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力世公司
銀行往來調節表
98年9月份
項目
銀行對帳單
9/1餘額
195000
本月收入
122200
本月支出
9/30餘額
60840
256360
力世公司
銀行往來調節表
98年9月份
項目
9/1餘額
銀行對帳單
加:在途存款8月
9月
本月收入
195,000
122,200
11,000
(11,000)
28,000
本月支出
9/30餘額
60,840
256,360
28,000
力世公司
銀行往來調節表
98年9月份
項目
9/1餘額
銀行對帳單
加:在途存款8月
9月
誤記他公司支票
本月收入
195,000
122,200
11,000
(11,000)
本月支出
60,840
28,000
9/30餘額
256,360
28,000
(2,500)
2,500
力世公司
銀行往來調節表
98年9月份
項目
9/1餘額
銀行對帳單
加:在途存款8月
195,000
122,200
11,000
(11,000)
9月
9月
本月支出
60,840
28,000
誤記他公司支票
減:未兌現支票8月
本月收入
256,360
28,000
(2,500)
(7,000)
9/30餘額
2,500
(7,000)
10,600
(10,600)
力世公司
銀行往來調節表
98年9月份
項目
9/1餘額
銀行對帳單
加:在途存款8月
本月收入
195,000
122,200
11,000
(11,000)
9月
(7,000)
199,000
9/30餘額
256,360
28,000
(2,500)
2,500
(7,000)
9月
正確餘額
60,840
28,000
誤記他公司支票
減:未兌現支票8月
本月支出
139,200
10,600
(10,600)
61,940
276,260
力世公司
銀行往來調節表
98年9月份
項目
9/1餘額
銀行對帳單
加:在途存款8月
本月收入
195,000
122,200
11,000
(11,000)
9月
60,840
28,000
誤記他公司支票
減:未兌現支票8月
本月支出
256,360
28,000
(2,500)
(7,000)
9/30餘額
2,500
(7,000)
9月
10,600
(10,600)
正確餘額
199,000
139,200
61,940
276,260
公司帳載餘額
199,000
121,000
60,460
259,540
力世公司
銀行往來調節表
98年9月份
項目
9/1餘額
銀行對帳單
加:在途存款8月
本月收入
195,000
122,200
11,000
(11,000)
9月
60,840
28,000
誤記他公司支票
減:未兌現支票8月
本月支出
256,360
28,000
(2,500)
(7,000)
9/30餘額
2,500
(7,000)
9月
10,600
(10,600)
正確餘額
199,000
139,200
61,940
276,260
公司帳載餘額
199,000
121,000
60,460
259,540
加:託收票據
18,000
18,000
利息收入
200
200
項目
9/1餘額
銀行對帳單
加:在途存款8月
本月收入
195,000
122,200
11,000
(11,000)
9月
60,840
28,000
誤記他公司支票
減:未兌現支票8月
本月支出
256,360
28,000
(2,500)
(7,000)
9/30餘額
2,500
(7,000)
9月
10,600
(10,600)
正確餘額
199,000
139,200
61,940
276,260
公司帳載餘額
199,000
121,000
60,460
259,540
加:託收票據
18,000
18,000
利息收入
200
200
減:應付帳款少計
540
(540)
手續費
100
(100)
代付電話費
840
(840)
項目
9/1餘額
銀行對帳單
加:在途存款8月
本月收入
195,000
122,200
11,000
(11,000)
9月
60,840
28,000
誤記他公司支票
減:未兌現支票8月
本月支出
256,360
28,000
(2,500)
(7,000)
9/30餘額
2,500
(7,000)
9月
10,600
(10,600)
正確餘額
199,000
139,200
61,940
276,260
公司帳載餘額
199,000
121,000
60,460
259,540
加:託收票據
18,000
18,000
利息收入
200
200
減:應付帳款少計
540
(540)
手續費
100
(100)
代付電話費
840
(840)
61,940
276,260
正確餘額
199,000
139,200