Transcript 媒體申報管理系統

TIPTOP GP 5.25
媒體申報管理系統
顧問：楊雅茹
1
課程大綱

媒體申報與各模組之相關性

媒體申報基本資料

媒體申報系統流程圖

進項發票擷取與維護

銷項發票擷取與維護

進銷項資料檢核

申報報表管理

媒體檔資料產生
2
媒體申報與各模組之相關性
應付帳款管理
AAP
應收帳款管理
AXR
進項發票
銷項發票
來源
來源
amdi100
amdi100
媒體申報系統
AMD
基本資料管理
3
媒體申報系統流程圖
進項擷取
amdp020
銷項擷取
amdp010
進銷項維護
amdi100
進銷項憑證
明細表amdr100 / amdr200
進銷項維護
amdi100
T. 賦予流水號
申報年月
更新
申報報表
列印
進銷項媒體
產生
amdp100
4
進項發票資料
應付請款作業
發票字軌建立
作業
拋總帳
進項憑證產生
作業
5
銷項發票資料
出貨作業
雜項
收款
建立零稅率清單所需資訊
應收立帳作業
發票簿主檔
維護作業
axri020
銷項憑證產生
作業
6
相關檢核表
進項媒體錯誤清單
( amdr300 )
進項憑證檢核表
( amdr500)
銷項憑證檢核表
(amdr510)
進項憑證與傳票不合檢核表
( amdr520)
進項發票資料檢查表(amdr900)
7
申報報表管理
統一發票明細表
( amdr311 )
適用零稅率清單
( amdr312)
營業人銷售與稅額申報書(401)(amdr401)
營業人銷售與稅額申報書(403)(amdr403)
營業人媒體申報表
( amdr102)
8
媒體資料產生
TXT:
營業人進銷項資料檔
TET:401/403營業人銷售額與稅額申報書檔
T01:營業人直接扣抵檔
T02:營業人零稅率銷售額資料檔
9
到稅捐處媒體申報時應具備文件
媒體磁片
401或403表或媒體檔案申報乙份
作廢及空白發票清單乙份
媒體檔案遞送單乙份
統一發票購票證
統一發票存根聯
繳款書申報聯
零稅率清單
10
Q&A
11
12