Transcript atti verifica pubbicati sul sito prot. 47.2016 - IIS Lopiano

MSdi Cetraro- n° identificativo per I1 Ist. Cassiere: 0668103
Istituto cassiere: BANCA CARIME
Conto corrente presso istituto cassiere: CIN2: E - ABI: 03067 - CAB: 80681 - CONTO: 00000051218 - IBAN: IT90E0306780681000000051218
Conto Tesoreria unica: 311295 - COD. SEZ.: 451 - IBAN: :IT 29 D 0100003245451300311295- ABI:01000 - CAB:03245
AMBITO TERRITORIALE REVISORI CONTI: CS133 (nota USR CAL prot. 12402 del 01/09/2014) - codice ente: A12/18/098
CONTO CORRENTE POSTALE: N° 24434920 - FILIALE DI CETRARO CENTRO N° 21/042
RIFERIMENTI DELLA VERIFICA DI CASSA: alla data del 31.12.2016 con riferimento al
prospetto "verifica di cassa" pari data presente sul sito della Ubi Carìme
1 Fondo di Cassa al 01/01/2016
€
321.223,22
€
148.676,60
2
Riscossioni di competenza fino alla reversale n° 64 del 31.12.2016
€
145.294,94
3
Riscossioni in conto residui fino alla reversale n° 9 del 03/02/2016
€
3.381,66
4
TOTALE RISCOSSIONI
5
Pagamenti di competenza fino al mandato n° 439 del 19/12/2016
€
167.364,78
6
Pagamenti in conto residui fino al mandato n° 270 del 26/09/2016
€
160.917,85
/
TOTALE PAGAMENTI
C
328.282,63
3
SALDO DI CASSA DAL GIORNALE DI CASSA AL 31.12.2016
€
141.617,19
9
SALDO DI CASSA DELL' ISTITUTO CASSIERE AL 31.12.2016
(saldo di diritto)
€
141.617,19
10
DIFFERENZA TRA LE RISULTANZE DELLA BANCA E IL
GIORNALE DI CASSA
€
11
SALDO DI CASSA DELL1 ISTITUTO CASSIERE AL 31/12/2016
(saldo di fatto)
€
141.617,19
DIFFERENZA TRA SALDO DI FATTO E SALDO DI DIRITTO
€
12
SOMME E VALORI A GIUSTIFICA DIFFERENZA TRA SALDO DI FATTO E DI
DIRITTO DELL' Istituto cassiere
€
13
riconciliazione saldo di diritto e fatto dell' Istituto cassiere
14
€
reversali contabilizzate dalla scuola e non ancora incassate dalla banca dalla n° alla n" del
reversali contabilizzate dalta scuola e non ancora trasmesse alla banca dalla n° ... alla ...
€
mandati contabilizzati dalla scuola, trasmessi alla banca e non ancora eseguiti dal n° ...al ...
€
mandati contabilizzati dalla scuola e non ancora contabilizzati dalla banca
somme incassate dalla banca senza emissione e/o trasmissione delle reversali - sospesi da n°
€
spese addebitate dalla banca senza emissione di mandato a pareggio
€
Verifica tra valori in aumento e diminuzione ( il risultato deve essere pari alla riga 10 del prospetto "Verifica di cassa")
verifica (se = 0,00 = OK)
€
€
1) giornale di cassa al 31/122016
2)prospetto "verifica di cassa" al 31/12/2016 da sito Qui Ubi Enti alla data del 31/12/2016
3)prospetto "saldo Banca d'Italia" al 31/12/2016 da sito Qui Ubi Enti alla data del 31/12/2016
ì
reversali contabilizzate dalla scuola e non ancora riscosse dalla banca per Eul
reversali contabilizzate dalla scuola e non ancora trasmesse alla banca per Euro 00,00
mandati contabilizzati dalla scuola e non ancora pagati dalla banca per Euro 0,00
mandati contabilizzati dalla scuola e non ancora contabilizzati dalla banca per Euro 0,00
somme incassate dalla banca senza emissione di reversalì per Euro 0,00
somme addebitate in conto senza emissione di mandato per Euro 0,00
MS di Cetraro - n° identificativo per l'Ist. Cassiere: 0668103
Istituto cassiere: BANCA CARIME
Conto corrente presso istituto cassiere: CIN2: E - ABI: 03067 - CAB: 80681 - CONTO 00000051218 - IBAN: IT90E0306780681000000051218
Conto Tesoreria unica: 311296 - COD SEZ.: 451 - IBAN: :IT 29 D 01000 03245 451300311295 - ABI:01000 - CAB:03245
AMBITO TERRITORIALE REVISORI CONTI: CS133 (nota USR CAL prot. 12402 del 01/09/2014) - codice ente: A12/18/098
CONTO CORRENTE POSTALE: N° 24434920 - FILIALE DI CETRARO CENTRO N" 21/042
RIFERIMENTI DELLA VERIFICA DI CASSA: alla data del 31/12/2016 con riferimento ai dati della Banca d'Italia presentì sul sito della Ubi Carime
• Fondo di Cassa al 01/01/2016
€
321.223,22
€
148.676,60
7 TOTALE PAGAMENTI
«
328.282,63
SALDO DI CASSA DAL GIORNALE DI CASSA
8 AL 31. 12.2016
€
141.617,19
9 SALDO DI CASSA DELLA BANCA D' ITALIA
€
141.617,19
Riscossioni di competenza fino alla reversale n°
'2 64 del 31. 12.2016
€
145.294,94
Riscossioni in conto residui fino alla reversale n°
3 9 del 03/02/201 6
€
3381,66
4
TOTALE RISCOSSIONI
[>
Pagamenti di competenza fino al mandato n° 439
del 19/12/2016
€
167.364,78
Pagamenti in conto residui fino al mandato n° 270
6 del 26/09/2016
€
160.917,85
e
10 DIFFERENZA
SOMME E VALORI A GIUSTIFICA DIFFERENZA
TRA SALDO DI FATTO E DI DIRITTO DELL' Istituto
cassiere
11
12
riconciliazione saldo di diritto e fatto dell'
Istituto cassiere
€
€
€
€
reversali contabilizzate dalla scuola e non ancora incassate dalla banca dalla n°
alla n°
del
per
€
reversali contabilizzate dalla scuola e non ancora trasmesse alia banca dalla
alla n°
del
per
€
n°
mandati contabilizzati dalla scuola e non ancora incassati dal creditore
€
mandati contabilizzati dalla scuola e non ancora contabilizzati dalla banca
somme incassate dalla banca senza emissione di reversali per provvisorio n°
€
€
spese addebitate in conto dalla banca senza emissione di mandato per sospeso Ubi n°
€
Verifica tra valori in aumento e diminuzione ( il risultato deve essere pari alla riga 10 del
prospetto "Verifica di cassa")
verifica (se = 0,00 = OK)
€
IL DIRETTO
D'
•
•
•
•
•
•
^a
reversali contabilizzate dalla scuola e non ancora incassate dalla ban\a pa/ Euro 0,00
reversali contabilizzate dalla scuola e non ancora trasmesse alla banca per Euro 0,00
mandati contabilizzati dalla scuola e non ancora pagati dalla banca per Euro 0,00
mandati contabilizzati dalla scuola e non ancora contabilizzati dalla banca per Euro 0,00
somme incassate dalla banca senza emissione di reversali per Euro 0,00
somme addebitate in conto senza emissione di mandato per Euro 0,00
€
Portale enti
Pagina 1 di
PORTALE ENTI
TOTALI
Documenti
Saldo contabile
Elenchi di pagamento
Saldo Banca d'Italia
Pignoramenti
Saldo esercizio
VERIFICA DI CASSA
Grafici e statistiche
Elenco conti
Indicatori di efficienza
Istituto: 03067 - Ente: 0668103 - IST.ISTRUZ.SUP. S. LOPIANO LICEO CLASS-SCIENT. - Esercizio: 2016
VERIFICA DI CASSA
DETTAGLIO DATA 30/12/2016
Entrate - Numero ultima reversale 60
Fondo di cassa dell'esercizio precedente
Reversali riscosse
Reversali da riscuotere
di cui a copertura
Riscossioni da regolarizzare con reversali
Totale entrate
321.223,22
148.125,22
0,00
0,00
551,38
469.899,82
Uscite - Numero ultimo mandato 439
Deficit di cassa dell'esercizio precedente
Mandati pagati
Mandati da pagare
Pagamenti da regolarizzare con mandati
Totale uscite
0,00
328.282,63
0,00
0,00
0,00
328.282,63
Saldo di diritto
Saldo di fatto
Fido
Anticipazione accordata
Anticipazione utilizzata in essere
141.617,19
141.617,19
0,00
0,00
0,00
di cui a copertura
https://webteso.ubibanca.it/tesopen/functions/tesoweb/totali/verificaCassa.seam
10/01/2017
Portale enti
Pagina 1 di 1
PORTALE ENTI
TOTALi
Documenti
Saldo contabile
Elenchi di pagamento
SALDO BANCA D'ITALIA
Pignoramenti
Saldo esercizio
Verifica di cassa
Grafici e statistiche
Elenco conti
Indicatori di efficienza
Istituto: 03067 - Ente: 0668103 - IST.ISTRUZ.SUP. S. LOPIANO LICEO CLASS-SCIENT. - Esercizio: 2016
SALDO BANCA D'ITALIA
LISTA
Data contabile
10/01/2017
09/01/2017
05/01/2017
04/01/2017
03/01/2017
02/01/2017
30/12/2016
29/12/2016
28/12/2016
27/12/2016
23/12/2016
22/12/2016
21/12/2016
20/12/2016
19/12/2016
16/12/2016
15/12/2016
14/12/2016
13/12/2016
12/12/2016
DETTAGLIO DATA 30/12/2016
Conto collegato
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Saldo Banca d'Italia
141.598,41
141.598,39
141.598,39
141.598,39
141.617,19
141.617,19
141.617,19
141.617,19
141.617,19
141.617,19
141.617,19
141.617,19
143.972,67
143.498,42
143.498,42
153.316,16
153.768,73
153.768,73
153.768,73
153.768,73
Entrate
Fruttifere
Infruttìfere
Giornaliere fruttifere
Giornaliere
infruttifere
Uscite
Girotondi
Saldo Banca d'Italia
Somme vincolate
Saldo libero
Assegnazioni
Somme riservate
Partite viaggianti
Disponibilità
Anticipazioni
Ordinarie
Straordinarie
211.337,98
1.327.768,71
0,00
Uscite
211.337,98
1.186.151,52
Saldo
0,00
141.617,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
utilizzate
Accordate
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
141.617,19
0,00
141.617,19
0,00
0,00
0,00
141.617,19
utilizzabili
0,00
0,00
1051 righe Visualizzati 20 di 1051 elementi
Data da
a
https://webteso.ubibanca.it/tesopen/functions/tesoweb/totali/saldoBl.seam
10/01/2017
**MOD.56 T (T.U.)**
BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Cosenza
Pag. 1.105
MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI
ENTE: 0311295
-
2016
IIS CETRARO LC-ISA-ITA
LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:
041
051
061
071
141
151
161
171
DICEMBRE
LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:
OPERAZIONE GENERICA
OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO
CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA
CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO
01
05
10
32
35
55
61
62
63
65
-
VERSAMENTO SALDO A CREDITO
VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
VERSAMENTO INTERESSI
VERSAMENTO PER GIROFONDI
VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO
PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI
PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
DIMINUZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE
NOTE:
* MOVIMENTO ANTERGATO
(l)CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL
PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE
CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI
AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI
DEL MOVIMENTO CANCELLATO.
CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI
CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL
DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA
CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE
**MOD.56 T (T.U.)**
BANCA D1ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Cosenza
Pag. 1.106
MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI
ENTE: 0311295
GG DATA
CC TRASMISS .
5 05 .12 , 2016
05.12..2016
DICEMBRE
IIS CETRARO LC-ISA-ITA
SEZ. CODICI
INIZ. TRAN.CAUS.
0348
ENTRATE
SC/FRUTTIFERO
41 035
61 061
ENTRATE
SC/ INFRUTTIFERO
USCITE
SC/FRUTTIFERO
DISPONIBILITÀ
6 06 .12. 2016
06.12. 2016
AL 05 .12 .2016
:
961,47
308,50
61 061
DISPONIBILITÀ
0348
41 035
370, 00
41 035
AL 09 . 12 .2016
:
0348
0348
41 035
AL 14 .12 .2016
:
DISPONIBILITÀ1 AL 16 .12 .2016
:
26 2139
529,70
1
DISPONIBILITÀ
20 20 . 12 .2016
20. 12. 2016
AL 19..12 .2016
61 061
20 . 12 .2016
41 063
DISPONIBILITÀ' AL 21. 12 .2016
TOTALI SC/FRUTTIFERO
TOTALI SC/INFRUTTIFERO
:
210, 3f.
DISPONIBILITÀ1 AL
21 21. 12. 2016
26 1194
154.815, 52
26 7478
103, 29
160, C C
51 032
O, 00
10 . 787,40
:
2 . 355,48
:
O, 00
2.042,43
26 1194
3
154 .668, 70
0
1
226 1512
153 .768, 73
888 0
153.845,86
969, 66
41 035
41 035
61 061
(1)
153 .398, 73
:
1
77, 13
DISPONIBILITÀ
0348
AL 06 .12 .2016
1
DISPONIBILITÀ
14 14.12. 2016
19 19. 12. 2016
19. 12. 2016
19. 12. 2016
4 . 809, 02
41 063
1
16 16.12. 2016
USCITE
SC/ INFRUTTIFERO
151, 39
1
9 09 . 12 2016
.
2016
19. 751,57
3
154 .549, 11
311274 0 0
1
143 .972, 67
0
141.617, 19
**MOD.56 T (T.U.)**
BANCA D1ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Cosenza
Pag. 1.107
SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE
ENTE: 0311295
2016
IIS CETRARO LC-ISA-ITA
SC/FRUTTIFERO
SC/INFRUTTIFERO
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:
O, 00
ENTRATE DEL MESE:
O, 00
USCITE
DEL MESE:
O, 00
19.751,57
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:
O, 00
141.617,19
SOMME VINCOLATE (*)
159.326,33
2 . 042,43
O, 00
AUMENTI :
O, 00
DIMINUZIONI :
O, 00
O, 00
LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA
DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.
(*) vincoli pignoratizi eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art.
I-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoriere bancario).