Transcript Bilancio di previsione finanziario - Consiglio regionale della Calabria

Consiglio regionale della Calabria
Seconda Commissione
Disegno di legge n. 196/10^
di iniziativa della Giunta regionale recante :
"Bilancio di previsione finanziario della Regione
Calabria per gli anni 2017-2019"
Testo licenziato dalla Seconda Commissione
15 dicembre 2016
REGIONE
CALABRIA
Bilancio di previsione finanziario
2017-2019
della Regione Calabria
- Legge di bilancio (Articoli 10 e 39 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)
Articolo 1
(Bilancio di competenza - Stato di previsione dell'entrata e della spesa)
1. Lo stato di previsione di competenza delle tipologie dell'entrata della Regione per il
triennio 2017-2019, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge è
approvato in euro 5.649.608.837,64 per l’anno 2017 e in euro 5.004.252.826,75 ed
euro4.957.939.317,44 rispettivamente per gli anni 2018 e 2019 (tabella A).
2. Lo stato di previsione delle contabilità speciali dell'entrata per il triennio 2017-2019 è
approvato in euro 2.349.855.000,00 per ciascuno degli annidel periodo considerato (tabella
A - riga entrate per conto terzi).
3. E’ autorizzato l'accertamento dei tributi e delle altre entrate per l'anno 2017.
4. Lo stato di previsione di competenza dei programmi della spesa della Regione per il
triennio 2017-2019, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge, è
approvato in euro 5.649.608.837,64 per l’anno 2017 e in euro 5.004.252.826,75 ed euro
4.957.939.317,44 rispettivamente per gli anni 2018 e 2019 (tabella B).
5. Lo stato di previsione delle contabilità speciali della spesa per il triennio 2017-2019 è
approvato in euro 2.349.855.000,00 per ciascuno degli anni del periodo considerato
(tabella B– riga uscite per conto terzi).
6. E’autorizzata l’assunzione di impegni entro i limiti degli stanziamenti dello stato di
previsione di cui ai commi 4 e 5.
7. Al fine di garantire la corretta gestione del bilancio 2017, è autorizzato l'aggiornamento,
con decreto del Dirigente generale del Dipartimento Bilancio, dei valori dei residui attivi,
passivi e di stanziamento presunti che risultano modificati dalla effettiva gestione del
bilancio a tutto il 31 dicembre 2016, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa
vigente.
Articolo 2
(Bilancio di cassa - Stato di previsione dell'entrata e della spesa)
1. E' approvato in euro 10.988.403.541,12 lo stato di previsione di cassa delle tipologie
dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 2017, al netto delle contabilità speciali,
annesso alla presente legge (tabella A).
2. E’ approvato in euro 2.632.788.751,77 lo stato di previsione di cassa del totale delle
contabilità speciali dell’entrata della Regione per l’anno finanziario 2017, annesso alla
presente legge (tabella A - riga entrate per conto terzi).
3. Sono autorizzate le riscossioni ed il versamento dei tributi e delle entrate per l'anno 2017.
4. E’ approvato in euro 9.966.388.625,30 lo stato di previsione di cassa dei programmi della
spesa della Regione per l'anno finanziario 2017, al netto delle contabilità speciali, annesso
alla presente legge (tabella B).
5. E’ approvato in euro 2.361.422.930,25lo stato di previsione di cassa del totale delle
contabilità speciali della spesa della Regione per l’anno finanziario 2017, annesso alla
presente legge (tabella B - riga uscite per conto terzi).
6. E’ autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato di
previsione di cui ai commi 4 e 5.
Articolo 3
(Residui attivi e passivi presunti)
1. E’ approvato in euro 4.731.722.590,40il totale dei residui attivi presunti delle tipologie al 1°
gennaio 2017, al netto delle contabilità speciali, di cui al conto annesso alla presente legge
(tabella A).
2. E’ approvato in euro 282.933.751,77il totale dei residui attivi presunti delle contabilità
speciali al 1° gennaio 2017, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella A).
3. E’ approvato in euro 3.781.322.401,06il totale dei residui passivi presunti dei programmi al
1° gennaio 2017, al netto delle contabilità speciali, di cui al conto annesso alla presente
legge (tabella B).
4. E’ approvato in euro11.567.930,25il totale dei residui passivi presunti delle contabilità
speciali al 1° gennaio 2017, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella B).
Articolo 4
(Utilizzo del saldo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio 2016)
1. Il saldo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio finanziario 2016 è determinato in
euro 2.060.325.351,16 ed è applicato al bilancio di previsione 2017 per euro
221.634.223,14.
Tale quota di avanzo è utilizzata per come di seguito specificato:
- euro 25.975.680,93 allo scopo di garantire la copertura delle quote accantonate del
Fondo di parte corrente per oneri derivanti da contenziosi di cui al punto 5.2, paragrafo 3,
lett. h) dell’allegato 4/2 al decreto legislativo 118/2011;
- euro 37.795.241,99 per la copertura delle quote accantonate per il Fondo crediti di
dubbia esigibilità:
- euro 3.774.359,80 accantonate per garantire la copertura delle perdite risultanti dai
bilanci di esercizio delle società a partecipazione regionale;
- euro 68.133.131,52 accantonate allo scopo di garantire la copertura delle quote
accantonate per l’anticipazione di liquidità concessa dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze per far fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli
finanziari e sanitari alla data del 31 dicembre 2012 (art. 2 del decreto legge 8 aprile 2013, n.
35);
-euro 85.955.808,90 al fine di consentire la contabilizzazione del Fondo per l'anticipazione
di liquidità di cui all'art. 3 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 (articolo 1, comma 692 e
segg. della legge 208/2015).
Articolo 5
(Autorizzazione al ricorso all’indebitamento)
1. L’importo del ricorso all’indebitamento con oneri a carico del bilancio regionale, per la
copertura della quota regionale di cofinanziamento dei Programmi per la Calabria 20142020, inerenti al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dal Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale (FEASR), già autorizzato dall’articolo 6 della legge regionale 27
dicembre 2015, n. 32 è confermato per le annualità 2017/2019 per l’importo annuo di euro
40.450.000,00, secondo la suddivisione indicata al comma 2 dell’articolo 6 della legge
regionale 27 dicembre 2015, n. 32.
2. Gli oneri di ammortamento dei mutui di cui al comma 1 trovano copertura nello
stanziamento dei Programmi U.50.01 e U.50.02 dello stato di previsione della spesa del
bilancio 2017-2019. Per gli anni successivi le rate di ammortamento trovano copertura nei
relativi bilanci.
Articolo 6
(Fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine)
1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine, è iscritto nello stato di previsione
della spesa al Programma U.20.01, ed è determinato per l’esercizio finanziario 2017 in
euro 8.500.000,00 e in euro 8.500.000,00 per gli anni 2018 e 2019.
2. Sono considerate obbligatorie e d’ordine le spese specificate nell’elenco allegato al
documento tecnico che accompagna il bilancio di previsione annuale.
Articolo 7
(Fondo di riserva per le spese impreviste)
1. Il fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell’art 48, comma 1, lettera b) del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è iscritto nello stato di previsione della spesa del
Programma U 20.01 ed è determinato per l’esercizio finanziario 2017 in euro 300.000,00.
Articolo 8
(Fondo di riserva di cassa)
1. Il fondo di riserva di cassa è iscritto nello stato di previsione della spesa al Programma
U.20.01, ed è determinato per l’esercizio finanziario 2017 in euro 700.000.000,00.
Articolo 9
(Quadro generale riassuntivo)
1. E' approvato il quadro generale riassuntivo dell'entrata e della spesa del bilancio di
competenza e di cassa della Regione, annesso alla presente legge, ai sensi dell’articolo 11
del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 10
(Classificazione dell’entrata e della spesa)
1. Le entrate della Regione sono classificate secondo quanto previsto dall'articolo 15 del
decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni. I Titoli e le Tipologie
delle entrate sono approvate nell'ordine e con la denominazione indicati nel relativo stato
di previsione (tabella A).
2. Le spese della Regione sono classificate secondo quanto previsto dagli articoli 12, 13 e 14
del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni. Le Missioni e i
Programmi sono approvati nell'ordine e con la denominazione indicati nel relativo stato di
previsione (tabella B).
Articolo 11
(Autorizzazione alle variazioni al bilancio)
1. Nel corso dell’esercizio, la Giunta regionale, con propria deliberazione, è autorizzata ad
apportare le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione 2017-2019, al
documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale, ai sensi
dall’articolo 3, comma 4, e dell’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modifiche ed integrazioni.
2. Ai sensi dell’articolo 48 e dell’articolo 51, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 e
successive modifiche ed integrazioni, le variazioni agli stanziamenti del bilancio di
previsione 2017-2019, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario
gestionale da effettuarsi con provvedimento del dirigente generale del Dipartimento
Bilancio sono le seguenti:
a) le variazioni compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli
di spesa del medesimo macroaggregato del bilancio di previsione annuale e triennale;
b) con riferimento ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli
investimenti e i trasferimenti in conto capitale, le variazioni compensative solo dei capitoli
di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo codice di quarto livello
del piano dei conti;
c) le variazioni di bilancio riguardanti la reiscrizione di somme vincolate relative ad
economie di spesa o ad impegni di spesa insussistenti, anche riferiti ad esercizi finanziari
precedenti;
d) le variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli
stanziamenti correlati;
e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di
tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;
f) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale
intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;
g) i prelievi dai fondi di riserva e dagli accantonamenti, ad esclusione del fondo di riserva
per le spese impreviste.
3. Gli Enti, le Aziende e le Agenzie regionali sono autorizzati ad effettuare variazioni ai
rispettivi bilanci nel corso dell’esercizio, nei casi previsti ai precedenti commi, in quanto
compatibili, e previa comunicazione alle strutture regionali competenti.
Articolo 12
(Allegati del bilancio)
1. Sono approvati gli allegati al bilancio di previsione 2017-2019, per come previsti
dall’articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed
integrazioni.
Articolo 13
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino
ufficiale telematico della Regione.
Regione Calabria
BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ANNI 2017 - 2019
(Art. 11 e allegato 4/1 decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)
BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE
TITOLO
TIPOLOGIA
TITOLO 1:
10101
10102
10104
DENOMINAZIONE
87.709.341,40
4.777.131,57
4.777.131,57
previsione di competenza
325.867.598,02
5.075.871,50
0,00
0,00
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
previsione di competenza
1.186.111.193,60
221.634.223,14
83.910.519,68
81.802.665,06
83.910.519,68
81.802.665,06
700.920.697,41
701.733.457,84
3.541.478.838,30
3.541.478.838,30
15.000.000,00
15.000.000,00
4.257.399.535,71
4.258.212.296,14
254.576.172,93
254.232.273,87
18.000.000,00
18.000.000,00
44.224.092,25
44.388.015,10
316.800.265,18
316.620.288,97
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)
previsione di competenza
1.098.229.710,19
135.678.414,24
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e
rifinanziamenti) - solo per le Regioni
previsione di competenza
87.881.483,41
85.955.808,90
FONDO DI CASSA ALL'1/1/2017
previsione di cassa
674.853.699,14
838.559.339,30
4.777.131,57
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
TIPOLOGIA 101: Imposte, tasse e proventi assimilati
TIPOLOGIA 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità
TIPOLOGIA 104: Compartecipazioni di tributi
Trasferimenti correnti
20000 TOTALE
TITOLO 2
PREVISIONI ANNO 2018 PREVISIONI ANNO 2019
previsione di competenza
TITOLO 2:
20105
PREVISIONI ANNO 2017
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
20103
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)
10000 TOTALE
TITOLO 1
20101
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
TIPOLOGIA 103: Trasferimenti correnti da Imprese
TIPOLOGIA 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
Trasferimenti correnti
339.980.316,89
1.269.468.248,85
0,00
1.609.448.565,74
412.169.253,31
17.402.001,85
117.074.753,95
546.646.009,11
previsione di competenza
802.366.584,04
808.647.448,15
previsione di cassa
910.717.197,49
1.148.627.765,04
previsione di competenza
3.546.608.801,30
3.570.725.838,30
previsione di cassa
4.398.473.306,91
4.840.194.087,15
previsione di competenza
27.509.405,37
20.000.000,00
previsione di cassa
27.509.405,37
20.000.000,00
previsione di competenza
4.376.484.790,71
4.399.373.286,45
previsione di cassa
5.336.699.909,77
6.008.821.852,19
previsione di competenza
454.310.674,94
265.486.681,10
previsione di cassa
655.119.211,58
677.655.934,41
previsione di competenza
18.000.000,00
18.000.000,00
previsione di cassa
31.000.807,30
35.402.001,85
previsione di competenza
84.765.933,03
44.287.485,39
previsione di cassa
187.833.662,57
161.362.239,34
previsione di competenza
557.076.607,97
327.774.166,49
previsione di cassa
873.953.681,45
874.420.175,60
TITOLO
TIPOLOGIA
TITOLO 3:
30100
30200
30300
30400
30500
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
TIPOLOGIA 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
TIPOLOGIA 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
TIPOLOGIA 300: Interessi attivi
TIPOLOGIA 400: Altre entrate da redditi da capitale
TIPOLOGIA 500: Rimborsi e altre entrate correnti
30000 TOTALE
TITOLO 3
Entrate extratributarie
TITOLO 4:
Entrate in conto capitale
40300
3.312.466,37
899.812,42
0,00
0,00
296.917.757,59
previsione di competenza
20.487.469,23
2.259.000,00
previsione di cassa
24.350.274,64
5.571.466,37
previsione di competenza
1.267.500,00
2.485.000,00
previsione di cassa
1.267.654,94
3.384.812,42
previsione di competenza
35.000,00
35.000,00
previsione di cassa
35.000,00
35.000,00
previsione di competenza
102.423,61
0,00
previsione di cassa
102.423,61
0,00
previsione di competenza
301.130.036,38
previsione di competenza
previsione di cassa
TIPOLOGIA 200: Contributi agli investimenti
TIPOLOGIA 300: Altri Trasferimenti in conto capitale
1.772.621.633,82
95.720.808,46
TIPOLOGIA 500: Altre entrate in conto capitale
40000 TOTALE
TITOLO 4
Entrate in conto capitale
TITOLO 5:
Entrate da riduzione di attività finanziarie
50400
TIPOLOGIA 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie
50000 TOTALE
TITOLO 5
Entrate da riduzione di attività finanziarie
TITOLO 6:
Accensione Prestiti
60300
TIPOLOGIA 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
16.707,69
1.868.359.149,97
7.000.000,00
7.000.000,00
399.138.829,20
Accensione Prestiti
399.138.829,20
2.900.000,00
299.817.757,59
26.096.201,58
7.679.000,00
327.599.700,30
308.809.036,38
2.029.080.890,87
439.368.333,49
previsione di cassa
2.954.629.493,79
2.211.989.967,31
previsione di competenza
0,00
0,00
96.781.237,86
95.720.808,46
previsione di competenza
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
16.707,69
previsione di competenza
2.029.080.890,87
439.368.333,49
previsione di cassa
3.051.410.731,65
2.307.727.483,46
previsione di competenza
3.500.000,00
3.500.000,00
previsione di cassa
7.000.000,00
10.500.000,00
previsione di competenza
3.500.000,00
3.500.000,00
previsione di cassa
7.000.000,00
10.500.000,00
previsione di competenza
previsione di cassa
60000 TOTALE
TITOLO 6
4.203.808,74
301.844.347,11
previsione di competenza
previsione di cassa
40500
PREVISIONI ANNO 2018 PREVISIONI ANNO 2019
Entrate extratributarie
previsione di cassa
40200
PREVISIONI ANNO 2017
previsione di competenza
previsione di cassa
40.426.824,99
40.426.824,99
552.801.721,98
439.565.654,19
40.426.824,99
40.426.824,99
552.801.721,98
439.565.654,19
200.000,00
200.000,00
2.160.000,00
2.160.000,00
35.000,00
35.000,00
0,00
0,00
2.900.000,00
2.900.000,00
5.295.000,00
5.295.000,00
292.143.549,62
247.305.110,71
0,00
0,00
0,00
0,00
292.143.549,62
247.305.110,71
3.500.000,00
3.500.000,00
3.500.000,00
3.500.000,00
40.426.824,99
40.426.824,99
40.426.824,99
40.426.824,99
TITOLO
TIPOLOGIA
TITOLO 7:
70100
DENOMINAZIONE
TIPOLOGIA 100: Anticipazioni da Istituto Tesoriere
Anticipazioni da Istituto Tesoriere
TITOLO 9:
Entrate per conto terzi e partite di giro
90200
90000 TOTALE
TITOLO 9
TIPOLOGIA 100: Entrate per partite di giro
TIPOLOGIA 200: Entrate per conto terzi
Entrate per conto terzi e partite di giro
TOTALE TITOLI
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
(1)
(2)
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI ANNO 2017
PREVISIONI ANNO 2018 PREVISIONI ANNO 2019
Anticipazioni da Istituto Tesoriere
70000 TOTALE
TITOLO 7
90100
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
0,00
0,00
280.870.509,71
2.063.242,06
282.933.751,77
5.014.656.342,17
5.014.656.342,17
previsione di competenza
200.000.000,00
200.000.000,00
previsione di cassa
200.000.000,00
200.000.000,00
previsione di competenza
200.000.000,00
200.000.000,00
previsione di cassa
200.000.000,00
200.000.000,00
previsione di competenza
2.335.250.000,00
2.335.250.000,00
previsione di cassa
2.812.287.408,47
2.616.120.509,71
previsione di competenza
14.605.000,00
14.605.000,00
previsione di cassa
14.605.000,00
16.668.242,06
previsione di competenza
2.349.855.000,00
2.349.855.000,00
previsione di cassa
2.826.892.408,47
2.632.788.751,77
previsione di competenza
9.582.520.316,12
7.767.976.611,42
previsione di cassa
13.176.358.153,62
12.782.632.953,59
previsione di competenza
11.182.208.449,14
7.999.463.837,63
previsione di cassa
13.851.211.852,76
13.621.192.292,89
0,00
0,00
0,00
0,00
2.335.250.000,00
2.335.250.000,00
14.605.000,00
14.605.000,00
2.349.855.000,00
2.349.855.000,00
7.265.420.175,50
7.221.214.520,81
7.354.107.826,75
7.307.794.317,44
Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non
risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione . Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di
dati di preconsuntivo. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118/2011 si indica un importo pari a 0 e, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.
Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto
dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di
previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.
Tabella B
Regione Calabria
BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ANNI 2017 – 2019
SPESA
(Art. 11 e allegato 4/1 decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)
BILANCIO PER MISSIONI E PROGRAMMI
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
0101 PROGRAMMA 01
TITOLO 1
2.045.289,22
2.107.854,62
2.172.333,89
65.363.885,62
58.679.946,39
58.669.946,39
58.659.946,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.422.001,09
89.184.175,45
89.793,29
71.821,61
71.821,61
71.821,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
330.622,02
305.446,10
65.453.678,91
58.751.768,00
58.741.768,00
58.731.768,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.752.623,11
89.489.621,55
150.175,86
155.000,00
140.000,00
140.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
156.203,08
198.344,55
previsione di competenza
150.175,86
155.000,00
140.000,00
140.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
156.203,08
198.344,55
26.564.332,41
16.191.545,52
15.171.551,29
11.056.412,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.744.058,07
28.625.853,98
38.535,88
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.076.258,69
1.034.641,32
26.602.868,29
16.201.545,52
15.181.551,29
11.066.412,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.820.316,76
29.660.495,30
Servizi istituzionali, generali e di gestione
Organi istituzionali
Spese correnti
30.504.229,06
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 2
Spese in conto capitale
233.624,49
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA
01
Organi istituzionali
30.737.853,55
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
0102 PROGRAMMA 02
TITOLO 1
Segreteria generale
Spese correnti
43.344,55
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE PROGRAMMA
02
Segreteria generale
43.344,55
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
0103 PROGRAMMA 03
TITOLO 1
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Spese correnti
12.434.308,46
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 2
Spese in conto capitale
1.024.641,32
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA
03
PREVISIONI ANNO 2018 PREVISIONI ANNO 2019
1.925.674,51
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)
MISSIONE 01
PREVISIONI ANNO 2017
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
13.458.949,78
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
0104 PROGRAMMA 04
TITOLO 1
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
6.446.760,27
previsione di competenza
3.280.000,00
3.280.000,00
3.280.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
8.365.021,62
9.726.760,27
previsione di competenza
6.537.825,62
3.280.000,00
3.280.000,00
3.280.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
8.365.021,62
9.726.760,27
previsione di competenza
1.310.051,52
1.569.828,64
1.569.828,64
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.590.604,80
1.577.785,04
697.532,68
500.000,00
2.711.400,80
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
888.159,94
1.205.801,47
2.007.584,20
2.069.828,64
4.281.229,44
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.478.764,74
2.783.586,51
528.617,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
626.278,04
336.462,75
11.840.213,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
21.520.972,22
703.782,08
previsione di competenza
12.368.830,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.147.250,26
1.040.244,83
59.200,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.695.555,06
1.788.807,76
59.200,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.695.555,06
1.788.807,76
di cui fondo pluriennale vincolato
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
6.446.760,27
6.537.825,62
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
0105 PROGRAMMA 05
TITOLO 1
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Spese correnti
7.956,40
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 2
Spese in conto capitale
705.801,47
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA
05
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
713.757,87
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
0106 PROGRAMMA 06
TITOLO 1
Ufficio tecnico
Spese correnti
336.462,75
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 2
Spese in conto capitale
703.782,08
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE PROGRAMMA
06
Ufficio tecnico
1.040.244,83
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
0107 PROGRAMMA 07
TITOLO 1
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Spese correnti
1.758.807,76
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA
07
PREVISIONI ANNO 2018 PREVISIONI ANNO 2019
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Spese correnti
di cui già impegnato*
TOTALE PROGRAMMA
04
PREVISIONI ANNO 2017
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
1.758.807,76
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
0108 PROGRAMMA 08
TITOLO 1
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
3.878.717,27
previsione di competenza
1.470.000,00
1.370.000,00
1.370.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
5.616.307,66
5.348.717,27
previsione di competenza
1.276.653,98
530.000,00
280.000,00
280.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
1.537.333,17
1.117.864,11
previsione di competenza
6.270.677,11
2.000.000,00
1.650.000,00
1.650.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.153.640,83
6.466.581,38
121.696.899,11
116.344.476,17
114.443.012,17
114.229.053,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
144.971.765,70
179.839.088,51
previsione di competenza
121.696.899,11
116.344.476,17
114.443.012,17
114.229.053,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
144.971.765,70
179.839.088,51
4.861.584,97
2.828.720,19
2.828.720,19
2.828.720,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
6.265.017,88
6.319.233,50
previsione di competenza
4.861.584,97
2.828.720,19
2.828.720,19
2.828.720,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.265.017,88
6.319.233,50
24.658.640,85
11.317.417,10
11.543.967,00
11.775.002,20
400.000,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.887.859,58
24.838.032,20
489.609,27
172.346,40
175.796,50
179.314,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
513.082,27
388.098,20
25.148.250,12
11.489.763,50
11.719.763,50
11.954.317,00
400.000,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.400.941,85
25.226.130,40
271.157.574,82
213.151.102,02
212.266.044,59
205.880.270,35
400.000,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
342.207.100,89
352.538.894,56
di cui fondo pluriennale vincolato
4.994.023,13
Spese in conto capitale
587.864,11
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE PROGRAMMA
08
Statistica e sistemi informativi
4.466.581,38
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
0110 PROGRAMMA 10
TITOLO 1
Risorse umane
Spese correnti
63.494.612,34
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE PROGRAMMA
10
Risorse umane
63.494.612,34
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
0111 PROGRAMMA 11
TITOLO 1
Altri servizi generali
Spese correnti
3.490.513,31
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE PROGRAMMA
11
Altri servizi generali
3.490.513,31
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
0112 PROGRAMMA 12
TITOLO 1
Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)
Spese correnti
13.520.615,10
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 2
Spese in conto capitale
215.751,80
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA
12
Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)
13.736.366,90
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE MISSIONE 01
PREVISIONI ANNO 2018 PREVISIONI ANNO 2019
Statistica e sistemi informativi
Spese correnti
di cui già impegnato*
TITOLO 2
PREVISIONI ANNO 2017
Servizi istituzionali, generali e di gestione
139.387.792,54
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE 03
0301 PROGRAMMA 01
TITOLO 1
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
Polizia locale e amministrativa
Spese correnti
59.306,96
previsione di competenza
500.000,00
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
59.306,96
559.306,96
previsione di competenza
59.306,96
500.000,00
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59.306,96
559.306,96
150.045,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
163.169,37
27.444,28
26.285.759,84
662.351,42
76.310,32
76.310,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
27.649.769,97
25.277.990,94
previsione di competenza
26.435.805,21
662.351,42
76.310,32
76.310,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
27.812.939,34
25.305.435,22
previsione di competenza
26.495.112,17
1.162.351,42
576.310,32
576.310,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.872.246,30
25.864.742,18
di cui fondo pluriennale vincolato
Polizia locale e amministrativa
59.306,96
59.306,96
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
0302 PROGRAMMA 02
TITOLO 1
Sistema integrato di sicurezza urbana
Spese correnti
27.444,28
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 2
Spese in conto capitale
25.201.680,62
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE PROGRAMMA
02
Sistema integrato di sicurezza urbana
25.229.124,90
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 03
PREVISIONI ANNO 2018 PREVISIONI ANNO 2019
Ordine pubblico e sicurezza
di cui già impegnato*
TOTALE PROGRAMMA
01
PREVISIONI ANNO 2017
Ordine pubblico e sicurezza
25.288.431,86
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE 04
0403 PROGRAMMA 03
TITOLO 1
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
Edilizia scolastica
Spese correnti
0,00
previsione di competenza
1.549.127,72
1.639.487,58
1.723.215,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.184.622,30
1.549.127,72
14.526.927,13
2.500.000,00
938.994,66
938.994,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.342.577,82
12.019.197,40
3.018.821,37
2.654.315,95
2.563.956,08
2.480.228,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.018.821,37
2.654.315,95
18.730.370,80
6.703.443,67
5.142.438,32
5.142.438,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.546.021,49
16.222.641,07
645.000,00
180.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.245.000,00
625.000,00
39.780.364,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
39.780.364,75
39.780.364,75
previsione di competenza
40.425.364,75
180.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.025.364,75
40.405.364,75
79.266,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
79.266,69
79.266,69
previsione di competenza
79.266,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79.266,69
79.266,69
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
1.184.622,30
Spese in conto capitale
11.080.202,74
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 4
Rimborso Prestiti
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA
03
Edilizia scolastica
11.080.202,74
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
0404 PROGRAMMA 04
TITOLO 1
Istruzione universitaria
Spese correnti
445.000,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 2
Spese in conto capitale
39.780.364,75
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE PROGRAMMA
04
Istruzione universitaria
40.225.364,75
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
0405 PROGRAMMA 05
TITOLO 1
Istruzione tecnica superiore
Spese correnti
79.266,69
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE PROGRAMMA
05
PREVISIONI ANNO 2018 PREVISIONI ANNO 2019
Istruzione e diritto allo studio
di cui già impegnato*
TITOLO 2
PREVISIONI ANNO 2017
Istruzione tecnica superiore
79.266,69
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
0406 PROGRAMMA 06
TITOLO 1
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
50.000,00
previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
7.502.381,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
7.532.165,02
29.783,74
previsione di competenza
7.552.381,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.582.165,02
79.783,74
30.033.602,50
9.600.000,00
9.600.000,00
9.600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.859.220,41
26.116.994,02
305.553,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
305.553,36
0,00
30.339.155,86
9.600.000,00
9.600.000,00
9.600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48.164.773,77
26.116.994,02
8.689.628,60
8.689.628,60
8.689.628,60
8.689.628,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.689.628,60
8.689.628,60
38.353.094,44
20.253.854,40
19.551.370,40
19.551.370,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
38.656.984,08
20.853.709,32
previsione di competenza
47.042.723,04
28.943.483,00
28.240.999,00
28.240.999,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.346.612,68
29.543.337,92
144.169.262,42
45.426.926,67
43.033.437,32
43.033.437,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
163.744.204,40
112.447.388,19
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
50.000,00
Spese in conto capitale
29.783,74
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE PROGRAMMA
06
Servizi ausiliari all'istruzione
79.783,74
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
0407 PROGRAMMA 07
TITOLO 1
Diritto allo studio
Spese correnti
16.516.994,02
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 2
Spese in conto capitale
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA
07
Diritto allo studio
16.516.994,02
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
0408 PROGRAMMA 08
TITOLO 1
Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)
Spese correnti
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 2
Spese in conto capitale
599.854,92
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE PROGRAMMA
08
Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)
599.854,92
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE MISSIONE 04
PREVISIONI ANNO 2018 PREVISIONI ANNO 2019
Servizi ausiliari all'istruzione
Spese correnti
di cui già impegnato*
TITOLO 2
PREVISIONI ANNO 2017
Istruzione e diritto allo studio
68.581.466,86
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE 05
0501 PROGRAMMA 01
TITOLO 1
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
Valorizzazione dei beni di interesse storico.
Spese correnti
74.000,00
previsione di competenza
50.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
124.000,00
14.752.583,85
50.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
20.879.076,74
14.557.409,09
previsione di competenza
14.822.583,85
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.979.076,74
14.681.409,09
5.307.888,26
2.449.590,01
2.410.206,99
2.467.793,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.108.157,48
4.996.499,41
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
290.061,76
390.061,76
1.412.442,81
1.212.339,61
1.151.722,63
1.094.136,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
1.412.442,81
1.212.339,61
previsione di competenza
6.820.331,07
3.761.929,62
3.661.929,62
3.661.929,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.810.662,05
6.598.900,78
21.437.913,03
2.049.817,60
2.049.817,60
2.049.817,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
22.389.498,90
20.086.912,26
previsione di competenza
31.783.181,77
8.062.616,10
8.062.616,10
8.062.616,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
33.982.043,08
19.947.574,15
previsione di competenza
53.221.094,80
10.112.433,70
10.112.433,70
10.112.433,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
56.371.541,98
40.034.486,41
previsione di competenza
74.864.009,72
13.974.363,32
13.874.363,32
13.874.363,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
86.161.280,77
61.314.796,28
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
70.000,00
Spese in conto capitale
14.507.409,09
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE PROGRAMMA
01
Valorizzazione dei beni di interesse storico.
14.581.409,09
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
0502 PROGRAMMA 02
TITOLO 1
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Spese correnti
2.546.909,40
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 2
Spese in conto capitale
290.061,76
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 4
Rimborso Prestiti
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE PROGRAMMA
02
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
2.836.971,16
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
0503 PROGRAMMA 03
TITOLO 1
Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali
Spese correnti
18.037.094,66
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TITOLO 2
Spese in conto capitale
11.884.958,05
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE PROGRAMMA
03
Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali
29.922.052,71
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 05
PREVISIONI ANNO 2018 PREVISIONI ANNO 2019
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
di cui già impegnato*
TITOLO 2
PREVISIONI ANNO 2017
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
47.340.432,96
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE 06
0601 PROGRAMMA 01
TITOLO 1
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
Sport e tempo libero
Spese correnti
70.000,00
previsione di competenza
500.000,00
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
513.937,00
570.000,00
7.644.126,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
8.847.107,92
97.107,92
previsione di competenza
8.114.126,10
500.000,00
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
9.361.044,92
667.107,92
previsione di competenza
1.376.524,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
1.376.524,79
623.944,77
previsione di competenza
5.195.848,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
6.403.463,62
4.207.769,88
previsione di competenza
6.572.373,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.779.988,41
4.831.714,65
14.686.499,27
500.000,00
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.141.033,33
5.498.822,57
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
470.000,00
Spese in conto capitale
97.107,92
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE PROGRAMMA
01
Sport e tempo libero
167.107,92
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
0602 PROGRAMMA 02
TITOLO 1
Giovani
Spese correnti
623.944,77
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TITOLO 2
Spese in conto capitale
4.207.769,88
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE PROGRAMMA
02
Giovani
4.831.714,65
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE MISSIONE 06
PREVISIONI ANNO 2018 PREVISIONI ANNO 2019
Politiche giovanili, sport e tempo libero
di cui già impegnato*
TITOLO 2
PREVISIONI ANNO 2017
Politiche giovanili, sport e tempo libero
4.998.822,57
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE 07
0701 PROGRAMMA 01
TITOLO 1
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
Sviluppo e valorizzazione del turismo
Spese correnti
2.450.433,34
previsione di competenza
3.200.000,00
3.200.000,00
3.200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.760.736,44
5.650.433,34
49.131.988,08
88.481,10
88.481,10
88.481,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
79.635.251,14
59.629.560,31
previsione di competenza
55.376.619,20
3.288.481,10
3.288.481,10
3.288.481,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88.395.987,58
65.279.993,65
1.300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
1.300.000,00
1.300.000,00
previsione di competenza
4.099.635,30
4.099.635,30
4.099.635,30
4.099.635,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
4.099.635,30
4.099.635,30
previsione di competenza
5.399.635,30
4.099.635,30
4.099.635,30
4.099.635,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.399.635,30
5.399.635,30
60.776.254,50
7.388.116,40
7.388.116,40
7.388.116,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
93.795.622,88
70.679.628,95
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
6.244.631,12
Spese in conto capitale
59.541.079,21
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE PROGRAMMA
01
Sviluppo e valorizzazione del turismo
61.991.512,55
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
0702 PROGRAMMA 02
TITOLO 1
Politica regionale unitaria per il turismo
Spese correnti
1.300.000,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TITOLO 2
Spese in conto capitale
0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE PROGRAMMA
02
Politica regionale unitaria per il turismo
1.300.000,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE MISSIONE 07
PREVISIONI ANNO 2018 PREVISIONI ANNO 2019
Turismo
di cui già impegnato*
TITOLO 2
PREVISIONI ANNO 2017
Turismo
63.291.512,55
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE 08
0801 PROGRAMMA 01
TITOLO 1
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
Urbanistica e assetto del territorio
Spese correnti
1.150.200,74
previsione di competenza
485.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.983.886,80
1.635.200,74
94.950.345,02
85.621,50
0,00
0,00
85.621,50
0,00
0,00
85.621,50
0,00
0,00
0,00
105.873.118,67
54.651.346,09
96.260.708,97
570.621,50
0,00
0,00
85.621,50
0,00
0,00
85.621,50
0,00
0,00
0,00
107.857.005,47
56.286.546,83
81.943,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
81.943,63
80.743,63
150.848.258,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
162.652.583,59
59.849.745,93
previsione di competenza
150.930.202,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
162.734.527,22
59.930.489,56
26.929.240,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
47.468.023,92
41.323.632,40
previsione di competenza
26.929.240,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.468.023,92
41.323.632,40
274.120.151,45
570.621,50
0,00
0,00
85.621,50
0,00
0,00
85.621,50
0,00
0,00
0,00
318.059.556,61
157.540.668,79
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
1.310.363,95
Spese in conto capitale
54.565.724,59
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA
01
Urbanistica e assetto del territorio
55.715.925,33
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
0802 PROGRAMMA 02
TITOLO 1
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Spese correnti
80.743,63
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 2
Spese in conto capitale
59.849.745,93
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE PROGRAMMA
02
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
59.930.489,56
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
0803 PROGRAMMA 03
TITOLO 2
Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa
Spese in conto capitale
41.323.632,40
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE PROGRAMMA
03
Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa
41.323.632,40
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE MISSIONE 08
PREVISIONI ANNO 2018 PREVISIONI ANNO 2019
Assetto del territorio ed edilizia abitativa
di cui già impegnato*
TITOLO 2
PREVISIONI ANNO 2017
Assetto del territorio ed edilizia abitativa
156.970.047,29
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE 09
0901 PROGRAMMA 01
TITOLO 1
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
Difesa del suolo
Spese correnti
2.030.138,44
previsione di competenza
6.075.000,00
6.075.000,00
6.075.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.664.857,94
8.105.138,44
437.947.799,11
1.068.815,50
1.013.630,10
1.013.630,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
461.970.582,06
199.886.793,78
65.971,43
74.433,54
77.575,11
80.849,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65.971,43
74.433,54
454.108.820,48
7.218.249,04
7.166.205,21
7.169.479,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
478.701.411,43
208.066.365,76
41.450.390,47
25.892.337,28
23.545.246,88
23.532.518,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
54.090.210,06
45.551.282,44
previsione di competenza
13.956.122,04
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.383.878,63
4.003.802,80
330.886,87
347.977,27
365.067,67
377.796,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
330.886,87
347.977,27
55.737.399,38
26.490.314,55
23.910.314,55
23.910.314,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68.804.975,56
49.903.062,51
126.079.311,37
99.069.324,04
0,00
0,00
97.389.615,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
191.606.340,87
154.543.034,24
84.294.066,16
11.988.160,96
0,00
0,00
6.072.364,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
86.943.839,93
37.020.774,28
210.373.377,53
111.057.485,00
0,00
0,00
103.461.980,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
278.550.180,80
191.563.808,52
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
16.095.049,94
Spese in conto capitale
198.873.163,68
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 4
Rimborso Prestiti
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA
01
Difesa del suolo
200.903.302,12
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
0902 PROGRAMMA 02
TITOLO 1
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Spese correnti
19.658.945,16
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TITOLO 2
Spese in conto capitale
3.753.802,80
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 4
Rimborso Prestiti
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA
02
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
23.412.747,96
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
0903 PROGRAMMA 03
TITOLO 1
Rifiuti
Spese correnti
55.473.710,20
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 2
Spese in conto capitale
25.032.613,32
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA
03
PREVISIONI ANNO 2018 PREVISIONI ANNO 2019
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
di cui già impegnato*
TITOLO 2
PREVISIONI ANNO 2017
Rifiuti
80.506.323,52
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
0904 PROGRAMMA 04
TITOLO 1
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
45.746,63
previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66.437,97
45.746,63
282.987.233,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
306.308.810,61
43.855.801,84
3.500.000,00
3.500.000,00
3.500.000,00
3.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.125.000,00
4.125.000,00
286.496.966,71
3.500.000,00
3.500.000,00
3.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
310.500.248,58
48.026.548,47
3.088.926,76
768.598,59
325.000,00
325.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.373.665,60
2.188.532,62
217.082.710,36
186.000.000,00
56.000.000,00
56.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
231.726.572,18
234.807.374,43
previsione di competenza
220.171.637,12
186.768.598,59
56.325.000,00
56.325.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
235.100.237,78
236.995.907,05
185.000,00
250.000,00
175.000,00
175.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
185.000,00
250.000,00
3.862.270,28
355.000,00
355.000,00
355.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
4.232.044,10
2.447.261,44
previsione di competenza
4.047.270,28
605.000,00
530.000,00
530.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.417.044,10
2.697.261,44
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
9.733,09
Spese in conto capitale
43.855.801,84
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 3
Spese per incremento attività finanziarie
625.000,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA
04
Servizio idrico integrato
44.526.548,47
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
0905 PROGRAMMA 05
TITOLO 1
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Spese correnti
1.419.934,03
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 2
Spese in conto capitale
48.807.374,43
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE PROGRAMMA
05
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
50.227.308,46
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
0906 PROGRAMMA 06
TITOLO 1
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
Spese correnti
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 2
Spese in conto capitale
2.092.261,44
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE PROGRAMMA
06
PREVISIONI ANNO 2018 PREVISIONI ANNO 2019
Servizio idrico integrato
Spese correnti
di cui già impegnato*
TITOLO 2
PREVISIONI ANNO 2017
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
2.092.261,44
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
0907 PROGRAMMA 07
TITOLO 1
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
147.297,51
previsione di competenza
7.000.000,00
7.000.000,00
7.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.425.324,56
7.147.297,51
8.729.652,05
7.000.000,00
7.000.000,00
7.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.425.324,56
7.147.297,51
13.725,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.512,57
0,00
1.056.916,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
1.056.916,70
550.462,50
previsione di competenza
1.070.642,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
1.078.429,27
550.462,50
previsione di competenza
1.610.257,06
1.005.257,11
1.005.257,11
766.318,00
167.368,87
167.368,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.622.257,06
1.701.586,89
53.963.271,11
86.382.874,13
86.091.601,44
43.919.091,20
29.554.017,89
29.463.593,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
53.986.521,11
96.215.862,22
previsione di competenza
55.573.528,17
87.388.131,24
87.096.858,55
44.685.409,20
29.721.386,76
29.630.962,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.608.778,17
97.917.449,11
1.296.309.294,13
430.027.778,42
185.528.378,31
143.120.203,11
133.183.367,33
29.630.962,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.448.186.630,25
842.868.162,87
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
147.297,51
previsione di competenza
8.729.652,05
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
0908 PROGRAMMA 08
TITOLO 1
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Spese correnti
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 2
Spese in conto capitale
550.462,50
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE PROGRAMMA
08
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
550.462,50
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
0909 PROGRAMMA 09
TITOLO 1
Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente
Spese correnti
696.329,78
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 2
Spese in conto capitale
9.832.988,09
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE PROGRAMMA
09
Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente
10.529.317,87
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE MISSIONE 09
PREVISIONI ANNO 2018 PREVISIONI ANNO 2019
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
Spese correnti
di cui già impegnato*
TOTALE PROGRAMMA
07
PREVISIONI ANNO 2017
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
412.895.569,85
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE 10
1001 PROGRAMMA 01
TITOLO 1
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
Trasporto ferroviario
Spese correnti
37.611.851,92
previsione di competenza
102.043.582,75
101.990.302,77
101.937.022,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
272.549.173,98
139.655.434,67
17.676.912,07
4.990.250,00
0,00
0,00
4.990.250,00
0,00
0,00
4.990.250,00
0,00
0,00
0,00
50.310.153,11
13.689.829,77
914.228,57
943.571,42
943.571,42
943.571,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
914.228,57
943.571,42
144.803.424,92
107.977.404,17
102.933.874,19
102.880.594,19
4.990.250,00
0,00
0,00
4.990.250,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
323.773.555,66
154.288.835,86
previsione di competenza
171.547.613,91
136.508.007,26
136.210.210,80
136.073.373,28
0,00
0,00
0,00
4.777.131,57
4.777.131,57
4.777.131,57
4.777.131,57
232.220.022,37
165.824.432,50
89.685.655,23
2.060.000,00
2.060.000,00
2.060.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92.822.424,76
3.716.779,29
6.259.245,46
6.544.080,26
6.841.876,72
6.978.714,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.259.245,46
6.544.080,26
267.492.514,60
145.112.087,52
145.112.087,52
145.112.087,53
0,00
0,00
0,00
4.777.131,57
4.777.131,57
4.777.131,57
4.777.131,57
331.301.692,59
176.085.292,05
169.051,04
39.051,04
39.051,04
39.051,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
169.051,04
39.051,04
previsione di competenza
169.051,04
39.051,04
39.051,04
39.051,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
169.051,04
39.051,04
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
126.212.284,28
Spese in conto capitale
8.699.579,77
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 4
Rimborso Prestiti
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA
01
Trasporto ferroviario
46.311.431,69
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
1002 PROGRAMMA 02
TITOLO 1
Trasporto pubblico locale
Spese correnti
34.093.556,81
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 2
Spese in conto capitale
1.656.779,29
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 4
Rimborso Prestiti
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA
02
Trasporto pubblico locale
35.750.336,10
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
1003 PROGRAMMA 03
TITOLO 2
Trasporto per vie d'acqua
Spese in conto capitale
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE PROGRAMMA
03
PREVISIONI ANNO 2018 PREVISIONI ANNO 2019
Trasporti e diritto alla mobilità
di cui già impegnato*
TITOLO 2
PREVISIONI ANNO 2017
Trasporto per vie d'acqua
0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
1004 PROGRAMMA 04
TITOLO 1
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
1.150.000,00
previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.150.000,00
1.150.000,00
38.885.429,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.840.046,55
8.407.682,63
457.827,90
257.827,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
894.666,22
513.580,17
40.493.257,83
257.827,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.884.712,77
10.071.262,80
342.239,22
306.829,68
283.173,05
258.335,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
630.468,20
595.058,66
132.270.643,74
264.069,80
145.340,48
139.475,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
144.502.109,74
48.664.401,32
1.619.193,57
473.911,00
497.567,63
522.405,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.619.193,57
473.911,00
134.232.076,53
1.044.810,48
926.081,16
920.216,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
146.751.771,51
49.733.370,98
2.381.338,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.491.023,18
1.419.611,51
317.162.515,80
70.029.297,70
70.029.297,70
70.029.297,70
2.300.180,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
323.982.202,22
274.197.064,09
previsione di competenza
319.543.854,46
70.029.297,70
70.029.297,70
70.029.297,70
2.300.180,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
326.473.225,40
275.616.675,60
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
1.150.000,00
Spese in conto capitale
8.407.682,63
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 3
Spese per incremento attività finanziarie
255.752,27
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA
04
Altre modalità di trasporto
9.813.434,90
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
1005 PROGRAMMA 05
TITOLO 1
Viabilità e infrastrutture stradali
Spese correnti
288.228,98
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 2
Spese in conto capitale
48.510.855,54
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 4
Rimborso Prestiti
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA
05
Viabilità e infrastrutture stradali
48.799.084,52
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
1006 PROGRAMMA 06
TITOLO 1
Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)
Spese correnti
1.419.611,51
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 2
Spese in conto capitale
204.167.766,39
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE PROGRAMMA
06
PREVISIONI ANNO 2018 PREVISIONI ANNO 2019
Altre modalità di trasporto
Spese correnti
di cui già impegnato*
TITOLO 2
PREVISIONI ANNO 2017
Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)
205.587.377,90
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
TOTALE MISSIONE 10
DENOMINAZIONE
Trasporti e diritto alla mobilità
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
346.261.665,11
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
previsione di competenza
906.734.179,38
previsione di cassa
PREVISIONI ANNO 2018 PREVISIONI ANNO 2019
324.460.478,81
319.040.391,61
7.290.430,00
0,00
0,00
9.767.381,57
4.777.131,57
4.777.131,57
4.777.131,57
1.171.354.008,97
665.834.488,33
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
PREVISIONI ANNO 2017
318.981.247,12
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE 11
1101 PROGRAMMA 01
TITOLO 1
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
Sistema di protezione civile
Spese correnti
1.345.840,19
previsione di competenza
650.000,00
650.000,00
650.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.156.844,57
1.995.840,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48.434,00
0,00
3.191.105,27
650.000,00
650.000,00
650.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
5.205.278,57
1.995.840,19
previsione di competenza
4.498.784,14
1.632.673,45
855.426,17
529.260,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.797.554,96
3.031.891,23
36.497.477,91
1.847.429,76
1.547.429,76
1.547.429,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
44.327.416,13
11.546.727,31
previsione di competenza
21.816.333,75
17.725.846,43
6.366.524,76
5.561.602,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
21.816.333,75
17.725.846,43
previsione di competenza
62.812.595,80
21.205.949,64
8.769.380,69
7.638.292,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72.941.304,84
32.304.464,97
949.017,66
930.000,00
125.785,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
949.017,66
1.652.477,95
previsione di competenza
923.982,34
1.463.551,20
1.132.065,40
1.257.850,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
923.982,34
2.336.988,64
1.873.000,00
2.393.551,20
1.257.850,40
1.257.850,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.873.000,00
3.989.466,59
67.876.701,07
24.249.500,84
10.677.231,09
9.546.142,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.019.583,41
38.289.771,75
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
3.191.105,27
Spese in conto capitale
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA
01
Sistema di protezione civile
1.345.840,19
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
1102 PROGRAMMA 02
TITOLO 1
Interventi a seguito di calamità naturali
Spese correnti
1.399.217,78
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 2
Spese in conto capitale
9.699.297,55
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TITOLO 4
Rimborso Prestiti
0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE PROGRAMMA
02
Interventi a seguito di calamità naturali
11.098.515,33
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
1103 PROGRAMMA 03
TITOLO 1
Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile solo per le Regioni)
Spese correnti
722.477,95
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TITOLO 2
Spese in conto capitale
873.437,44
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA
03
Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile solo per le Regioni)
1.595.915,39
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE MISSIONE 11
PREVISIONI ANNO 2018 PREVISIONI ANNO 2019
Soccorso civile
di cui già impegnato*
TITOLO 2
PREVISIONI ANNO 2017
Soccorso civile
14.040.270,91
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE 12
1201 PROGRAMMA 01
TITOLO 1
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Spese correnti
4.165.914,49
previsione di competenza
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.089.347,40
8.165.914,49
1.337.475,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.953.218,74
692.758,48
11.987.280,11
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
15.042.566,14
8.858.672,97
previsione di competenza
15.189.625,65
270.063,38
270.063,38
270.063,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
22.776.574,26
14.979.220,91
previsione di competenza
15.189.625,65
270.063,38
270.063,38
270.063,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.776.574,26
14.979.220,91
1.644.729,43
700.000,00
700.000,00
700.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.420.445,93
12.156.977,96
3.554.225,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
3.554.225,79
142.267,74
previsione di competenza
5.198.955,22
700.000,00
700.000,00
700.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.974.671,72
12.299.245,70
3.379.368,84
100.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
6.160.873,94
2.113.835,17
previsione di competenza
3.379.368,84
100.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.160.873,94
2.113.835,17
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
10.649.804,98
Spese in conto capitale
692.758,48
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA
01
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
4.858.672,97
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
1202 PROGRAMMA 02
TITOLO 1
Interventi per la disabilità
Spese correnti
14.709.157,53
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE PROGRAMMA
02
Interventi per la disabilità
14.709.157,53
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
1204 PROGRAMMA 04
TITOLO 1
Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Spese correnti
11.456.977,96
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 2
Spese in conto capitale
142.267,74
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE PROGRAMMA
04
Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
11.599.245,70
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
1205 PROGRAMMA 05
TITOLO 1
Interventi per le famiglie
Spese correnti
2.013.835,17
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE PROGRAMMA
05
PREVISIONI ANNO 2018 PREVISIONI ANNO 2019
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
di cui già impegnato*
TITOLO 2
PREVISIONI ANNO 2017
Interventi per le famiglie
2.013.835,17
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
1206 PROGRAMMA 06
TITOLO 1
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
338.788,59
previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
5.965.409,77
338.788,59
previsione di competenza
7.410.589,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
7.416.487,05
2.405.993,04
previsione di competenza
8.070.583,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
13.381.896,82
2.744.781,63
previsione di competenza
73.435.277,26
48.050.000,00
35.050.000,00
35.050.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99.433.223,98
71.627.891,94
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.227,27
28.027,27
73.435.477,26
48.050.000,00
35.050.000,00
35.050.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99.461.451,25
71.655.919,21
1.850.132,35
1.110.000,00
1.110.000,00
1.110.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
2.338.082,53
1.888.492,84
previsione di competenza
1.850.132,35
1.110.000,00
1.110.000,00
1.110.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.338.082,53
1.888.492,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91.331,36
91.331,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91.331,36
91.331,36
di cui fondo pluriennale vincolato
659.994,04
Spese in conto capitale
2.405.993,04
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE PROGRAMMA
06
Interventi per il diritto alla casa
2.744.781,63
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
1207 PROGRAMMA 07
TITOLO 1
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Spese correnti
23.577.891,94
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 2
Spese in conto capitale
28.027,27
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA
07
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
23.605.919,21
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
1208 PROGRAMMA 08
TITOLO 1
Cooperazione e associazionismo
Spese correnti
778.492,84
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE PROGRAMMA
08
Cooperazione e associazionismo
778.492,84
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
1209 PROGRAMMA 09
TITOLO 2
Servizio necroscopico e cimiteriale
Spese in conto capitale
91.331,36
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA
09
PREVISIONI ANNO 2018 PREVISIONI ANNO 2019
Interventi per il diritto alla casa
Spese correnti
di cui già impegnato*
TITOLO 2
PREVISIONI ANNO 2017
Servizio necroscopico e cimiteriale
91.331,36
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
1210 PROGRAMMA 10
TITOLO 1
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
7.000.000,00
previsione di competenza
10.131.778,50
10.131.778,50
10.131.778,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
17.131.778,50
17.131.778,50
previsione di competenza
22.106.768,36
18.937.689,20
18.937.689,20
18.937.689,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
27.510.708,93
26.248.111,61
previsione di competenza
39.238.546,86
29.069.467,70
29.069.467,70
29.069.467,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.642.487,43
43.379.890,11
158.349.970,09
83.299.531,08
70.249.531,08
70.249.531,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
219.869.935,45
158.011.389,90
di cui fondo pluriennale vincolato
17.131.778,50
Spese in conto capitale
7.310.422,41
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE PROGRAMMA
10
Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)
14.310.422,41
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE MISSIONE 12
PREVISIONI ANNO 2018 PREVISIONI ANNO 2019
Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)
Spese correnti
di cui già impegnato*
TITOLO 2
PREVISIONI ANNO 2017
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
74.711.858,82
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE 13
1301 PROGRAMMA 01
TITOLO 1
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA
Spese correnti
1.460.307.705,02
previsione di competenza
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
3.439.405.796,11
3.470.857.301,00
3.470.857.301,00
3.470.857.301,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.742.682.313,51
4.931.165.006,02
Spese in conto capitale
380.343,74
previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
490.502,71
380.343,74
3.439.405.796,11
3.470.857.301,00
3.470.857.301,00
3.470.857.301,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.743.172.816,22
4.931.545.349,76
34.797.522,03
33.107.068,71
32.429.302,02
31.716.590,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.798.329,33
46.107.876,01
100.972.000,00
100.972.000,00
100.972.000,00
100.972.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
315.974.192,30
255.862.728,70
9.749.737,89
13.619.282,03
14.297.048,73
15.009.760,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.749.737,89
13.619.282,03
145.519.259,92
147.698.350,74
147.698.350,75
147.698.350,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
373.522.259,52
315.589.886,74
3.525.470,47
3.294.186,07
3.201.829,36
3.105.591,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.169.964,88
4.938.680,48
49.415.128,20
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
335.944.630,92
324.168.792,26
278.301,53
2.197.795,65
2.290.152,36
2.386.390,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
278.301,53
2.197.795,65
53.218.900,20
5.541.981,72
5.491.981,72
5.491.981,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
341.392.897,33
331.305.268,39
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA
01
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA
1.460.688.048,76
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
1304 PROGRAMMA 04
TITOLO 1
Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi
Spese correnti
13.000.807,30
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 2
Spese in conto capitale
154.890.728,70
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 4
Rimborso Prestiti
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA
04
Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi
167.891.536,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
1305 PROGRAMMA 05
TITOLO 1
Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
Spese correnti
1.644.494,41
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 2
Spese in conto capitale
324.118.792,26
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 4
Rimborso Prestiti
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA
05
PREVISIONI ANNO 2018 PREVISIONI ANNO 2019
Tutela della salute
di cui già impegnato*
TITOLO 2
PREVISIONI ANNO 2017
Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
325.763.286,67
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
1307 PROGRAMMA 07
TITOLO 1
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
27.682.953,25
previsione di competenza
21.406.930,07
8.492.000,00
8.492.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
62.838.848,50
49.089.883,32
previsione di competenza
25.300.843,39
21.406.930,07
8.492.000,00
8.492.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62.838.848,50
49.089.883,32
1.653.453,97
145.841,85
145.841,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
1.653.453,97
145.841,85
previsione di competenza
5.656.391,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
5.656.391,33
0,00
previsione di competenza
7.309.845,30
145.841,85
145.841,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.309.845,30
145.841,85
3.670.754.644,92
3.645.650.405,38
3.632.685.475,32
3.632.539.633,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.528.236.666,87
5.627.676.230,06
di cui fondo pluriennale vincolato
Ulteriori spese in materia sanitaria
27.682.953,25
25.300.843,39
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
1308 PROGRAMMA 08
TITOLO 1
Politica regionale unitaria per la tutela della salute
Spese correnti
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TITOLO 2
Spese in conto capitale
0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE PROGRAMMA
08
Politica regionale unitaria per la tutela della salute
0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE MISSIONE 13
PREVISIONI ANNO 2018 PREVISIONI ANNO 2019
Ulteriori spese in materia sanitaria
Spese correnti
di cui già impegnato*
TOTALE PROGRAMMA
07
PREVISIONI ANNO 2017
Tutela della salute
1.982.025.824,68
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE 14
1401 PROGRAMMA 01
TITOLO 1
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
Industria, PMI e Artigianato
Spese correnti
4.226.025,38
previsione di competenza
60.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.616.783,67
4.286.025,38
24.849.143,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
26.716.716,18
6.225.543,47
previsione di competenza
30.225.084,70
60.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.333.499,85
10.511.568,85
406.255,24
50.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
662.289,48
182.294,97
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.612,74
502.612,74
505.728,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
505.728,82
0,00
previsione di competenza
911.984,06
550.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.170.631,04
684.907,71
441.866,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
879.066,03
489.524,93
34.230.941,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
66.029.742,67
45.402.776,56
previsione di competenza
34.672.807,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66.908.808,70
45.892.301,49
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
5.375.941,01
Spese in conto capitale
6.225.543,47
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE PROGRAMMA
01
Industria, PMI e Artigianato
10.451.568,85
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
1402 PROGRAMMA 02
TITOLO 1
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Spese correnti
132.294,97
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 2
Spese in conto capitale
2.612,74
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 4
Rimborso Prestiti
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE PROGRAMMA
02
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
134.907,71
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
1403 PROGRAMMA 03
TITOLO 1
Ricerca e innovazione
Spese correnti
489.524,93
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 2
Spese in conto capitale
45.402.776,56
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE PROGRAMMA
03
PREVISIONI ANNO 2018 PREVISIONI ANNO 2019
Sviluppo economico e competitività
di cui già impegnato*
TITOLO 2
PREVISIONI ANNO 2017
Ricerca e innovazione
45.892.301,49
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
1404 PROGRAMMA 04
TITOLO 1
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
2.538.203,79
previsione di competenza
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.762.825,13
2.638.203,79
108.721.695,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
133.339.716,50
117.353.625,70
previsione di competenza
109.324.470,07
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
137.102.541,63
119.991.829,49
1.601.930,91
970.247,10
970.247,10
970.247,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.084.222,31
2.018.155,19
104.057.027,49
75.451.311,40
72.489.355,90
70.736.761,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
127.623.848,26
118.129.339,96
previsione di competenza
105.658.958,40
76.421.558,50
73.459.603,00
71.707.009,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
129.708.070,57
120.147.495,15
previsione di competenza
280.793.304,61
77.131.558,50
73.659.603,00
71.907.009,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
367.223.551,79
297.228.102,69
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
602.774,86
Spese in conto capitale
117.353.625,70
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE PROGRAMMA
04
Reti e altri servizi di pubblica utilità
119.891.829,49
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
1405 PROGRAMMA 05
TITOLO 1
Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competività
Spese correnti
1.047.908,09
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 2
Spese in conto capitale
42.678.028,56
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE PROGRAMMA
05
Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competività
43.725.936,65
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 14
PREVISIONI ANNO 2018 PREVISIONI ANNO 2019
Reti e altri servizi di pubblica utilità
Spese correnti
di cui già impegnato*
TITOLO 2
PREVISIONI ANNO 2017
Sviluppo economico e competitività
220.096.544,19
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE 15
1501 PROGRAMMA 01
TITOLO 1
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
Spese correnti
546.588,93
previsione di competenza
1.521.709,62
1.521.709,62
1.521.709,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
4.299.936,53
2.068.298,55
previsione di competenza
3.579.883,18
1.521.709,62
1.521.709,62
1.521.709,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.299.936,53
2.068.298,55
25.428.994,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.528.309,78
13.941.196,23
1.633.121,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.663.121,92
2.338.772,72
27.062.116,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
37.191.431,70
16.279.968,95
previsione di competenza
86.684.435,38
49.120.000,00
49.120.000,00
49.120.000,00
5.100.000,00
5.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110.794.706,70
75.976.592,37
3.296.898,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.324.913,87
28.015,69
89.981.333,56
49.120.000,00
49.120.000,00
49.120.000,00
5.100.000,00
5.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
114.119.620,57
76.004.608,06
di cui fondo pluriennale vincolato
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
546.588,93
3.579.883,18
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
1502 PROGRAMMA 02
TITOLO 1
Formazione professionale
Spese correnti
13.941.196,23
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 2
Spese in conto capitale
2.338.772,72
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA
02
Formazione professionale
16.279.968,95
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
1503 PROGRAMMA 03
TITOLO 1
Sostegno all'occupazione
Spese correnti
26.856.592,37
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 2
Spese in conto capitale
28.015,69
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA
03
PREVISIONI ANNO 2018 PREVISIONI ANNO 2019
Politiche per il lavoro e la formazione professionale
di cui già impegnato*
TOTALE PROGRAMMA
01
PREVISIONI ANNO 2017
Sostegno all'occupazione
26.884.608,06
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
1504 PROGRAMMA 04
TITOLO 1
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
63.299.566,21
previsione di competenza
24.801.228,20
24.801.228,20
24.801.228,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
133.887.263,83
88.100.794,41
16.957.346,40
738.571,40
738.571,40
738.571,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.957.346,40
5.207.346,40
143.966.374,16
25.539.799,60
25.539.799,60
25.539.799,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
150.844.610,23
93.308.140,81
previsione di competenza
264.589.707,37
76.181.509,22
76.181.509,22
76.181.509,22
5.100.000,00
5.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
306.455.599,03
187.661.016,37
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
127.009.027,76
Spese in conto capitale
4.468.775,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA
04
Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)
67.768.341,21
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 15
PREVISIONI ANNO 2018 PREVISIONI ANNO 2019
Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)
Spese correnti
di cui già impegnato*
TITOLO 2
PREVISIONI ANNO 2017
Politiche per il lavoro e la formazione professionale
111.479.507,15
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE 16
1601 PROGRAMMA 01
TITOLO 1
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Spese correnti
4.385.379,46
previsione di competenza
39.780.000,00
38.280.000,00
38.270.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
52.789.911,96
44.165.379,46
previsione di competenza
27.430.404,18
13.194.443,00
3.453.894,44
3.415.342,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
41.009.545,91
25.678.554,05
previsione di competenza
76.574.646,76
52.974.443,00
41.733.894,44
41.685.342,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
93.799.457,87
69.843.933,51
8.624.074,64
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.927.470,13
4.342.737,57
348.929,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
8.075.658,56
5.464.644,91
previsione di competenza
8.973.004,56
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.003.128,69
9.807.382,48
2.026.620,36
877.000,00
877.000,00
877.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.155.340,41
1.465.922,76
18.571.428,57
18.571.428,57
18.571.428,57
18.571.428,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
33.571.428,57
42.142.857,14
previsione di competenza
20.598.048,93
19.448.428,57
19.448.428,57
19.448.428,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.726.768,98
43.608.779,90
106.145.700,25
74.422.871,57
63.182.323,01
63.133.771,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
146.529.355,54
123.260.095,89
di cui fondo pluriennale vincolato
49.144.242,58
Spese in conto capitale
12.484.111,05
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE PROGRAMMA
01
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
16.869.490,51
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
1602 PROGRAMMA 02
TITOLO 1
Caccia e pesca
Spese correnti
2.342.737,57
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 2
Spese in conto capitale
5.464.644,91
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE PROGRAMMA
02
Caccia e pesca
7.807.382,48
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
1603 PROGRAMMA 03
TITOLO 1
Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)
Spese correnti
588.922,76
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 2
Spese in conto capitale
23.571.428,57
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE PROGRAMMA
03
Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo
per le Regioni)
24.160.351,33
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE MISSIONE 16
PREVISIONI ANNO 2018 PREVISIONI ANNO 2019
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
di cui già impegnato*
TITOLO 2
PREVISIONI ANNO 2017
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
48.837.224,32
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE 17
1701 PROGRAMMA 01
TITOLO 1
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
Fonti energetiche
Spese correnti
260.189,79
previsione di competenza
1.064.269,50
9.353,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.143.906,89
1.324.459,29
48.567.261,61
22.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
56.877.125,78
40.892.611,50
previsione di competenza
51.696.662,72
1.086.769,50
9.353,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
60.021.032,67
42.217.070,79
previsione di competenza
22.748.621,70
22.748.621,70
22.748.621,70
22.748.621,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
22.748.621,70
22.748.621,70
previsione di competenza
22.748.621,70
22.748.621,70
22.748.621,70
22.748.621,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
22.748.621,70
22.748.621,70
previsione di competenza
74.445.284,42
23.835.391,20
22.757.975,20
22.748.621,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
82.769.654,37
64.965.692,49
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
3.129.401,11
Spese in conto capitale
40.870.111,50
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE PROGRAMMA
01
Fonti energetiche
41.130.301,29
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
1702 PROGRAMMA 02
TITOLO 2
Politica regionale unitaria per l’energia e la diversificazione delle fonti energetiche
Spese in conto capitale
0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE PROGRAMMA
02
Politica regionale unitaria per l’energia e la diversificazione delle fonti energetiche
0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 17
PREVISIONI ANNO 2018 PREVISIONI ANNO 2019
Energia e diversificazione delle fonti energetiche
di cui già impegnato*
TITOLO 2
PREVISIONI ANNO 2017
Energia e diversificazione delle fonti energetiche
41.130.301,29
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE 18
1801 PROGRAMMA 01
TITOLO 1
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
Spese correnti
9.059.216,88
previsione di competenza
9.850.000,00
9.700.000,00
9.700.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
13.975.243,43
18.909.216,88
previsione di competenza
29.082.915,91
20.194.489,13
18.171.458,81
18.171.458,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
43.822.258,08
30.918.597,48
previsione di competenza
38.880.702,05
30.044.489,13
27.871.458,81
27.871.458,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
57.797.501,51
49.827.814,36
previsione di competenza
38.880.702,05
30.044.489,13
27.871.458,81
27.871.458,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57.797.501,51
49.827.814,36
di cui fondo pluriennale vincolato
9.797.786,14
Spese in conto capitale
12.747.138,67
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE PROGRAMMA
01
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
21.806.355,55
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 18
PREVISIONI ANNO 2018 PREVISIONI ANNO 2019
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
di cui già impegnato*
TITOLO 2
PREVISIONI ANNO 2017
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
21.806.355,55
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE 19
1901 PROGRAMMA 01
TITOLO 1
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
Spese correnti
391.289,13
previsione di competenza
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
35.075,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
437.275,11
391.289,13
Spese in conto capitale
1.787.483,43
previsione di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.794.851,34
1.787.483,43
35.075,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.232.126,45
2.178.772,56
35.075,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.232.126,45
2.178.772,56
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA
01
Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
2.178.772,56
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE MISSIONE 19
PREVISIONI ANNO 2018 PREVISIONI ANNO 2019
Relazioni internazionali
di cui già impegnato*
TITOLO 2
PREVISIONI ANNO 2017
Relazioni internazionali
2.178.772,56
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE 20
2001 PROGRAMMA 01
TITOLO 1
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
Fondo di riserva
Spese correnti
0,00
previsione di competenza
16.600.000,00
16.352.336,23
16.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
198.639.321,55
716.600.000,00
previsione di competenza
107.003.678,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
107.003.678,43
0,00
previsione di competenza
203.249.053,52
16.600.000,00
16.352.336,23
16.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
305.642.999,98
716.600.000,00
37.795.241,99
59.603.979,07
22.030.005,92
21.665.948,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
37.795.241,99
59.603.979,07
previsione di competenza
37.795.241,99
59.603.979,07
22.030.005,92
21.665.948,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
37.795.241,99
59.603.979,07
previsione di competenza
84.546.745,56
87.577.371,56
55.581.076,22
62.880.903,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
84.546.745,56
87.577.371,56
371.028.760,22
8.616.596,11
8.602.520,56
8.588.166,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
322.422.010,72
7.275.840,89
previsione di competenza
455.575.505,78
96.193.967,67
64.183.596,78
71.469.069,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
406.968.756,28
94.853.212,45
previsione di competenza
696.619.801,29
172.397.946,74
102.565.938,93
109.635.017,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
750.406.998,25
871.057.191,52
di cui fondo pluriennale vincolato
96.245.375,09
Spese in conto capitale
0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE PROGRAMMA
01
Fondo di riserva
0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
2002 PROGRAMMA 02
TITOLO 1
Fondo svalutazione crediti
Spese correnti
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE PROGRAMMA
02
Fondo svalutazione crediti
0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
2003 PROGRAMMA 03
TITOLO 1
Altri fondi
Spese correnti
0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 2
Spese in conto capitale
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE PROGRAMMA
03
Altri fondi
0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 20
PREVISIONI ANNO 2018 PREVISIONI ANNO 2019
FONDI E ACCANTONAMENTI
di cui già impegnato*
TITOLO 2
PREVISIONI ANNO 2017
FONDI E ACCANTONAMENTI
0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE 50
5001 PROGRAMMA 01
TITOLO 1
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Spese correnti
0,00
previsione di competenza
19.406.280,61
22.112.717,12
21.645.083,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
18.893.586,87
19.406.280,61
previsione di competenza
18.893.586,87
19.406.280,61
22.112.717,12
21.645.083,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
18.893.586,87
19.406.280,61
previsione di competenza
69.862.989,86
68.133.131,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui fondo pluriennale vincolato
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
0,00
18.893.586,87
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
5002 PROGRAMMA 02
TITOLO 2
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Spese in conto capitale
0,00
di cui già impegnato*
TITOLO 4
Rimborso Prestiti
0,00
di cui fondo pluriennale vincolato
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
113.867.968,04
116.149.194,06
118.194.167,48
117.155.257,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.912.159,14
32.238.674,38
183.730.957,90
184.282.325,58
118.194.167,48
117.155.257,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.912.159,14
32.238.674,38
202.624.544,77
203.688.606,19
140.306.884,60
138.800.341,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.805.746,01
51.644.954,99
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA
02
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE MISSIONE 50
PREVISIONI ANNO 2018 PREVISIONI ANNO 2019
DEBITO PUBBLICO
di cui già impegnato*
TOTALE PROGRAMMA
01
PREVISIONI ANNO 2017
DEBITO PUBBLICO
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE 60
6001 PROGRAMMA 01
TITOLO 5
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
Restituzione anticipazioni di tesoreria
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
0,00
previsione di competenza
200.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
200.000.000,00
200.000.000,00
previsione di competenza
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
200.000.000,00
200.000.000,00
previsione di competenza
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato
Restituzione anticipazioni di tesoreria
0,00
200.000.000,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 60
PREVISIONI ANNO 2018 PREVISIONI ANNO 2019
ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
di cui già impegnato*
TOTALE PROGRAMMA
01
PREVISIONI ANNO 2017
ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE 99
9901 PROGRAMMA 01
TITOLO 7
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
Servizi per conto terzi - Partite di giro
Uscite per conto terzi e partite di giro
11.567.930,25
previsione di competenza
599.855.000,00
599.855.000,00
599.855.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
612.306.052,95
611.422.930,25
previsione di competenza
599.855.000,00
599.855.000,00
599.855.000,00
599.855.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
612.306.052,95
611.422.930,25
1.750.000.000,00
1.750.000.000,00
1.750.000.000,00
1.750.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
1.750.000.000,00
1.750.000.000,00
previsione di competenza
1.750.000.000,00
1.750.000.000,00
1.750.000.000,00
1.750.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
1.750.000.000,00
1.750.000.000,00
previsione di competenza
2.349.855.000,00
2.349.855.000,00
2.349.855.000,00
2.349.855.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.362.306.052,95
2.361.422.930,25
11.180.282.774,63
7.997.418.548,41
7.351.999.972,13
7.305.621.983,55
146.059.418,83
35.130.962,44
0,00
9.853.003,07
4.777.131,57
4.777.131,57
4.777.131,57
previsione di cassa
13.819.174.456,03
12.327.811.555,55
previsione di competenza
11.182.208.449,14
7.999.463.837,63
7.354.107.826,75
7.307.794.317,44
146.059.418,83
35.130.962,44
0,00
9.853.003,07
4.777.131,57
4.777.131,57
4.777.131,57
13.819.174.456,03
12.327.811.555,55
di cui fondo pluriennale vincolato
Servizi per conto terzi - Partite di giro
11.567.930,25
599.855.000,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
9902 PROGRAMMA 02
TITOLO 7
Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale
Uscite per conto terzi e partite di giro
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE PROGRAMMA
02
Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale
0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 99
SERVIZI PER CONTO TERZI
11.567.930,25
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE MISSIONI
3.792.890.331,31
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE GENERALE DELLE SPESE
3.792.890.331,31
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
*
(1)
PREVISIONI ANNO 2018 PREVISIONI ANNO 2019
SERVIZI PER CONTO TERZI
di cui già impegnato*
TOTALE PROGRAMMA
01
PREVISIONI ANNO 2017
Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.
Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione
ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.
Regione Calabria
TABELLE DI RIEPILOGO
(Art. 11 e allegato 4/1 decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)
BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
TITOLO
TIPOLOGIA
10000 TITOLO 1
20000 TITOLO 2
30000 TITOLO 3
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
50000 TITOLO 5
60000 TITOLO 6
70000 TITOLO 7
90000 TITOLO 9
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)
previsione di competenza
87.709.341,40
4.777.131,57
4.777.131,57
previsione di competenza
325.867.598,02
5.075.871,50
0,00
0,00
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
previsione di competenza
1.186.111.193,60
221.634.223,14
83.910.519,68
81.802.665,06
83.910.519,68
81.802.665,06
4.257.399.535,71
4.258.212.296,14
316.800.265,18
316.620.288,97
5.295.000,00
5.295.000,00
292.143.549,62
247.305.110,71
3.500.000,00
3.500.000,00
40.426.824,99
40.426.824,99
0,00
0,00
2.349.855.000,00
2.349.855.000,00
7.265.420.175,50
7.221.214.520,81
7.354.107.826,75
7.307.794.317,44
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)
previsione di competenza
1.098.229.710,19
135.678.414,24
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e
rifinanziamenti) - solo per le Regioni
previsione di competenza
87.881.483,41
85.955.808,90
FONDO DI CASSA ALL'1/1/2017
previsione di cassa
674.853.699,14
838.559.339,30
previsione di competenza
4.376.484.790,71
4.399.373.286,45
previsione di cassa
5.336.699.909,77
6.008.821.852,19
previsione di competenza
557.076.607,97
327.774.166,49
previsione di cassa
873.953.681,45
874.420.175,60
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività finanziarie
Accensione Prestiti
Anticipazioni da Istituto Tesoriere
Entrate per conto terzi e partite di giro
TOTALE TITOLI
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
(1)
(2)
PREVISIONI ANNO 2018 PREVISIONI ANNO 2019
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)
1.609.448.565,74
546.646.009,11
301.130.036,38
previsione di competenza
previsione di cassa
40000 TITOLO 4
PREVISIONI ANNO 2017
1.868.359.149,97
7.000.000,00
399.138.829,20
0,00
282.933.751,77
5.014.656.342,17
5.014.656.342,17
26.096.201,58
7.679.000,00
327.599.700,30
308.809.036,38
previsione di competenza
2.029.080.890,87
439.368.333,49
previsione di cassa
3.051.410.731,65
2.307.727.483,46
previsione di competenza
3.500.000,00
3.500.000,00
previsione di cassa
7.000.000,00
10.500.000,00
previsione di competenza
40.426.824,99
40.426.824,99
previsione di cassa
552.801.721,98
439.565.654,19
previsione di competenza
200.000.000,00
200.000.000,00
previsione di cassa
200.000.000,00
200.000.000,00
previsione di competenza
2.349.855.000,00
2.349.855.000,00
previsione di cassa
2.826.892.408,47
2.632.788.751,77
previsione di competenza
9.582.520.316,12
7.767.976.611,42
previsione di cassa
13.176.358.153,62
12.782.632.953,59
previsione di competenza
11.182.208.449,14
7.999.463.837,63
previsione di cassa
13.851.211.852,76
13.621.192.292,89
4.777.131,57
Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non
risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione . Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di
dati di preconsuntivo. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118/2011 si indica un importo pari a 0 e, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.
Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto
dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di
previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.
BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
Spese correnti
2.033.713.207,64
2.045.289,22
2.107.854,62
2.172.333,89
5.032.743.459,61
4.529.806.963,34
4.325.740.358,25
4.325.926.860,90
103.056.984,56
5.667.368,87
0,00
4.777.131,57
4.777.131,57
4.777.131,57
4.777.131,57
previsione di cassa
6.980.563.377,36
7.258.743.039,41
previsione di competenza
3.433.887.627,01
752.056.009,95
519.315.383,29
473.749.410,86
43.002.434,27
29.463.593,57
0,00
5.075.871,50
0,00
0,00
0,00
4.197.402.308,29
2.424.974.778,18
3.957.827,90
3.757.827,90
3.500.000,00
3.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.019.666,22
4.638.580,17
159.838.860,11
161.942.747,22
153.589.230,59
152.590.711,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73.883.051,21
78.032.227,54
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
2.349.855.000,00
2.349.855.000,00
2.349.855.000,00
2.349.855.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.362.306.052,95
2.361.422.930,25
11.180.282.774,63
7.997.418.548,41
7.351.999.972,13
7.305.621.983,55
146.059.418,83
35.130.962,44
0,00
9.853.003,07
4.777.131,57
4.777.131,57
4.777.131,57
previsione di cassa
13.819.174.456,03
12.327.811.555,55
previsione di competenza
11.182.208.449,14
7.999.463.837,63
7.354.107.826,75
7.307.794.317,44
146.059.418,83
35.130.962,44
0,00
9.853.003,07
4.777.131,57
4.777.131,57
4.777.131,57
13.819.174.456,03
12.327.811.555,55
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TITOLO 2
Spese in conto capitale
1.746.728.441,15
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 3
Spese per incremento attività finanziarie
880.752,27
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 4
Rimborso Prestiti
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TITOLO 7
Uscite per conto terzi e partite di giro
11.567.930,25
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE TITOLI
3.792.890.331,31
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE GENERALE DELLE SPESE
3.792.890.331,31
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
*
PREVISIONI ANNO 2018 PREVISIONI ANNO 2019
1.925.674,51
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)
TITOLO 1
PREVISIONI ANNO 2017
Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.
BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI
2017-2018-2019
RIEPILOGO DELLE
MISSIONI
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
Servizi istituzionali, generali e di gestione
139.387.792,54
2.045.289,22
2.107.854,62
2.172.333,89
271.157.574,82
213.151.102,02
212.266.044,59
205.880.270,35
400.000,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
342.207.100,89
352.538.894,56
26.495.112,17
1.162.351,42
576.310,32
576.310,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.872.246,30
25.864.742,18
144.169.262,42
45.426.926,67
43.033.437,32
43.033.437,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
163.744.204,40
112.447.388,19
74.864.009,72
13.974.363,32
13.874.363,32
13.874.363,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
86.161.280,77
61.314.796,28
previsione di competenza
14.686.499,27
500.000,00
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
17.141.033,33
5.498.822,57
previsione di competenza
60.776.254,50
7.388.116,40
7.388.116,40
7.388.116,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
93.795.622,88
70.679.628,95
274.120.151,45
570.621,50
0,00
0,00
85.621,50
0,00
0,00
85.621,50
0,00
0,00
0,00
318.059.556,61
157.540.668,79
1.296.309.294,13
430.027.778,42
185.528.378,31
143.120.203,11
133.183.367,33
29.630.962,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.448.186.630,25
842.868.162,87
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE MISSIONE
03
Ordine pubblico e sicurezza
25.288.431,86
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE MISSIONE
04
Istruzione e diritto allo studio
68.581.466,86
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE MISSIONE
05
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
47.340.432,96
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE
06
Politiche giovanili, sport e tempo libero
4.998.822,57
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE
07
Turismo
63.291.512,55
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE MISSIONE
08
Assetto del territorio ed edilizia abitativa
156.970.047,29
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE MISSIONE
09
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
412.895.569,85
PREVISIONI ANNO 2018 PREVISIONI ANNO 2019
1.925.674,51
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)
TOTALE MISSIONE
01
PREVISIONI ANNO 2017
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
RIEPILOGO DELLE
MISSIONI
TOTALE MISSIONE
10
DENOMINAZIONE
Trasporti e diritto alla mobilità
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
346.261.665,11
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
previsione di competenza
319.040.391,61
7.290.430,00
0,00
0,00
9.767.381,57
4.777.131,57
4.777.131,57
4.777.131,57
1.171.354.008,97
665.834.488,33
67.876.701,07
24.249.500,84
10.677.231,09
9.546.142,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.019.583,41
38.289.771,75
158.349.970,09
83.299.531,08
70.249.531,08
70.249.531,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
219.869.935,45
158.011.389,90
3.670.754.644,92
3.645.650.405,38
3.632.685.475,32
3.632.539.633,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.528.236.666,87
5.627.676.230,06
280.793.304,61
77.131.558,50
73.659.603,00
71.907.009,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
367.223.551,79
297.228.102,69
previsione di competenza
264.589.707,37
76.181.509,22
76.181.509,22
76.181.509,22
5.100.000,00
5.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
306.455.599,03
187.661.016,37
previsione di competenza
106.145.700,25
74.422.871,57
63.182.323,01
63.133.771,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
146.529.355,54
123.260.095,89
74.445.284,42
23.835.391,20
22.757.975,20
22.748.621,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
82.769.654,37
64.965.692,49
previsione di competenza
38.880.702,05
30.044.489,13
27.871.458,81
27.871.458,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57.797.501,51
49.827.814,36
35.075,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.232.126,45
2.178.772,56
previsione di cassa
Soccorso civile
14.040.270,91
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE MISSIONE
12
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
74.711.858,82
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE MISSIONE
13
Tutela della salute
1.982.025.824,68
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE MISSIONE
14
Sviluppo economico e competitività
220.096.544,19
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE
15
Politiche per il lavoro e la formazione professionale
111.479.507,15
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE
16
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
48.837.224,32
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE MISSIONE
17
Energia e diversificazione delle fonti energetiche
41.130.301,29
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE
18
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
21.806.355,55
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE MISSIONE
19
Relazioni internazionali
2.178.772,56
PREVISIONI ANNO 2018 PREVISIONI ANNO 2019
324.460.478,81
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE
11
906.734.179,38
PREVISIONI ANNO 2017
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
318.981.247,12
RIEPILOGO DELLE
MISSIONI
TOTALE MISSIONE
20
DENOMINAZIONE
FONDI E ACCANTONAMENTI
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
0,00
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
previsione di competenza
DEBITO PUBBLICO
0,00
102.565.938,93
109.635.017,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
750.406.998,25
871.057.191,52
previsione di competenza
202.624.544,77
203.688.606,19
140.306.884,60
138.800.341,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.805.746,01
51.644.954,99
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
2.349.855.000,00
2.349.855.000,00
2.349.855.000,00
2.349.855.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.362.306.052,95
2.361.422.930,25
11.180.282.774,63
7.997.418.548,41
7.351.999.972,13
7.305.621.983,55
146.059.418,83
35.130.962,44
0,00
9.853.003,07
4.777.131,57
4.777.131,57
4.777.131,57
previsione di cassa
13.819.174.456,03
12.327.811.555,55
previsione di competenza
11.182.208.449,14
7.999.463.837,63
7.354.107.826,75
7.307.794.317,44
146.059.418,83
35.130.962,44
0,00
9.853.003,07
4.777.131,57
4.777.131,57
4.777.131,57
13.819.174.456,03
12.327.811.555,55
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE MISSIONE
60
ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE MISSIONE
99
SERVIZI PER CONTO TERZI
11.567.930,25
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
TOTALE MISSIONI
3.792.890.331,31
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE GENERALE DELLE SPESE
3.792.890.331,31
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
*
PREVISIONI ANNO 2018 PREVISIONI ANNO 2019
172.397.946,74
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE
50
696.619.801,29
PREVISIONI ANNO 2017
Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.
Regione Calabria
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO PER GLI ANNI
2017 - 2019
(Art. 11 e allegato 4/1 decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
2017 - 2018 - 2019
ENTRATE
CASSA ANNO 2017
FONDO DI CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO
DELL'ESERCIZIO
COMPETENZA
ANNO 2018
COMPETENZA
ANNO 2019
SPESE
CASSA ANNO 2017
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL
35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)
- solo regioni
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
6.008.821.852,19
221.634.223,14
83.910.519,68
81.802.665,06 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
85.955.808,90
83.910.519,68
81.802.665,06
9.853.003,07
4.777.131,57
4.777.131,57
4.399.373.286,45
4.257.399.535,71
4.258.212.296,14
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti
874.420.175,60
327.678.915,36
316.562.156,95
316.620.288,97
TITOLO 3 - Entrate extratributarie
308.809.036,38
7.679.000,00
5.295.000,00
5.295.000,00
2.307.727.483,46
440.796.441,72
293.401.657,85
247.305.110,71
0,00
4.529.711.712,21
4.325.502.250,02
4.325.926.860,90
4.777.131,57
4.777.131,57
4.777.131,57
755.529.407,40
522.681.346,14
475.921.744,75
0,00
0,00
0,00
3.757.827,90
3.500.000,00
3.500.000,00
0,00
0,00
0,00
9.688.356.397,76
5.288.998.947,51
4.851.683.596,16
4.805.348.605,65
78.032.227,54
161.942.747,22
153.589.230,59
152.590.711,79
0,00
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
2.361.422.930,25
2.349.855.000,00
2.349.855.000,00
2.349.855.000,00
7.258.743.039,41
TITOLO 1 - Spese correnti
2.424.974.778,18
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
10.500.000,00
3.500.000,00
3.500.000,00
3.500.000,00
TITOLO 3 - Spese per incremento attività
finanziarie
4.638.580,17
- di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE ENTRATE FINALI
TITOLO -
TITOLO 6 - Accensione Prestiti
COMPETENZA
ANNO 2019
0,00
- di cui fondo pluriennale vincolato
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività
finanziarie
COMPETENZA
ANNO 2018
0,00
- di cui fondo pluriennale vincolato
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale
COMPETENZA
ANNO 2017
838.559.339,30
UTILIZZO AVANZO PRESUNTO DI
AMMINISTRAZIONE
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e perequativa
COMPETENZA
ANNO 2017
9.510.278.547,63
5.179.027.643,53
4.876.158.350,51
4.830.932.695,82
0,00
0,00
0,00
0,00
439.565.654,19
40.426.824,99
40.426.824,99
40.426.824,99
TOTALE SPESE FINALI
TITOLO 4 - Rimborso Prestiti
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL
35/2013 e succesive modifiche e rifinanziamenti)
TITOLO 7 - Anticipazioni da Istituto Tesoriere
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di
giro
2.632.788.751,77
2.349.855.000,00
2.349.855.000,00
2.349.855.000,00
Totale titoli
12.782.632.953,59
7.769.309.468,52
7.266.440.175,50
7.221.214.520,81
Totale titoli
12.327.811.555,55
8.000.796.694,73
7.355.127.826,75
7.307.794.317,44
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE
13.621.192.292,89
8.000.796.694,73
7.355.127.826,75
7.307.794.317,44
TOTALE COMPLESSIVO SPESE
12.327.811.555,55
8.000.796.694,73
7.355.127.826,75
7.307.794.317,44
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da
istituto tesoriere/cassiere
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di
giro
ENTRATE
Fondo di cassa finale presunto
CASSA ANNO 2017
1.293.380.737,34
COMPETENZA
ANNO 2017
COMPETENZA
ANNO 2018
COMPETENZA
ANNO 2019
SPESE
CASSA ANNO 2017
COMPETENZA
ANNO 2017
COMPETENZA
ANNO 2018
COMPETENZA
ANNO 2019
Regione Calabria
BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ANNI 2017 – 2019
- ALLEGATI (Art. 11 e allegato 4/1 decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)
Regione Calabria
EQUILIBRI DI BILANCIO PER
GLI ANNI 2017 - 2019
(Art. 11 a allegato 4/1 decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)
BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
COMPETENZA ANNO DI
RIFERIMENTO DEL BILANCIO
2017
EQUILIBRI DI BILANCIO
Utilizzo risultato di amministrazione presuntoper il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (**)
(+)
COMPETENZA ANNO
2018
COMPETENZA ANNO
2019
149.726.731,82
83.910.519,68
81.802.665,06
8.026.744,45
8.026.744,45
8.026.744,45
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (1)
(-)
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata
Entrate titoli 1-2-3
(+)
(+)
4.777.131,57
4.777.131,57
4.777.131,57
4.734.826.452,94
4.579.494.800,89
4.580.127.585,11
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale
(+)
(+)
19.608.838,46
0,00
7.472.269,48
0,00
6.555.673,51
0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)
(+)
0,00
0,00
0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti
(+)
0,00
0,00
0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
Spese correnti
- di cui fondo pluriennale vincolato
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale
Variazioni di attività finanziarie (se negativo) (4)
Rimborso prestiti
(+)
(-)
0,00
4.525.181.699,98
4.777.131,57
102.590.493,00
0,00
161.942.747,22
0,00
4.321.115.094,89
4.777.131,57
102.590.493,00
0,00
153.589.230,59
0,00
4.321.301.597,54
4.777.131,57
102.590.493,00
0,00
152.590.711,79
83.910.519,68
81.802.665,06
79.630.331,17
0,00
111.197.470,14
0,00
90.333.158,69
0,00
88.753.508,47
0,00
0,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (2)
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)
- di cui per estinzione anticipata di prestiti
(-)
(-)
(-)
A) Equilibrio di parte corrente
Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d’investimento (**)
(+)
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata
Entrate in conto capitale (Titolo 4)
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (2)
71.907.491,32
0,00
0,00
(+)
(+)
(+)
(+)
5.075.871,50
439.368.333,49
0,00
40.426.824,99
292.143.549,62
0,00
40.426.824,99
247.305.110,71
0,00
40.426.824,99
(-)
19.608.838,46
7.472.269,48
6.555.673,51
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)
(-)
0,00
0,00
0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
(-)
0,00
0,00
0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale
Spese in conto capitale
- di cui fondo pluriennale vincolato
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale
(-)
(-)
(-)
0,00
0,00
0,00
(+)
750.699.818,08
0,00
102.590.493,00
518.021.756,82
0,00
102.590.493,00
472.520.263,66
0,00
102.590.493,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale
(-)
257.827,90
0,00
0,00
Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)
(-)
(+)
0,00
0,00
0,00
0,00
-111.197.470,14
0,00
-90.333.158,69
0,00
-88.753.508,47
(+)
(+)
(-)
(-)
0,00
3.500.000,00
3.757.827,90
0,00
0,00
3.500.000,00
3.500.000,00
0,00
0,00
3.500.000,00
3.500.000,00
0,00
(+)
257.827,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
111.197.470,14
90.333.158,69
88.753.508,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-38.529.261,68
90.333.158,69
88.753.508,47
111.197.470,14
90.333.158,69
88.753.508,47
90.333.158,69
88.753.508,47
B) Equilibrio di parte capitale
Utilizzo risultato presunto di amministrazioneal finanziamento di attività finanziarie (**)
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale
C) Variazioni attività finanziaria
EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario (5)
A) Equilibrio di parte corrente
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti
(-)
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.
(-)
Entrate titoli 1-2-3 non sanitarie con specifico vincolo di destinazione
Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN
(-)
(-)
Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione
(+)
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.
Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN
(+)
(+)
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali (6)
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (H)
A) Equilibrio di parte corrente
(-)
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.
149.726.731,82
149.726.731,82
-38.529.261,68
(**) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel coso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è approvato a seguito della verifica
prevista dall'articolo 42, comma 9, prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota
libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. Comprende anche l'utilizzo del fondo del DL 35/2011
(1) Escluso il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto
(2) Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
(3) Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all’estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità finanziaria 3.13.
(4) Le spese correnti finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione comprendono quelle finanziate da entrate vincolate accertate nell'esercizio, da FPV d'entrata. Gli stanziamenti di spesa considerati nella voce comprendono il relativo FPV di spesa.
(5) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte
corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che
non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti, delle gestioni vincolati e delle risorse riguardanti il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.
(6) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore alla media dei saldi di parte corrente in
termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.
Regione Calabria
PROSPETTO ESPLICATIVO
DEL PRESUNTO RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE
(Art. 11 e allegato 4/1 decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)
Allegato a) Risultato presunto di amministrazione
TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2017)
1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016 :
Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2016
(+)
Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2016
(+)
1.100.155.384,70
413.576.939,42
(+)
(-)
+/-/+
Entrate già accertate nell'esercizio 2016
+
+/-/+
Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2016
Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2016
Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016
Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016
=
=
Uscite già impegnate nell'esercizio 2016
Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2016
Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2016
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 alla data di redazione del bilancio
di previsione dell'anno 2017
Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2016 (1)
A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12 2016(2)
5.895.212.111,94
5.798.764.441,20
0,00
1.610.179.994,86
603.406.849,98
143.408.490,61
0,00
9.853.003,07
2.060.325.351,16
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 2016:
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016 (4)
37.795.241,99
Accantonamento residui perenti al 31/12/2016 (solo per le regioni) (5)
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e
rifinanziamenti(5)
Fondo perdite società partecipate(5)
Fondo contenzioso(5)
Altri accantonamenti(5)
B) Totale parte accantonata
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli:
Parte destinata agli investimenti
C) Totale parte vincolata
D) Totale destinata agli investimenti
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016
Utilizzo quota vincolata
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri Vincoli: Anticipazione di Liquidità per la sanità di cui art. 3 D.L. 35/2013
(7)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
83.910.519,68
3.774.359,80
25.975.680,93
501.919.037,43
902.091.181,54
1.157.512.808,16
0,00
0,00
0,00
0,00
1.157.512.808,16
0,00
721.361,46
:
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto
(1)
248.716.341,71
135.678.414,24
0,00
0,00
0,00
85.955.808,90
221.634.223,14
Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 2017.
Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto,
distintamente
da ilquella
dallavincolato.
gestione ordinaria.
Non comprende
fondoderivante
pluriennale
Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al
consuntivo
dell'esercizio
N-2,......
incrementato
dell'accantonamento
al fondo
crediti di dubbia
esigibilità
stanziato nel
bilancio di
Indicare l'importo
del fondo
risultante nel
prospetto del risultato
di amministrazione
allegato
al consuntivo
dell'esercizio
N-2,
incrementato
fondo .......
stanziato
nel del
bilancio
di previsione
N-1 (importo
aggiornato),
al netto
In caso
di risultatodell'importo
negativo, lerealtivo
regionialindicano
in nota
la quota
disavanzo
corrispondente
al debito
autorizzato
e non
Regione Calabria
PROSPETTO CONCERNENTE
LA COMPOSIZIONE DEL
FONDO CREDITI DI DUBBIA
ESIGIBILITÀ PER GLI ANNI
2017 - 2019
(Art. 11 e allegato 4/1 decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)
Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio finanziario 2017
TIPOLOGIA
ACCANTONAMENTO
ACCANTONAMENTO
STANZIAMENTI DI BILANCIO OBBLIGATORIO AL FONDO EFFETTIVO DI BILANCIO
(*)
(**)
DENOMINAZIONE
% di stanziamento
accantonato al fondo nel
rispetto del principio contabile
applicato 3.3
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
1010100
1010400
1030100
1030200
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa
Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per
cassa
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per
cassa
Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi
Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma
1000000
TOTALE TITOLO 1
1010200
1010300
808.647.448,15
21.339.382,71
6.400.000,00
0,00
3.570.725.838,30
0,00
21.339.382,71
2,64%
0,00
20.000.000,00
4.399.373.286,45
21.339.382,71
261.767.028,14
0,00
18.000.000,00
0,00
21.339.382,71
TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
2010200
Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie
2010300
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese
2010400
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
2010500
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
33.725.687,79
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo
2000000
TOTALE TITOLO 2
313.492.715,93
0,00
0,00
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle
irregolarità e degli illeciti
Tipologia 300: Interessi attivi
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti
2.129.000,00
456.050,73
3020000
3030000
3040000
3050000
2.485.000,00
35.000,00
0,00
2.900.000,00
13.303,64
3000000
TOTALE TITOLO 3
7.549.000,00
469.354,37
438.647.652,89
0,00
3010000
456.050,73
21,42%
0,00
0,00%
13.303,64
0,46%
469.354,37
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4010000
4020000
Tipologia 100: Tributi in conto capitale
Tipologia 200: Contributi agli investimenti
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
Contributi agli investimenti da UE
4040000
4050000
Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale
Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche
Altri trasferimenti in conto capitale da UE
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da
PA e da UE
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale
4000000
TOTALE TITOLO 4
4030000
239.647.291,77
199.000.361,12
438.647.652,89
0,00
0,00
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
5010000
5020000
5030000
5040000
Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie
Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine
Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine
Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie
3.500.000,00
0,00
5000000
TOTALE TITOLO 5
3.500.000,00
0,00
TOTALE GENERALE (***)
5.162.562.655,27
0,00
21.808.737,08
21.808.737,08
0,00%
21.808.737,08
0,00%
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)
-
21.808.737,08
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE
-
0,00
0,00
0,00%
* Non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le
entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.
** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.
*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità Nel bilancio di previsione il fondo crediti di
dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle
spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).
Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio finanziario 2018
TIPOLOGIA
STANZIAMENTI DI
BILANCIO
DENOMINAZIONE
ACCANTONAMENTO
ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL FONDO EFFETTIVO DI BILANCIO
(*)
(**)
% di stanziamento
accantonato al fondo nel
rispetto del principio
contabile applicato 3.3
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
1010100
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
701.733.457,84
6.400.000,00
22.001.122,21
0,00
22.001.122,21
0,00
3.541.478.838,30
0,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
4.258.212.296,14
22.001.122,21
22.001.122,21
250.824.169,67
0,00
18.000.000,00
0,00
33.542.357,25
0,00
302.366.526,92
0,00
0,00
3,14%
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa
1010200
Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
1010300
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa
1010400
1030100
1030200
1000000
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa
Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi
Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma
TOTALE TITOLO 1
2010100
2010200
2010300
2010400
2010500
TRASFERIMENTI CORRENTI
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo
2000000
TOTALE TITOLO 2
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
70.000,00
15.580,06
15.580,06
3020000
3030000
3040000
3050000
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità
e degli illeciti
Tipologia 300: Interessi attivi
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti
2.160.000,00
35.000,00
0,00
0,00
2.900.000,00
13.303,64
13.303,64
3000000
TOTALE TITOLO 3
5.165.000,00
28.883,70
28.883,70
291.422.275,02
95.493.044,72
195.929.230,30
0,00
291.422.275,02
0,00
3010000
22,26%
0,46%
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4010000
4020000
4030000
Tipologia 100: Tributi in conto capitale
Tipologia 200: Contributi agli investimenti
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
Contributi agli investimenti da UE
Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale
Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche
Altri trasferimenti in conto capitale da UE
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da
UE
4040000
4050000
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale
4000000
TOTALE TITOLO 4
0,00
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
5010000
5020000
5030000
5040000
Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie
Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine
Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine
Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie
3.500.000,00
0,00
5000000
TOTALE TITOLO 5
3.500.000,00
0,00
0,00
22.030.005,92
22.030.005,92
0,00%
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) -
22.030.005,92
22.030.005,92
0,00%
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE -
0,00
0,00
0,00%
TOTALE GENERALE (***)
4.860.666.098,08
* Non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate
tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.
** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.
*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità
è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante
tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).
Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio finanziario 2019
TIPOLOGIA
1010100
% di
stanziamento
accantonato al
STANZIAMENTI DI ACCANTONAMENT ACCANTONAME
fondo nel
BILANCIO
O OBBLIGATORIO NTO EFFETTIVO
rispetto del
(a)
AL FONDO (*)
DI BILANCIO (**)
principio
(b)
(c)
contabile
applicato 3.3
DENOMINAZIONE
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa
1010200
Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
1010300
1030200
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa
Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi
Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti
locali)
1000000
TOTALE TITOLO 1
1010400
1030100
701.733.457,84
6.400.000,00
21.637.064,48
3.541.478.838,30
0,00
15.000.000,00
0,00
4.258.212.296,14
21.637.064,48
0,00
0,00
21.637.064,48
3,08%
Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa
21.637.064,48
TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100
2010200
2010300
2010400
2010500
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo
250.832.060,57
0,00
2000000
TOTALE TITOLO 2
302.406.304,37
0,00
0,00
18.000.000,00
0,00
33.574.243,80
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3010000
70.000,00
15.580,06
15.580,06
22,26%
3020000
3030000
3040000
3050000
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità
e degli illeciti
Tipologia 300: Interessi attivi
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti
2.160.000,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00%
2.900.000,00
13.303,64
13.303,64
0,46%
3000000
TOTALE TITOLO 3
5.165.000,00
28.883,70
28.883,70
246.583.230,31
0,00
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4010000
4020000
4040000
4050000
Tipologia 100: Tributi in conto capitale
Tipologia 200: Contributi agli investimenti
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
Contributi agli investimenti da UE
Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale
Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche
Altri trasferimenti in conto capitale da UE
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da
UE
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale
4000000
TOTALE TITOLO 4
4030000
51.966.292,31
194.616.938,00
246.583.230,31
0,00
0,00
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
5010000
5020000
5030000
5040000
Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie
Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine
Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine
Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie
3.500.000,00
0,00
5000000
TOTALE TITOLO 5
3.500.000,00
0,00
TOTALE GENERALE (***)
4.815.866.830,82
0,00
21.665.948,18
21.665.948,18
0,00%
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)
-
21.665.948,18
21.665.948,18
0,00%
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE
-
0,00
0,00
0,00%
* Non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da
fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti
nell'allegato 4.2.
** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.
*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità Nel bilancio di previsione il fondo crediti
di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo
2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).
Regione Calabria
IL PROSPETTO
DIMOSTRATIVO DEL
RISPETTO DEI VINCOLI DI
INDEBITAMENTO
(Art. 11 e allegato 4/1 decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)
Allegato d) - Limiti di indebitamento regioni
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE
AUTONOME
Dati da stanziamento bilancio 2017
ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE (esercizio finanziario 2016), art. 62, c. 6 del D.Lgs. 118/2011
A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)
€ 4.399.373.286,45
B) Tributi destinati al finanziamento della sanità
€ 3.541.478.838,30
C) Entrate di cui all'art. 16 bis del decreto legge 6 luglio, n. 95 conv .L 135/2012
C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA' (A - B+ C)
€ 214.608.963,94
€ 1.072.503.412,09
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI
D) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C)
€ 214.500.682,42
E) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12/2017
€ 108.232.962,51
F) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati nell'esercizio in corso
G) Ammontare rate relative a mutui e prestiti che costituiscono debito potenziale
H)Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la Legge in esame
€ 2.362.637,98
€ 10.591.074,17
€ 0,00
I) Contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere
€ 19.358.519,88
L) Ammontare rate riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento
€ 19.989.347,14
M) Ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento (M = D-E-F-G-H+I+L)
€ 132.661.874,78
Regione Calabria
ELENCO DELLE SPESE
OBBLIGATORIE
(Allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)
ELENCO CAPITOLI CHE RIGUARDANO LE SPESE OBBLIGATORIE
MISSIONE
PROGRAMMA
DENOMINAZIONE
COMPETENZA ANNO
2017
COMPETENZA ANNO
2018
COMPETENZA ANNO
2019
CAPITOLO
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA 0101 - Organi istituzionali
U1101010701
Risorse Autonome
5.297.600,00
5.297.600,00
5.297.600,00
13.504.842,52
13.504.842,52
13.504.842,52
6.160.000,00
6.160.000,00
6.160.000,00
4.665.000,00
4.665.000,00
4.665.000,00
2.610.000,00
2.610.000,00
2.610.000,00
1.582.600,00
1.582.600,00
1.582.600,00
33.820.042,52
33.820.042,52
33.820.042,52
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE (LEGGI REGIONALI 14
FEBBRAIO 1996, N.3; 13 MAGGIO 1996, N.8 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI) SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE -( SPESE OBBLIGATORIE)
U1101010704
Risorse Autonome
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE (LEGGI REGIONALI 14
FEBBRAIO 1996, N.3, 13 MAGGIO 1996, N.8 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI)RETRIBUZIONI IN DENARO PER IL PERSONALE ADDETTO AL CONSIGLIO REGIONALE (SPESE
OBBLIGATORIE)
U1101010706
Risorse Autonome
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE (LEGGE REGIONALI 14
FEBBRAIO 1996, N.3, 13 MAGGIO 1996, N. 8 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI) RETRIBUZIONI IN DENARO PER IL PERSONALE DELLE STRUTTURE DEL CONSIGLIO
REGIONALE (SPESE OBBLIGATORIE)
U1101010707
Risorse Autonome
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE (LEGGE REGIONALI 14
FEBBRAIO 1996, N.3, 13 MAGGIO 1996, N. 8 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI) CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE- (SPESE OBBLIGATORIE)
U1101010708
Risorse Autonome
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE (LEGGE REGIONALI 14
FEBBRAIO 1996, N.3, 13 MAGGIO 1996, N. 8 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI) IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'PRODUTTIVE (IRAP) -(SPESE OBBLIGATORIE)
U1101010712
Risorse Autonome
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE (LEGGE REGIONALI 14
FEBBRAIO 1996, N.3, 13 MAGGIO 1996, N. 8 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI) UTENZE E CANONI - (SPESE OBBLIGATORIE)
TOTALE PROGRAMMA 0101
MISSIONE
PROGRAMMA
DENOMINAZIONE
COMPETENZA ANNO
2017
COMPETENZA ANNO
2018
COMPETENZA ANNO
2019
CAPITOLO
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
U0100510101
Risorse Autonome
2.522.430,43
1.367.291,29
212.152,15
150.000,00
150.000,00
150.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
120.000,00
110.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
160.000,00
160.000,00
160.000,00
30.000,00
30.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
123.457,84
10.000,00
10.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
170.000,00
160.000,00
150.000,00
50.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
700.000,00
300.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
1.100.000,00
1.000.000,00
900.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
200.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
40.000,00
30.000,00
SPESE CONTRATTUALI PER FITTO LOCALI E FABBRICATI ADIBITI AD UFFICI DELLA REGIONE
(SPESE OBBLIGATORIE).
U0100510201
Risorse Autonome
SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER GLI IMMOBILI SEDE DI UFFICI REGIONALI (SPESE
OBBLIGATORIE).
U0100510301
Risorse Autonome
SPESE PER CONSUMI DI ACQUA E RISCALDAMENTO LOCALI AD USO UFFICI REGIONALI
(SPESE OBBLIGATORIE).
U0100510401
Risorse Autonome
SPESE PER LA VIGILANZA DIURNA E NOTTURNA DEI LOCALI ADIBITI AD UFFICI REGIONALI
(SPESE OBBLIGATORIE).
U0100510501
Risorse Autonome
SPESE PER ACQUISTO di ARREDI D'UFFICIO (SPESE OBBLIGATORIE).
U0100510601
Risorse Autonome
SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA, MATERIALI DI CONSUMO. (SPESE OBBLIGATORIE).
U0100510701
Risorse Autonome
SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, SVINCOLI FERROVIARI, CORRIERE ESPRESSO (SPESE
OBBLIGATORIE).
U0100510801
Risorse Autonome
SPESE PER ACQUISTO, NOLEGGIO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEI VEICOLI DI SERVIZIO E
DI RAPPRESENTANZA (SPESE OBBLIGATORIE).
U0100510802
Risorse Autonome
SPESE PER ACQUISTO, NOLEGGIO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEI VEICOLI DI SERVIZIO E
DI RAPPRESENTANZA - PREMI DI ASSICURAZIONI CONTRO DANNI (SPESE OBBLIGATORIE).
U0100510803
Risorse Autonome
SPESE PER ACQUISTO, NOLEGGIO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEI VEICOLI DI SERVIZIO E
DI RAPPRESENTANZA - LEASING OPERATIVO (SPESE OBBLIGATORIE).
U0100510804
Risorse Autonome
SPESE PER ACQUISTO, NOLEGGIO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEI VEICOLI DI SERVIZIO E
DI RAPPRESENTANZA - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (SPESE OBBLIGATORIE).
U0100511001
Risorse Autonome
SPESE CONTRATTUALI ED ONERI A CARICO DELLA REGIONE,REGISTRAZIONE DI
ATTI,BOLLI,VALORI BOLLATI,BOLLATURA REGISTRI ED ATTI. SPESE PER DIRITTI ERARIALI
DIVERSI,IMPOSTA SULLA PUBBLICITA',INSERZIONI,PUBBLICHE AFFISSIONI (SPESE
OBBLIGATORIE).
U0101110801
Risorse Autonome
RIMBORSO DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI(SPESE OBBLIGATORIE).
U0101110802
Risorse Autonome
RIMBORSO DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI - RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE
DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (SPESE OBBLIGATORIE).
U1204010101
Risorse Autonome
SPESA PER I CONTRATTI DI TELEFONIA FISSA (SPESE OBBLIGATORIE).
U1204011401
Risorse Autonome
SPESE DI TELEFONIA MOBILE E SERVIZI INTERNET (SPESE OBBLIGATORIE).
U1204011501
Risorse Autonome
SPESE CONDOMINIALI DERIVANTI DAI CONTRATTI DI FITTO DEI LOCALI E FABBRICATI
ADIBITI AD UFFICI DELLA REGIONE (SPESE OBBLIGATORIE).
U1204011601
Risorse Autonome
SPESE PER IL RIPRISTINO LOCALI DISMESSI (SPESE OBBLIGATORIE)
U1204011801
Risorse Autonome
SPESE PER PULIZIA DEGLI IMMOBILI SEDE DEGLI UFFICI REGIONALI (SPESE OBBLIGATORIE).
U1204011901
Risorse Autonome
SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA (SPESE OBBLIGATORIE).
U1204012001
Risorse Autonome
SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE INFORMATICHE E MACCHINE D'UFFICIO (SPESE
OBBLIGATORIE)
U1204012101
Risorse Autonome
SPESE PER ALLESTIMENTO DEGLI ARCHIVI (SPESE OBBLIGATORIE)
U1204012201
Risorse Autonome
SPESE PER TRASLOCO ARREDI, TRASPORTO MATERIALE, SMALTIMENTO RIFIUTI ORDINARI,
INGOMBRANTI E SPECIALI (SPESE OBBLIGATORIE)
MISSIONE
PROGRAMMA
DENOMINAZIONE
COMPETENZA ANNO
2017
COMPETENZA ANNO
2018
COMPETENZA ANNO
2019
CAPITOLO
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
U1204012301
Risorse Autonome
200.000,00
500.000,00
500.000,00
574.000,00
574.000,00
574.000,00
300.000,00
0,00
0,00
1.356.300,00
1.356.300,00
1.356.300,00
1.056.025,50
1.500.000,00
1.500.000,00
14.007.213,77
12.602.591,29
10.837.452,15
800.000,00
800.000,00
800.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
2.200.000,00
2.200.000,00
2.200.000,00
3.080.000,00
3.080.000,00
3.080.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
SPESE PER GESTIONE DEI VEICOLI ADIBITI A SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (SPESE
OBBLIGATORIE).
U1204012303
Risorse Autonome
SPESE PER LA GESTIONE DEI VEICOLI ADIBITI A SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (SPESE
OBBLIGATORIE) - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI.
U1204012304
Risorse Autonome
SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI ADIBITI A SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
(SPESE OBBLIGATORIE) - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI
U1204013001
Risorse Autonome
SPESE PER LA VIGILANZA DIURNA E NOTTURNA DELL'IMMOBILE 'CITTADELLA REGIONALE'
- (SPESE OBBLIGATORIE)
U1204101401
Risorse Autonome
SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA REGIONALE (SPESE OBBLIGATORIE)
TOTALE PROGRAMMA 0103
PROGRAMMA 0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
U0101010201
Risorse Autonome
SPESE PER LA GESTIONE E LA RISCOSSIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE (LEGGE REGIONALE 7.3.2000, N.9 - SPESE OBBLIGATORIE).
U0101010202
Risorse Autonome
SPESE PER LA GESTIONE E LA RISCOSSIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE UTENZE E CANONI (LEGGE REGIONALE 7.3.2000, N.9 - SPESE OBBLIGATORIE).
U1204091001
Risorse Autonome
SPESE PER IL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO
DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA. (SPESE OBBLIGATORIE)
TOTALE PROGRAMMA 0104
PROGRAMMA 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
U0100910103
Risorse Autonome
SPESE PER GLI INVENTARI, L'AMMINISTRAZIONE, L'ASSICURAZIONE E LA GESTIONE DEL
PATRIMONIO REGIONALE - ALTRI SERVIZI (SPESE OBBLIGATORIE).
U0100910104
Risorse Autonome
SPESE PER GLI INVENTARI, L'AMMINISTRAZIONE, L'ASSICURAZIONE E LA GESTIONE DEL
PATRIMONIO REGIONALE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (SPESE
OBBLIGATORIE).
TOTALE PROGRAMMA 0105
MISSIONE
PROGRAMMA
DENOMINAZIONE
COMPETENZA ANNO
2017
COMPETENZA ANNO
2018
COMPETENZA ANNO
2019
CAPITOLO
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA 0108 - Statistica e sistemi informativi
U0100610103
Risorse Autonome
200.000,00
200.000,00
200.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
170.000,00
170.000,00
170.000,00
470.000,00
470.000,00
470.000,00
700.000,00
600.000,00
600.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
1.750.000,00
1.650.000,00
1.650.000,00
SPESE PER LA GESTIONE DEGLI APPARATI CENTRALI DI ELABORAZIONE IN DOTAZIONE AL
SISTEMA INFORMATIVO, DELL'INFRASTRUTTURA DI DISASTER RECOVERY, DEL SISTEMA DI
GESTIONE DELLA SICUREZZA E PER LO SVILUPPO DEI PROGRAMMI - SOFTWARE (SPESE
OBBLIGATORIE).
U0100610104
Risorse Autonome
SPESE PER LA GESTIONE DEGLI APPARATI CENTRALI DI ELABORAZIONE IN DOTAZIONE AL
SISTEMA INFORMATIVO, DELL'INFRASTRUTTURA DI DISASTER RECOVERY, DEL SISTEMA DI
GESTIONE DELLA SICUREZZA E PER LO SVILUPPO DEI PROGRAMMI - HARDWARE (SPESE
OBBLIGATORIE).
U0100610105
Risorse Autonome
SPESE PER LA GESTIONE DEGLI APPARATI CENTRALI DI ELABORAZIONE IN DOTAZIONE AL
SISTEMA INFORMATIVO, DELL'INFRASTRUTTURA DI DISASTER RECOVERY, DEL SISTEMA DI
GESTIONE DELLA SICUREZZA E PER LO SVILUPPO DEI PROGRAMMI - UTILIZZO DI BENI TERZI
(SPESE OBBLIGATORIE).
U0100610106
Risorse Autonome
SPESE PER LA GESTIONE DEGLI APPARATI CENTRALI DI ELABORAZIONE IN DOTAZIONE AL
SISTEMA INFORMATIVO, DELL'INFRASTRUTTURA DI DISASTER RECOVERY, DEL SISTEMA DI
GESTIONE DELLA SICUREZZA E PER LO SVILUPPO DEI PROGRAMMI - TRASFERIMENTI
CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (SPESE OBBLIGATORIE)
U0100610108
Risorse Autonome
SPESE PER LA GESTIONE DEGLI APPARATI CENTRALI DI ELABORAZIONE IN DOTAZIONE AL
SISTEMA INFORMATIVO, DELL'INFRASTRUTTURA DI DISASTER RECOVERY, DEL SISTEMA DI
GESTIONE DELLA SICUREZZA E PER LO SVILUPPO DEI PROGRAMMI. (SPESE OBBLIGATORIE) SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI
U1203010701
Risorse Autonome
SPESE PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DEGLI APPARATI E SERVIZI TELEMATICI PER LA
TRASMISSIONE DEI DATI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI REGIONALI E PER I
SERVIZI INFRASTRUTTURALI DI INTEROPERABILITA', COOPERAZIONE ED ACCESSO TRA LE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (SPESE OBBLIGATORIE).
U1203010702
Risorse Autonome
SPESE PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DEGLI APPARATI E SERVIZI TELEMATICI PER LA
TRASMISSIONE DEI DATI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI REGIONALI E PER I
SERVIZI INFRASTRUTTURALI DI INTEROPERABILITA', COOPERAZIONE ED ACCESSO TRA LE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - HARDWARE (SPESE OBBLIGATORIE).
U1203010703
Risorse Autonome
SPESE PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DEGLI APPARATI E SERVIZI TELEMATICI PER LA
TRASMISSIONE DEI DATI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI REGIONALI E PER I
SERVIZI INFRASTRUTTURALI DI INTEROPERABILITA', COOPERAZIONE ED ACCESSO TRA LE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI (SPESE
OBBLIGATORIE).
TOTALE PROGRAMMA 0108
MISSIONE
PROGRAMMA
DENOMINAZIONE
COMPETENZA ANNO
2017
COMPETENZA ANNO
2018
COMPETENZA ANNO
2019
CAPITOLO
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA 0110 - Risorse umane
U0100210901
Risorse Autonome
3.332.000,00
3.332.000,00
3.332.000,00
833.000,00
833.000,00
833.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
43.800.000,00
43.300.000,00
42.800.000,00
17.200.000,00
17.000.000,00
16.800.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
1.450.000,00
1.400.000,00
1.350.000,00
5.950.400,00
5.150.400,00
5.150.400,00
1.362.600,00
1.162.600,00
1.162.600,00
6.200.000,00
6.100.000,00
6.000.000,00
13.764.483,62
13.764.483,62
13.764.483,62
3.692.047,44
3.692.047,44
4.324.324,20
1.169.981,11
1.169.981,11
1.223.745,19
98.984.512,17
97.134.512,17
96.970.553,01
SPESE PER STIPENDI, ALTRI ASSEGNI FISSI E CONTRIBUTI DIVERSI A CARICO DELL'ENTE,
INERENTI AL PERSONALE ADDETTO ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI DEL PRESIDENTE,
DEGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DEL
PIANO, NONCHE' PER L'INDENNITA' FORFETTIZZATA DEL PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO
NELLE STRUTTURE AUSILIARIE DEI DIPARTIMENTI (ARTT. 5 E 8 DELLA LEGGE REGIONALE
13.5.1996, N. 7; ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 26.5.1997, N. 8. ART. 1, COMMA 5, DELLA
LEGGE REGIONALE 28.8.2000, N. 14; LEGGE REGIONALE 29.10.2001, N.24)(SPESE
OBBLIGATORIE).
U0100210902
Risorse Autonome
SPESE PER STIPENDI, ALTRI ASSEGNI FISSI E CONTRIBUTI DIVERSI A CARICO DELL'ENTE,
INERENTI AL PERSONALE ADDETTO ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI DEL PRESIDENTE,
DEGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DEL
PIANO, NONCHE' PER L'INDENNITA' FORFETTIZZATA DEL PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO
NELLE STRUTTURE AUSILIARIE DEI DIPARTIMENTI - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A
CARICO DELL'ENTE - (ARTT. 5 E 8 DELLA LEGGE REGIONALE 13.5.1996, N. 7; ART. 3 DELLA
LEGGE REGIONALE 26.5.1997, N. 8. ART. 1, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 28.8.2000, N.
14; LEGGE REGIONALE 29.10.2001, N.24)(SPESE OBBLIGATORIE).
U0100211101
Risorse Autonome
SPESE PER INDENNITA' DI TRASFERTA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE
ADDETTO ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI DEL PRESIDENTE E DEGLI ASSESSORI DELLA
GIUNTA REGIONALE (ART.8 DELLA LEGGE REGIONALE 13.5.96, N.7).(SPESE OBBLIGATORIE)
U0100310101
Risorse Autonome
SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESE
QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE (SPESE OBBLIGATORIE).
U0100310103
Risorse Autonome
SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESE
QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE -CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A
CARICO DELL'ENTE - (SPESE OBBLIGATORIE).
U0100311001
Risorse Autonome
SPESE PER LA STIPULA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA IN FAVORE DEI DIPENDENTI
AUTORIZZATI A SERVIZI,IN OCCASIONE DI MISSIONI O PER ADEMPIMENTI DI SERVIZIO
FUORI DALL'UFFICIO,DEL PROPRIO MEZZO DI TRASPORTO (ART.23 DELLA LEGGE
REGIONALE 5.5.90,N.30)(SPESE OBBLIGATORIE).
U0100311601
Risorse Autonome
SPESE PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELLA MENSA PER I DIPENDENTI REGIONALI (ART.
41 DELLA LEGGE REGIONALE 22.11.84, N.34 - SPESE OBBLIGATORIE).
U1201013701
Risorse Autonome
SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI STABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI SOCIALMENTE
UTILI E DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ARTICOLO 20, COMMI 1 E 2, DELLA LEGGE
REGIONALE 11 MAGGIO 2007, N. 9 E ART. 15, COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE 26
FEBBRAIO 2010, N. 8 (SPESE OBBLIGATORIE).
U1201013702
Risorse Autonome
SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI STABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI SOCIALMENTE
UTILI E DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ARTICOLO 20, COMMI 1 E 2, DELLA LEGGE
REGIONALE 11 MAGGIO 2007, N. 9 E ART. 15, COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE 26
FEBBRAIO 2010, N. 8 - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE (SPESE
OBBLIGATORIE)
U1201014101
Risorse Autonome
SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IRAP A VALERE SULLE SPESE PER IL PERSONALE
REGIONALE (SPESE OBBLIGATORIE)
U1201014801
Risorse Autonome
SPESE PER COMPETENZE FISSE E CONTRIBUTIVE DEL PERSONALE DI RUOLO TRANSITATO
DALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI AI SENSI DELLA LEGGE 7 APRILE 2014, N. 56 E
DELLA LEGGE REGIONALE 22 GIUGNO 2015, N.14 (SPESE OBBLIGATORIE)
U1201014901
Risorse Autonome
SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI POSTI A
CARICO DELLA REGIONE PER IL PERSONALE DI RUOLO TRANSITATO DALLE
AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI AI SENSI DELLA LEGGE 7 APRILE 2014, N. 56 E DELLA
LEGGE REGIONALE 22 GIUGNO 2015, N.14 (SPESE OBBLIGATORIE)
U1201015001
Risorse Autonome
SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IRAP PER IL PERSONALE DI RUOLO TRANSITATO DALLE
AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI AI SENSI DELLA LEGGE 7 APRILE 2014, N. 56 E DELLA
LEGGE REGIONALE 22 GIUGNO 2015, N.14 (SPESE OBBLIGATORIE)
TOTALE PROGRAMMA 0110
MISSIONE
PROGRAMMA
DENOMINAZIONE
COMPETENZA ANNO
2017
COMPETENZA ANNO
2018
COMPETENZA ANNO
2019
CAPITOLO
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA 0111 - Altri servizi generali
U0101110301
Risorse Autonome
800.000,00
800.000,00
800.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
631.484,78
631.484,78
631.484,78
197.235,41
197.235,41
197.235,41
800.000,00
800.000,00
800.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
SPESE PER ATTI A DIFESA DEI DIRITTI DELLA REGIONE INERENTI AD INCARICHI AFFIDATI IN
ANNI PRECEDENTI. (SPESE OBBLIGATORIE).
U0101110601
Risorse Autonome
IMPOSTE,SOVRIMPOSTE E TASSE (SPESE OBBLIGATORIE).
U1204040401
Risorse Autonome
SPESE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE PER COMPETENZE PROFESSIONALI SPETTANTI
AGLI AVVOCATI REGIONALI IN SERVIZIO PRESSO L'AVVOCATURA REGIONALE NELL'IPOTESI
DI DEFINIZIONE FAVOREVOLE DELLE CONTROVERSIE SENZA CONDANNA AL PAGAMENTO
DELLE SPESE DI GIUSTIZIA - retribuzioni (ART.27 DEL C.C.N.L. - COMPARTO REGIONI ED
AUTONOMIE LOCALI DEL 14.09.2000 - ART.3 LEGGE REGIONALE 10.10.2002, N.39). (SPESE
OBBLIGATORIE).
U1204040403
Risorse Autonome
SPESE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE PER COMPETENZE PROFESSIONALI SPETTANTI
AGLI AVVOCATI REGIONALI IN SERVIZIO PRESSO L'AVVOCATURA REGIONALE NELL'IPOTESI
DI DEFINIZIONE FAVOREVOLE DELLE CONTROVERSIE SENZA CONDANNA AL PAGAMENTO
DELLE SPESE DI GIUSTIZIA - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - (ART.27
DEL C.C.N.L. - COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI DEL 14.09.2000 - ART.3 LEGGE
REGIONALE 10.10.2002, N.39). (SPESE OBBLIGATORIE).
U1204040601
Risorse Autonome
SPESE DI GIUSTIZIA A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI
GIURISDIZIONALI, LODI ARBITRALI O ACCORDI TRANSATIVI, IVI COMPRESE LE SPESE
ACCESSORIE (SPESE OBBLIGATORIE).
U1204040701
Risorse Autonome
SPESE PER NUOVI INCARICHI AFFIDATI IN DIFESA DELLA REGIONE (SPESE OBBLIGATORIE)
TOTALE PROGRAMMA 0111
TOTALE MISSIONE 01
2.728.720,19
2.728.720,19
2.728.720,19
155.370.488,65
152.015.866,17
150.086.767,87
76.310,32
76.310,32
76.310,32
76.310,32
76.310,32
76.310,32
76.310,32
76.310,32
76.310,32
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza
PROGRAMMA 0302 - Sistema integrato di sicurezza urbana
U3203014401
Risorse Autonome
QUOTA SUCCESSIVA ALLA PRIMA DEI CONTRIBUTI COSTANTI ANNUALI PLURIENNALI A
FAVORE DEGLI ENTI LOCALI GIA' AUTORIZZATI A CONTRARRE MUTUI CON LA CASSA
DEPOSITI E PRESTITI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 1987, N. 24 PER LA
RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA
(LEGGE REGIONALE 13 SETTEMBRE 1999, N. 27 - LEGGE REGIONALE 10 OTTOBRE 2002, N. 40
COME MODIFICATA DALL'ART. 6, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 2002,
N. 48 - LEGGE REGIONALE 25 FEBBRAIO 2005, N. 3).
NOTA: ESTINZIONE DI PASSIVITA' GENERATA DAL LIMITE DI IMPEGNO DI CUI AL CAPITOLO
32030124. VEDI ANCHE I CAPITOLI 32030151 E 32030152.
TOTALE PROGRAMMA 0302
TOTALE MISSIONE 03
MISSIONE
PROGRAMMA
DENOMINAZIONE
COMPETENZA ANNO
2017
COMPETENZA ANNO
2018
COMPETENZA ANNO
2019
CAPITOLO
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA 0403 - Edilizia scolastica
U3203017701
Risorse Autonome
938.994,66
938.994,66
938.994,66
274.455,22
253.294,66
231.077,81
423.907,46
445.068,02
467.284,87
1.274.672,50
1.386.192,92
1.492.137,33
2.230.408,49
2.118.888,06
2.012.943,66
5.142.438,33
5.142.438,32
5.142.438,33
5.142.438,33
5.142.438,32
5.142.438,33
100.000,00
100.000,00
100.000,00
799.590,01
860.206,99
917.793,12
1.212.339,61
1.151.722,63
1.094.136,50
2.111.929,62
2.111.929,62
2.111.929,62
2.111.929,62
2.111.929,62
2.111.929,62
QUOTA SUCCESSIVA ALLA PRIMA DEI CONTRIBUTI IN ANNUALITA' AL COMUNE DI LOCRI E
ALLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA PER LA CONTRAZIONE DI UNO O PIU' MUTUI CON LA
CCDDPP, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 1987, N. 24, PER LA REALIZZAZIONE
DI UN POLO SCOLASTICO NEL TERRITORIO DELLO STESSO COMUNE (ART. 6 DELLA LEGGE
REGIONALE 11 GENNAIO 2006, N. 1)
NOTA: ESTINZIONE DI PASSIVITA' GENERATA DAL LIMITE DI IMPEGNO DI EURO 2.500.000,00 DI
CUI AL CAPITOLO 32030139
U4201011101
Risorse Autonome
QUOTA INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO DI
DURATA VENTENNALE, CON ONERI A CARICO DELLA REGIONE, CONTRATTO CON LA
CC.DD.PP. PER LA COPERTURA FINANZIARIA DELLE OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE
VINCOLANTI ASSUNTE SULLA BASE DEL PIANO TRIENNALE 2003-2005 DI EDILIZIA
SCOLASTICA APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 480 DEL 13
LUGLIO 2004 (ART. 3, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 11 DICEMBRE 2006, N. 16) (SPESE
OBBLIGATORIE).
NOTA: MUTUO VENTENNALE DI EURO 8.829.553,39 CON ONERI A CARICO DEL BILANCIO
REGIONALE- ULTIMA RATA NEL 2021
U4201011201
Risorse Autonome
QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO DI DURATA
VENTENNALE, CON ONERI A CARICO DELLA REGIONE, CONTRATTO CON LA CC.DD.PP. PER
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLE OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI
ASSUNTE SULLA BASE DEL PIANO TRIENNALE 2003-2005 DI EDILIZIA SCOLASTICA
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 480 DEL 13 LUGLIO 2004
(ART. 3, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 11 DICEMBRE 2006, N. 16). (SPESE
OBBLIGATORIE)
NOTA: MUTUO VENTENNALE DI EURO 8.829.553,39 CON ONERI A CARICO DEL BILANCIO
REGIONALE - ULTIMA RATA NEL 2021.
U4201011501
Risorse Autonome
QUOTA INTERESSI PASSIVI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE COMPRESI NELLA RATA DI
AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI CON LA CC.DD.PP. DA PARTE DEI COMUNI, GIA'
AUTORIZZATI E DEFINITI, PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA
(ARTICOLO 9 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 17.10.1997, N. 12). (SPESE OBBLIGATORIE)
NOTA: VEDI ANCHE CAPITOLO DELLA SPESA 42010116.
U4201011601
Risorse Autonome
QUOTA CAPITALE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE COMPRESA NELLA RATA
DIAMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI CON LA CC.DD.PP. DA PARTE DEI COMUNI,GIA'
AUTORIZZATI E DEFINITI, PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA
(ARTICOLO 9 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 17.10.1997, N. 12).(SPESE OBBLIGATORIE)
NOTA: VEDI ANCHE CAPITOLO DELLA SPESA 42010115.
TOTALE PROGRAMMA 0403
TOTALE MISSIONE 04
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
PROGRAMMA 0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
U3203014701
Risorse Autonome
CONTRIBUTI COSTANTI POLIENNALI AL COMUNE DI CAULONIA PER LA CONTRAZIONE DI UN
MUTUO CON LA CCDDPP, O ALTRI ISTITUTI DI CREDITO ABILITATI PER LA DURATA
MASSIMA DI VENTI ANNI PER LA REALIZZAZIONE DI UN AUDITORIUM IN MEMORIA DI
ANGELO FRAMMARTINO (ART. 33, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 2007, N. 9
- ART. 40, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2012, N. 69)
NOTA: CONTRIBUTO COSTANTE VENTENNALE DI EURO 100.000,00 A PARTIRE DALL'ANNUALITA'
2008
U5203011701
Risorse Autonome
QUOTA INTERESSI PASSIVI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE COMPRESI NELLA RATA DI
AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI CON LA CC.DD.PP. DA PARTE DEI COMUNI, GIA'
AUTORIZZATI E DEFINITI, PER LA COSTRUZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE, L'AMPLIAMENTO
E LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI OPERE DI CULTO E DI MINISTERO PASTORALE
(ART.1-PRIMO E SECONDO COMMA-DELLA LEGGE REGIONALE 12.4.90, N.21). (SPESE
OBBLIGATORIE)
NOTA: VEDI ANCHE CAPITOLO DELLA SPESA 52030118.
U5203011801
Risorse Autonome
QUOTA CAPITALE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE COMPRESA NELLA RATA DI
AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI CON LA CC.DD.PP. DA PARTE DEI COMUNI,GIA'
AUTORIZZATI E DEFINITI, PER LA COSTRUZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE,L'AMPLIAMENTO E
LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI OPERE DI CULTO E DI MINISTERO PASTORALE (ART.
1-PRIMO E SECONDO COMMA-DELLA LEGGE REGIONALE 12.4.90, N.21). (SPESE
OBBLIGATORIE)
NOTA: VEDI ANCHE CAPITOLO DELLA SPESA 52030117.
TOTALE PROGRAMMA 0502
TOTALE MISSIONE 05
MISSIONE
PROGRAMMA
DENOMINAZIONE
COMPETENZA ANNO
2017
COMPETENZA ANNO
2018
COMPETENZA ANNO
2019
CAPITOLO
MISSIONE 07 - Turismo
PROGRAMMA 0701 - Sviluppo e valorizzazione del turismo
U2202011101
Risorse Autonome
88.481,10
88.481,10
88.481,10
88.481,10
88.481,10
88.481,10
88.481,10
88.481,10
88.481,10
833.438,10
833.438,10
833.438,10
131.041,64
131.041,64
131.041,64
49.150,36
49.150,36
49.150,36
74.433,54
77.575,11
80.849,26
1.088.063,64
1.091.205,21
1.094.479,36
347.977,27
365.067,67
377.796,18
116.833,93
99.743,53
87.015,02
SPESE PER IL COMPLETAMENTO DA PARTE DI TERME SIBARITE SPA DEL PROGETTO DI
RISTRUTTURAZIONE ED AMMODERNAMENTO DEL COMPLESSO ALBERGHIERO (ART.1,
COMMA 11, DELLA LEGGE REGIONALE 5.10.2007, N. 22).
NOTA: CONTRIBUTO ANNUO DI EURO 88.481,10 FINO ALL'ANNO 2022.
TOTALE PROGRAMMA 0701
TOTALE MISSIONE 07
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PROGRAMMA 0901 - Difesa del suolo
U3203014501
Risorse Autonome
QUOTA SUCCESSIVA ALLA PRIMA DEI CONTRIBUTI COSTANTI ANNUALI PLURIENNALI A
FAVORE DEI COMUNI COSTIERI GIA' AUTORIZZATI A CONTRARRE MUTUI CON LA CASSA
DEPOSITI E PRESTITI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 1987, N. 24 PER LA
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI VOLTI A CONTRASTARE IL FENOMENO DELL'EROSIONE
DELLE COSTE (ART. 1 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2004, N. 18 COME
SOSTITUITO DALL'ART. 10 DELLA LEGGE REGIONALE 17 AGOSTO 2005, N. 13).
NOTA: ESTINZIONE DI PASSIVITA' GENERATA DAL LIMITE DI IMPEGNO DI CUI AL CAPITOLO
32030130. VEDI ANCHE I CAPITOLI 32030153 E 32030154.
U3203014901
Risorse Autonome
CONTRIBUTO COSTANTE POLIENNALE A FAVORE DEL COMUNE DI PLATACI PER LA
CONTRAZIONE DI UNO O PIU' MUTUI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI O CON ALTRI
ISTITUTI DI CREDITO ABILITATI DELLA DURATA MASSIMA DI 20 ANNI FINALIZZATO ALLA
LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI RISANAMENTO AMBIENTALE,IDROGEOLOGICO E DI
MESSA IN SICUREZZA DEL PROPRIO TERRITORIO (ARTICOLO 33, COMMA 4, DELLA LEGGE
REGIONALE 11 MAGGIO 2007, N. 9)
NOTA: CONTRIBUTO COSTANTE VENTENNALE DI EURO 150.000,00 A PARTIRE DALL'ANNUALITA'
2008
U3203015001
Risorse Autonome
CONTRIBUTO COSTANTE POLIENNALE A FAVORE DEL COMUNE DI TORRE RUGGIERO PER LA
CONTRAZIONE DI UNO O PIU' MUTUI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITIO CON ALTRI
ISTITUTI DI CREDITO ABILITATI DELLA DURATA MASSIMA DI 20 ANNI FINALIZZATO ALLA
LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI RISANAMENTO AMBIENTALE, IDROGEOLOGICO E DI
MESSA IN SICUREZZA DEL PROPRIO TERRITORIO (ARTICOLO 33, COMMA 4, DELLA LEGGE
REGIONALE 11 MAGGIO 2007, N. 9)
NOTA: CONTRIBUTO COSTANTE VENTENNALE DI EURO 49.150,36 A PARTIRE DALL'ANNUALITA'
2008
U3203015401
Risorse Autonome
QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI, CON ONERI A
CARICO DELLA REGIONE, CONTRATTI CON LA CCDDPP AI SENSI DELLA LEGGEREGIONALE
31 LUGLIO 1987, N. 24 PER LA REALIZZAZIONE DA PARTE DEI COMUNI COSTIERI DI
INTERVENTI VOLTI A CONTRASTARE IL FENOMENO DELL'EROSIONE DELLE COSTE (ART. 1
BIS DELLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2004, N. 18 COME SOSTITUITO DALL'ART. 10 DELLA
LEGGE REGIONALE 17 AGOSTO 2005, N. 13). (SPESE OBBLIGATORIE)
NOTA: ESTINZIONE DI PASSIVITA' GENERATA DAL LIMITE DI IMPEGNO DI CUI AL CAPITOLO
32030130. VEDI ANCHE I CAPITOLI 32030145 E 32030153.
TOTALE PROGRAMMA 0901
PROGRAMMA 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
U3201041001
Risorse Vincolate (Capitolo: E4404003801)
QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO, CON ONERI A
CARICO DELLO STATO, CONTRATTO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, PER
L'ATTUAZIONE DELLE MISURE NECESSARIE PER LA BONIFICA DELL'AREA INDUSTRIALE
PERTUSOLA SUD (LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 426 - ARTICOLO 4 OPCM N. 3149 DEL 1
OTTOBRE 2001 - ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 57 DEL 14 MARZO 2013 - LEGGE
REGIONALE 12 APRILE 2013, N. 18) (SPESE OBBLIGATORIE)
U3201041101
Risorse Vincolate (Capitolo: E4404003801)
QUOTA INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO, CON
ONERI A CARICO DELLO STATO, CONTRATTO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, PER
L'ATTUAZIONE DELLE MISURE NECESSARIE PER LA BONIFICA DELL'AREA INDUSTRIALE
PERTUSOLA SUD (LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 426 - ARTICOLO 4 OPCM N. 3149 DEL 1
OTTOBRE 2001 - ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 57 DEL 14 MARZO 2013 - LEGGE
REGIONALE 12 APRILE 2013, N. 18) (SPESE OBBLIGATORIE)
TOTALE PROGRAMMA 0902
TOTALE MISSIONE 09
464.811,20
464.811,20
464.811,20
1.552.874,84
1.556.016,41
1.559.290,56
MISSIONE
PROGRAMMA
DENOMINAZIONE
COMPETENZA ANNO
2017
COMPETENZA ANNO
2018
COMPETENZA ANNO
2019
CAPITOLO
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
PROGRAMMA 1001 - Trasporto ferroviario
U2301050601
Risorse Autonome
536.125,61
498.502,77
460.879,91
657.857,14
657.857,14
657.857,14
4.990.250,00
0,00
0,00
207.457,14
191.800,00
176.142,86
285.714,28
285.714,28
285.714,28
6.677.404,17
1.633.874,19
1.580.594,19
529.566,20
231.769,74
94.932,21
6.544.080,26
6.841.876,72
6.978.714,25
7.073.646,46
7.073.646,46
7.073.646,46
39.051,04
39.051,04
39.051,04
39.051,04
39.051,04
39.051,04
QUOTA INTERESSI PASSIVI COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO
VENTENNALE, CON ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE, CONTRATTO CON CDP O
ALTRO ISTITUTO DI CREDITO ABILITATO, PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE
INFRASTRUTTURE FERROVIARIE DELLA REGIONE DA REALIZZARE PER IL TRAMITE DI
FERROVIE DELLA CALABRIA (ART. 9 DELLA LEGGE REGIONALE 18 LUGLIO 2011, n. 20) (SPESE
OBBLIGATORIE)
U2301050701
Risorse Autonome
QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO VENTENNALE,
CON ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE, CONTRATTO CON CDP O ALTRO ISTITUTO
DI CREDITO ABILITATO, PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE
FERROVIARIE DELLA REGIONE DA REALIZZARE PER IL TRAMITE DI FERROVIE DELLA
CALABRIA (ART. 9 DELLA LEGGE REGIONALE 18 LUGLIO 2011, N. 20) (SPESE OBBLIGATORIE)
U2301050901
Risorse Vincolate (Capitolo: E5101001101)
SPESE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE
DELLA REGIONE DA REALIZZARE PER IL TRAMITE DI FERROVIE DELLA CALABRIA (ART. 9
DELLA LEGGE REGIONALE 18 LUGLIO 2011, N. 20)
U2301051401
Risorse Autonome
QUOTA INTERESSI PASSIVI COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO
VENTENNALE DI EURO 5.000.000,00 (POS N. 4555952), CON ONERI A CARICO DEL BILANCIO
REGIONALE, CONTRATTO CON CDP PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE
INFRASTRUTTURE FERROVIARIE DELLA REGIONE DA REALIZZARE PER IL TRAMITE DI
FERROVIE DELLA CALABRIA (ART. 9 DELLA LEGGE REGIONALE 18 LUGLIO 2011, N.20) (SPESE
OBBLIGATORIE)
U2301051501
Risorse Autonome
QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO VENTENNALE
DI EURO 5.000.000,00 (POS N. 4555952), CON ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE,
CONTRATTO CON CDP PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE
FERROVIARIE DELLA REGIONE DA REALIZZARE PER IL TRAMITE DI FERROVIE DELLA
CALABRIA (ART. 9 DELLA LEGGE REGIONALE 18 LUGLIO 2011, N.20) (SPESE OBBLIGATORIE)
TOTALE PROGRAMMA 1001
PROGRAMMA 1002 - Trasporto pubblico locale
U2301022701
Risorse Autonome
QUOTA INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO
QUINDICENNALE A TASSO FISSO, CON ONERI COPERTI DA PARZIALE CONTRIBUTO DA
PARTE DELLO STATO, CONTRATTO CON LA CASSA DD.PP. PER PROVVEDERE ALLA
SOSTITUZIONE DI AUTOBUS DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ESERCIZIO DA
OLTRE 15 ANNI NONCHE' ALL'ACQUISTO DI MEZZI DI TRAZIONE ELETTRICA DA UTILIZZARE
ALL'INTERNO DEI CENTRI STORICI E ISOLE PEDONALI ED ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
PUBBLICO DI PERSONE, TERRESTRI E IMPIANTI A FUNE (ART. 4, COMMA 5, DELLA LEGGE N.
194/98 E ART. 8BIS LEGGE REGIONALE N. 8/2003) (SPESE OBBLIGATORIE)..
NOTA: MUTUO A TASSO FISSO CONTRATTO CON LA CCDDPP PER EURO 76.555.705,21 - RATA
SEMESTRALE DI EURO 3.536.823,22 - XII, E XIII E XIV ANNUALITA'. NEL 2020 SCADENZA
U2301022801
Risorse Autonome
QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLA RATA AMMORTAMENTO DEL MUTUO QUINDICENNALE
A TASSO FISSO, CON ONERI A PARZIALE CARICO DELLO STATO, CONTRATTO CON LA CASSA
DD.PP. PER PROVVEDERE ALLA SOSTITUZIONE DI AUTOBUS DESTINATI AL TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE IN ESERCIZIO DI OLTRE 15 ANNI NONCHE' ALL'ACQUISTO DI MEZZI DI
TRAZIONE ELETTRICA DA UTILIZZARE ALL'INTERNO DEI CENTRI STORICI E ISOLE PEDONALI
ED ALTRI MEZZI DI TRASPORO PUBBLICO DI PERSONE, TERRESTRI E IMPIANTI A FUNE (ART.
4, COMMA 5, LEGGE N. 194/98 E ART. 8BIS LEGGE REGIONALE N. 8/2003) (SPESE
OBBLIGATORIE).
NOTA: MUTUO A TASSO FISSO CONTRATTO CON LA CCDDPP PER EURO 76.555.705,21 - RATA
SEMESTRALE DI EURO 3.536.823,22 - XII, XIII E XIV ANNUALITA'. SCADENZA NEL 2020
TOTALE PROGRAMMA 1002
PROGRAMMA 1003 - Trasporto per vie d'acqua
U3203015701
Risorse Autonome
CONTRIBUTO COSTANTE DI DURATA VENTENNALE A FAVORE DEL COMUNE DI
FIUMEFREDDO BRUZIO PER LA CONTRAZIONE DI UN MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E
PRESTITI PER LA DURATA MASSIMA DI 20 ANNI FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI
OPERE INFRASTRUTTURALI CONNESSE ALL'APPRODO TURISTICO, GIA' AUTORIZZATO CON
PRECEDENTI DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE N. 3731/99 EN. 154/2000 (ARTICOLO
3, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 13 GIUGNO 2008, N. 15).
NOTA: CONTRIBUTO ANNUO DI EURO 39.051,04 FINO ALL'ANNO 2027.
TOTALE PROGRAMMA 1003
MISSIONE
PROGRAMMA
DENOMINAZIONE
COMPETENZA ANNO
2017
COMPETENZA ANNO
2018
COMPETENZA ANNO
2019
CAPITOLO
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
PROGRAMMA 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
U3202041001
Risorse Autonome
306.829,68
283.173,05
258.335,53
473.911,00
497.567,63
522.405,15
139.475,98
139.475,98
139.475,98
QUOTA INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO, CON
ONERI A CARICO DELLA REGIONE, CONTRATTO CON LA CC.DD.PP. PER LA COPERTURA
FINANZIARIA DELLE OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI ASSUNTE NEL PERIODO
2001-2005 DAI COMUNI COMPRESI NEL PROGRAMMA URBANO DEI PARCHEGGI DI CUI ALLA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31.7.95,N.4498, PREDISPOSTO AI SENSI
DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 24.3.89, N. 122 (ART. 2, COMMI 1 E 2, DELLA LEGGE
REGIONALE 11.12.2006, N. 16) (SPESE OBBLIGATORIE)
NOTA: MUTUO VENTENNALE DI EURO 9.871.077,44 CON ONERI A CARICO DEL BILANCIO
REGIONALE NONA, DECIMA E UNDICESIMA ANNUALITA'
U3202041101
Risorse Autonome
QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO, CON ONERI A
CARICO DELLA REGIONE, CONTRATTO CON LA CC.DD.PP. PER LA COPERTURA FINANZIARIA
DELLE OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI ASSUNTE NEL PERIODO 2001-2005 DAI
COMUNI COMPRESI NEL PROGRAMMA URBANO DEI PARCHEGGI DI CUI ALLA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31.7.95, N.4498, PREDISPOSTO AI SENSI
DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 24.3.89, N. 122 (ART. 2, COMMI 1 E 2, DELLA LEGGE
REGIONALE 11.12.2006, N. 16) (SPESE OBBLIGATORIE)
NOTA: MUTUO VENTENNALE DI EURO 9.871.077,44 CON ONERI A CARICO DEL BILANCIO
REGIONALE NONA, DECIMA E UNDICESIMA ANNUALITA'
U3203017501
Risorse Autonome
SPESE PER CONTRIBUTI COSTANTI PLURIENNALI PER UN PERIODO NON SUPERIORE AD ANNI
20 CONCESSI A TOTALE COPERTURA DELL'ONERE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI
CONTRATTI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 1987, N.24, DAL COMUNE E
DALLA PROVINCIA DI COSENZA PER IL COMPLETAMENTO, IL CONSOLIDAMENTO E
RIFACIMENTO DI VIALE PARCO NONCHE' PER LA RICOSTRUZIONE DELLE CAMPATE DEL
VIADOTTO DI COLLEGAMENTO FRA COSENZA ED AMANTEA (ART.9, COMMI 1 E 2, DELLA L.R.
21/08/2006 N. 7)
TOTALE PROGRAMMA 1005
TOTALE MISSIONE 10
920.216,66
920.216,66
920.216,66
14.710.318,33
9.666.788,35
9.613.508,35
MISSIONE
PROGRAMMA
DENOMINAZIONE
COMPETENZA ANNO
2017
COMPETENZA ANNO
2018
COMPETENZA ANNO
2019
CAPITOLO
MISSIONE 11 - Soccorso civile
PROGRAMMA 1102 - Interventi a seguito di calamità naturali
U0801033401
Risorse Vincolate (Capitolo: E0230320801)
77.644,71
34.136,87
0,00
23.658,22
10.389,69
0,00
534.432,89
401.113,80
261.250,33
543.748,35
409.785,81
268.009,76
780.324,77
823.832,75
0,00
249.460,64
262.729,22
0,00
2.715.916,67
2.849.235,76
2.989.099,23
2.296.764,65
2.430.727,03
2.572.502,98
QUOTA INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO
CONTRATTO CON LA CC.DD.PP. PER IL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI A FAVORE
DELLE IMPRESE DANNEGGIATE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL MESE DI OTTOBRE 96 SUL
TERRITORIO DELLA CITTA' DI CROTONE,CON ONERI DI AMMORTAMENTO PARZIALMENTE A
CARICO DELLO STATO (ORDINANZA DEL MINISTRO DELL'INTERNO DELEGATO PER IL
COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 2704 DEL 29.10.97) (SPESE OBBLIGATORIE).
NOTA: MUTUO VENTENNALE A TASSO FISSO DI EURO 10.329.137,98 (LIRE 20 MLD) CON ONERI
COPERTI PARZIALMENTE DA CONTRIBUTO ANNUO STATALE (VEDI CAPITOLO 2323208
DELL'ENTRATA) - ULTIMA RATA NEL 2018
U0801033601
Risorse Vincolate (Capitolo: E0230320901)
QUOTA INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO
CONTRATTO CON LA CC.DD.PP. PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
E DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FIUME ESARO IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI
ALLUVIONALI DEL MESE DI OTTOBRE 1996 NEL TERRITORIO DELLA CITTA' DI CROTONE
(ART. 2, COMMA 1 E ART. 3, COMMI 1 E 2 DELL'ORDINANZA DEL DIPARTIMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE N. 2469 DEL 26.10.96) (SPESE OBBLIGATORIE).
NOTA: MUTUO VENTENNALE A TASSO FISSO DI EURO 3.356.969,84 (LIRE 6.500 ML) CON ONERI
COPERTI DA CONTRIBUTO ANNUO STATALE (VEDI CAPITOLO 2323209 DELL'ENTRATA - ULTIMA
RATA NEL 2018
U0801034001
Risorse Vincolate (Capitolo: E0230321001)
QUOTA INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO DI
LIRE 80 MILIARDI CONTRATTO CON LA CC.DD.PP. PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI
INFRASTRUTTURALI DI EMERGENZA NELLA PROVINCIA DI CROTONE,A SEGUITO DEGLI
EVENTI ALLUVIONALI DEL MESE DI OTTOBRE 96 (ARTT. 17, 20 E 21 D.L. 30.1.98, N. 6
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 30.3.98, N.61 - ORDINANZA DEL 26.7.99, N.
136/K DEL SUB-COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
EMERGENZA DELLA PROV. DI CROTONE) (SPESE OBBLIGATORIE).
NOTA: MUTUO VENTENNALE A TASSO FISSO DI EURO 41.316.551,93 (LIRE 80 MLD) CON ONERI
COPERTI DA CONTRIBUTO ANNUO STATALE (VEDI CAPITOLO 2303210 DELL'ENTRATA ) -ULTIMA
RATA NEL 2020
U0801034201
Risorse Vincolate (Capitolo: E0230321301)
QUOTA INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO
VENTENNALE CHE LA REGIONE CALABRIA HA CONTRATTO CON LA CC.DD.PP. PER LA
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI VOLTI A SALVAGUARDARE L'INCOLUMITA' PUBBLICA E
PRIVATA, A RIPRISTINARE LO STATO DEI LUOGHI ED IL RITORNO ALLE NORMALI
CONDIZIONI DI VITA DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI COSENZA
COLPITI DALL'EVENTO SISMICO DEL 9.9.98 (ARTT.1,2 E 4 DELD.L.13.5.99,N.132 CONV.DALLA
LEGGE 13.7.99,N.226 E ORDINANZA MINISTERO INTERNO N.2847 DEL 17.9.98) (SPESE
OBBLIGATORIE).
NOTA: MUTUO VENTENNALE A TASSO FISSO DI EURO 33.502.497,07 (LIRE 64.869.880.000) CON
ONERI COPERTI DA CONTRIBUTO ANNUO STATALE (VEDI CAPITOLO 2303213 DELL'ENTRATA) ULTIMA RATA NEL2020
U0802031801
Risorse Vincolate (Capitolo: E0230320801)
QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO CONTRATTO
CON LA CC.DD.PP. PER IL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE
DANNEGGIATE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL MESE DI OTTOBRE 96 SUL TERRITORIO
DELLA CITTA' DI CROTONE, CON ONERI DI AMMORTAMENTO PARZIALMENTE A CARICO
DELLO STATO (ORDINANZA DEL MINISTRO DELL'INTERNO DELEGATO PER IL
COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 2704 DEL 29.10.97) (SPESE OBBLIGATORIE).
NOTA: MUTUO VENTENNALE A TASSO FISSO DI EURO 10.329.137,98 (LIRE 20 MLD) CON ONERI
COPERTI PARZIALMENTE DA CONTRIBUTO ANNUO STATALE (VEDI CAPITOLO 2323208
DELL'ENTRATA) - ULTIMA RATA NEL 2018
U0802031901
Risorse Vincolate (Capitolo: E0230320901)
QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO CONTRATTO
CON LA CC.DD.PP. PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E LA
SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FIUME ESARO, IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI
ALLUVIONALI DEL MESE DI OTTOBRE 1996 NEL TERRITORIO DELLA CITTA' DI CROTONE
(ART.2,COMMA 1, E ART. 3, COMMI 1 E 2 DELL'ORDINANZA DEL DIPARTIMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE N. 2469 DEL 26.10.96) (SPESE OBBLIGATORIE).
NOTA: MUTUO VENTENNALE A TASSO FISSO DI EURO 3.356.969,84 (LIRE 6.500 ML) CON ONERI
COPERTI DA CONTRIBUTO ANNUO STATALE (VEDI CAPITOLO 2323209 DELL'ENTRATA)- ULTIMA
RATA NEL 2018.
U0802032201
Risorse Vincolate (Capitolo: E0230321001)
QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO DI LIRE 80
MILIARDI CONTRATTO CON LA CC.DD.PP. PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI
INFRASTRUTTURALI DI EMERGENZA DIRETTI A FRONTEGGIARE I DANNI CONSEGUENTI
AGLI EVENTI ALLUVIONALI DELL'OTTOBRE 96 NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI
CROTONE (ARTT. 17, 20 E 21, D.L. 30.1.98, N. 6, CONV. CON MODIF., DALLA LEGGE 30.3.98, N.61 ORDINANZA DEL 26.7.99, N. 136/K DELDEL SUB-COMMISSARIO DELEGATO PER GLI
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NELLAPROV. DI CROTONE)(SPESE OBBLIGATORIE).
NOTA: MUTUO A TASSO FISSO DI EURO 41.316.551,93 (LIRE 8O MLD) CON ONERI COPERTI DA
CONTRIBUTO ANNUO STATALE (VEDI CAPITOLO 2323210 DELL'ENTRATA) - ULTIMA RATA NEL 2020
U0802032301
Risorse Vincolate (Capitolo: E0230321301)
QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO VENTENNALE
CHE LA REGIONE CALABRIA HA CONTRATTO CON LA CC.DD.PP. PER LA REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI VOLTI A SALVAGUARDARE L'INCOLUMITA' PUBBLICA E PRIVATA, A
RIPRISTINARE LO STATO DEI LUOGHI ED IL RITORNO ALLE NORMALI CONDIZIONI DI VITA
DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI COSENZA COLPITI DALL'EVENTO
SISMICO DEL 9.9.98 (ARTT.1,2 E 4 DEL D.L. 13.5.99, N.132 CONV.DALLA LEGGE 13.7.99, N.226 E
ORDINANZA MINISTERO INTERNO N. 2847 DEL 17.9.98)(SPESE OBBLIGATORIE).
NOTA: MUTUO VENTENNALE A TASSO FISSO DI EURO 33.502.497,07 (LIRE 64.869.880.000) CON
ONERI COPERTI DA CONTRIBUTO ANNUO STATALE (VEDI CAPITOLO 2303213 DELL'ENTRATA) ULTIMA RATA NEL 2020
MISSIONE
PROGRAMMA
DENOMINAZIONE
COMPETENZA ANNO
2017
COMPETENZA ANNO
2018
COMPETENZA ANNO
2019
CAPITOLO
MISSIONE 11 - Soccorso civile
PROGRAMMA 1102 - Interventi a seguito di calamità naturali
U2204073501
Risorse Autonome
300.000,00
0,00
0,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
47.429,76
47.429,76
47.429,76
200.076,64
0,00
0,00
4.964.492,34
0,00
0,00
106.643,87
0,00
0,00
2.749.356,13
0,00
0,00
124.050,03
0,00
0,00
SPESE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
COSTANTI POLIENNALI A FAVORE DI COMUNI PER LA CONTRAZIONE DI UNO O PIU' MUTUI
CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI O CON ALTRI ISTITUTI DI CREDITO ABILITATI DELLA
DURATA MASSIMA DI 15 ANNI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL
SISTEMA DI VIABILITA' RURALE DANNEGGIATO DA CALAMITA' NATURALI ED AVVERSITA'
ATMOSFERICHE (ARTICOLO 33, COMMI 7 E 8, DELLA LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 2007, N. 9)
U3203014601
Risorse Autonome
CONTRIBUTI COSTANTI POLIENNALI AL COMUNE DI VIBO VALENTIA PER LA CONTRAZIONE
DI UNO O PIU' MUTUI CON LA CCDDPP, O ALTRI ISTITUTI DI CREDITO ABILITATI DELLA
DURATA MASSIMA DI 25 ANNI, PER LA REALIZZAZIONE DI UNPROGRAMMA DI INTERVENTI
INFRASTRUTTURALI DA DESTINARE AL RISANAMENTO,RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO
DEL TERRITORIO COLPITO DALL'ALLUVIONE DEL 3 LUGLIO 2006 (ART. 33, COMMA 1, DELLA
LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 2007, N. 9)
NOTA: CONTRIBUTO COSTANTE VENTICINQUENNALE DI EURO 1.500.000,00 A PARTIRE
DALL'ANNUALITA' 2008
U3203016101
Risorse Autonome
QUOTA SUCCESSIVA ALLA PRIMA DEI CONTRIBUTI IN ANNUALITA' AL COMUNE DI TROPEA
PER LA CONTRAZIONE DI UNO OPIU' MUTUI CON LA CCDDPP, AI SENSI DELLA LEGGE
REGIONALE 31 LUGLIO 1987, N. 24, PER IL RECUPERO E CONSOLIDAMENTO DELLA RUPE DI
TROPEA DANNEGGIATA DAGLI EVENTI ATMOSFERICI DEL DICEMBRE 2005 (ART. 10, COMMI 1
E 2, DELLA LEGGE REGIONALE 11 GENNAIO 2006, N. 1)
NOTA: ESTINZIONE DI PASSIVITA' GENERATA DAL LIMITE DI IMPEGNO DI CUI AL CAPITOLO
32030140
U3204023201
Risorse Vincolate (Capitolo: E4407001601)
QUOTA INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO
QUINDICENNALE CHE LA REGIONE CALABRIA HA CONTRATTO CON LA CC.DD.PP. PER GLI
INTERVENTI DIRETTI A FRONTEGGIARE I DANNI CONSEGUENTI AGLI EVENTI ALLUVIONALI
E AI DISSESTI IDROGEOLOGICI DEL 9 E 10 SETTEMBRE 2000 CHE HANNO COLPITO IL
VERSANTE JONICO DELLE PROVINCE DI CATANZARO, COSENZA, CROTONE E REGGIO C. - II
TRANCHE (ART. 144, COMMA 5, DELLA LEGGE 23.12.2000, N.388 - ORDINANZA DEL
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 3081 DEL 12.9.2000)(SPESE OBBLIGATORIE).
NOTA: MUTUO QUINDICENNALE DI EURO 52.808.079,85 CON ONERI COPERTI DA CONTRIBUTO
ANNUO STATALE. VEDI CAPITOLO 44070016 DELL'ENTRATA. ULTIMA RATA NEL 2017
U3204023301
Risorse Vincolate (Capitolo: E4407001601)
QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO
QUINDICENNALE CHE LA REGIONE CALABRIA HA CONTRATTO CON LA CC.DD.PP. PER GLI
INTERVENTI DIRETTI A FRONTEGGIARE I DANNI CONSEGUENTI AGLI EVENTI ALLUVIONALI
E AI DISSESTI IDROGEOLOGICI DEL 9 E 10.9.2000 CHE HANNO COLPITO IL VERSANTE JONICO
DELLA PROVINCIA DI CATANZARO,CCOSENZA,CROTONE E REGGIO C. - II TRANCHE (ART.144,
COMMA 5, DELLA LEGGE 23.12.2000, N.388 -ORDINANZA DEL DIPARTIMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE N. 3081 DEL 12.9.2000)(SPESE OBBLIGATORIE).
NOTA: MUTUO QUINDICENNALE DI EURO 52.808.079,85 CON ONERI COPERTI DA CONTRIBUTO
ANNUO STATALE. VEDI CAPITOLO 44070016 DELL'ENTRATA. ULTIMA RATA NEL 2017
U3204023401
Risorse Vincolate (Capitolo: E4407001701)
QUOTA INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO
QUINDICENNALE CHE LA REGIONE CALABRIA HA CONTRATTO CON LA CC.DD.PP. PER LA
REALIZZAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI URGENTI DIRETTI A
FRONTEGGIARE I DANNI CONSEGUENTI AGLI EVENTI ALLUVIONALI E AI DISSESTI
IDROGEOLOGICI DEL 9 E 10.9.2000 CHE HANNO COLPITO IL VERSANTE JONICO DELLE
PROVINCE DI CATANZARO, COSENZA, CROTONE E REGGIO C. (ART.45, COMMI 1-4, DELLA
LEGGE N. 488/2001 - ORDINANZA DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 3081 DEL
12.9.2000)(SPESE OBBLIGATORIE).
NOTA: MUTUO QUINDICENNALE DI EURO 29.591.744.12 CON ONERI COPERTI DA CONTRIBUTO
ANNUO STATALE. VEDI CAPITOLO 44070017 DELL'ENTRATA. ULTIMA RATA NEL 2017
U3204023501
Risorse Vincolate (Capitolo: E4407001701)
QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO
QUINDICENNALE CHE LA REGIONE CALABRIA HA CONTRATTO CON LA CC.DD.PP. PER LA
REALIZZAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI URGENTI DIRETTI A
FRONTEGGIARE I DANNI CONSEGUENTI AGLI EVENTI ALLUVIONALI E AI DISSESTI
IDROGEOLOGICI DEL 9 E 10.9.2000 CHE HANNO COLPITO IL VERSANTE JONICO DELLE
PROVINCE DI CATANZARO,COSENZA,CROTONE E REGGIO C. (ART.45, COMMI 1-4, DELLA
LEGGE N.448/2001 - ORDINANZA DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 3081 DEL
12.9.2000)(SPESE OBBLIGATORIE).
NOTA: MUTUO QUINDICENNALE DI EURO 29.591.744,12 CON ONERI COPERTI DA CONTRIBUTO
ANNUO STATALE. VEDI CAPITOLO 44070017 DELL'ENTRATA. ULTIMA RATA NEL 2017
U3204024001
Risorse Vincolate (Capitolo: E4407001801)
QUOTA INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO
QUINDICENNALE CHE LA REGIONE CALABRIA HA CONTRATTO CON LA CC.DD.PP. PER LA
REALIZZAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI URGENTI DIRETTI A
FRONTEGGIARE I DANNI CONSEGUENTI AGLI EVENTI ALLUVIONALI E AI DISSESTI
IDROGEOLOGICI DEL 9 E 10.9.2000 CHE HANNO COLPITO IL VERSANTE JONICO DELLE
PROVINCE DI CATANZARO,COSENZA,CROTONE E REGGIO C.- II TRANCHE (ART.45, COMMI 1 E
4, DELLA LEGGE N.488/2001 - ORDINANZA DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.
3081 DEL 12.9.2000) (SPESE OBBLIGATORIE)
NOTA: MUTUO QUINDICENNALE DI EURO 36.725.903,99 CON ONERI COPERTI DA CONTRIBUTO
ANNUO STATALE. VEDI CAPITOLO 44070018 DELL'ENTRATA. ULTIMA RATA NEL 2017
MISSIONE
PROGRAMMA
DENOMINAZIONE
COMPETENZA ANNO
2017
COMPETENZA ANNO
2018
COMPETENZA ANNO
2019
CAPITOLO
MISSIONE 11 - Soccorso civile
PROGRAMMA 1102 - Interventi a seguito di calamità naturali
U3204024101
Risorse Vincolate (Capitolo: E4407001901)
22.418,74
0,00
0,00
3.361.949,97
0,00
0,00
607.581,26
0,00
0,00
21.205.949,64
8.769.380,69
7.638.292,06
21.205.949,64
8.769.380,69
7.638.292,06
QUOTA INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO
QUINDICENNALE CHE LA REGIONE CALABRIA HA CONTRATTO CON LA CC.DD.PP. PER LA
REALIZZAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI URGENTI DIRETTI A
FRONTEGGIARE I DANNI CONSEGUENTI AGLI EVENTI ALLUVIONALI E AI DISSESTI
IDROGEOLOGICI DEL 9 E 10.9.2000 CHE HANNO COLPITO IL VERSANTE JONICO DELLE
PROVINCE DI CATANZARO, COSENZA, CROTONE E REGGIO C.-II TRANCHE (ART.45, COMMI 1
E 4, DELLA LEGGE N.488/2001 - ORDINANZA DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
N. 3081 DEL 12.9.2000) (SPESE OBBLIGATORIE)
NOTA: MUTUO QUINDICENNALE DI EURO 6.637.211,57 CON ONERI COPERTI DA CONTRIBUTO
ANNUO STATALE. VEDI CAPITOLO 44070019 DELL'ENTRATA. ULTIMA RATA NEL 2017
U3204024201
Risorse Vincolate (Capitolo: E4407001801)
QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO
QUINDICENNALE CHE LA REGIONE CALABRIA HA CONTRATTO CON LA CC.DD.PP. PER LA
REALIZZAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI URGENTI DIRETTI A
FRONTEGGIARE I DANNI CONSEGUENTI AGLI EVENTI ALLUVIONALI E AI DISSESTI
IDROGEOLOGICI DEL 9 E 10.9.2000 CHE HANNO COLPITO IL VERSANTE JONICO DELLE
PROVINCE DI CATANZARO,COSENZA,CROTONE E REGGIO C.- II TRANCHE(ART.45, COMMI 1 E
4 DELLA LEGGE N. 448/2001 - ORDINANZA DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.
3081 DEL 12.9.2000)(SPESE OBBLIGATORIE)
NOTA: MUTUO QUINDICENNALE DI EURO 36.725.903,99 CON ONERI COPERTI DA CONTRIBUTO
ANNUO STATALE. VEDI CAPITOLO 44070018 DELL'ENTRATA. ULTIMA RATA NEL 2017
U3204024301
Risorse Vincolate (Capitolo: E4407001901)
QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO
QUINDICENALE CHE LA REGIONE CALABRIA HA CONTRATTO CON LA CC.DD.PP. PER LA
REAIZZAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI URGENTI DIRETTI A
FRONTEGGIARE I DANNI CONSEGUENTI AGLI EVENTI ALLUVIONALI E AI DISSETI
IDROGEOLOGICI DEL 9 E 10.9.2000 CHE HANNO COLPITO IL VERSANTE JONIO DELLE
PROVINCE DI CATANZARO,COSENZA,CROTONE E REGGIO C.- III TRANCHE(ART.45,COMMI 1 E
4 DELLA LEGGE N.448/2001 - ORDINANZA DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.
3081 DEL 12.9.2000)(SPESE OBBLIGATORIE).
NOTA: MUTUO QUINDICENNALE DI EURO 6.637.211,57 CON ONERI COPERTI DA CONTRIBUTO
ANNUO STATALE. VEDI CAPITOLO 44070019 DELL'ENTRATA. ULTIMA RATA NEL 2017
TOTALE PROGRAMMA 1102
TOTALE MISSIONE 11
MISSIONE
PROGRAMMA
DENOMINAZIONE
COMPETENZA ANNO
2017
COMPETENZA ANNO
2018
COMPETENZA ANNO
2019
CAPITOLO
MISSIONE 13 - Tutela della salute
PROGRAMMA 1304 - Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi
U6101019201
Risorse Autonome
2.568.679,87
2.506.114,47
2.441.635,19
2.045.289,22
2.107.854,62
2.172.333,89
4.694.110,86
4.605.542,68
4.513.005,67
3.308.361,61
3.245.939,65
3.180.720,51
1.976.480,12
2.065.048,30
2.157.585,31
1.393.003,11
1.455.425,07
1.520.644,21
15.985.924,79
15.985.924,79
15.985.924,78
3.294.186,07
3.201.829,36
3.105.591,58
2.197.795,65
2.290.152,36
2.386.390,14
QUOTA INTERESSI COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO RELATIVA ALLA
RESTITUZIONE ALLO STATO IN RATE COSTANTI TRENTENNALI DELL'ANTICIPAZIONE DI
LIQUIDITA' EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART 3, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 8 APRILE
2013, N. 35 STANZIATE DALLO STATO PER LA COPERTURA DEL DEBITO SANITARIO
CUMULATIVAMENTE REGISTRATO A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2012 (DECRETO DEL MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 17 APRILE 2013 - ART. 9 DELLA LEGGE REGIONALE 9
LUGLIO 2013, N. 30) (SPESE OBBLIGATORIE)
U6101019301
Risorse Autonome
QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO RELATIVA ALLA
RESTITUZIONE ALLO STATO IN RATE COSTANTI TRENTENNALI DELL'ANTICIPAZIONE DI
LIQUIDITA' EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART 3, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 8 APRILE
2013, N. 35 STANZIATE DALLO STATO PER LA COPERTURA DEL DEBITO SANITARIO
CUMULATIVAMENTE REGISTRATO A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2012 (DECRETO DEL MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 17 APRILE 2013 - ART. 9 DELLA LEGGE REGIONALE 9
LUGLIO 2013, N. 30) (SPESE OBBLIGATORIE)
U6101021901
Risorse Autonome
QUOTA INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO DI
EURO 155.000.000,00 CONTRATTO CON LA CC.DD.PP. PER IL RIPIANO DELLA MAGGIORE SPESA
SANITARIA RELATIVA ALL'ANNO 2000, CON ONERI DI AMMORTAMENTO A CARICO DEL
BILANCIO REGIONALE (ART.4, COMMA 4,DEL D.L. 18.9.2001, N.347, CONVERTITO DALLA
LEGGE 16.11.2001, N.405 - ART.18 L.R. 7.8.2002, N.29)(SPESE OBBLIGATORIE).
NOTA: MUTUO A TASSO VARIABILE DI EURO 155.000.000,00 A TOTALE CARICO DEL BILANCIO
REGIONALE -RIMODULATO IN EURO 106.402.758,86. ULTIMA RATA ANNO 2044
U6101022101
Risorse Autonome
QUOTA DI INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO DI
EURO 103.000.000,00 CONTRATTO CON LA CC.DD.PP. PER IL RIPIANO DELLA MAGGIORE SPESA
SANITARIA RELATIVA ALL'ANNO 2000, CON ONERI DI AMMORTAMENTO A CARICO DEL
BILANCIO REGIONALE (ART.4, COMMA 4, DEL D.L. 18.9.2001, N.347 CONVERTITO DALLA
LEGGE 16.11.2001, N. 405 - ART. 18 L.R.N. 29/2002)(SPESE OBBLIGATORIE).
NOTA: MUTUO A TASSO VARIABILE DI EURO 103.000.000,00 A TOTALE CARICO DEL BILANCIO
REGIONALE -RIMODULATO IN EURO 74.991.582,73. ULTIMA RATA ANNO 2044
U6101031901
Risorse Autonome
QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO DI EURO
155.000.000,00 CON LA CC.DD.PP. PER IL RIPIANO DELLA MAGGIORE SPESA SANITARIA
RELATIVA ALL'ANNO 2000, CON ONERI DI AMMORTAMENTO A CARICO DEL BILANCIO
REGIONALE (ART.4, COMMA 4, DEL D.L. 18.9.2001, N.347, CONVERTITO DALLA LEGGE
18.11.2001, N.405 - ART.18 L.R. 7.8.2002, N.29)(SPESE OBBLIGATORIE).
NOTA: MUTUO A TASSO VARIABILE DI EURO 155.000.000,00 A TOTALE CARICO DEL BILANCIO
REGIONALE - RIMODULATO IN EURO 106.402.758,86. ULTIMA RATA ANNO 2044
U6101032001
Risorse Autonome
QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO DI EURO
103.000.000,00 CONTRATTO CON LA CC.DD.PP. PER IL RIPIANO DELLA MAGGIORE SPESA
SANITARIA RELATIVA ALL'ANNO 2000, CON ONERI DI AMMORTAMENTO A CARICO DEL
BILANCIO REGIONALE (ART.4, COMMA 4, DEL D.L. 18.9.2001, N.347 CONVERTITO DALLA
LEGGE 16.11.2001, N.405 - ART. 18 L.R. N. 29/2002) (SPESE OBBLIGATORIE).
NOTA: MUTUO A TASSO VARIABILE DI EURO 103.000.000,00 A TOTALE CARICO DEL BILANCIO
REGIONALE.RIMODULATO IN EURO 74.991.582,73-ULTIMA RATA 2044
TOTALE PROGRAMMA 1304
PROGRAMMA 1305 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
U6106012201
Risorse Autonome
QUOTA INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO
CONTRATTO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA
SOCIO-ECONOMICA-SANITARIA DI CUI ALL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI DEL 21 DICEMBRE 2007, N. 3635, CON ONERI DI AMMORTAMENTO A CARICO
DELLA REGIONE. (SPESE OBBLIGATORIE)
NOTA: RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO DI 110.000.000,00 -RIMODULATO IN EURO
79.750.000,00-ULTIMA RATA NELL'ANNO 2039
U6106012301
Risorse Autonome
QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO CONTRATTO
CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA SOCIOECONOMICA-SANITARIA DI CUI ALL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI DEL 21 DICEMBRE 2007, N. 3635, CON ONERI DI AMMORTAMENTO A CARICO DELLA
REGIONE. (SPESE OBBLIGATORIE)
NOTA: RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO DI 110 MILIONI DI EURO-RIMODULATO IN EURO
79.750.000,00-ULTIMA RATA NELL'ANNO 2039
TOTALE PROGRAMMA 1305
TOTALE MISSIONE 13
5.491.981,72
5.491.981,72
5.491.981,72
21.477.906,51
21.477.906,51
21.477.906,50
MISSIONE
PROGRAMMA
DENOMINAZIONE
COMPETENZA ANNO
2017
COMPETENZA ANNO
2018
COMPETENZA ANNO
2019
CAPITOLO
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
PROGRAMMA 1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
U0804530701
Risorse Autonome
293.276,56
198.781,63
161.671,11
2.882,84
1.441,42
0,00
4.612,21
0,00
0,00
1.553.671,39
1.553.671,39
1.553.671,39
1.854.443,00
1.753.894,44
1.715.342,50
1.854.443,00
1.753.894,44
1.715.342,50
SPESE PER LA CONCESSIONE DI CONCORSO NEGLI INTERESSI SUI MUTUI TRENTENNALI A
TASSO AGEVOLATO PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' DIRETTO-COLTIVATRICE (L.R.
6.6.8O, N.32 E L.R. 28.3.86, N. 12 - SPESE OBBLIGATORIE).
U0804531401
Risorse Autonome
SPESE PER IL CONCORSO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SUI MUTUI DI
MIGLIORAMENTO FONDIARIO DELLA DURATA MASSIMA DI 20 ANNI,GIA' AUTORIZZATI E
DEFINITI (ART.2,TERZO COMMA,DELLA LEGGE REGIONALE 3.6.75,N.25) (SPESE
OBBLIGATORIE).
NOTA: LEGGE ABROGATA AI SENSI DELL'ART. 37BIS DELLA LEGGE REGIONALE 28.8.2000, N.14 - I
PAGAMENTI EFFETTUATI SUL CAPITOLO DEVONO ESSERE CORRELATI AD IMPEGNI
GIURIDICAMENTE VINCOLATI ASSUNTI NON OLTRE IL 1999.
U0804532101
Risorse Autonome
SPESE PER CONTRIBUTI IN ANNUALITA' SUCCESSIVE RELATIVI AL PAGAMENTO DEGLI
INTERESSI SUI FINANZIAMENTI CONTRATTI CON ISTITUTI DI CREDITO CONVENZIONATI PER
IL CONSOLIDAMENTO E TRASFORMAZIONE DELLE PASSIVITA' ONEROSE (ART. 2, 3 E 5 DELLA
LEGGE REGIONALE 22.12.1998, N. 14)(SPESE OBBLIGATORIE).
U2204091301
Risorse Autonome
CONTRIBUTO IN FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA DI SIBARI E DELLA
MEDIA VALLE DEL CRATI IN MISURA PARI AL 50% DELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL
MUTUO CONTRATTO DAL COMMISSARIO LIQUIDATORE PER FAR FRONTE ALLA SITUAZIONE
DEBITORIA AL FINE DELLA LIQUIDAZIONE DELL'ENTE (ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE
REGIONALE 20 NOVEMBRE 2006, N. 12 - ART. 35 DELLA LEGGE REGIONALE 13 GIUGNO 2008, N.
15).
TOTALE PROGRAMMA 1601
TOTALE MISSIONE 16
MISSIONE
PROGRAMMA
DENOMINAZIONE
COMPETENZA ANNO
2017
COMPETENZA ANNO
2018
COMPETENZA ANNO
2019
CAPITOLO
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
PROGRAMMA 1801 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
U3203013601
Risorse Autonome
5.026.919,96
5.026.919,96
5.026.919,96
57.106,34
57.106,34
57.106,34
4.567.246,66
4.567.246,66
4.567.246,66
18.361,21
18.361,21
18.361,21
4.961.206,70
4.961.206,70
4.961.206,70
370.434,80
370.434,80
370.434,80
3.154.380,14
3.154.380,14
3.154.380,14
15.803,00
15.803,00
15.803,00
18.171.458,81
18.171.458,81
18.171.458,81
18.171.458,81
18.171.458,81
18.171.458,81
CONTRIBUTI COSTANTI ANNUALI PLURIENNALI A FAVORE DEI COMUNI, DELLE PROVINCE,
DI ALTRI ENTI locali, GIA' AUTORIZZATI A CONTRARRE MUTUI CON LA CCDDPP AI SENSI
DELL'ARTICOLO UNICO DELLA LEGGE REGIONALE 14.4.2004, N. 13.
NOTA: ESTINZIONE DI PASSIVITA' GENERATA DAL LIMITE DI IMPEGNO DI CUI AL CAPITOLO
32030131. VEDI ANCHE I CAPITOLI 32030137 E 32030138.
U3203014801
Risorse Autonome
CONTRIBUTO COSTANTE POLIENNALE A FAVORE DEL COMUNE DI CHIARAVALLE PER LA
CONTRAZIONE DI UNO O PIU' MUTUI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI O CON ALTRI
ISTITUTI DI CREDITO ABILITATI DELLA DURATA MASSIMA DI 10 ANNI FINALIZZATO ALLA
RICOSTRUZIONE DELLA SEDE DEL PALAZZO MUNICIPALE, OGGETTO DI UN GRAVE EPISODIO
DI TERRORISMO MAFIOSO (ARTICOLO 33, COMMA 3,DELLA LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO
2007, N. 9)
NOTA: CONTRIBUTO COSTANTE DECENNALE DI EURO 57.106,34 A PARTIRE DALL'ANNUALITA'
2008.
U3203016501
Risorse Autonome
SPESE PER CONTRIBUTI IN ANNUALITA' AGLI ENTI LOCALI E AGLI ALTRI ENTI AUTORIZZATI
ALLA CONTRAZIONE DI MUTUI CON LA CASSA DD. PP. O CON ALTRI ISTITUTI DI CREDITO DI
DIRITTO PUBBLICO, RELATIVI AD OPERE DI INTERESSE REGIONALE, AI SENSI DEGLI ARTT.1
E 4 DELLA LEGGE REGIONALE 31.7.87, N.24. (ART. 6, COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE 21
AGOSTO 2006, N. 7 - ART. 3, COMMA 19 DELLA LEGGE REGIONALE 21 GIUGNO 2008, N. 15)
NOTA: ESTINZIONE DI PASSIVITA' GENERATA DAL LIMITE DI IMPEGNO DI CUI AL CAPITOLO
32030164.
U3203016502
Risorse Autonome
SPESE PER CONTRIBUTI IN ANNUALITA' AGLI ENTI LOCALI E AGLI ALTRI ENTI AUTORIZZATI
ALLA CONTRAZIONE DI MUTUI CON LA CASSA DD.PP. O CON ALTRI ISTITUTI DI CREDITO DI
DIRITTO PUBBLICO, RELATIVI AD OPERE DI INTERESSE REGIONALE, AI SENSI DEGLI ART. 1 E
4 DELLA LEGGE REGIONALE 31.7.87, N. 24 (ART. 6, COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE 21
AGOSTO 2006, N. 7 - ART. 3, COMMA 19 DELLA LEGGE REGIONALE 21 GIUGNO 2008, N.15) ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DI ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE
U3203016701
Risorse Autonome
QUOTA SUCCESSIVA ALLA PRIMA SPESE DEI CONTRIBUTI IN ANNUALITA' CONCESSI AGLI
ENTI LOCALI O ALLE LORO ASSOCIAZIONI PER FAVORIRE LA CONTRAZIONE DI MUTUI PER
LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI INTERESSE REGIONALE, AI SENSI DELL'ART. 3, SECONDO
COMMA, DELLA LEGGE REGIONALE 19.6.86, N. 24 EARTT. 1 E 4 DELLA LEGGE REGIONALE
31.7.87, N.24. (ART. 13 DELLA LEGGE REGIONALE 12 GIUGNO 2009, N. 19)
NOTA: ESTINZIONE DI PASSIVITA' GENERATA DAL LIMITE DI IMPEGNO DI EURO 6.000.000,00 DI
CUI AL CAPITOLO 32030166.
U3203016702
Risorse Autonome
QUOTA SUCCESSIVA ALLA PRIMA SPESE DEI CONTRIBUTI IN ANNUALITA' CONCESSI AGLI
ENTI LOCALI O ALLE LORO ASSOCIAZIONI PER FAVORIRE LA CONTRAZIONE DI MUTUI PER
LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI INTERESSE REGIONALE, AI SENSI DELL'ART. 3, SECONDO
COMMA, DELLA LEGGE REGIONALE 19.6.86, N. 24 EARTT. 1 E 4 DELLA LEGGE REGIONALE
31.7.87, N.24. (ART. 13 DELLA LEGGE REGIONALE 12 GIUGNO 2009, N. 19) - CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
NOTA: VEDI NOTA CAPITOLO U3203016701
U3203017901
Risorse Autonome
QUOTA SUCCESSIVA ALLA PRIMA DEI CONTRIBUTI IN ANNUALITA' PER FAVORIRE
L'ACCESSO ALLA CONCESSIONE DI MUTUI DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI PER LA
REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE (LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 1987, N. 24 - ARTICOLO
42 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2011, N. 47)
NOTA: ESTINZIONE DI PASSIVITA' GENERATA DAL LIMITE DI IMPEGNO DI CUI AL CAPITOLO
32030178.
U3203017902
Risorse Autonome
QUOTA SUCCESSIVA ALLA PRIMA DEI CONTRIBUTI IN ANNUALITA' PER FAVORIRE
L'ACCESSO ALLA CONCESSIONE DI MUTUI DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI PER LA
REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE (LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 1987, N. 24 - ARTICOLO 42 DELLA LEGGE
REGIONALE 23 DICEMBRE 2011, N. 47)
NOTA: ESTINZIONE DI PASSIVITA' GENERATA DAL LIMITE DI IMPEGNO DI CUI AL CAPITOLO
32030178.
TOTALE PROGRAMMA 1801
TOTALE MISSIONE 18
MISSIONE
PROGRAMMA
DENOMINAZIONE
COMPETENZA ANNO
2017
COMPETENZA ANNO
2018
COMPETENZA ANNO
2019
CAPITOLO
MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO
PROGRAMMA 5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
U1204091401
Risorse Vincolate (Capitolo: E5201000101)
4.688.510,48
7.961.980,18
8.072.514,60
4.613.551,29
4.379.953,76
4.146.356,22
1.763.966,78
1.718.021,23
1.670.886,16
1.312.430,97
1.231.665,98
1.150.901,00
1.189.981,12
1.088.230,22
979.501,45
466.310,00
450.635,71
434.961,43
548.767,15
530.321,19
511.875,24
556.271,73
508.040,06
457.801,59
229.402,85
209.922,12
189.613,13
36.942,96
33.801,39
30.527,24
QUOTA INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO,CON
ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE, CONTRATTO PER IL COFINANZIAMENTO DEL
POR 2007-2013 (ARTT. 26 E 27 DELLA LEGGE REGIONALE 4 FEBBRAIO 2002, N. 8 - ART. 6 DELLA
LEGGE REGIONALE 13 GIUGNO 2008, N. 15) (SPESE OBBLIGATORIE).
NOTA: VEDI CAPITOLO DELL'ENTRATA 52010001 E CAPITOLO DELLA SPESA 12040915
U1204091601
Risorse Autonome
QUOTA INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO,CON
ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE, CONTRATTO CON CDP O ALTRIISTITUTI DI
CREDITO ABILITATI PER LA COPERTURA DEL DISAVANZO INERENTEALLE MAGGIORI SPESE
DI INVESTIMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 26 E 27 DELLA LEGGE REGIONALE 4 FEBBRAIO
2002, N. 8 (ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE 13 GIUGNO 2008, N. 17 ¿ ART. 6 DELLA LEGGE
REGIONALE 12 GIUGNO 2009, N. 21) (SPESE OBBLIGATORIE).
NOTA: VEDI CAPITOLO DELL'ENTRATA 52010003 E CAPITOLO DELLA SPESA 12040917
U1204092501
Risorse Autonome
QUOTA INTERESSI COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO RELATIVA ALLA
RESTITUZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CONCESSA DAL MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE NEL 2013 PER FAR FRONTE AI PAGAMENTI DEI DEBITI
CERTI, LIQUIDI ED ESIGIBILI DIVERSI DA QUELLI FINANZIARI E SANITARI ALLA DATA DEL 31
DICEMBRE 2012 (ART. 2, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 8 APRILE 2013, N. 35 - DECRETO DEL
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 14 MAGGIO 2013 - ART. 8 DELLA LEGGE
REGIONALE 9 LUGLIO 2013, N. 30) (SPESE OBBLIGATORIE)
NOTA: ANTICIPAZIONE DI EURO 73.192.840,90. ULTIMA RATA IN SCADENZA A GIUGNO 2043-VEDI
ANCHE CAPITOLO DELLA SPESA 1204092601
U1204092901
Risorse Autonome
QUOTA INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO DI
EURO 60.597.043,48 (POSIZIONE N. 4526261), CON ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE,
CONTRATTO CON CDP PER LA COPERTURA DEL COFINANZIAMENTO DEL FEASR E DEL
DISAVANZO INERENTE ALLE MAGGIORI SPESE DI INVESTIMENTO REGIONALE AI SENSI
DEGLI ARTICOLI 26 E 27 DELLA LEGGE REGIONALE 4 FEBBRAIO 2002, N. 8 (ART. 6 DELLA
LEGGE REGIONALE 13 GIUGNO 2008, N. 17 - ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE 12 GIUGNO
2009, N. 21) (SPESE OBBLIGATORIE).
NOTA: VEDI CAPITOLI DELL'ENTRATA 52010002 E 52010006 E CAPITOLO DELLA SPESA 12040919
U1204093401
Risorse Autonome
QUOTA INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO CON
ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE, CONTRATTO CON BANCA BEI PER IL
COFINANZIAMENTO DEL POR 2007-2013 (ARTT. 26 E 27 DELLA LEGGE REGIONALE N.8/2002 ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE N. 15/2008) (SPESE OBBLIGATORIE)
NOTA: VEDI ANCHE CAPITOLO DELLA SPESA 1204093501
U1204093701
Risorse Autonome
QUOTA INTERESSI DELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO, CON ONERI A CARICO
DEL BILANCIO REGIONALE, PER IL COFINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO
RURALE 2014-2020 DA TRASFERIRE AD ARCEA IN QUALITA' DI ORGANISMO PAGATORE, AI
SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 MAGGIO 1999, N. 165
(REGOLAMENTI (UE) N. 1303/2013 E N. 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2013 - ART.6 DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2015, N.
32)(SPESE OBBLIGATORIE)
U1204093901
Risorse Autonome
QUOTA INTERESSI DELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO, CON ONERI A CARICO
DEL BILANCIO REGIONALE, PER IL COFINANZIAMENTO DEL FESR NELL'AMBITO DEL POR
CALABRIA 2014-2020 (REGOLAMENTI (UE) N. 1301/2013 E N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2013 -ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE
30DICEMBREN 2015, N.32) (SPESE OBBLIGATORIE)
U3203013701
Risorse Autonome
QUOTA INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI,CON
ONERI A CARICO DELLA REGIONE, CONTRATTI CON LA CCDDPP PER LA REALIZZAZIONE DI
OPERE PUBBLICHE DA PARTE DI COMUNI, PROVINCE, ALTRI ENTI,CHIESE E FONDAZIONI
REGOLARMENTE RICONOSCIUTE, GIA' AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ARTICOLO UNICO DELLA
LEGGE REGIONALE 14.4.2004, N. 13. (SPESE OBBLIGATORIE)
NOTA: ESTINZIONE DI PASSIVITA' GENERATA DAL LIMITE DI IMPEGNO DI CUI AL CAPITOLO
32030131. VEDI ANCHE I CAPITOLI 32030136 E 32030138.
U3203015101
Risorse Autonome
QUOTA INTERESSI PASSIVI COMPRESA NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI,CON
ONERI A CARICO DELLA REGIONE, CONTRATTI CON LA CCDDPP AI SENSI DELLA LEGGE
REGIONALE 31 LUGLIO 1987, N. 24 PER LA RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMMOBILI CONFISCATI
ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA (LEGGE REGIONALE 13 SETTEMBRE 1999, N. 27 - LEGGE
REGIONALE 10 OTTOBRE 2002, N. 40 COME MODIFICATA DALL'ART. 6, COMMA 1, DELLA
LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 2002, N. 48 - LEGGE REGIONALE 25 FEBBRAIO 2005, N. 3).
(SPESE OBBLIGATORIE)
NOTA: ESTINZIONE DI PASSIVITA' GENERATA DAL LIMITE DI IMPEGNO DI CUI AL CAPITOLO
32030124. VEDI ANCHE I CAPITOLI 32030144 E 32030152.
U3203015301
Risorse Autonome
QUOTA INTERESSI PASSIVI COMPRESA NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI,CON
ONERI A CARICO DELLA REGIONE, CONTRATTI CON LA CCDDPP AI SENSI DELLA LEGGE
REGIONALE 31 LUGLIO 1987, N. 24 PER LA REALIZZAZIONE DA PARTE DEI COMUNI COSTIERI
DI INTERVENTI VOLTI A CONTRASTARE IL FENOMENO DELL'EROSIONE DELLE COSTE (ART. 1
BIS DELLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2004, N. 18 COME SOSTITUITO DALL'ART. 10 DELLA
LEGGE REGIONALE 17 AGOSTO 2005, N. 13). (SPESE OBBLIGATORIE)
NOTA: ESTINZIONE DI PASSIVITA' GENERATA DAL LIMITE DI IMPEGNO DI CUI AL CAPITOLO
32030130. VEDI ANCHE I CAPITOLI 32030145 E 32030154.
MISSIONE
PROGRAMMA
DENOMINAZIONE
COMPETENZA ANNO
2017
COMPETENZA ANNO
2018
COMPETENZA ANNO
2019
CAPITOLO
MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO
PROGRAMMA 5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
U3203017001
Risorse Autonome
385.342,81
385.342,81
385.342,81
3.614.802,47
3.614.802,47
3.614.802,47
19.406.280,61
22.112.717,12
21.645.083,34
QUOTA INTERESSI PASSIVI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE COMPRESI NELLA RATA DI
AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI CON LA CC.DD.PP. DA PARTE DEI COMUNI, DEI
LORO CONSORZI ED ALTRI ENTI GIA' AUTORIZZATI E DEFINITINEL CAMPO DEL TERRITORIO.
(LEGGE REGIONALE 29.8.74, N. 11). (SPESE OBBLIGATORIE)
NOTA: VEDI ANCHE CAPITOLO DELLA SPESA 32030171.
U3203017201
Risorse Autonome
QUOTA INTERESSI PASSIVI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE COMPRESI NELLA RATA DI
AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI CON LA CC.DD.PP. DA PARTE DEI COMUNI, DELLE
PROVINCE E DEGLI ALTRI ENTI AUTORIZZATI E DEFINITI NEL SETTORE DELLE OPERE
PUBBLICHE O DI PUBBLICO INTERESSE (ARTT. 1, 4 E 16 DELLA LEGGE REGIONALE 31.7.87, N.
24- SPESE OBBLIGATORIE).
NOTA: VEDI ANCHE CAPITOLO DELLA SPESA 32030173.
TOTALE PROGRAMMA 5001
MISSIONE
PROGRAMMA
DENOMINAZIONE
COMPETENZA ANNO
2017
COMPETENZA ANNO
2018
COMPETENZA ANNO
2019
CAPITOLO
MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO
PROGRAMMA 5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
U1204091501
Risorse Vincolate (Capitolo: E5201000101)
5.375.277,60
9.312.696,80
10.219.709,67
5.093.709,85
5.093.709,85
5.093.709,85
1.774.644,37
1.820.589,91
1.867.724,99
3.107.540,70
3.107.540,70
3.107.540,70
3.069.201,00
3.170.951,90
3.279.680,67
619.047,62
619.047,62
619.047,62
728.513,21
728.513,21
728.513,21
1.164.411,47
1.212.643,14
1.262.881,62
458.245,73
477.726,46
498.035,45
1.676.977,03
1.676.977,03
1.676.977,03
QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO, CON ONERI A
CARICO DEL BILANCIO REGIONALE, CONTRATTO PER IL COFINANZIAMENTO DEL POR
2007-2013 (ARTT. 26 E 27 DELLA LEGGE REGIONALE 4 FEBBRAIO 2002,N. 8 - ART. 6 DELLA
LEGGE REGIONALE 13 GIUGNO 2008, N. 15) (SPESE OBBLIGATORIE).
NOTA: VEDI CAPITOLO DELL'ENTRATA 52010001 E CAPITOLO DELLA SPESA 12040914
U1204091701
Risorse Autonome
QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO, CON ONERI A
CARICO DEL BILANCIO REGIONALE, CONTRATTO CON CDP O CON ALTRI ISTITUTI DI
CREDITO ABILITATI PER LA COPERTURA DEL DISAVANZO INERENTE ALLE MAGGIORI SPESE
DI INVESTIMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 26 E 27 DELLA LEGGE REGIONALE 4 FEBBRAIO
2002, N. 8 (ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE 13 GIUGNO 2008, N. 17 - ART. 6 DELLA LEGGE
REGIONALE 12 GIUGNO 2009, N. 21) (SPESE OBBLIGATORIE).
NOTA: VEDI CAPITOLO DELL'ENTRATA 52010003 E CAPITOLO DELLA SPESA 12040916
U1204092601
Risorse Autonome
QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO RELATIVA ALLA
RESTITUZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CONCESSA DAL MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE NEL 2013 PER FAR FRONTE AI PAGAMENTI DEI DEBITI
CERTI, LIQUIDI ED ESIGIBILI DIVERSI DA QUELLI FINANZIARI E SANITARI ALLA DATA DEL 31
DICEMBRE 2012 (ART. 2, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 8 APRILE 2013, N. 35 - DECRETO DEL
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 14 MAGGIO 2013 - ART. 8 DELLA LEGGE
REGIONALE 9 LUGLIO 2013, N. 30) (SPESE OBBLIGATORIE)
NOTA: ANTICIPAZIONE DI EURO 73.192.840,90. ULTIMA RATA IN SCADENZA A GIUGNO 2043-VEDI
ANCHE CAPITOLO DELLA SPESA 1204092501
U1204093001
Risorse Autonome
QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO DI EURO
60.597.043,48 (POSIZIONE N. 4526261), CON ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE,
CONTRATTO CON CDP PER LA COPERTURA DEL COFINANZIAMENTO DEL FEASR E DEL
DISAVANZO INERENTE ALLE MAGGIORI SPESE DI INVESTIMENTO REGIONALE AI SENSI
DEGLI ARTICOLI 26 E 27 DELLA LEGGE REGIONALE 4 FEBBRAIO 2002, N. 8 (ART. 6 DELLA
LEGGE REGIONALE 13 GIUGNO 2008, N. 17 - ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE 12 GIUGNO
2009, N. 21) (SPESE OBBLIGATORIE).
NOTA: VEDI CAPITOLI DELL'ENTRATA 52010002 E 52010006 E CAPITOLO DELLA SPESA 12040919
U1204093501
Risorse Autonome
QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO CON ONERI A
CARICO DEL BILANCIO REGIONALE, CONTRATTO CON BANCA BEI PER IL
COFINANZIAMENTO DEL POR 2007-2013 (ARTT. 26 E 27 DELLA LEGGE REGIONALE N. 8/2002 ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE N. 15/2008) (SPESE OBBLIGATORIE)
NOTA: VEDI ANCHE CAPITOLO DELLA SPESA 1204093401
U1204093601
Risorse Autonome
QUOTA CAPITALE DELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO, CON ONERI A CARICO
DEL BILANCIO REGIONALE, PER IL COFINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO
RURALE 2014-2020 DA TRASFERIRE AD ARCEA IN QUALITA' DI ORGANISMO PAGATORE, AI
SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 MAGGIO 1999, N. 165
(REGOLAMENTI (UE) N. 1303/2013 E N. 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2013 - ART 6. DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2015, N.
32)(SPESE OBBLIGATORIE)
U1204093801
Risorse Autonome
QUOTA CAPITALE DELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO, CON ONERI A CARICO
DEL BILANCIO REGIONALE, PER IL COFINANZIAMENTO DEL FESR NELL'AMBITO DEL POR
CALABRIA 2014-2020 (REGOLAMENTI (UE) N. 1301/2013 E N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2013 - ART 6. DELLA LEGGE REGIONALE 30
DICEMBRE 2015, N.32)(SPESE OBBLIGATORIE)
U3203013801
Risorse Autonome
QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI, CON ONERI A
CARICO DELLA REGIONE, CONTRATTI CON LA CCDDPP PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE
PUBBLICHE DA PARTE DI COMUNI, PROVINCE, ALTRI ENTI, CHIESE E FONDAZIONI
REGOLARMENTE RICONOSCIUTE, GIA' AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ARTICOLO UNICO DELLA
LEGGE REGIONALE 14.4.2004, N. 13. (SPESE OBBLIGATORIE)
NOTA: ESTINZIONE DI PASSIVITA' GENERATA DAL LIMITE DI IMPEGNO DI CUI AL CAPITOLO
32030131. VEDI ANCHE I CAPITOLI 32030136 E 32030137.
U3203015201
Risorse Autonome
QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI, CON ONERI A
CARICO DELLA REGIONE, CONTRATTI CON LA CCDDPP AI SENSI DELLA LEGGEREGIONALE
31 LUGLIO 1987, N. 24 PER LA RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMMOBILI CONFISCATI ALLA
CRIMINALITA' ORGANIZZATA (LEGGE REGIONALE 13 SETTEMBRE 1999, N. 27 - LEGGE
REGIONALE 10 OTTOBRE 2002, N. 40 COME MODIFICATA DALL'ART. 6, COMMA 1, DELLA
LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 2002, N. 48 - LEGGE REGIONALE 25 FEBBRAIO 2005, N. 3).
(SPESE OBBLIGATORIE)
NOTA: ESTINZIONE DI PASSIVITA' GENERATA DAL LIMITE DI IMPEGNO DI CUI AL CAPITOLO
32030124. VEDI ANCHE I CAPITOLI 32030144 E 32030151.
U3203017101
Risorse Autonome
QUOTA CAPITALE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE COMPRESA NELLA RATA DI
AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI CON LA CC.DD.PP. DA PARTE DEI COMUNI,DEI
LORO CONSORZI ED ALTRI ENTI GIA' AUTORIZZATI E DEFINITI NEL CAMPO DEL TERRITORIO.
(LEGGE REGIONALE 29.8.74, N. 11). (SPESE OBBLIGATORIE)
NOTA: VEDI ANCHE CAPITOLO DELLA SPESA 32030170.
MISSIONE
PROGRAMMA
DENOMINAZIONE
COMPETENZA ANNO
2017
COMPETENZA ANNO
2018
COMPETENZA ANNO
2019
CAPITOLO
MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO
PROGRAMMA 5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
U3203017301
Risorse Autonome
9.171.105,80
9.171.105,80
9.171.105,80
32.238.674,38
36.391.502,42
37.524.926,61
51.644.954,99
58.504.219,54
59.170.009,95
293.407.554,14
279.334.690,28
276.851.735,97
QUOTA CAPITALE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE COMPRESA NELLA RATA DI
AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI CON LA CC.DD.PP. DA PARTE DEI COMUNI, DELLE
PROVINCE E DEGLI ALTRI ENTI AUTORIZZATI E DEFINITI NEL SETTORE DELLE OPERE
PUBBLICHE O DI PUBBLICO INTERESSE (ARTT. 1, 4 E 16 DELLA LEGGE REGIONALE 31.7.87, N.
24- SPESE OBBLIGATORIE).
NOTA: VEDI ANCHE CAPITOLO DELLA SPESA 32030172.
TOTALE PROGRAMMA 5002
TOTALE MISSIONE 50
TOTALE GENERALE
Regione Calabria
ELENCO DELLE SPESE CHE
POSSONO ESSERE
FINANZIATE CON IL FONDO DI
RISERVA PER SPESE
IMPREVISTE
(Allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)
ELENCO DELLE SPESE FINANZIABILI CON IL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE
IMPREVISTE
1. Spese correnti e non prevedibili al momento della predisposizione del bilancio;
2. Spese di investimento non prevedibili al momento della predisposizione del
bilancio;
3. Spese indifferibili e urgenti intervenute successivamente all'approvazione del
bilancio;
4. Spese per calamità e interventi di emergenza;
5. Spese connesse ad azioni esecutive intraprese dopo l'approvazione del bilancio e
non previste nell'apposito fondo rischi.
Regione Calabria
NOTA INTEGRATIVA
(Art. 11 e allegato 4/1 decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)
Regione Calabria
NOTA INTEGRATIVA
Al Bilancio di previsione della Regione Calabria per l’esercizio finanziario 2017 e del bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016‐2018
A) Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli
stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia
esigibilità,dando l’illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l’accantonamento a tale fondo
A1) Premessa
Com’è noto, negli ultimi anni le Regioni, in qualità di maggiori enti territoriali di spesa, sono state interessate
da una serie di disposizioni normative che hanno obbligato le stesse a tenere comportamenti amministrativi e
contabili “virtuosi” e ad operare con modalità completamente diverse dal passato nell’ applicazione delle
regole di finanza pubblica. Le Regioni hanno dovuto fronteggiare anche crescenti criticità connesse ai gravosi
tagli ai trasferimenti statali (tagli al fondo indistinto per le politiche sociali, ai trasferimenti della legge 210/92
per i soggetti danneggiati da sangue infetto, alla cessazione dei trasferimenti a titolo di accisa sulla benzina e
sul gasolio, ai mutui per gli investimenti nel settore dei trasporti, al taglio dei fondi per la forestazione, ecc),
alle limitazioni dell’utilizzo delle risorse autonome derivanti dalle nuove regole della contabilità armonizzata
connesse, tra l’altro, alla necessità di accantonare le risorse per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per il fondo
relativo alle perdite delle società regionali e per il fondo rischi per il contenzioso.
Inoltre le Regioni stanno incontrando rilevanti difficoltà a causa della contestuale necessità di rispettare le
regole contenute nella vigente normativa in tema di pareggio di bilancio, anche in fase di previsione, e le
disposizioni(principi contabili) dettate dal Decreto legislativo 118/2011, anche laddove siano presenti chiare
distonie.
L’emblema di queste difficoltà è rappresentato dall’irrisolto problema dell’utilizzo dell’avanzo vincolato.
Infatti, tralasciando l’excursus storico sulla legge 243/2012, le modifiche introdotte in tema di equilibri di
bilancio dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016 art. 1, comma 707, commi da 709 a 713,
comma 716 e commi da 719 a 734), e gli elementi di flessibilità introdotti dalla 164/2016,nella citata
disposizione del 2016, che ha modificato la L. 243/2012, l’equilibrio di bilancio è determinato dalla differenza
algebrica tra le entrate (al netto dei mutui) e le spese dell’anno (che includono le spese per investimenti)
e,anche in fase di previsione,non include l’avanzo di amministrazione vincolato.
Posto che quest’ultima voce contabile rappresenta una spesa “rinviata” nel tempo, connessa a somme da
impiegarsi in momenti temporali successivi all'incasso, in quanto rinveniente anche da trasferimenti
comunitari (come acconti di programmazione) e da trasferimenti statali il cui incasso è avvenuto con
tempistiche non conciliabili con la relativa programmazione di spesa (erogazioni dello Stato centrale avvenute
spesso in prossimità della chiusura dell’esercizio finanziario), deve rilevarsi che, se nel corso della gestione,
l'esclusione delle quote di avanzo vincolato in entrata dai saldi di finanza pubblica può risultare - sebbene
iniqua in quanto comprime la possibilità di spesa annua - coerente con il principio del pareggio, lo stesso non
vale in sede di bilancio di previsione. Infatti l’esigenza di rappresentazione dell'integrità del bilancio e il relativo
obbligo di mantenere il vincolo di destinazione (in continuità con le risultanze del rendiconto dell'esercizio
precedente) applicando integralmente l'avanzo vincolato, si scontrano inevitabilmente con le regole
dell'equilibrio di bilancio cosi come prescritte dalle attuali norme contabili e dettate anche dagli articoli n.40 e
n. 60 del D.lgs 118/2011. Specificamente, la definizione dell’equilibrio di bilancio non appare coerente con
l’articolo 40 del D.lgs 118/2011 nella parte in cui dispone che “Per ciascuno degli esercizi in cui è articolato, il
bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario di competenza, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo
di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione, e garantendo un fondo di cassa finale non
negativo”; allo stesso modo, le disposizioni in tema di equilibrio di bilancio per come attualmente contenute
nella legge 243/2012 (modificata dalla legge 164/2016) non appaiono conciliabili con le disposizioni
contenute all’articolo 60, comma 3, del citato D.lgs 118/2011, nella parte in cui dispone che “… una quota del
risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 è accantonata per garantire la copertura della reiscrizione dei
residui perenti, per un importo almeno pari all’incidenza delle richieste di reiscrizione dei residui perenti degli
ultimi tre esercizi rispetto all’ammontare dei residui perenti e comunque incrementando annualmente l’entità
dell’accantonamento di almeno il 20 per cento fino al 70 per cento dell’ammontare dei residui perenti”.
1
Ancora più stridente è la definizione di equilibrio contenuta nella legge 234/2012 con i principi contabili
dell’integrità e della veridicità del bilancio ove si consideri l’impossibilità che anche il bilancio di previsione
possa inglobare tutte le quote dell’avanzo vincolato .
A2) Le risorse finanziarie disponibili
A2.1) Il quadro complessivo delle risorse
Le previsioni di bilancio sono state formulate avendo come obiettivo prioritario la necessità della salvaguardia
degli equilibri di bilancio, tenendo conto del contesto giuridico ed economico,nonché:
 della necessità di escludere dal perimetro delle entrate finali utili ai fini del calcolo dell’equilibrio, sia i
mutui che l'avanzo di amministrazione (al netto delle voci consentite per gli accantonamenti obbligatori);
 della necessità di includere solo alcune tipologie di spese finanziate dalle voci di cui al precedente punto
mediante la riduzione delle esigue spese dell’anno che, allo stato, appaiono comprimibili;
 della esigenza di continuare a dare copertura al disavanzo emerso in sede di riaccertamento
straordinario dei residui e di quello presente alla data del 31.12.2104;
 delle disposizioni adottate con il decreto legge 13 novembre 2015, n. 179 in merito alle modalità di
contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità di cui al D.L.35/2013 (ora art.1, commi da 692 a 700 della
L. 208/2015);
 dei tagli ai trasferimenti statali;
 dell’obbligo di destinare determinati importi ai Fondi accantonamenti previsti dal D.lgs 118/2011 e al
fondo per le perdite societarie.
Entrando nello specifico, si precisa che il bilancio di competenza della Regione per l’anno 2017, al netto delle
partite di giro (2,35 miliardi di euro circa), dell’avanzo di amministrazione applicato (221,63 milioni di euro),
comprensivo dell’anticipazione di liquidità in sanità (circa 85,9 milioni di euro) e della eventuale anticipazione
di cassa (nel limite massimo di 200 milioni), ammonta complessivamente a circa 5,2 miliardi di euro. Si tratta,
però, come si può notare dalla tabella seguente, in gran parte di risorse a destinazione vincolata, vale a dire di
somme il cui utilizzo può aver luogo solo per finalità stabilite da altri decisori istituzionali o con questi
concordate.
Rientrano in tale area le risorse destinate al finanziamento del servizio sanitario regionale (3,6 miliardi di euro
circa; 69%), l’annualità 2017 del POR Calabria 2014-2020, (302 milioni di euro;6%), le risorse del Programma di
Azione e Coesione 2007-2013 (43,5 milioni di euro; 1%) nonché ulteriori fondi di natura vincolata assegnati a
vario titolo dallo Stato o da altri soggetti (518 milioni di euro circa, pari al 10%). Le entrate per mutui (40,4
milioni di euro, 1%) sono relative al cofinanziamento del POR 2014-2020.
Le entrate libere da vincoli da destinare a finalità autonomamente definite dalla Regione ammontano, invece,
a circa 714 milioni di euro, pari a circa il 14,0% delle risorse attualmente iscritte in bilancio.
La tabella successiva contiene più in dettaglio il riepilogo delle entrate previste per il 2017 distinte per
provenienza, confrontate con quelle del triennio precedente.
Tabella n.1 – Valori in milioni di euro
Le entrate distinte rispetto al vincolo
Entrate per la Sanità
Por 2014-2020
Fondo Sviluppo e Coesione
Altri fondi vincolati
Entrate per mutui
Entrate libere da vincoli
Totale bilancio competenza
Avanzo di amministrazione vincolato
Fondo anticipazione di liquidità
Fondi pluriennali vincolati
Totale al netto delle partite di giro
Partite di giro
Anticipazione di cassa
Totale generale
Valori assoluti
2017
3.599,00
302,5
43,5
518,7
40,4
713,8
5.217,90
135,7
85,9
9,8
5.449,30
2.349,90
200
7.999
%
69%
6%
1%
10%
1%
14%
100%
Valori assoluti
2016
3.595,00
64,5
496,5
508,4
40,4
700
5.405
1.178,40
6.583,20
2.349,80
200
10.311
2
%
67%
1%
9%
9%
1%
13%
100%
Valori assoluti
2015
3.586
515
159
514
331
650
5.755
1.985,60
7.740
2351
200
12.277
%
62%
9%
3%
9%
6%
11%
100%
A2.2) L'avanzo di amministrazione
Come già indicato nei precedenti paragrafi, l’articolo 1 della legge 164/2016 modifica l'articolo 9 della L. n.
243/13, ha sostituito i quattro saldi di riferimento ai fini dell'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti
locali1 con un unico saldo non negativo (sia in fase di previsione che di rendiconto), in termini di competenza,
tra le entrate finali e le spese finali. Nel computo del saldo di bilancio viene incluso il fondo pluriennale
vincolato ma viene escluso l’avanzo di amministrazione vincolato.
Non è stato possibile esporre e applicare, in sede di bilancio di previsione, le quote vincolate dell’avanzo di
amministrazione ad eccezione delle voci consentite. Nello specifico, considerato che nella circolare della
Ragioneria generale dello Stato del 10 febbraio 2016 avente ad oggetto” le nuove regole di finanza pubblica
per il triennio 2016-2018 per gli enti territoriali (Legge 28 dicembre 2015, n. 208)” è indicato testualmente che
“ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti territoriali, in sede di predisposizione del bilancio
di previsione, non considerano tra le spese finali il Fondo crediti di dubbia esigibilità e i Fondi di cui alle lettere
c), d) ed e)destinati a confluire nel risultato di amministrazione”, e tenuto presente che tra i fondi di cui alle
citate lettere rientrano anche il “fondo contenzioso”, il “fondo perdite società partecipate” e il fondo
accantonamento per l’anticipazione di liquidità di cui all’art.2 del D.L.35/2013, sono stati iscritti, tra l’avanzo di
amministrazione, il fondo crediti di dubbia esigibilità per euro 37.795.241,99, il fondo per le società
partecipate, per euro 3.774.359,8, il fondo per il contenzioso per euro 25.975.680,93 e l’accantonamento
dell'anticipazione di liquidità concessa dal ministero dell'economia e delle finanze per far fronte ai pagamenti
dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari alla data del 31 dicembre 2012, per
l’importo di euro 68.133.131,52.
Inoltre, tenuto conto che, ai sensi dell’art.1, comma 699, della legge 208/2015, “l'eventuale disavanzo di
amministrazione derivante dall'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità di cui al comma 698 è
ripianato annualmente, a decorrere dal 2016, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata
nel corso dell'esercizio precedente. Il risultato di amministrazione presunto in sede di bilancio di previsione
2016-2018 è' calcolato considerando, tra le quote accantonate, anche il fondo anticipazione di liquidità
previsto dal comma 698 …. e che il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 698 è'
annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità': a) la quota del fondo accantonata nel risultato di
amministrazione, per un importo pari al maggiore disavanzo di amministrazione formatosi in attuazione del
comma 698, è applicata in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2016 come «Utilizzo fondo
anticipazioni di liquidità» anche nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il
medesimo fondo è iscritto in spesa al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio precedente.
Dall'esercizio 2017, fino al completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione è applicato il fondo
stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso
dell'anticipazione effettuato nell'esercizio precedente”, è stato inserita anche la voce “Utilizzo fondo
anticipazione di liquidità” per l’importo di euro 85.955.808,90.
Alla luce di quanto sopra esposto, l’avanzo presunto (tabella seguente), che al momento, in base ai dati di
preconsuntivo, ammonta a poco più di 2,06 miliardi di euro, viene applicato nel 2017, oltre che la quota su
indicata connessa all’anticipazione della liquidità pari a 85,9 milioni di euro, per ulteriori 135,7 milioni di euro
e cioè per gli importi inerenti al FCDE (37,7 milioni), al fondo per gli oneri derivanti da contenzioso (25,9
milioni), al fondo per far fronte alle perdite delle società partecipate (3,77 milioni) e all’anticipazione di
liquidità non sanità (68,1 milioni).
1
I quattro saldi stabiliti dalla precedente normativa consistevano in un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le
spese finali e in un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti,
3
Tab. 2
1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:
(+)
Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2016
1.100.155.384,70
(+)
Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2016
413.576.939,42
(+)
Entrate già accertate nell'esercizio 2016
5.895.212.111,94
(-)
+/-/+
Uscite già impegnate nell'esercizio 2016
Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2016
Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2016
5.798.764.441,20
=
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2017
1.610.179.994,86
+
Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2016
603.406.849,98
Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2016
Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016
Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016
143.408.490,61
+/-/+
=
0,00
Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2016 (1)
A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12 2016(2)
0,00
9.853.003,07
2.060.325.351,16
A.2.3. Le entrate tributarie
I tributi propri della regione, compresa l’imposta regionale sulle attività produttive e l’addizionale regionale
Irpef, ammontano complessivamente a 1.254 milioni di euro circa.
Una quota dell’Irap, pari a 115,1 milioni di euro, ed una quota dell’Irpef, pari a 180 milioni di euro, sono
destinate al finanziamento del servizio sanitario regionale, mentre un’altra parte dell’addizionale Irpef,
quantificata in 75,7 milioni di euro e derivante dai provvedimenti fiscali in materia di addizionale IRPEF assunti
con la legge regionale 7 agosto 2002, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la somma di 25,2
milioni di euro derivanti dall’incremento dell’aliquota IRAP, sono destinate al momento alla copertura dei
disavanzi di gestione in materia di spesa sanitaria.
Le entrate tributarie al netto della Sanità scendono, pertanto, a 857,8 milioni di euro. Occorre, però,
sottolineare che una gran parte di tali risorse è costituita dalla quota restante dell’Irap, pari a 446,2 milioni di
euro, che sostituisce le entrate derivanti dall’ex fondo perequativo di cui all’art. 3 del decreto legislativo n.
549/95. Pertanto, le entrate tributarie proprie “strettamente regionali”, pari a 411,6 milioni di euro circa
continuano a rappresentare una componente molto limitata nell'acquisizione di mezzi finanziari aggiuntivi per
provvedere ai bisogni della Regione. Tale importo, peraltro, comprende le entrate derivanti dalle tariffe che
pagano i comuni per il servizio di smaltimento dei rifiuti, che dal 1 gennaio 2015 confluiscono esclusivamente
nel bilancio regionale, per un importo di 110 milioni di euro circa.
A.2.4 Il finanziamento della sanità
Nel bilancio corrente è stata inserita la previsione ancora riferita al 2016 determinata in 3.466 milioni di euro
da cui sono stati detratti i 15 milioni destinati al finanziamento del fondo di dotazione dell’ARPACAL e con
l’aggiunta della mobilità passiva per un importo di circa 282,3 milioni di euro.
Il finanziamento di tale fabbisogno, come previsto dal decreto legislativo n. 56/2000 e successive modifiche ed
integrazioni, avviene secondo i seguenti canali:
o quota parte del gettito IRAP, corrispondente a 115,1 milioni di euro circa;
o parte del gettito dell’addizionale regionale IRPEF stimato in 180,7 milioni di euro (1,23%);
o fondo sanitario di parte corrente, definito al momento in 3.144,6 milioni di euro e finanziato
da una quota di compartecipazione regionale all’IVA;
o una stima della mobilità attiva per euro 26 milioni di euro.
4
Tabella 3 – Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente
Titolo
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Trasferimenti correnti
Totale entrata SANITA'
capitolo
E0110111101
E0110111201
E0120210801
E2404003001
Oggetto
IRAP SANITA'
IRPEF SANITA'
IVA
Mobilità attiva
Preventivo 2017
115.152.750,00
180.742.000,00
3.144.612.088,30
26.045.968,00
3.466.712.323,00
Spesa sanitaria regionale di parte corrente
Capitoli diversi del fondo in ragione della natura
della spesa
Fondo sanitario regionale
U6101011001
U6101011101
FSR - Mobilità passiva
U6101010801
U0213110301
3.054.063.483,30
282.336.573,00
0,00
115.152.750,00
15.000.000,00
3.466.712.323,00
Quota integrativa 2016
ARPACAL
Totale spesa SANITA'
A.2.5 I contributi e le entrate derivanti da assegnazioni statali e comunitarie.
Gran parte delle risorse statali e comunitarie è relativa alla prima annualità del POR FESR e FSE 2014-2020
(oltre 302 milioni) ed al Fondo sviluppo e coesione (43,5 milioni di euro circa). Non vengono ancora iscritte le
risorse della PAC 2014-2020 e del PAR FAS 2014-2020. Le altre voci dello stato di previsione dell'entrata con
vincolo di destinazione di una certa rilevanza risultano essere al momento i 130 milioni di euro per i progetti
per la difesa del suolo e tutela ambientale realizzati dai lavoratori idraulico-forestali, ed i 19 milioni di euro per
la copertura degli oneri di ammortamento relativi ai mutui contratti con la Cassa DDPP per far fronte alle
calamità naturali dell’ottobre 1996. Per quanto riguarda il Fondo nazionale trasporti in bilancio è stata iscritta
la somma di 214,6 milioni di euro, comprensiva della quota premiale.
Tabella 4
QUADRO DELLE ENTRATE PREVISTE NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
135.678.414
FONDI PLURIENNALI VINCOLATI
9.853.003
UTILIZZO FONDO DI ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA
85.955.809
ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA'
857.894.448
- Imposta concessioni beni demanio
500.000
- Tassa sulle concessioni regionali
2.158.184
- Tassa regionale di circolazione
185.000.000
- Tassa regionale abilitazione esercizio venatorio
2.000.000
- Addizionale regionale imposta consumo metano
8.000.000
- Tributo speciale deposito discarica rifiuti
7.500.000
- Proventi da demanio idrico
1.590.000
Abilitazione all'esercizio professionale
20.000
- IRAP - Quota libera
446.218.761
IVA non Sanità
20.000.000
Irpef quota libera
29.247.000
Idrocarburi
7.245.503
- Canone utenza acqua pubblica
150.000
Piccole derivazioni di acqua pubblica
325.000
Imposta Regionale sulla benzina
10.000.000
Recupero Entrate per evasione fiscale
27.900.000
Entrate da tariffa per lo smaltimento dei rifiuti
110.040.000
ENTRATE PER SANITA'
3.466.552.806
- Quota IRPEF destinata al finanziamento del S.S.R.
180.742.000
- Quota IRAP destinata al finanziamento del S.S.R.
115.152.750
Entrate per mobilità
26.045.968
- Compartecipazione regionale all'IVA
3.144.612.088
Entrate derivanti dalle manovre fiscali per la copertura dei disavanzi Sanità
- Quota IRPEF destinata al ripiano dei disavanzi
- Quota IRAP destinata al ripiano dei disavanzi
Entrate extra-tributarie
- Entrate extra-tributarie (vincolate)
5
0
4.777.132
83.910.520
713.669.697
550.000
2.170.433
185.000.000
2.000.000
8.000.000
7.000.000
1.090.000
20.000
446.218.761
15.000.000
0
7.245.503
150.000
325.000
11.000.000
27.900.000
0
3.466.552.806
180.742.000
115.152.750
26.045.968
3.144.612.088
0
0
81.802.665
716.733.458
600.000
2.184.193
185.000.000
2.000.000
8.000.000
6.500.000
4.590.000
20.000
446.218.761
15.000.000
0
7.245.503
150.000
325.000
11.000.000
27.900.000
0
3.466.552.806
180.742.000
115.152.750
26.045.968
3.144.612.088
100.972.000
100.972.000
100.972.000
75.746.000
25.226.000
29.179.000
6.014.000,00
75.746.000
25.226.000
26.795.000
3.630.000,00
75.746.000
25.226.000
26.795.000
3.630.000,00
Entrate extratributarie sanità
- Entrate extra-tributarie (libere)
18.700.000
18.700.000
18.700.000
4.465.000
4.465.000
4.465.000
723.096.532
564.897.847
519.879.432
302.518.171,99 298.390.699,75 296.846.171,80
43.551.047,89 42.557.291,20
0
214.608.964
216.128.070
216.128.070
130.000.000
0
0
12.809.510
349.517
349.517
19.608.838
7.472.269
6.555.674
Altri trasferimenti vincolati
- Quota del Por Calabria - PAC
Par - Fas 2007 -2013
Trasporto pubblico a carico dello Stato
- Trasferimenti Stato e altri soggetti
Altre Entrate Sanità
- Mutui ccddpp calamità naturali (rate ammortam.)
Entrate per mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie
Anticipazione di cassa
Mutui per cofinanziamento POR - Fesr
Mutui per cofinanziamento POR - Feasr
Totale Entrate al netto delle partite di giro
Partite di giro
Totale generale Entrate
240.426.825
40.426.825
40.426.825
200.000.000
21.855.396
18.571.429
5.649.608.838
2.349.855.000
7.999.463.838
0
21.855.396,42
18.571.428,57
5.002.001.827
2.349.855.000
7.351.856.827
0
21.855.396,42
18.571.428,57
4.953.162.186
2.349.855.000
7.303.017.186
A.2.6 Le entrate per indebitamento
All’articolo 5 della legge di bilancio è specificato che rimane ferma l’autorizzazione a ricorrere
all’indebitamento già prevista all’articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2015 n.32. Alla luce di tali
disposizioni la Giunta regionale, è autorizzata a ricorrere all’indebitamento, con oneri a carico del bilancio
regionale, per la copertura della quota regionale di cofinanziamento dei Programmi per la Calabria 2014-2020,
inerenti al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
(FEASR), per un importo massimo complessivo per il periodo 2016-2022 di euro 282.987.775,00 ed un
ammontare annuo di euro 40.450.000,00.
L’importo 2017 riguarda il cofinanziamento del FESR nell’ambito del Programma Operativo 2014-2020, per
euro 21.855.396,43, e del FEASR nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale, per euro 18.571.428,57.
Nel precisare che il livello d’indebitamento previsto per l’anno 2017, comprensivo anche dei mutui
contrattualizzati, ma non erogati e di quelli autorizzati con norma, ma non contratti, è pari al 7,4, si sottolinea
che la disciplina dell’indebitamento, e specificamente l’art.10, comma 3, della legge 243/2012,è stata
modificata dalla legge 164/2016. A seguito di tali modifiche riguardanti l’espunzione del divieto di
indebitamento in misura superiore alle spese per rimborso prestiti iscritte nel bilancio di previsione, la
disciplina prevede che le “operazioni di indebitamento ….sono effettuate sulla base di apposite intese concluse
in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma
1, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione.
Al comma 4 della attuale formulazione dell’articolo 10 è anche previsto che “Le operazioni di indebitamento di
cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di
amministrazione degli esercizi precedenti, non soddisfatte dalle intese di cui al comma 3, sono effettuate
sulla base dei patti di solidarietà nazionali. Resta fermo il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del
complesso degli enti territoriali”. Il comma 5, infine demanda l’adozione dei criteri e delle modalità di
attuazione delle disposizioni su citata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare
d'intesa con la Conferenza unificata.
6
Tabella 5
Allegato d) - Limiti di indebitamento regioni
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE
AUTONOME
Dati da stanziamento bilancio 2017
ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE (esercizio finanziario 2016), art. 62, c. 6 del D.Lgs. 118/2011
A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)
€ 4.399.373.286,45
B) Tributi destinati al finanziamento della sanità
€ 3.541.478.838,30
C) Entrate di cui all'art. 16 bis del decreto legge 6 luglio, n. 95 conv .L 135/2012
C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA' (A - B+ C)
€ 214.608.963,94
€ 1.072.503.412,09
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI
D) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C)
€ 214.500.682,42
E) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12/2017
€ 108.232.962,51
F) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati nell'esercizio in corso
G) Ammontare rate relative a mutui e prestiti che costituiscono debito potenziale
H)Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la Legge in esame
€ 2.362.637,98
€ 10.591.074,17
€ 0,00
I) Contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere
€ 19.358.519,88
L) Ammontare rate riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento
€ 19.989.347,14
M) Ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento (M = D-E-F-G-H+I+L)
€ 132.661.874,78
A3)La manovra sulla spesa
A3 .1) La spesa complessiva
Il bilancio della Regione, come già specificato in precedenza, vale circa 5,2 miliardi di euro, al netto delle
contabilità speciali, degli accantonamenti e dell’anticipazione di cassa. Non essendo applicato l’avanzo i valori
rispecchiano in maniera speculare quelli evidenziati nella parte entrata.
Pertanto il 69% delle spese è assorbito dalla sanità, le risorse per investimenti (POR e FAS) rappresentano l’8%
circa del bilancio di competenza, mentre il 10% riguarda altri fondi statali.
La spesa finanziata con risorse autonome rappresenta solo il 14% della spesa complessiva in termini di
competenza totale.
7
Tabella n. 6 – Le spese del bilancio 2017 distinte per macro-voci (valori in milioni di euro)
Le spese distinte per destinazione
Spese per la Sanità
Risorse Por e POC 2007-2013
Fondo Sviluppo e Coesione
Altri fondi vincolati
Fondo pluriennale vincolato
Spese con risorse autonome
Accantonamenti
Partite di giro
Anticipazione di cassa
Valori assoluti 2017
TOTALE
Totale generale
3.599,03
345,87
43,55
511,56
4,78
713,08
5.217,9
231,63
2.349,90
200
7.999
%
69%
7%
1%
10%
0%
14%
100%
A.3.2 La spesa da realizzare con risorse autonome
Anche le previsioni di spesa sono state effettuate perseguendo, con rigore, la salvaguardia degli equilibri di
bilancio, e operando scelte in base alle priorità nonché riducendo il volume dei fabbisogni attraverso riduzioni
del finanziamento di precedenti leggi di spesa.
La spesa finanziata con risorse autonome è fissata per il 2017 in 713 milioni di euro ed è stato destinata alla
copertura delle spese obbligatorie (personale, contratti e mutui),alla copertura dei debiti pregressi disposta
con i precedenti collegati (forestazione, rette socio-assistenziali), e alla sostanziale conferma del livello 2016
dei trasferimenti agli enti sub regionali e degli stanziamenti previsti con la tabella C della legge di stabilità del
2016.
In particolare la proposta di utilizzazione dei 713 milioni di euro di risorse autonome contiene:
 Il finanziamento delle spese obbligatorie per il personale della Giunta per 118,5 milioni di euro, (126
milioni nel 2016) compresi i fondi per il personale proveniente dalle Province;
 Le spese di funzionamento di carattere obbligatorio relative all’acquisizione di beni e servizi (economato,
contratti, gestione informatica, spese per la riscossione dei tributi, gestione del patrimonio) per 26,2
milioni di euro (33,6 nel 2016);
 Le spese per il funzionamento del Consiglio regionale per 58 milioni di euro, comprese le spese del
personale e quelle per l’acquisizione di beni e servizi;
 La previsione della copertura finanziaria delle rate di ammortamento inerenti ai mutui contratti per 89,5
milioni di euro (85,9 milioni nel 2016);
 La spesa per far fronte ai contributi agli Enti Locali per mutui contratti per la realizzazione di opere
pubbliche per 27 milioni di euro (26,7 milioni nel 2016);
 La previsione del rimborso della anticipazione di liquidità del 2011 di 428 milioni per il ripiano del debito
sanitario per 30,7 milioni di euro;
 Il finanziamento di spese per la sanità a carico del bilancio regionale per circa 9 milioni di euro circa, di cui
8 milioni per i malati di sangue infetto di cui alla legge 210 non più finanziata dallo Stato;
 Il trasferimento di 118,3 milioni di euro agli Enti sub regionali (78 milioni di euro per Calabria verde e per i
Consorzi, 34 milioni per ARSAC, 3 milioni per ARCEA, 0,8 per Azienda Calabria Lavoro, 1,3 per Fondazione
Terina, 425 mila per i parchi regionali);
 La sostanziale conferma rispetto all’anno precedente degli stanziamenti per il precariato (LSU-LPU,
ultracinquantenni espulsi dal MDL, ex Why not) per 49,1 milioni di euro;
 La spesa di 40,2 milioni di euro per le rette socio-sanitarie e le rette socio-assistenziali, oltre al
riconoscimento dei debiti pregressi per 13 milioni;
 La conferma del finanziamento per il diritto allo studio per un importo di circa 9,7 milioni di euro;
 Il finanziamento di 27 milioni di euro quale quota regionale destinata al trasporto pubblico locale, oltre la
quota del fondo nazionale trasporti;
8
 Il finanziamento di 14,3 milioni di euro circa delle altre leggi regionali di natura settoriale (turismo,
cultura, agricoltura, urbanistica, ambiente, ecc);
 Accantonamenti per circa 103 milioni di euro nel triennio al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, di cui 59,6 nel
2017;
 Accantonamenti di risorse per far fronte ai pignoramenti, a titolo di fondo rischi, per copertura perdite
società partecipate, per fondo di riserva di spese obbligatorie per un totale di 46 milioni di euro circa.
A.4 Fondo Crediti Dubbia Esigibilità
In ossequio alle disposizioni contenute nel “Principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria”, anche in fase di predisposizione del bilancio di previsione 2017/2019, è stata verificata la
necessità prevedere l’accantonamento annuale al fondo rischi di dubbia esigibilità al fine di evitare che “le
entrate di dubbia esigibilità” previste nel bilancio 2017/2019, possano finanziare delle spese esigibili nel corso
dei medesimi esercizi.
Per tale ragione, come indicato nel principio su citato, in fase di predisposizione del bilancio di previsione
2017/2019, è stata condotta l’analisi sugli stanziamenti dei singoli capitoli di entrata, al fine di individuarne le
modalità di iscrizione nonché l’andamento quinquennale degli accertamenti e delle riscossioni.
Sono state escluse dal calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità, in conformità al su citato principio
contabile, le entrate derivanti da altre Amministrazioni pubbliche e dalla Comunità europea, le entrate che,
sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa, e le entrate tributarie che finanziano la sanità, nonché
quelle entrate che, sulla base dei dati contabili ed extracontabili in possesso degli uffici non sono considerate
di dubbia esazione; sono stato incluse, invece, tutte le entrate che sulla base dei principi contabili e delle
osservazioni della magistratura contabile, avanzate nel corso del giudizio di parifica del Rendiconto dell’anno
2014, devono essere iscritte sulle base di criteri diversi da quello della cassa ( ovvero dei ruoli e liste di carico
o sulla base di previsioni extracontabili).
Specificamente è emerso che:
Al titolo 1 (Entrate Correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa) sono state stanziate entrate
afferenti alle seguenti tipologie:
1. Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati
2. Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità
Al titolo 2 sono state stanziate entrate relative alle tre seguenti tipologie:
1. Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
2. Tipologia 103:Trasferimenti correnti da imprese private
3. Tipologia 105: Trasferimenti correnti da Unione europea
Al titolo 3 (Entrate Extratributarie) sono state stanziate entrate afferenti alle seguenti tipologie:
1. Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
2. Tipologia 200: Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
3. Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti
Al titolo 4 sono state stanziate entrate relative alle seguenti tipologie:
1. Tipologia 200: Contributi agli investimenti (Relative integralmente ai contributi agli investimenti da
amministrazioni pubbliche e dalla Comunità europea);
2. 300:Altri trasferimenti in conto capitale
3. 500:Altre entrate in conto capitale
Al titolo 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) sono state stanziate entrate riguardanti alla seguente
tipologia:
1. Tipologia 400:Altre entrate per riduzione di attività finanziarie
Dopo aver classificato le entrate nei titoli e nelle tipologie su indicate si è valutato quanto segue:
Per ciò che concerne le entrate stanziate al Titolo 1, tipologia 101, pari complessivamente a 808,65 milioni di
euro nell’anno 2017, a 701,73 milioni di euro nel 2018 e nel 2019 devono essere escluse dal FCDE in quanto
9
ritenute di certa esigibilità le entrate pari a 584,56 milioni di euro, per l’anno 2017, a 474,52 milioni di euro
per le annualità 2018 e 2019, in quanto relative alla quota in libera disponibilità dell’imposta regionale sulle
attività produttive , ad entrate provenienti da Comuni, quindi da pubbliche amministrazioni, e ad entrate
iscritte in bilancio in base alle riscossioni degli anni precedenti.
Sono state incluse nel FCDE le entrate relative capitoli di seguito indicato in quanto iscritte in base ai ruoli e
liste di carico e, in assenza di questi, in base a previsioni di carattere extracontabile, complessivamente pari a
circa224,08 milioni di euro nel 2017 a 226,04 milioni di euro nell’anno 2018 e a 227,21 milioni di euro nel
2019.
Le entrate stanziate in sede di bilancio di previsione 2017/2019 ritenute di dubbia e difficile esazione, quindi
afferiscono ai seguenti capitoli:
Tabella n. 7
CODICE_CAPITOLO
E0110110101
DESCRIZIONE
IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI
STATALI DEI BENI DEL DEMANIO E DEL
PATRIMONIO INDISPONIBILE
2017
2018
2019
500.000,00
550.000,00
600.000,00
2.158.183,80
2.170.433,06
2.184.193,49
185.000.000,00
185.000.000,00
185.000.000,00
TASSA SULLE CONCESSIONI REGIONALI
E0110110201
E0110110301
E0110110501
E0110110701
E0110110801
E0110111001
E1101000301
E1102000601
E1102001101
E1103000101
E1201000601
TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE,
SOPRATTASSA ANNUALE REGIONALE E
TASSA SPECIALE REGIONALE IN LIBERA
DISPONIBILITA'
TASSA DI CONCESSIONE REGIONALE PER IL
RILASCIO DELL'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO
VENATORIO
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA DI
CONSUMO SUL GAS METANO USATO
NELLA REGIONE COME COMBUSTIBILE PER
USO CIVILI, AGRICOLO, INDUSTRIALE E
NELLE IMPRESE ARTIGIANE
TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN
DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI
ENTRATE DERIVANTI DALLA PRODUZIONE
DI IDROCARBURI OTTENUTA A SEGUITO
DELLA CONCESSIONE DELLA COLTIVAZIONE
SITUATA NEL SOTTOFONDO DEL MARE
TERRITORIALE ADIACENTE AL COMUNE DI
CROTONE, IN RAGIONE DEL 55 PER CENTO
DEL VALORE DELL'ALIQUOTA CALCOLATA IN
BASE ALL'ART. 19 DEL D.L.VO 25.11.96,
N.625
ADDIZIONALE REGIONALE AL CANONE PER
LE UTENZE DI ACQUA PUBBLICA
TASSA PER IL RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONI ALLA COSTRUZIONE ED
ESERCIZIO DI IMPIANTI PER LA
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA
FONTI RINNOVABILI
TASSA PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO
PROFESSIONALE
PROVENTI RICAVATI DALL'UTILIZZAZIONE
DEL DEMANIO IDRICO
ENTRATE DERIVANTI DALL'ISTITUZIONE
DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLA BENZINA
PER AUTOTRAZIONE
TOTALE
2.000.000,00
8.000.000,00
7.500.000,00
7.245.503,35
150.000,00
2.000.000,00
8.000.000,00
7.000.000,00
7.245.503,35
150.000,00
COSTRUZIONE DEL FCDE
% di confluenza nel FCDE basata
sull'andamento degli accertamenti e
delle riscossioni nel quinquenni
% di confluenza nel FCDE basata
sull'andamento dei ruoli e delle
riscossioni nel quinquennio
% di confluenza nel FCDE basata
sull'andamento dei ruoli, rettificati
percentualmente, e delle riscossioni nel
quinquennio
2.000.000,00
% di confluenza nel FCDE basata
sull'andamento dei ruoli e delle
riscossioni nel quinquennio
8.000.000,00
% di confluenza nel FCDE basata
sull'andamento dei ruoli e delle
riscossioni nel quinquennio
6.500.000,00
% di confluenza nel FCDE basata
sull'andamento dei ruoli e delle
riscossioni nel quinquennio
7.245.503,35
% di confluenza nel FCDE basata
sull'andamento degli accertamenti e
delle riscossioni nel quinquennio
150.000,00
% di confluenza nel FCDE basata
sull'andamento degli accertamenti e
delle riscossioni nel quinquennio
15.000,00
15.000,00
15.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
1.500.000,00
3.251.000,00
4.500.000,00
10.000.000,00
11.000.000,00
11.000.000,00
224.088.687,15
226.401.936,41
227.214.696,84
% di confluenza nel FCDE basata
sull'andamento degli accertamenti e
delle riscossioni nel quinquennio
% di confluenza nel FCDE basata
sull'andamento degli accertamenti e
delle riscossioni nel quinquennio
% di confluenza nel FCDE basata
sull'andamento degli accertamenti e
delle riscossioni nel quinquennio
% di confluenza nel FCDE basata
sull'andamento degli accertamenti e
delle riscossioni nel quinquennio
Il valore del fondo crediti di dubbia esigibilità relativo a tale tipologia di entrata, applicando la percentuale del
9,5% alle somme stanziate in bilancio, è stato determinato 21,34 milioni di euro per l’anno 2017a 22,03
milioni di euronell’annualità 2018, ea 21,63 milioni di euro nell’anno 2019.
Le entrate stanziate al Titolo 1, tipologia, 102, afferendo a risorse trasferite dallo Stato e destinate alla
sanità sono state escluse dal calcolo del FCDE.
10
Le entrate stanziate al Titolo 2, categorie 101, 103 e 105sono pari complessivamente pari a 313,49 milioni di
euro per l’anno 2017, a 302,36 milioni di euro per l’anno 2018 e a 302,40 milioni di euro per l’anno 2019,
non devono essere incluse nel calcolo del FCDE in quanto inerenti a trasferimenti dello Stato e della
Comunità europea. Per ciò che concerne le entrate derivanti da Trasferimenti correnti da imprese (categoria
103), deve specificarsi che le entrate stanziate,pari a 18 milioni di euro per tutte le annualità del bilancio di
cui trattasi, ineriscono a somme di carattere vincolato per la sanità. Nello specifico riguardano le somme che
la Regione riceve dalle aziende farmaceutiche per il "pay back" come contropartita (compensativa) della
sospensione della riduzione prezzi del 5% disposta dall'AIFA (strumento introdotto dalla Finanziaria dell’anno
2007). In questa categoria non sono presenti residui in quanto le somme vengono accertate sulla sola base
delle riscossioni, così come le spese devono essere effettuate unicamente sulla base delle entrate che si
accertano (e che si riscuotono).
Le entrate stanziate al titolo 3, Tipologia 100, relative alla Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla
gestione dei beni, pari a euro 2,26 migliaia di euro per l’anno 2017 e a 200.000 euro negli anni 2018 e
2019sono incluse nel FCDE per 2,13 migliaia di euro nel 2017 e per 70,00 migliaia di euro nelle annualità 2018
e 2019.
I capitoli di seguito indicati sono stati inclusi nel calcolo del FCDE per questa tipologia di entrate:
Tabella n. 8
CODICE_CAPITOLO
E0310210101
E0320310101
E3402001801
E3402001901
E3402002201
E3402002701
E3402002801
E3402003101
DESCRIZIONE
PROVENTI DERIVANTI DA ABBONAMENTI, VENDITA, INSERZIONI SULLE
PUBBLICAZIONI DELLA REGIONE.
PROVENTI DA CANONI RELATIVI A CONCESSIONI SU BENI DEMANIALI E
PATRIMONIALI.
ENTRATE DERIVANTI DAI TAGLI STRAORDINARI NEI BOSCHI
APPARTENENTI AI COMUNI E AD ALTRI ENTI (ART. 31 DEL REGIO DECRETO
30 DICEMBRE 1923, N. 3267)
ENTRATE DERIVANTI DAL VERSAMENTO DI CANONI E IRROGAZIONI DI
SANZIONI AMMINISTRATIVE CONNESSE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ
ESTRATTIVE NELLA REGIONE CALABRIA (LEGGE REGIONALE 5 NOVEMBRE
2009, N. 40)
ENTRATE DERIVANTI DALL'ISTRUTTORIA DEI PROGETTI DI
ADEGUAMENTO ALLA LEGGE SISMICA DEPOSITATI PRESSO IL
DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI (LEGGE REGIONALE N. 35/2009)
ENTRATE DERIVANTI DALL'ISTITUZIONE DELLA RISERVA REGIONALE DEI
DIRITTI DI REIMPIANTO DI SUPERFICI VITATE FINALIZZATE AD AZIONI CHE
INTERESSENO IL SETTORE VITIVINICOLO (DGR N. 35 DEL 02/02/2012)
ENTRATE DERIVANTI DAGLI ONERI ISTRUTTORI PER L'ESPLETAMENTO
DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE - VIA, VI, VAS ED AIA
(LEGGE REGIONALE 3 SETTEMBRE 2012, N. 39 - REGOLAMENTO
REGIONALE DI CUI ALLA DGR N. 381 DEL 31.10.2013)
ENTRATE DERIVANTI DAL VERSAMENTO DELLE TARIFFE PER ISPEZIONI
CON ADDEBITO IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' DI ESERCIZIO, CONTROLLO,
MANUTENZIONE E ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA
CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI UBICATI SUL
TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA REGIONE CALABRIA (ART. 4 DELLA
LEGGE DI STABILITA' REGIONALE PER L'ANNO 2016)".
TOTALE
2017
2018
2019
20.000,00
20.000,00
20.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
40.000,00
-
0,00
280.000,00
-
0,00
160.000,00
-
0,00
80.000,00
-
0,00
450.000,00
-
0,00
1.049.000,00
2.129.000,00
70.000,00
0,00
70.000,00
La percentuale applicata in via prudenziale è stata pari a circa il 21% e il valore del fondo crediti di dubbia
esigibilità relativo a tale tipologia di entrata, è stato determinato in 456,05 mila euro per l’anno 2017 e in
15,58 mila euro nelle annualità 2018 e 2019.
Le entrate stanziate al titolo 3, Tipologia 200, presentano percentuali di riscossione (anche in conto residui,
sino all’anno 2014) superiori al 100% enon vengono considerate di dubbia e difficile esazione.
Le entrate stanziate al titolo 3, Tipologia 500 per Rimborsi e altre entrate correnti, pari complessivamente a
euro 2.900.000,00 per tutti gli esercizi del bilancio di previsione di cui trattasi, afferiscono ai capitoli di seguito
indicati e sono state incluse nel FCDE in base all’andamento delle entrate e delle riscossioni registrate nel
tempo.
11
Tabella n. 9
CODICE_CAPITOLO
E0360110901
E0360210301
E3404001501
DESCRIZIONE
VERSAMENTO SALDO ATTIVO DERIVANTE DALLA LIQUIDAZIONE DEL FONDO INTERNO DI
PREVIDENZA DEI CONSIGLIERI DELLA REGIONE DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 24.5.80, N.11 E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, NONCHE' VERSAMENTO TRATTENUTA DI CUI
AGLI ARTT. 3, 4, 14, 15, 18 E 24 DELLA LEGGE REGIONALE 10.4.95, N. 10 (ARTT. 25 E 28 DELLA
LEGGE REGIONALE 10.4.95, N. 10).
ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE, REDDITI E CANONI VARI.
RECUPERO DELLE SOMME SPESE PER MAGGIORI INTERESSI INERENTI A MUTUI, CONTRATTI CON
LA CC.DD.PP., NON ANCORA INTERAMENTE EROGATI.
TOTALE
STANZIAMENTO
ANNO 2017
STANZIAMENTO
ANNO 2018
STANZIAMENTO
ANNO 2019
500.000,00
500.000,00
500.000,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
1.600.000,00
1.600.000,00
1.600.000,00
2.900.000,00
2.900.000,00
2.900.000,00
La percentuale di alimentazione del fondo crediti di dubbia esigibilità di questa categoria è pari al 4,43.
Le entrate stanziate al titolo 4 non devono essere incluse nel calcolo del FCDE in quanto afferiscono a
trasferimenti di parte capitale dello Stato e della Comunità europea.
Le entrate stanziate al Titolo 5 non devono essere incluse nel calcolo del FCDE in quanto relative
all’erogazione di una anticipazione2 a favore di una società controllata che deve effettuarsi nei primi mesi
dell’anno e che viene restituita entro il termine dell’esercizio finanziario.
A.5 Fondo Rischi Legali
Il fondo rischi legali, di cui all’allegato 4/2 al D.lgs 118/2011, paragrafo 5.2, lett. h, deve essere costituito
qualora l’ente abbia significative probabilità di soccombere e di essere condannato al far fronte ad esborsi
monetari, in relazione al contenzioso in corso. In tal caso, considerato che si è in presenza di una obbligazione
passiva condizionata al verificarsi di un evento (l’esito del giudizio o del ricorso) con riferimento al quale non è
possibile impegnare alcuna spesa, è necessario accantonare le somme per dare copertura alle future e
eventuali spese.
In relazione a tali obbligazioni, nell’anno di prima applicazione delle nuove disposizioni, ovvero in occasione
della predisposizione del bilancio di previsione 2015/2017, si è ha proceduto alla costituzione graduale dei
fondi rischi, appostando le relative risorse in ciascuno degli anni del triennio 2015/2017 per l’importo di euro
6,7 milioni di euro. In sede di assestamento del bilancio 2015/2017, effettuato con la L.R. 15 dicembre 2015,
n. 27, tenuto conto dell’utilizzazione delle somme allocate su questo fondo in base all’andamento degli esiti
dei giudizi in corso e in relazione al contenzioso formatosi nell’esercizio 2015, è stato ulteriormente
incrementata la dotazione del fondo di 10 milioni di euro.
Dette somme non sono state impegnate nel corso dell’esercizio finanziario 2016 e, quindi, sono andate ad
alimentare lo stanziamento di tale fondo dell’anno 2017.
In occasione del bilancio di previsione 2016-2018 e dell’assestamento dello stesso, sulla base delle
comunicazioni pervenute dall’Avvocatura regionale, sono stati accantonate ulteriori importi sino a far
attestare, alla fine dell’anno 2016, il predetto fondo al valore complessivo di circa 25 milioni di euro.
In occasione, poi, della predisposizione del Bilancio di previsione 2017-2019, l’avvocatura regionale ha
comunicato di aver analizzato il contenzioso instaurato nell’esercizio 2016 in base ai seguenti criteri:
2
L’anticipazione di cui trattasi è stata disposta con la legge regionale n. 15/2007.
12
1.
2.
3.
4.
5.
natura e oggetto dei singoli contenziosi;
natura della controparte;
concreta possibilità di soccombenza valutata sulla base delle giurisprudenza vigente;
esistenza di eventuali transazioni con il creditore tese alla riduzione dell’importo;
esistenza di ulteriori fonti di copertura (stanziamenti di bilancio, impegni, accantonamenti) per far
fronte all’ eventuale esborso monetario derivante dall’ipotizzabile soccombenza nelle liti;
6. possibilità concreta di esborso monetario in caso di soccombenza (in ragione, a titolo di esempio,
dell’esistenza di rapporti continuativi con la controparte tali da consentire forme di compensazioni di
cassa).
L’Avvocatura regionale, ha ancora precisato che il contenzioso formatosi nel corso dell’anno 2016, alla data del
5 novembre c.a., è pari a 5611 e che le stesse cause presentano un valore teorico di circa 144 milioni di euro.
A fronte di tale contenzioso vengono accantonate nel Fondo in questione solo circa 6,03 milioni di euro per le
ragioni di seguito esposte.
1. Circa il 25% dell’importo su indicato non viene accantonato in quanto afferisce a pignoramenti per i
quali, annualmente, vengono stanziati appositi fondi a copertura delle eventuali somme non impegnate. Gran
parte di questi pignoramenti, inoltre, afferisce a somme che vedono come debitore principale l’AFOR mentre
la Regione è terzo pignorato. In relazione al contenzioso con l’Afor si precisa che in base ai recenti
orientamenti della Corte di Appello di Catanzaro la Regione non dovrebbe più affrontare alcun esborso diretto;
2. circa il 5 % del valore complessivo del contenzioso non viene accantonato in quanto afferisce a
contenziosi aventi ad oggetto il mancato riconoscimento di prestazioni socio sanitarie e socio assistenziali
erogate dalle strutture private. Tale scelta è connessa ai recenti orientamenti giurisprudenziali e all’esistenza
di fondi all’uopo iscritti nel bilancio 2016, per ciò che concerne le prestazioni socio sanitarie; mentre per
quanto riguarda le prestazioni socio assistenziali, tale scelta è motivata dall’esistenza di specifici fondi stanziati
per far fronte a tali debiti pregressi (articolo 9, della legge regionale 15 dicembre 2015, n.27);
3.
circa il 29% del valore complessivo del contenzioso non viene accantonato in quanto relativo a cause per
le quali la Regione deve ricevere somme o non effettuare esborsi di spesa (ad esempio opposizione ad
ordinanze/ingiunzioni, questioni penali, insinuazioni a passivo, rinuncia all’esecuzione, etc);
4.
circa il 23% del valore complessivo del contenzioso non viene accantonato in quanto concerne vertenze
tributarie connesse alle iscrizioni a ruolo della tassa auto. Dette somme sono state espunte dal fondo rischi in
quanto tale contenzioso afferisce ad opposizioni avverso atti di accertamento che, in caso di esito negativo,
implicano unicamente un mancato introito regionale, e per le quali non è necessario prevedere alcuna
copertura di spesa;
5. circa il 5% del valore complessivo del contenzioso non viene accantonato poiché afferisce a giudizi in cui la
Regione non è il debitore principale ma è unicamente chiamato in causa o non è legittimato passivamente. Per
detto contenzioso la quantificazione dell’esborso monetario a carico della Regione, in caso di esito negativo,
non può essere determinata a priori in quanto connessa all’effettivo coinvolgimento dell’Ente e/o all’eventuale
grado percentuale di solidità dell’Amministrazione regionale. Inoltre, pur ipotizzando l’esito negativo dei
contenziosi in questione, la Regione ha la possibilità di recuperare le somme dovute dal debitore principale (o
in solido) mediante forme di compensazione di cassa;
6. circa il 6% del valore complessivo del contenzioso non viene accantonato in quanto in quanto attinente a
cause con Enti locali con i quali la Regione attua forme di compensazione di cassa così come previsto dalla
Deliberazione della Giunta Regionale n. 370 del 24 settembre 2015;
7. circa il 3% del valore complessivo del contenzioso non viene accantonato in quanto afferente a vertenze per
le quali è presente una fonte di finanziamento nell’ambito del bilancio regionale.
A.6.Costituzione del fondo perdite degli organismi partecipati.
Ai sensi dell’art. 1, commi da 550 a 552, della Legge 27/12/2013, N.147 (Legge di Stabilità) 2014, nonché degli
orientamenti forniti dalla Magistratura contabile con la Delibera N.4/SEZAUT/2015/INPR, con il bilancio di
13
previsione 2015/2017 è stato costituito il Fondo per la copertura delle perdite delle società partecipate e, in
occasione dell’assestamento dello stesso il predetto fondo è stato incrementato ed è stato portato sino ad
all’importo di euro 5.274.359,8.
Il meccanismo di calcolo del predetto fondo3, particolarmente complesso e puntualmente riportato nelle
disposizioni di cui al comma 552, è anche esplicitato al paragrafo 8 delle Linee di indirizzo per il passaggio alla
nuova contabilità delle Regioni e degli Enti locali (d.lgs. n. 118/2001, integrato e corretto dal d.lgs. n.
126/2014) fornite dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti.
Al fine di verifica l’adeguatezza
del valore del fondo in questione e l’eventuale ulteriore quota da
accantonarsi in fase di previsione del bilancio di cui trattasi, sono stati utilizzati i dati di bilancio delle società
partecipate regionali relativi all'ultimo bilancio approvato. Entrando nel dettaglio, i valori considerati al fine di
valutare la congruità sul Fondo vincolato sono state individuati seguendo i seguenti criteri:
A.6.1 Società con perdita d'esercizio 2015 superiore alla media, migliorata del 75% del triennio 2011/2013
(Sacal Spa, e Fondazione Field
Per tali società è stata appostata, in proporzione alla quota posseduta, una somma pari al 75% della perdita
d'esercizio 2015 (ultimo bilancio approvato).
A.6.2. Società con perdita d'esercizio 2015 non superiore alla media, migliorata del 75% del triennio
2011/2013(Ferrovie della Calabria srl)
Per tale società è stata appostata, in proporzione alla quota posseduta, una somma pari alla differenza tra il
risultato negativo dell'ultimo bilancio approvato (2015) e il risultato medio del triennio 2011/2013 migliorato
del 75%.
A.6.3. Società in utile
Nessun appostamento è stato previsto per le società che hanno raggiunto nell'ultimo bilancio approvato
(2015) un utile d'esercizio o il pareggio di bilancio. (Banca Popolare Etica Spa, Comalca Scrl, Locride Sviluppo
Scpa, Sorical Spa in liquidazione, Stretto di Messina Spa in Liquidazione, e Terme Sibarite Spa, Fondazione Film
Commission, Fondazione Mediterranea Terina).
Si precisa che per le società che nel corso dell’anno si trovavano in stato di liquidazione o fallimento non è
stato previsto alcun accantonamento (Aeroporto di S.Anna spa in fallimento, Comac srl in fallimento,
Consorzio per la Promozione della Cultura e degli Studi Universitari di Crotone Srl in liquidazione, Comarc srl in
liquidazione, Somesa Spa in liquidazione, Cerere srl in liquidazione, Progetto Magna Graecia srl in liquidazione,
e Sogas Spa in fallimento).
3
I citati commi testualmente prevedono che: “550. Le disposizioni del presente comma e dei commi da 551 a 562 si applicano alle Aziende speciali, alle
Istituzioni e alle Società partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni locali indicate nell’Elenco di cui all’art. 1, comma 3, della Legge n. 196/09. Sono
esclusi gli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del Testo unico di cui al D.lgs. n. 385/93, nonché le Società emittenti strumenti finanziari quotati nei
mercati regolamentati e le loro controllate. 551. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550 presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario
negativo, le Pubbliche Amministrazioni locali partecipanti accantonano nell’anno successivo in apposito Fondo vincolato un importo pari al risultato
negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Per le Società che redigono il bilancio consolidato, il
risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle Società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la
gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell’art. 2425 del Cc.. L’importo accantonato è reso
disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l’Ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la
partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite
negli esercizi precedenti l’importo accantonato viene reso disponibile agli Enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di
partecipazione. 552. Gli accantonamenti di cui al comma 551 si applicano a decorrere dall’anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015,
2016 e 2017: a) l’Ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla
quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell’esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato,
rispettivamente, del 25% per il 2014, del 50% per il 2015 e del 75% per il 2016. Qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel
triennio 2011-2013, l’accantonamento è operato nella misura indicata dalla lett. b) l’Ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 20112013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25% per il 2015, al 50% per il
2016 e al 75% per il 2017 del risultato negativo conseguito nell’esercizio precedente”.
14
Tenuto conto che la perdita della società Fincalabra è stata ripianata, l’importo dell’accantonamento al fondo
per le perdite delle società dell’anno 2017 è pari a € 2.294.349,40, Tuttavia, a fini prudenziali è stata
accantonato
l’importo
complessivo
di
euro
3.774.359,80.
15
Tabella n.10
Denominazione
(Ragione Sociale)
Percentu
ale
di
partecipa
zione
della
Regione
Calabria
Risultato
Esercizio
Bilancio
2011
Risultato
Esercizio
Bilancio 2012
Risultato
Esercizio
Bilancio 2013
Risultato
Esercizio
Bilancio 2015
Risultato
medio esercizi
2011-2013
Risultato
medio
esercizi
2011-2013
migliorato
del
75%
(solo
per
risultati
medi
negativi)
Incidenza
Risultato medio
esercizi 20112013 migliorato
del 75% in
proporzione
alla quota di
partecipazione*
Risultato
Esercizio
2015
Aeroporto S. Anna S.p.a.
in fall.
Banca Popolare Etica
14,11%
-708.352,00
- 610.320,00
-2.332.708,00
-1.217.126,67
-304.281,67
- 42.934,14
1.645.716,00
1.327.789,00
NON
APPROVATO
1.857.000,00
1.487.959,67
utile 2015
NON
APPROVATO
1.857.000,00
Cerere
S.r.l.
in
liquidazione
Co.Ma.C. S.r.l. in FALL.
30,00%
- 68.371,00
-299,00
-1.024,00
-26.330,67
- 6.582,67
-1.974,80
-1.024,00
0
-1.080.515,00
-629.659,00
-243.015,00
-188.603,94
4.553,00
- 211.233,00
278.007,00
639.902,00
-2.839,67
139.981,00
utile 2015
0,00
NON
APP.
FALLIM.
919,00
- 45.212,00
0
27,28%
20,98%
NON
APP.
FALLIM.
919,00
- 45.212,00
-972.060,00
Comalca S.c.r.l.
Comarc
S.r.l.
in
liquidazione
Consorzio
per
la
Promozione
della
Cultura e degli Studi
Universitari di Crotone
S.r.l. in liquidazione
Ferrovie della Calabria
S.r.l.
Fincalabra S.p.a.
1.206.006,00
-291.079,00
-8.726,00
60,00%
59,00
0,00
- 8.122,00
- 136.712,00
- 2.687,67
- 671,92
- 403,15
- 136.712,00
100,00%
7.403.449,00
37.346,00
- 1.423.370,32
- 2.073.954,00
-1.077.557,00
- 3.633.591,11
- 908.397,78
- 908.397,78
45.883,00
57.836,00
-6.627.238,00
47.021,67
1.077.557,00
0,00
Locride Sviluppo S.C.p.a.
Progetto Magna Graecia
S.r.l. in liquidazione
20,00%
51,00%
- 126.395,00
- 143.775,00
- 81.224,00
- 404.864,00
80.497,00
NON
APPROVATO
-56.485,00
utile 2015
Sacal S.p.a.
10,00%
-1.703.989,00
- 390.550,00
- 2.006.289,00
-1.390.658,33
- 347.664,58
- 34.766,46
Sogas S.p.a.in fall.
13,02%
38.164,00
Società
costituita nel
2012
2.077.436,00
793,00
113.974,00
-2.872.293,00
- 8.355.566,00
- 919.175,33
- 229.793,83
- 29.919,16
So.Me.Sa.
S.r.l.
in
liquidazione
So.Ri.Cal.
S.p.a.
in
liquidazione
Stretto di Messina S.p.a.
in liquidazione
Terme Sibarite S.p.a.
50,00%
- 16.848,00
- 9.712,00
- 6.310,00
- 1.723,00
- 10.956,67
- 2.739,17
-1.369,58
- 16.796.018,00
1.879,00
51.610,00
- 4.581.330,00
utile 2015
1.884.338,00
195.971,00
0,00
-68.812,00
-28.482,00
35.097,00
0,22%
77,61%
100,00%
53,50%
1.490.374,00
- 10.322,00
2,58%
3.050.149,00
155.986,00
100,00%
13.294,00
0,00
0,00
16
utile 2015
2.006.289,00
8.355.566,00
-1.723,00
Accantonam
ento società
con risultato
2015
superiore al
risultato
medio
negativo
(75%
del
risultato
2016)
Quota
accantoname
nto 2016
utile
0
utile
0
0
0
0
- 169.159,22
169.159,22
-
0
0
150.471,68
150.471,68
0
51.610,00
0,00
- 28.000,00
80.497,00
NON
APPROVATO
Accantonamento
società con risultato
medio
negativo
(Diff.tra
risultato
2015 e Risultato
medio
esercizi
2011-2013
migliorato del 75%
in proporzione alla
partecipazione
0
0,00
-
0
35.097,00
utile
0
FONDAZIONI
Fondazione FIELD
100,00%
22.923,00
3.003.434,00
638.393,00
Fondazione
Calabria
Etica (in house)
Fondazione
Film
Commission
Fondazione
Mediterranea Terina (in
house)
Fondazione Calabresi nel
Mondo (in house)
100,00%
37.100,00
0,00
0,00
100,00%
743.723,00
2.359,00
-124.050,00
100,00%
14.033,00
9.899,00
-€453.775,00
100,00%
13.960,00
- 13.960,00
2.088,00
-2.632.958,00
1.221.583,33
0,00
12.366,67
0,00
2.632.958,00
0,00
0,00
207.344,00
0,00
0,00
0
15.711,00
-€143.281,00
- 35.820,25
15.711,00
0
0,00
0,00
696,00
- 35.820,25
1.974.718,50
-169.159,22
3.774.359,80
TOTALE
17
2.125.190,18
1.974.718,50
2.294.349,40
b) elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31
dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili,
dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente
L’avanzo presunto ammonta, in base ai dati di preconsuntivo, a poco più 2,06 miliardi di euro. La
composizione dello stesso è declinata nella tabella seguente:
Tabella n. 11
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 2016:
Parte accantonata(3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016 (4)
37.795.241,99
Accantonamento residui perenti al 31/12/2016(solo per le regioni) (5)
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e
rifinanziamenti(5)
248.716.341,71
83.910.519,68
Fondo perdite società partecipate(5)
3.774.359,80
Fondo contenzioso(5)
25.975.680,93
Altri accantonamenti(5)
501.919.037,43
B) Totale parte accantonata
902.091.181,54
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli:
1.157.512.808,16
0,00
0,00
0,00
0,00
C) Totale parte vincolata
Parte destinata agli investimenti
D) Totale destinata agli investimenti
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)
18
1.157.512.808,16
0,00
721.361,46
c) elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione
presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui
e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente.
In merito all’applicazione dell’avanzo, nel ribadire che per le ragioni evidenziate nella parte iniziale, si specifica che la
quota applicata è pari a circa 135,68 milioni di euro oltre l’anticipazione di liquidità pari a 85.955. 808,90, per un
valore complessivo di circa 221,63 milioni di euro .
Di seguito si riporta il dettaglio della tabella da allegare al Bilancio di previsione:
Tabella n. 12
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016
(7)
:
Utilizzo quota vincolata
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
135.678.414,24
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti
0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente
0,00
Utilizzo altri vincoli Anticipazione di Liquidità per la sanità di cui art. 3 D.L. 35/2013
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto
85.955.808,90
221.634.223,14
d) elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le
risorse disponibili
L’elenco delle spese di investimento finanziate da nuovo indebitamento è allegato al bilancio di previsione
2016-2018 e afferisce alle spese per programmi comunitari 2014/2020 finanziati, come indicato
dall’articolo 6 del disegno di legge di bilancio 2016-2018 (l.r. 32/2015).
Il dettaglio degli interventi programmati è riportato al prospetto 1 allegato alla presente
e) elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai
sensi delle leggi vigenti
- Garanzia fornita nei confronti del Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati
in misura pari al 50% della rata di ammortamento del mutuo contratto dal commissario liquidatore per far
fronte alla situazione debitoria al fine della liquidazione dell'ente, pari a € 18.000.000,00 - di cui articoli 1
e 2 della legge regionale 20 novembre 2006, n. 12 - art. 35 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 -.
f) oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti
finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata
La Regione Calabria non ha più contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di
finanziamento che includono una componente derivata
19
g) elenco degli enti ed organismi strumentali
A.R.S.A.C.
CALABRIA VERDE
CALABRIA LAVORO
A.R.P.A.CAL.
A.T.E.R.P. CALABRIA
A.R.C.E.A.
A.FO.R.
AZIENDA REGIONALE PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA CALABRESE
AZIENDA CALABRIA VERDE
AZIENDA CALABRIA LAVORO
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA CALABRIA
AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CALABRIA
AGENZIA REGIONE CALABRIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
AZIENDA FORESTALE REGIONE CALABRIA
Si segnala inoltre che il Consiglio Regionale è dotato di autonomia gestionale e contabile.
Si precisa che i bilanci consuntivi degli Enti strumentali su indicati, ove approvati dalla Regione, sono
consultabili nel sito internet regionale
h) Elenco delle enti di diritto privato controllati:
FONDAZIONE CALABRESI NEL MONDO (in liquidazione)
FONDAZIONE CALABRIA ETICA (in liquidazione)
FONDAZIONE CALABRIA FILM COMMISSION
FONDAZIONE FIELD ( In Via Di Accorpamento con Azienda Calabria lavoro)
FONDAZIONE MEDITERRANEA TERINA ONLUS
FONDAZIONE CAMPANELLA (In liquidazione)
i) Elenco Partecipazioni:
Società
Aeroporto S. Anna Spa - in fallimento
Banca Popolare Etica
Cerere Scarl in liquidazione
Comac srl in fallimento –
Comalca Scrl –
Comarc Srl in liquidazione –
Consorzio CIES in fallimento –
Consorzio per la Promozione della Cultura e degli Studi Universitari di Crotone Srl in
liquidazione–
Ferrovie della Calabria Srl –
Fincalabra Spa –
Percentuale di
partecipazione
14,11%
0,22%
30,00%
77,61%
27,28%
20,98%
1,46%
60,00%
100,00%
100,00%
Locride Sviluppo Scpa –
20,00%
Progetto Magna Graecia Srl in liquidazione
Sacal Spa
Sagas Spa
Sogas Spa- in fallimento
Somesa Spa in liquidazione –
Sorical Spa in liquidazione –
51,00%
10,00%
37,04%
13,02%
50,00%
53,50%
Stretto di Messina Spa in liquidazione Terme Sibarite Spa –
2,58%
100,00%
Si precisa che i bilanci consuntivi delle Società partecipate e delle Fondazioni sono pubblicati sul sito
internet della Regione.
J) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l’interpretazione del
bilancio:
20
J.1 i residui presunti
Nell’attuale stesura del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 sono riportati i risultati
provvisori di preconsuntivo e, quindi, i dati relativi all’avanzo di amministrazione, ai residui attivi e passivi,
al saldo di cassa, sono da considerare assolutamente presunti e saranno nuovamente rideterminati in
maniera definitiva con l’assestamento di bilancio. Tali importi sono condizionati dall’attività di riscossione
di trasferimenti ancora non completata da parte della Ragioneria generale.
J.2 Le entrate e le spese ricorrenti e non ricorrenti
In ossequio alle determinazioni contenute all’allegato 4/1 al decreto legislativo 118/2011, le entrate sono
distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime
ovvero limitata ad uno o più esercizi; le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se
la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più' esercizi.
Tale articolazione è esplicato nei prospetti n. 2 e n.3 compiegati alla presente.
21
Prospetto n. 1
Regione Calabria
ALLEGATO ALLA NOTA INTEGRATIVA
- Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e
con le risorse disponibili (Allegato 4/1 decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)
Missione
Descrizione
Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.
(Allegato 4/1 decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)
Programma
Descrizione
Programma FESR 2014-2020:
Capitolo
Descrizione
Importo
04
Istruzione E Diritto Allo Studio
08
Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto
allo studio (solo per le Regioni)
U9040800101
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER
LINNOVAZIONE TECNOLOGICA E DI LABORATORI DI SETTORE, NNCHE'
PER LAMMODERNAMENTO DELLE SEDI DIDATTICHE (POR 2014-2020 ASSE 11 - OBIETTIVO SPECIFICO 10.5 - AZIONE 10.5.7) - CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI
793.450,94
04
Istruzione E Diritto Allo Studio
08
Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto
allo studio (solo per le Regioni)
U9040800102
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER
LINNOVAZIONE TECNOLOGICA E DI LABORATORI DI SETTORE, NONCHE'
PER LAMMODERNAMENTO DELLE SEDI DIDATTICHE (POR 2014-2020 ASSE 11 - OBIETTIVO SPECIFICO 10.5 - AZIONE 10.5.7) - CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI
381.988,67
04
Istruzione E Diritto Allo Studio
08
Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto
allo studio (solo per le Regioni)
U9040800201
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE
DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, QUALI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO,
SICUREZZA, ATTRATTIVITÀ E INNOVATIVITÀ, ACCESSIBILITÀ, IMPIANTI
SPORTIVI, CONNETTIVITÀ, ANCHE PER FACILITARE LACCESSIBILITÀ
DELLE PERSONE CON DISABILITÀ (POR 2014-2020 - ASSE 11 OBIETTIVO SPECIFICO 10.7 - AZIONE 10.7.1) - CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI
04
Istruzione E Diritto Allo Studio
08
Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto
allo studio (solo per le Regioni)
U9040800301
04
Istruzione E Diritto Allo Studio
08
Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto
allo studio (solo per le Regioni)
U9040800302
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER
LINNOVAZIONE TECNOLOGICA, NONCHE' DI LABORATORI DI SETTORE E
PER LAPPRENDIMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE (POR 2014-2020 ASSE 11 - OBIETTIVO SPECIFICO 10.8 - AZIONE 10.8.1) - CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI
446.841,41
05
Tutela E Valorizzazione Dei Beni E Attività Culturali
03
Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e
delle attività culturali
U9050300401
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA TUTELA, LA
VALORIZZAZIONE E LA MESSA IN RETE DEL PATRIMONIO CULTURALE,
MATERIALE E IMMATERIALE, NELLE AREE DI ATTRAZIONE DI
RILEVANZA STRATEGICA TALE DA CONSOLIDARE E PROMUOVERE
PROCESSI DI SVILUPPO (POR 2014-2020 - ASSE 6 - OBIETTIVO
SPECIFICO 6.7 - AZIONE 6.7.1) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI
754.003,59
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER
LINNOVAZIONE TECNOLOGICA, NONCHE' DI LABORATORI DI SETTORE E
PER LAPPRENDIMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE (POR 2014-2020 ASSE 11 - OBIETTIVO SPECIFICO 10.8 - AZIONE 10.8.1) - CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI
1.450.486,81
446.841,41
Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.
(Allegato 4/1 decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)
Missione
Descrizione
05
Tutela E Valorizzazione Dei Beni E Attività Culturali
Programma
Descrizione
03
Politica regionale
unitaria per FESR
la tutela
dei beni e
Programma
2014-2020:
delle attività culturali
Capitolo
U9050300402
Descrizione
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA TUTELA, LA
VALORIZZAZIONE E LA MESSA IN RETE DEL PATRIMONIO CULTURALE,
MATERIALE E IMMATERIALE, NELLE AREE DI ATTRAZIONE DI
RILEVANZA STRATEGICA TALE DA CONSOLIDARE E PROMUOVERE
PROCESSI DI SVILUPPO (POR 2014-2020 - ASSE 6 - OBIETTIVO
SPECIFICO 6.7 - AZIONE 6.7.1) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI CENTRALI
Importo
527.133,06
09
Sviluppo Sostenibile E Tutela Del Territorio E Dell'Ambiente
09
Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile U9090900301
e la tutela del territorio e l'ambiente
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA
DEL TERRITORIO E PER LAUMENTO DELLA RESILIENZA DELLE
INFRASTRUTTURE NEI TERRITORI PIÙ ESPOSTI A RISCHIO
IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE COSTIERA (POR 2014-2020 - ASSE 5 OBIETTIVO SPECIFICO 5.1 - AZIONE 5.1.1) - CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI
846.819,02
09
Sviluppo Sostenibile E Tutela Del Territorio E Dell'Ambiente
09
Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile U9090900302
e la tutela del territorio e l'ambiente
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA
DEL TERRITORIO E PER LAUMENTO DELLA RESILIENZA DELLE
INFRASTRUTTURE NEI TERRITORI PIÙ ESPOSTI A RISCHIO
IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE COSTIERA (POR 2014-2020 - ASSE 5 OBIETTIVO SPECIFICO 5.1 - AZIONE 5.1.1) - BENI IMMOBILI
1.233.532,55
09
Sviluppo Sostenibile E Tutela Del Territorio E Dell'Ambiente
09
Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile U9090900601
e la tutela del territorio e l'ambiente
SPESE PER IL RAFFORZAMENTO DELLE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE
PER IL TRATTAMENTO E PER IL RECUPERO, ANCHE DI ENERGIA, AI FINI
DELLA CHIUSURA DEL CICLO DI GESTIONE DEI RIFIUTI (POR 2014-2020 ASSE 6 - OBIETTIVO SPECIFICO 6.1 - AZIONE 6.1.3) - CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI
1.696.392,25
09
Sviluppo Sostenibile E Tutela Del Territorio E Dell'Ambiente
09
Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile U9090900701
e la tutela del territorio e l'ambiente
SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
ATTRAVERSO IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI
CAPTAZIONE, ADDUZIONE, DISTRIBUZIONE, FOGNARIE E DEPURATIVE
PER USI CIVILI (POR 2014-2020 - ASSE 6 - OBIETTIVO SPECIFICO 6.3 AZIONE 6.3.1) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI
1.741.100,48
09
Sviluppo Sostenibile E Tutela Del Territorio E Dell'Ambiente
09
Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile U9090900702
e la tutela del territorio e l'ambiente
SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
ATTRAVERSO IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI
CAPTAZIONE, ADDUZIONE, DISTRIBUZIONE, FOGNARIE E DEPURATIVE
PER USI CIVILI (POR 2014-2020 - ASSE 6 - OBIETTIVO SPECIFICO 6.3 AZIONE 6.3.1) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI
CENTRALI
367.693,48
10
Trasporti E Diritto Alla Mobilità
06
Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto
alla mobilità (solo per le Regioni)
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE E NODI DI
INTERSCAMBIO FINALIZZATI ALLINCREMENTO DELLA MOBILITÀ
COLLETTIVA E ALLA DISTRIBUZIONE ECOCOMPATIBILE DELLE MERCI E
RELATIVI SISTEMI DI TRASPORTO (POR 2014-2020 - ASSE 4 - OBIETTIVO
SPECIFICO 4.6 - AZIONE 4.6.1) - BENI IMMOBILI
5.686.943,96
U9100600403
Missione
Descrizione
10
Trasporti E Diritto Alla Mobilità
Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.
(Allegato 4/1 decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)
Programma
Descrizione
06
Politica regionale
unitaria per FESR
i trasporti
e il diritto
Programma
2014-2020:
alla mobilità (solo per le Regioni)
Capitolo
U9100600601
Descrizione
Importo
2.379.641,98
SPESE DIRETTE AL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO
PUBBLICO REGIONALE ED INTERREGIONALE SU TRATTE DOTATE DI
DOMANDA POTENZIALE SIGNIFICATIVA, ANCHE ATTRAVERSO
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E TECNOLOGICI, RINNOVO DEL
MATERIALE ROTABILE, PROMOZIONE DELLA BIGLIETTAZIONE
ELETTRONICA (POR 2014-2020 - ASSE 7 - OBIETTIVO SPECIFICO 7.3 AZIONE 7.3.1) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI
CENTRALI
10
Trasporti E Diritto Alla Mobilità
06
Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto
alla mobilità (solo per le Regioni)
U9100600602
SPESE DIRETTE AL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO
PUBBLICO REGIONALE ED INTERREGIONALE SU TRATTE DOTATE DI
DOMANDA POTENZIALE SIGNIFICATIVA, ANCHE ATTRAVERSO
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E TECNOLOGICI, RINNOVO DEL
MATERIALE ROTABILE, PROMOZIONE DELLA BIGLIETTAZIONE
ELETTRONICA (POR 2014-2020 - ASSE 7 - OBIETTIVO SPECIFICO 7.3 AZIONE 7.3.1) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI
1.061.784,85
10
Trasporti E Diritto Alla Mobilità
06
Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto
alla mobilità (solo per le Regioni)
U9100600701
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DIRETTI AL
RAFFORZAMENTO DELLE CONNESSIONI DEI NODI SECONDARI E
TERZIARI DELLE AREE INTERNE E DI QUELLE DI LOCALIZZAZIONE DI
DISTRETTI DI PRODUZIONE AGRICOLA E AGRO-INDUSTRIALE CON I
PRINCIPALI ASSI VIARI E FERROVIARI DELLA RETE TEN-T (POR 20142020 - ASSE 7 - OBIETTIVO SPECIFICO 7.4 - AZIONE 7.4.1) CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI
1.380.465,02
10
Trasporti E Diritto Alla Mobilità
06
Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto
alla mobilità (solo per le Regioni)
U9100600801
SPESE DIRETTE AL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE E
ATTREZZATURE PORTUALI E INTERPORTUALI DI INTERESSE
REGIONALE, NONCHE' DI ADEGUAMENTO AI MIGLIORI STANDARD
AMBIENTALI, ENERGETICI E OPERATIVI E DI POTENZIAMENTO
DELLINTEGRAZIONE DEI PORTI CON LE AREE RETRO PORTUALI (POR
2014-2020 - ASSE 7 - OBIETTIVO SPECIFICO 7.2 - AZIONE 7.2.2) CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI
227.439,88
10
Trasporti E Diritto Alla Mobilità
06
Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto
alla mobilità (solo per le Regioni)
U9100600802
SPESE DIRETTE AL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE E
ATTREZZATURE PORTUALI E INTERPORTUALI DI INTERESSE
REGIONALE, NONCHE' DI ADEGUAMENTO AI MIGLIORI STANDARD
AMBIENTALI, ENERGETICI E OPERATIVI E DI POTENZIAMENTO
DELLINTEGRAZIONE DEI PORTI CON LE AREE RETRO PORTUALI (POR
2014-2020 - ASSE 7 - OBIETTIVO SPECIFICO 7.2 - AZIONE 7.2.2) CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI
432.837,06
Totale Programma FESR 2014-2020
21.855.396,43
Missione
16
Descrizione
Agricoltura, Politiche Agroalimentari E Pesca
Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.
(Allegato 4/1 decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)
Programma
03
Descrizione
Programma FESR 2014-2020:
Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi
agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le
Regioni)
Capitolo
U2701010501
Descrizione
SPESE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE PER IL COFINANZIAMENTO
DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DA TRASFERIRE AD
ARCEA IN QUALITA' DI ORGANISMO PAGATORE, AI SENSI
DELL'ARTICOLO 3, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 MAGGIO
1999, N. 165 (REGOLAMENTI (UE) N. 1303/2013 E N. 1305/2013 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2013 LEGGE DI BILANCIO 2016-2018)
Totale Programma FESR 2014-2020
Importo
18.571.428,57
18.571.428,57
Prospetto n. 2
Regione Calabria
ALLEGATO ALLA NOTA INTEGRATIVA
- Entrate ricorrenti e non ricorrenti –
(Allegato 4/1 decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)
Titolo Descrizione Titolo
1
Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa
Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa
Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa
Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa
Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa
2
Trasferimenti correnti
2
2
Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti
2
Trasferimenti correnti
3
Entrate extratributarie
3
Entrate extratributarie
3
3
3
4
4
Entrate extratributarie
Entrate extratributarie
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività
finanziarie
1
1
1
1
5
6
7
9
9
Accensione Prestiti
Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite di giro
Entrate per conto terzi e partite di giro
ENTRATE RICORRENTI / NON RICORRENTI
Tipologia Descrizione Tipologia
Ricorrenre / Non Ricorrente Stanziamento 2017 Stanziamento 2018 Stanziamento 2019
10101 Imposte, tasse e proventi assimilati
Non Ricorrente
27.900.000,00
27.900.000,00
27.900.000,00
10101 Imposte, tasse e proventi assimilati
Ricorrente
780.747.448,15
673.020.697,41
673.833.457,84
29.247.000,00
0,00
0,00
3.541.478.838,30
3.541.478.838,30
3.541.478.838,30
Non Ricorrente
20.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
Non Ricorrente
50.687.717,16
38.258.103,26
37.914.204,20
Ricorrente
Non Ricorrente
214.798.963,94
18.000.000,00
216.318.069,67
18.000.000,00
216.318.069,67
18.000.000,00
Non Ricorrente
44.287.485,39
44.224.092,25
44.388.015,10
Non Ricorrente
2.129.000,00
70.000,00
70.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
2.485.000,00
35.000,00
2.900.000,00
309.368.333,49
130.000.000,00
2.160.000,00
35.000,00
2.900.000,00
292.143.549,62
0,00
2.160.000,00
35.000,00
2.900.000,00
247.305.110,71
0,00
3.500.000,00
3.500.000,00
3.500.000,00
40.426.824,99
40.426.824,99
40.426.824,99
200.000.000,00
2.335.250.000,00
14.605.000,00
0,00
2.335.250.000,00
14.605.000,00
0,00
2.335.250.000,00
14.605.000,00
10102 Tributi destinati al finanziamento della sanità Non Ricorrente
10102 Tributi destinati al finanziamento della sanità Ricorrente
10104 Compartecipazioni di tributi
Trasferimenti correnti da Amministrazioni
20101 pubbliche
Trasferimenti correnti da Amministrazioni
20101 pubbliche
20103 Trasferimenti correnti da Imprese
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e
20105 dal Resto del Mondo
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti
30100 dalla gestione dei beni
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti
30100 dalla gestione dei beni
Proventi derivanti dall'attività di controllo e
30200 repressione delle irregolarità e degli illeciti
30300 Interessi attivi
30500 Rimborsi e altre entrate correnti
40200 Contributi agli investimenti
40200 Contributi agli investimenti
Altre entrate per riduzione di attività
50400 finanziarie
Accensione mutui e altri finanziamenti a
60300 medio lungo termine
70100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
90100 Entrate per partite di giro
90200 Entrate per conto terzi
Ricorrente
Non Ricorrente
Ricorrente
Non Ricorrente
Non Ricorrente
Ricorrente
Ricorrente
Non Ricorrente
Ricorrente
Ricorrente
Ricorrente
Prospetto n. 3
Regione Calabria
ALLEGATO ALLA NOTA INTEGRATIVA
- Spese ricorrenti e non ricorrenti –
(Allegato 4/1 decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)
Missione Descrizione Missione
SPESE RICORRENTI / NON RICORRENTI
Programma Descrizione Programma
U.01
U.01
U.01
Servizi Istituzionali, Generali E Di Gestione
Servizi Istituzionali, Generali E Di Gestione
Servizi Istituzionali, Generali E Di Gestione
U.01.01
U.01.02
U.01.03
U.01
Servizi Istituzionali, Generali E Di Gestione
U.01.03
U.01
Servizi Istituzionali, Generali E Di Gestione
U.01.04
U.01
Servizi Istituzionali, Generali E Di Gestione
U.01.05
U.01
Servizi Istituzionali, Generali E Di Gestione
U.01.05
U.01
Servizi Istituzionali, Generali E Di Gestione
U.01.07
U.01
U.01
U.01
U.01
U.01
U.01
Servizi Istituzionali, Generali E Di Gestione
Servizi Istituzionali, Generali E Di Gestione
Servizi Istituzionali, Generali E Di Gestione
Servizi Istituzionali, Generali E Di Gestione
Servizi Istituzionali, Generali E Di Gestione
Servizi Istituzionali, Generali E Di Gestione
U.01.08
U.01.08
U.01.10
U.01.10
U.01.11
U.01.12
U.03
U.04
U.04
U.04
U.04
Ordine Pubblico E Sicurezza
Istruzione E Diritto Allo Studio
Istruzione E Diritto Allo Studio
Istruzione E Diritto Allo Studio
Istruzione E Diritto Allo Studio
U.03.01
U.04.03
U.04.04
U.04.07
U.04.08
U.05
Tutela E Valorizzazione Dei Beni E Attività Culturali
U.05.01
U.05
Tutela E Valorizzazione Dei Beni E Attività Culturali
U.05.02
U.05
Tutela E Valorizzazione Dei Beni E Attività Culturali
U.05.02
U.05
Tutela E Valorizzazione Dei Beni E Attività Culturali
U.05.03
U.06
U.07
Politiche Giovanili, Sport E Tempo Libero
Turismo
U.06.01
U.07.01
U.07
Turismo
U.07.01
U.08
U.08
U.09
U.09
U.09
Assetto Del Territorio Ed Edilizia Abitativa
Assetto Del Territorio Ed Edilizia Abitativa
Sviluppo Sostenibile E Tutela Del Territorio E Dell'Ambiente
Sviluppo Sostenibile E Tutela Del Territorio E Dell'Ambiente
Sviluppo Sostenibile E Tutela Del Territorio E Dell'Ambiente
U.08.01
U.08.01
U.09.01
U.09.01
U.09.02
U.09
Sviluppo Sostenibile E Tutela Del Territorio E Dell'Ambiente
U.09.02
U.09
U.09
U.09
Sviluppo Sostenibile E Tutela Del Territorio E Dell'Ambiente
Sviluppo Sostenibile E Tutela Del Territorio E Dell'Ambiente
Sviluppo Sostenibile E Tutela Del Territorio E Dell'Ambiente
U.09.03
U.09.03
U.09.05
U.09
Sviluppo Sostenibile E Tutela Del Territorio E Dell'Ambiente
U.09.05
U.09
Sviluppo Sostenibile E Tutela Del Territorio E Dell'Ambiente
U.09.06
U.09
Sviluppo Sostenibile E Tutela Del Territorio E Dell'Ambiente
U.09.07
Organi istituzionali
Segreteria generale
Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato
Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato
Gestione delle entrate tributarie e
servizi fiscali
Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali
Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali
Elezioni e consultazioni popolari Anagrafe e stato civile
Statistica e sistemi informativi
Statistica e sistemi informativi
Risorse umane
Risorse umane
Altri servizi generali
Politica regionale unitaria per i
servizi istituzionali, generali e di
gestione (solo per le Regioni)
Polizia locale e amministrativa
Edilizia scolastica
Istruzione universitaria
Diritto allo studio
Politica regionale unitaria per
l'istruzione e il diritto allo studio (solo
per le Regioni)
Valorizzazione dei beni di interesse
storico.
Attività culturali e interventi diversi
nel settore culturale
Attività culturali e interventi diversi
nel settore culturale
Politica regionale unitaria per la
tutela dei beni e delle attività
culturali
Sport e tempo libero
Sviluppo e valorizzazione del
turismo
Sviluppo e valorizzazione del
turismo
Urbanistica e assetto del territorio
Urbanistica e assetto del territorio
Difesa del suolo
Difesa del suolo
Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale
Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale
Rifiuti
Rifiuti
Aree protette, parchi naturali,
protezione naturalistica e
forestazione
Aree protette, parchi naturali,
protezione naturalistica e
forestazione
Tutela e valorizzazione delle risorse
idriche
Sviluppo sostenibile territorio
montano piccoli Comuni
Titolo Descrizione Titolo Ricorrente / Non Ricorrente
Stanziamento 2017
58.679.946,39
155.000,00
1.955.371,75
Stanziamento 2018
58.669.946,39
140.000,00
2.350.000,00
Stanziamento 2019
1
1
1
Spese correnti
Spese correnti
Spese correnti
Ricorrente
Ricorrente
Non Ricorrente
1
Spese correnti
Ricorrente
14.236.173,77
12.821.551,29
11.056.412,15
1
Spese correnti
Ricorrente
3.280.000,00
3.280.000,00
3.280.000,00
1
Spese correnti
Non Ricorrente
969.828,64
969.828,64
400.000,00
1
Spese correnti
Ricorrente
600.000,00
600.000,00
600.000,00
1
Spese correnti
Non Ricorrente
30.000,00
1
1
1
1
1
1
Spese correnti
Spese correnti
Spese correnti
Spese correnti
Spese correnti
Spese correnti
Non Ricorrente
Ricorrente
Non Ricorrente
Ricorrente
Ricorrente
Non Ricorrente
100.000,00
1.370.000,00
4.862.028,55
111.482.447,62
2.828.720,19
11.317.417,10
100.000,00
1.270.000,00
4.862.028,55
109.580.983,62
2.828.720,19
11.543.967,00
100.000,00
1.270.000,00
5.548.069,39
108.680.983,62
2.828.720,19
11.775.002,20
1
1
1
1
1
Spese correnti
Spese correnti
Spese correnti
Spese correnti
Spese correnti
Non Ricorrente
Non Ricorrente
Ricorrente
Ricorrente
Non Ricorrente
500.000,00
1.549.127,72
180.000,00
9.600.000,00
8.689.628,60
500.000,00
1.639.487,58
50.000,00
9.600.000,00
8.689.628,60
500.000,00
1.723.215,14
50.000,00
9.600.000,00
8.689.628,60
1
Spese correnti
Ricorrente
50.000,00
50.000,00
50.000,00
1
Spese correnti
Non Ricorrente
1.427.225,82
1.487.842,80
1.545.428,93
1
Spese correnti
Ricorrente
1.022.364,19
922.364,19
922.364,19
1
Spese correnti
Non Ricorrente
2.049.817,60
2.049.817,60
2.049.817,60
1
1
Spese correnti
Spese correnti
Non Ricorrente
Non Ricorrente
500.000,00
700.000,00
300.000,00
700.000,00
300.000,00
700.000,00
1
Spese correnti
Ricorrente
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
1
1
1
1
1
Spese correnti
Spese correnti
Spese correnti
Spese correnti
Spese correnti
Non Ricorrente
Ricorrente
Non Ricorrente
Ricorrente
Non Ricorrente
75.000,00
410.000,00
50.000,00
6.025.000,00
2.646.833,93
50.000,00
6.025.000,00
599.743,53
50.000,00
6.025.000,00
587.015,02
22.945.503,35
22.945.503,35
1
Spese correnti
Ricorrente
23.245.503,35
1
1
1
Spese correnti
Spese correnti
Spese correnti
Non Ricorrente
Ricorrente
Non Ricorrente
1.017.485,00
98.051.839,04
343.598,59
1
Spese correnti
Ricorrente
1
Spese correnti
Non Ricorrente
1
Spese correnti
Ricorrente
425.000,00
-
58.659.946,39
140.000,00
-
325.000,00
-
325.000,00
250.000,00
175.000,00
175.000,00
7.000.000,00
7.000.000,00
7.000.000,00
Missione Descrizione Missione
Programma Descrizione Programma
U.09
Sviluppo Sostenibile E Tutela Del Territorio E Dell'Ambiente
U.09.09
U.10
U.10
U.10
U.10
U.10
U.11
U.11
U.11
Trasporti E Diritto Alla Mobilità
Trasporti E Diritto Alla Mobilità
Trasporti E Diritto Alla Mobilità
Trasporti E Diritto Alla Mobilità
Trasporti E Diritto Alla Mobilità
Soccorso Civile
Soccorso Civile
Soccorso Civile
U.10.01
U.10.01
U.10.02
U.10.02
U.10.05
U.11.01
U.11.01
U.11.02
U.11
Soccorso Civile
U.11.03
U.12
Diritti Sociali, Politiche Sociali E Famiglia
U.12.01
U.12
U.12
Diritti Sociali, Politiche Sociali E Famiglia
Diritti Sociali, Politiche Sociali E Famiglia
U.12.02
U.12.04
U.12
U.12
Diritti Sociali, Politiche Sociali E Famiglia
Diritti Sociali, Politiche Sociali E Famiglia
U.12.05
U.12.07
U.12
Diritti Sociali, Politiche Sociali E Famiglia
U.12
U.12
U.12
Politica regionale unitaria per lo
sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e l'ambiente
Trasporto ferroviario
Trasporto ferroviario
Trasporto pubblico locale
Trasporto pubblico locale
Viabilità e infrastrutture stradali
Sistema di protezione civile
Sistema di protezione civile
Interventi a seguito di calamità
naturali
Politica regionale unitaria per il
soccorso e la protezione civile solo
per le Regioni)
Interventi per l'infanzia e i minori e
per asili nido
Interventi per la disabilità
Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale
Interventi per le famiglie
Programmazione e governo della
rete dei servizi sociosanitari e sociali
Titolo Descrizione Titolo Ricorrente / Non Ricorrente
Stanziamento 2017
1.005.257,11
Stanziamento 2018
1
Spese correnti
Non Ricorrente
1.005.257,11
1
1
1
1
1
1
1
1
Spese correnti
Spese correnti
Spese correnti
Spese correnti
Spese correnti
Spese correnti
Spese correnti
Spese correnti
Non Ricorrente
Ricorrente
Non Ricorrente
Ricorrente
Non Ricorrente
Non Ricorrente
Ricorrente
Non Ricorrente
7.743.582,75
94.300.000,00
1.815.269,03
134.692.738,23
306.829,68
100.000,00
550.000,00
1.632.673,45
7.690.302,77
94.300.000,00
1.770.461,82
134.439.748,98
283.173,05
650.000,00
855.426,17
1
Spese correnti
Non Ricorrente
930.000,00
125.785,00
Stanziamento 2019
766.318,00
7.637.022,77
94.300.000,00
1.633.624,29
134.439.748,99
258.335,53
650.000,00
529.260,09
-
1
Spese correnti
Ricorrente
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
1
1
Spese correnti
Spese correnti
Ricorrente
Ricorrente
270.063,38
700.000,00
270.063,38
700.000,00
270.063,38
700.000,00
1
1
Spese correnti
Spese correnti
Ricorrente
Non Ricorrente
100.000,00
33.050.000,00
50.000,00
20.050.000,00
50.000,00
20.050.000,00
U.12.07
Programmazione e governo della
1
rete dei servizi sociosanitari e sociali
Spese correnti
Ricorrente
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
Diritti Sociali, Politiche Sociali E Famiglia
Diritti Sociali, Politiche Sociali E Famiglia
Diritti Sociali, Politiche Sociali E Famiglia
U.12.08
U.12.08
U.12.10
1
1
1
Spese correnti
Spese correnti
Spese correnti
Non Ricorrente
Ricorrente
Non Ricorrente
400.000,00
710.000,00
10.131.778,50
400.000,00
710.000,00
10.131.778,50
400.000,00
710.000,00
10.131.778,50
U.13
Tutela Della Salute
U.13.01
1
Spese correnti
Non Ricorrente
115.312.266,70
115.312.266,70
159.516,70
U.13
Tutela Della Salute
U.13.01
1
Spese correnti
Ricorrente
3.355.545.034,30
3.355.545.034,30
3.470.697.784,30
U.13
Tutela Della Salute
U.13.04
1
Spese correnti
Non Ricorrente
10.571.152,34
10.357.596,80
10.135.361,37
U.13
Tutela Della Salute
U.13.04
1
Spese correnti
Ricorrente
22.535.916,37
22.071.705,22
21.581.229,00
U.13
Tutela Della Salute
U.13.05
1
Spese correnti
Non Ricorrente
3.294.186,07
3.201.829,36
3.105.591,58
U.13
U.13
U.13
Tutela Della Salute
Tutela Della Salute
Tutela Della Salute
U.13.07
U.13.07
U.13.08
1
1
1
Spese correnti
Spese correnti
Spese correnti
Non Ricorrente
Ricorrente
Non Ricorrente
350.000,00
21.056.930,07
145.841,85
50.000,00
8.442.000,00
145.841,85
50.000,00
8.442.000,00
-
U.14
U.14
Sviluppo Economico E Competitività
Sviluppo Economico E Competitività
U.14.01
U.14.02
1
1
Spese correnti
Spese correnti
Ricorrente
Ricorrente
60.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
U.14
U.14
Sviluppo Economico E Competitività
Sviluppo Economico E Competitività
U.14.04
U.14.05
Cooperazione e associazionismo
Cooperazione e associazionismo
Politica regionale unitaria per i diritti
sociali e la famiglia (solo per le
Regioni)
Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per
la garanzia dei LEA
Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per
la garanzia dei LEA
Servizio sanitario regionale - ripiano
di disavanzi sanitari relativi ad
esercizi pregressi
Servizio sanitario regionale - ripiano
di disavanzi sanitari relativi ad
esercizi pregressi
Servizio sanitario regionale investimenti sanitari
Ulteriori spese in materia sanitaria
Ulteriori spese in materia sanitaria
Politica regionale unitaria per la
tutela della salute
Industria, PMI e Artigianato
Commercio - reti distributive - tutela
dei consumatori
Reti e altri servizi di pubblica utilità
Politica regionale unitaria per lo
sviluppo economico e la competività
1
1
Spese correnti
Spese correnti
Ricorrente
Non Ricorrente
100.000,00
970.247,10
100.000,00
970.247,10
100.000,00
970.247,10
U.15
Politiche Per Il Lavoro E La Formazione Professionale
U.15.01
Spese correnti
Non Ricorrente
Politiche Per Il Lavoro E La Formazione Professionale
U.15.01
1
Spese correnti
Ricorrente
U.15
U.15
Politiche Per Il Lavoro E La Formazione Professionale
Politiche Per Il Lavoro E La Formazione Professionale
U.15.03
U.15.04
Servizi per lo sviluppo del mercato
del lavoro
Servizi per lo sviluppo del mercato
del lavoro
Sostegno all'occupazione
Politica regionale unitaria per il
lavoro e la formazione professionale
(solo per le Regioni)
1
U.15
1
1
Spese correnti
Spese correnti
Ricorrente
Non Ricorrente
421.709,62
421.709,62
421.709,62
1.100.000,00
1.100.000,00
1.100.000,00
49.120.000,00
24.801.228,20
49.120.000,00
24.801.228,20
49.120.000,00
24.801.228,20
Missione Descrizione Missione
Programma Descrizione Programma
U.16
Agricoltura, Politiche Agroalimentari E Pesca
U.16.01
U.16
Agricoltura, Politiche Agroalimentari E Pesca
U.16.01
U.16
U.16
Agricoltura, Politiche Agroalimentari E Pesca
Agricoltura, Politiche Agroalimentari E Pesca
U.16.02
U.16.03
U.17
U.17
U.18
Energia E Diversificazione Delle Fonti Energetiche
Energia E Diversificazione Delle Fonti Energetiche
Relazioni Con Le Altre Autonomie Territoriali E Locali
U.17.01
U.17.01
U.18.01
U.20
U.20
U.20
U.20
U.50
Fondi E Accantonamenti
Fondi E Accantonamenti
Fondi E Accantonamenti
Fondi E Accantonamenti
Debito Pubblico
U.20.01
U.20.02
U.20.03
U.20.03
U.50.01
U.01
U.01
U.01
Servizi Istituzionali, Generali E Di Gestione
Servizi Istituzionali, Generali E Di Gestione
Servizi Istituzionali, Generali E Di Gestione
U.01.01
U.01.01
U.01.03
U.01
Servizi Istituzionali, Generali E Di Gestione
U.01.05
U.01
Servizi Istituzionali, Generali E Di Gestione
U.01.05
U.01
U.01
U.01
Servizi Istituzionali, Generali E Di Gestione
Servizi Istituzionali, Generali E Di Gestione
Servizi Istituzionali, Generali E Di Gestione
U.01.08
U.01.08
U.01.12
U.03
Ordine Pubblico E Sicurezza
U.03.02
U.04
U.04
Istruzione E Diritto Allo Studio
Istruzione E Diritto Allo Studio
U.04.03
U.04.08
U.05
Tutela E Valorizzazione Dei Beni E Attività Culturali
U.05.01
U.05
Tutela E Valorizzazione Dei Beni E Attività Culturali
U.05.02
U.05
Tutela E Valorizzazione Dei Beni E Attività Culturali
U.05.03
U.07
Turismo
U.07.01
U.07
Turismo
U.07.02
U.08
U.09
U.09
Assetto Del Territorio Ed Edilizia Abitativa
Sviluppo Sostenibile E Tutela Del Territorio E Dell'Ambiente
Sviluppo Sostenibile E Tutela Del Territorio E Dell'Ambiente
U.08.01
U.09.01
U.09.02
U.09
U.09
Sviluppo Sostenibile E Tutela Del Territorio E Dell'Ambiente
Sviluppo Sostenibile E Tutela Del Territorio E Dell'Ambiente
U.09.03
U.09.05
U.09
Sviluppo Sostenibile E Tutela Del Territorio E Dell'Ambiente
U.09.06
U.09
Sviluppo Sostenibile E Tutela Del Territorio E Dell'Ambiente
U.09.09
U.10
U.10
U.10
U.10
Trasporti E Diritto Alla Mobilità
Trasporti E Diritto Alla Mobilità
Trasporti E Diritto Alla Mobilità
Trasporti E Diritto Alla Mobilità
U.10.01
U.10.02
U.10.02
U.10.03
Sviluppo del settore agricolo e del
sistema agroalimentare
Sviluppo del settore agricolo e del
sistema agroalimentare
Caccia e pesca
Politica regionale unitaria per
l'agricoltura, i sistemi agroalimentari,
la caccia e la pesca (solo per le
Regioni)
Fonti energetiche
Fonti energetiche
Relazioni finanziarie con le altre
autonomie territoriali
Fondo di riserva
Fondo svalutazione crediti
Altri fondi
Altri fondi
Quota interessi ammortamento
mutui e prestiti obbligazionari
Organi istituzionali
Organi istituzionali
Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato
Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali
Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali
Statistica e sistemi informativi
Statistica e sistemi informativi
Politica regionale unitaria per i
servizi istituzionali, generali e di
gestione (solo per le Regioni)
Sistema integrato di sicurezza
urbana
Edilizia scolastica
Politica regionale unitaria per
l'istruzione e il diritto allo studio (solo
per le Regioni)
Valorizzazione dei beni di interesse
storico.
Attività culturali e interventi diversi
nel settore culturale
Politica regionale unitaria per la
tutela dei beni e delle attività
culturali
Sviluppo e valorizzazione del
turismo
Politica regionale unitaria per il
turismo
Urbanistica e assetto del territorio
Difesa del suolo
Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale
Rifiuti
Aree protette, parchi naturali,
protezione naturalistica e
forestazione
Tutela e valorizzazione delle risorse
idriche
Politica regionale unitaria per lo
sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e l'ambiente
Trasporto ferroviario
Trasporto pubblico locale
Trasporto pubblico locale
Trasporto per vie d'acqua
Titolo Descrizione Titolo Ricorrente / Non Ricorrente
1
Spese correnti
Non Ricorrente
1
Spese correnti
Ricorrente
1
1
Spese correnti
Spese correnti
1
1
1
Stanziamento 2017
1.430.000,00
Stanziamento 2018
-
Stanziamento 2019
-
38.350.000,00
38.280.000,00
38.270.000,00
Ricorrente
Non Ricorrente
2.000.000,00
877.000,00
2.000.000,00
877.000,00
2.000.000,00
877.000,00
Spese correnti
Spese correnti
Spese correnti
Non Ricorrente
Ricorrente
Ricorrente
37.769,50
1.026.500,00
9.850.000,00
9.353,50
9.700.000,00
9.700.000,00
1
1
1
1
1
Spese correnti
Spese correnti
Spese correnti
Spese correnti
Spese correnti
Ricorrente
Ricorrente
Non Ricorrente
Ricorrente
Non Ricorrente
16.600.000,00
59.603.979,07
39.467.562,44
48.109.809,12
19.406.280,61
16.352.336,23
22.030.005,92
30.487.686,11
25.093.390,11
22.112.717,12
16.500.000,00
21.665.948,18
37.787.513,08
25.093.390,11
21.645.083,34
2
2
2
Spese in conto capitale Non Ricorrente
Spese in conto capitale Ricorrente
Spese in conto capitale Ricorrente
64.821,61
7.000,00
10.000,00
64.821,61
7.000,00
10.000,00
64.821,61
7.000,00
10.000,00
2
Spese in conto capitale Non Ricorrente
2
Spese in conto capitale Ricorrente
500.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
2
2
2
Spese in conto capitale Non Ricorrente
Spese in conto capitale Ricorrente
Spese in conto capitale Non Ricorrente
50.000,00
480.000,00
172.346,40
50.000,00
230.000,00
175.796,50
50.000,00
230.000,00
179.314,80
2
Spese in conto capitale Non Ricorrente
662.351,42
76.310,32
76.310,32
2
2
Spese in conto capitale Non Ricorrente
Spese in conto capitale Non Ricorrente
2.500.000,00
20.253.854,40
938.994,66
19.551.370,40
938.994,66
19.551.370,40
2
Spese in conto capitale Ricorrente
50.000,00
50.000,00
50.000,00
2
Spese in conto capitale Non Ricorrente
100.000,00
100.000,00
100.000,00
2
Spese in conto capitale Non Ricorrente
8.062.616,10
8.062.616,10
8.062.616,10
2
Spese in conto capitale Non Ricorrente
88.481,10
88.481,10
88.481,10
2
Spese in conto capitale Non Ricorrente
4.099.635,30
4.099.635,30
4.099.635,30
2
2
2
Spese in conto capitale Non Ricorrente
Spese in conto capitale Non Ricorrente
Spese in conto capitale Non Ricorrente
85.621,50
1.068.815,50
250.000,00
1.013.630,10
-
1.013.630,10
-
2
2
Spese in conto capitale Ricorrente
Spese in conto capitale Ricorrente
11.988.160,96
186.000.000,00
56.000.000,00
56.000.000,00
2
Spese in conto capitale Non Ricorrente
355.000,00
355.000,00
355.000,00
2
Spese in conto capitale Non Ricorrente
86.382.874,13
86.091.601,44
43.919.091,20
2
2
2
2
Spese in conto capitale
Spese in conto capitale
Spese in conto capitale
Spese in conto capitale
4.990.250,00
2.000.000,00
60.000,00
39.051,04
2.000.000,00
60.000,00
39.051,04
2.000.000,00
60.000,00
39.051,04
Non Ricorrente
Non Ricorrente
Ricorrente
Non Ricorrente
-
1.711.400,80
-
Missione Descrizione Missione
Programma Descrizione Programma
U.10
U.10
Trasporti E Diritto Alla Mobilità
Trasporti E Diritto Alla Mobilità
U.10.05
U.10.06
U.11
Soccorso Civile
U.11.02
U.11
Soccorso Civile
U.11.03
U.12
Diritti Sociali, Politiche Sociali E Famiglia
U.12.10
U.13
Tutela Della Salute
U.13.04
U.13
Tutela Della Salute
U.13.05
U.14
Sviluppo Economico E Competitività
U.14.02
U.14
Sviluppo Economico E Competitività
U.14.05
U.15
Politiche Per Il Lavoro E La Formazione Professionale
U.15.04
U.16
Agricoltura, Politiche Agroalimentari E Pesca
U.16.01
U.16
Agricoltura, Politiche Agroalimentari E Pesca
U.16.01
U.16
Agricoltura, Politiche Agroalimentari E Pesca
U.16.03
U.17
U.17
Energia E Diversificazione Delle Fonti Energetiche
Energia E Diversificazione Delle Fonti Energetiche
U.17.01
U.17.02
U.18
Relazioni Con Le Altre Autonomie Territoriali E Locali
U.18.01
U.20
U.20
U.50
Fondi E Accantonamenti
Fondi E Accantonamenti
Debito Pubblico
U.20.03
U.20.03
U.50.02
U.09
Sviluppo Sostenibile E Tutela Del Territorio E Dell'Ambiente
U.10
Trasporti E Diritto Alla Mobilità
U.04
U.05
Titolo Descrizione Titolo Ricorrente / Non Ricorrente
Stanziamento 2017
264.069,80
70.029.297,70
Stanziamento 2018
145.340,48
70.029.297,70
Stanziamento 2019
Viabilità e infrastrutture stradali
Politica regionale unitaria per i
trasporti e il diritto alla mobilità (solo
per le Regioni)
Interventi a seguito di calamità
naturali
Politica regionale unitaria per il
soccorso e la protezione civile solo
per le Regioni)
Politica regionale unitaria per i diritti
sociali e la famiglia (solo per le
Regioni)
Servizio sanitario regionale - ripiano
di disavanzi sanitari relativi ad
esercizi pregressi
Servizio sanitario regionale investimenti sanitari
Commercio - reti distributive - tutela
dei consumatori
Politica regionale unitaria per lo
sviluppo economico e la competività
2
2
Spese in conto capitale Non Ricorrente
Spese in conto capitale Non Ricorrente
2
Spese in conto capitale Non Ricorrente
1.847.429,76
1.547.429,76
1.547.429,76
2
Spese in conto capitale Non Ricorrente
1.463.551,20
1.132.065,40
1.257.850,40
2
Spese in conto capitale Non Ricorrente
18.937.689,20
18.937.689,20
18.937.689,20
2
Spese in conto capitale Ricorrente
100.972.000,00
100.972.000,00
100.972.000,00
2
Spese in conto capitale Ricorrente
50.000,00
-
-
2
Spese in conto capitale Non Ricorrente
500.000,00
-
-
2
Spese in conto capitale Non Ricorrente
75.451.311,40
72.489.355,90
70.736.761,90
2
Spese in conto capitale Non Ricorrente
738.571,40
738.571,40
738.571,40
2
Spese in conto capitale Non Ricorrente
11.494.443,00
1.753.894,44
1.715.342,50
2
Spese in conto capitale Ricorrente
1.700.000,00
1.700.000,00
1.700.000,00
2
Spese in conto capitale Non Ricorrente
18.571.428,57
18.571.428,57
18.571.428,57
2
2
Spese in conto capitale Ricorrente
Spese in conto capitale Non Ricorrente
22.500,00
22.748.621,70
22.748.621,70
22.748.621,70
2
Spese in conto capitale Non Ricorrente
20.194.489,13
18.171.458,81
18.171.458,81
2
2
2
Spese in conto capitale Non Ricorrente
Spese in conto capitale Ricorrente
Spese in conto capitale Non Ricorrente
3.386.044,44
7.275.840,89
68.133.131,52
3.434.534,29
7.275.840,89
-
3.484.659,31
7.275.840,89
-
U.09.04
Politica regionale unitaria per il
lavoro e la formazione professionale
(solo per le Regioni)
Sviluppo del settore agricolo e del
sistema agroalimentare
Sviluppo del settore agricolo e del
sistema agroalimentare
Politica regionale unitaria per
l'agricoltura, i sistemi agroalimentari,
la caccia e la pesca (solo per le
Regioni)
Fonti energetiche
Politica regionale unitaria per
lenergia e la diversificazione delle
fonti energetiche
Relazioni finanziarie con le altre
autonomie territoriali
Altri fondi
Altri fondi
Quota capitale ammortamento
mutui e prestiti obbligazionari
Servizio idrico integrato
3
3.500.000,00
3.500.000,00
3.500.000,00
Altre modalità di trasporto
3
Istruzione E Diritto Allo Studio
Tutela E Valorizzazione Dei Beni E Attività Culturali
U.04.03
U.05.02
4
4
U.09
U.09
Sviluppo Sostenibile E Tutela Del Territorio E Dell'Ambiente
Sviluppo Sostenibile E Tutela Del Territorio E Dell'Ambiente
U.09.01
U.09.02
4
4
U.10
U.10
U.10
U.11
Trasporti E Diritto Alla Mobilità
Trasporti E Diritto Alla Mobilità
Trasporti E Diritto Alla Mobilità
Soccorso Civile
U.10.01
U.10.02
U.10.05
U.11.02
U.13
Tutela Della Salute
U.13.04
U.13
Tutela Della Salute
U.13.04
U.13
Tutela Della Salute
U.13.05
Edilizia scolastica
Attività culturali e interventi diversi
nel settore culturale
Difesa del suolo
Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale
Trasporto ferroviario
Trasporto pubblico locale
Viabilità e infrastrutture stradali
Interventi a seguito di calamità
naturali
Servizio sanitario regionale - ripiano
di disavanzi sanitari relativi ad
esercizi pregressi
Servizio sanitario regionale - ripiano
di disavanzi sanitari relativi ad
esercizi pregressi
Servizio sanitario regionale investimenti sanitari
Spese per incremento
attività finanziarie
Spese per incremento
attività finanziarie
Rimborso Prestiti
Rimborso Prestiti
Ricorrente
U.10.04
-
139.475,98
70.029.297,70
Non Ricorrente
257.827,90
-
Non Ricorrente
Non Ricorrente
2.654.315,95
1.212.339,61
2.563.956,08
1.151.722,63
2.480.228,53
1.094.136,50
Rimborso Prestiti
Rimborso Prestiti
Non Ricorrente
Non Ricorrente
74.433,54
347.977,27
77.575,11
365.067,67
80.849,26
377.796,18
4
4
4
4
Rimborso Prestiti
Rimborso Prestiti
Rimborso Prestiti
Rimborso Prestiti
Non Ricorrente
Non Ricorrente
Non Ricorrente
Non Ricorrente
943.571,42
6.544.080,26
473.911,00
17.725.846,43
943.571,42
6.841.876,72
497.567,63
6.366.524,76
943.571,42
6.978.714,25
522.405,15
5.561.602,21
4
Rimborso Prestiti
Non Ricorrente
5.414.772,45
5.628.327,99
5.850.563,41
4
Rimborso Prestiti
Ricorrente
8.204.509,58
8.668.720,74
9.159.196,96
4
Rimborso Prestiti
Non Ricorrente
2.197.795,65
2.290.152,36
2.386.390,14
Missione Descrizione Missione
Programma Descrizione Programma
U.50
Debito Pubblico
U.50.02
U.60
Anticipazioni Finanziarie
U.60.01
U.99
Servizi Per Conto Terzi
U.99.01
U.99
Servizi Per Conto Terzi
U.99.02
Quota capitale ammortamento
mutui e prestiti obbligazionari
Restituzione anticipazioni di
tesoreria
Titolo Descrizione Titolo Ricorrente / Non Ricorrente
4
Rimborso Prestiti
5
Chiusura Anticipazioni Ricorrente
ricevute da istituto
tesoriere/cassiere
Uscite per conto terzi e Ricorrente
partite di giro
Uscite per conto terzi e Ricorrente
partite di giro
Servizi per conto terzi - Partite di
7
giro
Anticipazioni per il finanziamento del 7
sistema sanitario nazionale
Non Ricorrente
Stanziamento 2017
116.149.194,06
200.000.000,00
Stanziamento 2018
Stanziamento 2019
-
-
118.194.167,48
117.155.257,78
599.855.000,00
599.855.000,00
599.855.000,00
1.750.000.000,00
1.750.000.000,00
1.750.000.000,00