Transcript Diapositiva 1
PROYECTO Cuentas Corrientes Tribunales
Proyecto Cuentas Corrientes Jurisdiccionales.
Fecha: 29 de abril de 2013
Presentación
1. Estructura del Grupo de Apoyo.
2. Avance Tribunales Reformados.
3. Avance Tribunales No Reformados.
4. Rol de la APRAJUD.
5. Establecimiento de Mesas de Trabajo.
6. Propuesta de Programa de capacitación.
Estructura de Grupos de Apoyo
Departamento de Finanzas Departamento de Informática Contraloría General Interna APRAJUD
Unidad Cuentas Corrientes Mesa de Ayuda Profesionales del Área Equipo de Trabajo
Tribunales reformados y No reformados
Avance Tribunales Reformados
Detalle previo a oficio Tribunales
No utiliza el sistema Cuadratura atrasada Cuadrados Descuadrados
Total de Tribunales
13
%
6% 69 31% 49 22% 95 42%
226 100%
09-ene
Resumen al 26 de abril
No utiliza el sistema Cuadratura atrasada Cuadrados * Descuadrados 0 9
%
0% 4% 170 75% 47 21%
Total de Tribunales 226 100%
24-abr 100% 90% 80% 70% 60% 66% 67% 68%69% 72% 75% 50% 50% 40% 30% 22% 20% 27% 42% 43% 10% 0% 09.янв 16.янв 23.янв 30.янв 06.фев 13.фев 20.фев 27.фев 06.мар 13.мар 20.мар 27.мар 03.апр 10.апр 17.апр 24.апр
Avance Tribunales no Reformados
% Tribunales no Reformados Concepto 1. Nóminas para confección y carga
1.1 Nóminas cargadas en el sistema 1.2 Nóminas en proceso 1.3 Nóminas con avance parcial
Cantidad 45
31 14 0
% 11%
7,5% 3,4% 0%
Resumen de Tribunales al 28 de marzo Concepto 1. Nóminas para confección y carga
1.1 Nóminas cargadas en el sistema 1.2 Nóminas en proceso 1.3 Nóminas con avance parcial
Cantidad 373
165 18 190
90%
40% 4% 46%
Resumen de Tribunales al 26 de abril Concepto 1. Nóminas para confección y carga
1.1 Nóminas cargadas en el sistema 1.2 Nóminas en proceso 1.3 Nóminas con avance parcial
2. Nóminas faltantes para la confección Total 369 414
09-ene
89% 100% 2. Nóminas faltantes para la confección 41 414 10% 100% 2. Nóminas faltantes para la confección
28-mar
Cantidad 407
286 101 20 26-abr
% 98%
69% 24% 5%
7 414 2% 100%
Avance Tribunales no Reformados
Estado de capacitaciones Sistema de Cuentas Corrientes
RESUMEN GENERAL
Arica Punta Arenas Iquique Coyhaique Antofagasta Puerto Montt Copiapó Valdivia La Serena Temuco Santiago San Miguel Rancagua Talca Chillán Valparaíso Concepción 12 al 15 de marzo 2013 19 al 22 de marzo 2013 25 al 28 de marzo 2013 02 al 05 de abril 2013 09 al 12 de abril 2013 16 al 19 de abril 2013 23 al 26 de abril 2013 07 al 10 de mayo 2013 14 al 17 de mayo 2013
ESTADO
Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Calendarizado
Rol de la APRAJUD A.G.
APRAJUD y CAPJ, se ha realizado un trabajo conjunto, generado propuestas de mejoramiento, apoyo en la puesta al día de los tribunales atrasados y levantamiento de nuevas iniciativas de mejoras.
• • • • Resultado de lo anterior, se generaron tres grupos de trabajos, conformados por : Administradores de Tribunales y Jefes de Unidades de Servicios.
Profesionales de Contraloría General Interna del Poder Judicial. Departamento de Informática.
Departamento de Finanzas y Presupuesto – CAPJ
Mesas de Trabajo
Mesa de Trabajo N
° Tribunales en 1: Normalización de Sistema de Cuentas Corrientes.
Mesa de Trabajo N
° 2: Modificaciones Sistema de Cuentas Corrientes.
Mesa de Trabajo N
° Banco Estado.
3: Requerimientos al
Mesa de Trabajo N
°
1 Normalización de Tribunales en el Sistema de Cuentas Corrientes Objetivo
Mediante el apoyo de personal de los Tribunales de la Región Metropolitana lograr la actualización de los tribunales que están sin la utilización de este, atrasados en la cuadratura, o que estuvieran descuadrados.
Mesa de Trabajo N
°
1 Normalización de Tribunales en el Sistema de Cuentas Corrientes Encargado
Natalia Campos, Administrativo Contable, 3 ° Juzgado de Familia de Santiago.
Tomás Silva, Jefe Unidad 4 ° Garantía de Santiago.
Juzgado de Juan Pablo Parada, Jefe Unidad 1 ° Juzgado de Garantía de Santiago.
Cecilia Garcés, Jefe Unidad 15 ° Juzgado de Garantía de Santiago.
Héctor Cartagena, Jefe Unidad 6 ° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago.
Edith Alarcón, Auditora, Contraloría Interna. (Coordinadora)
Situación Tribunal
Diferencias de saldos Diferencias de saldos Diferencias de saldos
Jurisdicción
Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, La Serena Valparaíso, Rancagua, Talca Chillán, Concepción, San Miguel Sin usar sistema, Cuadraturas atrasadas, Diferencias de saldos Diferencias de saldos que requieren mantención de datos, Cuadraturas atrasadas desde diciembre 2012 Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Santiago Todo el país.
Mesa de Trabajo N
°
1 Normalización de Tribunales en el Sistema de Cuentas Corrientes
• • • • Este equipo además está compuesto por: • Paz Espinoza, Jefe Mesa de Ayuda, Departamento de Informática.
• Gustavo Poblete, Jefe Departamento de Finanzas y Presupuesto.
La mesa de trabajo está conformada desde el 15 de abril de 2013 en las dependencias del Departamento de Informática del Nivel Central, donde asisten a los tribunales que faltan por regularizar sus saldos.
La Mesa de Ayuda proporciona información y orienta al equipo de trabajo para la colaboración en la solución de los requerimientos de Tribunales.
Además, la Mesa de Ayuda está en un proceso de reforzamiento, en la que se contratarán a 8 personas, de las cuales 2 se integraron en abril.
Mesa de Trabajo N
°
2 Modificaciones Sistema de Cuentas Corrientes Objetivo
Recoger la totalidad de necesidades que se requieren modificar en el Sistema de Cuentas Corrientes Jurisdiccionales, poniendo énfasis en los elementos de control y validación necesarios al sistema, con el objeto de eliminar riesgos asociados, a la inadecuada administración de fondos de terceros.
Factores considerados en el análisis.
Giros.
Registros.
Validaciones.
Reportes.
Monitoreo.
Mesa de Trabajo N
°
2 Modificaciones Sistema de Cuentas Corrientes
• Importar Resolución al Sistema.
• Firma del Juez vía token.
• Emisión Comprobante egreso.
de de • Unificar documento de control para la entrega de cheques.
• Que las resoluciones que ordenen giro de cheque no puedan ser modificadas, salvo por nueva resolución del juez.
• Cierres Mensuales.
• Mantenedor datos.
de • Regularización datos comprobantes traspaso.
de por de • Libro Mayor con detalle de giros y depósitos.
• Menú para registro de observaciones.
• Validar RUT al emitir resolución de giro.
• Validar la Cuadratura de la Conciliación Bancaria.
• Validar que no se pueda cerrar un mes, sino se ha cerrado el mes anterior.
Mesa de Trabajo N
°
2 Modificaciones Sistema de Cuentas Corrientes
• Reportes por Tribunal de Giros, las de Boletas Pendientes de Giro, de Depósitos, etc.
• Exportaciones de informes a Excel y PDF.
• Reporte resoluciones pendientes de giro.
de • Reporte de depósitos judiciales • Reporte de Cheques nulos con estado de “entregado” o “en poder de”.
• Monitoreo Online de las operaciones.
• Comprobantes de traspasos (ajustes). Se ajusten a lo permitido • Tribunales que efectivamente ocupan el sistema.
• De Tribunales que han conciliado (semanal, mensual, anual).
• Perfiles de Usuarios del sistema.
• Indicadores de Control de Gestión
Mesa de Trabajo N
°
2 Modificaciones a los Sistemas de Tramitación Judicial para la interconexión con el Sistema de Cuentas Corrientes
SITCO SITCI SITFA Sistema de cuentas corrientes SIAGJ Corte Suprema Se considera la interconexión con los sistemas de tramitación, a fin de ccontar con la información completa desde el ingreso, registro, control y auditoría de los movimientos (depósitos y giros) en cada causa.
Principio : “ Capturar el dato del Origen” SITLA Corte de Apelaciones
Mesa de Trabajo N
°
3 Requerimientos al Banco Estado Objetivo
Recoger la totalidad de las necesidades prestados por el Banco Estado.
y mejoras en los servicios
Acciones Inmediatas Grupos de Acciones Requerimientos adicionales Servicio de Recaudación
Mesa de Trabajo N
°
3 Requerimientos al Banco Estado Acciones Inmediatas
• • •
Solicitar la atención de un Ejecutivo único para el Poder Judicial.
Requerir de que los cheques asociados a cuentas corrientes
pertenecientes al Poder Judicial sean confeccionen por defecto “nominativos”.
Confección de Cheques personalizados en los cuales se identifiquen como documentos pertenecientes al Poder Judicial.
Formato:
Mesa de Trabajo N
°
3 Requerimientos al Banco Estado Requerimientos Adicionales
•
Transformar el mecanismo de comunicación de los cheques al Banco (Planilla Anuncio de Cheques) de forma manual a un sistema automatizado (Pago Seguro de Cheques).
Procedimiento se encuentra en funcionamiento en la actualidad, en aquellos Tribunales que operan el Sistema de Cuentas Corrientes •
Implementar Modelo de Atención a Tribunales.
Se señalen los conductos regulares de atención, tiempos máximos de respuesta, cadena de requerimientos, implementación de supervisores bancarios regionales y demás actividades y procedimientos.
Mesa de Trabajo N
°
3 Requerimientos al Banco Estado Requerimientos Adicionales
•
Optimizar la atención a Tribunales en sucursales.
Reformular la atención a Tribunales, en orden de que sea realizada en las sucursales más próximas a cada tribunal, de manera de realizar con mayor fluidez y en menor tiempo los trámites y procedimientos.
Mesa de Trabajo N
°
3 Requerimientos al Banco Estado Servicio de Recaudación
• •
MODULO WEB DE EMISION DE CUPONES DE DEPOSITO
Desarrollo de un módulo de emisión de cupones de depósito, en el Portal web del Poder Judicial.
Adicionalmente se podrá acceder desde módulos de Autoconsulta, Sucursales de Chileatiende y se evalúa este disponible desde las sucursales de Banco Estado.
Mesa de Trabajo N
°
3 Requerimientos al Banco Estado Servicio de Recaudación
• Disponer de Código de Barra que contenga la información de la causas (código tribunal, rit, rut etc.) de modo de disminuir la probabilidad de error por digitación ya sea de las personas o del cajero.
Programa de Capacitación Magistrados del país.
Generación de un programa de capacitación nacional, para los magistrados del país, con el objeto de identificar, cuales son los elementos básicos en : Administración de Cuentas Corrientes Jurisdiccionales.
Elementos de control de la cuenta corriente Jurisdiccional.