Transcript format kostenopgave LGR versie 2008-1

Gebruikersinstructie
Lijst der Geldelijke Regelingen WILG
Gebruikersinstructie
Projectgegevens:
Project:
Projectnummer(s)
Weerijs Zuid
1
De gele velden zijn invulvelden;
De paarse velden zijn invulvelden, speciaal bedoeld voor het aandeel van de Gezamenlijke Eigenaren;
De groene velden worden automatisch berekend en dienen niet te worden ingevuld want dan verdwijnd de formule;
Algemene toelichting:
Dit format voor het bepalen van de voorlopige kostenopgave en aansluitend
definitieve kostenopgave bestaat uit diverse tabbladen. Dit zijn:
Deel voorlopige kostenopgave:
1 Begroting: overzicht van de begroting ten tijde van het opstellen van het
inrichtingsplan, bijgestelde begroting ten tijde van de def. worden ruilplan en
actuele raming
2 Overzicht van de grondkosten: verdeling van de grondkosten die samenhangen met
het project
3 Raming nog te maken kosten: overzicht van gemaakte kosten, lopende
verplichtingen en nog te verwachten uitgaven.
4 Kostenopgave tbv tvl LGR: samenvatting van gemaakte kosten, reeds gedane
betalingen etc.
5
Voorlopige puntwaarde: Berekening van de voorlopige puntwaarde door het totaal
op te brengen bedrag door de gezamelijke eigenaren te delen door het totaal
toegekend aantal punten in de schatting met daarin opgenomen risico reserves
Deel definitieve kostenopgave:
6 Wijzigingsregister: overzicht van wijzigingen na gegronde zienswijzen
7 Afrondingskosten: overzicht van werkelijk gemaakte kosten t.o.v. de raming zoals
in tabblad 3 is opgenomen (Raming nog te maken kosten)
8 Overzicht grondkosten: indien wijzigingen zich hebben voorgedaan t.o.v. tabblad 2
dan moeten die hierin verklaard worden
9 Definitieve kostenopgave: overzicht van de werkelijke bedragen t.o.v. de
kostenopgave tbv tvl LGR (tabblad 4).
10 Definitieve puntwaarde: berekening van de definitieve puntwaarde op basis van de
werkelijk gemaakte kosten en de uitkomsten van de zienswijze en
bezwarenprocedure.
DSPDF_D264_31323334363739343433:
Gebruikersinstructie
22-12-2016
1 van 12
1.Begroting
Lijst der Geldelijke Regelingen WILG
Projectonderdeel:
Natuur
EHS verwerven (ha)
planbegroting
2010
Bijgestelde
begroting obv
toezegging partijen
2014
Bijgestelde begroting 2016: tbv LGR update grondkosten (inrichtingsbudget ex BTW)
Bijgestelde
PNB
WS
BL
Breda
Zundert
begroting 2016 :
tbv LGR
(inrichtingsbudget
ex BTW)
€
€
8.993.924
2.153.606
€
€
8.776.815
2.535.192
EHS inrichten
EHS particulier waardedaling (ha)
EHS inrichten particulier
EVZ nat verwerven (ha)
EVZ nat verwerven (ha) toewijzing
EVZ nat inrichten
EVZ droog verwerven (ha)
€
€
€
€
1.473.505
239.290
163.723
1.900.000
€
€
€
€
1.435.200
163.723
2.517.600
€
€
1.656.800
216.000
€
€
1.396.000
147.600
EVZ droog inrichten
GGZ inrichten
Natuurcompensatie Rondgors inrichten
Faunapassages aanleggen
€
€
€
€
108.000
823.000
60.000
200.000
€
€
€
€
61.500
310.000
60.000
150.000
€
€
€
€
50.826
256.198
49.587
123.967
Landbouw
Voorbereidingskosten
Herverkaveling ruilplan fase 1
Herverkaveling kavelaanvaarding fase 2
Herverkaveling Lijst geldelijke regeling fase 2
€
€
6.887.557
2.786.041
€
€
3.462.500
639.016
€
€
€
€
€
6.900.720
999.740
1.799.464
3.462.500
639.016
€
€
€
€
€
6.038.220
999.740
1.799.464
2.600.000
639.016
Recreatie
Recreatiepaden en bermen verwerving toewijzing
Wandelpaden inrichten
Fietspaden inrichten
Ruiterpaden inrichten
Fiets-/voetbruggen aanleggen
€
€
€
€
€
€
1.136.510
162.300
52.255
527.200
144.755
250.000
€
€
€
€
€
€
1.012.965
194.760
47.830
427.100
93.275
250.000
€
€
€
€
€
€
739.066
94.145
39.529
300.000
77.087
228.306
Water
Waterberging verwerven (ha)
Waterberging verwerven (ha) toewijzing
Waterberging inrichten
Natte natuurparel inrichten
Beek- en kreekherstel inrichten
Schouwstrook langs de Bijloop toewijzing
Waterloop (nieuw te graven) toewijzing
€
€
7.906.500
4.868.000
€
€
4.412.500
2.835.000
€
1.546.926
toedeling via LGR
€
€
€
2.380.000
72.000
586.500
€
€
€
€
884.800
72.000
586.500
34.200
€
€
€
€
€
€
233.250
731.240
59.504
484.711
33.099
5.122
€
€
€
€
243.500
132.500
75.000
36.000
€
€
€
€
230.000
132.500
75.000
22.500
€
€
€
€
€
€
€
539.000
365.000
174.000
€
€
€
€
Landschap
Laanbomen + Hofdreven
Natuurcompensatie Oekelsbos inrichten
Natuurcompensatie A16/HSL inrichten
Wegen
onderhoud grondgebied gemeente Zundert
onderhoud grondgebied gemeente Breda
Verbrede wegen verwerven (ha) toewijzing
Totaal
DSPDF_D264_31323334363739343433:
1.Begroting
€
25.167.991
€
21.872.000
€
GE
2.988.160
toedeling via LGR
€
€
€
515.289
-
€
€
€
515.289
-
€
€
819.219
675.000
€
€
273.073
225.000
€
€
50.826
173.554
€
82.645
€
92.975
€
€
€
€
949.753
1.709.491
2.340.000
607.065
€
€
€
€
94.145
39.529
300.000
77.087
toedeling via LGR
€
€
1.092.292
900.000
toedeling via LGR
€
€
€
€
€
€
€
365.620
44.628
363.533
190.083
109.504
61.983
18.595
€
€
109.504
61.983
497.605
301.653
143.802
52.150
€
€
12.000.059
49.587
€
€
€
€
€
€
€
22-12-2016
€
€
103.306
€
18.595
€
€
€
€
49.987
89.973
260.000
31.951
€
€
100.551
47.934
€
580.396
233.250
365.620
14.876
121.178
33.099
5.122
100.551
47.934
9.537.687
125.000
30.992
1.353.862
€ 49.587
€
100.551
€
€
47.934
1.732
€
50.418
€
174.666
€
303.862
2 van 12
2.Overzicht grondkosten tvl LGR
Lijst der Geldelijke Regelingen WILG
Landinrichtingsproject:
projectnr:
Weerijs Zuid
1
Overzicht grondkosten tervisielegging LGR
totale investering grondkosten
nr
1
2
3
4
5
6
7
omschrijving
natte EVZ
schouwstroken
waterloop
waterberging
recreatieve paden
bermen
bermen
TOTAAL
DSPDF_D264_31323334363739343433:
2.Overzicht grondkosten tvl LGR
status
natuur
waterbeheersing
ontsluiting
recreatie
1.092.292
33.099
5.122
233.250
94.145
1.732
50.418
1.092.292
271.471
52.150
94.145
totale
investering
1.092.292
33.099
5.122
233.250
94.145
1.732
50.418
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.510.058
22-12-2016
rechtstreeks
betaald aan
eigenaar
176.361
176.361
Keuze grond
niet gelukt
31.970
31.970
bijdrage verdeling in geld
te reserveren
Belanghebbende
tbv afrekening
grondkosten Provincie
instanties.
883.961
33.099
5.122
233.250
94.145
1.732
50.418
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.301.727
610.888
Gezamenlijke
eigenaren
273.073
33.099
5.122
233.250
94.145
1.732
50.418
705.033
596.694
0
3 van 12
3.Raming nog te maken kosten
Lijst der Geldelijke Regelingen WILG
Projectgegevens:
Weerijs Zuid
1
7 december 2016
Project
Projectnummer
Datum raming
* Peildatum uitgaven 1-9-2016
Toelichting: Raming nog te maken kosten na de kostenopgave t.b.v. ter visie legging LGR:
(sub)onderdeel
landbouw vrb
landbouw ruilplan
landbouw LGR
Realisatie per 1-9-2016 (betaald + aangegane verplichtingen)
bedrag
toelichting
bedrag
Restant werk
toelichting
€ 999.740,00 voorbereidingskosten 2007- 2010
€ 999.740
€ 1.799.464 opstellen ruilplan
€ 354.790 DL.009 kadaster kosten
€ 1.799.464
€ 284.226
DL.009 kadaster kosten
€ 102.201 besteksvoorbereiding voor 2015
alle doelen
landbouw
landbouw
€ 49.970 DL.006.1.01
€ 199.778 DL.006.1.02
€ 476.636 DL.006.1.03
€ 35.333 DL.006.1.04
€ 55.445 DL.006.1.05
DL.006.1.06
€ 4.985.000 kavelaanv.
communicatiekosten
onderzoekskosten
ingenieursdiensten
vergunningen, leges
algemene kosten
bestek div. inrichtingsmaatregelen en
€ 44.868 DL.006.1.06 overige kosten samenhangend met bestek
€ 250.971 DL.006.1.07 Kavelaanvaarding particulieren
€ 20.150 DL.006.1.08 Schades
€ 125.000 fietsbrug Breda
€ 11.009.405
DSPDF_D264_31323334363739343433:
3.Raming nog te maken kosten
€ 639.016
€ 102.201
€ 93.397
Communicatie LGR + afsluiting project
€ 100.000
diverse onderzoeken
€ 48.364
aanvullende ingenieursdiensten
€ 14.667
vergunningen, leges
€ 200.000 algemene kosten (oa commissie, vergaderkosten & onvoorzien)
-€ 500.000
Geraamd minderwerk
€ 250.000
oa. beplanting/inboet, herstelwerkzaamheden bestek, revisie
€ 500.000
reservering bezwaren
€ 1.510.058 toegewezen gronden
recreatie
Totaal
Totaal
€ 143.367
€ 299.778
€ 525.000
€ 50.000
€ 255.445
€ 4.485.000
€ 294.868
€ 250.971
€ 520.150
€ 1.510.058
€ 990.654
22-12-2016
€ 125.000
€ 12.000.059
4 van 12
4.Kostenopgave tbv tvl LGR
Lijst der Geldelijke Regelingen WILG
Projectgegevens:
Project
Projectnr
module
INVESTERING
Weerijs Zuid
1
01
02
03
04
totale
investering
A. Uitgaven overeenkomstig de laatst bekende begroting
1.
Natuur (excl. grondkosten)
- grondkosten
Recreatie (excl. grondkosten)
- grondkosten
Water (excl. grondkosten)
- grondkosten
Landschap (excl. grondkosten)
- grondkosten
Onsluiting (excl. grondkosten)
- grondkosten
Landbouw
999.740 1.799.464
445.455
52.150
2.600.000
639.016
1.895.868
1.092.292
644.921
94.145
1.275.455
271.471
190.083
0
445.455
52.150
6.038.220
Totale kosten (investeringsbedragen)
999.740 1.799.464
8.561.839
639.016
12.000.059
AF) Bijdrage Provincie
949.753 1.709.491
2.
3
4
5
6
1.895.868
1.092.292
644.921
94.145
1.275.455
271.471
190.083
Inrichtingskosten welke ten laste van eigenaren en derden komen
6.271.378
607.065
9.537.687
49.987
89.973
2.290.461
31.951
2.462.372
0
0
1.756.976
125.000
1.881.976
0
1.881.976
49.987
89.973
408.485
31.951
580.396
B. AF) Bijdragen van derden (gemeente en waterschappen)
a.
b.
Bijdrage als belanghebbende instantie
Kontante Bijdrage als belanghebbende instanties
subtotaal
C. AF) Posten ten gunste van de gezamelijke eigenaren
1
2
3
4
5
6
7
AF) Grondkosten natuur
(totaal van onder A1 genoemde grondkosten)
AF) Grondkosten recreatie
(totaal van onder A2 genoemde grondkosten)
AF) Grondkosten water
(totaal van onder A3 genoemde grondkosten)
AF) Grondkosten landschap
(totaal van onder A4 genoemde grondkosten)
AF) Grondkosten ontsluiting
(totaal van onder A5 genoemde grondkosten)
saldo ontvangen - betaalde voorschotten
post uit inrichtingsplan of andere overeenkomst tgv
eigenaar/eigenaren
subtotaal
883.961
94.145
271.471
0
52.150
-373.259
0
0
928.468
0
928.468
49.987
89.973
-519.984
31.951
-348.073
0
0
0
0
49.987 89.973 -519.984 31.951
-348.073
Totale kosten ten laste van GEZAMENLIJKE EIGENAREN
DSPDF_D264_31323334363739343433:
4.Kostenopgave tbv tvl LGR
22-12-2016
5 van 12
5.Voorlopige puntwaarde
Lijst der Geldelijke Regelingen WILG
Projectgegevens:
Project
Weerijs Zuid
Projectnummer 1
Vastlegging bepaling voorlopige puntwaarde:
Totale kosten ten laste van GEZAMENLIJKE EIGENAREN
-348.073
Volgens de Lijst der Geldelijke Regelingen wordt door de Gezamenlijk Eigenaren opgebracht:
1. Verrekenposten:
a. saldo verrekenposten a.g.v toedeling
b. bepaling risico in verrekenposten
De over- en onderbedeling is ca. 1,1 miljoen euro. Daarvan is ca.
-780.224
200.000
saldo verrekenposten
-980.224
resterende deel komt ten laste van de nutsfactoren
632.151
2. Basiskosten:
a. aantal schattingspunten als gevolg van de schatting
b. bepaling risico in basiskosten
ca. 7% risico reserve aangehouden van het totaal aantal toegekende
32.354
2.250
aantal schattingspunten t.b.v. bepaling voorlopige puntwaarde
30.104
Voorlopige puntwaarde (niet afgerond)
Voorlopige puntwaarde ten behoeve van de ter visie legging Lijst der Geldelijke
21,00
€ 21
Bijlagen:
1. Kostenoverzicht van het kadaster
functionaris
Projectcontroller
Ambtelijk
naam
K.J.E.H. Polman
M.A. Romeijn - van Zwieten
Marc van de Ven
voor akkoord
KP
MR
MvdV
datum
15-12-2016
15-12-2016
15-12-2016
Behandeling in Bestuurscommisie:
De Bestuurscommissie heeft op 15 -12 - 2016 vastgesteld en
DSPDF_D264_31323334363739343433:
5.Voorlopige puntwaarde
22-12-2016
6 van 12
Lijst der Geldelijke Regelingen WILG
gebruikersinstructie
Projectgegevens:
Project
#REF!
vul naam en nummer op het tabblad 'gebruikersinstructie' in
#REF!
Projectnummer
Overzicht : financiële consequenties bezwarenbehandeling Lijst der Geldelijke Regeling
Voor het opnemen van de financiële consequenties van de bezwarenbehandeling in het procesverbaal gebruiken we het volgende format:
consequenties voor de Lijst der Geldelijke Regelingen van
consequenties voor deel A van de kostenopgave
individuele belanghebbenden
nutsfactoren
uitvoering kavelwerk
(euro's)
bezwaar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
totaal
0
schadevergoeding
(euro's)
ten laste
van
onderdeel
in
begroting
(TALIN)
verwerkt in pwe
(pwe nr.)
0
vermindering of
vermeerdering
verrekenpost
(euro's)
0
wijziging
schattingspunten
(punten)
0
0
bedrag op basis van
voorlopige
puntwaarde
(euro's)
0
schadevergoeding
(euro's)
0
Belangrijk is de rol van de projectleider in deze:
1 De projectleider zorgt dat het procesverbaal voorziet in bovenstaande format in het procesverbaal van
behandelingen bij de Bestuurscommissie worden verwerkt.
Zorg dat in de aanbieding van de stukken voor de Rechtbank duidelijk de consequenties/voorstellen in
2 gelijke formulering wordt aangeboden
DSPDF_D264_31323334363739343433: 6.Wijzigingsregister
22-12-2016
7 van 12
Lijst der Geldelijke Regelingen WILG
gebruikersinstructie
Projectgegevens:
Project
#REF!
Projectnummer #REF!
datum afrondingskosten
vul naam en nummer op het tabblad 'gebruikersinstructie' in
Toelichting: Raming nog te maken kosten na de definitieve kostenopgave tot de afsluiting van
het project; de zg 'Afrondingskosten'
afsluitingskosten
(sub)onderdeel
bedrag
Totaal
toelichting
juridisch
verplicht
(ja of nee)
verwerkt in pwe 99 en
afkomstig van pwe:
juridisch
verplicht
(ja of nee)
verwerkt in pwe 99 en
afkomstig van pwe:
0
te declareren ontvangsten
(sub)onderdeel
Totaal
bedrag
toelichting
0,00
Toelichting "afrondingskosten":
a
Het is de bedoeling dat per (sub)onderdeel wordt aangegeven welke kosten nog
gemaakt moeten worden. Aangezien nu een zeer nauwkeurige raming wordt gevraagd,
moet aangegeven worden of sprake is van een juridische verplichting. Geeft inzicht
in de hardheid van de raming.
Voor alle kosten waarvoor nog een juridische verplichting moet worden aangegaan
mag geen bijdrage voor de gezamenlijke eigenaren zitten.
b
Duidelijk moet zijn voor welke werkzaamheden nog kosten moeten worden gemaakt
en hoeveel daarvoor nog nodig is.
DSPDF_D264_31323334363739343433: 7.Afrondingskosten
22-12-2016
8 van 12
Lijst der Geldelijke Regelingen WILG
gebruikersinstructie
Landinrichtingsproject:
Projectnr:
Weerijs Zuid
vul naam en nummer op het tabblad 'gebruikersinstructie' in
1
Overzicht grondkosten definitieve kostenopgave
Alleen in te vullen indien de grondkosten afwijken van de situatie bij de tervisielegging LGR
totale investering
grondkosten
PWE
omschrijving pwe
waterstatus ontsluiting beheersing
TOTAAL
DSPDF_D264_31323334363739343433: 8.Overzicht grondkosten def.
0
0
landschap
0
totale
investering
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
rechtstreeks
betaald aan
eigenaar
bijdrage verdeling in geld
te reserveren
tbv afrekening
Belanghebbende
grondkosten Provincie
instanties.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22-12-2016
0
0
Gezamenlijke
eigenaren
Opmerkingen
0
9 van 12
Lijst der Geldelijke Regelingen WILG
gebruikersinstructie
Projectgegevens:
Project
Projectnr
module
INVESTERING
#REF!
vul naam en nummer op het tabblad 'gebruikersinstructie' in
kolommen die niet nodig zijn kunnen 'verborgen' worden
#REF!
01
02
03
04
05
totale
investering in
TALIN
A. Uitgaven overeenkomstig de laatst bekende begroting
2.
Ontsluiting (excl. grondkosten)
- grondkosten ontsluiting (incl. recreatie)
Waterbeheersing (excl. grondkosten)
- grondkosten waterbeheersing
Landschap (excl. grondkosten EBO IV)
- grondkosten EBO IV
Verkaveling incl. boerderijverplaatsing en inrichting natuur
Algemene, administratieve kosten en schades
4.
6.
8.
9.
0
0
0
0
0
0
0
0
Totale kosten (investeringsbedragen)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AF) Bijdrage Provincie/ILG
0
0
Inrichtingskosten welke ten laste van eigenaren en derden komen
B. AF) Bijdragen van derden (gemeente en waterschappen)
a.
b.
Bijdrage als belanghebbende instantie
Kontante Bijdrage als belanghebbende instanties
subtotaal
C. AF) Posten ten gunste van de gezamelijke eigenaren
AF) Grondkosten wegen en waterlopen.
1 (totaal van onder 1A genoemde grondkosten)
AF) Grondkosten landschap
2 (totaal van onder 1A genoemde grondkosten)
3 saldo ontvangen - betaalde voorschotten
post uit inrichtingsplan of andere overeenkomst tgv
4 eigenaar/eigenaren
5
6
subtotaal
Totale kosten ten laste van GEZAMENLIJKE EIGENAREN
0
Verdeling per herverkavelingsblok
(alleen invullen bij meerdere herverkavelingsblokken)
aandeel gezamenlijke eigenaren
herverkavelingsblokinvullen herverkavelingsblok 1
herverkavelingsblokinvullen herverkavelingsblok 2
herverkavelingsblokinvullen herverkavelingsblok 3
0
DSPDF_D264_31323334363739343433: 9.Definitieve kostenopgave
22-12-2016
10 van 12
Lijst der Geldelijke Regelingen WILG
gebruikersinstructie
Projectgegevens:
Project
Projectnr
module
INVESTERING
#REF!
#REF!
vul naam en nummer op het tabblad 'gebruikersinstructie' in
kolommen die niet nodig zijn kunnen 'verborgen' worden
01
02
03
04
05
Bijlagen (alleen indien van toepassing):
a.
definitieve lijst van (voorschotten) over- en onderbedelingen;
b.
definitieve lijst van betaalde en ontvangen (voorschot) landinrichtingslasten;
c.
definitieve lijst van schuldbekentenissen;
Gebruiksinstructie:
De gele en paarse velden dienen te worden ingevuld;
De groene velden worden automatisch berekend en dienen niet te worden ingevuld want dan verdwijnt de formule;
Indien er in de cel een rood driehoekje staat wordt door middel van een opmerking nadere informatie gegeven
DSPDF_D264_31323334363739343433: 9.Definitieve kostenopgave
22-12-2016
11 van 12
Lijst der Geldelijke Regelingen WILG
gebruikersinstructie
Projectgegevens:
Project
Projectnr
#REF!
vul naam en nummer op het tabblad
'gebruikersinstructie' in
#REF!
Vastlegging bepaling voorlopige puntwaarde:
#REF!
0
Volgens de Lijst der Geldelijke Regelingen wordt door de Gezamenlijk Eigenaren opgebracht:
1. Verrekenposten:
a. saldo verrekenposten a.g.v toedeling (= ter visie legging)
b. gevolgen van de bezwarenbehandeling (vermeerdering verrekenposten)
c. gevolgen van de bezwarenbehandeling (schadevergoedingen)
d. voorschotten tussen ter visie legging en definitieve kostenopgave
#REF!
0
0
saldo verrekenposten
#REF!
resterende deel komt ten laste van de nutsfactoren
#REF!
2. Basiskosten:
a. aantal schattingspunten als gevolg van de tweede schatting (= ter visie legging)
b. gevolgen van de bezwarenbehandeling (wijziging schattingspunten)
#REF!
aantal schattingspunte ten behoeve van bepaling definitieve puntwaarde
#REF!
0
Definitieve puntwaarde ten behoeve van de factor
#REF!
Bepaling van de factor
#REF!
functionaris
naam
voor akkoord
datum
projectleider
Projectcontroller
Gebiedsmanager
Behandeling in Landinrichtingscommisie:
De Landinrichtingscommissie heeft op …. datum… kennis genomen van de definitieve
puntwaarde ten behoeve van de renteberekening en de oplegging van de
ruilverkavelingsrente.
Bijlagen:
1. Kostenoverzicht R13 van het kadaster na verwerking bezwarenbehandeling
2. Definitief kostenoverzicht R13 overzicht na verwerking van de factor
DSPDF_D264_31323334363739343433: 10.Definitieve puntwaarde
22-12-2016
12 van 12