Transcript BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTI
Prov. (BN)
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE - Anno 2014
Sintetico
COMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTI Prov. (BN)
Pagina 2
Codice e
Numero
Denominazione
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
1
2
3
Intervento
Previsioni definitive
esercizio in corso
4
PREVISIONI DI COMPETENZA
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI
SOMME
RISULTANTI
in aumento
in diminuzione
5
6
7
8
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Titolo I - SPESE CORRENTI
Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
1010101
PERSONALE
86.026,55
62.664,85
1010102
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME
41.548,96
41.400,00
1010103
PRESTAZIONI DI SERVIZI
299.634,12
305.940,00
1010104
UTILIZZO DI BENI DI TERZI
1010107
IMPOSTE E TASSE
1010108
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
335,15
3.000,00
60.000,00
37.800,00
30.940,00
312.800,00
41.400,00
4.800,00
4.872,00
28,00
4.900,00
12.000,00
12.474,34
525,66
13.000,00
444.009,63
467.351,19
40.000,00
Totale Servizio 01
40.000,00
38.688,81
33.940,00
472.100,00
Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
1010201
PERSONALE
728.912,71
713.212,23
7.417,77
37.000,00
683.630,00
1010203
PRESTAZIONI DI SERVIZI
277.777,67
231.952,50
93.500,00
875,00
324.577,50
1010205
TRASFERIMENTI
8.590,49
43.000,00
17.800,00
25.200,00
1010207
IMPOSTE E TASSE
45.000,00
45.500,14
499,86
1.060.280,87
1.033.664,87
101.417,63
55.675,00
1.079.407,50
313.248,58
287.222,45
22.777,55
6.735,04
2.000,00
Totale Servizio 02
46.000,00
Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,
PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
1010301
PERSONALE
1010303
PRESTAZIONI DI SERVIZI
1010306
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
43.734,06
83.434,00
1010307
IMPOSTE E TASSE
20.000,00
19.295,09
1010308
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
Totale Servizio 03
48.558,33
310.000,00
1.000,00
1.000,00
6.249,74
125.742,59
1.704,91
21.000,00
56.617,00
56.617,00
7.249,74
383.717,68
391.951,54
129.657,79
514.359,59
49.534,50
28.000,00
20.000,00
1.300,00
2.200,00
850,00
1.350,00
36.200,00
20.200,00
16.000,00
21.050,00
87.350,00
Servizio 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
1010403
PRESTAZIONI DI SERVIZI
1010405
TRASFERIMENTI
1010407
IMPOSTE E TASSE
1010408
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
Totale Servizio 04
10.376,70
22.000,00
61.211,20
88.400,00
48.000,00
22.000,00
20.000,00
Annotazioni
Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
1010502
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME
11.601,20
15.000,00
7.000,00
8.000,00
1010503
PRESTAZIONI DI SERVIZI
24.838,64
42.000,00
20.000,00
22.000,00
1010506
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
5.734,69
5.304,15
454,54
4.849,61
COMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTI Prov. (BN)
Pagina 3
Intervento
Codice e
Numero
Denominazione
1
2
Totale Servizio 05
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DI COMPETENZA
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI
SOMME
RISULTANTI
in aumento
in diminuzione
5
6
7
8
42.174,53
62.304,15
27.454,54
34.849,61
22.575,74
455.000,00
Servizio 06 - UFFICIO TECNICO
1010601
PERSONALE
482.882,61
477.575,74
1010602
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME
3.000,00
1.000,00
1010603
PRESTAZIONI DI SERVIZI
4.500,00
10.000,00
1010607
IMPOSTE E TASSE
Totale Servizio 06
1.000,00
10.000,00
29.600,00
29.883,88
519.982,61
518.459,62
10.000,00
94.495,87
88.349,06
650,94
20.000,00
883,88
29.000,00
23.459,62
505.000,00
Servizio 07 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO
1010701
PERSONALE
1010702
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME
1010703
PRESTAZIONI DI SERVIZI
1010707
IMPOSTE E TASSE
89.000,00
544,50
1.000,00
Totale Servizio 07
1.000,00
6.000,00
5.917,79
82,21
6.000,00
101.040,37
95.266,85
733,15
96.000,00
225.000,00
Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI
1010803
PRESTAZIONI DI SERVIZI
112.411,90
102.224,37
122.775,63
1010805
TRASFERIMENTI
20.657,60
21.000,00
500,00
1010806
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
81.617,13
80.303,29
1010810
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
1010811
FONDO DI RISERVA
Totale Servizio 08
Totale Funzione 01
21.500,00
1.382,77
78.920,52
125.679,72
125.679,72
2.282,55
34.815,48
37.098,03
214.686,63
205.810,21
283.770,83
1.382,77
488.198,27
2.827.103,52
2.863.208,43
584.268,21
170.211,67
3.277.264,97
18.559,28
21.600,00
2.875,00
18.725,00
18.559,28
21.600,00
2.875,00
18.725,00
18.559,28
21.600,00
2.875,00
18.725,00
Funzione 02 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA
Servizio 01 - UFFICI GIUDIZIARI
1020103
PRESTAZIONI DI SERVIZI
Totale Servizio 01
Totale Funzione 02
Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
Servizio 01 - POLIZIA MUNICIPALE
1030101
PERSONALE
313.527,31
305.375,24
1.624,76
1030102
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME
46.282,46
7.500,00
24.000,00
1030103
PRESTAZIONI DI SERVIZI
30.154,43
46.600,00
5.400,00
1030107
IMPOSTE E TASSE
Totale Servizio 01
Totale Funzione 03
Annotazioni
307.000,00
31.500,00
10.000,00
42.000,00
20.000,00
19.902,06
97,94
409.964,20
379.377,30
31.122,70
10.000,00
400.500,00
20.000,00
409.964,20
379.377,30
31.122,70
10.000,00
400.500,00
COMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTI Prov. (BN)
Pagina 4
Denominazione
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
2
3
4
Intervento
Codice e
Numero
1
PREVISIONI DI COMPETENZA
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI
SOMME
RISULTANTI
in aumento
in diminuzione
5
6
7
8
Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Servizio 01 - SCUOLA MATERNA
1040105
TRASFERIMENTI
3.500,00
3.500,00
3.500,00
1040106
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
4.492,69
4.420,30
76,07
4.344,23
7.992,69
7.920,30
3.576,07
4.344,23
Totale Servizio 01
Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE
1040202
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME
36.572,26
43.000,00
1040203
PRESTAZIONI DI SERVIZI
34.460,83
45.000,00
1040204
UTILIZZO DI BENI DI TERZI
1040205
TRASFERIMENTI
Totale Servizio 02
43.000,00
10.000,00
55.000,00
10.200,00
10.200,00
10.200,00
118.000,00
119.000,00
119.000,00
199.233,09
217.200,00
24.500,00
34.500,00
14.000,00
20.500,00
24.500,00
34.500,00
14.000,00
20.500,00
151.931,22
187.000,00
31.000,00
156.000,00
151.931,22
187.000,00
31.000,00
156.000,00
383.657,00
446.620,30
48.576,07
408.044,23
6.400,00
15.000,00
15.000,00
6.400,00
15.000,00
15.000,00
6.400,00
15.000,00
15.000,00
10.000,00
227.200,00
Servizio 03 - ISTRUZIONE MEDIA
1040303
PRESTAZIONI DI SERVIZI
Totale Servizio 03
Servizio 05 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI
1040503
PRESTAZIONI DI SERVIZI
Totale Servizio 05
Totale Funzione 04
10.000,00
Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
Servizio 01 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE
1050105
TRASFERIMENTI
Totale Servizio 01
Totale Funzione 05
Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
Servizio 02 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI
1060206
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
Totale Servizio 02
19.348,18
18.632,48
747,90
17.884,58
19.348,18
18.632,48
747,90
17.884,58
2.350,00
1.000,00
1.350,00
962,50
3.350,00
1.000,00
2.350,00
20.310,68
21.982,48
1.747,90
20.234,58
Servizio 03 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
1060302
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME
1060303
PRESTAZIONI DI SERVIZI
962,50
Totale Servizio 03
Totale Funzione 06
Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
1.000,00
Annotazioni
1.000,00
COMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTI Prov. (BN)
Pagina 5
Denominazione
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
2
3
4
Intervento
Codice e
Numero
1
PREVISIONI DI COMPETENZA
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI
SOMME
RISULTANTI
in aumento
in diminuzione
5
6
7
8
Servizio 01 - SERVIZI TURISTICI
1070103
PRESTAZIONI DI SERVIZI
Totale Servizio 01
47.879,17
51.500,00
2.500,00
49.000,00
47.879,17
51.500,00
2.500,00
49.000,00
Servizio 02 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE
1070203
PRESTAZIONI DI SERVIZI
1070205
TRASFERIMENTI
Totale Servizio 02
Totale Funzione 07
1.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
3.000,00
3.000,00
49.879,17
54.500,00
2.500,00
52.000,00
5.000,00
151.000,00
10.317,91
358.262,17
Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
Servizio 01 - VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI
1080102
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME
1080103
PRESTAZIONI DI SERVIZI
1080106
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
Totale Servizio 01
3.763,06
6.000,00
87.398,49
145.000,00
6.000,00
378.777,41
368.580,08
469.938,96
519.580,08
11.000,00
15.317,91
515.262,17
151.982,80
310.000,00
50.000,00
1.500,00
358.500,00
151.982,80
310.000,00
50.000,00
1.500,00
358.500,00
621.921,76
829.580,08
61.000,00
16.817,91
873.762,17
531,11
11.000,00
Servizio 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI
1080203
PRESTAZIONI DI SERVIZI
Totale Servizio 02
Totale Funzione 08
Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
1090101
PERSONALE
90.621,98
114.968,89
8.000,00
107.500,00
1090103
PRESTAZIONI DI SERVIZI
11.446,84
15.000,00
2.950,00
12.050,00
1090106
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
94.144,67
91.666,80
2.980,64
88.686,16
1090107
IMPOSTE E TASSE
6.000,00
6.025,95
1090108
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
18.914,05
20.000,00
221.127,54
247.661,64
605,16
15.000,00
6.000,00
Totale Servizio 01
74,05
6.100,00
14.000,00
6.000,00
27.930,64
220.336,16
Servizio 03 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
1090303
PRESTAZIONI DI SERVIZI
1090308
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
21.000,00
1.000,00
Totale Servizio 03
1.000,00
16.000,00
6.000,00
22.000,00
60.043,09
57.698,12
801,88
2.603,51
7.000,00
1.000,00
6.000,00
84.837,36
154.000,00
14.000,00
140.000,00
Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
1090401
PERSONALE
1090402
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME
1090403
PRESTAZIONI DI SERVIZI
Annotazioni
58.500,00
COMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTI Prov. (BN)
Pagina 6
Denominazione
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
2
3
4
Intervento
Codice e
Numero
1
1090405
TRASFERIMENTI
1090407
IMPOSTE E TASSE
392.211,32
Totale Servizio 04
PREVISIONI DI COMPETENZA
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI
SOMME
RISULTANTI
in aumento
in diminuzione
5
6
7
512.000,00
8
512.000,00
3.800,00
3.776,68
23,32
543.495,28
734.474,80
825,20
3.800,00
15.000,00
720.300,00
Servizio 05 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
1090501
PERSONALE
1090503
PRESTAZIONI DI SERVIZI
1090505
TRASFERIMENTI
1090507
IMPOSTE E TASSE
Totale Servizio 05
24.856,97
25.399,28
600,72
26.000,00
1.400.000,00
1.426.000,00
4.000,00
1.430.000,00
70.000,00
80.000,00
1.611,19
1.674,79
25,21
1.496.468,16
1.533.074,07
4.625,93
3.570,00
76.430,00
1.700,00
3.570,00
1.534.130,00
Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI
RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE
1090602
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME
1090603
PRESTAZIONI DI SERVIZI
Totale Servizio 06
Totale Funzione 09
1.747,83
5.000,00
2.000,00
3.000,00
22.541,00
31.000,00
1.625,00
29.375,00
24.288,83
36.000,00
3.625,00
32.375,00
2.285.379,81
2.567.210,51
12.056,29
50.125,64
2.529.141,16
8.400,00
40.000,00
8.400,00
122.000,00
87.000,00
Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Servizio 01 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI
1100103
PRESTAZIONI DI SERVIZI
37.000,00
31.600,00
1100105
TRASFERIMENTI
48.000,00
82.000,00
85.000,00
113.600,00
93.897,74
86.199,66
800,34
1.000,00
1.000,00
2.000,00
39.000,00
Totale Servizio 01
82.000,00
Servizio 04 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
1100401
PERSONALE
1100402
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME
1100403
PRESTAZIONI DI SERVIZI
29.222,00
34.000,00
5.000,00
1100405
TRASFERIMENTI
98.109,80
125.820,00
1.550,00
1100407
IMPOSTE E TASSE
5.925,63
5.778,33
21,67
227.155,17
252.797,99
8.372,01
29.561,41
22.000,00
1.500,00
2.000,00
Totale Servizio 04
3.520,00
123.850,00
3.520,00
257.650,00
5.800,00
Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
1100501
PERSONALE
1100502
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME
1100503
PRESTAZIONI DI SERVIZI
86.638,67
91.800,00
1100506
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
22.606,66
1100507
IMPOSTE E TASSE
2.200,00
142.506,74
139.037,23
7.125,00
25.707,91
120.454,32
454.661,91
505.435,22
23.897,01
29.227,91
500.104,32
Totale Servizio 05
Totale Funzione 10
22.000,00
2.000,00
7.125,00
Annotazioni
1.500,00
97.425,00
21.837,23
807,91
21.029,32
1.400,00
1.400,00
COMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTI Prov. (BN)
Pagina 7
Denominazione
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
2
3
4
Intervento
Codice e
Numero
1
PREVISIONI DI COMPETENZA
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI
SOMME
RISULTANTI
in aumento
in diminuzione
5
6
7
8
Funzione 12 - FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI
Servizio 06 - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI
1120606
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
50.741,89
49.945,41
838,15
49.107,26
50.741,89
49.945,41
838,15
49.107,26
50.741,89
49.945,41
838,15
49.107,26
2.827.103,52
2.863.208,43
170.211,67
3.277.264,97
18.559,28
21.600,00
2.875,00
18.725,00
Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
409.964,20
379.377,30
31.122,70
10.000,00
400.500,00
Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
383.657,00
446.620,30
10.000,00
48.576,07
408.044,23
6.400,00
15.000,00
Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
20.310,68
21.982,48
1.747,90
20.234,58
Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
49.879,17
54.500,00
2.500,00
52.000,00
Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
621.921,76
829.580,08
61.000,00
16.817,91
873.762,17
Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE
2.285.379,81
2.567.210,51
12.056,29
50.125,64
2.529.141,16
454.661,91
505.435,22
23.897,01
29.227,91
500.104,32
838,15
49.107,26
722.344,21
332.920,25
8.143.883,69
Totale Servizio 06
Totale Funzione 12
RIASSUNTO Titolo I - SPESE CORRENTI
Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI
CONTROLLO
Funzione 02 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA
Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Funzione 12 - FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI
TOTALE TITOLO I
50.741,89
49.945,41
7.128.579,22
7.754.459,73
584.268,21
Annotazioni
15.000,00
COMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTI Prov. (BN)
Pagina 8
Denominazione
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
2
3
4
Intervento
Codice e
Numero
1
PREVISIONI DI COMPETENZA
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI
SOMME
RISULTANTI
in aumento
in diminuzione
5
6
7
8
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
2010105
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
Totale Servizio 01
4.987,57
5.500,00
4.500,00
10.000,00
4.987,57
5.500,00
4.500,00
10.000,00
277.285,67
1.106.691,73
59.780,90
1.166.472,63
15.000,00
10.000,00
292.285,67
1.116.691,73
59.780,90
1.176.472,63
297.273,24
1.122.191,73
64.280,90
1.186.472,63
Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
2010501
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
2010506
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
Totale Servizio 05
Totale Funzione 01
10.000,00
Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE
2040201
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
Totale Servizio 02
Totale Funzione 04
1.474.548,38
3.078.316,56
82.539,58
2.995.776,98
1.474.548,38
3.078.316,56
82.539,58
2.995.776,98
1.474.548,38
3.078.316,56
82.539,58
2.995.776,98
Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
Servizio 02 - TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
2050201
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
Totale Servizio 02
Totale Funzione 05
2.900.000,00
150.000,00
3.050.000,00
2.900.000,00
150.000,00
3.050.000,00
2.900.000,00
150.000,00
3.050.000,00
Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
Servizio 01 - SERVIZI TURISTICI
2070101
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
Totale Servizio 01
Totale Funzione 07
395.800,00
395.800,00
395.800,00
395.800,00
395.800,00
395.800,00
Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
Servizio 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI
2080201
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
Totale Servizio 02
Totale Funzione 08
Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Annotazioni
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
COMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTI Prov. (BN)
Pagina 9
Denominazione
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
2
3
Intervento
Codice e
Numero
1
2090101
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
2090107
TRASFERIMENTI DI CAPITALE
4
20.000,00
Totale Servizio 01
Previsioni definitive
esercizio in corso
PREVISIONI DI COMPETENZA
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI
SOMME
RISULTANTI
in aumento
in diminuzione
5
6
5.979.649,00
7
3.726.240,00
2.500.000,00
16.000,00
20.000,00
8.479.649,00
16.000,00
8
2.253.409,00
2.516.000,00
3.726.240,00
4.769.409,00
9.020,89
20.000,00
Servizio 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA
ECONOMICO-POPOLARE
2090201
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
2090206
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2090207
TRASFERIMENTI DI CAPITALE
Totale Servizio 02
9.874,71
29.020,89
30.000,00
30.000,00
117.069,25
1.398.880,79
112.128,66
1.286.752,13
156.943,96
1.457.901,68
121.149,55
1.336.752,13
30.000,00
Servizio 03 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
2090307
TRASFERIMENTI DI CAPITALE
Totale Servizio 03
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
Servizio 05 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
2090501
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
2090503
ACQUISTI DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2.530.227,02
2.530.227,02
2.530.227,02
2.530.227,02
270.000,00
270.000,00
50.000,00
Totale Servizio 05
50.000,00
Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI
RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE
2090601
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
Totale Servizio 06
Totale Funzione 09
270.000,00
226.943,96
12.737.777,70
270.000,00
46.000,00
3.847.389,55
8.936.388,15
Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Servizio 01 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI
2100101
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
Totale Servizio 01
408.333,33
408.333,33
408.333,33
408.333,33
272.872,16
272.872,16
272.872,16
272.872,16
Servizio 03 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI
2100301
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
Totale Servizio 03
Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
2100501
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
Totale Servizio 05
Totale Funzione 10
Funzione 12 - FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI
Servizio 06 - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI
Annotazioni
60.000,00
490.000,00
30.000,00
460.000,00
60.000,00
490.000,00
30.000,00
460.000,00
60.000,00
1.171.205,49
30.000,00
1.141.205,49
COMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTI Prov. (BN)
Pagina 10
Denominazione
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
2
3
4
Intervento
Codice e
Numero
1
2120601
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
Totale Servizio 06
Totale Funzione 12
PREVISIONI DI COMPETENZA
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI
SOMME
RISULTANTI
in aumento
in diminuzione
5
6
7
1.001.724,22
1.001.724,22
1.001.724,22
1.001.724,22
1.001.724,22
1.001.724,22
64.280,90
1.186.472,63
RIASSUNTO Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI
CONTROLLO
Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
297.273,24
1.122.191,73
1.474.548,38
3.078.316,56
Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
2.900.000,00
Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
82.539,58
150.000,00
3.050.000,00
395.800,00
Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE
Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
395.800,00
100.000,00
226.943,96
12.737.777,70
60.000,00
1.171.205,49
2.058.765,58
21.405.291,48
Funzione 12 - FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI
46.000,00
100.000,00
3.847.389,55
8.936.388,15
30.000,00
1.141.205,49
3.959.929,13
18.807.367,47
1.001.724,22
TOTALE TITOLO II
2.995.776,98
1.362.005,12
1.001.724,22
Annotazioni
8
COMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTI Prov. (BN)
Pagina 11
Denominazione
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
2
3
4
Intervento
Codice e
Numero
1
PREVISIONI DI COMPETENZA
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI
SOMME
RISULTANTI
in aumento
in diminuzione
5
6
7
Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,
PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
3010301
RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA
3010303
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI
Totale Servizio 03
Totale Funzione 01
6.837.993,19
10.000.000,00
357.815,67
2.750.817,44
3.617.839,47
2.375.037,16
10.000.000,00
3.993.619,75
7.195.808,86
12.750.817,44
3.617.839,47
2.375.037,16
13.993.619,75
7.195.808,86
12.750.817,44
3.617.839,47
2.375.037,16
13.993.619,75
7.195.808,86
12.750.817,44
3.617.839,47
2.375.037,16
13.993.619,75
7.195.808,86
12.750.817,44
3.617.839,47
2.375.037,16
13.993.619,75
RIASSUNTO Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI
CONTROLLO
TOTALE TITOLO III
Annotazioni
8
COMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTI Prov. (BN)
Pagina 12
Denominazione
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
2
3
4
Intervento
Codice e
Numero
1
PREVISIONI DI COMPETENZA
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI
SOMME
RISULTANTI
in aumento
in diminuzione
5
6
7
8
Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
4000001
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE
184.980,27
455.000,00
455.000,00
4000002
RITENUTE ERARIALI
405.510,75
600.000,00
600.000,00
4000003
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI
63.345,64
106.000,00
106.000,00
4000004
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
4000005
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
4000006
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO
4000007
RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI
872.779,06
TOTALE TITOLO IV
Annotazioni
65.000,00
65.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
10.000,00
10.000,00
3.679,72
25.000,00
25.000,00
1.530.295,44
2.261.000,00
2.261.000,00
COMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTI Prov. (BN)
Pagina 13
Codice e
Numero
Denominazione
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
1
2
3
Intervento
Previsioni definitive
esercizio in corso
4
PREVISIONI DI COMPETENZA
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI
SOMME
RISULTANTI
in aumento
in diminuzione
5
6
7
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
Titolo I - SPESE CORRENTI
7.128.579,22
7.754.459,73
722.344,21
332.920,25
8.143.883,69
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE
2.058.765,58
21.405.291,48
1.362.005,12
3.959.929,13
18.807.367,47
Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
7.195.808,86
12.750.817,44
3.617.839,47
2.375.037,16
13.993.619,75
Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
1.530.295,44
2.261.000,00
TOTALE GENERALE
17.913.449,10
44.171.568,65
5.702.188,80
6.667.886,54
43.205.870,91
TOTALE GENERALE DELLA SPESA
17.913.449,10
44.171.568,65
5.702.188,80
6.667.886,54
43.205.870,91
2.261.000,00
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Annotazioni
8