Transcript SOK/KEW/LP006/BYR

PROGRAM PEMANTAPAN KEFAHAMAN SPK
MS ISO 9001:2008
PROSES PEMBAYARAN
22 OGOS 2011
STATISTIK BILANGAN DOKUMEN
TERKAWAL PROSES PEMBAYARAN
PROSES
UTAMA
PEMBAYARAN
P
GP
BR
SS
DF
JUMLAH
6
11
33
7
36
93
SOKONGAN
4
7
32
5
5
53
OPERASI
2
4
1
2
31
40
KATEGORI DOKUMEN SOKONGAN :
1. UPM/SOK/KEW-BYR/P008
PROSEDUR PEMBAYARAN TUNTUTAN STAF
2. UPM/SOK/KEW-BYR/P009
PROSEDUR PEMBAYARAN TANPA PESANAN BELIAN
3. UPM/SOK/KEW-BYR/P010
PROSEDUR PENDAHULUAN DAN KAD KORPORAT
4. UPM/SOK/KEW-BYR/P011
PROSEDUR PEMBAYARAN GAJI ATAU ELAUN
KATEGORI DOKUMEN OPERASI
PERKHIDMATAN SOKONGAN :
1. UPM/OPR/BEN-BYR/P004
PROSEDUR BAYARAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN
KENDERAAN DAN KOMPUTER
2. UPM/OPR/BEN-BYR/P008
PROSEDUR PEMBAYARAN KEPADA PEMBEKAL
PEMERHATIAN AUDIT
DALAMAN SPK
TEMPAT
KETIDAKPATUH
AN (NCR)
PELUANG
PENAMBAHBAIK
AN (OFI)
PTJ
44
28
PEJABAT
BENDAHARI
5
13
PEWUJUDAN DOKUMEN
(SOK/KEW/LP006/BYR)
Laporan Pemantauan Tempoh
Penyerahan Dokumen
Pembayaran Tanpa Pesanan
Belian Ke Pejabat Bendahari.
Pemantauan Tempoh
Proses Bayaran Di PTJ
(SOK/KEW/AK010/BYR)
Arahan Kerja Tuntutan Staf
Melalui Sistem e-Claim
Memudahkan staf
mengunakan sistem eClaim untuk membuat
tuntutan.
UPM/SOK/KEW-BYR/P008
PROSEDUR PEMBAYARAN
TUNTUTAN STAF
AP 100 – TUNTUTAN PERJALANAN
PEGAWAI AWAM
(a)Tuntutan
perjalanan
hendaklah
dikemukakan tidak lewat daripada 10
hari bulan dalam bulan yang berikutnya.
UPM/SOK/KEW-BYR/P008
PROSEDUR PEMBAYARAN
TUNTUTAN STAF
•
•
•
•
Staf tetap dan kontrak
Sistem e-Claim
Bayaran tunai/cek
Maklumat wakil pada dokumen
(SOK/KEW/DF034/BYR)
Prosedur Pembayaran Tanpa
Pesanan Belian
(UPM/SOK/KEW-BYR P009
•PTJ, PEMBEKAL, PELAJAR DAN STAF SAMBILAN
•TEMPOH TUNTUTAN –
•Peruntukan akaun amanah/penyelidikan - 3 bulan selepas aktiviti tamat
•Peruntukan belanja mengurus – tahun semasa
•COP TARIKH TERIMA DOKUMEN DI PTJ
•COP DAN TANDATANGAN PADA PENGESAHAN TERIMAAN DAN
PERAKUAN BAYARAN
•SERAH DOKUMEN DALAM TEMPOH 5 HARI KE PEJABAT BENDAHARI
- pemantauan melalui laporan (SOK/KEW/LP006/BYR)
•Senarai Semak SOK/KEW/SS008/BYR (dokumen sokongan yang diperlukan)
UPM/OPR/BEN-BYR/P008
PROSEDUR PEMBAYARAN KEPADA
PEMBEKAL
GP yang melibatkan kontrak perolehan
(SOK/KEW/GP013 BYR)
•Lengkapkan borang semakan bayaran
berkontrak
dan
pengecualian
denda
(SOK/KEW/BR030 BYR)
•Rujuk Senarai Semak
(Pembayaran melalui PO)
SOK/KEW/SS007/BYR
CARTA ALIR PROSES
PENYERAHAN DOKUMEN
TUNTUTAN PEMBEKAL
PROSES TUNTUTAN PEMBEKAL MELALUI
PESANAN BELIAN
Mula
5. Sediakan Invois
1. Terima pesanan belian daripada
UPM
2. Sempurnakan Bekalan
/Perkhidmatan /Kerja di PTJ
3. Hantar nota serahan (DO)
kepada PTJ
4. Dapatkan DO, dokumen
sokongan dan Perakuan
Penerimaan Dokumen Bayaran
Dari Pembekal Melalui Pesanan
Belian (SOK/KEW/DF033/BYR)
yang telah disahkan oleh PTJ
6. Kemukakan invois dan dokumen
sokongan kepada Pejabat Bendahari
7. Dapatkan pengesahan terimaan pada
Perakuan Penerimaan Dokumen Bayaran
Dari Pembekal Melalui Pesanan Belian
(SOK/KEW/DF033/BYR) daripada Pejabat
Bendahari
8. Bayaran akan diproses dalam tempoh 14
hari
Tamat
PROSES TUNTUTAN PEMBEKAL TANPA
PESANAN BELIAN
Mula
1. Menerima tempahan perkhidmatan daripada PTJ
2. Sempurnakan Perkhidmatan di PTJ
3. Kemukan invois kepada PTJ
4. Bayaran akan diproses dalam tempoh 14 hari dari
tarikh dokumen lengkap
diterima
Sekian, terima kasih
14