Transcript πορεια εκτελεσης προϋπολογισμου δαπανων εως 30/11/2016 αδα

ΑΔΑ: 6ΨΥ2ΩΚ9-ΤΙΚ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Α.Φ. Μ. :
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.12.16 11:35:11
EET
Reason:
Location: Athens
2016
ΟΙΚ.ΕΤΟΣ:
Περίοδος αναφοράς:
1/1/2016 - 30/11/2016
ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/11/2016
Κ.Α.
ΠΡΟΫΠ.
00-6031.001
ΤΙΤΛΟΣ
ΔΑΠΑΝΩΝ
Αποδοχές γενικού γραμματέα
ΤΕΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ
ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
26.676,00
0,00
0,00
12.835,00
0,00
00-6031.002
Αποδοχές ειδικών συνεργατών
60.000,00
13.133,66
00-6031.003
Αποδοχές δικηγόρων & νομικών συμβούλων
10.000,00
0,00
00-6053.001
Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ ειδικών συνεργατών κ.λ.
2.500,00
0,00
0,00
6.300,00
2.743,77
2.680,67
00-6053.002
Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ των ειδικών συνεργατών
00-6056.001
Ετήσια εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ (ΤΕΑΔΥ-τ.ΤΑΔΚΥ)
00-6056.002
Ετήσια εισφορά υπερ ΤΠΔΥ (τ.ΤΑΔΚΥ)
00-6073.001
Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού για επίκαιρα οικονομικά -διοικητικά θέματα
00-6111
Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων
00-6113
Αμοιβές μεταφραστών
178.200,00
7.237,50
7.237,50
59.400,00
44.712,50
44.712,50
3.000,00
1.004,50
1.004,50
30.000,00
11.153,88
10.704,88
2.500,00
0,00
0,00
216,30
00-6116
Αμοιβές δικαστικών επιμελητών
1.500,00
216,30
00-6117.001
Πληρωμή στο υποθηκοφυλάκειο(για διάφορες μεταγραφές)
1.000,00
208,50
208,50
00-6117.002
Αμοιβή ελεγκτού Δόμησης
3.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
00-6117.003
Υπηρεσίες αξιολόγησης και πιστοποίησης παιδικών χαρών δήμου Μονεμβασίας
00-6117.004
Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης
00-6117.008
00-6117.009
Υπηρεσίες συμβούλου για την οργάνωση Φακέλων Έργων υποβολής χρηματοδότησης
στο πλαίσιο του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου
Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών Δήμου Μονεμβασίας
00-6117.010
Αμοιβή σώματος Ορκωτών εκτιμητών για την εξαγορά ακινήτων
00-6117.011
1.500,00
0,00
0,00
24.600,00
0,00
0,00
12.300,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
22.500,00
0,00
0,00
00-6117.012
Εργασίες για την επικαιρoποίηση της διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου
Μονεμβασίας για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων του ΕΣΠΑ
2014-2020
Υπηρεσίες επαναπροσδιορισμού επιφανειών χρέωσης δημοτικών τελών ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ
24.600,00
24.599,99
24.599,99
00-6117.013
Υπηρεσίες επαναπροσδιορισμού επιφανειών χρέωσης δημοτικών τελών ΔΕ ΒΟΙΩΝ
24.600,00
24.599,99
24.599,99
00-6117.014
Υπηρεσίες επαναπροσδιορισμού επιφανειών χρέωσης δημοτικών τελών ΔΕ ΖΑΡΑΚΑ
24.600,00
24.600,00
24.600,00
00-6117.015
Υπηρεσίες επαναπροσδιορισμού επιφανειών χρέωσης δημοτικών τελών ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ
24.600,00
24.600,00
24.600,00
00-6117.016
Υπηρεσίες επαναπροσδιορισμού επιφανειών χρέωσης δημοτικών τελών ΔΕ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
24.600,00
24.599,99
24.599,99
00-6121
125.000,00
102.600,00
102.600,00
00-6123.001
Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και
248 ΚΔΚ)
Αποζημίωση για έξοδα κίνησης των Προέδρων των Τοπικών Συμβουλίων
173.000,00
143.500,00
143.500,00
00-6151.001
Δικαιώματα ΔΕΗ για την είσπραξη Δημοτικών Τελών
35.000,00
22.025,42
22.025,42
00-6151.002
Δικαιώματα ΔΕΗ για την είσπραξη ΤΑΠ ( 2% )
2.500,00
1.985,60
1.985,60
00-6151.003
Δικαιώματα ΔΕΗ για την είσπραξη ΤΑΠ (15% )
00-6151.004
00-6154.001
Για λογιστική τακτοποίηση της κράτησης 1,5/000 από το Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων και Τραπεζών
Πρόστιμα ΚΟΚ (Λογιστική τακτοποίηση προμήθειας ΕΛΤΑ)
00-6221.001
Ταχυδρομικά τέλη
00-6221.002
Ταχυμεταφορές εγγράφων και μικροδεμάτων(Σύμβαση 2015)
0,00
0,00
0,00
7.071,07
4.800,21
4.800,21
2.500,00
1.496,43
1.496,43
24.000,00
10.658,18
8.952,03
2.500,00
1.431,89
1.431,89
70.000,00
39.346,88
39.346,88
00-6222
Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού
00-6223
Κινητή Τηλεφωνία
2.000,00
0,00
0,00
00-6311
Φόροι τόκων
30.000,00
5.452,63
5.452,63
00-6331.001
Φόρος ακίνητης περιουσίας
10.000,00
5.983,48
5.983,48
00-6331.002
Λοιποί φόροι
80.000,00
64.548,84
64.548,84
00-6331.003
Διάφορα παράβολα
2.000,00
0,00
0,00
0,00
495,06
00-6331.004
Τέλη για διάφορα Ταμεία (Ταμείο Νομικών και λοιπά)
1.500,00
0,00
00-6421.001
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών
2.000,00
1.028,66
00-6423.001
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων
2.000,00
0,00
0,00
14.000,00
2.570,70
2.570,70
00-6431.001
Προμήθεια - εκτύπωση τουριστικών φυλλαδίων- χαρτών
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111 fax 210 8322078
Σελίδα 1 από 17
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/11/2016
Κ.Α.
ΠΡΟΫΠ.
00-6432.001
ΤΙΤΛΟΣ
ΔΑΠΑΝΩΝ
Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό
ΑΔΑ: 6ΨΥ2ΩΚ9-ΤΙΚ
ΤΕΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ
ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
4.000,00
2.500,00
2.500,00
0,00
00-6432.003
Φιλοξενίες Δ.Ε Μονεμβασίας (επιχορήγηση από ΥΠ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ)
80.000,00
0,00
00-6432.006
Τουριστική προβολή του Δήμου πλήν καταχωρήσεων
10.000,00
3.999,99
3.999,99
00-6432.007
Καταχωρήσεις σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ για Τουριστική προβολή του Δήμου
24.600,00
3.415,72
3.415,72
500,00
499,97
499,97
4.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
00-6432.008
Διαφημιστικές καταχωρήσεις (Σύμβαση 2014)
00-6433
00-6442
Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίαςφυσικών προσώπων και
αντιπροσωπειών
Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων
00-6443
Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών
00-6451
Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα
00-6452
5.000,00
0,00
0,00
13.000,00
7.559,12
7.559,12
Συνδρομές Internet
2.500,00
0,00
0,00
00-6453
Λοιπές συνδρομές
1.000,00
0,00
0,00
00-6463.002
Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων
5.000,00
2.502,99
2.502,99
00-6492.001
Τόκοι και λοιπά δικαστικά έξοδα
18.000,00
1.209,62
1.209,62
00-6492.005
Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών απόφάσεων ή συμβιβαστικών
πράξεων
Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)
80.601,27
7.090,00
3.920,00
8.096,12
0,00
0,00
0,00
00-6493
00-6494
Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών
3.000,00
0,00
00-6495.001
Παροχή υπηρεσιών γιατρού εργασίας
9.500,00
5.096,37
5.096,37
00-6495.003
Δαπάνη για ρύθμιση αυθαιρέτων
500,00
30,00
30,00
3.500,00
0,00
0,00
5.622,75
0,00
0,00
17.000,00
0,00
0,00
00-6495.004
Έξοδα για αντικατάσταση αδειών κυκλοφορίας αυτοκινήτων του Δήμου
00-6495.005
Πράσινη Οικονομία,Κοινωνική συνοχή και Απασχόληση
00-6495.008
00-6495.009
Υπηρεσία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης δημοτών για την ανακύκλωση και τη
διαχείριση απορριμμάτων(συνεχιζόμενο)
Αμοιβή προς διατραπεζικά συστήματα Α.Ε. για μισθοδοσία μέχω ΕΑΠ.
00-6515.001
Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών
00-6515.002
Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών για είσπραξη εσόδων
00-6521.001
Τόκοι Δανείων Τ.Π.& Δ.
16.104,72
14.762,66
14.762,66
00-6526.001
Χρεωλύσια Δανείων Τ.Π.& Δ.
119.443,56
109.489,90
109.489,90
00-6711.001
Απόδοση στις Σχολικές Επιτροπές (Κρατ.επιχ/ση)
189.448,93
170.312,15
141.926,79
00-6711.005
Απόδοση επιχορήγησης για Επισκευές ΣυντηρήσειςΣχολικών κτιρίων
37.100,00
36.844,65
36.844,65
00-6715.001
Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ
450.000,00
450.000,00
450.000,00
00-6715.002
Ετήσια επιχ/ση προς Α/θμια Σχολική Επιτροπή
130.000,00
0,00
0,00
70.000,00
15.000,00
0,00
200,00
0,00
0,00
500,00
145,56
145,56
4.000,00
441,60
441,60
00-6715.003
Ετήσια επιχ/ση προς Β/θμια Σχολική Επιτροπή
00-6718.002
1.500,00
0,00
0,00
00-6723
Απόδοση ενοικίων δημ λαχαναγορά στον ιερό ναό ΜΟΛΑΩΝ Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΥ
Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54
14.200,00
0,00
0,00
00-6726.001
Εισφορά Δήμου υπέρ ΤΑΠ 15%
14.200,00
11.808,24
11.808,24
00-6726.002
Εισφορά υπέρ συλλόγων λαϊκών αγορών
280,00
0,00
0,00
00-6726.003
Υποχρεωτική εισφορά υπέρ Περιφέρειας Πελοποννήσου (άρθρο7, παρ.4, Ν. 4264/14)
4.200,00
0,00
0,00
00-6731.001
Ετήσια εισφορά στο Κέντρο Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών Ν.
Λακωνίας
12.900,00
0,00
0,00
00-6731.003
61.000,00
45.000,00
45.000,00
00-6733.001
Επιχορήγηση Α/θμιας και Β/θμιας σχολικής επιτροπής Δήμου Μονεμβασίας (άρθρο
202, παρ.1 Ν.3463/06)
Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε απόρους
10.000,00
7.649,20
6.000,00
00-6734.001
Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία
29.000,00
27.000,00
26.000,00
00-6735.001
Επιχορήγηση σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία
15.000,00
7.500,00
7.500,00
00-6736.010
Συμμετοχή του Δήμου σε προγράμματα με Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού
Δικαίου για την κοινωνική πρόνοια και συνοχή και την εν γένει
βελτίωση της ποιότητας ζωής της Τοπικής Κοινωνίας(άρθρο 96
20.000,00
0,00
0,00
00-6736.011
Προγραμματική σύμβαση για Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
2020.
24.600,00
0,00
0,00
00-6736.013
Προγραμματική σύμβαση του Δήμου με την Περιφέρεια για Μελέτη Φωτισμού
Κάστρου Μονεμβασίας
3.000,00
0,00
0,00
00-6736.014
Προγραμαμτική σύμβαση με Περιφέρεια Πελοποννήσου για Καταπολέμηση
κουνουπιών
8.000,00
8.000,00
0,00
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111 fax 210 8322078
Σελίδα 2 από 17
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/11/2016
Κ.Α.
ΠΡΟΫΠ.
00-6736.018
ΤΙΤΛΟΣ
ΔΑΠΑΝΩΝ
ΑΔΑ: 6ΨΥ2ΩΚ9-ΤΙΚ
ΤΕΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ
ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
67.650,00
50.737,50
50.737,50
1.000,00
0,00
0,00
00-6737.001
Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
και Δήμου Μονεμβασίας για την εκτέλεση ερευνητικού έργου "Σχέδιο
ολοκληρωμένης διαχείρισης γεωπεριβαλλοντικών επιπτώσεων και άμ
Συμμετοχή του Δήμου στην Ένωση πόλεων με Μεσαιωνικά Κάστρα
00-6737.003
Συμμετοχή του Δήμου στο δίκτυο τουριστικών Δήμων
1.000,00
0,00
0,00
00-6737.005
Συμμετοχή του Δήμου στην Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα Δίκτυο
Επιχειρηματικότητας και Καινοτόμου Ανάπτυξης (ΔΕΚΑ) ΟΤΑ
1.000,00
0,00
0,00
00-6737.006
Προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια Πελοποννήσου για την υλοποίηση του
έργου "Συντήρηση δημοτικών οδών Δ.Κ. Νεάπολης, Τ.Κ. Μεσοχωρίου και Τ.Κ.
Φαρακλού, ΔΕ Βοιών, Δήμου Μονεμβασίας
1.750.000,00
0,00
0,00
00-6737.007
Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την υλοποίηση του
έργου "Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων Δ.Δ. Λαχίου"
200.000,00
0,00
0,00
00-6737.008
Προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια Πελοποννήσου για την υλοποίηση του
έργου:"Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων Δ.Δ. Μεσοχωρίου και Φαρακλού"
300.000,00
0,00
0,00
00-6737.009
Προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια Πελοποννήσου για την υλοποίηση του
έργου "Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων Δ.Δ. Αγίου Νικολάου"
400.000,00
0,00
0,00
00-6737.010
Προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια Πελοποννήσου για την υλοποίηση του
έργου: "Συντήρηση δημοτικών οδών Δ.Δ. Αγίου Νικολάου"
500.000,00
0,00
0,00
00-6737.011
Προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια Πελοποννήσου για την υλοποίηση του
έργου: "Συντήρηση δημοτικών οδών Δ.Δ. Λαχίου"
500.000,00
0,00
0,00
00-6737.012
Προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια Πελοποννήσου για την υλοποίηση του
έργου: "Προστασία οικισμού Δ.Δ. Λαχίου από κατολισθήσεις"
300.000,00
0,00
0,00
00-6737.013
Προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια Πελοποννήσου για την υλοποίηση του
έργου: "Προστασία οικισμού Δ.Δ. Νεάπολης από κατολισθήσεις"
500.000,00
0,00
0,00
00-6737.014
Προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια Πελοποννήσου για την υλοποίηση του
έργου: "Προστασία οικισμού Δ.Δ. Αγίου Νικολάου από κατολισθήσεις"
300.000,00
0,00
0,00
00-6737.015
Προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια Πελοποννήσου για την υλοποίηση του
έργου: "Προστασία οικισμού Δ.Δ. Μεσοχωρίου από κατολισθήσεις"
200.000,00
0,00
0,00
00-6737.016
Προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια Πελοποννήσου για την υλοποίηση του
έργου: "Προστασία οικισμού Δ.Δ. Φαρακλού από κατολισθήσεις"
200.000,00
0,00
0,00
00-6737.017
Προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια Πελοποννήσου για την υλοποίηση του
έργου: "Συντήρηση - Επισκευή δικτύου ύδρευσης ΔΔ Νεάπολης"
600.000,00
0,00
0,00
00-6737.018
Προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια Πελοποννήσου για την υλοποίηση του
έργου: "Συντήρηση - Επισκευή δικτύου ύδρευσης ΔΔ Αγίου Νικολάου"
250.000,00
0,00
0,00
00-6737.019
Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του δήμου Μονεμβασίας και αναπτυξιακής
"Πάρνωνα Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ για το έργο:"Ωρίμανση έργων δήμου
Μονεμβασίας για την υποβολή και ένταξη σε συγχρηματοδοτο
Χρηματοδότηση στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου
52.080,00
0,00
0,00
113.990,00
113.990,00
113.990,00
8.000,00
0,00
0,00
00-6738.001
00-6821
Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης
00-6822.001
Πρόσθετες ασφαλιστικές εισφορές προς Ι.Κ.Α. μετά των προσαυξήσεων
00-6823.001
Τόκοι υπερημερίας χρήσης
00-8111.002
Οφειλές για αμοιβές και έξοδα προσωπικού
00-8113.001
00-8117.001
00-8211.001
Κράτηση υπέρ σύνταξης μονίμων υπαλλήλων
00-8211.003
00-8211.004
2.000,00
0,00
0,00
20.000,00
15.537,05
15.537,05
5.000,00
0,00
0,00
Οφειλές για αμοιβές και έξοδα τρίτων και Παροχές τρίτων
30.000,00
18.423,96
17.422,74
Οφειλές για λοιπά έξοδα
30.300,00
25.548,37
25.248,42
150.000,00
92.808,07
92.808,07
Κράτηση υπέρ ΤΣΚΥ 8% ΕΡΓΟΔΟΤΗ
27.000,00
20.554,16
20.554,16
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
20.000,00
13.476,16
13.476,16
00-8211.005
ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ
10.000,00
3.543,73
3.543,73
00-8211.006
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2%
90.000,00
41.390,35
41.390,35
00-8211.007
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 5%
2.500,00
757,92
757,92
00-8221.001
ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΜΥ
120.000,00
102.131,69
102.131,69
00-8222.001
ΦΟΡΟΣ 20% ΑΙΡΕΤΩΝ
80.000,00
524,54
524,54
00-8222.002
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ
7.500,00
3.272,44
3.272,44
00-8222.003
ΟΓΑ ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ
1.500,00
653,50
653,50
00-8223.001
ΦΟΡΟΣ 1% ΚΑΥΣΙΜΩΝ
00-8223.002
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 4%
00-8223.003
3.000,00
1.332,95
1.210,43
100.000,00
26.270,05
25.156,22
ΦΟΡΟΣ 8%
90.000,00
73.350,20
67.270,43
00-8223.004
ΦΟΡΟΣ 20% ΚΑΙ 15%
20.000,00
5.957,09
2.570,33
00-8223.005
ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΕΡΓΙΑΣ
8.000,00
3.680,90
3.680,90
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111 fax 210 8322078
Σελίδα 3 από 17
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/11/2016
Κ.Α.
ΠΡΟΫΠ.
00-8223.006
ΤΙΤΛΟΣ
ΔΑΠΑΝΩΝ
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3%
00-8224.002
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ &ΟΓΑ ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ
00-8224.003
ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
00-8231.001
ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
00-8231.002
ΑΔΑ: 6ΨΥ2ΩΚ9-ΤΙΚ
ΤΕΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ
ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
200.000,00
66.701,83
64.695,03
2.500,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
230.000,00
160.556,44
160.556,44
ΤΥΔΚΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
95.000,00
47.921,80
47.921,80
00-8231.003
ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
50.000,00
40.079,43
40.079,43
00-8231.004
ΤΕΑΔΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
70.000,00
44.859,29
44.859,29
65.000,00
0,00
0,00
150.000,00
44.091,48
44.091,48
90.000,00
79.320,98
79.320,98
50.543,07
00-8231.005
ΤΠΔΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
00-8231.006
ΤΠΔΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
00-8231.007
ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
00-8231.008
ΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
80.000,00
50.543,07
00-8231.009
ΤΣΜΕΔΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
70.000,00
20.630,57
20.630,57
00-8231.010
ΤΣΜΕΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
50.000,00
17.730,84
17.730,84
0,00
0,00
00-8231.011
ΤΕΑΔΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΛΠ
25.000,00
00-8231.012
ΤΠΔΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΛΠ
10.000,00
0,00
0,00
00-8231.013
Μ.Τ.Π.Υ Υπαλλήλων
20.000,00
7.096,92
7.096,92
00-8231.014
ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
20.000,00
4.500,35
4.500,35
00-8231.015
ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
15.000,00
4.611,52
4.611,52
00-8231.016
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
15.000,00
3.757,18
3.757,18
00-8231.017
ΤΠΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
15.000,00
6.136,89
6.136,89
00-8231.018
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΕΑΔΥ (0,75 ΒΑΡΕΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ)
5.000,00
2.867,34
2.867,34
00-8231.019
ΤΕΑΔΥ 2% ΒΑΡΕΑ
2.500,00
0,00
0,00
00-8231.021
ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΩΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ
1.800,00
1.389,61
1.389,61
00-8231.022
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
15.000,00
7.514,50
7.514,50
00-8231.023
Μ.Τ.Π.Υ 3%
1.000,00
0,00
0,00
00-8231.024
ΓΕΩΤΕΕ
500,00
45,00
45,00
00-8241.001
ΚΡΑΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ
50.000,00
32.308,85
32.308,85
00-8241.002
ΚΡΑΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΠΌ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
20.000,00
3.299,46
3.299,46
00-8241.003
ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1%
20.000,00
3.105,87
3.105,87
00-8241.004
Κράτηση 0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται στον 4013/2011 για τις λειτουργικές
ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων .
Κράτηση υπέρ ΟΔΔΥ
10.000,00
3.502,66
3.502,66
1.500,00
611,28
611,28
100,00
29,00
29,00
00-8241.005
00-8241.006
Κράτηση υπέρ Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ.
00-8241.007
Κράτηση υπέρ ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.Α.Λ.
50,00
14,50
14,50
00-8242
ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ
5.000,00
534,75
534,75
00-8251.001
Πάγια προκαταβολή Δήμου
4.000,00
4.000,00
4.000,00
00-8251.002
Πάγια προκαταβολή Δημοτικών Κοινοτήτων
4.000,00
4.000,00
4.000,00
00-8251.003
Πάγια προκαταβολή Τοπικών Κοινοτήτων
34.000,00
33.000,00
33.000,00
00-8261.001
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων
4.000,00
1.700,25
1.700,25
00-8511
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων
117.376,64
0,00
0,00
10-6011
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόματα)
818.056,98
744.433,64
744.433,64
10-6012.001
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες
και λοιπές πρόσθετες αμοιβές-Αμοιβή ληξιάρχου.
7.000,00
6.017,17
2.690,17
10-6021
16.200,00
13.139,50
13.139,50
10-6022.001
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόματα)
Αποζημίωση εργαζομένων λόγω συνταξιοδότησης
10-6041.001
Αμοιβή σπουδαστών ΤΕΙ για πρακτική εξάσκηση.
10-6051.001
15.000,00
0,00
0,00
7.000,00
1.919,27
1.919,27
Εργοδοτική εισφορά Δήμου υπέρ ΤΥΔΚΥ των υπαλλήλων (μόνιμοι)
92.000,00
83.185,57
82.769,63
10-6051.003
Εργοδοτική εισφορά Δήμου υπέρ ΤΣΚΥ8% (των τεως κοι/κων υπαλλήλων )
23.000,00
20.554,16
20.554,16
10-6051.005
Εργοδοτική εισφορά Δήμου υπέρ ΙΚΑ
15.000,00
12.855,30
12.855,30
24.000,00
21.329,72
21.216,61
10-6051.006
Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ
10-6051.008
Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
3.000,00
1.701,25
1.701,25
10-6051.009
Υγειονομική περίθαλψη Δημοσίου(εργοδοτική)
3.150,00
2.847,51
2.847,51
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111 fax 210 8322078
Σελίδα 4 από 17
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/11/2016
Κ.Α.
ΠΡΟΫΠ.
10-6054
10-6117.001
ΤΙΤΛΟΣ
ΔΑΠΑΝΩΝ
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού
Σύμβαση παροχής υπηρεσιών υποστήριξης λειτουργίας μηχανογραφικών εφαρμογών
ΟΤΑ
Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού (ετήσιες αναβαθμίσεις)
ΑΔΑ: 6ΨΥ2ΩΚ9-ΤΙΚ
ΤΕΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ
ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
600,00
110,20
110,20
24.600,00
12.300,00
12.300,00
24.600,00
8.610,00
8.610,00
24.600,00
24.600,00
10-6162.001
Υπηρεσίες παραγωγής γεωγραφικών υπόβαθρων μεγάλης κλίμακας για το σύνολο του
δήμου Μονεμβασίας (Αεροφωτογράφιση) (Σύμβαση 2015)
Εργασία καθαρισμού Δημοτικών κτιρίων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2015)
24.600,00
2.952,00
2.952,00
2.952,00
10-6162.002
Εργασία καθαρισμού Δημοτικών κτιρίων
15.000,00
6.936,00
6.936,00
8.000,00
2.480,00
2.480,00
10-6117.002
10-6117.007
10-6162.005
Αναβάθμιση-προώθηση της ιστοσελίδων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Δήμου
10-6162.006
Κατασκευή, διαχείριση και φιλοξενία νέας Διοικητικής Ιστοσελίδας
3.850,00
3.844,00
3.844,00
10-6162.007
43.000,00
0,00
0,00
10-6162.008
Σύνταξη φακέλου υποψηφιότητας για ένταξη του ΚάστρΟΥ Μονεμβασίας στα
μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO
Αναβάθμιση τουριστικής ιστοσελίδας του δήμου (Σύμβαση 2015)
5.707,20
5.707,20
5.707,20
10-6232
Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων
10.000,00
7.227,36
7.227,36
10-6253
Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων
4.000,00
2.093,00
2.093,00
10-6263.001
Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων (Σύμβαση 2015)
688,80
10-6263.002
Προμήθεια ελαστικών επίσωτρων
700,00
688,80
2.000,00
642,06
642,06
1.843,63
10-6263.008
Συντήρηση και επισκευή οχημάτων-μηχανημάτων έργων συμπεριλαμβανομένης της
προμήθειας ανταλλακτικών (ΤΑΚΤΙΚΗ)
2.500,00
1.843,63
10-6263.009
10.000,00
3.460,12
3.460,12
10-6263.010
Συντήρηση και επισκευή οχημάτων-μηχανημάτων έργων συμπεριλαμβανομένης της
προμήθειας ανταλλακτικών (ΕΚΤΑΚΤΗ)
Εργασίες καθαρισμού οχημάτων
1.000,00
229,10
229,10
10-6265.001
Συντήρηση και επισκευή Η/Υ κλπ
12.000,00
940,80
940,80
10-6265.002
Συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων κλπ
24.600,00
3.581,14
3.581,14
10-6265.004
Συντήρηση και επισκευή air condition
5.000,00
868,00
868,00
10-6265.005
Συντήρηση και επισκευή air condition (Σύμβαση 2013)
0,00
10-6265.006
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Δήμου
10-6265.007
Αναγόμωση συντήρηση πυροσβεστήρων στα δημοτικά κτίρια
10-6265.008
Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού -συσκευών κ.τ.λ
2.000,00
206,07
206,07
10-6265.009
Συντήρηση και επισκευή δημοτικού ασύρματου δικτύου επικοινωνίας,
συμπεριλαμβανομένης προμήθειας ανταλλακτιών.
24.000,00
5.202,90
5.202,90
10-6265.010
10.000,00
0,00
0,00
10-6265.011
Συντήρηση και επισκευή μικροφωνικών και μεγαφωνικών εγκαταστάσεων του Δήμου
,συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας ανταλλακτικών
Συντήρηση και επισκευή αλεξικέραυνων
10-6265.012
Συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων (Σύμβαση 2015)
10-6265.013
Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρα κλειστού γυμναστηρίου ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ
(Τεχνική υποστήριξη-συνεχιζόμενο)
Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες
10-6273
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
3.000,00
1.701,10
153,76
10.000,00
0,00
0,00
1.778,26
1.778,26
1.778,26
766,11
700,99
700,99
10.000,00
2.035,00
2.035,00
1.654,00
1.654,00
10-6274.001
Εργασίες απολύμανσης -απεντόμωσης
4.000,00
10-6276
Δαπάνες εκκένωσης βόθρων
2.000,00
0,00
0,00
10-6279.001
Πληρωμή κοινοχρήστων για διαμέρισμα ιδιοικτησίας του Δήμου
1.000,00
93,68
93,68
10-6321
Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων
3.000,00
0,00
0,00
10-6322
Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων
800,00
0,00
0,00
10-6323.001
Τέλη ταξινόμησης -Δαπάνες τεχνικού ελεγχου (ΚΤΕΟ)
1.000,00
152,00
152,00
10-6422
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων
3.000,00
71,00
0,00
10-6461
Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων
2.000,00
568,51
568,51
10-6462
Δημοσίευση προκυρήξεων
5.000,00
0,00
0,00
124,00
0,00
10-6611.001
Προμήθεια βιβλίων, εφημερίδων, περιοδικών & λοιπών εκδόσεων
3.000,00
209,00
10-6611.002
Προμήθεια ληξιαρχικών βιβλίων
2.000,00
0,00
10-6611.003
Προμήθεια δημοτολογίων, Μητρ.Αρρένων,κτηματολογίων
2.000,00
0,00
0,00
8.025,68
694,00
10-6612.006
Προμήθεια γραφικής ύλης & μικροαντικειμένων γραφείου ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ -ΖΑΡΑΚΑ
15.000,00
8.025,68
10-6612.007
Προμήθεια γραφικής ύλης & μικροαντικειμένων γραφείου ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ
6.000,00
694,00
10-6612.008
Προμήθεια γραφικής ύλης & μικροαντικειμένων γραφείου ΔΕ ΒΟΙΩΝ
6.000,00
0,00
0,00
4.845,12
10-6612.009
Προμήθεια γραφικής ύλης & μικροαντικειμένων γραφείου ΔΕ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
6.000,00
4.845,12
10-6613.001
Προμήθεια γραφίτη-μελανιών
15.000,00
12.501,54
12.501,54
10-6613.003
Προμήθεια εντύπων μηχανογραφικού χαρτιού, αυτογραφικών μπλοκ κ.λ.π.
15.000,00
461,25
461,25
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111 fax 210 8322078
Σελίδα 5 από 17
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/11/2016
Κ.Α.
ΠΡΟΫΠ.
10-6615.001
ΤΙΤΛΟΣ
ΔΑΠΑΝΩΝ
ΑΔΑ: 6ΨΥ2ΩΚ9-ΤΙΚ
ΤΕΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ
ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ
5.584,61
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
5.584,61
5.600,00
10-6615.002
Εκτυπώσεις φωτοτυπιών,πολεοδομικών σχεδίων κ.λ.π.(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ 2015)
Εκτυπώσεις φωτοτυπιών,πολεοδομικών σχεδίων κ.λ.π.
7.000,00
307,50
307,50
10-6615.004
Βιβλιοδεσία δημοτολογίου και λοιπών βιβλίων υπηρεσιών του δήμου
5.000,00
2.926,40
2.926,40
10-6631
Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού
2.000,00
0,00
0,00
10-6634.001
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΔΕ ΜΟΛΑΩΝΖΑΡΑΚΑ(συνεχιζόμενη συμβαση)
5.207,97
2.419,68
2.419,68
10-6634.002
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ 2015)
3.339,92
237,97
237,97
10-6634.003
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΔΕ ΒΟΙΩΝ(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ 2015)
2.635,70
171,25
171,25
10-6634.004
2.500,00
478,07
478,07
10-6634.005
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΔΕ ΜΟΜΕΜΒΑΣΙΑΣ
(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2015)
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ-ΖΑΡΑΚΑ
7.000,00
838,91
838,91
10-6634.006
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΔΕ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
4.000,00
191,38
191,38
4.000,00
406,72
406,72
10-6634.007
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΔΕ ΒΟΙΩΝ
10-6634.010
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ
4.000,00
330,21
330,21
10-6641.001
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών(συνεχιζόμενη σύμβαση 2015)
22.000,00
7.764,44
7.270,20
10-6641.002
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
10.000,00
0,00
0,00
10-6643.001
Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση(συνεχιζόμενη σύμβαση 2015)
15.000,00
3.682,93
3.682,93
10-6643.002
Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση Σύμβαση
10.000,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
15.000,00
3.267,60
3.267,60
1.500,00
0,00
0,00
1.420,16
1.420,16
10-6652
Προμήθεια φωτογραφικού υλικού
10-6661.002
Προμήθεια ειδών κιγκαλερίας και ειδών υγιεινής για τα δημοτικά κτίρια του Δήμου
10-6671.002
Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος υγραεριοκίνησης σε αυτοκίνητα
10-6691.002
Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων
10.000,00
10-7132.002
Προμήθεια αυτοκινήτου
20.000,00
0,00
0,00
10-7133.003
Προμήθεια γραφείων και λοιπού εξοπλισμού
15.000,00
12.665,52
12.665,52
10-7134.001
Προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών, fax, φωτοαντιγραφικών κλπ
15.000,00
9.255,32
9.255,32
10-7134.005
Προμήθεια εφαρμογών πληροφορικής
15.000,00
1.649,60
1.649,60
10-7134.008
Προμήθεια δικαιωμάτων χρήσης νομιμοποίησης λειτουργούντος λογισμικού.
7.500,00
0,00
0,00
10-7135.005
Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων
5.000,00
3.929,99
3.929,99
10-7135.006
Προμήθεια στέγαστρου έμπροσθεν Δημαρχείου
2.000,00
0,00
0,00
10-7135.018
Προμήθεια-εγκατάσταση-παραμετροποίηση ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου
Δημαρχείου έδρας.
11.000,00
10.769,40
10.769,40
10-7515.001
Συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της "Αναπτυξιακής Πάρνωνα.
Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α."
37.421,25
0,00
0,00
10-7518.001
1.000,00
1.000,00
1.000,00
10-8111
Συμμετοχή του δήμου στην αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την
επωνυμία "Δίκτυο των εκλεκτών Ελληνικών γεύσεων"
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
15.000,00
14.758,01
14.758,01
10-8113
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων
75.000,00
69.988,82
69.988,82
10-8116
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
30.000,00
4.665,40
4.665,40
15-6021.001
Τακτικές αποδοχές καθαριστρίων σχολείων (βασικόςκλ
51.000,00
41.418,48
41.418,48
15-6021.002
Τακτικές αποδοχέςυπαλλήλων ΕΣΤΙΑΣ (βασικός μισθός κλπ ) με σχέση Αορίστου
Χρόνου
20.000,00
16.352,50
16.352,50
15-6051.002
Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. εργαζομένων μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς
Χαρακτήρα
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου
15.000,00
9.626,16
9.626,16
20.000,00
15.418,57
15.418,57
3.870,00
3.870,00
3.870,00
15-6052
15-6162.004
Συνεργείο Καθαρισμού για την ΕΣΤΙΑ(συνεχιζόμενη σύμβαση)
15-6162.005
Συνεργείο Καθαρισμού για την ΕΣΤΙΑ
6.500,00
0,00
0,00
15-6162.006
Συνεργείο φύλαξης στην ΕΣΤΙΑ(συνεχιζόμενη σύμβαση)
13.891,05
13.891,05
13.891,05
15-6162.007
Συνεργείο φύλαξης στην ΕΣΤΙΑ
24.600,00
4.660,21
4.660,21
15-6162.009
Υπηρεσίες σίτισης για την Μαθητική ΕΣΤΙΑ
32.000,00
1.710,21
1.710,21
15-6162.010
Υπηρεσίες σίτισης για την Μαθητική ΕΣΤΙΑ(συνεχιζόμενη σύμβαση )
21.788,22
15.617,18
15.617,18
15-6236.001
Μισθώματα κτιρίων σχολικών μονάδων
11.347,32
3.040,56
3.040,56
15-6262.001
Συντήρηση & καθαρισμός μονοπατιών και αρχαιολογικών χώρων
24.600,00
7.420,00
2.460,00
15-6262.002
Συντήρηση και καθαρισμός αρχαιολογικού χώρου Αγίου Ιωάννη Δ.Ε. Μονεμβασίας
(Σύμβαση 2015)
2.460,00
2.460,00
2.460,00
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111 fax 210 8322078
Σελίδα 6 από 17
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/11/2016
Κ.Α.
ΠΡΟΫΠ.
15-6262.006
ΤΙΤΛΟΣ
ΔΑΠΑΝΩΝ
Συντήρηση αγωνιστικών χώρων γηπέδων δήμου Μονεμβασίας
ΑΔΑ: 6ΨΥ2ΩΚ9-ΤΙΚ
ΤΕΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ
ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
24.600,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
15-6265.001
Για πλύσιμο ειδών λινοθήκης για την ΕΣΤΙΑ
15-6273
Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες
10.000,00
0,00
0,00
15-6644.001
Για πετρέλαιο θέρμανσης της ΕΣΤΙΑΣ(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2015)
12.000,00
3.924,93
3.924,93
15-6644.002
Για πετρέλαιο θέρμανσης της ΕΣΤΙΑΣ
7.000,00
0,00
0,00
15-6691.003
Προμήθειες για Κοινωνικό Παντοπωλείο
7.000,00
0,00
0,00
15-6741.008
Επίδομα Παραπληγικών,Τετραπληγικών Δημοσίου
9.400,00
8.481,00
8.481,00
15-6741.015
5.600,00
5.400,00
5.400,00
15-7135.003
Α΄ Κοινωνικών Βοηθειών / έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις Επίδομα απροστάτευτων
παιδιών
Προμήθεια εξοπλισμού γηπέδων δήμου
15.000,00
3.530,28
3.530,28
15-7135.004
Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής κερκίδας στο δημοτικό γήπεδο Τ.Κ. Συκέας
20.000,00
0,00
0,00
15-7325.001
Φωτισμός τμήματος γηπέδου ποδοσφαίρου στον οικισμό Αγία Παρασκευή Τ.Κ.
Νομίων ΔΕ Μονεμβασίας
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων
12.000,00
0,00
0,00
30.000,00
5.889,03
5.889,03
20.000,00
0,00
0,00
450.000,00
394.429,00
394.429,00
4.000,00
0,00
0,00
131.500,00
104.066,49
104.066,49
57.000,00
49.084,97
49.084,97
13.500,00
11.883,03
11.883,03
3.500,00
2.865,87
2.865,87
29.611,17
15-8113
15-8116
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
20-6011
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόματα)
20-6012
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες
και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
20-6041
20-6051.001
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόματα)
Εργοδοτική εισφορά Δήμου υπέρ ΤΥΔΚΥ
20-6051.003
Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ 3%
20-6051.008
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΕΑΔΥ (0,75 ΒΑΡΕΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ)
20-6054.001
Εργοδοτική εισφορά Δήμου υπέρ ΙΚΑ
39.300,00
29.611,17
20-6061.001
Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού.)
9.000,00
5.477,68
5.477,68
20-6063.001
Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2015
1.700,00
1.424,41
1.424,41
10.000,00
5.827,86
5.827,86
20-6063.003
Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)
20-6112.003
Αμοιβή ιδιώτη ηλεκτρολόγου για τη ΔΕ ΒΟΙΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
2015)
6.666,70
6.666,64
6.666,64
20-6112.004
Αμοιβή ιδιώτη ηλεκτρολόγου για τη ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
2015)
2.500,00
2.499,98
2.499,98
20-6112.005
Αμοιβή ιδιώτη ηλεκτρολόγου για τη ΔΕ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ(συνεχιζομενη συμβαση
2015)
3.750,00
3.750,00
3.750,00
20-6112.006
3.750,00
3.750,00
3.750,00
20-6112.007
Αμοιβή ιδιώτη ηλεκτρολόγου για τις ΔΕ ΖΑΡΑΚΑ-ΜΟΛΑΩΝ(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ 2015)
Αμοιβή ιδιώτη ηλεκτρολόγου για τη ΔΕ Βοιών
10.000,00
0,00
0,00
20-6112.008
Αμοιβή ιδιώτη ηλεκτρολόγου για τη ΔΕ Ασωπού
5.000,00
833,33
833,33
20-6112.010
Αμοιβή ιδιώτη ηλεκτρολόγου για τη ΔΕ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
7.500,00
625,00
625,00
20-6112.012
Αμοιβή ιδιώτη ηλεκτρολόγου για τις ΔΕ ΖΑΡΑΚΑ-ΜΟΛΑΩΝ
7.500,00
1.874,99
1.874,99
20-6211
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων
και παραγωγικής διαδικασίας
Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων
340.000,00
297.172,74
297.172,74
20-6253
20-6262.006
Επεξεργασία απορριμμάτων με κινητό σύστημα
Κομποστοποίησης-Ανακύκλωσης-δεματοποιητής
20-6262.007
Εργασίες επιχωμάτωσης - συντήρησης ανενεργών ΧΑΔΑ ΔΕ Μολάων. (Σύμβαση
2015).
Εργασίες επιχωμάτωσης συντήρησης διαμόρφωσης ανενεργών ΧΑΔΑ ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ
20-6262.008
5.000,00
3.644,00
3.644,00
24.000,00
0,00
0,00
3.690,00
3.690,00
3.690,00
15.000,00
10.147,49
10.147,49
7.440,00
20-6262.009
Εργασίες επιχωμάτωσης συντήρησης διαμόρφωσης ανενεργών ΧΑΔΑ ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ
15.000,00
7.440,00
20-6262.010
Εργασίες επιχωμάτωσης συντήρησης διαμόρφωσης ανενεργών ΧΑΔΑ ΔΕ ΒΟΙΩΝ
15.000,00
11.992,49
11.992,49
20-6262.011
Εργασίες επιχωμάτωσης συντήρησης διαμόρφωσης ανενεργών ΧΑΔΑ ΔΕ ΖΑΡΑΚΑ
10.000,00
9.876,90
9.876,90
11.000,00
10.973,10
0,00
20-6262.012
20-6262.013
Εργασίες επιχωμάτωσης συντήρησης διαμόρφωσης ανενεργών ΧΑΔΑ ΔΕ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Επείγουσες αποκαταστάσεις βλαβών στο δημοτικό δίκτυο
6.000,00
1.131,60
803,00
20-6262.016
Εργασίες οδοκαθαρισμού
6.000,00
0,00
0,00
20-6262.017
Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ
6.000,00
5.996,24
5.996,24
20-6262.018
Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ
8.000,00
4.000,58
4.000,58
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111 fax 210 8322078
Σελίδα 7 από 17
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/11/2016
Κ.Α.
ΠΡΟΫΠ.
20-6262.019
ΤΙΤΛΟΣ
ΔΑΠΑΝΩΝ
Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων ΔΕ ΒΟΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΨΥ2ΩΚ9-ΤΙΚ
ΤΕΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ
ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
12.000,00
11.990,00
11.990,00
6.000,00
5.996,24
5.996,24
20-6262.020
Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων ΔΕ ΖΑΡΑΚΑ
20-6262.021
Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων ΔΕ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
10.000,00
9.999,89
9.999,89
20-6263.001
Προμήθεια ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων
13.000,00
8.646,41
8.646,41
1.000,00
986,21
986,21
20-6263.002
Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων και λοιπών μηχανημάτων(Σύμβαση 2015))
20-6264.003
Καθαρισμός απορριματοφόρων-μηχανημάτων καθαριότητας
3.000,00
1.013,20
1.013,20
20-6264.009
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας
ανταλλακτικών(ΤΑΚΤΙΚΗ)
9.000,00
7.854,68
7.854,68
20-6264.010
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας
ανταλλακτικών(ΕΚΤΑΚΤΗ)
35.000,00
30.956,29
30.956,29
20-6264.011
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας
ανταλλακτικών(ΤΑΚΤΙΚΗ)
1.000,00
811,24
811,24
20-6264.012
9.000,00
3.775,14
3.775,14
20-6265.001
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας
ανταλλακτικών(ΕΚΤΑΚΤΗ)
Συντήρηση και επισκευή κάδων απορ. κλπ Προμήθεια ανταλλακτικών
3.000,00
0,00
0,00
20-6265.002
Συντήρηση φωτιστικών ιστών
8.000,00
7.134,00
7.134,00
20-6323.002
Τέλη κυκλοφορίας - KTEO Κ.Λ.Π.
2.500,00
1.178,00
1.178,00
20-6422
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20-6462
Δημοσίευση προκυρήξεων
1.000,00
20-6633
Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)
3.000,00
0,00
0,00
20-6634.001
Προμήθεια ειδών οδοκαθαρισμού
4.000,00
1.626,97
1.626,97
20-6634.003
Προμήθεια χρωμάτων
4.000,00
3.184,83
3.184,83
20-6635.001
Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων κ.λ.
20-6644.002
Προμήθεια καυσίμων καιλιπαντικών(συνεχιζόμενη σύμβαση)
20-6644.003
10.000,00
6.120,80
6.120,80
110.000,00
58.697,78
56.843,16
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
30.000,00
0,00
0,00
20-6662.003
Προμήθεια λαμπτήρων ,ντουϊ,ασφαλειών και λοιπών ειδών δημοτικού φωτισμού
64.000,00
58.935,31
58.935,31
20-6662.008
Προμήθεια και εγκατάσταση αλεξικέραυνου στην ΔΕ Βοιών
9.000,00
0,00
0,00
4.000,00
2.996,69
2.996,69
100.000,00
67.617,12
67.617,12
10.000,00
8.985,04
8.985,04
20-6673.001
Ανταλλακτικά χειρονακτικών μηχ/των καθαριότητας
20-6721.001
20-7135.001
Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών
από ΦΟΔΣΑ μέσω προγραμματικών συμβάσεων
Προμήθεια κάδων απορριμμάτων ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ, ΑΣΩΠΟΥ, ΖΑΡΑΚΑ
20-7135.004
Προμήθεια κάδων απορριμμάτων ΔΕ ΒΟΙΩΝ, ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
10.000,00
8.853,60
8.853,60
20-7135.005
Προμήθεια φωτιστικών ιστών και σωμάτων για τη ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ
12.000,00
0,00
0,00
20-7135.006
Προμήθεια φωτιστικών ιστών και σωμάτων για τη ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ
4.000,00
0,00
0,00
20-7135.007
Προμήθεια φωτιστικών ιστών και σωμάτων για τη ΔΕ ΒΟΙΩΝ
7.000,00
0,00
0,00
20-7135.008
Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων για τη ΔΕ ΖΑΡΑΚΑ
3.000,00
0,00
0,00
20-7135.009
Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων για τη ΔΕ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
12.000,00
0,00
0,00
20-7325.007
Σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ στη θέση ΕΡΕΙΠΙΟ-ΡΕΒΑΝΣ ΔΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
20-7325.008
Σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ κτιρίων και λοιπών χώρων του Δήμου
20-7325.028
0,00
0,00
0,00
20.000,00
10.938,25
10.938,25
Επέκταση δημοτικού φωτισμού στην ΤΚ ΑΓ. Γεωργίου ΔΕ ΒΟΙΩΝ
6.000,00
0,00
0,00
20-7325.029
Επεκτάσεις - παραλλαγές δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Ασωπού
6.000,00
4.726,93
4.726,93
20-7325.030
Επεκτάσεις - παραλλαγές δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Ζάρακα
4.000,00
3.327,17
3.327,17
20-7325.031
Επεκτάσεις - παραλλαγές δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Μολάων
13.000,00
10.209,78
10.209,78
20-7325.032
Επεκτάσεις - παραλλαγές δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Μονεμβασίας
8.000,00
1.109,06
0,00
20-7325.033
Επεκτάσεις - παραλλαγές δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Βοιών
12.000,00
5.871,06
5.871,06
20-7325.034
Επέκταση φωτισμού στα καλντερίμια Κάστρου Μονεμβασίας
3.569,00
3.569,00
3.569,00
4.736,80
20-7325.035
Ηλεκτροφωτισμός πλατείας στον οικισμό Αγίου Μάμμα Τ.Κ. Ελίκας ΔΕ Βοιών.
5.500,00
4.736,80
20-7325.036
Παραλλαγή δικτύου ΔΕΔΔΗΕ στη Δ.Κ. Μολάων
4.960,00
4.958,82
4.958,82
20-7325.038
Σύνδεση κτιρίου δεματοποιητή Δ.Κ. Μολάων με το δίκτυο της ΔΕΗ
6.300,00
0,00
0,00
3.060,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
6.200,00
0,00
0,00
20-7325.039
20-7413.002
20-7413.003
Ηλεκτροφωτισμός δημοτικής οδού έμπροσθεν Ιερού Ναού Αναλήψεως του Κυρίου
στη θέση "Νερατζιώνα - Παναγίτσα" Τ.Κ. Κάμπου ΔΕ Βοιών
Μελέτη φωτισμού Κάστρου Μονεμβασίας
Προκαταρτική Μελέτη Εφαρμογής Ολοκληρωμένου Σχεδίου Διαχείρισης Αστικών
Στερεών Αποβλήτων με Εφαρμογή Προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111 fax 210 8322078
Σελίδα 8 από 17
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/11/2016
Κ.Α.
ΠΡΟΫΠ.
ΤΙΤΛΟΣ
ΔΑΠΑΝΩΝ
ΑΔΑ: 6ΨΥ2ΩΚ9-ΤΙΚ
ΤΕΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ
ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
20-7413.004
Μελέτη τροποποίησης της 67429/1939/18.08.2014 ΑΕΠΟ για το έργο "Έργα
Διαχείρησης (Κομποστοποίησης και Διαλογής) Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου
Μονεμβασίας ΠΕ Λακωνίας.
6.150,00
0,00
0,00
20-7413.005
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΠΠΔ) του έργου "Κινητή μονάδα μηχανικής
διαλογής με μονάδα κομποστοποίησης και εγκαταστάσεις αποθήκευσης
δεματοποιημένων αστικών στερεών απορριμμάτων (ΑΣΑ) στη Δ.Ε Β
8.680,00
0,00
0,00
20-7413.006
4.340,00
0,00
0,00
20-8111
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΠΠΔ) του έργου "Κινητή μονάδα μηχανικής
διαλογής με μονάδα κομποστοποίησης και εγκαταστάσεις αποθήκευσης
δεματοποιημένων αστικών στερεών απορριμμάτων (ΑΣΑ) στη Δ.Ε Μ
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
2.170,00
2.165,47
2.165,47
20-8116
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
20.000,00
15.287,25
15.287,25
20-8313
Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων Παροχές Τρίτων
81.500,00
23.280,73
23.280,73
20-8323
Μελέτες Έρευνες Πειραματικές Εργασίες και Ειδικές Δαπάνες
25-6011
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόματα)
25-6012
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες
και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
25-6041
25-6051.001
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόματα)
Εργοδοτική εισφορά Δήμου υπέρ ΤΥΔΚΥ
25-6051.003
Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ
2.000,00
0,00
0,00
101.000,00
91.561,94
91.561,94
2.000,00
0,00
0,00
20.000,00
16.337,27
16.337,27
13.000,00
11.445,42
11.445,42
3.500,00
2.930,83
2.930,83
25-6054
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού
6.000,00
4.493,95
4.493,95
25-6061.001
Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού )
1.800,00
796,30
796,30
25-6063.001
Λοιπές παροχές σε είδος(ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) (γάλα )
(συνεχιζόμενη σύμβαση)
Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)
600,00
288,38
288,38
2.000,00
1.041,28
1.041,28
Υπηρεσίες υδραυλικού για τις ανάγκες λειτουργίας ΕΕΛ Τ.Κ. Μονεμβασίας (Σύμβαση
2015)
Υπηρεσίες υδραυλικού για τις ανάγκες λειτουργίας ΕΕΛ Τ.Κ. Μονεμβασίας
15.000,00
7.500,00
7.500,00
15.000,00
0,00
0,00
Υπηρεσίες διερεύνησης και επίλυσης προβλημάτων δυσοσμίας στο δίκτυο
αποχέτευσης Τ.Κ. Μονεμβασίας.
Πληρωμή για τον έλεγχο ποιότητας νερού ύδρευσης
12.400,00
0,00
0,00
24.600,00
11.860,60
11.860,60
4.000,00
1.901,58
1.901,58
18.000,00
15.624,00
15.624,00
13.805,86
25-6063.003
25-6112.001
25-6112.002
25-6141.001
25-6162.001
25-6162.002
25-6162.009
Πληρωμή για τον έλεγχο ποιότητας νερού ύδρευσης(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
2015)
Καταμέτρηση υδρομετρητών στις ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ-ΑΣΩΠΟΥ-ΖΑΡΑΚΑ
25-6162.010
Δαπάνη για ΔΕ ΒΟΙΩΝ-ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ για εκτύπωση, εμφακέλωση και αποστολή
ειδοποιητηρίων ύδρευσης
18.000,00
13.805,86
25-6162.011
Δαπάνη για ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ,ΑΣΩΠΟΥ,ΖΑΡΑΚΑ για εκτύπωση, εμφακέλωση και
αποστολή ειδοποιητηρίων ύδρευσης
15.000,00
10.397,69
10.397,69
25-6162.012
2.714,21
181,25
181,25
25-6252
Εκτύπωση - εμφακέλωση και αποστολή ειδοποιητηρίων ύδρευσης για τις Δ.Ε. Βοιών
Μονεμβασίας (Συνεχιζόμενο 2015)
Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων
25-6253
Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων
25-6261.001
Συντήρηση & επισκευή οικίσκων αντλ/σίων Δήμου
25-6261.002
25-6262.001
Συντήρηση και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων Βιολογικού Καθαρισμού ΤΚ
Μονεμβασίας
Επιστημονική παρακολούθηση της ΕΕΛ Τ.Κ. Μονεμβασίας (Σύμβαση 2015)
25-6262.002
25-6262.003
500,00
312,00
312,00
3.200,00
2.591,00
2.591,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.600,00
18.550,00
18.550,00
Συντήρηση και καθαρισμός δεξαμενών ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ-ΑΣΩΠΟΥ-ΖΑΡΑΚΑ
10.000,00
0,00
0,00
Συντήρηση και καθαρισμός δεξαμενών ΔΕ ΒΟΙΩΝ-ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
15.000,00
0,00
0,00
45.010,36
25-6262.006
Αποκαταστάσεις Εκτάκτων βλαβών στα δίκτυα Ύδρευσης
68.146,20
60.962,96
25-6262.007
Έκτακτη ανάθεση εργασιών αποκατάστασης βλαβών δικτύων ύδρευσης μετάτων
υλικών των Τ.Κ. Ελαίας, Ασωπού και Συκέας του δήμου Μονεμβασίας (Σύμβαση
2015)
959,40
959,40
959,40
25-6262.021
Παροχή υπηρεσιών για τη λειτουργία και συντήρηση εγκατάστασης επεξεργασίας
λυμάτων
24.600,00
0,00
0,00
25-6262.030
Άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στο δίκτυο ύδρευσης και
αποχέτευσης
Δοκιμές γεωτρήσεων του Δήμου
25.000,00
17.919,35
14.090,35
5.000,00
0,00
0,00
25-6262.031
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111 fax 210 8322078
Σελίδα 9 από 17
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/11/2016
Κ.Α.
ΠΡΟΫΠ.
25-6262.032
ΤΙΤΛΟΣ
ΔΑΠΑΝΩΝ
ΑΔΑ: 6ΨΥ2ΩΚ9-ΤΙΚ
ΤΕΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ
ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
12.059,00
12.059,00
12.059,00
6.000,00
4.392,65
4.392,65
25-6263.003
Έκτακτες εργασίες μετά των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης εκτάκτων βλαβών
δικτύων ύδρευσης λόγω έντονων καιρικών φαινιμένων της 7ης Σεπτεμβρίου 2016 που
έπληξαν την ευρύτερη περιοχή ΔΕ Μολάων
Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων και λοιπών μηχανημάτων
25-6263.006
Εργασίες καθαρισμού οχημάτων
1.000,00
444,80
444,80
25-6263.010
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων συμπεριλαμβανομένης και της
προμήθειας ανταλλακτικών (ΤΑΚΤΙΚΗ)
3.000,00
2.945,63
2.945,63
25-6263.011
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων συμπεριλαμβανομένης και της
προμήθειας ανταλλακτικών (ΕΚΤΑΚΤΗ))
12.000,00
7.159,59
5.043,19
25-6263.012
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων συμπεριλαμβανομένης και της
προμήθειας ανταλλακτικών(ΤΑΚΤΙΚΗ)
1.000,00
849,40
849,40
25-6263.013
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων συμπεριλαμβανομένης και της
προμήθειας ανταλλακτικών(ΕΚΤΑΚΤΗ)
Αποκαταστάσεις Εκτάκτων βλαβών μηχανημάτων αντλιοστασίων
7.000,00
6.503,15
6.503,15
69.750,40
37.288,30
37.288,30
0,00
25-6264.001
25-6264.003
Εργασίες αποθήκευσης και επανεκίνησης συστήματος επεξεργασίας αφαλάτωσης
νερού στην ΤΚ Βελλανιδίων συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας απαραίτητων
ανταλλακτικών
6.000,00
0,00
25-6264.007
Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των υλικών αποκατάστασης βλάβης εξοπλισμού
εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Τ.Κ. Μονεμβασίας
Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες
12.878,20
9.815,40
9.815,40
800.000,00
737.151,85
661.039,76
16.200,00
0,00
0,00
25-6273
25-6275.001
Καθαρισμός φρεατίων & αγωγών απορροήςομβρίων
25-6275.002
Εργασίες καθαρισμού αυλάκων άρδευσης
8.000,00
7.380,00
7.380,00
25-6275.003
7.500,00
2.583,00
2.583,00
25-6275.004
Απόφραξη υπονόμων βιολογικού καθαρισμού της ΤΚ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2015)
Απόφραξη υπονόμων βιολογικού καθαρισμού της ΤΚ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
24.600,00
16.046,00
16.046,00
25-6323
Λοιπά τέλη κυκλοφορίας
3.000,00
1.826,28
1.560,28
25-6422
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων
500,00
0,00
0,00
25-6462
Δημοσίευση προκυρήξεων
1.000,00
0,00
0,00
25-6633.002
Προμήθεια χλωρίου για τις ανάγκες ΔΕ- Βοιών, Ασωπού, Μολάων, Ζάρακα.
15.000,00
1.394,32
1.394,32
25-6633.004
Προμήθεια χημικών και λοιπών αναλωσίμων υλικών για τη λειτουργία του Βιολογικού
Καθαρισμού κλπ ΔΕ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
21.000,00
14.519,00
14.519,00
25-6641.001
50.000,00
30.393,20
28.253,08
25-6641.003
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών
μέσων(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2015)
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
20.000,00
0,00
0,00
25-6662.004
Προμήθεια λουκέτων και αλυσίδων για δεξαμενές ύδατος
1.500,00
274,29
274,29
25-6662.005
Προμήθεια υλικών για μονώσεις δεξαμενών ύδατος
3.000,00
1.261,61
1.261,61
25-6662.007
Προμήθεια εφοδίων ανταλλακτικών ύδρευσης για τη ΔΕ
ΜΟΛΑΩΝ(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2015)
15.000,00
12.481,98
12.481,98
25-6662.008
Προμήθεια εφοδίων ανταλλακτικών ύδρευσης για τη ΔΕ
ΑΣΩΠΟΥ(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2015)
8.000,00
3.768,47
3.768,47
25-6662.009
Προμήθεια εφοδίων ανταλλακτικών ύδρευσης για τη ΔΕ ΒΟΙΩΝ(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ 2015)
12.422,25
11.287,17
11.287,17
25-6662.010
Προμήθεια εφοδίων ανταλλακτικών ύδρευσης για την ΔΕ
ΖΑΡΑΚΑ(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2015)
10.000,00
8.559,63
8.559,63
25-6662.011
10.000,00
9.529,38
9.529,38
25-6662.012
Προμήθεια εφοδίων ανταλλακτικών ύδρευσης για τη ΔΕ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2015)
Προμήθεια εφοδίων ανταλλακτικών ύδρευσης για τη ΔΕ ΖΑΡΑΚΑ
15.000,00
3.656,67
3.656,67
25-6662.013
Προμήθεια εφοδίων ανταλλακτικών ύδρευσης για τη ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ
15.000,00
4.940,09
4.940,09
7.650,20
25-6662.014
Προμήθεια εφοδίων ανταλλακτικών ύδρευσης για τη ΔΕ ΒΟΙΩΝ
15.000,00
7.650,20
25-6662.016
Προμήθεια εφοδίων ανταλλακτικών ύδρευσης για τη ΔΕ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
15.000,00
12.771,19
12.771,19
25-6662.017
Προμήθεια εφοδίων ανταλλακτικών ύδρευσης για τη ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ
15.000,00
0,00
0,00
700,00
0,00
0,00
25-6671.003
Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος υγραεριοκίνησης σε αυτοκίνητα
25-7131.001
Προμήθεια εργαλείων και λοιπών για υδραυλικούς
2.000,00
1.000,77
1.000,77
25-7134.003
Προμήθεια, τοποθέτηση και παραμετροποίηση συστημάτων αυτοματισμούκαι
ελέγχου στην Ε.Ε.Λ Τ.Κ. Μονεμβασίας
Προμήθεια σχαρών και καπακιών για φρεάτια
21.700,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
Προμήθεια κεντρικού αγωγού ύδρευσης για τις ανάγκες ύδρευσης του δήμου
Μονεμβασίας
Προμήθεια χλωριωτών
30.000,00
23.102,64
23.102,64
15.000,00
0,00
0,00
25-7135.001
25-7135.004
25-7135.007
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111 fax 210 8322078
Σελίδα 10 από 17
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/11/2016
Κ.Α.
ΠΡΟΫΠ.
ΤΙΤΛΟΣ
ΔΑΠΑΝΩΝ
ΑΔΑ: 6ΨΥ2ΩΚ9-ΤΙΚ
ΤΕΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ
ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
5.668,00
5.658,00
5.658,00
85.600,00
65.389,65
65.389,65
25-7135.019
Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων και εξαρτημάτων για την αποκατάσταση
εκτάκτων βλαβών αντλιοστασίων ύδρευσης
Προμήθεια αυτοματισμών αντλιοστασίων
10.000,00
5.302,00
5.302,00
25-7325.002
Ηλεκτροδότηση ή επαύξηση ισχύος Δημοτικών αντλιοστασίων
20.000,00
2.505,99
2.505,99
12.600,00
0,00
0,00
191.300,00
70.478,63
70.478,63
12.600,00
0,00
0,00
0,00
25-7135.008
Έκτακτη ανάθεση προμήθειας υλικών και εργασιών αποκατάστασης βλάβης στο κύριο
αντλιοστάσιο της Τ.Κ. Δυκέας Δ.Ε. Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας (Σύμβαση
2015)
25-7135.016
25-7326.002
Αντικατάσταση επέκταση δικτύων ύδρευσης ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ
25-7326.003
Κατασκευή παροχών σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο της ΔΚ Μολάων
25-7326.014
Συνδέσεις με το δίκτυο αποχέτευσης στη ΔΚ Νεάπολης
25-7326.021
Ανόρυξη γεώτρησης στη ΔΕ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
40.000,00
0,00
25-7326.022
Ανόρυξη γεώτρησης στην ΤΚ ΝΟΜΙΩΝ
30.000,00
0,00
0,00
25-7326.023
Ανόρυξη γεώτρησης στη ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ
40.000,00
0,00
0,00
0,00
25-7326.024
Βελτίωση και μετάπτωση παλιού αγωγού σε νέο αγωγό ύδρευσης Δ.Κ. Νεάπολης Δ.Ε.
Βοιών(συνεχιζόμενο)
7.153,00
0,00
25-7326.026
12.471,00
0,00
0,00
25-7326.058
Αντκατάσταση αγωγών ύδρευσης στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου Δ.Ε.
Βοιών(συνεχιζόμενο)
Ολοκλήρωση -αποπεράτωση νέου δικτύου ύδρευσης ΤΚ Αγίου Νικολάου ΔΕ ΒΟΙΩΝ
7.200,00
0,00
0,00
25-7326.059
Κατασκευή αγωγού και φρεατίων αποχετευτικού δικτύου ΤΚ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
7.000,00
0,00
0,00
25-7326.060
Επέκταση δικτύου ύδρευσης στο Κάστρο Μονεμβασίας
2.100,00
1.706,78
1.706,78
25-7326.061
Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης ΔΔ Παντάνασσας
6.398,73
6.398,73
6.398,73
25-7336.018
Επισκευή και συντήρηση Η/Μ εξοπλισμού Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων και
αντλιοστασίων Αποχέτευσης Μονεμβασίας
32.947,69
0,00
0,00
25-7412.001
10.000,00
9.840,00
9.840,00
25-7412.002
Επικαιροποίηση μελέτης με τίτλο "Μελέτη αντικατάστασης - βελτίωσης δικτύων
ύδρευσης ΔΚ Νεάπολης"
Μελέτη αποχετευτικού δικτύου Δ.Κ. Νεάπολης
15.000,00
10.416,00
10.416,00
25-7412.003
Μελέτη αποχετευτικού δικτύου Πλύτρας - Καραβοστασίου Τ.Κ. Παπαδιανίκων
15.000,00
11.685,00
11.685,00
10.500,00
0,00
0,00
25-7412.010
Σχέδιο δράσης για την προετοιμασία έργων επεξεργασίας λυμάτων ΤΚ Κυπαρισσίου
25-7413.004
4.920,00
4.000,00
4.000,00
25-7413.007
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο Ρέμα βρύσης Τ.Κ
Λαχίου(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)
Μελέτη περιβαντολλογικών επιπτώσεων δημοτικών υδροληψιών ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ
3.500,00
0,00
0,00
25-7413.008
Μελέτη περιβαντολλογικών επιπτώσεων δημοτικών υδροληψιών ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ
3.500,00
0,00
0,00
25-7413.009
Μελέτη περιβαντολλογικών επιπτώσεων δημοτικών υδροληψιών ΔΕ ΒΟΙΩΝ
3.500,00
0,00
0,00
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
25-7413.010
Μελέτη περιβαντολλογικών επιπτώσεων δημοτικών υδροληψιών ΔΕ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
25-7413.011
Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο του Βιολογικού Καθαρισμού στην
ΤΚ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Μελέτη αναβάθμισης της ΕΕΛ Τ.Κ. Μονεμβασίας και ανανέωση ΑΕΠΟ
25-7413.012
6.200,00
6.200,00
6.200,00
25-8113
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Δ.Κ.
Νεάπολης ΔΕ Βοιών.
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων
60.000,00
14.723,10
14.723,10
25-8116
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
45.000,00
9.739,64
9.739,64
25-8117
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ
59.500,00
35.000,00
35.000,00
25-8122
Έργα
80.000,00
5.812,88
5.812,88
0,00
25-7413.014
25-8511
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων
302.124,68
0,00
30-6011
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόματα)
230.000,00
185.136,97
185.136,97
30-6012
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες
και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
5.000,00
0,00
0,00
30-6041
40.000,00
26.394,66
26.394,66
30-6051.001
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόματα)
Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ
15.000,00
13.039,81
13.039,81
30-6051.002
Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ
5.000,00
3.032,02
3.030,27
30-6051.003
Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ
23.000,00
12.873,36
12.873,36
30-6051.004
Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ-Δημοσίου.
1.000,00
584,80
584,80
30-6051.005
Εργοδοτική εισφορά Υγειονομική Περίθαλψη Δημοσίου.
1.500,00
981,63
981,63
30-6054.001
Εργοδοτική εισφορά Δήμου υπέρ ΙΚΑ
18.000,00
7.349,11
7.349,11
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111 fax 210 8322078
Σελίδα 11 από 17
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/11/2016
Κ.Α.
ΠΡΟΫΠ.
30-6055.001
ΤΙΤΛΟΣ
ΔΑΠΑΝΩΝ
ΑΔΑ: 6ΨΥ2ΩΚ9-ΤΙΚ
ΤΕΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ
ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
0,00
0,00
0,00
2.500,00
643,27
643,27
400,00
245,88
245,88
1.030,91
30-6061.001
Εργοδοτική εισφορά Δήμου υπέρ ΤΑΔΚΥ -ΤΕΑΔΥ για προμήθεια καυσίμων για
κίνηση υπηρεσιακών οχημάτων στη τεχνική υπηρεσία
Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολουπροσωπικού )
30-6063.001
Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα )(συνεχιζόμενη σύμβαση 2015)
30-6063.002
Λοιπές παροχές σε είδος γάλα
2.000,00
1.030,91
30-6162.002
Εργασίες τοποθέτησης πινακίδων ονοματοθεσίας οδών, ΚΟΚ και στύλων οριοθέτησης
οδοστρώματος στη ΔΚ Μολάων
Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων
3.000,00
2.998,32
2.998,32
1.500,00
1.085,00
1.085,00
1.500,00
1.337,00
1.337,00
30-6252
30-6253
Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων
30-6255
Λοιπά Ασφάλιστρα
30-6261.001
Συντήρηση Μαθητικής Εστίας Μολάων
30-6261.003
1.500,00
0,00
0,00
24.600,00
3.230,00
3.230,00
Εργασίες συντήρησης κτιρίου πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Ιέρακα
6.000,00
5.999,19
2.999,22
30-6261.009
Συντήρηση κοινοτικού καταστήματος ΤΚ ΕΛΙΚΑΣ
4.000,00
0,00
0,00
30-6261.010
Εργασίες συντήρησης πέτρινου δημοτικού κτιρίου Τ.Κ. Ασωπού
6.000,00
6.000,00
0,00
24.600,00
15.226,30
14.854,30
30-6262.002
Εργασίες συντήρησης παιδικών χαρών Δήμου
30-6262.003
Συντήρηση μονοπατιού Λάρνακα Δ.Κ. Μολάων
30-6262.009
Συντήρηση αγροτικών δρόμων ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ
2.500,00
2.500,00
2.500,00
24.600,00
0,00
0,00
0,00
30-6262.010
Συντήρηση αγροτικών δρόμων ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ
24.600,00
0,00
30-6262.011
Συντήρηση αγροτικών δρόμων ΔΕ ΒΟΙΩΝ
24.600,00
16.654,18
16.654,18
30-6262.012
Συντήρηση αγροτικών δρόμων ΔΕ ΖΑΡΑΚΑ
24.600,00
0,00
0,00
24.600,00
0,00
0,00
30-6262.013
Συντήρηση αγροτικών δρόμων ΔΕ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
30-6262.027
Καθαρισμών παραλιών ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ
6.000,00
5.999,74
5.999,74
30-6262.028
Καθαρισμών παραλιών ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30-6262.029
Καθαρισμών παραλιών ΔΕ ΒΟΙΩΝ
6.000,00
30-6262.030
Καθαρισμών παραλιών ΔΕ ΖΑΡΑΚΑ
6.000,00
0,00
0,00
30-6262.031
Καθαρισμών παραλιών ΔΕ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
6.000,00
5.999,74
5.999,74
30-6262.033
Εργασίες επισκευής ξύλινου διαδρόμου στη μαρίνα Τ.Κ. Μονεμβασίας
800,00
800,00
800,00
30-6262.034
43.344,00
40.486,00
23.560,00
30-6263.001
Αποκατάσταση ζημιών αγροτικής οδοποίας λόγω έντονων καιρικών φαινομένων της
7ης Σεπτεμβρίου 2016, που έπληξαν την ευρύτερη περιοχή της ΔΕ Μολάων.
Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων και λοιπών μηχανημάτων (Σύμβαση 2015)
1.600,00
986,21
986,21
30-6263.002
Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων και λοιπών μηχανημάτων
13.000,00
5.549,38
5.549,38
30-6263.006
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων συμπεριλαμβανομένης και της
προμήθειας ανταλλακτικών(ΤΑΚΤΙΚΗ)
2.500,00
2.408,34
2.408,34
30-6263.007
30.000,00
15.712,20
15.606,80
30-6263.008
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων συμπεριλαμβανομένης και της
προμήθειας ανταλλακτικών(ΕΚΤΑΚΤΗ)
Εργασίες καθαρισμού οχημάτων
1.000,00
920,15
920,15
30-6263.009
Έκτακτη επισκευή οχήματος δήμου ΚΗΙ 2372 από ασφαλιστική εταιρεία
363,00
0,00
0,00
30-6264.005
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων συμπεριλαμβανομένηςκαι της
προμήθειας ανταλλακτικών(ΤΑΚΤΙΚΗ)
5.500,00
4.845,92
4.845,92
30-6264.006
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων συμπεριλαμβανομένηςκαι της
προμήθειας ανταλλακτικών(ΕΚΤΑΚΤΗ)
40.000,00
20.442,18
20.442,18
30-6264.007
Εργασίες συντήρησης και σύνδεσης Η/Ζ με το ηλεκτρικό κύκλωμα δημαρχείου Δήμου
Μονεμβασίας
Καθαρισμός ρεμάτων
12.400,00
0,00
0,00
24.600,00
9.920,00
9.920,00
12.400,00
12.400,00
30-6275.004
Έκτακτες εργασίες καθαρισμού και απόφραξης φαραγγιού "Λάρνακα" λόγω έντονων
καιρικών φαινομένων της 7ης Σεπτεμβρίου 2016 που έπληξαν την ευρύτερη περιοχή
ΔΕ Μολάων
Καθαρισμός ρεμάτων ΔΕ Ασωπού
12.400,00
10.000,00
0,00
0,00
30-6275.005
Καθαρισμός ρεμάτων ΔΕ Μονεμβασίας
12.000,00
0,00
0,00
30-6275.006
Καθαρισμός ρεμάτων ΔΕ Ζάρακα
10.000,00
0,00
0,00
30-6322
Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων
2.000,00
374,60
357,60
30-6323
Λοιπά τέλη κυκλοφορίας
1.500,00
1.480,98
1.480,98
30-6422
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων
4.000,00
128,00
0,00
30-6641.001
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων(συνεχιζόμενη
σύμβαση 2015)
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
100.000,00
44.455,21
44.455,21
40.000,00
0,00
0,00
30-6275.001
30-6275.003
30-6641.002
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111 fax 210 8322078
Σελίδα 12 από 17
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/11/2016
Κ.Α.
ΠΡΟΫΠ.
ΤΙΤΛΟΣ
ΔΑΠΑΝΩΝ
ΑΔΑ: 6ΨΥ2ΩΚ9-ΤΙΚ
ΤΕΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ
ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
30-6661.002
Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών υλικών χρωματισμού δημοτικών κτιρίων για τη ΔΕ
Βοιών
6.000,00
3.995,67
3.995,67
30-6661.003
Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών υλικών χρωματισμού δημοτικών κτιρίων για τις ΔΕ
Μονεμβασίας και Ζάρακα .
6.000,00
0,00
0,00
30-6661.004
Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών υλικών χρωματισμού δημοτικών κτιρίων για τη ΔΕ
Ασωπού και Μολάων
Προμήθεια και εφαρμογή υλικών μόνωσης για τα δημοτικά κτίρια .
6.000,00
1.434,18
1.434,18
12.000,00
0,00
0,00
30-6662.001
Προμήθεια υλικού ασφαλτομίγματος και σκυροδέματος για την επούλωση λάκκων ΔΕ
Βοιών(Σύμβαση 2015)
2.906,49
2.906,49
2.906,49
30-6662.002
Προμήθεια υλικού ασφαλτομείγματος και σκυροδέματος για επούλωση λάκκων ΔΕ
Μονεμβασίας (Σύμβαση 2015)
Προμήθεια οικοδομικών και αδρανών υλικών για τη Δ.Ε. Μολάων (Σύμβαση 2015)
4.944,60
4.944,60
4.944,60
30-6661.005
30-6662.003
458,03
458,03
458,03
9.238,00
30-6662.005
Προμήθεια υλικού ασφαλτομείγματος και σκυροδέματος για επούλωση λάκκων ΔΕ
ΜΟΛΑΩΝ
15.000,00
9.238,00
30-6662.006
Προμήθεια υλικού ασφαλτομείγματος και σκυροδέματος για επούλωση λάκκων ΔΕ
ΑΣΩΠΟΥ
15.000,00
9.881,56
9.881,56
30-6662.007
Προμήθεια υλικού ασφαλτομείγματος και σκυροδέματος για επούλωση λάκκων ΔΕ
ΒΟΙΩΝ
15.000,00
11.431,56
11.431,56
30-6662.008
Προμήθεια υλικού ασφαλτομείγματος και σκυροδέματος για επούλωση λάκκων ΔΕ
ΖΑΡΑΚΑ
15.000,00
10.024,50
10.024,50
30-6662.009
Προμήθεια υλικού ασφαλτομείγματος και σκυροδέματος για επούλωση λάκκων ΔΕ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Προμήθεια οικοδομικών και αδρανών υλικών ΔΕ Μολάων
15.000,00
9.895,20
9.895,20
10.000,00
948,72
948,72
0,00
7.787,28
30-6662.013
30-6662.014
Προμήθεια οικοδομικών και αδρανών υλικώνΔΕ Ασωπού
10.000,00
0,00
30-6662.015
Προμήθεια οικοδομικών και αδρανών υλικώνΔΕ Βοιών
10.000,00
7.787,28
30-6662.016
Προμήθεια οικοδομικών και αδρανών υλικώνΔΕ Ζάρακα
8.000,00
264,74
264,74
30-6662.017
Προμήθεια οικοδομικών και αδρανών υλικώνΔΕ Μονεμβασίας
10.000,00
2.890,89
2.890,89
30-7122.002
Αγορές ακινήτων
30-7135.002
Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων,πινακίδων Κ.Ο.Κ. και κατόπτρων.
30-7135.007
Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών και παγκακίων
30-7135.019
Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς Δ.Ε. Μολάων
30-7135.020
30-7135.025
Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς και παγκακίων για τις ΔΕ Βοιών - Ασωπού Ζάρακα - Μονεμβασίας.
Προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων ΔΕ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
30-7135.028
30-7135.029
100.000,00
0,00
0,00
15.000,00
10.339,50
10.339,50
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
1.519,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
Προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ
10.000,00
4.393,00
4.393,00
Προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ
13.000,00
9.993,67
9.993,67
11.023,97
11.023,97
30-7135.030
Προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων ΔΕ ΒΟΙΩΝ
15.000,00
30-7135.031
Προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων ΔΕ ΖΑΡΑΚΑ
12.500,00
9.999,89
0,00
30-7135.034
Προμήθεια και τοποθέτηση πάνελ στην οροφή δημοτικού κτιρίου Μολάων
20.000,00
19.833,92
0,00
0,00
30-7135.040
Προμήθεια ελαστικοσυνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο της ΤΚ ΝΟΜΙΩΝ ΔΕ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ(συνεχιζόμενο)
118.080,00
0,00
30-7135.042
73.800,00
0,00
0,00
30-7135.043
Δημιουργία συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος του αιθρίου και της αίθουσας
υποδοχής του Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης καθώς
Προμήθεια κιγκλιδωμάτων για την ΤΚ ΛΑΜΠΟΚΑΜΠΟΥ
4.000,00
0,00
0,00
30-7135.044
Προμήθεια και τοποθέτηση διαχωριστικών πλαισίων αλουμινίου.
2.215,00
2.214,00
2.214,00
30-7135.045
15.000,00
14.981,68
14.981,68
30-7135.046
Προμήθεια και εφαρμογή υλικών για τη δημιουργία ελαστικοσυνθετικού τάπητα
γηπέδων
Προμήθεια και τοποθέτηση υπαίθριου συστήματος σκίασης για τη ΔΕ Μονεμβασίας
2.000,00
0,00
0,00
30-7311.009
Επισκευή και διαμόρφωση υπόγειας αποθήκης Λυκείου ΕΠΑΛ
23.230,83
0,00
0,00
70.110,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
230.000,00
71.244,09
71.244,09
12.600,00
0,00
0,00
30-7311.010
30-7321.001
30-7321.003
Δημιουργία συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος του αιθρίου και της αίθουσας
υποδοχής του Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης καθώς και διαμόρθωση
περιβάλλοντος χώρου αυτού. (Διαμόρφωση περιβάλλοντος χ
Προσθήκη αίθουσας στο 1ο Νηπιαγωγείο Μολάων
30-7322.002
Ανακαίνιση της αίθουσας θεάτρου και πολλαπλών χρήσεων του κτηρίου του
Γυμνασίου Μολάων
1ος Ειδικός προϋπολογισμός ανάπλασης παραλιακού μετώπου Τ.Κ. Μονεμβασίας
30-7322.005
Διαμόρφωση κοινοχρήστου χώρου της άνω πλατείας ΤΚ Φοινικίου
30-7323.001
Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Φοινικίου (Συνεχιζόμενο 2015)
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111 fax 210 8322078
79.377,00
0,00
0,00
5.500,00
5.499,89
5.499,89
Σελίδα 13 από 17
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/11/2016
Κ.Α.
ΠΡΟΫΠ.
30-7323.009
ΤΙΤΛΟΣ
ΔΑΠΑΝΩΝ
Κατασκευή στηθαίου στην Τ.Κ. Κυπαρισσίου Δ.Ε. Ζάρακα
ΑΔΑ: 6ΨΥ2ΩΚ9-ΤΙΚ
ΤΕΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ
ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
12.600,00
0,00
0,00
15.924,55
30-7323.011
Τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Αγίου Νικολάου, Αγίων Αποστόλων,
Βελανιδίων, Κάμπου, Λαχίου και Παντανάσσης Δ.Ε. Βοιών(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)
59.000,00
15.924,55
30-7323.012
35.000,00
16.709,71
16.709,71
30-7323.018
Τσιμεντοστρώσεις ΤΚ Καστανέας, Άνω Καστανέας, Μεσοχωρίου και Φφαρακλού
Δ.Ε. Βοιών(Συνεχιζόμενο)
Ζ Δημοτική οδοποιϊα(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)
141.948,03
141.948,03
141.948,03
30-7323.026
Οδοποιία στην επέκταση σχεδίου πόλεως ΜΟΛΑΩΝ(Συνεχιζόμενο)
44.400,00
25.676,79
25.676,79
30-7323.043
Κατασκευή αγωγού απορροής ομβρίων στη ΤΚ Άνω Καστανιάς
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
30-7323.053
Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στη ΤΚ Χάρακα
30-7323.058
Οδοποιία ΔΕ ΖΑΡΑΚΑ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)
24.250,00
0,00
30-7323.071
Κατασκευή πεζοδρομίων ΝΕΑΠΟΛΗΣ
12.600,00
0,00
0,00
33.796,74
30-7323.075
Τσιμεντοστρώσεις ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ
70.000,00
33.796,74
30-7323.076
Τσιμεντοστρώσεις ΔΕ ΒΟΙΩΝ
68.500,00
10.514,46
10.514,46
30-7323.077
Τσιμεντοστρώσεις ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
35.380,84
35.380,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30-7323.078
Τσιμεντοστρώσεις ΔΕ ΖΑΡΑΚΑ
30-7323.079
Τσιμεντοστρώσεις ΔΕ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
30-7323.080
Ασφαλτοστρώσεις Δήμου
30-7323.081
Αντικατάσταση σχαρών στα κανάλια απορροής ομβρίων υδάτων ΤΚ ΚΑΜΠΟΥ
5.000,00
0,00
30-7323.082
Κατασκευή τοίχων από λιθοδομή στην ΤΚ ΦΑΡΑΚΛΟΥ
3.000,00
0,00
30-7323.083
Κατασκευή τοίχων από λιθοδομή στην ΤΚ Μεσοχωρίου
5.200,00
0,00
0,00
12.000,00
11.998,65
11.998,65
30-7323.084
Ανάπλαση τμήματος δημοτικού δρόμου οικισμού Πλύτρας ΤΚ ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΩΝ
30-7323.085
Διαμόρφωση χώρου και τοίχου αντιστήριξης στη θέση ΛΟΥΤΣΑ ΔΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
30-7323.086
Ασφαλτοστρώσεις Δήμου.
30-7323.087
20.000,00
0,00
0,00
130.000,00
15.404,62
15.404,62
Κατασκευή ραμπών για ΑΜΕΑ στην Τ.Κ. Παντανάσσης (Σύμβαση 2015)
5.620,00
5.548,53
5.548,53
30-7323.088
Κατασκευή φρεατίων όμβριων υδάτων στην Τ.Κ. Παπαδιανίκων (Συνεχιζόμενο 2015)
3.300,00
3.299,99
3.299,99
30-7323.089
Διευθέτηση όμβριων υδάτων στην Τ.Κ. Παπαδιανίκων
1.600,00
1.599,80
1.599,80
30-7323.090
Κατασκευή καλντεριμιού στο Κάστρο Μονεμβασίας
7.200,00
0,00
0,00
30-7323.091
Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Μολάων και Δ.Ε. Ζάρακα
86.100,00
46.798,69
46.798,69
30-7326.003
Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Δ.Κ. Μολάων
10.000,00
0,00
0,00
70.509,00
0,00
30-7326.015
Βελτίωση κοινοχρήστου χώρου στη ΔΚ Νεάπολης από Γέφυρα Βραϊμάκη μέχρι γέφυρα
παραλίας
Διαμόρφωση χώρου αεροδιαδρόμου ΔΕ ΒΟΙΩΝ
0,00
6.000,00
0,00
0,00
30-7326.017
Βελτίωση κοινοχρήστου χώρου έξωθεν νέου Νηπιαγωγείου Νεάπολης
35.458,28
0,00
0,00
5.500,00
5.036,85
5.036,85
12.600,00
0,00
0,00
0,00
30-7326.004
30-7331.005
30-7331.015
Αποπεράτωση δημοτικού κτιρίου και περιβάλλοντα χώρου Τ.Κ. Αγίου Νικολάου
Βοιών
Διαμόρφωση χώρων βρεφονηπιακού σταθμού Δ.Κ. Νεάπολης
2.250,00
30-7331.023
Συντήρηση περίφραξης περιβάλλοντος χώρου δημοτικού κτιρίου (πρώην σφαγεία)
Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων
Επισκευή - συντήρηση Τοπικού Καταστήματος Αγίου Νικολάου Δ.Ε. Βοιών
0,00
80.000,00
0,00
0,00
30-7331.024
Επισκευή - συντήρηση πρώην δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Λαχίου Δ.Ε. Βοιών
50.000,00
0,00
0,00
30-7331.025
Συντήρηση και στεγάνωση κτιρίου ΚΕΠ Ασωπού (Συνεχιζόμενο 2015)
3.000,00
2.999,96
2.999,96
30-7331.026
Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου ΕΠΑΛ και Γυμνασίου Μολάων
1.500,00
1.499,22
1.499,22
30-7331.027
Έκτακτες εργασίες αποκατάστασης φθορών στο συγκρότημα αποδυτηρίων τύπου Ε6
του δημοτικού σταδίου Μολάων λόγω έντονων καιρικών φαινιμένων της 7ης
Σεπτεμβρίου 2016 που έπληξαν την ευρύτερη περιοχή ΔΕ Μο
Αποκατάσταση καταρευσάντων μαντρότοιχων στην Τ.Κ. Ρειχέας.
13.000,00
11.303,10
11.303,10
7.200,00
0,00
0,00
Έκτακτη ανάθεση έργου για την αποκατάσταση ζημιών δημοτικής οδοποιίας λόγω
των έντονων καιρικών φαινομένων της 7ης Σεπτεμβρίου 2016, που έπληξαν την
ευρύτερη περιοχή της ΔΕ Μολάων
Επισκευή ανοικτού γηπέδου μπάσκετ Λυκείου Νεαπόλεως Βοιών
60.914,59
0,00
0,00
12.600,00
11.520,80
11.520,80
7.000,00
4.304,99
4.304,99
15.000,00
15.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30-7331.022
30-7333.022
30-7333.023
30-7336.008
30-7411.001
30-7411.002
Επικαιροποίηση μελέτης με τίτλο "Μελέτη αξιοποίησης του τουριστικού περιπτέρου
στην Τ.Κ. Μονεμβασίας.
Εκπόνηση μελέτης για το νέο τουριστικό κατάστημα Ελιάς Δήμου Μονεμβασίας
30-7411.004
Μελέτη κτιρίου μαθητικής εστίας Δ.Κ. Μολάων
30-7411.005
Μελέτη συντήρησης&επισκευής κτιρίου Γυμνασίου Νεάπολης(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)
20.000,00
0,00
30-7411.007
Μελέτη ανέγερσης ανοικτού θεάτρου στη ΤΚ Νεαπόλεως
15.000,00
0,00
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111 fax 210 8322078
Σελίδα 14 από 17
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/11/2016
Κ.Α.
ΠΡΟΫΠ.
30-7411.008
ΤΙΤΛΟΣ
ΔΑΠΑΝΩΝ
Μελέτη συντήρησης και επισκευής ανάπλασης Δημ κτιρίου Δ.Κ Νεαπόλεως
ΑΔΑ: 6ΨΥ2ΩΚ9-ΤΙΚ
ΤΕΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ
ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30-7411.009
Μελέτη επέκτασης Λυκείου Μολάων(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)
20.000,00
30-7412.001
Μελέτη βελτίωσης περιφερειακού δρόμου Τ.Κ. Παπαδιανίκων
15.000,00
0,00
0,00
30-7412.003
5.000,00
0,00
0,00
30-7412.004
Επικαιροποίηση μελέτης με τίτλο "Μελέτη για διαμόρφωση παράλιου κοινόχρηστου
χώρου σε πλατεία στην Πλύτρα Δήμου Μονεμβασίας"
Μελέτη ανάπλασης και φωτισμού Πύλης Κάστρου Μονεμβασίας
11.050,00
0,00
0,00
30-7412.005
Μελέτη ανάπλασης πλατείας ΤΚ Δαιμονιάς
8.000,00
3.690,00
3.690,00
30-7412.006
Επικαιροποίηση κυκλοφοριακής μελέτης ΤΚ Νεαπόλεως
6.000,00
0,00
0,00
30-7412.007
Μελέτη παραλιακού μετώπου Ιέρακα
15.000,00
0,00
0,00
30-7412.010
5.000,00
0,00
0,00
30-7412.022
Μελέτη διερέυνησης δυνατότητας χάραξης περιφερειακού δρόμου στην ΤΚ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Μελέτη για φράγματα και ομβροδεξαμενές
5.000,00
0,00
0,00
30-7412.028
Μελέτη ανάπλασης παραλιακού μετώπου λιμένος Ελαίας (Συνεχιζόμενο 2014)
15.000,00
0,00
0,00
30-7412.029
Μελέτη προστασίας οικισμού ΔΔ Νεάπολης και οικισμού ΔΔ Μεσοχωρίου από
κατολισθήσεις
17.360,00
0,00
0,00
30-7412.030
Μελέτη προστασίας οικισμού ΔΔ Λαχίου και οικισμού ΔΔ Φαρακλού από
κατολισθήσεις.
Μελέτη προστασίας οικισμού ΔΔ Αγίου Νικολάου από κατολισθήσεις
14.880,00
0,00
0,00
14.880,00
14.880,00
0,00
6.200,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
30-7412.031
30-7412.032
30-7413.005
Επικαιροποίηση μελέτης με τίτλο "Μελέτη κατασκευής γέφυρας ποταμιάς στη Δ.Κ.
Νεάπολης"
Μελέτη ανάπλασης παραλιακής ζώνης λιμένος Ιέρακα
30-7413.012
Μελέτη χάραξης αιγιαλών ΔΕ Μονεμβασίας
30-7413.013
ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
458.618,19
0,00
0,00
30-7413.021
Μελέτη λειτουργικού σχεδιασμού λιμένα Μονεμβασίας και μελέτη περιβαλλοντικών
επιπτώσεων
Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το νέο κόμβο της ΔΚ ΜΟΛΑΩΝ
30.750,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
15.000,00
0,00
0,00
30-8111
Μελέτη βελτίωσης - επέκτασης προβλήτα Πούντας Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου Δήμου
Μονεμβασίας.
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
50.000,00
49.636,25
0,00
30-8113
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων
40.000,00
0,00
0,00
30-8115
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
40.000,00
224,00
224,00
30-8116
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
50.000,00
4.660,61
4.660,61
30-8122
Έργα
174.595,91
84.744,93
84.744,93
30-8123
Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες
25.000,00
3.343,14
1.671,57
13.870,45
30-7413.028
30-7413.029
35-6011
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόματα)
15.200,00
13.870,45
35-6041
17.000,00
0,00
0,00
35-6051.001
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόματα)
Εργοδοτική εισφορά Δήμου υπέρ ΤΥΔΚΥ των υπαλλήλων (μόνιμοι)
2.100,00
1.733,80
1.733,80
35-6051.002
Εργοδοτική εισφορά Δήμου υπέρ ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ
600,00
426,24
426,24
35-6054
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού
6.000,00
0,00
0,00
35-6262.001
Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών και πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά
δημοτικών χώρων
Κλάδεμα δεντροστοιχειών
4.000,00
672,00
186,00
24.600,00
4.335,75
4.335,75
5.159,85
35-6262.002
35-6262.003
Υπηρεσίες φυτοπροστασίας φοινικοειδών από επιβλαβείς οργανισμούς. (Σύμβαση
2015)
8.610,00
5.159,85
35-6264.001
5.000,00
1.131,38
1.131,38
35-6692
Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων πρασίνου (συμπεριλαμβανομένων των
ανταλλακτικών)
Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα
4.000,00
2.965,12
2.965,12
35-6693.001
Προμήθεια λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και λοιπού υλικού
11.200,00
5.029,55
5.029,55
35-6693.002
Προμήθεια τροφής για πτηνά
1.000,00
0,00
0,00
1.392,60
35-7131.003
Προμήθεια μηχανημάτων πρασίνου
3.000,00
1.392,60
35-8316
Δαπάνες Προμήθειας Αναλωσίμων
5.000,00
1.877,04
1.877,04
35-8317
Λοιπά Έξοδα
2.000,00
0,00
0,00
40-6011.000
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόματα)
Εργοδοτική εισφροά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ
106.371,24
96.544,47
96.544,47
6.200,00
5.076,54
5.076,54
40-6051.001
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111 fax 210 8322078
Σελίδα 15 από 17
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/11/2016
Κ.Α.
ΠΡΟΫΠ.
40-6051.002
ΤΙΤΛΟΣ
ΔΑΠΑΝΩΝ
Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΥ2ΩΚ9-ΤΙΚ
ΤΕΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ
ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
3.500,00
2.214,30
2.214,30
4.500,00
3.685,36
3.685,36
40-6051.003
Υγειονομική περίθαλψη υπέρ Δημοσίου
40-6117.001
Υπηρεσίες ηλεκτρονικής πολεοδομίας και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών
Δήμου Μονεμβασίας (Σύμβαση 2015)
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων
24.600,00
24.600,00
24.600,00
5.000,00
1.200,00
0,00
Διανοίξεις δρόμων και υλοποίηση πράξεων αναλογισμού ρυμοτομικού σχεδίου ΔΚ
Νεάπολης
Β Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Β1 ΦάσηΔΕ ΒΟΙΩΝ(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)
20.000,00
0,00
0,00
110.000,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
40-6422
40-7312.005
40-7413.001
40-7413.014
Διορθωτική πράξη εφαρμογής στο ΒΑ τμήμα των ΟΤ 2,7,9 και 10 και πράξη
αναλογισμού στην οδό Ατλαντίδος ΔΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ (Συνεχιζόμενο)
40-7413.016
Σχέδιο χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοικτής πόλης πρώην Δήμου ΖΑΡΑΚΑ και
1η Συμπληρωματική Σύμβαση
61.500,00
0,00
0,00
40-7413.017
Αναθεώρηση επικαιροποίηση ΣΧΟΟΑΠ ΔΕ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
16.000,00
0,00
0,00
40-7413.018
Διορθωτική πράξη εφαρμογής στο ΒΑ τμήμα των ΟΤ 2,7,9 και 10 και Πράξη
αναλογισμού στην οδό Ατλαντίδος ΔΚ Νεάπολης
9.000,00
0,00
0,00
40-7413.019
Κύρωση δικτύου κοινοχρήστων χώρων οικισμού Ελαίας και οικισμών
Πλύτρας-Καραβοστασίου Δήμου Μονεμβασίας
Μελέτη για τροποποιήσεις σχεδίου πόλεως Δ.Κ. Μολάων Δήμου Μονεμβασίας
7.150,00
0,00
0,00
17.000,00
0,00
0,00
107.732,18
0,00
0,00
40-7413.020
40-7421.001
Πολεοδομική μελέτη οικισμού γέφυρας και Αγίας Κυριακής της Δ.Ε ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
40-7422.001
Εργασία κατεδάφισης εραιπωμένου δημοτικού κτιρίου Τ.Κ. Ελίκας (Σύμβαση 2015)
40-7422.002
Κατεδαφίσεις σε κτίρια του Δήμου
40-7422.003
Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικινδύνων κτισμάτων ΔΕ ΒΟΙΩΝ
40-7422.004
Κατεδαφίσεις σε κτίρια του δήμου (Δ.Κ. Μολάων) (Σύμβαση 2015)
40-7424.003
Αποζημίωση επικείμενων ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ
3.499,97
3.499,97
3.499,97
18.000,00
0,00
0,00
6.600,00
0,00
0,00
2.399,73
2.339,73
2.339,73
10.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
40-7424.004
Αποζημίωση επικείμενων ΔΕ ΒΟΙΩΝ
40-8111
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
2.500,00
205,73
205,73
40-8117
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ
1.500,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
40-8123
Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες
40-8511
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων
45-6262.002
Συντήρηση -Καθαρισμός και ευπρεπισμός κοιμητηρίων ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ
45-6262.003
Συντήρηση -Καθαρισμός και ευπρεπισμός κοιμητηρίων ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ
45-6262.004
Συντήρηση -Καθαρισμός και ευπρεπισμός κοιμητηρίων ΔΕ ΒΟΙΩΝ
45-6262.005
Συντήρηση -Καθαρισμός και ευπρεπισμός κοιμητηρίων ΔΕ ΖΑΡΑΚΑ
9.109,82
0,00
0,00
10.000,00
5.904,00
5.904,00
6.000,00
4.428,00
4.428,00
10.000,00
5.904,00
5.904,00
6.000,00
4.182,00
4.182,00
5.658,00
45-6262.006
Συντήρηση -καθαρισμός και ευπρεπισμός κοιμητηρίων ΔΕ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
9.000,00
5.658,00
45-7336.002
Συντήρηση και επισκευή κοιμητηρίων Δ.Ε ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
7.200,00
7.200,00
7.200,00
45-7336.005
Συντήρηση και επισκευή κοιμητηρίων ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ
4.000,00
0,00
0,00
0,00
4.975,34
45-7336.006
Περίφραξη και διαμόρφωση χώρου κοιμητηρίου ΤΚ Παπαδιανίκων & ΤΚ Ασωπού
4.000,00
0,00
45-7336.007
Συντήρηση και επισκευή κοιμητηρίου ΤΚ ΛΑΧΙΟΥ
5.000,00
4.975,34
45-7336.008
Συντήρηση και επισκευή κοιμητηρίων ΔΕ ΒΟΙΩΝ
0,00
0,00
0,00
3.999,78
45-7336.010
Συντήρηση και επισκευή κοιμητηρίου Τ.Κ. Αγ. Αποστόλων Δ.Ε Βοιών
4.000,00
3.999,78
45-7336.011
Συντήρηση και επισκευή κοιμητηρίου Τ.Κ. Παντανάσσης Δ.Ε Βοιών
4.000,00
3.999,00
3.999,00
45-7336.017
Επισκευή περίφραξης νεκροταφείου Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη Δ.Ε. Μονεμβασίας.
2.500,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
45-8113
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων
45-8116
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
45-8122
Έργα
2.500,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
5.904,94
0,00
0,00
33.200,00
12.033,89
12.033,89
7.800,00
1.504,22
1.504,22
45-8511
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων
50-6011
50-6051.001
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόματα)
Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ
50-6051.002
Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ
3.450,00
348,82
348,82
50-6061
Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)
1.500,00
0,00
0,00
63-7341.001
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ
-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ
2.854.162,00
433.914,06
433.914,06
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111 fax 210 8322078
Σελίδα 16 από 17
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/11/2016
Κ.Α.
ΠΡΟΫΠ.
ΤΙΤΛΟΣ
ΔΑΠΑΝΩΝ
ΑΔΑ: 6ΨΥ2ΩΚ9-ΤΙΚ
ΤΕΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ
ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
5.613.633,78
1.151.731,54
1.028.864,41
70.000,00
0,00
0,00
600.000,00
72.080,08
72.080,08
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΛΥΤΡΑΣ ΔΚ
ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΩΝ
95.000,00
0,00
0,00
64-7341.002
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΟΤ 7 ΔΚ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ
35.000,00
2.910,67
2.910,67
64-7341.003
ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ ΔΕ
ΒΟΙΩΝ
650.000,00
0,00
0,00
69-7341.001
ΕΠΙΧ/ΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ )
8.782,50
0,00
0,00
61.500,00
0,00
0,00
82.000,00
35.418,00
35.418,00
70-6054
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόματα)
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού
22.600,00
9.346,33
9.346,33
70-6162.004
Σύμβαση με Κτηνίατρο για εφαρμογή νέων αρμοδιοτήτων Καλλικράτη
10.000,00
7.871,94
7.871,94
70-6231.001
Μίσθωση ελευθέρων χώρων στάθμευσης οχημάτων
9.000,00
5.721,84
5.721,84
70-6232
Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων
8.000,00
5.184,00
5.184,00
70-6236.001
Μίσθωμα παραχώρησης χρήσης και εκμετάλλευσης καταφυγίου τουριστικών σκαφών
στην Πλύτρα
Εργασίες συντήρησης στο απολιθωμένο δάσος ΤΚ ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
9.000,00
8.623,14
8.623,14
6.000,00
0,00
0,00
0,00
63-7341.002
ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
64-6262.001
Αποκαταστάσεις ζημιών αγροτικής οδοποιίας λόγω έντονων καιρικών φαινομένων της
7-9-2016, που έπλειξαν την ευρύτερη περιοχή της Δ.Ε. Μολάων
64-7323.001
Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων και Δημοτικού οδικού δικτύου περιοχής Νεάπολης
Βοιών Δήμου Μονεμβασίας
64-7341.001
69-7341.002
70-6041
70-6262.001
70-6262.002
Συντήρηση χημικών τουαλετών λαϊκών αγορών
1.500,00
0,00
70-6262.006
Συντήρηση - διαμόρφωση αντιπυρικών ζωνών ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ
8.000,00
0,00
0,00
70-6262.007
Συντήρηση - διαμόρφωση αντιπυρικών ζωνών ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ
8.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
70-6262.008
Συντήρηση - διαμόρφωση αντιπυρικών ζωνών ΔΕ ΒΟΙΩΝ
70-6262.009
Συντήρηση - διαμόρφωση αντιπυρικών ζωνών ΔΕ ΖΑΡΑΚΑ
8.000,00
0,00
0,00
70-6262.010
Συντήρηση - διαμόρφωση αντιπυρικών ζωνών ΔΕ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
8.000,00
0,00
0,00
70-6262.011
Δαπάνες συντήρησης και διαγράμμισης χώρων λαϊκών αγορών
2.520,00
0,00
0,00
70-6262.012
Εργασίες συντήρησης και επέκτασης αναρριχητικού πεδίου Τ.Κ. Κυπαρισσίου ΔΕ
Ζάρακα
Προμήθεια σκυλοτροφών
10.000,00
10.000,00
10.000,00
2.500,00
2.481,90
2.481,90
982,70
70-6693.002
70-7135.001
Προμήθεια εργαλείων και εφοδίων πυροπροστασίας
5.000,00
982,70
70-7135.002
Προμήθεια χημικών τουαλετών λαϊκών αγορών
3.000,00
0,00
0,00
70-7135.007
Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για τη δημιουργία στο αναρριχητικό πεδίο
Κυπαρισσίου
0,00
0,00
0,00
70-7135.008
Προμήθεια υλικών για τη δημιουργία αναρριχητικών διαδρομών στο αναρριχητικό
πεδίο "Ζόμπολο" Τ.Κ. Αγίου Νικολάου ΔΕ Βοιών.
3.000,00
0,00
0,00
70-7413.001
3.000,00
0,00
0,00
70-8313
Μελέτη φωτορεαλιστικής απεικόνισης του Τουριστικού Περιπτέρου Τα.Κ.
Μονεμβάσιας
Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων Παροχές Τρίτων
15.000,00
0,00
0,00
70-8315
Διάφορα Έξοδα
5.000,00
0,00
0,00
0,00
70-8316
Δαπάνες Προμήθειας Αναλωσίμων
5.000,00
0,00
80-8261.002
Επιστροφή εν γένει χρημάτων
3.919,41
0,00
0,00
319.371,30
0,00
0,00
34.358.641,32
10.444.348,09
9.980.743,07
9111
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111 fax 210 8322078
Σελίδα 17 από 17
ΑΔΑ: 6ΨΥ2ΩΚ9-ΤΙΚ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Α.Φ. Μ. :
ΟΙΚ.ΕΤΟΣ:
Περίοδος αναφοράς:
2016
1/1/2016 - 30/11/2016
ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 30/11/2016
ΤΙΤΛΟΣ
ΕΣΟΔΩΝ
Κ.Α.
ΠΡΟΫΠ.
ΤΕΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
0111.001
Μισθώματα από αστικά ακίνητα Δ.Ε ΜΟΛΑΩΝ
8.600,00
14.336,78
11.576,02
0111.002
Μισθώματα από αστικά ακίνητα Δ.Ε ΑΣΩΠΟΥ
8.180,00
7.045,41
7.045,41
0111.003
Μισθώματα από αστικά ακίνητα Δ.Ε ΒΟΙΩΝ
9.500,00
0,00
0,00
0111.004
Μισθώματα από αστικά ακίνητα Δ.Ε ΖΑΡΑΚΑ
6.800,00
4.998,88
4.998,88
0111.005
Μισθώματα από αστικά ακίνητα Δ.Ε ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
1.200,00
9.072,27
6.761,18
0114
Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958)
2.800,00
3.183,72
2.222,36
0121
Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χωρών σε
αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) και
στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21
Ν 2963/2001)
Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και
λαικές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)
50,00
0,00
0,00
14.500,00
11.678,90
11.310,50
0122
0125.001
Δικαίωμα βοσκής Δ.Ε ΜΟΛΑΩΝ
5.200,00
0,00
0,00
0125.002
Δικαίωμα βοσκής Δ.Ε ΑΣΩΠΟΥ
1.600,00
0,00
0,00
0125.003
Δικαίωμα βοσκής Δ.Ε ΒΟΙΩΝ
2.100,00
0,00
0,00
0125.004
Δικαίωμα βοσκής Δ.Ε ΖΑΡΑΚΑ
6.950,00
0,00
0,00
0125.005
Δικαίωμα βοσκής Δ.Ε ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
3.400,00
0,00
0,00
0211
Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες
245.100,00
41.803,44
41.803,44
0311.007
Τέλη καθαριότητας και φωτισμού ενοποιημένα
1.537.800,00
1.415.123,50
1.405.941,04
0312
Επιδοτήσεις από Οργανισμούς Λιμένων και Λιμενικά Ταμεία
(άρθρο 6 ΚΥΑ 69728/824/1996)
Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισμού
170,00
0,00
0,00
7.800,00
16.734,89
16.734,89
25.350,00
22.031,96
20.544,43
0313
0321
Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο
0322.002
Τέλη ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας ΑΣΩΠΟΥ
0,00
496,00
496,00
0322.003
Τέλη ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας ΒΟΙΩΝ
0,00
274,30
274,30
0322.005
Τέλη ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
0,00
13,56
13,56
410.200,00
686.870,70
444.493,36
0,00
0,07
0,07
330,00
1.061,25
1.061,25
35.000,00
47.410,62
30.089,43
8.700,00
18.810,70
18.810,70
0322.006
Τέλη ύδρευσης (Ενοποιημένα)
0324
Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως
0341
Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο
0342
Τέλη χρήσεως υπονόμων
0343
Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης
0417.001
Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών Δ.Ε ΜΟΛΑΩΝ
18.000,00
15.372,33
14.342,33
0417.002
Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών Δ.Ε ΑΣΩΠΟΥ
8.600,00
8.310,00
8.310,00
0417.003
Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών Δ.Ε ΒΟΙΩΝ
48.300,00
51.256,90
45.028,58
0417.004
Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών Δ.Ε ΖΑΡΑΚΑ
8.000,00
5.750,00
5.670,00
0417.005
Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών Δ.Ε
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
4.000,00
6.200,00
6.200,00
0431
Έσοδα από ειδικούς χώρους στάθμευσης
0,00
20,00
20,00
0434.001
Λοιπά έσοδα απο διάθεση μελετών για Δημοπρασία
1.900,00
1.530,00
1.530,00
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Σελίδα: 1 από 8
ΑΔΑ: 6ΨΥ2ΩΚ9-ΤΙΚ
ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 30/11/2016
ΤΙΤΛΟΣ
ΕΣΟΔΩΝ
Κ.Α.
ΠΡΟΫΠ.
ΤΕΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
0441.001
Τέλος ακίνητης περιουσίας (Ν.2130/93) Δ.Ε ΜΟΛΑΩΝ
30.000,00
0,00
0,00
0441.002
Τέλος ακίνητης περιουσίας (Ν.2130/93) Δ.Ε ΑΣΩΠΟΥ
14.000,00
109,20
109,20
0441.003
Τέλος ακίνητης περιουσίας (Ν.2130/93) Δ.Ε ΒΟΙΩΝ
51.200,00
0,00
0,00
0441.004
Τέλος ακίνητης περιουσίας (Ν.2130/93) Δ.Ε ΖΑΡΑΚΑ
5.400,00
0,00
0,00
0441.005
Τέλος ακίνητης περιουσίας (Ν.2130/93) Δ.Ε ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
24.000,00
0,00
0,00
45.790,00
0441.006
ΤΑΠ από κρατική απόδοση
18.360,00
18.360,00
0441.007
ΤΑΠ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
440,00
141.481,23
140.633,52
0451.001
Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (Ν.2130/93) Δ.Ε ΜΟΛΑΩΝ
730,00
3.286,86
3.209,29
0451.002
Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (Ν.2130/93) Δ.Ε ΑΣΩΠΟΥ
0,00
0451.003
Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (Ν.2130/93) Δ.Ε ΒΟΙΩΝ
0451.004
Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (Ν.2130/09) Δ.Ε ΖΑΡΑΚΑ
187,63
57,11
3.500,00
3.249,80
3.234,80
0,00
1.814,23
392,38
18.783,99
4.943,88
0451.005
Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (Ν.2130/93) Δ.Ε
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
4.900,00
0452.001
Τέλος απί των ακαθαρίστων εσόδων (Ν.2539/97)ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ
3.000,00
4.345,15
2.903,45
0452.002
Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων (Ν.2539/97)ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ
600,00
899,02
456,40
13.000,00
9.711,99
9.612,16
400,00
2.388,04
758,17
0452.003
Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων (Ν.2539/97)ΔΕ ΒΟΙΩΝ
0452.004
Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων (Ν.2539/97)ΔΕ ΖΑΡΑΚΑ
0452.005
Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων(Ν.2539/97)ΔΕ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
2.600,00
17.333,20
5.013,75
0461.001
Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε ΜΟΛΑΩΝ
5.000,00
6.939,12
6.674,12
0461.002
Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε ΑΣΩΠΟΥ
3.000,00
4.217,16
4.217,16
0461.003
Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε ΒΟΙΩΝ
6.100,00
5.774,43
5.774,43
0461.004
Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε ΖΑΡΑΚΑ
300,00
0461.005
Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
0461.006
0462
Εσοδα από την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού αρθ. 13
Ν.2971/2001
Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)
0465.001
Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων ΔΕ ΒΟΙΩΝ
0465.002
Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων ΔΕ ΖΑΡΑΚΑ
0468
Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)
0469
Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99,
άρθρο 25 Ν 3468/06)
0471.001
Δυνητικά ανταπ. τέλη ύδρευσης ΙΕΡΑΚΑ
0471.003
Δυνητικό ανταποδοτικό τέλος για την κατασκευή παροχών
σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο της Δ.Κ. Μολάων
Δυνητικό ανταποδοτικό τέλος για την ολοκλήρωση δικτύου
αποχέτευσης ακαθάρτων ΔΚ Νεάπολης (1η φάση)
Δυνητικό ανταποδοτικό τέλος για το δίκτυο αποχέτευσης
οικισμών Πλύτρας-Καραβοστασίου Δήμου Μονεμβασιάς
0471.004
0471.005
0511.001
Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων Δ.Ε ΜΟΛΑΩΝ
0511.002
Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων Δ.Ε ΑΣΩΠΟΥ
0511.003
Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων Δ.Ε ΒΟΙΩΝ
0511.004
697,55
697,55
4.000,00
7.239,60
7.239,60
31.000,00
28.169,56
15.389,33
385,00
67,27
67,27
2.200,00
0,00
0,00
0,00
1.681,04
452,77
23.600,00
15.763,61
15.763,61
126.500,00
84.584,84
84.584,84
0,00
446,40
446,40
191.300,00
124.050,03
91.875,71
84.000,00
44.030,00
33.288,99
21.000,00
23.729,01
12.220,31
14.600,00
0,00
0,00
2.600,00
0,00
0,00
12.600,00
0,00
0,00
Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων Δ.Ε ΖΑΡΑΚΑ
2.600,00
0,00
0,00
0511.005
Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων Δ.Ε ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
4.700,00
0,00
0,00
0511.006
Φόρος ηλεκτροδοτουμένων χώρων ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
200,00
87.936,16
87.447,05
0512
Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80)
0,00
28.090,00
28.090,00
0521.001
Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκ πολεο.ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ
21.400,00
14.704,13
14.704,13
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Σελίδα: 2 από 8
ΑΔΑ: 6ΨΥ2ΩΚ9-ΤΙΚ
ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 30/11/2016
ΤΙΤΛΟΣ
ΕΣΟΔΩΝ
Κ.Α.
ΠΡΟΫΠ.
0611
ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)
0612
ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση
δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών.
ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων
Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)
0614
ΤΕΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
2.887.180,00
2.646.971,47
2.646.971,47
11.347,32
2.702,72
2.702,72
189.520,00
189.520,00
189.520,00
0619.002
Παρακρατηθέντες πόροι άρθρου 27 Ν. 3756/09
609.671,30
0,00
0,00
0619.005
Επιχορήγηση από ΥΠΕΣΔΔΑ για ΕΣΤΙΑ
140.600,00
140.600,00
140.600,00
0713
Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας
επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)
Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ΄ του άρθρου 15 του ΒΔ
24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)
6.300,00
4.800,00
4.800,00
51.000,00
28.284,27
28.284,27
15.000,00
9.626,16
9.626,16
2.900,00
0,00
0,00
88.700,00
88.700,00
88.700,00
408.330,00
340.275,00
340.275,00
37.100,00
36.900,00
36.900,00
0715
1211.006
Επιχορήγηση για Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. εργαζομένων μέσω
Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα
1213.004
Προγραμματική σύμβαση ΒΟΙΩΝ - ΟΑΕΔ
1214.001
Επιχορήγηση Υπ. Εσ.για Κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας
1311.001
Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων (ΣΑΤΑ)
Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13 ν.
2880/2001)
1312
1322.010
.....
1322.011
Χρηματοδότηση (Πράσινο Ταμείο) για το έργο "Ανάπλαση
πλατείας ΤΔ Κουλεντίων Δήμου Μονεμβασίας"
Χρηματοδότηση (Πράσινο Ταμείο) για το έργο "Αποκατάσταση
των καλντεριμιών του Κάστρου Μονεμβασίας"
Επιχορήγηση ΥΜΕΔΙ για την κατασκευή του έργου:
Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων και δημοτικού οδικού
δικτύου περιοχής Νεάπολης Βοιών δήμου Μονεμβασίας
Επιχορήγηση από το πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της
Ελλάδας 2007-2013 Επισκευή - συντήρηση πρώην Δημοτικού
σχολείου Τ.Κ. Λαχίου Δ.Ε. Βοιών
Επιχορήγηση ΠΔΕ (ΣΑΕ055) Πρόγραμμα πρόληψης και
αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται
από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού της χώρας
1322.012
1322.013
1322.014
1322.015
1323.006
1323.007
1323.008
1323.009
1323.018
1323.019
1323.020
0,00
140,13
140,13
21.295,91
21.295,91
21.295,91
65.269,56
65.269,56
65.269,56
600.000,00
70.275,98
70.275,98
50.000,00
234,17
234,17
70.000,00
0,00
0,00
Επιχορήγηση από Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της
Ελλάδας 2007-2103 για :Βελτίωση κοινοχρήστου χώρου στη
ΔΚ Νεάπολης από Γέφυρα Βραϊμάκη μέχρι γέφυρα παραλίας
Επιχορήγηση από Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της
Ελλάδας 2007-2103 για :Διαμόρφωση κοινοχρήστου χώρου
της άνω πλατείας ΤΚ Φοινικίου.
Συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
70.509,00
0,00
0,00
79.377,00
0,00
0,00
5.622,75
0,00
0,00
Επιχορήγηση από Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της
Ελλάδας 2007-2103 για :Προμήθεια ελαστικοσυνθετικού
χλοοτάπητα στο γήπεδο της ΤΚ Μονεμβασίας ΔΕ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Επιχορήγηση από το πρόγραμμα αγροτική ανάπτυξη της
Ελλάδας 2014-2020 - Βελτίωση κοινοχρήστου χώρου έξωθεν
νέου Νηπιαγωγείου Νεάπολης
Επιχορήγηση από το πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη Επισκευή-συντήρηση του Τοπικού Καταστήματος Αγίου
Νικολάου Δ.Ε. Βοιών
Επιχορήγηση από το πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της
Ελλάδας 2014-2020 - Δημιουργία συστήματος ερμηνείας
περιβάλλοντος του αιθρίου και της αίθουσας υποδοχής του
Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης καθώ
118.080,00
0,00
0,00
35.458,28
0,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
143.910,00
0,00
0,00
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Σελίδα: 3 από 8
ΑΔΑ: 6ΨΥ2ΩΚ9-ΤΙΚ
ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 30/11/2016
ΤΙΤΛΟΣ
ΕΣΟΔΩΝ
Κ.Α.
ΠΡΟΫΠ.
1325.001
1325.002
1325.003
1325.004
1325.005
1325.006
1325.007
1325.008
1325.009
1325.010
1325.011
1325.012
1325.013
1328.003
1328.006
1328.007
1328.008
1328.011
1328.014
1328.015
Χρηματοδότηση ΠΔΕ (ΣΑΕΠ026) για το έργο "Αντιπλημμυρικά
έργα χειμάρρων Δ.Δ. Λαχίου"
Χρηματοδότηση ΠΔΕ (ΣΑΕΠ026) για το έργο "Αντιπλημμυρικά
έργα χειμάρρων Δ.Δ. Μεσοχωρίου και Φαρακλού"
Χρηματοδότηση ΠΔΕ (ΣΑΕΠ026) για το έργο "Αντιπλημμυρικά
έργα χειμάρρων Δ.Δ. Αγίου Νικολάου"
Χρηματοδότηση ΠΔΕ (ΣΑΕΠ026) για το έργο "Συντήρηση
δημοτικών οδών Δ.Δ. Αγίου Νικολάου"
Χρηματοδότηση ΠΔΕ (ΣΑΕΠ026) για το έργο "Συντήρηση
δημοτικών οδών Δ.Δ. Λαχίου"
Χρηματοδότηση ΠΔΕ (ΣΑΕΠ 026) για το έργο "Προστασία
οικισμού Λαχίου από κατολισθήσεις"
Χρηματοδότηση ΠΔΕ (ΣΑΕΠ 026) για το έργο "Προστασία
οικισμού Δ.Δ. Νεάπολης από κατολισθήσεις"
Χρηματοδότηση ΠΔΕ (ΣΑΕΠ 026) για το έργο "Προστασία
οικισμού Δ.Δ. Αγίου Νικολάου από κατολισθήσεις"
Χρηματοδότηση ΠΔΕ (ΣΑΕΠ 026) για το έργο "Προστασία
οικισμού Δ.Δ. Μεσοχωρίου από κατολισθήσεις"
Χρηματοδότηση ΠΔΕ (ΣΑΕΠ 026) για το έργο "Προστασία
οικισμού Δ.Δ. Φαρακλού από κατολισθήσεις"
Χρηματοδότηση ΠΔΕ (ΣΑΕΠ 026) για το έργο "Συντήρηση Επισκευή δικτύου ύδρευσης ΔΔ Νεάπολης"
Χρηματοδότηση ΠΔΕ (ΣΑΕΠ 026) για το έργο "Συντήρηση Επισκευή δικτύου ύδρευσης ΔΔ Αγίου Νικολάου"
Χρηματοδότηση ΠΔΕ για το έργο "Συντήρηση δημοτικών οδών
Δ.Κ. Νεάπολης, Τ.Κ. Μεσοχωρίου και Τ.Κ. Φαρακλού, ΔΕ
Βοιών, Δήμου Μονεμβασίας"
Χρηματοδότηση Ταμείου Συνοχής και ΠΔΕ για :Αποχέτευση
Παραλιακών Οικισμών Δήμου Ασωπού- Εγκαταστάσεις
επεξεργασίας Λυμάτων Παραλιακών Οικισμών Δήμου Ασωπού
Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ για το έργο Ανάπλαση
παραλιακού δρόμου Οικισμού Πλύτρας ΔΚ Παπαδιανίκων
Χρηματοδότηση ΕΤΠΑ για Κατασκευή Παιδικού και
Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 7 Δ.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Επιχορήγηση ΕΠΠΕΡΑΑ για έργο:Δίκτυο αποχέτευσης και
εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Επιχορήγηση ΕΣΠΑ για έργο:Διάνοιξη δρόμου και κατασκευή
γεφυριού στην Τ.Κ. Καστανέας Δ.Ε. Βοιών του Δήμου
Μονεμβασίας
Επιχ/ση από το ΕΠ Τεχνική υποστήριξη για την πράξη
Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής υποστήριξης του Δήμου
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Αγροτική παραγωγή-τουρισμός (ανάδειξη ευκαιριών) Δήμου
Μονεμβασίας
ΤΕΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
200.000,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
600.000,00
0,00
0,00
250.000,00
0,00
0,00
1.750.000,00
0,00
0,00
2.751.162,00
433.368,52
433.368,52
95.000,00
0,00
0,00
35.000,00
2.910,67
2.910,67
5.432.883,78
993.810,58
993.810,58
650.000,00
0,00
0,00
8.782,50
0,00
0,00
61.500,00
0,00
0,00
1411.002
Δωρεά ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π. ΜΕΛΑ για την ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ
ΑΓΩΓΗ
95.000,00
0,00
0,00
1511
Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ
356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)
48.000,00
74.918,57
74.918,57
1512.001
Πρόστιμα ΚΟΚ Δ.Ε ΜΟΛΑΩΝ
700,00
1.340,00
280,00
1512.002
Πρόστιμα ΚΟΚ Δ.Ε ΑΣΩΠΟΥ
0,00
100,00
100,00
1512.003
Πρόστιμα ΚΟΚ Δ.Ε ΒΟΙΩΝ
700,00
1.580,00
1.580,00
1512.005
Πρόστιμα ΚΟΚ Δ.Ε ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
260,00
885,00
885,00
1512.006
Πρόστιμα ΚΟΚ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
10.000,00
20.299,35
20.299,35
1512.007
Πρόστιμα ΚΟΚ (Λογιστική τακτοποίηση προμήθειας ΕΛ.ΤΑ)
2.500,00
1.496,43
1.496,43
1518
Καταπτώσεις εγγυήσεων
300,00
0,00
0,00
1519
Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει
ειδικών διατάξεων
500,00
4.531,67
971,13
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Σελίδα: 4 από 8
ΑΔΑ: 6ΨΥ2ΩΚ9-ΤΙΚ
ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 30/11/2016
ΤΙΤΛΟΣ
ΕΣΟΔΩΝ
Κ.Α.
ΠΡΟΫΠ.
1699.000
1699.001
Εσοδα που δεν εμπιπτουν σε κανέναν από τους λοιπους
κωδικούς της ομαδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
.....
ΤΕΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
500,00
919,95
919,95
3.919,41
3.919,41
3.919,41
363,00
0,00
0,00
0,00
716,50
518,39
500.500,00
718.321,44
580.978,15
1699.004
Αποζημίωση ασφαλιστικής εταιρείας για επισκευή οχήματος
δήμου
2112.001
Τακτικά έσοδα από τέλη & δικ. ύδρευσης ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ
2112.006
Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης (Ενοποιημένα)
2113
Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαίωματα άρδευσης
15.600,00
27.347,11
18.043,71
2114
Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης
33.600,00
56.851,17
43.578,80
2118.001
0,00
10.058,50
6.830,66
2118.002
Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων των
επιτηδευματιών Δ.Ε. Μολάων
Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων Δ.Ε. Ασωπού
0,00
4.259,12
3.497,64
2118.003
Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων Δ.Ε. Βοιών
0,00
3.379,57
1.387,95
2118.004
Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων Δ.Ε. Ζάρακα
0,00
1.861,05
1.342,29
18.442,06
8.963,23
2118.006
Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων Δ.Ε.
Μονεμβασίας
Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων (ενοποιημένα)
0,00
29.000,00
0,00
0,00
2119.002
Εσοδα νεκροταφείων
0,00
660,00
580,00
2119.003
Τέλος Παρεπιδημούντων Δ.Ε. Μολάων
2119.004
Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε ΒΟΙΩΝ
2119.006
2119.007
2118.005
0,00
469,05
421,74
200,00
10,20
10,20
Τέλος Παρεπιδημούντων Δ.Ε. Ασωπού
0,00
1.722,91
1.663,75
Τέλος Παρεπιδημούντων Δ.Ε. Βοιών
0,00
297,82
89,62
2119.008
Τέλος Παρεπιδημούντων Δ.Ε. Ζάρακα
0,00
1.306,48
486,52
2119.009
Τέλος Παρεπιδημούντων Δ.Ε. Μονεμβασίας
0,00
15.249,93
7.716,91
2119.012
Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων ΔΕ ΒΟΙΩΝ
500,00
0,00
0,00
2119.013
Τέλος Παρεπιδημούντων (ενοποιημένα)
17.500,00
0,00
0,00
2119.014
Μισθώματα από αστικά ακίνητα (μισθώματα περιπτέρων
16.000,00
16.000,00
14.789,24
2119.015
Ενοίκια κτιρίου πλάζ Πλύτρας
0,00
1.361,65
1.361,65
2212.001
.
500,00
0,00
0,00
3212.001
Τέλη & δικαιώματα ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας ΜΟΛΑΩΝ
134.511,85
218.475,17
96.163,18
3212.002
Τέλη & δικαιώματα ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας ΑΣΩΠΟΥ
129.771,27
186.973,34
62.516,72
3212.003
Τέλη & δικαιώματα ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας ΒΟΙΩΝ
143.245,17
237.858,14
96.643,87
3212.004
Τέλη & δικαιώματα ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας ΖΑΡΑΚΑ
20.332,31
34.255,09
13.747,97
3212.005
Τέλη & δικαιώματα ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
121.061,90
210.405,65
102.095,56
3213.001
Τέλη και δικαιώματα άρδευσης ΔΕ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
6.982,44
14.582,60
7.810,94
3214.002
Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης ΔΕ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
37.447,09
74.281,83
36.655,20
3215.001
Τέλος ακίνητης περιουσίας Δ.Ε ΜΟΛΑΩΝ
418,40
418,40
0,00
3215.002
Τέλος ακίνητης περιουσίας Δ.Ε ΑΣΩΠΟΥ
1.869,41
1.866,58
15,99
3216.001
Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη ύδρευσης Ρειχέας
3.520,00
140,28
0,00
3217.001
Εισφορά από ένταξη ή επέκταση πολεοδ.σχεδίου ΜΟΛΑΩΝ
17.997,20
53.105,78
7.156,83
3218.001
23.737,52
26.378,55
9.581,96
3218.002
Έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών
ΜΟΛΑΩΝ
Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων ΜΟΛΑΩΝ
9.745,76
13.251,75
596,32
3218.003
Έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων Δ.Ε ΑΣΩΠΟΥ
9.752,00
10.285,58
2.638,85
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Σελίδα: 5 από 8
ΑΔΑ: 6ΨΥ2ΩΚ9-ΤΙΚ
ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 30/11/2016
ΤΙΤΛΟΣ
ΕΣΟΔΩΝ
Κ.Α.
ΠΡΟΫΠ.
3218.004
Έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων Δ.Ε ΒΟΙΩΝ
3218.005
Έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων Δ.Ε ΖΑΡΑΚΑ
3218.006
Έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων Δ.Ε ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
3218.007
Τέλος διαμονής παρεπιδιδημούντων Δ.Ε ΑΣΩΠΟΥ
3218.008
Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων Δ.Ε ΒΟΙΩΝ
3218.009
Τέλη παρεπιδημούντων Δ.Ε ΖΑΡΑΚΑ
3218.010
Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων Δ.Ε ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
3219.001
Τέλος Κοινοχρήστων χώρων (ΠΟΕ Ε) ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ
3219.002
Εσοδα από μισθώματα (ΠΟΕ)-ΜΟΛΑΩΝ
3219.003
Εσοδα από σφαγεία (ΠΟΕ Ε)
3219.004
Εσοδα από βοσκή (ΠΟΕ Ε) ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ
3219.005
Έσοδα από Νεκροταφεία (ΠΟΕ Ε) ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ
3219.006
Έσοδο από ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων ΔΕ ΖΑΡΑΚΑ
3219.007
Έσοδα από ΚΙΟΣΚΙΑ
3219.009
Έσοδα νεκροταφείου Δ.Ε ΒΟΙΩΝ
3219.012
Έσοδα από βοσκή Δ.Ε ΑΣΩΠΟΥ
3219.014
Έσοδα από βοσκή Δ.Ε ΖΑΡΑΚΑ
3219.015
Έσοδα από βοσκή Δ.Ε ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
3219.016
Τέλος κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε ΑΣΩΠΟΥ
3219.017
Τέλος κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε ΒΟΙΩΝ
3219.019
Τέλος κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
3219.024
Έσοδα από τέλος λατομείου ΔΕ ΒΟΙΩΝ
3219.025
Έσοδα από την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού(αρ.13
Ν.2971/2001
3221.001
ΤΕΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
11.820,63
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
20.693,89
718,78
1.050,72
3.510,74
1.042,44
24.299,76
31.130,01
7.566,34
179,51
1.700,18
1.337,66
0,00
159,66
159,66
1.047,35
2.899,17
1.766,91
12.363,04
17.418,78
9.632,28
16.326,48
18.363,57
4.938,31
6.431,91
8.418,00
1.348,51
352,16
352,16
0,00
315,67
2.052,82
798,22
1.560,00
2.640,00
600,00
0,00
627,52
627,52
763,63
763,63
87,01
10.105,69
13.865,46
3.073,84
94,25
94,25
0,00
159,56
159,56
0,00
646,45
646,45
59,94
4.064,67
4.686,03
1.663,61
868,04
2.356,68
1.342,52
1.901,62
4.337,15
3.369,67
2.261,57
18.704,14
1.924,73
5.752,10
8.314,17
4.439,71
Εσοδα από Πρόστιμα ΚΟΚ ΜΟΛΑΩΝ
60.676,22
60.445,16
1.261,21
3221.002
Εσοδα από Πρόστιμα ΚΟΚ ΑΣΩΠΟΥ
4.660,45
4.530,07
58,84
3221.003
Εσοδα από Πρόστιμα ΚΟΚ ΒΟΙΩΝ
13.400,84
13.310,84
102,32
3221.004
Εσοδα από Πρόστιμα ΚΟΚ ΖΑΡΑΚΑ
3221.006
ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ
3222
Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα
4111.001
Κράτηση υπέρ Σύνταξης μονίμων υπαλλήλων
4111.003
Κράτηση υπέρ ΤΣΚΥ( 8% ΕΡΓΟΔΌΤΗ)
4111.004
350,00
350,00
0,00
14.577,43
15.941,87
1.124,77
2.000,00
2.769,64
2.636,98
150.000,00
92.808,07
92.808,07
27.000,00
20.554,16
20.554,16
Πρόσθετη ειδική εισφορά
20.000,00
13.476,16
13.476,16
4111.005
ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ
10.000,00
3.543,73
3.543,73
4111.006
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2%
90.000,00
41.390,35
41.390,35
4111.007
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5% ΔΗΜΑΡΧΟΥ
2.500,00
757,92
757,92
4121.001
Απόδοση ΦΜΥ
120.000,00
102.131,69
102.131,69
4122.001
Φόρος 20% αιρετών
80.000,00
524,54
524,54
4122.002
Χαρτόσημο
7.500,00
3.022,35
3.022,35
4122.003
ΟΓΑ επί χαρτοσήμου
1.500,00
603,38
603,38
4123.001
Φόρο 1% καυσίμων
3.000,00
4123.002
Φόρο 4% προμηθευτών
4123.003
Φόρο 8%
4123.004
Φόρος 20% & 15%
4123.005
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3%
4124.001
Κράτηση απεργίας
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1.275,49
1.275,49
100.000,00
19.232,63
19.232,63
90.000,00
67.533,70
67.533,70
20.000,00
8.353,87
8.353,87
200.000,00
62.965,24
62.965,24
8.000,00
3.680,90
3.680,90
Σελίδα: 6 από 8
ΑΔΑ: 6ΨΥ2ΩΚ9-ΤΙΚ
ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 30/11/2016
ΤΙΤΛΟΣ
ΕΣΟΔΩΝ
Κ.Α.
ΠΡΟΫΠ.
ΤΕΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
4124.003
Χαρτόσημο & ΟΓΑ επί χαρτ/μου μισθωμάτων
2.500,00
1.988,09
1.988,09
4124.004
Λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου
2.000,00
0,00
0,00
4124.007
Φ.Π.Α. 24%
0,00
2.977,59
2.977,59
4131.001
ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
230.000,00
160.556,44
160.556,44
4131.002
ΤΥΔΚΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
95.000,00
47.921,80
47.921,80
4131.003
ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
50.000,00
40.079,43
40.079,43
4131.004
ΤΕΑΔΥ ΔΙΚ/ΧΟΥ
70.000,00
44.859,29
44.859,29
4131.005
ΤΠΔΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
65.000,00
0,00
0,00
4131.006
ΤΠΔΥ ΔΙΚ/ΧΟΥ
150.000,00
44.091,48
44.091,48
4131.007
ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
90.000,00
79.320,98
79.320,98
4131.008
ΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
80.000,00
50.543,07
50.543,07
4131.009
ΤΣΜΕΔΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
70.000,00
20.630,57
20.630,57
4131.010
ΤΣΜΕΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
50.000,00
17.730,84
17.730,84
4131.011
ΤΕΑΔΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΛΠ
25.000,00
0,00
0,00
4131.012
ΤΠΔΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΛΠ
10.000,00
0,00
0,00
4131.013
Μ.Τ.Π.Υ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
20.000,00
7.096,92
7.096,92
4131.014
ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
20.000,00
4.500,35
4.500,35
4131.015
ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
15.000,00
4.611,52
4.611,52
4131.016
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
15.000,00
3.757,18
3.757,18
4131.017
ΤΠΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
15.000,00
6.136,89
6.136,89
4131.018
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΕΑΔΥ (0,75 ΒΑΡΕΑ-ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ)
5.000,00
2.867,34
2.867,34
4131.019
ΤΕΑΔΥ 2% ΒΑΡΕΑ
2.500,00
0,00
0,00
4131.021
1.800,00
1.389,61
1.389,61
4131.022
ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΩΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΣΤΑΔΙΟΥ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
15.000,00
7.514,50
7.514,50
4131.023
Μ.Τ.Π.Υ 3%
1.000,00
0,00
0,00
4131.024
ΓΕΩΤΕΕ
500,00
45,00
45,00
4141.001
ΚΡΑΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ
50.000,00
32.308,85
32.308,85
4141.002
ΚΡΑΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
20.000,00
3.299,46
3.299,46
4141.003
ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1%
20.000,00
3.105,87
3.105,87
4141.004
10.000,00
3.224,72
3.224,72
4141.005
Κράτηση 0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται στον
4013/2011 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων .
Κράτηση υπέρ ΟΔΔΥ
1.500,00
611,28
611,28
4141.006
Κράτηση υπέρ Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ.
100,00
29,00
29,00
4141.007
Κράτηση υπέρ ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.Α.Λ.
50,00
14,50
14,50
4142
Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων
5.000,00
1.310,22
1.273,81
4212
Επιστροφή πάγιας προκαταβολής
40.000,00
1.000,00
1.000,00
4213
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών
(άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)
2.000,00
366,55
366,55
4219.002
Κράτηση απεργίας
300,00
3.314,35
3.314,35
5111
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την
κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για
πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες
χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την
κάλυψη ειδικευμένων δαπανών
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την
κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου
500.000,00
500.000,00
500.000,00
61.720,52
61.720,52
61.720,52
1.288.324,48
1.288.324,48
1.288.324,48
1.200.064,64
1.200.064,64
1.200.064,64
5112
5113
5119
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Σελίδα: 7 από 8
ΑΔΑ: 6ΨΥ2ΩΚ9-ΤΙΚ
ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 30/11/2016
ΤΙΤΛΟΣ
ΕΣΟΔΩΝ
Κ.Α.
ΠΡΟΫΠ.
5121
5122
5123
5129
ΤΕΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την
κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός
ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες
χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την
κάλυψη ειδικευμένων δαπανών
χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την
κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
253.053,72
253.053,72
253.053,72
2.010.544,68
2.010.544,68
2.010.544,68
593.398,10
593.398,10
593.398,10
629.946,30
629.946,30
629.946,30
34.358.641,32
18.073.077,16
16.640.589,61
Σελίδα: 8 από 8