1 1

FINANCIEEL VERSLAG TENNISVERENIGING CASTRICUM

Inhoud:    Staat van baten en lasten 201 5/2016 en toelichting Balans per 30/09/15 en 30/ 09/16 en toelichting Begroting 2016/ 2017 en toelichting Fred Gruson penningmeester januari 2017 Tennis vereniging Castricum

Per adres:

Multi Sportpark Berg en Bal | De Bloemen 69 | 1902 GT Castricum | Telefoon: 0251 - 65 57 46 | www.t vcastricum.nl | rek.nr.: NL97 RABO 0311940900 1

2 Staat van baten en lasten 201 5/2016 Tennis vereniging Castricum

Inkom sten

Cont ributie Ondersteunende leden Vakantieleden Introducés Inschrijfgelden Rent e bank Lesgelden Toernooi opbrengst Sponsorbijdragen Oud papier

Begroting 2015/2016

79.600,00 250,00 50,00 100,00 0,00 200,00 9.000, 00

Werkelijk 2015/2016

79.115,25 152,00 4,33 102,97 0,00 221,23 9.083, 35

Uitgaven

Baanhuur KNLTB Kosten bank Bestuur Jeugdcommissie E venementen- commissie 0,00 2.300, 00 1.100, 00 588,16 2.055, 00 Secretariaat / Ledenadministratie Clubblad /Website Competitiebijdrage Gemeentesubsidie Vomar/Sympany

Nadelig saldo

3.800, 00 1.100, 00 350,00

2.400, 00

3.980, 00 1.145, 78 331,18

0,00

Kosten trainers Ballen Wedstrijd /Competitie Selectie Zuil/ Afhangsysteem Telefoon/ Int ernet Reservering lustrum/ jubileum Vrijwilligersdag/ Nieuwjaarsreceptie Ledenwerving Diversen

Voordelig saldo Begroting 2015/2016

65.000,00 8.000, 00 200,00 150,00 500,00 250,00 50,00 50,00 10.500,00 2.100, 00 5.800, 00 3.800, 00 450,00 700,00 0,00 700,00

0,00

1.000, 00 1.000, 00

Werkelijk 2015/2016

63.499,84 8.437, 00 175,14 121,50 378,11 67,40 46,49 7,20 10.311,05 2.037, 24 3.971, 82 3.810, 23 439,95 702,42 0,00 696,05 808,30 1.128, 70

1.235, 73 Totaal baten € 100.250,00 97.874,17 T otaal lasten € 100.250,00 97.874,17

Toelichting op de resultaten 2015/2016 van Tennisvereniging Castricum.

De vereniging heeft het boekjaar 2015/2016 afgesloten met een positief saldo van € 1.235,73. Voor dit boekjaar was een begroting opgesteld met een negatief saldo van € 2.400,00. D e meeste verschillen tussen “begroot” en “werkelijk” spreken voor zich. Bij de post “wedstrijd/competitie” zijn de uitgaven lager uitgevallen doordat er minder banen moesten worden bijgehuurd; een extra speelronde werd in het baanschema opgenomen. De kosten bij de post “selectie” bestaan uit de kosten van de selectieteams (senioren en junioren) in de “winterperiode”. 2 2

3 Balans Tennis vereniging Castricum

ACTIV A 30/09/ 15

Lopende rekening Spaarrek ening Kas Vorderingen op kort e termijn

30/09/ 16 PASSIVA

2.501, 94 37.247,67 6.240, 12 37.468,90 0,00 4.904, 71 0,00 4.642, 05 Kapitaal Reservering Kidsbaan Reservering lustrum/jubileum Voorziening dubieuze debiteuren Schulden op kort e termijn

30/09/ 15 30/09/ 16

28.630,98 7.050, 00 500,00 8.473, 34 29.866,71 2.533, 25 7.050, 00 500,00 8.401, 11 3

Totaal € 44.654,32 48.351,07 Totaal € 44.654,32 48.351,07

Toelichting op de balans van Tennisvereniging Castricum.

Kapitaal Het totale vermogen is toegenomen met een b edrag van € 1.235,73 tot een bedrag van € 29.866,71. Vorderingen op kort e termijn bestaan uit de volgende posten: Cont ributies Oud papier Lesgelden Sponsorbijdragen Introducés Toernooi-opbrengst Competitiebijdrage 74,00 264,08 631,00 2.055, 00 102,97 1.400, 00 115,00

Totaal € 4.642, 05

Schulden op kort e termijn bestaan uit de volgende posten: Jeugdcommissie Kosten trainers KNLTB Vrijwilligersdag/Nieuwjaarsreceptie Wedstrijd/Competitie Baanhuur Ledenwerving Bestuur Zuil Selectie Diversen 252,01 686,17 937,28 457,45 2.597, 29 885,90 438,75 25,00 453,18 325,90 1.342, 18

Totaal € 8.401, 11

3

4 Begroting 2016/ 2017

Inkom sten

Aantal leden Cont ributie Ondersteunende leden Vakantieleden Introducés Inschrijfgelden Rent e bank Lesgelden Toernooi opbrengst Sponsorbijdragen Oud papier Competitiebijdrage Gemeentesubsidie Vomar/Sympany

Nadelig saldo 2015/2016

500 79.600,00 250,00 50,00 100,00 0,00 200,00 9.000, 00 0,00 2.300, 00 1.100, 00 3.800, 00 1.100, 00 350,00

2.400, 00 2016/2017 Uitgaven

480 Aantal leden 76.800,00 150,00 50,00 100,00 0,00 Baanhuur KNLTB Kosten bank Bestuur Jeugdcommissie E venementencommissie 50,00 9.000, 00 0,00 2.100, 00 1.000, 00 3.700, 00 1.000, 00 300,00

0,00

Secretariaat/Ledenadministratie/ Licenties Clubblad /Website Kosten trainers Ballen Wedstrijd /Competitie Selectie Zuil/ Afhangsysteem Telefoon/Internet Vrijwilligersdag/ Nieuwjaars receptie Ledenwerving Diversen

Voordelig saldo

4

2015/2016

500 65.000,00 8.000, 00 200,00 150,00 500,00 250,00 50,00 50,00 10.500,00 2.100, 00 5.800, 00 3.800, 00 450,00 700,00 700,00 1.000, 00 1.000, 00

0,00 2016/2017

480 60.600,00 8.100, 00 200,00 350,00 500,00 100,00 950,00 50,00 10.500,00 2.350, 00 3.800, 00 2.550, 00 450,00 750,00 1.000, 00 1.000, 00 1.000, 00

0,00 Totaal baten € 100.250,00 94.250,00 Totaal lasten € 100.250,00

Toelichting op de begroting 20 16/2017

De begroting is gebaseerd op een leden aantal van 480; onderverdeeld in 400 seniorenleden, 15 leden - 18-21 jarigen en 65 juniorleden.

94.250,00

Inkomsten en Uit gaven. De raming van de inkomsten en uit gaven is ten opzichte van het vorig boekjaar, soms aangepast als gevolg van het toch teruglopen van het ledenaant al, of soms als gevolg van de resultaten van het afgelopen jaar. Deze raming heeft geleid tot een sluitende begroting. Cont ributie Het bestuur heeft besloten om de cont ributiebedragen voor het seizoen 2017 in verband met het lage inflatiecijfer (consument enprijsindexcijfer 0,42) niet te verhogen. Baanhuur De baanhuur is net als voorgaande jaren opgebouwd uit een bedrag per lid en de kosten voor het huren van extra banen. De extra banen die gehuurd moeten worden bij toernooien of competitie vallen hier niet onder. 4