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KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye
KAKI
Présentation 17/01/2011
Détail de la prise en charge complète d’un fichier KX
(De la réception du fichier aux écritures comptables …)
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Introduction
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Prise en charge Financière et comptable de tous les agents payés par la TG
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Traitement du fichier KX envoyé tous les mois par la TG
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Possibilité de traiter également les fichiers KA (Etablissements non autonomes)
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Edition des bulletins de salaire (Copie)
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Export Excel pour une aide au suivi de la masse salariale
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Application couplée avec les outils de mandatement (Abricot) et de comptabilité
(Maracuja).
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Introduction
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Utilisateurs
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Paramétrage
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Import Fichiers KX (KA)
Suppression du mois
sélectionné
Suppression du code
gestion sélectionné
Export de l’année
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KX Eléments
Ajout / Modification /
Suppression Eléments
Vérification des codes
éléments présents
Récupération des
codes éléments
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Codes Gestion
Ajout / Modification /
Suppression Codes Gestion
Vérification et génération
automatique des codes
gestion manquants.
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Synchronisation Agents
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Recherche Agents
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Données Agents
Détail Données KX de
l’agent sélectionné
Historique des BS de
l’agent sélectionné
Affichage du BS
Calcul du coût
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Données Agents Détaillées
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Agents – Historique des BS
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Bulletins de salaire
Ligne budgétaire
ELEMENT
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Bulletins de salaire – Budget Distinct / Elément
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Import Données budgétaires
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Plusieurs méthodes de Saisie / Récupération des lignes budgétaires
Une procédure LOCALE à chaque établissement peut être mise en
place. Plusieurs scénarii possibles :
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A – Saisie de toutes les lignes budgétaires dans KAKI puis
récupération mensuelles des données du mois précédent.
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B – Saisie dans Girafe / Winpaie et traitement de ces données dans
la procédure de récupération
-
C – Import d’un fichier texte , traité ensuite toujours dans cette
procédure locale (Fichier issu de Winpaie par exemple).
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D – Autres propositions ? (Feve par exemple à La Rochelle).
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Import Données budgétaires
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Lignes budgétaires importées lors de la synchronisation des agents.
Possibilité de les remettre à jour à partir du menu
‘Options / Import Lignes budgétaires’
Ajout / Modification /
Suppression Eléments
Récupération
automatique de la/des
lignes budgétaires
Prise en charge comptable
(Mandatement / Visa)
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Données budgétaires distinctes
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Certains éléments d’un même BS peuvent être traités sur une ligne budgétaire distincte
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Il faut pour cela modifier cette ligne à partir de la fenêtre ‘Bulletin de Salaire’.
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Bordereaux Liquidatifs
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Répartition budgétaire de la paye (Clic sur « Préparation »)
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Affichage des anomalies en orange.
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Problèmes de lignes budgétaires, actions LOLF, saisie …
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MONTANT BORDEREAU = PRELEVEMENT TG
-
Liquidation impossible de la paye tant qu’il reste des erreurs
-
Options :
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Recherche Détailée
Export Excel
Edition
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Bordereaux Liquidatifs
Erreurs à résoudre
avant de poursuivre les
étapes de liquidation.
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Recherche Détaillée
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Edition Bordereaux
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Export Excel
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Liquidations
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Engagement de la paye (Clic sur « Préparation »)
-
Affichage des anomalies en orange.
-
Problèmes de lignes budgétaires, actions LOLF, Disponible budgétaire, plan comptable …
-
MONTANT DEPENSES = PRELEVEMENT TG = MONTANT BORDEREAU
-
Liquidation impossible de la paye tant qu’il reste des erreurs
-
Options :
-
Recherche Détailée
Export Excel
Edition
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Liquidations / Préparation
Répartition de la paye par Ligne budgétaire / Compte d’imputation (Classe 6)
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Liquidations / Contrôle
Génération des engagements (Carambole) et contrôle du disponible et de la validité du plan comptable
Problème de disponible.
Dispo 2,43€ / Besoin 2670,14€
Suppression des liquidations tant
que la paye n’est pas mandatée
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Reversements
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Ecritures
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Préparation des brouillards d’écritures VISA, PAIEMENT et SACD.
MONTANT BORDEREAU = MONTANT DEPENSES
= MONTANT ECRITURES = PRELEVEMENT TG
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DEBIT = CREDIT
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Options :
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Export Excel
Edition
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Ecritures / Visa
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Ecritures / Paiement
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Pièces Mandats
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Préparation des pièces justificatives Mandats
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Une édition par UB / Compte Imputation (Classe 6)
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Options :
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Export Excel
Edition
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Pièces Mandats
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LIQUIDATION de la paye
LIQUIDATION EFFECTIVE DE LA PAYE
Les dépenses sont générées et prêtes à être mandatées dans Abricot.
Cohérence impérative
Des 3 montants
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Mandatement (Abricot)
Menu « Bordereaux de Paye » (Sélectionner PAF dans la liste déroulante)
Mandatement de la paye par UB. Génération et Impression des bordereaux.
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Visa (Maracuja)
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