Transcript financiële verslag over 2016 - Ondernemersvereniging Voorschoten

Ondernemersvereniging Voorschoten
Jaarrekening 2016 in euro’s
BALANS
Activa
Banksaldo
Nog te ontv.contr.
2015
39.799,36
87,50
2016
43.311,54
350,00
Passiva
Kapitaal
Nog te bet. Cred.
Vooruitontv. Contr.
TOTAAL
39.886,86
43.661,54
TOTAAL
PM Niet geactiveerde laptop, tas en printer aangeschaft in 2014
2015
39.218,96
667,90
39.886,86
2016
36.210,86
6.925,68
525,00
43.661,54
Uitgaven
2015
Lunchbijeenk. etc.
17.877,60
Adm./Secr.kosten
2.546,21
Excursies/uitdag
3.179,70
Website
5.538,05
Bestuur/Represent.
370,54
Afboekingen vord.
3.237,50
Maatsch. Activiteiten 4.522,25
Publiciteit Gr. V’ten
1.210,00
Digitale Nieuwsbrief
Kerstgala
TOTAAL
38.481,85
2016
10.583,50
2.324,30
6.828,20
3.151,26
354,50
6.300,00
5.125,43
0,00
3.993,00
7.144,11
45.804,30
RESULTATENREKENING
Inkomsten
Contributies
Rente
Uitdag bijdragen
Sloepentocht bijdr.
Sponsoring
Kerstgala bijdragen
2015
30.012,50
373,09
2.500,00
705,00
50,00
2016
30.187,50
228,70
5.100,00
0,00
0,00
7.280,00
Resultaat
TOTAAL
4.841,26
38.481,85
3.008,10
45.804,30
Toelichting balansposten Nog te ontvangen contributies: 3 (1) leden hebben een betalingsachterstand. De
betreffende leden zijn als lid uitgeschreven. Kapitaal: Het negatieve resultaat over 2016 is ten laste van het
kapitaal geboekt. Nog te betalen crediteuren: Eind 2016 hadden 3 (2) crediteuren nog recente vorderingen
op de OVV. Vooruitontvangen contributies: 3 (0) leden hebben hun jaarcontributie vooruitbetaald.
Toelichting resultatenrekening Contributies: 169 (167) bedrijven kregen een contributienota van € 175
toegestuurd. 7 (9) in het derde kwartaal aangemelde nieuwe leden werden voor de helft van het jaarbedrag
belast. Rente: De liquide middelen werden zoveel mogelijk op een spaarrekening gestald. De verdere daling
van het rentepercentage was de voornaamste oorzaak van de terugloop. Uitdag bijdragen: Aan 68 (38)
deelnemers uitgaansdag is in totaal 5.100 (2.500) in rekening gebracht. Sloepentocht: Er is geen
sloepentocht gehouden. Kerstgala: Aan het eerste kerstgala namen 112 betalende bezoekers deel.
Lunchbijeenkomsten etc.: Hieronder zijn verantwoord 7 (10) bijeenkomsten (nieuwjaar, lunch met grote
ondernemers, businesslunch in Bondsgebouw en Waterfront, ALV, BBQ en avond social media). Bedrag
flink lager door minder bijeenkomsten. Er waren dit jaar ook geen bedrijfsbezoeken. Adm./Secr.kosten:
Deze bestaan uit vergoedingen aan de ambt. secretaris, kantoorbenodigdheden, kosten bank, postbus etc.
Uitdag kosten: De kosten zijn gestegen door bijna verdubbeling van het deelnemersaantal gecombineerd met
een langer en duurder programma ondanks een flinke materiële sponsoring door Sligro. Website: De kosten
betreffen externe leveranciers. Ze zijn gedaald omdat dit jaar alleen sprake was van regulier onderhoud.
Bestuur/representatiekosten: De kosten zijn vergelijkbaar met vorig jaar. Afboeking vorderingen: Het
zeer beperkte aantal oninbaar geachte contributies van 2016 is afgeboekt. In 2015 waren deze afboekingen
over 2015 en 2014 veel hoger. De openstaande contributievorderingen zijn thans vrijwel nihil. Daarnaast
werd een vordering van VNO/NCW West op enige Dobbewijk-ondernemers voorgeschoten en direct volledig
afgeschreven. Evenwel wordt gehoopt dat bedrag of een deel daarvan in 2017 alsnog te ontvangen.
Maatschappelijke activiteiten: Hieronder zijn de kosten van BizWorld en de cheque voor de ALS-stichting
verantwoord. In 2015 bestonden deze kosten uit bijdragen aan de oprichting van het broodfonds en Het
Weekend en kosten i.v.m. de ondernemersprijs. Resultaat: Het resultaat verbeterde uiteindelijk licht van
ruim 4.800 naar ruim 3.000 in de min.
Prognose 2017: Het moet mogelijk zijn in 2017 weer een positief resultaat te behalen. Dat is wel sterk
afhankelijk van de hervatting van de subsidiëring van BizWorld door de gemeente (€ 2.500 toegezegd) en het
alsnog over de brug komen door Dobbewijk-ondernemers. De groei van het ledental zal zich vertalen in meer
contributie-inkomsten. Eigen bijdragen voor de uitgaansdag, sloepentocht en kerstgala (als dit wordt
herhaald) worden afgestemd op de kosten, zodat het beroep op de verenigingskas daarvoor beperkt blijft. De
bestuurskosten zullen stijgen i.v.m. een lunch met B&W en intensivering samenwerking met Ondernemend
Wassenaar. In de andere kostenposten worden geen grote veranderingen voorzien.