Transcript Programma Annuale 2017 - Istituto Comprensivo S. D`Arrigo di

ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO
“STEFANO D’ARRIGO”
Via Nazionale, 239 98040 VENETICO ( ME ) Tel. 090 / 994 31 68
Cod.Mecc.: MEIC820009 Cod.Fisc.: 92013250839 C.U.U. : UFN3MO
[email protected] [email protected]
Prot. n 0005538 /CO1
Venetico, 28/10/2016
OGGETTO: Predisposizione Programma Annuale E. F. 2017
Il Dirigente Scolastico
coadiuvato dal Direttore S.G.A.
VISTO il Decreto Interministeriale nr.44 del 1 febbraio 2001;
VISTO il D.A. n.895 del 31.12. 2001;
VISTA la Legge 107 del 13 luglio 2015 n. 107 “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione”;
VISTA la Nota Miur prot. 14207 del 29.09.2016;
VISTA la Circolare n 27 del 03.10.2016 dell’Assessorato Regionale Istruzione e
Formazione;
VISTI gli atti amministrativi e contabili inerenti l’esercizio finanziario precedente;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-2019;
PRESO ATTO dell’avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2016, della tabella
dimostrativa dello stesso e del relativo prospetto di utilizzazione
PREDISPONE
Il Programma Annuale dell’esercizio 2017, come risulta dalla modulistica allegata al
presente provvedimento:
 Modello A - Programma Annuale
 Modello B - Schede illustrative finanziarie per n.5 Attività e n.6 Progetti
 Modello C - Situazione amministrativa
 Modello D - Utilizzo avanzo di amministrazione
 Modello E - Riepilogo per tipo di spesa
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Laura CAPPUCCIO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’ art. 3, comma 2, del D.lgs 12.02.1993 n.39.
Il documento originale è custodito agli atti d’ufficio.
1
Relazione al Programma
Annuale 2017
VERBALE della RIUNIONE della GIUNTA ESECUTIVA
n° 82 del 17/11/2016
Presenti n. 5 Assenti n. 1
L’anno duemilasedici, il giorno17 del mese di novembre, in Venetico, nei locali della dirigenza
della scuola secondaria di primo grado di Venetico in seguito a convocazione del Presidente con
avviso recapitato ai singoli componenti, alle ore 15,00 si riunisce la Giunta Esecutiva, con la
presenza dei sotto indicati componenti:
COGNOMEe NOME
PRESENTE
CAPPUCCIO Laura
x
CATANESE Francesca
x
ASSENTE
TORRE Antonietta
x
GRINGERI Santina
ZIINO Rita Carmela
Dirigente Scolastico
Segretario
Direttore SGA
x
ANTONUCCIO Maria Rita
QUALIFICA
Presidente
Docente
Assistente amministrativo
Genitore
x
Genitore
per discutere il seguente ordine del giorno:
1. lettura verbale seduta precedente;
2. proposta P.A. 2017;
3. varie ed eventuali.
Primo punto all’o.d.g.
omissis
Secondo punto all’o.d.g.
Programma annuale dell’esercizio finanziario 2017
La presente relazione viene formulata ai sensi dei seguenti riferimenti normativi:
 Legge 3 aprile 1997, n° 94 norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;


DPR n. 275 dell’08/03/1999, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
Legge 107 del 13 luglio 2015 n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione”;
2






D.I. n. 44 del 01/02/2001, Regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”
D.A. Regione Sicilia n.895 del 31.12.2001;
Legge n.191/2009 (finanziaria 2010) sul cedolino unico;
la Nota MIUR prot. n.14207 del 29/09/2016;
la Nota MIUR prot. n.16484 del 02/11/2016;
Circ. n. 27 del 03/10/2016 dell’Assessorato Regionale Istruzione e Formazione
e concerne la proposta del programma annuale dell’esercizio finanziario 2017, da sottoporre, previa
acquisizione del parere di regolarità contabile del Collegio dei Revisori dei Conti, alla approvazione
del Consiglio d’Istituto.
Viene redatta, visti gli atti predisposti dal Dirigente Scolastico che ne fanno parte integrante,
secondo le indicazioni operative, di carattere generale, contenute nelle norme nazionali e regionali.
INDICAZIONI OPERATIVE ED OBIETTIVI:
L’elaborazione del Piano Annuale è stata caratterizzata da una:
- riflessione sulle iniziative che hanno condotto alla elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta
Formativa (POF) deliberato dal Collegio dei Docenti in data 27/10/2016;
- definizione degli obiettivi che si intendono perseguire con la realizzazione delle iniziative inserite
nel PTOF;
- individuazione delle risorse logistiche e organizzative che si prevede di utilizzare nella
realizzazione delle varie attività e progetti previsti nel PTOF;
- individuazione delle unità di personale scolastico che si prevede di utilizzare nelle varie iniziative
ed attività.
Ciò consente di determinare una corretta valutazione degli aspetti di razionalità economica, in modo
da intraprendere la scelta economicamente più valida, gli indici fondamentali per la verifica in corso
d’anno se i risultati stabiliti nella previsione vengono raggiunti, nonché l’affidamento degli obiettivi
programmati al personale dipendente responsabile dei servizi assegnati.
Si è altresì tenuto conto delle novità apportate dall’approvazione delle Legge 107/2015 sì da
impostare il ciclo della scuola alla luce dell’introduzioni già avvenute in relazione al periodo
indicato.
SITUAZIONE ECONOMICO-SOCIALE E BISOGNI EDUCATIVI RILEVATI:
L'ampiezza e la diversità del territorio su cui insiste l'Istituto comprensivo (comune di Venetico,
comune di Valdina, comune di Roccavaldina) presenta una singolare peculiarità di ciascuno dei
plessi scolastici nel rapporto con il territorio di riferimento, ma ciò non costituisce un ostacolo sul
piano della coesione e dell'unitarietà del progetto educativo.
Rappresenta, invece, un punto di forza, in quanto consente di salvaguardare e socializzare differenti
memorie, tradizioni, esperienze e storie, iscrivendole in un Progetto costruito su linee congruenti
rispetto a mete condivise:
 la chiara definizione dei traguardi formativi e degli obiettivi di apprendimento attesi al
termine di ogni ciclo scolastico, in un’ottica di continuità;
 una scelta di metodologie e strategie educativo-didattiche con una prospettiva di sviluppo
dai tre ai quattordici anni.
Il contesto in cui operiamo e l’essenza stessa del nostro ruolo ci richiedono l’impegno di elaborare e
realizzare un progetto educativo unitario, condiviso e coerente.
3
La scuola in questo contesto utilizza l’autonomia e la flessibilità, attrezzandosi per l’accoglienza e
per il superamento dell’emergenza, ponendosi obiettivi anche di eccellenza nei riguardi degli alunni
dotati.
POPOLAZIONE SCOLASTICA, DOTAZIONE ORGANICA, SITUAZIONE LOGISTICA:
Le classi funzionanti nell’anno scolastico 2015/2016 sono:
ORDINE e GRADO di SCUOLA
n. classi
di cui
H
n. alunni
scuola infanzia
7
151
5
scuola primaria
19
355
13
scuola secondaria primo grado
14
256
3
TOTALE
40
762
21
La dotazione organica del personale dirigente, docente, amministrativo e ausiliario risulta la
seguente:
ORDINE e GRADO di SCUOLA
a tempo
indeterminato
di cui (8) docenti di sostegno
M
Dirigente scolastico
F
a tempo
determinato
M
F
1
totale
M/F
1
1
1
Insegnanti di scuola infanzia
10
10
Insegnanti di scuola primaria
30
30
Direttore dei Servizi Gen.li e Amm/ivi
Docenti di scuola scuola secondaria
3
18
21
Assistenti amministrativi
1
3
4
Collaboratori scolastici
4
6
4
14
8
68
4
81
TOTALE
1
La situazione logistica della scuola risulta così distribuita:
S E D E
Sede centrale scuola secondaria
Plesso di scuola scuola secondaria
Plesso di scuola scuola secondaria
Plesso di scuola infanzia
Plesso di scuola infanzia
Plesso di scuola infanzia
Plesso di scuola primaria
Plesso di scuola primaria
Plesso di scuola primaria
TOTALE
Via Nazionale, 239 - Venetico
Roccavaldina
Fondachello
Beviola
Fondachello
Roccavaldina
Venetico
Fondachello
Roccavaldina
n. CLASSI
6
2
6
3
3
1
10
6
3
40
n.
ALUNNI
135
22
98
60
60
17
189
121
44
746
4
d) Laboratori
VENETICO
ROCCAVALDINA
FONDACHELLO
VALDINA
La scuola è dotata di:
La scuola è dotata di:
La scuola è dotata di:
n.1 Laboratorio di Informatica
Palestra
Palestra
n.1 Laboratorio musicale
n. 1 Laboratorio di informatica
n.1 Laboratorio di Informatica
n.2 Laboratori scientifici
Campetto da pallavolo esterno
n.1 Laboratorio linguistico
Ampi spazi verdi adiacenti
n.1 Aula digitale
all’edificio
Aula magna
Aula docenti
Palestra
Spazi esterni attrezzati
(anfiteatri per lo svolgimento
di attività educative e culturali)
IGIENE, PREVENZIONE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO:
La ricognizione dei Plessi scolastici e della documentazione relativa alla regolarità sotto il profilo
del rispetto delle norme di sicurezza evidenzia la necessità che le Amministrazioni Comunali
obbligate procedano all’esecuzione di una serie di interventi puntualmente indicati da questa
Dirigenza, nonché all’integrazione di tutti quei documenti tecnico-amministativi sul rispetto delle
norme di sicurezza, di igiene e di abbattimento delle barriere architettoniche relative agli edifici che
costituiscono questo Istituto Comprensivo.
Per ottemperare agli obblighi di Legge previsti in materia di sicurezza, si sviluppa, inoltre,
l’attuazione di un percorso di informazione e formazione per il personale scolastico, il cui contenuto
verte su azioni di informazione-educazione e sensibilizzazione finalizzata ad accrescere la cultura in
tema di Protezione civile, ed i cui effetti avranno una sicura ricaduta sugli alunni di ogni ordine e
grado, anche attraverso azioni mirate del gruppo di prevenzione e sicurezza, sotto il coordinamento
del RSPP .
5
Il programma annuale per l’esercizio finanziario 2017 non modifica i suoi contenuti rispetto a
quello dello scorso anno e si caratterizza per l’attenzione verso le attività ed i progetti elaborati in
seno al PTOF.
CARATTERISTICHE DEL POF
Il PTOF è il documento attraverso il quale l’Istituto si propone all’utenza, differenziandosi, e si
impegna a finalizzare energie e attenzioni per perseguire obiettivi definiti. Documento costitutivo
dell’identità culturale e progettuale dell’Istituzione Scolastica, il PTOF è coerente con gli obiettivi
generali ed educativi determinati a livello nazionale e riflette, nel contempo, le esigenze del
contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, esplicitando la progettazione
curriculare, extracurriculare, educativa ed organizzativa che la Scuola adotta nell’ambito della
propria autonomia. Attraverso il PTOF, l’Istituto concretizza gli obiettivi nazionali in percorsi
formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli
alunni, riconoscendo e valorizzando le diversità, promuovendo le potenzialità di ciascuno,
adottando tutte le iniziative utili a far raggiungere a ogni studente il successo formativo.
Inoltre, attraverso il curricolo e i progetti, contenuti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, da
ascriversi concettualmente e operativamente come sviluppo delle programmazioni curricolari, i
docenti conciliano la valorizzazione delle proprie competenze con l’eterogeneità di domanda
dell’utenza, impegnandosi in un disegno collettivo, consapevole, condiviso, compartecipato,
duraturo.
La connessione tra obiettivi educativo- didattici, elementi logistico- organizzativi, risorse materiali
ed umane, professionali ed economiche induce ad alcune puntualizzazioni, che più ampio sviluppo
troveranno nel P.T.O.F.
Nella traduzione didattica i progetti procedono gradualmente dal vicino al lontano, dall’esperienza
al concetto, dal concreto all’astratto, dal locale al nazionale e sovranazionale, dall’individuale al
sociale, dal settoriale al trasversale.
FINALITÀ ED OBIETTIVI DEI PROGETTI CONTENUTI NEL PTOF
Le attività progettuali impegnano il personale scolastico docente e non docente interno, il primo con
specifica formazione, il personale A.T.A. e’, invece, utilizzato a supporto dell’attività’ progettuale
stessa.
Laddove il Progetto richieda una specifica preparazione professionale non presente tra il personale
docente interno, lo stesso progetto e’ attivato a mezzo contratto con figure professionali esterne
6
sempre che ci siano le relative coperture finanziarie. Di seguito si esplicitano le finalità e gli
obiettivi, per meglio intendere la valenza dell’attività’ o del progetto esaminato.
Aggregazione
P 01
Sicurezza D.L.vo 81/2008
P 02
Convivenza civile; Ed. stradale;
Ed. ambientale, Ed. alla salute
Finalità ed Obiettivi
 Sviluppare, consolidare, costruire la cultura della
prevenzione e sicurezza, dell’accoglienza, delle
diversità, del rispetto e della protezione dell’ambiente
con il coinvolgimento di tutta la comunità scolastica e
del territorio.
 Conoscere il territorio e avere la consapevolezza dei
rischi vulcanico, idrogeologico, sismico, relativi ad
incendi o ad altre calamità, oltre che alle risorse in esso
presenti.
 Acquisire valide regole comportamentali per evitare di
arrecare pericoli a sé e agli altri. Conoscere le regole
della sicurezza e l’assunzione di comportamenti
adeguati in caso di emergenza: a casa, a scuola e nei
luoghi pubblici.
 Essere capaci di fornire solidarietà e assistenza, e
consapevoli del valore del volontariato.
 Svolgere attività di prevenzione con il responsabile
Sicurezza Prevenzione e Protezione negli ambienti di
lavoro (RSPP).
 Informare e responsabilizzare sui problemi
dell'ambiente e determinare comportamenti corretti e
responsabili
 Riconoscere, costruire e rafforzare la propria identità
personale, culturale, etnica in una dimensione europea,
 Promuovere una cultura della convivenza sociale nella
tolleranza e nella cooperazione
 Potenziare le conoscenze scientifiche, anche mediante
pratiche laboratoriali
 Consolidare l’identità personale e le capacità di scelta e
di decisione.
 Acquisire consapevolezza del proprio ruolo all’interno
del gruppo sociale, per poter approdare al
riconoscimento, al rispetto ed all’accettazione dell’altro
 Promuovere la cultura della legalità e l’educazione alla
cittadinanza attiva (prevenire dipendenze e patologie
comportamentali ad esse correlate, obesità e disturbi
dell’alimentazione, promuovere e potenziare l’attività
motoria)
 Sensibilizzare a un comportamento corretto per una
migliore utilizzazione dello spazio stradale (rispetto
7
P 03
Formazione ed aggiornamento
P 04
Attività di straordinario o
intensificazione ATA Docenti
P 05
Progetto di integrazione attività
didattica sc. primaria di
Fondachello, Roccavaldina
P 06
Scuola multimediale plus
Scuola di Fondachello
delle regole e della segnaletica, pericoli e rischi della
strada)
Per soddisfare le esigenze formative del personale docente e
del personale A.T.A. teso a sostenere la specifica identità della
scuola dell’autonomia anche attraverso attività di
autoaggiornamento, nel piano di aggiornamento sono previsti
incontri di formazione riguardo a:
- registro elettronico;
- alunni BES;
- multimedialità nella didattica;
- dematerializzazione archivio (personale ATA).
Avanzo del vecchio F.I.S. di € 491,13 lordo Stato, che rimane
a disposizione come salario accessorio per esigenze che
improvvisamente si dovessero presentare.
Progetto integrazione attivita' didattica sc. prim. Fondachello:
arte, tennistavolo, danza, francese.
Finanziato dalle famiglie
Acquisto e potenziamento degli strumenti multimediali
Finanziato dalle famiglie
8
ANALISI CONTABILE
In applicazione dell’art. 2 della Legge Finanziaria 2010 concernente il cd. “cedolino unico”,
nonché in applicazione dell’ art. 7 comma 38 del D. L. n 95 del 06/07/2012, rimane fuori dalla
competenza del programma annuale non solo la gestione di tutti i compensi accessori previsti dal
C.C.N.L, ma anche la gestione della retribuzione delle supplenze temporanee, del versamento dei
contributi previdenziali - assistenziali e delle ritenute erariali rispettivamente a carico dello Stato e
a carico dei dipendenti.
Rimane nella competenza del programma annuale la liquidazione dei compensi accessori non a
carico del MOF, quali i pagamenti a carico dei fondi strutturali europei o quelli a carico di fondi
regionali o di altri enti o privati.
Il Miur con la Nota Ministeriale n.14207 del 29.09.2016 ha provveduto all’assegnazione delle
risorse finanziarie per la dotazione ordinaria, secondo i parametri del D.M. n.21 del 2007,
relativamente al periodo settembre-dicembre 2016 e gennaio-agosto 2017 così riassunte:
Aggr 02/01
€95,00 + €190,00 = 4/12 per il 2016 + 8/12 per il 2017
quota per gli alunni
diversamente abili.
SETT-DIC 2016
FIS
FUNZ. STRUM.
INC. SPECIFICI
ORE ECCEDENTI
12.690,14
1.328,69
685,14
540,81
15.244,78
GENN-AGO 2017
25.380,27
2.657,38
1.370,28
1081,62
30.489,55
MOF € 15.244,78 (4/12) + 30.489,55(8/12) spese per il MOF (Fis e istituti contrattuali) non presenti
in bilancio, in quanto gestiti secondo le regole del CEDOLINO UNICO;
L’Assessorato Regionale all’Istruzione con la Circ. n.27del 03/10/2016 ha dato indicazioni per
iscrivere all’aggr. 03/01 la somma corrispondente al 60% di quanto accertato alla stessa voce nell’
E.F. 2016.
9
RELAZIONE
ILLUSTRATIVA
DEL
PROGRAMMA
ANNUALE
PER
L’ANNO
FINANZIARIO 2017
Relazione tecnico-finanziaria
Per la formulazione del Programma Annuale 2017 si é fatto riferimento, oltre che alle indicazioni
contenute nei provvedimenti normativi sopra richiamati, al Piano Triennale dell’Offerta Formativa
2016-2019 aggiornato con delibera del Collegio dei docenti verbale n. 112 in data 27/10/2016.
Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all’autonomia
delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.
I principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A. si possono cosi riassumere.
“Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate,
senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di
istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istruzione interessata, come previste ed
organizzate nel piano dell’offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o
delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente” (art. 1 c. 2).
“La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è
improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della
trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità” (art. 2 c. 2)
I criteri di efficacia, efficienza ed economicità non son altro che una specificazione del principio
del buon andamento dell’amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione .
Il buon andamento si verifica se l’azione amministrativa è economica, raggiunge il massimo dei
risultati con il minimo dei mezzi, è efficace se riesce a produrre effetti realmente rispondenti
all’interesse pubblico, efficiente se riesce a ottimizzare l’offerta di servizi eliminando sprechi ed
inefficienze.
Sotto il profilo tecnico-finanziario, si è tenuto conto, prioritariamente, della certezza della
riscossione delle somme previste che, confluendo nel documento di previsione, fissano i limiti entro
i quali si potranno programmare nell’esercizio stesso le attività ed i progetti da realizzare,
consentendo, quindi, l’assunzione di impegni di spesa concernenti la programmazione educativa ed
il funzionamento generale dell’istituzione scolastica.
In ottemperanza a quanto prescrivono le norme sulla contabilità delle Istituzioni Scolastiche come
prima posta delle Entrate del Programma è stato inserito l’avanzo di amministrazione, risultante
dalla situazione finanziaria presunta al 31/12/2016, cosi determinato:
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RESIDUI ATTIVI
- RESIDUI PASSIVI
9.278,27
14.324,58
-5.046,31
+ FONDO DI CASSA AL 15.11.2016
36.368,86
AVANZO di AMM. NE COMPLESSIVO
Avanzo vinc.
31.322,55
€ 9.915,09 + avanzo non vincolato € 21.407,46
Per ciò che riguarda l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione si sono rispettate le indicazioni
ministeriali (art. 3 DM 44/2001, circ min n. 10773
distribuzione dell’avanzo effettivamente esistente,
del 11/11/2010), le quali prevedono la
rispettando il vincolo di destinazione, a tal
riguardo si faccia riferimento al modello D allegato.
L’avanzo disponibile costituito prevalentemente da f.di regionali, statali e privati, verrà prelevato e
distribuito sulle attività A01 (funzionamento amministrativo), A02 (funzionamento didattico), A05
(manutenzione edifici), e sui progetti come di seguito evidenziato .
Le entrate non disponibili costituiti da f.di statali e da f.di regionali non sono state distribuite sui
singoli progetti o attività, ma, inserite nell’aggregato Z (disponibilità da programmare) e saranno
impegnati solo dopo l’effettiva disponibilità /riscossione .
Le entrate statali, per l’ E.F. 2017 sono pari ad € 190,00 attribuite per gli alunni disabili, dalla
circ. ministeriale prot. n. 14207 del 29/09/2016 determinate secondo i parametri dimensionali e di
struttura prescritti dal DM 21/07.
Le entrate regionali, per l’ E.F. 2017 sono state previste ed iscritte nel PA 2017 per € 8.425,00
secondo le indicazioni della Circ. 27 del 03.10.2016 ass. Regione Sicilia.
Per le entrate da privati, non è stata programmata alcuna entrata, si procederà a delle variazioni di
bilancio nel momento in cui si realizzeranno.
Le entrate da enti locali e/o altre entrate, non sono state programmate, non essendoci a tale data
alcun provvedimento di assegnazione delle stesse.
Per le spese il criterio di base, è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni attività e progetto
tutti i costi ad esso afferenti e, per i quali esiste la certezza della loro copertura finanziaria.
Questa scelta mira ad avere riscontri contabili quanto più possibili vicini al vero, allo scopo di
approfondire e di ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.
Premesso quanto sopra esposto, si evidenziano qui di seguito, dettagliatamente, le varie voci di
entrata nonché le varie attività ed i progetti previsti, con l’indicazione delle specifiche fonti di
finanziamento, la spesa complessiva prevista, la disponibilità finanziaria da programmare.
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ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE
La Giunta Esecutiva procede all’analisi delle singole aggregazioni.
E N T R A T E = € 39.937,55
AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 31.322,55
L’avanzo di amministrazione, calcolato in base alla quantificazione delle entrate e delle spese
certe ricadenti nel periodo compreso tra il 01/01/2016 e quella del 31/12/206 è così costituito
Avanzo di amministrazione
STATALE
vincolato
€ 31.322,55
non vincolato
10.785,07
visite fiscali
f.di orientamento
comodato libri
finanz. Lingua inglese
Pof 440/97
avanzo mof
f.di alunno H
f.di ed. civile
2.084,11
611,61
233,63
5.500,00
385,78
491,13
640,89
837,92
REGIONALE
15.778,30
f.di ex scuola materna regionale
funzionam. ordinario
manutenzione edifici
1.766,92
11.442,97
2.559,89
COMUNALE
27,64
f.di comunali (rimborso acquisto sedie)
27,64
PRIVATI
4.731,54
Altri Privati
Famiglie Famiglie Fondachello sc. multim. PLUS
Famiglie Fondachello+Roccavald
att.
extrascolastiche
rimanenza famiglie+personale da spese assicuraz.
f.do solidarietà
579,55
480,73
2.396,20
492,28
783,32
UNIONE EUROPEA
f.di PON
0,00
9.915,09 21.407,46
12
dotaz ordinaria regionale 2016
f.di sc. materna regionale
Legge reg. BB CC 2015
f.di reg. manut. edifici
f.di comune di Venetico
altri privati
Riman. da spese per assicuraz.
Famiglie +personale
privati
alunni per contr.
solidarietà
Famiglie Fondach multim PLUS
Famiglie attività extrascolast.
visite fiscali
f.di orientamento
comodato libri
finanz. Lingua inglese
Pof 440/97
avanzo mof
f.di alunno H
f.di ed. civile
€ 15.778,30– Fondi regionali:
11.442,97 A01
A02
A05
P03
1.766,92 A02
8,52 A05
2.559,89 A05
P01
€ 27,64 – Fondi comunali:
27,64
7.442,97
1.000,00
2.000,00
1.000,00
1.766,92
8,52
559,89
2.000,00
P01
27,64
€ 4.731,54 – Fondi privati:
480,19 P01
480,19
360,12+423,20 A02
579,55
A02
2.396,20 P06
2.396,20
492,28 P05
492,28
€ 10.785,07 Fondi statali:
2.084,11
611,61
233,63
5.500,00
385,78
491,13
640,89
837,92
Z
A02
A02
Z
P03
P04
A02
P02
783,32
579,55
2.084,11
611,61
233,63
5.500,00
385,78
491,13
640,89
837,92
13
AGGREGATO 02 - FINANZIAMENTO DELLO STATO: € 190,00
Voce 01 - dotazione ordinaria : € 190,00
Nella programmazione di tali finanziamenti si seguono i criteri prescritti nella Circolare
Ministeriale prot. n. 14207 del 29/09/2016.
L’unica assegnazione da inserire nel P.A. è la seguente
€ 190,00 - 8/12 Quota per alunni disabili DM n.21/2007 tabella 2
AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTI della REGIONE € 8.425,00
Circ. 27 del 03.10.2016 ass. Regione Sicilia
Voce 01 - dotazione ordinaria
€ 8.425,00
Voce 02 - dotazione perequativa
€ 0,00
La somma verrà inserita al momento della comunicazione dell'assegnazione del finanziamento da
parte dell'Assessorato Regionale.
Voce 04 - finanziamento manutenzione ordinaria edifici scolastici: Si rimanda l'inserimento di tali
somme al momento della loro effettiva assegnazione .
AGGREGATO 04 - FINANZ. da EE. LL. o da altre IST. PUBB.: € 0,00
Voce 01 - finanziamenti altre Istituzioni
01 - Unione Europea
€ 0,00
05 - Contributi da Enti locali € 0,00
non sono previste entrate
non sono previste entrate
AGGREGATO 05 - CONTRIBUTI da PRIVATI
€ 0,00
Voce 01 - famiglie non vincolati
Voce 02 - famiglie vincolati
Voce 03 - altri non vincolati € 0,00
Voce 04 - altri vincolati
€ 0,00
eventuali contributi volontari dalle famiglie o da altri privati quale sostegno al funzionamento
didattico, verranno inseriti in bilancio solo quando saranno accreditate somme sul c/c della scuola.
AGGREGATO 07 – ALTRE ENTRATE € 0,00
Voce 01 - interessi attivi
€ 0 ,00
Il totale delle ENTRATE é uguale a € 61.834,04
14
Nota : le somme in azzurro costituiscono la disponibilità finanziaria da programmare
AGGR. Z
Tale somma inserita tra entrate generali del Programma .Annuale, non è stata distribuita in alcun
progetto/attività, questo, in aderenza ai principi contabili della trasparenza e della veridicità del
programma annuale, per evitare l’inserimento in bilancio di attività per le quali non c’è la relativa
copertura finanziaria, si rimanda l’inserimento al momento della effettiva riscossione della somma.
SPESE
Ricordiamo che le schede denominate Attività sono comuni a tutte le istituzioni scolastiche, mentre
le schede denominate Progetti sono proprie di ogni singola scuola e costituiscono, ai sensi del D.I.
44/2001, lo strumento finanziario per la realizzazione dei progetti didattici previsti nel Piano di
offerta formativa. Per determinare il fabbisogno di ogni progetto sono state compilate apposite
schede a cura di ogni docente responsabile. Per le Attività si è fatto riferimento alla serie storica
delle spese (di funzionamento, di personale, di consumo, etc.) opportunamente verificando, alla luce
delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2017.
Per la composizione della spesa di ogni singola attività e di ogni progetto si veda il Modello B
(scheda illustrativa finanziaria) .
Distribuzione delle voci d'entrata sulle voci di spesa
 Avanzo di amministrazione
L’avanzo di amministrazione è distribuito per € 23.738,44 in parte sulle Attività e sui Progetti
secondo il vincolo di destinazione a tal riguardo si faccia riferimento al modello D (Utilizzo avanzo
) allegato, mentre la somma di € 7.584,11
rimarrà nell’Aggr.Z , disponibilità da programmare.
 entrate
Le entrate statali previste per € 190,00 rimarranno nell’Aggr.Z.
Le entrate regionali previste per € 8.425,00 rimarranno nell’Aggr.Z.
AGGR. ATIVITA’:
€ 15.627,30
Voce AO1 Funzionamento Amministrativo Generale
Entrate
01/01/
Aavanzo non
vinc. regionale
01/01/
01/02/
01/02/
7.442,97
€ 7.442,97
Uscite
02/01/02
cancelleria
500,00
f.di privati da
famiglie
02/01/03
stampati
500,00
f.di
dematerializz.
finanz. statale
per visite fiscali
02/02/01
02/01/06
02/03/09
Giornali e riviste
310,00
mater. Informat. e 500,00
software
15
02/03/10
03/06/05
03/07/01
04/01/01
04/01/07
Totale progetto
7.442,97
01/01/02 Non
regionale
611,61
vinc. 1.000,00
01/01/04 Non vinc. da 783,32
privati
01/01/05 Ex sc. materna 1.766,92
region.
01/02/01 Vinc. Statale
874,52
01/02/03 Vinc. Da privati
579,55
Totale progetto
5.615,92
Voce A03 Spese di Personale
Entrate
01/02/
.
232,97
2.500,00
2.500,00
400,00
7.442,97
Voce A02 Funzionamento didattico generale € 5.615,92
Entrate
01/01/01 Non vinc. statale
medicinali,
mater. Sanitario e
igienico
manutenzione
ordinaria argo
soft
noleggio e
leasing impianti e
macchinari
oneri postali e
telegrafici
Compensi e
indennità ai
Revisori
Uscite
1.766,92
02/01/05 facile consumo
da f.di sc.
materna reg.
783,32
02/01/06 facile consumo
da famiglie e
privati
640,89
02/01/07 facile consumo
alunni H
1.000,00
03/07/01 noleggio e
leasing impianti e
macchinari
579,55
04/03/01 Borse studio e
contributo
disolidarietà
233,66
04/03/03 Comodato d’uso
libri
611,61
04/03/07 f.di statle
orientam.
5.615,92
€ 0,00
Uscite
01/01/01
Totale progetto
16
Voce A04
Spese d’investimento € 0,00
Entrate
01/01/
Uscite
06/03/07
Totale progetto
Voce A05
Manutenzione edifici
Entrate
01/01/02 Avanzo non vinc.
regionale
Totale progetto
€ 2.568,41
2.568,41
Uscite
03/02/05 Assistenza
tecnicoinformatica
03/06/03 Manutenzione
ordinaria
iimpianti e
laboratori
2.568,41
2.000,00
568,41
2.568,41
AGGREGATO P – PROGETTI
: € 8.111,14
P 01 Sicurezza D.lgs n.81/2008 € 2.507,83
Entrate
Uscite
01/01/02 Avanzo non vinc.
regionale
01/02/03 Avanzo non vinc.
comunale
01/02/04 Avanzo non vinc.
da privati
Totale progetto
2.000,00
27,64
02/03/11 Mater. Perla
sicurezza
03/01/05 Altre consulenze
480,19
04/04/04 iva
2.507,83
480,19
2.027,64
2.507,83
P 02 Conv. Civile: ed. stradale, ambientale, € 837,92
Entrate
Uscite
01/01/01
avanzo
statale ed.
stradale ..
Totale
progetto
837,92
837,92
01/05/01
837,92
837,92
17
P 03 Formazione e aggiornamento
Entrate
01/01/02
01/02/01
Avanzo non
vinc.regionale 1.000,00
Vinc. statale
385,78
Totale
progetto
1.385,78
€ 1.385,78
Uscite
03/05/01 Formaz. generica
385,78
03/05/02 Formaz.
specialistica
1.000,00
altre p
profes
1.385,78
P 04 Attività di straordinario/intensificazione ata e docenti € 491,13
Per la retribuzioni di queste attività sono state assegnate tramite CED UNICO
Fondi MOF € 14.887,91 (4/12) + 29.775,83 (8/12) non presenti nel bilancio della scuola.
Entrate
Uscite
01/02/ Avanzo vinc.
Statale mof 2010
Totale progetto
01/04/01 Compensi
carico fis
491,13
a 491,13
491,13
491,13
P05 Progetti integr. attivita' didattica sc. prim. Fondachello e Roccavaldina
€ 492,28
Entrate
Uscite
01/01/04
Non vincolati
da famiglie
492,28
Totale progetto
492,28
03/05/04 Ampl. Offetta
formativa
492,28
492,28
P 06 Progetto scuola multimediale plus € 2.396,20
Entrate
01/01/04
Avanzo non vinc.
famiglie
Totale progetto
Uscite
2.396,20
2.396,20
06/03/11
Acquisto
hardware
2.396,20
2.396,20
18
AGGREGATO R
F.do di riserva € 0,00 Il f.do di riserva sarà quantificato alla riscossione della
dotazione regionale ordinaria per l’ E.F. 2017.
AGGREGATO Z – DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE
In questo aggregato confluiscono le voci di entrata
In dettaglio in tale disponibilità (aggregato Z) confluiscono le seguenti voci di entrata:
€
190,00
dotaz. Ordinaria statale alunni H
€
8.425,00
funzionamento didattico-amministrativo regionale 2016
€
2.084,11
finanziamenti statali per visite fiscali
€
5.500,00
finanziamenti statali ligua inglese
Totale aggr. Z € 16.199,11Tale somma è pari alla differenza tra il totale delle entrate e il
totale delle spese distribuite nelle attività e nei progetti.
TOTALE SPESE € 23.738,44
Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico,
perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal "Piano
Offerta Formativa" dell’Istituto Comprensivo. Contemporaneamente si propone l’obiettivo di
favorire le iniziative di un’offerta formativa qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e
diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare buoni livelli di educazione, di
formazione e di orientamento.
E alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta
Esecutiva invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2017 che pareggia
in un importo complessivo pari a € 39.937,55 .
Terzo punto all’o.d.g.
omissis
Non emergendo null’altro, la seduta è sciolta alle ore 15,35 .
Data, 17.11.2016
IL DIRETTORE S.G.A
Dott.ssa Francesca Catanese
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’ art. 3, comma 2, del D.lgs 12.02.1993 n.39.
Il documento originale è custodito agli atti d’uffici
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Laura Cappuccio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’ art. 3, comma 2, del D.lgs 12.02.1993 n.39.
Il documento originale è custodito agli atti d’ufficio
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