Transcript Comparto Symphonia Lux Smart Global Bond

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Le informazioni sulla politica gestionale concretamente posta in essere sono contenute della relazione degli amministratori
all’interno del bilancio annuale. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri, prima dell'adesione leggere la
documentazione d'offerta disponibile presso la sede della società, i collocatori e su questo sito internet
nella documentazione online.
Caratteristiche del fondo
Allocazione dinamica nel
mondo obbligazionario
La selezione dinamica dei migliori prodotti
obbligazionari
Gestione focalizzata sulla selezione dei migliori gestori di fondi
flessibili obbligazionari che hanno evidenziato una particolare
dinamicità ed efficacia nell’attività di asset allocation.
CARATTERISTICHE
gestione dinamica dei principali fattori di rischio: rischio
di tasso (duration), rischio di credito (rating), rischio
valutario e rischio delta (convertibili);
affrontiamo i mercati obbligazionari in modo innovativo e
con un approccio flessibile;
offriamo un comparto che investe sui migliori gestori
realmente flessibili nell’allocazione
dinamica dell’esposizione ai vari fattori di rischio dei
mercati obbligazionari;
selezioniamo i gestori e la loro combinazione nel
portafoglio anche basandoci sull’esperienza maturata
nell’analisi dei fondi alternativi.
A CHI SI RIVOLGE
Tipologia di fondo
Comparto aperto armonizzato alla
direttiva 2009/65/ce di Symphonia Lux
SICAV, s ocietà di diritto
lus s emburghes e
Categoria Assogestioni
Fles s ibile Obbligazionario
Benchmark
Dato lo s tile di ges tione adottato (s tile
fles s ibile) non è pos s ibile individuare
un benchmark rappres entativo della
politica di ges tione adottata
Data di Lancio
07/10/2008
Codice ISIN
LU0388324252
Profilo di rischio
rendimento
Avvertenze
L'indicatore s intetico di ris chio
clas s ifica il comparto s u una s cala
1
A CHI SI RIVOLGE
Il comparto è indirizzato a chi desideri:
investire nel mondo obbligazionario con approccio
innovativo, flessibile e ben diversificato.
da 1 a 7 bas ata s ulla volatilità
s torica annua del comparto in un
periodo di 5 anni s econdo la
normativa comunitaria vigente. I dati
s torici utilizzati per calcolare
l’indicatore s intetico potrebbero non
cos tituire un’indicazione affidabile
circa il futuro profilo di
ris chio/rendimento dell’OICR. La
categoria di ris chio/rendimento
indicata potrebbe non rimanere
invariata, e quindi la clas s ificazione
dell’OICR potrebbe cambiare nel
tempo .
MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE, ONERI E COSTI
Importo minimo di sottoscrizione (PIC)
Non previsto
Importo minimo versamenti successivi
Non previsto
Sottoscrizione mediante piano di accumulo (PAC), rata minima
Non previsto
Commissione di gestione annua
1,20%
Commissione di Performance
20% plusvalore
vs ML EMU Govt Bill
+ 150 bps annuale
Valore quota e andamento
Valore quota
Variazione
al 02/01/2017
da quota precedente
11,184 €
0,00
Performance e rendimenti
Value
Smart Global Bond
0.01%
0.010%
0.009%
0.008%
0.007%
0.006%
0.005%
0.004%
0.003%
0.002%
2
0.002%
1m%
0%
Dec 30
Dec 31
Jan
Jan 02
Dec 30
Dec 31
Jan
Jan 02
Periodo: YTD
Rendimenti percentuali al 02/01/2017
Fondo
Year To Date
1 mese
3 mesi
6 mesi
1 anno
2 anni
3 anni
5 anni
0,01
0,45
-0,21
1,03
0,58
-0,69
0,85
7,27
Portafoglio
Esposizione valutaria
Esposizione finanziaria (inclusi OICR)Top holding fondi
EUR
96,54%
Tot. Obbligazionario
90,57%
MSIF-GLOBAL MORTGAGE SEC
8,54%
USD
3,46%
Fles s ibili/Commodities
4,92%
KAIROS INTL SICAV-BND PL
7,99%
Totale
100,00%
Liquidità
4,51%
NORDEA FLEXI FI-BI EURO
7,94%
Derivati
0,00%
LFAM-MULTISTR OBLIGAT.I
7,91%
Totale
100,00%
DEXIA BONDS-HIGH SPREAD-I-C
7,71%
JUPITER DYNAMIC DC SHS -D EUR ACC CAP
7,58%
CANDR BONDS TOTAL RETURN
7,36%
AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-BEURI
6,34%
INVESCO PAN EUR HI INC C
4,92%
GAM STAR CREDIT OPP-INST EUR
4,84%
Documenti
KIID
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