Transcript AVVISO n.21923 - Borsa Italiana

AVVISO
n.21923
23 Novembre 2016
MOT - EuroMOT
Mittente del comunicato
:
BORSA ITALIANA
Societa' oggetto
dell'Avviso
:
BANCA IMI
Oggetto
:
'EuroMOT' - Inizio negoziazioni 'BANCA
IMI'
Testo del comunicato
Si veda allegato.
Disposizioni della Borsa
Società emittente:
BANCA IMI
Titoli:
"Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Fisso Dollaro
Australiano Opera VI" (Codice ISIN XS1522284659)
"Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Misto Sterlina
Inglese Serie II" (Codice ISIN XS1522284576)
Rating Emittente:
BANCA IMI
Società di Rating
Moody's
Standard & Poor's
Fitch Ratings
Oggetto:
INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA
Data inizio negoziazioni:
24/11/2016
Mercato di negoziazione:
Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni (MOT),
segmento EuroMOT, 'classe euro-obbligazioni, ABS,
titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito'
Clearing:
n.a.
Sistemi di regolamento:
Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento:
Il calendario delle valute AUD e GBP tenuto altresì conto
dei giorni di chiusura dei sistemi di liquidazione
interessati per gli strumenti che regolano in tali divise
Termini di liquidazione:
Il secondo giorno successivo alla data di stipulazione dei
contratti di compravendita
EMS:
- 35.000 relativamente al titolo "Banca IMI S.p.A.
Collezione Tasso Fisso Dollaro Australiano Opera VI"
(XS1522284659);
- 25.000 relativamente al titolo "Banca IMI S.p.A.
Collezione Tasso Misto Sterlina Inglese Serie II"
(XS1522284576).
Long Term
Baa1
BBBBBB+
Data Report
25/06/2015
18/12/2014
28/10/2016
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
"Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Fisso Dollaro Australiano Opera VI"
Modalità di negoziazione:
corso secco
N. obbligazioni in circolazione:
200.000
Valore nominale unitario:
2.000 AUD
Valore nominale complessivo
delle obbligazioni in circolazione:
400.000.000 AUD
Interessi:
le obbligazioni fruttano interessi lordi annui, pagabili
posticipatamente il 23 novembre di ciascun anno, in
conformità a quanto specificato nei Final Terms del
prestito
Tasso della cedola in corso:
3,90%
Modalità di calcolo dei ratei:
ACT/ACT su base periodale
Godimento:
23/11/2016
Scadenza:
23/11/2021 (rimborso alla pari in un'unica soluzione alla
scadenza)
Tagli:
unico da nominali 2.000 AUD
Codice ISIN:
XS1522284659
Codice Instrument Id:
803124
Descrizione:
IMI COLLEZIO TF 3,9% NV21 AUD
Importo minimo di negoziazione:
2.000 AUD
"Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Misto Sterlina Inglese Serie II"
Modalità di negoziazione:
corso secco
N. obbligazioni in circolazione:
260.000
Valore nominale unitario:
1.000 GBP
Valore nominale complessivo
delle obbligazioni in circolazione:
260.000.000 GBP
Interessi:
le obbligazioni fruttano interessi lordi annui, pagabili
posticipatamente il 23 novembre di ciascun anno, in
conformità a quanto specificato nei Final Terms del
prestito
Tasso della cedola in corso:
3,00%
Modalità di calcolo dei ratei:
ACT/ACT su base periodale
Godimento:
23/11/2016
Scadenza:
23/11/2022 (rimborso alla pari in un'unica soluzione alla
scadenza)
Tagli:
unico da nominali 1.000 GBP
Codice ISIN:
XS1522284576
Codice Instrument Id:
803125
Descrizione:
IMI COLLEZIO MC NV22 GBP
Importo minimo di negoziazione:
1.000 GBP
DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA
Dal giorno 24/11/2016 gli strumenti finanziari "Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Fisso
Dollaro Australiano Opera VI" e "Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Misto Sterlina Inglese
Serie II" verranno iscritti nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT).
Allegati:
- Final Terms dei prestiti obbligazionari.