Transcript Diagramma di flusso per i pagamenti

Diagramma di flusso per i Pagamenti
operazioni in regime contrattuale
ATTORI
Responsabile di Obiettivo Specifico (RdOS)
Soggetto Attuatore /
Beneficiario
ATTIVITA'
Trasmissione della
richiesta di acconto
CONTROLLO AMMINISTRATIVO-CONTABILE
Ricezione
richiesta di
acconto
Autorità di Gestione
Direzione Generale per le Risorse Finanziarie
Tesoreria regionale
Team di Obiettivo Specifico
Referente Attuazione
Team di Obiettivo Specifico
Referente controllo
Unità per la Gestione Finanziaria
UOD Gestione delle Spese
Regionali
UOD Gestione delle Entrate
Regionali
Richiesta acconto e documenti
allegati
Verifica completezza
documentale
NO
Richiesta
integrazione
SI
Trasmissione
documenti al
controllo I
livello
Richiesta acconto e documenti
allegati
Verifica conformità
amministrativacontabile
Compilazione checklist e
verbale
Istruttoria pre-liquidazione
Adozione del decreto
dirigenziale di pre-liquidazione
EROGAZIONE DEL I ANTICIPO
Verifica conformità decreto di preliquidazione
Adozione del decreto
dirigenziale di liquidazione e
trasmissione all'UOD GSR e
al RdOS
Verifica di regolarità contabile
Emissione del Mandato di
pagamento
Accredito c/c Beneficiario e
verifica quietanza
Accredito acconto
Comunicazione avvenuta
quietanza all'Unità per la
Gestione Finanziaria
Comunicazione avvenuta
quietanza al RdOS
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Diagramma di flusso per i Pagamenti
operazioni in regime contrattuale
ATTORI
Responsabile di Obiettivo Specifico (RdOS)
Soggetto Attuatore /
Beneficiario
ATTIVITA'
Trasmissione della
richiesta di erogazione
dei SAL
CONTROLLO AMMINISTRATIVO-CONTABILE
Ricezione
richiesta di
erogazione
dei SAL
Autorità di Gestione
Direzione Generale per le Risorse Finanziarie
Tesoreria regionale
Team di Obiettivo Specifico
Referente Attuazione
Team di Obiettivo Specifico
Referente controllo
Unità per la Gestione Finanziaria
UOD Gestione delle Spese
Regionali
UOD Gestione delle Entrate
Regionali
Richiesta erogazione dei SAL
e documenti allegati
Verifica completezza
documentale
NO
Richiesta
integrazione
SI
Trasmissione
documenti al
controllo I
livello
Richiesta erogazione dei SAL
e documenti allegati
Controllo
amministrativocontabile
Compilazione checklist verbale
Istruttoria pre-liquidazione
Adozione del decreto
dirigenziale di preliquidazione
EROGAZIONE DEL II ANTICIPO
Verifica conformità decreto di preliquidazione
Adozione del decreto
dirigenziale di liquidazione e
trasmissione all'UOD GSR e al
RdOS
Verifica di regolarità contabile
Emissione del Mandato di
pagamento
Accredito c/c Beneficiario e
verifica quietanza
Accredito SAL
Comunicazione avvenuta
quietanza all'Unità per la Gestione
Finanziaria
Comunicazione avvenuta
quietanza al RdOS
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Diagramma di flusso per i Pagamenti
operazioni in regime contrattuale
ATTORI
Responsabile di Obiettivo Specifico (RdOS)
Soggetto Attuatore /
Beneficiario
ATTIVITA'
Autorità di Gestione
Direzione Generale per le Risorse Finanziarie
Tesoreria regionale
Team di Obiettivo Specifico
Referente Attuazione
Team di Obiettivo Specifico
Referente controllo
Unità per la Gestione Finanziaria
UOD Gestione delle Spese
Regionali
UOD Gestione delle Entrate
Regionali
Trasmissione della
richiesta di saldo
Ricezione
richiesta
saldo
CONTROLLO AMMINISTRATIVO-CONTABILE
Richiesta saldo e documenti
allegati
Verifica completezza
documentale
NO
Richiesta
integrazione
SI
Trasmissione
documenti al
controllo I
livello
Richiesta saldo e documenti
allegati
Controllo
amministrativocontabile
Compilazione checklist e
verbale
Istruttoria pre-liquidazione
Adozione del decreto dirigenziale
di preliquidazione
EROGAZIONE DEL SALDO
Verifica conformità decreto di preliquidazione
Adozione del decreto dirigenziale
di liquidazione e trasmissione
all'UOD GSR e al RdOS
Verifica di regolarità contabile
Emissione del Mandato di
pagamento
Accredito c/c Beneficiario e
verifica quietanza
Accredito saldo
Comunicazione avvenuta
quietanza all'Unità per la
Gestione Finanziaria
Comunicazione avvenuta
quietanza al RdOS
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