Transcript Pilotage

FORMATION OUTIL CHORUS
MODULE BUDGET et PILOTAGE
Addedum Métier :
Le pilotage des crédits
1
Objectif
 Cette présentation est à utiliser à l’issue des modules de
formation outil Budget et pilotage à destination des acteurs de
ces processus (DAF, RPROG, RBOP, RUO, Préfet et CIC/CG)
 Il présente les cas principaux d’utilisation opérationnelle des
transactions et outil Chorus pour le pilotage du budget
 Pour la partie pilotage, il est à utiliser après le 1er Janvier, sur la
base de production afin de visualiser concrètement les
possibilités d’interrogation de données sur les référentiels réels
utilisés par le Ministère
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PILOTAGE
Le module de pilotage s’adresse à l’ensemble des utilisateurs
Chorus et des acteurs budgétaires
Chacun des acteurs dispose d’outils en fonction des questions
posées.
Les diapos ci-après précisent les principes d’utilisation de
l’Infocentre par rapport au module transactionnel (cœur Chorus)
et les restitution ou consultation principales (cas non exhaustifs)
pour répondre à des besoins métiers
Documents de référence
BUD_M00_000_00
Outils de la consultation budgétaire
DEP_M00_000_00
Outils de la consultation dépense
Guide Restitution_BUD
Guide des restitutions budget
Guide Restitution_DEP
Guide des restitutions dépense
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Pilotage : infocentre ou transactionnel?




Le but d’un infocentre est de présenter des données pour faciliter la prise de
décision
Il retraite les données du transactionnel avant de les afficher et doit pouvoir
présenter les informations sous divers formats (tableaux, graphiques)
Cependant, les états très opérationnels de type « Liste des demande de
paiement» n’ont pas vocation à figurer dans un infocentre, mais à figurer
directement dans l’outil transactionnel
Dans un souci de performances, toutes les informations présentes dans le
transactionnel n’ont pas vocation à être disponibles dans les restitutions de
l’infocentre
Infocentre
Transactionnel
Restitutions décisionnelles
Restitutions opérationnelles
Données consolidées
Détail pièces
Seuls les axes d’analyse
peuvent être restitués
identifiés
Toutes les informations saisies peuvent
être disponibles
Vues transverses aux domaines
Vue des données d’un domaine
Données disponible après chargement
Données disponibles en temps réel
Etat spécifique à prévoir
Etat standard existant
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Pilotage : infocentre ou transactionnel?
BESOINS
suivi
Etats standards
Traitements
standards
pilotage
Infocentre BW
En temps réel
Décisionnel
Etats personnalisés
Listes et tableaux en
standard dans Chorus
Analyses
standards
Analyses du système d’information. Tableaux
standards pouvant être personnalisés avec
des ratios, des filtres + Possibilité export vers
Excel...
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à J+1
PILOTAGE
Les outils à disposition des acteurs
Acteur
Exemple d’utilisation
Restitutions
Commentaires
DAF
RPROG
Visualiser les crédits ouverts
(déversement de la LFI,
blocages CF, etc…)
ZBUD01
INF-BUD-29
RPROG
Constater la situation des crédits
du Programme après mise à
disposition au niveau des BOP
ZBUD01
INF-BUD-29
DAF
RPROG
RBOP
RUO
Contrôler les disponibles sur un
centre financier
FMAVCR01
RBOP
Visualiser les crédits mis à
disposition avant et après MàD
vers les UO
ZBUD01
INF-BUD-29
La INF-BUD-29 fait
apparaître les montants
programmés
RUO
Visualiser les crédits mis à
disposition
ZBUD01
INF-BUD-29
La INF-BUD-29 fait
apparaître les montants
programmés
RUO
Vérifier la prise en compte de la
programmation détaillée sur la
version de référence
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INF-BUD-05
INF-BUD-06
La INF-BUD-29 fait
apparaître les montants
programmés
PILOTAGE
Les outils à disposition des acteurs
Acteur
Exemple d’utilisation
Restitutions
DAF
RPROG
RBOP
RUO
Suivre l’exécution par action,
sous-action
ZBUD-01
INF-BUD-27 (AE)
INF-BUD-28 (CP)
INF-BUD-29
DAF
RPROG
RBOP
RUO
Suivre l’exécution de la
dépense par Titre et
notamment du T2
ZBUD-01
INF-BUD-27 (AE)
INF-BUD-28 (CP)
INF-BUD-29
RPROG
RBOP
Suivre l’exécution d’une
activité (en AE et en CP)
RUO
Fournir un compte rendu
d’intégration des fichiers de
paye au bureau RH par
action ou par catégorie (21,
22, 23) et et compte PCE
(64x)
INF-BUD-05
INF-BUD-06
7
Journal des pièces
FMRP_RFFMEP1AX
Commentaires
PILOTAGE
Les outils à disposition des acteurs
Acteur
Exemple d’utilisation
Restitutions
DAF
RPROG
RBOP
RUO
Suivre l’exécution par action,
sous-action
ZBUD-01
INF-BUD-27 (AE)
INF-BUD-28 (CP)
INF-BUD-29
DAF
RPROG
RBOP
RUO
Suivre l’exécution de la
dépense par Titre et
notamment du T2
ZBUD-01
INF-BUD-27 (AE)
INF-BUD-28 (CP)
INF-BUD-29
RPROG
RBOP
Suivre l’exécution d’une
activité (en AE et en CP)
RUO
Fournir un compte rendu
d’intégration des fichiers de
paye au bureau RH par
action ou par catégorie (21,
22, 23) et et compte PCE
(64x)
INF-BUD-05
INF-BUD-06
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Journal des pièces
FMRP_RFFMEP1AX
Commentaires
PILOTAGE
Les outils à disposition des acteurs
Acteur
RUO
Cont. Gestion
Exemple d’utilisation
Suivi de l’exécution par
centre de coût et/ou
activité
Restitutions
Commentaires
Journal des pièces
FMRP_RFFMEP1AX
Attention aux
critères de
sélection pour la
prise en compte
des DP directes
INF-DEP-47
RUO
Comparer l’exécution et la
programmation par
centre de coût et activité
INF-BUD-05
INF-BUD-06
RPROG
RBOP
RUO
Cont. Gestion
Connaître le coût d’une
Mission ou d’une fonction
(axe libre 1)
INF-DEP-47
RPROG
RBOP
RUO
Cont. Gestion
Connaître le montant
dépensé par nature
détaillée
INF-DEP-47
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PILOTAGE
Les outils à disposition des acteurs
Acteur
RUO
REJ
Gest. EJ
RDP
Gest. DP
Exemple d’utilisation
Restitutions
Commentaires
Recherche d’un EJ en
fonction de différents
critères
Afficher/Modifier commande d’achat » / (ME23N)
Analyses générales (ME80FN)
Commandes par imputation (ME2K)
Commandes par numéro de commande (ME2N)
Commandes par groupe marchandises (ME2C)
Commandes par fournisseur (ME2L)
Afficher le suivi des engagements juridiques
marché ou hors marché (Z_FICHE_EJ)
Recherche multicritères d’EJ : (Z_LISTE_EJ)
Recherche de
factures
Synthèse des factures (MIR6)
Afficher liste des documents de facturation (MIR5)
Liste des arrêtés attributifs de subvention (ZDEP13)
Afficher pièce préenregistrée (FBV3)
Afficher pièce (FB03)
Afficher des postes individuels d'un compte PCE (FBL3N)
Liste des EJ avec DP supérieur au montant commandé
(ZDEP22)
Suivi des paiements (ZDEP25)
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PILOTAGE
Les outils à disposition des acteurs
Acteur
PREFET
Exemple d’utilisation
Restitutions
Suivi de la dotation des UO ou
des BOP du département ou
de la Région
ZBUD-01
INF-BUD-27
INF-BUD-28
INF-BUD-29
Suivi de la consommation par
BOP et/ou UO
Idem
Suivi d’une action ou d’une
sous-action
Idem
Suivi des dépenses par Titre
et catégorie
Idem
Vérification du WF des EJ
soumis à sa validation
INF-DEP-51
Suivi de l’exécution par
rapport à une version
agrégée de la programmation
de référence (programmation
par activité)
11
INF-BUD-23
Commentaires
Ne fonctionne que
pour une délégation
soumise à un seuil