Transcript 7.0 Inzetten van de bestemmingreserve om het

ALGEMEEN BESTUUR
Vergadering d.d.:
Betreft:
26 oktober 2016
Besluitvormend
Portefeuillehouder: Van Zanten
Route:
MT-DB-AB
Agendapunt:
Programma:
7
2. Voldoende en gezond water
Onderwerp
Inzetten van de bestemmingsreserve om het Hoendiep te baggeren.
Bijlagen
Geen
HET ALGEMEEN BESTUUR BESLUIT:
1.
De bestemmingsreserve in te zetten voor het baggeren van het Hoendiep.
Inleiding
Noorderzijlvest heeft een uitvoeringsprogramma baggeren 2011/2016. Het baggeren van het
Hoendiep fase 2 is een onderdeel van dit uitvoeringsprogramma . Dit gedeelte is het laatste deel van
het Hoendiep wat gebaggerd moet worden.
Voor het baggeren de overdiepte van het Hoendiep ter plaatse van de suikerfabriek is in het verleden
een afkoopsom ontvangen. Hiervoor staat per ultimo 2015 een bedrag van € 155.000,-gereserveerd.
Vanuit de resultaatsbestemming wordt er jaarlijks rente aan de reserve toegevoegd.
Beoogd effect
In 2016 realiseren van het baggeren van Hoendiep fase 2 (tussen brug Westerpoort en spoorbrug
Vierverlaten) .
Argumenten
1.1 In de uitvoering wordt het gedeelte van het Hoendiep meegenomen
Onderdeel van de resterend uit te voeren baggerwerkzaamheden is het gedeelte bij de
Hoendiep. Om de toegang voor schepen mogelijk te maken/te houden is in het verleden op
verzoek van de provincie dieper gebaggerd dan noodzakelijk voor het peilbeheer. De extra
kosten zijn betaald door de provincie en de toekomstige extra kosten zijn afgekocht. De
afkoopsom is als een bestemmingsreserve op de balans opgenomen. Deze afspraken zijn
gemaakt met het toenmalige waterschap Westerkwartier (voor 1995). Sinds 1991 is dit gedeelte
van het Hoendiep niet meer gebaggerd. De kosten van het baggeren van de overdiepte worden
geschat op €160.000.
1.2 Inzet van de reserve draagt bij aan de beperking van het aantal bestemmingsreserves
Om het aantal bestemmingsreserves te beperken, is het voorstel de reserve thans geheel vrij te
laten vallen en in te zetten voor het baggeren van het Hoendiep. Bestemmingsreserves zijn
gekoppeld aan een doel. In dit geval betreft dit het baggeren van de overdiepte. Dit baggeren
vindt slecht één keer in de 20-30 jaar plaats. De afbakening van de overdiepte is lastig te bepalen
en daarmee het doel van de bestemmingsreserve. De financiële omvang van het baggeren is
beperkt in relatie tot het totale baggerprogramma voor de kanalen.
1.3 Het algemeen bestuur beslist over de inzet van bestemmingsreserves
De inzet van bestemmingsreserves is voorbehouden aan het algemeen bestuur. In het jaarplan
2016 is wel rekening gehouden met het baggeren van dit gedeelte van het Hoendiep maar is de
voorgestelde onttrekking aan de bestemmingsreserve niet meegenomen.
Risico’s & Kanttekeningen
1.1 Voor toekomstig baggeren van de overdiepte Hoendiep is geen bestemmingsreserve meer
aanwezig
Als in de toekomst (20-30 jaar) het gedeelte van het Hoendiep weer gebaggerd moet worden, komen
de kosten ten laste van de exploitatie. Dit is een lijn die in het verleden al vaker is toegepast (bijv. bij
overname onderhoud van watergangen). Het baggerwerk wordt gezien als een reguliere taak.
Financiën
Bedrag
€ 425.000
Toelichting
Raming Hoendiep fase 2
In zetten vanuit de reserve.
€ 160.000
Incl.de over 2015 toe te voegen rente
(vanuit de resultaatsbestemming 2015)
Resteert ten laste van de
exploitatie
€ 265.000
Dit is te dekken uit het beheerproduct
verwerken en verwijderen baggerspecie
kanalen.
Communicatie
n.v.t.
Inkoop
n.v.t.
Uitvoering
Uitvoering van het baggeren Hoendiep fase 2 gaat plaatsvinden in het 4e kwartaal 2016.