Transcript Report Annuario

Cordusio Sim Advisory & Family Office Spa
SCHEDA ANAGRAFICA
INDIRIZZO/CITTA
TELEFONO
FAX
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)
E-MAIL GENERALE
SITO INTERNET
CODICE FISCALE
PARTITA IVA
CODICE ABI
CODICE CED
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI
CAPITALE SOCIALE
N° ISCRIZIONE ALBO
Via San Protaso 3/ Milano
[email protected]
07546890968
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PRESIDENTE
VICE-PRESIDENTE
AMMINISTRATORI DELEGATI
CONSIGLIERI
DIRETTORE GENERALE
ORGANI DI CONTROLLO
PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE
SOCIETA' DI REVISIONE
AUDITOR
COMPLIANCE OFFICER
RISK MANAGER
SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
NEGOZOZIAZIONE CONTO PROPRIO
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA
GESTIONE DI PORTAFOGLI
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI
GESTIONE DI SITEMI MULTILATERALI DI
SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI
SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA'
DI INVESTIMENTO
Annuario Assosim anno 2017
1
Cordusio Sim Advisory & Family Office Spa
TRADING VENUES
TRADING VENUES
TRADING ON LINE
ALTRE INFORMAZIONI
Annuario Assosim anno 2017
2
Cordusio Sim Advisory & Family Office Spa
BILANCIO D'ESERCIZIO
STATO PATRIMONIALE
ANNO
Cassa e disponibilità liquide
Attività finanziarie detenute per la negoziazione
Attività finanziarie valutate al fair value
Attività finanziarie disponibili per la vendita
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza
Crediti
Derivati di copertura
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica
(+/-)
Partecipazioni
Attività materiali
Attività immateriali
Attività fiscali
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
Altre attività
ANNO 2015
1.269,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.201.373,00
0,00
0,00
0,00
4.064,00
8.000.779,00
812.164,00
0,00
61.606,00
Totale attivo
Debiti
Titoli in circolazione
Passività finanziarie di negoziazione
Passività finanziarie valutate al fair value
Derivati di copertura
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica
(+/-)
Passività fiscali
Passività associate ad attività in via di dismissione
Altre passività
TFR
Fondi per rischi ed oneri
Capitale
Azioni proprie (-)
Strumenti di capitale
Sovrapprezzi di emissione
Riserve
Riserve da valutazione
31.081.256,00
579.613,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Utile (Perdita) d'esercizio
Totale passivo e Patrimonio Netto
-1.137.608,00
31.081.256,00
CONTO ECONOMICO
0,00
0,00
425.616,00
0,00
0,00
6.120.000,00
0,00
0,00
16.000.000,00
9.093.636,00
0,00
ANNO
Risultato netto dell'attività di copertura
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:
a) attività finanziarie
b) passività finanziarie
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value
Commissioni attive
Commissioni passive
Annuario Assosim anno 2017
ANNO 2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
659.822,00
0,00
3
Cordusio Sim Advisory & Family Office Spa
Commissioni nette
Interessi attivi e proventi assimilati
interessi passivi e oneri assimilati
0,00
2.289,00
-5,00
Margine di interesse
Dividendi e proventi simili
0,00
0,00
Margine di intermediazione
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:
a) attività finanziarie
b) altre operazioni finanziarie
Spese amministrative:
a) spese per il personale
b) altre spese amministrative
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e
immateriali
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri
Altri proventi e oneri di gestione
Risultato della gestione operativa
Utile (Perdite) delle partecipazioni
Utile (Perdite) da cessioni di investimenti
Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte
662.106,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.265.123,00
-1.033.889,00
-839,00
-120,00
0,00
Utile (Perdita) d'esercizio
-1.137.608,00
NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)
0,00
-32.278,00
-1.670.144,00
0,00
0,00
-1.670.144,00
532.535,00
-1.137.608,00
0,00
ANNO
ANNO 2015
ATTIVITA' SVOLTE
COMMISSIONI ATTIVE
Commissioni negoziazione di valute
Commissioni collocamento e distribuzione
Commissioni gestioni di portafogli
Commissioni consulenza in materia di investimenti
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria
Commissioni ricezione e trasmissione ordini
0,00
0,00
0,00
659.822,00
0,00
0,00
COMMISSIONI PASSIVE
Commissioni di collocamento e distribuzione
Commissioni consulenza in materia di investimenti
Commissioni gestioni di portafogli
0,00
0,00
0,00
PERSONALE
N° medio quadri direttivi
N° medio restante personale dipendente
0,00
4,00
Annuario Assosim anno 2017
4