Transcript 09.1_Agendapost 2e bestuursrapportage MRDH 2016

Bestuurscommissie
Vervoersautoriteit
16 november 2016
agendapunt 8
e
Onderwerp
Voorstel
2 bestuursrapportage MRDH 2016
e
In te stemmen met de 2 bestuursrapportage MRDH 2016 en deze door te geleiden
naar het dagelijks bestuur ter agendering in de vergadering van het algemeen bestuur
van 9 december 2016.
Korte
motivering
De MRDH maakt op grond van de Financiële verordening MRDH 2015 jaarlijks twee
bestuursrapportages waarin de mogelijkheid wordt geboden de begroting tussentijds
aan te passen aan de hand van gerealiseerde of verwachte ontwikkelingen.
De bestuursrapportage betreft een afwijkingenrapportage op zowel beleidsmatig als
financieel gebied. Beleidsmatige afwijkingen worden toegelicht en voor financiële
afwijkingen worden begrotingswijzigingen voorgesteld.
Met de in deze rapportage voorgestelde begrotingswijzigingen daalt de lastenkant van
de begroting van € 652 miljoen naar € 630 miljoen. Deze daling wordt vooral
veroorzaakt doordat de bijdrage aan de verlenging van de A16 (programma Verkeer)
wordt doorgeschoven naar 2017 vanwege een latere uitvoering dan oorspronkelijk
gepland. Daar tegenover staan hogere lasten voor de Rotterdamse baan (programma
Verkeer) en de OV-projecten Netwerk Randstadrail (NRR) en Aanlanding Erasmuslijn.
De hogere lasten voor de projecten Rotterdamse baan en NRR zijn een gevolg van in
2016 betaalde kosten voor werkzaamheden, die volgens eerdere planningen al in 2015
zouden worden uitgevoerd. Het gaat hier alleen om een budgetverschuiving in jaren: de
totale begroting voor deze projecten wijzigt niet. Het project Aanlanding Erasmuslijn
betreft een in de begroting aangebrachte splitsing tussen kosten en ontvangen
bijdragen en is budgettair neutraal.
Voor het programma Samenwerkingsverbanden worden geen begrotingswijzigingen
voorgesteld.
De begroting voor salarislasten stijgt incidenteel met € 234.000 als gevolg van de
invoering van het Individueel Keuzebudget (IKB) met ingang van 1 januari 2017. Het
IKB komt in plaats van bestaande afzonderlijke regelingen als vakantiegeld,
eindejaarsuitkering, levensloopbijdrage en de waarde van bovenwettelijk verlof.
Conform de verantwoordingsvoorschriften in het Besluit begroting en verantwoording
wordt er in het jaar voorafgaand aan de invoering van het IKB een éénmalige extra last
van 7 maanden (juni tot en met december 2016) vakantiegeld verantwoord.
Deze incidenteel hogere lasten zijn als volgt over de programma’s verdeeld: programma
Openbaar vervoer € 88.400, programma Verkeer met € 99.000 en programma
Economisch Vestigingsklimaat € 46.600. De dekking voor de incidenteel hogere lasten
wordt voor de programma’s Verkeer en Openbaar vervoer binnen de BDU opgevangen.
Voor het programma Economisch Vestigingsklimaat wordt voorgesteld om deze
incidenteel hogere last te dekken door een onttrekking aan de bestemmingsreserve
Egalisatiereserve economisch vestigingsklimaat, ten laste van het nog niet gealloceerde
deel in deze reserve.
Binnen de vastgestelde begroting voor apparaatslasten zijn tenslotte een aantal
budgettair neutrale wijzigingen doorgevoerd vanwege voortschrijdend inzicht en nieuwe
ontwikkelingen zonder effect op het totaal van de apparaatslasten.
Financiën
e
e
Als gevolg van de in de 2 bestuursrapportage MRDH 2016 opgenomen 2
begrotingswijziging 2016 daalt het begrotingstotaal met € 22 miljoen van € 652 miljoen
naar € 630 miljoen. Daarnaast stijgt het nadelig resultaat vóór bestemming van €
749.464 naar € 796.064.
Voorgesteld wordt ter dekking van de stijging van dit nadelig saldo ad. € 46.600 een
Juridisch
onttrekking te doen aan de bestemmingsreserve Egalisatiereserve Economisch
Vestigingsklimaat.
In artikel 7 van de Financiële verordening (FV) staat opgenomen dat het dagelijks
bestuur het algemeen bestuur twee keer per jaar informeert over de realisatie van de
begroting van de Metropoolregio. Daarnaast worden de in de bestuursrapportage
opgenomen begrotingswijzigingen ter vaststelling aan het algemeen bestuur
aangeboden.
Met de nu gehanteerde procedure wordt aan deze voorschriften voldaan.
Communicatie
Bijlagen
Gevolgde
procedure
In de GR, artikelen 2:1 lid 2 sub J en 4:1 lid 2, is bepaald dat de zienswijzenprocedure
van overeenkomstige toepassing is op wijzigingen van de begroting, tenzij de bijdragen
van de gemeenten niet veranderen en er niet wordt geschoven tussen
begrotingsposten. Deze mutaties zijn in deze begrotingswijziging niet aan de orde,
waardoor er geen zienswijzenprocedure hoeft te worden doorlopen.
In MRDH journaal en publicatie op website MRDH na vaststelling AB;
Binnen twee weken na vaststelling ter kennis brengen van de provincie Zuid-Holland in
haar rol als toezichthouder.
1. Conceptbeschikking aan NS inzake loon- en prijspeilaanpassing 2016
Presidium Vervoersautoriteit
12 oktober 2016
Ambtelijk overleg
31 oktober 2016
Vervoersautoriteit
Anders, te weten
Verdere
procedure
Adviescommissie
Vervoersautoriteit
Zienswijzetermijn
Dagelijks bestuur MRDH
Algemeen bestuur MRDH
Anders, te weten
Openbaar besluit
Wet. bekendmaking
ja
nee
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t. zie juridische aspecten
n.v.t.
9 december 2016
n.v.t.
Contactpersoon
Evert Visser
Telefoonnummer
088 5445 171