Transcript Financieel Jaarverslag ATC 2016

Financieel Jaarverslag ATC 2016
In het jaar 2016 werden de banen gerenoveerd. Het leverde een prachtig nieuw complex op waar met
veel plezier getennist kan worden onder bijna alle weersomstandigheden. Daarnaast is er
geïnvesteerd in het clubgebouw. Nieuwe kozijnen aan de noord en westgevel zijn besteld en geleverd
en zullen in het voorjaar van 2017 worden aangebracht.
Het betekent wel dat de financiële middelen van de ATC in dit jaar behoorlijk zijn verminderd en wij in
2017 maatregelen moeten treffen om de middelen weer op peil te brengen.
Hieronder worden de belangrijkste punten weergegeven.
Contributie en ledenaantal
De contributie is in 2016 niet verhoogd en het ledenaantal is in 2016 stabiel gebleven. Dit aantal moet
niet minder worden om een gezonde huishouding te kunnen blijven garanderen.
Sponsering en subsidies
De inkomsten van sponsoring en subsidies zijn dit jaar hoger dan in 2015. Er is € 2692
binnengekomen. Dit bedrag bestaat uit:
Sinterklaas actie
€ 526
THN
€ 560
NL doet
€ 400
Oranjefonds
€ 407
Borden/website
€ 400
Univé
€ 200
Club van 50
€ 200
De opbrengst van de grote clubactie wordt in januari 2017 gestort ,€ 320.
Opgemerkt moet worden dat de THN is opgeheven en hier dus geen steun meer van komt. Het
bestuur is van mening dat het komend jaar weer actief gehandeld moet worden om de sponsor
inkomsten te vergroten.
Apart vermeld moet worden dat Jaap Kamphuis de vereniging een trekker heeft gegeven waarmee
baanonderhoud kan worden gepleegd.
Gas en elektriciteit
Door de afschaffing van decompensatie van de ecotaks , ongeveer € 700 , en waarschijnlijk een hoger
gebruik van de elektriciteit is het bedrag aan gas en elektriciteit hoger uitgevallen dan vorig jaar. De
afrekening van het energiebedrijf komt binnenkort. Wellicht is het verstandig te onderzoeken of
overstappen naar LED verlichting voor de banen een zinvolle besparing oplevert.
KNLTB
Het verschil tussen de inkomsten en uitgave t.a.v. de knltb contributie wordt verklaard door het feit dat
de vereniging € 202 betaald voor muziek in de kantine.
Onderhoud
De post onderhoud is dit jaar groot. Dit komt omdat een deel van het leggen van het terras door de
ATC zelf bekostigd moest worden. Dat kostte € 2863. De nieuwe kozijnen voor de kantine kostten €
4127.
Baanhuur
In 2016 kreeg de ATC zowel een rekening voor de baanhuur van 2015, groot € 6385, als voor 2016,
groot € 6870.Deze rekening is hoger dan die voor2015 door het rekening brengen van BTW. Een feit
dat ook structureel is. Gezien de grote uitgaven voor het onderhoud heeft de ATC een
betalingsregeling met de gemeente afgesproken dat de helft voor 31-12-2016 wordt betaald en de
rest voor 01-03-2017.
Door deze afspraak zijn in 2016 de saldi op bank en spaarbank nog positief gebleven.
Financieel beleid 2017.
In 2017 zal in ieder geval anderhalf jaar baanhuur moeten worden betaald. Wil de ATC ook nog
investeringen doen in bijvoorbeeld een gedeeltelijke overkapping van het terras, LED verlichting, een
mogelijke vervanging van cv ketel dan zijn de financiële middelen ontoereikend.
Het bestuur heeft onderzocht wat een lening kost bij de Rabobank. Naast een afsluitprovisie van €
250 brengt de bank ook 5 % rente in rekening. Het bestuur vindt dit te duur en wil dan ook een lening
bij de leden afsluiten van minimaal € 3435. In de ALV wil het bestuur graag met de leden hierover van
gedachten wisselen.
Omdat de baanhuur structureel is verhoogd en er weer reserve moet worden opgebouwd zal een
verhoging van de contributie onontkoombaar zijn.