Transcript verifica cassa e altro - verbale revisori - IIS Lopiano

MS di Cetraro - rt° identificativo per I' Ist. Cassiere: 0668103
Istituto cassiere: BANCA CARIME
Conto corrente presso istituto cassiere: CIN2: E - ABI: 03067 - CAB: 80681 - CONTO: 00000051218 - IBAN: IT90E0306780681000000051218
Conto Tesoreria unica: 311295 - COD. SEZ.: 451 - IBAN: :IT 29 D 01000 03245 451300311295 - ABI:01000 - CAB:03245
AMBITO TERRITORIALE REVISORI CONTI: CS133 (nota USR CAL prot. 12402 del 01/09/2014) - codice ente: A12/18/098
CONTO CORRENTE POSTALE: N° 24434920 - FILIALE DI CETRARO CENTRO N° 21/042
RIFERIME NTI DELLA VERIFICA DI CASSA: alla data del 31/10/2016 con riferimento ai dati della Banca d1 Italia presenti sul sito della Ubi Carime
1 Fondo di Cassa al 01/01/2016
€
321.223,22
€
138.625,05
«
304.532,37
8 AL 31. 10.2016
t
155.315,90
9 SALDO DI CASSA DELLA BANCA D' ITALIA
€
155.315,90
Riscossioni di competenza fino alla reversale n°
2 53 del 18.10.2016
€
135243.39
€
3.381,66
Riscossioni in conto residui fino alla reversale n°
3 9 del 03/02/20 16
4 TOTALE RISCOSSIONI
Pagamenti di competenza fino al mandato n° 371
5 del 27/10/2016
€
143.614,52
€
160.917,85
Pagamenti in conto residui fino al mandato n° 270
6 del 26/09/2016
7 TOTALE PAGAMENTI
SALDO DI CASSA DAL GIORNALE DI CASSA
10 DIFFERENZA
€
SOMME E VALORI A GIUSTIFICA DIFFERENZA
TRA SALDO DI FATTO E DI DIRITTO DELL1 Istituto
cassiere
11
riconciliazione saldo di diritto e fatto dell'
Istituto cassiere
12
€
€
€
€
reversali contabilizzate dalla scuola e non ancora incassate dalla banca dalla n°
per
alla n°
del
€
reversali contabilizzate dalla scuola e non ancora trasmesse alla banca dalla
per
alla n°
del
€
n°
mandati contabilizzati dalla scuola e non ancora incassati dal creditore
€
mandati contabilizzati dalla scuola e non ancora contabilizzati dalla banca
somme incassate dalla banca senza emissione di reversali per provvisorio n°
€
€
spese addebitate in conto dalla banca senza emissione di mandato per sospeso Ubi n°
€
Verifica tra valori in aumento e diminuzione ( il risultato deve essere pari alla riga 10 del
prospetto "Verifica di cassa")
verifica (se = 0,00 = OK)
€
€
IL DIRETTORB'bEI SERVIZI
reversali contabilizzate dalla scuola e non ancora incassate dalla tanca per Euro 0,00
reversali contabilizzate dalla scuola e non ancora trasmesse alla banca per Euro 0,00
mandati contabilizzati dalla scuola e non ancora pagati dalla banca per Euro 0,00
mandati contabilizzati dalla scuola e non ancora contabilizzati dalla banca per Euro 0,00
somme incassate dalla banca senza emissione di reversali per Euro 0.00
somme addebitate in conto senza emissione di mandato per Euro 0,00
IIS di Cetraro- n° identificativo per l'Ist. Cassiere: 0668103
Istituto cassiere: BANCA CARIME
Conto corrente presso istituto cassiere: CIN2: E - ABI: 03067 - CAB: 80681 - CONTO: 00000051218 - IBAN: IT90E0306780681000000051218
Conto Tesoreria unica: 311295 - COD. SEZ.: 451 - IBAN: :IT 29 D 01000 03245 451300311295 - ABI:01000 - CAB:03245
AMBITO TERRITORIALE REVISORI CONTI: CS133 (nota USR CAL prot. 12402 del 01/09/2014) - codice ente: A12/18/098
CONTO CORRENTE POSTALE: N° 24434920 - FILIALE DI CETRARO CENTRO N° 21/042
RIFERIMENTI DELLA VERIFICA DI CASSA: alla data del 31.10.2016 con riferimento al
prospetto "verifica di cassa" pari data presente sul sito della Ubi Carime
i Fondo di Cassa al 01/01/2016
2
Riscossioni di competenza fino alla reversale n° 53 del 18.10.2016
€
135.243,39
3
Riscossioni in conto residui fino alla reversale n° 9 del 03/02/2016
€
3.381,66
4
TOTALE RISCOSSIONI
5
Pagamenti di competenza fino al mandato n° 371 del 27/10/2016
€
143.614,52
6
Pagamenti in conto residui fino al mandato n° 270 del 26/09/2016
€
160.917,85
; TOTALE PAGAMENTI
€
321.223,22
€
138.625,05
€
304.532,37
8
SALDO DI CASSA DAL GIORNALE DI CASSA AL 31.10.2016
€
155.315,90
9
SALDO DI CASSA DELL1 ISTITUTO CASSIERE AL 31.10.2016
(saldo di diritto)
€
155.315,90
DIFFERENZA TRA LE RISULTANZE DELLA BANCA E IL
GIORNALE DI CASSA
€
10
1
11
SALDO DI CASSA DELL ISTITUTO CASSIERE AL 15.10.2016
(saldo di fatto)
€
DIFFERENZA TRA SALDO DI FATTO E SALDO DI DIRITTO
€
12
SOMME E VALORI A GIUSTIFICA DIFFERENZA TRA SALDO DI FATTO E DI
DIRITTO DELL' Istituto cassiere
€
13
riconciliazione saldo di diritto e fatto dell' Istituto cassiere
€
14
reversa contabilizzate dalla scuola e non ancora incassate dalla banca dalla n alla n'
reversa contabilizzate dalla scuola e non ancora trasmesse alla banca dalla n'
del
alla
€
mandati contabilizzati dalla scuota, trasmessi alla banca e non ancora eseguiti dal n° ...al ...
€
manda i contabilizzati dalla scuola e non ancora contabilizzati dalla banca
somme ncassate dalla banca senza emissione e/o trasmissione delle reversali - sospesi da n fl
€
spese addebitate dalla banca senza emissione di mandato a pareggio
€
Verifica tra valori in aumento e diminuzione ( il risultato deve essere pari alla riga 10 del prospetto "Verifica di cassa")
verifica (se = 0,00 = OK)
€
€
1) giornale di cassa al 31/10/2016
2)prospetto "verifica di cassa" al 31/10/2016 da sito Qui Ubi Enti alla data del 31/10/2016
3)prospetto "saldo Banca d'Italia" al 31/10/2016 da sito Qui Ubi Enti alla data del 31/10/2016
•
•
•
•
reversali contabilizzate dalla scuola e non ancora riscosse dalla banca per Euro 0,00
reversati contabilizzate dalla scuola e non ancora trasmesse alla banca per Euro 00,00
mandati contabilizzati dalla scuola e non ancora pagati dalla banca per Euro 0,00
mandati contabilizzati dalla scuola e non ancora contabilizzati dalla banca per Euro 0,00
somme incassale dalla banca senza emissione di reversali per Euro 0,00
somme addebitate in conto senza emissione di mandato per Euro 0,00
155.315,90
VERIFICA DI CASSA
VERBALE N. 2016/005
Presso l'istituto IIS CETRARO "LC-ISA-ITA-ITT ACQUAPPESA" di CETRARO, l'anno 2016 il giorno 03, del
mese di novembre, alle ore 08:30, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 133 provincia di
COSENZA.
La riunione si svolge presso Cetraro.
I Revisori sono:
Nome
Cognome
LETTERIO
CARACCIOLO
DOMENICO
MISIANO
Rappresentanza
Assenza/Presenza
Ministero dell'Economia e
delle Finanze (MEF)
Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della
Ricerca (MIUR)
Presente
Presente
Si procede con il seguente ordine del giorno:
Anagrafica
/.
Osservanza norme regolamentari
Verifica di Cassa
/.
Controllo Convenzione di cassa
Controllo applicazione ordinativo informatico locale (OIL)
Controllo Giornale di cassa
Controllo riconciliazione saldo contabile / estratto conio bancario/ mod. 56 T (Tesoreria Unica)
Controllo regolarità delle reversali (verifica a campione)
Controllo regolarità dei mandati (verifica a campione)
Attività contrattuale
/.
2.
Controllo Registro dei contratti
Controllo regolarità'procedure tracciabilita' pagamenti
Altri registri
1.
Controllo Registri degli inventar!
Registro Minute Spese
1.
2.
Controllo Registro delle Minute spese
Controllo concordanza tra saldo registro delle Minute Spese e conlante in cassa
3.
Controllo natura spese effettuate con fondo minute spese
4.
Controllo dei documenti giustificativi delle minute spese
I Revisori eseguono la verifica di cassa alla data odierna
Dal giornale di cassa
€321.223,22
Fondo cassa al 1 gennaio 2016
Riscossioni fino alla reversale n. 53 del 18/10/2016
conto competenza
Pagina: 1
€ 135.243,39
conto residui
Totale somme riscosse
Pagamenti fino al mandato n.O del
conto competenza
conto residui
Totale somme pagate
€3.381,66
€ 138.625,05
/ /_
€ 143.614,52
€ 160.917,85
€304.532,37
Fondo di cassa alla data 31/10/2016
€ 155.315,90
Dal mod. 56 T (T.U.) ovvero dalla situazione giornaliera disponibile presso il tesoriere
Banca d'Italia - contabilità speciale n.
Situazione alla data del
Sottoconto fruttifero
Saldo c/c fruttifero
Sottoconto infruttifero
Saldo c/c infruttifero
Totale disponibilità
Sbilanci non regolarizzati
Riconciliazione con il fondo di cassa
0311295
31/10/2016
€0,00
€ 155.315,90
€ 155.315,90
€0,00
€ 155.315,90
II servizio di cassa è affidato all'Istituto Bancario Banca Cariine ABI 367 CAB 80681 data inizio convenzione
01/01/2016 data fine convenzione 31/12/2018 C/C 151218.
Il saldo di cassa sopra riportato concorda con la comunicazione dell'Istituto cassiere Banca Cariine alla data del
31/10/2016, pari ad€ 155.315,90.
La situazione delle risultanze della Banca d'Italia contabilità speciale n. 0311295 disponibile presso l'Istituzione
scolastica si riferisce alla data del 31/10/2016. La riconciliazione con il relativo mod. 56 T (ovvero con la situazione
giornaliera disponibile presso il tesoriere) evidenzia sbilanci non regolarizzati per un ammontare di € 0,00
Conto Corrente Postale
II registro del conto corrente postale , aggiornato alla data del 30/09/2016, presenta un saldo di € 405,00 che
concorda con l'estratto conto del Banco Posta alla data 30/09/2016,
Registro Minute Spese
L'anticipazione al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ammonta a € 2.841,30. L'ultima operazione
annotata nel registro è del 27/10/2016: dai movimenti registrati emergono spese per € 2.341,30 e una rimanenza di €
500,00.
La rimanenza corrisponde al contante presente in cassa.
Pagina: 2
- >.
Nel corso della verifica i Revisori accertano che:
Risultano osservate ìe norme regolamentari
•
Non sono presenti manchevolezze/illegittimità nella Convenzione di cassa
L'Ente applica le procedure dell'rdinativo informatico locale (OIL)
E' stata accertata la corretta tenuta del Giornale di cassa
•
E' .stata riscontrata la riconciliazione tra il saldo contabile e l'estratto conto bancario e la parificazione con le risultanze della
Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica)
•
Non sono presenti carenze/irregolarità delle reversali verifica te
Non sono presenti carenze/irregolarità sui mandati verificati
•
Non sono presenti carenze/irregolarità' sulla tenuta del Registro dei contratti
•
Non sono presentì carenze/irregolarità ' in ordine alle procedure per la trace-labilità ' dei pagamenti per servizi e/o forniture
Non sono presenti carenze/irregolarità ' sulla tenuta dei Registri degli inventori
E' stata accerta/a la corretta tenuta del Registro delle Minute Spese
•
•
E' stata riscontrata la concordanza tra saldo registro delle Minute Spese e contante in cassa
•
E' slata accertata la corretta natura delle spese effettuate con il fondo minute spese
•
Non sono presenti carenze/irregolarità dei documenti giustificativi delle minute spese
Conclusioni
Sulla scorta delle verifica effettuata e dei controlli eseguiti i Revisori dei conti attestano che non sono emerse
irregolarità di particele rilievo.
Il presente verbale, chiuso alle ore 09:45, l'anno 2016 il giorno 03 del mese di novembre, viene letto, confermato,
sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.
CARACCIOLO LETTERIO
M1S1ANO DOMENICO
Pagina: 3
**MOD.56 T (T.U.)**
BANCA D 1 ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Cosenza
Pag. 1.090
MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI
ENTE: 0311295
-
2016
IIS CETRARO LC-ISA-ITA
LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:
041
051
061
071
141
151
161
171
OTTOBRE
LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:
OPERAZIONE GENERICA
OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO
CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA
CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO
01
05
10
32
35
55
61
62
63
65
-
VERSAMENTO SALDO A CREDITO
VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
VERSAMENTO INTERESSI
VERSAMENTO PER GIROFONDI
VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO
PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI
PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
DIMINUZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE
NOTE:
* MOVIMENTO ANTERGATO
(l)CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62
IL
PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE
CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI
AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI
DEL MOVIMENTO CANCELLATO.
CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI
CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL
DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA
CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE
**MOD.56 T (T.U.)**
Pag. 1.091
BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Cosenza
MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI
ENTE:
GG
ccio
0311295
OTTOBRE
2016
IIS CETRARO LC-ISA-ITA
DATA
TRASMISS.
SEZ. CODICI
INIZ. TRAN.CAUS.
10 . 10,2016
0348
ENTRATE
SC/FRUTTIFERO
ENTRATE
SC/INFRUTTIFERO
USCITE
SC/FRUTTIFERO
USCITE
SC/INFRUTTIFERO
15 . 722, 14
41 035
DISPONIBILITÀ' AL 10 . 10 .2016 :
12 12 . 10.2016
12 . 10.2016
41 063
61 061
19 19. 10 .2016
61 001
20 20 . 10.2016
61 061
26 26 . 10.2016
26. 10 .2016
41 063
41 063
27 27 . 10.2016
61 061
28 28 . 10.2016
28 . 10.2016
41 063
61 061
678, 51
500,40
DISPONIBILITÀ' AI, 12 . 10 .2016 :
TOTALI SC/FRUTTIFERO
TOTALI
SC/INFRUTTIFERO
(1)
5843 0
193 . 027, 07
0
1
191 . 848, 16
93,00
DISPONIBILITÀ1 AL 19 10 .2016 :
42, 84
DISPONIBILITÀ' AL 20 .10 .2016 :
50, 16
161,29
3 462,37
DISPONIBILITÀ1 AL 26 10 2016 :
18 . 837, 20
DISPONIBILITÀ' AL 27. 10 . 2016 :
604, 37
13 . 467, 03
DISPONIBILITÀ' AL 28 10 . 2016 :
93, 00
93,00
15.722,14
37.711,17
191. 941, 16
1
191. 898,32
0
0
188 . 224, 50
1
169. 387,30
0
1
155. 315, 90
**MOD.56 T (T.U.)**
BANCA D 1 ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Cosenza
Pag. 1.092
SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE
ENTE: 0311295
2016
IIS CETRARO LC-ISA-ITA
SC/FRUTTIFERO
SC/ INFRUTTIFERO
SOMME VINCOLATE
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:
0 , 00
177 .304, 93
ENTRATE DEL MESE:
93 , 00
15 . 722, 14
AUMENTI:
0 , 00
DEL MESE:
93 ,00
37 . 711,17
DIMINUZIONI:
0 , 00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:
0 , 00
155 .315, 90
USCITE
(*)
0 , 00
0 , 00
LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA
DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.
(*} vincoli pignoratizi eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art.
I-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo dì accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoriere bancario) .
Portale enti
r a g l i l a i ui i
UBI >< Banca
PORTALE ENTI
Documenti
Saldo contabile
i
Elenchi di pagamento
Saldo Banca d'Italia
Pignoramenti
Grafici e statistiche
Saldo esercizio
i! Elenco conti
Indicatori di efficienza
Istituto: 03067 - Ente: 0668103 - IST.ISTRUÌ.SUR. S. LOPIANO LICEO CLASS-SCIENT. - Esercizio: 2016
VERIFICA DI CASSA
Fondo di cassa dell'esercizio precedente
Reversali riscosse
Reversaii da riscuotere
di cui a copertura
Riscossioni da regolarizzare con reversali
Totale entrate
321.223,22
138.625,05
0,00
0,00
0,00
459.848,27
0,00
304.532,37
Deficit dì cassa dell'esercizio precedente
Mandati pagati
Mandati da pagare
di cui a copertura
Pagamenti da regolarizzare con mandati
Totale uscite
Fido
Anticipazione accordata
Anticipazione utilizzata in essere
https://webteso.ubibanca.it/tesopen/functions/tesoweb/totali/verificaCassa.seam
0,00
0,00
0,00
304.532,37
0,00
0,00
0,00
31/10/2016
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett.b)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
I.I.S. S. Lopiano LICEO CLASSICO -SCIENTIFICO -ARTISTICO- ITACETRARO
Pag. 57
87022 CETRARO (CS) VIA MARINELLA SNC C.F. 86002330784 C.M. CSIS028006
GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2016
R/M
N.
ANNO
PROV.
DATA
COMPETENZA
BENEFICIARIO
OGGETTO
AGO.
VOCE
RISCOSSIONI
Riporto
M
365
2016
26/10/2016
A1
TELECOM ITALIA SPA- FATTURA N. 8U00235526 DEL 6.10.2016
M
366
2016
26/10/2016
A1
TESORERIA STATO IVA SPLIT PAYMENT - IVA SU IMP. 343
M
367
2016
27/10/2016
P69
M
368
2016
27/10/2016
M
369
2016
27/10/2016
M
370
2016
27/10/2016
M
371
2016
27/10/2016
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA- CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO:
30/2016/169201 - EQUITALIA VS/ CESIT SRL (PI. 02862930795) PER TOTALI €.
12955,07 - SOSTITUISCE NS. MANDATO N° 269/2016 - IMPEGNO N° 120/2015
ANNULLATI PER PROWEDIMNTO EOUITALIA-C.U.P.:F38G10000930007-CIG:
P69 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA -CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO:
30/2016/169201 - EQUITALIA VS/ CESIT SRL (PI. 02862930795) PER TOTALI €.
12955,07 - SOSTITUISCE NS. MANDATO N° 267/2016 - IMPEGNO N° 120/2015
ANNULLATI PER PROWEDIMNTO EOUITALIA-C.U.P.:F38G10000930007-CIG:
P69 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA- CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO:
30/2016/169201 - EQUITALIA VS/ CESIT SRL (PI. 02862930795) PER TOTALI €.
12955,07 - SOSTITUISCE NS. MANDATO N° 265/2016 - IMPEGNO N° 120/2015
ANNULLATI PER PROWEDIMNTO EOUITALIA-C.U.P.:F38G10000930007-CIG:
A2 UNIONE MATEMATICA ITALIANA- CODICE SCUOLA: CSIS028006 - QUOTA
PARTECIPAZIONE OLIMPIADE DI MATEMATICA 201 6/201 7
A1
D'AMBROSIO FILIPPO - Reintegro Fondo Minute Spese
M = Mandato R = Reversale
Flussi di cassa
V = finanziamento statale vincolato
S - finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale
Mod. cntgcaOI [6.1.6]
456.466,61
Totali Generali
456.466,61
Saldo Cassa
155.315,90
Totali della Pagina
0,00
RESIDUI
PAGAMENTI
130.012,86
RISCOSSIONI
3.381,66
PAGAMENTI
Flussi di Annot.
cassa
160.917,85
110.35
S
24,28
S
5.841,63
V
3.015,90
V
4.097,54
V
80,00
S
431,96
S
143.614,52
3.381,66
160.917,85
l^^
13.601,66
0,00
0,00
Annotazioni S = Stornato A = Annullatole = Gestioni economiche
Stampato il 31/10/2016
C/C POSTALE N" 24434920
I.I.S. SILVIO LOPIANO
E.F. 2016
CONTO CORRENTE POSTALE
Progr.
Data
Beneficiario/Debitore
Oggetto
1
01/01/2016
SALDO INIZIALE
SALDO INIZIALE
2
04/01/2016
POSTE ITALIANE
INTERESSI
Somme Accreditate
Saldo
Somme Addebitate
9.563.10
€
9.563,10
€
20,96
€
9.584,06
€
3
13/01/2016
MARINO LAURA
ASSICURAZIONE 2015/2016
€
15.00
€
9.599,06
4
21/01/2016
IOZZI ANTONIA
ASSICURAZIONE 2015/2016
€
15,00
€
9.614,06
5
23/01/2016
MONTALTO DANIEL
ASSICURAZIONE 2015/2016
€
15,00
€
9.629,06
C
28/01/2016
prelievo da c/c postale
reversale nn° 4-5-6 e 7 del 03/02/2016 - provv ubi n° 4/2016
€
2.050,00
€
7.579,06
7
28/01/2016
prelievo da c/c postale
reversali nn° 8-9 e 10 del 03/02/2015 - provv. Ubi n° 5/2016
€
7.476,80
€
102,26
487,26
1.367,26
8
18/02/2016
VISCA CIRO
viaggio d'istruzione a Cosenza
€
385,00
€
9
27/02/2016
VISCACIRO
VIAGGIO D'ISTRUZIONE A LAMEZIA TERME
€
880,00
€
€
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€
€
€
/
S
C/C POSTALE N'2J434920
I.I.S. SILVIO LOPIANO
E.F. 2016
REGISTRO DI CONTO CORRENTE POSTALE
10
23.03.2016
GARRITANO ANNA
VIAGGIO A VILLA S. GIOVANNI
€
300,00
€
1.667,26
11
23.03.2016
COVELLO MARCELLA
VIAGGIO ALL'UNICAL
€
250,00
€
1.917,26
12
22.03.2016
BIANCO STEFANIA
VIAGGIO D'ISTRUZIONE A LAMEZIA TERME
€
440,00
€
2.357,26
265,00
€
2.622,26
13
30.03.2016
LUCIERI MARCO
VIAGGIO D'ISTRUZIONE A FIRENZE (DA RIMBORSARE)
€
14
02.04.2016
ANTONUCCIO FILIPPO
VIAGGIO D'ISTRUZIONE A FIRENZE (DA RIMBORSARE)
€
2.887,26
15
01.04.2016
SCAVELLAANDREA
VIAGGIO D'ISTRUZIONE A FIRENZE (DA RIMBORSARE)
€
265,00
€
3.152,26
16
23.04.2016
IST. MAG. BELVEDERE M. MO
PARTECIPAZIONE CERTAMEN N. 3 ALUNNI
€
50,00
€
3.202,26
17
27.04.2016
GAZZANEO VINCENZO
QUOTA ISCRIZIONE CERTAMEN
€
50,00
€
3.252,26
18
29.04.2016
ISTITUTO TECNICO AGRARIO
VISITA GUIDATA CAMPOTENESE-POLLINO
€
550,00
€
3.802,26
€
91,00
€
3.893,26
€
741,00
€265,00
19
0205.2016
AVOLIO ASSUNTA
ESAME PET GIULIA PALMIERI IV B
20
13/05/2016
rev. N° 28, 29,30,31 e32
Girofondi sul conto corrente bancario
21
03/05/2016
PALERMO MARIAFRANCESCA
TASSA ESAME FCE
€
170,00
€
911,00
22
03/05/2016
TRIPICCHIO MARTINA
TASSA ESAME FCE
€
170.00
€
1.081,00
23
03/05/2016
ESPRETO ADELINA
ESAME PET
€
91,00
€
1.172,00
1.263,00
€
3.152,26
CERBELLI LUDOVICA
ESAME PET
€
91,00
€
04/05/2016
BRUSCA ENEDINA
ESAME FCE
€
170,00
€
1.433,00
04/05/2016
VACCARO DANIELA
ESAME FCE
€
170,00
€
1.603,00
27
04/05/2016
PIRRI MILENAVIOLANDA
ESAME FCE
€
170,00
€
1.773.00
28
04/05/2016
VACCARI MARCO
ESAME FCE
€
170,00
€
1.943,00
29
04/05/2016
STEFANO GERARDINA
ESAME FCE
€
170,00
€
2.113,00
2.204.00
24
03/05/2016
25
26
30
04/05/2016
RAMIREZ ALEXA
ESAME PET
€
91,00
€
31
04/05/2016
SCAVELLAANDREA
ESAME PET
€
91,00
€
2.295,00
32
04/05/2016
PIRO GIORGIA
ESAME PET
€
91,00
€
2.386,00
33
04/05/2016
SQUILLARO MARIA
ESAME PET
€
91,00
€
2.477,00
34
04/05/2016
BORRELLI LUCIO
ESAME PET
€
91,00
€
2.568,00
35
04/05/2016
DATTILO NOEMI
ESAME PET
€
91,00
€
2.659,00
36
04/05/2016
VACCARI ERSILIA
ESAME PET
€
91,00
€
2.750,00
37
04/05/2016
AIETA ANTONIO
ESAME PET
€
91,00
€
2.841,00
38
04/05/2016
AVOLIO ILARIA
ESAME PET
€
91,00
€
2.932,00
39
04/05/2016
IST.V. GERACE
QUOTA CERTAMEN LATINUM CITRARIENSE
€
50,00
€
2.982,00
40
05/05/2016
IOVINO ELENA
ESAME PET
€
91,00
€
3.073,00
41
06/05/2016
AVOLIO ALDA
ESAME FCE
€
170.00
€
3.243,00
42
06/05/2016
FERRANTE LUIGI ELIO
TRASPORTO ALUNNI A TAVERNA DI MONTALTO
€
90,00
€
3.333.00
43
07/05/2016
SCORZO MATTEO
ESAME FCE
€
170,00
€
3.503.00
44
07/05/2016
MANGLAVITI ANTONIO
ESAME PET
€
91.00
€
3.594,00
45
07/05/2016
ROVALE GERARDO
ESAME PET
€
91,00
€
3.685,00
46
07/05/2016
ARTUSA MARIO
ESAME PET
€
91,00
€
3.776,00
C/C POSTALE N" 24434920
I.I.S. SILVIO LOPIANO
E.F. 2016
REGISTRO DI CONTO CORRENTE POSTALE
47
07/05/2016
CETRARO CHRISTOPHER
ESAME PET
€
91,00
€
3.867,00
48
07/05/2016
LONGO BENIAMINO
ESAME PET
€
91,00
€
3.958,00
49
07/05/2016
BIANCO ANNARITA
ESAME PET
€
91,00
€
4.049,00
50
07/05/2016
ROSSI MARCO CARMINE
ESAME PET
€
91,00
€
4.140,00
51
12/05/2016
PASQUA NINO MARIO
ESAME FCE
€
170,00
€
4.310,00
52
12/05/2016
LAINO ILARIA
ESAME FCE
€
170,00
€
4.480,00
53
12/05/2016
SIRIMARCO GIUSEPPE
ESAME PET
€
91,00
€
4.571,00
54
12/05/2016
VOLPINO CARMINE TIZIANO
ESAME PET
€
91,00
€
4.662,00
55
12/05/2016
SAULO MARIA FRANCESCA
ESAME PET
€
91,00
€
4753,00
56
12/05/2016
RUGIERO DANIEL
ESAME PET
€
91,00
€
4.844,00
57
13/05/2016
LUCENTE SALVATORE
ESAME PET
€
91,00
€
4.935,00
5105.00
58
13/05/2016
1
MAGRI MELANIA
ESAME FCE
€
170,00
€
59
13/05/2016
LOSARDO LUCA
ESAME PET
€
91,00
€
5196,00
60
13/05/2016
PAPALIA DOMENICANTONIO
ESAME PET
€
91,00
€
5.287,00
61
17/05/2016
RAMASCO CHIARA
ESAME FCE
€
170,00
€
5.457,00
62
17/05/2016
SPACCAROTELLA CRISTINA
ESAME PET
€
91,00
€
5.548,00
63
20/05/2016
RENELLA GIOVANNA
TRASPORTO ALUNNI A ROSARNO
€
330,00
€
5.878,00
64
19/05/2016
GARRITANO ANNA
VIAGGIO D'ISTRUZIONE A SIRACUSA
€
6.758,00
€
12.636,00
65
27/05/2016
ESPOSITO ATTILIO
VIAGGIO D'ISTRUZIONE A SIRACUSA
€
501,00
€
13.137,00
66
27/06/2016
MS CETRARO CI TESORERIA
PRELEVAMENTO
€
90,00
67
17/09/2016
ANONIMO
CONTRIBUTO VOLONTARIO
€
35,00
€
125.00
68
20/09/2016
FERRARO ANNA
CONTRIBUTO VOLONTARIO
€
35,00
€
160,00
35,00
€
195,00
€
13.047,00
69
20/09/2016
PALMA GIUDITTA
CONTRIBUTO VOLONTARIO
70
21/09/2016
NICOLAIO NICO
CONTRIBUTO VOLONTARIO
€
35,00
€
230,00
71
23/09/2016
ROSSI IRENE
CONTRIBUTO VOLONTARIO
€
35,00
€
265,00
72
23/09/2016
MATERA FERDINANDO
CONTRIBUTO VOLONTARIO
€
35,00
€
300,00
73
24/09/2016
LICCARDI CARMEN
CONTRIBUTO VOLONTARIO
€
35,00
€
335,00
74
27/09/2016
ANONIMO
CONTRIBUTO VOLONTARIO
€
35,00
€
370,00
75
29/09/2016
CIPOLLA CARMEN
CONTRIBUTO VOLONTARIO
€
35,00
€
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