Transcript (CHF) P-dist - UBS Fund Gate
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Informazioni sul prodotto - Panoramica UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) P-dist
N. di valore: 601321
UBS Fund Gate - Svizzera
24.04.2017
Profilo della categoria
Gli UBS Strategy Funds sono concepiti come soluzioni di gestione delegata di tipo professionale. Gli investitori possono scegliere tra sei differenti strategie, contraddistinte ognuna da uno specifico profilo di rischio/rendimento atteso (cfr. grafico): fixed income, income, yield, balanced, growth ed equity. Il fondo è gestito attivamente e si basa sulla politica d'investimento di UBS, la UBS House View.
Descrizione del fondo
• • • • Il fondo investe in tutto il mondo in una gamma diversificata di obbligazioni, obbligazioni principalmente di qualità elevata, in strumenti del mercato monetario e in azioni.
Gli investimenti si concentrano sulle obbligazioni.
Le valute estere sono per lo più coperte rispetto alla valuta di riferimento. Tuttavia, per sfruttare eventuali opportunità viene attuata una strategia valutaria attiva.
Il fondo si basa sulla politica d’investimento di UBS, la UBS House View.
Principali vantaggi
• • • • Il fondo è gestito attivamente e offre agli investitori un comodo accesso diretto alla UBS House View, che attinge alle competenze professionali degli specialisti d’investimento di UBS in tutto il mondo.
Gli investitori si avvalgono in tutto il mondo di opportunità di mercato diversificate nell’area delle obbligazioni e delle azioni.
Oltre alle obbligazioni di qualità elevata, il fondo può investire anche in altri segmenti obbligazionari.
Le ponderazioni delle diverse classi di attivi sono mantenute entro intervalli prestabiliti per riflettere il profilo di rischio del fondo.
Il fondo è interessante per gli investitori cauti che si concentrano su interessi e dividendi, ma che sono altresì disposti ad assumere rischi aggiuntivi per generare utili di capitale.
Rischi
Il fondo investe in obbligazioni di diversa qualità creditizia, strumenti del mercato monetario e azioni su scala globale e può quindi essere esposto a oscillazioni di valore. Il fondo può utilizzare strumenti derivati che possono ridurre i rischi dell’investimento o generare rischi maggiori (inter alia il rischio di controparte). Il valore di una quota può scendere al di sotto del prezzo d’acquisto. All’investitore sono pertanto richieste tolleranza e capacità di rischio elevate. Ogni fondo comporta rischi specifici la cui descrizione è riportata nel prospetto informativo.
Fonte per tutti i dati e i grafici (dove non indicato diversamente): UBS Asset Management.
Si declina ogni responsabilità in merito alla correttezza delle informazioni fornite sopra.
Importante avvertenza legale - si prega di leggere la clausola di esonero della responsabilità prima di proseguire.
I prodotti e i servizi offerti su questa pagina web non sono accessibili a persone domiciliate in determinati Paesi.
Per ulteriori informazioni consultate le limitazioni di distribuzione vigenti per i relativi servizi.
© UBS 1998-2017. Tutti i diritti riservati.
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Informazioni sul prodotto - Panoramica UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) P-dist
UBS Fund Gate - Svizzera
24.04.2017
Caratteristiche del prodotto
Tipo di prodotto Categoria di prodotto Domicilio del prodotto Portfolio management Direzione del fondo Banca depositaria Rappresentante per prodotti di diritto estero Data della costituzione Moneta contabile Chiusura d'esercizio Emissione / riscatto Prossima distribuzione Commissione di gestione Total Expense Ratio (TER) Swing pricing Open end UBS Asset Allocation Funds UBS Strategy Funds Lussemburgo n.a.
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
UBS Europe SE, Luxembourg Branch UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
10 settembre 1991 CHF 31 gennaio quotidianamente aprile 1.15% p.a.
1.48% p.a.
sì
Dati aggiornati
Valore netto d`inventario Massimo ultimi 12 mesi Minimo ultimi 12 mesi Ultima distribuzione Patrimonio della classe di quote in mln Patrimonio totale del prodotto in mln Rendimento teorico alla scadenza (lordo) 1) Modified duration CHF 1'166.36
CHF 1'180.18
CHF 1'114.06
CHF 12.77
CHF 671.73
CHF 2'135.13
0.79% 2.76
1) Rendimento teorico alla scadenza riferiscono alla parte fixed income del portafoglio.
21.04.2017
30.03.2017
27.06.2016
06.04.2017
21.04.2017
21.04.2017
31.03.2017
31.03.2017
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Simboli
N. di valore Numero ISIN Reuters Id Telekurs Id Ticker di Bloomberg
Grafico della performance (base CHF, al 20 aprile 2017)
Indicizzata, Valori di fine mese 601321 LU0033035352 UBSFUNDS18 GCHYA SBCYLAI LX
UBS Fund Gate - Svizzera
24.04.2017
Performance (in %, al 20 aprile 2017) in % 2013 2014 2015 2016 2017
CHF 4.37
5.74 -2.37
1.80
YTD* 5 anni
2.29 16.33
ø p.a.
5 anni
3.07
* YTD: year-to-date (da inizio anno) Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della sottoscrizione e del riscatto di quote.
Fonte per tutti i dati e i grafici (dove non indicato diversamente): UBS Asset Management.
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HKD JPY PLN SGD USD Other Total
per strumenti e monete d'investimento (in %, al 31 marzo 2017)
AUD
Liquidità + Obbligazioni
1.10
Azioni
0.30
Totale
1.40
Totale 1)
-0.30
CAD CHF 1.50
23.50
0.50
11.30
2.00
34.80
-1.30
96.40
CNY CZK EUR GBP 0.00
0.00
7.90
1.70
0.90
0.00
3.60
3.20
0.90
0.00
11.50
4.90
0.90
0.10
1.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
29.40
0.10
65.20
0.40
0.90
0.10
0.10
11.10
2.40
34.80
0.40
0.90
0.10
0.10
40.50
2.50
100.00
0.00
-0.10
0.10
-0.40
-1.40
4.40
100.00
1) compresa la copertura del rischio di cambio
per monete d'investimento (in %, al 31 marzo 2017) UBS Fund Gate - Svizzera
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per strumenti d'investimento (in %, al 31 marzo 2017)
Obbligazioni nella valuta di riferimento 65.20
Equities 34.80
per durate residue in anni (in %, al 31 marzo 2017) UBS Fund Gate - Svizzera
24.04.2017
A scopo informativo e di marketing da parte di UBS.
Fondi UBS di diritto lussemburghese. Rappresentante in Svizzera per i fondi UBS di diritto estero: UBS Fund Management (Switzerland) AG, Casella postale, CH-4002 Basilea.
Agente pagatore: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurigo. I prospetti, i prospetti semplificati o le Informazioni chiave per gli investitori, lo statuto o le norme di gestione nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi UBS possono essere richiesti gratuitamente presso UBS SA, Casella postale, CH-4002 Basilea oppure presso UBS Fund Management (Switzerland) AG, Casella postale, CH-4002 Basilea. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l’ultimo prospetto. La vendita dei fondi UBS qui menzionati nel presente documento può non essere appropriata o permessa in alcune giurisdizioni o per determinati gruppi di investitori e non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o un’offerta per l’acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi informativi.
Indipendentemente dallo scopo, il presente documento non può essere riprodotto, distribuito o ristampato senza l’autorizzazione scritta di UBS SA. Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato): UBS Asset Management.
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