Transcript Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού

ΑΔΑ: 7Σ0ΡΩΛΚ-ΝΡΙ
18/01/2017
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2017.01.18 13:10:02
EET
Reason:
Location: Athens
Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού
Περίοδος: ∆εκέµβριος 2016
ΕΣΟ∆Α
ΚΑΕ
Ονοµασία
0111
0112
Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ∆Κ)
Μισθώµατα βοσκησίµων εκτάσεων (άρθρο 5 Β∆ 24/920/1958,άρθρο 31 Ν∆ 4260/62)
Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 195 Κ∆Κ)
Μισθώµατα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την
τοποθέτηση διαφηµιστικών µέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001)
Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές
αγορές (άρθρο 19 Β∆ 24/9-20/10/1958)
∆ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β∆ 24/9-20/10/1958,άρθρο 16 Ν
2130/93)
Λοιπά έσοδα από ακίνητα
Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες
Μισθώµατα κινητών πραγµάτων
Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89)
∆ικαιώµατα χρήσεως αρδευτικού δικτύου
∆ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου
∆ικαίωµα ενταφιασµού
∆ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)
Τέλος ανακοµιδής
∆ικαιώµατα από την χρήση οστεοφυλακίων
∆ικαιώµατα ιεροπραξιών
Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών
∆ικαιώµατα χρήσης σφαγείων (άρθρο 3 Β∆ 24/9-20/10/1958)
Εισιτήρια θεάτρων, µουσείων κλπ
Λοιπά έσοδα από την εκµετάλλευση έργων και την παροχή
υπηρεσιών
Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)
Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27
παρ.10 Ν 2130/93)
Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης,
εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20Ν 2539/97)
Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)
Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)
∆ικαίωµα εµπορίας ποσίµων υδάτων (άρθρο 2 Ν 1080/80,άρθρο 26
Ν 1828/89, άρθρο 57 Ν 2218/94)
Ειδικό τέλος λατοµικών προϊόντων (άρθρο 15Ν 2115/93, άρθρο 27
Ν 2130/90)
Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β∆ 24/9-20/10/1958)
Τέλος ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (άρθρο 38Ν 2773/99, άρθρο
25 Ν.3468/06)
Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)
Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν∆ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80)
Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών
σχεδίων (άρθρο 24 του Συντ.1975/2001 άρθρο 9 Ν.1337/83,άρθρο
21 Ν.2508/97)
Τροφεία δηµοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθµών (άρθρων 9
και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497/Β΄))
ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89)
ΚΑΠ για την καταβολή µισθωµάτων ακινήτων προς στέγαση
δηµοσίων σχολικών µονάδων και λοιπών υπηρεσιών
0113
0115
0122
0125
0129
0211
0231
0311
0331
0411
0412
0413
0414
0415
0416
0417
0421
0432
0434
0441
0451
0452
0461
0462
0463
0465
0468
0469
0511
0512
0521
0527
0611
0612
Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού
Προϋπολογισθέντα
71,639.36
458.33
Βεβαιωθέντα
Εισπραχθέντα
97,050.39
458.33
70,694.99
0.00
10,066.67
1,000.00
36,805.74
0.00
21,390.18
0.00
90,000.00
129,850.00
129,850.00
500.00
0.00
0.00
2,500.00
180,000.00
1,000.00
5,117,773.45
3,000.00
500.00
60,000.00
16,000.00
9,500.00
30,000.00
5,000.00
15,000.00
75,000.00
6,089.52
68,000.00
2,100.00
197,878.68
0.00
9,910,914.77
2,861.52
0.00
101,846.00
37,408.00
10,700.00
40,006.00
5,407.00
24,638.33
79,732.50
6,689.52
83,197.73
2,100.00
197,878.68
0.00
6,066,807.15
2,229.02
0.00
83,241.64
20,633.95
10,115.00
33,163.81
4,699.00
20,275.83
79,732.50
6,689.52
77,907.96
640,000.00
15,000.00
786,418.88
13,669.49
786,418.88
13,669.49
90,000.00
102,690.97
102,690.97
76,090.29
15,000.00
25,000.00
148,816.32
21,552.55
26,650.72
121,604.69
21,552.55
26,650.72
104,000.00
104,869.49
104,869.49
10,000.00
15,650.00
10,558.92
34,274.02
10,558.92
20,885.05
300,000.00
0.00
2,314.08
460,332.81
96,140.00
2,314.08
460,332.81
96,140.00
2,314.08
18,000.00
24,150.00
24,150.00
8,455,584.06
77,514.24
8,456,256.60
46,508.72
8,456,256.60
46,508.72
Σελίδα 1
ΑΔΑ: 7Σ0ΡΩΛΚ-ΝΡΙ
18/01/2017
ΚΑΕ
Ονοµασία
0614
ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55
Ν1946/91)
ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαµβάνονται πιστώσεις του
Π∆Ε)
Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδοµάτων (αρθρ.94 παρ.3Β περ.
17Ν. 3852/10)
Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας
επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 Κ∆Κ)
Έσοδα από την διάθεση δασικών προϊόντων του δηµοσίου (άρθρο
37 Ν∆ 4260/62)
Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας ∆ του άρθρου 15 του Β∆ 24/920/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)
Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις
από εθνικούς πόρους (µέσω του τακτικού προϋπολογισµού)
Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για
λειτουργικές δαπάνες
Λοιπές Επιχορηγήσεις
ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των ∆ήµων
Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο
(13Ν.2880/2001)
Επιχορηγήσεις απο πρόγραµµα "ΘΗΣΕΑΣ" (άρθρο 6-12
ν.3274/2004)
Χρηµατοδοτήσεις απο Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα
Χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (µέσω του εθνικού
τµήµατος του Π.∆.Ε.)
Χρηµατοδοτήσεις έργων από ΕΕ (εκτός Π∆Ε/ΕΣΠΑ)
Χρηµατοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς
(ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων
Χρηµατοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς
(ΕΣΠΑ)
Προϊόν δωρεών
Έσοδα κληρονοµιές, κληροδοσίες
Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν∆
356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)
Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν∆ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31
Ν 2130/93)
Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν
1080/80)
Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών
(άρθρο 12 Ν 1647/86)
Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις
Πρόστιµα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος
προµηθευτών και εργολάβων
Καταπτώσεις εγγυήσεων
Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει
ειδικών διατάξεων
Παράβολα πλειστηριασµών (άρθρα 932 και 959 ΚΠολ∆)
Εσοδα απο λοιπές δηµοτικές επιχειρήσεις
∆απάνες αφαίρεσης παράνοµων διαφηµιστικών µέσων (άρθρο 9
ν.2946/01, άρθρο 11ν.2696/99)
∆απάνες αποµάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειµµένων
οχηµάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002)
Εσοδα απο την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και
πεζοδροµίων (άρθορ 47 ν.2696/99, άρθρο 367 ΚΒΠΝ )
Αποζηµίωση καταβληθείσα για λογαριασµό των υπόχρεων, λόγω
προσκύρωσης ή ρυµοτόµησης ακινήτων (άρθρο 26Ν1828/89)
Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό
τρίτων
Εσοδα απο την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών
0619
0621
0713
0714
0715
0718
1211
1214
1219
1311
1312
1314
1321
1322
1323
1328
1330
1411
1421
1511
1512
1513
1514
1516
1517
1518
1519
1521
1613
1621
1623
1624
1625
1629
1693
Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού
Προϋπολογισθέντα
894,624.95
Βεβαιωθέντα
Εισπραχθέντα
935,651.81
935,651.81
1,397,188.64
1,397,188.64
1,397,188.64
8,727,018.48
7,484,617.46
7,484,617.46
30,000.00
40,945.00
40,945.00
0.00
4,145.37
4,145.37
99,790.00
144,220.00
144,220.00
500.00
0.00
109,600.00
0.00
15,256.19
113,145.12
0.00
15,256.19
113,145.12
42,917.93
1,072,440.00
161,200.00
42,917.93
1,072,440.00
162,700.00
42,917.93
1,072,440.00
162,700.00
21,534.91
21,534.91
21,534.91
639,338.12
1,295,295.00
230,834.72
367,444.49
230,834.72
367,444.49
1,439,355.89
11,310,431.09
18,216.19
288,886.53
18,216.19
288,886.53
0.00
48,097.85
48,097.85
0.00
205,929.33
94,481.73
7,000.00
35,691.54
151,629.91
7,000.00
35,691.54
151,629.91
330,574.30
654,532.37
549,403.96
1,000.00
1,018.90
1,018.90
500.00
0.00
0.00
500.00
500.00
255,000.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
10,000.00
2,533.35
57,264.69
2,533.35
11,213.89
500.00
60,000.00
1,000.00
0.00
66,000.00
0.00
0.00
66,000.00
0.00
500.00
0.00
0.00
1,067.60
2,239.91
2,239.91
500.00
0.00
0.00
95,000.00
77,708.88
76,339.26
92,114.00
92,114.00
92,114.00
Σελίδα 2
ΑΔΑ: 7Σ0ΡΩΛΚ-ΝΡΙ
18/01/2017
ΚΑΕ
Ονοµασία
1699
Έσοδα που δεν εµπίπτουν σε κανένα από τους λοιπούς κωδικούς
της οµάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α"
Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα άρδευσης
Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας
Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών
Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα
Έκτακτα γενικά έσοδα
Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού
Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης
Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης
Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης
Τέλος ακίνητης περιουσίας
Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων
Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών
Λοιπά έσοδα
Έκτακτα γενικά έσοδα
Εισφορά υπέρ του ∆ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα
παράστασης
Εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας
Φόροι µισθωτών υπηρεσιών
Φόροι και χαρτόσηµο ∆ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ∆ηµοτικών
Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων
Φόρων προµηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελµατιών κλπ
Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ∆ηµοσίου
Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία
Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & ∆
Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων
Επιστροφή πάγιας προκαταβολής
Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηµατικών ποσών
(άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)
Επιστροφή εν γένει χρηµάτων
Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την
κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών.
Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την
κάλυψη εν γένει δαπανών του ∆ήµου
Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα (εκτός
Π∆Ε) για πιστώσεις προοριζόµενες για επενδυτικές δαπάνες
Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την
κάλυψη ειδικευµένων δαπανών
Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό Π∆Ε)
Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την
κάλυψη εν γένει δαπανών του ∆ήµου
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ
2113
2115
2118
2119
2211
3211
3212
3213
3214
3215
3217
3218
3219
3221
4111
4112
4121
4122
4123
4124
4131
4141
4142
4212
4213
4219
5111
5119
5122
5123
5124
5129
Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού
Προϋπολογισθέντα
10,000.00
Βεβαιωθέντα
Εισπραχθέντα
13,551.69
13,551.69
20,000.00
12,801.17
500.00
30,000.00
200,221.24
209,227.78
190,964.38
235,906.99
316.10
4,652.06
127,629.88
3,812,888.58
3,934,740.11
1,456,395.15
400,000.00
95,016.20
20,426.27
72,556.62
753,576.11
4,277,830.42
209,227.78
190,964.38
236,042.99
316.10
4,652.06
127,629.88
3,813,389.22
3,942,619.63
1,494,826.91
277,191.24
39,726.79
20,426.27
1,262.09
167,968.65
181,007.91
339.65
0.00
78,894.00
0.00
2.88
548.88
98,190.85
271,762.84
43,501.63
277,191.24
5,000.00
450,000.00
5,000.00
0.00
340,437.42
0.00
0.00
340,437.42
0.00
350,000.00
230,000.00
2,500,000.00
200,000.00
120,000.00
40,500.00
20,000.00
347,063.10
169,174.29
2,084,647.88
114,405.99
44,913.86
39,500.00
32,325.58
347,063.10
169,174.29
2,084,647.88
114,405.99
44,913.86
39,500.00
32,325.58
10,000.00
1,010,361.07
891.31
1,010,361.07
891.31
1,010,361.07
6,454,207.93
6,454,207.93
6,454,207.93
7,297,443.78
7,297,443.78
7,297,443.78
412,584.54
412,584.54
412,584.54
1,416.15
1,416.15
1,416.15
366,180.42
366,180.42
366,180.42
73,866,519.30
69,139,094.66
50,415,367.82
Σελίδα 3
ΑΔΑ: 7Σ0ΡΩΛΚ-ΝΡΙ
18/01/2017
ΕΞΟ∆Α
ΚΑΕ
Ονοµασία
6011
Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)
Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές
Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)
Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές
Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)
Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)
Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση αορίστου χρόνου
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού
Ετήσια εισφορά στο ΤΑ∆ΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52
100 νδ 4260/61 και νδ 5441/66)
Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου
προσωπικού)
Λοιπές παροχές σε είδος (προµήθεια γάλακτος)
∆απάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων
∆απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια
και σεµινάρια
∆απάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ
(άρθρο 13Ν. 2597/97)
Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων
Αµοιβές καλλιτεχνών
Αµοιβές δικαστικών επιµελητών
Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την
ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία
Αντιµισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.
3852/2010,άρθρα 230,242 και 248 Κ∆Κ)
Έξοδα κίνησης προέδρων ∆ηµοτικών Συµβουλίων (άρθρο4 Ν.
2539/97)
Λοιπές αποζηµιώσεις και έξοδα αιρετών
Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών
παροχών σε αιρετούς
Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου
Λοιπά έξοδα τρίτων
Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, Πλατειών και
κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας
Ταχυδροµικά Τέλη
Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού
Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων
Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων
Leasing µεταφορικών µέσων
Ασφάλιστρα ακινήτων
Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων
Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ∆ήµου
(θερµοκήπια)
Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην
κτιρίων έργων)
Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων
Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων
Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών
και λοιπού εξοπλισµού
Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού
6012
6021
6022
6031
6041
6042
6051
6052
6053
6054
6056
6061
6063
6071
6073
6074
6111
6114
6116
6117
6121
6123
6125
6126
6142
6162
6211
6221
6222
6232
6233
6244
6251
6253
6261
6262
6263
6264
6265
6266
Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού
Προϋπολογισθέντα
3,360,700.00
Ενταλµατοποιηθέντα
3,285,834.37
Πληρωθέντα
19,000.00
16,425.26
15,814.66
1,552,000.00
1,511,475.38
1,511,325.38
10,000.00
7,953.15
7,953.15
112,000.00
109,173.30
109,173.30
792,200.00
694,628.00
693,735.68
11,000.00
10,744.79
10,744.79
576,000.00
475,000.00
24,000.00
383,450.00
399,480.89
553,368.82
463,605.56
23,280.01
310,990.39
133,160.30
552,941.57
463,567.97
23,280.01
310,743.13
133,160.30
25,000.00
23,994.90
23,994.90
55,275.00
1,000.00
3,000.00
32,256.46
0.00
1,070.00
32,256.46
0.00
1,070.00
1,000.00
0.00
0.00
53,710.00
100,000.00
6,000.00
165,885.00
19,911.17
68,166.63
3,460.15
31,969.25
19,911.17
68,166.63
3,429.15
31,969.25
192,650.00
177,000.02
177,000.02
198,000.00
197,400.00
197,400.00
1,000.00
27,000.00
0.00
19,879.52
0.00
19,879.52
64,600.00
582,938.32
4,351,886.08
35,984.11
230,120.80
4,351,886.08
35,984.11
224,222.98
4,351,886.08
40,000.00
135,000.00
127,000.00
52,200.00
320,000.00
970.00
45,000.00
28,000.00
29,742.15
107,155.44
124,862.54
22,265.46
242,288.83
970.00
26,552.00
6,323.10
29,742.15
107,155.44
124,862.54
22,265.46
242,288.83
970.00
26,552.00
6,323.10
603,777.00
356,518.29
356,518.29
150,000.00
123,600.00
86,600.00
109,655.28
37,747.94
14,534.78
108,957.86
37,747.94
14,534.78
85,390.00
72,677.75
72,677.75
3,284,217.70
Σελίδα 4
ΑΔΑ: 7Σ0ΡΩΛΚ-ΝΡΙ
18/01/2017
ΚΑΕ
6274
6275
6277
6321
6322
6323
6331
6412
6413
6414
6421
6422
6423
6431
6432
6433
6434
6441
6442
6443
6444
6451
6452
6453
6461
6462
6463
6471
6472
6473
6474
6481
6492
6494
6495
6516
6525
6526
6611
6612
6613
6614
6615
6631
6632
6633
6634
6641
6644
6651
6652
6654
6661
6662
Ονοµασία
∆απάνες καθαρισµού γραφείων
∆απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών κ.λ.π.
∆απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων και
ανακυκλώσιµων υλικών µε υποχρεωτική ανάλυση στους
ακόλουθους κατωτεροβάθµιους
Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων
Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων
Λοιπά τέλη κυκλοφορίας
Λοιποί φόροι και τέλη
Έξοδα µεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά
Μεταφορές προσώπων
Μεταφορές εν γένει
Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών
Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων
Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων
Έξοδα ενηµέρωσης & προβολής δραστηριοτήτων του ∆ήµου
∆απάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό
Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας
φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών
Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων
Συµµετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις
∆ιοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων
∆απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών
Έξοδα αδελφοποιήσεων
Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα
Συνδροµές internet
Λοιπές συνδροµές
Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων
∆ηµοσίευση προκηρύξεων
Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων
Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων
Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων
Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων
Έξοδα λοιπών παρεµφερών δραστηριοτήτων
Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων
∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή
συµβιβαστικών πράξεων
Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών
Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως
Χρεολύσια δανείων εσωτερικού
Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών
Χρεολύσια δανείων εσωτερικού
Προµήθεια βιβλίων κλπ
Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών
εκτυπώσεων
Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου
Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις
Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού
Προµήθεια κτηνιατρικού υλικού
Προµήθεια χηµικού υλικού (Απολυµαντικά, χηµικά, κ.λ.π.)
Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών
µέσων
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες
Προµήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων
Προµήθεια φωτογραφικού υλικού
Προµήθεια λοιπού υλικού
Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων
Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων
(Ηλεκτρολογικό υλικό πάσης φύσεως)
Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού
Προϋπολογισθέντα
73,800.00
35,000.00
40,000.00
Ενταλµατοποιηθέντα
56,868.73
15,000.00
0.00
Πληρωθέντα
5,700.00
8,500.00
1,100.00
200,000.00
15,000.00
10,000.00
33,000.00
20,003.00
44,000.00
2,000.00
8,800.00
23,000.00
8,000.00
5,374.00
7,865.00
805.00
164,649.24
0.00
4,522.80
13,378.07
1,219.30
5,441.99
0.00
0.00
10,000.00
1,004.20
5,374.00
7,865.00
805.00
164,649.24
0.00
4,522.80
13,378.07
1,219.30
5,441.99
0.00
0.00
10,000.00
1,004.20
25,000.00
18,000.00
5,000.00
2,000.00
3,000.00
2,000.00
1,000.00
4,500.00
1,000.00
10,000.00
9,000.00
127,000.00
79,000.00
1,494,676.35
163,800.00
184,000.00
3,043,012.31
17,776.45
13,037.02
1,690.12
0.00
0.00
106.00
1,000.00
198.40
745.50
5,320.19
7,583.55
61,659.96
2,231.99
33,299.39
87,501.00
88,092.04
2,512,005.65
17,496.50
12,267.02
1,690.12
0.00
0.00
106.00
1,000.00
198.40
745.50
5,320.19
7,583.55
59,727.56
2,231.99
28,640.19
86,509.00
88,092.04
2,482,005.65
500.00
4,352.03
65,000.00
30,089.56
372,000.00
2,000.00
60,000.00
15,000.00
0.00
552.28
56,058.62
26,511.15
339,057.52
150.00
14,985.90
4,866.64
0.00
552.28
56,058.62
26,511.15
339,057.52
150.00
14,985.90
4,866.64
2,000.00
15,000.00
41,538.73
100,000.00
16,000.00
120,000.00
1,205,000.00
1,504.58
5,875.47
17,232.04
64,143.72
911.40
64,922.70
563,004.83
1,504.58
5,875.47
17,232.04
64,143.72
911.40
64,922.70
563,004.83
45,000.00
1,000.00
1,000.00
73,000.00
89,000.00
602,000.00
18,670.23
0.00
0.00
66,628.91
10,706.68
164,445.67
18,670.23
0.00
0.00
66,628.91
10,706.68
164,445.67
56,868.73
15,000.00
0.00
Σελίδα 5
ΑΔΑ: 7Σ0ΡΩΛΚ-ΝΡΙ
18/01/2017
ΚΑΕ
Ονοµασία
6671
6672
6673
6681
6691
6692
6693
Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων
Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων
Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού
Υλικά φαρµακείου
Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων
Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιµου χλοοτάπητα.
Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασµάτων και βελτιωτικών
εδάφους
Λοιπές προµήθεις αναλωσίµων
Απόδοση σε σχολικές επιτροπές
Επιχορήγηση δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ∆∆
Λοιπές υποχρεωτικές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε
τρίτους
Εισφορά υπέρ συνδέσµων
Εισφορά για την εξασφάλιση µέσων προστασίας άµαχου
πληθυσµού
Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασµού του άρθρου 68 Ν∆ 3033/54
Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές
Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία
Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία
Υλοποίηση προγραµµατικών συµβάσεων
Χρηµατοδοτήσεις κοινωφελών δηµοτικών επιχειρήσεων (παρ.1
άρθρου 259 Κ∆Κ)
Λοιπές προαιρετικές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε
τρίτους
Προνοιακά επιδόµατα
Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων
Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός
Έπιπλα σκεύη
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και
λογισµικά
Λοιπός εξοπλισµός
∆απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ
∆απάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και
αποχέτευσης
Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης
Πλατείες πάρκα παιδότοποι
Οδοί - οδοστρώµατα
Πεζοδρόµια
Εγκαταστάσεις Ηλ/σµού κοινής χρήσης
Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης
Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως
Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι
Οδοί - οδοστρώµατα
Πεζοδρόµια
Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσεως
Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως
Έργα και δράσεις από χρηµατοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)
Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων
(πλην κτιρίων)
Λοιπές µελέτες
∆απάνες εφαρµογής Σχεδίου πόλεως
Συµµετοχή σε αστικές εταιρείες ΟΤΑ µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα (άρθρου 267 Κ∆Κ)
Συµµετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νοµικά πρόσωπα
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων
∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων
Λοιπά έξοδα
Έργα
6699
6711
6715
6718
6721
6722
6723
6726
6735
6736
6737
6738
6739
6741
7122
7131
7133
7134
7135
7311
7312
7321
7322
7323
7324
7325
7326
7331
7332
7333
7334
7335
7336
7341
7412
7413
7421
7518
7521
8111
8113
8116
8117
8122
Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού
Προϋπολογισθέντα
240,000.00
211,000.00
22,500.00
5,500.00
7,000.00
40,000.00
45,000.00
Ενταλµατοποιηθέντα
122,460.46
130,180.33
74.40
0.00
0.00
0.00
8,491.64
Πληρωθέντα
85,000.00
894,624.95
144,306.00
55,102.67
27,639.22
824,474.04
144,306.00
55,102.67
27,639.22
824,474.04
144,306.00
55,102.67
24,300.00
17,754.71
7,500.00
0.00
7,500.00
0.00
88,773.53
321,015.07
15,000.00
30,000.00
287,365.00
222,987.69
0.00
0.00
2,800.00
2,500.00
190,300.00
222,987.69
0.00
0.00
2,800.00
2,500.00
181,000.00
121,500.00
205,929.33
24,539.01
24,539.01
8,727,018.48
442,514.48
1,375,755.16
20,000.00
103,000.00
7,484,617.46
329,015.27
55,134.90
17,303.58
85,293.52
7,484,617.46
329,015.27
55,134.90
17,303.58
85,293.52
453,590.27
95,192.90
326,566.41
194,772.46
59,186.55
26,955.52
194,202.46
59,186.55
26,955.52
1,056,044.39
763,649.91
1,014,287.36
278,927.04
483,236.81
1,952,614.80
443,613.03
234,984.84
1,081,147.39
116,761.90
50,000.00
244,972.12
11,788,984.33
65,395.51
241,550.80
301,895.19
80,509.68
108,181.37
232,163.75
138,589.97
27,863.66
481,864.62
101,280.91
0.00
62,562.87
280,071.19
65,395.51
139,232.80
301,895.19
80,509.68
102,531.60
232,163.75
138,589.97
27,863.66
481,864.62
101,280.91
0.00
62,562.87
280,071.19
34,570.00
1,500.00
1,500.00
264,122.94
1,344,614.58
6,500.00
57,183.71
105,722.92
1,000.00
57,183.71
105,722.92
1,000.00
500.00
759.17
208,657.09
458,704.92
53,852.92
36,489.91
0.00
759.17
161,185.07
370,059.28
23,085.24
32,655.52
0.00
759.17
160,377.57
367,263.19
23,085.24
32,655.52
120,749.00
130,180.33
74.40
0.00
0.00
0.00
8,491.64
Σελίδα 6
ΑΔΑ: 7Σ0ΡΩΛΚ-ΝΡΙ
18/01/2017
ΚΑΕ
Ονοµασία
8211
Απόδοση εισφοράς υπέρ του ∆ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα
παράστασης
Απόδοση εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας
Απόδοση φόρων και µισθωτών υπηρεσιών
Απόδοση φόρων και χαρτόσηµο ∆ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών
∆ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων
Απόδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων.
Επαγγελµατιών κλπ
Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του ∆ηµοσίου
Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία
Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & ∆
Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων
Πάγια προκαταβολή
Λοιπές επιστροφές
Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων
Αποθεµατικό
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ
8212
8221
8222
8223
8224
8231
8241
8242
8251
8261
8511
9111
Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού
Προϋπολογισθέντα
400,000.00
Ενταλµατοποιηθέντα
277,820.07
Πληρωθέντα
5,000.00
450,000.00
5,000.00
0.00
344,142.16
0.00
0.00
344,142.16
0.00
350,000.00
296,185.73
296,185.73
230,000.00
2,500,000.00
200,000.00
120,000.00
40,500.00
15,000.00
9,166,129.03
59,413.90
73,866,519.30
164,931.19
2,084,647.88
114,405.99
44,746.87
40,500.00
10,591.19
0.00
0.00
34,272,322.14
164,931.19
2,084,647.88
114,405.99
44,746.87
39,500.00
10,591.19
0.00
0.00
33,997,440.15
277,820.07
Σελίδα 7