Transcript Avtalegiro - Visma Community

Visma AutoPay
via
Guide for utfylling av avtaleskjema DNB
- Utbetalinger
- Innbetalinger
- Avtalegiro
Dette er kun en kort visuell beskrivelse av prosessene rundt etablering av betalingsavtaler mot DNB og hvordan det skal registreres i AutoPay avtalebilde.
Brukerdokumentasjonen for AutoPay må derfor leses i tillegg.
Generell avtaleinformasjon
 Avtalemaler distribueres til forhandlere og kunder via Visma Software sine ordinære
nettsider.
 Det finnes fire ulike avtaleskjema for de tre tjenestene som dekkes av denne løsningen:
 Utbetalingsavtale direkte mot DNB
Dekker alle typer utbetalinger – også betaling i valuta til utlandet samt utbetaling av lønn
og automatisk avvisningsretur. Løsningen er fullt integrert med DNB sin nettbank.
 Innbetalingsavtaler for bankkonti i DNB
Her må alltid begge avtaleskjemaene fylles ut for å få alle innbetalinger elektronisk.
 ”Avtale om betalingsmottaker-tjenestene DIP/CREMUL i næringsforhold mellom DNB
og kunde” fylles ut for å etablere tjenesten i Nets. Den omfatter alle innbetalinger med
KID og alle innbetalinger uten KID der betaler og mottaker har konti i ulike banker.
 AutoPay avtaleskjema for innbetaling direkte fra DNB
Fylles ut for å kunne motta «Innbetaling Pluss» direkte via DNB og omfatter alle
innbetalinger uten KID der betaler og mottaker begge har konti i DNB samt alle
utenlandske innbetalinger.
Her er utbetalingsavtale for
AutoPay mot DNB.
Her er skjemaet for
«Innbetaling Pluss»
data fra DNB.
Her er innbetalingsavtale AutoPay mot DNB
via Nets.
Generell avtaleinformasjon
 Innbetalingsavtaler for bankkonti i DNB fortsetter
 Avtalegiro
Det er ikke mulig å kombinere de to øvrige innbetalingsskjemaene hos DNB med Avtalegiro.
Derfor må standard avtaleskjema fra Nets benyttes for å etablere Avtalegiro for konti i DNB.
Avtalegiro krever at man har OCR eller Cremul innbetalingsavtale i tillegg. Det skal fylles ut via
det ordinære innbetalingsskjemaet for DNB.
Det skal derfor kun fylles inn informasjon vedrørende Avtalegiro i Nets avtaleskjema.
Her registreres kun Avtalegiro
informasjon for AutoPay mot
DNB.
Hvilke banktjenester støttes via AutoPay?
 Utbetaling.
 Velg alltid utbetaling fra AutoPay direkte mot bank der det er
mulig. Det gir enda større fordeler uten økte kostnader for brukeren,
blant annet følgende:
 Integrasjon mot Nettbank
 Ettergodkjenning i Nettbank
 Integrasjon med forfallsregisteret i Nettbank
 Utbetaling i valuta.
 Mer fleksible remitteringsfrister
 Automatisk håndtering av avisninger for feil kid, manglende kid
og avvisning i dekningskontrollen.
 Flytt derfor alle eksisterende utbetalingsavtaler fra å gå via Nets til i
stedet å gå dirkete mot DNB.
 Innbetaling:
 Flytt i størst mulig grad eksisterende «OCR innbetalingsavtaler» til
«Egiro Innbetaling pluss».
 «Egiro innbetaling pluss» gir alle innbetalinger elektronisk inn i Visma
Business og helt eller delvis ferdig bokført av AutoPay.
 Avtalegiro:
 Se beskrivelse av dette til slutt i denne presentasjonen.
Utbetaling via AutoPay uten ettergodkjenning i Nettbank
Det er valgfritt per kundenummer i Nettbank å ettergodkjenne i
Nettbank. Egen avkryssing for dette i avtaleskjemaet.
 Utbetaling uten ettergodkjenning i Nettbank
 Regnskapsbyrå
 Byrået inngår en standard fullmaktavtale i DNB (klientavtale) som
melder klientens konto inn i byråets nettbank abonnement. Dette
fordrer at byrået har eller skaffer seg et eget abonnement i DNB.
 Man fyller da kun ut ett avtaleskjema for AutoPay (se skjema til
høyre) med byråets kundenummer i Nettbank. Denne avtalen vil
da dekke alle bankkonti som er meldt inn i Byråets abonnement.
Avtalen vil gjelde nåværende konti i abonnementet og nye konti som
meldes inn senere.
 Når man har mottatt bekreftelse på e-post om at avtalen er registrert i
DNB inkludert divisjonsnummer for avtalen, kan avtalen registreres i
AutoPay for alle klienter som er meldt inn i byråets abonnement.
Remittering kan settes i gang umiddelbart.
 Ved opphør av AutoPay for en klient, må kontoen meldes ut av
byråets nettbank.
 Ikke regnskapsbyrå
Ved betaling gjennom kontoeiers egen nettbank, gjelder samme
fremgangsmåte som for regnskapskontor, men i slike tilfeller er det
kontoeiers kundenummer i nettbank som registreres i avtaleskjemaet.
Man kan da opprette betalingsavtaler i AutoPay på alle bankkonti som
ligger under dette nettbankabonnementet på samme måte som for
regnskapsbyrå. Dette kan først skje når bekreftelse på registrert avtale
og «divisjonsnummer» er mottatt på e-post fra DNB.
Avkryssing for ettergodkjenning
i nettbank eller ikke.
Kundenummer i Nettbank
Viktig!
Utbetaling via AutoPay med ettergodkjenning i Nettbank
 Utbetaling med ettergodkjenning i Nettbank
 Regnskapsbyrå
 Ettergodkjenning er noe som settes på kundenummeret i nettbanken
og vil derfor gjelde for alle bankkonti som er meldt inn under aktuelt
kundenummer i Nettbanken. (Se avtalen til høyre)
 Dersom byrået får en klient som ønsket å ettergodkjenne selv, må
det fylles ut en egen avtale om filoverføring via AutoPay for klient
(kunde) som ønsker dette. Klientens kundenummer i nettbank
oppgis i fullmaktsskjema til banken. Det kommer da en egen
bekreftelse fra DNB med eget divisjonsnummer per klient når
avtalene er registrert i banken.
 Det er avgjørende at byrået registrerer avtalen i AutoPay med
klientens kundenummer i nettbank, registrerer kundens
(klientens) e-postadresse samt haker av for «Til kunde» under «Epost ved mottaksbekreftelse». Se avtalebildet i AutoPay på neste
side.
 Ikke regnskapsbyrå
De brukere av AutoPay som ikke er regnskapsbyrå og som har full
tilgang til Visma Business selv, bruker som regel å bygge opp
godkjenning/anvisning av utbetalinger inne i AutoPay. Dette for å
slippe dobbeltarbeid ved innlogging og godkjenning i Nettbank i tillegg
til den godkjenningen som AutoPay krever.
Dersom man likevel ønsker ettergodkjenning i Nettbank, gjør man som
beskrevet ovenfor under avsnittet «Regnskapsbyrå».
Avkryssing for ettergodkjenning
i nettbank eller ikke.
Kundenummer i Nettbank
Viktig!
Utbetaling med ettergodkjenning i Nettbank
Viktig! Velg riktig «Banksentral».
For DNB velger du «DNB Nettbank»
ved ettergodkjenning i Nettbank.
Viktig! Her registreres kundenummer nettbank. Må være det
samme som på godkjent avtaleskjema!
Dersom ettergodkjenning i Nettbank:
Legg inn godkjenner sine-post
adresse her.
Dersom ettergodkjenning i
Nettbank:
Hak av for «Til kunde» her!
Viktig! For DNB skal alltid returnert
«Divisjonsnummer» registreres her!
Avtale for utbetalinger
via AutoPay
Utbetalinger
Felles adresse for alle
avtaler fra AutoPay til
DNB
Leverandør «Visma
Software» forteller
DNB at dette er en
AutoPay avtale.
Skal alltid fylles ut med
kundens driftkonto i
nettbankabonnementet
Må fylles ut.
NB! Avtalen skal ikke
registreres i AutoPay
før bekreftelse fra DNB
på at avtalen er mottatt
til denne e-post
adressen. Et 3-siffret
«divisjonsnummer»
skal medfølge og
registreres i
avtalebildet i AutoPay.
Dato og sted
Bedriftens organisasjons
nummer fylles inn her
Kundenummer i DNB Connect
nettbank. Vanligvis
organisasjonsnummer.
Kryss av dersom kontoeier ikke
selv skal ettergodkjenne i nettbank.
Kryss av dersom kontoeier selv
skal ettergodkjenne i nettbank.
Signatur ihht til
Kunde/kontoeiers firmaattest
AutoPay innbetalinger
Cremul fra Nets
Alle innbetalinger unntatt bankinterne
innbetalinger (se eget skjema)
Bedriftens organisasjons
nummer fylles inn her
Innbetalinger fra Nets
Felles adresse for
alle avtaler fra
Visma til DNB
Skriv inn kontoeiers
navn her.
Kontoeiers kundenummer i
Nettbank.
Kryss for DIP (Cremul)
(forhåndsutfylt)
Opplysninger om KID
(kryss av for riktig
modulus og antall siffer
I KID.
AutoPay sin
kundeenhets ID hos
NETS.
(Forhåndsutfylt)
NB!
Dersom bedriften skal
ha Avtalegiro må
standard avtaleskjema
fra Nets fylles ut i tillegg!
Kontakt for kundeserivce
Dato, sted og kontoeiers
underskrift.
AutoPay innbetaling
Bankinterne innbetalinger
Innbetalinger
(Inklusiv utenlandske innbetalinger)
Felles adresse for alle
avtaler fra Visma til
DNB
Må fylles ut.
Regnskapsfører av
innbetalinger er
naturlig kontaktpunkt
her.
Må fylles ut.
NB! Avtalen skal ikke
registreres i AutoPay
før bekreftelse fra DNB
på at avtalen er
registrert i banken er
mottatt til denne e-post
adressen.
Dato og sted
Kundens (kontoeiers)
organisasjonsnummer.
Kundens kundenummer DNB
Connect nettbank må fylles ut
for riktig utlegg av Cremul fil.
Vanligvis org.nummer.
Kontonummer som
skal ha CREMUL
Oppstartsdato bør være
samme som oppstart i
NETS. Hvis ikke oppgitt,
gjelder dagens dato.
Signatur iht. til firmaattest, stempel
Avtalens side 1
ide 1
Avtalegiro DNB
Bruk Nets avtale for AutoPay
Registrer kontoeiers
organisasjonsnummer
Registrer all informasjon om
kontoeier, inklusiv
telefonnummer, kontaktperson
og e-post adresse.
Oppdragskonto registreres
her enten det er innbetaling,
utbetaling eller begge deler.
Avtalen gjelder:
Kryss kun av for Avtalegiro.
Øvrig informasjon vedrørende
innbetaling skal være fylt ut i det
ordinære avtaleskjemaet for
innbetaling for DNB (se foran).
Registrer bankens navn og
kontoeiers navn her.
Avtalegiro DNB
Bruk Nets avtale for AutoPay
Avtalens side 2 –
del 1
ide 1
Mottaker av konteringsdata:
Ferdig utfylt av Visma Software.
KID for Avtalegiro
Fyll ut dersom av
Avtale-giro er valgt på
side 1.
Periodisering Avtalegiro
Ferdig utfylt av Visma Software.
Periodisering av konteringsdata:
Dataavsender:
Ferdig utfylt av Visma Software.
Ferdig utfylt av Visma
Software.
Avtalens side 2 – del 2 og side 3 del 1
Avtalegiro DNB
Bruk Nets avtale for AutoPay
ide 1
Kvitteringslister for
Innleste forsendelser:
Utfylles ikke.
Kvitteringslister for
Innleste oppdrag:
Utfylles ikke.
E-post distribusjon
Mottaker av kvitteringslister på e-post.
Utfylles ikke.
Utfylles ikke.
Avtalens side 3 – del 2
Avtalegiro DNB
Bruk Nets avtale for AutoPay
Merknader:
Utfylles ikke
Kontaktperson hos kunden
oppgis her. Kan være
kontoeier eller den han
bemyndiger.
Avtalen skal alltid leveres til
kontoeiers bank for
registrering og underskrift før
banken sender den videre til
Nets for registrering der.
Kontoeiers underskrift, sted
og dato.
ide 1
Avtalegiro i AutoPay
Dersom utbetaling kjøres
direkte mot DNB og Avtalegiro
skal tas i bruk, må eventuell
eksisterende innbetalingsavtale
flyttes til ny avtale inne i
AutoPay.
NB! Ingen kostnadsmessige
konsekvenser.
Opprett ny avtale ved å trykke
på knappen «Ny avtale».
Registrer ny avtale med bare
innbetaling og Avtalegiro.
Ødelegger intet ved å flytte
eksisterende innbetalingsavtale
inn i en ny avtale. Den nye
avtalen skal da kun ha «type»
lik «Inn».
«Ut» og «Inn» i hver sin avtale.
Det skal alltid være slik dersom
Avtalegiro skal benyttes i
kombinasjon med utbetaling direkte
mot bank. (Hvilket vi
alltid anbefaler.)
Åpne eksisterende avtale og ta
bort hake for «Innbetaling» slik
at avtalen kun inneholder
«Utbetaling» (Se type «UT»)
Avtalegiro i AutoPay
Innbetaling og avtalegiro må alltid
være registrert i samme avtalebilde.
Hak av for «Avtalegiro» og
«Automatisk opplegg av kunde». Angi
bilagsart for Avtalegiro innbetalinger.
Viktig! Velg Banksentral
«Nets Dirrem OCR».
Viktig! Her registreres kontoeiers organisasjonsnummer.
Registrer e-post adresse for
saksbehandler
Hak av for «innbetaling» og
«Oppdatere bilag». Angi også
hovedbokskonto for bank.