Transcript Copertine DLGS118 - Consiglio Regionale del Veneto

OGGETTO:
Disegno di legge regionale “Bilancio di previsione 2017-2019”.
Il Vicepresidente Gianluca Forcolin, propone alla Giunta di approvare il disegno di legge indicato in oggetto,
nel testo redatto in articoli, accompagnato dalla relazione che ne illustra il contenuto e finalità, allegati alla
presente deliberazione.
LA GIUNTA REGIONALE
Ritenuto di far proprio il disegno di legge regionale in oggetto;
Visti gli articoli 121 e 123 della Costituzione;
Visto l’art. 20, L.R. 17.04.2012, n. 1 “Statuto del Veneto”;
Vista la L.R. 29.11.2001, n. 39, “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” le cui disposizioni continuano a trovare applicazione con quanto compatibili con quelle dettate dal su richiamato
D.Lgs. 118/2011;
Vista la L.R. 21.12.2012, n. 47 “Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del D.L. 10.10.2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle
zone terremotate nel maggio 2012”, convertito con modificazioni dalla L. 07.12.2012, n. 213 e istituzione e
disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto”;
DELIBERA
1. di approvare il disegno di legge regionale “Bilancio di previsione 2017-2019” allegato alla presente
deliberazione, composto da testo redatto in articoli (allegato A);
2. di chiedere al Consiglio regionale l’esame con procedura d’urgenza, ai sensi dell’articolo 24 dello
Statuto della Regione.
3. di incaricare la Segreteria della Giunta e l’Area Bilancio Affari Generali Demanio Patrimonio e Sedi
delle trasmissioni e degli adempimenti di cui all’articolo 23 della legge regionale 21 dicembre 2012, n.
47, nonché della trasmissione del Documento tecnico di accompagnamento redatto a fini conoscitivi di
cui all’articolo 39 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.
IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
F.to Avv. Mario Caramel
Mod. B - copia
pag. 3
Dgr n.
del
NOTA INTEGRATIVA
ALLEGATO 1
BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
1
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
a) Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare
riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo
crediti di dubbia esigibilità, dando l’illustrazione dei crediti per i quali non è previsto
l’accantonamento a tale fondo
Nel 2016 è entrata a regime per le Regioni a Statuto ordinario la riforma in tema di armonizzazione
dei sistemi contabili così come delineata dal D.Lgs. n. 118/2011
Ciò ha implicato una ridefinizione del modello di programmazione regionale non solo attraverso un
adeguamento degli strumenti normativi ma anche, sotto il profilo organizzativo, assicurando un
presidio unitario e coerente delle diverse fasi del processo programmatorio con un preciso
orientamento alla misurazione dei risultati.
La complessità dell’impatto di tale normativa, che ha richiesto una profonda revisione del modello
amministrativo–contabile dovuto all’applicazione delle norme indicate, si aggiunge alla criticità
legata alla necessità di contenimento della spesa pubblica, anche al fine di contribuire al
mantenimento degli obiettivi di finanza pubblica disposti a livello europeo.
Nel corso del prossimo triennio, stante la rimozione dell'obbligo del pareggio di cassa, si prevede
anche la possibilità di dover tornare ad utilizzare strumenti di indebitamento per far fronte al
fabbisogno finanziario derivante da spese di investimento.
Previsioni relative alle entrate
Negli ultimi anni le manovre di finanza pubblica hanno reso sempre più difficile la programmazione
finanziaria regionale, sia per i costanti tagli di risorse da parte dello Stato, sia per le frequenti
modifiche apportate al quadro normativo, che hanno introdotto via via maggiori vincoli ai bilanci
regionali.
I consistenti tagli alla spesa corrente, introdotti in maniera ormai sistematica e strutturale, rischiano
di rendere davvero arduo il conseguimento dell’equilibrio dei bilanci regionali, il livello di
prestazione dei servizi essenziali e il contributo delle Regioni alla ripresa dell’economia e degli
investimenti.
Per l’anno 2017, a legislazione vigente, ovvero nelle more della presentazione del disegno di legge
di stabilità 2017, i tagli previsti per le Regioni dalle manovre di finanza pubblica 2014-2016
2
ammontano a 8.192 milioni, nel 2018 aumentano a 9.694 e nel 2019 a 9.682. Per la Regione Veneto
l’impatto stimato dei tagli è pari a 662 milioni nel 2017, 782 nel 2018 e 781 nel 219.
Relativamente al 2017, le Intese Stato-Regioni del febbraio 2015 e del febbraio 2016 hanno
imputato 5.500 milioni, dei complessivi tagli di 8.192, alla riduzione del finanziamento della sanità.
Rimangono quindi da coprire, nel 2017, tagli programmati residuali per 2.692 milioni.
A questi tagli, sempre per il 2017, deve sommarsi il miglioramento dell’indebitamento della PA,
pari a 1.022 milioni, prodotto dal passaggio delle Regioni dalla disciplina del patto di stabilità a
quella del pareggio di bilancio.
Nel 2015 tale miglioramento dei saldi di finanza pubblica era stato redistribuito alle Regioni sotto
forma di spazi sull’equilibrio di bilancio, mentre per gli anni successivi resta a beneficio solo degli
altri livelli di Governo.
Il contributo residuale ancora da assicurare da parte delle Regioni al miglioramento dei conti
pubblici è quindi pari a 3.714 milioni, con un concorso richiesto alla Regione Veneto stimabile in
285 milioni.
Per quanto riguarda le entrate del bilancio regionale, una criticità negli ultimi anni per le entrate
tributarie è stata rappresentata dagli interventi della normativa statale sulle basi imponibili e sulle
aliquote dei tributi regionali, che hanno determinato importanti riduzioni di gettito.
A titolo di esempio, si ricordano le disposizioni introdotte dalla legge di stabilità 2015 riguardo la
deducibilità integrale, ai fini IRAP, del costo complessivo sostenuto per i lavoratori dipendenti a
tempo indeterminato, ossia per quello eccedente l’ammontare delle deduzioni già riconosciute.
Per interventi di questo tipo la normativa vigente (D.lgs. 68/2011, art. 11) prevede la contestuale
adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di
altri tributi. In realtà tali incursioni della normativa statale nelle basi imponibili dei tributi regionali
non sono state compensate o lo sono state solo parzialmente con l’attribuzione di un contributo in
somma fissa (previsto dal decreto legge 78/2015).
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CONTRIBUTO DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E DEL VENETO AL RISANAMENTO DI FINANZA PUBBLICA LEGISLAZIONE VIGENTE
milioni di euro
2016
Totale
Regioni
DL 66/2014 (art. 46 c. 6)
2017
stima
Veneto
Totale
Regioni
2018
stima
Veneto
Totale
Regioni
2019
Totale
Regioni
stima
Veneto
stima
Veneto
750
50
750
50
750
50
750
50
L. 190/2014 (LdS2015) al netto del taglio
assegnato alla sanità dal comma 682 della Lds
2016
3.452
296
3.452
296
3.452
296
3.452
296
Tagli ante Legge di Stablità 2016
4.202
345
4.202
345
4.202
345
4.202
345
L. 208/2015 (LdS 2016) c. 568
1.783
142
0
0
0
0
0
0
L. 208/2015 (LdS 2016) c. 680
0
0
3.980
316
5.480
435
5.480
435
L. 208/2015 (LdS 2016) c.688
7
1
10
1
12
1
0
0
Tagli Legge di Stablità 2016
1.790
142
3.990
317
5.492
436
5.480
435
TOTALE TAGLI
5.992
488
8.192
662
9.694
782
9.682
781
-2.000
-162
-2.000
-162
-2.000
-162
-2.000
-162
-1.783
-144
-3.500
-283
-5.000
-404
COPERTURE
Intesa Stato-Regioni sui tagli 26/02/2015 Riduzione FSN
Riduzione del livello dell'FSN - L. 208/2015 c.
568
Intesa Stato-Region sui tagli 11/02/2016 Riduzione FSN
TOTALE COPERTURE
-3.783
-306
-5.500
-445
-7.000
-566
-2.000
-162
TAGLI DA COPRIRE (MIGLIORAMENTO DEL
SALDO NETTO DA FINANZIARE
ASSICURATO DALLE REGIONI)
2.209
182
2.692
218
2.694
216
7.682
619
CONTRIBUTO REGIONI PER IL PASSAGGIO
DAL PATTO DI STABILITA' AL PAREGGIO DI
BILANCIO
1.850
122
1.022
68
660
44
MIGLIORAMENTO DELL'INDEBITAMENTO
NETTO DELLA PA ASSICURATO DALLE
REGIONI
4.059
304
3.714
285
3.354
259
7.682
619
Le risorse effettivamente disponibili per la manovra di bilancio sono stimate in circa 922 milioni di
euro e sono composte prevalentemente da entrate di natura tributaria (852 milioni).
Tra le principali entrate tributarie non destinate alla sanità si citano:
• la tassa automobilistica regionale: 621 milioni, di cui 37 milioni relativi al recupero
dell’imponibile evaso;
• l’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale: 45 milioni;
• la quota di IRAP derivante da manovra regionale non vincolata: 10,5 milioni;
• la quota di IRAP a titolo di ex fondo perequativo di cui alla legge 549/1995: 22,2 milioni;
• le entrate da recupero fiscale IRAP e addizionale IRPEF: 85 milioni;
• le quota di compartecipazione IVA non destinata alla sanità: 37,6 milioni.
Nel grafico sottostante viene riportata la composizione delle entrate disponibili per la manovra di
bilancio.
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Entrate disponibili per manovra di bilancio
previsioni 2017
Trasferimenti
1%
Altre entrate
7%
Entrate tributarie
- gettito da
controllo
13%
Totale 922 milioni
Entrate tributarie
- gettito ordinario
79%
Di seguito si espongono sinteticamente i criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti
delle principali entrate tributarie non destinate alla sanità:
-
IRAP, quota derivante dalla manovra regionale non sanità. Le previsioni sono state
effettuate sulla base delle stime elaborate dal Ministero delle Finanze (MEF) - Dipartimento
delle Finanze, per l'anno 2017, con decurtazione di una quota considerata a copertura
dell'agevolazione sull'addizionale IRPEF per i disabili (art. 1, c. 5. L.R. 19/2005)
quantificata anch’essa sulla base delle previsioni MEF (è stato considerato l’ultimo anno, il
2015, per il quale il Ministero ha stimato l’importo della manovra sull’addizionale IRPEF).
Il gettito della manovra IRAP non destinato alla sanità è stato computato al netto del minor
gettito dell'agevolazione sull'addizionale IRPEF per assicurare copertura della minore
entrata, in termini di competenza, a carico del bilancio regionale. Infatti, per il meccanismo
di erogazione delle manovre fiscali adottato dal MEF, l'importo della manovra agevolativa
sull’addizionale regionale IRPEF viene decurtato dai gettiti IRAP versati a titolo di manovra
fiscale e imputato ai gettiti riferiti alla sanità. In via prudenziale, non sono stati considerati
gli effetti derivanti dall'aumento di aliquota IRAP dello 0,2% previsto per gli esercizi nei
quali risultano installati apparecchi da gioco (art. 20, c. 8, L.R. 6/2015), in quanto non si
dispone delle informazioni necessarie alla quantificazione del possibile maggior gettito;
-
IRAP a titolo di ex fondo perequativo di cui alla legge 549/1995. Le previsioni sono state
effettuate sulla base dell’importo pari a quello attribuito annualmente in valore costante;
5
-
tassa automobilistica regionale – gettito ordinario. Le previsioni sono state effettuate sulla
base delle riscossioni del biennio precedente. Per quanto riguarda la quota da restituire allo
Stato a seguito delle regolazioni finanziarie di cui alla legge 296/2006, gli importi sono stati
stimati sulla base delle restituzioni degli anni precedenti;
-
addizionale regionale all’accisa sul gas naturale – gettito ordinario. Le previsioni sono
state effettuate sulla base delle riscossioni del biennio precedente;
-
compartecipazione IVA non sanità. Le previsioni sono state effettuate sulla base degli
importi indicati nello schema di DPCM (intesa Conferenza Stato-Regioni del 07.07.2016) di
"determinazione delle quote" di compartecipazione IVA per l'anno 2014 e nel DPCM
09.06.2016 di "rideterminazione della compartecipazione regionale all’imposta sul valore
aggiunto per l’anno 2014” da cui si desume la quota di compartecipazione IVA in
sostituzione dei trasferimenti statali soppressi diversi da quelli relativi al finanziamento della
spesa sanitaria corrente (art.1, D.lgs. 56/2000 e art. 1, c. 58, 59, L. 311/2004). Si specifica
che le stime sono state effettuate tenendo conto dell’accordo in sede di Conferenza dei
Presidenti delle Regioni del 30 luglio 2015, per il quale per la compartecipazione IVA
attribuita al Veneto coincide con “la spesa storica”, ovvero con l’ammontare dei
trasferimenti soppressi dal D.lgs. 56/2000, anche se per il 2017 non è presente ad oggi alcun
specifico accordo. Va tenuto inoltre in considerazione che l’articolo 13 del D.L. 113/2016
ha prorogato l’entrata in vigore del nuovo sistema di finanziamento regionale previsto dal
D.lgs. 68/2011 al 2018. Nelle more della definizione del nuovo sistema, lo stesso importo di
compartecipazione IVA non sanità del 2017 è stato previsto quindi anche per gli anni 2018 e
2019;
-
IRAP e addizionale IRPEF e tassa automobilistica – gettito da controllo fiscale. Le
previsioni sono state effettuate sulla base del trend delle riscossioni 2016. Per il gettito
derivante da attività di accertamento sulla tassa automobilistica le previsioni sono state
effettuate sulla base dei recuperi di gettito medi riferiti ad un'annualità d'imposta.
Previsioni relative alle spese
Le previsioni di bilancio di ciascun programma di spesa sono state formulate nel rispetto dei
principi contabili e tenendo conto di un contesto, articolato e in continua evoluzione.
Le previsioni di bilancio sono state predisposte in maniera tale da assicurare la copertura finanziaria
integrale nel triennio 2017-2019 alle spese di funzionamento e alle spese incomprimibili, tenuto
6
conto delle obbligazioni giuridiche in essere, dei contratti, dei mutui, degli oneri del personale e di
tutte le altre spese di carattere rigido e incomprimibile.
Le risorse regionali, al netto delle sopraindicate spese e degli accantonamenti obbligatori per legge,
di seguito descritti, sono state destinate alle spese per attuazione delle scelte fondamentali del
programma di mandato della legislatura regionale, escludendo qualsiasi logica incrementale basata
sulla spesa storica.
Accantonamenti per le spese potenziali
Fondo perdite societarie
In applicazione delle disposizioni di cui all’art.21 concernente “Norme finanziarie sulle società
partecipate dalle amministrazioni locali” del D.Lgs n. 175 del 19/08/2016 “Testo unico in materia
di società a partecipazione pubblica”, si rappresenta quanto segue.
L’accantonamento al Fondo Perdite Societarie nel bilancio di previsione 2016-2018, per l’anno
2016 si era reso necessario in relazione alle perdite registrate nel 2014 dalle società Veneto Acque
S.p.A. e Veneto Innovazione S.p.A..
Con riferimento a Veneto Acque S.p.A., al fine di dare seguito alla delibera di Giunta regionale
n.1621 del 21.10.2016, nel corso dell’Assemblea dei soci del 25.10.2016 è stata deliberata
l’integrale copertura delle perdite pregresse alla voce di bilancio VIII “Utili (Perdite) portate a
nuovo”, mediante corrispondente utilizzo della voce VII “Altre Riserve” costituita da “Versamenti
in conto capitale”. Pertanto a seguito di tale deliberazione assembleare, come previsto dall’art. 21
c.1 del D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016, l’importo accantonato viene reso disponibile e
conseguentemente il Fondo perdite societarie può essere ridotto.
Per quanto riguarda invece Veneto Innovazione S.p.A., seppure nel 2015 la Società abbia
conseguito un utile pari ad euro 6.345,00, la perdita 2014 pari ad euro 200.304,00 non è stata
ripianata.
Pertanto per quanto sopra rappresentato, il Fondo partecipazioni societarie al 31.12.2016 registrerà
un accantonamento pari ad euro 200.304,00, mentre non verranno previsti ulteriori stanziamenti
nell’esercizio 2017 e successivi.
7
Fondo crediti di dubbia esigibilità
Secondo quanto previsto dal Principio applicato concernente la contabilità finanziaria, in fase di
previsione, per i crediti di dubbia e difficile esazione, deve essere effettuato un apposito
accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (suddiviso in “Parte Corrente” e “Parte
Capitale”).
Detto Fondo è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti
che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento degli accertamentiincassi degli ultimi cinque anni.
La determinazione del fondo è stata effettuata utilizzando quale livello di analisi il capitolo di
entrata, il medesimo livello utilizzato nel precedente esercizio.
L’individuazione delle entrate soggette a svalutazione è stata effettuata in occasione del
riaccertamento ordinario riferito al rendiconto 2015, volta all’eventuale integrazione di quanto già
rilevato precedentemente in occasione del riaccertamento straordinario.
Per gli stanziamenti di entrate di dubbia e difficile esazione imputati su capitoli di nuova istituzione,
il calcolo dell’accantonamento è avvenuto in base alla previsione di una percentuale di rischio per
possibile inesigibilità dei crediti.
Non sono stati oggetto di svalutazione gli stanziamenti:
- dei capitoli riferiti ad entrate da amministrazioni pubbliche;
- dei capitoli riferiti ad entrate dall’Unione Europea;
- dei capitoli le cui entrate sono accertate per cassa (mentre i capitoli contenenti accertamenti per
cassa e per competenza sono stati assoggettati a fondo).
Il criterio per l’assoggettamento dei singoli capitoli, è stato individuato principalmente con
riferimento ai soggetti debitori, distinguendo la loro natura pubblica da quella privata.
Pertanto, in conseguenza dell’analisi a livello di capitolo, nei casi di compresenza di debitori sia
pubblici che privati si è optato per l’assoggettamento a fondo dell’intero stanziamento del capitolo.
Il calcolo dell’accantonamento è avvenuto utilizzando la media semplice ottenuta come rapporto tra
gli incassi e gli accertamenti. In applicazione di quanto definito dal Principio Contabile, trattandosi
del terzo anno di applicazione dei nuovi principi, per l’analisi dell’andamento negli esercizi 20122016 dei crediti di dubbia esigibilità, si è provveduto a considerare per gli esercizi 2012-2014 gli
accertamenti e le relative riscossioni in competenza nonché le riscossioni in c/ residui, mentre per
gli esercizi 2015 e 2016 si è tenuto conto solamente delle movimentazioni in competenza.
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Le percentuali di accantonamento, determinate sulla base di quanto sopra esposto e applicate agli
stanziamenti, sono riportate nella tabella seguente:
Entrate i cui stanziamenti sono stati assoggettati a FCDE e relativa percentuale di svalutazione
Descrizione
TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE - RISCOSSIONE COATTIVA (L. 16/05/1970, N.281 - D.LGS.
23/10/1992, N.421 - D.LGS. 30/12/1992, N.504 - L. 27/12/1997, N.449 - D.L. 08/07/2002, N.138 - L.
08/08/2002, N.178)
PROVENTI DERIVANTI DALLE INSERZIONI PUBBLICATE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA
REGIONE VENETO - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. (L.R. 27/12/2011, N.29)
FITTI ATTIVI
PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
PROVENTI DERIVANTI DALLA MISURA COMPENSATIVA DI RIMBOSCHIMENTO
(ART. 15, C. 2, LETT. C, L.R. 13/09/1978, N.52)
PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER TRASGRESSIONI ALLE NORME PER
LA SALVAGUARDIA DELLE RISORSE IDROTERMOMINERALI PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA
CONNESSE (L.R. 10/10/1989, N.40)
PROVENTI DERIVANTI DALLE INFRAZIONI IN MATERIA DI NORMATIVA SU CAVE E TORBIERE (L.R.
07/09/1982, N.44)
INTROITO DI SOMME RECUPERATE A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA
SOCCOMBENTE (L.R. 16/08/2001, N.24)
RIMBORSO/COMPENSAZIONE I.V.A. SU ATTIVITÀ COMMERCIALI DELLA REGIONE (ART. 30, C. 2,
D.P.R. 26/10/1972, N.633)
RECUPERO DAI DIPENDENTI REGIONALI DELL'ANTICIPAZIONE REGIONALE PER L'ACQUISIZIONE
DEGLI ABBONAMENTI ANNUALI DEI MEZZI DI TRASPORTO COLLETTIVO (ART. 50, L.R. 28/01/2000,
N.5)
ENTRATA DERIVANTE DALL'APPLICAZIONE DEL DIRITTO PROPORZIONALE PER METRO CUBO DI
ACQUA IMBOTTIGLIATA (ART. 15, C. 2 TER, L.R. 10/10/1989, N.40 - ART. 5, L.R. 18/09/2009, N.22 - ART.
30, L.R. 06/04/2012, N.13 - ART. 2, C. 1, L.R. 23/02/2016, N.7)
ENTRATA DERIVANTE DALL'APPLICAZIONE DEL DIRITTO PROPORZIONALE ANNUO PER ETTARO E
FRAZIONI DI ETTARO SULLE CONCESSIONI PER LE ACQUE MINERALI E DI SORGENTE NONCHE'
PER LE ACQUE TERMALI (ART. 15, C. 2, 2 BIS, L.R. 10/10/1989, N.40)
TARIFFE PER LE AUTORIZZAZIONI, CONTROLLI FITOSANITARI E PER LE CERTIFICAZIONI
VIVAISTICHE (D.LGS. 19/08/2005, N.214 - ART. 35, L.R. 06/07/2012, N.24)
PROVENTI DA CONCESSIONE DI AREE E SPAZI DEL DEMANIO REGIONALE DELLA NAVIGAZIONE
INTERNA (ART. 100, C. 2, LETT. E, L.R. 13/04/2001, N.11)
INTROITI DERIVANTI DAI CANONI PER L'UTILIZZAZIONE DEI BENI DEL DEMANIO LACUALE DEL LAGO
DI GARDA (ART. 61, L.R. 04/11/2002, N.33)
ENTRATE DA RIMBORSI PER INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI
ENTRATE DA ALTRI RIMBORSI PER INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE N.A.C.
PROVENTI DA SANZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE
ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI CONTRIBUTI O SOMME EROGATE IN
ECCESSO
ALTRE ENTRATE E RIMBORSI CORRENTI N.A.C.
ENTRATE DA ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI
PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE PER
INFRAZIONI A LEGGI E REGOLAMENTI VARI
PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE
ENTRATE DA ALTRI INTERESSI DIVERSI - INTERESSI ATTIVI DA FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE
(ART. 50, L.R. 28/01/2000, N.5 - D.M. 02/04/2015, N.53)
INTROITI PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEL DEMANIO IDRICO (ART. 83, L.R. 13/04/2001, N.11 ART. 39, L.R. 27/02/2008, N.1 - ART. 24, L.R. 16/02/2010, N.11)
RIENTRI DA IMPRESE PER LA RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI ASSEGNATI NELL'AMBITO DEL
PROGRAMMA POR FESR 2007-2013 - QUOTA COMUNITARIA
RIENTRI DA IMPRESE PER LA RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI ASSEGNATI NELL'AMBITO DEL
PROGRAMMA POR FESR 2007-2013 - QUOTA STATALE E REGIONALE
RECUPERO DAI DIPENDENTI REGIONALI DEI PRESTITI CONCESSI - RISCOSSIONE CREDITI DI
BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE (ART. 50, L.R. 28/01/2000, N.5 - D.M.
02/04/2015, N.53)
RECUPERO DAI DIPENDENTI REGIONALI DEI PRESTITI CONCESSI - RISCOSSIONE CREDITI DI
MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE (ART. 50, L.R. 28/01/2000, N.5 - D.M.
02/04/2015, N.53)
9
Titolo
percentuale di
accantonamento
1
85,35
3
3
3
20,35
6,71
7,64
3
2,3
3
100
3
74,27
3
53,34
3
7,25
3
8,44
3
13,32
3
0,58
3
0,17
3
12,92
3
3
3
3
7,51
3,1
15,93
100
3
3
3
40,84
5,58
78,18
3
3
0,73
94,53
3
2
3
21,66
4
95,65
4
95,65
5
2
5
41,85
Viene stanziato al fondo l’intero importo dell’accantonamento come sopra quantificato, con gli
opportuni arrotondamenti.
ACCANTONAMENTO
di cui parte corrente
di cui parte in conto capitale
Esercizio 2017
15.128.000,00
14.555.000,00
573.000,00
Esercizio 2018
14.981.000,00
14.552.000,00
429.000,00
Esercizio 2019
15.102.000,00
15.004.000,00
98.000,00
Per la composizione del fondo si rimanda ai prospetti di cui all’Allegato n.10 del “Bilancio di
previsione 2017 - 2019”.
Fondo rischi legali
Ai sensi del punto 5.2, lett. h) dei principi applicati alla contabilità finanziaria, la Regione, in
relazione ai contenziosi in corso, dai quali possono scaturire obbligazioni passive condizionate
all’esito del giudizio, ha accantonato, in appositi fondi, uno di natura corrente e uno di parte
capitale, le risorse necessarie per il pagamento degli oneri derivanti da sentenze esecutive.
Già negli anni scorsi si è segnalato che non è possibile in breve tempo svolgere una ricognizione su
tutti i seimila contenziosi al fine di verificare in concreto la misura del rischio direttamente
dipendente dalle domande risarcitorie.
E’ per converso più proficuo considerare che tutte le domande risarcitorie che vengono presentate
negli atti giudiziari sono di immediata denuncia all’assicurazione che copre il rischio per danni
patrimoniali causati alla Regione. Per cui, in linea astratta, il fattore di rischio sarebbe
commisurabile al denunciato che non viene coperto dalla polizza assicurativa.
Siffatta impostazione rende ancor più indeterminabile la stima dell’importo da accantonare.
A ciò si aggiunga poi la circostanza che non sempre l’Avvocatura regionale è posta nelle condizioni
di conoscere anticipatamente le situazioni di rischio rilevanti ai fini di un pregiudizio patrimoniale.
Può capitare infatti che venga presentato all’incasso l’importo di un’ingiunzione che in precedenza
non era stata denunciata come rischio di futuro contenzioso.
Da tale situazione emerge che la valutazione prudenziale per la determinazione del fondo rischi non
può che fare riferimento all’esperienza storica maturata nel corso di questi anni, attraverso
l’ammontare di pagamenti effettuati connessi a condanne subite.
Al fine di dare certezza del franco di rischio rispetto alle copertura assicurative pendenti nel corso
dell’esercizio 2016 si è avviata una procedura di verifica dello stato dei contenziosi o degli affari
stragiudiziali e del rischio assicurativo calcolato, per i quali è stata aperta una posizione di sinistro.
La ricognizione viene svolta in collaborazione con il broker assicurativo e il loss adjuster.
10
La posizione prudenziale dell’Avvocatura regionale nella determinazione del fondo rischi per
l’esercizio 2017 e successivi, farà specifico riferimento alla ricognizione sul rischio assicurativo
residuale e all’esperienza pregressa considerato l’ammontare e la tipologia dei pagamenti effettuati
a seguito delle condanne subite negli anni immediatamente precedenti.
Fondo rischi per escussione
Ai sensi del punto 5.5. dei principi applicati alla contabilità finanziaria, la Regione, per l’esercizio
2016 ha accantonato a titolo di garanzia del debito contratto da Veneto Acque S.p.A. nei confronti
di B.E.I (art.5 L.r. 16/02/2010, n.1) un importo pari ad euro 3.746.626,00 (euro 2.401.189,00 in
quota interessi e di euro 1.345.437,00 in quota capitale) corrispondente all’importo complessivo che
Veneto Acque doveva corrispondere alla B.E.I. in due tranche di pari importo entro il 31 maggio ed
il 30 novembre 2016. La prima rata dell’anno 2016 risulta regolarmente corrisposta dalla Società
regionale in data 30 maggio 2016, pertanto il bilancio regionale per il 2016 può prevedere
l’accantonamento dell’importo pari solamente alla seconda rata prevista in pagamento a novembre
di euro 1.873.313,11.
Nel corso degli anni 2017, 2018 e 2019, gli importi previsti in pagamento indicati da Veneto Acque
S.p.A. in base al piano di ammortamento attuale e pertanto da accantonare in apposito fondo, sono i
seguenti:
•
anno 2017
euro 4.093.882,03
•
anno 2018
euro 4.807.726,58
•
anno 2019
euro 4.807.726,61
Tali importi non comprendono tuttavia la quota di ammortamento che deriva dalla traenza della 7^
tranche del prestito (euro 18.000.000), non ancora riscossa da Veneto Acque S.p.A..
In caso di riscossione di tale tranche da parte della Società regionale entro il prossimo triennio, gli
importi sopraindicati dovranno necessariamente essere riveduti in aumento, a partire dall’annualità
nella quale si verificherà la traenza della stessa.
A tale proposito, Veneto Acque S.p.A. ha comunicato comunque che le opere previste con l’utilizzo
della 7^ tranche non potranno concludersi prima del 15 ottobre 2017, pertanto l’importo da
accantonare per l’annualità 2017 non subirebbe variazioni.
11
Relazione tra entrate e spese ricorrenti e non ricorrenti
Le entrate e le spese sono state classificate come ricorrenti e non ricorrenti a seconda se previste a
regime ovvero limitate ad uno o più esercizi.
Si precisa che tra le entrate non ricorrenti sono incluse quelle relative al gettito derivante dalla lotta
all’evasione.
Nel prospetto seguente sono riportati i dati complessivi delle entrate non ricorrenti e delle spese non
ricorrenti sul bilancio 2016-2018:
Previsioni 2017 *
(valori in euro)
Previsioni 2018
(valori in euro)
Previsioni 2019
(valori in euro)
Entrate non ricorrenti
503.483.859,14
268.798.333,93
211.337.367,53
Spese non ricorrenti
645.850.870,38
296.028.724,24
238.434.596,55
* (al netto dell'autorizzazione alla contrazione dei mutui a copertura del disavanzo presunto e delle scritture riconducibili
all'anticipazione sanità di cui all'articolo 1, comma 699 della legge n. 208/2015 )
La copertura finanziaria delle spese non ricorrenti che eccedono le entrate non ricorrenti, è garantita
con le risorse di carattere ricorrente.
b) Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione
presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge
e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente
attribuiti dall’ente
Come risulta dalla "Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (all'inizio
dell'esercizio 2017)" (Allegato 9) il risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2016 è
pari a euro -3.154.858.451,88
I principi contabili impongono la scomposizione del risultato di amministrazione presunto in:
• quota accantonata;
• quota vincolata;
• parte (libera) destinata agli investimenti.
La quota accantonata differisce dalla quota vincolata (oltre che per il presupposto contabile di
vincolo) anche per il fatto che per la parte accantonata l’utilizzo è ammesso solo a seguito
dell’approvazione del rendiconto mentre l’utilizzo della quota vincolata è assicurata anche nelle
more dell’approvazione dello stesso (re-iscrizioni di economie vincolate).
Le quote accantonate, pari a euro 1.966.673.277,52, sono rappresentate da:
12
•
Fondo anticipazioni di liquidità per euro 1.532.844.891,84. Tale quota rappresenta le
anticipazioni di liquidità ricevute nel 2013 e nel 2014 al netto delle quote rimborsate a tutto il
2015, come previsto dal Decreto Legge 13 novembre 2015, n. 179.
•
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016 per euro 188.975.256,26
•
Fondo a copertura residui radiati al 31/12/2016 per euro 62.435.626,28 che garantisce la
copertura del 100% dei radiati di parte regionale stimati al 31.12.2016.
Le modalità di copertura per far fronte all’eventuale pagamento dei residui passivi eliminati
dalla contabilità (radiati) sono previste nell’art. 51 e art. 51 bis della legge regionale
n.39/2001. I residui radiati a valere su partite a natura vincolata trovano copertura con le
reiscrizioni vincolate, mentre per i radiati a valere su partite a natura non vincolata la
copertura viene garantita utilizzando la competenza stanziata a bilancio. L’utilizzo dei fondi è
subordinato ai soli casi di mancanza o insufficiente stanziamento negli specifici capitoli su cui
è stato assunto l’impegno (art. 51 bis co. 3 L.r. 39/2001) e all’impossibilità di procedere a
variazioni compensative con altri capitoli di bilancio.
Considerando la percentuale di copertura del fondo residui radiati a finanziamento regionale
(100%) sul totale dei residui radiati non quiescenti, la Regione ha rispettato finora il
progressivo adeguamento dell’ammontare del fondo secondo le percentuali previste dal D.lgs.
n. 118/2011.
•
Fondo regionale di garanzia per la concessione di fidejussioni su operazioni di credito (art. 25,
L.r. 10/09/1982, n.48) per euro 1.105.000,00.
•
Fondo rischi legali per euro 12.005.350,26.
•
Fondo rischi escussioni, per garanzia rilasciata a Veneto Acque S.p.A. sul contratto di prestito
con la B.E.I. (art.5, L.r. 16/02/2010, n.11) per euro 1.873.313,11.
•
Fondo perdite societarie partecipate per euro 200.304,00.
•
Fondo per regolazioni finanziarie delle maggiori entrate nette derivanti dall’attuazione delle
norme del comma 321 della legge finanziaria statale per l’esercizio 2007 (art.1, c.321, L.
27/12/2006, n.296) per euro 167.233.535,77.
13
SINTESI QUOTA ACCANTONATA - RISULTATO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO al 31/12/ 2016
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016
Accantonamento residui radiati al 31/12/2016 (solo per le regioni)
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti
Fondo perdite società partecipate
Fondo contenzioso
Fondo garanzie per la concessione di fidejussorie
Fondo per escussioni garanzie
Tassa automobilistica da restituire allo Stato L. 296/2006, art. 1
B) Totale parte accantonata
188.975.256,26
62.435.626,28
1.532.844.891,84
200.304,00
12.005.350,26
1.105.000,00
1.873.313,11
167.233.535,77
1.966.673.277,52
Di seguito viene riportato l’elenco analitico delle risorse accantonate rappresentate nel prospetto del
risultato di amministrazione presunto.
14
ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE RAPPRESENTATE NEL PROSPETTO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
CAPITOLO
DI SPESA
DESCRIZIONE
FONDO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITÀ
RISORSE ACCANTONATE
AL 1/1/2016
UTILIZZO
ACCANTONAMENTI
NELL'ESERCIZIO 2016
ACCANTONAMENTI
STANZIATI
NELL'ESERCIZIO 2016
RISORSE ACCANTONATE
AL 31/12/2016
1.571.298.729,65
38.453.837,81
0,00
1.532.844.891,84
102218
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - PARTE C/CAPITALE (ART. 46, D.LGS. 23/06/2011,
N.118)
13.805.012,02
0,00
9.091.514,62
22.896.526,64
102217
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - PARTE CORRENTE (ART. 46, D.LGS. 23/06/2011,
N.118)
73.520.812,84
0,00
92.557.916,78
166.078.729,62
088030
FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER LA CONCESSIONE DI FIDEJUSSIONI SU OPERAZIONI DI
CREDITO (ART. 25, L.R. 10/09/1982, N.48)
1.105.000,00
0,00
0,00
1.105.000,00
102222
FONDO RESIDUI RADIATI - PARTE C/CAPITALE (ART. 51, L.R. 29/11/2001, N.39)
45.237.971,00
21.875,00
0,00
45.216.096,00
102221
FONDO RESIDUI RADIATI - PARTE CORRENTE (ART. 51, L.R. 29/11/2001, N.39)
17.280.729,78
61.199,50
0,00
17.219.530,28
102223
FONDO RISCHI SPESE LEGALI - PARTE C/CAPITALE (ART. 46, C. 3, D.LGS. 23/06/2011, N.118)
3.774.212,48
350.050,61
4.070.000,00
7.494.161,87
102220
FONDO RISCHI SPESE LEGALI - PARTE CORRENTE (ART. 46, C. 3, D.LGS. 23/06/2011, N.118)
2.640.544,88
2.199.356,49
4.070.000,00
4.511.188,39
102605
FONDO PER LE PARDITE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE - ALTRE SPESE CORRENTI
0,00
0,00
200.304,00
200.304,00
101160
REGOLAZIONI FINANZIARIE DELLE MAGGIORI ENTRATE NETTE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE
DELLE NORME DEL COMMA 321 DELLA LEGGE FINANZIARIA STATALE PER L'ESERCIZIO 2007
(ART. 1, C. 321, L. 27/12/2006, N.296)
261.000.000,00
127.766.464,23
34.000.000,00
167.233.535,77
0,00
0,00
1.873.313,11
1.873.313,11
1.989.663.012,65
168.852.783,64
145.863.048,51
1.966.673.277,52
102302*
TOTALE
FONDO RISCHI PER ESCUSSIONE GARANZIE (ART. 46, C. 3, D.LGS. 23/06/2011, N.118)
* in sostituzione dell'ex capitolo 102329 "GARANZIA RILASCIATA A VENETO ACQUE SPA SUL CONTRATTO DI PRESTITO CON LA B.E.I. (ART. 5, L.R. 16/02/2010, N.11)"
15
La quota vincolata presunta nel risultato di amministrazione al 31/12/2016, come risulta dalla
"Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (all'inizio dell'esercizio 2017)"
(Allegato 9) , è quantificata in 891.902.060,37 euro dei quali:
•
95.970.092,81 da vincoli da leggi e/o principi contabili
•
768.601.727,53 da vincoli provenienti da trasferimenti
•
27.330.240,03 da vincoli attribuiti dall’ente.
SINTESI QUOTA VINCOLATA -RISULTATO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO al 31/12/2016
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli
C) Totale parte vincolata
95.970.092,81
768.601.727,53
0,00
27.330.240,03
0,00
891.902.060,37
Di seguito viene riportato l’elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del
risultato di amministrazione presunto.
16
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Capitolo
entrata
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
295.675,28
0,00
0,00
0,00
0,00
295.675,28
0,00
0,00
1.828.676,48
0,00
0,00
0,00
0,00
1.828.676,48
0,00
0,00
24.761.168,67
0,00
0,00
0,00
0,00
24.761.168,67
0,00
0,00
1.054.405,03
0,00
0,00
0,00
0,00
1.054.405,03
0,00
0,00
714.183,47
120.000,00
0,00
0,00
0,00
834.183,47
0,00
0,00
12.400,99
0,00
0,00
0,00
0,00
12.400,99
0,00
0,00
591.446,96
0,00
0,00
0,00
0,00
591.446,96
0,00
0,00
1.878.508,90
0,00
0,00
0,00
0,00
1.878.508,90
0,00
0,00
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
E000980 ASSEGNAZIONE STATALE PER GLI INTERVENTI
DI COMPETENZA REGIONALE PER LA
SALVAGUARDIA DI VENEZIA (L. 29/11/1984,
N.798)
U050513 SALVAGUARDIA DI VENEZIA - INTERVENTI
E000980 ASSEGNAZIONE STATALE PER GLI INTERVENTI
DI COMPETENZA REGIONALE PER LA
SALVAGUARDIA DI VENEZIA (L. 29/11/1984,
N.798)
U050515 REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI
E000980 ASSEGNAZIONE STATALE PER GLI INTERVENTI
DI COMPETENZA REGIONALE PER LA
SALVAGUARDIA DI VENEZIA (L. 29/11/1984,
N.798)
U100683 INTERVENTI STRAORDINARI PER LA
STRAORDINARI PER RISTRUTTURAZIONE DEL
COMPLESSO SS. GIOVANNI E PAOLO (ART. 5,
C. 1, LETT. B, L. 29/11/1984, N.798)
RISANAMENTO, DISINQUINAMENTO E
PREVENZIONE DA INQUINAMENTI E DI
TUTELA AMBIENTALE PER LA SALVAGUARDIA
DI VENEZIA - CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI (ART. 2, C. 1, LETT. B, L.
08/11/1991, N.360)
SALVAGUARDIA DI VENEZIA NEL SETTORE
DELLE OPERE IGIENICHE - CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI (ART. 5, C. 1, LETT. A, L.
29/11/1984, N.798)
U007039 SPESE PER L'ATTIVITA' DEI NUCLEI DI
E001409 ASSEGNAZIONE DEL FONDO PER LA
VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI
COSTITUZIONE DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE E
INVESTIMENTI PUBBLICI (ART. 1, C. 7, L.
VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI (ART.
17/05/1999, N.144)
1, C. 7, L. 17/05/1999, N.144 - DEL. CIPE
27/05/2005, N.54)
E001415 ASSEGNAZIONE STATALE PER IL
MONITORAGGIO E STUDI IN MATERIA
AMBIENTALE INERENTI IL CICLO INTEGRATO
DELL'ACQUA (ART. 170, C. 9, D.LGS.
03/04/2006, N.152)
U050031 PREDISPOSIZIONE DI PIANI DI TUTELA E
SALVAGUARDIA AMBIENTALE INERENTI IL
CICLO DELL'ACQUA (ART. 170, C. 9, D.LGS.
03/04/2006, N.152)
E001508 ASSEGNAZIONE STATALE PER IL
U072069 CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO DI
PROGETTI DI FORMAZIONE CONTINUA
FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI
CONCERNENTI AZIONI FORMATIVE
FORMAZIONE CONTINUA (ART. 9, C. 3, 3 BIS,
AZIENDALI (ART. 9, C. 3, D.L. 20/05/1993,
D.L. 20/05/1993, N.148 - L. 19/07/1993, N.236
N.148 - L. 19/07/1993, N.236 - CIRC.
- D.L. 01/10/1996, N.510)
01/01/1996, N.174 - D.M. 24/04/1997, N.100
- CIRC. 01/01/1998, N.37 - CIRC. 01/01/1998,
N.139)
E001508 ASSEGNAZIONE STATALE PER IL
U072071 CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO DI
PROGETTI DI FORMAZIONE CONTINUA
FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI
CONCERNENTI AZIONI FORMATIVE
FORMAZIONE CONTINUA (ART. 9, C. 3, 3 BIS,
AZIENDALI (ART. 9, C. 3, D.L. 20/05/1993,
D.L. 20/05/1993, N.148 - L. 19/07/1993, N.236
N.148 - L. 19/07/1993, N.236 - CIRC.
- D.L. 01/10/1996, N.510)
01/01/2000, N.30 - D.M. 31/07/2000, N.193)
E001508 ASSEGNAZIONE STATALE PER IL
U100236 TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI
PROMOZIONE DI PIANI FORMATIVI
FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI
AZIENDALI, SETTORIALI, TERRITORIALI E
FORMAZIONE CONTINUA (ART. 9, C. 3, 3 BIS,
SVILUPPO DELLA PRASSI DI FORMAZIONE
D.L. 20/05/1993, N.148 - L. 19/07/1993, N.236
CONTINUA (ART. 9, L. 19/07/1993, N.236 - D.L. 01/10/1996, N.510)
D.M. LAVORO E POLITICHE SOCIALI
21/12/2001)
17
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
5.797,18
0,00
0,00
0,00
0,00
5.797,18
0,00
0,00
116.455,44
0,00
0,00
0,00
0,00
116.455,44
0,00
0,00
185.567,76
0,00
0,00
0,00
0,00
185.567,76
0,00
0,00
51.316,77
11.117,00
0,00
0,00
0,00
62.433,77
0,00
0,00
E001601 ASSEGNAZIONE STATALE SULLA PREVENZIONE U061411 INTERVENTI SANITARI PER LA PREVENZIONE
DELLA CECITA' (ART. 2, L. 28/08/1997, N.284)
DELLA CECITA' (ART. 2, L. 28/08/1997, N.284)
611.511,35
0,00
0,00
0,00
0,00
611.511,35
0,00
0,00
E001603 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA TUTELA DEGLI U100877 INTERVENTI PER LA PREVENZIONE E LA
LOTTA AL RANDAGISMO (ART. 8, L.
ANIMALI D'AFFEZIONE E LA PREVENZIONE DEL
14/08/1991, N.281)
RANDAGISMO (ART. 8, L. 14/08/1991, N.281)
305.229,57
22.387,70
0,00
0,00
0,00
327.617,27
0,00
0,00
4.517,18
0,00
0,00
0,00
0,00
4.517,18
0,00
0,00
1.761,06
0,00
0,00
0,00
0,00
1.761,06
0,00
0,00
11.817.543,52
0,00
0,00
0,00
0,00
11.817.543,52
0,00
0,00
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Capitolo
entrata
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
E001511 TRASFERIMENTO DI RISORSE PER L'ESERCIZIO
DI FUNZIONI CONFERITE AI FINI DELLA
CONSERVAZIONE E DELLA DIFESA DAGLI
INCENDI DEL PATRIMONIO BOSCHIVO (L.
21/11/2000, N.353)
U013079 SPESE PER LA CONSERVAZIONE E LA DIFESA
E001511 TRASFERIMENTO DI RISORSE PER L'ESERCIZIO
DI FUNZIONI CONFERITE AI FINI DELLA
CONSERVAZIONE E DELLA DIFESA DAGLI
INCENDI DEL PATRIMONIO BOSCHIVO (L.
21/11/2000, N.353)
U100376 INTERVENTI STRUTTURALI PER LA
E001511 TRASFERIMENTO DI RISORSE PER L'ESERCIZIO
DI FUNZIONI CONFERITE AI FINI DELLA
CONSERVAZIONE E DELLA DIFESA DAGLI
INCENDI DEL PATRIMONIO BOSCHIVO (L.
21/11/2000, N.353)
U101788 PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEL
DAGLI INCENDI DEL PATRIMONIO BOSCHIVO
(L. 21/11/2000, N.353)
CONSERVAZIONE E LA DIFESA DAGLI INCENDI
DEL PATRIMONIO BOSCHIVO (L. 21/11/2000,
N.353 - D.M. ECONOMIA E FINANZE
09/09/2003, N.03A10659)
PERSONALE IMPIEGATO IN ATTIVITÀ
EMERGENZIALI DI PROTEZIONE CIVILE ED
ANTINCENDIO BOSCHIVO - RISORSE DA ALTRI
SOGGETTI (ARTT. 3, 7, L. 21/11/2000, N.353 ART. 138, L. 23/12/2000, N.388 - ART. 40,
C.C.N.L. AREA COMPARTO 22/01/2004)
E001514 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U011487 SPESE PER LA REALIZZAZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO DELLA BANCA DATI SULLA
REALIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA
IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI
BANCA DATI SULLA IDENTIFICAZIONE E
ANIMALI (D.P.R. 30/04/1996, N.317 - L.
REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI (D.P.R.
28/03/1997, N.81 - ART. 12, D.LGS.
30/04/1996, N.317 - L. 28/03/1997, N.81 - ART.
22/05/1999, N.196 - L. 19/01/2001, N.3)
12, D.LGS. 22/05/1999, N.196 - L. 19/01/2001,
N.3)
E001611 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
INTERREGIONALE "PROVE VARIETALI" (D.L.
20/09/1996, N.489 - L. 05/11/1996, N.578 DEL. CIPE 18/12/1996 - D.LGS. 04/06/1997,
N.143)
U012087 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA INTERREGIONALE "PROVE
VARIETALI" (L. 05/11/1996, N.578 - DEL. CIPE
18/12/1996 - D.LGS. 04/06/1997, N.143)
E001623 ASSEGNAZIONE DEL FONDO NAZIONALE PER
U100014 FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE
SOCIALI - FINANZIAMENTO DI FUNZIONI
LE POLITICHE SOCIALI - RISORSE INDISTINTE
AMMINISTRATIVE DI INTERESSE REGIONALE
(ART. 20, L. 08/11/2000, N.328 - ART. 80, C. 17,
CONFERITE DALLA REGIONE AGLI ENTI
L. 23/12/2000, N.388)
LOCALI ED ALLE ULSS IN MATERIA DI
INVALIDI CIVILI E GRANDI INVALIDI DEL
LAVORO (ART. 133, C. 3, LETT. D, E, L.R.
13/04/2001, N.11 - L.R. 20/11/2003, N.33)
E001623 ASSEGNAZIONE DEL FONDO NAZIONALE PER
U102039 FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE
SOCIALI (ART. 20, L. 08/11/2000, N.328 - ART.
LE POLITICHE SOCIALI - RISORSE INDISTINTE
80, C. 17, L. 23/12/2000, N.388)
(ART. 20, L. 08/11/2000, N.328 - ART. 80, C. 17,
L. 23/12/2000, N.388)
18
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Capitolo
entrata
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
28.546.454,05
0,00
0,00
0,00
0,00
28.546.454,05
0,00
0,00
328.995,95
0,00
0,00
0,00
0,00
328.995,95
0,00
0,00
41.069.801,96
0,00
0,00
0,00
0,00
41.069.801,96
0,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
2.657.095,67
0,00
15.423.422,00
0,00
-13.667.846,87
901.520,54
0,00
0,00
335.257,52
0,00
0,00
0,00
0,00
335.257,52
0,00
0,00
2.839.316,82
0,00
0,00
0,00
-4.362,00
2.843.678,82
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
1.701.966,08
0,00
0,00
0,00
0,00
1.701.966,08
0,00
0,00
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
E001704 ASSEGNAZIONE DEL FONDO NAZIONALE PER IL U023029 FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL
LAVORO DEI DISABILI (ART. 13, C. 4, L.
DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI (ART. 13, C.
12/03/1999, N.68 - L.R. 03/08/2001, N.16 4, L. 12/03/1999, N.68 - D.M. LAVORO E
D.M. LAVORO E POLITICHE SOCIALI
POLITICHE SOCIALI 11/12/2013, N.39)
11/12/2013, N.39)
E001705 ASSEGNAZIONE STATALE PER IL
U072023 FINANZIAMENTO DELLE AZIONI DI
FORMAZIONE PROFESSIONALE RIVOLTE A
FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI
PERSONE ASSUNTE CON CONTRATTO DI
FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO
APPRENDISTATO (ART. 16, L. 24/06/1997,
DELL'APPRENDISTATO (ART. 68, C. 5, L.
N.196)
17/05/1999, N.144 - ART. 118, C. 16, L.
23/12/2000, N.388 - ART. 2, C. 154, L.
23/12/2009, N.191 - D.LGS. 14/09/2011, N.167)
U100299 TRASFERIMENTI PER LA FORMAZIONE
E001705 ASSEGNAZIONE STATALE PER IL
PROFESSIONALE RIVOLTA A PERSONE CON
FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI
CONTRATTO DI APPRENDISTATO FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO
PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI
DELL'APPRENDISTATO (ART. 68, C. 5, L.
MESTIERE E DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA
17/05/1999, N.144 - ART. 118, C. 16, L.
(D.M. LAVORO E POLITICHE SOCIALI
23/12/2000, N.388 - ART. 2, C. 154, L.
15/05/2003 - ART. 2, C. 154, L. 23/12/2009,
N.191 - D.LGS. 14/09/2011, N.167)
23/12/2009, N.191 - D.LGS. 14/09/2011, N.167)
E001705 ASSEGNAZIONE STATALE PER IL
U101869 TRASFERIMENTI PER LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE RIVOLTA A PERSONE CON
FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI
CONTRATTO DI APPRENDISTATO - PER LA
FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO
QUALIFICA E PER IL DIPLOMA
DELL'APPRENDISTATO (ART. 68, C. 5, L.
PROFESSIONALE (D.LGS. 14/09/2011, N.167)
17/05/1999, N.144 - ART. 118, C. 16, L.
23/12/2000, N.388 - ART. 2, C. 154, L.
23/12/2009, N.191 - D.LGS. 14/09/2011, N.167)
E001706 ASSEGNAZIONE STATALE PER IL
FINANZIAMENTO DELL'OBBLIGO FORMATIVO
(ART. 68, C. 4, L. 17/05/1999, N.144 - D.LGS.
15/04/2005, N.76)
U072019 TRASFERIMENTI PER IL FINANZIAMENTO
E001706 ASSEGNAZIONE STATALE PER IL
FINANZIAMENTO DELL'OBBLIGO FORMATIVO
(ART. 68, C. 4, L. 17/05/1999, N.144 - D.LGS.
15/04/2005, N.76)
U100638 INIZIATIVE REGIONALI PER LA FORMAZIONE
E001706 ASSEGNAZIONE STATALE PER IL
FINANZIAMENTO DELL'OBBLIGO FORMATIVO
(ART. 68, C. 4, L. 17/05/1999, N.144 - D.LGS.
15/04/2005, N.76)
U100639 TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI
E001706 ASSEGNAZIONE STATALE PER IL
FINANZIAMENTO DELL'OBBLIGO FORMATIVO
(ART. 68, C. 4, L. 17/05/1999, N.144 - D.LGS.
15/04/2005, N.76)
U102201 INIZIATIVE REGIONALI PER LA FORMAZIONE
DELLE INIZIATIVE IN MATERIA DI OBBLIGO DI
FREQUENZA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE
(ART. 68, C. 1, LETT. B, C, ART. 68, C. 4, L.
17/05/1999, N.144 - D.LGS. 15/04/2005,
N.76)
E L'ORIENTAMENTO AL LAVORO IN OBBLIGO
FORMATIVO - TRASFERIMENTI CORRENTI
(ART. 68, C. 3, L. 17/05/1999, N.144)
PUBBLICHE PER L'APPRENDISTATO E
L'ORIENTAMENTO IN OBBLIGO FORMATIVO
(ART. 68, C. 3, L. 17/05/1999, N.144)
E L'ORIENTAMENTO AL LAVORO IN OBBLIGO
FORMATIVO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(ART. 68, C. 3, L. 17/05/1999, N.144)
U072073 TRASFERIMENTI PER IL FINANZIAMENTO DI
E001708 ASSEGNAZIONE STATALE PER IL
PROGETTI DI FORMAZIONE DI LAVORATORI
FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI
OCCUPATI (ART. 6, C. 4, L. 08/03/2000, N.53)
FORMAZIONE DI LAVORATORI OCCUPATI (ART.
6, C. 4, L. 08/03/2000, N.53)
19
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Capitolo
entrata
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
2.854.095,16
0,00
0,00
0,00
0,00
2.854.095,16
0,00
0,00
241.061,29
0,00
0,00
0,00
0,00
241.061,29
0,00
0,00
1.097,77
0,00
0,00
0,00
0,00
1.097,77
0,00
0,00
2.826,64
0,00
0,00
0,00
0,00
2.826,64
0,00
0,00
120.748,66
800.771,64
800.771,64
0,00
0,00
120.748,66
0,00
0,00
149.430,21
16.937,51
0,00
0,00
0,00
166.367,72
0,00
0,00
302.271,64
0,00
0,00
0,00
0,00
302.271,64
0,00
0,00
110.444,97
0,00
0,00
0,00
0,00
110.444,97
0,00
0,00
507.243,90
0,00
0,00
0,00
0,00
507.243,90
0,00
0,00
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
E001735 ASSEGNAZIONE STATALE PER INTERVENTI DI
PROMOZIONE DELL'IMPRENDITORIA
FEMMINILE (L. 25/02/1992, N.215)
U023009 INTERVENTI DI PROMOZIONE
E001736 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI
INTERVENTO PER LA DIFFUSIONE DI
INFORMAZIONI, CONSULENZE E ASSISTENZA
TECNICA (ART. 12, L. 25/02/1992, N.215)
U023005 REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI
DELL'IMPRENDITORIA FEMMINILE (L.
25/02/1992, N.215 - D.P.R. 28/07/2000,
N.314)
INTERVENTO PER LA DIFFUSIONE DI
INFORMAZIONI, CONSULENZE E ASSISTENZA
TECNICA (ART. 12, L. 25/02/1992, N.215)
E001818 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U045313 SPESE PER LA REALIZZAZIONE
DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA REGIONE
REALIZZAZIONE DELL'ACCORDO DI
VENETO-MINISTERO DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA REGIONE VENETO-MINISTERO
RELATIVO AD INTERVENTI NEL SETTORE DEI
DELL'AMBIENTE RELATIVO AD INTERVENTI NEL
TRASPORTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE
SETTORE DEI TRASPORTI FINALIZZATI ALLA
DELLE EMISSIONI DEI GAS AD EFFETTO
RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DEI GAS AD
SERRA (ART. 8, C. 10, LETT. F, L. 23/12/1998,
N.448 - D.M. 20/07/2000, N.337)
EFFETTO SERRA (ART. 8, C. 10, LETT. F, L.
23/12/1998, N.448 - D.M. 20/07/2000, N.337)
E001825 ASSEGNAZIONE STATALE FINALIZZATA AL
U053085 RIMBORSO AI VOLONTARI DELLA MISSIONE
ARCOBALENO E AI LORO DATORI DI LAVORO
RIMBORSO DEGLI ONERI SOSTENUTI DAI
DEGLI ONERI SOSTENUTI NEL SOCCORSO AI
VOLONTARI DELLA MISSIONE ARCOBALENO E
PROFUGHI KOSOVARI (D.P.R. 08/02/2001,
DAI LORO DATORI DI LAVORO NEL SOCCORSO
N.194)
AI PROFUGHI KOSOVARI (D.P.R. 08/02/2001,
N.194)
E001831 ASSEGNAZIONE STATALE PER INIZIATIVE DI
U060327 INTERVENTI DI FARMACOVIGILANZA,
INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE SANITARIA
FARMACOVIGILANZA, NONCHÈ PER LE
SUL FARMACO (ART. 36, C. 14, L.
CAMPAGNE DI EDUCAZIONE SANITARIA NELLA
27/12/1997, N.449)
STESSA MATERIA (ART. 36, C. 14, L.
27/12/1997, N.449)
E001832 ASSEGNAZIONE STATALE PER
U060329 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEI PRELIEVI E
DEI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI (ART.
L'ORGANIZZAZIONE DEI PRELIEVI E DEI
2, C. 3, ART. 10, C. 2, ART. 12, C. 4, ART. 16, C.
TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI (ART. 2, C.
3, ART. 17, C. 2, L. 01/04/1999, N.91)
3, ART. 10, C. 2, ART. 12, C. 4, ART. 16, C. 3,
ART. 17, C. 2, L. 01/04/1999, N.91)
E002011 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CARG PROGETTO DELLA NUOVA CARTA GEOLOGICA
E GEOTEMATICA DEL SERVIZIO GEOLOGICO
NAZIONALE ALLA SCALA 1:50.000
U007803 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
E002014 ASSEGNAZIONE STATALE PER IL
FINANZIAMENTO DEL PROGETTO RELATIVO
ALLA REALIZZAZIONE DELLA CARTA
GEOLOGICA REGIONALE
U043005 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CARTA
CARG - PROGETTO DELLA NUOVA CARTA
GEOLOGICA E GEOTEMATICA DEL SERVIZIO
GEOLOGICO NAZIONALE ALLA SCALA
1:50.000 (ART. 8, C. 2, D.L. 13/05/1999,
N.132)
GEOLOGICA REGIONALE (ART. 8, C. 2, D.L.
13/05/1999, N.132)
E002017 ASSEGNAZIONE STATALE PER FINANZIARE IL
U043007 PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE
AMBIENTALE E DI SVILUPPO TURISTICO
PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE
DELLE AREE COSTIERE E LAGUNARI DEL
AMBIENTALE E DI SVILUPPO TURISTICO DELLE
VENETO ORIENTALE (P.R.A.S.T.A.V.O.) (D.M.
AREE COSTIERE E LAGUNARI DEL VENETO
08/10/1998 - D.M. 19/04/2000)
ORIENTALE (P.R.A.S.T.A.V.O.) (D.M.
08/10/1998 - D.M. 19/04/2000)
20
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Capitolo
entrata
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
67.488,87
0,00
0,00
0,00
0,00
67.488,87
0,00
0,00
309.505,74
0,00
0,00
0,00
0,00
309.505,74
0,00
0,00
4.215.346,53
0,00
0,00
0,00
0,00
4.215.346,53
0,00
0,00
16.925,51
0,00
0,00
0,00
0,00
16.925,51
0,00
0,00
189.194,91
0,00
0,00
0,00
0,00
189.194,91
0,00
0,00
467.862,48
0,00
0,00
0,00
0,00
467.862,48
0,00
0,00
1.397.710,03
0,00
0,00
0,00
0,00
1.397.710,03
0,00
0,00
2.989.762,13
0,00
0,00
0,00
0,00
2.989.762,13
0,00
0,00
120.512,89
0,00
0,00
0,00
0,00
120.512,89
0,00
0,00
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
E002019 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U012507 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA NAZIONALE
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE
"BIOCOMBUSTIBILI" - PROBIO - (DEL. CIPE
"BIOCOMBUSTIBILI" - PROBIO - (DEL. CIPE
15/02/2000, N.27)
15/02/2000, N.27)
E002023 ASSEGNAZIONE STATALE PER IL
U072035 FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI
RISTRUTTURAZIONE DEGLI ENTI DI
FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI
FORMAZIONE (ART. 118, L. 23/12/2000,
RISTRUTTURAZIONE DEGLI ENTI DI
N.388)
FORMAZIONE (ART. 118, L. 23/12/2000, N.388)
E002210 NUOVE NORME PER IL FONDO DI
U011005 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER
RIPRISTINO STRUTTURE FONDIARIE
SOLIDARIETA' NAZIONALE IN AGRICOLTURA (L.
AZIENDALI E DELLE SCORTE (ART. 5, C. 3,
14/02/1992, N.185 - D.LGS. 29/03/2004, N.102)
D.LGS. 29/03/2004, N.102)
E002210 NUOVE NORME PER IL FONDO DI
U100459 CONCORSO NEGLI INTERESSI ATTUALIZZATI
SU PRESTITI AD AMMORTAMENTO
SOLIDARIETA' NAZIONALE IN AGRICOLTURA (L.
QUINQUENNALE (ART. 5, C. 2, LETT. B, D.LGS.
14/02/1992, N.185 - D.LGS. 29/03/2004, N.102)
29/03/2004, N.102)
E002320 ASSEGNAZIONE STATALE PER IL RISANAMENTO U012587 SPESE PER IL RISANAMENTO DELLE AREE
FRUTTICOLE SOGGETTE ALLA LOTTA
DELLE AREE FRUTTICOLE SOGGETTE ALLA
OBBLIGATORIA COLPITE DA INFEZIONI DI
LOTTA OBBLIGATORIA COLPITE DA INFEZIONI
"SHARKA" E DI "ERWINIA AMYLOVORA" E
DI SHARKA (ART. 2, L. 01/07/1997, N.206)
PER GLI INTERVENTI DI SOCCORSO A FAVORE
DELLE AZIENDE AGRICOLE DANNEGGIATE
NEL 1997 DA VIROSI DEL TABACCO (L.
01/07/1997, N.206 - L. 17/08/1999, N.307 ART. 129, C. 1, LETT. F, L. 23/12/2000, N.388)
E002321 ASSEGNAZIONE STATALE PER FINANZIARE LE U100397 INDENNITÀ PER L'ABBATTIMENTO DEGLI
ANIMALI INFETTI DA MALATTIE EPIZOOTICHE
MISURE PER LA LOTTA CONTRO L'AFTA
(ART. 3, C. 2, L. 02/06/1988, N.218)
EPIZOOTICA ED ALTRE MALATTIE EPIZOOTICHE
DEGLI ANIMALI (L. 02/06/1988, N.218)
E002386 ASSEGNAZIONE DEL FONDO STATALE PER
U045615 INTERVENTI PER L'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA, L'AMMODERNAMENTO E IL
L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA,
MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA
L'AMMODERNAMENTO E IL MIGLIORAMENTO
DEGLI IMPIANTI A FUNE (ART. 8, L.
DEI LIVELLI DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI A
11/05/1999, N.140)
FUNE (ART. 8, L. 11/05/1999, N.140)
E002505 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
REALIZZAZIONE DEL SISTEMA IDROVIARIO
PADANO - VENETO (ART. 6, L. 29/11/1990,
N.380)
U045135 INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL
SISTEMA IDROVIARIO PADANO VENETO (L.
29/11/1990, N.380)
E002731 ASSEGNAZIONI STATALI PER IL
U053073 FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE DIRETTE A
FAVORIRE LO SVILUPPO SOCIALE ED
FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE DIRETTE A
ECONOMICO DELLE AREE DEPRESSE FAVORIRE LO SVILUPPO SOCIALE ED
SETTORE DELLA DIFESA DEL SUOLO (L.
ECONOMICO DELLE AREE DEPRESSE (D.L.
08/08/1995, N.341 - DEL. CIPE 12/07/1996,
23/06/1995, N.244 - L. 08/08/1995, N.341 N.131 - DEL. CIPE 18/12/1996 - L.
D.L. 23/10/1996, N.548 - DEL. CIPE 18/12/1996
20/12/1996, N.641 - L. 23/05/1997, N.135 DEL. CIPE 29/08/1997, N.175 - DEL. CIPE
- L. 20/12/1996, N.641 - D.L. 25/03/1997, N.67
17/03/1998, N.32)
- L. 23/05/1997, N.135 - DEL. CIPE 29/08/1997,
N.175 - DEL. CIPE 17/03/1998, N.32)
21
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Capitolo
entrata
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
11.303.492,20
0,00
0,00
0,00
0,00
11.303.492,20
0,00
0,00
121.933,32
0,00
0,00
0,00
0,00
121.933,32
0,00
0,00
874.513,68
0,00
0,00
0,00
0,00
874.513,68
0,00
0,00
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
E002732 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U052055 INTERVENTI URGENTI DI RIDUZIONE DEL
RISCHIO IDROGEOLOGICO (ART. 1, C. 1, L.
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI URGENTI DI
03/08/1998, N.267)
RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
(D.L. 11/06/1998, N.180 - L. 03/08/1998, N.267
- D.P.C.M. 12/01/1999)
E002732 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U053083 INTERVENTI URGENTI SULLA FRANA DI
CANCIA IN COMUNE DI BORCA DI CADORE
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI URGENTI DI
(ART. 1, C. 2, D.L. 11/06/1998, N.180 RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
D.P.C.M. 12/01/1999)
(D.L. 11/06/1998, N.180 - L. 03/08/1998, N.267
- D.P.C.M. 12/01/1999)
U100652 TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI
E002732 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
PUBBLICHE PER INTERVENTI URGENTI DI
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI URGENTI DI
RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
(ART. 1, C. 1, L. 03/08/1998, N.267)
(D.L. 11/06/1998, N.180 - L. 03/08/1998, N.267
- D.P.C.M. 12/01/1999)
22
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Capitolo
entrata
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
574.454,21
0,00
0,00
0,00
0,00
574.454,21
0,00
0,00
121.690,94
0,00
0,00
0,00
0,00
121.690,94
0,00
0,00
599,34
0,00
0,00
0,00
0,00
599,34
0,00
0,00
1.575.296,19
0,00
0,00
0,00
0,00
1.575.296,19
0,00
0,00
852.644,09
0,00
218.536,95
0,00
0,00
634.107,14
0,00
0,00
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
E002737 ASSEGNAZIONE STATALE PER ULTERIORI
U100790 TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO A
INTERVENTI A RIPRISTINO DEI DANNI CAUSATI
SEGUITO DI CALAMITÀ RICONOSCIUTE CON
NEL MESE DI OTTOBRE 2000 (ORDINANZA
ORDINANZE DI PROTEZIONE CIVILE
MINISTERIALE 27/10/2000, N.3092)
(ORDINANZA MINISTERIALE 18/12/1999,
N.3027 - ORDINANZA MINISTERIALE
18/10/2000, N.3090 - ORDINANZA P.C.M.
12/08/2002, N.3237 - ORDINANZA P.C.M.
20/12/2002, N.3258 - ORDINANZA P.C.M.
28/03/2003, N.3276 - ORDINANZA P.C.M.
02/05/2006, N.3520 - ORDINANZA P.C.M.
16/01/2009, N.3734 - ORDINANZA P.C.M.
05/02/2010, N.3847 - ORDINANZA P.C.M.
13/11/2010, N.3906)
E002737 ASSEGNAZIONE STATALE PER ULTERIORI
U100791 INTERVENTI DI RIPRISTINO A SEGUITO DI
CALAMITÀ RICONOSCIUTE CON ORDINANZE
INTERVENTI A RIPRISTINO DEI DANNI CAUSATI
DI PROTEZIONE CIVILE - INVESTIMENTI FISSI
NEL MESE DI OTTOBRE 2000 (ORDINANZA
LORDI E ACQUISTO DI TERRENI (ORDINANZA
MINISTERIALE 27/10/2000, N.3092)
MINISTERIALE 18/12/1999, N.3027 ORDINANZA MINISTERIALE 18/10/2000,
N.3090 - ORDINANZA P.C.M. 12/08/2002,
N.3237 - ORDINANZA P.C.M. 20/12/2002,
N.3258 - ORDINANZA P.C.M. 28/03/2003,
N.3276 - ORDINANZA P.C.M. 02/05/2006,
N.3520 - ORDINANZA P.C.M. 16/01/2009,
N.3734 - ORDINANZA P.C.M. 05/02/2010,
N.3847 - ORDINANZA P.C.M. 13/11/2010,
N.3906)
E002737 ASSEGNAZIONE STATALE PER ULTERIORI
U100792 TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI
RIPRISTINO A SEGUITO DI EVENTI
INTERVENTI A RIPRISTINO DEI DANNI CAUSATI
ECCEZIONALI DI PROTEZIONE CIVILE
NEL MESE DI OTTOBRE 2000 (ORDINANZA
RICONOSCIUTI CON ORDINANZE MINISTERIALE 27/10/2000, N.3092)
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
(ORDINANZA MINISTERIALE 18/12/1999,
N.3027 - ORDINANZA MINISTERIALE
18/10/2000, N.3090 - ORDINANZA P.C.M.
12/08/2002, N.3237 - ORDINANZA P.C.M.
20/12/2002, N.3258 - ORDINANZA P.C.M.
28/03/2003, N.3276 - ORDINANZA P.C.M.
02/05/2006, N.3520 - ORDINANZA P.C.M.
16/01/2009, N.3734 - ORDINANZA P.C.M.
05/02/2010, N.3847 - ORDINANZA P.C.M.
13/11/2010, N.3906)
E002737 ASSEGNAZIONE STATALE PER ULTERIORI
U102699 TRASFERIMENTI AL SOGGETTO
RESPONSABILE O.C.D.P.C. 262/2015 PER IL
INTERVENTI A RIPRISTINO DEI DANNI CAUSATI
SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA CAUSATA
NEL MESE DI OTTOBRE 2000 (ORDINANZA
DAGLI EVENTI ECCEZIONALI DAL 30 GENNAIO
MINISTERIALE 27/10/2000, N.3092)
AL 18 FEBBRAIO 2014 DI CUI ALL'O.C.D.P.C.
170/2014 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
(D.L. 12/05/2014, N.74 - ART. 11, D.L.
31/12/2014, N.192)
E002738 ASSEGNAZIONE DEL FONDO PER LA MOBILITÀ U045283 INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITÀ
CICLISTICA (ART. 3, L. 19/10/1998, N.366)
CICLISTICA (ART. 3, L. 19/10/1998, N.366)
23
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Capitolo
entrata
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
310.551,71
0,00
0,00
0,00
0,00
310.551,71
0,00
0,00
284.639,70
0,00
0,00
0,00
0,00
284.639,70
0,00
0,00
120.499,41
0,00
0,00
0,00
0,00
120.499,41
0,00
0,00
2.338.567,60
0,00
0,00
0,00
0,00
2.338.567,60
0,00
0,00
21.328.309,23
1.708.336,54
0,00
0,00
0,00
23.036.645,77
0,00
0,00
2.411,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.411,00
0,00
0,00
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
E002741 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER
L'ELIMINAZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DA
DISSESTO IDROGEOLOGICO E DA MOVIMENTI
FRANOSI (D.L. 28/08/1995, N.364 - L.
27/10/1995, N.438 - D.P.C.M. 10/04/1996)
U053071 INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DEI RISCHI
DERIVANTI DA DISSESTO IDROGEOLOGICO E
DA MOVIMENTI FRANOSI (ART. 1 SEPTIES, L.
27/10/1995, N.438 - D.P.C.M. 10/04/1996)
E002755 ASSEGNAZIONI STATALI PER IL SOSTEGNO
U031069 INIZIATIVE PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA'
TURISTICHE NELLE AREE INTERESSATE DA
DELLE ATTIVITA' TURISTICHE NELLE AREE
ECCEZIONALI FENOMENI DI
INTERESSATE DA ECCEZIONALI FENOMENI DI
EUTROFIZZAZIONE (ART. 1, C. 1, L.
EUTROFIZZAZIONE (ART. 1, C. 1, L. 30/12/1989,
30/12/1989, N.424)
N.424)
E002764 ASSEGNAZIONE STATALE PER INTERVENTI NEL U032039 INTERVENTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO
E DEL TURISMO (ART. 16, C. 1, L. 07/08/1997,
SETTORE DEL COMMERCIO E DEL TURISMO
N.266 - DEL. CIPE 05/08/1998, N.100)
(ART. 16, C. 1, L. 07/08/1997, N.266 - DEL. CIPE
05/08/1998, N.100)
E002766 ASSEGNAZIONE STATALE PER INTERVENTI DI
U050535 INTERVENTI FINALIZZATI AL RISANAMENTO
DELLA LAGUNA DI VENEZIA E DI PORTO
RISANAMENTO DELLA LAGUNA DI VENEZIA E
MARGHERA - CONTRIBUTI AGLI
DI PORTO MARGHERA (D.L. 23/10/1996, N.548
INVESTIMENTI (L. 20/12/1996, N.641 - L.
- L. 20/12/1996, N.641 - D.L. 25/03/1997, N.67
23/05/1997, N.135)
- DEL. CIPE 23/04/1997, N.84 - L. 23/05/1997,
N.135 - DEL. CIPE 29/08/1997, N.175 - D.M.
20/10/1997 - ACCORDO TRA REGIONE DEL
VENETO E MINISTERO DELL'AMBIENTE
16/04/2012, N.27227 - D.M. 27/04/2012, N.95)
E002766 ASSEGNAZIONE STATALE PER INTERVENTI DI
U101862 BONIFICA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE
DEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI
RISANAMENTO DELLA LAGUNA DI VENEZIA E
VENEZIA PORTO MARGHERA E AREE
DI PORTO MARGHERA (D.L. 23/10/1996, N.548
LIMITROFE (ACCORDO TRA REGIONE DEL
- L. 20/12/1996, N.641 - D.L. 25/03/1997, N.67
VENETO E MINISTERO DELL'AMBIENTE
- DEL. CIPE 23/04/1997, N.84 - L. 23/05/1997,
16/04/2012, N.27227 - D.M. 27/04/2012,
N.135 - DEL. CIPE 29/08/1997, N.175 - D.M.
N.95)
20/10/1997 - ACCORDO TRA REGIONE DEL
VENETO E MINISTERO DELL'AMBIENTE
16/04/2012, N.27227 - D.M. 27/04/2012, N.95)
E002769 ASSEGNAZIONE DEL FONDO SPECIALE IN
U050061 SPESE PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA
RICOGNIZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DEI
MATERIA DI RISORSE IDRICHE (ART. 18, C. 3, L.
SERVIZI IDRICI (L. 18/05/1989, N.183 - ART.
05/01/1994, N.36)
18, C. 3, L. 05/01/1994, N.36 - D.P.R.
18/11/1997)
24
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Capitolo
entrata
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
317.575,54
0,00
0,00
0,00
0,00
317.575,54
0,00
0,00
421.649,33
0,00
0,00
0,00
0,00
421.649,33
0,00
0,00
8.254,85
0,00
0,00
0,00
0,00
8.254,85
0,00
0,00
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
E002773 ASSEGNAZIONE STATALE PER IL
U053047 CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI ED
INTERVENTI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI
FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI A
COLPITE DALLE ECCEZIONALI AVVERSITA'
FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DALLE
ATMOSFERICHE DEL NOVEMBRE 1994 (L.
ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DEL
21/01/1995, N.22)
MESE DI NOVEMBRE 1994 (D.L. 24/11/1994,
N.646)
E002773 ASSEGNAZIONE STATALE PER IL
U053049 CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER
INTERVENTI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI
FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI A
COLPITE DALLE ECCEZIONALI AVVERSITA'
FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DALLE
ATMOSFERICHE DEL NOVEMBRE 1994 (L.
ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DEL
21/01/1995, N.22)
MESE DI NOVEMBRE 1994 (D.L. 24/11/1994,
N.646)
E002777 ASSEGNAZIONE STATALE PER INTERVENTI DI
MANUTENZIONE IDRAULICA E FORESTALE
NELL'AMBITO DI ECOSISTEMI FLUVIALI.
BACINO NA ZIONALE DEI FIUMI DELL'ALTO
ADRIATICO (D.P.R. 14/04/1993 - D.L.
20/05/1993, N.148 - L. 19/07/1993, N.236)
U052039 INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA E
FORESTALE NELL'AMBITO DI ECOSISTEMI
FLUVIALI, BACINO NAZIONALE DEI FIUMI
DELL'ALTO ADRIATICO (D.P.R. 14/04/1993 L. 19/07/1993, N.236)
25
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Capitolo
entrata
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
2.547.929,84
0,00
0,00
0,00
0,00
2.547.929,84
0,00
0,00
641.165,95
0,00
0,00
0,00
0,00
641.165,95
0,00
0,00
742.372,45
0,00
0,00
0,00
0,00
742.372,45
0,00
0,00
10.162,11
0,00
0,00
0,00
0,00
10.162,11
0,00
0,00
379.420,32
0,00
0,00
0,00
-9,49
379.429,81
0,00
0,00
366.984,77
0,00
0,00
0,00
0,00
366.984,77
0,00
0,00
1.829.823,02
0,00
0,00
0,00
0,00
1.829.823,02
0,00
0,00
163.548,76
0,00
0,00
0,00
-15.550,69
179.099,45
0,00
0,00
2.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500.000,00
0,00
0,00
438.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
438.500,00
0,00
0,00
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
E002785 ASSEGNAZIONI STATALI PER INTERVENTI DI
U051071 INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO NEL
BACINO DELL'ADIGE (ART. 31, L. 18/05/1989,
DIFESA DEL SUOLO PER I BACINI DEI FIUMI DEL
N.183 - ART. 9, L. 07/08/1990, N.253)
VENETO (ART. 31, L. 18/05/1989, N.183 - ART.
9, L. 07/08/1990, N.253)
E002785 ASSEGNAZIONI STATALI PER INTERVENTI DI
U051073 INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO NEL
BACINO DEL PO (ART. 18, L. 11/03/1988,
DIFESA DEL SUOLO PER I BACINI DEI FIUMI DEL
N.67 - ART. 31, L. 18/05/1989, N.183 - ART. 9,
VENETO (ART. 31, L. 18/05/1989, N.183 - ART.
L. 07/08/1990, N.253)
9, L. 07/08/1990, N.253)
E002785 ASSEGNAZIONI STATALI PER INTERVENTI DI
U051075 INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO NEI
BACINI DEI FIUMI DELL'ALTO ADRIATICO
DIFESA DEL SUOLO PER I BACINI DEI FIUMI DEL
(ART. 31, L. 18/05/1989, N.183 - ART. 9, L.
VENETO (ART. 31, L. 18/05/1989, N.183 - ART.
07/08/1990, N.253)
9, L. 07/08/1990, N.253)
E002785 ASSEGNAZIONI STATALI PER INTERVENTI DI
U051077 INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO NEL
BACINO DI RILIEVO INTERREGIONALE
DIFESA DEL SUOLO PER I BACINI DEI FIUMI DEL
"LEMENE" (ART. 31, L. 18/05/1989, N.183 VENETO (ART. 31, L. 18/05/1989, N.183 - ART.
ART. 9, L. 07/08/1990, N.253)
9, L. 07/08/1990, N.253)
U051079 INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO NEL
E002785 ASSEGNAZIONI STATALI PER INTERVENTI DI
BACINO DI RILIEVO INTERREGIONALE
DIFESA DEL SUOLO PER I BACINI DEI FIUMI DEL
"FISSERO, TARTARO, CANAL BIANCO, PO DI
VENETO (ART. 31, L. 18/05/1989, N.183 - ART.
LEVANTE" (ART. 31, L. 18/05/1989, N.183 9, L. 07/08/1990, N.253)
ART. 9, L. 07/08/1990, N.253)
E002785 ASSEGNAZIONI STATALI PER INTERVENTI DI
U051081 INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO NEI
BACINI DI RILIEVO REGIONALE DEL SILE,
DIFESA DEL SUOLO PER I BACINI DEI FIUMI DEL
LAGUNA DI VENEZIA E PIANURA TRA PIAVE E
VENETO (ART. 31, L. 18/05/1989, N.183 - ART.
LIVENZA (ART. 31, L. 18/05/1989, N.183 9, L. 07/08/1990, N.253)
ART. 9, L. 07/08/1990, N.253)
E002785 ASSEGNAZIONI STATALI PER INTERVENTI DI
U100041 SISTEMAZIONE DEL NODO IDRAULICO DI
VICENZA E DI S. BONIFACIO, INTERVENTI SUL
DIFESA DEL SUOLO PER I BACINI DEI FIUMI DEL
CANALE CAVRATO E PARTE TERMINALE DEL
VENETO (ART. 31, L. 18/05/1989, N.183 - ART.
TAGLIAMENTO (L. 18/05/1989, N.183 - D.P.R.
9, L. 07/08/1990, N.253)
27/07/1999)
E002785 ASSEGNAZIONI STATALI PER INTERVENTI DI
U101644 REALIZZAZIONE DI STUDI URGENTI DI DIFESA
DEL SUOLO A SEGUITO DEI RECENTI EVENTI
DIFESA DEL SUOLO PER I BACINI DEI FIUMI DEL
ALLUVIONALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
VENETO (ART. 31, L. 18/05/1989, N.183 - ART.
(L. 18/05/1989, N.183 - NOTA MINISTERIALE
9, L. 07/08/1990, N.253)
27/07/2011, N.24111)
E002785 ASSEGNAZIONI STATALI PER INTERVENTI DI
U101693 TRASFERIMENTO FONDI EX L. 183/89 AL
COMMISSARIO STRAORDINARIO PER IL
DIFESA DEL SUOLO PER I BACINI DEI FIUMI DEL
FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI E
VENETO (ART. 31, L. 18/05/1989, N.183 - ART.
PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL
9, L. 07/08/1990, N.253)
RISCHIO IDROGEOLOGICO (L. 18/05/1989,
N.183 - D.P.C.M. 21/01/2011)
E002789 ASSEGNAZIONE STATALE PER L'ATTUAZIONE DI U051241 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI UN
PROGRAMMA D'INTERVENTI FINALIZZATI AL
UN PROGRAMMA DI INTERVENTI FINALIZZATI
POTENZIAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI
AL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI
CONTROLLO DEL RUMORE AEREOPORTUALE
CONTROLLO DEL RUMORE AEREOPORTUALE
(ART. 10, L. 26/06/1990, N.165 - INTESA
(ART. 10, D.L. 27/04/1990, N.90 - L.
ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA
26/06/1990, N.165 - INTESA ISTITUZIONALE DI
29/12/1997)
PROGRAMMA 29/12/1997)
26
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Capitolo
entrata
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
1.122.197,72
0,00
0,00
0,00
0,00
1.122.197,72
0,00
0,00
16.861,26
0,00
0,00
0,00
0,00
16.861,26
0,00
0,00
7.502,17
0,00
0,00
0,00
0,00
7.502,17
0,00
0,00
3.030.494,89
0,00
0,00
0,00
0,00
3.030.494,89
0,00
0,00
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
E002794 ASSEGNAZIONE STATALE PER L'ATTUAZIONE
U051219 SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
TRIENNALE 1994-1996 PER LA TUTELA
DEL PROGRAMMA TRIENNALE 1994-1996 PER
AMBIENTALE- AREE URBANE (DEL. CIPE
LA TUTELA AMBIENTALE - AREE URBANE (DEL.
21/12/1993)
CIPE 21/12/1993)
E002796 ASSEGNAZIONE STATALE PER L'ATTUAZIONE
U051223 SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
TRIENNALE 1994-1996 PER LA TUTELA
DEL PROGRAMMA TRIENNALE 1994-1996 PER
AMBIENTALE- AREE NATURALI PROTETTE
LA TUTELA AMBIENTALE- AREE NATURALI
(DEL. CIPE 21/12/1993)
PROTETTE (DEL. CIPE 21/12/1993)
E002809 ASSEGNAZIONE STATALE PER L'ATTUAZIONE
U051239 SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL SECONDO
PROGRAMMA TRIENNALE PER LE AREE
DEL SECONDO PROGRAMMA TRIENNALE PER
NATURALI PROTETTE 1994/96 E PER
LE AREE NATURALI PROTETTE 1994/1996 E PER
L'AGGIORNAMENTO 1996 DEL MEDESIMO L'AGGIORNAMENTO 1996 DEL MEDESIMO
DELIBERAZ. DEL COMITATO PER LE A.N.P.
(DELIBERAZ. DEL COMITATO PER LE A.N.P.
18/12/95 E 2/12/96 (D.M. 14/07/1998)
18/12/1995 E 2/12/1996) (D.M. 14/07/1998)
E002810 ASSEGNAZIONE STATALE PER
U051243 INTERVENTI PREVISTI NEL PIANO
STRAORDINARIO DI COMPLETAMENTO E
L'EFFETTUAZIONE DI INTERVENTI PREVISTI NEL
RAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI DI
PIANO STRAORDINARIO DI COMPLETAMENTO
COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE DELLE
E RAZIONALIZ ZAZIONE DEI SISTEMI DI
ACQUE REFLUE (ART. 6, C. 2, D.L.
COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE DELLE
25/03/1997, N.67 - ART. 8, L. 08/10/1997,
ACQUE REFLUE (D.L. 25/03/1997, N.67 - L.
N.344)
23/05/1997, N.135 - D.M. 15/05/1998)
27
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Capitolo
entrata
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
2.477.138,81
0,00
0,00
0,00
0,00
2.477.138,81
0,00
0,00
11.217,84
0,00
0,00
0,00
0,00
11.217,84
0,00
0,00
19.268,59
0,00
0,00
0,00
0,00
19.268,59
0,00
0,00
17.620.035,89
0,00
0,00
0,00
0,00
17.620.035,89
0,00
0,00
10.285,98
0,00
0,00
0,00
0,00
10.285,98
0,00
0,00
2.580.841,49
0,00
0,00
0,00
0,00
2.580.841,49
0,00
0,00
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
E002811 ASSEGNAZIONI STATALI PER IL
FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI
RICOMPRESI NELLE INTESE ISTITUZIONALI DI
PROGRAMMA (DEL. CIPE 06/08/1999, N.142 DEL. CIPE 04/08/2000, N.84 - DEL. CIPE
03/03/2002, N.36)
U100080 TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI
E002811 ASSEGNAZIONI STATALI PER IL
FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI
RICOMPRESI NELLE INTESE ISTITUZIONALI DI
PROGRAMMA (DEL. CIPE 06/08/1999, N.142 DEL. CIPE 04/08/2000, N.84 - DEL. CIPE
03/03/2002, N.36)
U100108 TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI
E002811 ASSEGNAZIONI STATALI PER IL
FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI
RICOMPRESI NELLE INTESE ISTITUZIONALI DI
PROGRAMMA (DEL. CIPE 06/08/1999, N.142 DEL. CIPE 04/08/2000, N.84 - DEL. CIPE
03/03/2002, N.36)
U100110 TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI
E002811 ASSEGNAZIONI STATALI PER IL
FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI
RICOMPRESI NELLE INTESE ISTITUZIONALI DI
PROGRAMMA (DEL. CIPE 06/08/1999, N.142 DEL. CIPE 04/08/2000, N.84 - DEL. CIPE
03/03/2002, N.36)
U100202 TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI
E002811 ASSEGNAZIONI STATALI PER IL
FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI
RICOMPRESI NELLE INTESE ISTITUZIONALI DI
PROGRAMMA (DEL. CIPE 06/08/1999, N.142 DEL. CIPE 04/08/2000, N.84 - DEL. CIPE
03/03/2002, N.36)
U100344 FONDO PER GLI INTERVENTI PREVISTI DALLE
E002811 ASSEGNAZIONI STATALI PER IL
FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI
RICOMPRESI NELLE INTESE ISTITUZIONALI DI
PROGRAMMA (DEL. CIPE 06/08/1999, N.142 DEL. CIPE 04/08/2000, N.84 - DEL. CIPE
03/03/2002, N.36)
U100458 INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA
PUBBLICHE PER L'ATTUAZIONE DELL'INTESA
ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA 9/5/2001 APQ 1 INTERVENTI DI COMPLETAMENTO
FUNZIONALE DELLA RETE STRADALE (DEL.
CIPE 06/08/1999, N.142 - DEL. CIPE
04/08/2000, N.84 - DEL. CIPE 21/12/2000,
N.138 - DEL. CIPE 03/03/2002, N.36 - DEL.
CIPE 09/05/2003, N.17 - DEL. CIPE
29/09/2004, N.19 - DEL. CIPE 29/09/2004,
N.20 - DEL. CIPE 27/05/2005, N.35)
PUBBLICHE PER LA REALIZZAZIONE
DELL'INTESA ISTITUZIONALE DI
PROGRAMMA 9/5/2001 - APQ 4 RECUPERO
DI BENI STORICO-ARTISTICI A FINI DELLO
SVILUPPO DEL SETTORE TURISTICO
(INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA
09/05/2001)
PUBBLICHE PER L'ATTUAZIONE DELL'INTESA
ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA 9/5/2001 APQ 3 DIFESA DEL SUOLO E DIFESA DELLA
COSTA
(DEL. CIPE 06/08/1999, N.142 - DEL. CIPE
04/08/2000, N.84 - DEL. CIPE 21/12/2000,
N.138 - DEL. CIPE 03/03/2002, N.36 - DEL.
CIPE 09/05/2003, N.17 - DEL. CIPE
27/05/2005, N.35 - DEL. CIPE 22/03/2006,
N.3)
PUBBLICHE PER L'ATTUAZIONE DELL'INTESA
ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA 9/5/2001 APQ 2 TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE
INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE (INTESA
ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA
09/05/2001)
INTESE ISTITUZIONALI DI PROGRAMMA (DEL.
CIPE 09/05/2003, N.17 - DEL. CIPE
22/03/2006, N.3 - DEL. CIPE 23/03/2012,
N.41)
9/5/2001 - APQ 7 SOCIETA'
DELL'INFORMAZIONE (STAZIONE
APPALTANTE) (DEL. CIPE 09/05/2003, N.17 DEL. CIPE 29/09/2004, N.20 - DEL. CIPE
27/05/2005, N.35)
28
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
480.472,07
0,00
0,00
0,00
0,00
480.472,07
0,00
0,00
79.517,32
0,00
0,00
0,00
0,00
79.517,32
0,00
0,00
35.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.300,00
0,00
0,00
E003201 ASSEGNAZIONE DEL F.E.R.S. PER L'OBIETTIVO 2 U021818 OBIETTIVO 2 (2000-2005) AREE ATTREZZATE
PER L'UBICAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE
- PHASING OUT2000/2005 (ART. 6, REG.TO CE
(MIS. 2.1) - PHASING OUT
21/06/1999, N.1260)
1.130.942,77
0,00
0,00
0,00
0,00
1.130.942,77
0,00
0,00
E003201 ASSEGNAZIONE DEL F.E.R.S. PER L'OBIETTIVO 2 U031807 OBIETTIVO 2 (2000-2005) DIVERSIFICAZIONE
DELL'OFFERTA TURISTICA E
- PHASING OUT2000/2005 (ART. 6, REG.TO CE
PROLUNGAMENTO DELLA STAGIONALITÀ
21/06/1999, N.1260)
479.021,47
0,00
0,00
0,00
0,00
479.021,47
0,00
0,00
33.887,14
0,00
0,00
0,00
0,00
33.887,14
0,00
0,00
E003202 ASSEGNAZIONE DEL F.D.R. PER L'OBIETTIVO 2 - U021818 OBIETTIVO 2 (2000-2005) AREE ATTREZZATE
PER L'UBICAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE
PHASING OUT2000/2005 (ART. 6, REG.TO CE
(MIS. 2.1) - PHASING OUT
21/06/1999, N.1260)
791.659,94
0,00
0,00
0,00
0,00
791.659,94
0,00
0,00
E003202 ASSEGNAZIONE DEL F.D.R. PER L'OBIETTIVO 2 - U031807 OBIETTIVO 2 (2000-2005) DIVERSIFICAZIONE
DELL'OFFERTA TURISTICA E
PHASING OUT2000/2005 (ART. 6, REG.TO CE
PROLUNGAMENTO DELLA STAGIONALITÀ
21/06/1999, N.1260)
335.383,63
0,00
0,00
0,00
0,00
335.383,63
0,00
0,00
E003203 ASSEGNAZIONE DEL F.E.R.S. PER L'OBIETTIVO 2 U021812 OBIETTIVO 2 (2000-2006) CONTRIBUTI PER
LA RICERCA E L'INNOVAZIONE (MIS. 1.7)
- 2000/2006 (ART. 4, REG.TO CE 21/06/1999,
(REG.TO CE 21/06/1999, N.1261)
N.1260)
193.589,92
0,00
0,00
0,00
0,00
193.589,92
0,00
0,00
29.025,01
0,00
0,00
0,00
0,00
29.025,01
0,00
0,00
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Capitolo
entrata
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
E002811 ASSEGNAZIONI STATALI PER IL
FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI
RICOMPRESI NELLE INTESE ISTITUZIONALI DI
PROGRAMMA (DEL. CIPE 06/08/1999, N.142 DEL. CIPE 04/08/2000, N.84 - DEL. CIPE
03/03/2002, N.36)
U100653 INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA
E002811 ASSEGNAZIONI STATALI PER IL
FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI
RICOMPRESI NELLE INTESE ISTITUZIONALI DI
PROGRAMMA (DEL. CIPE 06/08/1999, N.142 DEL. CIPE 04/08/2000, N.84 - DEL. CIPE
03/03/2002, N.36)
U100658 INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA
9/5/2001 - APQ 3 DIFESA DEL SUOLO E
DIFESA DELLA COSTA (DEL. CIPE 29/09/2004,
N.20 - DEL. CIPE 27/05/2005, N.35 - DEL. CIPE
22/03/2006, N.3)
9/5/2001 - APQ 4 RECUPERO DI BENI
STORICO-ARTISTICI AI FINI DELLO SVILUPPO
DEL SETTORE TURISTICO (INTESA
ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA
09/05/2001)
E003201 ASSEGNAZIONE DEL F.E.R.S. PER L'OBIETTIVO 2 U021806 OBIETTIVO 2 (2000-2005) AIUTI AGLI
INVESTIMENTI DELLE PICCOLE E MEDIE
- PHASING OUT2000/2005 (ART. 6, REG.TO CE
IMPRESE (MIS. 1.1) - PHASING OUT
21/06/1999, N.1260)
(REG.TO CE 21/06/1999, N.1261)
(REG.TO CE 21/06/1999, N.1261)
(MIS. 3.2) - PHASING OUT
(REG.TO CE 21/06/1999, N.1261)
E003202 ASSEGNAZIONE DEL F.D.R. PER L'OBIETTIVO 2 - U021806 OBIETTIVO 2 (2000-2005) AIUTI AGLI
INVESTIMENTI DELLE PICCOLE E MEDIE
PHASING OUT2000/2005 (ART. 6, REG.TO CE
IMPRESE (MIS. 1.1) - PHASING OUT
21/06/1999, N.1260)
(REG.TO CE 21/06/1999, N.1261)
(REG.TO CE 21/06/1999, N.1261)
(MIS. 3.2) - PHASING OUT
(REG.TO CE 21/06/1999, N.1261)
E003203 ASSEGNAZIONE DEL F.E.R.S. PER L'OBIETTIVO 2 U032271 OBIETTIVO 2 (2000-2006) AIUTO AL
COMMERCIO E RIVITALIZZAZIONE DEI
- 2000/2006 (ART. 4, REG.TO CE 21/06/1999,
CENTRI URBANI (MIS. 1.4)
N.1260)
(REG.TO CE 21/06/1999, N.1261)
29
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
E003204 ASSEGNAZIONE DEL F.D.R PER L'OBIETTIVO 2 - U021805 OBIETTIVO 2 (2000-2006) AIUTI AGLI
INVESTIMENTI DELLE PICCOLE E MEDIE
2000/2006 (ART. 4, REG.TO CE 21/06/1999,
IMPRESE (MIS. 1.1)
N.1260)
111.396,55
0,00
0,00
0,00
0,00
111.396,55
0,00
0,00
E003204 ASSEGNAZIONE DEL F.D.R PER L'OBIETTIVO 2 - U021812 OBIETTIVO 2 (2000-2006) CONTRIBUTI PER
LA RICERCA E L'INNOVAZIONE (MIS. 1.7)
2000/2006 (ART. 4, REG.TO CE 21/06/1999,
(REG.TO CE 21/06/1999, N.1261)
N.1260)
135.512,95
0,00
0,00
0,00
0,00
135.512,95
0,00
0,00
20.317,71
0,00
0,00
0,00
0,00
20.317,71
0,00
0,00
E003220 TRASFERIMENTO COMUNITARIO A VALERE SUL U023041 OBIETTIVO 3 (2000-2006) SVILUPPO DELLA
FORMAZIONE CONTINUA, DELLA
FSE PER L'OBIETTIVO 3 (2002-2006) (REG.TO CE
FLESSIBILITA' DEL MERCATO DEL LAVORO E
21/06/1999, N.1262)
168.143,18
0,00
0,00
0,00
0,00
168.143,18
0,00
0,00
E003220 TRASFERIMENTO COMUNITARIO A VALERE SUL U101535 OBIETTIVO 3 (2000-2006) RISORSE
FINANZIARIE FINALIZZATE ALLA CHIUSURA
FSE PER L'OBIETTIVO 3 (2002-2006) (REG.TO CE
DELLA PROGRAMMAZIONE (REG.TO CE
21/06/1999, N.1262)
486.932,26
0,00
0,00
0,00
0,00
486.932,26
0,00
0,00
164.406,66
0,00
0,00
0,00
0,00
164.406,66
0,00
0,00
476.111,57
0,00
0,00
0,00
0,00
476.111,57
0,00
0,00
13.343,66
0,00
0,00
0,00
0,00
13.343,66
0,00
0,00
15.725,48
0,00
0,00
0,00
0,00
15.725,48
0,00
0,00
892.516,52
0,00
0,00
0,00
0,00
892.516,52
0,00
0,00
412.271,71
0,00
0,00
0,00
0,00
412.271,71
0,00
0,00
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Capitolo
entrata
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
(REG.TO CE 21/06/1999, N.1261)
E003204 ASSEGNAZIONE DEL F.D.R PER L'OBIETTIVO 2 - U032271 OBIETTIVO 2 (2000-2006) AIUTO AL
COMMERCIO E RIVITALIZZAZIONE DEI
2000/2006 (ART. 4, REG.TO CE 21/06/1999,
CENTRI URBANI (MIS. 1.4)
N.1260)
(REG.TO CE 21/06/1999, N.1261)
DELLA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE
PUBBLICHE E PRIVATE, CON PRIORITA' ALLE
P.M.I. (MISURA D.1)
(REG.TO CE 21/06/1999, N.1262)
21/06/1999, N.1262)
E003221 TRASFERIMENTO STATALE A VALERE SUL FDR
PER L'OBIETTIVO 3 (2000-2006) (REG.TO CE
21/06/1999, N.1262)
U023041 OBIETTIVO 3 (2000-2006) SVILUPPO DELLA
E003221 TRASFERIMENTO STATALE A VALERE SUL FDR
PER L'OBIETTIVO 3 (2000-2006) (REG.TO CE
21/06/1999, N.1262)
U101535 OBIETTIVO 3 (2000-2006) RISORSE
E003221 TRASFERIMENTO STATALE A VALERE SUL FDR
PER L'OBIETTIVO 3 (2000-2006) (REG.TO CE
21/06/1999, N.1262)
U101536 RESTITUZIONE DI ANTICIPI SUL FONDO
E003222 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI
INIZIATIVA COMUNITARIA "EQUAL"
(2001-2006) - FSE
U023045 INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL
E004520 QUOTA REGIONALE DEL FONDO SANITARIO
NAZIONALE DI PARTE CAPITALE (ART. 12,
D.LGS. 30/12/1992, N.502)
U060019 QUOTA DEL FONDO SANITARIO REGIONALE
E004520 QUOTA REGIONALE DEL FONDO SANITARIO
NAZIONALE DI PARTE CAPITALE (ART. 12,
D.LGS. 30/12/1992, N.502)
U060027 ATTUAZIONE PROGETTI DI INVESTIMENTO
FORMAZIONE CONTINUA, DELLA
FLESSIBILITA' DEL MERCATO DEL LAVORO E
DELLA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE
PUBBLICHE E PRIVATE, CON PRIORITA' ALLE
P.M.I. (MISURA D.1)
(REG.TO CE 21/06/1999, N.1262)
FINANZIARIE FINALIZZATE ALLA CHIUSURA
DELLA PROGRAMMAZIONE (REG.TO CE
21/06/1999, N.1262)
SOCIALE EUROPEO E SUL FONDO DI
ROTAZIONE (2000-2006) (REG.TO CE
21/06/1999, N.1262)
PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA
"EQUAL" (2001-2006) - FSE
IN CONTO CAPITALE PER SPESE DI
INVESTIMENTO (ART. 51, L. 23/12/1978,
N.833 - ART. 18, L.R. 20/07/1989, N.21)
REALIZZATI CON QUOTE DEL FONDO
SANITARIO REGIONALE IN CONTO CAPITALE
GIA' INDIVI DUATI DAI P.S.S.R. "84/86" E
"89/91" (L.R. 02/04/1984, N.13 - L.R.
20/07/1989, N.21)
30
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Capitolo
entrata
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
2.077.771,05
0,00
0,00
0,00
0,00
2.077.771,05
0,00
0,00
6.635.820,56
0,00
0,00
0,00
0,00
6.635.820,56
0,00
0,00
175.685,66
0,00
0,00
0,00
0,00
175.685,66
0,00
0,00
45.313,72
0,00
0,00
0,00
0,00
45.313,72
0,00
0,00
12.109.166,71
0,00
0,00
0,00
0,00
12.109.166,71
0,00
0,00
6.486.740,88
0,00
0,00
0,00
0,00
6.486.740,88
0,00
0,00
2.638.732,11
0,00
0,00
0,00
0,00
2.638.732,11
0,00
0,00
617.085,48
0,00
0,00
0,00
0,00
617.085,48
0,00
0,00
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
E004535 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI
INTERVENTI URGENTI PER LA PREVENZIONE E
LA LOTTA CONTRO L'A.I.D.S. PER LA
COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI
REPARTI PER MALATTIE INFETTIVE E IL
POTENZIAMENTO DEI LABORATORI E DELLE
DIAGNOSTICHE
U060073 INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA DI PREVENZIONE E LOTTA
CONTRO L'A.I.D.S., PER COSTRUZIONE E
RISTRUTTURA ZIONE DEI REPARTI DI
RICOVERO PER MALATTIE INFETTIVE E
POTENZIAMENTO DI LABORATORI E
DIAGNOSTICHE (SOMMA FINANZIATA CON
TRASFERIMENTO STATALE) (L. 05/06/1990,
N.135)
E004537 ASSEGNAZIONE STATALE PER IL
U060077 INTERVENTI DI EDILIZIA SOCIO SANITARIA
(ART. 20, L. 11/03/1988, N.67 - L.
FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI EDILIZIA
27/12/1997, N.450 - ART. 1, C. 310, 311, 312,
SANITARIA - SECONDA TRANCHE DEL
L. 23/12/2005, N.266 - ACCORDO
PROGRAMMA DI INVESTIMENTI (ART. 20, L.
02/10/2007)
11/03/1988, N.67 - L. 27/12/1997, N.450 - DEL.
CIPE 06/05/1998, N.52 - ART. 1, C. 310, 311,
312, L. 23/12/2005, N.266 - ACCORDO
02/10/2007)
E004538 ASSEGNAZIONE STATALE PER GLI INTERVENTI
DI RIORGANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE
DELL'ASSISTENZA SANITARIA NEI GRANDI
CENTRI URBANI (ART. 71, L. 23/12/1998,
N.448)
U060207 INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONEE
RIQUALIFICAZIONE DELL' ASSISTENZA
SANITARIA NEI GRANDI CENTRI URBANI
(SOMMA FINANZIATA CON ASSEGNAZIONE
STATALE) (ART. 71, L. 23/12/1998, N.448)
E005405 RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO DI UNA
U101147 IVA TRASFERITA DALLO STATO PER I
CONTRATTI DI SERVIZIO IN MATERIA DI
QUOTA DELL'IVA PER I CONTRATTI DI SERVIZIO
SERVIZI FERROVIARI DI INTERESSE LOCALE
IN MATERIA DI SERVIZI FERROVIARI
(ART. 9, C. 4, L. 07/12/1999, N.472 D'INTERESSE LOCALE (ART. 9, C. 4, 9, L.
ACCORDO 27/01/2000 - ACCORDO
07/12/1999, N.472 - ACCORDO 27/01/2000 08/02/2000 - D.M. 22/12/2000)
ACCORDO 08/02/2000 - D.M. 22/12/2000)
E005518 TRASFERIMENTO DI RISORSE PER L'ESERCIZIO
DEI COMPITI E DELLE FUNZIONI CONFERITE
ALLA REGIONE IN MATERIA DI EDILIZIA
ABITATIVA (ART. 61, D.LGS. 31/03/1998,
N.112)
U100237 PROGRAMMA REGIONALE EDILIZIA
E005518 TRASFERIMENTO DI RISORSE PER L'ESERCIZIO
DEI COMPITI E DELLE FUNZIONI CONFERITE
ALLA REGIONE IN MATERIA DI EDILIZIA
ABITATIVA (ART. 61, D.LGS. 31/03/1998,
N.112)
U100321 COFINANZIAMENTO REGIONALE PER LA
E005518 TRASFERIMENTO DI RISORSE PER L'ESERCIZIO
DEI COMPITI E DELLE FUNZIONI CONFERITE
ALLA REGIONE IN MATERIA DI EDILIZIA
ABITATIVA (ART. 61, D.LGS. 31/03/1998,
N.112)
U100388 COFINANZIAMENTO REGIONALE PER LA
E005518 TRASFERIMENTO DI RISORSE PER L'ESERCIZIO
DEI COMPITI E DELLE FUNZIONI CONFERITE
ALLA REGIONE IN MATERIA DI EDILIZIA
ABITATIVA (ART. 61, D.LGS. 31/03/1998,
N.112)
U100714 COFINANZIAMENTO REGIONALE PER LA
RESIDENZIALE PUBBLICA 2001-2003 E SPESE
GESTIONE PROGRAMMA (DELIBERA
CONSILIARE - PROGRAMMA REGIONALE
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 2001-2003
31/07/2002, N.74)
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
"CONTRATTI DI QUARTIERE II" (D.M.
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 27/12/2001 D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
30/12/2002)
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
"CONTRATTI DI QUARTIERE II" - QUOTA
FINANZIATA CON MUTUO REGIONALE (D.M.
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 27/12/2001 D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
30/12/2002)
REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI
SPERIMENTALI "ALLOGGI IN AFFITTO PER GLI
ANZIANI DEGLI ANNI 2000" E "PROGRAMMI
INNOVATIVI IN AMBITO URBANO" (D.M.
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 27/12/2001)
31
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Capitolo
entrata
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
326.109,95
0,00
0,00
0,00
0,00
326.109,95
0,00
0,00
5.329.527,90
0,00
0,00
0,00
0,00
5.329.527,90
0,00
0,00
25.737,14
1.000,00
0,00
0,00
0,00
26.737,14
0,00
0,00
0,00
16.394,00
0,00
0,00
0,00
16.394,00
0,00
0,00
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
E005525 TRASFERIMENTO DI RISORSE PER L'ESERCIZIO U040705 FONDO DI DOTAZIONE PROGRAMMI DI
EDILIZIA SOVVENZIONATA (ART. 65, 66, 67,
DEI COMPITI E DELLE FUNZIONI CONFERITE
L.R. 13/04/2001, N.11)
ALLA REGIONE IN MATERIA DI EDILIZIA
SOVVENZIONATA (L. 17/02/1992, N.179 - ART.
63, D.LGS. 31/03/1998, N.112)
E005525 TRASFERIMENTO DI RISORSE PER L'ESERCIZIO U101381 PROGRAMMA REGIONALE DELL'EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA 2007/2009
DEI COMPITI E DELLE FUNZIONI CONFERITE
(DELIBERA CONSILIARE 28/10/2008, N.72 ALLA REGIONE IN MATERIA DI EDILIZIA
ART. 21, L.R. 06/04/2012, N.13 - ART. 39, L.R.
SOVVENZIONATA (L. 17/02/1992, N.179 - ART.
05/04/2013, N.3)
63, D.LGS. 31/03/1998, N.112)
E007711 RIMBORSI DALL'ISTAT PER L'EFFETTUAZIONE U013009 SPESE PER L'EFFETTUAZIONE DI INDAGINI
STATISTICHE ISTAT E LORO ELABORAZIONI
DI INDAGINI STATISTICHE (D.LGS. 06/09/1989,
(D.LGS. 06/09/1989, N.322 - L.R. 29/03/2002,
N.322 - L.R. 29/03/2002, N.8)
N.8)
E007711 RIMBORSI DALL'ISTAT PER L'EFFETTUAZIONE U101990 TRASFERIMENTI PER L'EFFETTUAZIONE DI
INDAGINI STATISTICHE ISTAT E LORO
DI INDAGINI STATISTICHE (D.LGS. 06/09/1989,
ELABORAZIONI (D.LGS. 06/09/1989, N.322 N.322 - L.R. 29/03/2002, N.8)
L.R. 29/03/2002, N.8)
32
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Capitolo
entrata
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
97.765,29
0,00
0,00
0,00
0,00
97.765,29
0,00
0,00
51.645,69
0,00
0,00
0,00
0,00
51.645,69
0,00
0,00
7.881,57
0,00
0,00
0,00
0,00
7.881,57
0,00
0,00
2.309,44
0,00
0,00
0,00
0,00
2.309,44
0,00
0,00
2.781,50
0,00
0,00
0,00
0,00
2.781,50
0,00
0,00
34.872,05
0,00
0,00
0,00
0,00
34.872,05
0,00
0,00
10.122,30
0,00
0,00
0,00
0,00
10.122,30
0,00
0,00
41.204,25
0,00
0,00
0,00
0,00
41.204,25
0,00
0,00
9.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.600,00
0,00
0,00
1.522.464,92
0,00
0,00
0,00
0,00
1.522.464,92
0,00
0,00
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
E008310 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI
U050245 SPESE PER LA REDAZIONE DI PIANI DI
BONIFICA DI AREE INQUINATE E PER LA
REALIZZAZIONE DI OPERE DI BONIFICA (L.
29/10/1987, N.441 - ART. 58, C. 6, D.LGS.
05/02/1997, N.22)
E008310 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI
U051201 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA TRIENNALE 1989-91 PER LA
TUTELA AMBIENTALE - PROGRAMMA
"SMAR" (ART. 7, L. 08/07/1986, N.349 - ART.
6, L. 28/08/1989, N.305)
E008310 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI
U100233 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI A
TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE
STORICHE (L. 15/12/1999, N.482)
E008310 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI
U100236 TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI
PROMOZIONE DI PIANI FORMATIVI
AZIENDALI, SETTORIALI, TERRITORIALI E
SVILUPPO DELLA PRASSI DI FORMAZIONE
CONTINUA (ART. 9, L. 19/07/1993, N.236 D.M. LAVORO E POLITICHE SOCIALI
21/12/2001)
E008310 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI
U100344 FONDO PER GLI INTERVENTI PREVISTI DALLE
INTESE ISTITUZIONALI DI PROGRAMMA (DEL.
CIPE 09/05/2003, N.17 - DEL. CIPE
22/03/2006, N.3 - DEL. CIPE 23/03/2012,
N.41)
E008310 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI
U100705 INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL
DISTRETTO DELL'IDROGENO (ACCORDO
25/03/2005 - D.M. 25/03/2005, N.2758)
E008310 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI
U100867 TRASFERIMENTI PER AZIONI IN MATERIA DI
PROTEZIONE CIVILE A CARICO DEL FONDO
REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE (ART. 138,
C. 16, L. 23/12/2000, N.388)
E008310 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI
U101247 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "COCAP COOPERAZIONE E COORDINAMENTO PER LE
FILIERE PRODUTTIVE: AZIONI INTEGRATE TRA
EUROPA E AMERICA LATINA" (CONTRATTO
DCI-ALA/19.09.01/2008/19157/161-100/URB
-AI III-42 19/11/2008)
E008310 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI
U101627 REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA
PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO (ART.
11, D.L. 28/04/2009, N.39 - ORDINANZA
P.C.M. 13/11/2010, N.3907)
E008333 RECUPERO DAGLI ENTI ATTUATORI DEI FONDI U100379 FONDO DI ROTAZIONE PER LA
SALVAGUARDIA DI VENEZIA, QUARTA FASE
CONCESSI A VALERE SUL FONDO DI
(L. 05/02/1992, N.139 - L. 04/10/1996, N.515)
ROTAZIONE PER LA SALVAGUARDIA DI
VENEZIA, QUARTA FASE (L. 05/02/1992, N.139
- L. 04/10/1996, N.515)
33
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Capitolo
entrata
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
687.793,44
0,00
0,00
0,00
0,00
687.793,44
0,00
0,00
181.889,16
0,00
0,00
0,00
0,00
181.889,16
0,00
0,00
6.572.689,30
0,00
0,00
0,00
0,00
6.572.689,30
0,00
0,00
193.974,50
0,00
0,00
0,00
0,00
193.974,50
0,00
0,00
35.082,64
0,00
0,00
0,00
0,00
35.082,64
0,00
0,00
61.848,35
0,00
0,00
0,00
0,00
61.848,35
0,00
0,00
8.799.037,54
0,00
0,00
0,00
0,00
8.799.037,54
0,00
0,00
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
E009623 ENTRATA DA MUTUI PER INTERVENTI RIVOLTI
ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PER
LA PREVENZIONE E LA LOTTA CONTRO L'AIDS
PER LA COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE
DEI REPARTI DI RICOVERO PER MALATTIE
INFETTIVE E POTENZIAMENTO DEI
LABORATORI E DELLE DIAGNOSTICHE - ONERI
A CARICO STATO (L. 05/06/1990, N.135)
U060075 INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA DI PREVENZIONE E LOTTA
CONTRO L'A.I.D.S., PER COSTRUZIONE E
RISTRUTTURA ZIONE DEI REPARTI DI
RICOVERO PER MALATTIE INFETTIVE E
POTENZIAMENTO DI LABORATORI E
DIAGNOSTICHE (SOMMA FINANZIATA DA
ASSUNZIONE DI MUTUI CON ONERI A
CARICO DELLO STATO) (L. 05/06/1990,
N.135)
E009626 ENTRATA DERIVANTE DALLA CONTRAZIONE DI U060065 INTERVENTI IN MATERIA DI
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI
MUTUI PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI
AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DEL
PER LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E
PATRIMONIO SANITARIO PUBBLICO L'AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DEL
RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (ART.
PATRIMONIO SANITARIO PUBBLICO20, L. 11/03/1988, N.67)
RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - (ART.
20, L. 11/03/1988, N.67)
E009627 ENTRATA DERIVANTE DALLA CONTRAZIONE DI U060067 INTERVENTI IN MATERIA DI
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI
MUTUI PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI
AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DEL
PER LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E
PATRIMONIO SANITARIO PUBBLICO - OPERE
L'AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DEL
E TECNOLOGIE NEGLI OSPEDALI (ART. 20, L.
PATRIMONIO SANITARIO PUBBLICO- OPERE E
11/03/1988, N.67)
TECNOLOGIE NEGLI OSPEDALI - (ART. 20, L.
11/03/1988, N.67)
E009657 ENTRATA DERIVANTE DALLA CONTRAZIONE DI U053059 INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI
ULTERIORI OPERE NELLE ZONE COLPITE
MUTUI PER LA REALIZZAZIONE DI ULTERIORI
DALLE ECCEZIONALI AVVERSITA'
INTERVENTI NELLE ZONE INTERESSATE DALLE
ATMOSFERICHE DEL 1993 (ART. 1, L.
AVVERSITA' ATMOSFERICHE DEL 1993 (D.L.
30/06/1995, N.265)
03/05/1995, N.154 - L. 30/06/1995, N.265)
E009658 ENTRATA DERIVANTE DALLA CONTRAZIONE DI U053053 INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DI OPERE
PUBBLICHE NELLE ZONE COLPITE DALLE
MUTUI PER LA REALIZZAZIONE DI ULTERIORI
ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE
INTERVENTI NELLE ZONE COLPITE
DEL NOVEMBRE 1994 (ART. 6, L. 16/02/1995,
DALL'ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 1994 (ART.
N.35)
6, D.L. 19/12/1994, N.691 - L. 16/02/1995,
N.35)
E009659 ENTRATA DERIVANTE DALLA CONTRAZIONE DI U053055 INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI
ULTERIORI OPERE NELLE ZONE COLPITE
MUTUI PER LA REALIZZAZIONE DI ULTERIORI
DALLE ECCEZIONALI AVVERSITA'
INTERVENTI NELLE ZONE INTERESSATE DALLE
ATMOSFERICHE DEL 1994 (ART. 3, L.
AVVERSITA' ATMOSFERICHE DEL 1994 (ART. 3,
30/06/1995, N.265)
D.L. 03/05/1995, N.154 - L. 30/06/1995, N.265)
E009660 ENTRATA DERIVANTE DALLA CONTRAZIONE DI U050517 INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI
VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA - PRIMA FASE
MUTUI PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI
- CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (L.
FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA DI VENEZIA
05/02/1992, N.139)
E DELLA SUA LAGUNA - PRIMA FASE (L.
05/02/1992, N.139)
34
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Capitolo
entrata
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
33.299.756,56
0,00
0,00
0,00
0,00
33.299.756,56
0,00
0,00
17.364.487,39
0,00
0,00
0,00
0,00
17.364.487,39
0,00
0,00
447.922,71
0,00
0,00
0,00
0,00
447.922,71
0,00
0,00
2.746.664,15
0,00
0,00
0,00
0,00
2.746.664,15
0,00
0,00
928.148,27
0,00
0,00
0,00
0,00
928.148,27
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
4.320.474,01
0,00
0,00
0,00
0,00
4.320.474,01
0,00
0,00
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
E009661 ENTRATA DERIVANTE DALLA CONTRAZIONE DI U050519 INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI
VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA - SECONDA
MUTUI PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI
FASE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (L.
FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA DI VENEZIA
05/02/1992, N.139)
E DELLA SUA LAGUNA -SECONDA FASE (L.
05/02/1992, N.139 - ART. 6, D.L. 28/08/1995,
N.357)
E009663 ENTRATA DERIVANTE DALLA CONTRAZIONE DI U045785 FINANZIAMENTO STATALE DEGLI INTERVENTI
RELATIVI AL SETTORE DEI SISTEMI DI
MUTUI A CARICO DELLO STATO PER IL
TRASPORTO RAPIDO DI MASSA (L.
FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI RELATIVI
26/02/1992, N.211)
AL SETTORE DEI SISTEMI DI TRASPORTO
RAPIDO DI MASSA (L. 26/02/1992, N.211)
E009665 ENTRATA DERIVANTE DALLA CONTRAZIONE DI U045789 FINANZIAMENTO STATALE PER INTERVENTI
DI INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL
MUTUO QUINDICENNALE CON ONERE DI
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (ART. 18 TER,
AMMORTAMENTO A CARICO DELLO STATO
D.L. 13/05/1991, N.151 - L. 12/07/1991,
PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI
N.202)
PREVISTI NEL SETTORE TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE (ART. 18 TER, D.L. 13/05/1991, N.151 L. 12/07/1991, N.202)
E009666 ENTRATA DERIVANTE DALLA CONTRAZIONE DI U050525 INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI
VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA - TERZA FASE
MUTUI PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI
- CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (L.
FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA DI VENEZIA
05/02/1992, N.139)
E DELLA SUA LAGUNA - TERZA FASE (L.
05/02/1992, N.139 - D.L. 27/10/1995, N.444 L. 20/12/1995, N.539 - D.L. 02/08/1996, N.408
- L. 04/10/1996, N.515)
E009666 ENTRATA DERIVANTE DALLA CONTRAZIONE DI U100294 ULTERIORI INTERVENTI PER LA
SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA
MUTUI PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI
LAGUNA DA REALIZZARE CON LE ECCEDENZE
FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA DI VENEZIA
DEL MUTUO CONTRATTO PER IL
E DELLA SUA LAGUNA - TERZA FASE (L.
FINANZIAMENTO DELLA III FASE E VI FASE (L.
05/02/1992, N.139 - D.L. 27/10/1995, N.444 05/02/1992, N.139)
L. 20/12/1995, N.539 - D.L. 02/08/1996, N.408
- L. 04/10/1996, N.515)
E009667 ENTRATA DERIVANTE DALLA CONTRAZIONE DI U050527 INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI
VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA - QUARTA
MUTUO QUINDICENNALE CON ONERI DI
FASE - INVESTIMENTI FISSI LORDI E
AMMORTAMENTO A CARICO DELLO STATO
ACQUISTO DI TERRENI (L. 04/10/1996, N.515)
PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI
FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA DI VENEZIA
E DELLA SUA LAGUNA - QUARTA FASE (D.L.
02/08/1996, N.408 - L. 04/10/1996, N.515)
E009667 ENTRATA DERIVANTE DALLA CONTRAZIONE DI U100687 INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI
VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA - QUARTA
MUTUO QUINDICENNALE CON ONERI DI
FASE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (L.
AMMORTAMENTO A CARICO DELLO STATO
04/10/1996, N.515)
PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI
FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA DI VENEZIA
E DELLA SUA LAGUNA - QUARTA FASE (D.L.
02/08/1996, N.408 - L. 04/10/1996, N.515)
35
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Capitolo
entrata
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
66,74
0,00
0,00
0,00
0,00
66,74
0,00
0,00
6.983.534,24
0,00
0,00
0,00
0,00
6.983.534,24
0,00
0,00
60.917,18
0,00
0,00
0,00
0,00
60.917,18
0,00
0,00
8.033,77
0,00
0,00
0,00
0,00
8.033,77
0,00
0,00
357.743,28
0,00
0,00
0,00
0,00
357.743,28
0,00
0,00
20.942.532,76
0,00
0,00
0,00
0,00
20.942.532,76
0,00
0,00
24.480.400,94
0,00
0,00
0,00
0,00
24.480.400,94
0,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
E009669 ENTRATA DERIVANTE DALLA CONTRAZIONE DI U050529 INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI
VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA - QUINTA
MUTUI QUINDICENNALI CON ONERI DI
FASE - INVESTIMENTI FISSI LORDI E
AMMORTAMENTO A CARICO DELLO STATO
ACQUISTO DI TERRENI (L. 05/02/1992, N.139)
PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI
FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA DI VENEZIA
E DELLA SUA LAGUNA - QUINTA FASE (L.
05/02/1992, N.139 - L. 02/10/1997, N.345)
E009669 ENTRATA DERIVANTE DALLA CONTRAZIONE DI U100688 INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI
VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA - QUINTA
MUTUI QUINDICENNALI CON ONERI DI
FASE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (L.
AMMORTAMENTO A CARICO DELLO STATO
05/02/1992, N.139)
PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI
FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA DI VENEZIA
E DELLA SUA LAGUNA - QUINTA FASE (L.
05/02/1992, N.139 - L. 02/10/1997, N.345)
E009671 ENTRATA DERIVANTE DALLA CONTRAZIONE DI U045323 CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DEI
PASSAGGI A LIVELLO E L'ADEGUAMENTO DI
MUTUI PER IL RIPIANO DEI DISAVANZI DI
SOTTOPASSI DI LINEE FERROVIARIE SU
ESERCIZIO NEL SETTORE DEL TRASPORTO
STRADE PROVINCIALI E COMUNALI (ART. 2,
PUBBLICO LOCALE PER IL TRIENNIO 1994-1996
C. 1, L. 18/06/1998, N.194)
E PER IL MIGLIORAMENTO DEL SETTORE (ART.
2, L. 18/06/1998, N.194)
E009672 ENTRATA DERIVANTE DALLA CONTRAZIONE DI U045806 FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI NEL
SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
MUTUI PER IL FINANZIAMENTO DEGLI
(ART. 2, C. 5, L. 18/06/1998, N.194)
INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE (ART. 2, C. 5, L. 18/06/1998,
N.194)
E009673 ENTRATA DERIVANTE DALLA CONTRAZIONE DI U050531 INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI
VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA - SESTA FASE
MUTUI PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI
- INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI
FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA DI VENEZIA
TERRENI (L. 23/12/1998, N.448)
E DELLA SUA LAGUNA - SESTA FASE (ART. 50, L.
23/12/1998, N.448)
E009673 ENTRATA DERIVANTE DALLA CONTRAZIONE DI U100294 ULTERIORI INTERVENTI PER LA
SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA
MUTUI PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI
LAGUNA DA REALIZZARE CON LE ECCEDENZE
FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA DI VENEZIA
DEL MUTUO CONTRATTO PER IL
E DELLA SUA LAGUNA - SESTA FASE (ART. 50, L.
FINANZIAMENTO DELLA III FASE E VI FASE (L.
23/12/1998, N.448)
05/02/1992, N.139)
E009673 ENTRATA DERIVANTE DALLA CONTRAZIONE DI U100689 INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI
VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA - SESTA FASE
MUTUI PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI
- CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (L.
FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA DI VENEZIA
23/12/1998, N.448)
E DELLA SUA LAGUNA - SESTA FASE (ART. 50, L.
23/12/1998, N.448)
E009673 ENTRATA DERIVANTE DALLA CONTRAZIONE DI U101711 FONDO REGIONALE DI ROTAZIONE PER
INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO
MUTUI PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI
AMBIENTALE DI SITI INQUINATI ALL'INTERNO
FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA DI VENEZIA
DEL S.I.N. DI VENEZIA - PORTO MARGHERA E
E DELLA SUA LAGUNA - SESTA FASE (ART. 50, L.
DEL BACINO DELLA LAGUNA DI VENEZIA
23/12/1998, N.448)
(ART. 43, L.R. 06/04/2012, N.13)
36
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Capitolo
entrata
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
104.099,26
0,00
0,00
0,00
0,00
104.099,26
0,00
0,00
5.741.315,31
0,00
0,00
0,00
0,00
5.741.315,31
0,00
0,00
30.252.090,12
0,00
0,00
0,00
0,00
30.252.090,12
0,00
0,00
87.468,62
0,00
0,00
0,00
0,00
87.468,62
0,00
0,00
447,62
0,00
0,00
0,00
0,00
447,62
0,00
0,00
25.779,33
0,00
0,00
0,00
0,00
25.779,33
0,00
0,00
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
E009674 ENTRATA DERIVANTE DALLA CONTRAZIONE DI U045325 FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE
DEGLI INTERVENTI INTERESSANTI LE TRATTE
MUTUI PER IL RIPIANO DEI DISAVANZI DI
FERROVIARIE DEL TERRITORIO REGIONALE,
ESERCIZIO NEL SETTORE DEL TRASPORTO
COMPRESE LE TRATTE RELATIVE AL PRIMO
PUBBLICO LOCALE PER L'ANNO 1997 E PER IL
STRALCIO DEI LAVORI DEL SFMR, NEL
MIGLIORAMENTO DEL SETTORE (ART. 12 L.
QUADRO DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALLA
7.12.1999, N. 472 E ART. 9, COMMA 5, L.R.
ELIMINAZIONE DEI PASSAGGI A LIVELLO E
ALL'ADEGUAMENTO DI SOTTOPASSI DI LINEE
11.9.2000, N. 19)
FERROVIARIE SU STRADE PROVINCIALI E
COMUNALI (L. 07/12/1999, N.472 - ART. 9, C.
4, L.R. 11/09/2000, N.19)
E009675 ENTRATA DERIVANTE DALLA CONTRAZIONE DI U050533 INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI
VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA - SETTIMA
MUTUI PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI
FASE - INVESTIMENTI FISSI LORDI E
FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA DI VENEZIA
ACQUISTO DI TERRENI (L. 23/12/1999, N.488)
E DELLA SUA LAGUNA - SETTIMA FASE (L.
23/12/1999, N.488)
E009675 ENTRATA DERIVANTE DALLA CONTRAZIONE DI U100690 INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI
VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA - SETTIMA
MUTUI PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI
FASE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (L.
FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA DI VENEZIA
23/12/1999, N.488)
E DELLA SUA LAGUNA - SETTIMA FASE (L.
23/12/1999, N.488)
E009676 ENTRATA DERIVANTE DALLA CONTRAZIONE DI U102699 TRASFERIMENTI AL SOGGETTO
RESPONSABILE O.C.D.P.C. 262/2015 PER IL
MUTUI PER FRONTEGGIARE I DANNI
SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA CAUSATA
CONSEGUENTI AGLI EVENTI ALLUVIONALI E
DAGLI EVENTI ECCEZIONALI DAL 30 GENNAIO
DISSESTI IDROGEOLOGICI VERIFICATI NEL
AL 18 FEBBRAIO 2014 DI CUI ALL'O.C.D.P.C.
MESE DI OTTOBRE 2000 (ORDINANZA
170/2014 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
MINISTERIALE 27/10/2000, N.3092)
(D.L. 12/05/2014, N.74 - ART. 11, D.L.
31/12/2014, N.192)
E009678 ENTRATA DERIVANTE DALLA CONTRAZIONE DI U100790 TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO A
MUTUO PER IL PROSEGUIMENTO DEGLI
SEGUITO DI CALAMITÀ RICONOSCIUTE CON
INTERVENTI DI SUPERAMENTO
ORDINANZE DI PROTEZIONE CIVILE
DELL'EMERGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI
(ORDINANZA MINISTERIALE 18/12/1999,
ALLUVIONALI E DISSESTI IDROGEOLOGICI
N.3027 - ORDINANZA MINISTERIALE
VERIFICATISI NEL MESE DI OTTOBRE 2000
18/10/2000, N.3090 - ORDINANZA P.C.M.
12/08/2002, N.3237 - ORDINANZA P.C.M.
(ORDINANZA MINISTERIALE 10/05/2001,
20/12/2002, N.3258 - ORDINANZA P.C.M.
N.3135)
28/03/2003, N.3276 - ORDINANZA P.C.M.
02/05/2006, N.3520 - ORDINANZA P.C.M.
16/01/2009, N.3734 - ORDINANZA P.C.M.
05/02/2010, N.3847 - ORDINANZA P.C.M.
13/11/2010, N.3906)
E009678 ENTRATA DERIVANTE DALLA CONTRAZIONE DI U102699 TRASFERIMENTI AL SOGGETTO
RESPONSABILE O.C.D.P.C. 262/2015 PER IL
MUTUO PER IL PROSEGUIMENTO DEGLI
SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA CAUSATA
INTERVENTI DI SUPERAMENTO
DAGLI EVENTI ECCEZIONALI DAL 30 GENNAIO
DELL'EMERGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI
AL 18 FEBBRAIO 2014 DI CUI ALL'O.C.D.P.C.
ALLUVIONALI E DISSESTI IDROGEOLOGICI
170/2014 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
VERIFICATISI NEL MESE DI OTTOBRE 2000
(D.L. 12/05/2014, N.74 - ART. 11, D.L.
31/12/2014, N.192)
(ORDINANZA MINISTERIALE 10/05/2001,
N.3135)
37
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Capitolo
entrata
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
498,53
0,00
0,00
0,00
0,00
498,53
0,00
0,00
45.681,62
0,00
0,00
0,00
0,00
45.681,62
0,00
0,00
12.506.268,53
0,00
0,00
0,00
0,00
12.506.268,53
0,00
0,00
19.466.074,88
0,00
0,00
0,00
-3.163.130,29
22.629.205,17
0,00
0,00
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
E009679 ENTRATA DERIVANTE DALLA CONTRAZIONE DI U100790 TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO A
MUTUO PER IL PROSEGUIMENTO DEGLI
SEGUITO DI CALAMITÀ RICONOSCIUTE CON
INTERVENTI DI SUPERAMENTO
ORDINANZE DI PROTEZIONE CIVILE
DELL'EMERGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI
(ORDINANZA MINISTERIALE 18/12/1999,
ALLUVIONALI E DISSESTI IDROGEOLOGICI
N.3027 - ORDINANZA MINISTERIALE
VERIFICATISI NEL MESE DI OTTOBRE 2000
18/10/2000, N.3090 - ORDINANZA P.C.M.
12/08/2002, N.3237 - ORDINANZA P.C.M.
(ORDINANZA MINISTERIALE 02/07/2001,
20/12/2002, N.3258 - ORDINANZA P.C.M.
N.3141)
28/03/2003, N.3276 - ORDINANZA P.C.M.
02/05/2006, N.3520 - ORDINANZA P.C.M.
16/01/2009, N.3734 - ORDINANZA P.C.M.
05/02/2010, N.3847 - ORDINANZA P.C.M.
13/11/2010, N.3906)
E009679 ENTRATA DERIVANTE DALLA CONTRAZIONE DI U102699 TRASFERIMENTI AL SOGGETTO
RESPONSABILE O.C.D.P.C. 262/2015 PER IL
MUTUO PER IL PROSEGUIMENTO DEGLI
SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA CAUSATA
INTERVENTI DI SUPERAMENTO
DAGLI EVENTI ECCEZIONALI DAL 30 GENNAIO
DELL'EMERGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI
AL 18 FEBBRAIO 2014 DI CUI ALL'O.C.D.P.C.
ALLUVIONALI E DISSESTI IDROGEOLOGICI
170/2014 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
VERIFICATISI NEL MESE DI OTTOBRE 2000
(D.L. 12/05/2014, N.74 - ART. 11, D.L.
31/12/2014, N.192)
(ORDINANZA MINISTERIALE 02/07/2001,
N.3141)
E009680 ENTRATA DERIVANTE DALLA CONTRAZIONE DI U050537 INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI
VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA - OTTAVA
MUTUI CON ONERI DI AMMORTAMENTO A
FASE - INVESTIMENTI FISSI LORDI E
CARICO DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO
ACQUISTO DI TERRENI (ART. 144, C. 1, L.
DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA
23/12/2000, N.388 - ART. 45, C. 1, L.
SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA
28/12/2001, N.448)
LAGUNA - OTTAVA FASE (ART. 144, C. 1, L.
23/12/2000, N.388 - ART. 45, C. 1, L.
28/12/2001, N.448)
E009680 ENTRATA DERIVANTE DALLA CONTRAZIONE DI U100691 INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI
VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA - OTTAVA
MUTUI CON ONERI DI AMMORTAMENTO A
FASE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (ART.
CARICO DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO
144, C. 1, L. 23/12/2000, N.388 - ART. 45, C.
DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA
1, L. 28/12/2001, N.448)
SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA
LAGUNA - OTTAVA FASE (ART. 144, C. 1, L.
23/12/2000, N.388 - ART. 45, C. 1, L.
28/12/2001, N.448)
38
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
187.978,86
0,00
0,00
0,00
0,00
187.978,86
0,00
0,00
51.839,87
0,00
0,00
0,00
0,00
51.839,87
0,00
0,00
E100001 ASSEGNAZIONE STATALE PER L'ATTUAZIONE DI U012103 SPESE PER REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA INTERREGIONALE
PROGRAMMI INTERREGIONALI (L. 23/12/1999,
"AGRICOLTURA E QUALITA'"- MISURA 2:
N.499 - D.M. 04/09/2001, N.51755)
386.571,70
0,00
0,00
0,00
0,00
386.571,70
0,00
0,00
E100001 ASSEGNAZIONE STATALE PER L'ATTUAZIONE DI U012153 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA INTERREGIONALE
PROGRAMMI INTERREGIONALI (L. 23/12/1999,
"RISTRUTTURAZIONE DELLE STATISTICHE
N.499 - D.M. 04/09/2001, N.51755)
48.179,91
0,00
0,00
0,00
0,00
48.179,91
0,00
0,00
E100001 ASSEGNAZIONE STATALE PER L'ATTUAZIONE DI U012157 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA INTERREGIONALE
PROGRAMMI INTERREGIONALI (L. 23/12/1999,
"DETERMINAZIONE DI PROTOCOLLI RELATIVI
N.499 - D.M. 04/09/2001, N.51755)
21.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.250,00
0,00
0,00
7.685,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.685,00
0,00
0,00
108.061,32
0,00
0,00
0,00
0,00
108.061,32
0,00
0,00
2.308.129,21
0,00
0,00
0,00
0,00
2.308.129,21
0,00
0,00
4.493,71
0,00
0,00
0,00
0,00
4.493,71
0,00
0,00
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Capitolo
entrata
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
E100001 ASSEGNAZIONE STATALE PER L'ATTUAZIONE DI U012085 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA INTERREGIONALE
PROGRAMMI INTERREGIONALI (L. 23/12/1999,
"COMUNICAZIONE ED EDUCAZIONE
N.499 - D.M. 04/09/2001, N.51755)
ALIMENTARE" (L. 05/11/1996, N.578 - DEL.
CIPE 18/12/1996 - D.LGS. 04/06/1997, N.143)
E100001 ASSEGNAZIONE STATALE PER L'ATTUAZIONE DI U012101 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA INTERREGIONALE
PROGRAMMI INTERREGIONALI (L. 23/12/1999,
"INTERSCAMBIO TRA I SISTEMI
N.499 - D.M. 04/09/2001, N.51755)
INFORMATIVI" (L. 05/11/1996, N.578 - DEL.
CIPE 18/12/1996 - D.LGS. 04/06/1997, N.143
- L. 23/12/1999, N.499 - DEL. CIPE
03/05/2001, N.72)
CONTROLLO DELL'IMPIEGO DEI
FITOFARMACI IN AGRICOLTURA (L.
05/11/1996, N.578 - DEL. CIPE 18/12/1996 D.LGS. 04/06/1997, N.143 - L. 23/12/1999,
N.499 - DEL. CIPE 03/05/2001, N.72)
AGRICOLE NAZIONALI E REGIONALI (RETE
CONTABILE AGRICOLA REGIONALE)" (DEL.
CIPE 03/05/2001, N.72)
ALLE PATOLOGIE ED INDIVIDUAZIONE DI
ELEMENTI DI QUALITA' DELLA PATATA
VENETA" (L. 23/12/1999, N.499 - DEL. CIPE
03/05/2001, N.72)
E100001 ASSEGNAZIONE STATALE PER L'ATTUAZIONE DI U012159 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA INTERREGIONALE "SISTEMA
PROGRAMMI INTERREGIONALI (L. 23/12/1999,
DI CARTOGRAFIA DIGITALIZZATA DEL
N.499 - D.M. 04/09/2001, N.51755)
TERRITORIO" (L. 23/12/1999, N.499 - DEL.
CIPE 03/05/2001, N.72)
E100001 ASSEGNAZIONE STATALE PER L'ATTUAZIONE DI U100470 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA INTERREGIONALE
PROGRAMMI INTERREGIONALI (L. 23/12/1999,
"AGRICOLTURA E QUALITA' - TRACCIABILITA'
N.499 - D.M. 04/09/2001, N.51755)
DEI PRODOTTI" (L. 23/12/1999, N.499 - D.M.
23/12/2003, N.25279)
E100007 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA "TETTI
FOTOVOLTAICI" (D.M. 28/05/2001, N.292)
U100036 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA "TETTI FOTOVOLTAICI" (D.M.
28/05/2001, N.292)
E100010 RIMBORSO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA U100039 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA SPECIALE "COLLABORAZIONE
DI SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITÀ
INTERREGIONALE PER LO SVILUPPO E IL
INTERREGIONALI
MANTENIMENTO DI COMPETENZE
QUALIFICATE PER LE VERIFICHE DI
ACCREDITAMENTO" (CONVENZIONE TRA
REGIONE DEL VENETO E REGIONE EMILIA
ROMAGNA 22/10/2001)
39
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Capitolo
entrata
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
387.757,20
0,00
0,00
0,00
0,00
387.757,20
0,00
0,00
2.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500.000,00
0,00
0,00
2.041,02
0,00
0,00
0,00
0,00
2.041,02
0,00
0,00
1.131.351,16
0,00
0,00
0,00
0,00
1.131.351,16
0,00
0,00
168.814,00
0,00
0,00
0,00
0,00
168.814,00
0,00
0,00
493.125,02
0,00
0,00
0,00
0,00
493.125,02
0,00
0,00
146.785,39
0,00
0,00
0,00
0,00
146.785,39
0,00
0,00
128.329,87
0,00
0,00
0,00
0,00
128.329,87
0,00
0,00
4.458,34
0,00
0,00
0,00
0,00
4.458,34
0,00
0,00
174.082,08
0,00
0,00
0,00
0,00
174.082,08
0,00
0,00
11.007,84
0,00
0,00
0,00
0,00
11.007,84
0,00
0,00
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
E100011 RISORSE TRASFERITE DAL MAGISTRATO ALLE
ACQUE DI VENEZIA PER FUNZIONI CONFERITE
IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO (L.
18/05/1989, N.183)
U100042 INTERVENTI IN MATERIA DI DIFESA DEL
E100011 RISORSE TRASFERITE DAL MAGISTRATO ALLE
ACQUE DI VENEZIA PER FUNZIONI CONFERITE
IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO (L.
18/05/1989, N.183)
U101693 TRASFERIMENTO FONDI EX L. 183/89 AL
SUOLO GIÀ DI COMPETENZA DEL
MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA (L.
18/05/1989, N.183)
COMMISSARIO STRAORDINARIO PER IL
FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI E
PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL
RISCHIO IDROGEOLOGICO (L. 18/05/1989,
N.183 - D.P.C.M. 21/01/2011)
E100014 ASSEGNAZIONI STATALI PER IL
U100047 INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEI
CONSUMI ENERGETICI E DELLE EMISSIONI
FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI REGIONALI
CAUSA DI EFFETTO SERRA NEL SETTORE DEI
SULLA "CARBON TAX" (D.M. 21/05/2001)
TRASPORTI - CARBON TAX - (D.M.
21/05/2001)
U100048 INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEI
E100014 ASSEGNAZIONI STATALI PER IL
CONSUMI ENERGETICI E DELLE EMISSIONI
FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI REGIONALI
CAUSA DI EFFETTO SERRA NEI SETTORI
SULLA "CARBON TAX" (D.M. 21/05/2001)
INDUSTRIALE ED ABITATIVO - CARBON TAX (D.M. 21/05/2001)
E100015 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI
U102706 RISORSE REGIONALI DA DESTINARE IN
ACCONTO A COPERTURA DELLE PERDITE
MOVIMENTAZIONE/DISTRIBUZIONE DI
DELLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE
EMODERIVATI PRODOTTI IN CONVENZIONE
PER L'ANNO 2016 (ART. 4, C. 2, 3, D.L.
INTERREGIONALE (D.G.R. 15/09/1998, N.3305)
18/09/2001, N.347)
E100018 ASSEGNAZIONE A FAVORE DELLA SEZIONE
REGIONALE DELL'OSSERVATORIO DEI LAVORI
PUBBLICI (INTESA 10/02/2000)
U100064 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
E100025 ASSEGNAZIONE DI RISORSE PER OPERAZIONI
DI RIEQUILIBRIO A FAVORE DELLE AREE DEL
CENTRO NORD (DEL. CIPE 04/08/2000, N.84)
U100112 RISERVA PER COMPENSAZIONE ZONE
E100025 ASSEGNAZIONE DI RISORSE PER OPERAZIONI
DI RIEQUILIBRIO A FAVORE DELLE AREE DEL
CENTRO NORD (DEL. CIPE 04/08/2000, N.84)
U100113 RISERVA PER COMPENSAZIONE ZONE
E100025 ASSEGNAZIONE DI RISORSE PER OPERAZIONI
DI RIEQUILIBRIO A FAVORE DELLE AREE DEL
CENTRO NORD (DEL. CIPE 04/08/2000, N.84)
U100114 RISERVA PER COMPENSAZIONE ZONE
E100031 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI
POTENZIAMENTO DELLE RETI DI
MONITORAGGIO
METEO-IDROPLUVIOMETRICO (D.L.
11/06/1998, N.180 - L. 03/08/1998, N.267)
U100084 PROGRAMMA DI POTENZIAMENTO DELLE
E100032 ASSEGNAZIONE DEL FDR PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI
INIZIATIVA COMUNITARIA "EQUAL"
(2001-2006)
U023045 INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL
SEZIONE REGIONALE DELL'OSSERVATORIO
DEI LAVORI PUBBLICI (INTESA 10/02/2000)
ESCLUSE OBIETTIVO 2 - ARREDO URBANO
(DEL. CIPE 04/08/2000, N.84 - DEL. CIPE
21/12/2000, N.138)
ESCLUSE OBIETTIVO 2 - OPERE STRADALI
(DEL. CIPE 04/08/2000, N.84 - DEL. CIPE
21/12/2000, N.138)
ESCLUSE OBIETTIVO 2 - CICLO DELL'ACQUA
(DEL. CIPE 04/08/2000, N.84 - DEL. CIPE
21/12/2000, N.138)
RETI DI MONITORAGGIO
METEO-IDROPLUVIOMETRICO (D.L.
11/06/1998, N.180 - ORDINANZA
PROTEZIONE CIVILE 27/12/2002, N.3260 ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE 27/05/2003,
N.3288 - D.P.C.M. 27/10/2003, N.3776 D.P.C.M. 14/11/2003, N.4120)
PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA
"EQUAL" (2001-2006) - FSE
40
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Capitolo
entrata
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
410.174,37
1.779.837,92
0,00
0,00
0,00
2.190.012,29
0,00
0,00
102.429,79
0,00
0,00
0,00
0,00
102.429,79
0,00
0,00
1.424.286,29
0,00
0,00
0,00
0,00
1.424.286,29
0,00
0,00
1.691.336,23
0,00
0,00
0,00
0,00
1.691.336,23
0,00
0,00
248.284,73
0,00
0,00
0,00
0,00
248.284,73
0,00
0,00
284.088,38
0,00
0,00
0,00
0,00
284.088,38
0,00
0,00
1.232.382,40
0,00
0,00
0,00
0,00
1.232.382,40
0,00
0,00
783.481,90
0,00
0,00
0,00
0,00
783.481,90
0,00
0,00
1.103.685,91
0,00
0,00
0,00
0,00
1.103.685,91
0,00
0,00
422.208,59
0,00
0,00
0,00
0,00
422.208,59
0,00
0,00
1.523.620,06
0,00
0,00
0,00
0,00
1.523.620,06
0,00
0,00
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
E100033 RESTITUZIONE DA PARTE DEI COMUNI DI
U040041 TRASFERIMENTI FINANZIATI CON IL FONDO
NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO
IMPORTI NON DOVUTI (ART. 11, L. 09/12/1998,
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (ART. 11, L.
N.431)
09/12/1998, N.431 - ART. 11, C. 1, LETT. C,
L.R. 05/04/2013, N.3)
E100035 ENTRATA DERIVANTE DALLA CONTRAZIONE DI U100087 FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI NEL
SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
MUTUI PER IL FINANZIAMENTO DEGLI
- II^ FASE (ART. 2, C. 5, L. 18/06/1998, N.194)
INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE - II^ FASE (ART. 2, C. 5, L.
18/06/1998, N.194)
E100038 ASSEGNAZIONE STATALE A VALERE SUL
FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
(ART. 138, C. 16, L. 23/12/2000, N.388)
U100097 INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE A VALERE
E100038 ASSEGNAZIONE STATALE A VALERE SUL
FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
(ART. 138, C. 16, L. 23/12/2000, N.388)
U100654 TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI
E100038 ASSEGNAZIONE STATALE A VALERE SUL
FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
(ART. 138, C. 16, L. 23/12/2000, N.388)
U100793 AZIONI DI PROTEZIONE CIVILE A VALERE SUI
E100038 ASSEGNAZIONE STATALE A VALERE SUL
FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
(ART. 138, C. 16, L. 23/12/2000, N.388)
U100867 TRASFERIMENTI PER AZIONI IN MATERIA DI
E100038 ASSEGNAZIONE STATALE A VALERE SUL
FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
(ART. 138, C. 16, L. 23/12/2000, N.388)
U100894 DOTAZIONE DEL "CENTRO FUNZIONALE
E100038 ASSEGNAZIONE STATALE A VALERE SUL
FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
(ART. 138, C. 16, L. 23/12/2000, N.388)
U102699 TRASFERIMENTI AL SOGGETTO
SUI TRASFERIMENTI DAL FONDO REGIONALE
(ART. 138, C. 16, L. 23/12/2000, N.388)
PROTEZIONE CIVILE A VALERE SUI
TRASFERIMENTI DAL FONDO REGIONALE
(ART. 138, C. 16, L. 23/12/2000, N.388)
TRASFERIMENTI DEL FONDO REGIONALE
(ART. 138, C. 16, L. 23/12/2000, N.388)
PROTEZIONE CIVILE A CARICO DEL FONDO
REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE (ART. 138,
C. 16, L. 23/12/2000, N.388)
MULTIRISCHI" A VALERE SUI TRASFERIMENTI
DAL FONDO REGIONALE (ART. 138, C. 16, L.
23/12/2000, N.388)
RESPONSABILE O.C.D.P.C. 262/2015 PER IL
SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA CAUSATA
DAGLI EVENTI ECCEZIONALI DAL 30 GENNAIO
AL 18 FEBBRAIO 2014 DI CUI ALL'O.C.D.P.C.
170/2014 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
(D.L. 12/05/2014, N.74 - ART. 11, D.L.
31/12/2014, N.192)
E100041 ASSEGNAZIONE STATALE PER IL PROGRAMMA U100099 PROGRAMMA NAZIONALE DI BONIFICA E
RIPRISTINO AMBIENTALE RELATIVO AL SITO
NAZIONALE DI BONIFICA E RIPRISTINO
DI PORTO MARGHERA (D.M. 18/09/2001,
AMBIENTALE RELATIVO AL SITO DI PORTO
N.468)
MARGHERA (D.M. 18/09/2001, N.468)
E100042 ASSEGNAZIONE STATALE PER IL PROGRAMMA U100100 PROGRAMMA NAZIONALE DI BONIFICA E
RIPRISTINO AMBIENTALE RELATIVO AI SITI DI
NAZIONALE DI BONIFICA E RIPRISTINO
MARDIMAGO E CEREGNANO (ROVIGO) (D.M.
AMBIENTALE RELATIVO AI SITI DI
18/09/2001, N.468)
MARDIMAGO E CEREGNANO (RO) (D.M.
18/09/2001, N.468)
E100045 ASSEGNAZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ IN U010031 CONTRIBUTI PER IL RIPRISTINO DI OPERE
PUBBLICHE DI BONIFICA E BONIFICA
AGRICOLTURA PER LE OPERE DI BONIFICA (L.
MONTANA DANNEGGIATE DA AVVERSITA'
14/02/1992, N.185 - ART. 5, C. 6, D.LGS.
ATMOSFERICHE O DA CALAMITA' NATURALI
29/03/2004, N.102)
(ART. 1, C. 3, LETT. B, L. 15/01/1981, N.590 ART. 5, C. 6, D.LGS. 29/03/2004, N.102)
41
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Capitolo
entrata
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
17.845,38
0,00
0,00
0,00
0,00
17.845,38
0,00
0,00
869.671,87
163.743,00
0,00
0,00
0,00
1.033.414,87
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
4.675,79
0,00
0,00
0,00
0,00
4.675,79
0,00
0,00
175.749,59
0,00
0,00
0,00
0,00
175.749,59
0,00
0,00
11.513.010,82
0,00
0,00
0,00
0,00
11.513.010,82
0,00
0,00
40.517,20
0,00
0,00
0,00
0,00
40.517,20
0,00
0,00
5.372.777,36
0,00
0,00
0,00
0,00
5.372.777,36
0,00
0,00
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
E100046 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
U100121 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
"IMMIGRANTS FROM EUROPEAN SOUTHERN
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "IMMIGRANTS
AND EASTERN BORDERS: HIV/HEALTH RISKS,
FROM EUROPEAN SOUTHERN AND EASTERN
SOCIAL CONDITION AND SERVICE PROVISION
BORDERS: HIV/HEALTH RISKS, SOCIAL
RE-ORIENTATION (FLUSSI MIGRATORI DAL
CONDITION AND SERVICE PROVISION
SUD E EST EUROPA: HIV/RIORIENTAMENTO
RE-ORIENTATION (FLUSSI MIGRATORI DAL SUD
DEI SERVIZI IN RELAZIONE AI RISCHI PER LA
SALUTE ED ALLE CONDIZIONI
E EST EUROPA: HIV/RIORIENTAMENTO DEI
SOCIO-ECONOMICHE)" (CONTRATTO
SERVIZI IN RELAZIONE AI RISCHI PER LA
02/05/2002, N.2002249)
SALUTE ED ALLE CONDIZIONI
SOCIO-ECONOMICHE)" (CONTRATTO
02/05/2002, N.2002249)
E100060 ASSEGNAZIONE STATALE PER IL
U100161 SPESE PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA RETE
DEI NUCLEI "CONTI PUBBLICI CONSOLIDATI"
CONSOLIDAMENTO DELLA RETE DEI NUCLEI
- REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (DEL.
"CONTI PUBBLICI TERRITORIALI" (DEL. CIPE
CIPE 03/03/2002, N.36 - DEL. CIPE
03/03/2002, N.36 - DEL. CIPE 19/12/2003,
19/12/2003, N.134 - DEL. CIPE 22/03/2006,
N.134 - DEL. CIPE 22/03/2006, N.1 - DEL. CIPE
N.1 - DEL. CIPE 22/03/2006, N.6 - DEL. CIPE
22/03/2006, N.6 - DEL. CIPE 21/02/2008, N.19)
21/02/2008, N.19)
E100060 ASSEGNAZIONE STATALE PER IL
U102292 SPESE PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA RETE
DEI NUCLEI "CONTI PUBBLICI CONSOLIDATI"
CONSOLIDAMENTO DELLA RETE DEI NUCLEI
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (DEL. CIPE
"CONTI PUBBLICI TERRITORIALI" (DEL. CIPE
03/03/2002, N.36 - DEL. CIPE 19/12/2003,
03/03/2002, N.36 - DEL. CIPE 19/12/2003,
N.134 - DEL. CIPE 22/03/2006, N.1 - DEL. CIPE
N.134 - DEL. CIPE 22/03/2006, N.1 - DEL. CIPE
22/03/2006, N.6 - DEL. CIPE 21/02/2008,
22/03/2006, N.6 - DEL. CIPE 21/02/2008, N.19)
N.19)
E100060 ASSEGNAZIONE STATALE PER IL
U102293 SPESE PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA RETE
DEI NUCLEI "CONTI PUBBLICI CONSOLIDATI"
CONSOLIDAMENTO DELLA RETE DEI NUCLEI
- IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE
"CONTI PUBBLICI TERRITORIALI" (DEL. CIPE
(DEL. CIPE 03/03/2002, N.36 - DEL. CIPE
03/03/2002, N.36 - DEL. CIPE 19/12/2003,
19/12/2003, N.134 - DEL. CIPE 22/03/2006,
N.134 - DEL. CIPE 22/03/2006, N.1 - DEL. CIPE
N.1 - DEL. CIPE 22/03/2006, N.6 - DEL. CIPE
22/03/2006, N.6 - DEL. CIPE 21/02/2008, N.19)
21/02/2008, N.19)
E100061 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U100167 PROGRAMMA DI REALIZZAZIONE DI
STRUTTURE SANITARIE PER L'ATTIVITÀ
REALIZZAZIONE DI STRUTTURE SANITARIE PER
LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA
L'ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE
(ART. 1, D.LGS. 28/07/2000, N.254)
INTRAMURARIA (ART. 1, D.LGS. 28/07/2000,
N.254)
E100065 ASSEGNAZIONE STATALE PER L'ATTUAZIONE DI U100176 FINANZIAMENTI FINALIZZATI ALLA
REALIZZAZIONE DELLA SUPERSTRADA
FINANZIAMENTI FINALIZZATI ALLA
PEDEMONTANA VENETA (ART. 50, L.
REALIZZAZIONE DELLA SUPERSTRADA
23/12/1998, N.448 - D.M. INFRASTRUTTURE
PEDEMONTANA VENETA (ART. 50, L.
E TRASPORTI 20/09/2002, N.3720)
23/12/1998, N.448 - D.M. INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI 20/09/2002, N.3720)
E100085 ASSEGNAZIONE DEL FONDO NAZIONALE PER
LE ATTIVITA' DELLE CONSIGLIERE E DEI
CONSIGLIERI DI PARITA' (ART. 9, D.LGS.
23/05/2000, N.196)
U100243 SPESE PER L'ISTITUZIONE ED IL
E100089 ASSEGNAZIONE STATALE DEL FONDO
NAZIONALE PER GLI ASILI NIDO (ART. 70, L.
28/12/2001, N.448)
U100235 FONDO NAZIONALE PER GLI ASILI NIDO -
FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO REGIONALE
DELLA/DEL CONSIGLIERA/E DI PARITÀ
(D.LGS. 23/05/2000, N.196)
INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEGLI ASILI
NIDO E DEI NIDI AZIENDALI (ART. 70, L.
28/12/2001, N.448)
42
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
14.284,96
0,00
0,00
0,00
0,00
14.284,96
0,00
0,00
E100091 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA TUTELA DELLE U100233 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI A
TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE
MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE (L.
STORICHE (L. 15/12/1999, N.482)
15/12/1999, N.482)
39.557,73
123.661,00
0,00
0,00
0,00
163.218,73
0,00
0,00
E100097 ASSEGNAZIONE DEL FONDO NAZIONALE PER IL U100244 FONDO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE
SERVIZIO CIVILE (ART. 4, D.LGS. 05/04/2002,
(ART. 4, C. 2, D.LGS. 05/04/2002, N.77)
N.77)
272.779,37
0,00
0,00
0,00
0,00
272.779,37
0,00
0,00
E100097 ASSEGNAZIONE DEL FONDO NAZIONALE PER IL U100993 FONDO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE SPESE DI FUNZIONAMENTO (ART. 4, C. 2,
SERVIZIO CIVILE (ART. 4, D.LGS. 05/04/2002,
LETT. A, D.LGS. 05/04/2002, N.77)
N.77)
564.137,28
0,00
0,00
0,00
0,00
564.137,28
0,00
0,00
280.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
280.200,00
0,00
0,00
46.647,21
0,00
0,00
0,00
0,00
46.647,21
0,00
0,00
1.510.280,05
0,00
0,00
0,00
0,00
1.510.280,05
0,00
0,00
559.456,17
0,00
0,00
0,00
0,00
559.456,17
0,00
0,00
7.913,94
0,00
0,00
0,00
0,00
7.913,94
0,00
0,00
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Capitolo
entrata
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
E100090 ENTRATE DA REVOCA DI CONTRIBUTI
CONCESSI PER INTERVENTI STRUTTURALI A
SOSTEGNO DELL'IMPRENDITORIA FEMMINILE
(L. 25/02/1992, N.215)
U023009 INTERVENTI DI PROMOZIONE
DELL'IMPRENDITORIA FEMMINILE (L.
25/02/1992, N.215 - D.P.R. 28/07/2000,
N.314)
E100099 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
REALIZZAZIONE DEI PROGETTI PREVISTI
DALL'INIZIATIVA "VENETO NANOTECH" (DEL.
CIPE 03/03/2002, N.36)
U100247 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI
E100099 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
REALIZZAZIONE DEI PROGETTI PREVISTI
DALL'INIZIATIVA "VENETO NANOTECH" (DEL.
CIPE 03/03/2002, N.36)
U100344 FONDO PER GLI INTERVENTI PREVISTI DALLE
PREVISTI DALL'INIZIATIVA "VENETO
NANOTECH" (DEL. CIPE 03/03/2002, N.36 DEL. CIPE 09/05/2003, N.17)
INTESE ISTITUZIONALI DI PROGRAMMA (DEL.
CIPE 09/05/2003, N.17 - DEL. CIPE
22/03/2006, N.3 - DEL. CIPE 23/03/2012,
N.41)
E100110 ENTRATA DERIVANTE DALLA CONTRAZIONE
U100792 TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI
RIPRISTINO A SEGUITO DI EVENTI
DEL MUTUO PER IL SUPERAMENTO
ECCEZIONALI DI PROTEZIONE CIVILE
DELL'EMERGENZA VERIFICATASI A SEGUITO
RICONOSCIUTI CON ORDINANZE DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DELL'ANNO 2000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
I° LIMITE (ORDINANZA MINISTERIALE
(ORDINANZA MINISTERIALE 18/12/1999,
28/03/2002, N.3192)
N.3027 - ORDINANZA MINISTERIALE
18/10/2000, N.3090 - ORDINANZA P.C.M.
12/08/2002, N.3237 - ORDINANZA P.C.M.
20/12/2002, N.3258 - ORDINANZA P.C.M.
28/03/2003, N.3276 - ORDINANZA P.C.M.
02/05/2006, N.3520 - ORDINANZA P.C.M.
16/01/2009, N.3734 - ORDINANZA P.C.M.
05/02/2010, N.3847 - ORDINANZA P.C.M.
13/11/2010, N.3906)
E100110 ENTRATA DERIVANTE DALLA CONTRAZIONE
U102699 TRASFERIMENTI AL SOGGETTO
RESPONSABILE O.C.D.P.C. 262/2015 PER IL
DEL MUTUO PER IL SUPERAMENTO
SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA CAUSATA
DELL'EMERGENZA VERIFICATASI A SEGUITO
DAGLI EVENTI ECCEZIONALI DAL 30 GENNAIO
DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DELL'ANNO 2000 AL 18 FEBBRAIO 2014 DI CUI ALL'O.C.D.P.C.
I° LIMITE (ORDINANZA MINISTERIALE
170/2014 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
28/03/2002, N.3192)
(D.L. 12/05/2014, N.74 - ART. 11, D.L.
31/12/2014, N.192)
E100113 ENTRATA DERIVANTE DALLA CONTRAZIONE DI U102699 TRASFERIMENTI AL SOGGETTO
RESPONSABILE O.C.D.P.C. 262/2015 PER IL
MUTUI PER FINANZIARE INTERVENTI URGENTI
SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA CAUSATA
NEL TERRITORIO COLPITO DA CALAMITÀ
DAGLI EVENTI ECCEZIONALI DAL 30 GENNAIO
NATURALI - I° LIMITE (ORDINANZA P.C.M.
AL 18 FEBBRAIO 2014 DI CUI ALL'O.C.D.P.C.
28/03/2003, N.3277)
170/2014 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
(D.L. 12/05/2014, N.74 - ART. 11, D.L.
31/12/2014, N.192)
43
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Capitolo
entrata
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
485.706,87
0,00
0,00
0,00
0,00
485.706,87
0,00
0,00
297.336,47
0,00
0,00
0,00
0,00
297.336,47
0,00
0,00
1.365.077,44
0,00
0,00
0,00
0,00
1.365.077,44
0,00
0,00
361.834,53
0,00
0,00
0,00
0,00
361.834,53
0,00
0,00
248.859,36
0,00
0,00
0,00
0,00
248.859,36
0,00
0,00
3.718,49
0,00
0,00
0,00
0,00
3.718,49
0,00
0,00
19.768,61
0,00
0,00
0,00
0,00
19.768,61
0,00
0,00
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
E100115 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U100266 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE
ATTIVITÀ DELLA RETE DI INFORMAZIONE
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA RETE DI
CONTABILE-AGRICOLA (RICA)
INFORMAZIONE CONTABILE-AGRICOLA (RICA)
(CONVENZIONE 08/05/2006, N.6819 (CONVENZIONE 08/05/2006, N.6819 CONVENZIONE 12/06/2007 - CONVENZIONE
CONVENZIONE 12/06/2007 - CONVENZIONE
17/07/2008)
17/07/2008)
E100118 ASSEGNAZIONE STATALE DI FINANZIAMENTI
FINALIZZATI ALLA ATTUAZIONE DEL "PIANO
NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE"
(ART. 32, L. 17/05/1999, N.144 - D.M.
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 12/12/2002,
N.3482)
U100281 ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA
SICUREZZA STRADALE (ART. 32, L.
17/05/1999, N.144 - D.M. INFRASTRUTTURE
E TRASPORTI 12/12/2002, N.3482)
U100282 SPESE PER LA PROGETTAZIONE DELLA
E100119 ASSEGNAZIONE STATALE A VALERE SUL
"VIABILITÀ DI CARATTERE STRATEGICO
"FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA
NELL'AREA CENTRALE DEL VENETO: S.S.245
PROGETTAZIONE NELLE OPERE PUBBLICHE
TRATTO TREBASELEGHE-CASTELFRANCO
DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI" (ART. 54,
VENETO E S.S.10 ESTE (PADOVA)-LEGNAGO
L. 28/12/2001, N.448 - D.M. ECONOMIA E
(VERONA)" (ART. 54, L. 28/12/2001, N.448 FINANZE 03/04/2003)
D.M. ECONOMIA E FINANZE 03/04/2003)
E100127 ASSEGNAZIONE STATALE PER IL
FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI
DIRETTI A FRONTEGGIARE I DANNI
CONSEGUENTI AGLI EVENTI ATMOSFERICI
VERIFICATISI NEL SECONDO SEMESTRE 2002
(ORDINANZA P.C.M. 28/03/2003, N.3276)
U100790 TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI
E100127 ASSEGNAZIONE STATALE PER IL
FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI
DIRETTI A FRONTEGGIARE I DANNI
CONSEGUENTI AGLI EVENTI ATMOSFERICI
VERIFICATISI NEL SECONDO SEMESTRE 2002
(ORDINANZA P.C.M. 28/03/2003, N.3276)
U102699 TRASFERIMENTI AL SOGGETTO
E100128 ASSEGNAZIONE DALLA REGIONE LOMBARDIA
PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO
SPECIALE "MIGLIORAMENTO
DELL'APPROPIATEZZA E VALUTAZIONE DELLA
QUALITA' DELLE PRESTAZIONI EROGATE DAI
SERVIZI SANITARI DI EMERGENZA-URGENZA"
(ART. 12, C. 2, LETT. B, D.LGS. 30/12/1992,
N.502)
U100297 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
E100131 ASSEGNAZIONE STATALE A VALERE SUL
FONDO PER L'ARMONIZZAZIONE DEI TEMPI
DELLE CITTA' (ART. 28, L. 08/03/2000, N.53)
U100303 FONDO NAZIONALE PER L'ARMONIZZAZIONE
PUBBLICHE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO A
SEGUITO DI CALAMITÀ RICONOSCIUTE CON
ORDINANZE DI PROTEZIONE CIVILE
(ORDINANZA MINISTERIALE 18/12/1999,
N.3027 - ORDINANZA MINISTERIALE
18/10/2000, N.3090 - ORDINANZA P.C.M.
12/08/2002, N.3237 - ORDINANZA P.C.M.
20/12/2002, N.3258 - ORDINANZA P.C.M.
28/03/2003, N.3276 - ORDINANZA P.C.M.
02/05/2006, N.3520 - ORDINANZA P.C.M.
16/01/2009, N.3734 - ORDINANZA P.C.M.
05/02/2010, N.3847 - ORDINANZA P.C.M.
13/11/2010, N.3906)
RESPONSABILE O.C.D.P.C. 262/2015 PER IL
SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA CAUSATA
DAGLI EVENTI ECCEZIONALI DAL 30 GENNAIO
AL 18 FEBBRAIO 2014 DI CUI ALL'O.C.D.P.C.
170/2014 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
(D.L. 12/05/2014, N.74 - ART. 11, D.L.
31/12/2014, N.192)
SPECIALE "MIGLIORAMENTO
DELL'APPROPRIATEZZA E VALUTAZIONE
DELLA QUALITA' DELLE PRESTAZIONI
EROGATE DAI SERVIZI SANITARI DI
EMERGENZA-URGENZA" (ART. 12, C. 2, LETT.
B, D.LGS. 30/12/1992, N.502)
DEI TEMPI DELLE CITTA' (ART. 28, L.
08/03/2000, N.53)
44
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Capitolo
entrata
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
4.830.517,34
455.193,76
0,00
0,00
0,00
5.285.711,10
0,00
0,00
4.900.502,33
0,00
0,00
0,00
0,00
4.900.502,33
0,00
0,00
8.298.342,02
0,00
0,00
0,00
0,00
8.298.342,02
0,00
0,00
3.499.999,70
0,00
0,00
0,00
0,00
3.499.999,70
0,00
0,00
95.559,07
0,00
0,00
0,00
0,00
95.559,07
0,00
0,00
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
E100142 ASSEGNAZIONE STATALE A TITOLO DI
CONCORSO NELL'AMMORTAMENTO DEI
MUTUI PER IL FINANZIAMENTO DELL'I.I.P.
GOVERNO-REGIONE VENETO "APQ2"
(I^LIMITE) (D.M. AMBIENTE E TUTELA DEL
TERRITORIO 26/09/2002, N.1324)
U100202 TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE PER L'ATTUAZIONE DELL'INTESA
ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA 9/5/2001 APQ 2 TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE
INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE (INTESA
ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA
09/05/2001)
E100145 ENTRATA DERIVANTE DALLA CONTRAZIONE DI U100319 INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO "CONTRATTI DI QUARTIERE II" MUTUI PER IL FINANZIAMENTO DEL
QUOTA FINANZIATA CON MUTUO (D.M.
PROGRAMMA "CONTRATTO DI QUARTIERE II"
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 27/12/2001 (D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
27/12/2001 - D.M. INFRASTRUTTURE E
30/12/2002)
TRASPORTI 30/12/2002)
E100146 ASSEGNAZIONE STATALE PER IL
FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA
"CONTRATTI DI QUARTIERE II" (D.M.
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 27/12/2001 D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
30/12/2002)
U100320 INTERVENTI PERLA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA "CONTRATTI DI QUARTIERE II"
(D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
27/12/2001 - D.M. INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI 30/12/2002)
E100148 ENTRATA DERIVANTE DALLA CONTRAZIONE DI U100324 INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL
"SISTEMA IDROVIARIO PADANO-VENETO"
MUTUI PER IL FINANZIAMENTO DEGLI
(ART. 11, L. 30/11/1998, N.413 - D.M.
INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 20/12/2002,
"SISTEMA IDROVIARIO PADANO-VENETO"
N.240/D1 - D.M. INFRASTRUTTURE E
(ART. 11, L. 30/11/1998, N.413 - D.M.
TRASPORTI 30/12/2002, N.239/D1)
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 20/12/2002,
N.240/D1 - D.M. INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI 30/12/2002, N.239/D1)
E100150 ENTRATA DERIVANTE DALLA CONTRAZIONE DI U100329 FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI NEL
SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
MUTUI PER IL FINANZIAMENTO DEGLI
- III^ FASE (I^ LIMITE) (ART. 13, C. 2, L.
INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL TRASPORTO
01/08/2002, N.166 - D.M. INFRASTRUTTURE
PUBBLICO LOCALE - III^ FASE (I^LIMITE) (ART.
E TRASPORTI 05/05/2003)
13, C. 2, L. 01/08/2002, N.166 - D.M.
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 05/05/2003)
45
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Capitolo
entrata
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
82.747,40
0,00
0,00
0,00
0,00
82.747,40
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
134.911,97
0,00
0,00
0,00
0,00
134.911,97
0,00
0,00
2.370.928,06
0,00
0,00
0,00
0,00
2.370.928,06
0,00
0,00
4.104.315,57
0,00
0,00
0,00
0,00
4.104.315,57
0,00
0,00
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
E100154 ASSEGNAZIONE STATALE A FAVORE DEGLI
U100080 TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE PER L'ATTUAZIONE DELL'INTESA
INTERVENTI PREVISTI DALLE INTESE
ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA 9/5/2001 ISTITUZIONALI DI PROGRAMMA (INTESA
APQ 1 INTERVENTI DI COMPLETAMENTO
ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA 09/05/2001 FUNZIONALE DELLA RETE STRADALE (DEL.
DEL. CIPE 09/05/2003, N.17 - DEL. CIPE
CIPE 06/08/1999, N.142 - DEL. CIPE
29/09/2004, N.19 - DEL. CIPE 29/09/2004, N.20
04/08/2000, N.84 - DEL. CIPE 21/12/2000,
N.138 - DEL. CIPE 03/03/2002, N.36 - DEL.
- DEL. CIPE 27/05/2005, N.35 - DEL. CIPE
CIPE 09/05/2003, N.17 - DEL. CIPE
22/03/2006, N.3 - DEL. CIPE 23/03/2012, N.41)
29/09/2004, N.19 - DEL. CIPE 29/09/2004,
N.20 - DEL. CIPE 27/05/2005, N.35)
E100154 ASSEGNAZIONE STATALE A FAVORE DEGLI
U100110 TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE PER L'ATTUAZIONE DELL'INTESA
INTERVENTI PREVISTI DALLE INTESE
ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA 9/5/2001 ISTITUZIONALI DI PROGRAMMA (INTESA
APQ 3 DIFESA DEL SUOLO E DIFESA DELLA
ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA 09/05/2001 COSTA
DEL. CIPE 09/05/2003, N.17 - DEL. CIPE
(DEL. CIPE 06/08/1999, N.142 - DEL. CIPE
29/09/2004, N.19 - DEL. CIPE 29/09/2004, N.20
04/08/2000, N.84 - DEL. CIPE 21/12/2000,
N.138 - DEL. CIPE 03/03/2002, N.36 - DEL.
- DEL. CIPE 27/05/2005, N.35 - DEL. CIPE
CIPE 09/05/2003, N.17 - DEL. CIPE
22/03/2006, N.3 - DEL. CIPE 23/03/2012, N.41)
27/05/2005, N.35 - DEL. CIPE 22/03/2006,
N.3)
E100154 ASSEGNAZIONE STATALE A FAVORE DEGLI
U100344 FONDO PER GLI INTERVENTI PREVISTI DALLE
INTESE ISTITUZIONALI DI PROGRAMMA (DEL.
INTERVENTI PREVISTI DALLE INTESE
CIPE 09/05/2003, N.17 - DEL. CIPE
ISTITUZIONALI DI PROGRAMMA (INTESA
22/03/2006, N.3 - DEL. CIPE 23/03/2012,
ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA 09/05/2001 N.41)
DEL. CIPE 09/05/2003, N.17 - DEL. CIPE
29/09/2004, N.19 - DEL. CIPE 29/09/2004, N.20
- DEL. CIPE 27/05/2005, N.35 - DEL. CIPE
22/03/2006, N.3 - DEL. CIPE 23/03/2012, N.41)
E100154 ASSEGNAZIONE STATALE A FAVORE DEGLI
U100458 INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA
9/5/2001 - APQ 7 SOCIETA'
INTERVENTI PREVISTI DALLE INTESE
DELL'INFORMAZIONE (STAZIONE
ISTITUZIONALI DI PROGRAMMA (INTESA
APPALTANTE) (DEL. CIPE 09/05/2003, N.17 ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA 09/05/2001 DEL. CIPE 29/09/2004, N.20 - DEL. CIPE
DEL. CIPE 09/05/2003, N.17 - DEL. CIPE
27/05/2005, N.35)
29/09/2004, N.19 - DEL. CIPE 29/09/2004, N.20
- DEL. CIPE 27/05/2005, N.35 - DEL. CIPE
22/03/2006, N.3 - DEL. CIPE 23/03/2012, N.41)
E100154 ASSEGNAZIONE STATALE A FAVORE DEGLI
U100653 INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA
9/5/2001 - APQ 3 DIFESA DEL SUOLO E
INTERVENTI PREVISTI DALLE INTESE
DIFESA DELLA COSTA (DEL. CIPE 29/09/2004,
ISTITUZIONALI DI PROGRAMMA (INTESA
N.20 - DEL. CIPE 27/05/2005, N.35 - DEL. CIPE
ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA 09/05/2001 22/03/2006, N.3)
DEL. CIPE 09/05/2003, N.17 - DEL. CIPE
29/09/2004, N.19 - DEL. CIPE 29/09/2004, N.20
- DEL. CIPE 27/05/2005, N.35 - DEL. CIPE
22/03/2006, N.3 - DEL. CIPE 23/03/2012, N.41)
46
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Capitolo
entrata
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
639.442,53
0,00
0,00
0,00
0,00
639.442,53
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
132.615,83
79.454,00
79.454,00
0,00
0,00
132.615,83
0,00
0,00
44.712,99
0,00
0,00
0,00
0,00
44.712,99
0,00
0,00
1.367.961,25
0,00
0,00
0,00
0,00
1.367.961,25
0,00
0,00
4.267.138,06
0,00
0,00
0,00
0,00
4.267.138,06
0,00
0,00
3.959.326,45
450.409,63
0,00
0,00
0,00
4.409.736,08
0,00
0,00
11.625.412,43
0,00
0,00
0,00
0,00
11.625.412,43
0,00
0,00
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
E100154 ASSEGNAZIONE STATALE A FAVORE DEGLI
U100798 INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA
9/5/2001 - APQ 1 COMPLETAMENTO
INTERVENTI PREVISTI DALLE INTESE
FUNZIONALE DELLA RETE STRADALE (DEL.
ISTITUZIONALI DI PROGRAMMA (INTESA
CIPE 29/09/2004, N.19 - DEL. CIPE
ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA 09/05/2001 29/09/2004, N.20 - DEL. CIPE 27/05/2005,
DEL. CIPE 09/05/2003, N.17 - DEL. CIPE
N.35)
29/09/2004, N.19 - DEL. CIPE 29/09/2004, N.20
- DEL. CIPE 27/05/2005, N.35 - DEL. CIPE
22/03/2006, N.3 - DEL. CIPE 23/03/2012, N.41)
E100154 ASSEGNAZIONE STATALE A FAVORE DEGLI
U102549 INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA
9/5/2001 - APQ 7 SOCIETA'
INTERVENTI PREVISTI DALLE INTESE
DELL'INFORMAZIONE - ACQUISTO DI BENI E
ISTITUZIONALI DI PROGRAMMA (INTESA
SERVIZI (DEL. CIPE 09/05/2003, N.17 - DEL.
ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA 09/05/2001 CIPE 29/09/2004, N.20 - DEL. CIPE
DEL. CIPE 09/05/2003, N.17 - DEL. CIPE
27/05/2005, N.35)
29/09/2004, N.19 - DEL. CIPE 29/09/2004, N.20
- DEL. CIPE 27/05/2005, N.35 - DEL. CIPE
22/03/2006, N.3 - DEL. CIPE 23/03/2012, N.41)
E100159 ASSEGNAZIONE STATALE PER L'ESERCIZIO
DELLE FUNZIONI DELEGATE DALL'AUTORITA'
PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
(ART. 1, C. 13, L. 31/07/1997, N.249)
U100354 SPESE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI
DELEGATE DALL'AUTORITA' PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI (ART. 1, C. 13, L.
31/07/1997, N.249)
E100161 ENTRATA DERIVANTE DALLA CONTRAZIONE DI U100355 FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI NEL
SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
MUTUI PER IL FINANZIAMENTO DEGLI
- III^ FASE (II^ LIMITE) (ART. 13, C. 2, L.
INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL TRASPORTO
01/08/2002, N.166 - D.M. INFRASTRUTTURE
PUBBLICO LOCALE - III^ FASE (II^LIMITE) (ART.
E TRASPORTI 05/05/2003)
13, C. 2, L. 01/08/2002, N.166 - D.M.
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 05/05/2003)
E100162 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
REALIZZAZIONE DI AZIONI E INTERVENTI DI
RICERCA E SVILUPPO (DEL. CIPE 09/05/2003,
N.17 - DEL. CIPE 29/09/2004, N.20)
U100344 FONDO PER GLI INTERVENTI PREVISTI DALLE
E100162 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
REALIZZAZIONE DI AZIONI E INTERVENTI DI
RICERCA E SVILUPPO (DEL. CIPE 09/05/2003,
N.17 - DEL. CIPE 29/09/2004, N.20)
U100358 REALIZZAZIONE DI AZIONI E INTERVENTI DI
E100167 ASSEGNAZIONE STATALE A TITOLO DI
CONCORSO NELL'AMMORTAMENTO DEI
MUTUI PER IL FINANZIAMENTO DELL'I.I.P.
GOVERNO-REGIONE VENETO "APQ2"
(II^LIMITE) (D.M. AMBIENTE E TUTELA DEL
TERRITORIO 13/02/2003, N.1631)
U100202 TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI
E100170 ENTRATA DERIVANTE DALLA CONTRAZIONE
DEI MUTUI PER L'ATTIVAZIONE DEI
FINANZIAMENTI PREVISTI DAL PROGRAMMA
NAZIONALE DI BONIFICA E RISPRISTINO
AMBIENTALE RELATIVO AL SITO DI PORTO
MARGHERA (D.M. 18/09/2001, N.468)
U100169 PROGRAMMA NAZIONALE DI BONIFICA E
INTESE ISTITUZIONALI DI PROGRAMMA (DEL.
CIPE 09/05/2003, N.17 - DEL. CIPE
22/03/2006, N.3 - DEL. CIPE 23/03/2012,
N.41)
RICERCA E SVILUPPO (DEL. CIPE 09/05/2003,
N.17 - DEL. CIPE 29/09/2004, N.20 - DEL. CIPE
27/05/2005, N.35 - DEL. CIPE 22/03/2006,
N.3)
PUBBLICHE PER L'ATTUAZIONE DELL'INTESA
ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA 9/5/2001 APQ 2 TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE
INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE (INTESA
ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA
09/05/2001)
RIPRISTINO AMBIENTALE RELATIVO AL SITO
DI PORTO MARGHERA - QUOTA MUTUO
(D.M. 18/09/2001, N.468)
47
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Capitolo
entrata
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
691.310,00
0,00
0,00
0,00
0,00
691.310,00
0,00
0,00
1.074,30
0,00
0,00
0,00
0,00
1.074,30
0,00
0,00
263.135,00
0,00
0,00
0,00
0,00
263.135,00
0,00
0,00
996.478,01
0,00
0,00
0,00
0,00
996.478,01
0,00
0,00
118.954,64
0,00
0,00
0,00
0,00
118.954,64
0,00
0,00
59.725,97
0,00
0,00
0,00
0,00
59.725,97
0,00
0,00
100.181,41
0,00
0,00
0,00
0,00
100.181,41
0,00
0,00
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
E100171 ENTRATE DERIVANTE DALLA CONTRAZIONE
DEI MUTUI PER L'ATTIVAZIONE DEI
FINANZIAMENTI PREVISTI DAL PROGRAMMA
NAZIONALE DI BONIFICA E RISPRISTINO
AMBIENTALE RELATIVO AI SITI DI
MARDIMAGO E CEREGNANO (D.M.
18/09/2001, N.468)
U100170 PROGRAMMA NAZIONALE DI BONIFICA E
RIPRISTINO AMBIENTALE RELATIVO AI SITI DI
MARDIMAGO E CEREGNANO (ROVIGO) QUOTA MUTUO (D.M. 18/09/2001, N.468)
E100172 ENTRATA DERIVANTE DALLA CONTRAZIONE DI U102699 TRASFERIMENTI AL SOGGETTO
RESPONSABILE O.C.D.P.C. 262/2015 PER IL
MUTUI PER IL FINANZIAMENTO DEGLI
SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA CAUSATA
INTERVENTI URGENTI NEI TERRITORI COLPITI
DAGLI EVENTI ECCEZIONALI DAL 30 GENNAIO
DA CALAMITA' NATURALI (ORDINANZA P.C.M.
AL 18 FEBBRAIO 2014 DI CUI ALL'O.C.D.P.C.
12/09/2003, N.3311 - ORDINANZA P.C.M.
170/2014 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
10/10/2003, N.3317)
(D.L. 12/05/2014, N.74 - ART. 11, D.L.
31/12/2014, N.192)
U100386 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA
E100175 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
MAPPATURA DELLE ZONE INTERESSATE
REALIZZAZIONE DELLA MAPPATURA DELLE
DALLA PRESENZA DI AMIANTO (ART. 20, L.
ZONE INTERRESSATE DALLA PRESENZA DI
23/03/2001, N.93 - D.M. AMBIENTE E
AMIANTO (ART. 20, L. 23/03/2001, N.93 - D.M.
TUTELA DEL TERRITORIO 18/03/2003, N.101)
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO
18/03/2003, N.101)
E100178 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SOLARE
TERMICO (D.M. AMBIENTE E TUTELA DEL
TERRITORIO 24/07/2002)
U100396 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL
E100186 ASSEGNAZIONE STATALE PER AZIONI DI
ASSISTENZA TECNICA (DEL. CIPE 09/05/2003,
N.17)
U100462 INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA DEL
PROGRAMMA SOLARE TERMICO (D.M.
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO
24/07/2002)
09/05/2001 - AZIONI DI ASSITENZA TECNICA
(DEL. CIPE 09/05/2003, N.17)
E100187 ASSEGNAZIONE STATALE PER INTERVENTI
U100344 FONDO PER GLI INTERVENTI PREVISTI DALLE
INTESE ISTITUZIONALI DI PROGRAMMA (DEL.
PREVISTI DA INTESE ISTITUZIONALI DI
CIPE 09/05/2003, N.17 - DEL. CIPE
PROGRAMMA NEL CAMPO DELLA SOCIETA'
22/03/2006, N.3 - DEL. CIPE 23/03/2012,
DELL'INFORMAZIONE (INTESA ISTITUZIONALE
N.41)
DI PROGRAMMA 09/05/2001 - DEL. CIPE
09/05/2003, N.17 - DEL. CIPE 29/09/2004, N.19
- DEL. CIPE 29/09/2004, N.20 - DEL. CIPE
27/05/2005, N.35 - DEL. CIPE 22/03/2006, N.3)
E100187 ASSEGNAZIONE STATALE PER INTERVENTI
U100458 INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA
9/5/2001 - APQ 7 SOCIETA'
PREVISTI DA INTESE ISTITUZIONALI DI
DELL'INFORMAZIONE (STAZIONE
PROGRAMMA NEL CAMPO DELLA SOCIETA'
APPALTANTE) (DEL. CIPE 09/05/2003, N.17 DELL'INFORMAZIONE (INTESA ISTITUZIONALE
DEL. CIPE 29/09/2004, N.20 - DEL. CIPE
DI PROGRAMMA 09/05/2001 - DEL. CIPE
27/05/2005, N.35)
09/05/2003, N.17 - DEL. CIPE 29/09/2004, N.19
- DEL. CIPE 29/09/2004, N.20 - DEL. CIPE
27/05/2005, N.35 - DEL. CIPE 22/03/2006, N.3)
48
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Capitolo
entrata
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
23.008,50
0,00
0,00
0,00
0,00
23.008,50
0,00
0,00
7.291,88
0,00
0,00
0,00
-22.578,80
29.870,68
0,00
0,00
3.000,40
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,40
0,00
0,00
468.144,88
0,00
0,00
0,00
0,00
468.144,88
0,00
0,00
3.000.000,30
2.500.000,00
86.085,85
0,00
0,00
5.413.914,45
0,00
0,00
2.923.239,11
0,00
0,00
0,00
0,00
2.923.239,11
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
E100188 ENTRATA DERIVANTE DALLA CONTRAZIONE
DEL MUTUO PER INTERVENTI URGENTI NEI
TERRITORI COLPITI DA CALAMITA' NATURALI
(ORDINANZA P.C.M. 12/09/2003, N.3311 ORDINANZA P.C.M. 10/10/2003, N.3317)
U102699 TRASFERIMENTI AL SOGGETTO
RESPONSABILE O.C.D.P.C. 262/2015 PER IL
SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA CAUSATA
DAGLI EVENTI ECCEZIONALI DAL 30 GENNAIO
AL 18 FEBBRAIO 2014 DI CUI ALL'O.C.D.P.C.
170/2014 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
(D.L. 12/05/2014, N.74 - ART. 11, D.L.
31/12/2014, N.192)
E100189 ASSEGNAZIONE STATALE PER IL
U100464 COFINANZIAMENTO STATALE DELLE
ATTIVITA' A FAVORE DEI CONSUMATORI COFINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI A
TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 148, C. 1, L.
FAVORE DEI CONSUMATORI (ART. 148, C. 1, L.
23/12/2000, N.388 - D.M. ATTIVITA'
23/12/2000, N.388 - D.M. ATTIVITA'
PRODUTTIVE 17/11/2003, N.26765218)
PRODUTTIVE 17/11/2003, N.26765218)
E100189 ASSEGNAZIONE STATALE PER IL
U100695 COFINANZIAMENTO STATALE DELLE
ATTIVITA' A FAVORE DEI CONSUMATORI COFINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI A
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 148, C. 1,
FAVORE DEI CONSUMATORI (ART. 148, C. 1, L.
L. 23/12/2000, N.388 - D.M. ATTIVITA'
23/12/2000, N.388 - D.M. ATTIVITA'
PRODUTTIVE 17/11/2003, N.26765218)
PRODUTTIVE 17/11/2003, N.26765218)
U100465 SPESE PER IL FINANZIAMENTO DI
E100190 ASSEGNAZIONE STATALE PER IL
PROGRAMMI DI INVESTIMENTO PER LA
FINANZIAMENTO DI PROGRAMMI DI
RIQUALIFICAZIONE E IL POTENZIAMENTO DEI
INVESTIMENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE E IL
SISTEMI E DEGLI APPARATI DI SICUREZZA
POTENZIAMENTO DEI SISTEMI E DEGLI
NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (ART. 74, L.
APPARATI DI SICUREZZA NELLE PICCOLE E
27/12/2002, N.289 - D.M. INTERNO
MEDIE IMPRESE COMMERCIALI (ART. 74, L.
08/01/2004)
27/12/2002, N.289 - D.M. INTERNO
08/01/2004)
E100200 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U100488 REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER
LA MOBILITA' AL SERVIZIO DEI SISTEMI
REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER
FIERISTICI DI VERONA E DI PADOVA (ART. 45,
LA MOBILITA' AL SERVIZIO DEI SISTEMI
C. 3, L. 28/12/2001, N.448 - D.M.
FIERISTICI DI VERONA E DI PADOVA (ART. 45,
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 03/12/2003,
C. 3, L. 28/12/2001, N.448 - D.M.
N.6151 - ART. 1, C. 459, L. 30/12/2004, N.311
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 03/12/2003,
- ART. 1, C. 92, L. 23/12/2005, N.266 - ART. 2,
C. 261, L. 24/12/2007, N.244)
N.6151 - ART. 1, C. 459, L. 30/12/2004, N.311 ART. 1, C. 92, L. 23/12/2005, N.266 - ART. 2, C.
261, L. 24/12/2007, N.244)
E100205 ENTRATA DERIVANTE DALLA CONTRAZIONE
DEL MUTUO PER IL FINANZIAMENTO DEL
PROGRAMMA DI EDILIZIA RESIDENZIALE
"20.000 ABITAZIONI IN AFFITTO". (D.M.
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 17/03/2003 D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
27/12/2003, N.795 - D.M. INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI 27/12/2003, N.1768)
U100516 FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA DI
E100207 ASSEGNAZIONE DALL'ISPESL PER IL
FINANZIAMENTO DELLO STUDIO
SULL'INCIDENZA DEI COSTI DIRETTI ED
INDIRETTI RIFERIBILI ALLE PATOLOGIE DA
MOBBING (CONVENZIONE CON ISPESL
01/07/2004, N.C2/DML/0)
U100518 SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELLO
EDILIZIA RESIDENZIALE "20.000 ALLOGGI IN
AFFITTO". (D.M. INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI 17/03/2003 - D.M.
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 27/12/2003,
N.795 - D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
27/12/2003, N.1768)
STUDIO SULL'INCIDENZA DEI COSTI DIRETTI
ED INDIRETTTI RIFERIBILI ALLE PATOLOGIE
DA MOBBING (CONVENZIONE CON ISPESL
01/07/2004, N.C2/DML/0)
49
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Capitolo
entrata
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
46.862,65
0,00
0,00
0,00
0,00
46.862,65
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
116.303,73
0,00
0,00
0,00
0,00
116.303,73
0,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
90.246,85
0,00
0,00
0,00
0,00
90.246,85
0,00
0,00
930,37
0,00
0,00
0,00
0,00
930,37
0,00
0,00
80.391,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.391,00
0,00
0,00
17.184,06
0,00
0,00
0,00
0,00
17.184,06
0,00
0,00
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
E100211 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U100522 SPESE PER LA REALIZZAZIONE
DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL
REALIZZAZIONE DELL'ACCORDO DI
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E LA
PROGRAMMA TRA IL MINISTERO DEGLI
REGIONE VENETO E LA REGIONE PUGLIA PER
AFFARI ESTERI LA REGIONE VENETO E LA
LA COOPERAZIONE NELL'AREA DEI BALCANI
REGIONE PUGLIA RIGUARDANTE LA
(ART. 7, L. 21/03/2001, N.84)
COOPERAZIONE NELL'AREA DEI BALCANI (ART.
7, L. 21/03/2001, N.84)
E100213 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPECIALE
"NETCARDS" (CONTRATTO 14/06/2004,
N.C510777 - CONTRATTO 21/09/2007,
N.C046240)
U100524 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
SPECIALE "NETCARDS" (CONTRATTO
14/06/2004, N.C510777 - CONTRATTO
21/09/2007, N.C046240)
U100532 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL
E100218 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
PROGRAMMA "MATTONI DEL SSN"
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA "MATTONI
(CONVENZIONE 02/08/2004, N.15211 DEL SSN" (CONVENZIONE 02/08/2004, N.15211
CONVENZIONE 24/12/2009, N.24140)
- CONVENZIONE 24/12/2009, N.24140)
E100221 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPECIALE
"ANALISI DEI SISTEMI E METODI PER LA
VALUTAZIONE DELL'APPROPRIATEZZA DELLE
PRESCRIZIONI DIAGNOSTICHE UTILIZZATE
NELL'AMBITO DEL SSN" (CONTRATTO
28/09/2004, N.165)
U100535 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
E100225 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA
FINALIZZATA "LA CONDIZIONE DELL'ANZIANO
NON AUTOSUFFICENTE" (D.LGS. 30/12/1992,
N.502)
U100539 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
E100227 ASSEGNAZIONE DALLE OO.SS. PER L'ATTIVITÀ
DI SVILUPPO DELLA FORMAZIONE
INDIVIDUALE CONTINUA NEL SETTORE EDILE
(CONVENZIONE 08/10/2004 - CONVENZIONE
28/11/2006 - CONVENZIONE 16/04/2009)
U100541 SPESE PER IL COFINANZIAMENTO DI
SPECIALE "ANALISI DEI SISTEMI E METODI
PER LA VALUTAZIONE DELL'APPROPRIATEZZA
DELLE PRESCRIZIONI DIAGNOSTICHE
UTILIZZATE NELL'AMBITO DEL SSN"
(CONTRATTO 28/09/2004, N.165)
DI RICERCA FINALIZZATA "LA CONDIZIONE
DELL'ANZIANO NON AUTOSUFFICENTE"
(ART. 12, D.LGS. 30/12/1992, N.502)
ATTIVITÀ DI SVILUPPO DELLA FORMAZIONE
INDIVIDUALE CONTINUA NEL SETTORE EDILE
(CONVENZIONE 08/10/2004 - CONVENZIONE
28/11/2006 - CONVENZIONE 16/04/2009)
E100238 ASSEGNAZIONE STATALE PER IL RIMBORSO
U100598 SPESE PER IL RIMBORSO DELLE GIORNATE
LAVORATIVE AI DATORI DI LAVORO DEI
DELLE GIORNATE LAVORATIVE AI DATORI DI
VOLONTARI IMPIEGATI IN ATTIVITA' DI
LAVORO DEI VOLONTARI IMPIEGATI IN
ANTINCENDIO BOSCHIVO (ART. 9, C. 5, D.P.R.
ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO (ART. 9,
08/02/2001, N.194 - D.G.R. 10/12/2004,
C. 2, D.P.R. 08/02/2001, N.194)
N.3945)
E100242 ASSEGNAZIONE STATALE A VALERE SUL
FONDO PER LE TECNICHE DI PROCREAZIONE
MEDICALMENTE ASSISTITA (ART. 18, L.
19/02/2004, N.40 - D.M. SALUTE 09/06/2004)
U100637 SPESE PER IL SOSTENIMENTO DELLE
E100250 ASSEGNAZIONE STATALE PER IL
FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI
DALLA LEGGE QUADRO IN MATERIA DI ALCOL
E DI PROBLEMI ALCOLCORRELATI (L.
30/03/2001, N.125)
U100676 FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI
TECNICHE DI PROCREAZIONE
MEDICALMENTE ASSISTITA (L. 19/02/2004,
N.40 - D.M. SALUTE 09/06/2004)
PREVISTI DALLA LEGGE QUADRO IN MATERIA
DI ALCOL E DI PROBLEMI ALCOLCORRELATI
(L. 30/03/2001, N.125)
50
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Capitolo
entrata
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
12.280,37
0,00
0,00
0,00
0,00
12.280,37
0,00
0,00
214.066,88
0,00
0,00
0,00
0,00
214.066,88
0,00
0,00
812.277,59
0,00
0,00
0,00
0,00
812.277,59
0,00
0,00
6.199,30
0,00
0,00
0,00
0,00
6.199,30
0,00
0,00
163.440,98
2.242.522,38
1.071.076,77
1.038.636,26
-351.868,52
648.118,85
0,00
0,00
23.718,34
0,00
0,00
0,00
0,00
23.718,34
0,00
0,00
38.885,96
0,00
0,00
0,00
0,00
38.885,96
0,00
0,00
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
E100252 ASSEGNAZIONE STATALE PER IL
U100679 AZIONI RIVOLTE ALL'ADATTABILITA' DEI
SOGGETTI INTERESSATI A SITUAZIONI DI
FINANZIAMENTO DI AZIONI RIVOLTE
CRISI SETTORIALI E LOCALI (PON OB. 3)
ALL'ADATTABILITA' DEI SOGGETTI INTERESSATI
(INTESA TRA REGIONE DEL VENETO E
A SITUAZIONI DI CRISI SETTORIALI E LOCALI
MINISTERO DEL LAVORO 04/01/2005)
(PON OB.3) (INTESA TRA REGIONE DEL VENETO
E MINISTERO DEL LAVORO 04/01/2005)
E100253 ASSEGNAZIONE STATALE PER IL
FINANZIAMENTO DI INTERVENTI FINALIZZATI
ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE
SCIABILI (ART. 7, C. 5, L. 24/12/2003, N.363 D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
12/10/2004)
U100680 INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN
SICUREZZA DELLE AREE SCIABILI (ART. 7, C. 5,
L. 24/12/2003, N.363 - D.M.
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 12/10/2004)
U100705 INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL
E100255 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
DISTRETTO DELL'IDROGENO (ACCORDO
REALIZZAZIONE DEL DISTRETTO
25/03/2005 - D.M. 25/03/2005, N.2758)
DELL'IDROGENO (ACCORDO 25/03/2005 - D.M.
25/03/2005, N.2758 - ACCORDO DI
PROGRAMMA 22/12/2009 - DECRETO
22/12/2009)
U100707 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
E100257 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
SPECIALE "PROGETTAZIONE E
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPECIALE
SPERIMENTAZIONE DI UN PORTALE ISPESL "PROGETTAZIONE E SPERIMENTAZIONE DI UN
REGIONI PER IL MONITORAGGIO DEI LEA
PORTALE ISPESL - REGIONI PER IL
NEGLI SPSAL" (CONVENZIONE 27/11/2003,
MONITORAGGIO DEI LEA NEGLI SPSAL"
N.PMS/28/03/U07)
(CONVENZIONE 27/11/2003,
N.PMS/28/03/U07)
E100261 ASSEGNAZIONE STATALE DEL FONDO PER
U100719 TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE PER INTERVENTI
INTERVENTI STRAORDINARI CONNESSI ALLA
INFRASTRUTTURALI CONNESSI ALLA
RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO (ART. 32 BIS,
RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO (ART. 32
D.L. 30/09/2003, N.269 - ORDINANZA P.C.M.
BIS, D.L. 30/09/2003, N.269 - ORDINANZA
08/07/2004, N.3362 - ORDINANZA P.C.M.
P.C.M. 08/07/2004, N.3362 - ORDINANZA
29/12/2008, N.3728 - ORDINANZA 31/03/2010,
P.C.M. 29/12/2008, N.3728 - ORDINANZA
31/03/2010, N.3864)
N.3864)
E100264 ASSEGNAZIONE STATALE PER RIMBORSI ALLE U100724 TRASFERIMENTI ALLE ASL PER RIMBORSI
DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A
ASL DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A
CITTADINI STRANIERI PER CURE RICEVUTE IN
CITTADINI STRANIERI PER CURE RICEVUTE IN
ITALIA (ART. 12, C. 2, LETT. C, D.LGS.
ITALIA (ART. 12, C. 2, LETT. C, D.LGS.
30/12/1992, N.502)
30/12/1992, N.502)
E100269 ASSEGNAZIONE STATALE PER IL SOSTEGNO
U100778 AZIONI A SOSTEGNO DELL'ISTRUZIONE E
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE SINO
DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
AL DICIOTTESIMO ANNO DI ETA' (L.
PROFESSIONALE SINO AL DICIOTTESIMO ANNO
28/03/2003, N.53 - D.M. ECONOMIA E
DI ETA' (L. 28/03/2003, N.53)
FINANZE 19/09/2005, N.75397)
51
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Capitolo
entrata
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
1.560,70
0,00
0,00
0,00
0,00
1.560,70
0,00
0,00
58.998,57
0,00
0,00
0,00
0,00
58.998,57
0,00
0,00
172.030,49
0,00
0,00
0,00
0,00
172.030,49
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
3.583.635,61
0,00
0,00
0,00
0,00
3.583.635,61
0,00
0,00
3.661.373,66
0,00
0,00
0,00
0,00
3.661.373,66
0,00
0,00
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
E100273 ENTRATA DERIVANTE DA APERTURE DI
U100599 FINANZIAMENTI FINALIZZATI PER
INTERVENTI A VALERE SUL FONDO DI
CREDITO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI
SOLIDARIETA' IN AGRICOLTURA (L.
S.P.A. PER GLI INTERVENTI A SOSTEGNO DEI
14/02/1992, N.185 - D.M. POLITICHE
TERRITORI COLPITI DA CALAMITÀ NATURALI E
AGRICOLE E FORESTALI 23/06/2003,
DA AVVERSITÀ ATMOSFERICHE CON ONERI A
N.101687 - D.M. 26/07/2004, N.102287)
CARICO DELLO STATO (D.M. POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI 23/06/2003, N.101687
- D.M. 26/07/2004, N.102287 - ART. 1, C. 76, L.
30/12/2004, N.311 - L. 29/04/2005, N.71)
E100274 ASSEGNAZIONE STATALE PER IL PIANO DI
INTERVENTI PER LA CHIUSURA DEGLI ISTITUTI
PER MINORI (D.M. LAVORO E POLITICHE
SOCIALI 17/12/2004)
U100812 TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PIANO DI INTERVENTI PER LA CHIUSURA
DEGLI ISTITUTI PER MINORI (D.M. LAVORO E
POLITICHE SOCIALI 17/12/2004)
U100832 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEI
E100275 ASSEGNAZIONE STATALE PER L'ESTENSIONE
PROGRAMMI DI SCREENING DI MASSA PER IL
DEI PROGRAMMI DI SCREENING DI MASSA PER
CANCRO DEL SENO, DELLA CERVICE UTERINA
IL CANCRO DEL SENO, DELLA CERVICE UTERINA
E DEL COLON RETTO (L. 26/05/2004, N.138 E DEL COLON RETTO (L. 26/05/2004, N.138 D.M. SALUTE 02/12/2004)
D.M. SALUTE 02/12/2004)
E100279 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO ESECUTIVO
PER IL TRASFERIMENTO ALLA REGIONE DEL
VENETO DELL'OFFERTA SUSSIDIARIA DELLA
BORSA CONTINUA NAZIONALE DEL LAVORO
(CONVENZIONE 14/01/2005)
U100840 INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN
PROGETTO ESECUTIVO PER IL
TRASFERIMENTO ALLA REGIONE DEL VENETO
DELL'OFFERTA SUSSIDIARIA DELLA BORSA
CONTINUA NAZIONALE DEL LAVORO
(CONVENZIONE 14/01/2005)
E100280 ENTRATA DERIVANTE DALLA CONCESSIONE DI U100790 TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO A
UN PRESTITO PER LA REALIZZAZONE DI
SEGUITO DI CALAMITÀ RICONOSCIUTE CON
INTERVENTI URGENTI NEI TERRITORI COLPITI
ORDINANZE DI PROTEZIONE CIVILE
DA EVENTI ALLUVIONALI (ORDINANZA P.C.M.
(ORDINANZA MINISTERIALE 18/12/1999,
29/09/2005, N.3464)
N.3027 - ORDINANZA MINISTERIALE
18/10/2000, N.3090 - ORDINANZA P.C.M.
12/08/2002, N.3237 - ORDINANZA P.C.M.
20/12/2002, N.3258 - ORDINANZA P.C.M.
28/03/2003, N.3276 - ORDINANZA P.C.M.
02/05/2006, N.3520 - ORDINANZA P.C.M.
16/01/2009, N.3734 - ORDINANZA P.C.M.
05/02/2010, N.3847 - ORDINANZA P.C.M.
13/11/2010, N.3906)
E100280 ENTRATA DERIVANTE DALLA CONCESSIONE DI U102699 TRASFERIMENTI AL SOGGETTO
RESPONSABILE O.C.D.P.C. 262/2015 PER IL
UN PRESTITO PER LA REALIZZAZONE DI
SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA CAUSATA
INTERVENTI URGENTI NEI TERRITORI COLPITI
DAGLI EVENTI ECCEZIONALI DAL 30 GENNAIO
DA EVENTI ALLUVIONALI (ORDINANZA P.C.M.
AL 18 FEBBRAIO 2014 DI CUI ALL'O.C.D.P.C.
29/09/2005, N.3464)
170/2014 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
(D.L. 12/05/2014, N.74 - ART. 11, D.L.
31/12/2014, N.192)
52
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Capitolo
entrata
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
634.336,08
0,00
0,00
0,00
0,00
634.336,08
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
362.491,09
0,00
0,00
0,00
0,00
362.491,09
0,00
0,00
1.211,95
0,00
0,00
0,00
0,00
1.211,95
0,00
0,00
5.843,56
0,00
0,00
0,00
0,00
5.843,56
0,00
0,00
13.920.041,80
0,00
0,00
0,00
-140.702,96
14.060.744,76
0,00
0,00
67.055,49
0,00
0,00
0,00
0,00
67.055,49
0,00
0,00
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
E100281 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
COSTITUZIONE DI GARANZIE E PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO
INTERESSI IN RELAZIONE AL RIMBORSO DI
PRESTITI FIDUCIARI PER STUDENTI (ART. 4, C.
99, 100, L. 27/12/2003, N.350)
U100842 TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI
E100282 ASSEGNAZIONE DALLA REGIONE EMILIA
ROMAGNA PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA SPERIMENTALE
"OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA QUALITA'
DELL'EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA PROGETTO PILOTA" (CONVENZIONE
12/07/2005)
U100845 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL
E100284 ASSEGNAZIONE STATALE PER PREVENIRE E
FRONTEGGIARE EVENTUALI SITUAZIONI DI
EMERGENZA CONNESSE A FENOMENI
IDROGEOLOGICI ED IDRAULICI (ORDINANZA
P.C.M. 19/01/2006)
U100847 INTERVENTI PER PREVENIRE E
E100286 ASSEGNAZIONE STATALE PER IL
FINANZIAMENTO DI INTERVENTI FIINALIZZATI
ALLA REALIZZAZIONE DELLA LOGISTICA DELLA
FILIERA DELLE MERCI PERICOLOSE (D.M.
29/12/2005, N.3040/AG)
U100852 INTERVENTI FINALIZZATI ALLA
PUBBLICHE PER LA COSTITUZIONE DI
GARANZIE E PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI IN
RELAZIONE AL RIMBORSO DI PRESTITI
FIDUCIARI PER STUDENTI (ART. 4, C. 99, 100,
L. 27/12/2003, N.350 - ART. 18, C. 6, D.LGS.
29/03/2012, N.68)
PROGRAMMA SPERIMENTALE
"OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA
QUALITA' DELL'EDUCAZIONE CONTINUA IN
MEDICINA - PROGETTO PILOTA"
(CONVENZIONE 12/07/2005)
FRONTEGGIARE EVENTUALI SITUAZIONI DI
EMERGENZA CONNESSE A FENOMENI
IDROGEOLOGICI ED IDRAULICI (ORDINANZA
P.C.M. 19/01/2006)
REALIZZAZIONE DELLA LOGISTICA DELLA
FILIERA DELLE MERCI PERICOLOSE (D.M.
29/12/2005, N.3040/AG)
E100293 TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA DI
U100869 INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DELLA SOGLIA
A VALLE DEL PONTE PROVINCIALE DELLA
PADOVA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI
VITTORIA IN COMUNE DI CAMPO S.
RIPRISTINO DELLA SOGLIA POSTA A VALLE DEL
MARTINO (PD) (DELIBERA GIUNTA
PONTE PROVINCIALE DELLA VITTORIA SUL
PROVINCIALE DI PADOVA 26/04/2006, N.218
FIUME BRENTA IN COMUNE DI CAMPO S.
- DELIBERA GIUNTA PROVINCIALE DI
MARTINO (PD) (DELIBERA GIUNTA
PADOVA 24/08/2007, N.464)
PROVINCIALE DI PADOVA 26/04/2006, N.218 DELIBERA GIUNTA PROVINCIALE DI PADOVA
24/08/2007, N.464)
E100301 ENTRATA DERIVANTE DALLA CONTRAZIONE DI U100881 INTERVENTI PER IL RISANAMENTO ED IL
POTENZIAMENTO DEL "SISTEMA IDROVIARIO
UN PRESTITO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI
PADANO-VENETO" (ART. 11, L. 30/11/1998,
INTERVENTI DI RISANAMENTO E DI
N.413 - ART. 4, C. 176, L. 27/12/2003, N.350 POTENZIAMENTO DEL "SISTEMA IDROVIARIO
D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
PADANO-VENETO" (ART. 11, L. 30/11/1998,
11/02/2005, N.DEM/1-8 - D.M.
N.413 - ART. 4, C. 176, L. 27/12/2003, N.350 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 25/05/2005,
N.DEM/1-62)
D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
11/02/2005, N.DEM/1-8 - D.M.
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 25/05/2005,
N.DEM/1-62)
E100304 ASSEGNAZIONE DA DACETHA PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO
"EUNETHTA - EUROPEAN NETWORK FOR
HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT"
(CONTRATTO TRA DACETHA E UNIONE
EUROPEA 11/10/2006, N.2005110)
U100884 AZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO EUROPEO "EUNETHTA EUROPEAN NETWORK FOR HEALTH
TECHNOLOGY ASSESSMENT" (CONTRATTO
TRA DACETHA E UNIONE EUROPEA
11/10/2006, N.2005110)
53
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Capitolo
entrata
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
0,00
2.415.374,33
483.074,86
0,00
0,00
1.932.299,47
0,00
0,00
685.132,84
0,00
0,00
0,00
0,00
685.132,84
0,00
0,00
349.126,40
73.330,44
0,00
0,00
0,00
422.456,84
0,00
0,00
89.296,36
0,00
0,00
0,00
0,00
89.296,36
0,00
0,00
2.680.509,29
0,00
0,00
0,00
0,00
2.680.509,29
0,00
0,00
48.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48.000,00
0,00
0,00
5.305.409,35
0,00
5.305.409,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
326.945,49
0,00
0,00
0,00
0,00
326.945,49
0,00
0,00
27.289,06
0,00
0,00
0,00
0,00
27.289,06
0,00
0,00
47.765,94
0,00
0,00
0,00
0,00
47.765,94
0,00
0,00
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
E100307 ASSEGNAZIONE STATALE PER IL SOSTEGNO
DELL'ASSOCIAZIONISMO COMUNALE (INTESA
CONFERENZA UNIFICATA 01/03/2006,
N.936/CU - NOTA MINISTERO DELL'INTERNO
18/10/2006, N.3796)
U100892 TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE PER IL SOSTEGNO
DELL'ASSOCIAZIONISMO COMUNALE
(INTESA CONFERENZA UNIFICATA
01/03/2006, N.936/CU - NOTA MINISTERO
DELL'INTERNO 18/10/2006, N.3796)
E100313 ASSEGNAZIONE STATALE IN MATERIA DI
U100977 TRASFERIMENTI DI RISORSE ALLA PROVINCIA
DI BELLUNO (ART. 4, C. 38, L. 27/12/2003,
DEMANIO IDRICO (ART. 4, C. 38, L. 27/12/2003,
N.350 - ART. 3, L.R. 03/02/2006, N.2)
N.350)
E100314 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA PROTEZIONE
DEI SOGGETTI MALATI DI CELIACHIA (L.
04/07/2005, N.123)
U100922 AZIONI PER LA PROTEZIONE DEI SOGGETTI
E100316 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'
TRASFUSIONALI (ART. 6, C. 1, LETT. C, L.
21/10/2005, N.219)
U100976 AZIONI A FAVORE DELLA RIORGANIZZAZIONE
MALATI DI CELIACHIA (L. 04/07/2005, N.123)
DELLE ATTIVITA' TRASFUSIONALI (ART. 6, C.
1, LETT. C, L. 21/10/2005, N.219)
E100317 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U100975 REALIZZAZIONE DEL "PIANO STRATEGICO
NAZIONALE PER LA MITIGAZIONE DEL
REALIZZAZIONE DEL "PIANO STRATEGICO
RISCHIO IDROGEOLOGICO" - INVESTIMENTI
NAZIONALE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO
FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI (ART. 1,
IDROGEOLOGICO" (ART. 1, C. 432, L.
C. 432, L. 23/12/2005, N.266 - D.M.
23/12/2005, N.266 - D.M. 03/11/2006, N.0632)
03/11/2006, N.0632)
E100328 TRASFERIMENTI DA ENTI LOCALI PER LA
REALIZZAZIONE DI LAVORI URGENTI DI
ADEGUAMENTO DELLA PIATTAFORMA
STRADALE NEL TRATTO TREBASELEGHE
PIOMBINO DESE (CONVENZIONE 27/07/2006)
U100970 REALIZZAZIONE DI LAVORI URGENTI DI
ADEGUAMENTO DELLA PIATTAFORMA
STRADALE NEL TRATTO TREBASELEGHE
PIOMBINO DESE (CONVENZIONE
27/07/2006)
E100331 INTROITI DERIVANTI DAL SISTEMA PAY BACK U101701 SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL
FUNZIONAMENTO DEI LEA - PAYBACK DA
(ART. 1, C. 796, LETT. G, L. 27/12/2006, N.296)
DESTINARE A RIPIANO PERDITE (ART. 20, C. 1
P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118)
E100333 ASSEGNAZIONE STATALE A FAVORE DELLE
U100990 TRASFERIMENTI A FAVORE DELLE AREE
COLPITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL
AREE COLPITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL
NOVEMBRE - DICEMBRE 2002 (DEL. CIPE
NOVEMBRE - DICEMBRE 2002 (DEL. CIPE
09/05/2003, N.17 - DEL. CIPE 22/12/2006,
09/05/2003, N.17 - DEL. CIPE 22/12/2006,
N.163)
N.163)
E100335 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
"L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER LA
SICUREZZA LOCALE" (ART. 1, C. 350, L.
23/12/2005, N.266)
U100994 AZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL
E100335 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
"L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER LA
SICUREZZA LOCALE" (ART. 1, C. 350, L.
23/12/2005, N.266)
U100995 INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO "L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
PER LA SICUREZZA LOCALE" (ART. 1, C. 350, L.
23/12/2005, N.266)
PROGETTO "L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
PER LA SICUREZZA LOCALE" (ART. 1, C. 350, L.
23/12/2005, N.266)
54
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Capitolo
entrata
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
42.048,22
0,00
0,00
0,00
0,00
42.048,22
0,00
0,00
1.434,33
0,00
0,00
0,00
0,00
1.434,33
0,00
0,00
840.537,66
0,00
0,00
0,00
0,00
840.537,66
0,00
0,00
930.771,14
0,00
0,00
0,00
0,00
930.771,14
0,00
0,00
194.674,90
918.000,00
918.000,00
0,00
0,00
194.674,90
0,00
0,00
42.509,08
9.791.317,94
9.791.317,94
0,00
0,00
42.509,08
0,00
0,00
365.377,04
32.550.193,56
32.491.716,12
0,00
0,00
423.854,48
0,00
0,00
24.900,00
11.074.102,59
11.074.102,59
0,00
-350.000,00
374.900,00
0,00
0,00
83.748,56
0,00
0,00
0,00
0,00
83.748,56
0,00
0,00
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
E100337 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U100996 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SOSTEGNO
ALLE FUNZIONI DI INTERFACCIA TRA LE
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SOSTEGNO
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME E IL
ALLE FUNZIONI DI INTERFACCIA TRA LE
CENTRO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME E IL
ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE" (L.
CENTRO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE E IL
26/05/2004, N.138 - D.M. SALUTE
CONTROLLO DELLE MALATTIE" (L. 26/05/2004,
05/12/2006)
N.138 - D.M. SALUTE 05/12/2006)
E100338 ASSEGNAZIONE DAL NATIONAL INSTITUTE OF U100997 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
"DETERMINE" (AGREEMENT DETERMINE (EU
PUBLIC HEALTH - PRAGA - PER LA
CONSORTIUM FOR ACTION ON
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "DETERMINE"
SOCIO-ECONOMIC DETERMINANTS)
(AGREEMENT DETERMINE (EU CONSORTIUM
01/06/2007, N.2006311)
FOR ACTION ON SOCIO-ECONOMIC
DETERMINANTS) 01/06/2007, N.2006311)
E100339 ASSEGNAZIONE DEL FESR PER L'ATTUAZIONE
DEL POR 2007-2013 (REG.TO CE 11/07/2006,
N.1083)
U101267 POR FESR 2007-2013 ASSE 2 "ENERGIA" -
E100340 ASSEGNAZIONE DEL FDR PER L'ATTUAZIONE
DEL POR 2007-2013 (REG.TO CE 11/07/2006,
N.1083)
U100999 POR FESR 2007-2013 ASSE 2 "ENERGIA" -
QUOTA COMUNITARIA (REG.TO CE
11/07/2006, N.1083)
QUOTA STATALE E REGIONALE (REG.TO CE
11/07/2006, N.1083)
E100349 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U101201 PROGRAMMAZIONE FSC 2007-2013 - AZIONI
DI ASSISTENZA TECNICA - REDDITI DA
PROGRAMMAZIONE FSC 2007-2013 (DEL. CIPE
LAVORO DIPENDENTE (DEL. CIPE
21/12/2007, N.166 - DEL. CIPE 06/03/2009, N.1
21/12/2007, N.166 - DEL. CIPE 06/03/2009,
- DEL. CIPE 11/01/2011, N.1 - DEL. CIPE
N.1 - DEL. CIPE 11/01/2011, N.1 - DEL. CIPE
20/01/2012, N.9)
20/01/2012, N.9)
E100349 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U101914 PROGRAMMAZIONE FSC 2007-2013 - ASSE
PRIORITARIO 2 PAR FSC 2007-2013: DIFESA
PROGRAMMAZIONE FSC 2007-2013 (DEL. CIPE
DEL SUOLO (DEL. CIPE 21/12/2007, N.166 21/12/2007, N.166 - DEL. CIPE 06/03/2009, N.1
DEL. CIPE 06/03/2009, N.1 - DEL. CIPE
- DEL. CIPE 11/01/2011, N.1 - DEL. CIPE
11/01/2011, N.1 - DEL. CIPE 20/01/2012, N.9
20/01/2012, N.9)
- D.G.R. 16/04/2013, N.487)
E100349 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U102100 PROGRAMMAZIONE FSC 2007-2013 - ASSE
PRIORITARIO 1 PAR FSC 2007-2013:
PROGRAMMAZIONE FSC 2007-2013 (DEL. CIPE
INTERVENTI PER L'ATMOSFERA E L'ENERGIA
21/12/2007, N.166 - DEL. CIPE 06/03/2009, N.1
DA FONTE RINNOVABILE (DEL. CIPE
- DEL. CIPE 11/01/2011, N.1 - DEL. CIPE
21/12/2007, N.166 - DEL. CIPE 06/03/2009,
20/01/2012, N.9)
N.1 - DEL. CIPE 11/01/2011, N.1 - DEL. CIPE
20/01/2012, N.9 - D.G.R. 16/04/2013, N.487)
U102172 PROGRAMMAZIONE FSC 2007-2013 - ASSE
E100349 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
PRIORITARIO 4 PAR FSC 2007-2013:
PROGRAMMAZIONE FSC 2007-2013 (DEL. CIPE
INTERVENTI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE 21/12/2007, N.166 - DEL. CIPE 06/03/2009, N.1
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEL. CIPE
- DEL. CIPE 11/01/2011, N.1 - DEL. CIPE
21/12/2007, N.166 - DEL. CIPE 06/03/2009,
20/01/2012, N.9)
N.1 - DEL. CIPE 11/01/2011, N.1 - DEL. CIPE
20/01/2012, N.9 - D.G.R. 16/04/2013, N.487)
E100355 TRASFERIMENTI DA ENTI LOCALI PER LA
U101029 INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI
LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA STRADA
REALIZZAZIONE DI LAVORI DI ADEGUAMENTO
REGIONALE "S.R. 245" NEL COMUNE DI
DELLA STRADA REGIONALE "S.R. 245" NEL
RESANA (CONVENZIONE 24/11/2005)
COMUNE DI RESANA (CONVENZIONE
24/11/2005)
55
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Capitolo
entrata
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
2.298.370,82
0,00
0,00
0,00
0,00
2.298.370,82
0,00
0,00
16.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.500,00
0,00
0,00
1.544.578,31
0,00
0,00
0,00
0,00
1.544.578,31
0,00
0,00
70.850,08
0,00
0,00
0,00
0,00
70.850,08
0,00
0,00
4.013.325,86
0,00
0,00
0,00
0,00
4.013.325,86
0,00
0,00
6.697.368,06
0,00
0,00
0,00
0,00
6.697.368,06
0,00
0,00
14.183,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.183,00
0,00
0,00
17.955,75
0,00
0,00
0,00
0,00
17.955,75
0,00
0,00
7.102,70
0,00
0,00
0,00
0,00
7.102,70
0,00
0,00
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
E100358 ASSEGNAZIONE DEL FONDO NAZIONALE PER
LE NON AUTOSUFFICIENZE (ART. 1, C. 1264, L.
27/12/2006, N.296)
U101206 FONDO NAZIONALE PER LA NON
AUTOSUFFICIENZA - RISORSE STATALI (ART.
1, C. 1264, L. 27/12/2006, N.296 - L.R.
18/12/2009, N.30)
E100359 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U101065 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PROGETTA"
(CONVENZIONE TRA REGIONE DEL VENETO E
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PROGETTA"
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CONVENZIONE TRA REGIONE DEL VENETO E
09/10/2007 - CONVENZIONE TRA REGIONE
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DEL VENETO E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
09/10/2007 - CONVENZIONE TRA REGIONE DEL
DEI MINISTRI 21/10/2010)
VENETO E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 21/10/2010)
E100363 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
REALIZZAZIONE DEI PIANI DI EDILIZIA
SCOLASTICA (ART. 4, L. 11/01/1996, N.23)
U101068 REALIZZAZIONE DEI PIANI DI EDILIZIA
E100365 ASSEGNAZIONE STATALE PER PREVENIRE,
CONTRASTARE E REPRIMERE LE PRATICHE DI
MUTILAZIONE GENITALE FEMMINILE (L.
09/01/2006, N.7)
U101069 MISURE PER PREVENIRE, CONTRASTARE E
E100367 ASSEGNAZIONE DEL FONDO NAZIONALE PER
LE POLITICHE GIOVANILI (ART. 19, C. 2, D.L.
04/07/2006, N.223)
U101159 FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE
E100368 TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI CALDOGNO
PER LA SICUREZZA IDRAULICA NELL'AREA
METROPOLITANA DI VICENZA (CONVENZIONE
TRA REGIONE DEL VENETO E COMUNE DI
CALDOGNO - ALLEGATA ALLA D.G.R. DEL
28/12/2007)
U101149 INTERVENTI PER LA SICUREZZA IDRAULICA
SCOLASTICA (ART. 4, L. 11/01/1996, N.23)
REPRIMERE LE PRATICHE DI MUTILAZIONE
FEMMINILE (L. 09/01/2006, N.7)
GIOVANILI (ART. 19, C. 2, D.L. 04/07/2006,
N.223 - L. 04/08/2006, N.248)
NELL'AREA METROPOLITANA DI VICENZA
(CONVENZIONE TRA REGIONE DEL VENETO E
COMUNE DI CALDOGNO - ALLEGATA ALLA
D.G.R. DEL 28/12/2007)
E100369 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U101136 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
"IDENTIFICATION OF NOVEL MOLECULAR
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
TERGETS IN PANCREATIC CANCER BY
"IDENTIFICATION OF NOVEL MOLECULAR
ANALISIS OF TUMOR - STROMA
TARGETS IN PANCREATIC CANCER BY ANALISYS
INTERACTION" (CONVENZIONE 05/09/2007,
OF TUMOR-STROMA INTERACTION"
N.13/07)
(CONVENZIONE 05/09/2007, N.13/07)
E100370 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U101138 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SIGNALLING
MOLECULES AS TARGETS FOR NEW
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SIGNALLING
ANTINEOPLASTIC STRATEGIES"
MOLECULES AS TARGETS FOR NEW
(CONVENZIONE 05/09/2007, N.14/07)
ANTINEOPLASTIC STRATEGIES (CONVENZIONE
05/09/2007, N.14/07)
E100373 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL
TERRITORIO NAZIONALE DAL DISSESTO
IDROGEOLOGICO (ART. 32, C. 10, D.L.
30/09/2003, N.269)
U101153 REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MESSA IN
SICUREZZA DEL TERRITORIO DAL DISSESTO
IDROGELOGICO (ART. 32, C. 10, D.L.
30/09/2003, N.269)
56
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
E100381 ASSEGNAZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE U101141 FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA
(ART. 1, C. 1250, 1251, L. 27/12/2006, N.296)
DELLA FAMIGLIA (ART. 1, C. 1250, 1251, L.
27/12/2006, N.296)
300.938,93
0,00
0,00
0,00
0,00
300.938,93
0,00
0,00
E100381 ASSEGNAZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE U101663 FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA INTERVENTI STRUTTURALI A FAVORE DEI
DELLA FAMIGLIA (ART. 1, C. 1250, 1251, L.
SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA (ART. 1, C.
27/12/2006, N.296)
349.597,13
0,00
0,00
0,00
0,00
349.597,13
0,00
0,00
2.678.661,34
0,00
0,00
0,00
0,00
2.678.661,34
0,00
0,00
214.656,25
0,00
0,00
0,00
0,00
214.656,25
0,00
0,00
662,57
0,00
0,00
0,00
0,00
662,57
0,00
0,00
2.828,66
0,00
0,00
0,00
0,00
2.828,66
0,00
0,00
680.510,00
0,00
0,00
0,00
0,00
680.510,00
0,00
0,00
166.285,27
0,00
0,00
0,00
0,00
166.285,27
0,00
0,00
188.053,40
0,00
0,00
0,00
0,00
188.053,40
0,00
0,00
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Capitolo
entrata
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
1250, 1251, L. 27/12/2006, N.296 - ACCORDO
04/10/2011)
U101143 INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL
E100384 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
PIANO STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER
REALIZZAZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO DI
LO SVILUPPO DEL SISTEMA TERRITORIALE
INTERVENTO PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA
DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER
TERRITORIALE DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
L'INFANZIA (ART. 1, C. 1259, 1260, L.
PER L'INFANZIA (ART. 1, C. 1259, 1260, L.
27/12/2006, N.296)
27/12/2006, N.296)
E100389 ASSEGNAZIONE STATALE DI FINANZIAMENTI
U101152 INTERVENTI FINALIZZATI ALL'ACQUISTO DI
VEICOLI DA ADIBIRSI AL TRASPORTO
FINALIZZATI ALL'ACQUISTO DI VEICOLI DA
PUBBLICO LOCALE (ART. 1, C. 1031, L.
ADIBIRSI A SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO
27/12/2006, N.296 - D.M. TRASPORTI
LOCALE (ART. 1, C. 1031, L. 27/12/2006, N.296
31/12/2007, N.4693)
- D.M. 31/12/2007, N.4223 - D.M. TRASPORTI
31/12/2007, N.4693)
E100391 ASSEGNAZIONE DALLA REGIONE DI
U101155 REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA EUROPEO
"LEONARDO DA VINCI" (CONVENZIONE
RHONE-ALPES PER LA REALIZZAZIONE DEL
04/03/2008, N.FR-037)
PROGRAMMA EUROPEO "LEONARDO DA
VINCI" (CONVENZIONE 04/03/2008, N.FR-037)
E100394 ASSEGNAZIONE DALLA FONDAZIONE BANCA
ANTONVENETA PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO "SCHUMAN" (NOTA FONDAZIONE
ANTONVENETA 21/04/2008, N.9993)
U101164 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SCHUMAN"
(NOTA FONDAZIONE ANTONVENETA
21/04/2008, N.9993)
E100397 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI
U101166 INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE
DELL'INCROCIO TRA LA S.R.245
PUBBLICHE PER LA SISTEMAZIONE
"CASTELLANA" E LA S.P. 38 "VIA OLMO" IN
DELL'INCROCIO TRA LA S.R.245 "CASTELLANA"
COMUNE DI VENEZIA (ACCORDO
E LA S.P. 38 "VIA OLMO" IN COMUNE DI
21/09/2005)
VENEZIA (ACCORDO 21/09/2005)
E100405 TRASFERIMENTI DALLE AMMINISTRAZIONI
U101179 AZIONI DI MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITA'
DEI SERVIZI DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA,
COMUNALI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
DEI SERVIZI DI IGIENE DEGLI ALIMENTI E
IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA,
DELLA NUTRIZIONE E DEI SERVIZI VETERINARI
IGIENE ALIMENTARE E SANITA' ANIMALE (ART.
(ART. 8, C. 2, 3, L.R. 16/08/2007, N.23)
8, C. 2, 3, L.R. 16/08/2007, N.23)
E100405 TRASFERIMENTI DALLE AMMINISTRAZIONI
U101951 CONTRIBUTI PER IL MIGLIORAMENTO
DELL'ATTIVITA' DEI SERVIZI DI IGIENE E
COMUNALI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
SANITA' PUBBLICA, DEI SERVIZI DI IGIENE
IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA,
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE E DEI
IGIENE ALIMENTARE E SANITA' ANIMALE (ART.
SERVIZI VETERINARI (ART. 8, C. 2, 3, L.R.
8, C. 2, 3, L.R. 16/08/2007, N.23)
16/08/2007, N.23)
57
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Capitolo
entrata
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
3.809,61
0,00
0,00
0,00
0,00
3.809,61
0,00
0,00
94,87
0,00
0,00
0,00
0,00
94,87
0,00
0,00
5.543,70
0,00
0,00
0,00
0,00
5.543,70
0,00
0,00
860,40
0,00
0,00
0,00
0,00
860,40
0,00
0,00
1.313,80
0,00
0,00
0,00
0,00
1.313,80
0,00
0,00
227,35
0,00
0,00
0,00
0,00
227,35
0,00
0,00
8.228,02
0,00
0,00
0,00
0,00
8.228,02
0,00
0,00
130,35
0,00
0,00
0,00
0,00
130,35
0,00
0,00
735,63
0,00
0,00
0,00
0,00
735,63
0,00
0,00
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
E100406 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U101302 PROGETTO DI COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE IV C "MINI EUROPE" COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE - FDR
QUOTA STATALE (REG.TO CE 05/07/2006,
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
E100406 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U101366 PROGETTO DI COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE SPAZIO ALPINO
COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE - FDR
"ALPFFIRS" - QUOTA STATALE (REG.TO CE
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007,
DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
N.36)
U101503 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
E100406 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
TRANSNAZIONALE (2007-2013) PROGETTO
COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE - FDR
"OSAIS" - QUOTA STATALE - SPESA IN
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 C/CAPITALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080
DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
- DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
U101621 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
E100406 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
TRANSNAZIONALE (2007-2013) SPAZIO
COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE - FDR
ALPINO - PROGETTO "ALPSTAR" - QUOTA
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 STATALE - SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CE
DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007,
N.36)
E100406 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U101653 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE CENTRAL EUROPE
COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE - FDR
(2007-2013) - PROGETTO "CLUSTRAT" (2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 QUOTA STATALE - SPESA IN C/CAPITALE
DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
(REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE
15/06/2007, N.36)
E100406 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U101657 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE (2007-2013) - PROGETTO
COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE - FDR
CENTRAL EUROPE "HELPS" - QUOTA STATALE
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CE
DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007,
N.36)
E100406 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U101729 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE INTERREG IV C
COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE - FDR
(2007-2013) PROGETTO "CHARTS" - QUOTA
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 STATALE - SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CE
DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007,
N.36)
E100406 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U101731 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE INTERREG IV C
COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE - FDR
(2007-2013) PROGETTO "MESSE" - QUOTA
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 STATALE - SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CE
DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007,
N.36)
E100406 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U101733 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE INTERREG IV C
COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE - FDR
(2007-2013) PROGETTO "SMART EUROPE" (2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 QUOTA STATALE - SPESA IN C/CAPITALE
DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
(REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE
15/06/2007, N.36)
58
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Capitolo
entrata
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
21,99
0,00
0,00
0,00
0,00
21,99
0,00
0,00
2.191,54
0,00
0,00
0,00
0,00
2.191,54
0,00
0,00
1,62
0,00
0,00
0,00
0,00
1,62
0,00
0,00
209,24
0,00
0,00
0,00
0,00
209,24
0,00
0,00
105,90
0,00
0,00
0,00
0,00
105,90
0,00
0,00
158,28
0,00
0,00
0,00
0,00
158,28
0,00
0,00
68,73
0,00
0,00
0,00
0,00
68,73
0,00
0,00
611,12
0,00
0,00
0,00
0,00
611,12
0,00
0,00
5.692,61
0,00
0,00
0,00
0,00
5.692,61
0,00
0,00
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
U101737 PROGETTO DI COOPERAZIONE
E100406 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
TRANSNAZIONALE (2007-2013) SPAZIO
COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE - FDR
ALPINO "C3 ALPS" - QUOTA STATALE
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE
DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
15/06/2007, N.36)
E100406 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U101739 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE (2007-2013) - PROGETTO
COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE - FDR
MED "HOMER" - QUOTA STATALE - SPESA IN
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 C/CAPITALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080
DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
- DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
U101760 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
E100406 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
TRANSNAZIONALE (2007-2013) PROGETTO
COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE - FDR
SOUTH EAST EUROPE (SEE) "EASE & SEE" (2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 QUOTA STATALE - SPESA IN C/CAPITALE
DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
(REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE
15/06/2007, N.36)
E100406 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U101762 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE (2007-2013) SOUTH EAST
COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE - FDR
EUROPE (SEE) PROGETTO "EVLIA" - QUOTA
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 STATALE - SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CE
DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007,
N.36)
E100406 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U101766 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE (2007-2013) PROGETTO
COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE - FDR
SOUTH EAST EUROPE (SEE) "CMC" - QUOTA
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 STATALE - SPESA C/CAPITALE (REG.TO CE
DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007,
N.36)
E100406 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U101770 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE (2007-2013) SPAZIO
COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE - FDR
ALPINO "ALP BC" - QUOTA STATALE - SPESA
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 IN C/CAPITALE (REG.TO CE 05/07/2006,
DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
E100406 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U101880 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE SPAZIO ALPINO
COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE - FDR
(2007-2013) - PROGETTO
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 "RECHARGE.GREEN" - QUOTA STATALE DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CE
05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007,
N.36)
E100406 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U101958 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE (2007-2013) - PROGETTO
COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE - FDR
SOUTH EAST EUROPE (SEE) "CMC" - QUOTA
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 STATALE - SPESA CORRENTE (REG.TO CE
DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007,
N.36)
E100406 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U101964 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE INTERREG IV C
COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE - FDR
(2007-2013) PROGETTO "CHARTS" - QUOTA
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 STATALE - SPESA CORRENTE (REG.TO CE
DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007,
N.36)
59
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Capitolo
entrata
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
3.345,65
0,00
0,00
0,00
0,00
3.345,65
0,00
0,00
6.541,55
0,00
0,00
0,00
0,00
6.541,55
0,00
0,00
3.069,46
0,00
0,00
0,00
0,00
3.069,46
0,00
0,00
24,86
0,00
0,00
0,00
0,00
24,86
0,00
0,00
8.273,39
0,00
0,00
0,00
0,00
8.273,39
0,00
0,00
959,44
0,00
0,00
0,00
0,00
959,44
0,00
0,00
7.132,24
0,00
0,00
0,00
0,00
7.132,24
0,00
0,00
1.313,81
0,00
0,00
0,00
0,00
1.313,81
0,00
0,00
13.941,71
0,00
0,00
0,00
0,00
13.941,71
0,00
0,00
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
E100406 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U101972 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE SPAZIO ALPINO
COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE - FDR
(2007-2013) - PROGETTO
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 "RECHARGE.GREEN" - QUOTA STATALE DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (REG.TO CE
05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007,
N.36)
E100406 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U101977 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE CENTRAL EUROPE
COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE - FDR
(2007-2013) - PROGETTO "I.E. SMART" (2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 QUOTA STATALE - ACQUISTO DI BENI E
DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
SERVIZI (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
E100406 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U101980 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE (2007-2013) SOUTH EAST
COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE - FDR
EUROPE (SEE) PROGETTO "EVLIA" - QUOTA
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 STATALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
(REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE
15/06/2007, N.36)
E100406 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U101982 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE (2007-2013) SPAZIO
COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE - FDR
ALPINO PROGETTO "FIDIAS" - QUOTA
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 STATALE - SPESA CORRENTE (REG.TO CE
DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007,
N.36)
E100406 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U102008 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE (2007-2013) - CENTRAL
COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE - FDR
EUROPE PROGETTO "RAILHUC" - QUOTA
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 STATALE - SPESA CORRENTE (REG.TO CE
DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007,
N.36)
E100406 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U102043 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE (2007-2013) - PROGETTO
COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE - FDR
CENTRAL EUROPE "HELPS" - QUOTA STATALE
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - SPESA CORRENTE (REG.TO CE 05/07/2006,
DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
E100406 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U102046 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE (2007-2013) SPAZIO
COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE - FDR
ALPINO - PROGETTO "ALPSTAR" - QUOTA
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 STATALE - SPESA CORRENTE (REG.TO CE
DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007,
N.36)
E100406 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U102049 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE CENTRAL EUROPE
COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE - FDR
(2007-2013) - PROGETTO "CLUSTRAT" (2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 QUOTA STATALE - ACQUISTO DI BENI E
DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
SERVIZI (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
E100406 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U102052 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE INTERREG IV C
COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE - FDR
(2007-2013) PROGETTO "MESSE" - QUOTA
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 STATALE - SPESA CORRENTE (REG.TO CE
DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007,
N.36)
60
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Capitolo
entrata
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
3.253,54
0,00
0,00
0,00
0,00
3.253,54
0,00
0,00
1.690,78
0,00
0,00
0,00
0,00
1.690,78
0,00
0,00
2.673,66
0,00
0,00
0,00
0,00
2.673,66
0,00
0,00
1.913,50
0,00
0,00
0,00
0,00
1.913,50
0,00
0,00
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
E100406 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U102054 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE INTERREG IV C
COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE - FDR
(2007-2013) PROGETTO "SMART EUROPE" (2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 QUOTA STATALE - SPESA CORRENTE (REG.TO
DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE
15/06/2007, N.36)
E100406 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U102056 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE (2007-2013) PROGETTO
COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE - FDR
SOUTH EAST EUROPE (SEE) "CLUSTER POLI
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 SEE" - QUOTA STATALE - ACQUISTO DI BENI E
DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
SERVIZI (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
E100406 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U102058 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE (2007-2013) PROGETTO
COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE - FDR
SOUTH EAST EUROPE (SEE) "EASE & SEE" (2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 QUOTA STATALE - SPESA CORRENTE (REG.TO
DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE
15/06/2007, N.36)
U102257 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
E100406 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
TRANSNAZIONALE (2007-2013) PROGETTO
COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE - FDR
SPAZIO ALPINO "RURBANCE" - QUOTA
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 STATALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
(REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE
15/06/2007, N.36)
61
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Capitolo
entrata
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
11.458,80
0,00
0,00
0,00
0,00
11.458,80
0,00
0,00
249,90
0,00
0,00
0,00
0,00
249,90
0,00
0,00
3.941,42
0,00
0,00
0,00
0,00
3.941,42
0,00
0,00
609,09
0,00
0,00
0,00
0,00
609,09
0,00
0,00
24.398,62
0,00
0,00
0,00
0,00
24.398,62
0,00
0,00
278,73
0,00
0,00
0,00
0,00
278,73
0,00
0,00
1.206,90
0,00
0,00
0,00
0,00
1.206,90
0,00
0,00
69,61
0,00
0,00
0,00
0,00
69,61
0,00
0,00
6.574,71
0,00
0,00
0,00
0,00
6.574,71
0,00
0,00
3.832,04
0,00
0,00
0,00
0,00
3.832,04
0,00
0,00
9,18
0,00
0,00
0,00
0,00
9,18
0,00
0,00
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
E100407 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
U101301 PROGETTO DI COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE IV C "MINI EUROPE" COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE - FESR
QUOTA COMUNITARIA (REG.TO CE
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 05/07/2006, N.1080)
DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
E100407 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
U101365 PROGETTO DI COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE SPAZIO ALPINO
COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE - FESR
"ALPFFIRS" - QUOTA COMUNITARIA (REG.TO
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 CE 05/07/2006, N.1080)
DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
E100407 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
U101652 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE CENTRAL EUROPE
COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE - FESR
(2007-2013) - PROGETTO "CLUSTRAT" (2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 QUOTA COMUNITARIA - SPESA IN
DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
C/CAPITALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)
E100407 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
U101656 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE (2007-2013) - PROGETTO
COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE - FESR
CENTRAL EUROPE "HELPS" - QUOTA
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 COMUNITARIA - SPESA IN C/CAPITALE
DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
(REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)
E100407 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
U101728 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE INTERREG IV C
COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE - FESR
(2007-2013) PROGETTO "CHARTS" - QUOTA
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 COMUNITARIA - SPESA IN C/CAPITALE
DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
(REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)
E100407 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
U101730 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE INTERREG IV C
COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE - FESR
(2007-2013) PROGETTO "MESSE" - QUOTA
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 COMUNITARIA - SPESA IN C/CAPITALE
DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
(REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)
E100407 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
U101732 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE INTERREG IV C
COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE - FESR
(2007-2013) PROGETTO "SMART EUROPE" (2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 QUOTA COMUNITARIA - SPESA IN
DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
C/CAPITALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)
E100407 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
U101736 PROGETTO DI COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE (2007-2013) SPAZIO
COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE - FESR
ALPINO "C3 ALPS" - QUOTA COMUNITARIA
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)
DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
E100407 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
U101738 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE (2007-2013) - PROGETTO
COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE - FESR
MED "HOMER" - QUOTA COMUNITARIA (2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CE
DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
05/07/2006, N.1080)
E100407 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
U101757 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE (2007-2013) PROGETTO
COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE - FESR
SOUTH EAST EUROPE (SEE) "CLUSTER POLI
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 SEE" - QUOTA COMUNITARIA - SPESA IN
DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
C/CAPITALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)
E100407 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
U101759 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE (2007-2013) PROGETTO
COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE - FESR
SOUTH EAST EUROPE (SEE) "EASE & SEE" (2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 QUOTA COMUNITARIA - SPESA IN
DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
C/CAPITALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)
62
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Capitolo
entrata
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
1.061,32
0,00
0,00
0,00
0,00
1.061,32
0,00
0,00
1,03
0,00
0,00
0,00
0,00
1,03
0,00
0,00
217,65
0,00
0,00
0,00
0,00
217,65
0,00
0,00
3.001,66
0,00
0,00
0,00
0,00
3.001,66
0,00
0,00
16.792,38
0,00
0,00
0,00
0,00
16.792,38
0,00
0,00
10.594,56
0,00
0,00
0,00
0,00
10.594,56
0,00
0,00
18.579,39
0,00
0,00
0,00
0,00
18.579,39
0,00
0,00
78,71
0,00
0,00
0,00
0,00
78,71
0,00
0,00
404.985,93
238.717,35
238.717,35
0,00
0,00
404.985,93
0,00
0,00
24.823,03
0,00
0,00
0,00
0,00
24.823,03
0,00
0,00
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
E100407 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
U101765 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE (2007-2013) PROGETTO
COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE - FESR
SOUTH EAST EUROPE (SEE) "CMC" - QUOTA
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 COMUNITARIA - SPESA C/CAPITALE (REG.TO
DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
CE 05/07/2006, N.1080)
E100407 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
U101771 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE (2007-2013) SPAZIO
COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE - FESR
ALPINO "RURBANCE" - QUOTA
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 COMUNITARIA - SPESA IN C/CAPITALE
DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
(REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)
U101879 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
E100407 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
TRANSNAZIONALE SPAZIO ALPINO
COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE - FESR
(2007-2013) - PROGETTO
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 "RECHARGE.GREEN" - QUOTA COMUNITARIA
DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
- SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CE
05/07/2006, N.1080)
E100407 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
U101957 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE (2007-2013) - PROGETTO
COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE - FESR
SOUTH EAST EUROPE (SEE) "CMC" - QUOTA
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 COMUNITARIA - SPESA CORRENTE (REG.TO
DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
CE 05/07/2006, N.1080)
E100407 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
U101963 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE INTERREG IV C
COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE - FESR
(2007-2013) PROGETTO "CHARTS" - QUOTA
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 COMUNITARIA - SPESA CORRENTE (REG.TO
DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
CE 05/07/2006, N.1080)
E100407 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
U101971 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE SPAZIO ALPINO
COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE - FESR
(2007-2013) - PROGETTO
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 "RECHARGE.GREEN" - QUOTA COMUNITARIA
DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (REG.TO CE
05/07/2006, N.1080)
E100407 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
U101979 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE (2007-2013) SOUTH EAST
COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE - FESR
EUROPE (SEE) PROGETTO "EVLIA" - QUOTA
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 COMUNITARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
(REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)
E100407 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
U101981 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE (2007-2013) SPAZIO
COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE - FESR
ALPINO PROGETTO "FIDIAS" - QUOTA
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 COMUNITARIA - SPESA CORRENTE (REG.TO
DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
CE 05/07/2006, N.1080)
E100407 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
U101988 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE MED (2007-2013) COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE - FESR
PROGETTO "FIREMED" - QUOTA
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 COMUNITARIA - TRASFERIMENTI CORRENTI
DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
(REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)
E100407 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
U102007 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE (2007-2013) - CENTRAL
COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE - FESR
EUROPE PROGETTO "RAILHUC" - QUOTA
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 COMUNITARIA - SPESA CORRENTE (REG.TO
DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
CE 05/07/2006, N.1080)
63
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Capitolo
entrata
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
2.516,73
0,00
0,00
0,00
0,00
2.516,73
0,00
0,00
25.309,93
0,00
0,00
0,00
0,00
25.309,93
0,00
0,00
3.941,43
0,00
0,00
0,00
0,00
3.941,43
0,00
0,00
41.825,47
0,00
0,00
0,00
0,00
41.825,47
0,00
0,00
10.760,51
0,00
0,00
0,00
0,00
10.760,51
0,00
0,00
5.748,08
0,00
0,00
0,00
0,00
5.748,08
0,00
0,00
15.150,71
0,00
0,00
0,00
0,00
15.150,71
0,00
0,00
6.963,40
0,00
0,00
0,00
0,00
6.963,40
0,00
0,00
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
E100407 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
U102042 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE (2007-2013) - PROGETTO
COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE - FESR
CENTRAL EUROPE "HELPS" - QUOTA
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 COMUNITARIA - SPESA CORRENTE (REG.TO
DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
CE 05/07/2006, N.1080)
E100407 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
U102047 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE (2007-2013) SPAZIO
COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE - FESR
ALPINO - PROGETTO "ALPSTAR" - QUOTA
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 COMUNITARIA - SPESA CORRENTE (REG.TO
DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
CE 05/07/2006, N.1080)
U102048 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
E100407 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
TRANSNAZIONALE CENTRAL EUROPE
COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE - FESR
(2007-2013) - PROGETTO "CLUSTRAT" (2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 QUOTA COMUNITARIA - ACQUISTO DI BENI E
DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
SERVIZI (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)
E100407 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
U102050 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE INTERREG IV C
COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE - FESR
(2007-2013) PROGETTO "MESSE" - QUOTA
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 COMUNITARIA - SPESA CORRENTE (REG.TO
DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
CE 05/07/2006, N.1080)
E100407 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
U102053 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE INTERREG IV C
COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE - FESR
(2007-2013) PROGETTO "SMART EUROPE" (2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 QUOTA COMUNITARIA - SPESA CORRENTE
DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
(REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)
E100407 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
U102055 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE (2007-2013) PROGETTO
COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE - FESR
SOUTH EAST EUROPE (SEE) "CLUSTER POLI
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 SEE" - QUOTA COMUNITARIA - ACQUISTO DI
DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
BENI E SERVIZI (REG.TO CE 05/07/2006,
N.1080)
E100407 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
U102057 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE (2007-2013) PROGETTO
COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE - FESR
SOUTH EAST EUROPE (SEE) "EASE & SEE" (2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 QUOTA COMUNITARIA - SPESA CORRENTE
DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
(REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)
E100407 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
U102256 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE (2007-2013) PROGETTO
COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE - FESR
SPAZIO ALPINO "RURBANCE" - QUOTA
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 COMUNITARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
(REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)
64
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Capitolo
entrata
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
107.261,81
0,00
0,00
0,00
0,00
107.261,81
0,00
0,00
212.634,55
0,00
0,00
0,00
0,00
212.634,55
0,00
0,00
310.651,75
0,00
0,00
0,00
0,00
310.651,75
0,00
0,00
1.076.620,57
0,00
0,00
0,00
0,00
1.076.620,57
0,00
0,00
99.990,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99.990,00
0,00
0,00
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
E100412 TRASFERIMENTO COMUNITARIO A VALERE SUL U101260 FEP (2007-2013) - ASSE 4 - SVILUPPO
SOSTENIBILE DELLE ZONE DI PESCA - QUOTA
FEP (2007-2013) PER LA REALIZZAZIONE DEGLI
COMUNITARIA (REG.TO CE 27/07/2006,
INTERVENTI NEL SETTORE DELLA PESCA E
N.1198)
DELL'ACQUACOLTURA (REG.TO CE 27/07/2006,
N.1198)
E100412 TRASFERIMENTO COMUNITARIO A VALERE SUL U101261 FEP (2007-2013) - ASSE 5 - ASSISTENZA
TECNICA - QUOTA COMUNITARIA - SPESA IN
FEP (2007-2013) PER LA REALIZZAZIONE DEGLI
C/CAPITALE (REG.TO CE 27/07/2006, N.1198)
INTERVENTI NEL SETTORE DELLA PESCA E
DELL'ACQUACOLTURA (REG.TO CE 27/07/2006,
N.1198)
E100412 TRASFERIMENTO COMUNITARIO A VALERE SUL U101262 FEP (2007-2013) - ASSE 3 - MISURE DI
INTERESSE COMUNE - QUOTA COMUNITARIA
FEP (2007-2013) PER LA REALIZZAZIONE DEGLI
(REG.TO CE 27/07/2006, N.1198)
INTERVENTI NEL SETTORE DELLA PESCA E
DELL'ACQUACOLTURA (REG.TO CE 27/07/2006,
N.1198)
E100412 TRASFERIMENTO COMUNITARIO A VALERE SUL U101263 FEP (2007-2013) - ASSE 2 - ACQUACOLTURA,
PESCA NELLE ACQUE INTERNE,
FEP (2007-2013) PER LA REALIZZAZIONE DEGLI
TRASFORMAZIONE E
INTERVENTI NEL SETTORE DELLA PESCA E
COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI
DELL'ACQUACOLTURA (REG.TO CE 27/07/2006,
DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA N.1198)
QUOTA COMUNITARIA (REG.TO CE
27/07/2006, N.1198)
E100412 TRASFERIMENTO COMUNITARIO A VALERE SUL U101264 FEP (2007-2013) - ASSE 1 - MISURE PER
L'ADEGUAMENTO DELLA FLOTTA - QUOTA
FEP (2007-2013) PER LA REALIZZAZIONE DEGLI
COMUNITARIA (REG.TO CE 27/07/2006,
INTERVENTI NEL SETTORE DELLA PESCA E
N.1198)
DELL'ACQUACOLTURA (REG.TO CE 27/07/2006,
N.1198)
65
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Capitolo
entrata
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
136.983,00
0,00
0,00
0,00
0,00
136.983,00
0,00
0,00
964.940,70
0,00
0,00
0,00
0,00
964.940,70
0,00
0,00
294.682,95
0,00
0,00
0,00
0,00
294.682,95
0,00
0,00
89.272,66
0,00
0,00
0,00
0,00
89.272,66
0,00
0,00
172.955,15
0,00
0,00
0,00
0,00
172.955,15
0,00
0,00
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
E100413 TRASFERIMENTO STATALE A VALERE SUL FDR U101190 FEP (2007-2013) - ASSE 1 - MISURE PER
L'ADEGUAMENTO DELLA FLOTTA - QUOTA
(2007-2013) PER LA REALIZZAZIONE DEGLI
STATALE E REGIONALE (REG.TO CE
INTERVENTI NEL SETTORE DELLA PESCA E
27/07/2006, N.1198)
DELL'ACQUACOLTURA (REG.TO CE 27/07/2006,
N.1198)
E100413 TRASFERIMENTO STATALE A VALERE SUL FDR U101191 FEP (2007-2013) - ASSE 2 - ACQUACOLTURA,
PESCA NELLE ACQUE INTERNE,
(2007-2013) PER LA REALIZZAZIONE DEGLI
TRASFORMAZIONE E
INTERVENTI NEL SETTORE DELLA PESCA E
COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI
DELL'ACQUACOLTURA (REG.TO CE 27/07/2006,
DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA N.1198)
QUOTA STATALE E REGIONALE (REG.TO CE
27/07/2006, N.1198)
E100413 TRASFERIMENTO STATALE A VALERE SUL FDR U101192 FEP (2007-2013) - ASSE 3 - MISURE DI
INTERESSE COMUNE - QUOTA STATALE E
(2007-2013) PER LA REALIZZAZIONE DEGLI
REGIONALE (REG.TO CE 27/07/2006, N.1198)
INTERVENTI NEL SETTORE DELLA PESCA E
DELL'ACQUACOLTURA (REG.TO CE 27/07/2006,
N.1198)
E100413 TRASFERIMENTO STATALE A VALERE SUL FDR U101193 FEP (2007-2013) - ASSE 4 - SVILUPPO
SOSTENIBILE DELLE ZONE DI PESCA - QUOTA
(2007-2013) PER LA REALIZZAZIONE DEGLI
STATALE E REGIONALE (REG.TO CE
INTERVENTI NEL SETTORE DELLA PESCA E
27/07/2006, N.1198)
DELL'ACQUACOLTURA (REG.TO CE 27/07/2006,
N.1198)
E100413 TRASFERIMENTO STATALE A VALERE SUL FDR U101194 FEP (2007-2013) - ASSE 5 - ASSISTENZA
TECNICA - QUOTA STATALE E REGIONALE (2007-2013) PER LA REALIZZAZIONE DEGLI
SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CE
INTERVENTI NEL SETTORE DELLA PESCA E
27/07/2006, N.1198)
DELL'ACQUACOLTURA (REG.TO CE 27/07/2006,
N.1198)
66
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Capitolo
entrata
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
25.491,44
0,00
0,00
0,00
0,00
25.491,44
0,00
0,00
14.792,23
0,00
0,00
0,00
0,00
14.792,23
0,00
0,00
87.239,72
0,00
0,00
0,00
0,00
87.239,72
0,00
0,00
10.336,31
0,00
0,00
0,00
0,00
10.336,31
0,00
0,00
10.992,57
0,00
0,00
0,00
0,00
10.992,57
0,00
0,00
9.289,03
0,00
0,00
0,00
0,00
9.289,03
0,00
0,00
39.077,50
0,00
0,00
0,00
0,00
39.077,50
0,00
0,00
31.809,05
914,51
914,51
0,00
0,00
31.809,05
0,00
0,00
13.531,63
0,00
0,00
0,00
0,00
13.531,63
0,00
0,00
4.452,83
0,00
0,00
0,00
0,00
4.452,83
0,00
0,00
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
E100416 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - FESR
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)
U101515 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
E100416 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - FESR
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)
U101519 PROGETTO DI COOPERAZIONE
E100416 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - FESR
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)
U101610 PROGETTO DI COOPERAZIONE
E100416 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - FESR
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)
U101779 PROGETTO DI COOPERAZIONE
E100416 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - FESR
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)
U101794 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
E100416 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - FESR
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)
U101800 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
E100416 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - FESR
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)
U101802 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
E100416 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - FESR
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)
U101966 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
E100416 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - FESR
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)
U101968 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
E100416 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - FESR
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)
U101970 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA INTERREG IV
ITALIA-SLOVENIA (2007-2013) PROGETTO
"SHARED CULTURE" - QUOTA COMUNITARIA
- SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CE
05/07/2006, N.1080)
TRANSFRONTALIERA INTERREG IV
ITALIA-SLOVENIA (2007-2013) "PARSJAD" QUOTA COMUNITARIA (REG.TO CE
05/07/2006, N.1080)
TRANSFRONTALIERA - IPA ADRIATICO
"ADRISTORICAL LANDS" - QUOTA
COMUNITARIA (REG.TO CE 05/07/2006,
N.1080)
TRANSFRONTALIERA INTERREG IV
ITALIA-SLOVENIA (2007-2013) "PROFILI" QUOTA COMUNITARIA (REG.TO CE
05/07/2006, N.1080)
TRANSFRONTALIERA - IPA ADRIATICO
2007-2013 PROGETTO "ADRIGOV" - QUOTA
COMUNITARIA - SPESA IN C/CAPITALE
(REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)
TRANSFRONTALIERA - IPA ADRIATICO
2007-2013 PROGETTO "ARTVISION" - QUOTA
COMUNITARIA - SPESA IN C/CAPITALE
(REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)
TRANSFRONTALIERA - IPA ADRIATICO
2007-2013 - PROGETTO "ECOSEA" - QUOTA
COMUNITARIA - INVESTIMENTI FISSI LORDI E
ACQUISTO DI TERRENI (REG.TO CE
05/07/2006, N.1080)
TRANSFRONTALIERA - IPA ADRIATICO
2007-2013 PROGETTO "ADRIFORT" - QUOTA
COMUNITARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)
TRANSFRONTALIERA - IPA ADRIATICO
2007-2013 PROGETTO "ADRIGOV" - QUOTA
COMUNITARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)
TRANSFRONTALIERA - IPA ADRIATICO
2007-2013 PROGETTO "ARTVISION" - QUOTA
COMUNITARIA - SPESA CORRENTE (REG.TO
CE 05/07/2006, N.1080)
67
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Capitolo
entrata
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
445.065,76
0,00
0,00
0,00
0,00
445.065,76
0,00
0,00
32.083,95
0,00
0,00
0,00
0,00
32.083,95
0,00
0,00
30.139,30
0,00
0,00
0,00
0,00
30.139,30
0,00
0,00
23.662,97
217.370,32
217.370,32
0,00
0,00
23.662,97
0,00
0,00
46.291,75
117.208,18
117.208,18
0,00
0,00
46.291,75
0,00
0,00
525.749,30
633.704,96
817.205,80
0,00
0,00
342.248,46
0,00
0,00
16.869,82
0,00
0,00
0,00
0,00
16.869,82
0,00
0,00
9.020,41
0,00
0,00
0,00
0,00
9.020,41
0,00
0,00
4.328,19
0,00
0,00
0,00
0,00
4.328,19
0,00
0,00
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
E100416 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - FESR
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)
U101976 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
E100416 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - FESR
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)
U102003 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
E100416 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - FESR
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)
U102015 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
E100416 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - FESR
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)
U102022 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
E100416 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - FESR
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)
U102026 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
E100416 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - FESR
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)
U102028 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
E100416 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - FESR
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)
U102041 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
E100416 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - FESR
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)
U102044 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
E100416 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - FESR
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)
U102062 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA INTERREG IV
ITALIA-SLOVENIA (2007-2013) PROGETTO
"KNOW US" - QUOTA COMUNITARIA TRASFERIMENTI CORRENTI (REG.TO CE
05/07/2006, N.1080)
TRANSFRONTALIERA - IPA ADRIATICO
2007-2013 PROGETTO "LEGEND" - QUOTA
COMUNITARIA - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE (REG.TO CE 05/07/2006,
N.1080)
TRANSFRONTALIERA INTERREG IV
ITALIA-SLOVENIA (2007-2013) PROGETTO
"SIGMA 2" - QUOTA COMUNITARIA - SPESA
CORRENTE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)
TRANSFRONTALIERA INTERREG IV
ITALIA-SLOVENIA (2007-2013) PROGETTO
"PROFILI" - QUOTA COMUNITARIA TRASFERIMENTI CORRENTI (REG.TO CE
05/07/2006, N.1080)
TRANSFRONTALIERA - IPA ADRIATICO
2007-2013 - PROGETTO "EASY CONNECTING"
- QUOTA COMUNITARIA - ACQUISTO DI BENI
E SERVIZI (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)
TRANSFRONTALIERA - IPA ADRIATICO
2007-2013 - PROGETTO "EASY CONNECTING"
- QUOTA COMUNITARIA - TRASFERIMENTI
CORRENTI (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)
TRANSFRONTALIERA INTERREG IV
ITALIA-AUSTRIA (2007-2013) PROGETTO
"NUOVE ALLEANZE PER IL CONTRASTO AL
CONSUMO DI ALCOOL FRA I GIOVANI" QUOTA COMUNITARIA - TRASFERIMENTI
CORRENTI (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)
TRANSFRONTALIERA INTERREG IV
ITALIA-AUSTRIA (2007-2013) PROGETTO
"HARNOBAWI" - QUOTA COMUNITARIA SPESA CORRENTE (REG.TO CE 05/07/2006,
N.1080)
TRANSFRONTALIERA INTERREG IV
ITALIA-SLOVENIA (2007-2013) - PROGETTO
"SHARED CULTURE" - QUOTA COMUNITARIA
- SPESA CORRENTE (REG.TO CE 05/07/2006,
N.1080)
68
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Capitolo
entrata
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
12.291,40
144.952,07
144.952,07
0,00
0,00
12.291,40
0,00
0,00
178.119,30
178.119,32
178.119,32
0,00
0,00
178.119,30
0,00
0,00
4.462,89
0,00
0,00
0,00
0,00
4.462,89
0,00
0,00
17.764,17
1.604,87
1.604,87
0,00
0,00
17.764,17
0,00
0,00
38.306,07
108.812,08
108.812,08
0,00
0,00
38.306,07
0,00
0,00
4.413,92
3.339,10
3.339,10
0,00
0,00
4.413,92
0,00
0,00
234.405,07
0,00
0,00
0,00
0,00
234.405,07
0,00
0,00
1.401,45
0,00
0,00
0,00
0,00
1.401,45
0,00
0,00
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
E100416 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - FESR
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)
U102066 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
E100416 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - FESR
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)
U102091 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
E100416 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - FESR
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)
U102187 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
E100416 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - FESR
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)
U102241 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
E100416 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - FESR
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)
U102242 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
E100416 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - FESR
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)
U102254 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
E100416 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - FESR
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)
U102260 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
E100416 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - FESR
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)
U102479 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA - IPA ADRIATICO
2007-2013 - PROGETTO "ECOSEA" - QUOTA
COMUNITARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)
TRANSFRONTALIERA - IPA ADRIATICO
2007-2013 - PROGETTO "ECOSEA" - QUOTA
COMUNITARIA - TRASFERIMENTI AI PARTNER
(REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)
TRANSFRONTALIERA INTERREG IV
ITALIA-AUSTRIA (2007-2013) PROGETTO
"SCORE" - QUOTA COMUNITARIA TRASFERIMENTI CORRENTI (REG.TO CE
05/07/2006, N.1080)
TRANSFRONTALIERA - IPA ADRIATICO
2007-2013 PROGETTO "ADRIFORT" - QUOTA
COMUNITARIA - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE (REG.TO CE 05/07/2006,
N.1080)
TRANSFRONTALIERA - IPA ADRIATICO
2007-2013 PROGETTO "ADRIFORT" - QUOTA
COMUNITARIA - TRASFERIMENTI CORRENTI
(REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)
TRANSFRONTALIERA - IPA ADRIATICO
2007-2013 PROGETTO "ADRIGOV" - QUOTA
COMUNITARIA - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE (REG.TO CE 05/07/2006,
N.1080)
TRANSFRONTALIERA ITALIA-SLOVENIA
(2007-2013) "PROGETTO CAMAA" - QUOTA
COMUNITARIA - TRASFERIMENTI CORRENTI
(REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)
TRANSFRONTALIERA - IPA ADRIATICO
2007-2013 PROGETTO "ARTVISION" - QUOTA
COMUNITARIA - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE (REG.TO CE 05/07/2006,
N.1080)
69
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Capitolo
entrata
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
4.498,54
0,00
0,00
0,00
0,00
4.498,54
0,00
0,00
2.610,45
0,00
0,00
0,00
0,00
2.610,45
0,00
0,00
14.919,95
0,00
0,00
0,00
0,00
14.919,95
0,00
0,00
1.824,08
0,00
0,00
0,00
0,00
1.824,08
0,00
0,00
1.939,92
0,00
0,00
0,00
0,00
1.939,92
0,00
0,00
1.563,59
0,00
0,00
0,00
0,00
1.563,59
0,00
0,00
1.624,13
0,00
0,00
0,00
0,00
1.624,13
0,00
0,00
732,02
0,00
0,00
0,00
0,00
732,02
0,00
0,00
537,98
0,00
0,00
0,00
0,00
537,98
0,00
0,00
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
E100417 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U101516 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA INTERREG IV
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - FDR
ITALIA-SLOVENIA (2007-2013) PROGETTO
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 "SHARED CULTURE" - QUOTA STATALE DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CE
05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007,
N.36)
E100417 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U101520 PROGETTO DI COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA INTERREG IV
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - FDR
ITALIA-SLOVENIA (2007-2013) "PARSJAD" (2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 QUOTA STATALE (REG.TO CE 05/07/2006,
DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
U101611 PROGETTO DI COOPERAZIONE
E100417 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
TRANSFRONTALIERA - IPA ADRIATICO
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - FDR
"ADRISTORICAL LANDS" - QUOTA STATALE
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE
DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
15/06/2007, N.36)
U101780 PROGETTO DI COOPERAZIONE
E100417 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
TRANSFRONTALIERA INTERREG IV
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - FDR
ITALIA-SLOVENIA (2007-2013) "PROFILI" (2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 QUOTA STATALE (REG.TO CE 05/07/2006,
DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
E100417 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U101793 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA - IPA ADRIATICO
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - FDR
2007-2013 PROGETTO "ADRIGOV" - QUOTA
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 STATALE - SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CE
DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007,
N.36)
E100417 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U101795 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA - IPA ADRIATICO
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - FDR
2007-2013 PROGETTO "ADRIFORT" - QUOTA
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 STATALE - SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CE
DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007,
N.36)
E100417 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U101799 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA - IPA ADRIATICO
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - FDR
2007-2013 PROGETTO "ARTVISION" - QUOTA
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 STATALE - SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CE
DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007,
N.36)
E100417 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U101801 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA - IPA ADRIATICO
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - FDR
2007-2013 - PROGETTO "ECOSEA" - QUOTA
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 STATALE - INVESTIMENTI FISSI LORDI E
DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
ACQUISTO DI TERRENI (REG.TO CE
05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007,
N.36)
E100417 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U101813 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA ITALIA-SLOVENIA
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - FDR
(2007-2013) "PROGETTO CAMAA" - QUOTA
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 STATALE - SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CE
DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007,
N.36)
70
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Capitolo
entrata
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
4.726,75
0,00
0,00
0,00
0,00
4.726,75
0,00
0,00
6.405,65
161,38
161,38
0,00
0,00
6.405,65
0,00
0,00
2.228,90
0,00
0,00
0,00
0,00
2.228,90
0,00
0,00
770,81
0,00
0,00
0,00
0,00
770,81
0,00
0,00
9.828,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.828,00
0,00
0,00
37,38
0,00
0,00
0,00
0,00
37,38
0,00
0,00
5.661,74
0,00
0,00
0,00
0,00
5.661,74
0,00
0,00
5.318,70
0,00
0,00
0,00
0,00
5.318,70
0,00
0,00
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
E100417 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U101959 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA ITALIA-SLOVENIA
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - FDR
(2007-2013) "PROGETTO CAMAA" - QUOTA
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 STATALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
(REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE
15/06/2007, N.36)
E100417 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U101965 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA - IPA ADRIATICO
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - FDR
2007-2013 PROGETTO "ADRIFORT" - QUOTA
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 STATALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
(REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE
15/06/2007, N.36)
E100417 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U101967 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA - IPA ADRIATICO
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - FDR
2007-2013 PROGETTO "ADRIGOV" - QUOTA
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 STATALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
(REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE
15/06/2007, N.36)
U101969 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
E100417 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
TRANSFRONTALIERA - IPA ADRIATICO
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - FDR
2007-2013 PROGETTO "ARTVISION" - QUOTA
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 STATALE - SPESA CORRENTE (REG.TO CE
DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007,
N.36)
E100417 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U101978 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA INTERREG IV
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - FDR
ITALIA-SLOVENIA (2007-2013) PROGETTO
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 "KNOW US" - QUOTA STATALE DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
TRASFERIMENTI CORRENTI (REG.TO CE
05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007,
N.36)
E100417 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U101984 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA INTERREG IV
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - FDR
ITALIA-AUSTRIA (2007-2013) PROGETTO
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 "RAPID OPEN INNOVATION" - QUOTA
DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
STATALE - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
(REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE
15/06/2007, N.36)
E100417 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U102002 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA - IPA ADRIATICO
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - FDR
2007-2013 PROGETTO "LEGEND" - QUOTA
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 STATALE - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
(REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE
15/06/2007, N.36)
E100417 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U102016 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA INTERREG IV
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - FDR
ITALIA-SLOVENIA (2007-2013) PROGETTO
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 "SIGMA 2" - QUOTA STATALE - SPESA
DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
CORRENTE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
71
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Capitolo
entrata
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
5.623,60
0,00
0,00
0,00
0,00
5.623,60
0,00
0,00
3.006,67
0,00
0,00
0,00
0,00
3.006,67
0,00
0,00
763,68
0,00
0,00
0,00
0,00
763,68
0,00
0,00
1.487,64
0,00
0,00
0,00
0,00
1.487,64
0,00
0,00
2.001,25
283,27
283,27
0,00
0,00
2.001,25
0,00
0,00
937,96
589,26
589,26
0,00
0,00
937,96
0,00
0,00
247,30
0,00
0,00
0,00
0,00
247,30
0,00
0,00
13.771.129,81
0,00
0,00
0,00
-1.727,27
13.772.857,08
0,00
0,00
16.940,59
0,00
0,00
0,00
0,00
16.940,59
0,00
0,00
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
E100417 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U102040 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA INTERREG IV
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - FDR
ITALIA-AUSTRIA (2007-2013) PROGETTO
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 "NUOVE ALLEANZE PER IL CONTRASTO AL
DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
CONSUMO DI ALCOOL FRA I GIOVANI" QUOTA STATALE - TRASFERIMENTI CORRENTI
(REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE
15/06/2007, N.36)
E100417 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U102045 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA INTERREG IV
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - FDR
ITALIA-AUSTRIA (2007-2013) PROGETTO
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 "HARNOBAWI" - QUOTA STATALE - SPESA
DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
CORRENTE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
E100417 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U102063 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA INTERREG IV
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - FDR
ITALIA-SLOVENIA (2007-2013) - PROGETTO
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 "SHARED CULTURE" - QUOTA STATALE DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
SPESA CORRENTE (REG.TO CE 05/07/2006,
N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
U102188 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
E100417 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
TRANSFRONTALIERA INTERREG IV
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - FDR
ITALIA-AUSTRIA (2007-2013) PROGETTO
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 "SCORE" - QUOTA STATALE - TRASFERIMENTI
DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
CORRENTI (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
E100417 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U102240 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA - IPA ADRIATICO
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - FDR
2007-2013 PROGETTO "ADRIFORT" - QUOTA
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 STATALE - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
(REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE
15/06/2007, N.36)
E100417 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U102253 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA - IPA ADRIATICO
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - FDR
2007-2013 PROGETTO "ADRIGOV" - QUOTA
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 STATALE - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
(REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE
15/06/2007, N.36)
U102478 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
E100417 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
TRANSFRONTALIERA - IPA ADRIATICO
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - FDR
2007-2013 PROGETTO "ARTVISION" - QUOTA
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 STATALE - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
(REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE
15/06/2007, N.36)
E100420 ASSEGNAZIONE STATALE PER INTERVENTI PER U101204 INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI
VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA - NONA FASE
LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA
- CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (L.
LAGUNA - NONA FASE - (L. 29/11/1984, N.798 29/11/1984, N.798 - L. 05/02/1992, N.139 L. 05/02/1992, N.139 - ART. 1, C. 944, L.
ART. 1, C. 944, L. 27/12/2006, N.296)
27/12/2006, N.296)
E100420 ASSEGNAZIONE STATALE PER INTERVENTI PER U101205 INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI
VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA - NONA FASE
LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA
- INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI
LAGUNA - NONA FASE - (L. 29/11/1984, N.798 TERRENI (L. 29/11/1984, N.798 - L.
L. 05/02/1992, N.139 - ART. 1, C. 944, L.
05/02/1992, N.139 - ART. 1, C. 944, L.
27/12/2006, N.296)
27/12/2006, N.296)
72
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Capitolo
entrata
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
156.288,61
0,00
0,00
0,00
0,00
156.288,61
0,00
0,00
414.901,33
0,00
0,00
0,00
0,00
414.901,33
0,00
0,00
217.349,88
0,00
0,00
0,00
0,00
217.349,88
0,00
0,00
10.025,50
0,00
0,00
0,00
0,00
10.025,50
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
110.118,71
0,00
0,00
0,00
0,00
110.118,71
0,00
0,00
644.177,95
0,00
0,00
0,00
0,00
644.177,95
0,00
0,00
7.243,60
0,00
0,00
0,00
0,00
7.243,60
0,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
E100421 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA
VACCINALE CONTRO L'INFEZIONE DA HPV
(D.M. SALUTE 21/12/2007)
U101207 REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA
E100424 ASSEGNAZIONI STATALI A FAVORE DEI
DISTRETTI PRODUTTIVI (ART. 1, C. 890, L.
27/12/2006, N.296 - D.M. 28/12/2007 - D.M.
07/05/2010)
U101210 INTERVENTI STATALI A FAVORE DEI
VACCINALE CONTRO L'INFEZIONE DA HPV
(D.M. SALUTE 21/12/2007)
DISTRETTI PRODUTTIVI (ART. 1, C. 890, L.
27/12/2006, N.296 - D.M. 28/12/2007 - D.M.
07/05/2010)
E100430 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U101215 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GENETICS,
ENDOPHENOTYPE, TREATMENT:
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GENETICS,
UNDERSTANDING EARLY PSYCHOSIS (GET
ENDOPHENOTYPE, TREATMENT:
UP)" (ARTT. 12, 12 BIS, D.LGS. 30/12/1992,
UNDERSTANDING EARLY PSYCHOSIS (GET UP)"
N.502 - CONVENZIONE 10/10/2008, N.30)
(ARTT. 12, 12 BIS, D.LGS. 30/12/1992, N.502 CONVENZIONE 10/10/2008, N.30)
E100436 TRASFERIMENTO DALL'AGENZIA REGIONALE
U101239 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
"PROGRAMMI EFFICACI PER LA
SANITA' DELLA TOSCANA PER LA
PREVENZIONE DELL'OBESITA':IL CONTRIBUTO
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PROGRAMMI
DEI S.I.A.N." (CONVENZIONE 01/09/2008)
EFFICACI PER LA PREVENZIONE
DELL'OBESITA':IL CONTRIBUTO DEI S.I.A.N."
(CONVENZIONE 01/09/2008)
E100445 TRASFERIMENTO DALLA REGIONE EMILIA
ROMAGNA PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO "PREVENZIONE E CONTROLLO
DELLE INFEZIONI ASSOCIATE ALL'ASSISTENZA
SANITARIA E SOCIO SANITARIA (INF-OSS)
(D.G.R. REGIONE EMILIA ROMAGNA
02/10/2007, N.12617)
U101259 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
E100446 ASSEGNAZIONE DALLA PROVINCIA
AUTONOMA DI TRENTO PER L'ATTUAZIONE
DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALL'INTESA TRA
LA REGIONE DEL VENETO E LA PROVINCIA
AUTONOMA DI TRENTO AL FINE DI FAVORIRE
LA COOPERAZIONE TRA I TERRITORI
CONFINANTI (L. PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO 16/11/2007, N.21)
U101276 ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI
E100448 ASSEGNAZIONE STATALE DEL FONDO PER
L'OCCUPAZIONE (ART. 1, C. 1156, LETT. D, L.
27/12/2006, N.296)
U101279 REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI FINANZIATI
"PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE
INFEZIONI ASSOCIATE ALL'ASSISTENZA
SANITARIA E SOCIO SANITARIA (INF-OSS)
(D.G.R. REGIONE EMILIA ROMAGNA
02/10/2007, N.12617)
DALL'INTESA TRA LA REGIONE DEL VENETO E
LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AL
FINE DI FAVORIRE LA COOPERAZIONE TRA I
TERRITORI CONFINANTI (L. PROVINCIA
AUTONOMA DI TRENTO 16/11/2007, N.21)
DAL FONDO STATALE PER L'OCCUPAZIONE
(ART. 1, C. 1156, LETT. D, L. 27/12/2006,
N.296)
E100450 ASSEGNAZIONE STATALE PER DISCIPLINARE IL U101278 AZIONI PER LA DISCIPLINA DEL RISCONTRO
DIAGNOSTICO SULLE VITTIME DELLA SIDS
RISCONTRO DIAGNOSTICO SULLE VITTIME
(SINDROME DELLA MORTE IMPROVVISA DEL
DELLA SIDS (SINDROME DELLA MORTE
LATTANTE E DI MORTE INASPETTATA DEL
IMPROVVISA DEL LATTANTE E DI MORTE
FETO (L. 02/02/2006, N.31)
INASPETTATA DEL FETO) (L. 02/02/2006, N.31)
E100457 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
MANUTENZIONE DI MODULI ABITATIVI E
ATTREZZATURE LOGISTICHE (D.P.C.M.
22/01/2009, N.64)
U101338 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU MODULI
ABITATIVI E ATTREZZATURE LOGISTICHE
(D.P.C.M. 22/01/2009, N.64)
73
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Capitolo
entrata
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
52.737,69
0,00
0,00
0,00
0,00
52.737,69
0,00
0,00
40,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40,00
0,00
0,00
203,34
0,00
0,00
0,00
0,00
203,34
0,00
0,00
14.953.967,20
0,00
0,00
0,00
0,00
14.953.967,20
0,00
0,00
505.835,19
0,00
0,00
0,00
0,00
505.835,19
0,00
0,00
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
E100462 ASSEGNAZIONE STATALE PER L'ATTUAZIONE
U101346 ATTUAZIONE DEL NUOVO QUADRO
PROGRAMMATICO STATO - REGIONI E
DEL NUOVO QUADRO PROGRAMMATICO
PROVINCE AUTONOME TRENTO E BOLZANO
STATO - REGIONI E PROVINCE AUTONOME
PER L'EDUCAZIONE ALL'AMBIENTE E ALLA
TRENTO E BOLZANO PER L'EDUCAZIONE
SOSTENIBILITA' (L. 27/12/2006, N.296 ALL'AMBIENTE E ALLA SOSTENIBILITA' (ART. 1,
ACCORDO DI PROGRAMMA 01/08/2007,
C. 1124, 1125, L. 27/12/2006, N.296 N.162)
ACCORDO DI PROGRAMMA 01/08/2007,
N.162)
E100464 ASSEGNAZIONE STATALE DI ULTERIORI
U100597 FINANZIAMENTO DEGLI ULTERIORI
INVESTIMENTI SULLA LINEA FERROVIARIA
FINANZIAMENTI PER LA PROSECUZIONE DEGLI
ADRIA - MESTRE (ARTT. 8, 12, D.LGS.
INVESTIMENTI RELATIVI AI SERVIZI DI
19/11/1997, N.422 - D.M. 06/02/2003, N.662
TRASPORTO FERROVIARI NON IN
- D.M. 28/03/2003, N.1691 - D.M.
CONCESSIONE ALLE FERROVIE DELLO STATO
29/05/2003, N.2721 - D.M. 14/09/2010,
S.P.A. (IV° - VI° LIMITE) (ARTT. 8, 15, D.LGS.
N.2711)
19/11/1997, N.422 - D.M. 06/02/2003, N.662 D.M. 28/03/2003, N.1691 - D.M. 29/05/2003,
N.2721)
E100472 ASSEGNAZIONE DA SYDDANSK UNIVESITET
(DANIMARCA) PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO "CLINICAL CONTINUITY BY
INTEGRATED CARE (HOMECARE)"
(AGREEMENT 16/04/2009, N.222954)
U101387 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CLINICAL
E100473 TRASFERIMENTI STATALI PER LA
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI ED OPERE DI
RICOSTRUZIONE DEI TERRITORI COLPITI DA
CALAMITA' NATURALI (ORDINANZA P.C.M.
13/02/2004, N.3338)
U100791 INTERVENTI DI RIPRISTINO A SEGUITO DI
E100473 TRASFERIMENTI STATALI PER LA
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI ED OPERE DI
RICOSTRUZIONE DEI TERRITORI COLPITI DA
CALAMITA' NATURALI (ORDINANZA P.C.M.
13/02/2004, N.3338)
U102326 INTERVENTI DI RIPRISTINO A SEGUITO DI
CONTINUITY BY INTEGRATED CARE
(HOMECARE)" (AGREEMENT 16/04/2009,
N.222954)
CALAMITÀ RICONOSCIUTE CON ORDINANZE
DI PROTEZIONE CIVILE - INVESTIMENTI FISSI
LORDI E ACQUISTO DI TERRENI (ORDINANZA
MINISTERIALE 18/12/1999, N.3027 ORDINANZA MINISTERIALE 18/10/2000,
N.3090 - ORDINANZA P.C.M. 12/08/2002,
N.3237 - ORDINANZA P.C.M. 20/12/2002,
N.3258 - ORDINANZA P.C.M. 28/03/2003,
N.3276 - ORDINANZA P.C.M. 02/05/2006,
N.3520 - ORDINANZA P.C.M. 16/01/2009,
N.3734 - ORDINANZA P.C.M. 05/02/2010,
N.3847 - ORDINANZA P.C.M. 13/11/2010,
N.3906)
CALAMITÀ RICONOSCIUTE CON ORDINANZE
DI PROTEZIONE CIVILE - CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI (ORDINANZA MINISTERIALE
18/12/1999, N.3027 - ORDINANZA
MINISTERIALE 18/10/2000, N.3090 ORDINANZA P.C.M. 12/08/2002, N.3237 ORDINANZA P.C.M. 20/12/2002, N.3258 ORDINANZA P.C.M. 28/03/2003, N.3276 ORDINANZA P.C.M. 02/05/2006, N.3520 ORDINANZA P.C.M. 16/01/2009, N.3734 ORDINANZA P.C.M. 05/02/2010, N.3847 ORDINANZA P.C.M. 13/11/2010, N.3906)
74
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Capitolo
entrata
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
395.111,22
0,00
0,00
0,00
0,00
395.111,22
0,00
0,00
10.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.800,00
0,00
0,00
3.841,09
0,00
0,00
0,00
0,00
3.841,09
0,00
0,00
12.472,41
0,00
0,00
0,00
0,00
12.472,41
0,00
0,00
106.930,95
0,00
0,00
0,00
0,00
106.930,95
0,00
0,00
815.036,30
0,00
0,00
0,00
0,00
815.036,30
0,00
0,00
1.433,11
0,00
0,00
0,00
0,00
1.433,11
0,00
0,00
839.271,97
0,00
0,00
0,00
0,00
839.271,97
0,00
0,00
1.223.887,70
3.071.949,29
3.071.949,29
0,00
0,00
1.223.887,70
0,00
0,00
11.613,91
0,00
0,00
0,00
0,00
11.613,91
0,00
0,00
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
E100479 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA
STRAORDINARIA DI DIFFUSIONE DELLA
CULTURA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI
LUOGHI DI LAVORO (ART. 11, C. 7, D.LGS.
09/04/2008, N.81 - ACCORDO 20/11/2008,
N.226)
U101399 REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA
STRAORDINARIA PER LA DIFFUSIONE DELLA
CULTURA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI
LUOGHI DI LAVORO (ART. 11, C. 7, D.LGS.
09/04/2008, N.81 - ACCORDO 20/11/2008,
N.226)
E100480 ASSEGNAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL
U101400 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
"EXPERIMENTAL EVALUATION OF THE
PROGETTO "EXPERIMENTAL EVALUATION OF
EFFECTIVENESS OF QUALITY PROGRAMS TO
THE EFFECTIVENESS OF QUALITY PROGRAMS
IMPROVE PAIN MANAGEMENT BOTH IN
TO IMPROVE PAIN MANAGEMENT BOTH IN
HOSPITAL AND AT HOME" (ART. 1, C. 302,
HOSPITAL AND AT HOME" (ART. 1, C. 302, 303,
303, 304, L. 23/12/2005, N.266 304, L. 23/12/2005, N.266 - CONVENZIONE
CONVENZIONE 14/05/2009)
14/05/2009)
E100482 ASSEGNAZIONE DALLA UE PER LA
U101402 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "JOINT
ACTION RARE DISEASES TASK FORCE - RDTF"
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "JOINT ACTION
(AGREEMENT 19/12/2008, N.2291)
RARE DISEASES TASK FORCE - RDTF"
(AGREEMENT 19/12/2008, N.2291)
E100493 TRASFERIMENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI U101495 PROGETTI INTERREGIONALI DI SVILUPPO DEI
SISTEMI TURISTICI LOCALI (ART. 23, D.LGS.
PUBBLICHE PER IL COFINANZIAMENTO DI
23/05/2011, N.79)
PROGETTI INTERREGIONALI DI SVILUPPO DEI
SISTEMI TURISTICI LOCALI (L. 29/03/2001,
N.135)
E100494 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U101431 AZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLA
TRACCIABILITA' DEL SANGUE E DEL SISTEMA
TRACCIABILITA' DEL SANGUE E PER LA
DI QUALITA' PER I SERVIZI TRASFUSIONALI
REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITA' PER
(D.LGS. 09/11/2007, N.207 - D.LGS.
I SERVIZI TRASFUSIONALI (D.LGS. 09/11/2007,
09/11/2007, N.208)
N.207 - D.LGS. 09/11/2007, N.208)
E100496 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
REALIZZAZIONE DEL SECONDO STRALCIO
S.F.M.R. VENETO (ART. 2, C. 292, L.
24/12/2007, N.244)
U101432 CONTRIBUTO STATALE PER LA
REALIZZAZIONE DEL SECONDO STRALCIO
S.F.M.R. VENETO (ART. 2, C. 292, L.
24/12/2007, N.244)
E100498 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
U101433 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO
"PET-MED" (AGREEMENT
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PET-MED"
ENPI/2009/211-806 22/11/2009)
(AGREEMENT ENPI/2009/211-806 22/11/2009)
E100503 ASSEGNAZIONE STATALE PER L'ATTUAZIONE
DEL 3° PROGRAMMA DEL PIANO NAZIONALE
DELLA SICUREZZA STRADALE (ART. 32, L.
17/05/1999, N.144 - D.M. 27/12/2007,
N.20712)
U101489 ATTUAZIONE DEL 3° PROGRAMMA DEL
PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA
STRADALE (ART. 32, L. 17/05/1999, N.144 D.M. 27/12/2007, N.20712)
E100504 TRASFERIMENTO STATALE PER LA
U101504 TRASFERIMENTI ALLE ATER, AI COMUNI E
ALLE COOPERATIVE PER L'ATTUAZIONE DEL
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI
PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA
DAL PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA
(D.P.C.M. 16/07/2009)
(D.P.C.M. 16/07/2009)
E100507 ASSEGNAZIONE STATALE PER L'ADOZIONE DI U101507 ADOZIONE DI MISURE PER LA PREVENZIONE
DELL'INFLUENZA AVIARIA (D.L. 01/10/2005,
MISURE PER LA PREVENZIONE DELL'INFLUENZA
N.202)
AVIARIA (D.L. 01/10/2005, N.202)
75
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Capitolo
entrata
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
250,60
0,00
0,00
0,00
0,00
250,60
0,00
0,00
777,61
0,00
0,00
0,00
0,00
777,61
0,00
0,00
113.043,00
0,00
0,00
0,00
0,00
113.043,00
0,00
0,00
1.706.296,48
0,00
0,00
0,00
0,00
1.706.296,48
0,00
0,00
1.997.960,27
0,00
0,00
0,00
0,00
1.997.960,27
0,00
0,00
2.087,32
0,00
0,00
0,00
0,00
2.087,32
0,00
0,00
12.520,87
0,00
0,00
0,00
0,00
12.520,87
0,00
0,00
4.650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.650,00
0,00
0,00
840,62
0,00
0,00
0,00
0,00
840,62
0,00
0,00
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
E100510 ASSEGNAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO "SCHUMAN" (NOTA 12/04/2010)
U101510 ATTUAZIONE DEL PROGETTO "SCHUMAN"
E100511 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CLIMATE
TRAP" (AGREEMENT TRA REGIONE DEL
VENETO E HULPERLENING GELDERLAND
MIDDEN (OLANDA) 15/04/2010)
U101533 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CLIMATE
(NOTA 12/04/2010)
TRAP" (AGREEMENT TRA REGIONE DEL
VENETO E HULPERLENING GELDERLAND
MIDDEN (OLANDA) 15/04/2010)
E100513 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA PROMOZIONE U101537 INTERVENTI PER LA PROMOZIONE ED IL
SOSTEGNO DELLO SVILUPPO DEL
ED IL SOSTEGNO DELLO SVILUPPO DEL
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (ART. 63, C.
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (ART. 63, C. 12,
12, D.L. 25/06/2008, N.112 - D.M.
D.L. 25/06/2008, N.112 - D.M. 18/05/2009,
18/05/2009, N.413)
N.413)
E100515 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE PER LA REALIZZAZIONE DELLA
STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. 89
"DEI COLLI", E LA TANGENZIALE OVEST DI
PADOVA (CONVENZIONE TRA REGIONE
VENETO, ANAS E PROVINCIA DI PADOVA
12/09/2002)
U101539 REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI
E100516 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE PER LA REALIZZAZIONE DELLA
STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA
TANGENZIALE OVEST DI PADOVA E LA S.P. 2
"ROMANA APONESE" (CONVENZIONE TRA
REGIONE VENETO, ANAS E PROVINCIA DI
PADOVA 12/09/2002)
U101540 REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI
E100520 ASSEGNAZIONE DA IFAD PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SUPPORT TO
MIGRANT'S ENTREPRENEURSHIP (SME)"
(CONTRATTO 18/03/2010, N.1803)
U101546 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SUPPORT
E100521 TRASFERIMENTO DELLA QUOTA DEL CINQUE
PER MILLE DELL'IRPEF A SOSTEGNO DELLA
RICERCA SANITARIA (ART. 1, C. 1234, LETT. C,
L. 27/12/2006, N.296)
U101547 RICERCA SANITARIA FINANZIATA CON LA
E100526 ASSEGNAZIONE DALLA U.E. PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "YOUTH IN
ACTION - AZIONE 4.6 PARTNERSHIPS"
(AGREEMENT 5215/027-001 YT7-PDPA7
26/05/2010)
U101553 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
COLLEGAMENTO TRA LA S.P. 89 "DEI COLLI"
E TANGENZIALE OVEST DI PADOVA
(CONVENZIONE TRA REGIONE VENETO, ANAS
E PROVINCIA DI PADOVA 12/09/2002)
COLLEGAMENTO TRA LA TANGENZIALE
OVEST DI PADOVA E LA S.P. 2 "ROMANA
APONESE" (CONVENZIONE TRA REGIONE
VENETO, ANAS E PROVINCIA DI PADOVA
12/09/2002)
TO MIGRANT'S ENTREPRENEURSHIP (SME)"
(CONTRATTO 18/03/2010, N.1803)
QUOTA DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF
(ART. 1, C. 1234, LETT. C, L. 27/12/2006,
N.296)
COMUNITARIO "YOUTH IN ACTION - AZIONE
4.6 PARTNERSHIPS" (AGREEMENT
5215/027-001 YT7-PDPA7 26/05/2010)
E100531 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
U101559 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO " WO.M.EN.
MECHANISM" (WOMEN MOBILITY
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO " WO.M.EN.
ENHANCEMENT MECHANISM) MECHANISM" (WOMEN MOBILITY
PROGRAMMA PROGRESS 2007-2013
ENHANCEMENT MECHANISM) - PROGRAMMA
(AGREEMENT VS/2010/0079 25/02/2010)
PROGRESS 2007-2013 (AGREEMENT
VS/2010/0079 25/02/2010)
76
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Capitolo
entrata
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
83.265,40
0,00
0,00
0,00
0,00
83.265,40
0,00
0,00
116.395,33
0,00
0,00
0,00
0,00
116.395,33
0,00
0,00
7.800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.800.000,00
0,00
0,00
800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
17.142,86
0,00
0,00
0,00
0,00
17.142,86
0,00
0,00
4.975,08
0,00
0,00
0,00
0,00
4.975,08
0,00
0,00
14.785,05
0,00
0,00
0,00
0,00
14.785,05
0,00
0,00
328.368,36
0,00
0,00
0,00
0,00
328.368,36
0,00
0,00
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
E100532 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U101560 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "BODY
COMPOSITION AND ENERGY EXPENDITURE
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "BODY
OF DUCHENNE MUSCOLAR DISTROPHY
COMPOSITION AND ENERGY EXPENDITURE OF
(DMD) PATIENTS AND CORRELATION WITH
DUCHENNE MUSCOLAR DISTROPHY (DMD)
DISEASE PROGRESSION" (CONVENZIONE TRA
PATIENTS AND CORRELATION WITH DISEASE
REGIONE DEL VENETO E MINISTERO DELLA
PROGRESSION" (CONVENZIONE TRA REGIONE
SALUTE 20/09/2010, N.51)
DEL VENETO E MINISTERO DELLA SALUTE
20/09/2010, N.51)
E100533 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U101561 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "TARGETING
MUTANT-P53 TO DEVELOP NEW
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "TARGETING
PROGNOSTIC AND THERAPEUTIC TOOLS FOR
MUTANT-P53 TO DEVELOP NEW PROGNOSTIC
BREAST CANCER METASTASIS"
AND THERAPEUTIC TOOLS FOR BREAST
(CONVENZIONE TRA REGIONE DEL VENETO E
CANCER METASTASIS" (CONVENZIONE TRA
MINISTERO DELLA SALUTE 20/09/2010, N.34)
REGIONE DEL VENETO E MINISTERO DELLA
SALUTE 20/09/2010, N.34)
E100536 ASSEGNAZIONE STATALE PER INTERVENTI PER U101563 INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI
VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA - OPERE DI
LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA
RISANAMENTO (L. 29/11/1984, N.798 - L.
LAGUNA - OPERE DI RISANAMENTO (L.
05/02/1992, N.139 - DEL. CIPE 31/07/2009,
29/11/1984, N.798 - L. 05/02/1992, N.139 N.59)
DEL. CIPE 31/07/2009, N.59)
E100538 TRASFERIMENTO DAL TESORIERE REGIONALE U101572 SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO
DELL'AREA CONTABILE-FINANZIARIA
PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO
(CONTRATTO 17/12/2008, N.6391)
DELL'AREA CONTABILE-FINANZIARIA
(CONTRATTO 17/12/2008, N.6391)
E100538 TRASFERIMENTO DAL TESORIERE REGIONALE U102017 SPESE PER FINALITA' DI CUI AL CONTRATTO
DI TESORERIA 2009-2013 (CONTRATTO
PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO
17/12/2008, N.6391)
DELL'AREA CONTABILE-FINANZIARIA
(CONTRATTO 17/12/2008, N.6391)
E100539 ASSEGNAZIONE DALLA REGIONE PIEMONTE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
"GUADAGNARE SALUTE NEGLI ADOLESCENTI"
(CONVENZIONE 25/10/2010)
U101567 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
E100540 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "MANAGING
FORESTS FOR MULTIPLE PURPOSES: CARBON,
BIODIVERSITY AND SOCIO-ECONOMIC
WELLBEING" (AGREEMENT LIFE09
ENV/IT/000078 15/09/2010)
U101569 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "MANAGING
E100541 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ERNEST EUROPEAN RESEARCH NETWORK ON
SUSTAINABLE TOURISM" (AGREEMENT
05/12/2008, N.219438)
U101571 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ERNEST -
"GUADAGNARE SALUTE NEGLI
ADOLESCENTI" (CONVENZIONE 25/10/2010)
FORESTS FOR MULTIPLE PURPOSES:
CARBON, BIODIVERSITY AND
SOCIO-ECONOMIC WELLBEING" - ACQUISTO
DI BENI E SERVIZI (AGREEMENT LIFE09
ENV/IT/000078 15/09/2010)
EUROPEAN RESEARCH NETWORK ON
SUSTAINABLE TOURISM" (AGREEMENT
05/12/2008, N.219438)
E100547 ASSEGNAZIONE STATALE PER INTERVENTI PER U101578 INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI
VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA - DECIMA
LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA
FASE (L. 29/11/1984, N.798 - L. 05/02/1992,
LAGUNA - DECIMA FASE (L. 29/11/1984, N.798
N.139 - ART. 2, C. 291, L. 24/12/2007, N.244)
- L. 05/02/1992, N.139 - ART. 2, C. 291, L.
24/12/2007, N.244)
77
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Capitolo
entrata
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
50.870,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.870,00
0,00
0,00
41.822,60
0,00
0,00
0,00
0,00
41.822,60
0,00
0,00
13.864,98
0,00
0,00
0,00
0,00
13.864,98
0,00
0,00
316,57
0,00
0,00
0,00
0,00
316,57
0,00
0,00
6.627,18
0,00
0,00
0,00
0,00
6.627,18
0,00
0,00
764.724,52
0,00
0,00
0,00
0,00
764.724,52
0,00
0,00
49.100,36
0,00
0,00
0,00
0,00
49.100,36
0,00
0,00
20.665,16
0,00
0,00
0,00
0,00
20.665,16
0,00
0,00
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
E100548 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
"SPERIMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI
INTEROPERABILITA' EUROPEA E NAZIONALE
DELLE SOLUZIONI DI FASCICOLO SANITARIO
ELETTRONICO: COMPONENTI PATIENT
SUMMARY E EPRESCRIPTION (IPSE)"
(ACCORDO 09/10/2008)
U101596 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
"SPERIMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI
INTEROPERABILITA' EUROPEA E NAZIONALE
DELLE SOLUZIONI DI FASCICOLO SANITARIO
ELETTRONICO: COMPONENTI PATIENT
SUMMARY E EPRESCRIPTION (IPSE)"
(ACCORDO 09/10/2008)
E100549 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U101582 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ATTUATIVO
DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE
REALIZZAZIONE DEI PROGETTI ATTUATIVI DEL
2006-2008 "SALUTE E SICUREZZA SUL
PIANO SANITARIO NAZIONALE 2006-2008
LAVORO" (ART. 1, C. 805, 806, 807, L.
(ART. 1, C. 805, 806, 807, L. 27/12/2006, N.296)
27/12/2006, N.296)
E100549 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U101584 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ATTUATIVO
DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE
REALIZZAZIONE DEI PROGETTI ATTUATIVI DEL
2006-2008 "GUADAGNARE SALUTE" (ART. 1,
PIANO SANITARIO NAZIONALE 2006-2008
C. 805, 806, 807, L. 27/12/2006, N.296)
(ART. 1, C. 805, 806, 807, L. 27/12/2006, N.296)
E100550 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI
U101575 SISTEMAZIONE DELL'ACCESSO STRADALE E
CICLOPEDONALE DELL'ABITATO DI CANALE
PUBBLICHE PER LA SISTEMAZIONE
D'AGORDO E PER LA MESSA IN SICUREZZA
DELL'ACCESSO STRADALE E CICLOPEDONALE
DELL'INCROCIO CON LA S.P. 346 (ACCORDO
DELL'ABITATO DI CANALE D'AGORDO E PER LA
DI PROGRAMMA 22/12/2003)
MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO CON LA
S.P.346 (ACCORDO DI PROGRAMMA
22/12/2003)
E100551 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "RE-THI REGIONS TACKLING HEALTH INEQUALITIES"
(CONTRATTO 20/12/2010, N.0779)
U101590 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "RE-THI REGIONS TACKLING HEALTH INEQUALITIES"
(CONTRATTO 20/12/2010, N.0779)
E100552 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U101591 REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI
INTERVENTI PER FAVORIRE LA
REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI INTERVENTI
CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI
PER FAVORIRE LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI
LAVORO AI SENSI DELL'ART.8 DELLA
DI VITA E DI LAVORO (AI SENSI DELL'ART.8
L.05/06/2003 N.131 (CONVENZIONE
DELLA L.05/06/2003 N.131) (CONVENZIONE
23/12/2010)
23/12/2010)
E100557 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U101597 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
"REPROGRAMMING OF AMINOTIC FLUID
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
STEM CELLS FOR MYOCARDIAL
"REPROGRAMMING OF AMINOTIC FLUID STEM
REGENERATION" (D.LGS. 30/12/1992, N.502 CELLS FOR MYOCARDIAL REGENERATION"
CONVENZIONE 16/03/2011, N.28)
(D.LGS. 30/12/1992, N.502 - CONVENZIONE
16/03/2011, N.28)
E100558 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PRIMARY
CILIARY DYSKINESIA (PCD): DIAGNOSIS,
CLINICAL PHENOTYPES AND PREVALENCE IN
AN ITALIAN PEDIATRIC POPULATION" (D.LGS.
30/12/1992, N.502 - CONVENZIONE
16/03/2011, N.15)
U101598 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PRIMARY
CILIARY DYSKINESIA (PCD): DIAGNOSIS,
CLINICAL PHENOTYPES AND PREVALENCE IN
AN ITALIAN PEDIATRIC POPULATION" (D.LGS.
30/12/1992, N.502 - CONVENZIONE
16/03/2011, N.15)
78
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Capitolo
entrata
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
9.632,40
0,00
0,00
0,00
0,00
9.632,40
0,00
0,00
29.066,50
0,00
0,00
0,00
0,00
29.066,50
0,00
0,00
27.101,03
0,00
0,00
0,00
0,00
27.101,03
0,00
0,00
52.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.400,00
0,00
0,00
1.246.593,55
0,00
0,00
0,00
0,00
1.246.593,55
0,00
0,00
57.876,32
0,00
0,00
0,00
0,00
57.876,32
0,00
0,00
16.786,85
0,00
0,00
0,00
0,00
16.786,85
0,00
0,00
409.140,00
0,00
0,00
0,00
0,00
409.140,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-82.841,69
82.841,69
0,00
0,00
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
E100560 ASSEGNAZIONE DI RISORSE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
"PLENI-PLASEPRI EN ITALIE" (CONTRATTO
20/01/2011)
U101600 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
E100561 ENTRATE DERIVANTI DALLA RESTITUZIONE DI
CONTRIBUTI ASSEGNATI NELL'AMBITO DEL
PROGRAMMA POR FERS 2007-2013
U101267 POR FESR 2007-2013 ASSE 2 "ENERGIA" -
"PLENI-PLASEPRI EN ITALIE" (CONTRATTO
20/01/2011)
QUOTA COMUNITARIA (REG.TO CE
11/07/2006, N.1083)
E100562 INTROITI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELLO U101701 SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL
FUNZIONAMENTO DEI LEA - PAYBACK DA
SCONTO DELL'1,83% A CARICO DELLE AZIENDE
DESTINARE A RIPIANO PERDITE (ART. 20, C. 1
FARMACEUTICHE (ART. 11, C. 6, D.L.
P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118)
31/05/2010, N.78)
E100564 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U101614 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "IN VIVO USE
OF MESENCHYMAL STEM CELLS (MSC) FOR
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "IN VIVO USE
BONE USE REGENERATION IN
OF MESENCHYMAL STEM CELLS (MSC) FOR
MAXILLOFACIAL SURGERY" (CONVENZIONE
BONE USE REGENERATION IN MAXILLOFACIAL
TRA REGIONE DEL VENETO E ISTITUTO
SURGERY" (CONVENZIONE TRA REGIONE DEL
SUPERIORE SANITA' 13/05/2011)
VENETO E ISTITUTO SUPERIORE SANITA'
13/05/2011)
E100569 ASSEGNAZIONE STATALE DEL FONDO PER LA
U101627 REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA
PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO (ART.
PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO (ART. 11,
11, D.L. 28/04/2009, N.39 - ORDINANZA
D.L. 28/04/2009, N.39 - ORDINANZA P.C.M.
P.C.M. 13/11/2010, N.3907)
13/11/2010, N.3907)
E100571 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U101629 REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI SUPPORTO
ALL'ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI
REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI SUPPORTO
NON ACCOMPAGNATI (CONVENZIONE
ALL'ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI NON
04/11/2009, N.24252)
ACCOMPAGNATI (CONVENZIONE 04/11/2009,
N.24252)
E100573 ASSEGNAZIONE DALLA COMUNITA' EUROPEA U101631 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
COMUNITARIO "EUROPEAN NETWORK OF
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
SOCIAL AUTORITIES FOR YOUTH - E.N.S.A - Y"
"EUROPEAN NETWORK OF SOCIAL AUTORITIES
(CONTRATTO 21/06/2011, N.5016/008)
FOR YOUTH - E.N.S.A - Y" (CONTRATTO
21/06/2011, N.5016/008)
E100576 ASSEGNAZIONE DI RISORSE DALLA UE PER LA U101636 REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ PER IL
CONTROLLO E LA ERADICAZIONE DI
REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ PER IL
MALATTIE EPIZOOTICHE (DEC. CE
CONTROLLO E LA ERADICAZIONE DI MALATTIE
26/11/2009, N.2009/883)
EPIZOOTICHE (DEC. CE 26/11/2009,
N.2009/883)
E100577 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
"CIVIS-CITTADINANZA E INTEGRAZIONE IN
VENETO DEGLI IMMIGRATI STRANIERI"
(CONVENZIONE 13/09/2011 - CONVENZIONE
23/07/2012 - CONVENZIONE 17/09/2014)
U101642 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
"CIVIS-CITTADINANZA E INTEGRAZIONE IN
VENETO DEGLI IMMIGRATI STRANIERI" QUOTA COMUNITARIA - TRASFERIMENTI AI
PARTNER (CONVENZIONE 13/09/2011 CONVENZIONE 23/07/2012 - CONVENZIONE
17/09/2014)
79
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Capitolo
entrata
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
0,00
0,00
0,00
0,00
-82.841,70
82.841,70
0,00
0,00
2.194,68
0,00
0,00
0,00
0,00
2.194,68
0,00
0,00
1.337.018,77
30.288,30
0,00
0,00
0,00
1.367.307,07
0,00
0,00
24.116,17
0,00
0,00
0,00
0,00
24.116,17
0,00
0,00
766,10
0,00
0,00
0,00
0,00
766,10
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
1.275.572,31
720.737,24
0,00
0,00
554.835,07
0,00
0,00
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
E100578 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
"CIVIS-CITTADINANZA E INTEGRAZIONE IN
VENETO DEGLI IMMIGRATI STRANIERI"
(CONVENZIONE 13/09/2011 - CONVENZIONE
23/07/2012 - CONVENZIONE 17/09/2014)
U101643 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
E100579 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ERA-NET:
"SIINN, SAFE IMPLEMENTATION OF
INNOVATIVE NANOSCIENCE AND
NANOTECHNOLOGY" (CONTRATTO
28/07/2011, N.265799)
U101645 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ERA-NET:
"CIVIS-CITTADINANZA E INTEGRAZIONE IN
VENETO DEGLI IMMIGRATI STRANIERI" QUOTA STATALE - TRASFERIMENTI AI
PARTNER (CONVENZIONE 13/09/2011 CONVENZIONE 23/07/2012 - CONVENZIONE
17/09/2014)
"SIINN, SAFE IMPLEMENTATION OF
INNOVATIVE NANOSCIENCE AND
NANOTECHNOLOGY" (CONTRATTO
28/07/2011, N.265799)
E100581 ASSEGNAZIONE STATALE PER
U101647 EFFETTUAZIONE DI ESAMI DI LABORATORIO
PER I DONATORI DI TESSUTI E CELLULE (ART.
L'EFFETTUAZIONE DI ESAMI DI LABORATORIO
5, D.LGS. 25/01/2010, N.16)
PER I DONATORI DI TESSUTI E CELLULE (ART. 5,
D.LGS. 25/01/2010, N.16)
E100582 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U101648 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PIANO DI
COMUNICAZIONE AI DECISORI DEI
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PIANO DI
CONTENUTI DI SALUTE DI UNA VITA ATTIVA"
COMUNICAZIONE AI DECISORI DEI CONTENUTI
(CONVENZIONE 03/10/2011)
DI SALUTE DI UNA VITA ATTIVA"
E100586 TRASFERIMENTO DI RISORSE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "TOURISTIC
INSTITUTIONAL ACTIONS FOR THE
DEVELOPMENT OF COOPERATION BETWEEN
ITALIAN REGIONS AND CHINESE PROVINCES
(TRAVEL)" (CONVENZIONE 27/07/2011)
U101659 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "TOURISTIC
E100590 ASSEGNAZIONE DALL'INAIL PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CCM "LA
RABBIA SILVESTRE NEL NORD-EST:
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
DELL'EFFICACIA DELLE MISURE DI PROFILASSI
IN ANIMALI E IN LAVORATORI A RISCHIO"
(CONVENZIONE CON INAIL 02/12/2011)
U101664 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CCM "LA
E100591 ASSEGNAZIONE STATALE PER ATTIVITÀ
INERENTI I CONTROLLI FUNZIONALI SVOLTI
DALLE ASSOCIAZIONI DEGLI ALLEVATORI PER
SPECIE, RAZZA O TIPO GENETICO (D.LGS.
04/06/1997, N.143 - INTESA 22/09/2011,
N.193)
U101668 ATTIVITÀ INERENTI I CONTROLLI FUNZIONALI
INSTITUTIONAL ACTIONS FOR THE
DEVELOPMENT OF COOPERATION BETWEEN
ITALIAN REGIONS AND CHINESE PROVINCES
(TRAVEL)" (CONVENZIONE 27/07/2011)
RABBIA SILVESTRE NEL NORD-EST:
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
DELL'EFFICACIA DELLE MISURE DI PROFILASSI
IN ANIMALI E IN LAVORATORI A RISCHIO"
(CONVENZIONE CON INAIL 02/12/2011)
SVOLTI DALLE ASSOCIAZIONI DEGLI
ALLEVATORI PER SPECIE, RAZZA O TIPO
GENETICO (D.LGS. 04/06/1997, N.143 INTESA 22/09/2011, N.193)
80
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Capitolo
entrata
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
301.874,67
1.300,00
88,86
0,00
0,00
303.085,81
0,00
0,00
5.150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.150,00
0,00
0,00
0,00
144.000,00
80.700,00
63.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
37.353,59
32.535,86
0,00
0,00
34.817,73
0,00
0,00
113.359,50
0,00
0,00
0,00
0,00
113.359,50
0,00
0,00
127.109,40
0,00
0,00
0,00
0,00
127.109,40
0,00
0,00
160.234,80
0,00
0,00
0,00
0,00
160.234,80
0,00
0,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00
0,00
0,00
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
E100592 ASSEGNAZIONE STATALE PER IL
POTENZIAMENTO DEI SERVIZI FITOSANITARI
REGIONALI E PER LE EMERGENZE
FITOSANITARIE (D.LGS. 04/06/1997, N.143 INTESA 13/10/2011)
U101669 AZIONI FINALIZZATE AL POTENZIAMENTO DEI
E100592 ASSEGNAZIONE STATALE PER IL
POTENZIAMENTO DEI SERVIZI FITOSANITARI
REGIONALI E PER LE EMERGENZE
FITOSANITARIE (D.LGS. 04/06/1997, N.143 INTESA 13/10/2011)
U101888 TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' FINALIZZATE
E100592 ASSEGNAZIONE STATALE PER IL
POTENZIAMENTO DEI SERVIZI FITOSANITARI
REGIONALI E PER LE EMERGENZE
FITOSANITARIE (D.LGS. 04/06/1997, N.143 INTESA 13/10/2011)
U102294 AZIONI FINALIZZATE AL POTENZIAMENTO DEI
E100592 ASSEGNAZIONE STATALE PER IL
POTENZIAMENTO DEI SERVIZI FITOSANITARI
REGIONALI E PER LE EMERGENZE
FITOSANITARIE (D.LGS. 04/06/1997, N.143 INTESA 13/10/2011)
U102328 INTERVENTI FINALIZZATI AL
SERVIZI FITOSANITARI REGIONALI E ALLE
EMERGENZE FITOSANITARIE - ACQUISTO DI
BENI E SERVIZI (D.LGS. 04/06/1997, N.143 INTESA 13/10/2011)
AL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI
FITOSANITARI REGIONALI E ALLE
EMERGENZE FITOSANITARIE (D.LGS.
04/06/1997, N.143 - INTESA 13/10/2011)
SERVIZI FITOSANITARI REGIONALI E ALLE
EMERGENZE FITOSANITARIE - REDDITI DA
LAVORO DIPENDENTE (D.LGS. 04/06/1997,
N.143 - INTESA 13/10/2011)
POTENZIAMENTO DEI SERVIZI FITOSANITARI
REGIONALI E ALLE EMERGENZE
FITOSANITARIE - INVESTIMENTI FISSI LORDI E
ACQUISTO DI TERRENI (D.LGS. 04/06/1997,
N.143 - INTESA 13/10/2011)
E100594 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U101666 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "OXIDATIVE
STRESS, AGEING, AND RESPIRATORY
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "OXIDATIVE
DISEASES. A MULTICENTRE
STRESS, AGEING, AND RESPIRATORY DISEASES.
EPIDEMIOLOGICAL AND GENETIC STUDY ON
A MULTICENTRE EPIDEMIOLOGICAL AND
THE ADULT AND ELDERY POPULATION IN
GENETIC STUDY ON THE ADULT AND ELDERY
ITALY" (ARTT. 12, 12 BIS, D.LGS. 30/12/1992,
POPULATION IN ITALY" (ARTT. 12, 12 BIS,
N.502 - CONVENZIONE 04/11/2011, N.216)
D.LGS. 30/12/1992, N.502 - CONVENZIONE
04/11/2011, N.216)
E100595 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U101673 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "METABOLIC
DEFECTS IN STEM CELLS AS MAJOR CAUSES
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "METABOLIC
OF AGE-RELATED DISEASES" (D.LGS.
DEFECTS IN STEM CELLS AS MAJOR CAUSES OF
30/12/1992, N.502 - CONVENZIONE
AGE-RELATED DISEASES" (D.LGS. 30/12/1992,
04/11/2011, N.48)
N.502 - CONVENZIONE 04/11/2011, N.48)
E100596 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U101674 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "
DEVELOPMENT OF OSTEOINDUCTIVE MICRO
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "
AND NANO STRUCTURED POLYMER
DEVELOPMENT OF OSTEOINDUCTIVE MICRO
SURFACES FOR BONE REPLACEMENT"
AND NANO STRUCTURED POLYMER SURFACES
(D.LGS. 30/12/1992, N.502 - CONVENZIONE
FOR BONE REPLACEMENT" (D.LGS.
04/11/2011, N.3)
30/12/1992, N.502 - CONVENZIONE
04/11/2011, N.3)
E100597 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GROWING
OLD WITH LESS DISEASE ENHANCING
NEUROFUNCTIONS (GOLDEN) STUDY. A
COHORT OVER YOUNG AND OLD ADULTS
FROM GENERAL POPULATION" (D.LGS.
30/12/1992, N.502 - CONVENZIONE
04/11/2011, N.151)
U101675 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GROWING
OLD WITH LESS DISEASE ENHANCING
NEUROFUNCTIONS (GOLDEN) STUDY. A
COHORT OVER YOUNG AND OLD ADULTS
FROM GENERAL POPULATION" (D.LGS.
30/12/1992, N.502 - CONVENZIONE
04/11/2011, N.151)
81
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Capitolo
entrata
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
37.005,56
0,00
0,00
0,00
0,00
37.005,56
0,00
0,00
88.791,53
0,00
0,00
0,00
0,00
88.791,53
0,00
0,00
143.871,00
0,00
0,00
0,00
0,00
143.871,00
0,00
0,00
97.722,60
0,00
0,00
0,00
0,00
97.722,60
0,00
0,00
159.567,30
0,00
0,00
0,00
0,00
159.567,30
0,00
0,00
67.709,40
0,00
0,00
0,00
0,00
67.709,40
0,00
0,00
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
E100598 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U101676 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
"PREVENTION OF WORK INJURES.
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PREVENTION
EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF SAFETY
OF WORK INJURES. EVALUATING THE
INTERVENTIONS CARRIED OUT BY
EFFECTIVENESS OF SAFETY INTERVENTIONS
OCCUPATIONAL HEALTH SERVICES OF LOCAL
CARRIED OUT BY OCCUPATIONAL HEALTH
HEALTH AUTHORITIES IN THE WHOLE
SERVICES OF LOCAL HEALTH AUTHORITIES IN
VENETO REGION (NORTHEASTERN ITALY)
FRON 2001 TO 2007 " (ARTT. 12, 12 BIS,
THE WHOLE VENETO REGION (NORTHEASTERN
D.LGS. 30/12/1992, N.502 - CONVENZIONE
ITALY) FRON 2001 TO 2007 " (ARTT. 12, 12 BIS,
04/11/2011, N.190)
D.LGS. 30/12/1992, N.502 - CONVENZIONE
04/11/2011, N.190)
E100599 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U101679 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
"INNOVATIVE STRATEGY ADDRESSED TO
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "INNOVATIVE
TERRITORIAL AND HOSPITAL INTERACTION
STRATEGY ADDRESSED TO TERRITORIAL AND
AT REGIONAL LEVEL FOR IMPROVED
HOSPITAL INTERACTION AT REGIONAL LEVEL
MANAGEMENT OF ADVANCED LIVER
FOR IMPROVED MANAGEMENT OF ADVANCED
DISEASE" (ARTT. 12, 12 BIS, D.LGS.
LIVER DISEASE" (ARTT. 12, 12 BIS, D.LGS.
30/12/1992, N.502 - CONVENZIONE
04/11/2011,
N.275)
30/12/1992, N.502 - CONVENZIONE
04/11/2011, N.275)
U101680 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "A
E100600 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
FORECASTING MODEL FOR DRUG
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "A
UTILIZATION AND EXPENDITURE
FORECASTING MODEL FOR DRUG UTILIZATION
INTEGRATING A CELLULAR AUTOMATE
AND EXPENDITURE INTEGRATING A CELLULAR
MODEL WITH THE BUDGET IMPACT
AUTOMATE MODEL WITH THE BUDGET
ANALYSIS APPROACH" (ARTT. 12, 12 BIS,
IMPACT ANALYSIS APPROACH" (ARTT. 12, 12
D.LGS. 30/12/1992, N.502 - CONVENZIONE
04/11/2011, N.249)
BIS, D.LGS. 30/12/1992, N.502 - CONVENZIONE
04/11/2011, N.249)
E100601 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U101681 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SLEEP WAKE DISTURBANCES IN INTERNAL
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SLEEP - WAKE
MEDICINE: THE LIVER MODEL" (ARTT. 12, 12
DISTURBANCES IN INTERNAL MEDICINE: THE
BIS, D.LGS. 30/12/1992, N.502 LIVER MODEL" (ARTT. 12, 12 BIS, D.LGS.
CONVENZIONE 04/11/2011, N.270)
30/12/1992, N.502 - CONVENZIONE
04/11/2011, N.270)
E100602 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U101682 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "TOWARDS
AN INNOVATIVE THERAPY OF ECTRODACTYLY
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "TOWARDS AN
- ECTODERMAL DYSPLASYA - CLEFTING (EEC)
INNOVATIVE THERAPY OF ECTRODACTYLY SYNDROME USING ALLELE - SPECIFIC RNA
ECTODERMAL DYSPLASYA - CLEFTING (EEC)
SILENCING " (ARTT. 12, 12 BIS, D.LGS.
SYNDROME USING ALLELE - SPECIFIC RNA
30/12/1992, N.502 - CONVENZIONE
SILENCING " (ARTT. 12, 12 BIS, D.LGS.
04/11/2011, N.106)
30/12/1992, N.502 - CONVENZIONE
04/11/2011, N.106)
E100603 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
"IDENTIFICATION OF FUNCTIONAL ROLE OF
POTASSIUM CHANNELS IN PRIMARY
ALDOSTERONISM" (ARTT. 12, 12 BIS, D.LGS.
30/12/1992, N.502 - CONVENZIONE
25/11/2011, N.104)
U101683 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
"IDENTIFICATION OF FUNCTIONAL ROLE OF
POTASSIUM CHANNELS IN PRIMARY
ALDOSTERONISM" (ARTT. 12, 12 BIS, D.LGS.
30/12/1992, N.502 - CONVENZIONE
25/11/2011, N.104)
82
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Capitolo
entrata
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
117.011,40
0,00
0,00
0,00
0,00
117.011,40
0,00
0,00
57.017,40
0,00
0,00
0,00
0,00
57.017,40
0,00
0,00
93.955,80
0,00
0,00
0,00
0,00
93.955,80
0,00
0,00
3.152.858,34
0,00
0,00
0,00
0,00
3.152.858,34
0,00
0,00
161.622,50
0,00
0,00
0,00
0,00
161.622,50
0,00
0,00
150.209,62
0,00
0,00
0,00
0,00
150.209,62
0,00
0,00
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
E100604 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
"PATHOGENESIS OF COENZYME Q10
DEFICIENCY" (ARTT. 12, 12 BIS, D.LGS.
30/12/1992, N.502 - CONVENZIONE
11/11/2011, N.86)
U101684 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
E100605 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "THE
PREDICTOMIC STUDY: METABOLOMIC
APPROACH IN PHENOTYPING AND DRUG
RESPONSE PREDICTION IN PEDIATRIC
RESPIRATORY DISESASES" (ARTT. 12, 12 BIS,
D.LGS. 30/12/1992, N.502 - CONVENZIONE
11/11/2011, N.80)
U101685 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "THE
"PATHOGENESIS OF COENZYME Q10
DEFICIENCY" (ARTT. 12, 12 BIS, D.LGS.
30/12/1992, N.502 - CONVENZIONE
11/11/2011, N.86)
PREDICTOMIC STUDY: METABOLOMIC
APPROACH IN PHENOTYPING AND DRUG
RESPONSE PREDICTION IN PEDIATRIC
RESPIRATORY DISESASES" (ARTT. 12, 12 BIS,
D.LGS. 30/12/1992, N.502 - CONVENZIONE
11/11/2011, N.80)
E100606 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U101686 REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
"DIFFUSIONE DEFIBRILLATORI AUTOMATICI
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ESTERNI" (ART. 2, C. 46, L. 23/12/2009, N.191
"DIFFUSIONE DEFIBRILLATORI AUTOMATICI
- D.M. 18/03/2011)
ESTERNI" (ART. 2, C. 46, L. 23/12/2009, N.191 D.M. 18/03/2011)
E100607 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA FORNITURA
GRATUITA, TOTALE O PARZIALE, DEI LIBRI DI
TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI MENO
ABBIENTI DELLE SCUOLE D'OBBLIGO E
SECONDARIE SUPERIORI (ART. 27, L.
23/12/1998, N.448)
U101687 FORNITURA GRATUITA, TOTALE O PARZIALE,
DEI LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI
MENO ABBIENTI DELLE SCUOLE D'OBBLIGO E
SECONDARIE SUPERIORI (ART. 27, L.
23/12/1998, N.448)
U101708 INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE
E100612 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI
DELL'INCROCIO TRA LA S.P. 39
PUBBLICHE PER LA SISTEMAZIONE
"MOGLIANESE" E VIA SPANGARO TRA I
DELL'INCROCIO TRA LA S.P. 39 "MOGLIANESE"
COMUNI DI SCORZE' E MARTELLAGO
E VIA SPANGARO TRA I COMUNI DI SCORZE' E
(ACCORDO DI PROGRAMMA 22/03/2010)
MARTELLAGO (ACCORDO DI PROGRAMMA
22/03/2010)
E100617 ASSEGNAZIONE STATALE PER IL
FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI
AMMODERNAMENTO DEL TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE (D.L. 21/02/2005, N.16 D.M. AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E
DEL MARE 19/12/2011, N.735 - D.M.
AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL
MARE 24/10/2012, N.544)
U101720 INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO DEL
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (D.L.
21/02/2005, N.16 - D.M. AMBIENTE, TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE 19/12/2011,
N.735 - D.M. AMBIENTE, TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE 24/10/2012, N.544)
83
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Capitolo
entrata
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
2.306,75
0,00
0,00
0,00
0,00
2.306,75
0,00
0,00
3.986,85
0,00
0,00
0,00
0,00
3.986,85
0,00
0,00
9.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.600,00
0,00
0,00
13.176,33
0,00
0,00
0,00
0,00
13.176,33
0,00
0,00
14.035,45
0,00
0,00
0,00
0,00
14.035,45
0,00
0,00
1.061.250,84
0,00
0,00
0,00
0,00
1.061.250,84
0,00
0,00
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
E100618 ASSEGNAZIONE DA REGIONE
U101721 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CCM
"SPERIMENTAZIONE DELL'UTILIZZO DELLA
EMILIA-ROMAGNA PER LA REALIZZAZIONE DEL
VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI SULLA SALUTE
PROGETTO CCM "SPERIMENTAZIONE
(VIS) A SUPPORTO DELL'ESPRESSIONE DEI
DELL'UTILIZZO DELLA VALUTAZIONE DEGLI
PARERI DEI DIPARTIMENTI DI
IMPATTI SULLA SALUTE (VIS) A SUPPORTO
PREVENZIONE/SANITÀ PUBBLICA (DSP) IN
DELL'ESPRESSIONE DEI PARERI DEI
CONFERENZA DEI SERVIZI (CDS)"
(CONVENZIONE TRA REGIONE DEL VENETO E
DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE/SANITÀ
REGIONE EMILIA ROMAGNA 16/12/2011)
PUBBLICA (DSP) IN CONFERENZA DEI SERVIZI
(CDS)" (CONVENZIONE TRA REGIONE DEL
VENETO E REGIONE EMILIA ROMAGNA
16/12/2011)
E100619 ASSEGNAZIONE DALL'ISFOL PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO
"D-CHAIN - EXCHANGE OF EXPERIENCES AND
METHODS ON EARLY INTERVENTION"
NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA SETTORIALE
LEONARDO DA VINCI (CONVENZIONE TRA
REGIONE DEL VENETO E ISFOL 20/01/2012,
N.AT1-LEO04-05056 5)
U101722 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO
E100620 ASSEGNAZIONE DI RISORSE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO N°
LLP-LDV-TOI-11-IT-592 NELL'AMBITO DEL
PROGRAMMA DI APPRENDIMENTO
PERMANENTE (LLP 2007-2013) - LEONARDO
DA VINCI (CONTRATTO TRA REGIONE DEL
VENETO E FONDAZIONE GIACOMO RUMOR
30/12/2011, N.05-01895)
U101725 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO N°
"D-CHAIN - EXCHANGE OF EXPERIENCES AND
METHODS ON EARLY INTERVENTION"
NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA SETTORIALE
LEONARDO DA VINCI (CONVENZIONE TRA
REGIONE DEL VENETO E ISFOL 20/01/2012,
N.AT1-LEO04-05056 5)
LLP-LDV-TOI-11-IT-592 NELL'AMBITO DEL
PROGRAMMA DI APPRENDIMENTO
PERMANENTE (LLP 2007-2013) - LEONARDO
DA VINCI (CONTRATTO TRA REGIONE DEL
VENETO E FONDAZIONE GIACOMO RUMOR
30/12/2011, N.05-01895)
E100622 ASSEGNAZIONE DI RISORSE PER LA
U101727 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO
"SIQUCAE" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO
DI APRENDIMENTO PERMANENTE (LLP
"SIQUCAE" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI
2007-2013) - LEONARDO DA VINCI - REDDITI
APPRENDIMENTO PERMANENTE (LLP
DA LAVORO DIPENDENTE (CONVENZIONE
2007-2013) - LEONARDO DA VINCI
TRA REGIONE DEL VENETO E SCUOLA
(CONVENZIONE TRA REGIONE DEL VENETO E
CENTRALE DI FORMAZIONE 28/02/2012,
N.01911)
SCUOLA CENTRALE DI FORMAZIONE
28/02/2012, N.01911)
E100623 ASSEGNAZIONE DI RISORSE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO
"WITE" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI
APPRENDIMENTO PERMANENTE (LLP
2007-2013) - LEONARDO DA VINCI
(CONTRATTO TRA REGIONE DEL VENETO E
FONDAZIONE CUOA 09/03/2012)
U101740 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO
E100624 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE PER LA REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI IN DELEGA A TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'INCREMENTO DEL
PATRIMONIO SILVO-PASTORALE (ART. 1, L.R.
15/01/1985, N.8)
U101741 INTERVENTI IN DELEGA A TUTELA DEL
"WITE" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI
APPRENDIMENTO PERMANENTE (LLP
2007-2013) - LEONARDO DA VINCI
(CONTRATTO TRA REGIONE DEL VENETO E
FONDAZIONE CUOA 09/03/2012)
TERRITORIO E DELL'INCREMENTO DEL
PATRIMONIO SILVO-PASTORALE (ART. 1, L.R.
15/01/1985, N.8)
84
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Capitolo
entrata
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
1.988,13
0,00
0,00
0,00
0,00
1.988,13
0,00
0,00
69.436,95
0,00
0,00
0,00
0,00
69.436,95
0,00
0,00
953.054,97
0,00
0,00
0,00
0,00
953.054,97
0,00
0,00
61.360,85
0,00
0,00
0,00
0,00
61.360,85
0,00
0,00
105.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105.000,00
0,00
0,00
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
E100626 ASSEGNAZIONE DI RISORSE PER
U101749 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO
"TECH-TOUR" - TRANS-NATIONAL
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO
COOPERATION PROJETS ON EUROPEAN
"TECH-TOUR" - TRANS-NATIONAL
CULTURAL ROUTES (AGREEMENT TRA UE E
COOPERATION PROJETS ON EUROPEAN
UNIONE C.C.I.A.A. DEL VENETO 27/04/2012,
CULTURAL ROUTES (AGREEMENT TRA UE E
N.SI2.ACGRACE048120200 - CONTRATTO
UNIONE C.C.I.A.A. DEL VENETO 27/04/2012,
TRA REGIONE DEL VENETO E UNIONE
C.C.I.A.A DEL VENETO 25/06/2012)
N.SI2.ACGRACE048120200 - CONTRATTO TRA
REGIONE DEL VENETO E UNIONE C.C.I.A.A DEL
VENETO 25/06/2012)
E100630 INTROITI DERIVANTI DA RIMBORSI,
RESTITUZIONI, RECUPERI DI SOMME VARIE
AFFERENTI LA GESTIONE SANITARIA (ART. 21,
D.LGS. 23/06/2011, N.118)
U101105 SPESA SANITARIA AGGIUNTIVA PER
E100630 INTROITI DERIVANTI DA RIMBORSI,
RESTITUZIONI, RECUPERI DI SOMME VARIE
AFFERENTI LA GESTIONE SANITARIA (ART. 21,
D.LGS. 23/06/2011, N.118)
U101787 RESTITUZIONI A TITOLO DI RIMBORSI E
PROGETTUALITÀ E INTERVENTI REGIONALI
VARI - PIANI DI PREVENZIONE, SALUTE E
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E SANITA'
PUBBLICA (ART. 8, C. 1 BIS, L.R. 16/08/2007,
N.23 - ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS.
23/06/2011, N.118)
RECUPERI DI SOMME VARIE AFFERENTI LA
GESTIONE SANITARIA (ART. 21, D.LGS.
23/06/2011, N.118)
E100634 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U101792 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CCM
"INDIVIDUAZIONE DELLE DISUGUAGLIANZE
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IN SALUTE E CREAZIONE DI CONSEGUENTI
"INDIVIDUAZIONE DELLE DISUGUAGLIANZE IN
MODELLI DI AZIONI DI SORVEGLIANZA E DI
SALUTE E CREAZIONE DI CONSEGUENTI
CONTRASTO" (ACCORDO TRA REGIONE DEL
MODELLI DI AZIONI DI SORVEGLIANZA E DI
VENETO E MINISTERO DELLA SALUTE
CONTRASTO" (ACCORDO TRA REGIONE DEL
29/08/2012)
VENETO E MINISTERO DELLA SALUTE
29/08/2012)
E100637 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CCM
"SPERIMENTAZIONE E VALIDAZIONE DI UN
PROTOCOLLO DI SORVEGLIANZA SANITARIA
DEI LAVORATORI EX ESPOSTI AD AMIANTO AI
SENSI DELL'ART. 258 D.LGS. 81/2008"
(ACCORDO TRA REGIONE DEL VENETO E
MINISTERO DELLA SALUTE 09/10/2012,
N.21407)
U101806 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CCM
"SPERIMENTAZIONE E VALIDAZIONE DI UN
PROTOCOLLO DI SORVEGLIANZA SANITARIA
DEI LAVORATORI EX ESPOSTI AD AMIANTO AI
SENSI DELL'ART. 258 D.LGS. 81/2008"
(ACCORDO TRA REGIONE DEL VENETO E
MINISTERO DELLA SALUTE 09/10/2012,
N.21407)
85
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Capitolo
entrata
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
851.324,12
71.795.291,53
71.795.291,53
0,00
0,00
851.324,12
0,00
0,00
4.557.784,65
168.815.978,59
168.815.978,59
0,00
0,00
4.557.784,65
0,00
0,00
64.943,68
0,00
0,00
0,00
0,00
64.943,68
0,00
0,00
101.066,00
0,00
0,00
0,00
0,00
101.066,00
0,00
0,00
35.219,88
0,00
0,00
0,00
0,00
35.219,88
0,00
0,00
183.120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
183.120,00
0,00
0,00
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
E100638 ASSEGNAZIONE STATALE A VALERE SUL
FONDO NAZIONALE PER IL CONCORSO
FINANZIARIO DELLO STATO AGLI ONERI DEL
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, ANCHE
FERROVIARIO, NELLE REGIONI A STATUTO
ORDINARIO (ART. 1, C. 301, L. 24/12/2012,
N.228)
U101807 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI
E100638 ASSEGNAZIONE STATALE A VALERE SUL
FONDO NAZIONALE PER IL CONCORSO
FINANZIARIO DELLO STATO AGLI ONERI DEL
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, ANCHE
FERROVIARIO, NELLE REGIONI A STATUTO
ORDINARIO (ART. 1, C. 301, L. 24/12/2012,
N.228)
U101860 FONDO REGIONALE PER IL TRASPORTO
DI TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO
(ART. 1, C. 301, L. 24/12/2012, N.228 - ARTT.
37, 38, L.R. 05/04/2013, N.3)
PUBBLICO LOCALE (ART. 1, C. 301, L.
24/12/2012, N.228 - ARTT. 37, 38, L.R.
05/04/2013, N.3)
E100639 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U101810 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CCM
"MODELLI ORGANIZZATIVI PER LA GESTIONE
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CCM
IN CONTINUITÀ DELLA PRESA IN CARICO PER
"MODELLI ORGANIZZATIVI PER LA GESTIONE IN
LUNGO-SOPRAVVIVENTI CON PATOLOGIE
CONTINUITÀ DELLA PRESA IN CARICO PER
COMPLESSE NELLA TRANSIZIONE DALL'ETÀ
LUNGO-SOPRAVVIVENTI CON PATOLOGIE
EVOLUTIVA ALL'ETÀ ADULTA" (ACCORDO
COMPLESSE NELLA TRANSIZIONE DALL'ETÀ
TRA REGIONE DEL VENETO E MINISTERO
DELLA SALUTE 16/10/2012, N.22111)
EVOLUTIVA ALL'ETÀ ADULTA" (ACCORDO TRA
REGIONE DEL VENETO E MINISTERO DELLA
SALUTE 16/10/2012, N.22111)
E100641 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA DI
COMUNICAZIONE SULLA DONAZIONE E
TRAPIANTO DI ORGANI (L. 01/04/1999, N.91 D.M. SALUTE 29/10/2012, N.8832)
U101816 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA
CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE SULLA
DONAZIONE E TRAPIANTO DI ORGANI (L.
01/04/1999, N.91 - D.M. SALUTE 29/10/2012,
N.8832)
E100642 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA TUTELA,
U101817 AZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA'
INERENTI LA TUTELA, CONSERVAZIONE E
CONSERVAZIONE E SALVAGUARDIA
SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE MARINO
DELL'AMBIENTE MARINO (D.LGS. 13/10/2010,
(D.LGS. 13/10/2010, N.190)
N.190)
E100643 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "IMMUNE
GENE EXPRESSION AND WHITE MATTER
PATHOLOGY IN FIRST-MANIC PATIENTS
BEFORE AND AFTER TREATMENT. A
MULTIMODAL IMAGING GENETIC STUDY"
(ARTT. 12, 12 BIS, D.LGS. 30/12/1992, N.502 CONVENZIONE TRA REGIONE DEL VENETO E
MINISTERO DELLA SALUTE 09/11/2012,
N.179/GR-2010-2319022)
U101820 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "IMMUNE
GENE EXPRESSION AND WHITE MATTER
PATHOLOGY IN FIRST-MANIC PATIENTS
BEFORE AND AFTER TREATMENT. A
MULTIMODAL IMAGING GENETIC STUDY"
(ARTT. 12, 12 BIS, D.LGS. 30/12/1992, N.502 CONVENZIONE TRA REGIONE DEL VENETO E
MINISTERO DELLA SALUTE 09/11/2012,
N.179/GR-2010-2319022)
86
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Capitolo
entrata
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
130.164,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130.164,00
0,00
0,00
165.420,00
0,00
0,00
0,00
0,00
165.420,00
0,00
0,00
151.524,00
0,00
0,00
0,00
0,00
151.524,00
0,00
0,00
405.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
405.700,00
0,00
0,00
195.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
195.900,00
0,00
0,00
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
E100644 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U101821 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "THE
EFFECTS OF DIABETIC AUTONOMIC
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "THE EFFECTS
NEUROPATHY ON POST-ISCHEMIC BONE
OF DIABETIC AUTONOMIC NEUROPATHY ON
MARROW MOBILIZATION OF ENDOTHELIAL
POST-ISCHEMIC BONE MARROW
PROGENITOR CELLS. A TRANSLATIONAL
MOBILIZATION OF ENDOTHELIAL PROGENITOR
STUDY FOCUSING ON THE ROLE OF
CELLS. A TRANSLATIONAL STUDY FOCUSING
SIRTUIN-1" (ARTT. 12, 12 BIS, D.LGS.
30/12/1992, N.502 - CONVENZIONE TRA
ON THE ROLE OF SIRTUIN-1" (ARTT. 12, 12 BIS,
REGIONE DEL VENETO E MINISTERO DELLA
D.LGS. 30/12/1992, N.502 - CONVENZIONE TRA
SALUTE 09/11/2012,
REGIONE DEL VENETO E MINISTERO DELLA
N.123/GR-2010-2301676)
SALUTE 09/11/2012, N.123/GR-2010-2301676)
E100645 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U101823 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
"INNOVATIVE METHOD FOR THE TREATMENT
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "INNOVATIVE
OF TOTAL LIMBAL STEM CELLS DEFICIENCY
METHOD FOR THE TREATMENT OF TOTAL
(LSCD) THROUGH A TISSUE - ENGINEERED
LIMBAL STEM CELLS DEFICIENCY (LSCD)
HEMICORNEA" (ARTT. 12, 12 BIS, D.LGS.
THROUGH A TISSUE - ENGINEERED
30/12/1992, N.502 - CONVENZIONE TRA
HEMICORNEA" (ARTT. 12, 12 BIS, D.LGS.
REGIONE DEL VENETO E MINISTERO DELLA
SALUTE 09/11/2012,
30/12/1992, N.502 - CONVENZIONE TRA
N.199/GR-2010-2316138)
REGIONE DEL VENETO E MINISTERO DELLA
SALUTE 09/11/2012, N.199/GR-2010-2316138)
E100646 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U101822 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "TARGETED
MULTISTAGE VECTOR (MSV) FOR THE
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "TARGETED
DIAGNOSIS AND TREATMENT OF SOLID
MULTISTAGE VECTOR (MSV) FOR THE
TUMORS" (ARTT. 12, 12 BIS, D.LGS.
DIAGNOSIS AND TREATMENT OF SOLID
30/12/1992, N.502 - CONVENZIONE TRA
TUMORS" (ARTT. 12, 12 BIS, D.LGS.
REGIONE DEL VENETO E MINISTERO DELLA
30/12/1992, N.502 - CONVENZIONE TRA
SALUTE 09/11/2012,
N.124/RF-2010-2305526)
REGIONE DEL VENETO E MINISTERO DELLA
SALUTE 09/11/2012, N.124/RF-2010-2305526)
E100647 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
"TELEMEDICINE SERVICES FOR UTAP" (ARTT.
12, 12 BIS, D.LGS. 30/12/1992, N.502 CONVENZIONE TRA REGIONE DEL VENETO E
MINISTERO DELLA SALUTE 09/11/2012,
N.271/RF-2010-2317292)
U101824 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
"TELEMEDICINE SERVICES FOR UTAP" (ARTT.
12, 12 BIS, D.LGS. 30/12/1992, N.502 CONVENZIONE TRA REGIONE DEL VENETO E
MINISTERO DELLA SALUTE 09/11/2012,
N.271/RF-2010-2317292)
E100648 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U101825 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
"DEVELOPMENT AND PRECLINICAL
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
ASSESSMENT OF AN INNOVATIVE
"DEVELOPMENT AND PRECLINICAL
ENDOVASCULAR DEVICE TO OCCLUDE
ASSESSMENT OF AN INNOVATIVE
PROSTHETIC PARAVALVULAR LEAKAGE"
ENDOVASCULAR DEVICE TO OCCLUDE
(ARTT. 12, 12 BIS, D.LGS. 30/12/1992, N.502 PROSTHETIC PARAVALVULAR LEAKAGE" (ARTT.
CONVENZIONE TRA REGIONE DEL VENETO E
MINISTERO DELLA SALUTE 09/11/2012,
12, 12 BIS, D.LGS. 30/12/1992, N.502 N.176/GR-2010-2320784)
CONVENZIONE TRA REGIONE DEL VENETO E
MINISTERO DELLA SALUTE 09/11/2012,
N.176/GR-2010-2320784)
87
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Capitolo
entrata
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
169.164,00
0,00
0,00
0,00
0,00
169.164,00
0,00
0,00
90.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.000,00
0,00
0,00
90.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.000,00
0,00
0,00
7.447,20
0,00
0,00
0,00
0,00
7.447,20
0,00
0,00
2.247.548,57
0,00
0,00
0,00
0,00
2.247.548,57
0,00
0,00
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
E100649 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U101826 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ROLE OF
PERIPHERAL SCHWANN CELLS AND MUSCLE
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ROLE OF
IN THE REGENERATION OF DEGENERATED
PERIPHERAL SCHWANN CELLS AND MUSCLE IN
NERVE TERMINALS AT THE
THE REGENERATION OF DEGENERATED NERVE
NEUROMUSCULAR JUNCTION" (ARTT. 12, 12
TERMINALS AT THE NEUROMUSCULAR
BIS, D.LGS. 30/12/1992, N.502 JUNCTION" (ARTT. 12, 12 BIS, D.LGS.
CONVENZIONE TRA REGIONE DEL VENETO E
MINISTERO DELLA SALUTE 09/11/2012,
30/12/1992, N.502 - CONVENZIONE TRA
N.109/GR-2010-2320779)
REGIONE DEL VENETO E MINISTERO DELLA
SALUTE 09/11/2012, N.109/GR-2010-2320779)
E100650 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U101827 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "THE
LAUSANNE TRILOGUE PLAY USED AS A
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "THE
PSYCHODIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC
LAUSANNE TRILOGUE PLAY USED AS A
TOOL IN A NEUROPSYCHIATRIC UNIT: AN
PSYCHODIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC TOOL
INNOVATIVE CLINICAL EXPERIENCE
IN A NEUROPSYCHIATRIC UNIT: AN
WORKING WITH PSYCHIATRIC CHILDREN
INNOVATIVE CLINICAL EXPERIENCE WORKING
AND ADOLESCENT" (ARTT. 12, 12 BIS, D.LGS.
30/12/1992, N.502 - CONVENZIONE TRA
WITH PSYCHIATRIC CHILDREN AND
REGIONE DEL VENETO E MINISTERO DELLA
ADOLESCENT" (ARTT. 12, 12 BIS, D.LGS.
SALUTE 09/11/2012,
30/12/1992, N.502 - CONVENZIONE TRA
N.242/GR-2010-2318865)
REGIONE DEL VENETO E MINISTERO DELLA
SALUTE 09/11/2012, N.242/GR-2010-2318865)
E100651 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U101828 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ORAL
STEROIDS FOR REDUCING RENAL SCARRING
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ORAL
IN INFANTS WITH FEBRILE URINARY TRACT
STEROIDS FOR REDUCING RENAL SCARRING IN
INFECTIONS AT HIGH RISK FOR RENAL SCAR
INFANTS WITH FEBRILE URINARY TRACT
DEVELOPMENT: A RANDOMIZED
INFECTIONS AT HIGH RISK FOR RENAL SCAR
CONTROLLED TRIAL" (ARTT. 12, 12 BIS,
DEVELOPMENT: A RANDOMIZED CONTROLLED
D.LGS. 30/12/1992, N.502 - CONVENZIONE
TRA REGIONE DEL VENETO E MINISTERO
TRIAL" (ARTT. 12, 12 BIS, D.LGS. 30/12/1992,
DELLA SALUTE 09/11/2012,
N.502 - CONVENZIONE TRA REGIONE DEL
N.255/RF-2010-2318192)
VENETO E MINISTERO DELLA SALUTE
09/11/2012, N.255/RF-2010-2318192)
E100653 ASSEGNAZIONE DA AGENCE NATIONALE DE LA U101839 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO
"EURONANOMED - II - EUROPEAN NETWORK
RECHERCHE PER LA REALIZZAZIONE DEL
OF TRANSNATIONAL COLLABORATIVE RTD
PROGETTO EUROPEO "EURONANOMED - II PROJECTS IN THE FIELD OF NANO MEDICINE"
EUROPEAN NETWORK OF TRANSNATIONAL
(AGREEMENT TRA COMMISSIONE EUROPEA
COLLABORATIVE RTD PROJECTS IN THE FIELD
E AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE
OF NANO MEDICINE" (AGREEMENT TRA
04/10/2012, N.321570)
COMMISSIONE EUROPEA E AGENCE
NATIONALE DE LA RECHERCHE 04/10/2012,
N.321570)
E100654 ASSEGNAZIONE STATALE A VALERE SUL
FONDO PER LA COPERTURA DI INTERVENTI DI
EFFICIENZA ENERGETICA E DI RIDUZIONE DEI
COSTI DELLA FORNITURA ENERGETICA PER
FINALITÀ SOCIALI (ART. 1, C. 362, L.
27/12/2006, N.296)
U102203 FONDO PER LA COPERTURA DI INTERVENTI
DI EFFICIENZA ENERGETICA E DI RIDUZIONE
DEI COSTI DELLA FORNITURA ENERGETICA
PER FINALITA' SOCIALI - CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI (ART. 1, C. 362, L. 27/12/2006,
N.296)
88
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Capitolo
entrata
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
189.366,00
0,00
0,00
0,00
0,00
189.366,00
0,00
0,00
8.918,53
0,00
0,00
0,00
0,00
8.918,53
0,00
0,00
4.200,48
0,00
0,00
0,00
0,00
4.200,48
0,00
0,00
1.686,65
0,00
0,00
0,00
0,00
1.686,65
0,00
0,00
17.310,19
0,00
0,00
0,00
0,00
17.310,19
0,00
0,00
5.270,38
0,00
0,00
0,00
0,00
5.270,38
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
E100655 ASSEGNAZIONE STATALE DAL "FONDO PER LA U101835 FONDO PER LA VALORIZZAZIONE E LA
PROMOZIONE DELLE REALTÀ
VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLE
SOCIO-ECONOMICHE DELLE ZONE
REALTÀ SOCIO-ECONOMICHE DELLE ZONE
APPARTENENTI ALLE REGIONI DI CONFINE
APPARTENENTI ALLE REGIONI DI CONFINE"
(ART. 3, C. 16 BIS, D.L. 02/03/2012, N.16 (ART. 3, C. 16 BIS, D.L. 02/03/2012, N.16 - D.M.
D.M. ECONOMIA E FINANZE 22/10/2012)
ECONOMIA E FINANZE 22/10/2012)
E100658 ASSEGNAZIONE DI RISORSE PER LA
U101861 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO
"UNI.SYSTEM.LO" NELL'AMBITO DEL
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO
PROGRAMMA DI APPRENDIMENTO
"UNI.SYSTEM.LO" NELL'AMBITO DEL
PERMANENTE (LLP 2007-2013) - LEONARDO
PROGRAMMA DI APPRENDIMENTO
DA VINCI (CONTRATTO TRA REGIONE DEL
PERMANENTE (LLP 2007-2013) - LEONARDO
VENETO E PROVINCIA DI TREVISO
DA VINCI (CONTRATTO TRA REGIONE DEL
08/02/2013)
VENETO E PROVINCIA DI TREVISO 08/02/2013)
E100659 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "YOUNG
GRADUATES AND THE SOCIAL SECTOR:
DEVELOPING NEW JOB OPPORTUNITIES"
(CONTRATTO TRA REGIONE DEL VENETO E
FONDAZIONE CUOA 08/03/2013, N.15)
U101865 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO
"YOUNG GRADUATES AND THE SOCIAL
SECTOR: DEVELOPING NEW JOB
OPPORTUNITIES" - ACQUISTO DI BENI E
SERVIZI (CONTRATTO TRA REGIONE DEL
VENETO E FONDAZIONE CUOA 08/03/2013,
N.15)
E100661 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
U101872 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO
"WEB MEMO - EUROPEAN DIGITALIZATION
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "WEB MEMO OF SHARED MEMORIES" (AGREEMENT
EUROPEAN DIGITALIZATION OF SHARED
07/08/2012)
MEMORIES" (AGREEMENT 07/08/2012)
U101875 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO
E100662 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
"VERO-TOUR - VENETIAN ROUTES:
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "VERO-TOUR ENHANCING A SHARED EUROPEAN
VENETIAN ROUTES: ENHANCING A SHARED
MULTI-CULTURAL SUSTAINABLE TOURISM" EUROPEAN MULTI-CULTURAL SUSTAINABLE
TRASFERIMENTI AI PARTNER (AGREEMENT
TOURISM" (AGREEMENT TRA LA REGIONE
TRA LA REGIONE VENETO E LA
VENETO E LA COMMISSIONE EUROPEA
COMMISSIONE EUROPEA 25/04/2013,
N.SI2.6489959)
25/04/2013, N.SI2.6489959)
E100663 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INTEGRATO
"CAPITALMED" (CONVENZIONE 14/05/2013)
U101876 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INTEGRATO
"CAPITALMED" (CONVENZIONE 14/05/2013)
E100664 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
U101881 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO
"BE-TWIN 2 ECTS-ECVET: BUILDING BRIDGES
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO
AND OVERCOMING DIFFERENCES"
"BE-TWIN 2 ECTS-ECVET: BUILDING BRIDGES
NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI
AND OVERCOMING DIFFERENCES"
APPRENDIMENTO PERMANENTE (LLP
NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI
2007-2013) - LEONARDO DA VINCI
APPRENDIMENTO PERMANENTE (LLP
(CONTRATTO TRA REGIONE DEL VENETO E LA
FONDAZIONE GIACOMO RUMOR
2007-2013) - LEONARDO DA VINCI
12/03/2013)
(CONTRATTO TRA REGIONE DEL VENETO E LA
FONDAZIONE GIACOMO RUMOR 12/03/2013)
89
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Capitolo
entrata
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
29.140,19
0,00
0,00
0,00
0,00
29.140,19
0,00
0,00
2.648,78
0,00
0,00
0,00
0,00
2.648,78
0,00
0,00
56.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56.800,00
0,00
0,00
276.115,00
0,00
0,00
0,00
0,00
276.115,00
0,00
0,00
907.369,60
0,00
0,00
0,00
0,00
907.369,60
0,00
0,00
1.050.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.050.000,00
0,00
0,00
1.701,60
0,00
0,00
0,00
0,00
1.701,60
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
E100666 ASSEGNAZIONE DALLA REGIONE LIGURIA PER
LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO
"AIDA - ADVANCING INTEGRATION FOR A
DIGNIFIED AGEING: FOSTERING THE
INTEGRATION OF SOCIAL AND HEALTH
SERVICES IN LTC" (CONVENZIONE TRA
REGIONE DEL VENETO E REGIONE LIGURIA
09/04/2013)
U101885 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO
"AIDA - ADVANCING INTEGRATION FOR A
DIGNIFIED AGEING: FOSTERING THE
INTEGRATION OF SOCIAL AND HEALTH
SERVICES IN LTC" (CONVENZIONE TRA
REGIONE DEL VENETO E REGIONE LIGURIA
09/04/2013)
E100668 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
U101894 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO
"STOP FOR-BEG - AGAINST EMERGING
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO
FORMS OF TRAFFICKING IN ITALY:
"STOP FOR-BEG - AGAINST EMERGING FORMS
EXPLOITED IMMIGRANTS IN THE
OF TRAFFICKING IN ITALY: EXPLOITED
INTERNATIONAL PHENOMENON OF FORCED
IMMIGRANTS IN THE INTERNATIONAL
BEGGING" - REDDITI DA LAVORO
PHENOMENON OF FORCED BEGGGING" (NOTA
DIPENDENTE (NOTA COMMISSIONE
EUROPEA 27/02/2013)
COMMISSIONE EUROPEA 27/02/2013)
E100669 ASSEGNAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL
U101896 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO
"VALIDATION OF BIOMARKERS FOR
PROGETTO EUROPEO "VALIDATION OF
PERSONALISED CANCER MEDICINE"
BIOMARKERS FOR PERSONALISED CANCER
(CONVENZIONE TRA REGIONE DEL VENETO E
MEDICINE" (CONVENZIONE TRA REGIONE DEL
MINISTERO DELLA SALUTE 30/05/2013,
VENETO E MINISTERO DELLA SALUTE
N.12/PER-2011-2353841)
30/05/2013, N.12/PER-2011-2353841)
E100673 ASSEGNAZIONE STATALE PER INTERVENTI A
U101900 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI CITTADINI
AFFETTI DAL MORBO DI HANSEN E AI LORO
FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DAL MORBO DI
FAMILIARI A CARICO (DEL. CIPE 21/12/2012,
HANSEN E AI LORO FAMILIARI A CARICO (DEL.
N.147)
CIPE 21/12/2012, N.147)
E100682 INTROITI DERIVANTI DAL SUPERAMENTO DEL
LIMITE MASSIMO DI SPESA FISSATO PER I
MEDICINALI (ART. 48, C. 33, D.L. 30/09/2003,
N.269)
U101701 SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL
FUNZIONAMENTO DEI LEA - PAYBACK DA
DESTINARE A RIPIANO PERDITE (ART. 20, C. 1
P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118)
E100690 ASSEGNAZIONE DALLA PROVINCIA DI BELLUNO U101961 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI DI VIABILITA' NELLA PROVINCIA
PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI
DI BELLUNO (ACCORDO TRA REGIONE DEL
VIABILITA' NELLA PROVINCIA DI BELLUNO
VENETO, PROVINCIA DI BELLUNO E VENETO
(ACCORDO TRA REGIONE DEL VENETO,
STRADE SPA 11/12/2003)
PROVINCIA DI BELLUNO E VENETO STRADE SPA
11/12/2003)
E100692 ASSEGNAZIONE DAL CONSORZIO DI BONIFICA
VERONESE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO EUROPEO "INBIOWOOD INCREASE BIODIVERSITY THROUGH WOOD
PRODUCTION" (CONVENZIONE TRA REGIONE
DEL VENETO E CONSORZIO DI BONIFICA
VERONESE 21/10/2013)
U101986 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO
E100693 TRASFERIMENTI DAL TESORIERE REGIONALE
PER LO SVILUPPO DI SISTEMI E PROCEDURE
INFORMATICHE DELL'AREA
CONTABILE-FINANZIARIA (CONTRATTO
12/12/2013, N.7124)
U102037 INTERVENTI PER LO SVILUPPO DI SISTEMI E
"INBIOWOOD - INCREASE BIODIVERSITY
THROUGH WOOD PRODUCTION" ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (CONVENZIONE
TRA REGIONE DEL VENETO E CONSORZIO DI
BONIFICA VERONESE 21/10/2013)
PROCEDURE INFORMATICHE DELL'AREA
CONTABILE-FINANZIARIA (CONTRATTO
12/12/2013, N.7124)
90
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Capitolo
entrata
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
19.536,18
0,00
0,00
0,00
0,00
19.536,18
0,00
0,00
6.075,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.075,00
0,00
0,00
59.629,31
19.607,13
19.607,13
0,00
0,00
59.629,31
0,00
0,00
28.559,22
27.074,59
16.597,41
0,00
0,00
39.036,40
0,00
0,00
15.602,86
33.163,12
33.163,12
0,00
0,00
15.602,86
0,00
0,00
15.602,87
311.136,90
19.494,00
0,00
0,00
307.245,77
0,00
0,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00
0,00
0,00
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
E100695 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U102065 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
"INTEGRAZIONE FRA SISTEMI DI GESTIONE
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
SUL TEMA DELLA SALUTE E SICUREZZA E
"INTEGRAZIONE FRA SISTEMI DI GESTIONE SUL
RISCHIO CLINICO NELLE STRUTTURE DEL
TEMA DELLA SALUTE E SICUREZZA E RISCHIO
SSN" (CONVENZIONE CON INAIL 05/11/2013,
CLINICO NELLE STRUTTURE DEL SSN"
N.PMS 49/08/P5)
(CONVENZIONE CON INAIL 05/11/2013, N.PMS
49/08/P5)
E100698 ASSEGNAZIONE STATALE PER IL REINTEGRO
DEI MATERIALI DELLE ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO (ORDINANZA P.C.M.
22/05/2012, N.1 - ORDINANZA P.C.M.
02/06/2012, N.3)
U102083 UTILIZZO DEL RIMBORSO PER IL REINTEGRO
E100700 ASSEGNAZIONE DA PARCO NATURALE ALPI
MARITTIME PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO EUROPEO "LIFE WOLFALPS"
(CONVENZIONE TRA REGIONE DEL VENETO E
PARCO NATURALE DELLE ALPI MARITTIME
12/12/2013)
U102092 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO
DEI MATERIALI DELLE ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO (ORDINANZA P.C.M.
22/05/2012, N.1 - ORDINANZA P.C.M.
02/06/2012, N.3)
"LIFE WOLFALPS" - ACQUISTO DI BENI E
SERVIZI (CONVENZIONE TRA REGIONE DEL
VENETO E PARCO NATURALE DELLE ALPI
MARITTIME 12/12/2013)
U102140 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO
E100712 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
"G.LO.B. - GOVERNANCE LOCAL PARA A
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "G.LO.B. BIODIVERSIDADE" - ACQUISTO DI BENI E
GOVERNANCE LOCAL PARA A
SERVIZI (CONTRATTO TRA REGIONE DEL
BIODIVERSIDADE" (CONTRATTO TRA REGIONE
VENETO E UNIONE EUROPEA 20/12/2013,
DEL VENETO E UNIONE EUROPEA 20/12/2013,
N.DCI-NSAPVD/287-288)
N.DCI-NSAPVD/287-288)
E100712 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
U102141 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO
"G.LO.B. - GOVERNANCE LOCAL PARA A
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "G.LO.B. BIODIVERSIDADE" - REDDITI DA LAVORO
GOVERNANCE LOCAL PARA A
DIPENDENTE (CONTRATTO TRA REGIONE DEL
BIODIVERSIDADE" (CONTRATTO TRA REGIONE
VENETO E UNIONE EUROPEA 20/12/2013,
DEL VENETO E UNIONE EUROPEA 20/12/2013,
N.DCI-NSAPVD/287-288)
N.DCI-NSAPVD/287-288)
E100712 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
U102142 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO
"G.LO.B. - GOVERNANCE LOCAL PARA A
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "G.LO.B. BIODIVERSIDADE" - TRASFERIMENTI AI
GOVERNANCE LOCAL PARA A
PARTNER (CONTRATTO TRA REGIONE DEL
BIODIVERSIDADE" (CONTRATTO TRA REGIONE
VENETO E UNIONE EUROPEA 20/12/2013,
DEL VENETO E UNIONE EUROPEA 20/12/2013,
N.DCI-NSAPVD/287-288)
N.DCI-NSAPVD/287-288)
E100713 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U102143 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CCM
"PROGRAMMA ORGANIZZATO DI SCREENING
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CCM
DAL RISCHIO CARDIOVASCOLARE
"PROGRAMMA ORGANIZZATO DI SCREENING
FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE ATTIVA NEI
DAL RISCHIO CARDIOVASCOLARE FINALIZZATO
SOGGETTI CINQUANTENNI" (ACCORDO TRA
ALLA PREVENZIONE ATTIVA NEI SOGGETTI
REGIONE DEL VENETO E MINISTERO DELLA
CINQUANTENNI" (ACCORDO TRA REGIONE DEL
SALUTE 05/12/2013)
VENETO E MINISTERO DELLA SALUTE
05/12/2013)
91
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Capitolo
entrata
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
8.312,56
6.640,04
0,00
0,00
0,00
14.952,60
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
24.350,72
0,00
0,00
0,00
0,00
24.350,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-526,94
526,94
0,00
0,00
5.054,96
0,00
0,00
0,00
0,00
5.054,96
0,00
0,00
2.528,95
0,00
0,00
0,00
0,00
2.528,95
0,00
0,00
2.303,25
0,00
0,00
0,00
0,00
2.303,25
0,00
0,00
1.310,65
0,00
0,00
0,00
0,00
1.310,65
0,00
0,00
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
E100714 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ADRIATIC
IONIAN MARITIME SPATIAL PLANNING"
(AGREEMENT 10/12/2013, N.2012/25)
U102144 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO
E100714 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ADRIATIC
IONIAN MARITIME SPATIAL PLANNING"
(AGREEMENT 10/12/2013, N.2012/25)
U102145 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO
E100715 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "YOUTH
GUARANTEE SCHEME IN VENETO"
(AGREEMENT TRA LA REGIONE VENETO E LA
COMMISSIONE EUROPEA 19/12/2013, N.456)
U102146 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO
E100715 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "YOUTH
GUARANTEE SCHEME IN VENETO"
(AGREEMENT TRA LA REGIONE VENETO E LA
COMMISSIONE EUROPEA 19/12/2013, N.456)
U102147 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO
"ADRIATIC IONIAN MARITIME SPATIAL
PLANNING" - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE (AGREEMENT 10/12/2013,
N.2012/25)
"ADRIATIC IONIAN MARITIME SPATIAL
PLANNING" - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(AGREEMENT 10/12/2013, N.2012/25)
"YOUTH GUARANTEE SCHEME IN VENETO" REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
(AGREEMENT TRA LA REGIONE VENETO E LA
COMMISSIONE EUROPEA 19/12/2013,
N.456)
"YOUTH GUARANTEE SCHEME IN VENETO" TRASFERIMENTI CORRENTI (AGREEMENT
TRA LA REGIONE VENETO E LA
COMMISSIONE EUROPEA 19/12/2013,
N.456)
E100716 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
U102148 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO
"GREEN STAR" - PROGRAMMA DI
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GREEN STAR"
APPRENDIMENTO PERMANENTE,
- PROGRAMMA DI APPRENDIMENTO
SOTTOPROGRAMMA LEONARDO DA VINCI PERMANENTE, SOTTOPROGRAMMA
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
LEONARDO DA VINCI (CONTRATTO TRA
(CONTRATTO TRA REGIONE DEL VENETO E
REGIONE DEL VENETO E CONFINDUSTRIA
CONFINDUSTRIA VENETO 19/11/2013)
VENETO 19/11/2013)
E100716 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
U102270 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO
"GREEN STAR" - PROGRAMMA DI
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GREEN STAR"
APPRENDIMENTO PERMANENTE,
- PROGRAMMA DI APPRENDIMENTO
SOTTOPROGRAMMA LEONARDO DA VINCI PERMANENTE, SOTTOPROGRAMMA
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (CONTRATTO
LEONARDO DA VINCI (CONTRATTO TRA
TRA REGIONE DEL VENETO E
REGIONE DEL VENETO E CONFINDUSTRIA
CONFINDUSTRIA VENETO 19/11/2013)
VENETO 19/11/2013)
E100717 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
U102149 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "AVATAR:
UN MONDO VIRTUALE PER
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "AVATAR: UN
L'APPRENDIMENTO" - PROGRAMMA DI
MONDO VIRTUALE PER L'APPRENDIMENTO" APPRENDIMENTO PERMANENTE,
PROGRAMMA DI APPRENDIMENTO
SOTTOPROGRAMMA LEONARDO DA VINCI PERMANENTE, SOTTOPROGRAMMA
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
LEONARDO DA VINCI (CONTRATTO TRA
(CONTRATTO TRA REGIONE DEL VENETO E
ASSOCIAZIONE LEPIDO ROCCO 05/03/2014)
REGIONE DEL VENETO E ASSOCIAZIONE LEPIDO
ROCCO 05/03/2014)
E100717 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
U102272 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "AVATAR:
UN MONDO VIRTUALE PER
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "AVATAR: UN
L'APPRENDIMENTO" - PROGRAMMA DI
MONDO VIRTUALE PER L'APPRENDIMENTO" APPRENDIMENTO PERMANENTE,
PROGRAMMA DI APPRENDIMENTO
SOTTOPROGRAMMA LEONARDO DA VINCI PERMANENTE, SOTTOPROGRAMMA
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (CONTRATTO
LEONARDO DA VINCI (CONTRATTO TRA
TRA REGIONE DEL VENETO E ASSOCIAZIONE
LEPIDO
ROCCO 05/03/2014)
REGIONE DEL VENETO E ASSOCIAZIONE LEPIDO
ROCCO 05/03/2014)
92
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Capitolo
entrata
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
1.263.187,71
0,00
0,00
0,00
0,00
1.263.187,71
0,00
0,00
169.891,13
1.529.020,17
703.405,07
0,00
0,00
995.506,23
0,00
0,00
147.550,00
0,00
0,00
0,00
0,00
147.550,00
0,00
0,00
1.289,27
8.516,96
2.372,54
0,00
0,00
7.433,69
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
499,80
0,00
0,00
0,00
0,00
499,80
0,00
0,00
1.702,79
0,00
0,00
0,00
0,00
1.702,79
0,00
0,00
700.708,25
0,00
0,00
0,00
0,00
700.708,25
0,00
0,00
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
E100720 ASSEGNAZIONE STATALE PER IL RISTORO
U102154 FONDO PER IL RISTORO URGENTE AL
VOLONTARIATO PER INTERVENTI DI
URGENTE AL VOLONTARIATO PER INTERVENTI
PROTEZIONE CIVILE - TRASFERIMENTI
DI PROTEZIONE CIVILE (ARTT. 9, 10, D.P.R.
CORRENTI - RISORSE STATALI (ARTT. 9, 10,
08/02/2001, N.194)
D.P.R. 08/02/2001, N.194)
E100721 ASSEGNAZIONE STATALE PER LO SVILUPPO
U102156 INTERVENTI INFRASTRUTTURALI VOLTI ALLO
SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DELLA
DELLE ATTIVITÀ DELLA NAVIGAZIONE INTERNA
NAVIGAZIONE INTERNA - INVESTIMENTI FISSI
(DEL. CIPE 25/07/2003, N.26 - D.M. SVILUPPO
LORDI E ACQUISTO DI TERRENI (DEL. CIPE
ECONOMICO 30/12/2013, N.4167)
25/07/2003, N.26 - D.M. SVILUPPO
ECONOMICO 30/12/2013, N.4167)
E100722 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U102157 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CCM
"IMPLEMENTAZIONE DI UN MODELLO
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CCM
ORGANIZZATIVO INTEGRATO PER LA
"IMPLEMENTAZIONE DI UN MODELLO
GESTIONE DEL PAZIENTE CON DEMENZA:
ORGANIZZATIVO INTEGRATO PER LA GESTIONE
DALLA PREVENZIONE ALLA CURA CON PRESA
DEL PAZIENTE CON DEMENZA: DALLA
IN CARICO" - TRASFERIMENTI CORRENTI
PREVENZIONE ALLA CURA CON PRESA IN
(ACCORDO TRA REGIONE DEL VENETO E
MINISTERO DELLA SALUTE 04/12/2013)
CARICO" (ACCORDO TRA REGIONE DEL
VENETO E MINISTERO DELLA SALUTE
04/12/2013)
E100727 ASSEGNAZIONE DALLA PROVINCIA DI GENOVA U102178 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO
"MAYORS IN ACTION" - REDDITI DA LAVORO
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
DIPENDENTE (AGREEMENT 17/02/2014,
EUROPEO "MAYORS IN ACTION" (AGREEMENT
N.IEE/13/544/SI2.67604)
17/02/2014, N.IEE/13/544/SI2.67604)
E100727 ASSEGNAZIONE DALLA PROVINCIA DI GENOVA U102179 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO
"MAYORS IN ACTION" - ACQUISTO DI BENI E
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
SERVIZI (AGREEMENT 17/02/2014,
EUROPEO "MAYORS IN ACTION" (AGREEMENT
N.IEE/13/544/SI2.67604)
17/02/2014, N.IEE/13/544/SI2.67604)
E100727 ASSEGNAZIONE DALLA PROVINCIA DI GENOVA U102180 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO
"MAYORS IN ACTION" - INVESTIMENTI FISSI
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
LORDI E ACQUISTO DI TERRENI (AGREEMENT
EUROPEO "MAYORS IN ACTION" (AGREEMENT
17/02/2014, N.IEE/13/544/SI2.67604)
17/02/2014, N.IEE/13/544/SI2.67604)
E100728 ASSEGNAZIONE DALL'AGENZIA REGIONALE
SANITARIA DELLA REGIONE MARCHE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO
"ACTIVE AGEING GOING LOCAL - A
MULTI-STAKEHOLDER APPROACH FOR THREE
ITALIAN REGIONS" (AGREEMENT 10/03/2014,
N.VS/2014/0046)
U102182 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO
E100730 ASSEGNAZIONE STATALE DAL FONDO
DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI
INCOLPEVOLI (ART. 6, C. 5, D.L. 31/08/2013,
N.102)
U102189 FONDO NAZIONALE DESTINATO AGLI
"ACTIVE AGEING GOING LOCAL - A
MULTI-STAKEHOLDER APPROACH FOR THREE
ITALIAN REGIONS" - ACQUISTO DI BENI E
SERVIZI (AGREEMENT 10/03/2014,
N.VS/2014/0046)
INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 6, C. 5, D.L.
31/08/2013, N.102)
93
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Capitolo
entrata
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
143.093,34
0,00
0,00
0,00
0,00
143.093,34
0,00
0,00
448.681,53
0,00
0,00
0,00
-1.641,77
450.323,30
0,00
0,00
5.917,05
0,00
0,00
0,00
0,00
5.917,05
0,00
0,00
17.751,13
0,00
0,00
0,00
0,00
17.751,13
0,00
0,00
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
E100734 ASSEGNAZIONE STATALE RELATIVA ALLA
U100169 PROGRAMMA NAZIONALE DI BONIFICA E
RIPRISTINO AMBIENTALE RELATIVO AL SITO
RESTITUZIONE SUL PROGETTO PER LA
DI PORTO MARGHERA - QUOTA MUTUO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE
(D.M. 18/09/2001, N.468)
DI SCOLO SECONDARIA E PRIVATA NEL BACINO
DI MALCONTENTA IN COMUNE DI VENEZIA
NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA NAZIONALE
DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE (D.M.
18/09/2001, N.468)
E100738 ASSEGNAZIONE STATALE PER FONDO
U102214 FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE
RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI
NAZIONALE PER LE POLITICHE RELATIVE AI
OPPORTUNITA' (ART. 19, C. 2, D.L.
DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA' (ART. 19,
04/07/2006, N.223 - D.L. 14/08/2013, N.93)
C. 2, D.L. 04/07/2006, N.223 - D.L. 14/08/2013,
N.93)
E100739 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U102229 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO
"INCIPIT - INTEGRAZIONE CITTADINI DI PAESI
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "INCIPIT TERZI AL LAVORO IN VENETO" - QUOTA
INTEGRAZIONE CITTADINI DI PAESI TERZI AL
STATALE - TRASFERIMENTI AI PARTNER
LAVORO IN VENETO" (CONVENZIONE TRA LA
(CONVENZIONE TRA LA REGIONE DEL
REGIONE DEL VENETO E IL DIPARTIMENTO PER
VENETO E IL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ
LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE DEL
CIVILI E L'IMMIGRAZIONE DEL MINISTERO
DELL'INTERNO 17/10/2014, N.106618)
MINISTERO DELL'INTERNO 17/10/2014,
N.106618)
E100740 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
U102230 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO
"INCIPIT - INTEGRAZIONE CITTADINI DI PAESI
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "INCIPIT TERZI AL LAVORO IN VENETO" - QUOTA
INTEGRAZIONE CITTADINI DI PAESI TERZI AL
COMUNITARIA - TRASFERIMENTI AI PARTNER
LAVORO IN VENETO" (CONVENZIONE TRA LA
(CONVENZIONE TRA LA REGIONE DEL
REGIONE DEL VENETO E IL DIPARTIMENTO PER
VENETO E IL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ
LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE DEL
CIVILI E L'IMMIGRAZIONE DEL MINISTERO
DELL'INTERNO 17/10/2014, N.106618)
MINISTERO DELL'INTERNO 17/10/2014,
N.106618)
94
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Capitolo
entrata
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
1.412,86
0,00
0,00
0,00
0,00
1.412,86
0,00
0,00
58.076,97
0,00
0,00
0,00
0,00
58.076,97
0,00
0,00
41.101,66
0,00
0,00
0,00
0,00
41.101,66
0,00
0,00
4.717,65
0,00
0,00
0,00
0,00
4.717,65
0,00
0,00
43.134,23
0,00
0,00
0,00
0,00
43.134,23
0,00
0,00
1.741,46
0,00
0,00
0,00
0,00
1.741,46
0,00
0,00
15.597.298,56
0,00
0,00
0,00
0,00
15.597.298,56
0,00
0,00
2.121,16
0,00
0,00
0,00
0,00
2.121,16
0,00
0,00
5.476,91
0,00
0,00
0,00
0,00
5.476,91
0,00
0,00
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
COFINANZIAMENTO
NAZIONALE
U021806 OBIETTIVO 2 (2000-2005) AIUTI AGLI
COFINANZIAMENTO
NAZIONALE
U021812 OBIETTIVO 2 (2000-2006) CONTRIBUTI PER
COFINANZIAMENTO
NAZIONALE
U023041 OBIETTIVO 3 (2000-2006) SVILUPPO DELLA
COFINANZIAMENTO
NAZIONALE
U023045 INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL
COFINANZIAMENTO
NAZIONALE
U031807 OBIETTIVO 2 (2000-2005) DIVERSIFICAZIONE
COFINANZIAMENTO
NAZIONALE
U032271 OBIETTIVO 2 (2000-2006) AIUTO AL
COFINANZIAMENTO
NAZIONALE
U072072 INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DELLE
COFINANZIAMENTO
NAZIONALE
U100080 TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI
COFINANZIAMENTO
NAZIONALE
U100110 TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI
INVESTIMENTI DELLE PICCOLE E MEDIE
IMPRESE (MIS. 1.1) - PHASING OUT
(REG.TO CE 21/06/1999, N.1261)
LA RICERCA E L'INNOVAZIONE (MIS. 1.7)
(REG.TO CE 21/06/1999, N.1261)
FORMAZIONE CONTINUA, DELLA
FLESSIBILITA' DEL MERCATO DEL LAVORO E
DELLA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE
PUBBLICHE E PRIVATE, CON PRIORITA' ALLE
P.M.I. (MISURA D.1)
(REG.TO CE 21/06/1999, N.1262)
PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA
"EQUAL" (2001-2006) - FSE
DELL'OFFERTA TURISTICA E
PROLUNGAMENTO DELLA STAGIONALITÀ
(MIS. 3.2) - PHASING OUT
(REG.TO CE 21/06/1999, N.1261)
COMMERCIO E RIVITALIZZAZIONE DEI
CENTRI URBANI (MIS. 1.4)
(REG.TO CE 21/06/1999, N.1261)
NORME IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI
CONTRIBUTIVE AGLI APPRENDISTI ARTIGIANI
CON DECORRENZA DALL'ANNO 1998 (ART.
48, C. 9, L. 27/12/1997, N.449)
PUBBLICHE PER L'ATTUAZIONE DELL'INTESA
ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA 9/5/2001 APQ 1 INTERVENTI DI COMPLETAMENTO
FUNZIONALE DELLA RETE STRADALE (DEL.
CIPE 06/08/1999, N.142 - DEL. CIPE
04/08/2000, N.84 - DEL. CIPE 21/12/2000,
N.138 - DEL. CIPE 03/03/2002, N.36 - DEL.
CIPE 09/05/2003, N.17 - DEL. CIPE
29/09/2004, N.19 - DEL. CIPE 29/09/2004,
N.20 - DEL. CIPE 27/05/2005, N.35)
PUBBLICHE PER L'ATTUAZIONE DELL'INTESA
ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA 9/5/2001 APQ 3 DIFESA DEL SUOLO E DIFESA DELLA
COSTA
(DEL. CIPE 06/08/1999, N.142 - DEL. CIPE
04/08/2000, N.84 - DEL. CIPE 21/12/2000,
N.138 - DEL. CIPE 03/03/2002, N.36 - DEL.
CIPE 09/05/2003, N.17 - DEL. CIPE
27/05/2005, N.35 - DEL. CIPE 22/03/2006,
N.3)
95
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Capitolo
entrata
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
433.507,79
0,00
0,00
0,00
0,00
433.507,79
0,00
0,00
69.654,02
0,00
0,00
0,00
0,00
69.654,02
0,00
0,00
44.697,47
0,00
0,00
0,00
0,00
44.697,47
0,00
0,00
450.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450.000,00
0,00
0,00
54.547,98
0,00
0,00
0,00
0,00
54.547,98
0,00
0,00
4.250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.250.000,00
0,00
0,00
58.553,95
0,00
0,00
0,00
0,00
58.553,95
0,00
0,00
153.155,07
0,00
0,00
0,00
0,00
153.155,07
0,00
0,00
15.968,98
0,00
0,00
0,00
0,00
15.968,98
0,00
0,00
19.127,14
0,00
0,00
0,00
0,00
19.127,14
0,00
0,00
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
COFINANZIAMENTO
NAZIONALE
U100202 TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI
COFINANZIAMENTO
NAZIONALE
U100306 PROGRAMMA OPERATIVO INTERREG III A
COFINANZIAMENTO
NAZIONALE
U100344 FONDO PER GLI INTERVENTI PREVISTI DALLE
COFINANZIAMENTO
NAZIONALE
U100458 INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA
COFINANZIAMENTO
NAZIONALE
U100653 INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA
COFINANZIAMENTO
NAZIONALE
U100798 INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA
COFINANZIAMENTO
NAZIONALE
U100999 POR FESR 2007-2013 ASSE 2 "ENERGIA" -
COFINANZIAMENTO
NAZIONALE
U101191 FEP (2007-2013) - ASSE 2 - ACQUACOLTURA,
COFINANZIAMENTO
NAZIONALE
U101192 FEP (2007-2013) - ASSE 3 - MISURE DI
COFINANZIAMENTO
NAZIONALE
U101193 FEP (2007-2013) - ASSE 4 - SVILUPPO
PUBBLICHE PER L'ATTUAZIONE DELL'INTESA
ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA 9/5/2001 APQ 2 TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE
INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE (INTESA
ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA
09/05/2001)
(2000-2006) - PROGETTI PER LA
COOPERAZIONE TRA REGIONI E PAESI TERZI
DELL'ADRIATICO (CROAZIA,
BOSNIA-ERZEGOVINA, REPUBBLICA DI
SERBIA E MONTENEGRO, ALBANIA) (DEC. CE
24/12/2002, N.4627)
INTESE ISTITUZIONALI DI PROGRAMMA (DEL.
CIPE 09/05/2003, N.17 - DEL. CIPE
22/03/2006, N.3 - DEL. CIPE 23/03/2012,
N.41)
9/5/2001 - APQ 7 SOCIETA'
DELL'INFORMAZIONE (STAZIONE
APPALTANTE) (DEL. CIPE 09/05/2003, N.17 DEL. CIPE 29/09/2004, N.20 - DEL. CIPE
27/05/2005, N.35)
9/5/2001 - APQ 3 DIFESA DEL SUOLO E
DIFESA DELLA COSTA (DEL. CIPE 29/09/2004,
N.20 - DEL. CIPE 27/05/2005, N.35 - DEL. CIPE
22/03/2006, N.3)
9/5/2001 - APQ 1 COMPLETAMENTO
FUNZIONALE DELLA RETE STRADALE (DEL.
CIPE 29/09/2004, N.19 - DEL. CIPE
29/09/2004, N.20 - DEL. CIPE 27/05/2005,
N.35)
QUOTA STATALE E REGIONALE (REG.TO CE
11/07/2006, N.1083)
PESCA NELLE ACQUE INTERNE,
TRASFORMAZIONE E
COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI
DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA QUOTA STATALE E REGIONALE (REG.TO CE
27/07/2006, N.1198)
INTERESSE COMUNE - QUOTA STATALE E
REGIONALE (REG.TO CE 27/07/2006, N.1198)
SOSTENIBILE DELLE ZONE DI PESCA - QUOTA
STATALE E REGIONALE (REG.TO CE
27/07/2006, N.1198)
96
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Capitolo
entrata
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
39.830,50
0,00
0,00
0,00
0,00
39.830,50
0,00
0,00
119.027,91
0,00
0,00
0,00
0,00
119.027,91
0,00
0,00
329.284,16
0,00
0,00
0,00
0,00
329.284,16
0,00
0,00
303.229,16
0,00
0,00
0,00
0,00
303.229,16
0,00
0,00
342.109,16
0,00
0,00
0,00
0,00
342.109,16
0,00
0,00
353.847,76
0,00
0,00
0,00
0,00
353.847,76
0,00
0,00
340.088,96
0,00
0,00
0,00
0,00
340.088,96
0,00
0,00
307.613,61
0,00
0,00
0,00
0,00
307.613,61
0,00
0,00
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
COFINANZIAMENTO
NAZIONALE
U101194 FEP (2007-2013) - ASSE 5 - ASSISTENZA
COFINANZIAMENTO
NAZIONALE
U101535 OBIETTIVO 3 (2000-2006) RISORSE
TECNICA - QUOTA STATALE E REGIONALE SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CE
27/07/2006, N.1198)
FINANZIARIE FINALIZZATE ALLA CHIUSURA
DELLA PROGRAMMAZIONE (REG.TO CE
21/06/1999, N.1262)
U102309 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SKELETAL
E100748 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
MUSCLE IN SPINAL AND BULBAR MUSCULAR
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SKELETAL
ATROPHY (SBMA): THERAPEUTIC TARGET
MUSCLE IN SPINAL AND BULBAR MUSCULAR
AND DELIVERY ROUTE FOR POTENTIAL
ATROPHY (SBMA): THERAPEUTIC TARGET AND
TREATMENTS" - TRASFERIMENTI CORRENTI
DELIVERY ROUTE FOR POTENTIAL
(ARTT. 12, 12 BIS, D.LGS. 30/12/1992, N.502)
TREATMENTS" (ARTT. 12, 12 BIS, D.LGS.
30/12/1992, N.502)
E100749 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
"IMMUNOLOGICAL MECHANISMS INVOLVED
IN THE PATHOGENESIS OF PRIMARY
ALDOSTERONISM" (ARTT. 12, 12 BIS, D.LGS.
30/12/1992, N.502)
U102310 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
"IMMUNOLOGICAL MECHANISMS INVOLVED
IN THE PATHOGENESIS OF PRIMARY
ALDOSTERONISM" - TRASFERIMENTI
CORRENTI (ARTT. 12, 12 BIS, D.LGS.
30/12/1992, N.502)
E100750 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U102311 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
"ASSESSMENT OF STRATEGIES FOR
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ASSESSMENT
IDENTIFYING UNDIAGNOSED TYPE 2
OF STRATEGIES FOR IDENTIFYING
DIABETES MELLITUS" - TRASFERIMENTI
UNDIAGNOSED TYPE 2 DIABETES MELLITUS"
CORRENTI (ARTT. 12, 12 BIS, D.LGS.
(ARTT. 12, 12 BIS, D.LGS. 30/12/1992, N.502)
30/12/1992, N.502)
E100751 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "TOWARDS
THE PREDICTION OF DYSLIPIDEMIA FROM
NEXT GENERATION SEQUENCING DATA"
(ARTT. 12, 12 BIS, D.LGS. 30/12/1992, N.502)
U102312 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "TOWARDS
E100752 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
"DEVELOPMENT OF NEXT GENERATION
SEQUENCING TOOLS FOR THE DIAGNOSIS OF
NEURODEVELOPMENTAL DISORDERS" (ARTT.
12, 12 BIS, D.LGS. 30/12/1992, N.502)
U102313 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
THE PREDICTION OF DYSLIPIDEMIA FROM
NEXT GENERATION SEQUENCING DATA" TRASFERIMENTI CORRENTI (ARTT. 12, 12 BIS,
D.LGS. 30/12/1992, N.502)
"DEVELOPMENT OF NEXT GENERATION
SEQUENCING TOOLS FOR THE DIAGNOSIS OF
NEURODEVELOPMENTAL DISORDERS" TRASFERIMENTI CORRENTI (ARTT. 12, 12 BIS,
D.LGS. 30/12/1992, N.502)
E100753 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U102314 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "OBESITY,
HYPERTENSION AND SUBCLINICAL VASCULAR
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "OBESITY,
DAMAGE IN CHILDREN: THE ROLE OF
HYPERTENSION AND SUBCLINICAL VASCULAR
DIETARY FACTORS AND LIPID MEDIATORS.
DAMAGE IN CHILDREN: THE ROLE OF DIETARY
AN EPIDEMIOLOGICAL AND TRANSLATIONAL
FACTORS AND LIPID MEDIATORS. AN
STUDY" - TRASFERIMENTI CORRENTI (ARTT.
EPIDEMIOLOGICAL AND TRANSLATIONAL
12, 12 BIS, D.LGS. 30/12/1992, N.502)
STUDY" (ARTT. 12, 12 BIS, D.LGS. 30/12/1992,
N.502)
97
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Capitolo
entrata
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
177.949,16
0,00
0,00
0,00
0,00
177.949,16
0,00
0,00
302.209,16
0,00
0,00
0,00
0,00
302.209,16
0,00
0,00
1.335,05
0,00
0,00
0,00
0,00
1.335,05
0,00
0,00
1.600,16
0,00
0,00
0,00
0,00
1.600,16
0,00
0,00
123.029,50
0,00
0,00
0,00
0,00
123.029,50
0,00
0,00
8.087,50
0,00
0,00
0,00
0,00
8.087,50
0,00
0,00
3.225,02
0,00
0,00
0,00
0,00
3.225,02
0,00
0,00
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
E100754 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U102315 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "HOW DOES
THE CEREBELLUM CONTRIBUTE TO THE
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "HOW DOES
PATHOPHYSIOLOGY OF DYSTONIA? A
THE CEREBELLUM CONTRIBUTE TO THE
MULTIDISCIPLINARY APPROACH WITH
PATHOPHYSIOLOGY OF DYSTONIA? A
AD-HOC BEHAVIORAL TASKS AND
MULTIDISCIPLINARY APPROACH WITH AD-HOC
CEREBELLAR STIMULATION WITH
BEHAVIORAL TASKS AND CEREBELLAR
TRANSCRANIAL DIRECT CURRENT
STIMULATION (TDCS)" - TRASFERIMENTI
STIMULATION WITH TRANSCRANIAL DIRECT
CORRENTI (ARTT. 12, 12 BIS, D.LGS.
CURRENT STIMULATION (TDCS)" (ARTT. 12, 12
30/12/1992, N.502)
BIS, D.LGS. 30/12/1992, N.502)
E100755 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U102316 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "THE
AVAILABILITY OF "OLD" AND "NEW" DRUG
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "THE
ELUTING STENTS IN ROUTINE CLINICAL
AVAILABILITY OF "OLD" AND "NEW" DRUG
PRACTICE: INFLUENCE ON THE TREATMENT
ELUTING STENTS IN ROUTINE CLINICAL
CHOICE AMONG MEDICAL THERAPY VS.
PRACTICE: INFLUENCE ON THE TREATMENT
PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTIONS
CHOICE AMONG MEDICAL THERAPY VS.
VS. CORONARY BY-PASS SURGERY AND ON
4-YEAR CLINICAL OUTCOME IN PATIENTS
PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTIONS
WITH CORONARY ARTERY DISEASE" VS. CORONARY BY-PASS SURGERY AND ON
TRASFERIMENTI CORRENTI (ARTT. 12, 12 BIS,
4-YEAR CLINICAL OUTCOME IN PATIENTS WITH
D.LGS. 30/12/1992, N.502)
CORONARY ARTERY DISEASE" (ARTT. 12, 12
BIS, D.LGS. 30/12/1992, N.502)
E100761 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E
RESTITUZIONI DI CONTRIBUTI O SOMME
EROGATE IN ECCESSO - ENTRATE VINCOLATE
U100654 TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI
E100761 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E
RESTITUZIONI DI CONTRIBUTI O SOMME
EROGATE IN ECCESSO - ENTRATE VINCOLATE
U102154 FONDO PER IL RISTORO URGENTE AL
E100776 ASSEGNAZIONE DAL CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO EUROPEO "ENERGIC OD"
(AGREEMENT TRA REGIONE DEL VENETO E
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
03/11/2014, N.620400)
U102337 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO
E100776 ASSEGNAZIONE DAL CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO EUROPEO "ENERGIC OD"
(AGREEMENT TRA REGIONE DEL VENETO E
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
03/11/2014, N.620400)
U102338 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO
PROTEZIONE CIVILE A VALERE SUI
TRASFERIMENTI DAL FONDO REGIONALE
(ART. 138, C. 16, L. 23/12/2000, N.388)
VOLONTARIATO PER INTERVENTI DI
PROTEZIONE CIVILE - TRASFERIMENTI
CORRENTI - RISORSE STATALI (ARTT. 9, 10,
D.P.R. 08/02/2001, N.194)
"ENERGIC OD" - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE (AGREEMENT TRA REGIONE
DEL VENETO E CONSIGLIO NAZIONALE DELLE
RICERCHE 03/11/2014, N.620400)
"ENERGIC OD" - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(AGREEMENT TRA REGIONE DEL VENETO E
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
03/11/2014, N.620400)
E100778 ASSEGNAZIONE DA EDUCATION, AUDIOVISUAL U102340 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO
"FORMA IL TUO FUTURO! INCREASING THE
AND CULTURE EXECUTIVE AGENCY (EACEA)
QUALITY OF APPRENTICESHIP FOR
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
VOCATIONAL QUALIFICATIONS IN ITALY"
EUROPEO "FORMA IL TUO FUTURO!
(AGREEMENT TRA LA REGIONE VENETO E
INCREASING THE QUALITY OF APPRENTICESHIP
EACEA 20/11/2014, N.557161)
FOR VOCATIONAL QUALIFICATIONS IN ITALY"
(AGREEMENT TRA LA REGIONE VENETO E
EACEA 20/11/2014, N.557161)
98
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Capitolo
entrata
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
63.781,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63.781,00
0,00
0,00
27.884,59
0,00
0,00
0,00
0,00
27.884,59
0,00
0,00
36.489,51
6.575.072,77
4.353.501,27
2.221.571,50
0,00
36.489,51
0,00
0,00
0,00
14.531.725,66
14.516.764,29
0,00
0,00
14.961,37
0,00
0,00
0,00
4.602.551,06
3.047.451,05
1.555.100,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.172.208,07
10.161.735,10
0,00
0,00
10.472,97
0,00
0,00
8.381.306,08
0,00
0,00
0,00
0,00
8.381.306,08
0,00
0,00
1.204,98
17.470,79
3.736,16
0,00
0,00
14.939,61
0,00
0,00
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
E100781 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U102343 AZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PIANO
DI MONITORAGGIO REGIONALE PER LA
REALIZZAZIONE DI UN PIANO REGIONALE DI
RICERCA DI DIOSSINE NEGLI ALIMENTI DI
MONITORAGGIO PER LA RICERCA DI DIOSSINE
ORIGINE ANIMALE - TRASFERIMENTI
NEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE (INTESA
CORRENTI (INTESA STATO-REGIONI
STATO-REGIONI 22/11/2012, N.226)
22/11/2012, N.226)
E100782 ASSEGNAZIONE DALLA REGIONE FRIULI
U102344 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ACG TRASFERIMENTI CORRENTI (CONVENZIONE
VENEZIA GIULIA PER LA PARTECIPAZIONE AL
TRA REGIONE DEL VENETO E REGIONE FRIULI
PROGETTO ACG (CONVENZIONE TRA REGIONE
VENEZIA GIULIA 25/11/2014)
DEL VENETO E REGIONE FRIULI VENEZIA
GIULIA 25/11/2014)
E100785 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA POR-FSE
2014-2020 (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)
U102367 PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 -
E100785 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA POR-FSE
2014-2020 (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)
U102371 PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 -
E100786 ASSEGNAZIONE STATALE POR-FSE 2014-2020
(DEC. UE 12/12/2014, N.9751)
U102368 PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 -
E100786 ASSEGNAZIONE STATALE POR-FSE 2014-2020
(DEC. UE 12/12/2014, N.9751)
U102372 PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 -
ASSE 1 OCCUPABILITA' - AREA FORMAZIONE
- QUOTA COMUNITARIA - TRASFERIMENTI
CORRENTI (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)
ASSE 3 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AREA
FORMAZIONE - QUOTA COMUNITARIA TRASFERIMENTI CORRENTI (DEC. UE
12/12/2014, N.9751)
ASSE 1 OCCUPABILITA' - AREA FORMAZIONE
- QUOTA STATALE - TRASFERIMENTI
CORRENTI (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)
ASSE 3 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AREA
FORMAZIONE - QUOTA STATALE TRASFERIMENTI CORRENTI (DEC. UE
12/12/2014, N.9751)
E100791 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA RIDUZIONE
U102561 AZIONI PER LA RIDUZIONE DEL PREZZO ALLA
POMPA DEI CARBURANTI NELLE AREE
DEL PREZZO ALLA POMPA DEI CARBURANTI
INTERESSATE ALL'ESTRAZIONE DI
NELLE AREE INTERESSATE ALL'ESTRAZIONE DI
IDROCARBURI (ART. 45, L. 23/07/2009, N.99)
IDROCARBURI (ART. 45, L. 23/07/2009, N.99 D.M. 07/08/2014)
E100811 ASSEGNAZIONE DALL'AZIENDA ULSS 9 DI
U102442 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO
"SAVE - SOLUTIONS AGAINST VIOLENCE IN
TREVISO PER LA REALIZZAZIONE DEL
EUROPE" (AGREEMENT TRA COMMISSIONE
PROGETTO EUROPEO "SAVE - SOLUTIONS
EUROPEA E AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO
AGAINST VIOLENCE IN EUROPE" (AGREEMENT
05/12/2014, N.5804)
TRA COMMISSIONE EUROPEA E AZIENDA ULSS
N. 9 DI TREVISO 05/12/2014, N.5804)
99
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Capitolo
entrata
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
0,00
64.685,26
0,00
0,00
0,00
64.685,26
0,00
0,00
87.548,81
0,00
0,00
0,00
0,00
87.548,81
0,00
0,00
14.711,99
241,12
241,12
0,00
0,00
14.711,99
0,00
0,00
83.149,58
0,00
0,00
0,00
0,00
83.149,58
0,00
0,00
14.006,77
228,88
228,88
0,00
0,00
14.006,77
0,00
0,00
18.428,61
51,81
0,00
0,00
0,00
18.480,42
0,00
0,00
17.493,44
49,19
0,00
0,00
0,00
17.542,63
0,00
0,00
7.243,51
0,00
0,00
0,00
0,00
7.243,51
0,00
0,00
4.713,71
0,00
0,00
0,00
0,00
4.713,71
0,00
0,00
76.536,77
0,00
0,00
0,00
0,00
76.536,77
0,00
0,00
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
E100817 ENTRATE PROVENIENTI DALLA RESTITUZIONE U101009 OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) ASSE
INCLUSIONE - AREA FORMAZIONE - QUOTA
DI CONTRIBUTI ASSEGNATI NELL'AMBITO DEL
STATALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1081)
POR FSE OB. CRO 2007-2013 - QUOTA STATALE
- AREA FORMAZIONE
E100817 ENTRATE PROVENIENTI DALLA RESTITUZIONE U101318 OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE
ADATTABILITA' - AREA FORMAZIONE DI CONTRIBUTI ASSEGNATI NELL'AMBITO DEL
QUOTA STATALE (REG.TO CE 05/07/2006,
POR FSE OB. CRO 2007-2013 - QUOTA STATALE
N.1081)
- AREA FORMAZIONE
E100817 ENTRATE PROVENIENTI DALLA RESTITUZIONE U101322 OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE
OCCUPABILITA' - AREA FORMAZIONE DI CONTRIBUTI ASSEGNATI NELL'AMBITO DEL
QUOTA STATALE (REG.TO CE 05/07/2006,
POR FSE OB. CRO 2007-2013 - QUOTA STATALE
N.1081)
- AREA FORMAZIONE
E100818 ENTRATE PROVENIENTI DALLA RESTITUZIONE
DI CONTRIBUTI ASSEGNATI NELL'AMBITO DEL
POR FSE OB. CRO 2007-2013 - QUOTA
COMUNITARIA - AREA FORMAZIONE
U101319 OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE
E100818 ENTRATE PROVENIENTI DALLA RESTITUZIONE
DI CONTRIBUTI ASSEGNATI NELL'AMBITO DEL
POR FSE OB. CRO 2007-2013 - QUOTA
COMUNITARIA - AREA FORMAZIONE
U101323 OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE
ADATTABILITA' - AREA FORMAZIONE QUOTA COMUNITARIA (REG.TO CE
05/07/2006, N.1081)
OCCUPABILITA' - AREA FORMAZIONE QUOTA COMUNITARIA (REG.TO CE
05/07/2006, N.1081)
E100819 ENTRATE PROVENIENTI DALLA RESTITUZIONE U101333 OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE
CAPITALE UMANO - AREA ISTRUZIONE DI CONTRIBUTI ASSEGNATI NELL'AMBITO DEL
QUOTA STATALE (REG.TO CE 05/07/2006,
POR FSE OB. CRO 2007-2013 - QUOTA STATALE
N.1081)
- AREA ISTRUZIONE
E100820 ENTRATE PROVENIENTI DALLA RESTITUZIONE
DI CONTRIBUTI ASSEGNATI NELL'AMBITO DEL
POR FSE OB. CRO 2007-2013 - QUOTA
COMUNITARIA - AREA ISTRUZIONE
U101334 OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE
CAPITALE UMANO - AREA ISTRUZIONE QUOTA COMUNITARIA (REG.TO CE
05/07/2006, N.1081)
E100821 ENTRATE PROVENIENTI DALLA RESTITUZIONE U101014 OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) ASSE
INTERREGIONALITA' - AREA LAVORO DI CONTRIBUTI ASSEGNATI NELL'AMBITO DEL
QUOTA STATALE - TRASFERIMENTI CORRENTI
POR FSE OB. CRO 2007-2013 - QUOTA STATALE
(REG.TO CE 05/07/2006, N.1081)
- AREA LAVORO
E100821 ENTRATE PROVENIENTI DALLA RESTITUZIONE U101320 OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE
ADATTABILITA' - AREA LAVORO - QUOTA
DI CONTRIBUTI ASSEGNATI NELL'AMBITO DEL
STATALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1081)
POR FSE OB. CRO 2007-2013 - QUOTA STATALE
- AREA LAVORO
E100821 ENTRATE PROVENIENTI DALLA RESTITUZIONE U101324 OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE
OCCUPABILITA' - AREA LAVORO - QUOTA
DI CONTRIBUTI ASSEGNATI NELL'AMBITO DEL
STATALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1081)
POR FSE OB. CRO 2007-2013 - QUOTA STATALE
- AREA LAVORO
100
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
4.474,52
0,00
0,00
0,00
0,00
4.474,52
0,00
0,00
72.652,74
0,00
0,00
0,00
0,00
72.652,74
0,00
0,00
6.875,93
0,00
0,00
0,00
0,00
6.875,93
0,00
0,00
0,00
30.550,00
26.497,00
0,00
0,00
4.053,00
0,00
0,00
E100836 ASSEGNAZIONE DEL FESR PER L'ATTUAZIONE U102481 POR FESR 2014-2020 ASSE 7 "ASSISTENZA
TECNICA" - QUOTA COMUNITARIA - REDDITI
DEL POR FESR 2014-2020 (DEC. UE 17/08/2015,
DA LAVORO DIPENDENTE (DEC. UE
N.5903)
0,00
164.447,00
98.766,00
65.681,00
0,00
0,00
0,00
0,00
E100836 ASSEGNAZIONE DEL FESR PER L'ATTUAZIONE U102484 POR FESR 2014-2020 ASSE 7 "ASSISTENZA
TECNICA" - QUOTA COMUNITARIA DEL POR FESR 2014-2020 (DEC. UE 17/08/2015,
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (DEC. UE
N.5903)
0,00
145.302,08
61.847,98
83.454,10
0,00
0,00
0,00
0,00
E100836 ASSEGNAZIONE DEL FESR PER L'ATTUAZIONE U102494 POR FESR 2014-2020 ASSE 7 "ASSISTENZA
TECNICA" - QUOTA COMUNITARIA DEL POR FESR 2014-2020 (DEC. UE 17/08/2015,
IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (DEC.
N.5903)
0,00
10.553,00
6.234,00
4.319,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.845.464,74
0,00
0,00
0,00
0,00
4.845.464,74
0,00
0,00
E100837 ASSEGNAZIONE DEL FDR PER L'ATTUAZIONE
U102482 POR FESR 2014-2020 ASSE 7 "ASSISTENZA
TECNICA" - QUOTA STATALE - REDDITI DA
DEL POR FESR 2014-2020 (DEC. UE 17/08/2015,
LAVORO DIPENDENTE (DEC. UE 17/08/2015,
N.5903)
0,00
115.113,00
69.136,20
45.976,80
0,00
0,00
0,00
0,00
E100837 ASSEGNAZIONE DEL FDR PER L'ATTUAZIONE
U102485 POR FESR 2014-2020 ASSE 7 "ASSISTENZA
TECNICA" - QUOTA STATALE - ACQUISTO DI
DEL POR FESR 2014-2020 (DEC. UE 17/08/2015,
BENI E SERVIZI (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)
N.5903)
0,00
101.711,46
43.293,59
58.417,87
0,00
0,00
0,00
0,00
E100837 ASSEGNAZIONE DEL FDR PER L'ATTUAZIONE
U102495 POR FESR 2014-2020 ASSE 7 "ASSISTENZA
TECNICA" - QUOTA STATALE - IMPOSTE E
DEL POR FESR 2014-2020 (DEC. UE 17/08/2015,
TASSE A CARICO DELL'ENTE (DEC. UE
N.5903)
0,00
7.387,10
4.363,80
3.023,30
0,00
0,00
0,00
0,00
E100837 ASSEGNAZIONE DEL FDR PER L'ATTUAZIONE
U102572 POR FESR 2014-2020 - ASSE 4 "ENERGIA E
DIVERSIFICAZIONI DELLE FONTI
DEL POR FESR 2014-2020 (DEC. UE 17/08/2015,
ENERGETICHE" - QUOTA STATALE N.5903)
3.391.825,32
0,00
0,00
0,00
0,00
3.391.825,32
0,00
0,00
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Capitolo
entrata
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
E100822 ENTRATE PROVENIENTI DALLA RESTITUZIONE
DI CONTRIBUTI ASSEGNATI NELL'AMBITO DEL
POR FSE OB. CRO 2007-2013 - QUOTA
COMUNITARIA - AREA LAVORO
U101321 OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE
E100822 ENTRATE PROVENIENTI DALLA RESTITUZIONE
DI CONTRIBUTI ASSEGNATI NELL'AMBITO DEL
POR FSE OB. CRO 2007-2013 - QUOTA
COMUNITARIA - AREA LAVORO
U101325 OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE
E100822 ENTRATE PROVENIENTI DALLA RESTITUZIONE
DI CONTRIBUTI ASSEGNATI NELL'AMBITO DEL
POR FSE OB. CRO 2007-2013 - QUOTA
COMUNITARIA - AREA LAVORO
U101335 OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) ASSE
E100824 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "TURISMO
SLOW NELLE AREE PROTETTE A PARCO" (D.M.
AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL
MARE 16/12/2014, N.25980)
U102452 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "TURISMO
ADATTABILITA' - AREA LAVORO - QUOTA
COMUNITARIA (REG.TO CE 05/07/2006,
N.1081)
OCCUPABILITA' - AREA LAVORO - QUOTA
COMUNITARIA (REG.TO CE 05/07/2006,
N.1081)
INTERREGIONALITA' - AREA LAVORO QUOTA COMUNITARIA - TRASFERIMENTI
CORRENTI (REG.TO CE 05/07/2006, N.1081)
SLOW NELLE AREE PROTETTE A PARCO" TRASFERIMENTI CORRENTI (D.M. AMBIENTE,
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
16/12/2014, N.25980)
17/08/2015, N.5903)
17/08/2015, N.5903)
UE 17/08/2015, N.5903)
E100836 ASSEGNAZIONE DEL FESR PER L'ATTUAZIONE U102571 POR FESR 2014-2020 - ASSE 4 "ENERGIA E
DIVERSIFICAZIONI DELLE FONTI
DEL POR FESR 2014-2020 (DEC. UE 17/08/2015,
ENERGETICHE" - QUOTA COMUNITARIA N.5903)
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC. UE
17/08/2015, N.5903)
N.5903)
17/08/2015, N.5903)
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC. UE
17/08/2015, N.5903)
101
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Capitolo
entrata
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
17.647,35
32.417,33
0,00
0,00
0,00
50.064,68
0,00
0,00
31.440,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.440,00
0,00
0,00
16.306,01
0,00
0,00
0,00
0,00
16.306,01
0,00
0,00
1.438.509,10
0,00
0,00
0,00
0,00
1.438.509,10
0,00
0,00
0,00
41,21
22,33
0,00
0,00
18,88
0,00
0,00
19.877,74
0,00
0,00
0,00
0,00
19.877,74
0,00
0,00
135.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
135.000,00
0,00
0,00
133.020,00
0,00
0,00
0,00
0,00
133.020,00
0,00
0,00
37.859,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.859,00
0,00
0,00
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
E100838 RIENTRI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LA U100344 FONDO PER GLI INTERVENTI PREVISTI DALLE
INTESE ISTITUZIONALI DI PROGRAMMA (DEL.
RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI FSC ASSEGNATI
CIPE 09/05/2003, N.17 - DEL. CIPE
NELL'AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE FSC
22/03/2006, N.3 - DEL. CIPE 23/03/2012,
2000-2006
N.41)
E100854 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI
MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO DI
ALLOGGI ERP (D.L. 28/03/2014, N.47 - ART. 2,
C. 1, LETT. A, D.M. 16/03/2015 - D.M.
12/10/2015, N.265)
U102596 INTERVENTI PER IL RECUPERO E LA
MANUTENZIONE DI ALLOGGI ERP DI
PROPRIETA' DI COMUNI E DELLE ATER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (D.L.
28/03/2014, N.47 - ART. 2, C. 1, LETT. A, D.M.
16/03/2015 - D.M. 12/10/2015, N.265)
U102189 FONDO NAZIONALE DESTINATO AGLI
E100857 RESTITUZIONE DA PARTE DEI COMUNI DI
INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI IMPORTI NON UTILIZZATI DESTINATI AGLI
TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 6, C. 5, D.L.
INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI (ART. 6, C. 5,
31/08/2013, N.102)
D.L. 31/08/2013, N.102)
E100865 ASSEGNAZIONE DI RISORSE DERIVANTI DALLA U101701 SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL
FUNZIONAMENTO DEI LEA - PAYBACK DA
DETERMINAZIONE AIFA DEL 24/11/2015 (ART.
DESTINARE A RIPIANO PERDITE (ART. 20, C. 1
20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011,
P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118)
N.118 - ART. 11, D.L. 13/09/2012, N.158 - ART.
9TER, C. 10, LETT. B, ART. 9TER, C. 11, D.L.
19/06/2015, N.78)
E100867 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA
INTERREG V - ITALIA SLOVENIA (2014-2020)
(REG.TO UE 17/12/2013, N.1299)
U102618 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA INTERREG V
ITALIA-SLOVENIA (2014-2020) - ASSISTENZA
TECNICA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI QUOTA STATALE (REG.TO UE 17/12/2013,
N.1299)
E100871 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U102622 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ITALY GOLF
& MORE" - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ITALY GOLF &
(ACCORDO DI PROGRAMMA 20/10/2015)
MORE" (ACCORDO DI PROGRAMMA
20/10/2015)
E100871 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U102623 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ITALY GOLF
& MORE" - TRASFERIMENTI CORRENTI
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ITALY GOLF &
(ACCORDO DI PROGRAMMA 20/10/2015)
MORE" (ACCORDO DI PROGRAMMA
20/10/2015)
E100872 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTE
U102451 RISORSE REGIONALI DA DESTINARSI A
COPERTURA DEI MAGGIORI COSTI
OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA DI GENOVA
CORRELATI ALL'EROGAZIONE DEI LEA PER
NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI
L'ANNO 2015 (ART. 4, C. 2, 3, D.L.
RECLUTAMENTO NAZIONALE DI POTENZIALI
18/09/2001, N.347)
DONATORI DA ISCRIVERE ALL'IBMDR (NOTA
01/07/2014, N.2217-1338)
E100875 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ADRIATICO"
(D.M. 10/11/2015, N.337)
U102629 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO STATALE
"ADRIATICO" - TRASFERIMENTI CORRENTI
(D.M. 10/11/2015, N.337)
102
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Capitolo
entrata
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
1.292.750,00
136.340,33
458.244,73
0,00
698.164,94
0,00
0,00
0,00
472.200,00
79.877,92
225.954,53
0,00
166.367,55
0,00
0,00
0,00
111.050,00
11.772,31
47.058,02
0,00
52.219,67
0,00
0,00
0,00
425.000,00
0,00
0,00
0,00
425.000,00
0,00
0,00
0,00
316.200,00
0,00
0,00
0,00
316.200,00
0,00
0,00
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
E100877 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
U102719 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CCM "CHI
DOVREBBE ESSERE VACCINATO E PERCHE':
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CCM "CHI
TOOLKIT PER L'AZIONE NELLA SOCIETA' IN
DOVREBBE ESSERE VACCINATO E PERCHE':
EVOLUZIONE" - TRASFERIMENTI CORRENTI
TOOLKIT PER L'AZIONE NELLA SOCIETA' IN
(ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
EVOLUZIONE" (ACCORDO DI COLLABORAZIONE
REGIONE DEL VENETO E REGIONE PUGLIA
TRA REGIONE DEL VENETO E REGIONE PUGLIA
30/06/2015)
30/06/2015)
E100884 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA
INTERREG V A - ITALIA CROAZIA (2014-2020)
(REG.TO UE 17/12/2013, N.1299)
U102664 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
E100884 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA
INTERREG V A - ITALIA CROAZIA (2014-2020)
(REG.TO UE 17/12/2013, N.1299)
U102666 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
E100884 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA
INTERREG V A - ITALIA CROAZIA (2014-2020)
(REG.TO UE 17/12/2013, N.1299)
U102669 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
E100884 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA
INTERREG V A - ITALIA CROAZIA (2014-2020)
(REG.TO UE 17/12/2013, N.1299)
U102671 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
E100884 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA
INTERREG V A - ITALIA CROAZIA (2014-2020)
(REG.TO UE 17/12/2013, N.1299)
U102673 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA INTERREG V A
ITALIA-CROAZIA (2014-2020) - ACQUISTO DI
BENI E SERVIZI- QUOTA COMUNITARIA
(REG.TO UE 17/12/2013, N.1299)
TRANSFRONTALIERA INTERREG V A
ITALIA-CROAZIA (2014-2020) -REDDITI DA
LAVORO DIPENDENTE - QUOTA
COMUNITARIA (REG.TO UE 17/12/2013,
N.1299)
TRANSFRONTALIERA INTERREG V A
ITALIA-CROAZIA (2014-2020) - IMPOSTE E
TASSE - QUOTA COMUNITARIA (REG.TO UE
17/12/2013, N.1299)
TRANSFRONTALIERA INTERREG V A
ITALIA-CROAZIA (2014-2020) - INVESTIMENTI
FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI - QUOTA
COMUNITARIA (REG.TO UE 17/12/2013,
N.1299)
TRANSFRONTALIERA INTERREG V A
ITALIA-CROAZIA (2014-2020)
-TRASFERIMENTI CORRENTI - QUOTA
COMUNITARIA (REG.TO UE 17/12/2013,
N.1299)
103
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Capitolo
entrata
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
0,00
968.103,00
0,00
0,00
0,00
968.103,00
0,00
0,00
0,00
208.917,50
24.060,05
80.866,72
0,00
103.990,73
0,00
0,00
0,00
79.200,00
14.096,12
39.874,30
0,00
25.229,58
0,00
0,00
0,00
20.118,50
2.077,47
8.304,37
0,00
9.736,66
0,00
0,00
0,00
62.250,00
0,00
0,00
0,00
62.250,00
0,00
0,00
0,00
46.314,00
0,00
0,00
0,00
46.314,00
0,00
0,00
0,00
9.037,60
0,00
0,00
0,00
9.037,60
0,00
0,00
0,00
174.266,41
379.976,41
0,00
0,00
-205.710,00
0,00
0,00
VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
E100886 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA
INTERREG V A - ITALIA CROAZIA (2014-2020)
(REG.TO UE 17/12/2013, N.1299)
U102663 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
E100886 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA
INTERREG V A - ITALIA CROAZIA (2014-2020)
(REG.TO UE 17/12/2013, N.1299)
U102665 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
E100886 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA
INTERREG V A - ITALIA CROAZIA (2014-2020)
(REG.TO UE 17/12/2013, N.1299)
U102667 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
E100886 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA
INTERREG V A - ITALIA CROAZIA (2014-2020)
(REG.TO UE 17/12/2013, N.1299)
U102670 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
E100886 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA
INTERREG V A - ITALIA CROAZIA (2014-2020)
(REG.TO UE 17/12/2013, N.1299)
U102672 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
E100886 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA
INTERREG V A - ITALIA CROAZIA (2014-2020)
(REG.TO UE 17/12/2013, N.1299)
U102674 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
E100891 ASSEGNAZIONE DA CONFINDUSTRIA VENETO
SIAV S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO EUROPEO "SMART JUMP"
(AGREEMENT TRA REGIONE DEL VENETO E
CONFINDUSTRIA VENETO SIAV S.P.A.
21/03/2016, N.4745)
U102681 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO
E100917 ASSEGNAZIONI DI FONDI DAL COMMISSARIO
DELEGATO PER IL SUPERAMENTO
DELL'EMERGENZA DERIVANTE DAGLI
ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI CHE
HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA
REGIONE VENETO NEI GIORNI DAL 30
GENNAIO AL 18 FEBBRAIO 2014 (ORDINANZA
13/06/2014, N.170 - ORDINANZA 18/06/2015,
N.262)
U102722 FINANZIAMENTO DEGLI ONERI
TRANSFRONTALIERA INTERREG V A
ITALIA-CROAZIA (2014-2020) - CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI - QUOTA STATALE
(REG.TO UE 17/12/2013, N.1299)
TRANSFRONTALIERA INTERREG V A
ITALIA-CROAZIA (2014-2020) - ACQUISTO DI
BENI E SERVIZI- QUOTA STATALE (REG.TO UE
17/12/2013, N.1299)
TRANSFRONTALIERA INTERREG V A
ITALIA-CROAZIA (2014-2020) -REDDITI DA
LAVORO DIPENDENTE - QUOTA STATALE
(REG.TO UE 17/12/2013, N.1299)
TRANSFRONTALIERA INTERREG V A
ITALIA-CROAZIA (2014-2020) - IMPOSTE E
TASSE - QUOTA STATALE (REG.TO UE
17/12/2013, N.1299)
TRANSFRONTALIERA INTERREG V A
ITALIA-CROAZIA (2014-2020) - INVESTIMENTI
FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI - QUOTA
STATALE (REG.TO UE 17/12/2013, N.1299)
TRANSFRONTALIERA INTERREG V A
ITALIA-CROAZIA (2014-2020)
-TRASFERIMENTI CORRENTI - QUOTA
STATALE (REG.TO UE 17/12/2013, N.1299)
"SMART JUMP" - ACQUISTO DI BENI E
SERVIZI (AGREEMENT TRA REGIONE DEL
VENETO E CONFINDUSTRIA VENETO SIAV
S.P.A. 21/03/2016, N.4745)
CONSEGUENTI AGLI INTERVENTI REALIZZATI
DAL COMMISSARIO DELEGATO PER IL
SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA
DERIVANTE DAGLI ECCEZIONALI EVENTI
ATMOSFERICI CHE HANNO COLPITO IL
TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI
GIORNI DAL 30 GENNAIO AL 18 FEBBRAIO
2014 - TRASFERIMENTI CORRENTI
(ORDINANZA 13/06/2014, N.170 ORDINANZA 18/06/2015, N.262)
104
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Capitolo
entrata
Descrizione
Capitolo
spesa
TOTALE VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI
Descrizione
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
757.815.598,72
356.826.467,93
105
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
357.926.185,60
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
5.999.782,51
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
-17.885.628,99
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
768.601.727,53
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
0,00
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
0,00
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Capitolo
entrata
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
229.000.000,00
0,00
127.766.464,23
0,00
0,00
101.233.535,77
0,00
0,00
1.753.099,26
0,00
0,00
0,00
0,00
1.753.099,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-7.535,31
7.535,31
0,00
0,00
2.952.185,47
0,00
0,00
0,00
0,00
2.952.185,47
0,00
0,00
0,00
6.123.000,00
6.123.000,00
0,00
-2.298.645,36
2.298.645,36
0,00
0,00
193.702,16
5.500.000,00
5.500.000,00
0,00
0,00
193.702,16
0,00
0,00
1.197.450,14
0,00
0,00
0,00
0,00
1.197.450,14
0,00
0,00
35.468,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.468,00
0,00
0,00
VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI
E000160 TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE (ART. 4, U101160 REGOLAZIONI FINANZIARIE DELLE MAGGIORI
ENTRATE NETTE DERIVANTI
L. 16/05/1970, N.281 - ART. 4, D.LGS.
DALL'ATTUAZIONE DELLE NORME DEL
23/10/1992, N.421 - ARTT. 23, 24, D.LGS.
COMMA 321 DELLA LEGGE FINANZIARIA
30/12/1992, N.504 - ART. 17, L. 27/12/1997,
STATALE PER L'ESERCIZIO 2007 (ART. 1, C.
N.449 - ART. 2, D.L. 08/07/2002, N.138 - L.
321, L. 27/12/2006, N.296)
08/08/2002, N.178 - ARTT. 2, 3, L.R.
27/04/2015, N.6 - ART. 10, L.R. 23/02/2016,
N.7)
E000196 TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN
U050146 QUOTA DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL
DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI
DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI (ART. 3, C. DA 24
DA DEVOLVERE ALLE PROVINCE (ART. 3, L.
A 40, L. 28/12/1995, N.549 - ART. DA 39 A 49,
28/12/1995, N.549 - ART. 46, C. 2, L.R.
L.R. 21/01/2000, N.3)
21/01/2000, N.3)
SANITA'
U100628 INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI
EDILIZIA PUBBLICA (ARTT. 89, 94, D.LGS.
31/03/1998, N.112 - ART. DA 88 A 91, L.R.
13/04/2001, N.11 - ART. 21, L.R. 06/04/2012,
N.13 - ART. 39, L.R. 05/04/2013, N.3)
SANITA'
U101928 QUOTA DEL FONDO SANITARIO REGIONALE
NON UTILIZZATE NELL'ESERCIZIO DI
COMPETENZA (ART. 29, C. 1, LETT. G, H,
D.LGS. 23/06/2011, N.118)
SANITA'
U102194 SPESA SANITARIA DI INVESTIMENTO PER IL
FINANZIAMENTO DEI LEA - GESTIONE
SANITARIA ACCENTRATA PRESSO LA
REGIONE - INVESTIMENTI FISSI LORDI E
ACQUISTO DI TERRENI (L. 23/12/1978, N.833
- L.R. 14/09/1994, N.55 - ART. 20, C. 1 P.TO B,
LETT. D, D.LGS. 23/06/2011, N.118)
SANITA'
U102322 SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL
FINANZIAMENTO DEI LEA - FONDO
REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (L.R.
14/09/1994, N.55 - L.R. 18/12/2009, N.30 ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS.
23/06/2011, N.118)
E007518 PROVENTI DERIVANTI DA ISPEZIONI E
CONTROLLI SANITARI UFFICIALI IN
ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N.
882/2004 (D.LGS. 19/11/2008, N.194)
U060014 SPESA SANITARIA AGGIUNTIVA PER
PROGETTUALITA' E INTERVENTI REGIONALI
VARI - UTILIZZO DEI PROVENTI DERIVANTI DA
ISPEZIONI E CONTROLLI SANITARI UFFICIALI
IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N.
882/2004 (D.LGS. 19/11/2008, N.194 - ART.
20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011,
N.118)
E007906 PROVENTI DERIVANTI DA PRESTAZIONI RESE A U060016 SPESA SANITARIA AGGIUNTIVA PER
PROGETTUALITA' E INTERVENTI REGIONALI
RICHIESTA E AD UTILITÀ DEI SOGGETTI
VARI - UTILIZZO DEI PROVENTI DERIVANTI DA
INTERESSATI IN MATERIA DI PRODUZIONE
PRESTAZIONI RESE A RICHIESTA E AD UTILITÀ
ALIMENTI (D.P.C.M. 26/05/2000)
DEI SOGGETTI INTERESSATI IN MATERIA DI
PRODUZIONE ALIMENTI PER IL
MONITORAGGIO IGIENICO-SANITARIO DELLE
PRODUZIONI ALIMENTARI (D.P.C.M.
26/05/2000 - ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A,
D.LGS. 23/06/2011, N.118)
106
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Capitolo
entrata
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
18.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.300,00
0,00
0,00
9.889,91
0,00
0,00
0,00
0,00
9.889,91
0,00
0,00
9.913.523,75
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
9.913.523,75
0,00
0,00
0,00
298.118,22
0,00
0,00
0,00
298.118,22
0,00
0,00
22.413,70
20.770,00
0,00
0,00
0,00
43.183,70
0,00
0,00
27.411.633,85
6.625.734,28
6.000.000,00
0,00
0,00
28.037.368,13
0,00
0,00
230.167,71
0,00
171.655,97
0,00
0,00
58.511,74
0,00
0,00
4.701.797,61
0,00
0,00
0,00
0,00
4.701.797,61
0,00
0,00
VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI
E007944 PROVENTI DERIVANTI DA INFRAZIONI ALLE
U060920 SPESA SANITARIA AGGIUNTIVA PER
PROGETTUALITÀ E INTERVENTI REGIONALI
NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE
VARI - SVILUPPO E MIGLIORAMENTO DELL'
DEL LAVORO (ART. 21, C. 2, D.LGS. 19/12/1994,
ATTIVITA' DEGLI SPISAL (ART. 8, C. 1, L.R.
N.758 - ART. 14, C. 8, D.LGS. 09/04/2008, N.81)
16/08/2007, N.23 - ART. 20, C. 1 P.TO B,
LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118)
E007944 PROVENTI DERIVANTI DA INFRAZIONI ALLE
U101105 SPESA SANITARIA AGGIUNTIVA PER
PROGETTUALITÀ E INTERVENTI REGIONALI
NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE
VARI - PIANI DI PREVENZIONE, SALUTE E
DEL LAVORO (ART. 21, C. 2, D.LGS. 19/12/1994,
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E SANITA'
N.758 - ART. 14, C. 8, D.LGS. 09/04/2008, N.81)
PUBBLICA (ART. 8, C. 1 BIS, L.R. 16/08/2007,
N.23 - ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS.
23/06/2011, N.118)
E007944 PROVENTI DERIVANTI DA INFRAZIONI ALLE
U101818 SPESA SANITARIA AGGIUNTIVA PER
PROGETTUALITÀ E INTERVENTI REGIONALI
NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE
VARI - UTILIZZO DEI PROVENTI DERIVANTI DA
DEL LAVORO (ART. 21, C. 2, D.LGS. 19/12/1994,
INFRAZIONI ALLE NORME IN MATERIA DI
N.758 - ART. 14, C. 8, D.LGS. 09/04/2008, N.81)
SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 8, C. 1, L.R.
16/08/2007, N.23 - ART. 20, C. 1 P.TO B,
LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118)
E007944 PROVENTI DERIVANTI DA INFRAZIONI ALLE
U102319 SPESA SANITARIA AGGIUNTIVA PER
PROGETTUALITÀ E INTERVENTI REGIONALI
NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE
VARI - UTILIZZO DEI PROVENTI DERIVANTI DA
DEL LAVORO (ART. 21, C. 2, D.LGS. 19/12/1994,
INFRAZIONI ALLE NORME IN MATERIA DI
N.758 - ART. 14, C. 8, D.LGS. 09/04/2008, N.81)
SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (ART. 8, C.
1, L.R. 16/08/2007, N.23 - ART. 20, C. 1 P.TO
B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118)
E007948 PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI
PECUNIARIE IN MATERIA DI ACQUE (ARTT. 65
BIS, 65 QUATER, L.R. 16/04/1985, N.33 - ART.
136, D.LGS. 03/04/2006, N.152)
U050068 OPERE DI RISANAMENTO E RIDUZIONE
E007949 PROVENTI DERIVANTI DAI CONTRIBUTI
ESONERATIVI E DALLA IRROGAZIONE DELLE
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI
DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI (ART. 5, L.
12/03/1999, N.68)
U023030 FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI
E008391 FONDO INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE E
LA PIANIFICAZIONE (ART. 92, D.LGS.
12/04/2006, N.163)
U005006 COMPENSI INCENTIVANTI PER LA
E100054 RIENTRI DOVUTI DAI COMUNI AFFERENTI AL
FONDO SPECIALE DI ROTAZIONE (ART. 5, L.
17/02/1992, N.179)
U040703 FONDO SPECIALE DI ROTAZIONE PER
DELL'INQUINAMENTO DEI CORPI IDRICI
(ARTT. 65 BIS, 65 QUATER, L.R. 16/04/1985,
N.33 - ART. 136, D.LGS. 03/04/2006, N.152)
DISABILI (ART. 14, L. 12/03/1999, N.68 - L.R.
03/08/2001, N.16 - ART. 34, L.R. 13/03/2009,
N.3)
PROGETTAZIONE E LA PIANIFICAZIONE (ART.
92, D.LGS. 12/04/2006, N.163 - ART. 61, D.L.
25/06/2008, N.112)
ACQUISIZIONE AREE ED URBANIZZAZIONI
(ART. 5, L. 17/02/1992, N.179 - ART. 65, 66,
67, L.R. 13/04/2001, N.11)
107
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Capitolo
entrata
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
125.661,84
0,00
0,00
0,00
0,00
125.661,84
0,00
0,00
213.991,79
0,00
0,00
0,00
0,00
213.991,79
0,00
0,00
3.210.631,04
0,00
0,00
0,00
-12.986,23
3.223.617,27
0,00
0,00
15.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.500.000,00
0,00
0,00
19.692,57
0,00
0,00
0,00
0,00
19.692,57
0,00
0,00
300.210,83
195.458,78
195.458,78
0,00
0,00
300.210,83
0,00
0,00
164.932,06
0,00
0,00
0,00
0,00
164.932,06
0,00
0,00
305.305,84
0,00
0,00
0,00
0,00
305.305,84
0,00
0,00
274.456,18
0,00
0,00
0,00
0,00
274.456,18
0,00
0,00
953.295,67
0,00
0,00
0,00
0,00
953.295,67
0,00
0,00
VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI
E100224 PROVENTI DERIVANTI DALLE DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI CONDONO EDILIZIO (ART. 4, L.R.
05/11/2004, N.21)
U100694 RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE
E100224 PROVENTI DERIVANTI DALLE DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI CONDONO EDILIZIO (ART. 4, L.R.
05/11/2004, N.21)
U100978 AZIONI REGIONALI IN MATERIA DI
E100224 PROVENTI DERIVANTI DALLE DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI CONDONO EDILIZIO (ART. 4, L.R.
05/11/2004, N.21)
U101231 FONDO REGIONALE PER INTERVENTI DI
RISCOSSE IN MATERIA DI CONDONO EDILIZIO
(L.R. 05/11/2004, N.21)
ABUSIVISMO EDILIZIO - ACQUISTO DI BENI E
SERVIZI (ART. 4, L.R. 05/11/2004, N.21 - ART.
36, L.R. 16/02/2010, N.11)
RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO
PAESAGGISTICO (ART. 17, L.R. 12/01/2009,
N.1)
E100233 GETTITO NETTO DERIVANTE DALLA MANOVRA U101407 COPERTURA DELLE MINORI ENTRATE
RELATIVE AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO IN
FISCALE SULL'IRAP (ART. 16, ART. 45, C. 2,
MATERIA DI IRAP E ADDIZIONALE IRPEF (ART.
D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ART. 2, L.R.
3, L. 27/12/2002, N.289)
26/11/2004, N.29)
E100249 ENTRATE DA TERZI FINALIZZATE AL
TRATTAMENTO OMNICOMPRENSIVO
ECONOMICO ACCESSORIO DELLA DIRIGENZA
(ART. 24, D.LGS. 30/03/2001, N.165)
U100671 FONDO PER IL TRATTAMENTO
OMNICOMPRENSIVO ECONOMICO
ACCESSORIO DELLA DIRIGENZA (ART. 24,
D.LGS. 30/03/2001, N.165)
E100299 TARIFFE PER LE AUTORIZZAZIONI, CONTROLLI U101404 AZIONI REGIONALI DI PROFILASSI
FITOSANITARIA (ART. 61, L.R. 12/12/2003,
FITOSANITARI E PER LE CERTIFICAZIONI
N.40 - ART. 35, L.R. 06/07/2012, N.24)
VIVAISTICHE (D.LGS. 19/08/2005, N.214 - ART.
35, L.R. 06/07/2012, N.24)
E100299 TARIFFE PER LE AUTORIZZAZIONI, CONTROLLI U101887 TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' DI PROFILASSI
FITOSANITARIA (ART. 61, L.R. 12/12/2003,
FITOSANITARI E PER LE CERTIFICAZIONI
N.40 - ART. 35, L.R. 06/07/2012, N.24)
VIVAISTICHE (D.LGS. 19/08/2005, N.214 - ART.
35, L.R. 06/07/2012, N.24)
E100395 INTROITI DERIVANTI DALL'AUTORIZZAZIONE E U102706 RISORSE REGIONALI DA DESTINARE IN
ACCONTO A COPERTURA DELLE PERDITE
ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE
DELLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE
SANITARIE E SOCIO-SANITARIE (L.R.
PER L'ANNO 2016 (ART. 4, C. 2, 3, D.L.
16/08/2002, N.22)
18/09/2001, N.347)
E100477 INTROITI PROVENIENTI DAI COMPENSI
U101397 FONDO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO
ACCESSORIO DEI DIRIGENTI (ART. 61, C. 9,
SPETTANTI AL DIPENDENTE PUBBLICO PER
D.L. 25/06/2008, N.112)
L'ATTIVITA' DI COMPONENTE O DI
SEGRETARIO DEL COLLEGIO ARBITRALE, E PER I
COLLAUDI SVOLTI IN RELAZIONE A CONTRATTI
PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURA
(ART. 61, C. 9, D.L. 25/06/2008, N.112)
E100689 INTROITI DERIVANTI DAI CANONI PER
L'UTILIZZAZIONE DEI BENI DEL DEMANIO
LACUALE DEL LAGO DI GARDA (ART. 61, L.R.
04/11/2002, N.33)
U100572 TRASFERIMENTO ALLE AMMINISTRAZIONI
COMUNALI RIVIERASCHE DEL LAGO DI
GARDA PER IL FINANZIAMENTO DELLE
FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI
DEMANIO LACUALE (ART. 61, L.R.
04/11/2002, N.33)
108
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Capitolo
entrata
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
32.000.000,00
34.000.000,00
0,00
0,00
0,00
66.000.000,00
0,00
0,00
23.370.150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.370.150,00
0,00
0,00
353.877.959,38
54.763.081,28
0,00
-2.319.166,90
263.203.628,58
0,00
0,00
0,00
0,00
VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI
E100840 QUOTA TASSA AUTOMOBILISTICA DA
RESTITUIRE ALLO STATO A SEGUITO DELLE
REGOLAZIONI FINANZIARIE DI CUI ALL'ART. 1,
COMMI 235 E 322, DELLA LEGGE 296/2006
(ART. 1, C. 235, 322, L. 27/12/2006, N.296)
U101160 REGOLAZIONI FINANZIARIE DELLE MAGGIORI
E100873 GETTITO IRAP REGISTRATO IN ECCEDENZA A
CONSUNTIVO RISPETTO ALLE PREVISIONI DEL
RIPARTO SANITA' (ART. 13, C. 4, D.LGS.
18/02/2000, N.56 - ART. 3, C. 2, D.LGS.
06/05/2011, N.68)
U100083 RESTITUZIONE DELL'ECCEDENZA DI GETTITO
ENTRATE NETTE DERIVANTI
DALL'ATTUAZIONE DELLE NORME DEL
COMMA 321 DELLA LEGGE FINANZIARIA
STATALE PER L'ESERCIZIO 2007 (ART. 1, C.
321, L. 27/12/2006, N.296)
TOTALE IRAP E ADDIZIONALE REGIONALE
ALL'IRPEF REGISTRATO A CONSUNTIVO
RISPETTO ALLE PREVISIONI (ART. 13, C. 4,
D.LGS. 18/02/2000, N.56)
TOTALE VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI
Quota del risultato di amministrazione accantonato per altri fondi rischi riguardanti le spese vincolate
Totale risorse vincolate al netto degli accantonamenti rappresentato nell'allegato riguardante il
risultato di amministrazione presunto
147.756.578,98
261.000.000,00
92.877.959,38
167.233.535,77
54.763.081,28
109
147.756.578,98
0,00
-2.319.166,90
95.970.092,81
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Capitolo
entrata
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
3.309.708,44
0,00
0,00
0,00
0,00
3.309.708,44
0,00
0,00
2.507,40
0,00
0,00
0,00
0,00
2.507,40
0,00
0,00
107.706,82
0,00
0,00
0,00
0,00
107.706,82
0,00
0,00
2.911.220,64
0,00
0,00
0,00
0,00
2.911.220,64
0,00
0,00
2.411.822,68
0,00
0,00
0,00
0,00
2.411.822,68
0,00
0,00
428.021,96
0,00
0,00
0,00
0,00
428.021,96
0,00
0,00
535.265,51
0,00
13.600,00
0,00
0,00
521.665,51
0,00
0,00
1.727.048,07
0,00
0,00
0,00
0,00
1.727.048,07
0,00
0,00
5.460.660,34
0,00
0,00
0,00
0,00
5.460.660,34
0,00
0,00
VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE
E100006 RECUPERO DI QUOTE DI FINANZIAMENTI
AGEVOLATI DA PARTE DI ENTI TERZI (L.
31/07/1954, N.626 - L. 27/02/1985, N.49 D.LGS. 31/03/1998, N.112)
U023701 SPESE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI E
E100079 PUBBLICHE SOTTOSCRIZIONI FINALIZZATE AL
FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI
PROTEZIONE CIVILE AL DI FUORI DEL
TERRITORIO REGIONALE (ART. 50, L.R.
14/01/2003, N.3)
U100193 INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE AL DI
COMPITI CONFERITI ALLA REGIONE IN
MATERIA DI INCENTIVI ALLE IMPRESE (ART.
55, L.R. 13/04/2001, N.11 - ART. 22, C. 3,
LETT. B, L.R. 05/04/2013, N.3)
FUORI DEL TERRITORIO REGIONALE
FINANZIATI CON PUBBLICHE
SOTTOSCRIZIONI (ART. 50, L.R. 14/01/2003,
N.3)
E100537 INTROITI DEI RIMBORSI PER LA REALIZZAZIONE U102088 REALIZZAZIONE DELLE OPERE PREVISTE NEL
"PIANO DELLE AZIONI E DEGLI INTERVENTI"
DELLE OPERE PREVISTE NEL "PIANO DELLE
DI CUI ALLA D.G.R. N. 1643/2011 (ART. 20,
AZIONI E DEGLI INTERVENTI" DI CUI ALLA
L.R. 02/04/2014, N.11)
D.G.R. N. 1643/2011 (ART. 20, L.R. 02/04/2014,
N.11)
E100580 INTROITI DERIVANTI DALL'ESCUSSIONE DI
POLIZZE FIDEIUSSORIE (ARTT. 20, 25, L.R.
07/09/1982, N.44)
U101882 CONTRIBUTI PER GLI INTERVENTI E LE OPERE
E100635 RECUPERO DA VENETO SVILUPPO SPA DI
RISORSE DEL FONDO DI ROTAZIONE
COSTITUITO EX LEGE 2/1999 (ART. 5, L.R.
18/03/2011, N.7)
U101804 CONCESSIONE DI BENEFICI PER LA
E100703 TRASFERIMENTO DAI COMUNI DELL'ONERE
AGGIUNTIVO RELATIVO AGLI INTERVENTI PER
LE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA (ART. 13,
L.R. 28/12/2012, N.50)
U102106 FONDO REGIONALE PER LA
E100707 RECUPERO DA VENETO SVILUPPO SPA DI
RISORSE DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI
ALL'ART. 39 DELLA LEGGE REGIONALE
19/02/2007, N. 2 (ART. 43, L.R. 05/04/2013,
N.3)
U102109 INTERVENTI DI TUTELA AMBIENTALE
E100710 RECUPERO DA VENETO SVILUPPO SPA DI
RISORSE DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI
ALLA PROGRAMMAZIONE 1997-1999,
OBIETTIVO 2, MISURA 5.2 (ART. 25, C. 1, L.R.
05/04/2013, N.3)
U102139 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE PICCOLE
RELATIVE AL RIPRISTINO AMBIENTALE DELLE
AREE INTERESSATE DALL'ATTIVITÀ DI CAVA E
PER ALTRE ATTIVITÀ CONNESSE (ARTT. 20,
25, L.R. 07/09/1982, N.44)
REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE NELL'AMBITO
DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ART.
5, L.R. 18/03/2011, N.7)
RIQUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITA'
COMMERCIALI - RISORSE FINANZIATE CON
ONERI AGGIUNTIVI (ART. 14, L.R.
28/12/2012, N.50)
FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE
DELL'INQUINAMENTO (ART. 43, L.R.
05/04/2013, N.3)
MEDIE IMPRESE DEL POLESINE (ART. 25, C. 1,
L.R. 05/04/2013, N.3)
E100735 RECUPERI DA CONFIDI DELLE RISORSE PER LA U102202 INTERVENTI PER LE PICCOLE E MEDIE
IMPRESE (PMI) FINANZIATI CON RISORSE
CHIUSURA DELLE ATTIVITA AMMESSE A
POR-FESR 2007-2013 - CONTRIBUTI AGLI
BENEFICIO DELL'AZIONE 1.2.1 "SISTEMA DELLE
INVESTIMENTI (ART. 24, L.R. 05/04/2013,
GARANZIE PER INVESTIMENTI
N.3)
NELL'INNOVAZIONE E PER
L'IMPRENDITORIALITA'" - INGEGNERIA
FINANZIARIA - PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA POR FESR 2007 - 2013 (ART. 24,
L.R. 05/04/2013, N.3)
110
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del vincolo(+)
e cancellazione degli
impegni (-)
(e)
Risorse vincolate al
31/12/2016
(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Utilizzo risorse
vincolate presunte
nell'esercizio 2016
(g)
Residui perenti mandati
in perenzionenegli
esercizi precedenti e
non ancora reiscritti
(h)
Accertamenti presunti
esercizio 2016
(b)
115.019,88
0,00
52.516,30
0,00
0,00
62.503,58
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
4.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000.000,00
0,00
0,00
280,00
0,00
0,00
0,00
0,00
280,00
0,00
0,00
387.094,59
0,00
0,00
0,00
0,00
387.094,59
0,00
0,00
27.396.356,33
0,00
0,00
0,00
27.330.240,03
0,00
0,00
Totale risorse Vincolate
1.139.089.914,43
411.589.549,21
505.748.880,88
5.999.782,51
-20.204.795,89
1.059.135.596,14
0,00
0,00
Quota del risultato di amministrazione accantonato al fondo residui perenti riguardante le spese vincolate
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Quota del risultato di amministrazione accantonato al fondo crediti di dubbia esigibilità riguardanti le
spese vincolate
Quota del risultato di amministrazione accantonato per altri fondi rischi riguardanti le spese vincolate
0,00
0,00
0,00
261.000.000,00
167.233.535,77
0,00
Totale risorse vincolate al netto degli accantonamenti rappresentato nell'allegato riguardante il risultato
di amministrazione presunto
878.089.914,43
891.902.060,37
0,00
Descrizione
Capitolo
spesa
Descrizione
Impegni presunti
esercizio 2016
(c)
Fondo pluriennale
vincolato
dell'esercizio 2016
(d)
Risorse vincolate
all'1/1/2016
(a)
Capitolo
entrata
VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE
E100779 ENTRATE DA PUBBLICHE SOTTOSCRIZIONI
U102477 RESTITUZIONE DELLE SOMME VERSATE A
TITOLO DI PUBBLICHE SOTTOSCRIZIONI
FINALIZZATE ALL'INDIZIONE DEL REFERENDUM
FINALIZZATE ALL'INDIZIONE DEL
CONSULTIVO SULL'INDIPENDENZA DEL VENETO
REFERENDUM CONSULTIVO
(L.R. 19/06/2014, N.16)
SULL'INDIPENDENZA DEL VENETO RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE
ENTRATE (SENT 25/06/2015, N.118)
E100793 RECUPERO DA VENETO SVILUPPO SPA DI
RISORSE DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI
ALL'ART. 101 DELLA LEGGE REGIONALE
04/11/2002, N. 33 (ART. 32, L.R. 27/04/2015,
N.6)
U102395 FONDO DI ROTAZIONE PER LE IMPRESE
E100793 RECUPERO DA VENETO SVILUPPO SPA DI
RISORSE DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI
ALL'ART. 101 DELLA LEGGE REGIONALE
04/11/2002, N. 33 (ART. 32, L.R. 27/04/2015,
N.6)
U102397 INTERVENTI A FAVORE DELLE PICCOLE E
E100793 RECUPERO DA VENETO SVILUPPO SPA DI
RISORSE DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI
ALL'ART. 101 DELLA LEGGE REGIONALE
04/11/2002, N. 33 (ART. 32, L.R. 27/04/2015,
N.6)
U102606 FONDO DI GARANZIA E CONTROGARANZIA
E100874 PUBBLICHE SOTTOSCRIZIONI PER IL
FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI
PROTEZIONE CIVILE AL DI FUORI DEL
TERRITORIO REGIONALE (ART. 50, L.R.
14/01/2003, N.3)
U100193 INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE AL DI
TURISTICHE - CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI (ART. 45, L.R. 14/06/2013,
N.11 - ART. 32, L.R. 27/04/2015, N.6)
MEDIE IMPRESE TURISTICHE PER
L'INNOVAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE
- CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (ART. 42,
C. 2, LETT. A,B,C,D,E,F, L.R. 14/06/2013, N.11
- ART. 32, L.R. 27/04/2015, N.6)
DEL SETTORE TURISMO - CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI (ART. 32, L.R. 27/04/2015, N.6
- ART. 6, C. 1, L.R. 23/02/2016, N.7)
FUORI DEL TERRITORIO REGIONALE
FINANZIATI CON PUBBLICHE
SOTTOSCRIZIONI (ART. 50, L.R. 14/01/2003,
N.3)
E100887 PUBBLICHE SOTTOSCRIZIONI FINALIZZATE ALLA U102668 INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE A
SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI PROTEZIONE
08/07/2015 (ARTT. 16, 20, L.R. 27/11/1984,
CIVILE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI
N.58 - ART. 105, L.R. 13/04/2001, N.11)
DEL 08/07/2015 (ARTT. 16, 20, L.R.
27/11/1984, N.58 - ART. 105, L.R. 13/04/2001,
N.11)
TOTALE VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE
111
66.116,30
c) Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di
amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili,
dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente
Al bilancio 2017 non è stato applicato anticipatamente l’importo derivante da risorse vincolate
presunte.
112
e) Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono
anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre
in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi
Il Fondo pluriennale vincolato non comprende investimenti ancora in corso di definizione
f) elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri
soggetti ai sensi delle leggi vigenti
TABELLA A) IMPORTI SETTORE AGRICOLTURA
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ENTE
GARANTITO
CO.TRA.PO Fiesso Umbertiano
(RO)
CO.TRA.PO Fiesso Umbertiano
(RO)
Distilleria delle
cantine sociali
venete - Ponte di
Piave (TV)
Distilleria delle
cantine sociali
venete - Ponte di
Piave (TV)
Distilleria delle
cantine sociali
venete - Ponte di
Piave (TV)
Distilleria delle
cantine sociali
venete - Ponte di
Piave (TV)
Distilleria delle
cantine sociali
venete - Ponte di
Piave (TV)
STALLA SOCIALE
DI
RIPOPOLAMENTO
- Castelfranco (TV)
Stalla Sociale Monte
Grappa - Seren del
Grappa (BL)
ISTITUTO
MUTUANTE
NATURA
FINANZIAMENTO
IMPORTO
Garanzia in linea
capitale
Mediovenezie
Banca
Mutuo agrario di
miglioramento
459.646,64
459.646,64
Mediovenezie
Banca
Mutuo agrario di
miglioramento
826.331,04
661.064,83
CASSAMARCA
Mutuo agrario di
miglioramento
284.051,29
284.051,29
CASSAMARCA
Mutuo agrario di
miglioramento
64.557,11
64.557,11
CASSAMARCA
Mutuo agrario di
miglioramento
145.640,85
116.512,68
CASSAMARCA
Mutuo agrario di
miglioramento
174.975,60
139.980,48
CASSAMARCA
Mutuo agrario di
miglioramento
257.970,22
206.376,18
Mediovenezie
Banca
Mutuo agrario di
miglioramento
41.626,43
41.626,43
B.N.L.
FONDIARIO
Mutuo passività
onerose
71.735,86
35.867,93
2.326.535,04
2.009.683,57
TOTALE SETTORE AGRICOLTURA
113
TABELLA B) IMPORTI SETTORE AMBIENTE
NATURA
FINANZIAMENTO
IMPORTO
Garanzia in linea
capitale
Prestito
88.000.000,00
101.200.000,00
TOTALE SETTORE AMBIENTE
88.000.000,00
101.200.000,00
TOTALE A+B
90.326.535,04
103.209.683,57
N. ENTE GARANTITO
1
Veneto Acque S.p.a.
ISTITUTO
MUTUANTE
Banca Europea
per gli
Investimenti
g) oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a
strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente
derivata
La presente nota informativa sugli strumenti finanziari derivati della Regione del Veneto è
formulata ai sensi dell’articolo 62, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112 e al principio contabile
applicato della programmazione di cui al punto 9.11.5 dell’allegato n.4/1 - D.Lgs. 118/2011.
Le valutazioni a mercato dei derivati e i flussi previsionali sono stati calcolati dal software di
gestione del debito Insito, in dotazione della Regione a partire dal 1 gennaio 2016. Tutte le
valutazioni sono state fatte al 1 settembre 2016, si riporta di seguito la curva dei tassi attesi alla
stessa data (tassi forward) che è stata adottata nelle successive valutazioni.
114
A) – Informazioni sull’entità e natura dei contratti derivati
La Regione del Veneto ha in essere due contratti in derivati a copertura del rischio di tasso
d’interesse su due prestiti obbligazionari (nominati “Regione del Veneto 2005” e “Regione del
Veneto 2003”) emessi a tasso variabile. I due contratti derivati, definiti tecnicamente Interest Rate
Collar (di seguito anche collar), rientrano tra le operazioni consentite dalla normativa che
disciplinava i contratti derivati degli enti territoriali alla data di negoziazione delle operazioni
(articolo 3, lettera del DM 389/03).
I contratti collar prevedono la trasformazione del tasso d’interesse del debito sottostante da
variabile a variabile con tasso massimo e tasso minimo (cap & floor); attraverso queste operazioni
la Regione del Veneto ha deciso di delimitare il rischio derivante dall’oscillazione dell’indice di
riferimento (Euribor 6 mesi) dei due prestiti obbligazionari all’interno di un range predefinito
contrattualmente.
In conformità alla normativa a suo tempo vigente e alla prassi di mercato, il nozionale dei contratti
derivati risulta corrispondente al debito residuo dei due prestiti obbligazionari sottostanti: nelle
prossime sezioni si riporta una descrizione analitica ed esaustiva dei prestiti obbligazionari e dei
contratti in derivati della Regione.
a.1) Informazioni sui prestiti obbligazionari sottostanti ai derivati
a.1.1) “Regione del Veneto 2003”
Il primo prestito obbligazionario, nominato “Regione del Veneto 2003”, fa riferimento ad un titolo
obbligazionario a tasso variabile con ammortamento periodico del capitale (amortizing). Il presente
prestito è stato rinegoziato in data 6 giugno 2006 e costituisce il debito sottostante al contratto
collar definito convenzionalmente Collar Intesa.
Di seguito si riportano in forma schematica le caratteristiche del titolo obbligazionario, il debito
residuo e i flussi di cassa pagati fino al primo semestre 2016.
115
Caratteristiche generali
Ammontare
iniziale:
Rischio di tasso
150.000.000,00 € Decorrenza:
Variabile
Debito residuo:
a fermo
Collocatore:
Data di fine:
23/12/2003
111.280.500,00 € Valuta:
30/06/2036
EUR
Controparte
Tipo Emissione:
Banca Intesa
Isin :
IT0003595359
Ammortamento e Durata
Debito residuo:
Durata:
111.280.500,00 €
Modo di
ammortamento:
Quota capitale
crescente
32,50 anni
Durata residua:
19,83 anni
Periodicità di
ammortamento
Vita media
residua:
Semestrale
12,30 anni
Interessi
Tasso variabile
Tasso o indice
attuale:
Euribor 6M
Periodicità
interessi:
Semestrale
Base di tasso :
Fixing:
G-2 Giorno
lavorativo
Indice con
condizione:
Tipo di tasso:
Margine:
0,06125%
Act/360
Fine della fase
attuale :
30/06/2036
No
Riferimento del
fixing :
In advance
Debito Residuo e flussi di cassa regolati
Data
Debito Residuo
inizio di periodo
Quota
capitale
Quota
interessi
Tasso di
interesse
Rata
complessiva
31/12/2006
129 987 000,00 €
661 500,00 €
2 393 736,60 €
3,18725%
3 055 236,60 €
30/06/2007
129 325 500,00 €
684 000,00 €
2 543 819,65 €
3,91225%
3 227 819,65 €
31/12/2007
128 641 500,00 €
708 000,00 €
2 876 063,74 €
4,37425%
3 584 063,74 €
30/06/2008
127 933 500,00 €
733 500,00 €
3 123 432,44 €
4,82925%
3 856 932,44 €
31/12/2008
127 200 000,00 €
759 000,00 €
3 369 146,40 €
5,18225%
4 128 146,40 €
30/06/2009
126 441 000,00 €
786 000,00 €
1 969 609,39 €
3,09825%
2 755 609,39 €
31/12/2009
125 655 000,00 €
813 000,00 €
896 070,94 €
1,39525%
1 709 070,94 €
30/06/2010
124 842 000,00 €
841 500,00 €
661 725,02 €
1,05425%
1 503 225,02 €
31/12/2010
124 000 500,00 €
871 500,00 €
694 774,80 €
1,09625%
1 566 274,80 €
30/06/2011
123 129 000,00 €
901 500,00 €
804 315,57 €
1,29925%
1 705 815,57 €
31/12/2011
122 227 500,00 €
933 000,00 €
1 144 012,73 €
1,83125%
2 077 012,73 €
30/06/2012
121 294 500,00 €
966 000,00 €
1 034 023,48 €
1,68625%
2 000 023,48 €
31/12/2012
120 328 500,00 €
999 000,00 €
609 006,60 €
0,99025%
1 608 006,60 €
30/06/2013
119 329 500,00 €
1 035 000,00 €
228 134,14 €
0,38025%
1 263 134,14 €
31/12/2013
118 294 500,00 €
1 071 000,00 €
240 788,45 €
0,39825%
1 311 788,45 €
30/06/2014
117 223 500,00 €
1 108 500,00 €
267 128,91 €
0,45325%
1 375 628,91 €
31/12/2014
116 115 000,00 €
1 147 500,00 €
217 355,67 €
0,36625%
1 364 855,67 €
30/06/2015
114 967 500,00 €
1 186 500,00 €
134 822,39 €
0,23325%
1 321 322,39 €
31/12/2015
113 781 000,00 €
1 228 500,00 €
64 695,88 €
0,11125%
1 293 195,88 €
30/06/2016
112 552 500,00 €
1 272 000,00 €
10 951,36 €
0,01925%
1 282 951,36 €
31/12/2016
111 280 500,00 €
1 315 500,00 €
30/06/2017
109 965 000,00 €
1 362 000,00 €
31/12/2017
108 603 000,00 €
1 410 000,00 €
30/06/2018
107 193 000,00 €
1 459 500,00 €
116
31/12/2018
105 733 500,00 €
1 510 500,00 €
30/06/2019
104 223 000,00 €
1 563 000,00 €
31/12/2019
102 660 000,00 €
1 618 500,00 €
30/06/2020
101 041 500,00 €
1 674 000,00 €
31/12/2020
99 367 500,00 €
1 732 500,00 €
30/06/2021
97 635 000,00 €
1 794 000,00 €
31/12/2021
95 841 000,00 €
1 857 000,00 €
30/06/2022
93 984 000,00 €
1 921 500,00 €
31/12/2022
92 062 500,00 €
1 989 000,00 €
30/06/2023
90 073 500,00 €
2 058 000,00 €
31/12/2023
88 015 500,00 €
2 130 000,00 €
30/06/2024
85 885 500,00 €
2 205 000,00 €
31/12/2024
83 680 500,00 €
2 281 500,00 €
30/06/2025
81 399 000,00 €
2 362 500,00 €
31/12/2025
79 036 500,00 €
2 445 000,00 €
30/06/2026
76 591 500,00 €
2 530 500,00 €
31/12/2026
74 061 000,00 €
2 619 000,00 €
30/06/2027
71 442 000,00 €
2 710 500,00 €
31/12/2027
68 731 500,00 €
2 805 000,00 €
30/06/2028
65 926 500,00 €
2 904 000,00 €
31/12/2028
63 022 500,00 €
3 004 500,00 €
30/06/2029
60 018 000,00 €
3 111 000,00 €
31/12/2029
56 907 000,00 €
3 219 000,00 €
30/06/2030
53 688 000,00 €
3 331 500,00 €
31/12/2030
50 356 500,00 €
3 448 500,00 €
30/06/2031
46 908 000,00 €
3 570 000,00 €
31/12/2031
43 338 000,00 €
3 694 500,00 €
30/06/2032
39 643 500,00 €
3 823 500,00 €
31/12/2032
35 820 000,00 €
3 957 000,00 €
30/06/2033
31 863 000,00 €
4 096 500,00 €
31/12/2033
27 766 500,00 €
4 239 000,00 €
30/06/2034
23 527 500,00 €
4 387 500,00 €
31/12/2034
19 140 000,00 €
4 540 500,00 €
30/06/2035
14 599 500,00 €
4 699 500,00 €
31/12/2035
9 900 000,00 €
4 864 500,00 €
30/06/2036
5 035 500,00 €
5 035 500,00 €
a.1.2) “Regione del Veneto 2005”
Il secondo prestito obbligazionario, nominato “Regione del Veneto 2005”, fa riferimento ad un
titolo obbligazionario a tasso variabile con ammortamento periodico del capitale. Il presente prestito
costituisce il debito sottostante al contratto collar definito convenzionalmente Collar Depfa.
Di seguito si riportano in forma schematica le caratteristiche del titolo obbligazionario, il debito
residuo e i flussi di cassa pagati fino al primo semestre 2016.
117
Caratteristiche generali
Ammontare
iniziale:
Rischio di tasso:
200.000.000,00 € Decorrenza:
Variabile
Debito residuo:
a fermo
Collocatore:
13/03/2006
Data di fine :
126.670.000,00 € Valuta:
30/06/2026
EUR
Controparte
Tipo Emissione:
Depfa Bank
Ammortamento e Durata
Debito residuo:
Durata iniziale:
Modo di
126.670.000,00 € ammortamento :
20,25 anni
Durata residua:
Isin :
IE00B0SY6831
Irregolare
Periodicità di
ammortamento:
8,83 anni
Vita media
residua:
5,08 anni
Margine:
0,0229%
Semestrale
Interessi
Tasso variabile
Tasso o indice
attuale:
Euribor 6M
Periodicità
interessi:
Semestrale
Base di tasso:
Act/360
Fine della fase
attuale:
30/06/2026
fixing :
G-2 Giorno
lavorativo
Indice con
condizione:
No
Riferimento del
fixing
In advance:
Quota
capitale
Quota
Interessi
Tasso di
interesse
Tipo di tasso :
Debito Residuo e flussi di cassa regolati
Data
Debito Residuo
inizio di periodo
Rata
complessiva
31/12/2006
200 000 000,00 €
1 000 000,00 €
4 889 680,00 €
3,0039%
5 889 680,00 €
30/06/2007
199 000 000,00 €
1 000 000,00 €
3 875 942,90 €
3,8739%
4 875 942,90 €
31/12/2007
198 000 000,00 €
1 000 000,00 €
4 387 917,60 €
4,3359%
5 387 917,60 €
30/06/2008
197 000 000,00 €
1 000 000,00 €
4 771 470,24 €
4,7909%
5 771 470,24 €
31/12/2008
196 000 000,00 €
1 000 000,00 €
5 153 036,00 €
5,1439%
6 153 036,00 €
30/06/2009
195 000 000,00 €
1 000 000,00 €
2 999 958,00 €
3,0599%
3 999 958,00 €
31/12/2009
194 000 000,00 €
1 000 000,00 €
1 345 428,80 €
1,3569%
2 345 428,80 €
30/06/2010
193 000 000,00 €
1 000 000,00 €
985 786,10 €
1,0159%
1 985 786,10 €
31/12/2010
192 000 000,00 €
1 000 000,00 €
1 038 144,00 €
1,0579%
2 038 144,00 €
30/06/2011
191 000 000,00 €
1 000 000,00 €
1 210 844,50 €
1,2609%
2 210 844,50 €
31/12/2011
190 000 000,00 €
6 332 000,00 €
1 741 103,00 €
1,7929%
8 073 103,00 €
30/06/2012
183 668 000,00 €
6 334 000,00 €
1 530 138,11 €
1,6479%
7 864 138,11 €
31/12/2012
177 334 000,00 €
6 332 000,00 €
862 765,38 €
0,9519%
7 194 765,38 €
30/06/2013
171 002 000,00 €
6 334 000,00 €
293 935,34 €
0,3419%
6 627 935,34 €
31/12/2013
164 668 000,00 €
6 332 000,00 €
302 890,32 €
0,3599%
6 634 890,32 €
30/06/2014
158 336 000,00 €
6 334 000,00 €
330 288,90 €
0,4149%
6 664 288,90 €
31/12/2014
152 002 000,00 €
6 332 000,00 €
254 740,15 €
0,3279%
6 586 740,15 €
30/06/2015
145 670 000,00 €
6 334 000,00 €
142 742,03 €
0,1949%
6 476 742,03 €
31/12/2015
139 336 000,00 €
6 332 000,00 €
51 916,59 €
0,0729%
6 383 916,59 €
30/06/2016
133 004 000,00 €
6 334 000,00 €
0,00 €
0,0000%
6 334 000,00 €
31/12/2016
126 670 000,00 €
6 332 000,00 €
30/06/2017
120 338 000,00 €
6 334 000,00 €
31/12/2017
114 004 000,00 €
6 332 000,00 €
30/06/2018
107 672 000,00 €
6 334 000,00 €
31/12/2018
101 338 000,00 €
6 332 000,00 €
30/06/2019
95 006 000,00 €
6 334 000,00 €
31/12/2019
88 672 000,00 €
6 332 000,00 €
30/06/2020
82 340 000,00 €
6 334 000,00 €
31/12/2020
76 006 000,00 €
6 332 000,00 €
118
30/06/2021
69 674 000,00 €
6 334 000,00 €
31/12/2021
63 340 000,00 €
6 334 000,00 €
30/06/2022
57 006 000,00 €
6 334 000,00 €
31/12/2022
50 672 000,00 €
6 334 000,00 €
30/06/2023
44 338 000,00 €
6 334 000,00 €
31/12/2023
38 004 000,00 €
6 334 000,00 €
30/06/2024
31 670 000,00 €
6 334 000,00 €
31/12/2024
25 336 000,00 €
6 334 000,00 €
30/06/2025
19 002 000,00 €
6 334 000,00 €
31/12/2025
12 668 000,00 €
6 334 000,00 €
30/06/2026
6 334 000,00 €
6 334 000,00 €
a.2) Informazioni sui contenuti fondamentali dei contratti derivati
a.2.1) “Collar Depfa”
Il primo collar stipulato in data 21 aprile 2006 con Depfa Bank, definito convenzionalmente
“Collar Depfa”, prevede come sottostante il prestito obbligazionario “Regione del Veneto 2005”.
Di seguito si riportano le principali caratteristiche finanziarie dell’operazione:
-
Data iniziale: 31/12/2006;
-
Scadenza finale: 30/06/2026;
-
La Banca paga alla Regione, con cadenza semestrale, il differenziale tra il tasso variabile di
riferimento e il tasso Cap nel caso in cui il tasso variabile di riferimento risulta superiore al
tasso Cap;
-
La Regione paga alla Banca, con cadenza semestrale, il differenziale tra il tasso Floor e il
tasso variabile di riferimento nel caso in cui il tasso variabile di riferimento risulta inferiore
al tasso Floor;
-
Non sono previsti differenziali nel caso in cui il tasso variabile di riferimento sia compreso
tra il tasso Cap e tasso Floor;
Per tasso variabile di riferimento s’intende l’indice Euribor 6 mesi (Base: Act/360), rilevato due
giorni lavorativi antecedenti l’inizio di ciascun semestre di riferimento (fixing in advance).
Di seguito si riportano in forma schematica le caratteristiche del derivato e il nozionale residuo.
119
Collar Depfa
Dal
31/12/2006
30/06/2007
31/12/2007
30/06/2008
31/12/2008
30/06/2009
31/12/2009
30/06/2010
31/12/2010
30/06/2011
31/12/2011
30/06/2012
31/12/2012
30/06/2013
31/12/2013
30/06/2014
31/12/2014
30/06/2015
31/12/2015
30/06/2016
31/12/2016
30/06/2017
31/12/2017
30/06/2018
31/12/2018
30/06/2019
31/12/2019
30/06/2020
31/12/2020
30/06/2021
31/12/2021
30/06/2022
31/12/2022
30/06/2023
31/12/2023
30/06/2024
31/12/2024
30/06/2025
31/12/2025
Al
30/06/2007
31/12/2007
30/06/2008
31/12/2008
30/06/2009
31/12/2009
30/06/2010
31/12/2010
30/06/2011
31/12/2011
30/06/2012
31/12/2012
30/06/2013
31/12/2013
30/06/2014
31/12/2014
30/06/2015
31/12/2015
30/06/2016
31/12/2016
30/06/2017
31/12/2017
30/06/2018
31/12/2018
30/06/2019
31/12/2019
30/06/2020
31/12/2020
30/06/2021
31/12/2021
30/06/2022
31/12/2022
30/06/2023
31/12/2023
30/06/2024
31/12/2024
30/06/2025
31/12/2025
30/06/2026
Nozionale (€)
199.000.000,00
198.000.000,00
197.000.000,00
196.000.000,00
195.000.000,00
194.000.000,00
193.000.000,00
192.000.000,00
191.000.000,00
190.000.000,00
183.668.000,00
177.334.000,00
171.002.000,00
164.668.000,00
158.336.000,00
152.002.000,00
145.670.000,00
139.336.000,00
133.004.000,00
126.670.000,00
120.338.000,00
114.004.000,00
107.672.000,00
101.338.000,00
95.006.000,00
88.672.000,00
82.340.000,00
76.006.000,00
69.674.000,00
63.340.000,00
57.006.000,00
50.672.000,00
44.338.000,00
38.004.000,00
31.670.000,00
25.336.000,00
19.002.000,00
12.668.000,00
6.334.000,00
Floor (p.p.a.)
2,90
3,20
3,30
3,45
3,55
3,75
3,90
3,95
4,08
4,08
4,08
4,08
4,08
4,08
4,08
4,08
4,08
4,08
4,08
4,08
4,08
4,08
4,08
4,08
4,08
4,08
4,08
4,08
4,08
4,08
4,08
4,08
4,08
4,08
4,08
4,08
4,08
4,08
4,08
Cap (p.p.a.)
5,35
5,35
5,35
5,35
5,35
5,35
5,35
5,35
5,35
5,35
5,35
5,35
5,35
5,35
5,35
5,35
5,35
5,35
5,35
5,35
5,35
5,35
5,35
5,35
5,35
5,35
5,35
5,35
5,35
5,35
5,35
5,35
5,35
5,35
5,35
5,35
5,35
5,35
5,35
a.2.2) “Collar Intesa”
Il secondo collar stipulato in data 6 giugno 2006 con Banca Intesa, definito convenzionalmente
Collar Intesa, prevede come sottostante il prestito obbligazionario “Regione del Veneto 2003”. Di
seguito si riportano le principali caratteristiche finanziarie dell’operazione:
-
Data iniziale: 31/12/2006;
-
Scadenza finale: 30/06/2036;
-
La Banca paga alla Regione, con cadenza semestrale, il differenziale tra il tasso variabile di
riferimento e il tasso Cap nel caso in cui il tasso variabile di riferimento risulta superiore al
tasso Cap;
120
-
La Regione paga alla Banca, con cadenza semestrale, il differenziale tra il tasso Floor e il
tasso variabile di riferimento nel caso in cui il tasso variabile di riferimento risulta inferiore
al tasso Floor;
-
Non sono previsti differenziali nel caso in cui il tasso variabile di riferimento sia compreso
tra il tasso Cap e tasso Floor;
Per tasso variabile di riferimento s’intende l’indice Euribor 6 mesi (Base: giorni effettivi/360),
rilevato due giorni lavorativi antecedenti l’inizio di ciascun semestre di riferimento (fixing in
advance).
Di seguito si riportano in forma schematica le caratteristiche del derivato e il nozionale residuo.
Collar Intesa
Dal
31/12/2006
29/06/2007
31/12/2007
30/06/2008
31/12/2008
30/06/2009
31/12/2009
30/06/2010
31/12/2010
30/06/2011
30/12/2011
29/06/2012
31/12/2012
28/06/2013
31/12/2013
30/06/2014
31/12/2014
30/06/2015
31/12/2015
30/06/2016
30/12/2016
30/06/2017
29/12/2017
29/06/2018
31/12/2018
28/06/2019
31/12/2019
30/06/2020
31/12/2020
30/06/2021
31/12/2021
30/06/2022
30/12/2022
30/06/2023
29/12/2023
28/06/2024
31/12/2024
30/06/2025
31/12/2025
30/06/2026
31/12/2026
30/06/2027
31/12/2027
30/06/2028
29/12/2028
29/06/2029
31/12/2029
28/06/2030
Al
29/06/2007
31/12/2007
30/06/2008
31/12/2008
30/06/2009
31/12/2009
30/06/2010
31/12/2010
30/06/2011
30/12/2011
29/06/2012
31/12/2012
28/06/2013
31/12/2013
30/06/2014
31/12/2014
30/06/2015
31/12/2015
30/06/2016
30/12/2016
30/06/2017
29/12/2017
29/06/2018
31/12/2018
28/06/2019
31/12/2019
30/06/2020
31/12/2020
30/06/2021
31/12/2021
30/06/2022
30/12/2022
30/06/2023
29/12/2023
28/06/2024
31/12/2024
30/06/2025
31/12/2025
30/06/2026
31/12/2026
30/06/2027
31/12/2027
30/06/2028
29/12/2028
29/06/2029
31/12/2029
28/06/2030
31/12/2030
Nozionale (€)
129.325.500,00
128.641.500,00
127.933.500,00
127.200.000,00
126.441.000,00
125.655.000,00
124.842.000,00
124.000.500,00
123.129.000,00
122.227.500,00
121.294.500,00
120.328.500,00
119.329.500,00
118.294.500,00
117.223.500,00
116.115.000,00
114.967.500,00
113.781.000,00
112.552.500,00
111.280.500,00
109.965.000,00
108.603.000,00
107.193.000,00
105.733.500,00
104.223.000,00
102.660.000,00
101.041.500,00
99.367.500,00
97.635.000,00
95.841.000,00
93.984.000,00
92.062.500,00
90.073.500,00
88.015.500,00
85.885.500,00
83.680.500,00
81.399.000,00
79.036.500,00
76.591.500,00
74.061.000,00
71.442.000,00
68.731.500,00
65.926.500,00
63.022.500,00
60.018.000,00
56.907.000,00
53.688.000,00
50.356.500,00
121
Floor (p.p.a.)
3,20
3,30
3,45
3,55
3,75
3,90
3,95
4,10
4,10
4,10
4,10
4,10
4,10
4,10
4,10
4,10
4,10
4,10
4,10
4,10
4,10
4,10
4,10
4,10
4,10
4,10
4,10
4,10
4,10
4,10
4,10
4,10
4,10
4,10
4,10
4,10
4,10
4,10
4,10
4,10
4,10
4,10
4,10
4,10
4,10
4,10
4,10
4,10
Cap (p.p.a.)
5,48
5,48
5,48
5,48
5,48
5,48
5,48
5,48
5,48
5,48
5,48
5,48
5,48
5,48
5,48
5,48
5,48
5,48
5,48
5,48
5,48
5,48
5,48
5,48
5,48
5,48
5,48
5,48
5,48
5,48
5,48
5,48
5,48
5,48
5,48
5,48
5,48
5,48
5,48
5,48
5,48
5,48
5,48
5,48
5,48
5,48
5,48
5,48
31/12/2030
30/06/2031
31/12/2031
30/06/2032
31/12/2032
30/06/2033
30/12/2033
30/06/2034
29/12/2034
29/06/2035
31/12/2035
46.908.000,00
43.338.000,00
39.643.500,00
35.820.000,00
31.863.000,00
27.766.500,00
23.527.500,00
19.140.000,00
14.599.500,00
9.900.000,00
5.035.500,00
30/06/2031
31/12/2031
30/06/2032
31/12/2032
30/06/2033
30/12/2033
30/06/2034
29/12/2034
29/06/2035
31/12/2035
30/06/2036
4,10
4,10
4,10
4,10
4,10
4,10
4,10
4,10
4,10
4,10
4,10
5,48
5,48
5,48
5,48
5,48
5,48
5,48
5,48
5,48
5,48
5,48
B) - Fair Value Derivati
In data 1 settembre 2016 i contratti derivati in questione presentano un valore di mercato
complessivamente pari a € 77.385.955,99 negativi per la Regione1. Nella tabella successiva si
riporta nel dettaglio il Fair Value dei due contratti collar. Il Fair Value è determinato secondo le
modalità previste dall’articolo 1 comma 3 decreto legislativo n. 394 del 30 dicembre 2003 e sulla
base della prassi di mercato2.
INTEREST RATE COLLAR – FAIR VALUE (dati al 01/09/2016)
N° Copertura
Durata
residua
Nozionale residuo
Fair Value
Collar Intesa
111 280 500,00 €
19,83
- 49 982 929,73 €
Collar Depfa
126 670 000,00 €
9,83
- 27 403 026,26 €
Totale
- 77 385 955,99 €
C) - Fair Value Passività Sottostanti
In data 1settembre 2016 i due prestiti obbligazionari sottostanti presentavano un valore di
mercato (o Fair Value3) pari a € 238.872.519,73 negativi per la Regione.
FAIR VALUE PASSIVITA’ SOTTOSTANTE (dati al 01/09/2016)
Riferimento
Data di fine
Debito residuo
Regione del Veneto 2003
30/06/2036
111 280 500,00 €
- 112 085 111,15 €
Regione del Veneto 2005
30/06/2026
126 670 000,00 €
- 126 787 408,58 €
237 950 500,00 €
- 238 872 519,73 €
Total
1
Fair Value
Le valorizzazioni sono state effettuate con il software Insito.
Trattandosi di prodotti scambiati sul mercato, il Fair Value dei derivati è equivalente al valore del mark to market degli stessi. Il
mark to market rappresenta la quantificazione del valore attuale dei flussi differenziali futuri attesi, proiettati fino alla scadenza dei
contratti.
3
Il Fair Value del debito sottostante è stato calcolato applicando la stessa metodologia ed utilizzando le stesse curve di mercato (riskfree) utilizzate nel calcolo del Fair Value degli Swap.
2
122
D) – Differenziali scambiati e costo del debito
d.1) “Collar Depfa”
In riferimento al primo derivato, Collar Depfa, si fa presente che nei primi quattro periodi, dal 29
giugno 2007 al 31 dicembre 2008, i valori dell’Euribor 6 mesi rilevati alla data di riferimento sono
stati compresi nel corridoio definito dal tasso floor e dal tasso cap. Negli anni successivi invece il
tasso Euribor a 6 mesi è risultato inferiore al tasso floor, cosicché lo strumento derivato ha
comportato dei flussi in uscita per la Regione.
Collar sul BOR “Regione del Veneto 2005”
Si fa in ogni caso presente che, in linea con la strategia di copertura attuata, a fronte di flussi di
cassa in uscita sul derivato, la Regione ha beneficiato fino ad oggi della contestuale e simmetrica
riduzione degli oneri per interessi passivi sul debito sottostante a tasso variabile, mantenendo cosi il
costo complessivo del debito (prestito obbligazionario e collar) ad un livello di tasso d’interesse
rientrante all’interno del range definito (in questo ultimi anni il tasso d’interesse e’ dato dalla
somma del tasso floor e dello spread del prestito obbligazionario).
Nella tabella successiva si riportano i differenziali scambiati nel derivato, gli interessi pagati sul
debito sottostante e il costo finale del debito.
123
Derivato
Data
pagamento
flusso
Euribor 6M
(act/360)
Differenziale
tasso
(act/360)
Bor
Differenziale (€)
Tasso Bor
(Act/360)
Debito Complessivo
Interessi Bor (€)
Tasso
complessivo
(Act/360)
Interessi totali (€)
30/06/2007
3,85%
0
3,87%
3.875.942,90
3,87%
3.875.942,90
31/12/2007
4,31%
0
4,34%
4.387.917,60
4,34%
4.387.917,60
30/06/2008
4,77%
0
4,79%
4.771.470,24
4,79%
4.771.470,24
31/12/2008
5,12%
0
5,14%
5.153.036,00
5,14%
5.153.036,00
30/06/2009
3,04%
0,51%
502.953,76
3,06%
2.999.958,00
3,57%
3.502.911,76
31/12/2009
1,33%
2,42%
2.395.598,22
1,36%
1.345.428,80
3,77%
3.741.027,02
30/06/2010
0,99%
2,91%
2.820.839,75
1,02%
985.786,10
3,92%
3.806.625,85
31/12/2010
1,04%
3,05%
2.860.586,67
1,06%
1.038.144,00
4,10%
3.898.730,67
30/06/2011
1,24%
2,84%
2.729.188,39
1,26%
1.210.844,50
4,10%
3.940.032,89
30/12/2011
1,77%
2,31%
2.243.266,66
1,79%
1.741.103,00
4,10%
3.984.369,66
29/06/2012
1,63%
2,46%
2.279.574,97
1,65%
1.530.138,11
4,10%
3.809.713,08
31/12/2012
0,93%
3,15%
2.855.983,77
0,95%
862.765,38
4,10%
3.718.749,15
28/06/2013
0,32%
3,76%
3.233.557,57
0,34%
293.935,34
4,10%
3.527.492,91
31/12/2013
0,34%
3,74%
3.150.245,21
0,36%
302.890,32
4,10%
3.453.135,53
30/06/2014
0,39%
3,69%
2.935.936,49
0,41%
330.288,90
4,10%
3.266.225,39
31/12/2014
0,31%
3,78%
2.932.794,14
0,33%
254.740,15
4,10%
3.187.534,29
30/06/2015
0,17%
3,91%
2.862.205,09
0,19%
142.742,03
4,10%
3.004.947,12
31/12/2015
0,05%
4,03%
2.870.011,96
0,07%
51.916,59
4,10%
2.921.928,55
30/06/2016
-0,02%
4,10%
2.758.827,34
0,00%
0,00
4,10%
2.758.827,34
Si riporta di seguito i flussi di cassa attesi negli esercizi futuri sulla base dei tassi forward al 1
settembre 2016.
Derivato
Data
pagamento
flusso
Euribor 6M
(act/360) Floor
Differenziale
tasso
(act/360)
Differenziale (€)
Bor
Tasso Bor
(Act/360)
Debito Complessivo
Interessi Bor (€)
Tasso
complessivo
(Act/360)
Interessi totali (€)
31/12/2016
-0,023%
4,10%
2.656.317,75
0,00%
0,00
4,10%
2.656.317,75
30/06/2017
-0,023%
4,10%
2.482.388,76
0,00%
0,00
4,10%
2.482.388,76
31/12/2017
-0,023%
4,10%
2.390.706,95
0,00%
0,00
4,10%
2.390.706,95
30/06/2018
-0,023%
4,10%
2.221.108,56
0,00%
0,00
4,10%
2.221.108,56
31/12/2018
-0,023%
4,10%
2.125.096,14
0,00%
0,00
4,10%
2.125.096,14
30/06/2019
-0,023%
4,10%
1.959.828,37
0,00%
0,00
4,10%
1.959.828,37
31/12/2019
-0,023%
4,10%
1.859.485,34
0,00%
0,00
4,10%
1.859.485,34
30/06/2020
-0,023%
4,10%
1.707.932,42
0,00%
0,00
4,10%
1.707.932,42
31/12/2020
0,017%
4,06%
1.578.432,15
0,04%
15.442,38
4,10%
1.593.874,53
30/06/2021
0,107%
3,97%
1.391.887,16
0,13%
45.380,82
4,10%
1.437.267,98
124
31/12/2021
0,206%
3,87%
1.254.020,63
0,23%
74.243,10
4,10%
1.328.263,73
30/06/2022
0,316%
3,76%
1.078.755,36
0,34%
97.191,17
4,10%
1.175.946,53
31/12/2022
0,431%
3,65%
945.039,68
0,45%
117.571,30
4,10%
1.062.610,98
30/06/2023
0,548%
3,53%
787.361,96
0,57%
127.263,11
4,10%
914.625,07
31/12/2023
0,660%
3,42%
664.218,43
0,68%
132.739,81
4,10%
796.958,24
30/06/2024
0,767%
3,31%
530.520,25
0,79%
126.392,79
4,10%
656.913,04
31/12/2024
0,862%
3,22%
416.738,11
0,88%
114.567,38
4,10%
531.305,49
30/06/2025
0,946%
3,13%
299.429,83
0,97%
92.552,35
4,10%
391.982,18
31/12/2025
1,017%
3,06%
198.311,62
1,04%
67.341,12
4,10%
265.652,74
30/06/2026
1,078%
3,00%
95.608,42
1,10%
35.052,31
4,10%
130.660,73
d.2) “Collar Intesa”
In riferimento al secondo derivato, Collar Intesa, si fa presente che nei primi quattro periodi, dal 29
giugno 2007 al 31 dicembre 2008, i valori dell’Euribor 6 mesi rilevati alla data di riferimento sono
stati compresi nel corridoio definito dal tasso floor e dal tasso cap. Negli anni successivi invece il
tasso Euribor a 6 mesi è risultato inferiore al tasso floor, cosicché lo strumento derivato ha
comportato dei flussi in uscita per la Regione.
Collar sul BOR “Regione del Veneto 2003”
125
Si fa in ogni caso presente che, in linea con la strategia di copertura attuata, a fronte di flussi di
cassa in uscita sul derivato, la Regione ha beneficiato della contestuale e simmetrica riduzione degli
oneri per interessi passivi sul debito sottostante a tasso variabile, mantenendo cosi il costo
complessivo del debito (prestito obbligazionario e collar) ad un livello di tasso d’interesse
rientrante all’interno del range definito (in questo ultimi anni il tasso d’interesse e’ dato dalla
somma del tasso floor e dello spread del prestito obbligazionario).
Nella tabella successiva si riportano i differenziali scambiati nel derivato, gli interessi pagati sul
debito sottostante e il costo finale del debito.
Derivato
Data
pagamento
flusso
Euribor 6M
(act/360)
Differenziale
tasso
(act/360)
Bor
Differenziale (€)
Tasso Bor
(Act/360)
Debito Complessivo
Interessi Bor
(€)
Tasso
complessivo
(Act/360)
Interessi totali (€)
30/06/2007
3,84%
0,00
3,91%
2.543.819,65
3,91%
2.543.819,65
31/12/2007
4,30%
0,00
4,37%
2.876.063,74
4,37%
2.876.063,74
30/06/2008
4,77%
0,00
4,83%
3.123.432,44
4,83%
3.123.432,44
31/12/2008
5,12%
0,00
5,18%
3.369.146,40
5,18%
3.369.146,40
30/06/2009
3,04%
0,71%
453.266,40
3,10%
1.969.609,39
3,81%
2.422.875,79
31/12/2009
1,33%
2,57%
1.647.979,29
1,40%
896.070,94
3,96%
2.544.050,23
30/06/2010
0,99%
2,96%
1.856.043,35
1,05%
661.725,02
4,01%
2.517.768,37
31/12/2010
1,04%
3,07%
1.942.536,72
1,10%
694.774,80
4,16%
2.637.311,52
30/06/2011
1,24%
2,86%
1.771.764,75
1,30%
804.315,57
4,16%
2.576.080,32
30/12/2011
1,77%
2,33%
1.447.682,88
1,83%
1.144.012,73
4,16%
2.591.695,61
29/06/2012
1,64%
2,46%
1.508.499,26
1,69%
1.034.023,48
4,15%
2.542.522,74
31/12/2012
0,93%
3,17%
1.962.658,11
0,99%
609.006,60
4,16%
2.571.664,71
28/06/2013
0,32%
3,78%
2.243.391,29
0,38%
228.134,14
4,16%
2.471.525,43
31/12/2013
0,34%
3,76%
2.296.234,26
0,40%
240.788,45
4,16%
2.537.022,71
30/06/2014
0,39%
3,71%
2.185.397,71
0,45%
267.128,91
4,16%
2.452.526,62
31/12/2014
0,31%
3,80%
2.252.243,95
0,37%
217.355,67
4,16%
2.469.599,62
30/06/2015
0,17%
3,93%
2.270.505,93
0,23%
134.822,39
4,16%
2.405.328,32
31/12/2015
0,05%
4,05%
2.355.266,70
0,11%
64.695,88
4,16%
2.419.962,58
30/06/2016
-0,04%
4,14%
2.356.861,86
0,02%
10.951,36
4,16%
2.367.813,22
Si riporta di seguito i flussi di cassa attesi negli esercizi futuri sulla base dei tassi forward al 1
settembre 2016.
126
Derivato
Data
pagamento
flusso
Euribor 6M
(act/360) Floor
Differenziale
tasso
(act/360)
Differenziale (€)
Bor
Tasso Bor
(Act/360)
Debito Complessivo
Interessi Bor
(€)
Tasso
complessivo
(Act/360)
Interessi totali (€)
31/12/2016
-0,06%
4,16%
2.353.918,73
0,00%
0,00
4,16%
2.353.918,73
30/06/2017
-0,06%
4,16%
2.313.381,05
0,00%
0,00
4,16%
2.313.381,05
31/12/2017
-0,06%
4,16%
2.284.728,07
0,00%
0,00
4,16%
2.284.728,07
30/06/2018
-0,06%
4,16%
2.255.065,29
0,00%
0,00
4,16%
2.255.065,29
31/12/2018
-0,06%
4,16%
2.261.026,46
0,00%
0,00
4,16%
2.261.026,46
30/06/2019
-0,06%
4,16%
2.156.442,63
0,00%
0,00
4,16%
2.156.442,63
31/12/2019
-0,06%
4,16%
2.207.168,61
0,00%
0,00
4,16%
2.207.168,61
30/06/2020
-0,06%
4,16%
2.125.653,54
0,00%
1.935,35
4,17%
2.127.588,89
31/12/2020
0,02%
4,08%
2.073.742,77
0,08%
39.665,94
4,16%
2.113.408,71
30/06/2021
0,11%
3,99%
1.960.285,68
0,17%
82.418,19
4,16%
2.042.703,87
31/12/2021
0,21%
3,89%
1.907.280,36
0,27%
131.124,60
4,16%
2.038.404,96
30/06/2022
0,32%
3,78%
1.787.960,67
0,38%
178.357,57
4,16%
1.966.318,24
31/12/2022
0,43%
3,67%
1.717.006,41
0,49%
231.652,55
4,16%
1.948.658,96
30/06/2023
0,55%
3,55%
1.617.772,39
0,61%
275.905,01
4,16%
1.893.677,40
31/12/2023
0,66%
3,44%
1.530.477,76
0,72%
324.671,25
4,16%
1.855.149,01
30/06/2024
0,77%
3,33%
1.447.635,31
0,83%
359.414,66
4,16%
1.807.049,97
31/12/2024
0,86%
3,24%
1.400.236,75
0,92%
394.798,88
4,16%
1.795.035,63
30/06/2025
0,95%
3,15%
1.290.854,77
1,01%
412.162,10
4,16%
1.703.016,87
31/12/2025
1,02%
3,08%
1.245.358,78
1,08%
435.637,80
4,16%
1.680.996,58
30/06/2026
1,08%
3,02%
1.163.810,33
1,14%
438.624,80
4,16%
1.602.435,13
31/12/2026
1,13%
2,97%
1.126.080,36
1,19%
449.094,25
4,16%
1.575.174,61
30/06/2027
1,16%
2,94%
1.054.576,75
1,23%
440.121,36
4,16%
1.494.698,11
31/12/2027
1,19%
2,91%
1.021.056,16
1,25%
440.767,39
4,16%
1.461.823,55
30/06/2028
1,21%
2,89%
961.664,85
1,28%
425.259,32
4,16%
1.386.924,17
31/12/2028
1,23%
2,87%
915.202,25
1,29%
415.141,62
4,16%
1.330.343,87
30/06/2029
1,23%
2,87%
869.431,99
1,30%
391.040,33
4,16%
1.260.472,32
31/12/2029
1,24%
2,86%
837.109,82
1,30%
377.749,01
4,16%
1.214.858,83
30/06/2030
1,24%
2,86%
764.609,88
1,30%
350.098,76
4,16%
1.114.708,64
31/12/2030
1,23%
2,87%
746.887,81
1,29%
332.143,58
4,16%
1.079.031,39
30/06/2031
1,22%
2,88%
679.674,10
1,28%
301.727,58
4,16%
981.401,68
31/12/2031
1,20%
2,90%
641.722,88
1,26%
280.016,19
4,16%
921.739,07
30/06/2032
1,19%
2,91%
583.965,81
1,25%
250.031,56
4,16%
833.997,37
31/12/2032
1,17%
2,93%
536.192,19
1,23%
225.649,46
4,16%
761.841,65
30/06/2033
1,16%
2,94%
471.424,96
1,22%
195.207,64
4,16%
666.632,60
31/12/2033
1,14%
2,96%
417.161,33
1,21%
171.113,99
4,16%
588.275,32
30/06/2034
1,13%
2,97%
353.115,26
1,19%
141.054,59
4,16%
494.169,85
31/12/2034
1,12%
2,98%
288.663,35
1,18%
115.245,75
4,16%
403.909,10
127
30/06/2035
1,10%
3,00%
221.424,94
1,16%
85.232,66
4,16%
306.657,60
31/12/2035
1,08%
3,02%
153.642,71
1,14%
57.741,06
4,16%
211.383,77
30/06/2036
1,06%
3,04%
77.470,48
1,12%
28.463,51
4,16%
105.933,99
E) – Tasso Costo Finale Sintetico
Si riporta di seguito il costo finale sintetico del debito, atteso negli esercizi successivi, dato dalla
sommatoria tra i differenziali dei derivati e gli interessi passivi sul debito sottostante. Il tasso
d’interesse medio delle due strategie oscilla intorno al 4,20%.
TASSO COSTO FINALE SINTETICO (TFSCFS4)
Anno
BOR 2003
BOR 2005
Collar
Intesa
Collar Depfa
Tasso Medio
2015
0,174%
0,137%
4,045%
4,024%
4,187%
2016
0,010%
0,000%
4,221%
4,240%
4,236%
2017
0,000%
0,000%
4,219%
4,161%
4,190%
2018
0,000%
0,000%
4,219%
4,161%
4,191%
2019
0,000%
0,000%
4,219%
4,161%
4,193%
2020
0,042%
0,020%
4,189%
4,172%
4,205%
2021
0,221%
0,180%
3,999%
3,982%
4,196%
2022
0,441%
0,399%
3,778%
3,763%
4,198%
2023
0,675%
0,632%
3,545%
3,531%
4,201%
2024
0,890%
0,847%
3,341%
3,329%
4,217%
2025
1,057%
1,014%
3,163%
3,155%
4,211%
2026
1,179%
1,122%
3,041%
3,061%
4,218%
2027
1,257%
0,000%
2,963%
0,000%
4,220%
2028
1,304%
0,000%
2,928%
0,000%
4,231%
2029
1,316%
0,000%
2,905%
0,000%
4,220%
2030
1,312%
0,000%
2,908%
0,000%
4,220%
2031
1,290%
0,000%
2,931%
0,000%
4,221%
2032
1,262%
0,000%
2,971%
0,000%
4,233%
2033
1,230%
0,000%
2,992%
0,000%
4,221%
2034
1,204%
0,000%
3,020%
0,000%
4,220%
2035
1,172%
0,000%
3,057%
0,000%
4,225%
2036
1,143%
0,000%
3,111%
0,000%
4,254%
4 Il Tasso Costo Finale Sintetico a carico della Regione è dato dal tasso annuale, base Act/Act sul debito sottostante effettivo.
128
Associando il floor con l’euribor + spread del debito sottostante si è ottenuto, a partire dal 2009, un
tasso d’interesse, complessivamente fisso, inferiore al livello di tasso fisso effettivo concludibile
all’epoca della ristrutturazione qualora la Regione avesse deciso a suo tempo di emettere titoli
obbligazionari a tasso fisso.
F) - Raggiungimento degli obiettivi e attuale strategia
Come detto in precedenza, la Regione ha di fatto deciso di stipulare i contratti di Interest Rate
Collar
in questione unicamente al fine di tutelare il bilancio dai rischi di mercato in un
particolare periodo di turbolenza dei mercati finanziari e di crescita dei tassi d’interesse.
Pertanto, attraverso la somma dell’onere relativo alla quota interesse del debito sottostante a
tasso variabile e dei flussi pagati relativi ai differenziali dello Swap, l’onere finanziario
complessivo delle strategie di finanziamento risulta mediamente prossimo al 4,20%, valore in
linea con le aspettative della Regione.
Va segnalato inoltre che la strategia di copertura mantiene la sua efficacia anche negli anni
successivi fino alla scadenza delle operazioni, dato che i tassi d’interesse attesi fino a scadenza
(tassi forward) risultano più bassi dei livelli dei tassi Floor fissati nei contratti.
129
h) elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi
sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali
dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Di seguito si indicano gli Enti ed Organismi strumentali della Regione del Veneto.
1.
Consorzio di Bonifica Veronese
2.
Consorzio di Bonifica Adige Po
3.
Consorzio di Bonifica Delta del Po
4.
Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta
5.
Consorzio di Bonifica Brenta
6.
Consorzio di Bonifica Adigeuganeo
7.
Consorzio di Bonifica Bacchiglione
8.
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive
9.
Consorzio di Bonifica Piave
10.
Consorzio di Bonifica Veneto Orientale
11.
Consorzio di Bonifica di II Grado Lessinio Euganeo Berico
12.
Istituto Regionale per le Ville Venete
13.
Ente Parco Regionale dei Colli Euganei
14.
Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile
15.
Ente Parco Regionale Veneto del Delta Del Po
16.
Ente Regionale Veneto Lavoro
17.
Agenzia Veneta per l’Innovazione del Settore Primario
18.
Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Belluno – A.T.E.R. BL
19.
Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Padova – A.T.E.R. PD
20.
Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Rovigo – A.T.E.R. RO
21.
Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Treviso – A.T.E.R. TV
22.
Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Venezia – A.T.E.R. VE
23.
Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Verona – A.T.E.R. VR
24.
Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Vicenza – A.T.E.R. VI
25.
E.S.U. – Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Padova
26.
E.S.U. – Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Venezia
27.
E.S.U. – Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona
28.
Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura – A.VE.P.A.
29.
A.R.P.A.V. – Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto
30.
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
130
i) elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale
ELENCO SOCIETA’ PARTECIPATE DELLA REGIONE DEL VENETO AL 31/08/2016
Denominazione Organismi Partecipati
Autovie Venete Spa
Partecipazione regionale %
4,8336%
College Valmarana Morosini Spa in liquidazione
18,1778%
(esercitato recesso)
Concessioni Autostradali Venete Spa
50,0000%
Finest Spa
14,8683%
Immobiliare Marco Polo Srl
100,0000%
Rocca di Monselice Srl
50,0000%
Sistemi Territoriali Spa
99,8321%
Società Veneziana Edilizia Canalgrande Spa
Veneto Acque Spa
100,0000%
100,0000%
Veneto Innovazione Spa
100,0000%
Veneto Nanotech Scpa
76,6700%
Veneto Promozione Scpa
50,0000%
Veneto Strade Spa
30,0000%
Veneto Sviluppo Spa
51,0000%
ALTRI ORGANISMI PARTECIPATI DELLA REGIONE DEL VENETO
Fondazione Ca' Vendramin
62,5000%
Informest Associazione
22,9890%
131
j) composizione del risultato di amministrazione presunto individuato nell’Allegato 9 al
bilancio di previsione 2017-2019 e modalità di ripiano.
COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO PRESUNTO
ANALISI DEL DISAVANZO PRESUNTO
ALLA DATA DI
QUOTA DEL DISAVANZO
RIFERIMENTO DEL
DISAVANZO RIPIANATO
DA RIPIANARE
RENDICONTO DEL
DISAVANZO PRESUNTO
NEL PRECEDENTE
NELL'ESERCIZIO
(2)
PENULTIMO ESERCIZIO
ESERCIZIO
(b)
PRECEDENTE (4)
PRECEDENTE (1)
(c ) = (a) - (b) (3)
(d)
(a)
2015
Dal prospetto Risultato
amministrazione 2017
2016
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (solo per le regioni e le Province autonome)
1.612.969.540,87
1.612.969.540,87
Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera ……….
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui
Disavanzo tecnico al 31 dicembre 2016
9.044.019,17
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013 (solo per le regioni)
1.571.298.729,65
1.532.844.891,84
38.453.837,81
Disavanzo da ripianare secondo la procedure di cui all'art. 243-bis TUEL (solo enti locali)
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio …….. da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera ……….
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio …….. da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera ……….
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente
Totale
3.184.268.270,52
3.154.858.451,88
38.453.837,81
(1) Gli enti che non hanno approvato il rendiconto dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il risultato di amministrazione presunto, fanno riferimento a dati di precosuntivo
(2) Il totale corrisponde all'importo di cui alla lettera E dell'allegato a) al bilancio di previsione, concernente il risultato di amministrazione presunto (se negativo). Se il rendiconto dell'esercizio precedente è
già stato approvato si fa riferimento al disavanzo effettivo
(3) Indicare solo importi positivi (che rappresentano disavanzo effettivamente ripianato)
(4) Indicare gli importi definitivi iscritti nel precedente bilancio di previsione come ripiano del disavanzo, distintamente per le varie componenti che compongono il disavanzo, nel rispetto della legge
(5) Indicare solo importi positivi
MODALITA' COPERTURA DEL DISAVANZO
COMPOSIZIONE
DISAVANZO PRESUNTO
(5)
2016
2016
38.453.837,81
38.453.837,81
COPERTURA DEL DISAVANZO PRESUNTO PER ESERCIZIO
(6)
Esercizio 2017
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (solo per le regioni e le Province autonome)
1.612.969.540,87
1.612.969.540,87
Disavanzo al 31.12.2014
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui
Disavanzo tecnico al 31 dicembre 2016
9.044.019,17
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013 (solo per le regioni)
1.532.844.891,84
39.277.997,20
Disavanzo da ripianare secondo la procedure di cui all'art. 243-bis TUE (7)
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio ……
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente
Totale
3.154.858.451,88
1.652.247.538,07
(5) Corrisponde alla colonna (b) della tabella precedente
(6) Comprende la quota del disavanzo non ripianata nell'esercizio precedente, secondo le modalità previste dalle norme
(7) Solo per gli enti che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale approvata dalla competente sezione regionale della Corte dei conti
132
RIPIANO DISAVANZO
NON EFFETTUATO
NELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE
(e) = (d) - (c )(5)
Esercizio 2018
Esercizio 2019
Esercizi successivi
40.122.289,72
9.044.019,17
40.987.258,01
1.412.457.346,91
40.122.289,72
50.031.277,18
1.412.457.346,91
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE
PER TITOLI
ALLEGATO 2
BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
133
BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
TITOLO
TIPOLOGIA
10000 TITOLO 1
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
40000 TITOLO 4
previsione di competenza
129.531.166,98
17.955.358,41
6.032.966,69
previsione di competenza
370.439.991,48
11.737.901,21
1.177.017,10
149.904,04
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
previsione di competenza
1.571.298.729,65
1.532.844.891,84
1.493.566.894,64
1.453.444.604,92
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)
previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche
e rifinanziamenti) - solo per le Regioni
previsione di competenza
1.571.298.729,65
1.532.844.891,84
1.493.566.894,64
1.453.444.604,92
FONDO DI CASSA ALL'1/1/2017
previsione di cassa
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
0,00
0,00
9.259.863.300,00
9.437.205.300,00
9.437.205.300,00
9.437.205.300,00
12.760.058.963,81
14.010.022.828,42
654.954.858,06
638.756.111,55
385.325.248,31
388.720.761,05
155.541.127,71
170.983.059,35
220.985.317,83
221.045.179,92
15.000.000,00
20.000.000,00
2.603.570.000,00
2.603.570.000,00
13.472.581.851,91
13.480.280.411,87
14.973.358.730,34
14.934.016.356,12
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
4.578.901.509,25
previsione di competenza
TRASFERIMENTI CORRENTI
509.971.800,00
previsione di competenza
874.864.039,01
732.048.087,21
1.384.376.739,79
1.242.019.887,21
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
35.306.500,00
previsione di competenza
413.592.321,47
386.121.129,56
previsione di cassa
690.154.672,39
421.427.629,56
912.418.400,00
previsione di competenza
791.543.824,49
314.217.020,90
1.320.897.355,70
1.226.635.420,90
previsione di competenza
220.680.891,31
220.465.047,37
previsione di cassa
315.239.188,70
471.473.647,37
previsione di competenza
2.181.177.464,92
1.652.969.540,87
previsione di cassa
2.181.177.464,92
1.652.969.540,87
previsione di competenza
2.580.900.000,00
2.603.570.000,00
previsione di cassa
2.605.013.260,15
2.712.849.000,00
previsione di competenza
16.322.621.841,20
15.346.596.125,91
previsione di cassa
21.256.917.645,46
21.737.397.954,33
previsione di competenza
18.393.891.729,31
16.909.134.277,37
previsione di cassa
22.256.917.645,46
22.737.397.954,33
previsione di cassa
50000 TITOLO 5
60000 TITOLO 6
90000 TITOLO 9
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
ACCENSIONE PRESTITI
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
TOTALE TITOLI
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
(1)
PREVISIONI ANNO
2019
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)
previsione di cassa
30000 TITOLO 3
PREVISIONI ANNO
2018
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)
previsione di cassa
20000 TITOLO 2
PREVISIONI ANNO
2017
251.008.600,00
0,00
109.279.000,00
6.396.885.809,25
6.396.885.809,25
141.435,29
Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi
precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione . Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con
imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118/2011 si indica un importo pari a 0 e, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7,
l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.
134
(2)
Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In
attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono
essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.
135
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
PER TITOLI
ALLEGATO 3
BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
136
BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
2.628.903.000,00
40.122.289,72
40.987.258,01
10.435.180.006,07
10.323.281.526,70
10.202.078.158,65
10.194.248.857,09
125.999.698,01
75.788.541,90
53.302.482,03
17.955.358,41
6.032.966,69
141.435,29
0,00
13.163.093.272,87
13.219.072.379,32
1.359.531.501,90
608.618.949,16
330.155.577,47
322.068.385,40
167.053.594,70
35.143.507,15
10.099.702,32
11.737.901,21
1.177.017,10
149.904,04
79.948,82
2.543.300.281,96
2.067.538.132,06
209.685.947,01
211.278.675,37
200.750.000,00
200.750.000,00
2.098.675,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
263.176.933,36
439.376.075,37
1.640.006.990,77
1.600.178.492,93
1.601.812.639,02
1.556.524.484,35
105.460.883,97
102.813.461,16
98.072.553,95
0,00
0,00
0,00
0,00
107.162.098,93
106.611.598,29
2.580.900.000,00
2.603.570.000,00
2.603.570.000,00
2.603.570.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.180.185.058,34
6.904.799.769,29
16.225.304.445,75
15.346.927.644,16
14.938.366.375,14
14.877.161.726,84
400.612.852,05
213.745.510,21
161.474.738,30
29.693.259,62
7.209.983,79
291.339,33
79.948,82
previsione di cassa
22.256.917.645,46
22.737.397.954,33
previsione di competenza
18.402.935.748,48
17.008.219.201,40
14.978.488.664,86
14.918.148.984,85
400.612.852,05
213.745.510,21
161.474.738,30
29.693.259,62
7.209.983,79
291.339,33
79.948,82
22.256.917.645,46
22.737.397.954,33
previsione di competenza
previsione di cassa
1.460.669.200,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 3
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
228.097.400,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 4
RIMBORSO PRESTITI
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 7
USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
4.701.229.769,29
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE TITOLI
9.018.899.369,29
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE GENERALE DELLE SPESE
9.018.899.369,29
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
*
PREVISIONI ANNO
2019
1.661.291.557,24
di cui fondo pluriennale vincolato
SPESE IN CONTO CAPITALE
PREVISIONI ANNO
2018
2.177.631.302,73
di cui già impegnato*
TITOLO 2
PREVISIONI ANNO
2017
Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.
137
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
PER MISSIONI
ALLEGATO 4
BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
138
BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI
2017-2018-2019
RIEPILOGO DELLE
MISSIONI
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)
TOTALE MISSIONE 01
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
326.439.400,00
40.122.289,72
40.987.258,01
578.396.683,16
475.189.122,41
461.151.154,43
454.696.744,07
25.196.233,64
17.549.773,26
10.582.755,07
5.756.667,02
4.697.337,10
0,00
0,00
608.842.991,77
801.593.893,31
2.290.959,50
1.712.757,94
223.758,44
223.765,47
148.905,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
12.955.660,51
6.945.857,94
previsione di competenza
73.891.142,30
68.252.941,29
57.375.243,64
51.973.891,11
4.647.448,19
461.695,84
392.787,34
1.038.636,26
27.157,84
0,00
0,00
173.229.844,52
154.142.583,45
52.538.784,47
26.034.757,10
10.028.687,52
6.111.299,36
12.859.798,11
2.730.331,57
0,00
1.002.202,40
500.000,00
0,00
0,00
86.462.998,88
82.336.157,10
3.656.162,33
2.903.632,79
1.018.081,66
1.018.108,04
285.196,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
23.087.516,05
12.194.832,79
previsione di competenza
28.875.029,23
14.821.539,46
11.296.935,56
24.833.398,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.228.505,15
36.797.639,46
196.820.700,46
60.336.769,43
23.404.107,57
10.674.772,47
37.722.915,05
11.054.885,14
110.000,01
132.515,56
0,00
0,00
0,00
329.277.176,43
276.134.169,43
previsione di competenza
previsione di cassa
5.233.100,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 04
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
85.916.800,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE MISSIONE 05
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
56.801.400,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE MISSIONE 06
POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
9.291.200,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 07
TURISMO
21.976.100,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE MISSIONE 08
ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
215.797.400,00
PREVISIONI ANNO
2019
1.661.291.557,24
di cui fondo pluriennale vincolato
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
PREVISIONI ANNO
2018
2.177.631.302,73
di cui già impegnato*
TOTALE MISSIONE 03
PREVISIONI ANNO
2017
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
139
RIEPILOGO DELLE
MISSIONI
TOTALE MISSIONE 09
DENOMINAZIONE
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
238.645.000,00
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
previsione di competenza
254.371.454,69
439.260.400,00
89.617.565,47
76.404.670,08
16.078.516,83
5.463.804,34
3.101.191,68
190.000,00
0,00
0,00
previsione di cassa
501.466.832,56
416.818.595,10
previsione di competenza
934.604.755,37
579.900.371,49
521.262.568,74
507.390.966,68
49.621.924,24
11.590.355,22
69.955,22
5.016.911,16
509.859,26
149.904,04
79.948,82
1.298.289.212,32
1.018.650.912,23
46.572.051,86
22.445.505,22
11.393.783,91
5.588.659,15
11.866.074,55
6.301.659,06
2.013.679,06
1.403.540,00
465.000,00
0,00
0,00
previsione di cassa
64.286.837,36
54.112.805,22
previsione di competenza
73.280.518,44
50.445.302,50
35.245.686,20
34.750.924,79
4.780.132,91
0,00
0,00
1.065.306,33
0,00
0,00
0,00
328.010.863,15
187.894.402,50
9.114.675.211,65
9.189.841.716,56
9.102.340.744,45
9.089.591.652,42
89.425.939,95
89.306.085,10
89.306.085,10
0,00
0,00
0,00
0,00
11.247.816.936,39
11.535.324.016,56
126.485.659,27
75.195.821,99
51.855.226,70
82.908.723,53
8.966.509,96
213.471,24
0,00
1.849.014,11
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
182.994.093,60
179.734.021,99
previsione di competenza
303.781.070,13
225.949.925,23
140.174.030,54
127.306.676,46
37.570.438,88
5.147.226,83
0,00
8.403.672,43
377.666,89
0,00
0,00
379.542.608,55
381.580.958,34
80.552.570,42
92.794.528,17
74.318.249,68
48.807.315,59
7.169.514,90
6.987.659,75
6.981.959,75
63.300,00
5.700,00
0,00
0,00
151.475.159,20
137.373.128,17
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE MISSIONE 11
SOCCORSO CIVILE
32.132.300,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 12
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
137.449.100,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE MISSIONE 13
TUTELA DELLA SALUTE
2.345.482.300,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE MISSIONE 14
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
104.538.200,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 15
POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
156.008.700,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE MISSIONE 16
AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
44.584.300,00
PREVISIONI ANNO
2019
60.856.532,62
di cui fondo pluriennale vincolato
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
PREVISIONI ANNO
2018
178.363.595,10
di cui già impegnato*
TOTALE MISSIONE 10
PREVISIONI ANNO
2017
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
140
RIEPILOGO DELLE
MISSIONI
TOTALE MISSIONE 17
DENOMINAZIONE
ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
51.599.100,00
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
previsione di competenza
59.635.214,14
33.224.500,00
15.181.021,85
178.515,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
67.769.118,56
77.011.685,04
previsione di competenza
39.695.000,35
31.358.960,03
24.632.048,61
24.632.059,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
65.467.440,92
64.583.460,03
previsione di competenza
17.328.392,58
16.327.638,67
36.923.984,25
41.455.437,86
569.982,74
295.827,41
141.435,29
860.302,67
437.262,70
141.435,29
0,00
21.185.500,70
18.103.075,97
1.584.966.572,58
1.533.684.438,39
1.503.510.238,55
1.513.914.543,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
425.356.777,68
318.880.255,06
71.486.512,82
72.285.735,35
163.743.257,37
166.805.584,74
45.354.271,34
45.849.507,07
46.412.277,12
0,00
0,00
0,00
0,00
71.486.512,82
72.285.735,35
500.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
100.000,00
2.580.900.000,00
2.603.570.000,00
2.603.570.000,00
2.603.570.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.180.185.058,34
6.904.799.769,29
16.225.304.445,75
15.346.927.644,16
14.938.366.375,14
14.877.161.726,84
400.612.852,05
213.745.510,21
161.474.738,30
29.693.259,62
7.209.983,79
291.339,33
79.948,82
22.256.917.645,46
22.737.397.954,33
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 19
RELAZIONI INTERNAZIONALI
2.212.700,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE MISSIONE 20
FONDI E ACCANTONAMENTI
11.077.600,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE MISSIONE 50
DEBITO PUBBLICO
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE MISSIONE 60
ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE MISSIONE 99
SERVIZI PER CONTO TERZI
4.701.229.769,29
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE MISSIONI
9.018.899.369,29
PREVISIONI ANNO
2019
3.571.033,46
di cui fondo pluriennale vincolato
RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
PREVISIONI ANNO
2018
25.412.585,04
di cui già impegnato*
TOTALE MISSIONE 18
PREVISIONI ANNO
2017
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
141
4.402.532,94
RIEPILOGO DELLE
MISSIONI
TOTALE GENERALE DELLE SPESE
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
9.018.899.369,29
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
previsione di competenza
18.402.935.748,48
previsione di cassa
*
PREVISIONI ANNO
2019
14.978.488.664,86
14.918.148.984,85
400.612.852,05
213.745.510,21
161.474.738,30
29.693.259,62
7.209.983,79
291.339,33
79.948,82
22.256.917.645,46
22.737.397.954,33
Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.
142
PREVISIONI ANNO
2018
17.008.219.201,40
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
PREVISIONI ANNO
2017
PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO
PER TITOLI E TIPOLOGIE
ALLEGATO 5
BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
143
BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE
TITOLO
TIPOLOGIA
TITOLO 1:
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
previsione di competenza
129.531.166,98
17.955.358,41
6.032.966,69
previsione di competenza
370.439.991,48
11.737.901,21
1.177.017,10
149.904,04
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
previsione di competenza
1.571.298.729,65
1.532.844.891,84
1.493.566.894,64
1.453.444.604,92
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)
previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche
e rifinanziamenti) - solo per le Regioni
previsione di competenza
1.571.298.729,65
1.532.844.891,84
1.493.566.894,64
1.453.444.604,92
FONDO DI CASSA ALL'1/1/2017
previsione di cassa
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
0,00
0,00
141.435,29
830.311.300,00
814.452.300,00
814.452.300,00
814.452.300,00
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
10102
TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA'
10104
TIPOLOGIA 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI
147.359.700,00
previsione di competenza
4.275.604.309,25
previsione di competenza
previsione di cassa
previsione di cassa
155.937.500,00
previsione di competenza
previsione di cassa
10000 TOTALE
TITOLO 1
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
TITOLO 2:
TRASFERIMENTI CORRENTI
4.578.901.509,25
previsione di competenza
previsione di cassa
TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
410.954.900,00
previsione di competenza
previsione di cassa
TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE
39.643.700,00
previsione di competenza
previsione di cassa
20104
TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
20105
TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL
MONDO
13.000,00
previsione di competenza
previsione di cassa
20000 TOTALE
TITOLO 2
PREVISIONI ANNO
2019
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)
TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI
20103
PREVISIONI ANNO
2018
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)
10101
20101
PREVISIONI ANNO
2017
TRASFERIMENTI CORRENTI
59.360.200,00
509.971.800,00
898.965.386,48
961.812.000,00
0,00
0,00
8.392.000.000,00
8.585.201.000,00
8.585.201.000,00
8.585.201.000,00
11.667.604.159,90
12.854.721.328,42
0,00
0,00
37.552.000,00
37.552.000,00
37.552.000,00
37.552.000,00
193.489.417,43
193.489.500,00
0,00
0,00
9.259.863.300,00
9.437.205.300,00
9.437.205.300,00
9.437.205.300,00
12.760.058.963,81
14.010.022.828,42
799.272.512,58
637.974.221,33
587.250.370,40
573.100.165,40
1.246.175.781,29
1.048.929.121,33
0,00
0,00
59.037,60
61.037,60
56.518,80
0,00
39.693.430,30
39.704.737,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.843,33
13.000,00
0,00
0,00
previsione di competenza
75.532.488,83
94.012.828,28
67.647.968,86
65.655.946,15
previsione di cassa
98.494.684,87
153.373.028,28
0,00
0,00
874.864.039,01
732.048.087,21
654.954.858,06
638.756.111,55
1.384.376.739,79
1.242.019.887,21
previsione di competenza
previsione di cassa
144
TITOLO
TIPOLOGIA
TITOLO 3:
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
3.709.600,00
30200
TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE
DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI
6.759.000,00
30300
TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI
790.800,00 previsione di competenza
30400
TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE
200.000,00 previsione di competenza
30500
TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI
previsione di competenza
363.577.950,07
350.139.000,00
350.140.000,00
613.342.068,78
353.848.600,00
0,00
0,00
previsione di competenza
11.414.564,75
14.953.150,00
14.953.150,00
14.953.150,00
previsione di cassa
19.681.635,76
21.712.150,00
0,00
0,00
622.396,31
1.021.683,87
1.021.455,55
1.021.352,42
1.605.308,84
1.812.483,87
0,00
0,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
previsione di cassa
30000 TOTALE
TITOLO 3
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
TITOLO 4:
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
23.847.100,00
35.306.500,00
858.283.500,00
40300
TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
41.474.800,00
40500
TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE
12.660.100,00
500.957,70
700.000,00
0,00
0,00
37.477.410,34
19.507.295,69
18.710.642,76
18.700.258,63
previsione di cassa
55.024.701,31
43.354.395,69
0,00
0,00
previsione di competenza
413.592.321,47
386.121.129,56
385.325.248,31
388.720.761,05
previsione di cassa
690.154.672,39
421.427.629,56
170.578.150,12
previsione di competenza
715.965.756,15
298.815.455,23
154.790.402,70
1.240.229.862,26
1.157.098.955,23
0,00
0,00
previsione di competenza
68.798.623,59
14.803.200,00
303.200,00
303.200,00
previsione di cassa
69.340.903,76
56.278.000,00
0,00
0,00
6.779.444,75
598.365,67
447.525,01
101.709,23
11.326.589,68
13.258.465,67
0,00
0,00
791.543.824,49
314.217.020,90
155.541.127,71
170.983.059,35
1.320.897.355,70
1.226.635.420,90
10.000,00
previsione di competenza
previsione di cassa
40000 TOTALE
TITOLO 4
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
TITOLO 5:
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
912.418.400,00
previsione di competenza
previsione di cassa
TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE
5.630.800,00
previsione di competenza
previsione di cassa
50300
TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE
50400
TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
24.634.000,00
previsione di competenza
previsione di cassa
50000 TOTALE
TITOLO 5
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
220.743.800,00
251.008.600,00
353.546.000,00
previsione di competenza
previsione di cassa
50200
PREVISIONI ANNO
2019
previsione di cassa
previsione di cassa
40200
PREVISIONI ANNO
2018
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI
BENI
30100
PREVISIONI ANNO
2017
20.000,00
10.000,00
10.000,00
5.650.703,40
5.640.800,00
0,00
0,00
20.660.891,31
20.455.047,37
20.975.317,83
21.035.179,92
31.736.322,20
45.089.047,37
0,00
0,00
previsione di competenza
200.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
previsione di cassa
277.852.163,10
420.743.800,00
0,00
0,00
previsione di competenza
220.680.891,31
220.465.047,37
220.985.317,83
221.045.179,92
previsione di cassa
315.239.188,70
471.473.647,37
145
TITOLO
TIPOLOGIA
TITOLO 6:
60300
DENOMINAZIONE
TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE
ACCENSIONE PRESTITI
TITOLO 9:
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
90200
90000 TOTALE
TITOLO 9
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
TOTALE TITOLI
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
(1)
(2)
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI ANNO
2017
PREVISIONI ANNO
2018
PREVISIONI ANNO
2019
ACCENSIONE PRESTITI
60000 TOTALE
TITOLO 6
90100
RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
0,00
0,00
108.274.800,00
1.004.200,00
109.279.000,00
6.396.885.809,25
6.396.885.809,25
previsione di competenza
2.181.177.464,92
1.652.969.540,87
15.000.000,00
20.000.000,00
previsione di cassa
2.181.177.464,92
1.652.969.540,87
0,00
0,00
previsione di competenza
2.181.177.464,92
1.652.969.540,87
15.000.000,00
20.000.000,00
previsione di cassa
2.181.177.464,92
1.652.969.540,87
previsione di competenza
2.575.900.000,00
2.600.520.000,00
2.600.520.000,00
2.600.520.000,00
previsione di cassa
2.597.318.713,16
2.708.794.800,00
0,00
0,00
previsione di competenza
5.000.000,00
3.050.000,00
3.050.000,00
3.050.000,00
previsione di cassa
7.694.546,99
4.054.200,00
0,00
0,00
previsione di competenza
2.580.900.000,00
2.603.570.000,00
2.603.570.000,00
2.603.570.000,00
previsione di cassa
2.605.013.260,15
2.712.849.000,00
previsione di competenza
16.322.621.841,20
15.346.596.125,91
13.472.581.851,91
13.480.280.411,87
previsione di cassa
21.256.917.645,46
21.737.397.954,33
previsione di competenza
18.393.891.729,31
16.909.134.277,37
14.973.358.730,34
14.934.016.356,12
previsione di cassa
22.256.917.645,46
22.737.397.954,33
Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi
precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione . Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con
imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118/2011 si indica un importo pari a 0 e, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7,
l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.
Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In
attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono
essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.
146
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO
PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI
ALLEGATO 6
BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
147
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)
MISSIONE 01
PREVISIONI ANNO
2017
PREVISIONI ANNO
2018
PREVISIONI ANNO
2019
2.177.631.302,73
1.661.291.557,24
40.122.289,72
40.987.258,01
53.867.077,00
59.049.267,39
59.047.025,54
59.047.192,32
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
0101 PROGRAMMA 01 ORGANI ISTITUZIONALI
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
2.802.400,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA 01 ORGANI ISTITUZIONALI
2.802.400,00
previsione di competenza
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59.047.192,32
55.630.923,46
61.851.667,39
53.867.077,00
59.049.267,39
59.047.025,54
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.630.923,46
61.851.667,39
1.902.846,34
3.547.386,16
3.546.488,85
3.546.555,60
331.527,60
19.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.546.555,60
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
80.000,00
0102 PROGRAMMA 02 SEGRETERIA GENERALE
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
1.121.500,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA 02 SEGRETERIA GENERALE
1.121.500,00
previsione di competenza
0,00
2.041.076,14
4.668.886,16
1.902.846,34
3.547.386,16
3.546.488,85
331.527,60
19.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.041.076,14
4.668.886,16
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
148
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI ANNO
2017
PREVISIONI ANNO
2018
PREVISIONI ANNO
2019
0103 PROGRAMMA 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
11.968.300,00
previsione di competenza
25.649.511,06
35.000.629,96
33.902.742,53
33.403.030,31
10.696.621,70
7.949.340,24
2.819.255,07
194.018,98
0,00
0,00
0,00
28.599.277,53
46.968.929,96
397.422,41
360.000,00
360.000,00
360.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 2
SPESE IN CONTO CAPITALE
279.700,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 3
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
171.445.900,00
previsione di competenza
397.422,41
639.700,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
183.693.900,00
previsione di competenza
200.000.000,00
371.445.900,00
226.046.933,47
235.360.629,96
234.262.742,53
233.763.030,31
10.696.621,70
7.949.340,24
2.819.255,07
194.018,98
0,00
0,00
0,00
228.996.699,94
419.054.529,96
55.644.079,90
56.827.782,59
56.827.085,87
56.827.137,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56.827.137,70
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
0104 PROGRAMMA 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
32.749.300,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
32.749.300,00
previsione di competenza
0,00
64.827.066,42
89.577.082,59
55.644.079,90
56.827.782,59
56.827.085,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64.827.066,42
89.577.082,59
11.239.175,62
10.993.436,54
11.692.254,47
11.845.540,29
4.480.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.645.713,49
14.547.636,54
3.510.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
0105 PROGRAMMA 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
3.554.200,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 2
SPESE IN CONTO CAPITALE
1.755.000,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
5.309.200,00
previsione di competenza
3.510.000,00
1.755.000,00
14.749.175,62
10.993.436,54
11.692.254,47
11.845.540,29
4.480.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.155.713,49
16.302.636,54
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
149
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI ANNO
2017
PREVISIONI ANNO
2018
PREVISIONI ANNO
2019
0106 PROGRAMMA 06 UFFICIO TECNICO
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
3.348.100,00
previsione di competenza
5.477.613,54
4.539.006,55
4.479.462,72
208.366,26
39.865,34
0,00
54.992,30
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
6.060.554,10
7.887.106,55
previsione di competenza
1.359.351,96
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.473.878,49
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TITOLO 2
SPESE IN CONTO CAPITALE
1.232.000,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA 06 UFFICIO TECNICO
4.580.100,00
previsione di competenza
2.142.084,84
5.232.000,00
6.836.965,50
8.539.006,55
8.479.462,72
208.366,26
39.865,34
0,00
54.992,30
0,00
0,00
0,00
8.202.638,94
13.119.106,55
2.300.000,00
12.205.417,20
105.375,30
105.378,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105.378,41
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
4.473.878,49
0107 PROGRAMMA 07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
559.400,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA 07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
559.400,00
previsione di competenza
2.481.736,94
12.764.817,20
2.300.000,00
12.205.417,20
105.375,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.481.736,94
12.764.817,20
13.451.480,27
17.981.450,87
17.902.279,44
17.902.440,98
1.940.090,21
1.651,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.400.295,63
24.554.950,87
9.857.589,46
9.950.000,00
11.050.000,00
11.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.902.440,98
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
0108 PROGRAMMA 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
6.573.500,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 2
SPESE IN CONTO CAPITALE
5.725.300,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
12.298.800,00
previsione di competenza
0,00
11.403.953,91
15.675.300,00
23.309.069,73
27.931.450,87
28.952.279,44
1.940.090,21
1.651,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.804.249,54
40.230.250,87
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
150
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI ANNO
2017
PREVISIONI ANNO
2018
PREVISIONI ANNO
2019
0109 PROGRAMMA 09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
0,00
previsione di competenza
0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE PROGRAMMA 09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI
0,00
0,00
808.510,14
808.185,16
0,00
0,00
808.209,34
0,00
0,00
0,00
0,00
808.209,34
previsione di cassa
0,00
808.510,14
previsione di competenza
0,00
808.510,14
808.185,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
808.510,14
160.636.941,04
23.377.017,90
22.756.294,09
18.225.269,77
2.622.835,53
1.811.376,58
1.350.000,00
5.200.010,14
4.662.708,00
0,00
0,00
165.785.910,82
91.224.317,90
750.000,00
750.000,00
750.000,00
750.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0110 PROGRAMMA 10 RISORSE UMANE
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
67.847.300,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 3
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
410.400,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA 10 RISORSE UMANE
68.257.700,00
previsione di competenza
750.000,00
1.160.400,00
161.386.941,04
24.127.017,90
23.506.294,09
18.975.269,77
2.622.835,53
1.811.376,58
1.350.000,00
5.200.010,14
4.662.708,00
0,00
0,00
166.535.910,82
92.384.717,90
17.452.650,36
21.996.464,97
21.569.176,17
21.569.394,32
1.914.992,75
0,00
0,00
1.356,33
0,00
0,00
0,00
20.425.416,24
28.729.164,97
50.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.569.394,32
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
0111 PROGRAMMA 11 ALTRI SERVIZI GENERALI
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
6.732.700,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 2
SPESE IN CONTO CAPITALE
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA 11 ALTRI SERVIZI GENERALI
6.732.700,00
previsione di competenza
0,00
56.116,30
50.000,00
17.502.650,36
22.046.464,97
21.619.176,17
1.914.992,75
0,00
0,00
1.356,33
0,00
0,00
0,00
20.481.532,54
28.779.164,97
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
151
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI ANNO
2017
PREVISIONI ANNO
2018
PREVISIONI ANNO
2019
0112 PROGRAMMA 12 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
7.210.400,00
previsione di competenza
13.841.232,98
13.752.752,14
12.304.784,29
10.832.716,54
2.921.799,59
1.727.740,10
413.500,00
306.289,27
34.629,10
0,00
0,00
13.719.855,54
20.928.523,04
1.009.711,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 2
SPESE IN CONTO CAPITALE
1.124.000,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA 12 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE
8.334.400,00
previsione di competenza
previsione di cassa
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
1.124.000,00
13.752.752,14
12.304.784,29
10.832.716,54
2.921.799,59
1.727.740,10
413.500,00
306.289,27
34.629,10
0,00
0,00
15.685.443,54
22.052.523,04
578.396.683,16
475.189.122,41
461.151.154,43
454.696.744,07
25.196.233,64
17.549.773,26
10.582.755,07
5.756.667,02
4.697.337,10
0,00
0,00
608.842.991,77
801.593.893,31
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 01
1.965.588,00
14.850.944,20
326.439.400,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
152
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE 03
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI ANNO
2017
PREVISIONI ANNO
2018
PREVISIONI ANNO
2019
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
0302 PROGRAMMA 02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
312.900,00 previsione di competenza
668.757,72
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 2
SPESE IN CONTO CAPITALE
4.920.200,00
previsione di competenza
0,00
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA 02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA
5.233.100,00
previsione di competenza
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
922.068,64
352.900,00
1.448.905,00
0,00
148.905,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.033.591,87
6.369.105,00
2.290.959,50
1.488.905,00
0,00
148.905,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.955.660,51
6.722.005,00
0,00
223.852,94
223.758,44
223.765,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
223.765,47
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
0,00
0,00
1.622.201,78
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
40.000,00
0303 PROGRAMMA 03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE PROGRAMMA 03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA
0,00
previsione di cassa
0,00
223.852,94
previsione di competenza
0,00
223.852,94
223.758,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
223.765,47
di cui già impegnato*
TOTALE MISSIONE 03
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
5.233.100,00
di cui fondo pluriennale vincolato
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
223.852,94
2.290.959,50
1.712.757,94
223.758,44
148.905,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.955.660,51
6.945.857,94
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
153
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE 04
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI ANNO
2017
PREVISIONI ANNO
2018
PREVISIONI ANNO
2019
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
0402 PROGRAMMA 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
3.204.200,00
previsione di competenza
6.469.859,60
13.898.552,44
9.309.907,98
3.107.253,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.072.246,86
17.102.752,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.913.145,96
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 2
SPESE IN CONTO CAPITALE
13.513.400,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
16.717.600,00
previsione di competenza
0,00
20.108.951,82
13.513.400,00
6.469.859,60
13.898.552,44
9.309.907,98
3.107.253,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.181.198,68
30.616.152,44
0,00
254.272,48
254.165,36
254.173,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
6.913.145,96
0403 PROGRAMMA 03 EDILIZIA SCOLASTICA
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 2
SPESE IN CONTO CAPITALE
38.515.400,00
previsione di competenza
0,00
254.272,48
12.180.935,43
2.953.972,99
461.695,84
392.787,34
1.373.090,15
461.695,84
392.787,34
1.038.636,26
27.157,84
0,00
0,00
61.352.072,80
41.442.215,15
12.180.935,43
3.208.245,47
715.861,20
646.960,67
1.373.090,15
461.695,84
392.787,34
1.038.636,26
27.157,84
0,00
0,00
61.352.072,80
41.696.487,63
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA 03 EDILIZIA SCOLASTICA
38.515.400,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
154
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI ANNO
2017
PREVISIONI ANNO
2018
PREVISIONI ANNO
2019
0404 PROGRAMMA 04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
28.185.600,00
previsione di competenza
52.762.948,92
47.228.665,84
45.252.323,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71.448.846,65
75.414.265,84
460.100,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.517.609,49
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 2
SPESE IN CONTO CAPITALE
583.900,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA 04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
28.769.500,00
previsione di competenza
2.067.663,52
583.900,00
53.223.049,47
47.228.665,84
45.252.323,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73.516.510,17
75.998.165,84
1.480.297,80
2.690.364,58
1.370.344,56
169.346,05
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
43.517.609,49
0405 PROGRAMMA 05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
1.475.100,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA 05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE
1.475.100,00
previsione di competenza
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
169.346,05
1.643.009,47
4.165.464,58
1.480.297,80
2.690.364,58
1.370.344,56
167.105,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.643.009,47
4.165.464,58
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
167.105,02
0407 PROGRAMMA 07 DIRITTO ALLO STUDIO
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
273.700,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA 07 DIRITTO ALLO STUDIO
273.700,00
previsione di competenza
0,00
565.332,24
773.700,00
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
565.332,24
773.700,00
37.000,00
727.112,96
726.806,11
726.828,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
726.828,94
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
0408 PROGRAMMA 08 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
165.500,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA 08 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO
165.500,00
previsione di competenza
3.971.721,16
892.612,96
37.000,00
727.112,96
726.806,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.971.721,16
892.612,96
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
155
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
TOTALE MISSIONE 04
DENOMINAZIONE
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
85.916.800,00
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
previsione di competenza
73.891.142,30
previsione di cassa
156
PREVISIONI ANNO
2018
PREVISIONI ANNO
2019
68.252.941,29
57.375.243,64
51.973.891,11
4.647.448,19
461.695,84
392.787,34
1.038.636,26
27.157,84
0,00
0,00
173.229.844,52
154.142.583,45
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
PREVISIONI ANNO
2017
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE 05
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI ANNO
2017
PREVISIONI ANNO
2018
PREVISIONI ANNO
2019
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
0501 PROGRAMMA 01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
740.200,00 previsione di competenza
1.307.320,00
1.723.545,63
1.663.102,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
1.961.635,53
2.463.745,63
previsione di competenza
2.546.588,14
1.225.000,00
500.000,00
0,00
661.440,00
500.000,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
1.663.135,30
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TITOLO 2
SPESE IN CONTO CAPITALE
15.537.300,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA 01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
16.277.500,00
previsione di competenza
900.000,00
19.849.456,43
16.262.300,00
3.853.908,14
2.948.545,63
2.163.102,32
661.440,00
500.000,00
0,00
900.000,00
500.000,00
0,00
0,00
21.811.091,96
18.726.045,63
11.817.240,44
8.786.240,41
3.551.839,26
3.451.899,28
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
1.663.135,30
0502 PROGRAMMA 02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
7.050.300,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 2
SPESE IN CONTO CAPITALE
2.479.400,00
previsione di competenza
69.594,40
0,00
0,00
45.594,40
0,00
0,00
0,00
23.991.464,21
15.836.540,41
1.826.997,44
475.174,59
0,00
0,00
475.174,59
0,00
0,00
56.608,00
0,00
0,00
0,00
4.520.851,44
2.954.574,59
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.451.899,28
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 3
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA 02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
9.529.700,00
previsione di competenza
0,00
0,00
30.000,00
13.644.237,88
9.291.415,00
3.551.839,26
544.768,99
0,00
0,00
102.202,40
0,00
0,00
0,00
28.512.315,65
18.821.115,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
157
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI ANNO
2017
PREVISIONI ANNO
2018
PREVISIONI ANNO
2019
0503 PROGRAMMA 03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
0,00
previsione di competenza
0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 2
SPESE IN CONTO CAPITALE
30.994.200,00
previsione di competenza
0,00
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA 03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E
DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
30.994.200,00
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
996.264,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
996.655,21
12.798.141,26
3.317.512,54
11.653.589,12
2.230.331,57
0,00
0,00
0,00
0,00
996.264,78
0,00
36.139.591,27
43.792.341,26
13.794.796,47
4.313.745,94
11.653.589,12
2.230.331,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
36.139.591,27
44.788.996,47
previsione di competenza
52.538.784,47
26.034.757,10
10.028.687,52
6.111.299,36
12.859.798,11
2.730.331,57
0,00
1.002.202,40
500.000,00
0,00
0,00
86.462.998,88
82.336.157,10
di cui già impegnato*
56.801.400,00
0,00
35.040.638,45
previsione di competenza
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 05
996.233,40
0,00
35.040.638,45
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
996.655,21
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
158
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE 06
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI ANNO
2017
PREVISIONI ANNO
2018
PREVISIONI ANNO
2019
POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
0601 PROGRAMMA 01 SPORT E TEMPO LIBERO
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
654.200,00 previsione di competenza
1.176.600,00
1.693.030,84
882.732,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
3.554.459,49
2.347.230,84
previsione di competenza
2.479.562,33
1.075.196,51
0,00
0,00
285.196,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
882.754,36
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TITOLO 2
SPESE IN CONTO CAPITALE
6.253.000,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA 01 SPORT E TEMPO LIBERO
6.907.200,00
0,00
882.754,36
17.149.056,56
7.328.196,51
3.656.162,33
2.768.227,35
882.732,14
285.196,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.703.516,05
9.675.427,35
0,00
135.405,44
135.349,52
135.353,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.384.000,00
2.519.405,44
0,00
135.405,44
135.349,52
135.353,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
2.384.000,00
2.519.405,44
previsione di competenza
3.656.162,33
2.903.632,79
1.018.081,66
1.018.108,04
285.196,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.087.516,05
12.194.832,79
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
0602 PROGRAMMA 02 GIOVANI
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
2.384.000,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA 02 GIOVANI
2.384.000,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 06
POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
9.291.200,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
159
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE 07
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI ANNO
2017
PREVISIONI ANNO
2018
PREVISIONI ANNO
2019
TURISMO
0701 PROGRAMMA 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
5.124.400,00
previsione di competenza
9.966.369,60
10.171.539,46
6.796.935,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
10.470.398,84
15.295.939,46
previsione di competenza
18.908.659,63
4.650.000,00
4.500.000,00
18.071.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.833.398,52
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TITOLO 2
SPESE IN CONTO CAPITALE
16.200.700,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
21.325.100,00
previsione di competenza
0,00
25.629.700,63
20.850.700,00
28.875.029,23
14.821.539,46
11.296.935,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.100.099,47
36.146.639,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
6.762.398,52
0702 PROGRAMMA 02 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 2
SPESE IN CONTO CAPITALE
651.000,00 previsione di competenza
1.523,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.126.881,95
651.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.128.405,68
651.000,00
28.875.029,23
14.821.539,46
11.296.935,56
24.833.398,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.228.505,15
36.797.639,46
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA 02 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO
651.000,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE MISSIONE 07
TURISMO
21.976.100,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
160
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE 08
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI ANNO
2017
PREVISIONI ANNO
2018
PREVISIONI ANNO
2019
ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
0801 PROGRAMMA 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
1.115.500,00
previsione di competenza
1.780.852,20
3.888.295,13
3.598.907,31
115.515,56
0,00
0,00
115.515,56
0,00
0,00
0,00
1.790.024,50
5.003.795,13
25.982.315,79
8.217.271,16
141.550,00
110.000,01
3.217.271,16
141.550,00
110.000,01
17.000,00
0,00
0,00
0,00
124.661.989,96
76.535.071,16
27.763.167,99
12.105.566,29
3.740.457,31
3.617.546,48
3.332.786,72
141.550,00
110.000,01
132.515,56
0,00
0,00
0,00
126.452.014,46
81.538.866,29
47.804,29
777.952,13
777.615,71
777.640,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.279.585,25
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 2
SPESE IN CONTO CAPITALE
68.317.800,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
69.433.300,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
3.507.546,47
0802 PROGRAMMA 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 2
SPESE IN CONTO CAPITALE
122.084.300,00
previsione di competenza
47.804,29
777.952,13
140.201.687,20
40.537.333,95
18.886.034,55
27.543.511,27
10.913.335,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
173.897.404,69
162.621.633,95
698.675,35
698.675,37
0,00
0,00
698.675,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.057.225,99
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 3
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
698.700,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICOPOPOLARE
122.783.000,00
previsione di competenza
0,00
698.675,35
1.397.375,37
140.948.166,84
42.013.961,45
19.663.650,26
28.242.186,64
10.913.335,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
174.643.884,33
164.796.961,45
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
161
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI ANNO
2017
PREVISIONI ANNO
2018
PREVISIONI ANNO
2019
0803 PROGRAMMA 03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA
TITOLO 2
SPESE IN CONTO CAPITALE
23.581.100,00
previsione di competenza
28.109.365,63
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA 03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA
ABITATIVA
23.581.100,00
previsione di competenza
previsione di cassa
ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
215.797.400,00
previsione di competenza
previsione di cassa
162
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.181.277,64
29.798.341,69
6.217.241,69
0,00
6.147.941,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.181.277,64
29.798.341,69
196.820.700,46
60.336.769,43
23.404.107,57
10.674.772,47
37.722.915,05
11.054.885,14
110.000,01
132.515,56
0,00
0,00
0,00
329.277.176,43
276.134.169,43
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
0,00
6.147.941,69
28.109.365,63
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 08
0,00
6.217.241,69
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE 09
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI ANNO
2017
PREVISIONI ANNO
2018
PREVISIONI ANNO
2019
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
0901 PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
1.594.600,00
previsione di competenza
3.156.899,96
24.967.646,78
23.770.061,77
23.666.407,79
768.666,93
668.912,76
564.583,76
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
11.571.520,64
26.562.246,78
previsione di competenza
46.454.412,74
35.433.770,16
7.673.183,59
11.143.500,00
5.523.770,16
2.673.183,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
127.658.284,90
88.303.870,16
2.079.757,45
2.175.137,40
2.274.891,57
2.379.220,56
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TITOLO 2
SPESE IN CONTO CAPITALE
52.870.100,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 4
RIMBORSO PRESTITI
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO
54.464.700,00
previsione di competenza
2.175.137,40
2.274.891,57
2.379.220,58
0,00
0,00
0,00
0,00
2.079.757,45
2.175.137,40
51.691.070,15
62.576.554,34
33.718.136,93
37.189.128,35
8.467.574,49
5.616.987,92
2.943.804,34
0,00
0,00
0,00
0,00
141.309.562,99
117.041.254,34
1.600.913,25
3.799.578,43
3.314.786,62
3.118.497,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
0902 PROGRAMMA 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
1.268.500,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 2
SPESE IN CONTO CAPITALE
52.099.700,00
previsione di competenza
0,00
4.535.407,94
5.068.078,43
64.756.488,15
29.505.313,22
9.934.874,14
2.520.000,00
29.505.313,22
9.934.874,14
2.520.000,00
125.000,00
0,00
0,00
0,00
126.395.545,29
81.605.013,22
66.357.401,40
33.304.891,65
13.249.660,76
5.638.497,98
29.505.313,22
9.934.874,14
2.520.000,00
125.000,00
0,00
0,00
0,00
130.930.953,23
86.673.091,65
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
53.368.200,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
163
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI ANNO
2017
PREVISIONI ANNO
2018
PREVISIONI ANNO
2019
0903 PROGRAMMA 03 RIFIUTI
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
777.800,00 previsione di competenza
80.000,00
1.377.655,28
1.337.160,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
862.470,84
2.155.455,28
6.150.495,00
50.000,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 2
SPESE IN CONTO CAPITALE
5.726.900,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA 03 RIFIUTI
6.504.700,00
previsione di competenza
50.000,00
previsione di cassa
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.337.197,49
11.767.791,69
5.776.900,00
6.230.495,00
1.427.655,28
1.337.160,70
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
12.630.262,53
7.932.355,28
3.811.200,00
3.460.197,09
3.259.914,64
3.209.935,65
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
1.337.197,49
0904 PROGRAMMA 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
585.600,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 2
SPESE IN CONTO CAPITALE
20.978.700,00
previsione di competenza
200.000,00
50.000,00
0,00
250.000,00
50.000,00
0,00
0,00
4.218.068,53
3.995.797,09
19.981.742,66
9.545.539,34
140.000,00
0,00
9.405.539,34
140.000,00
0,00
2.070.582,00
140.000,00
0,00
0,00
55.752.766,18
30.384.239,34
3.746.626,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.209.935,65
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 3
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
1.873.400,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
23.437.700,00
previsione di competenza
0,00
3.746.626,00
1.873.400,00
27.539.568,66
13.005.736,43
3.399.914,64
9.605.539,34
190.000,00
0,00
2.320.582,00
190.000,00
0,00
0,00
63.717.460,71
36.253.436,43
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
164
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI ANNO
2017
PREVISIONI ANNO
2018
PREVISIONI ANNO
2019
0905 PROGRAMMA 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
1.522.000,00
previsione di competenza
5.537.777,83
8.852.150,75
7.504.490,03
575.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.561.116,63
10.374.150,75
25.677.872,18
21.559.114,16
20.000.000,00
20.000.000,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 2
SPESE IN CONTO CAPITALE
31.085.000,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
32.607.000,00
previsione di competenza
0,00
previsione di cassa
314.196,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.487.937,67
35.257.689,25
52.644.114,16
31.215.650,01
30.411.264,91
27.504.490,03
889.196,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.818.805,88
63.018.264,91
134.500,00
392.477,73
352.331,86
352.342,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
134.554,20
506.977,73
4.097.920,43
712.409,17
30.000,00
30.000,00
682.409,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
382.342,71
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
7.487.937,67
0906 PROGRAMMA 06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
114.500,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 2
SPESE IN CONTO CAPITALE
5.015.000,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA 06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
5.129.500,00
previsione di competenza
32.409,17
5.335.258,08
5.727.409,17
4.232.420,43
1.104.886,90
382.331,86
682.409,17
0,00
0,00
32.409,17
0,00
0,00
0,00
5.469.812,28
6.234.386,90
1.681.550,85
2.002.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.633.268,65
3.595.300,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
0907 PROGRAMMA 07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
1.593.300,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 2
SPESE IN CONTO CAPITALE
1.146.300,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA 07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI
2.739.600,00
previsione di competenza
4.198.914,68
1.146.300,00
1.931.550,85
2.002.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.832.183,33
4.741.600,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
165
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI ANNO
2017
PREVISIONI ANNO
2018
PREVISIONI ANNO
2019
0908 PROGRAMMA 08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
3.346.300,00
previsione di competenza
6.553.419,68
775.223,12
774.921,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
6.802.826,64
4.121.523,12
previsione di competenza
9.007.892,61
3.060.619,51
0,00
0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TITOLO 2
SPESE IN CONTO CAPITALE
16.916.700,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA 08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
20.263.000,00
previsione di competenza
573.200,51
previsione di cassa
773.200,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
774.944,30
24.264.307,94
19.977.319,51
15.561.312,29
3.835.842,63
774.921,89
773.200,51
0,00
0,00
573.200,51
0,00
0,00
0,00
31.067.134,58
24.098.842,63
0,00
384.834,30
384.674,00
384.685,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
774.944,30
0909 PROGRAMMA 09 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 2
SPESE IN CONTO CAPITALE
40.130.600,00
previsione di competenza
0,00
384.834,30
49.611.985,90
30.309.928,66
8.866.274,66
10.883.299,58
336.654,77
0,00
0,00
0,00
0,00
384.685,93
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA 09 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
40.130.600,00
previsione di competenza
previsione di cassa
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
67.690.657,03
70.440.528,66
49.611.985,90
30.694.762,96
9.250.948,66
10.883.299,58
336.654,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67.690.657,03
70.825.362,96
254.371.454,69
178.363.595,10
89.617.565,47
76.404.670,08
60.856.532,62
16.078.516,83
5.463.804,34
3.101.191,68
190.000,00
0,00
0,00
501.466.832,56
416.818.595,10
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 09
0,00
238.645.000,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
166
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE 10
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI ANNO
2017
PREVISIONI ANNO
2018
PREVISIONI ANNO
2019
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
1001 PROGRAMMA 01 TRASPORTO FERROVIARIO
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
88.878.500,00
previsione di competenza
175.746.310,67
31.982.726,70
32.882.564,79
9.600.000,00
8.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
233.971.332,38
120.861.226,70
7.311.609,57
3.330.337,27
1.384.748,90
865.468,06
2.637.962,83
0,00
0,00
2.387.962,83
0,00
0,00
0,00
24.923.552,91
22.088.237,27
1.851.512,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.668.044,89
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 2
SPESE IN CONTO CAPITALE
18.757.900,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 4
RIMBORSO PRESTITI
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA 01 TRASPORTO FERROVIARIO
107.636.400,00
previsione di competenza
1.851.512,03
0,00
184.909.432,27
35.313.063,97
34.267.313,69
12.237.962,83
8.000.000,00
0,00
2.387.962,83
0,00
0,00
0,00
260.746.397,32
142.949.463,97
281.804.368,73
415.573.145,80
418.310.864,65
418.221.884,66
269.723,81
88.658,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
383.393.577,28
482.735.645,80
269.714,47
13.736.684,47
18.905.026,71
3.808.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.137.715,95
15.880.484,47
8.424.000,00
6.435.500,00
3.142.000,00
0,00
6.435.405,83
3.141.741,25
0,00
0,00
0,00
0,00
422.029.884,66
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
37.802.576,83
1002 PROGRAMMA 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
67.162.500,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 2
SPESE IN CONTO CAPITALE
2.143.800,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 4
RIMBORSO PRESTITI
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
69.306.300,00
previsione di competenza
0,00
8.424.000,00
6.435.500,00
290.498.083,20
435.745.330,27
440.357.891,36
6.705.129,64
3.230.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
404.955.293,23
505.051.630,27
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
167
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI ANNO
2017
PREVISIONI ANNO
2018
PREVISIONI ANNO
2019
1003 PROGRAMMA 03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
366.300,00 previsione di competenza
4.950.890,41
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 2
SPESE IN CONTO CAPITALE
14.245.600,00
previsione di competenza
0,00
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA 03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
14.611.900,00
previsione di competenza
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.999.690,41
6.225.001,78
10.817.646,94
0,00
5.858.209,31
10.627.646,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.858.209,31
17.261.961,33
25.063.246,94
19.991.768,50
16.676.348,72
5.858.169,73
10.862.823,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.261.651,74
31.288.248,72
31.800,56
80.048,79
80.033,72
80.034,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.800,56
80.048,79
729.388,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.034,84
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
5.858.169,73
235.176,49
15.040.878,09
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
5.858.701,78
1004 PROGRAMMA 04 ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 2
SPESE IN CONTO CAPITALE
360.100,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE PROGRAMMA 04 ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO
360.100,00
0,00
previsione di cassa
2.722.799,87
360.100,00
previsione di competenza
761.189,28
80.048,79
80.033,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.754.600,43
440.148,79
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
168
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI ANNO
2017
PREVISIONI ANNO
2018
PREVISIONI ANNO
2019
1005 PROGRAMMA 05 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
1.285.500,00
previsione di competenza
19.647.290,84
17.778.132,10
15.912.801,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.295.619,86
19.063.632,10
383.049.415,94
30.976.010,74
20.789.261,14
23.719.305,92
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 2
SPESE IN CONTO CAPITALE
215.752.800,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 3
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
0,00
previsione di competenza
3.610.805,60
69.955,22
69.955,22
838.948,33
219.859,26
149.904,04
79.948,82
536.922.365,23
246.508.951,48
0,00
8.400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.632.137,93
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA 05 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
217.038.300,00
previsione di competenza
0,00
8.400.000,00
402.696.706,78
57.154.142,84
36.702.062,92
3.610.805,60
69.955,22
69.955,22
838.948,33
219.859,26
149.904,04
79.948,82
557.217.985,09
273.972.583,58
0,00
1.341.150,03
1.122.623,72
1.122.655,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
15.912.832,01
1006 PROGRAMMA 06 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
38.500,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 2
SPESE IN CONTO CAPITALE
30.268.900,00
previsione di competenza
0,00
78.356,80
1.379.650,03
35.747.575,34
33.590.286,87
2.874.473,60
16.205.202,74
290.000,00
0,00
290.000,00
0,00
0,00
1.122.655,05
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA 06 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ
30.307.400,00
previsione di competenza
1.790.000,00
50.274.927,71
63.569.186,87
35.747.575,34
34.931.436,90
3.997.097,32
16.205.202,74
290.000,00
0,00
1.790.000,00
290.000,00
0,00
0,00
50.353.284,51
64.948.836,90
934.604.755,37
579.900.371,49
521.262.568,74
507.390.966,68
49.621.924,24
11.590.355,22
69.955,22
5.016.911,16
509.859,26
149.904,04
79.948,82
1.298.289.212,32
1.018.650.912,23
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE MISSIONE 10
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
439.260.400,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
169
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE 11
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI ANNO
2017
PREVISIONI ANNO
2018
PREVISIONI ANNO
2019
SOCCORSO CIVILE
1101 PROGRAMMA 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
1.214.600,00
previsione di competenza
3.163.150,86
di cui già impegnato*
TITOLO 2
SPESE IN CONTO CAPITALE
7.412.400,00
465.000,00
2.964.649,16
0,00
0,00
0,00
0,00
1.395.000,00
465.000,00
previsione di cassa
2.399.074,40
5.534.931,80
previsione di competenza
5.003.932,91
3.859.325,16
39.980,00
3.449.325,16
39.980,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.964.649,16
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
8.627.000,00
3.479.594,29
930.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato*
TOTALE PROGRAMMA 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
4.785.331,80
previsione di competenza
0,00
10.189.990,26
11.271.725,16
8.167.083,77
8.644.656,96
3.519.574,29
4.379.325,16
504.980,00
0,00
1.395.000,00
465.000,00
0,00
0,00
12.589.064,66
16.806.656,96
2.395.538,62
1.191.632,67
877.709,86
676.895,29
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
1102 PROGRAMMA 02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
569.700,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 2
SPESE IN CONTO CAPITALE
22.934.600,00
previsione di competenza
546.323,56
264.860,12
66.564,38
0,00
0,00
0,00
0,00
4.949.828,82
1.761.332,67
29.586.597,22
5.899.135,09
1.502.680,82
25.000,00
230.345,33
38.000,00
25.000,00
8.540,00
0,00
0,00
0,00
40.324.198,13
28.833.735,09
6.422.832,25
6.710.080,50
5.493.818,94
1.922.114,70
6.710.080,50
5.493.818,94
1.922.114,68
0,00
0,00
0,00
0,00
6.422.832,25
6.710.080,50
38.404.968,09
13.800.848,26
7.874.209,62
2.624.009,99
7.486.749,39
5.796.679,06
2.013.679,06
8.540,00
0,00
0,00
0,00
51.696.859,20
37.305.148,26
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 4
RIMBORSO PRESTITI
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA 02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI
23.504.300,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
170
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI ANNO
2017
PREVISIONI ANNO
2018
PREVISIONI ANNO
2019
1103 PROGRAMMA 03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZIONE CIVILE
TITOLO 2
SPESE IN CONTO CAPITALE
1.000,00 previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
913,50
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
913,50
1.000,00
46.572.051,86
22.445.505,22
11.393.783,91
5.588.659,15
11.866.074,55
6.301.659,06
2.013.679,06
1.403.540,00
465.000,00
0,00
0,00
64.286.837,36
54.112.805,22
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA 03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZIONE CIVILE
1.000,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE MISSIONE 11
SOCCORSO CIVILE
32.132.300,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
171
0,00
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE 12
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI ANNO
2017
PREVISIONI ANNO
2018
PREVISIONI ANNO
2019
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
1201 PROGRAMMA 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
37.321.700,00
previsione di competenza
41.071.220,67
33.174.342,79
32.324.283,08
750.000,05
0,00
0,00
750.000,05
0,00
0,00
0,00
133.153.175,77
70.496.042,79
1.626.345,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.324.287,52
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 2
SPESE IN CONTO CAPITALE
5.365.900,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
42.687.600,00
previsione di competenza
0,00
12.097.592,25
5.365.900,00
42.697.566,57
33.174.342,79
32.324.283,08
750.000,05
0,00
0,00
750.000,05
0,00
0,00
0,00
145.250.768,02
75.861.942,79
2.665.009,60
2.777.036,12
276.926,49
276.934,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.628.994,60
5.935.736,12
366.906,51
1.440.000,00
0,00
0,00
1.440.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.746.886,23
3.897.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
276.934,65
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
32.324.287,52
1202 PROGRAMMA 02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
3.158.700,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 2
SPESE IN CONTO CAPITALE
2.457.500,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 3
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
31.624.300,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA 02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
37.240.500,00
previsione di competenza
0,00
35.497.174,16
31.624.300,00
3.031.916,11
4.217.036,12
276.926,49
1.440.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.873.054,99
41.457.536,12
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
172
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI ANNO
2017
PREVISIONI ANNO
2018
PREVISIONI ANNO
2019
1203 PROGRAMMA 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
1.103.900,00
previsione di competenza
1.500.000,00
2.061.125,10
360.973,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.205.248,82
3.165.025,10
1.845.385,62
630.000,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 2
SPESE IN CONTO CAPITALE
20.393.800,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 3
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
22.044.700,00
previsione di competenza
630.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.697.515,59
21.023.800,00
4.490.645,66
1.400.000,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI
43.542.400,00
previsione di competenza
0,00
previsione di cassa
1.400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
360.984,38
22.484.457,85
23.444.700,00
7.836.031,28
4.091.125,10
360.973,07
2.030.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72.387.222,26
47.633.525,10
4.388.954,89
4.331.085,00
1.109.270,95
614.449,86
554.132,86
0,00
0,00
315.306,28
0,00
0,00
0,00
8.644.869,29
6.284.785,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
614.449,86
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
360.984,38
1204 PROGRAMMA 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
1.953.700,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 2
SPESE IN CONTO CAPITALE
300.000,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
2.253.700,00
previsione di competenza
0,00
319.200,00
300.000,00
4.688.954,89
4.331.085,00
1.109.270,95
554.132,86
0,00
0,00
315.306,28
0,00
0,00
0,00
8.964.069,29
6.584.785,00
4.840.573,17
1.196.014,34
95.974,04
95.977,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95.977,04
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
1205 PROGRAMMA 05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
4.289.000,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA 05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
4.289.000,00
previsione di competenza
9.826.537,77
5.485.014,34
4.840.573,17
1.196.014,34
95.974,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.826.537,77
5.485.014,34
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
173
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI ANNO
2017
PREVISIONI ANNO
2018
PREVISIONI ANNO
2019
1206 PROGRAMMA 06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
1.463.700,00
previsione di competenza
6.274.354,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.672.267,89
1.463.700,00
192.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
192.500,00
192.500,00
6.466.854,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.864.767,89
1.656.200,00
2.419.500,00
2.139.025,97
532.809,29
532.825,40
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 2
SPESE IN CONTO CAPITALE
192.500,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA 06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA
1.656.200,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
0,00
1207 PROGRAMMA 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
4.076.500,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
4.076.500,00
previsione di competenza
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
532.825,40
30.153.981,28
6.215.525,97
2.419.500,00
2.139.025,97
532.809,29
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.153.981,28
6.215.525,97
1.299.122,18
1.092.876,07
341.728,55
341.739,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
341.739,53
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
6.000,00
1208 PROGRAMMA 08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
1.655.700,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA 08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
1.655.700,00
previsione di competenza
0,00
3.643.050,57
2.748.576,07
1.299.122,18
1.092.876,07
341.728,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.643.050,57
2.748.576,07
0,00
203.797,11
203.720,73
203.726,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
203.726,41
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
1210 PROGRAMMA 10 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
47.500,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA 10 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA
47.500,00
previsione di competenza
47.411,08
251.297,11
0,00
203.797,11
203.720,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.411,08
251.297,11
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
174
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
TOTALE MISSIONE 12
DENOMINAZIONE
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
137.449.100,00
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
previsione di competenza
73.280.518,44
previsione di cassa
175
PREVISIONI ANNO
2018
PREVISIONI ANNO
2019
50.445.302,50
35.245.686,20
4.780.132,91
0,00
0,00
1.065.306,33
0,00
0,00
0,00
328.010.863,15
187.894.402,50
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
PREVISIONI ANNO
2017
34.750.924,79
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE 13
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI ANNO
2017
PREVISIONI ANNO
2018
PREVISIONI ANNO
2019
TUTELA DELLA SALUTE
1301 PROGRAMMA 01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
1.544.088.300,00
previsione di competenza
8.795.839.201,21
8.861.989.395,94
8.863.317.540,21
119.854,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.133.367.590,99
10.406.077.695,94
56.123.000,00
59.819.868,40
59.869.868,40
57.829.868,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.916.959.769,74
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 2
SPESE IN CONTO CAPITALE
72.550.000,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA 01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA
GARANZIA DEI LEA
1.616.638.300,00
previsione di competenza
0,00
101.183.324,59
132.369.868,40
8.851.962.201,21
8.921.809.264,34
8.923.187.408,61
119.854,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.234.550.915,58
10.538.447.564,34
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
8.859.129.901,34
1302 PROGRAMMA 02 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
25.000,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE PROGRAMMA 02 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER
LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA
25.000,00
previsione di cassa
108.177,38
75.000,00
previsione di competenza
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
108.177,38
75.000,00
144.808,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
142.808.221,80
93.195.700,00
144.808,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
142.808.221,80
93.195.700,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
1303 PROGRAMMA 03 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
93.195.700,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA 03 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA
COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE
93.195.700,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
176
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI ANNO
2017
PREVISIONI ANNO
2018
PREVISIONI ANNO
2019
1304 PROGRAMMA 04 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
0,00
previsione di competenza
43.315.142,42
42.171.849,90
40.995.381,61
39.783.679,34
42.171.624,04
40.995.162,66
39.783.630,08
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
43.315.142,42
42.171.849,90
previsione di competenza
45.992.997,20
47.134.789,72
48.311.258,01
49.522.960,28
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TITOLO 4
RIMBORSO PRESTITI
0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA 04 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD
ESERCIZI PREGRESSI
0,00
previsione di competenza
47.134.461,06
48.310.922,44
49.522.455,02
0,00
0,00
0,00
0,00
45.992.997,20
47.134.789,72
89.308.139,62
89.306.639,62
89.306.639,62
89.306.639,62
89.306.085,10
89.306.085,10
89.306.085,10
0,00
0,00
0,00
0,00
89.308.139,62
89.306.639,62
0,00
556.759,87
556.535,61
556.552,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
1305 PROGRAMMA 05 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 2
SPESE IN CONTO CAPITALE
269.165.600,00
previsione di competenza
0,00
556.759,87
82.211.846,81
82.211.846,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
556.552,29
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA 05 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI
269.165.600,00
previsione di competenza
0,00
340.642.708,57
351.377.446,81
82.211.846,81
82.768.606,68
556.535,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
340.642.708,57
351.934.206,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
303.857.237,86
303.857.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
303.857.237,86
303.857.300,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
1306 PROGRAMMA 06 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
303.857.300,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA 06 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN
303.857.300,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
177
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI ANNO
2017
PREVISIONI ANNO
2018
PREVISIONI ANNO
2019
1307 PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
60.789.700,00
previsione di competenza
87.912.692,32
94.240.622,59
87.623.785,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
128.032.662,61
155.030.322,59
3.085.522,70
1.080.000,00
1.080.000,00
1.080.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
82.182.300,30
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 2
SPESE IN CONTO CAPITALE
1.810.700,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
62.600.400,00
previsione di competenza
8.508.872,97
2.890.700,00
90.998.215,02
95.320.622,59
88.703.785,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
136.541.535,58
157.921.022,59
0,00
586.583,33
586.374,97
586.390,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
586.390,47
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
81.102.300,30
1308 PROGRAMMA 08 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE PROGRAMMA 08 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
0,00
previsione di cassa
0,00
586.583,33
previsione di competenza
0,00
586.583,33
586.374,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
TOTALE MISSIONE 13
TUTELA DELLA SALUTE
2.345.482.300,00
di cui fondo pluriennale vincolato
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
586.583,33
9.114.675.211,65
9.189.841.716,56
9.102.340.744,45
9.089.591.652,42
89.425.939,95
89.306.085,10
89.306.085,10
0,00
0,00
0,00
0,00
11.247.816.936,39
11.535.324.016,56
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
178
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE 14
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI ANNO
2017
PREVISIONI ANNO
2018
PREVISIONI ANNO
2019
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
1401 PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
4.621.100,00
previsione di competenza
7.861.888,30
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TITOLO 2
SPESE IN CONTO CAPITALE
44.919.700,00
0,00
0,00
1.514.753,01
0,00
0,00
0,00
0,00
29.252.797,60
10.775.088,58
6.756.266,17
previsione di competenza
58.408.365,42
32.773.225,00
17.047.444,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.767.550,61
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
49.540.800,00
1.660.819,80
0,00
previsione di cassa
di cui già impegnato*
TOTALE PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
2.135.166,17
previsione di competenza
0,00
74.841.853,33
77.692.925,00
66.270.253,72
34.908.391,17
18.708.263,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85.616.941,91
84.449.191,17
5.281.058,07
4.164.862,51
2.250.746,06
2.171.591,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.501.054,21
7.191.262,51
11.544.232,30
5.322.041,50
1.651.296,00
350.000,00
4.402.468,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.521.591,02
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
1402 PROGRAMMA 02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
3.026.400,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 2
SPESE IN CONTO CAPITALE
8.726.600,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA 02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
11.753.000,00
previsione di competenza
1.669.108,51
18.307.017,86
14.048.641,50
16.825.290,37
9.486.904,01
3.902.042,06
4.402.468,50
0,00
0,00
1.669.108,51
0,00
0,00
0,00
24.808.072,07
21.239.904,01
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
179
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI ANNO
2017
PREVISIONI ANNO
2018
PREVISIONI ANNO
2019
1403 PROGRAMMA 03 RICERCA E INNOVAZIONE
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
1.760.200,00
previsione di competenza
3.660.000,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 2
SPESE IN CONTO CAPITALE
28.267.100,00
previsione di competenza
0,00
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA 03 RICERCA E INNOVAZIONE
30.027.300,00
previsione di competenza
previsione di cassa
0,00
1.079.784,16
0,00
0,00
0,00
0,00
30.175.000,00
3.660.000,00
4.340.346,46
12.384.135,86
16.213.471,24
4.384.135,86
213.471,24
0,00
0,00
0,00
0,00
31.254.784,16
0,00
45.107.013,12
40.651.235,86
24.161.426,46
14.964.282,32
17.293.226,28
4.384.135,86
213.471,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48.767.013,12
44.991.582,32
30.000,00
202.839,32
172.765,31
172.770,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.949.000,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
1.079.755,04
0,00
20.501.426,46
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
2.580.146,46
1404 PROGRAMMA 04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
15.000,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 2
SPESE IN CONTO CAPITALE
8.200.000,00
previsione di competenza
30.000,00
217.839,32
16.200.000,00
14.210.000,00
8.890.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.121.770,81
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA 04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
8.215.000,00
previsione di competenza
0,00
16.200.000,00
22.410.000,00
16.230.000,00
14.412.839,32
9.062.765,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.230.000,00
22.627.839,32
0,00
1.243.499,57
1.242.988,95
1.243.026,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.243.499,57
2.998.688,72
179.905,60
1.645.940,30
0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
1405 PROGRAMMA 05 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 2
SPESE IN CONTO CAPITALE
5.002.100,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA 05 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ
5.002.100,00
previsione di competenza
179.905,60
previsione di cassa
180
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.243.026,93
7.572.066,50
5.182.005,60
2.998.688,72
1.423.405,17
2.888.929,25
179.905,60
0,00
0,00
179.905,60
0,00
0,00
0,00
7.572.066,50
6.425.505,17
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
179.905,60
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
TOTALE MISSIONE 14
DENOMINAZIONE
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
104.538.200,00
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
previsione di competenza
126.485.659,27
previsione di cassa
181
PREVISIONI ANNO
2018
PREVISIONI ANNO
2019
75.195.821,99
51.855.226,70
8.966.509,96
213.471,24
0,00
1.849.014,11
0,00
0,00
0,00
182.994.093,60
179.734.021,99
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
PREVISIONI ANNO
2017
82.908.723,53
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE 15
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI ANNO
2017
PREVISIONI ANNO
2018
PREVISIONI ANNO
2019
POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
1501 PROGRAMMA 01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
1.935.400,00
previsione di competenza
27.695.390,59
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA 01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
1.935.400,00
previsione di competenza
0,00
previsione di cassa
9.513.158,78
0,00
0,00
9.513.164,47
0,00
0,00
0,00
0,00
9.513.164,47
33.681.291,12
11.448.635,35
27.695.390,59
9.513.235,35
9.513.158,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.681.291,12
11.448.635,35
211.428.459,85
157.413.978,23
90.071.478,91
80.852.619,81
28.592.540,62
4.647.760,67
0,00
7.962.640,74
377.666,89
0,00
0,00
243.121.439,78
266.712.311,34
62.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.852.619,81
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
9.513.235,35
1502 PROGRAMMA 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
109.676.000,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 2
SPESE IN CONTO CAPITALE
101.600,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE
109.777.600,00
previsione di competenza
770.000,00
101.600,00
211.491.209,85
157.413.978,23
90.071.478,91
28.592.540,62
4.647.760,67
0,00
7.962.640,74
377.666,89
0,00
0,00
243.891.439,78
266.813.911,34
63.621.948,07
57.034.771,85
39.102.056,71
35.453.511,14
8.977.898,26
499.466,16
0,00
441.031,69
0,00
0,00
0,00
69.521.746,66
95.681.871,85
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.453.511,14
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
1503 PROGRAMMA 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
38.647.100,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 2
SPESE IN CONTO CAPITALE
250.000,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
38.897.100,00
previsione di competenza
0,00
500.000,00
750.000,00
64.121.948,07
57.534.771,85
39.102.056,71
8.977.898,26
499.466,16
0,00
441.031,69
0,00
0,00
0,00
70.021.746,66
96.431.871,85
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
182
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI ANNO
2017
PREVISIONI ANNO
2018
PREVISIONI ANNO
2019
1504 PROGRAMMA 04 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
5.398.600,00
previsione di competenza
472.521,62
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA 04 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
5.398.600,00
previsione di competenza
0,00
previsione di cassa
TOTALE MISSIONE 15
POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
156.008.700,00
previsione di competenza
previsione di cassa
183
0,00
1.487.381,04
0,00
0,00
0,00
0,00
1.487.381,04
6.886.539,80
472.521,62
1.487.939,80
1.487.336,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.948.130,99
6.886.539,80
303.781.070,13
225.949.925,23
140.174.030,54
127.306.676,46
37.570.438,88
5.147.226,83
0,00
8.403.672,43
377.666,89
0,00
0,00
379.542.608,55
381.580.958,34
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
1.487.336,14
0,00
31.948.130,99
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
1.487.939,80
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE 16
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI ANNO
2017
PREVISIONI ANNO
2018
PREVISIONI ANNO
2019
AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
1601 PROGRAMMA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
9.861.300,00
previsione di competenza
44.411.600,69
50.422.204,25
43.628.571,21
57.600,00
5.700,00
0,00
63.300,00
5.700,00
0,00
0,00
60.780.156,30
60.277.804,25
3.696.313,24
958.955,15
1.000,00
0,00
58.955,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.543.031,32
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 2
SPESE IN CONTO CAPITALE
6.416.100,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
16.277.400,00
previsione di competenza
0,00
22.928.167,82
7.375.055,15
48.107.913,93
51.381.159,40
43.629.571,21
116.555,15
5.700,00
0,00
63.300,00
5.700,00
0,00
0,00
83.708.324,12
67.652.859,40
3.829.183,94
6.055.543,66
3.614.215,79
3.569.783,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.749.971,08
8.939.043,66
145.850,00
150.850,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.569.783,47
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
43.543.031,32
1602 PROGRAMMA 02 CACCIA E PESCA
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
2.883.500,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 2
SPESE IN CONTO CAPITALE
4.289.300,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA 02 CACCIA E PESCA
7.172.800,00
previsione di competenza
0,00
4.543.315,95
4.440.150,00
3.975.033,94
6.206.393,66
3.614.215,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.293.287,03
13.379.193,66
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
184
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI ANNO
2017
PREVISIONI ANNO
2018
PREVISIONI ANNO
2019
1603 PROGRAMMA 03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
615.800,00 previsione di competenza
969.622,55
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 2
SPESE IN CONTO CAPITALE
20.518.300,00
previsione di competenza
0,00
AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
0,00
0,00
0,00
0,00
1.686.273,79
3.015.475,11
32.807.300,00
24.635.000,00
0,00
6.981.959,75
6.981.959,75
0,00
0,00
0,00
50.787.274,26
53.325.600,00
28.469.622,55
35.206.975,11
27.074.462,68
1.694.500,80
7.052.959,75
6.981.959,75
6.981.959,75
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
52.473.548,05
56.341.075,11
previsione di competenza
80.552.570,42
92.794.528,17
74.318.249,68
48.807.315,59
7.169.514,90
6.987.659,75
6.981.959,75
63.300,00
5.700,00
0,00
0,00
151.475.159,20
137.373.128,17
previsione di competenza
di cui già impegnato*
44.584.300,00
1.694.500,80
6.981.959,75
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 16
0,00
0,00
previsione di cassa
21.134.100,00
2.439.462,68
71.000,00
27.500.000,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE PROGRAMMA 03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI,
LA CACCIA E LA PESCA
2.399.675,11
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
185
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE 17
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI ANNO
2017
PREVISIONI ANNO
2018
PREVISIONI ANNO
2019
ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
1701 PROGRAMMA 01 FONTI ENERGETICHE
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
167.300,00 previsione di competenza
17.816,96
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 2
SPESE IN CONTO CAPITALE
485.600,00 previsione di competenza
0,00
TOTALE PROGRAMMA 01 FONTI ENERGETICHE
652.900,00
603.568,89
0,00
0,00
603.582,75
0,00
0,00
0,00
0,00
3.400.000,00
377.045,11
771.055,23
0,00
14.000.000,00
14.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.003.582,75
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
603.755,23
0,00
previsione di cassa
512.116,80
14.485.600,00
previsione di competenza
17.816,96
14.603.755,23
14.603.568,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
889.161,91
15.256.655,23
0,00
399.113,43
398.937,07
398.950,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
1702 PROGRAMMA 02 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 2
SPESE IN CONTO CAPITALE
50.946.200,00
previsione di competenza
0,00
399.113,43
59.617.397,18
10.409.716,38
178.515,89
3.571.033,46
178.515,89
0,00
0,00
0,00
0,00
398.950,19
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA 02 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI
ENERGETICHE
50.946.200,00
66.879.956,65
61.355.916,38
59.617.397,18
10.808.829,81
577.452,96
3.571.033,46
178.515,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
66.879.956,65
61.755.029,81
previsione di competenza
59.635.214,14
25.412.585,04
15.181.021,85
4.402.532,94
3.571.033,46
178.515,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67.769.118,56
77.011.685,04
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 17
ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
0,00
51.599.100,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
186
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE 18
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI ANNO
2017
PREVISIONI ANNO
2018
PREVISIONI ANNO
2019
RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
1801 PROGRAMMA 01 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
17.138.500,00
previsione di competenza
33.792.759,00
31.358.960,03
24.632.048,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.333.945,80
48.497.460,03
5.902.241,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.632.059,94
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 2
SPESE IN CONTO CAPITALE
16.086.000,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA 01 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI
33.224.500,00
0,00
24.133.495,12
16.086.000,00
39.695.000,35
31.358.960,03
24.632.048,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
65.467.440,92
64.583.460,03
previsione di competenza
39.695.000,35
31.358.960,03
24.632.048,61
24.632.059,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65.467.440,92
64.583.460,03
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 18
RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
33.224.500,00
24.632.059,94
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
187
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE 19
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI ANNO
2017
PREVISIONI ANNO
2018
PREVISIONI ANNO
2019
RELAZIONI INTERNAZIONALI
1901 PROGRAMMA 01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
643.000,00 previsione di competenza
1.267.709,16
1.782.801,93
850.883,40
116.304,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.810.954,09
2.425.801,93
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
850.908,85
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 2
SPESE IN CONTO CAPITALE
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA 01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
643.000,00
0,00
850.908,85
25.000,00
0,00
1.292.709,16
1.782.801,93
850.883,40
116.304,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.835.954,09
2.425.801,93
6.503.952,47
6.335.716,74
3.828.980,85
4.520.409,01
453.678,61
295.827,41
141.435,29
860.302,67
437.262,70
141.435,29
0,00
previsione di cassa
6.693.387,62
7.414.854,04
previsione di competenza
9.531.730,95
8.209.120,00
32.244.120,00
36.084.120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
1902 PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
1.516.400,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TITOLO 2
SPESE IN CONTO CAPITALE
53.300,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE
1.569.700,00
0,00
11.656.158,99
8.262.420,00
16.035.683,42
14.544.836,74
36.073.100,85
40.604.529,01
453.678,61
295.827,41
141.435,29
860.302,67
437.262,70
141.435,29
0,00
previsione di cassa
18.349.546,61
15.677.274,04
previsione di competenza
17.328.392,58
16.327.638,67
36.923.984,25
41.455.437,86
569.982,74
295.827,41
141.435,29
860.302,67
437.262,70
141.435,29
0,00
21.185.500,70
18.103.075,97
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 19
RELAZIONI INTERNAZIONALI
2.212.700,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
188
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE 20
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI ANNO
2017
PREVISIONI ANNO
2018
PREVISIONI ANNO
2019
FONDI E ACCANTONAMENTI
2001 PROGRAMMA 01 FONDO DI RISERVA
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
0,00
previsione di competenza
8.833.741,70
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE PROGRAMMA 01 FONDO DI RISERVA
0,00
0,00
11.669.975,51
4.953.300,68
0,00
0,00
6.985.923,10
0,00
0,00
0,00
0,00
6.985.923,10
previsione di cassa
397.611.136,63
295.018.146,48
previsione di competenza
8.833.741,70
11.669.975,51
4.953.300,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
397.611.136,63
295.018.146,48
15.178.000,00
14.555.000,00
14.552.000,00
15.004.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
429.000,00
98.000,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
2002 PROGRAMMA 02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TITOLO 2
SPESE IN CONTO CAPITALE
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
previsione di competenza
0,00
573.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.102.000,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA 02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
0,00
previsione di competenza
0,00
0,00
15.178.000,00
15.128.000,00
14.981.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
189
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI ANNO
2017
PREVISIONI ANNO
2018
PREVISIONI ANNO
2019
2003 PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
8.500.100,00
previsione di competenza
19.234.989,65
8.704.941,69
13.268.707,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.870.691,66
16.669.982,03
8.874.949,39
4.614.626,55
16.862.625,15
44.524.952,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.453.444.604,92
1.412.457.346,91
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 2
SPESE IN CONTO CAPITALE
2.577.500,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 4
RIMBORSO PRESTITI
0,00
previsione di competenza
8.874.949,39
7.192.126,55
1.532.844.891,84
1.493.566.894,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.491.826.620,52
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI
11.077.600,00
previsione di competenza
0,00
0,00
1.560.954.830,88
1.506.886.462,88
1.483.575.937,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.745.641,05
23.862.108,58
1.584.966.572,58
1.533.684.438,39
1.503.510.238,55
1.513.914.543,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
425.356.777,68
318.880.255,06
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE MISSIONE 20
FONDI E ACCANTONAMENTI
11.077.600,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
190
34.844.320,79
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE 50
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI ANNO
2017
PREVISIONI ANNO
2018
PREVISIONI ANNO
2019
DEBITO PUBBLICO
5001 PROGRAMMA 01 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
0,00
previsione di competenza
29.095.512,82
28.129.644,68
74.597.191,79
76.562.742,84
2.348.472,16
2.257.420,11
2.163.513,45
0,00
0,00
0,00
0,00
29.095.512,82
28.129.644,68
29.095.512,82
28.129.644,68
74.597.191,79
76.562.742,84
2.348.472,16
2.257.420,11
2.163.513,45
0,00
0,00
0,00
0,00
29.095.512,82
28.129.644,68
42.391.000,00
44.156.090,67
89.146.065,58
90.242.841,90
43.005.799,18
43.592.086,96
44.248.763,67
0,00
0,00
0,00
0,00
42.391.000,00
44.156.090,67
42.391.000,00
44.156.090,67
89.146.065,58
90.242.841,90
43.005.799,18
43.592.086,96
44.248.763,67
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
42.391.000,00
44.156.090,67
previsione di competenza
71.486.512,82
72.285.735,35
163.743.257,37
166.805.584,74
45.354.271,34
45.849.507,07
46.412.277,12
0,00
0,00
0,00
0,00
71.486.512,82
72.285.735,35
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA 01 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
5002 PROGRAMMA 02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
TITOLO 4
RIMBORSO PRESTITI
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA 02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 50
DEBITO PUBBLICO
0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
191
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE 60
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI ANNO
2017
PREVISIONI ANNO
2018
PREVISIONI ANNO
2019
ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
6001 PROGRAMMA 01 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
0,00
previsione di competenza
500.000,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA 01 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
500.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
500.000,00
100.000,00
previsione di competenza
500.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
100.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato
ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
100.000,00
0,00
500.000,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
TOTALE MISSIONE 60
100.000,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
192
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE 99
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI ANNO
2017
PREVISIONI ANNO
2018
PREVISIONI ANNO
2019
SERVIZI PER CONTO TERZI
9901 PROGRAMMA 01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO
TITOLO 7
USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
86.805.500,00
previsione di competenza
230.900.000,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA 01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO
86.805.500,00
0,00
253.570.000,00
253.570.000,00
0,00
0,00
253.570.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
253.570.000,00
282.006.267,36
340.375.500,00
230.900.000,00
253.570.000,00
253.570.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
282.006.267,36
340.375.500,00
previsione di competenza
2.350.000.000,00
2.350.000.000,00
2.350.000.000,00
2.350.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.350.000.000,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
9902 PROGRAMMA 02 ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE
TITOLO 7
USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
4.614.424.269,29
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA 02 ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE
4.614.424.269,29
0,00
5.898.178.790,98
6.564.424.269,29
2.350.000.000,00
2.350.000.000,00
2.350.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
5.898.178.790,98
6.564.424.269,29
previsione di competenza
2.580.900.000,00
2.603.570.000,00
2.603.570.000,00
2.603.570.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.180.185.058,34
6.904.799.769,29
16.225.304.445,75
15.346.927.644,16
14.938.366.375,14
14.877.161.726,84
400.612.852,05
213.745.510,21
161.474.738,30
29.693.259,62
7.209.983,79
291.339,33
79.948,82
previsione di cassa
22.256.917.645,46
22.737.397.954,33
previsione di competenza
18.402.935.748,48
17.008.219.201,40
14.978.488.664,86
14.918.148.984,85
400.612.852,05
213.745.510,21
161.474.738,30
29.693.259,62
7.209.983,79
291.339,33
79.948,82
22.256.917.645,46
22.737.397.954,33
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 99
SERVIZI PER CONTO TERZI
4.701.229.769,29
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE MISSIONI
9.018.899.369,29
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE GENERALE DELLE SPESE
9.018.899.369,29
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
*
(1)
Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.
Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del
disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.
193
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
ALLEGATO 7
BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
194
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
2017 - 2018 - 2019
ENTRATE
CASSA ANNO 2017
FONDO DI CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO
DELL'ESERCIZIO
COMPETENZA
ANNO 2017
COMPETENZA
ANNO 2018
COMPETENZA
ANNO 2019
SPESE
1.532.844.891,84
1.493.566.894,64
1.453.444.604,92 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL
35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)
- solo regioni
1.532.844.891,84
1.493.566.894,64
1.453.444.604,92
29.693.259,62
7.209.983,79
291.339,33
9.437.205.300,00
9.437.205.300,00
9.437.205.300,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
14.010.022.828,42
13.219.072.379,32
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
- di cui fondo pluriennale vincolato
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
1.242.019.887,21
732.048.087,21
654.954.858,06
638.756.111,55
421.427.629,56
386.121.129,56
385.325.248,31
388.720.761,05
1.226.635.420,90
314.217.020,90
155.541.127,71
170.983.059,35
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
2.067.538.132,06
- di cui fondo pluriennale vincolato
TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI
ATTIVITA' FINANZIARIE
471.473.647,37
220.465.047,37
220.985.317,83
221.045.179,92
TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO
ATTIVITA' FINANZIARIE
439.376.075,37
- di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE ENTRATE FINALI
TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI
17.371.579.413,46
11.090.056.585,04
10.854.011.851,91
10.856.710.411,87
1.652.969.540,87
1.652.969.540,87
15.000.000,00
20.000.000,00
TOTALE SPESE FINALI
15.725.986.586,75
106.611.598,29
TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI
COMPETENZA
ANNO 2018
COMPETENZA
ANNO 2019
1.661.291.557,24
40.122.289,72
40.987.258,01
10.323.281.526,70
10.202.078.158,65
10.194.248.857,09
6.032.966,69
141.435,29
0,00
608.618.949,16
330.155.577,47
322.068.385,40
1.177.017,10
149.904,04
79.948,82
211.278.675,37
200.750.000,00
200.750.000,00
0,00
0,00
0,00
11.143.179.151,23
10.732.983.736,12
10.717.067.242,49
1.600.178.492,93
1.601.812.639,02
1.556.524.484,35
1.493.566.894,64
1.453.444.604,92
1.412.457.346,91
6.904.799.769,29
2.603.570.000,00
2.603.570.000,00
2.603.570.000,00
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL
35/2013 e succesive modifiche e rifinanziamenti)
2.712.849.000,00
2.603.570.000,00
2.603.570.000,00
2.603.570.000,00
Totale titoli
21.737.397.954,33
15.346.596.125,91
13.472.581.851,91
13.480.280.411,87
Totale titoli
22.737.397.954,33
15.346.927.644,16
14.938.366.375,14
14.877.161.726,84
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE
22.737.397.954,33
16.909.134.277,37
14.973.358.730,34
14.934.016.356,12
TOTALE COMPLESSIVO SPESE
22.737.397.954,33
17.008.219.201,40
14.978.488.664,86
14.918.148.984,85
TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E
PARTITE DI GIRO
Fondo di cassa finale presunto
Nota:
COMPETENZA
ANNO 2017
1.000.000.000,00
UTILIZZO AVANZO PRESUNTO DI
AMMINISTRAZIONE
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA
CASSA ANNO 2017
TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E
PARTITE DI GIRO
0,00
Il saldo negativo esistente tra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno e il totale delle entrate che si prevede di accertare negli esercizi ricompresi nel bilancio di previsione, quantificato in euro 99.084.924,03 nell'esercizio 2017 (di cui euro 90.040.904,86 relativi al
2017 e euro 9.044.019,17 derivanti dall'esercizio 2016) e in euro 5.129.934,52 nell'esercizio 2018, corrisponde al disavanzo tecnico da riaccertamento straordinario, così come determinato nella delibera di giunta regionale n. 1853 del 10 dicembre 2015 "Riaccertamento
straordinario dei residui attivi e passivi al 1° gennaio 2015 ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.lgs. 118/2011 e adempimenti conseguenti". Il saldo positivo esistente tra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno e il totale delle entrate che si prevede di accertare,
quantificato in euro 15.867.371,27 per il 2019, corrisponde all'avanzo tecnico da riaccertamento straordinario, così come determinato nella succitata delibera.
195
PROSPETTO DIMOSTRATIVO
DELL’EQUILIBRIO DI BILANCIO
ALLEGATO 8
BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
196
Allegato n.9 - Bilancio di previsione
BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per le Regioni )*
COMPETENZA ANNO
2017
EQUILIBRI DI BILANCIO
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (**)
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (1)
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata
Entrate titoli 1-2-3
(+)
(-)
(+)
1.532.844.891,84
39.277.997,20
17.955.358,41
1.493.566.894,64
40.122.289,72
6.032.966,69
1.453.444.604,92
40.987.258,01
141.435,29
(+)
10.555.374.516,77
10.477.485.406,37
10.464.682.172,60
10.200.208,39
8.702.483,40
4.932.483,39
14.803.200,00
9.662.473,55
10.323.281.526,70
6.032.966,69
10.000.000,00
1.600.178.492,93
1.493.566.894,64
168.102.632,13
303.200,00
6.027.902,59
10.202.078.158,65
141.435,29
4.000.000,00
1.601.812.639,02
1.453.444.604,92
144.105.766,30
303.200,00
5.988.183,94
10.194.248.857,09
6.800.000,00
1.556.524.484,35
1.412.457.346,91
130.931.480,69
(2)
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti(3)
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
Spese correnti
- di cui fondo pluriennale vincolato
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale
Variazioni di attività finanziarie (se negativo) (4)
Rimborso prestiti
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)
- di cui per estinzione anticipata di prestiti
COMPETENZA ANNO COMPETENZA ANNO
2018
2019
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(-)
(-)
(-)
(-)
A) Equilibrio di parte corrente
Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d’investimento (**)
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata
Entrate in conto capitale (Titolo 4)
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
11.737.901,21
314.217.020,90
1.652.969.540,87
1.177.017,10
155.541.127,71
15.000.000,00
149.904,04
170.983.059,35
20.000.000,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche(2)
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti(3)
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale
Spese in conto capitale
- di cui fondo pluriennale vincolato
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale
Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)
B) Equilibrio di parte capitale
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
10.200.208,39
9.662.473,55
14.803.200,00
608.618.949,16
1.177.017,10
10.000.000,00
1.612.969.540,87
9.186.372,00
258.143.536,99 -
8.702.483,40
6.027.902,59
303.200,00
330.155.577,47
149.904,04
4.000.000,00
20.235.317,83
149.235.700,82 -
4.932.483,39
5.988.183,94
303.200,00
322.068.385,40
79.948,82
6.800.000,00
20.295.179,92
115.064.109,42
220.465.047,37
211.278.675,37
220.985.317,83
200.750.000,00
221.045.179,92
200.750.000,00
9.186.372,00
20.235.317,83
20.295.179,92
90.040.904,86 -
5.129.934,52
15.867.371,27
-
-
Utilizzo risultato presunto di amministrazioneal finanziamento di attività finanziarie (**)
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale
(+)
(-)
(-)
(+)
(+)
(+)
(-)
(-)
(+)
C) Variazioni attività finanziaria
EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario
-
(5)
A) Equilibrio di parte corrente
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correntie al rimborso di prestiti
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.
Entrate titoli 1-2-3 non sanitarie con specifico vincolo di destinazione
Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN
Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.
Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.
(-)
(-)
(-)
(-)
(+)
(+)
(+)
-
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali (6)
A) Equilibrio di parte corrente
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti eal rimborso di prestiti (H)
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.
(-)
(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.
(**) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel coso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è
approvato a seguito della verifica prevista dall'articolo 42, comma 9, prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito
l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.Comprende anche l'utilizzo del fondo del
DL 35/2011
(1) Escluso il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto
(2) Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
(3) Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all’estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità finanziaria 3.13.
(4) Le spese correnti finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione comprendono quelle finanziate da entrate vincolate accertate nell'esercizio, da FPV d'entrata. Gli stanziamenti di spesa considerati nella voce comprendono il
relativo FPV di spesa.
(5) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al
minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo
dell’avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti, delle gestioni vincolati e delle risorse riguardanti il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.
(6) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore alla
media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione
, e delle entrate non ricorrenti che non hanno
dato copertura a impegni
197
TABELLA DIMOSTRATIVA DEL
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
ALLEGATO 9
BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
198
TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2017 )
1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:
(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2016
(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2016
(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2016
(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2016
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2016
-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2016
= Risultato di amministrazione dell'esercizio N-1 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2017
+
+/-/+
=
Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2016
Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2016
Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016
Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016
Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2016 (1)
A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016 (2)
-316.515.343,44
499.971.158,46
10.459.697.597,15
10.822.126.951,74
-31.653.131,23
-38.991.757,64
-171.634.913,16
1.373.614.754,83
1.469.036.435,24
-3.532.586,12
-3.999.325,32
29.693.259,62
-296.283.113,99
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016
Accantonamento residui radiati al 31/12/2016 (solo per le regioni)
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti
Fondo perdite società partecipate
Fondo contenzioso
Fondo garanzie per la concessione di fidejussorie
Fondo per escussioni garanzie
Tassa automobilistica da restituire allo Stato L. 296/2006, art. 1
B) Totale parte accantonata
188.975.256,26
62.435.626,28
1.532.844.891,84
200.304,00
12.005.350,26
1.105.000,00
1.873.313,11
167.233.535,77
1.966.673.277,52
C) Totale parte vincolata
95.970.092,81
768.601.727,53
0,00
27.330.240,03
0,00
891.902.060,37
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli
Parte destinata agli investimenti
D) Totale destinata agli investimenti
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (4)
0,00
-3.154.858.451,88
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016 :
Utilizzo quota vincolata
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Utilizzo altri vincoli
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto
(1)
Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 2017.
(2)
Disavanzo corrispondente a quota del debito autorizzato e non contratto.
(3)
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.
(4)
Il disavanzo corrisponde per: euro 1.532.844.891,84 al fondo anticipazioni di liquidità; euro 1.612.969.540,87 a debito autorizzato e non contratto; euro 9.044.019,17 a
disavanzo tecnico al 31/12/2016.
199
0,00
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’
ALLEGATO 10
BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
200
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio finanziario 2017
TIPOLOGIA
ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL
FONDO (*) (b)
ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI
BILANCIO (**) (c)
% di stanziamento
accantonato al fondo
nel rispetto del
principio contabile
applicato 3.3 (d)=(c/a)
9.000.000,00
1.707.000,00
1.707.000,00
18,97%
9.000.000,00
1.707.000,00
1.707.000,00
18,97%
0,00
0,00
0,00
0,00%
52.000,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
52.000,00
0,00
0,00
0,00%
STANZIAMENTI DI
BILANCIO (a)
DENOMINAZIONE
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
1010100
Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI non accertati per cassa
1000000
TOTALE TITOLO 1
TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100
Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
2010300
Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE
2010500
Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL
RESTO DEL MONDO
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo
2000000
TOTALE TITOLO 2
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3010000
Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA
GESTIONE DEI BENI
31.076.000,00
6.165.389,20
6.165.389,20
19,84%
3020000
Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E
REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI
14.658.150,00
3.860.616,00
3.862.616,00
26,35%
3030000
Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI
1.021.683,87
782.217,38
782.219,38
76,56%
3050000
Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI
9.923.864,37
1.727.623,64
1.727.623,64
17,41%
3000000
TOTALE TITOLO 3
56.679.698,24
12.535.846,22
12.537.848,22
22,12%
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
598.365,67
572.336,76
572.336,76
95,65%
598.365,67
572.336,76
572.336,76
95,65%
10.000,00
0,00
200,00
2,00%
2.240.000,00
309.690,00
309.690,00
13,83%
2.250.000,00
309.690,00
309.890,00
13,77%
TOTALE GENERALE (***)
68.580.063,91
15.125.000,00
15.128.000,00
22,06%
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)
67.981.698,24
14.552.000,00
14.555.000,00
21,41%
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE
598.365,67
573.000,00
573.000,00
95,76%
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4020000
Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
Contributi agli investimenti da UE
Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI al netto dei contributi da PA e da UE
4040000
Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI
4050000
Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4000000
TOTALE TITOLO 4
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
5020000
Tipologia 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE
5030000
Tipologia 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE
5000000
TOTALE TITOLO 5
201
*
**
***
**
Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate
tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.
Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.
Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è
articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte
le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).
Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.
202
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio finanziario 2018
TIPOLOGIA
ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL
FONDO (*) (b)
ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI
BILANCIO (**) (c)
% di stanziamento
accantonato al fondo
nel rispetto del
principio contabile
applicato 3.3 (d)=(c/a)
9.000.000,00
1.707.000,00
1.707.000,00
18,97%
9.000.000,00
1.707.000,00
1.707.000,00
18,97%
0,00
0,00
0,00
0,00%
52.000,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
52.000,00
0,00
0,00
0,00%
STANZIAMENTI DI
BILANCIO (a)
DENOMINAZIONE
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
1010100
Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI non accertati per cassa
1000000
TOTALE TITOLO 1
TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100
Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
2010300
Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE
2010500
Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL
RESTO DEL MONDO
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo
2000000
TOTALE TITOLO 2
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3010000
Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA
GESTIONE DEI BENI
31.077.000,00
6.165.456,30
6.165.456,30
19,84%
3020000
Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E
REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI
14.658.150,00
3.860.616,00
3.862.616,00
26,35%
3030000
Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI
1.021.455,55
782.038,88
782.040,88
76,56%
3050000
Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI
9.919.353,60
1.725.782,20
1.725.782,20
17,40%
3000000
TOTALE TITOLO 3
56.675.959,15
12.533.893,38
12.535.895,38
22,12%
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
447.525,01
428.057,67
428.057,67
95,65%
447.525,01
428.057,67
428.057,67
95,65%
10.000,00
0,00
200,00
2,00%
740.000,00
309.690,00
309.690,00
41,85%
750.000,00
309.690,00
309.890,00
41,32%
TOTALE GENERALE (***)
66.925.484,16
14.979.000,00
14.981.000,00
22,38%
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)
66.477.959,15
14.550.000,00
14.552.000,00
21,89%
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE
447.525,01
429.000,00
429.000,00
95,86%
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4020000
Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
Contributi agli investimenti da UE
Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI al netto dei contributi da PA e da UE
4040000
Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI
4050000
Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4000000
TOTALE TITOLO 4
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
5020000
Tipologia 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE
5030000
Tipologia 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE
5000000
TOTALE TITOLO 5
203
*
**
***
**
Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate
tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.
Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.
Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è
articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte
le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).
Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.
204
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio finanziario 2019
TIPOLOGIA
ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL
FONDO (*) (b)
ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI
BILANCIO (**) (c)
% di stanziamento
accantonato al fondo
nel rispetto del
principio contabile
applicato 3.3 (d)=(c/a)
9.000.000,00
1.707.000,00
1.707.000,00
18,97%
9.000.000,00
1.707.000,00
1.707.000,00
18,97%
STANZIAMENTI DI
BILANCIO (a)
DENOMINAZIONE
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
1010100
Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI non accertati per cassa
1000000
TOTALE TITOLO 1
TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100
Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
0,00
0,00
0,00
0,00%
2010300
Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE
0,00
0,00
0,00
0,00%
2010500
Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL
RESTO DEL MONDO
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo
2000000
TOTALE TITOLO 2
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3010000
Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA
GESTIONE DEI BENI
34.483.000,00
6.618.738,90
6.618.738,90
19,19%
3020000
Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E
REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI
14.658.150,00
3.860.616,00
3.862.616,00
26,35%
3030000
Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI
1.021.352,42
781.958,25
781.960,25
76,56%
3050000
Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI
9.914.614,05
1.723.708,01
1.723.708,01
17,39%
3000000
TOTALE TITOLO 3
60.077.116,47
12.985.021,16
12.987.023,16
21,62%
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
101.709,23
97.284,88
97.284,88
95,65%
101.709,23
97.284,88
97.284,88
95,65%
10.000,00
0,00
200,00
2,00%
740.000,00
309.690,00
309.690,00
41,85%
750.000,00
309.690,00
309.890,00
41,32%
TOTALE GENERALE (***)
69.928.825,70
15.099.000,00
15.102.000,00
21,60%
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)
69.827.116,47
15.001.000,00
15.004.000,00
21,49%
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE
101.709,23
98.000,00
98.000,00
96,35%
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4020000
Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
Contributi agli investimenti da UE
Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI al netto dei contributi da PA e da UE
4040000
Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI
4050000
Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4000000
TOTALE TITOLO 4
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
5020000
Tipologia 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE
5030000
Tipologia 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE
5000000
TOTALE TITOLO 5
205
*
**
***
**
Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate
tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.
Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.
Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è
articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte
le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).
Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.
206
207
ELENCO DEI CAPITOLI CHE RIGUARDANO
LE SPESE OBBLIGATORIE
ALLEGATO 11
BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
208
ELENCO CAPITOLI CHE RIGUARDANO LE SPESE OBBLIGATORIE
MISSIONE
PROGRAMMA
COMPETENZA ANNO
2017
DENOMINAZIONE
COMPETENZA ANNO
2018
COMPETENZA ANNO
2019
CAPITOLO
MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 0101 - ORGANI ISTITUZIONALI
002100
INDENNITA' AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DELLA GIUNTA REGIONALE (L.R. 30/01/1997, N.5)
1.600.000,00
1.600.000,00
1.600.000,00
002110
INDENNITA' DI TRASFERTA E RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' DI
ISTITUTO DEI MEMBRI DELLA GIUNTA REGIONALE (L.R. 30/01/1997, N.5)
300.000,00
300.000,00
300.000,00
003002
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI, COLLEGI E COMMISSIONI, COMPRESI I
GETTONI DI PRESENZA, LE INDENNITA' DI MISSIONE ED I RIMBORSI SPESE (ART. 187, L.R.
10/06/1991, N.12 - ART. 4, C. 1, L.R. 07/11/1995, N.43)
400.000,00
400.000,00
400.000,00
005008
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E L'ATTIVITA' DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE (ART. 28, L.R. 31/12/2012, N.54)
60.000,00
60.000,00
60.000,00
061444
SPESE PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI PROTEZIONE E PUBBLICA
TUTELA DEI MINORI (L.R. 09/08/1988, N.42)
380.000,00
380.000,00
380.000,00
101230
SERVIZIO DI CONTROLLO SULLE ASSENZE PER MALATTIA (ART. 71, D.L. 25/06/2008, N.112)
0,00
0,00
0,00
101677
SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L'ATTIVITÀ DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE E ALTRE SPESE
D'UFFICIO INDIFFERIBILI ED URGENTI
20.000,00
20.000,00
20.000,00
101678
SPESE DI RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE DELLA REGIONE AFFERENTI AGLI ASSESSORI DELLA
GIUNTA REGIONALE NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI GIUNTA
200.000,00
200.000,00
200.000,00
102288
TRASFERIMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL GARANTE
REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA E DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
49.998.230,00
49.998.230,00
49.998.230,00
102792
RETRIBUZIONI LORDE LAVORO DIPENDENTE - M01P01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
3.865.544,58
3.863.302,73
3.863.469,51
102863
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE - M01P01
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 104, L.R. 10/06/1991, N.12)
40.298,97
40.298,97
40.298,97
102934
I.R.A.P. PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI DI SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DA
LAVORO DIPENDENTE - M01P01 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 3, C. 1, LETT. E,
ART. 16, D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ART. 1, C. 1, LETT. A, L P.TO 2, D.LGS. 30/12/1999, N.506)
427.657,97
427.657,97
427.657,97
103005
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE - M01P01 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE (L.R. 31/12/2012, N.54)
663.563,14
663.563,14
663.563,14
103076
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE - M01P01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
192.258,89
192.258,89
192.258,89
103186
RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO - M01P01 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE
DELLE ENTRATE (L.R. 31/12/2012, N. 54)
215.968,84
215.968,84
215.968,84
58.363.522,39
58.361.280,54
58.361.447,32
0,00
0,00
0,00
TOTALE PROGRAMMA 0101
PROGRAMMA 0102 - SEGRETERIA GENERALE
005120
SPESE EDITORIALI E COMMERCIALI RELATIVE ALLA REDAZIONE, STAMPA E
COMMERCIALIZZAZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE - SERVIZIO RILEVANTE
AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. (L.R. 27/12/2011, N.29)
005132
SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
1.256.000,00
1.256.000,00
1.256.000,00
102793
RETRIBUZIONI LORDE LAVORO DIPENDENTE - M01P02 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
1.547.198,51
1.546.301,20
1.546.367,95
102864
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE - M01P02
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 104, L.R. 10/06/1991, N.12)
16.129,81
16.129,81
16.129,81
102935
I.R.A.P. PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI DI SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DA
LAVORO DIPENDENTE - M01P02 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 3, C. 1, LETT. E,
ART. 16, D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ART. 1, C. 1, LETT. A, L P.TO 2, D.LGS. 30/12/1999, N.506)
171.171,68
171.171,68
171.171,68
103006
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE - M01P02 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE (L.R. 31/12/2012, N.54)
292.588,90
292.588,90
292.588,90
103077
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE - M01P02 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
14.297,26
14.297,26
14.297,26
3.297.386,16
3.296.488,85
3.296.555,60
TOTALE PROGRAMMA 0102
209
MISSIONE
PROGRAMMA
COMPETENZA ANNO
2017
DENOMINAZIONE
COMPETENZA ANNO
2018
COMPETENZA ANNO
2019
CAPITOLO
MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 0103 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
005030
SPESE PER DIVISE AL PERSONALE (L.R. 10/06/1991, N.12)
104.018,98
50.000,00
50.000,00
005126
SPESE PER LA PULIZIA E LE UTENZE DEGLI UFFICI DELLA GIUNTA REGIONALE
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
005128
SPESE PER LA VIGILANZA E PORTIERATO
1.810.000,00
1.810.000,00
1.810.000,00
005130
SPESE PER NOLEGGIO, MANUTENZIONE DI IMPIANTI TELEFONICI, NONCHE' PER CANONI PER LA
TRASMISSIONE DI DATI E PER CANONI DI CONVERSAZIONE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
2.460.000,00
2.460.000,00
2.460.000,00
005160
SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA STAMPA DI ATTI E DOCUMENTI
ED ALTRO MATERIALE D'UFFICIO
972.973,00
972.973,00
972.973,00
005172
SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI E NATANTI
1.480.000,00
1.480.000,00
1.480.000,00
005178
SPESE DI TRASPORTO, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO
796.000,00
796.000,00
796.000,00
005202
VERSAMENTO DELL'IVA RISCOSSA A SEGUITO DELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' COMMERCIALI
30.000,00
30.000,00
30.000,00
007216
SPESE PER CANONI MINISTERIALI E DI LEGGE, CONVENZIONI E NOLEGGI PER LE RETI RADIO
TELEFONICHE E DI MONITORAGGIO REGIONALI
880.000,00
880.000,00
880.000,00
100144
SPESE ED ONERI DIVERSI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA (ART. 52, L.R.
29/11/2001, N.39)
10.000,00
10.000,00
10.000,00
100483
SPESE PER IL NOLEGGIO DI AUTOMEZZI E NATANTI (L.R. 04/02/1980, N.6)
155.000,00
155.000,00
155.000,00
102038
COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE
DEL VENETO (ART. DA 21 A 31, L.R. 21/12/2012, N.47)
100.000,00
100.000,00
100.000,00
102522
SPESE PER NOLEGGIO, MANUTENZIONE DI IMPIANTI TELEFONICI, NONCHE' PER CANONI PER LA
TRASMISSIONE DI DATI E PER CANONI DI CONVERSAZIONE - ALTRE SPESE CORRENTI
10.000,00
10.000,00
10.000,00
102794
RETRIBUZIONI LORDE LAVORO DIPENDENTE - M01P03 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
6.670.253,27
6.666.384,82
6.666.672,60
102865
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE - M01P03
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 104, L.R. 10/06/1991, N.12)
69.538,54
69.538,54
69.538,54
102936
I.R.A.P. PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI DI SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DA
LAVORO DIPENDENTE - M01P03 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 3, C. 1, LETT. E,
ART. 16, D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ART. 1, C. 1, LETT. A, L P.TO 2, D.LGS. 30/12/1999, N.506)
737.952,15
737.952,15
737.952,15
103007
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE - M01P03 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE (L.R. 31/12/2012, N.54)
2.030.495,20
2.030.495,20
2.030.495,20
103078
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE - M01P03 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
56.226,11
56.226,11
56.226,11
103187
RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO - M01P03 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE
DELLE ENTRATE (L.R. 31/12/2012, N. 54)
38.172,71
38.172,71
38.172,71
28.410.629,96
28.352.742,53
28.353.030,31
TOTALE PROGRAMMA 0103
210
MISSIONE
PROGRAMMA
COMPETENZA ANNO
2017
DENOMINAZIONE
COMPETENZA ANNO
2018
COMPETENZA ANNO
2019
CAPITOLO
MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 0104 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
005210
SPESE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE REGIONALI
NON TRIBUTARIE E PER I PROGRAMMI DI EVOLUZIONE, SVILUPPO E AGGIORNAMENTO DELLE
ATTIVITÀ GESTIONALI REGIONALI IN MATERIA CONTABILE-TRIBUTARIA-FISCALE
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
005230
SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI RELATIVE A QUOTE DI TRIBUTI
STATALI O A TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE E RELATIVI INTERESSI
4.500.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
005232
RESTITUZIONE DELLE SOMME ERRONEAMENTE RISCOSSE A TITOLO DI CONTRIBUTI AL SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE O COME QUOTA FISSA INDIVIDUALE ANNUA PER L'ASSISTENZA MEDICA
DI BASE
8.000,00
8.000,00
8.000,00
005240
RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE DALLA REGIONE
600.000,00
600.000,00
600.000,00
101160
REGOLAZIONI FINANZIARIE DELLE MAGGIORI ENTRATE NETTE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE
DELLE NORME DEL COMMA 321 DELLA LEGGE FINANZIARIA STATALE PER L'ESERCIZIO 2007
(ART. 1, C. 321, L. 27/12/2006, N.296)
34.000.000,00
34.000.000,00
34.000.000,00
101221
ONERI CONNESSI ALLA GESTIONE DELL'IRAP E DELL'ADDIZIONALE IRPEF E ALL'ATTUAZIONE
DEGLI ARTT. 9 E 10 DEL D.LGS. 68-2011 (ART. 5, L.R. 26/11/2004, N.29 - ART. 5, C. 2, L.R.
17/12/2007, N.36 - ART. 1, C. 44, L. 24/12/2007, N.244 - ARTT. 9, 10, D.LGS. 06/05/2011, N.68)
3.900.000,00
3.900.000,00
3.900.000,00
101407
COPERTURA DELLE MINORI ENTRATE RELATIVE AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO IN MATERIA DI
IRAP E ADDIZIONALE IRPEF (ART. 3, L. 27/12/2002, N.289)
0,00
0,00
0,00
102795
RETRIBUZIONI LORDE LAVORO DIPENDENTE - M01P04 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
1.201.323,22
1.200.626,50
1.200.678,33
102866
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE - M01P04
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 104, L.R. 10/06/1991, N.12)
12.524,00
12.524,00
12.524,00
102937
I.R.A.P. PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI DI SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DA
LAVORO DIPENDENTE - M01P04 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 3, C. 1, LETT. E,
ART. 16, D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ART. 1, C. 1, LETT. A, L P.TO 2, D.LGS. 30/12/1999, N.506)
132.906,36
132.906,36
132.906,36
103008
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE - M01P04 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE (L.R. 31/12/2012, N.54)
320.105,36
320.105,36
320.105,36
103079
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE - M01P04 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
2.923,65
2.923,65
2.923,65
54.677.782,59
54.677.085,87
54.677.137,70
TOTALE PROGRAMMA 0104
PROGRAMMA 0105 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
005100
SPESE PER L'AFFITTO DEI LOCALI DEGLI UFFICI E SERVIZI DELLA GIUNTA REGIONALE
3.610.000,00
3.610.000,00
3.610.000,00
005200
IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
100980
CANONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA ED ONERI ACCESSORI PER L'ACQUISTO DEL COMPENDIO
IMMOBILIARE DENOMINATO "EX PALAZZO COMPARTIMENTALE FF. SS." SITO IN VENEZIA - S.
LUCIA (ART. 51, L.R. 03/02/2006, N.2)
3.725.143,19
4.424.565,81
4.577.806,65
102750
ONERI CONNESSI A VIOLAZIONI TRIBUTARIE - ALTRE SPESE CORRENTI
2.000,00
2.000,00
2.000,00
102751
ONERI CONNESSI A VIOLAZIONI TRIBUTARIE - INTERESSI PASSIVI
1.000,00
1.000,00
1.000,00
102796
RETRIBUZIONI LORDE LAVORO DIPENDENTE - M01P05 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
1.042.656,07
1.042.051,38
1.042.096,36
102867
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE - M01P05
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 104, L.R. 10/06/1991, N.12)
10.869,87
10.869,87
10.869,87
102938
I.R.A.P. PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI DI SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DA
LAVORO DIPENDENTE - M01P05 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 3, C. 1, LETT. E,
ART. 16, D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ART. 1, C. 1, LETT. A, L P.TO 2, D.LGS. 30/12/1999, N.506)
115.352,49
115.352,49
115.352,49
103009
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE - M01P05 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE (L.R. 31/12/2012, N.54)
257.469,00
257.469,00
257.469,00
103080
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE - M01P05 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
4.945,92
4.945,92
4.945,92
10.769.436,54
11.468.254,47
11.621.540,29
TOTALE PROGRAMMA 0105
211
MISSIONE
PROGRAMMA
COMPETENZA ANNO
2017
DENOMINAZIONE
COMPETENZA ANNO
2018
COMPETENZA ANNO
2019
CAPITOLO
MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 0106 - UFFICIO TECNICO
100482
SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI ED IMPIANTI, NONCHE' DEI BENI MOBILI
ED APPARECCHIATURE (L.R. 04/02/1980, N.6)
2.564.377,05
2.505.644,58
2.500.000,00
102797
RETRIBUZIONI LORDE LAVORO DIPENDENTE - M01P06 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
1.399.007,33
1.398.195,97
1.398.256,32
102868
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE - M01P06
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 104, L.R. 10/06/1991, N.12)
14.584,89
14.584,89
14.584,89
102939
I.R.A.P. PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI DI SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DA
LAVORO DIPENDENTE - M01P06 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 3, C. 1, LETT. E,
ART. 16, D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ART. 1, C. 1, LETT. A, L P.TO 2, D.LGS. 30/12/1999, N.506)
154.776,80
154.776,80
154.776,80
103010
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE - M01P06 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE (L.R. 31/12/2012, N.54)
335.163,60
335.163,60
335.163,60
103081
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE - M01P06 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
71.096,88
71.096,88
71.096,88
4.539.006,55
4.479.462,72
4.473.878,49
TOTALE PROGRAMMA 0106
PROGRAMMA 0107 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
003210
TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE PER
L'INIZIATIVA POPOLARE SU LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI E SU REFERENDUM CONSULTIVI
REGIONALI (L.R. 12/01/1973, N.1 - L.R. 24/12/1992, N.25)
100.000,00
0,00
0,00
005108
RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE SOSTENUTE DAGLI EE.LL. - TRASFERIMENTI
CORRENTI (ART. 21, L. 17/02/1968, N.108 - L.R. 16/01/2012, N.5)
0,00
0,00
0,00
101910
FINANZIAMENTO DELLE SPESE PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM CONSULTIVI REGIONALI
E DELLE SPESE PER L'INIZIATIVA POPOLARE SU LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI (L.R.
12/01/1973, N.1 - L.R. 24/12/1992, N.25)
0,00
0,00
0,00
102192
FINANZIAMENTO DELLE SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 21, L. 17/02/1968, N.108 - L.R. 16/01/2012, N.5)
0,00
0,00
0,00
102193
RIMBORSO DELLE SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE SOSTENUTE DA ENTI
DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE - TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 21, L. 17/02/1968, N.108
- L.R. 16/01/2012, N.5)
0,00
0,00
0,00
102634
REFERENDUM CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO - TRASFERIMENTI CORRENTI (L.R.
19/06/2014, N.15)
12.000.000,00
0,00
0,00
102700
FINANZIAMENTO DELLE SPESE PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM CONSULTIVO
SULL'AUTONOMIA DEL VENETO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (L. 25/05/1970, N.352 - L.R.
12/01/1973, N.1 - L.R. 19/06/2014, N.15)
0,00
0,00
0,00
102798
RETRIBUZIONI LORDE LAVORO DIPENDENTE - M01P07 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
72.263,53
72.221,63
72.224,74
102869
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE - M01P07
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 104, L.R. 10/06/1991, N.12)
753,36
753,36
753,36
102940
I.R.A.P. PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI DI SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DA
LAVORO DIPENDENTE - M01P07 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 3, C. 1, LETT. E,
ART. 16, D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ART. 1, C. 1, LETT. A, L P.TO 2, D.LGS. 30/12/1999, N.506)
7.994,75
7.994,75
7.994,75
103011
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE - M01P07 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE (L.R. 31/12/2012, N.54)
21.481,91
21.481,91
21.481,91
103082
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE - M01P07 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
2.923,65
2.923,65
2.923,65
12.205.417,20
105.375,30
105.378,41
3.744.133,09
3.741.961,66
3.742.123,20
TOTALE PROGRAMMA 0107
PROGRAMMA 0108 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
102799
RETRIBUZIONI LORDE LAVORO DIPENDENTE - M01P08 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
102870
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE - M01P08
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 104, L.R. 10/06/1991, N.12)
39.033,23
39.033,23
39.033,23
102941
I.R.A.P. PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI DI SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DA
LAVORO DIPENDENTE - M01P08 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 3, C. 1, LETT. E,
ART. 16, D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ART. 1, C. 1, LETT. A, L P.TO 2, D.LGS. 30/12/1999, N.506)
414.225,81
414.225,81
414.225,81
103012
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE - M01P08 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE (L.R. 31/12/2012, N.54)
988.949,55
988.949,55
988.949,55
103083
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE - M01P08 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
6.593,80
6.593,80
6.593,80
103188
RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO - M01P08 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE
DELLE ENTRATE (L.R. 31/12/2012, N. 54)
47.515,39
47.515,39
47.515,39
5.240.450,87
5.238.279,44
5.238.440,98
TOTALE PROGRAMMA 0108
212
MISSIONE
PROGRAMMA
COMPETENZA ANNO
2017
DENOMINAZIONE
COMPETENZA ANNO
2018
COMPETENZA ANNO
2019
CAPITOLO
MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 0109 - ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI
102800
RETRIBUZIONI LORDE LAVORO DIPENDENTE - M01P09 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
560.348,84
560.023,86
560.048,04
102871
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE - M01P09
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 104, L.R. 10/06/1991, N.12)
5.841,73
5.841,73
5.841,73
102942
I.R.A.P. PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI DI SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DA
LAVORO DIPENDENTE - M01P09 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 3, C. 1, LETT. E,
ART. 16, D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ART. 1, C. 1, LETT. A, L P.TO 2, D.LGS. 30/12/1999, N.506)
61.993,24
61.993,24
61.993,24
103013
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE - M01P09 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE (L.R. 31/12/2012, N.54)
177.402,68
177.402,68
177.402,68
103084
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE - M01P09 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
2.923,65
2.923,65
2.923,65
808.510,14
808.185,16
808.209,34
486.533,00
715.834,00
853.965,00
TOTALE PROGRAMMA 0109
PROGRAMMA 0110 - RISORSE UMANE
005018
LIQUIDAZIONE DEL PREMIO DI FINE SERVIZIO AL PERSONALE DIPENDENTE COLLOCATO A
RIPOSO - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (ART. 111, L.R. 10/06/1991, N.12)
005040
SPESE PER ACQUISTO "TICKET RESTAURANT" PER I DIPENDENTI DELLA REGIONE (ARTT. 160,
161, L.R. 10/06/1991, N.12)
2.250.000,00
2.250.000,00
2.250.000,00
005188
CONTRIBUTO PREVIDENZIALE OBBLIGATORIO A CARICO DELLA REGIONE (ART. 2, C. 26, 29, L.
08/08/1995, N.335)
200.000,00
200.000,00
200.000,00
005206
I.R.A.P. PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI SOGGETTO PASSIVO SU REDDITI E COMPENSI
NON DERIVANTI DA ATTIVITA' DI LAVORO DIPENDENTE (ART. 3, C. 1, LETT. E, ART. 16, D.LGS.
15/12/1997, N.446 - ART. 1, C. 1, LETT. A, L P.TO 2, D.LGS. 30/12/1999, N.506)
200.000,00
200.000,00
200.000,00
100484
SPESE PER LA GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E PER LA
GESTIONE DELLA QUALITA' (D.LGS. 09/04/2008, N.81)
308.000,00
308.000,00
308.000,00
100722
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (L.R. 31/12/2012, N.54)
100.000,00
90.000,00
90.000,00
102287
EQUO INDENNIZZO/ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA (L.R. 31/12/2012, N.54)
600.000,00
596.000,00
595.000,00
102299
ALTRE SPESE DI LAVORO STRAORDINARIO (L.R. 31/12/2012, N.54)
100.000,00
100.000,00
100.000,00
102692
LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AL PERSONALE DIPENDENTE
GIORNALISTICO (L. 29/05/1982, N.297)
0,00
0,00
0,00
102720
RIMBORSO SPESE LEGALI DIPENDENTI REGIONALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 89, L.R.
10/06/1991, N.12)
200.000,00
300.000,00
300.000,00
102801
RETRIBUZIONI LORDE LAVORO DIPENDENTE - M01P10 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
4.572.052,34
4.569.400,75
4.569.598,01
102872
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE - M01P10
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 104, L.R. 10/06/1991, N.12)
47.664,44
47.664,44
47.664,44
102943
I.R.A.P. PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI DI SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DA
LAVORO DIPENDENTE - M01P10 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 3, C. 1, LETT. E,
ART. 16, D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ART. 1, C. 1, LETT. A, L P.TO 2, D.LGS. 30/12/1999, N.506)
505.821,25
505.821,25
505.821,25
103014
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE - M01P10 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE (L.R. 31/12/2012, N.54)
5.974.881,19
10.637.589,19
5.974.881,19
103085
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE - M01P10 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
21.839,88
21.839,88
21.839,88
15.566.792,10
20.542.149,51
16.016.769,77
TOTALE PROGRAMMA 0110
213
MISSIONE
PROGRAMMA
COMPETENZA ANNO
2017
DENOMINAZIONE
COMPETENZA ANNO
2018
COMPETENZA ANNO
2019
CAPITOLO
MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 0111 - ALTRI SERVIZI GENERALI
003464
SPESE CONNESSE AL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DI RAPPRESENTANZA DI BRUXELLES (L.R.
25/11/2011, N.26)
50.000,00
0,00
0,00
003472
SPESE PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELLA SEDE DI ROMA
3.000,00
0,00
0,00
005174
SPESE PER ASSICURAZIONI DIVERSE (R.C., FURTO, INCENDIO, ECC.) - ALTRE SPESE CORRENTI
2.800.000,00
2.800.000,00
2.800.000,00
005180
SPESE PER ATTIVITA' A DIFESA DELLA REGIONE ED ISTITUZIONALI DI INERENZA LEGALE ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
2.800.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
005190
SPESE CONTRATTUALI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELLA REGIONE
100.000,00
100.000,00
100.000,00
005192
SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DI BANDI E DI ALTRI ATTI PUBBLICI DI INTERESSE DELLA
REGIONE
400.000,00
400.000,00
400.000,00
005194
FONDO PER L'AVVOCATURA REGIONALE (ART. 6, L.R. 16/08/2001, N.24)
700.000,00
700.000,00
700.000,00
080340
ANNUALITA' DI CONTRIBUTI POLIENNALI IN CONTO INTERESSI CONCESSI AD ENTI TERZI,
SCADUTE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E NON ANCORA LIQUIDATE E PAGATE
50.000,00
50.000,00
0,00
080356
PENALI CONNESSE ALLA RICONTRATTAZIONE DEI MUTUI CON ONERI A CARICO DELLA REGIONE
E ONERI ESTINZIONE STRUMENTI FINANZIARI (ART. 16, L.R. 03/02/1998, N.3)
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
080386
RESTITUZIONE ALLO STATO ED ALLE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI QUOTE DI
FINANZIAMENTI NON INTERAMENTE UTILIZZATE O NON UTILIZZABILI
500.000,00
500.000,00
500.000,00
100071
ONERI PER SPESE PROCESSUALI ADDEBITATE CON PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI,
STRAGIUDIZIALI E CONCILIATIVI - ALTRE SPESE CORRENTI
350.000,00
350.000,00
350.000,00
102318
SPESE PER ASSICURAZIONI DIVERSE - TRASFERIMENTI CORRENTI
0,00
0,00
0,00
102446
SPESE ED ONERI DA SOSTENERE A SEGUITO DI SENTENZE ESECUTIVE - IMPOSTE E TASSE A
CARICO DELL'ENTE
200.000,00
150.000,00
150.000,00
102448
SPESE ED ONERI DA SOSTENERE A SEGUITO DI SENTENZE ESECUTIVE - TRASFERIMENTI
CORRENTI
0,00
0,00
0,00
102487
SPESE PER ATTIVITA' A DIFESA DELLA REGIONE SVOLTE DA COLLABORATORI IN REGIME DI
PRATICA FORENSE - TRASFERIMENTI CORRENTI
26.400,00
26.400,00
26.400,00
102631
ONERI FISCALI PER L'ATTUAZIONE E LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO - IMPOSTE E TASSE A
CARICO DELL'ENTE
200.000,00
200.000,00
200.000,00
102632
ONERI PER CONSULENZE TECNICHE D'UFFICIO ADDEBITATE CON PROVVEDIMENTI
GIURISDIZIONALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
150.000,00
150.000,00
150.000,00
102802
RETRIBUZIONI LORDE LAVORO DIPENDENTE - M01P11 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
5.056.362,92
5.053.430,45
5.053.648,60
102873
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE - M01P11
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 104, L.R. 10/06/1991, N.12)
52.713,46
52.713,46
52.713,46
102944
I.R.A.P. PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI DI SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DA
LAVORO DIPENDENTE - M01P11 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 3, C. 1, LETT. E,
ART. 16, D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ART. 1, C. 1, LETT. A, L P.TO 2, D.LGS. 30/12/1999, N.506)
559.402,13
559.402,13
559.402,13
103015
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE - M01P11 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE (L.R. 31/12/2012, N.54)
1.304.424,57
1.304.424,57
1.304.424,57
103086
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE - M01P11 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
136.405,56
136.405,56
136.405,56
20.438.708,64
20.032.776,17
19.982.994,32
2.201.117,57
2.199.841,02
2.199.935,98
TOTALE PROGRAMMA 0111
PROGRAMMA 0112 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
102803
RETRIBUZIONI LORDE LAVORO DIPENDENTE - M01P12 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
102874
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE - M01P12
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 104, L.R. 10/06/1991, N.12)
22.947,03
22.947,03
22.947,03
102945
I.R.A.P. PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI DI SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DA
LAVORO DIPENDENTE - M01P12 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 3, C. 1, LETT. E,
ART. 16, D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ART. 1, C. 1, LETT. A, L P.TO 2, D.LGS. 30/12/1999, N.506)
243.516,91
243.516,91
243.516,91
103016
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE - M01P12 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE (L.R. 31/12/2012, N.54)
445.035,56
445.035,56
445.035,56
103087
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE - M01P12 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
3.770,69
3.770,69
3.770,69
2.916.387,76
2.915.111,21
2.915.206,17
217.234.030,90
210.277.191,77
205.850.588,70
TOTALE PROGRAMMA 0112
TOTALE MISSIONE 01
214
MISSIONE
PROGRAMMA
COMPETENZA ANNO
2017
DENOMINAZIONE
COMPETENZA ANNO
2018
COMPETENZA ANNO
2019
CAPITOLO
MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
PROGRAMMA 0303 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA
102804
RETRIBUZIONI LORDE LAVORO DIPENDENTE - M03P03 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
162.940,50
162.846,00
162.853,03
102875
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE - M03P03
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 104, L.R. 10/06/1991, N.12)
1.698,68
1.698,68
1.698,68
102946
I.R.A.P. PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI DI SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DA
LAVORO DIPENDENTE - M03P03 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 3, C. 1, LETT. E,
ART. 16, D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ART. 1, C. 1, LETT. A, L P.TO 2, D.LGS. 30/12/1999, N.506)
18.026,65
18.026,65
18.026,65
103017
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE - M03P03 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE (L.R. 31/12/2012, N.54)
38.263,46
38.263,46
38.263,46
103088
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE - M03P03 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
2.923,65
2.923,65
2.923,65
223.852,94
223.758,44
223.765,47
223.852,94
223.758,44
223.765,47
223.220,42
223.090,97
223.100,60
TOTALE PROGRAMMA 0303
TOTALE MISSIONE 03
MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA 0402 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
102805
RETRIBUZIONI LORDE LAVORO DIPENDENTE - M04P02 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
102876
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE - M04P02
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 104, L.R. 10/06/1991, N.12)
2.327,11
2.327,11
2.327,11
102947
I.R.A.P. PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI DI SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DA
LAVORO DIPENDENTE - M04P02 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 3, C. 1, LETT. E,
ART. 16, D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ART. 1, C. 1, LETT. A, L P.TO 2, D.LGS. 30/12/1999, N.506)
24.695,61
24.695,61
24.695,61
103018
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE - M04P02 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE (L.R. 31/12/2012, N.54)
52.674,33
52.674,33
52.674,33
103089
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE - M04P02 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
2.923,65
2.923,65
2.923,65
305.841,12
305.711,67
305.721,30
0,00
0,00
0,00
184.706,65
184.599,53
184.607,50
TOTALE PROGRAMMA 0402
PROGRAMMA 0403 - EDILIZIA SCOLASTICA
071004
CONTRIBUTI COSTANTI TRENTACINQUENNALI SU MUTUI CONTRATTI DA ENTI LOCALI PER
L'EDILIZIA SCOLASTICA (L. 09/08/1954, N.645)
102806
RETRIBUZIONI LORDE LAVORO DIPENDENTE - M04P03 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
102877
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE - M04P03
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 104, L.R. 10/06/1991, N.12)
1.925,60
1.925,60
1.925,60
102948
I.R.A.P. PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI DI SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DA
LAVORO DIPENDENTE - M04P03 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 3, C. 1, LETT. E,
ART. 16, D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ART. 1, C. 1, LETT. A, L P.TO 2, D.LGS. 30/12/1999, N.506)
20.434,71
20.434,71
20.434,71
103019
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE - M04P03 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE (L.R. 31/12/2012, N.54)
44.281,87
44.281,87
44.281,87
103090
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE - M04P03 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
2.923,65
2.923,65
2.923,65
254.272,48
254.165,36
254.173,33
158.848,37
158.756,24
158.763,09
TOTALE PROGRAMMA 0403
PROGRAMMA 0404 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
102807
RETRIBUZIONI LORDE LAVORO DIPENDENTE - M04P04 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
102878
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE - M04P04
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 104, L.R. 10/06/1991, N.12)
1.656,02
1.656,02
1.656,02
102949
I.R.A.P. PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI DI SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DA
LAVORO DIPENDENTE - M04P04 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 3, C. 1, LETT. E,
ART. 16, D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ART. 1, C. 1, LETT. A, L P.TO 2, D.LGS. 30/12/1999, N.506)
17.573,92
17.573,92
17.573,92
103020
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE - M04P04 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE (L.R. 31/12/2012, N.54)
34.015,86
34.015,86
34.015,86
103091
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE - M04P04 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
2.923,65
2.923,65
2.923,65
215.017,82
214.925,69
214.932,54
TOTALE PROGRAMMA 0404
215
MISSIONE
PROGRAMMA
COMPETENZA ANNO
2017
DENOMINAZIONE
COMPETENZA ANNO
2018
COMPETENZA ANNO
2019
CAPITOLO
MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA 0405 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE
102808
RETRIBUZIONI LORDE LAVORO DIPENDENTE - M04P05 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
34.504,98
34.484,96
34.486,45
102879
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE - M04P05
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 104, L.R. 10/06/1991, N.12)
359,72
359,72
359,72
102950
I.R.A.P. PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI DI SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DA
LAVORO DIPENDENTE - M04P05 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 3, C. 1, LETT. E,
ART. 16, D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ART. 1, C. 1, LETT. A, L P.TO 2, D.LGS. 30/12/1999, N.506)
3.817,40
3.817,40
3.817,40
103021
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE - M04P05 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE (L.R. 31/12/2012, N.54)
8.758,83
8.758,83
8.758,83
103092
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE - M04P05 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
2.923,65
2.923,65
2.923,65
50.364,58
50.344,56
50.346,05
529.085,65
528.778,80
528.801,63
TOTALE PROGRAMMA 0405
PROGRAMMA 0408 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO
102809
RETRIBUZIONI LORDE LAVORO DIPENDENTE - M04P08 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
102880
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE - M04P08
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 104, L.R. 10/06/1991, N.12)
5.515,81
5.515,81
5.515,81
102951
I.R.A.P. PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI DI SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DA
LAVORO DIPENDENTE - M04P08 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 3, C. 1, LETT. E,
ART. 16, D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ART. 1, C. 1, LETT. A, L P.TO 2, D.LGS. 30/12/1999, N.506)
58.534,49
58.534,49
58.534,49
103022
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE - M04P08 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE (L.R. 31/12/2012, N.54)
131.053,36
131.053,36
131.053,36
103093
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE - M04P08 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
2.923,65
2.923,65
2.923,65
TOTALE PROGRAMMA 0408
TOTALE MISSIONE 04
727.112,96
726.806,11
726.828,94
1.552.608,96
1.551.953,39
1.552.002,16
764.385,97
763.942,66
763.975,64
MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
PROGRAMMA 0501 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
102810
RETRIBUZIONI LORDE LAVORO DIPENDENTE - M05P01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
102881
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE - M05P01
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 104, L.R. 10/06/1991, N.12)
7.968,86
7.968,86
7.968,86
102952
I.R.A.P. PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI DI SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DA
LAVORO DIPENDENTE - M05P01 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 3, C. 1, LETT. E,
ART. 16, D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ART. 1, C. 1, LETT. A, L P.TO 2, D.LGS. 30/12/1999, N.506)
84.566,55
84.566,55
84.566,55
103023
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE - M05P01 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE (L.R. 31/12/2012, N.54)
206.636,87
206.636,87
206.636,87
103094
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE - M05P01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
2.923,65
2.923,65
2.923,65
103147
RETRIBUZIONI LORDE ED ONERI SOCIALI DEL PERSONALE TRASFERITO A SEGUITO DEL
RIORDINO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI - M05P01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (ART. 6,
L.R. 09/10/2015, N.17)
476.026,93
476.026,93
476.026,93
103160
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE TRASFERITO A
SEGUITO DEL RIORDINO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI - M05P01 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(ART. 6, L.R. 09/10/2015, N.17)
9.848,83
9.848,83
9.848,83
103173
IRAP PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI DI SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DEL
PERSONALE TRASFERITO A SEGUITO DEL RIORDINO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI - M05P01 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 6, L.R. 09/10/2015, N.17)
31.187,97
31.187,97
31.187,97
1.583.545,63
1.583.102,32
1.583.135,30
TOTALE PROGRAMMA 0501
216
MISSIONE
PROGRAMMA
COMPETENZA ANNO
2017
DENOMINAZIONE
COMPETENZA ANNO
2018
COMPETENZA ANNO
2019
CAPITOLO
MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
PROGRAMMA 0502 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
102811
RETRIBUZIONI LORDE LAVORO DIPENDENTE - M05P02 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
1.391.052,68
1.390.245,93
1.390.305,95
102882
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE - M05P02
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 104, L.R. 10/06/1991, N.12)
14.501,96
14.501,96
14.501,96
102953
I.R.A.P. PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI DI SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DA
LAVORO DIPENDENTE - M05P02 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 3, C. 1, LETT. E,
ART. 16, D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ART. 1, C. 1, LETT. A, L P.TO 2, D.LGS. 30/12/1999, N.506)
153.896,75
153.896,75
153.896,75
103024
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE - M05P02 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE (L.R. 31/12/2012, N.54)
366.818,11
366.818,11
366.818,11
103095
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE - M05P02 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
5.037,91
5.037,91
5.037,91
103148
RETRIBUZIONI LORDE ED ONERI SOCIALI DEL PERSONALE TRASFERITO A SEGUITO DEL
RIORDINO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI - M05P02 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (ART. 6,
L.R. 09/10/2015, N.17)
1.087.581,57
1.087.581,57
1.087.581,57
103161
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE TRASFERITO A
SEGUITO DEL RIORDINO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI - M05P02 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(ART. 6, L.R. 09/10/2015, N.17)
22.501,69
22.501,69
22.501,69
103174
IRAP PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI DI SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DEL
PERSONALE TRASFERITO A SEGUITO DEL RIORDINO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI - M05P02 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 6, L.R. 09/10/2015, N.17)
71.255,34
71.255,34
71.255,34
3.112.646,01
3.111.839,26
3.111.899,28
727.308,84
726.887,03
726.918,41
TOTALE PROGRAMMA 0502
PROGRAMMA 0503 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
102812
RETRIBUZIONI LORDE LAVORO DIPENDENTE - M05P03 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
102883
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE - M05P03
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 104, L.R. 10/06/1991, N.12)
7.582,32
7.582,32
7.582,32
102954
I.R.A.P. PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI DI SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DA
LAVORO DIPENDENTE - M05P03 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 3, C. 1, LETT. E,
ART. 16, D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ART. 1, C. 1, LETT. A, L P.TO 2, D.LGS. 30/12/1999, N.506)
80.464,58
80.464,58
80.464,58
103025
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE - M05P03 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE (L.R. 31/12/2012, N.54)
178.375,82
178.375,82
178.375,82
103096
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE - M05P03 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
2.923,65
2.923,65
2.923,65
996.655,21
996.233,40
996.264,78
5.692.846,85
5.691.174,98
5.691.299,36
515.033,64
514.734,94
514.757,16
TOTALE PROGRAMMA 0503
TOTALE MISSIONE 05
MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
PROGRAMMA 0601 - SPORT E TEMPO LIBERO
102813
RETRIBUZIONI LORDE LAVORO DIPENDENTE - M06P01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
102884
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE - M06P01
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 104, L.R. 10/06/1991, N.12)
5.369,31
5.369,31
5.369,31
102955
I.R.A.P. PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI DI SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DA
LAVORO DIPENDENTE - M06P01 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 3, C. 1, LETT. E,
ART. 16, D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ART. 1, C. 1, LETT. A, L P.TO 2, D.LGS. 30/12/1999, N.506)
56.979,87
56.979,87
56.979,87
103026
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE - M06P01 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE (L.R. 31/12/2012, N.54)
117.951,34
117.951,34
117.951,34
103097
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE - M06P01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
2.923,65
2.923,65
2.923,65
103149
RETRIBUZIONI LORDE ED ONERI SOCIALI DEL PERSONALE TRASFERITO A SEGUITO DEL
RIORDINO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI - M06P01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (ART. 6,
L.R. 09/10/2015, N.17)
170.108,50
170.108,50
170.108,50
103162
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE TRASFERITO A
SEGUITO DEL RIORDINO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI - M06P01 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(ART. 6, L.R. 09/10/2015, N.17)
3.519,49
3.519,49
3.519,49
103175
IRAP PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI DI SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DEL
PERSONALE TRASFERITO A SEGUITO DEL RIORDINO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI - M06P01 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 6, L.R. 09/10/2015, N.17)
11.145,04
11.145,04
11.145,04
883.030,84
882.732,14
882.754,36
TOTALE PROGRAMMA 0601
217
MISSIONE
PROGRAMMA
COMPETENZA ANNO
2017
DENOMINAZIONE
COMPETENZA ANNO
2018
COMPETENZA ANNO
2019
CAPITOLO
MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
PROGRAMMA 0602 - GIOVANI
102814
RETRIBUZIONI LORDE LAVORO DIPENDENTE - M06P02 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
96.416,25
96.360,33
96.364,49
102885
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE - M06P02
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 104, L.R. 10/06/1991, N.12)
1.005,16
1.005,16
1.005,16
102956
I.R.A.P. PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI DI SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DA
LAVORO DIPENDENTE - M06P02 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 3, C. 1, LETT. E,
ART. 16, D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ART. 1, C. 1, LETT. A, L P.TO 2, D.LGS. 30/12/1999, N.506)
10.666,85
10.666,85
10.666,85
103027
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE - M06P02 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE (L.R. 31/12/2012, N.54)
24.393,53
24.393,53
24.393,53
103098
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE - M06P02 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
2.923,65
2.923,65
2.923,65
135.405,44
135.349,52
135.353,68
1.018.436,28
1.018.081,66
1.018.108,04
2.502.474,26
2.501.022,94
2.501.130,90
TOTALE PROGRAMMA 0602
TOTALE MISSIONE 06
MISSIONE 07 - TURISMO
PROGRAMMA 0701 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
102815
RETRIBUZIONI LORDE LAVORO DIPENDENTE - M07P01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
102886
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE - M07P01
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 104, L.R. 10/06/1991, N.12)
26.088,73
26.088,73
26.088,73
102957
I.R.A.P. PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI DI SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DA
LAVORO DIPENDENTE - M07P01 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 3, C. 1, LETT. E,
ART. 16, D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ART. 1, C. 1, LETT. A, L P.TO 2, D.LGS. 30/12/1999, N.506)
276.856,99
276.856,99
276.856,99
103028
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE - M07P01 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE (L.R. 31/12/2012, N.54)
710.159,32
710.159,32
710.159,32
103099
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE - M07P01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
21.582,10
21.582,10
21.582,10
103150
RETRIBUZIONI LORDE ED ONERI SOCIALI DEL PERSONALE TRASFERITO A SEGUITO DEL
RIORDINO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI - M07P01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (ART. 6,
L.R. 09/10/2015, N.17)
2.710.710,53
2.710.710,53
2.710.710,53
103163
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE TRASFERITO A
SEGUITO DEL RIORDINO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI - M07P01 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(ART. 6, L.R. 09/10/2015, N.17)
56.083,67
56.083,67
56.083,67
103176
IRAP PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI DI SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DEL
PERSONALE TRASFERITO A SEGUITO DEL RIORDINO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI - M07P01 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 6, L.R. 09/10/2015, N.17)
177.598,28
177.598,28
177.598,28
6.481.553,88
6.480.102,56
6.480.210,52
6.481.553,88
6.480.102,56
6.480.210,52
TOTALE PROGRAMMA 0701
TOTALE MISSIONE 07
MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA 0801 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
044004
CONTRIBUTI COSTANTI TRENTACINQUENNALI SU MUTUI CONTRATTI DA ENTI LOCALI PER
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEDI MUNICIPALI (L. 03/08/1949, N.589)
0,00
0,00
0,00
100853
FONDO PER IL CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (L. 23/12/2005, N.266)
0,00
0,00
0,00
102439
FONDO PER IL CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI - ALTRI
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE (L. 23/12/2005, N.266)
0,00
0,00
0,00
102738
FONDO PER IL CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - IMPOSTE E TASSE
(ART. 1, C. 65, 67, L. 23/12/2005, N.266)
50.000,00
50.000,00
50.000,00
102816
RETRIBUZIONI LORDE LAVORO DIPENDENTE - M08P01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
2.367.865,20
2.366.491,94
2.366.594,10
102887
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE - M08P01
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 104, L.R. 10/06/1991, N.12)
24.685,40
24.685,40
24.685,40
102958
I.R.A.P. PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI DI SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DA
LAVORO DIPENDENTE - M08P01 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 3, C. 1, LETT. E,
ART. 16, D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ART. 1, C. 1, LETT. A, L P.TO 2, D.LGS. 30/12/1999, N.506)
261.964,75
261.964,75
261.964,75
103029
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE - M08P01 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE (L.R. 31/12/2012, N.54)
595.156,23
595.156,23
595.156,23
103100
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE - M08P01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
9.145,99
9.145,99
9.145,99
3.308.817,57
3.307.444,31
3.307.546,47
TOTALE PROGRAMMA 0801
218
MISSIONE
PROGRAMMA
COMPETENZA ANNO
2017
DENOMINAZIONE
COMPETENZA ANNO
2018
COMPETENZA ANNO
2019
CAPITOLO
MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA 0802 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
100307
CONTRIBUTI IN C/INTERESSI RELATIVI A PROGRAMMI DI EDILIZIA AGEVOLATA REALIZZATI
PRIMA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
(ARTT. 36, 38, L. 05/08/1978, N.457 - ART. 9, D.L. 15/12/1979, N.629 - ART. 5 BIS, D.L.
07/02/1985, N.12 - REG.TO CEE 23/07/1985, N.2088 - ART. 65, 66, 67, L.R. 13/04/2001, N.11)
0,00
0,00
0,00
102817
RETRIBUZIONI LORDE LAVORO DIPENDENTE - M08P02 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
580.077,25
579.740,83
579.765,86
102888
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE - M08P02
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 104, L.R. 10/06/1991, N.12)
6.047,41
6.047,41
6.047,41
102959
I.R.A.P. PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI DI SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DA
LAVORO DIPENDENTE - M08P02 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 3, C. 1, LETT. E,
ART. 16, D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ART. 1, C. 1, LETT. A, L P.TO 2, D.LGS. 30/12/1999, N.506)
64.175,86
64.175,86
64.175,86
103030
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE - M08P02 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE (L.R. 31/12/2012, N.54)
124.727,96
124.727,96
124.727,96
103101
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE - M08P02 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
2.923,65
2.923,65
2.923,65
777.952,13
777.615,71
777.640,74
4.086.769,70
4.085.060,02
4.085.187,21
TOTALE PROGRAMMA 0802
TOTALE MISSIONE 08
MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 0901 - DIFESA DEL SUOLO
100372
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER L'ATTIVAZIONE DEI FINANZIAMENTI PREVISTI DAL
PROGRAMMA NAZIONALE DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE RELATIVO AL SITO DI PORTO
MARGHERA (D.M. 18/09/2001, N.468)
755.181,55
657.177,46
554.678,79
100373
QUOTA CAPITALE SU MUTUI PER L'ATTIVAZIONE DEI FINANZIAMENTI PREVISTI DAL
PROGRAMMA NAZIONALE DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE RELATIVO AL SITO DI PORTO
MARGHERA (D.M. 18/09/2001, N.468)
2.136.977,08
2.234.981,18
2.337.479,84
100374
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER IL FINANZIAMENTO PREVISTO DAL PROGRAMMA NAZIONALE
DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE RELATIVO AI SITI DI MARDIMAGO E CEREGNANO (D.M.
18/09/2001, N.468)
13.485,38
11.735,31
9.904,98
100375
QUOTA CAPITALE SU MUTUI PER IL FINANZIAMENTO PREVISTO DAL PROGRAMMA NAZIONALE DI
BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE RELATIVO AI SITI DI MARDIMAGO E CEREGNANO (D.M.
18/09/2001, N.468)
38.160,32
39.910,39
41.740,72
102818
RETRIBUZIONI LORDE LAVORO DIPENDENTE - M09P01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
15.645.766,18
15.636.692,33
15.637.367,35
102889
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE - M09P01
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 104, L.R. 10/06/1991, N.12)
163.109,82
163.109,82
163.109,82
102960
I.R.A.P. PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI DI SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DA
LAVORO DIPENDENTE - M09P01 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 3, C. 1, LETT. E,
ART. 16, D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ART. 1, C. 1, LETT. A, L P.TO 2, D.LGS. 30/12/1999, N.506)
1.730.942,79
1.730.942,79
1.730.942,79
103031
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE - M09P01 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE (L.R. 31/12/2012, N.54)
3.776.727,05
3.776.727,05
3.776.727,05
103102
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE - M09P01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
156.226,22
156.226,22
156.226,22
103151
RETRIBUZIONI LORDE ED ONERI SOCIALI DEL PERSONALE TRASFERITO A SEGUITO DEL
RIORDINO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI - M09P01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (ART. 6,
L.R. 09/10/2015, N.17)
1.507.494,38
1.507.494,38
1.507.494,38
103164
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE TRASFERITO A
SEGUITO DEL RIORDINO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI - M09P01 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(ART. 6, L.R. 09/10/2015, N.17)
31.189,54
31.189,54
31.189,54
103177
IRAP PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI DI SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DEL
PERSONALE TRASFERITO A SEGUITO DEL RIORDINO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI - M09P01 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 6, L.R. 09/10/2015, N.17)
98.766,87
98.766,87
98.766,87
26.054.027,18
26.044.953,34
26.045.628,35
TOTALE PROGRAMMA 0901
219
MISSIONE
PROGRAMMA
COMPETENZA ANNO
2017
DENOMINAZIONE
COMPETENZA ANNO
2018
COMPETENZA ANNO
2019
CAPITOLO
MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 0902 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
102689
FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ARTT. 4, 20, L.R. 18/02/2016, N.4)
600.000,00
600.000,00
600.000,00
102819
RETRIBUZIONI LORDE LAVORO DIPENDENTE - M09P02 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
1.779.479,27
1.778.447,26
1.778.524,03
102890
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE - M09P02
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 104, L.R. 10/06/1991, N.12)
18.551,38
18.551,38
18.551,38
102961
I.R.A.P. PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI DI SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DA
LAVORO DIPENDENTE - M09P02 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 3, C. 1, LETT. E,
ART. 16, D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ART. 1, C. 1, LETT. A, L P.TO 2, D.LGS. 30/12/1999, N.506)
196.869,67
196.869,67
196.869,67
103032
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE - M09P02 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE (L.R. 31/12/2012, N.54)
452.525,00
452.525,00
452.525,00
103103
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE - M09P02 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
14.698,11
14.698,11
14.698,11
3.062.123,43
3.061.091,42
3.061.168,19
852.783,11
852.288,53
852.325,32
TOTALE PROGRAMMA 0902
PROGRAMMA 0903 - RIFIUTI
102820
RETRIBUZIONI LORDE LAVORO DIPENDENTE - M09P03 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
102891
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE - M09P03
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 104, L.R. 10/06/1991, N.12)
8.890,41
8.890,41
8.890,41
102962
I.R.A.P. PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI DI SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DA
LAVORO DIPENDENTE - M09P03 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 3, C. 1, LETT. E,
ART. 16, D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ART. 1, C. 1, LETT. A, L P.TO 2, D.LGS. 30/12/1999, N.506)
94.346,21
94.346,21
94.346,21
103033
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE - M09P03 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE (L.R. 31/12/2012, N.54)
250.133,85
250.133,85
250.133,85
103104
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE - M09P03 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
9.552,92
9.552,92
9.552,92
103189
RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO - M09P03 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE
DELLE ENTRATE (L.R. 31/12/2012, N. 54)
121.948,78
121.948,78
121.948,78
1.337.655,28
1.337.160,70
1.337.197,49
TOTALE PROGRAMMA 0903
PROGRAMMA 0904 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
050302
CONTRIBUTI COSTANTI TRENTACINQUENNALI SU MUTUI CONTRATTI DA ENTI LOCALI PER LA
COSTRUZIONE DI ACQUEDOTTI E FOGNATURE (L. 03/08/1949, N.589 - D.P.R. 11/03/1968, N.1090)
0,00
0,00
0,00
050310
CONTRIBUTI COSTANTI QUINDICENNALI SU MUTUI CONTRATTI DAI COMUNI, DA CONSORZI DI
COMUNI E DALLE COMUNITA' MONTANE PER COSTRUZIONE DI ACQUEDOTTI, FOGNATURE E
CIMITERI (L.R. 16/08/1984, N.42)
0,00
0,00
0,00
102821
RETRIBUZIONI LORDE LAVORO DIPENDENTE - M09P04 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
487.030,45
486.748,00
486.769,01
102892
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE - M09P04
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 104, L.R. 10/06/1991, N.12)
5.077,38
5.077,38
5.077,38
102963
I.R.A.P. PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI DI SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DA
LAVORO DIPENDENTE - M09P04 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 3, C. 1, LETT. E,
ART. 16, D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ART. 1, C. 1, LETT. A, L P.TO 2, D.LGS. 30/12/1999, N.506)
53.881,79
53.881,79
53.881,79
103034
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE - M09P04 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE (L.R. 31/12/2012, N.54)
141.283,82
141.283,82
141.283,82
103105
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE - M09P04 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
2.923,65
2.923,65
2.923,65
690.197,09
689.914,64
689.935,65
TOTALE PROGRAMMA 0904
220
MISSIONE
PROGRAMMA
COMPETENZA ANNO
2017
DENOMINAZIONE
COMPETENZA ANNO
2018
COMPETENZA ANNO
2019
CAPITOLO
MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 0905 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
102822
RETRIBUZIONI LORDE LAVORO DIPENDENTE - M09P05 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
2.624.774,29
2.623.252,04
2.623.365,28
102893
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE - M09P05
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 104, L.R. 10/06/1991, N.12)
27.363,73
27.363,73
27.363,73
102964
I.R.A.P. PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI DI SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DA
LAVORO DIPENDENTE - M09P05 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 3, C. 1, LETT. E,
ART. 16, D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ART. 1, C. 1, LETT. A, L P.TO 2, D.LGS. 30/12/1999, N.506)
290.387,45
290.387,45
290.387,45
103035
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE - M09P05 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE (L.R. 31/12/2012, N.54)
655.007,65
655.007,65
655.007,65
103106
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE - M09P05 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
18.795,39
18.795,39
18.795,39
103152
RETRIBUZIONI LORDE ED ONERI SOCIALI DEL PERSONALE TRASFERITO A SEGUITO DEL
RIORDINO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI - M09P05 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (ART. 6,
L.R. 09/10/2015, N.17)
74.588,16
74.588,16
74.588,16
103165
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE TRASFERITO A
SEGUITO DEL RIORDINO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI - M09P05 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(ART. 6, L.R. 09/10/2015, N.17)
1.543,20
1.543,20
1.543,20
103178
IRAP PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI DI SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DEL
PERSONALE TRASFERITO A SEGUITO DEL RIORDINO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI - M09P05 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 6, L.R. 09/10/2015, N.17)
4.886,81
4.886,81
4.886,81
3.697.346,68
3.695.824,43
3.695.937,67
251.512,89
251.367,02
251.377,87
TOTALE PROGRAMMA 0905
PROGRAMMA 0906 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
102823
RETRIBUZIONI LORDE LAVORO DIPENDENTE - M09P06 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
102894
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE - M09P06
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 104, L.R. 10/06/1991, N.12)
2.622,07
2.622,07
2.622,07
102965
I.R.A.P. PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI DI SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DA
LAVORO DIPENDENTE - M09P06 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 3, C. 1, LETT. E,
ART. 16, D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ART. 1, C. 1, LETT. A, L P.TO 2, D.LGS. 30/12/1999, N.506)
27.825,70
27.825,70
27.825,70
103036
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE - M09P06 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE (L.R. 31/12/2012, N.54)
67.593,42
67.593,42
67.593,42
103107
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE - M09P06 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
2.923,65
2.923,65
2.923,65
352.477,73
352.331,86
352.342,71
519.398,70
519.097,47
519.119,88
TOTALE PROGRAMMA 0906
PROGRAMMA 0908 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
102824
RETRIBUZIONI LORDE LAVORO DIPENDENTE - M09P08 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
102895
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE - M09P08
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 104, L.R. 10/06/1991, N.12)
5.414,82
5.414,82
5.414,82
102966
I.R.A.P. PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI DI SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DA
LAVORO DIPENDENTE - M09P08 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 3, C. 1, LETT. E,
ART. 16, D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ART. 1, C. 1, LETT. A, L P.TO 2, D.LGS. 30/12/1999, N.506)
57.462,79
57.462,79
57.462,79
103037
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE - M09P08 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE (L.R. 31/12/2012, N.54)
190.023,16
190.023,16
190.023,16
103108
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE - M09P08 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
2.923,65
2.923,65
2.923,65
775.223,12
774.921,89
774.944,30
276.390,02
276.229,72
276.241,65
TOTALE PROGRAMMA 0908
PROGRAMMA 0909 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
102825
RETRIBUZIONI LORDE LAVORO DIPENDENTE - M09P09 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
102896
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE - M09P09
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 104, L.R. 10/06/1991, N.12)
2.881,41
2.881,41
2.881,41
102967
I.R.A.P. PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI DI SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DA
LAVORO DIPENDENTE - M09P09 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 3, C. 1, LETT. E,
ART. 16, D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ART. 1, C. 1, LETT. A, L P.TO 2, D.LGS. 30/12/1999, N.506)
30.577,94
30.577,94
30.577,94
103038
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE - M09P09 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE (L.R. 31/12/2012, N.54)
72.061,28
72.061,28
72.061,28
103109
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE - M09P09 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
2.923,65
2.923,65
2.923,65
384.834,30
384.674,00
384.685,93
36.353.884,81
36.340.872,28
36.341.840,29
TOTALE PROGRAMMA 0909
TOTALE MISSIONE 09
221
MISSIONE
PROGRAMMA
COMPETENZA ANNO
2017
DENOMINAZIONE
COMPETENZA ANNO
2018
COMPETENZA ANNO
2019
CAPITOLO
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
PROGRAMMA 1001 - TRASPORTO FERROVIARIO
101121
INTERVENTI PER L'ACQUISTO DI NUOVO MATERIALE ROTABILE FERROVIARIO (ART. 86, L.R.
27/02/2008, N.1)
9.600.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
102826
RETRIBUZIONI LORDE LAVORO DIPENDENTE - M10P01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
279.176,99
279.015,08
279.027,12
102897
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE - M10P01
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 104, L.R. 10/06/1991, N.12)
2.910,47
2.910,47
2.910,47
102968
I.R.A.P. PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI DI SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DA
LAVORO DIPENDENTE - M10P01 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 3, C. 1, LETT. E,
ART. 16, D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ART. 1, C. 1, LETT. A, L P.TO 2, D.LGS. 30/12/1999, N.506)
30.886,27
30.886,27
30.886,27
103039
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE - M10P01 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE (L.R. 31/12/2012, N.54)
48.087,93
48.087,93
48.087,93
103110
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE - M10P01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
2.923,65
2.923,65
2.923,65
9.963.985,31
8.363.823,40
8.363.835,44
TOTALE PROGRAMMA 1001
PROGRAMMA 1002 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
045760
CONTRIBUTO ALLE AZIENDE O AI CONSORZI DI BACINO ESERCENTI SERVIZI PUBBLICI DI LINEA
DI COMPETENZA REGIONALE PER L'ADEGUAMENTO DEL FONDO DI BUONUSCITA AL PERSONALE
DIPENDENTE (ART. 46, L.R. 30/10/1998, N.25)
10.000,00
10.000,00
10.000,00
101634
INTEGRAZIONE REGIONALE DELLA QUOTA INTERESSI PER RIMBORSO MUTUI CONTRATTI DALLO
STATO PER FINANZIARE INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (ART.
2, C. 5, L. 18/06/1998, N.194 - ART. 54, C. 1, L. 23/12/1999, N.488 - ART. 144, C. 1, L.
23/12/2000, N.388 - ART. 13, C. 2, L. 01/08/2002, N.166)
286.000,00
89.000,00
0,00
101635
INTEGRAZIONE REGIONALE DELLA QUOTA CAPITALE PER RIMBORSO MUTUI CONTRATTI DALLO
STATO PER FINANZIARE INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (ART.
2, C. 5, L. 18/06/1998, N.194 - ART. 54, C. 1, L. 23/12/1999, N.488 - ART. 144, C. 1, L.
23/12/2000, N.388 - ART. 13, C. 2, L. 01/08/2002, N.166)
6.435.500,00
3.142.000,00
0,00
102827
RETRIBUZIONI LORDE LAVORO DIPENDENTE - M10P02 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
463.915,44
463.646,39
463.666,40
102898
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE - M10P02
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 104, L.R. 10/06/1991, N.12)
4.836,40
4.836,40
4.836,40
102969
I.R.A.P. PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI DI SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DA
LAVORO DIPENDENTE - M10P02 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 3, C. 1, LETT. E,
ART. 16, D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ART. 1, C. 1, LETT. A, L P.TO 2, D.LGS. 30/12/1999, N.506)
51.324,50
51.324,50
51.324,50
103040
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE - M10P02 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE (L.R. 31/12/2012, N.54)
118.943,03
118.943,03
118.943,03
103111
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE - M10P02 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
2.923,65
2.923,65
2.923,65
7.373.443,02
3.882.673,97
651.693,98
917.390,39
916.858,34
916.897,92
9.563,95
9.563,95
9.563,95
TOTALE PROGRAMMA 1002
PROGRAMMA 1003 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
102828
RETRIBUZIONI LORDE LAVORO DIPENDENTE - M10P03 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
102899
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE - M10P03
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 104, L.R. 10/06/1991, N.12)
102970
I.R.A.P. PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI DI SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DA
LAVORO DIPENDENTE - M10P03 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 3, C. 1, LETT. E,
ART. 16, D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ART. 1, C. 1, LETT. A, L P.TO 2, D.LGS. 30/12/1999, N.506)
101.493,93
101.493,93
101.493,93
103041
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE - M10P03 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE (L.R. 31/12/2012, N.54)
207.329,86
207.329,86
207.329,86
103112
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE - M10P03 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
2.923,65
2.923,65
2.923,65
1.238.701,78
1.238.169,73
1.238.209,31
TOTALE PROGRAMMA 1003
222
MISSIONE
PROGRAMMA
COMPETENZA ANNO
2017
DENOMINAZIONE
COMPETENZA ANNO
2018
COMPETENZA ANNO
2019
CAPITOLO
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
PROGRAMMA 1004 - ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO
102829
RETRIBUZIONI LORDE LAVORO DIPENDENTE - M10P04 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
25.985,14
25.970,07
25.971,19
102900
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE - M10P04
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 104, L.R. 10/06/1991, N.12)
270,90
270,90
270,90
102971
I.R.A.P. PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI DI SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DA
LAVORO DIPENDENTE - M10P04 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 3, C. 1, LETT. E,
ART. 16, D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ART. 1, C. 1, LETT. A, L P.TO 2, D.LGS. 30/12/1999, N.506)
2.874,82
2.874,82
2.874,82
103042
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE - M10P04 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE (L.R. 31/12/2012, N.54)
3.994,28
3.994,28
3.994,28
103113
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE - M10P04 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
2.923,65
2.923,65
2.923,65
36.048,79
36.033,72
36.034,84
TOTALE PROGRAMMA 1004
PROGRAMMA 1005 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
045204
CONTRIBUTI COSTANTI TRENTACINQUENNALI SU MUTUI CONTRATTI DA ENTI LOCALI PER
COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE STRADE (L. 03/08/1949, N.589 - L. 15/02/1953, N.184 - L.
21/04/1962, N.181 - L. 09/04/1971, N.167)
0,00
0,00
0,00
045326
CONTRIBUTI IN C/INTERESSI AL COMUNE DI VENEZIA IN RELAZIONE ALL'ATTUAZIONE DEL
PIANO PARCHEGGI (ART. 6, L. 24/03/1989, N.122)
0,00
0,00
0,00
102830
RETRIBUZIONI LORDE LAVORO DIPENDENTE - M10P05 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
700.614,38
700.208,06
700.238,29
102901
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE - M10P05
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 104, L.R. 10/06/1991, N.12)
7.304,03
7.304,03
7.304,03
102972
I.R.A.P. PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI DI SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DA
LAVORO DIPENDENTE - M10P05 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 3, C. 1, LETT. E,
ART. 16, D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ART. 1, C. 1, LETT. A, L P.TO 2, D.LGS. 30/12/1999, N.506)
77.511,28
77.511,28
77.511,28
103043
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE - M10P05 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE (L.R. 31/12/2012, N.54)
123.561,34
123.561,34
123.561,34
103114
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE - M10P05 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
4.217,07
4.217,07
4.217,07
913.208,10
912.801,78
912.832,01
726.090,73
725.669,62
725.700,95
TOTALE PROGRAMMA 1005
PROGRAMMA 1006 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ
102831
RETRIBUZIONI LORDE LAVORO DIPENDENTE - M10P06 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
102902
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE - M10P06
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 104, L.R. 10/06/1991, N.12)
7.569,62
7.569,62
7.569,62
102973
I.R.A.P. PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI DI SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DA
LAVORO DIPENDENTE - M10P06 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 3, C. 1, LETT. E,
ART. 16, D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ART. 1, C. 1, LETT. A, L P.TO 2, D.LGS. 30/12/1999, N.506)
80.329,82
80.329,82
80.329,82
103044
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE - M10P06 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE (L.R. 31/12/2012, N.54)
172.077,32
172.077,32
172.077,32
103115
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE - M10P06 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
2.923,65
2.923,65
2.923,65
103190
RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO - M10P06 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE
DELLE ENTRATE (L.R. 31/12/2012, N. 54)
134.053,69
134.053,69
134.053,69
1.123.044,83
1.122.623,72
1.122.655,05
20.648.431,83
15.556.126,32
12.325.260,63
TOTALE PROGRAMMA 1006
TOTALE MISSIONE 10
223
MISSIONE
PROGRAMMA
COMPETENZA ANNO
2017
DENOMINAZIONE
COMPETENZA ANNO
2018
COMPETENZA ANNO
2019
CAPITOLO
MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
PROGRAMMA 1101 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
102832
RETRIBUZIONI LORDE LAVORO DIPENDENTE - M11P01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
1.271.670,58
1.270.933,07
1.270.987,94
102903
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE - M11P01
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 104, L.R. 10/06/1991, N.12)
13.257,39
13.257,39
13.257,39
102974
I.R.A.P. PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI DI SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DA
LAVORO DIPENDENTE - M11P01 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 3, C. 1, LETT. E,
ART. 16, D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ART. 1, C. 1, LETT. A, L P.TO 2, D.LGS. 30/12/1999, N.506)
140.689,12
140.689,12
140.689,12
103045
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE - M11P01 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE (L.R. 31/12/2012, N.54)
313.085,12
313.085,12
313.085,12
103116
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE - M11P01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
6.823,01
6.823,01
6.823,01
103153
RETRIBUZIONI LORDE ED ONERI SOCIALI DEL PERSONALE TRASFERITO A SEGUITO DEL
RIORDINO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI - M11P01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (ART. 6,
L.R. 09/10/2015, N.17)
1.030.933,04
1.030.933,04
1.030.933,04
103166
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE TRASFERITO A
SEGUITO DEL RIORDINO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI - M11P01 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(ART. 6, L.R. 09/10/2015, N.17)
21.329,65
21.329,65
21.329,65
103179
IRAP PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI DI SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DEL
PERSONALE TRASFERITO A SEGUITO DEL RIORDINO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI - M11P01 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 6, L.R. 09/10/2015, N.17)
67.543,89
67.543,89
67.543,89
2.865.331,80
2.864.594,29
2.864.649,16
TOTALE PROGRAMMA 1101
224
MISSIONE
PROGRAMMA
COMPETENZA ANNO
2017
DENOMINAZIONE
COMPETENZA ANNO
2018
COMPETENZA ANNO
2019
CAPITOLO
MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
PROGRAMMA 1102 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI
086213
INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI CONTRATTI DALLA REGIONE PER FRONTEGGIARE I DANNI
CONSEGUENTI AD EVENTI ALLUVIONALI E DISSESTI IDROGEOLOGICI VERIFICATISI DAL 5 AL
9/10/98 (ORDINANZA MINISTERIALE 30/11/1998, N.2884)
233.680,41
152.022,08
66.564,36
086220
INTERESSI PASSIVI SUL MUTUO CONTRATTO DALLA REGIONE PER IL PROSEGUIMENTO DEGLI
INTERVENTI DI SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI E
DISSESTI IDROGEOLOGICI VERIFICATISI NEL MESE DI OTTOBRE 2000 (ORDINANZA
MINISTERIALE 10/05/2001, N.3135)
54.349,34
0,00
0,00
086613
QUOTA CAPITALE PER RIMBORSO MUTUI CONTRATTI DALLA REGIONE PER FRONTEGGIARE I
DANNI CONSEGUENTI AD EVENTI ALLUVIONALI E DISSESTI IDROGEOLOGICI VERIFICATISI DAL 5
AL 9/10/1998 (ORDINANZA MINISTERIALE 30/11/1998, N.2884)
1.754.998,65
1.836.656,98
1.922.114,70
086620
QUOTA CAPITALE PER RIMBORSO MUTUO CONTRATTO DALLA REGIONE PER IL PROSEGUIMENTO
DEGLI INTERVENTI DI SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI
E DISSESTI IDROGEOLOGICI VERIFICATISI NEL MESE DI OTTOBRE 2000 (ORDINANZA
MINISTERIALE 10/05/2001, N.3135)
1.443.375,66
0,00
0,00
100255
INTERESSI PASSIVI SUL MUTUO CONTRATTO DALLA REGIONE PER GLI INTERVENTI URGENTI PER
IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA VERIFICATASI A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI
DELL'ANNO 2000 - I° LIMITE (ORDINANZA MINISTERIALE 28/03/2002, N.3192)
105.783,99
46.212,71
0,00
100256
INTERESSI PASSIVI SUL MUTUO CONTRATTO DALLA REGIONE PER GLI INTERVENTI URGENTI PER
IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA VERIFICATASI A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI
DELL'ANNO 2000 - II° LIMITE (ORDINANZA MINISTERIALE 28/03/2002, N.3192)
129.146,91
56.419,05
0,00
100257
INTERESSI PASSIVI SUL MUTUO CONTRATTO DALLA REGIONE PER GLI INTERVENTI URGENTI PER
IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA VERIFICATASI A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI
DELL'ANNO 2000 - III° LIMITE (ORDINANZA MINISTERIALE 28/03/2002, N.3192)
23.362,91
10.206,28
0,00
100258
QUOTA CAPITALE PER IL RIMBORSO MUTUO CONTRATTO DALLA REGIONE PER GLI INTERVENTI
URGENTI PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA VERIFICATASI A SEGUITO DEGLI EVENTI
ALLUVIONALI DELL'ANNO 2000 - I° LIMITE (ORDINANZA MINISTERIALE 28/03/2002, N.3192)
1.438.216,01
1.497.787,29
0,00
100259
QUOTA CAPITALE PER IL RIMBORSO MUTUO CONTRATTO DALLA REGIONE PER GLI INTERVENTI
URGENTI PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA VERIFICATASI A SEGUITO DEGLI EVENTI
ALLUVIONALI DELL'ANNO 2000 - II° LIMITE (ORDINANZA MINISTERIALE 28/03/2002, N.3192)
1.755.853,09
1.828.580,95
0,00
100260
QUOTA CAPITALE PER IL RIMBORSO MUTUO CONTRATTO DALLA REGIONE PER GLI INTERVENTI
URGENTI PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA VERIFICATASI A SEGUITO DEGLI EVENTI
ALLUVIONALI DELL'ANNO 2000 - III° LIMITE (ORDINANZA MINISTERIALE 28/03/2002, N.3192)
317.637,09
330.793,72
0,00
101350
PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEL PERSONALE IMPIEGATO IN ATTIVITÀ EMERGENZIALI DI
PROTEZIONE CIVILE ED ANTINCENDIO BOSCHIVO - RISORSE REGIONALI (ARTT. 3, 7, L.
21/11/2000, N.353 - ART. 138, L. 23/12/2000, N.388 - ART. 40, C.C.N.L. AREA COMPARTO
22/01/2004)
0,00
0,00
0,00
102833
RETRIBUZIONI LORDE LAVORO DIPENDENTE - M11P02 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
435.723,13
435.470,43
435.489,22
102904
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE - M11P02
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 104, L.R. 10/06/1991, N.12)
4.542,49
4.542,49
4.542,49
102975
I.R.A.P. PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI DI SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DA
LAVORO DIPENDENTE - M11P02 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 3, C. 1, LETT. E,
ART. 16, D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ART. 1, C. 1, LETT. A, L P.TO 2, D.LGS. 30/12/1999, N.506)
48.205,49
48.205,49
48.205,49
103046
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE - M11P02 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE (L.R. 31/12/2012, N.54)
118.083,30
118.083,30
118.083,30
103117
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE - M11P02 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
4.010,43
4.010,43
4.010,43
7.866.968,90
6.368.991,20
2.599.009,99
10.732.300,70
9.233.585,49
5.463.659,15
TOTALE PROGRAMMA 1102
TOTALE MISSIONE 11
225
MISSIONE
PROGRAMMA
COMPETENZA ANNO
2017
DENOMINAZIONE
COMPETENZA ANNO
2018
COMPETENZA ANNO
2019
CAPITOLO
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 1201 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
102834
RETRIBUZIONI LORDE LAVORO DIPENDENTE - M12P01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
102.865,06
102.805,40
102.809,84
102905
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE - M12P01
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 104, L.R. 10/06/1991, N.12)
1.072,39
1.072,39
1.072,39
102976
I.R.A.P. PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI DI SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DA
LAVORO DIPENDENTE - M12P01 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 3, C. 1, LETT. E,
ART. 16, D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ART. 1, C. 1, LETT. A, L P.TO 2, D.LGS. 30/12/1999, N.506)
11.380,30
11.380,30
11.380,30
103047
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE - M12P01 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE (L.R. 31/12/2012, N.54)
28.765,78
28.765,78
28.765,78
103118
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE - M12P01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
2.923,65
2.923,65
2.923,65
103154
RETRIBUZIONI LORDE ED ONERI SOCIALI DEL PERSONALE TRASFERITO A SEGUITO DEL
RIORDINO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI - M12P01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (ART. 6,
L.R. 09/10/2015, N.17)
1.083.896,23
1.083.896,23
1.083.896,23
103167
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE TRASFERITO A
SEGUITO DEL RIORDINO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI - M12P01 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(ART. 6, L.R. 09/10/2015, N.17)
22.425,44
22.425,44
22.425,44
103180
IRAP PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI DI SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DEL
PERSONALE TRASFERITO A SEGUITO DEL RIORDINO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI - M12P01 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 6, L.R. 09/10/2015, N.17)
71.013,89
71.013,89
71.013,89
1.324.342,74
1.324.283,08
1.324.287,52
189.020,90
188.911,27
188.919,43
TOTALE PROGRAMMA 1201
PROGRAMMA 1202 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
102835
RETRIBUZIONI LORDE LAVORO DIPENDENTE - M12P02 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
102906
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE - M12P02
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 104, L.R. 10/06/1991, N.12)
1.970,58
1.970,58
1.970,58
102977
I.R.A.P. PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI DI SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DA
LAVORO DIPENDENTE - M12P02 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 3, C. 1, LETT. E,
ART. 16, D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ART. 1, C. 1, LETT. A, L P.TO 2, D.LGS. 30/12/1999, N.506)
20.912,01
20.912,01
20.912,01
103048
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE - M12P02 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE (L.R. 31/12/2012, N.54)
62.208,98
62.208,98
62.208,98
103119
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE - M12P02 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
2.923,65
2.923,65
2.923,65
277.036,12
276.926,49
276.934,65
262.135,16
261.983,13
261.994,44
TOTALE PROGRAMMA 1202
PROGRAMMA 1203 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI
102836
RETRIBUZIONI LORDE LAVORO DIPENDENTE - M12P03 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
102907
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE - M12P03
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 104, L.R. 10/06/1991, N.12)
2.732,80
2.732,80
2.732,80
102978
I.R.A.P. PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI DI SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DA
LAVORO DIPENDENTE - M12P03 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 3, C. 1, LETT. E,
ART. 16, D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ART. 1, C. 1, LETT. A, L P.TO 2, D.LGS. 30/12/1999, N.506)
29.000,88
29.000,88
29.000,88
103049
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE - M12P03 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE (L.R. 31/12/2012, N.54)
64.332,61
64.332,61
64.332,61
103120
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE - M12P03 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
2.923,65
2.923,65
2.923,65
361.125,10
360.973,07
360.984,38
449.948,59
449.687,64
449.707,05
TOTALE PROGRAMMA 1203
PROGRAMMA 1204 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
102837
RETRIBUZIONI LORDE LAVORO DIPENDENTE - M12P04 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
102908
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE - M12P04
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 104, L.R. 10/06/1991, N.12)
4.690,79
4.690,79
4.690,79
102979
I.R.A.P. PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI DI SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DA
LAVORO DIPENDENTE - M12P04 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 3, C. 1, LETT. E,
ART. 16, D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ART. 1, C. 1, LETT. A, L P.TO 2, D.LGS. 30/12/1999, N.506)
49.779,30
49.779,30
49.779,30
103050
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE - M12P04 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE (L.R. 31/12/2012, N.54)
107.349,07
107.349,07
107.349,07
103121
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE - M12P04 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
2.923,65
2.923,65
2.923,65
614.691,40
614.430,45
614.449,86
TOTALE PROGRAMMA 1204
226
MISSIONE
PROGRAMMA
COMPETENZA ANNO
2017
DENOMINAZIONE
COMPETENZA ANNO
2018
COMPETENZA ANNO
2019
CAPITOLO
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 1205 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
102838
RETRIBUZIONI LORDE LAVORO DIPENDENTE - M12P05 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
102909
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE - M12P05
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 104, L.R. 10/06/1991, N.12)
102980
I.R.A.P. PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI DI SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DA
LAVORO DIPENDENTE - M12P05 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 3, C. 1, LETT. E,
ART. 16, D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ART. 1, C. 1, LETT. A, L P.TO 2, D.LGS. 30/12/1999, N.506)
103051
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE - M12P05 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE (L.R. 31/12/2012, N.54)
103122
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE - M12P05 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
TOTALE PROGRAMMA 1205
69.482,83
69.442,53
69.445,53
724,37
724,37
724,37
7.687,11
7.687,11
7.687,11
15.196,38
15.196,38
15.196,38
2.923,65
2.923,65
2.923,65
96.014,34
95.974,04
95.977,04
373.616,32
373.399,64
373.415,75
PROGRAMMA 1207 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
102839
RETRIBUZIONI LORDE LAVORO DIPENDENTE - M12P07 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
102910
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE - M12P07
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 104, L.R. 10/06/1991, N.12)
3.895,01
3.895,01
3.895,01
102981
I.R.A.P. PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI DI SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DA
LAVORO DIPENDENTE - M12P07 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 3, C. 1, LETT. E,
ART. 16, D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ART. 1, C. 1, LETT. A, L P.TO 2, D.LGS. 30/12/1999, N.506)
41.334,41
41.334,41
41.334,41
103052
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE - M12P07 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE (L.R. 31/12/2012, N.54)
111.256,58
111.256,58
111.256,58
103123
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE - M12P07 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
2.923,65
2.923,65
2.923,65
533.025,97
532.809,29
532.825,40
254.360,49
254.212,97
254.223,95
TOTALE PROGRAMMA 1207
PROGRAMMA 1208 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
102840
RETRIBUZIONI LORDE LAVORO DIPENDENTE - M12P08 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
102911
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE - M12P08
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 104, L.R. 10/06/1991, N.12)
2.651,75
2.651,75
2.651,75
102982
I.R.A.P. PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI DI SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DA
LAVORO DIPENDENTE - M12P08 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 3, C. 1, LETT. E,
ART. 16, D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ART. 1, C. 1, LETT. A, L P.TO 2, D.LGS. 30/12/1999, N.506)
28.140,74
28.140,74
28.140,74
103053
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE - M12P08 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE (L.R. 31/12/2012, N.54)
53.799,44
53.799,44
53.799,44
103124
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE - M12P08 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
2.923,65
2.923,65
2.923,65
341.876,07
341.728,55
341.739,53
131.702,17
131.625,79
131.631,47
TOTALE PROGRAMMA 1208
PROGRAMMA 1210 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA
102841
RETRIBUZIONI LORDE LAVORO DIPENDENTE - M12P10 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
102912
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE - M12P10
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 104, L.R. 10/06/1991, N.12)
1.373,02
1.373,02
1.373,02
102983
I.R.A.P. PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI DI SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DA
LAVORO DIPENDENTE - M12P10 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 3, C. 1, LETT. E,
ART. 16, D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ART. 1, C. 1, LETT. A, L P.TO 2, D.LGS. 30/12/1999, N.506)
14.570,65
14.570,65
14.570,65
103054
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE - M12P10 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE (L.R. 31/12/2012, N.54)
53.227,62
53.227,62
53.227,62
103125
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE - M12P10 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
2.923,65
2.923,65
2.923,65
203.797,11
203.720,73
203.726,41
3.751.908,85
3.750.845,70
3.750.924,79
TOTALE PROGRAMMA 1210
TOTALE MISSIONE 12
227
MISSIONE
PROGRAMMA
COMPETENZA ANNO
2017
DENOMINAZIONE
COMPETENZA ANNO
2018
COMPETENZA ANNO
2019
CAPITOLO
MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE
PROGRAMMA 1301 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
102842
RETRIBUZIONI LORDE LAVORO DIPENDENTE - M13P01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
3.506.917,43
3.504.883,58
3.505.034,88
102913
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE - M13P01
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 104, L.R. 10/06/1991, N.12)
36.560,22
36.560,22
36.560,22
102984
I.R.A.P. PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI DI SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DA
LAVORO DIPENDENTE - M13P01 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 3, C. 1, LETT. E,
ART. 16, D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ART. 1, C. 1, LETT. A, L P.TO 2, D.LGS. 30/12/1999, N.506)
387.981,86
387.981,86
387.981,86
103055
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE - M13P01 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE (L.R. 31/12/2012, N.54)
1.046.316,25
1.046.316,25
1.046.316,25
103126
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE - M13P01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
32.925,19
32.925,19
32.925,19
103191
RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO - M13P01 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE
DELLE ENTRATE (L.R. 31/12/2012, N. 54)
2.025.390,34
2.025.390,34
2.025.390,34
7.036.091,29
7.034.057,44
7.034.208,74
TOTALE PROGRAMMA 1301
PROGRAMMA 1304 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI
086105
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI DALLA REGIONE A PARZIALE RIPIANO DEL DISAVANZO
1991 DELLE U.L.S. (L. 18/03/1993, N.67)
1.559.000,00
1.504.000,00
1.446.500,00
086108
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI DALLA REGIONE A PARZIALE RIPIANO DEI DISAVANZI
DELLE U.L.S.S. (L.R. 12/02/2004, N.3)
7.317.000,00
7.060.500,00
6.792.500,00
086605
QUOTA CAPITALE PER RIMBORSO MUTUI CONTRATTI DALLA REGIONE A PARZIALE RIPIANO DEL
DISAVANZO 1991 DELLE U.L.S.S. (L. 18/03/1993, N.67)
1.240.500,00
1.295.500,00
1.353.000,00
086618
QUOTA CAPITALE PER RIMBORSO MUTUI CONTRATTI DALLA REGIONE A PARZIALE RIPIANO DEI
DISAVANZI DELLE U.L.S.S. (L.R. 12/02/2004, N.3)
5.772.000,00
6.028.500,00
6.296.500,00
101889
INTERESSI PASSIVI PER LE ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITÀ DALLO STATO A VALERE SUL "FONDO
ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ DI CUI ALL' ART. 3 DEL D.L. N. 35 DEL 2013" (ART. 3, D.L.
08/04/2013, N.35 - L.R. 01/08/2013, N.21 - ART. 21, L.R. 02/04/2014, N.11)
33.295.849,90
32.430.881,61
31.544.679,34
101890
RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITÀ DALLO STATO A VALERE SUL "FONDO
ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.L. N. 35 DEL 2013" (ART. 3, D.L.
08/04/2013, N.35 - L.R. 01/08/2013, N.21 - ART. 21, L.R. 02/04/2014, N.11)
40.122.289,72
40.987.258,01
41.873.460,28
89.306.639,62
89.306.639,62
89.306.639,62
386.688,53
386.464,27
386.480,95
TOTALE PROGRAMMA 1304
PROGRAMMA 1305 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI
102843
RETRIBUZIONI LORDE LAVORO DIPENDENTE - M13P05 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
102914
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE - M13P05
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 104, L.R. 10/06/1991, N.12)
4.031,29
4.031,29
4.031,29
102985
I.R.A.P. PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI DI SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DA
LAVORO DIPENDENTE - M13P05 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 3, C. 1, LETT. E,
ART. 16, D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ART. 1, C. 1, LETT. A, L P.TO 2, D.LGS. 30/12/1999, N.506)
42.780,63
42.780,63
42.780,63
103056
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE - M13P05 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE (L.R. 31/12/2012, N.54)
120.335,77
120.335,77
120.335,77
103127
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE - M13P05 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
2.923,65
2.923,65
2.923,65
556.759,87
556.535,61
556.552,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE PROGRAMMA 1305
PROGRAMMA 1306 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN
100083
RESTITUZIONE DELL'ECCEDENZA DI GETTITO TOTALE IRAP E ADDIZIONALE REGIONALE
ALL'IRPEF REGISTRATO A CONSUNTIVO RISPETTO ALLE PREVISIONI (ART. 13, C. 4, D.LGS.
18/02/2000, N.56)
TOTALE PROGRAMMA 1306
228
MISSIONE
PROGRAMMA
COMPETENZA ANNO
2017
DENOMINAZIONE
COMPETENZA ANNO
2018
COMPETENZA ANNO
2019
CAPITOLO
MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE
PROGRAMMA 1307 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
102317
IMPOSTE E TASSE - SANITA' (D.P.R. 29/09/1973, N.600)
0,00
0,00
0,00
102844
RETRIBUZIONI LORDE LAVORO DIPENDENTE - M13P07 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
112.204,04
112.138,97
112.143,81
102915
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE - M13P07
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 104, L.R. 10/06/1991, N.12)
1.169,75
1.169,75
1.169,75
102986
I.R.A.P. PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI DI SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DA
LAVORO DIPENDENTE - M13P07 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 3, C. 1, LETT. E,
ART. 16, D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ART. 1, C. 1, LETT. A, L P.TO 2, D.LGS. 30/12/1999, N.506)
12.413,50
12.413,50
12.413,50
103057
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE - M13P07 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE (L.R. 31/12/2012, N.54)
22.923,81
22.923,81
22.923,81
103128
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE - M13P07 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
2.923,65
2.923,65
2.923,65
103192
RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO - M13P07 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE
DELLE ENTRATE (L.R. 31/12/2012, N. 54)
160.947,78
160.947,78
160.947,78
312.582,53
312.517,46
312.522,30
359.266,15
359.057,79
359.073,29
TOTALE PROGRAMMA 1307
PROGRAMMA 1308 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
102845
RETRIBUZIONI LORDE LAVORO DIPENDENTE - M13P08 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
102916
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE - M13P08
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 104, L.R. 10/06/1991, N.12)
3.745,41
3.745,41
3.745,41
102987
I.R.A.P. PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI DI SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DA
LAVORO DIPENDENTE - M13P08 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 3, C. 1, LETT. E,
ART. 16, D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ART. 1, C. 1, LETT. A, L P.TO 2, D.LGS. 30/12/1999, N.506)
39.746,80
39.746,80
39.746,80
103058
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE - M13P08 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE (L.R. 31/12/2012, N.54)
58.952,54
58.952,54
58.952,54
103129
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE - M13P08 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
2.923,65
2.923,65
2.923,65
103193
RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO - M13P08 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE
DELLE ENTRATE (L.R. 31/12/2012, N. 54)
121.948,78
121.948,78
121.948,78
TOTALE PROGRAMMA 1308
TOTALE MISSIONE 13
586.583,33
586.374,97
586.390,47
97.798.656,64
97.796.125,10
97.796.313,42
769.668,04
769.221,67
769.254,88
MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
PROGRAMMA 1401 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
102846
RETRIBUZIONI LORDE LAVORO DIPENDENTE - M14P01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
102917
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE - M14P01
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 104, L.R. 10/06/1991, N.12)
8.023,92
8.023,92
8.023,92
102988
I.R.A.P. PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI DI SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DA
LAVORO DIPENDENTE - M14P01 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 3, C. 1, LETT. E,
ART. 16, D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ART. 1, C. 1, LETT. A, L P.TO 2, D.LGS. 30/12/1999, N.506)
85.150,92
85.150,92
85.150,92
103059
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE - M14P01 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE (L.R. 31/12/2012, N.54)
248.173,19
248.173,19
248.173,19
103130
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE - M14P01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
2.923,65
2.923,65
2.923,65
103155
RETRIBUZIONI LORDE ED ONERI SOCIALI DEL PERSONALE TRASFERITO A SEGUITO DEL
RIORDINO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI - M14P01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (ART. 6,
L.R. 09/10/2015, N.17)
369.383,08
369.383,08
369.383,08
103168
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE TRASFERITO A
SEGUITO DEL RIORDINO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI - M14P01 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(ART. 6, L.R. 09/10/2015, N.17)
7.642,41
7.642,41
7.642,41
103181
IRAP PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI DI SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DEL
PERSONALE TRASFERITO A SEGUITO DEL RIORDINO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI - M14P01 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 6, L.R. 09/10/2015, N.17)
24.200,96
24.200,96
24.200,96
1.515.166,17
1.514.719,80
1.514.753,01
TOTALE PROGRAMMA 1401
229
MISSIONE
PROGRAMMA
COMPETENZA ANNO
2017
DENOMINAZIONE
COMPETENZA ANNO
2018
COMPETENZA ANNO
2019
CAPITOLO
MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
PROGRAMMA 1402 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
102847
RETRIBUZIONI LORDE LAVORO DIPENDENTE - M14P02 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
947.044,29
946.495,04
946.535,90
102918
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE - M14P02
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 104, L.R. 10/06/1991, N.12)
9.873,10
9.873,10
9.873,10
102989
I.R.A.P. PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI DI SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DA
LAVORO DIPENDENTE - M14P02 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 3, C. 1, LETT. E,
ART. 16, D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ART. 1, C. 1, LETT. A, L P.TO 2, D.LGS. 30/12/1999, N.506)
104.774,64
104.774,64
104.774,64
103060
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE - M14P02 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE (L.R. 31/12/2012, N.54)
213.701,39
213.701,39
213.701,39
103131
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE - M14P02 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
4.652,30
4.652,30
4.652,30
103194
RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO - M14P02 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE
DELLE ENTRATE (L.R. 31/12/2012, N. 54)
134.053,69
134.053,69
134.053,69
1.414.099,41
1.413.550,16
1.413.591,02
674.911,99
674.520,57
674.549,69
TOTALE PROGRAMMA 1402
PROGRAMMA 1403 - RICERCA E INNOVAZIONE
102848
RETRIBUZIONI LORDE LAVORO DIPENDENTE - M14P03 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
102919
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE - M14P03
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 104, L.R. 10/06/1991, N.12)
7.036,07
7.036,07
7.036,07
102990
I.R.A.P. PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI DI SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DA
LAVORO DIPENDENTE - M14P03 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 3, C. 1, LETT. E,
ART. 16, D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ART. 1, C. 1, LETT. A, L P.TO 2, D.LGS. 30/12/1999, N.506)
74.667,74
74.667,74
74.667,74
103061
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE - M14P03 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE (L.R. 31/12/2012, N.54)
160.607,01
160.607,01
160.607,01
103132
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE - M14P03 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
2.923,65
2.923,65
2.923,65
920.146,46
919.755,04
919.784,16
127.611,62
127.537,61
127.543,11
TOTALE PROGRAMMA 1403
PROGRAMMA 1404 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
102849
RETRIBUZIONI LORDE LAVORO DIPENDENTE - M14P04 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
102920
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE - M14P04
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 104, L.R. 10/06/1991, N.12)
1.330,37
1.330,37
1.330,37
102991
I.R.A.P. PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI DI SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DA
LAVORO DIPENDENTE - M14P04 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 3, C. 1, LETT. E,
ART. 16, D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ART. 1, C. 1, LETT. A, L P.TO 2, D.LGS. 30/12/1999, N.506)
14.118,09
14.118,09
14.118,09
103062
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE - M14P04 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE (L.R. 31/12/2012, N.54)
26.855,59
26.855,59
26.855,59
103133
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE - M14P04 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
2.923,65
2.923,65
2.923,65
172.839,32
172.765,31
172.770,81
880.457,40
879.946,78
879.984,76
TOTALE PROGRAMMA 1404
PROGRAMMA 1405 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ
102850
RETRIBUZIONI LORDE LAVORO DIPENDENTE - M14P05 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
102921
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE - M14P05
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 104, L.R. 10/06/1991, N.12)
9.178,92
9.178,92
9.178,92
102992
I.R.A.P. PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI DI SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DA
LAVORO DIPENDENTE - M14P05 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 3, C. 1, LETT. E,
ART. 16, D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ART. 1, C. 1, LETT. A, L P.TO 2, D.LGS. 30/12/1999, N.506)
97.407,91
97.407,91
97.407,91
103063
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE - M14P05 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE (L.R. 31/12/2012, N.54)
253.531,69
253.531,69
253.531,69
103134
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE - M14P05 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
2.923,65
2.923,65
2.923,65
1.243.499,57
1.242.988,95
1.243.026,93
5.265.750,93
5.263.779,26
5.263.925,93
TOTALE PROGRAMMA 1405
TOTALE MISSIONE 14
230
MISSIONE
PROGRAMMA
COMPETENZA ANNO
2017
DENOMINAZIONE
COMPETENZA ANNO
2018
COMPETENZA ANNO
2019
CAPITOLO
MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
PROGRAMMA 1501 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
102851
RETRIBUZIONI LORDE LAVORO DIPENDENTE - M15P01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
132.024,47
131.947,90
131.953,59
102922
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE - M15P01
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 104, L.R. 10/06/1991, N.12)
1.376,38
1.376,38
1.376,38
102993
I.R.A.P. PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI DI SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DA
LAVORO DIPENDENTE - M15P01 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 3, C. 1, LETT. E,
ART. 16, D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ART. 1, C. 1, LETT. A, L P.TO 2, D.LGS. 30/12/1999, N.506)
14.606,30
14.606,30
14.606,30
103064
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE - M15P01 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE (L.R. 31/12/2012, N.54)
32.304,55
32.304,55
32.304,55
103135
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE - M15P01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
2.923,65
2.923,65
2.923,65
183.235,35
183.158,78
183.164,47
1.476.934,42
1.476.077,86
1.476.141,59
TOTALE PROGRAMMA 1501
PROGRAMMA 1502 - FORMAZIONE PROFESSIONALE
102852
RETRIBUZIONI LORDE LAVORO DIPENDENTE - M15P02 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
102923
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE - M15P02
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 104, L.R. 10/06/1991, N.12)
15.397,30
15.397,30
15.397,30
102994
I.R.A.P. PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI DI SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DA
LAVORO DIPENDENTE - M15P02 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 3, C. 1, LETT. E,
ART. 16, D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ART. 1, C. 1, LETT. A, L P.TO 2, D.LGS. 30/12/1999, N.506)
163.398,13
163.398,13
163.398,13
103065
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE - M15P02 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE (L.R. 31/12/2012, N.54)
279.234,53
279.234,53
279.234,53
103136
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE - M15P02 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
5.683,96
5.683,96
5.683,96
103156
RETRIBUZIONI LORDE ED ONERI SOCIALI DEL PERSONALE TRASFERITO A SEGUITO DEL
RIORDINO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI - M15P02 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (ART. 6,
L.R. 09/10/2015, N.17)
2.572.865,27
2.572.865,27
2.572.865,27
103169
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE TRASFERITO A
SEGUITO DEL RIORDINO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI - M15P02 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(ART. 6, L.R. 09/10/2015, N.17)
53.231,70
53.231,70
53.231,70
103182
IRAP PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI DI SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DEL
PERSONALE TRASFERITO A SEGUITO DEL RIORDINO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI - M15P02 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 6, L.R. 09/10/2015, N.17)
168.567,03
168.567,03
168.567,03
4.735.312,34
4.734.455,78
4.734.519,51
1.245.326,97
1.244.604,74
1.244.658,47
TOTALE PROGRAMMA 1502
PROGRAMMA 1503 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
102853
RETRIBUZIONI LORDE LAVORO DIPENDENTE - M15P03 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
102924
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE - M15P03
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 104, L.R. 10/06/1991, N.12)
12.982,75
12.982,75
12.982,75
102995
I.R.A.P. PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI DI SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DA
LAVORO DIPENDENTE - M15P03 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 3, C. 1, LETT. E,
ART. 16, D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ART. 1, C. 1, LETT. A, L P.TO 2, D.LGS. 30/12/1999, N.506)
137.774,64
137.774,64
137.774,64
103066
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE - M15P03 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE (L.R. 31/12/2012, N.54)
337.998,31
337.998,31
337.998,31
103137
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE - M15P03 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
2.923,65
2.923,65
2.923,65
1.737.006,32
1.736.284,09
1.736.337,82
1.040.882,94
1.040.279,28
1.040.324,18
TOTALE PROGRAMMA 1503
PROGRAMMA 1504 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
102854
RETRIBUZIONI LORDE LAVORO DIPENDENTE - M15P04 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
102925
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE - M15P04
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 104, L.R. 10/06/1991, N.12)
10.851,38
10.851,38
10.851,38
102996
I.R.A.P. PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI DI SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DA
LAVORO DIPENDENTE - M15P04 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 3, C. 1, LETT. E,
ART. 16, D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ART. 1, C. 1, LETT. A, L P.TO 2, D.LGS. 30/12/1999, N.506)
115.156,32
115.156,32
115.156,32
103067
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE - M15P04 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE (L.R. 31/12/2012, N.54)
318.125,51
318.125,51
318.125,51
103138
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE - M15P04 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
2.923,65
2.923,65
2.923,65
1.487.939,80
1.487.336,14
1.487.381,04
8.143.493,81
8.141.234,79
8.141.402,84
TOTALE PROGRAMMA 1504
TOTALE MISSIONE 15
231
MISSIONE
PROGRAMMA
COMPETENZA ANNO
2017
DENOMINAZIONE
COMPETENZA ANNO
2018
COMPETENZA ANNO
2019
CAPITOLO
MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
PROGRAMMA 1601 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
011034
CONCORSO NEGLI INTERESSI SU MUTUI VENTENNALI PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETA'
DIRETTO COLTIVATRICE (L.R. 13/08/2004, N.18)
10.000,00
1.000,00
0,00
011810
CONCORSO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SUI MUTUI PER L'ATTUAZIONE DI PIANI DI
SVILUPPO AZIENDALI (ART. 18, L. 09/05/1975, N.153)
0,00
0,00
0,00
012556
CONCORSO NEGLI INTERESSI SU MUTUI PER IL FINANZIAMENTO DI STRUTTURE COLLETTIVE
PER LA VALORIZZAZIONE E LA DIFESA DELLE PRODUZIONI AGRICOLE E ZOOTECNICHE (L.R.
13/08/2004, N.18)
0,00
0,00
0,00
102855
RETRIBUZIONI LORDE LAVORO DIPENDENTE - M16P01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
3.711.036,61
3.708.884,37
3.709.044,48
102926
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE - M16P01
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 104, L.R. 10/06/1991, N.12)
38.688,20
38.688,20
38.688,20
102997
I.R.A.P. PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI DI SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DA
LAVORO DIPENDENTE - M16P01 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 3, C. 1, LETT. E,
ART. 16, D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ART. 1, C. 1, LETT. A, L P.TO 2, D.LGS. 30/12/1999, N.506)
410.564,24
410.564,24
410.564,24
103068
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE - M16P01 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE (L.R. 31/12/2012, N.54)
1.053.790,92
1.053.790,92
1.053.790,92
103139
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE - M16P01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
38.870,64
38.870,64
38.870,64
103157
RETRIBUZIONI LORDE ED ONERI SOCIALI DEL PERSONALE TRASFERITO A SEGUITO DEL
RIORDINO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI - M16P01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (ART. 6,
L.R. 09/10/2015, N.17)
563.495,63
563.495,63
563.495,63
103170
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE TRASFERITO A
SEGUITO DEL RIORDINO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI - M16P01 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(ART. 6, L.R. 09/10/2015, N.17)
11.658,53
11.658,53
11.658,53
103183
IRAP PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI DI SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DEL
PERSONALE TRASFERITO A SEGUITO DEL RIORDINO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI - M16P01 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 6, L.R. 09/10/2015, N.17)
36.918,68
36.918,68
36.918,68
5.875.023,45
5.863.871,21
5.863.031,32
456.128,11
455.863,58
455.883,26
TOTALE PROGRAMMA 1601
PROGRAMMA 1602 - CACCIA E PESCA
102856
RETRIBUZIONI LORDE LAVORO DIPENDENTE - M16P02 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
102927
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE - M16P02
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 104, L.R. 10/06/1991, N.12)
4.755,21
4.755,21
4.755,21
102998
I.R.A.P. PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI DI SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DA
LAVORO DIPENDENTE - M16P02 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 3, C. 1, LETT. E,
ART. 16, D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ART. 1, C. 1, LETT. A, L P.TO 2, D.LGS. 30/12/1999, N.506)
50.462,96
50.462,96
50.462,96
103069
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE - M16P02 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE (L.R. 31/12/2012, N.54)
112.519,76
112.519,76
112.519,76
103140
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE - M16P02 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
9.840,92
9.840,92
9.840,92
103158
RETRIBUZIONI LORDE ED ONERI SOCIALI DEL PERSONALE TRASFERITO A SEGUITO DEL
RIORDINO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI - M16P02 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (ART. 6,
L.R. 09/10/2015, N.17)
2.703.279,98
2.703.279,98
2.703.279,98
103171
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE TRASFERITO A
SEGUITO DEL RIORDINO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI - M16P02 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(ART. 6, L.R. 09/10/2015, N.17)
55.929,93
55.929,93
55.929,93
103184
IRAP PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI DI SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DEL
PERSONALE TRASFERITO A SEGUITO DEL RIORDINO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI - M16P02 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 6, L.R. 09/10/2015, N.17)
177.111,45
177.111,45
177.111,45
3.570.028,32
3.569.763,79
3.569.783,47
883.570,26
883.057,83
883.095,95
TOTALE PROGRAMMA 1602
PROGRAMMA 1603 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA
102857
RETRIBUZIONI LORDE LAVORO DIPENDENTE - M16P03 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
102928
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE - M16P03
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 104, L.R. 10/06/1991, N.12)
9.211,37
9.211,37
9.211,37
102999
I.R.A.P. PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI DI SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DA
LAVORO DIPENDENTE - M16P03 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 3, C. 1, LETT. E,
ART. 16, D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ART. 1, C. 1, LETT. A, L P.TO 2, D.LGS. 30/12/1999, N.506)
97.752,30
97.752,30
97.752,30
103070
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE - M16P03 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE (L.R. 31/12/2012, N.54)
194.287,90
194.287,90
194.287,90
103141
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE - M16P03 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
10.153,28
10.153,28
10.153,28
1.194.975,11
1.194.462,68
1.194.500,80
TOTALE PROGRAMMA 1603
232
MISSIONE
PROGRAMMA
COMPETENZA ANNO
2017
DENOMINAZIONE
COMPETENZA ANNO
2018
COMPETENZA ANNO
2019
CAPITOLO
MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
TOTALE MISSIONE 16
10.640.026,88
10.628.097,68
10.627.315,59
321.300,98
321.114,64
321.128,50
MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
PROGRAMMA 1701 - FONTI ENERGETICHE
102858
RETRIBUZIONI LORDE LAVORO DIPENDENTE - M17P01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
102929
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE - M17P01
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 104, L.R. 10/06/1991, N.12)
3.349,62
3.349,62
3.349,62
103000
I.R.A.P. PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI DI SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DA
LAVORO DIPENDENTE - M17P01 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 3, C. 1, LETT. E,
ART. 16, D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ART. 1, C. 1, LETT. A, L P.TO 2, D.LGS. 30/12/1999, N.506)
35.546,59
35.546,59
35.546,59
103071
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE - M17P01 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE (L.R. 31/12/2012, N.54)
78.097,98
78.097,98
78.097,98
103142
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE - M17P01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
2.923,65
2.923,65
2.923,65
103159
RETRIBUZIONI LORDE ED ONERI SOCIALI DEL PERSONALE TRASFERITO A SEGUITO DEL
RIORDINO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI - M17P01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (ART. 6,
L.R. 09/10/2015, N.17)
149.636,70
149.636,70
149.636,70
103172
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE TRASFERITO A
SEGUITO DEL RIORDINO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI - M17P01 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(ART. 6, L.R. 09/10/2015, N.17)
3.095,92
3.095,92
3.095,92
103185
IRAP PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI DI SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DEL
PERSONALE TRASFERITO A SEGUITO DEL RIORDINO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI - M17P01 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 6, L.R. 09/10/2015, N.17)
9.803,79
9.803,79
9.803,79
603.755,23
603.568,89
603.582,75
304.083,19
303.906,83
303.919,95
TOTALE PROGRAMMA 1701
PROGRAMMA 1702 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
102859
RETRIBUZIONI LORDE LAVORO DIPENDENTE - M17P02 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
102930
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE - M17P02
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 104, L.R. 10/06/1991, N.12)
3.170,12
3.170,12
3.170,12
103001
I.R.A.P. PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI DI SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DA
LAVORO DIPENDENTE - M17P02 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 3, C. 1, LETT. E,
ART. 16, D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ART. 1, C. 1, LETT. A, L P.TO 2, D.LGS. 30/12/1999, N.506)
33.641,73
33.641,73
33.641,73
103072
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE - M17P02 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE (L.R. 31/12/2012, N.54)
55.294,74
55.294,74
55.294,74
103143
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE - M17P02 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
2.923,65
2.923,65
2.923,65
399.113,43
398.937,07
398.950,19
1.002.868,66
1.002.505,96
1.002.532,94
262.828,96
262.676,54
262.687,87
TOTALE PROGRAMMA 1702
TOTALE MISSIONE 17
MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
PROGRAMMA 1801 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI
102860
RETRIBUZIONI LORDE LAVORO DIPENDENTE - M18P01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
102931
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE - M18P01
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 104, L.R. 10/06/1991, N.12)
2.740,04
2.740,04
2.740,04
103002
I.R.A.P. PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI DI SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DA
LAVORO DIPENDENTE - M18P01 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 3, C. 1, LETT. E,
ART. 16, D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ART. 1, C. 1, LETT. A, L P.TO 2, D.LGS. 30/12/1999, N.506)
29.077,64
29.077,64
29.077,64
103073
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE - M18P01 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE (L.R. 31/12/2012, N.54)
84.630,74
84.630,74
84.630,74
103144
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE - M18P01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
2.923,65
2.923,65
2.923,65
382.201,03
382.048,61
382.059,94
382.201,03
382.048,61
382.059,94
TOTALE PROGRAMMA 1801
TOTALE MISSIONE 18
233
MISSIONE
PROGRAMMA
COMPETENZA ANNO
2017
DENOMINAZIONE
COMPETENZA ANNO
2018
COMPETENZA ANNO
2019
CAPITOLO
MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
PROGRAMMA 1901 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
102861
RETRIBUZIONI LORDE LAVORO DIPENDENTE - M19P01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
589.824,18
589.482,11
589.507,56
102932
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE - M19P01
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 104, L.R. 10/06/1991, N.12)
6.149,02
6.149,02
6.149,02
103003
I.R.A.P. PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI DI SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DA
LAVORO DIPENDENTE - M19P01 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 3, C. 1, LETT. E,
ART. 16, D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ART. 1, C. 1, LETT. A, L P.TO 2, D.LGS. 30/12/1999, N.506)
65.254,20
65.254,20
65.254,20
103074
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE - M19P01 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE (L.R. 31/12/2012, N.54)
187.074,42
187.074,42
187.074,42
103145
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE - M19P01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
2.923,65
2.923,65
2.923,65
851.225,47
850.883,40
850.908,85
938.970,15
938.425,60
938.466,17
9.788,93
9.788,93
9.788,93
TOTALE PROGRAMMA 1901
PROGRAMMA 1902 - COOPERAZIONE TERRITORIALE
102862
RETRIBUZIONI LORDE LAVORO DIPENDENTE - M19P02 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
102933
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE - M19P02
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 104, L.R. 10/06/1991, N.12)
103004
I.R.A.P. PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI DI SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DA
LAVORO DIPENDENTE - M19P02 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 3, C. 1, LETT. E,
ART. 16, D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ART. 1, C. 1, LETT. A, L P.TO 2, D.LGS. 30/12/1999, N.506)
103.881,37
103.881,37
103.881,37
103075
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE - M19P02 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE (L.R. 31/12/2012, N.54)
200.010,03
200.010,03
200.010,03
103146
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE - M19P02 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R.
31/12/2012, N.54)
3.628,22
3.628,22
3.628,22
1.256.278,70
1.255.734,15
1.255.774,72
2.107.504,17
2.106.617,55
2.106.683,57
7.669.975,51
953.300,68
2.985.923,10
7.669.975,51
953.300,68
2.985.923,10
0,00
0,00
0,00
4.070.000,00
4.070.000,00
4.070.000,00
TOTALE PROGRAMMA 1902
TOTALE MISSIONE 19
MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 2001 - FONDO DI RISERVA
080020
FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE - PARTE CORRENTE (ART. 18, L.R. 29/11/2001, N.
39 - ART. 48, D.LGS. 23/06/2011, N.118)
TOTALE PROGRAMMA 2001
PROGRAMMA 2003 - ALTRI FONDI
088030
FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER LA CONCESSIONE DI FIDEJUSSIONI SU OPERAZIONI DI
CREDITO (ART. 25, L.R. 10/09/1982, N.48)
102220
FONDO RISCHI SPESE LEGALI - PARTE CORRENTE (ART. 46, C. 3, D.LGS. 23/06/2011, N.118)
102221
FONDO RESIDUI RADIATI - PARTE CORRENTE (ART. 51, L.R. 29/11/2001, N.39)
0,00
0,00
0,00
102222
FONDO RESIDUI RADIATI - PARTE C/CAPITALE (ART. 51, L.R. 29/11/2001, N.39)
0,00
0,00
0,00
102223
FONDO RISCHI SPESE LEGALI - PARTE C/CAPITALE (ART. 46, C. 3, D.LGS. 23/06/2011, N.118)
4.070.000,00
4.070.000,00
4.070.000,00
102302
FONDO RISCHI PER ESCUSSIONE GARANZIE (ART. 46, C. 3, D.LGS. 23/06/2011, N.118)
4.093.882,03
4.807.726,58
4.807.726,61
102605
FONDO PER LE PERDITE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE - ALTRE SPESE CORRENTI (ART. 1, C.
550-552, L. 23/12/2013, N.147)
0,00
0,00
0,00
102626
FONDO PER LA COPERTURA DELLE REISCRIZIONI VINCOLATE CANCELLATE PER EFFETTO DEL
RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO - PARTE IN CONTO CAPITALE (ART. 46, C. 3, D.LGS.
23/06/2011, N.118)
0,00
0,00
0,00
102627
FONDO PER LA COPERTURA DELLE REISCRIZIONI VINCOLATE CANCELLATE PER EFFETTO DEL
RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO - PARTE CORRENTE (ART. 46, C. 3, D.LGS. 23/06/2011, N.
118)
0,00
0,00
0,00
12.233.882,03
12.947.726,58
12.947.726,61
19.903.857,54
13.901.027,26
15.933.649,71
4.293.948,61
26.894.908,58
27.468.718,52
13.994.000,00
38.572.144,96
40.826.340,38
9.841.696,07
9.130.138,25
8.267.683,94
28.129.644,68
74.597.191,79
76.562.742,84
TOTALE PROGRAMMA 2003
TOTALE MISSIONE 20
MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO
PROGRAMMA 5001 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
086100
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI DALLA REGIONE PER FINANZIAMENTO DI INTERVENTI
DIVERSI (ARTT. 25, 26, L.R. 29/11/2001, N.39)
100771
RIMBORSO QUOTA INTERESSE PRESTITI OBBLIGAZIONARI (ART. 26, L.R. 29/11/2001, N.39)
101309
FLUSSI DIFFERENZIALI CONSEGUENTI ALLA STIPULAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
(ART. 26, C. 6, L.R. 29/11/2001, N.39 - ART. 41, L. 28/12/2001, N.448 - D.M. 01/12/2003, N.389)
TOTALE PROGRAMMA 5001
234
MISSIONE
PROGRAMMA
COMPETENZA ANNO
2017
DENOMINAZIONE
COMPETENZA ANNO
2018
COMPETENZA ANNO
2019
CAPITOLO
MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO
PROGRAMMA 5002 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
086600
QUOTE DI CAPITALE COMPRESE NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO DI MUTUI PER IL
FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DIVERSI (ARTT. 25, 26, L.R. 29/11/2001, N.39)
6.368.090,67
28.763.920,62
29.188.501,52
100770
RIMBORSO QUOTA CAPITALE PRESTITI OBBLIGAZIONARI (ART. 26, L.R. 29/11/2001, N.39)
37.788.000,00
60.382.144,96
61.054.340,38
TOTALE PROGRAMMA 5002
TOTALE MISSIONE 50
44.156.090,67
89.146.065,58
90.242.841,90
72.285.735,35
163.743.257,37
166.805.584,74
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
525.406.720,71
597.273.446,19
590.942.315,00
MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
PROGRAMMA 6001 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
085100
INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA (ART. 27, L.R. 29/11/2001, N.39)
TOTALE PROGRAMMA 6001
TOTALE MISSIONE 60
MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI
PROGRAMMA 9901 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO
089010
RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONI DI CASSA AL TESORIERE (ART. 27, L.R. 29/11/2001, N.39)
TOTALE PROGRAMMA 9901
TOTALE MISSIONE 99
TOTALE GENERALE
235
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI
VINCOLI DI INDEBITAMENTO
ALLEGATO 12
BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
236
Allegato d) - Limiti di indebitamento regioni
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
Dati da stanziamento bilancio (esercizio finanziario)
COMPETENZA ANNO
2017
ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE (esercizio finanziario), art. 62, c. 6 del D.Lgs. 118/2011
COMPETENZA ANNO
2018
COMPETENZA ANNO
2019
A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)
(+)
9.851.840.502,78
9.854.775.490,68
9.854.775.490,68
B) Tributi destinati al finanziamento della sanità
(-)
8.585.201.000,00
8.585.201.000,00
8.585.201.000,00
C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA' (A - B)
1.266.639.502,78
1.269.574.490,68
1.269.574.490,68
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI
D) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C)
(+)
253.327.900,56
253.914.898,14
253.914.898,14
E) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente
(-)
180.148.851,42
177.666.649,05
173.740.789,88
F) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati nell'esercizio in corso
(-)
0
0
0
G) Ammontare rate relative a mutui e prestiti che costituiscono debito potenziale
(-)
5.198.882,03
5.912.726,58
5.912.726,61
H)Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la Legge in esame (*)
(-)
0,00
88.768.579,84
89.625.361,50
I) Contributi contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione
del finanziamento
(+)
8.211.529,33
6.713.804,34
2.943.804,33
L) Ammontare rate riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento
(+)
89.306.639,62
89.306.639,62
89.306.639,62
165.498.336,06
77.587.386,63
76.886.464,10
746.952.707,01
704.497.382,80
661.435.821,85
M) Ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento (M = D-E-F-G-H+I+L)
TOTALE DEBITO
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente
(+)
Debito autorizzato nell'esercizio in corso
(+)
0
0
0
Debito autorizzato dalla Legge in esame
(+)
1.652.969.540,87
15.000.000,00
20.000.000,00
2.399.922.247,88
719.497.382,80
681.435.821,85
TOTALE DEBITO DELLA REGIONE
DEBITO POTENZIALE
Garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento
103.209.683,57
103.209.683,57
103.209.683,57
-
0
0
5.198.882,03
5.912.726,58
5.912.726,61
(*) Si fa presente che in riferimento all'eventuale attivazione di indebitamento in forma flessibile previsto per 5 ml di euro esigibili nel 2017, 15 ml di euro esigibile nel 2018 e 20 ml di euro esigibili nel
2019 per complessivi 40 ml di euro, la rata (quota capitale e interessi) complessiva a regime per i 40 ml di euro è pari ad euro 2.338.115,12 e ampiamente entro i limiti indicati alla lettera M)
237
ELENCO DELLE SPESE CHE POSSONO ESSERE
FINANZIATE CON IL FONDO DI RISERVA PER
SPESE IMPREVISTE
ALLEGATO 13
BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
238
239
ELENCO DELLE SPESE NON OBBLIGATORIE A
CARATTERE CONTINUATIVO O RICORRENTE
AUTORIZZATE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
2017 E QUANTIFICATE ANNUALMENTE CON
LEGGE DI APPROVAZIONE DI BILANCIO AI SENSI
DEL COMMA 2 BIS DELL’ARTICOLO 4 DELLA
LEGGE REGIONALE N. 39/2001
ALLEGATO 14
BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
240
SPESE AUTORIZZATE CON LEGGE DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 38 DEL D.LGS. 118/2011
LEGGE
REGIONALE
N.
DATA
ART.
C.
LETT.
TITOLO
MISSIONE
PROGRAMMA
COMPETENZA
ANNO 2017
L.R.
70
09/06/1975
CONTRIBUTI E SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE, MANIFESTAZIONI E CONVEGNI DI INTERESSE
REGIONALE.
05
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI
E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
0502
ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI
DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
520.000,00
L.R.
52
13/09/1978
LEGGE FORESTALE REGIONALE
09
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
0905
AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI,
PROTEZIONE NATURALISTICA E
FORESTAZIONE
200.000,00
L.R.
63
24/08/1979
NORME PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO REGIONALE PER LE VILLE VENETE "
IRVV ".
05
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI
E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
0501
VALORIZZAZIONE DEI BENI DI
INTERESSE STORICO
L.R.
6
04/02/1980
DISCIPLINA DEI SERVIZI DI APPROVVIGIONAMENTO, MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEI BENI
REGIONALI
01
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E
DI GESTIONE
0103
GESTIONE ECONOMICA,
FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,
PROVVEDITORATO
L.R.
16
14/03/1980
DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE E INIZIATIVE REGIONALI DI PROMOZIONE ECONOMICA
14
SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITÀ
1402
COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE TUTELA DEI CONSUMATORI
L.R.
43
08/05/1980
CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SEZIONI REGIONALI DELL'ANCI E DELL'UPI, NONCHÉ DELLA FEDERAZIONE
REGIONALE DELL'AICCE E DELLA DELEGAZIONE REGIONALE DELL'UNCEM.
18
RELAZIONI CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
1801
RELAZIONI FINANZIARIE CON LE
ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI
100.000,00
L.R.
10
01/03/1983
CONTRIBUTO AL CENTRO INTERREGIONALE DI STUDI E DOCUMENTAZIONE, CINSEDO.
01
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E
DI GESTIONE
0101
ORGANI ISTITUZIONALI
241.291,00
L.R.
5
10/01/1984
DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ D' INFORMAZIONE ED EDITORIALE DELLA GIUNTA REGIONALE.
01
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E
DI GESTIONE
0101
ORGANI ISTITUZIONALI
360.000,00
L.R.
40
16/08/1984
NUOVE NORME PER LA ISTITUZIONE DI PARCHI E RISERVE NATURALI REGIONALI
09
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
0905
AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI,
PROTEZIONE NATURALISTICA E
FORESTAZIONE
3.992.000,00
L.R.
50
05/09/1984
NORME IN MATERIA DI MUSEI, BIBLIOTECHE, ARCHIVI DI ENTI LOCALI O DI INTERESSE LOCALE
05
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI
E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
0502
ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI
DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
90.000,00
L.R.
52
05/09/1984
NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE DI ATTIVITÀ ARTISTICHE, MUSICALI, TEATRALI E
CINEMATOGRAFICHE
05
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI
E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
0502
ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI
DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
90.000,00
L.R.
58
27/11/1984
DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE
11
SOCCORSO CIVILE
1101
SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
105.000,00
L.R.
45
06/09/1988
COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO DELL'INNOVAZIONE E
COLLABORAZIONE CON IL CNR PER STUDI E RICERCHE IN MATERIA DI INTERESSE REGIONALE
14
SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITÀ
1403
RICERCA E INNOVAZIONE
160.000,00
L.R.
49
01/12/1989
PREMIO LETTERARIO LEONILDE E ARNALDO SETTEMBRINI, MESTRE.
05
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI
E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
0502
ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI
DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
L.R.
10
30/01/1990
ORDINAMENTO DEL SISTEMA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E ORGANIZZAZIONE DELLE POLITICHE
REGIONALI DEL LAVORO
15
POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
1502
FORMAZIONE PROFESSIONALE
L.R.
9
30/01/1990
INTERVENTI NEL SETTORE DELL'IMMIGRAZIONE
12
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI
E FAMIGLIA
1204
INTERVENTI PER SOGGETTI A
RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
L.R.
12
10/06/1991
80.000,00
200.000,00
1.180.000,00
30.000,00
26.500.000,00
350.000,00
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE.
128
LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE
01
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E
DI GESTIONE
0110
RISORSE UMANE
308.500,00
184
CONSULENZE REGIONALI. LIMITI DI APPLICABILITÀ
01
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E
DI GESTIONE
0111
ALTRI SERVIZI GENERALI
323.400,00
INIZIATIVE DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE IN GIUDIZIO E DI AZIONE IN SEDE CIVILE
01
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E
DI GESTIONE
0111
ALTRI SERVIZI GENERALI
50.000,00
89 bis
241
LEGGE
REGIONALE
N.
DATA
ART.
C.
LETT.
TITOLO
MISSIONE
L.R.
30
02/12/1991
INTERVENTI PER FAVORIRE L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142, SULL'ORDINAMENTO
DELLE AUTONOMIE LOCALI, NONCHÉ DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59 E DELLA LEGGE 15 MAGGIO
1997, N. 127
18
RELAZIONI CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
1801
RELAZIONI FINANZIARIE CON LE
ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI
40.000,00
L.R.
37
23/12/1991
ADESIONE DELLA REGIONE DEL VENETO ALL'ASSOCIAZIONE "CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI
SULL'ECONOMIA TURISTICA" PROMOSSO DALL'UNIVERSITÀ DI VENEZIA.
07
TURISMO
0701
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL
TURISMO
120.000,00
L.R.
6
24/01/1992
PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI
09
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
0905
AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI,
PROTEZIONE NATURALISTICA E
FORESTAZIONE
595.000,00
L.R.
9
24/01/1992
NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "TEATRO STABILE DEL VENETO - CARLO GOLDONI"
05
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI
E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
0502
ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI
DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
900.000,00
L.R.
19
03/07/1992
NORME SULL'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE.
09
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
0907
SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO
MONTANO PICCOLI COMUNI
L.R.
16
22/06/1993
INIZIATIVE PER IL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO E PER LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE NEL
VENETO ORIENTALE
04
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
0404
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
L.R.
16
22/06/1993
INIZIATIVE PER IL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO E PER LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE NEL
VENETO ORIENTALE
18
RELAZIONI CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
1801
RELAZIONI FINANZIARIE CON LE
ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI
100.000,00
L.R.
50
09/12/1993
NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO
16
AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA
1602
CACCIA E PESCA
820.000,00
L.R.
15
07/04/1994
INTERVENTI PER IL RECUPERO, LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
CULTURALE DI ORIGINE VENETA NELL'ISTRIA E NELLA DALMAZIA
05
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI
E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
0501
VALORIZZAZIONE DEI BENI DI
INTERESSE STORICO
60.000,00
L.R.
23
18/04/1994
NORME PER LA TUTELA, LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELL'APICOLTURA
16
AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA
1601
SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E
DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
70.000,00
L.R.
31
22/07/1994
NORME IN MATERIA DI USI CIVICI
09
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
0907
SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO
MONTANO PICCOLI COMUNI
30.000,00
L.R.
55
14/09/1994
NORME SULL'ASSETTO PROGRAMMATORIO, CONTABILE, GESTIONALE E DI CONTROLLO DELLE UNITA'
LOCALI SOCIO SANITARIE E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO
30 DICEMBRE 1992, N. 502 "RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA", COSI' COME
MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 7 DICEMBRE 1993, N. 517
13
TUTELA DELLA SALUTE
1301
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE FINANZIAMENTO ORDINARIO
CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
L.R.
55
14/09/1994
NORME SULL'ASSETTO PROGRAMMATORIO, CONTABILE, GESTIONALE E DI CONTROLLO DELLE UNITA'
LOCALI SOCIO SANITARIE E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO
30 DICEMBRE 1992, N. 502 "RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA", COSI' COME
MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 7 DICEMBRE 1993, N. 517
13
TUTELA DELLA SALUTE
1302
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO
CORRENTE PER LIVELLI DI
ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA
L.R.
56
19/09/1994
NORME E PRINCIPI PER IL RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE IN ATTUAZIONE DEL
DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502 "RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA
SANITARIA", COSI' COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 7 DICEMBRE 1993, N. 517
13
TUTELA DELLA SALUTE
1301
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE FINANZIAMENTO ORDINARIO
CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
L.R.
73
23/12/1994
PROMOZIONE DELLE MINORANZE ETNICHE E LINGUISTICHE DEL VENETO
05
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI
E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
0502
ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI
DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
L.R.
5
03/02/1996
PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE PER IL TRIENNIO 1996/1998
12
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI
E FAMIGLIA
1204
INTERVENTI PER SOGGETTI A
RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
L.R.
23
19/08/1996
DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI E CONSERVATI
14
SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITÀ
1402
COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE TUTELA DEI CONSUMATORI
30.000,00
L.R.
26
19/08/1996
RIORDINO DELLE REGOLE
09
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
0907
SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO
MONTANO PICCOLI COMUNI
12.000,00
L.R.
41
16/12/1997
ABUSO E SFRUTTAMENTO SESSUALE: INTERVENTI A TUTELA E PROMOZIONE DELLA PERSONA
12
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI
E FAMIGLIA
1204
INTERVENTI PER SOGGETTI A
RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
L.R.
3
03/02/1998
PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA
FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1998)
242
PROGRAMMA
COMPETENZA
ANNO 2017
1.800.000,00
50.000,00
7.887.232.550,00
50.000,00
700.000,00
48.000,00
600.000,00
150.000,00
LEGGE
REGIONALE
N.
DATA
ART.
C.
LETT.
TITOLO
MISSIONE
PROGRAMMA
COMPETENZA
ANNO 2017
12
MODIFICA DELL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE REGIONALE 27 NOVEMBRE 1984, N. 58 "DISCIPLINA DEGLI
INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE" E SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMA REGIONALE DI ELISOCCORSO PER
ANTINCENDIO BOSCHIVO E PROTEZIONE CIVILE
11
SOCCORSO CIVILE
1101
SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
2
PROGRAMMA DI POTENZIAMENTO E SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ PER LA VALUTAZIONE DELLE SCELTE
REGIONALI IN MATERIA TRIBUTARIA ED ECONOMICO FINANZIARIA
01
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E
DI GESTIONE
0103
GESTIONE ECONOMICA,
FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,
PROVVEDITORATO
260.000,00
2
PROGRAMMA DI POTENZIAMENTO E SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ PER LA VALUTAZIONE DELLE SCELTE
REGIONALI IN MATERIA TRIBUTARIA ED ECONOMICO FINANZIARIA
01
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E
DI GESTIONE
0104
GESTIONE DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
150.000,00
8
CONVENZIONE CON L'UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DEL VENETO SULL'ATTIVITÀ
DI INFORMAZIONE ALLE PICCOLE MEDIE IMPRESE (P.M.I.) IN MATERIA DI INIZIATIVE REGIONALI E
PROGRAMMI COMUNITARI SVOLTA DALL'EUROSPORTELLO
14
SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITÀ
1401
INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
100.000,00
L.R.
8
07/04/1998
NORME PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
04
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
0404
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
L.R.
19
28/04/1998
NORME PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDROBIOLOGICHE E DELLA FAUNA ITTICA E PER LA DISCIPLINA
DELL'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE E MARITTIME INTERNE DELLA REGIONE VENETO
16
AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA
1602
CACCIA E PESCA
L.R.
29
03/12/1998
PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN
CORRISPONDENZA DELL'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
1998
5
ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE NEL
SETTORE PRIMARIO
L.R.
6
22/02/1999
CONTRIBUTO AI CITTADINI VENETI PORTATORI DI HANDICAP PSICOFISICI CHE APPLICANO IL "METODO
DOMAN"
L.R.
7
22/02/1999
PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA
FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1999)
69
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE LINEE NAVIGABILI
16
12
10
AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI
E FAMIGLIA
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
1601
1202
1003
SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E
DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
10.000,00
11.500.000,00
1.510.000,00
100.000,00
700.000,00
4.620.000,00
L.R.
20
10/05/1999
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALLE FONDAZIONI DI DIRITTO PRIVATO "ARENA" DI VERONA E "LA
FENICE" DI VENEZIA
05
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI
E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
0502
ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI
DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
L.R.
32
09/08/1999
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO AGRICOLO
16
AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA
1601
SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E
DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
50.000,00
L.R.
55
16/12/1999
INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI, LA CULTURA DI PACE, LA
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E LA SOLIDARIETÀ
12
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI
E FAMIGLIA
1208
COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
51.000,00
L.R.
55
16/12/1999
INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI, LA CULTURA DI PACE, LA
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E LA SOLIDARIETÀ
19
RELAZIONI INTERNAZIONALI
1901
RELAZIONI INTERNAZIONALI E
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
555.000,00
L.R.
3
21/01/2000
NUOVE NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI
09
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
0902
TUTELA, VALORIZZAZIONE E
RECUPERO AMBIENTALE
650.000,00
L.R.
3
21/01/2000
NUOVE NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI
09
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
0903
RIFIUTI
L.R.
19
11/09/2000
PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN
CORRISPONDENZA DELL'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
2000
17
L.R.
1
19/01/2001
CONTRIBUTO A FAVORE DELLA COMUNITÀ DEL GARDA E DELLA GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA CENTRO REGIONALE DEL VENETO
INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE STATALI E PARITARIE
243
11
04
SOCCORSO CIVILE
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
1101
0402
SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON
UNIVERSITARIA
1.200.000,00
40.000,00
30.000,00
2.500.000,00
LEGGE
REGIONALE
N.
DATA
L.R.
5
09/02/2001
ART.
C.
LETT.
TITOLO
MISSIONE
PROGRAMMA
COMPETENZA
ANNO 2017
PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA
FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 2001)
PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA
FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 2001)
15
POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
1502
FORMAZIONE PROFESSIONALE
148.500,00
L.R.
11
13/04/2001
CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI ALLE AUTONOMIE LOCALI IN ATTUAZIONE
DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112
04
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
0407
DIRITTO ALLO STUDIO
500.000,00
L.R.
11
13/04/2001
CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI ALLE AUTONOMIE LOCALI IN ATTUAZIONE
DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112
09
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
0901
DIFESA DEL SUOLO
100.000,00
L.R.
11
13/04/2001
CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI ALLE AUTONOMIE LOCALI IN ATTUAZIONE
DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112
09
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
0907
SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO
MONTANO PICCOLI COMUNI
L.R.
11
13/04/2001
CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI ALLE AUTONOMIE LOCALI IN ATTUAZIONE
DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112
12
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI
E FAMIGLIA
1201
INTERVENTI PER L'INFANZIA E I
MINORI E PER ASILI NIDO
31.000.000,00
L.R.
11
13/04/2001
CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI ALLE AUTONOMIE LOCALI IN ATTUAZIONE
DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112
12
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI
E FAMIGLIA
1202
INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
1.500.000,00
L.R.
11
13/04/2001
CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI ALLE AUTONOMIE LOCALI IN ATTUAZIONE
DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112
12
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI
E FAMIGLIA
1203
INTERVENTI PER GLI ANZIANI
1.000.000,00
L.R.
11
13/04/2001
CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI ALLE AUTONOMIE LOCALI IN ATTUAZIONE
DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112
12
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI
E FAMIGLIA
1207
PROGRAMMAZIONE E GOVERNO
DELLA RETE DEI SERVIZI
SOCIOSANITARI E SOCIALI
1.600.000,00
L.R.
12
31/05/2001
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E AGRO-ALIMENTARI DI QUALITÀ
16
AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA
1601
SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E
DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
100.000,00
L.R.
20
16/08/2001
LA FIGURA PROFESSIONALE DELL'OPERATORE SOCIO-SANITARIO
13
TUTELA DELLA SALUTE
1301
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE FINANZIAMENTO ORDINARIO
CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
4.000,00
L.R.
29
25/10/2001
COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ DI CAPITALI PER LA PROGETTAZIONE, ESECUZIONE, MANUTENZIONE,
GESTIONE E VIGILANZA DELLE RETI STRADALI
10
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
1005
VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE
STRADALI
16.664.924,00
L.R.
31
09/11/2001
ISTITUZIONE DELL'AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA
16
AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA
1601
SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E
DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
25.485.000,00
L.R.
39
29/11/2001
ORDINAMENTO DEL BILANCIO E DELLA CONTABILITÀ DELLA REGIONE
01
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E
DI GESTIONE
0111
ALTRI SERVIZI GENERALI
L.R.
39
29/11/2001
ORDINAMENTO DEL BILANCIO E DELLA CONTABILITÀ DELLA REGIONE
09
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
0905
AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI,
PROTEZIONE NATURALISTICA E
FORESTAZIONE
50.000,00
L.R.
39
29/11/2001
ORDINAMENTO DEL BILANCIO E DELLA CONTABILITÀ DELLA REGIONE
15
POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
1503
SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
11.000,00
L.R.
39
29/11/2001
ORDINAMENTO DEL BILANCIO E DELLA CONTABILITÀ DELLA REGIONE
19
RELAZIONI INTERNAZIONALI
1901
RELAZIONI INTERNAZIONALI E
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
25.000,00
L.R.
8
29/03/2002
NORME SUL SISTEMA STATISTICO REGIONALE
01
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E
DI GESTIONE
0108
STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
77.000,00
L.R.
2
09/01/2003
NUOVE NORME A FAVORE DEI VENETI NEL MONDO E AGEVOLAZIONI PER IL LORO RIENTRO
05
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI
E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
0502
ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI
DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
430.000,00
L.R.
3
14/01/2003
10.000,00
150.000,00
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2003
37
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COPIANIFICAZIONE TERRITORIALE-URBANISTICO-PAESAGGISTICA
244
08
ASSETTO DEL TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA
0801
URBANISTICA E ASSETTO DEL
TERRITORIO
135.000,00
LEGGE
REGIONALE
N.
DATA
L.R.
9
04/04/2003
ART.
C.
LETT.
TITOLO
MISSIONE
PROGRAMMA
COMPETENZA
ANNO 2017
DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA
2003 RIGUARDO ALLA RIVISTA IL DIRITTO DELLA REGIONE, ALLA MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE
10 GENNAIO 1997, N. 1 E ALLA MODIFICA DELLA LEGGE FINANZIARIA REGIONALE 2002
1
PUBBLICAZIONE DELLA RIVISTA IL DIRITTO DELLA REGIONE
L.R.
40
12/12/2003
NUOVE NORME PER GLI INTERVENTI IN AGRICOLTURA
L.R.
1
30/01/2004
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2004
01
16
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E
DI GESTIONE
AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA
0111
1601
ALTRI SERVIZI GENERALI
SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E
DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
20.000,00
3.938.000,00
25
FONDO DI ROTAZIONE PER INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE
11
SOCCORSO CIVILE
1101
SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
80.000,00
47
COSTITUZIONE DI UNA FONDAZIONE CULTURALE NEL COMUNE DI ROVIGO
05
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI
E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
0502
ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI
DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
50.000,00
L.R.
11
23/04/2004
NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO
08
ASSETTO DEL TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA
0801
URBANISTICA E ASSETTO DEL
TERRITORIO
L.R.
19
13/08/2004
INTERVENTI DI INGEGNERIA FINANZIARIA PER IL SOSTEGNO E LO SVILUPPO DELLE PICCOLE E MEDIE
IMPRESE
10
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
1004
ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO
L.R.
33
24/12/2004
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ REGIONALI IN MATERIA DI COMMERCIO ESTERO, PROMOZIONE
ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE VENETE
14
SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITÀ
1402
COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE TUTELA DEI CONSUMATORI
658.000,00
L.R.
34
24/12/2004
ISTITUZIONE DELLA FONDAZIONE "CENTRO STUDI TRANSFRONTALIERO" DI COMELICO E SAPPADA.
05
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI
E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
0502
ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI
DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
5.000,00
L.R.
9
25/02/2005
CONTRIBUTI PER LA SORVEGLIANZA SUGLI EX ESPOSTI ED ESPOSTI ALL'AMIANTO
L.R.
18
18/11/2005
ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE VOLONTARIO
L.R.
2
03/02/2006
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2006.
9
30/06/2006
L.R.
2
19/02/2007
L.R.
15
12/07/2007
44.000,00
LEGGE FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005
21
L.R.
220.000,00
13
12
TUTELA DELLA SALUTE
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI
E FAMIGLIA
1301
1208
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE FINANZIAMENTO ORDINARIO
CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
150.000,00
COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
700.000,00
25
SVILUPPO DEL MARKETING TERRITORIALE
10
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
1005
VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE
STRADALI
200.000,00
26
CONTRIBUTI PER PROGETTI FINALIZZATI ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI DI TRASPORTO E
ACCESSIBILITÀ DA PARTE DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI, NELLE STRUTTURE APERTE AL
PUBBLICO A VENEZIA CENTRO STORICO
12
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI
E FAMIGLIA
1202
INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
300.000,00
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE DEL VENETO ALLA FONDAZIONE ITALIA CINA
19
RELAZIONI INTERNAZIONALI
1901
RELAZIONI INTERNAZIONALI E
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
30.000,00
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2007
17
ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA BIENNALE DI VENEZIA
05
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI
E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
0502
ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI
DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
450.000,00
19
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALLA FONDAZIONE PER IL NUOVO TEATRO COMUNALE DI VICENZA
05
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI
E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
0502
ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI
DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
100.000,00
44
FUNZIONI DI COMPETENZA REGIONALE IN MATERIA DI SERVIZI E ASSISTENZA ALLE IMPRESE
14
SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITÀ
1404
RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA
UTILITÀ
30.000,00
66
CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ORCHESTRA DEL TEATRO OLIMPICO DI VICENZA
05
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI
E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
0502
ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI
DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
40.000,00
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE
RISORSE IDRICHE
40.000,00
INTERVENTI PER LA TUTELA, LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA ZONA COSTIERA DEL VENETO E
PER LA CREAZIONE DI ZONE DI TUTELA BIOLOGICA MARINA
245
09
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
0906
LEGGE
REGIONALE
N.
DATA
L.R.
23
16/08/2007
ART.
30
26/10/2007
L.R.
1
27/02/2008
LETT.
TITOLO
MISSIONE
PROGRAMMA
COMPETENZA
ANNO 2017
DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA
2006 IN MATERIA DI SOCIALE, SANITÀ E PREVENZIONE
8
L.R.
C.
2 BIS
SVILUPPO E MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI PREVENZIONE, IGIENE E SICUREZZA
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO (SPISAL), DEI SERVIZI DI IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE
(SIAN), DEI SERVIZI DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA (SISP) E DEI SERVIZI VETERINARI (SVET) DEI
DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE DELLE AZIENDE ULSS
INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DEI COMUNI RICADENTI NELLE AREE SVANTAGGIATE DI MONTAGNA
E NELL'AREA DEL VENETO ORIENTALE
13
09
TUTELA DELLA SALUTE
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
1307
0907
ULTERIORI SPESE IN MATERIA
SANITARIA
SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO
MONTANO PICCOLI COMUNI
1.000,00
150.000,00
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2008
41
AVVIO DI NUOVI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
10
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
1001
TRASPORTO FERROVIARIO
82
PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE STUDI UNIVERSITARI DI VICENZA
04
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
0404
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
L.R.
8
25/07/2008
CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA DEI VENETI NEL MONDO
L.R.
1
12/01/2009
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2009
05
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI
E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
0502
ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI
DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
13
AGEVOLAZIONI REGIONALI A SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI E DELLA RICERCA DELLE
PICCOLE E MEDIE IMPRESE VENETE
14
SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITÀ
1401
INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
28
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALLA FONDAZIONE ATLANTIDE TEATRO STABILE DI VERONA - G.A.T.
05
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI
E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
0502
ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI
DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
32
CONTRIBUTO ALLA SOCIETÀ VENETO ACQUE SPA
09
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
0904
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
18.920.000,00
50.000,00
15.000,00
140.000,00
50.000,00
2.400.000,00
L.R.
3
13/03/2009
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E MERCATO DEL LAVORO
15
POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
1501
SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL
MERCATO DEL LAVORO
L.R.
12
08/05/2009
NUOVE NORME PER LA BONIFICA E LA TUTELA DEL TERRITORIO
09
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
0901
DIFESA DEL SUOLO
888.757,00
L.R.
16
07/08/2009
INTERVENTI STRAORDINARI NEL SETTORE AGRICOLO PER CONTRASTARE LA CRISI ECONOMICA E
FINANZIARIA E PER LA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
16
AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA
1601
SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E
DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
940.000,00
L.R.
25
09/10/2009
INTERVENTI REGIONALI PER IL SISTEMA DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO E PER LA LOCALIZZAZIONE
DELLE SALE CINEMATOGRAFICHE NEL VENETO
05
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI
E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
0502
ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI
DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
80.000,00
L.R.
27
23/10/2009
NORME PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI, DEGLI UTENTI E PER IL CONTENIMENTO DEI PREZZI AL
CONSUMO
14
SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITÀ
1402
COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE TUTELA DEI CONSUMATORI
100.000,00
L.R.
30
18/12/2009
DISPOSIZIONI PER LA ISTITUZIONE DEL FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA E PER LA
SUA DISCIPLINA
12
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI
E FAMIGLIA
1203
INTERVENTI PER GLI ANZIANI
700.000,00
L.R.
30
18/12/2009
DISPOSIZIONI PER LA ISTITUZIONE DEL FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA E PER LA
SUA DISCIPLINA
13
TUTELA DELLA SALUTE
1301
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE FINANZIAMENTO ORDINARIO
CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
L.R.
6
22/01/2010
INTERVENTI PER IL SOSTEGNO ALLE ORGANIZZAZIONI DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE E
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 1999, N. 55 "INTERVENTI REGIONALI PER LA
PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI, LA CULTURA DI PACE, LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E LA
SOLIDARIETA'"
19
RELAZIONI INTERNAZIONALI
1901
RELAZIONI INTERNAZIONALI E
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
L.R.
11
16/02/2010
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2010
246
2.830.000,00
717.393.450,00
108.000,00
LEGGE
REGIONALE
N.
DATA
ART.
C.
4
4
LETT.
TITOLO
MISSIONE
PROGRAMMA
COMPETENZA
ANNO 2017
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE DEL VENETO ALLA FONDAZIONE "DOLOMITI - DOLOMITEN DOLOMITES - DOLOMITIS UNESCO"
09
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
0905
AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI,
PROTEZIONE NATURALISTICA E
FORESTAZIONE
80.000,00
41
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE AL POLO NAZIONALE ARTISTICO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE SUL
TEATRO MUSICALE E COREUTICO DI VERONA
05
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI
E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
0502
ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI
DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
50.000,00
42
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALLA COSTITUENDA FONDAZIONE "ORCHESTRA DI PADOVA E DEL
VENETO"
05
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI
E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
0502
ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI
DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
250.000,00
L.R.
18
27/04/2012
DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI
18
RELAZIONI CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
1801
RELAZIONI FINANZIARIE CON LE
ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI
L.R.
29
10/08/2012
NORME PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE MONOPARENTALI E DEI GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI
IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ
12
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI
E FAMIGLIA
1205
INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
L.R.
41
12/10/2012
ISTITUZIONE DEL GRUPPO EUROPEO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE (GECT) "EUREGIO SENZA
CONFINI R.L."
19
RELAZIONI INTERNAZIONALI
1901
RELAZIONI INTERNAZIONALI E
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
70.000,00
L.R.
48
28/12/2012
MISURE PER L'ATTUAZIONE COORDINATA DELLE POLITICHE REGIONALI A FAVORE DELLA PREVENZIONE
DEL CRIMINE ORGANIZZATO E MAFIOSO, DELLA CORRUZIONE NONCHÉ PER LA PROMOZIONE DELLA
CULTURA DELLA LEGALITÀ E DELLA CITTADINANZA RESPONSABILE
03
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
0302
SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA
URBANA
40.000,00
L.R.
50
28/12/2012
POLITICHE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA COMMERCIALE NELLA REGIONE DEL VENETO
14
SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITÀ
1402
COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE TUTELA DEI CONSUMATORI
20.000,00
L.R.
3
05/04/2013
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2013
4.071.759,00
600.000,00
19
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALL'ASSOCIAZIONE REGIONALE PER LA PROMOZIONE E LA
DIFFUSIONE DEL TEATRO E DELLA CULTURA NELLE COMUNITÀ VENETE (ARTEVEN) DI VENEZIA
05
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI
E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
0502
ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI
DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
350.000,00
20
SVILUPPO DEL CICLOTURISMO E DEL TURISMO EQUESTRE
07
TURISMO
0701
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL
TURISMO
200.000,00
L.R.
5
23/04/2013
INTERVENTI REGIONALI PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
12
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI
E FAMIGLIA
1204
INTERVENTI PER SOGGETTI A
RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
480.000,00
L.R.
6
23/04/2013
INIZIATIVE PER LA GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA NEL TERRITORIO REGIONALE PRECLUSO
ALL'ESERCIZIO DELLA ATTIVITÀ VENATORIA
16
AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA
1602
CACCIA E PESCA
100.000,00
L.R.
11
14/06/2013
SVILUPPO E SOSTENIBILITA' DEL TURISMO VENETO
07
TURISMO
0701
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL
TURISMO
L.R.
11
02/04/2014
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2014
3
SISTEMA INFORMATIVO PER LA FINANZA PUBBLICA REGIONALE E LOCALE DEL VENETO
01
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E
DI GESTIONE
0103
GESTIONE ECONOMICA,
FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,
PROVVEDITORATO
5
FINANZIAMENTO REGIONALE DELL'ASSISTENZA TECNICA AL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL
VENETO 2014-2020.
16
AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA
1603
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER
L'AGRICOLTURA, I SISTEMI
AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA
PESCA
1.955.000,00
200.000,00
1.144.700,00
L.R.
13
30/05/2014
DISCIPLINA DEI DISTRETTI INDUSTRIALI, DELLE RETI INNOVATIVE REGIONALI E DELLE AGGREGAZIONI
DI IMPRESE
14
SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITÀ
1403
RICERCA E INNOVAZIONE
700.000,00
L.R.
34
22/10/2014
DISCIPLINA DELLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO
07
TURISMO
0701
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL
TURISMO
350.000,00
L.R.
37
28/11/2014
ISTITUZIONE DELL'AGENZIA VENETA PER L'INNOVAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO
16
AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA
1601
SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E
DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
L.R.
6
27/04/2015
LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2015
247
13.355.000,00
LEGGE
REGIONALE
N.
DATA
ART.
C.
LETT.
TITOLO
MISSIONE
PROGRAMMA
COMPETENZA
ANNO 2017
12
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISOSTRUZIONE PEDIATRICA E DI RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE
13
TUTELA DELLA SALUTE
1307
ULTERIORI SPESE IN MATERIA
SANITARIA
100.000,00
13
RETE DELL'ALZHEIMER: SOSTEGNO ALL¿ATTIVITÀ DEL CENTRO REGIONALE DI RIFERIMENTO PER
L'INVECCHIAMENTO CEREBRALE (CRIC)
13
TUTELA DELLA SALUTE
1307
ULTERIORI SPESE IN MATERIA
SANITARIA
250.000,00
33
INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL'EXPORT VENETO
14
SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITÀ
1401
INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
300.000,00
45
STUDI, INDAGINI E VALUTAZIONI AMBIENTALI PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA
16
AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA
1601
SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E
DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
50.000,00
49
NORMA IN MATERIA DI REGISTRAZIONE E PROMOZIONE DEI MARCHI REGIONALI
14
SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITÀ
1401
INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
10.000,00
50
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO REGIONALE
14
SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITÀ
1403
RICERCA E INNOVAZIONE
800.000,00
L.R.
11
11/05/2015
NUOVE NORME IN MATERIA DI SOCCORSO ALPINO
13
TUTELA DELLA SALUTE
1307
ULTERIORI SPESE IN MATERIA
SANITARIA
650.000,00
L.R.
8
11/05/2015
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA
06
POLITICHE GIOVANILI, SPORT E
TEMPO LIBERO
0601
SPORT E TEMPO LIBERO
810.000,00
L.R.
17
09/10/2015
RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA REGIONALE
6
L.R.
7
23/02/2016
ATTUAZIONE DELLA LEGGE 7 APRILE 2014, N. 56 ¿DISPOSIZIONI SULLE CITTÀ METROPOLITANE SULLE
PROVINCE, SULLE UNIONI E FUSIONI DI COMUNI¿ PER IL RIORDINO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI
18
RELAZIONI CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
1801
RELAZIONI FINANZIARIE CON LE
ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI
13
TUTELA DELLA SALUTE
1307
ULTERIORI SPESE IN MATERIA
SANITARIA
24.250.000,00
LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2016
23
STABILIZZAZIONE DEL CENTRO DI SIMULAZIONE E FORMAZIONE AVANZATA DELLA REGIONE VENETO
(SI.F.A.R.V.)
250.000,00
L.R.
9
08/03/2016
PROMOZIONE DELLA COMUNICAZIONE E FORMAZIONE DEGLI OPERATORI IN MATERIA DI DONAZIONE DI
ORGANI E TESSUTI
13
TUTELA DELLA SALUTE
1301
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE FINANZIAMENTO ORDINARIO
CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
100.000,00
L.R.
15
26/05/2016
MISURE PER IL CONTENIMENTO FINALIZZATO ALLA ERADICAZIONE DELLA NUTRIA (MYOCASTOR COYPUS)
¿
13
TUTELA DELLA SALUTE
1307
ULTERIORI SPESE IN MATERIA
SANITARIA
100.000,00
L.R.
17
17/06/2016
NORME RELATIVE ALL'UNIFICAZIONE DEI FONDI DI ROTAZIONE REGIONALI
07
TURISMO
0701
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL
TURISMO
259.200,00
TOTALE GENERALE
8.835.071.031,00
248
COMPOSIZIONE DEL
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
PER MISSIONI E PROGRAMMI
ALLEGATO 15
BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
249
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017*
MISSIONI E PROGRAMMI
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2016
Spese impegnate
negli esercizi
precedenti con
copertura costituita
dal fondo
pluriennale
vincolato e imputate
all'esercizio 2017
Quota del fondo
pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2016,
non destinata ad
essere utilizzata
nell'esercizio 2017 e
rinviata all'esercizio
2018 e successivi
(a)
(b)
(c)=(a) - (b)
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:
2018
2019
Anni successivi
Imputazione non
ancora definita
(d)
(e)
(f)
(g)
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2017
(h) = (c)+(d)+(e)+
(f)+(g)
01
MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
01
ORGANI ISTITUZIONALI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
SEGRETERIA GENERALE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,
PROVVEDITORATO
194.018,98
194.018,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
06
UFFICIO TECNICO
54.992,30
54.992,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
07
ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO
CIVILE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08
STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09
ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
RISORSE UMANE
5.200.010,14
5.200.010,14
0,00
4.662.708,00
0,00
0,00
0,00
4.662.708,00
11
ALTRI SERVIZI GENERALI
1.356,33
1.356,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI GESTIONE
306.289,27
271.660,17
34.629,10
0,00
0,00
0,00
0,00
34.629,10
TOTALE MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE
5.756.667,02
5.722.037,92
34.629,10
4.662.708,00
0,00
0,00
0,00
4.697.337,10
03
MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
01
POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE PUBBLICO E LA
SICUREZZA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250
MISSIONI E PROGRAMMI
04
MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
02
ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
03
EDILIZIA SCOLASTICA
04
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2016
Spese impegnate
negli esercizi
precedenti con
copertura costituita
dal fondo
pluriennale
vincolato e imputate
all'esercizio 2017
Quota del fondo
pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2016,
non destinata ad
essere utilizzata
nell'esercizio 2017 e
rinviata all'esercizio
2018 e successivi
(a)
(b)
(c)=(a) - (b)
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:
2018
2019
Anni successivi
Imputazione non
ancora definita
(d)
(e)
(f)
(g)
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2017
(h) = (c)+(d)+(e)+
(f)+(g)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.038.636,26
1.011.478,42
27.157,84
0,00
0,00
0,00
0,00
27.157,84
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05
ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
06
SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
07
DIRITTO ALLO STUDIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL
DIRITTO ALLO STUDIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.038.636,26
1.011.478,42
27.157,84
0,00
0,00
0,00
0,00
27.157,84
TOTALE MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
05
MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
01
VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
900.000,00
400.000,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
02
ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE
CULTURALE
102.202,40
102.202,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E
VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.002.202,40
502.202,40
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
TOTALE MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E
DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
06
MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
01
SPORT E TEMPO LIBERO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
GIOVANI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL
TEMPO LIBERO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO
LIBERO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
251
MISSIONI E PROGRAMMI
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2016
Spese impegnate
negli esercizi
precedenti con
copertura costituita
dal fondo
pluriennale
vincolato e imputate
all'esercizio 2017
Quota del fondo
pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2016,
non destinata ad
essere utilizzata
nell'esercizio 2017 e
rinviata all'esercizio
2018 e successivi
(a)
(b)
(c)=(a) - (b)
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:
2018
2019
Anni successivi
Imputazione non
ancora definita
(d)
(e)
(f)
(g)
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2017
(h) = (c)+(d)+(e)+
(f)+(g)
07
MISSIONE 07 - TURISMO
01
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 07 - TURISMO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
132.515,56
132.515,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08
MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
01
URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
02
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI
EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL
TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
132.515,56
132.515,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125.000,00
125.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.320.582,00
2.130.582,00
190.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.409,17
32.409,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
573.200,51
573.200,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA
ABITATIVA
09
MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO
01
DIFESA DEL SUOLO
02
TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
03
RIFIUTI
04
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
05
AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE
NATURALISTICA E FORESTAZIONE
06
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
07
SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI
COMUNI
08
QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
09
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
252
MISSIONI E PROGRAMMI
09
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2016
Spese impegnate
negli esercizi
precedenti con
copertura costituita
dal fondo
pluriennale
vincolato e imputate
all'esercizio 2017
Quota del fondo
pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2016,
non destinata ad
essere utilizzata
nell'esercizio 2017 e
rinviata all'esercizio
2018 e successivi
(a)
(b)
(c)=(a) - (b)
3.101.191,68
2.911.191,68
190.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190.000,00
2.387.962,83
2.387.962,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:
2018
2019
Anni successivi
Imputazione non
ancora definita
(d)
(e)
(f)
(g)
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2017
(h) = (c)+(d)+(e)+
(f)+(g)
MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO
TOTALE MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
10
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
01
TRASPORTO FERROVIARIO
02
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04
ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05
VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
838.948,33
619.089,07
219.859,26
0,00
0,00
0,00
0,00
219.859,26
06
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL
DIRITTO ALLA MOBILITÀ
1.790.000,00
1.500.000,00
290.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
290.000,00
5.016.911,16
4.507.051,90
509.859,26
0,00
0,00
0,00
0,00
509.859,26
1.395.000,00
930.000,00
465.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
465.000,00
8.540,00
8.540,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.403.540,00
938.540,00
465.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
465.000,00
750.000,05
750.000,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
11
MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
01
SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
02
INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI
03
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA
PROTEZIONE CIVILE
TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
12
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
01
INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
02
INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
INTERVENTI PER GLI ANZIANI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04
INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
315.306,28
315.306,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
253
MISSIONI E PROGRAMMI
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2016
Spese impegnate
negli esercizi
precedenti con
copertura costituita
dal fondo
pluriennale
vincolato e imputate
all'esercizio 2017
Quota del fondo
pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2016,
non destinata ad
essere utilizzata
nell'esercizio 2017 e
rinviata all'esercizio
2018 e successivi
(a)
(b)
(c)=(a) - (b)
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:
2018
2019
Anni successivi
Imputazione non
ancora definita
(d)
(e)
(f)
(g)
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2017
(h) = (c)+(d)+(e)+
(f)+(g)
12
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
05
INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
06
INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
07
PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI
SOCIOSANITARI E SOCIALI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08
COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA
FAMIGLIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.065.306,33
1.065.306,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA
13
MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE
01
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO
ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO
AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA
SUPERIORI AI LEA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO
AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO
SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI
SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
06
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI
GETTITI SSN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
07
ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
254
MISSIONI E PROGRAMMI
14
MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
01
INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
02
COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
03
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2016
Spese impegnate
negli esercizi
precedenti con
copertura costituita
dal fondo
pluriennale
vincolato e imputate
all'esercizio 2017
Quota del fondo
pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2016,
non destinata ad
essere utilizzata
nell'esercizio 2017 e
rinviata all'esercizio
2018 e successivi
(a)
(b)
(c)=(a) - (b)
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:
2018
2019
Anni successivi
Imputazione non
ancora definita
(d)
(e)
(f)
(g)
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2017
(h) = (c)+(d)+(e)+
(f)+(g)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.669.108,51
1.669.108,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RICERCA E INNOVAZIONE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04
RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO
E LA COMPETITIVITÀ
179.905,60
179.905,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.849.014,11
1.849.014,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITÀ
15
MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
01
SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
02
FORMAZIONE PROFESSIONALE
7.962.640,74
7.584.973,85
377.666,89
0,00
0,00
0,00
0,00
377.666,89
03
SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
441.031,69
441.031,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.403.672,43
8.026.005,54
377.666,89
0,00
0,00
0,00
0,00
377.666,89
63.300,00
57.600,00
5.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.700,00
TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
16
MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
01
SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA
AGROALIMENTARE
02
CACCIA E PESCA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I
SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63.300,00
57.600,00
5.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.700,00
TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA
255
MISSIONI E PROGRAMMI
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2016
Spese impegnate
negli esercizi
precedenti con
copertura costituita
dal fondo
pluriennale
vincolato e imputate
all'esercizio 2017
Quota del fondo
pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2016,
non destinata ad
essere utilizzata
nell'esercizio 2017 e
rinviata all'esercizio
2018 e successivi
(a)
(b)
(c)=(a) - (b)
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:
2018
2019
Anni successivi
Imputazione non
ancora definita
(d)
(e)
(f)
(g)
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2017
(h) = (c)+(d)+(e)+
(f)+(g)
17
MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
01
FONTI ENERGETICHE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA
DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE
FONTI ENERGETICHE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI
01
RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE
TERRITORIALI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE
TERRITORIALI E LOCALI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
860.302,67
423.039,97
437.262,70
0,00
0,00
0,00
0,00
437.262,70
860.302,67
423.039,97
437.262,70
0,00
0,00
0,00
0,00
437.262,70
19
MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
01
RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
02
COOPERAZIONE TERRITORIALE
TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
20
MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
01
FONDO DI RISERVA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
ALTRI FONDI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
256
MISSIONI E PROGRAMMI
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2016
Spese impegnate
negli esercizi
precedenti con
copertura costituita
dal fondo
pluriennale
vincolato e imputate
all'esercizio 2017
Quota del fondo
pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2016,
non destinata ad
essere utilizzata
nell'esercizio 2017 e
rinviata all'esercizio
2018 e successivi
(a)
(b)
(c)=(a) - (b)
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:
2018
2019
Anni successivi
Imputazione non
ancora definita
(d)
(e)
(f)
(g)
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2017
(h) = (c)+(d)+(e)+
(f)+(g)
50
MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO
01
QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI
OBBLIGAZIONARI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI
OBBLIGAZIONARI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60
MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
01
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99
MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI
01
SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA
SANITARIO NAZIONALE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
NON DEFINITO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE N.D. - NON DEFINITO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.693.259,62
27.145.983,83
2.547.275,79
4.662.708,00
0,00
0,00
0,00
7.209.983,79
N.D.
D.
MISSIONE N.D. - NON DEFINITO
TOTALE
257
(a)
(b)
(g)
(h)
*
L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2017. In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima
degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successvi) o, se tale
stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli
esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel bilancio di previsione dell'esercizio di entrata in vigore della riforma tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo del fondo
pluriennale vincolato determinato in tale occasione.
Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2016 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2017. Nel primo esercizio di entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è
approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio 2017 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2017 in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.
Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la
programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.
Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esericizio 2017. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione
dell'esercizio 2017 e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2018, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).
Il prospetto è compilato con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio. Nel prospetto relativo all'anno N (ad esempio 2015), indicare 2015 al posto di N, 2016 al posto di N+1, etc.
258
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017*
MISSIONI E PROGRAMMI
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2017
Spese impegnate
negli esercizi
precedenti con
copertura costituita
dal fondo
pluriennale
vincolato e imputate
all'esercizio 2018
Quota del fondo
pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2017,
non destinata ad
essere utilizzata
nell'esercizio 2018 e
rinviata all'esercizio
2019 e successivi
(a)
(b)
(c)=(a) - (b)
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:
2019
2020
Anni successivi
Imputazione non
ancora definita
(d)
(e)
(f)
(g)
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2018
(h) = (c)+(d)+(e)+
(f)+(g)
01
MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
01
ORGANI ISTITUZIONALI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
SEGRETERIA GENERALE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,
PROVVEDITORATO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
06
UFFICIO TECNICO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
07
ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO
CIVILE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08
STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09
ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
RISORSE UMANE
4.662.708,00
4.662.708,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
ALTRI SERVIZI GENERALI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI GESTIONE
34.629,10
34.629,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE
4.697.337,10
4.697.337,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
01
POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE PUBBLICO E LA
SICUREZZA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
259
MISSIONI E PROGRAMMI
04
MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
02
ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
03
EDILIZIA SCOLASTICA
04
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2017
Spese impegnate
negli esercizi
precedenti con
copertura costituita
dal fondo
pluriennale
vincolato e imputate
all'esercizio 2018
Quota del fondo
pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2017,
non destinata ad
essere utilizzata
nell'esercizio 2018 e
rinviata all'esercizio
2019 e successivi
(a)
(b)
(c)=(a) - (b)
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:
2019
2020
Anni successivi
Imputazione non
ancora definita
(d)
(e)
(f)
(g)
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2018
(h) = (c)+(d)+(e)+
(f)+(g)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.157,84
27.157,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05
ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
06
SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
07
DIRITTO ALLO STUDIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL
DIRITTO ALLO STUDIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.157,84
27.157,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
05
MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
01
VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
02
ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE
CULTURALE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E
VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E
DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
06
MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
01
SPORT E TEMPO LIBERO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
GIOVANI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL
TEMPO LIBERO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO
LIBERO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260
MISSIONI E PROGRAMMI
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2017
Spese impegnate
negli esercizi
precedenti con
copertura costituita
dal fondo
pluriennale
vincolato e imputate
all'esercizio 2018
Quota del fondo
pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2017,
non destinata ad
essere utilizzata
nell'esercizio 2018 e
rinviata all'esercizio
2019 e successivi
(a)
(b)
(c)=(a) - (b)
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:
2019
2020
Anni successivi
Imputazione non
ancora definita
(d)
(e)
(f)
(g)
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2018
(h) = (c)+(d)+(e)+
(f)+(g)
07
MISSIONE 07 - TURISMO
01
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 07 - TURISMO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08
MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
01
URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI
EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL
TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA
ABITATIVA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09
MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO
01
DIFESA DEL SUOLO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
RIFIUTI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
190.000,00
190.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05
AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE
NATURALISTICA E FORESTAZIONE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
06
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
07
SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI
COMUNI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08
QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
261
MISSIONI E PROGRAMMI
09
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2017
Spese impegnate
negli esercizi
precedenti con
copertura costituita
dal fondo
pluriennale
vincolato e imputate
all'esercizio 2018
Quota del fondo
pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2017,
non destinata ad
essere utilizzata
nell'esercizio 2018 e
rinviata all'esercizio
2019 e successivi
(a)
(b)
(c)=(a) - (b)
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:
2019
2020
Anni successivi
Imputazione non
ancora definita
(d)
(e)
(f)
(g)
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2018
(h) = (c)+(d)+(e)+
(f)+(g)
MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO
TOTALE MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
190.000,00
190.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
01
TRASPORTO FERROVIARIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04
ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05
VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
219.859,26
69.955,22
149.904,04
0,00
0,00
0,00
0,00
149.904,04
06
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL
DIRITTO ALLA MOBILITÀ
290.000,00
290.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
509.859,26
359.955,22
149.904,04
0,00
0,00
0,00
0,00
149.904,04
465.000,00
465.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
11
MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
01
SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
02
INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA
PROTEZIONE CIVILE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
465.000,00
465.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
12
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
01
INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
INTERVENTI PER GLI ANZIANI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04
INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
262
MISSIONI E PROGRAMMI
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2017
Spese impegnate
negli esercizi
precedenti con
copertura costituita
dal fondo
pluriennale
vincolato e imputate
all'esercizio 2018
Quota del fondo
pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2017,
non destinata ad
essere utilizzata
nell'esercizio 2018 e
rinviata all'esercizio
2019 e successivi
(a)
(b)
(c)=(a) - (b)
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:
2019
2020
Anni successivi
Imputazione non
ancora definita
(d)
(e)
(f)
(g)
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2018
(h) = (c)+(d)+(e)+
(f)+(g)
12
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
05
INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
06
INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
07
PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI
SOCIOSANITARI E SOCIALI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08
COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA
FAMIGLIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE
01
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO
ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO
AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA
SUPERIORI AI LEA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO
AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO
SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI
SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
06
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI
GETTITI SSN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
07
ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
263
MISSIONI E PROGRAMMI
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2017
Spese impegnate
negli esercizi
precedenti con
copertura costituita
dal fondo
pluriennale
vincolato e imputate
all'esercizio 2018
Quota del fondo
pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2017,
non destinata ad
essere utilizzata
nell'esercizio 2018 e
rinviata all'esercizio
2019 e successivi
(a)
(b)
(c)=(a) - (b)
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:
2019
2020
Anni successivi
Imputazione non
ancora definita
(d)
(e)
(f)
(g)
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2018
(h) = (c)+(d)+(e)+
(f)+(g)
14
MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
01
INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
RICERCA E INNOVAZIONE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04
RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO
E LA COMPETITIVITÀ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITÀ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15
MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
01
SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
02
FORMAZIONE PROFESSIONALE
377.666,89
377.666,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
377.666,89
377.666,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.700,00
5.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
16
MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
01
SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA
AGROALIMENTARE
02
CACCIA E PESCA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I
SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.700,00
5.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA
264
MISSIONI E PROGRAMMI
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2017
Spese impegnate
negli esercizi
precedenti con
copertura costituita
dal fondo
pluriennale
vincolato e imputate
all'esercizio 2018
Quota del fondo
pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2017,
non destinata ad
essere utilizzata
nell'esercizio 2018 e
rinviata all'esercizio
2019 e successivi
(a)
(b)
(c)=(a) - (b)
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:
2019
2020
Anni successivi
Imputazione non
ancora definita
(d)
(e)
(f)
(g)
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2018
(h) = (c)+(d)+(e)+
(f)+(g)
17
MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
01
FONTI ENERGETICHE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA
DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE
FONTI ENERGETICHE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI
01
RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE
TERRITORIALI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE
TERRITORIALI E LOCALI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
437.262,70
295.827,41
141.435,29
0,00
0,00
0,00
0,00
141.435,29
437.262,70
295.827,41
141.435,29
0,00
0,00
0,00
0,00
141.435,29
19
MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
01
RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
02
COOPERAZIONE TERRITORIALE
TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
20
MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
01
FONDO DI RISERVA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
ALTRI FONDI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
265
MISSIONI E PROGRAMMI
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2017
Spese impegnate
negli esercizi
precedenti con
copertura costituita
dal fondo
pluriennale
vincolato e imputate
all'esercizio 2018
Quota del fondo
pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2017,
non destinata ad
essere utilizzata
nell'esercizio 2018 e
rinviata all'esercizio
2019 e successivi
(a)
(b)
(c)=(a) - (b)
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:
2019
2020
Anni successivi
Imputazione non
ancora definita
(d)
(e)
(f)
(g)
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2018
(h) = (c)+(d)+(e)+
(f)+(g)
50
MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO
01
QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI
OBBLIGAZIONARI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI
OBBLIGAZIONARI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60
MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
01
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99
MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI
01
SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA
SANITARIO NAZIONALE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
NON DEFINITO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE N.D. - NON DEFINITO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.209.983,79
6.918.644,46
291.339,33
0,00
0,00
0,00
0,00
291.339,33
N.D.
D.
MISSIONE N.D. - NON DEFINITO
TOTALE
266
(a)
(b)
(g)
(h)
*
L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2017. In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima
degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successvi) o, se tale
stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli
esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel bilancio di previsione dell'esercizio di entrata in vigore della riforma tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo del fondo
pluriennale vincolato determinato in tale occasione.
Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2016 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2017. Nel primo esercizio di entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è
approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio 2017 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2017 in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.
Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la
programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.
Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esericizio 2017. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione
dell'esercizio 2017 e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2018, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).
Il prospetto è compilato con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio. Nel prospetto relativo all'anno N (ad esempio 2015), indicare 2015 al posto di N, 2016 al posto di N+1, etc.
267
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017*
MISSIONI E PROGRAMMI
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2018
Spese impegnate
negli esercizi
precedenti con
copertura costituita
dal fondo
pluriennale
vincolato e imputate
all'esercizio 2019
Quota del fondo
pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2018,
non destinata ad
essere utilizzata
nell'esercizio 2019 e
rinviata all'esercizio
2020 e successivi
(a)
(b)
(c)=(a) - (b)
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:
2020
2021
Anni successivi
Imputazione non
ancora definita
(d)
(e)
(f)
(g)
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2019
(h) = (c)+(d)+(e)+
(f)+(g)
01
MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
01
ORGANI ISTITUZIONALI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
SEGRETERIA GENERALE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,
PROVVEDITORATO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
06
UFFICIO TECNICO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
07
ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO
CIVILE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08
STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09
ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
RISORSE UMANE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
ALTRI SERVIZI GENERALI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI GESTIONE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
01
POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE PUBBLICO E LA
SICUREZZA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
268
MISSIONI E PROGRAMMI
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2018
Spese impegnate
negli esercizi
precedenti con
copertura costituita
dal fondo
pluriennale
vincolato e imputate
all'esercizio 2019
Quota del fondo
pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2018,
non destinata ad
essere utilizzata
nell'esercizio 2019 e
rinviata all'esercizio
2020 e successivi
(a)
(b)
(c)=(a) - (b)
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:
2020
2021
Anni successivi
Imputazione non
ancora definita
(d)
(e)
(f)
(g)
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2019
(h) = (c)+(d)+(e)+
(f)+(g)
04
MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
02
ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
EDILIZIA SCOLASTICA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05
ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
06
SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
07
DIRITTO ALLO STUDIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL
DIRITTO ALLO STUDIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05
MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
01
VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE
CULTURALE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E
VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E
DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
06
MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
01
SPORT E TEMPO LIBERO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
GIOVANI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL
TEMPO LIBERO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO
LIBERO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
269
MISSIONI E PROGRAMMI
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2018
Spese impegnate
negli esercizi
precedenti con
copertura costituita
dal fondo
pluriennale
vincolato e imputate
all'esercizio 2019
Quota del fondo
pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2018,
non destinata ad
essere utilizzata
nell'esercizio 2019 e
rinviata all'esercizio
2020 e successivi
(a)
(b)
(c)=(a) - (b)
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:
2020
2021
Anni successivi
Imputazione non
ancora definita
(d)
(e)
(f)
(g)
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2019
(h) = (c)+(d)+(e)+
(f)+(g)
07
MISSIONE 07 - TURISMO
01
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 07 - TURISMO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08
MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
01
URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI
EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL
TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA
ABITATIVA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09
MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO
01
DIFESA DEL SUOLO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
RIFIUTI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05
AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE
NATURALISTICA E FORESTAZIONE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
06
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
07
SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI
COMUNI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08
QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270
MISSIONI E PROGRAMMI
09
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2018
Spese impegnate
negli esercizi
precedenti con
copertura costituita
dal fondo
pluriennale
vincolato e imputate
all'esercizio 2019
Quota del fondo
pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2018,
non destinata ad
essere utilizzata
nell'esercizio 2019 e
rinviata all'esercizio
2020 e successivi
(a)
(b)
(c)=(a) - (b)
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:
2020
2021
Anni successivi
Imputazione non
ancora definita
(d)
(e)
(f)
(g)
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2019
(h) = (c)+(d)+(e)+
(f)+(g)
MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO
TOTALE MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
01
TRASPORTO FERROVIARIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04
ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05
VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
149.904,04
69.955,22
79.948,82
0,00
0,00
0,00
0,00
79.948,82
06
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL
DIRITTO ALLA MOBILITÀ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
149.904,04
69.955,22
79.948,82
0,00
0,00
0,00
0,00
79.948,82
TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
11
MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
01
SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA
PROTEZIONE CIVILE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
01
INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
INTERVENTI PER GLI ANZIANI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04
INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
271
MISSIONI E PROGRAMMI
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2018
Spese impegnate
negli esercizi
precedenti con
copertura costituita
dal fondo
pluriennale
vincolato e imputate
all'esercizio 2019
Quota del fondo
pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2018,
non destinata ad
essere utilizzata
nell'esercizio 2019 e
rinviata all'esercizio
2020 e successivi
(a)
(b)
(c)=(a) - (b)
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:
2020
2021
Anni successivi
Imputazione non
ancora definita
(d)
(e)
(f)
(g)
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2019
(h) = (c)+(d)+(e)+
(f)+(g)
12
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
05
INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
06
INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
07
PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI
SOCIOSANITARI E SOCIALI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08
COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA
FAMIGLIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE
01
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO
ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO
AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA
SUPERIORI AI LEA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO
AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO
SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI
SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
06
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI
GETTITI SSN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
07
ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
272
MISSIONI E PROGRAMMI
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2018
Spese impegnate
negli esercizi
precedenti con
copertura costituita
dal fondo
pluriennale
vincolato e imputate
all'esercizio 2019
Quota del fondo
pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2018,
non destinata ad
essere utilizzata
nell'esercizio 2019 e
rinviata all'esercizio
2020 e successivi
(a)
(b)
(c)=(a) - (b)
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:
2020
2021
Anni successivi
Imputazione non
ancora definita
(d)
(e)
(f)
(g)
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2019
(h) = (c)+(d)+(e)+
(f)+(g)
14
MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
01
INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
RICERCA E INNOVAZIONE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04
RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO
E LA COMPETITIVITÀ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITÀ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15
MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
01
SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
FORMAZIONE PROFESSIONALE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
01
SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA
AGROALIMENTARE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
CACCIA E PESCA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I
SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
273
MISSIONI E PROGRAMMI
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2018
Spese impegnate
negli esercizi
precedenti con
copertura costituita
dal fondo
pluriennale
vincolato e imputate
all'esercizio 2019
Quota del fondo
pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2018,
non destinata ad
essere utilizzata
nell'esercizio 2019 e
rinviata all'esercizio
2020 e successivi
(a)
(b)
(c)=(a) - (b)
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:
2020
2021
Anni successivi
Imputazione non
ancora definita
(d)
(e)
(f)
(g)
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2019
(h) = (c)+(d)+(e)+
(f)+(g)
17
MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
01
FONTI ENERGETICHE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA
DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE
FONTI ENERGETICHE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI
01
RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE
TERRITORIALI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE
TERRITORIALI E LOCALI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
141.435,29
141.435,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
141.435,29
141.435,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19
MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
01
RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
02
COOPERAZIONE TERRITORIALE
TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
20
MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
01
FONDO DI RISERVA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
ALTRI FONDI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
274
MISSIONI E PROGRAMMI
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2018
Spese impegnate
negli esercizi
precedenti con
copertura costituita
dal fondo
pluriennale
vincolato e imputate
all'esercizio 2019
Quota del fondo
pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2018,
non destinata ad
essere utilizzata
nell'esercizio 2019 e
rinviata all'esercizio
2020 e successivi
(a)
(b)
(c)=(a) - (b)
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:
2020
2021
Anni successivi
Imputazione non
ancora definita
(d)
(e)
(f)
(g)
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2019
(h) = (c)+(d)+(e)+
(f)+(g)
50
MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO
01
QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI
OBBLIGAZIONARI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI
OBBLIGAZIONARI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60
MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
01
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99
MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI
01
SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA
SANITARIO NAZIONALE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
NON DEFINITO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE N.D. - NON DEFINITO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
291.339,33
211.390,51
79.948,82
0,00
0,00
0,00
0,00
79.948,82
N.D.
D.
MISSIONE N.D. - NON DEFINITO
TOTALE
275
(a)
(b)
(g)
(h)
*
L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2017. In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima
degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successvi) o, se tale
stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli
esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel bilancio di previsione dell'esercizio di entrata in vigore della riforma tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo del fondo
pluriennale vincolato determinato in tale occasione.
Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2016 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2017. Nel primo esercizio di entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è
approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio 2017 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2017 in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.
Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la
programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.
Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esericizio 2017. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione
dell'esercizio 2017 e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2018, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).
Il prospetto è compilato con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio. Nel prospetto relativo all'anno N (ad esempio 2015), indicare 2015 al posto di N, 2016 al posto di N+1, etc.
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