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AVVISO
n. 75
31 gennaio 2017
Mittente del comunicato:
EuroTLX SIM
Società oggetto dell'Avviso:
---
Oggetto:
RIMBORSI ANTICIPATI CERTIFICATI UNICREDIT
EuroTLX
Testo del comunicato
EuroTLX comunica che gli strumenti di seguito indicati saranno rimborsati anticipatamente come da
comunicati uffiali sotto riportati. L’ultimo giorno di negoziazione dei titoli è il seguente:
Isin
Trading Code
DE000HV7LK44
OV7LK4
DE000HV7LK69
OV7LK6
DE000HV7LK85
OV7LK8
DE000HV77618
OV7761
DE000HV77626
OV7762
DE000HV77634
OV7763
DE000HV77659
OV7765
DE000HV77683
OV7768
Last trading day
26/01/2018
26/01/2018
26/01/2018
26/01/2018
26/01/2018
26/01/2018
26/01/2018
26/01/2018
EuroTLX SIM S.p.A. | Cap. Soc. € 5.000.000,00 i.v. - Iscritta al Registro delle Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA n. 03421230966 | R.E.A. n. 1673989 | Autorizzata con delibera CONSOB n. 17099 del 15 dicembre
2009 | Aderente Fondo Nazionale di Garanzia | Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di London Stock Exchange Group Holdings Italia S.p.A.
DE000HV77691
DE000HV776T2
DE000HV776U0
DE000HV776V8
DE000HV776Y2
DE000HV776Z9
DE000HV77717
DE000HV77725
DE000HV77741
DE000HV777A0
DE000HV777D4
DE000HV777E2
DE000HV777F9
DE000HV777M5
DE000HV777P8
DE000HV777R4
DE000HV777S2
DE000HV777V6
DE000HV777X2
DE000HV777Y0
DE000HV777Z7
DE000HV8FZK3
DE000HV8FZM9
OV7769
OV776T
OV776U
OV776V
OV776Y
OV776Z
OV7771
OV7772
OV7774
OV777A
OV777D
OV777E
OV777F
OV777M
OV777P
OV777R
OV777S
OV777V
OV777X
OV777Y
OV777Z
OV8FZK
OV8FZM
26/01/2018
26/01/2018
26/01/2018
26/01/2018
26/01/2018
26/01/2018
26/01/2018
26/01/2018
26/01/2018
26/01/2018
26/01/2018
26/01/2018
26/01/2018
26/01/2018
26/01/2018
26/01/2018
26/01/2018
26/01/2018
26/01/2018
26/01/2018
26/01/2018
28/08/2018
28/08/2018
EuroTLX SIM S.p.A. | Cap. Soc. € 5.000.000,00 i.v. - Iscritta al Registro delle Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA n. 03421230966 | R.E.A. n. 1673989 | Autorizzata con delibera CONSOB n. 17099 del 15 dicembre
2009 | Aderente Fondo Nazionale di Garanzia | Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di London Stock Exchange Group Holdings Italia S.p.A.
Notice to Certificate Holders
Benchmark Open End on Bloomberg Commodity Index with ISIN DE000HV7LK44
Benchmark Open End on Bloomberg Agriculture Sub-Index with ISIN DE000HV7LK69
Benchmark Open End on Bloomberg Energy Sub-Index with ISIN DE000HV7LK85
(the “Certificates”)
UniCredit Bank AG, in its quality of the Issuer of the Certificates, pursuant to § 25 of the
respective Terms and Conditions, informs the Certificate Holders that UniCredit Bank
AG will proceed with the regular call of the Certificates listed in Table 1 with effect on
the Call Date. Starting from 28th October 2016, in accordance with the rules of Borsa
Italiana and/or EuroTLX, UniCredit Bank AG grants liquidity by quoting the Certificates
in bid only, to allow Certificate Holders to sell their position at the current market price
till the last trading date (Borsa Italiana notice n. 19898 dated 27th October 2016).
The Certificates will cease to exist and will be redeemed in whole at the Redemption
Amount as determined by the Calculation Agent according to the formula stated in § 28
of the respective Terms and Conditions, in brief [(Reference Pricet
-
Accrued
Management Fees) x Parity / Exchange Rate].
- The Call Date is 31st January 2018
- The Valuation Date is 31st January 2018
- The Reference Price is the official closing price of the respective Index on the
Valuation Date, unless an adjustment or market disruption event occurs
- The payment date is the tenth banking day following
February 2018)
UniCredit Bank AG
Succursale di Milano
Piazza Gae Aulenti, 4 – Torre C
20154 Milano, Italia
Tel. +39 02 8862-1
Sede in Milano, Italia
Banca iscritta all’Albo delle Banche (codice ABI 03081.7)
Codice Fiscale, Partita IVA
e n. Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 09144100154
the Valuation Date (14th
Table 1:
Certificate ISIN
Code
Trading code Trading code
SeDeX
EuroTLX
DE000HV7LK44 UI3000
OV7LK4
DE000HV7LK69 UI2999
OV7LK6
DE000HV7LK85 UI2995
OV7LK8
Underlying
Bloomberg Commodity Index
Bloomberg Agriculture Sub-Index
Bloomberg Energy Sub-Index
Original Expiry Date
(Data di scadenza)
Open End
Open End
Open End
Call Date
31/01/2018
31/01/2018
31/01/2018
Milan, 30th January 2017
UniCredit Bank AG
Avviso agli investitori
Benchmark Open End sull’indice Bloomberg Commodity con ISIN DE000HV7LK44
Benchmark Open End sull’indice Bloomberg Agriculture con ISIN DE000HV7LK69
Benchmark Open End sull’indice Bloomberg Energy con ISIN DE000HV7LK85
(i “Certificati”)
UniCredit Bank AG, in qualità di Emittente dei Certificati, in linea con § 25 dei rispettivi
Termini e Condizioni, informa i portatori dei Certificati che UniCredit Bank AG esercita il
diritto di riscatto regolare dei Certificati elencati in Tabella 1 con efficacia alla data di
riscatto (cd. Call Date). A partire dal 28 Ottobre 2016, in linea con il Regolamento di
Borsa Italiana S.p.A. e/o EuroTLX, UniCredit Bank AG fornisce liquidità agli strumenti
tramite quotazione single-sided solo in riacquisto, al fine di consentire ai portatori dei
Certificati di rivenderli al prezzo corrente di mercato entro l’ultimo giorno di
negoziazione (avviso di Borsa Italiana n. 19898 del 27/10/2016).
I Certificati cesseranno di esistere e saranno liquidati all’importo di rimborso
determinato dall’Agente per il Calcolo secondo la formula riportata all’articolo 28 dei
rispettivi Termini e Condizioni, in breve [(Reference Pricet - Accrued Management
Fees) x Parity / Exchange Rate] ossia [(prezzo di riferimento – commissioni di gestione
cumulate) x multiplo / tasso di conversione].
- La data di riscatto (Call Date) è il 31 Gennaio 2018
- La data di valutazione (Valuation Date) è il 31 Gennaio 2018
- Il prezzo di riferimento (Reference Price) è il prezzo di chiusura ufficiale dell’indice alla
data di valutazione, salvo il verificarsi di eventi di aggiustamento o turbativa di mercato
- La data di pagamento è il decimo giorno bancario successivo alla data di valutazione
(14 Febbraio 2018)
UniCredit Bank AG
Succursale di Milano
Piazza Gae Aulenti, 4 – Torre C
20154 Milano, Italia
Tel. +39 02 8862-1
Sede in Milano, Italia
Banca iscritta all’Albo delle Banche (codice ABI 03081.7)
Codice Fiscale, Partita IVA
e n. Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 09144100154
Tabella 1:
Codice ISIN dei
Certificati
Codice di
Codice di
Negoziazione Negoziazione Sottostante
SeDeX
EuroTLX
Data di scadenza originale
Data di riscatto
(Call Date)
DE000HV7LK44 UI3000
OV7LK4
Bloomberg Commodity Index
Open End
31/01/2018
DE000HV7LK69 UI2999
OV7LK6
Bloomberg Agriculture Sub-Index
Open End
31/01/2018
DE000HV7LK85 UI2995
OV7LK8
Bloomberg Energy Sub-Index
Open End
31/01/2018
Milano, 30 Gennaio 2017
UniCredit Bank AG
Notice to Certificate Holders
Benchmark Open End on EUROSTOXX Insurance ISIN DE000HV77618
Benchmark Open End on EUROSTOXX Media ISIN DE000HV77626
Benchmark Open End on EUROSTOXX Oil & Gas ISIN DE000HV77634
Benchmark Open End on EUROSTOXX Telecommunications ISIN DE000HV77659
Benchmark Open End on EUROSTOXX Personal&Household Goods ISIN
DE000HV77683
Benchmark Open End on EUROSTOXX Utilities ISIN DE000HV77691
Benchmark Open End on EUROSTOXX Banks ISIN DE000HV776T2
Benchmark Open End on EUROSTOXX Basic Resources ISIN DE000HV776U0
Benchmark Open End on EUROSTOXX Chemicals ISIN DE000HV776V8
Benchmark Open End on EUROSTOXX Food & Beverage ISIN DE000HV776Y2
Benchmark Open End on EUROSTOXX Health Care ISIN DE000HV776Z9
Benchmark Open End on Croatian Traded Index in EUR ISIN DE000HV77717
Benchmark Open End on Bulgarian Traded Index in EUR ISIN DE000HV77725
Benchmark Open End on Serbian Traded Index ISIN DE000HV77741
Benchmark Open End on STOXX Global 1800 ISIN DE000HV777A0
Benchmark Open End on STOXX Asia/Pacific 600 exJapan ISIN DE000HV777D4
Benchmark Open End on EUROSTOXX (Return) ISIN DE000HV777E2
Benchmark Open End on STOXX Europe 600 NR ISIN DE000HV777F9
Benchmark Open End on EUROSTOXX Small NR ISIN DE000HV777M5
Benchmark Open End on FTSE MIB ISIN DE000HV777P8
Benchmark Open End on STOXX Europe 600 Real Estate Cap ISIN DE000HV777R4
Benchmark Open End on STOXX Americas 600 Real Estate Cap ISIN DE000HV777S2
Benchmark Open End on EUROSTOXX Select Dividend 30 NR ISIN DE000HV777V6
Benchmark Open End on EUROSTOXX 50 Daily Short GR ISIN DE000HV777X2
Benchmark Open End on ShortDAX TR ISIN DE000HV777Y0
Benchmark Open End on STOXX Nordic 30 NR ISIN DE000HV777Z7
(the “Certificates”)
UniCredit Bank AG, in its quality of the Issuer of the Certificates, pursuant to § 29 of the
respective Terms and Conditions, informs the Certificate Holders that UniCredit Bank
AG will proceed with the regular call of the Certificates listed in Table 1 with effect on
the Call Date. In accordance with the Rules of EuroTLX UniCredit Bank AG has been
granting liquidity by quoting the Certificates in bid only, to allow Certificate Holders to
sell their position at the current market price till the last trading date.
UniCredit Bank AG
Succursale di Milano
Piazza Gae Aulenti, 4 – Torre C
20154 Milano, Italia
Tel. +39 02 8862-1
Sede in Milano, Italia
Banca iscritta all’Albo delle Banche (codice ABI 03081.7)
Codice Fiscale, Partita IVA
e n. Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 09144100154
The Certificates will cease to exist and will be redeemed in whole at the Redemption
Amount determined by the Calculation Agent according to the formula stated in § 27 of
the respective Terms and Conditions, in brief [(Reference Price – Accrued Management
Fee) x Parity / Exchange Rate].
- The Call Date is 31st January 2018
- The Valuation Date is 31st January 2018
- The Reference Price on the Valuation Date is the official closing price of the index,
unless an adjustment or market disruption event occurs
- The payment date is the fifth banking day following the Valuation Date (7th February
2018)
UniCredit Bank AG
Succursale di Milano
Table 1:
Certificate ISIN
Code
Trading
code
Underlying
DE000HV77618
DE000HV77626
DE000HV77634
DE000HV77659
DE000HV77683
DE000HV77691
DE000HV776T2
DE000HV776U0
DE000HV776V8
DE000HV776Y2
DE000HV776Z9
DE000HV77717
DE000HV77725
DE000HV77741
DE000HV777A0
DE000HV777D4
DE000HV777E2
DE000HV777F9
DE000HV777M5
DE000HV777P8
DE000HV777R4
DE000HV777S2
DE000HV777V6
DE000HV777X2
DE000HV777Y0
DE000HV777Z7
OV7761
OV7762
OV7763
OV7765
OV7768
OV7769
OV776T
OV776U
OV776V
OV776Y
OV776Z
OV7771
OV7772
OV7774
OV777A
OV777D
OV777E
OV777F
OV777M
OV777P
OV777R
OV777S
OV777V
OV777X
OV777Y
OV777Z
EURO STOXX® Insurance (Price) Index (EUR)
EURO STOXX® Media (Price) Index (EUR)
EURO STOXX® Oil & Gas (Price) Index (EUR)
EURO STOXX® Telecommunications (Price) Index (EUR)
EURO STOXX® Personal & Household Goods (Price) Index (EUR)
EURO STOXX® Utilities (Price) Index (EUR)
EURO STOXX® Banks (Price) Index (EUR)
EURO STOXX® Basic Resources (Price) Index (EUR)
EURO STOXX® Chemicals (Price) Index (EUR)
EURO STOXX® Food & Beverage (Price) Index (EUR)
EURO STOXX® Health Care (Price) Index (EUR)
Croatian Traded Index in EUR
Bulgarian Traded Index in EUR
Serbian Traded Index (EUR)
STOXX® Global 1800 (Price) Index (EUR)
STOXX® Asia/Pacific 600 ex Japan (Price) Index (EUR)
EURO STOXX® (Return) Index (EUR)
STOXX® Europe 600 (Net Return) Index (EUR)
EURO STOXX® Small (Net Return) Index (EUR)
FTSE MIB Index
STOXX® Europe 600 Real Estate Cap (Price) Index (EUR)
STOXX® Americas 600 Real Estate Cap (Price) Index (EUR)
EURO STOXX® Select Dividend 30 (Net Return) Index (EUR)
EURO STOXX 50® Daily Short (Gross Return) Index (EUR)
ShortDAX® (Total Return) Index EUR
STOXX® Nordic 30 (Net Return) Index (EUR)
Original Expiry
Date (Data di
scadenza)
Open End
Open End
Open End
Open End
Open End
Open End
Open End
Open End
Open End
Open End
Open End
Open End
Open End
Open End
Open End
Open End
Open End
Open End
Open End
Open End
Open End
Open End
Open End
Open End
Open End
Open End
Call Date
31/01/2018
31/01/2018
31/01/2018
31/01/2018
31/01/2018
31/01/2018
31/01/2018
31/01/2018
31/01/2018
31/01/2018
31/01/2018
31/01/2018
31/01/2018
31/01/2018
31/01/2018
31/01/2018
31/01/2018
31/01/2018
31/01/2018
31/01/2018
31/01/2018
31/01/2018
31/01/2018
31/01/2018
31/01/2018
31/01/2018
Milan, 30th January 2017
UniCredit Bank AG
Avviso agli investitori
Benchmark Open End EUROSTOXX Insurance ISIN DE000HV77618
Benchmark Open End EUROSTOXX Media ISIN DE000HV77626
Benchmark Open End EUROSTOXX Oil & Gas ISIN DE000HV77634
Benchmark Open End EUROSTOXX Telecommunications ISIN DE000HV77659
Benchmark Open End EUROSTOXX Personal&Household Goods ISIN
DE000HV77683
Benchmark Open End EUROSTOXX Utilities ISIN DE000HV77691
Benchmark Open End EUROSTOXX Banks ISIN DE000HV776T2
Benchmark Open End EUROSTOXX Basic Resources ISIN DE000HV776U0
Benchmark Open End EUROSTOXX Chemicals ISIN DE000HV776V8
Benchmark Open End EUROSTOXX Food & Beverage ISIN DE000HV776Y2
Benchmark Open End EUROSTOXX Health Care ISIN DE000HV776Z9
Benchmark Open End Croatian Traded Index in EUR ISIN DE000HV77717
Benchmark Open End Bulgarian Traded Index in EUR ISIN DE000HV77725
Benchmark Open End Serbian Traded Index ISIN DE000HV77741
Benchmark Open End STOXX Global 1800 ISIN DE000HV777A0
Benchmark Open End STOXX Asia/Pacific 600 exJapan ISIN DE000HV777D4
Benchmark Open End EUROSTOXX (Return) ISIN DE000HV777E2
Benchmark Open End STOXX Europe 600 NR ISIN DE000HV777F9
Benchmark Open End EUROSTOXX Small NR ISIN DE000HV777M5
Benchmark Open End FTSE MIB ISIN DE000HV777P8
Benchmark Open End STOXX Europe 600 Real Estate Cap ISIN DE000HV777R4
Benchmark Open End STOXX Americas 600 Real Estate Cap ISIN DE000HV777S2
Benchmark Open End EUROSTOXX Select Dividend 30 NR ISIN DE000HV777V6
Benchmark Open End EUROSTOXX 50 Daily Short GR ISIN DE000HV777X2
Benchmark Open End ShortDAX TR ISIN DE000HV777Y0
Benchmark Open End STOXX Nordic 30 NR ISIN DE000HV777Z7
(i “Certificati”)
UniCredit Bank AG, in qualità di Emittente dei Certificati, in linea con § 29 dei rispettivi
Termini e Condizioni, informa i portatori dei Certificati che UniCredit Bank AG esercita il
diritto di riscatto regolare dei Certificati elencati in Tabella 1 con efficacia alla data di
riscatto (cd. Call Date). In linea con il Regolamento di EuroTLX, UniCredit Bank AG
fornisce liquidità agli strumenti tramite quotazione solo in riacquisto, al fine di consentire
ai portatori dei Certificati di rivenderli al prezzo corrente di mercato entro l’ultimo giorno
di negoziazione.
I Certificati cesseranno di esistere e saranno liquidati all’importo di rimborso
determinato dall’Agente per il Calcolo secondo la formula riportata all’articolo 27 dei
UniCredit Bank AG
Succursale di Milano
Piazza Gae Aulenti, 4 – Torre C
20154 Milano, Italia
Tel. +39 02 8862-1
Sede in Milano, Italia
Banca iscritta all’Albo delle Banche (codice ABI 03081.7)
Codice Fiscale, Partita IVA
e n. Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 09144100154
rispettivi Termini e Condizioni, in breve [(Reference Price – Accrued Management Fee)
x Parity / Exchange Rate] ossia [(prezzo di riferimento – commissioni di gestione
cumulate) x Multiplo / Tasso di conversione].
- La data di riscatto (Call Date) è il 31 Gennaio 2018
- La data di valutazione (Valuation Date) è il 31 Gennaio 2018
- Il prezzo di riferimento (Reference Price) è il prezzo ufficiale di chiusura alla data di
valutazione, salvo il verificarsi di eventi di aggiustamento o turbativa di mercato
- La data di pagamento è il quinto giorno bancario successivo alla data di valutazione (7
Febbraio 2018)
UniCredit Bank AG
Succursale di Milano
Tabella 1:
Certificate ISIN
Code
Trading
code
Underlying
DE000HV77618
DE000HV77626
DE000HV77634
DE000HV77659
DE000HV77683
DE000HV77691
DE000HV776T2
DE000HV776U0
DE000HV776V8
DE000HV776Y2
DE000HV776Z9
DE000HV77717
DE000HV77725
DE000HV77741
DE000HV777A0
DE000HV777D4
DE000HV777E2
DE000HV777F9
DE000HV777M5
DE000HV777P8
DE000HV777R4
DE000HV777S2
DE000HV777V6
DE000HV777X2
DE000HV777Y0
DE000HV777Z7
OV7761
OV7762
OV7763
OV7765
OV7768
OV7769
OV776T
OV776U
OV776V
OV776Y
OV776Z
OV7771
OV7772
OV7774
OV777A
OV777D
OV777E
OV777F
OV777M
OV777P
OV777R
OV777S
OV777V
OV777X
OV777Y
OV777Z
EURO STOXX® Insurance (Price) Index (EUR)
EURO STOXX® Media (Price) Index (EUR)
EURO STOXX® Oil & Gas (Price) Index (EUR)
EURO STOXX® Telecommunications (Price) Index (EUR)
EURO STOXX® Personal & Household Goods (Price) Index (EUR)
EURO STOXX® Utilities (Price) Index (EUR)
EURO STOXX® Banks (Price) Index (EUR)
EURO STOXX® Basic Resources (Price) Index (EUR)
EURO STOXX® Chemicals (Price) Index (EUR)
EURO STOXX® Food & Beverage (Price) Index (EUR)
EURO STOXX® Health Care (Price) Index (EUR)
Croatian Traded Index in EUR
Bulgarian Traded Index in EUR
Serbian Traded Index (EUR)
STOXX® Global 1800 (Price) Index (EUR)
STOXX® Asia/Pacific 600 ex Japan (Price) Index (EUR)
EURO STOXX® (Return) Index (EUR)
STOXX® Europe 600 (Net Return) Index (EUR)
EURO STOXX® Small (Net Return) Index (EUR)
FTSE MIB Index
STOXX® Europe 600 Real Estate Cap (Price) Index (EUR)
STOXX® Americas 600 Real Estate Cap (Price) Index (EUR)
EURO STOXX® Select Dividend 30 (Net Return) Index (EUR)
EURO STOXX 50® Daily Short (Gross Return) Index (EUR)
ShortDAX® (Total Return) Index EUR
STOXX® Nordic 30 (Net Return) Index (EUR)
Original Expiry
Date (Data di
scadenza)
Open End
Open End
Open End
Open End
Open End
Open End
Open End
Open End
Open End
Open End
Open End
Open End
Open End
Open End
Open End
Open End
Open End
Open End
Open End
Open End
Open End
Open End
Open End
Open End
Open End
Open End
Call Date
31/01/2018
31/01/2018
31/01/2018
31/01/2018
31/01/2018
31/01/2018
31/01/2018
31/01/2018
31/01/2018
31/01/2018
31/01/2018
31/01/2018
31/01/2018
31/01/2018
31/01/2018
31/01/2018
31/01/2018
31/01/2018
31/01/2018
31/01/2018
31/01/2018
31/01/2018
31/01/2018
31/01/2018
31/01/2018
31/01/2018
Milano, 30 Gennaio 2017
UniCredit Bank AG
Notice to Certificate Holders
Benchmark Open End on NYSE Arca Equal Weighted Pharmaceutical (Price) Index
with ISIN DE000HV8FZK3
Benchmark Open End on NYSE Arca Gold BUGS (Price) Index with ISIN
DE000HV8FZM9
(the “Certificates”)
UniCredit Bank AG, in its quality of the Issuer of the Certificates, pursuant to § 5 of the
respective Terms and Conditions, informs the Certificate Holders that UniCredit Bank
AG will proceed with the regular call of the Certificates listed in Table 1 with effect on
the Call Date. Starting from 31st October 2016, in accordance with the Rules of
EuroTLX UniCredit Bank AG grants liquidity by quoting the Certificates in bid only, to
allow Certificate Holders to sell their position at the current market price till the last
trading date.
The Certificates will cease to exist and will be redeemed in whole at the Optional
Redemption Amount determined by the Calculation Agent according to the formula
stated in § 4 of the respective Terms and Conditions, in brief [Reference Price x Ratio /
Exchange Rate].
- The Call Date is 31st August 2018
- The Valuation Date is 31st August 2018
- The Reference Price on the Valuation Date is the official closing price of the index,
unless an adjustment or market disruption event occurs
- The payment date is the tenth banking day following
September 2018)
UniCredit Bank AG
Succursale di Milano
Piazza Gae Aulenti, 4 – Torre C
20154 Milano, Italia
Tel. +39 02 8862-1
Sede in Milano, Italia
Banca iscritta all’Albo delle Banche (codice ABI 03081.7)
Codice Fiscale, Partita IVA
e n. Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 09144100154
the Valuation Date (14th
Table 1:
Certificate ISIN
Code
Trading
code
Underlying
DE000HV8FZK3
DE000HV8FZM9
OV8FZK
OV8FZM
NYSE Arca Equal Weighted Pharmaceutical (Price) Index
NYSE Arca Gold BUGS (Price) Index
Original Expiry
Date (Data di
scadenza)
Open End
Open End
Call Date
31/08/2018
31/08/2018
Milan, 30th January 2017
UniCredit Bank AG
Avviso agli investitori
Benchmark Open End sull’indice NYSE Arca Equal Weighted Pharmaceutical (Price)
con ISIN DE000HV8FZK3
Benchmark Open End sull’indice NYSE Arca Gold BUGS (Price) con ISIN
DE000HV8FZM9
(i “Certificati”)
UniCredit Bank AG, in qualità di Emittente dei Certificati, in linea con § 5 dei rispettivi
Termini e Condizioni, informa i portatori dei Certificati che UniCredit Bank AG esercita il
diritto di riscatto regolare dei Certificati elencati in Tabella 1 con efficacia alla data di
riscatto (cd. Call Date). A partire dal 31 ottobre 2016, in linea con il Regolamento di
EuroTLX, UniCredit Bank AG fornisce liquidità agli strumenti tramite quotazione solo in
riacquisto, al fine di consentire ai portatori dei Certificati di rivenderli al prezzo corrente
di mercato entro l’ultimo giorno di negoziazione.
I Certificati cesseranno di esistere e saranno liquidati all’importo di rimborso
determinato dall’Agente per il Calcolo secondo la formula riportata all’articolo 4 dei
rispettivi Termini e Condizioni, in breve [Reference Price x Ratio / Exchange Rate] ossia
[prezzo di riferimento x Multiplo / Tasso di conversione].
- La data di riscatto (Call Date) è il 31 Agosto 2018
- La data di valutazione (Valuation Date) è il 31 Agosto 2018
- Il prezzo di riferimento (Reference Price) è il prezzo ufficiale di chiusura alla data di
valutazione, salvo il verificarsi di eventi di aggiustamento o turbativa di mercato
- La data di pagamento è il decimo giorno bancario successivo alla data di valutazione
(14 Settembre 2018)
UniCredit Bank AG
Succursale di Milano
Piazza Gae Aulenti, 4 – Torre C
20154 Milano, Italia
Tel. +39 02 8862-1
Sede in Milano, Italia
Banca iscritta all’Albo delle Banche (codice ABI 03081.7)
Codice Fiscale, Partita IVA
e n. Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 09144100154
Tabella 1:
Certificate ISIN
Code
Trading
code
Underlying
DE000HV8FZK3
DE000HV8FZM9
OV8FZK
OV8FZM
NYSE Arca Equal Weighted Pharmaceutical (Price) Index
NYSE Arca Gold BUGS (Price) Index
Original Expiry
Date (Data di
scadenza)
Open End
Open End
Call Date
31/08/2018
31/08/2018
Milano, 30 Gennaio 2017
UniCredit Bank AG