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TOTALI
Documenti
Saldo contabile
Elenchi di pagamento
SALDO BANCA D'ITALIA
Pignoramenti
Saldo esercizio
Verifica di cassa
Grafici e statistiche
Elenco conti
Indicatori di efficienza
Istituto: 03067 - Ente: 0668103 - IST.ISTRUZ.SUP. S. LOPIANO LICEO CLASS-SCIENT. - Esercizio: 2016
SALDO BANCA D'ITALIA
LISTA
Data contabile
10/01/2017
09/01/2017
05/01/2017
04/01/2017
03/01/2017
02/01/2017
30/12/2016
29/12/2016
28/12/2016
27/12/2016
23/12/2016
22/12/2016
21/12/2016
20/12/2016
19/12/2016
16/12/2016
15/12/2016
14/12/2016
13/12/2016
12/12/2016
DETTAGLIO DATA 30/12/2016
Conto collegato
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Saldo Banca d'Italia
141.598,41
141.598,39
141.598,39
141.598,39
141.617,19
141.617,19
141.617,19
141.617,19
141.617,19
141.617,19
141.617,19
141.617,19
143.972,67
143.498,42
143.498,42
153.316,16
153.768,73
153.768,73
153.768,73
153.768,73
Fruttifere
Infruttifere
Giornaliere fruttifere
Giornaliere
infruttifere
Uscite
Girofondi
Saldo Banca d'Italia
Somme vincolate
Saldo libero
Assegnazioni
Somme riservate
Partite viaggianti
Disponibilità
Anticipazioni
Ordinarie
Straordinarie
Entrate
211.337,98
1.327.768,71
0,00
Uscite
211.337,98
1.186.151,52
Saldo
0,00
141.617,19
0,00
0,00
0,00
0,00
Accordate
0,00
utilizzate
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
141.617,19
0,00
141.617,19
0,00
0,00
0,00
141.617,19
utilizzabili
0,00
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Data da
a
https://webteso.ubibanca.it/tesopen/functions/tesoweb/totali/saldoBI.seam
10/01/2017