Transcript Vortragsfolien - Candletrading

Swingtrading für Berufstätige
Teil 1
Michael Hinterleitner, Trader bei Godmodetrader.de
18.01.12
Präsentiert von www.BrokerDeal.de ,
dem neuen Vergleichsportal
Worum es geht
• Strategien für Börsenhandel außerhalb der
Handelszeiten
( Variationen mit geringfügiger Anwesenheit Intraday
möglich)
• Live-Trading und Portfoliooptimierung
Aufzeichnungen & Mitschrift
www.candletrading.de/2576-Swingtrading-fuer-Berufstaetige.html
Begleitthread im Forum Candletalk.de
www.candletalk.de/team-candletrading/2835-swingtrading-fuer-berufstaetige/
Inhalte Teil 1
• Vor- und Nachteile von Feierabendtrading
• Welche Underlyings eignen sich für Swingtrading
• Diversifikation
• Werkzeuge
• Trademanagement
• Trenderkennung
• Basisstrategie
Nachteile von Feierabendtrading
1.Ungewisser Ausführungskurs
• Stop-Orders nie bessere Ausführung
• Limit-Orders keine Ausführung oder Ausstoppung
gleich hinterher
• Beispielchart 1 + 2
Beispielchart 1
Beispielchart 2
Nachteile von Feierabendtrading
2. Willkürlichem Spread ausgeliefert
illiquide Titel meiden
3. Intraday Hände gebunden
 Keine Reaktion auf außergewöhnliche Ereignisse
4. Träge Lernkurve
 Feedback erst nach Wochen und Monaten
Vorteile von Feierabendtrading
1. Sorgfältige Entscheidungsbasis
 Sich in Ruhe für die besten Signale entscheiden
 Stressfreie Orderaufgabe
2. Zeitaufwand
 wenige Minuten Arbeit/Tag
 Hohes Aufwand-/Nutzenverhältnis
 Diversifizierung
3. Nebenberufliches Trading
Die Wahl der Underlyings
• Blue Chips vs. Nebenwerte
• Liquidität
• Spread
• Trendverhalten
Diversifikation
• Märkte
 geographische Risikostreuung
• Sektoren
Werkzeuge
• Chartsoftware
→ auch kostenlos möglich
→ Realtime gar nicht nötig
• Broker mit börsenechten Kursen
• CFD´s
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In 5 Schritten zum Trading-Erfolg:
1.Idealen Broker finden
2.Gutschriften für jeden Trade abholen
3.Trading-Tipps erhalten
4.Gutes Tun
5.Weiterempfehlen
Trademanagement
• Plane deinen Trade, trade deinen Plan
• Fixed Risk  Initial Stopp
• Enge Stopps  hohe Stückzahlen
• Average True Range der letzten 10 Tage
• 0,6-fache ATR als Stopp, 1,8-fache als Kursziel
• Zeitstopp von 3 Tagen
• Fire & Forget
Trenderkennung mit Fibonacci
Longmodus solange das 61,8%-Retracement vom aktuellen
Hoch zum letzten bestätigten Tief von keiner bearischen
Tageskerze unterschritten wird via Schlusskurs
Shortmodus solange das 61,8%-Retracement vom aktuellen
Tief zum letzten bestätigten Hoch von keiner bullischen
Tageskerze überschritten wird via Schlusskurs
Achtung:
- Inside Days bestätigen keine Hochs oder Tiefs
- Dojis & Spinning Tops ohne deutliches Gap begründen keinen
Moduswechsel
Basisstrategie (Fire & Forget)
1. Trendbestimmung mittels Fibonaccis
2. Korrektur abwarten, Kurs muss günstiger geworden sein
3. auf kleine Tageskerze mit nahem Hoch/Tief warten
4. Stop-Entry-Order 1-2 ct über Tageshoch/unter Tagestief
Trademanagement
1. Stop-Loss 0,6-fache Volatilität (ATR) entfernt
2. Kursziel 1,8-fache ATR entfernt
3. Zeitstopp, am 4. Tag wird glattgestellt
4. Risiko pro Trade von 1%
Live-Trading 18.01.12
Longkandidaten:
- Commerzbank
- VW
- KuKa
- Wacker Chemie
- ProSieben
Shortkandidaten:
- Metro
Teil 2 am 26.01. 18 Uhr
Erfolgreiches Trading und einen schönen Abend,
Michael Hinterleitner
[email protected]