Transcript Dettaglio Var Giunta PG 298156_2016 Anno 2018

Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 298156-2016 Esercizio 2018
ENTRATE
Titolo Tipologia
Categoria
Capitolo
IV livello
CdR
Prev. agg.
prec. variaz.
Esercizio 2018
Descrizione
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Variazione
Prev. agg.
all'atto
Esercizio 2018
0,00
0,00
0,00
6.468.800,00
0,00
6.468.800,00
75.371.498,84
0,00
75.371.498,84
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
307.472,40
0,00
307.472,40
0,00
Pr. comp.
Pr. cassa
22.621.728,37
0,00
307.472,40
0,00
22.929.200,77
0,00
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
25.750,00
0,00
25.750,00
0,00
Pr. comp.
Pr. cassa
3.188.834,27
0,00
25.750,00
0,00
3.214.584,27
0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE
20101
02010101
E26746-000
Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI
040
E.2.01.01.01.000
CONTRIBUTO
"PON
INCLUSIONE" FONDO SOCIALE EUROPEO
TRAMITE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI INTERVENTI
PER
L'ATTUAZIONE
DEL
SOSTEGNO
PER
L'INCLUSIONE ATTIVA
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
TOTALE 20101
20105
02010501
E27805-000
E.2.01.05.01.000
TOTALE 20105
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea
465
CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO
"RAINBO" (LIFE 15CCA/IT/000035) TRAMITE L'ENTE CAPOFILA
LEPIDA SPA
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea
1/7
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 298156-2016 Esercizio 2018
ENTRATE
Titolo Tipologia
Categoria
Capitolo
IV livello
CdR
Prev. agg.
prec. variaz.
Esercizio 2018
Descrizione
Variazione
Prev. agg.
all'atto
Esercizio 2018
40500
04050400
E48700-000
Altre Entrate in conto capitale n.a.c.
021
E.4.05.04.99.000
INTERVENTI
STRAORDINARI
DI
RIQUALIFICAZIONE DEGLI
IMPIANTI NATATORI - REGOLARIZZAZIONE LAVORI A CARICO DEL
GESTORE
Altre entrate in conto capitale nac
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
1.169.000,00
0,00
1.169.000,00
0,00
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
379.000,00
0,00
379.000,00
0,00
TOTALE 40500
Pr. comp.
Pr. cassa
6.800.000,00
0,00
1.548.000,00
0,00
8.348.000,00
0,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
1.881.222,40
0,00
1.881.222,40
0,00
E48800-000
E.4.05.04.99.000
021
INTERVENTI
STRAORDINARI
DI
RIQUALIFICAZIONE DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI - REGOLARIZZAZIONE LAVORI A CARICO DEL
GESTORE
Altre entrate in conto capitale nac
2/7
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 298156-2016 Esercizio 2018
USCITE
Missione Programma Titolo
Macroaggregato
Capitolo
IV livello
CdR
Prev. agg.
prec. variaz.
Esercizio 2018
Descrizione
DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE
Variazione
0,00
Prev. agg.
all'atto
Esercizio 2018
0,00
04012
0205
Altre spese in conto capitale
F66800-000
007
U.2.05.02.01.000
SCUOLA MATERNA
Fondi pluriennali vincolati c/capitale
TOTALE 04012
Pr. comp.
Pr. cassa
3.000.000,00
0,00
-2.200.000,00
0,00
800.000,00
0,00
Pr. comp.
Pr. cassa
3.000.000,00
0,00
-2.200.000,00
0,00
800.000,00
0,00
Pr. comp.
Pr. cassa
9.000.000,00
0,00
-1.908.000,00
0,00
7.092.000,00
0,00
Pr. comp.
Pr. cassa
9.500.000,00
0,00
-1.908.000,00
0,00
7.592.000,00
0,00
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
3.820.000,00
0,00
3.820.000,00
0,00
Pr. comp.
2.400.000,00
-2.400.000,00
0,00
04022
0205
Altre spese in conto capitale
F67600-000
007
U.2.05.02.01.000
ISTRUZIONE MEDIA
Fondi pluriennali vincolati c/capitale
TOTALE 04022
05012
0202
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
R72310-100
007
U.2.02.01.10.000
CONSERVAZIONE
MONUMENTALE
E
RESTAURO
DEL
PATRIMONIO
STORICO
E
Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
0205
Altre spese in conto capitale
F72310-100
U.2.05.02.01.000
007
CONSERVAZIONE
MONUMENTALE
E
RESTAURO
DEL
PATRIMONIO
STORICO
E
Fondi pluriennali vincolati c/capitale
3/7
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 298156-2016 Esercizio 2018
USCITE
Missione Programma Titolo
Macroaggregato
Capitolo
IV livello
CdR
Prev. agg.
prec. variaz.
Esercizio 2018
Descrizione
TOTALE 05012
Variazione
Prev. agg.
all'atto
Esercizio 2018
Pr. cassa
0,00
0,00
0,00
Pr. comp.
Pr. cassa
3.000.000,00
0,00
1.420.000,00
0,00
4.420.000,00
0,00
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
1.169.000,00
0,00
1.169.000,00
0,00
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
379.000,00
0,00
379.000,00
0,00
Pr. comp.
Pr. cassa
1.000.000,00
0,00
1.548.000,00
0,00
2.548.000,00
0,00
Pr. comp.
Pr. cassa
4.401.035,60
0,00
-4.401.035,60
0,00
0,00
0,00
Pr. comp.
Pr. cassa
6.151.035,60
0,00
-4.401.035,60
0,00
1.750.000,00
0,00
06012
0202
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
U73200-000
021
U.2.02.01.09.000
U73300-000
INTERVENTI
STRAORDINARI
DI
RIQUALIFICAZIONE DEGLI
IMPIANTI NATATORI - REGOLARIZZAZIONE LAVORI A CARICO DEL
GESTORE
Beni immobili
021
U.2.02.01.09.000
INTERVENTI
STRAORDINARI
DI
RIQUALIFICAZIONE DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI - REGOLARIZZAZIONE LAVORI A CARICO DEL
GESTORE
Beni immobili
TOTALE 06012
08012
0205
Altre spese in conto capitale
F77010-150
048
U.2.05.02.01.000
REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE
Fondi pluriennali vincolati c/capitale
TOTALE 08012
09022
0202
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
R80155-000
U.2.02.01.09.000
048
TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Beni immobili
4/7
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USCITE
Missione Programma Titolo
Macroaggregato
Capitolo
IV livello
R80700-100
CdR
031
U.2.02.01.09.000
Prev. agg.
prec. variaz.
Esercizio 2018
Descrizione
Variazione
Prev. agg.
all'atto
Esercizio 2018
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
4.108.000,00
0,00
4.108.000,00
0,00
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
2.981.035,60
0,00
2.981.035,60
0,00
Pr. comp.
Pr. cassa
16.105.000,00
0,00
7.089.035,60
0,00
23.194.035,60
0,00
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
22.750,00
0,00
22.750,00
0,00
Pr. comp.
Pr. cassa
891.614,49
0,00
25.750,00
0,00
917.364,49
0,00
Pr. comp.
Pr. cassa
1.451.489,13
0,00
125.000,00
0,00
1.576.489,13
0,00
Pr. comp.
Pr. cassa
19.210.293,59
0,00
125.000,00
0,00
19.335.293,59
0,00
PARCHI E VERDE PUBBLICO
Beni immobili
TOTALE 09022
09081
0103
Acquisto di beni e servizi
U42805-100
465
U.1.03.02.02.000
REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER
IL PROGETTO "RAINBO" - LIFE: PRESTAZIONE DI SERVIZI
Rappresentanza,
organizzazione
servizi per trasferta
U.1.03.02.99.000
eventi,
pubblicità
e
Altri servizi
TOTALE 09081
10051
0103
Acquisto di beni e servizi
U34300-000
U.1.03.02.09.000
TOTALE 10051
018
SEGNALETICA
STRADALE
PRESTAZIONI DI SERVIZI
E
RELATIVA
MANUTENZIONE:
Manutenzione ordinaria e riparazioni
10052
5/7
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 298156-2016 Esercizio 2018
USCITE
Missione Programma Titolo
Macroaggregato
Capitolo
IV livello
CdR
0202
Prev. agg.
prec. variaz.
Esercizio 2018
Descrizione
Variazione
Prev. agg.
all'atto
Esercizio 2018
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
U74320-000
017
U.2.02.01.09.000
POTENZIAMENTO, SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SEGNALETICA STRADALE
Beni immobili
TOTALE 10052
Pr. comp.
Pr. cassa
600.000,00
0,00
-125.000,00
0,00
475.000,00
0,00
Pr. comp.
Pr. cassa
41.353.907,23
0,00
-125.000,00
0,00
41.228.907,23
0,00
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
218.612,88
0,00
218.612,88
0,00
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
69.919,22
0,00
69.919,22
0,00
12041
0101
Redditi da lavoro dipendente
U00310-000
002
U.1.01.01.01.000
U48425-000
SPESE DI PERSONALE - REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO PON
INCLUSIONE FONDO SOCIALE EUROPEO TRAMITE MINISTERO DEL
LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - INTERVENTI PER
L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA
Retribuzioni in denaro
002
U.1.01.02.01.000
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - REIMPIEGO
CONTRIBUTO PON INCLUSIONE FONDO SOCIALE EUROPEO TRAMITE
MINISTERO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI INTERVENTI
PER
L'ATTUAZIONE
DEL
SOSTEGNO
PER
L'INCLUSIONE ATTIVA
Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
0102
Imposte e tasse a carico dell'ente
U06850-600
U.1.02.01.01.000
002
IRAP
SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - REIMPIEGO
CONTRIBUTO PON INCLUSIONE FONDO SOCIALE EUROPEO TRAMITE
MINITERO
DEL
LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI INTERVENTI
PER
L'ATTUAZIONE
DEL
SOSTEGNO
PER
L'INCLUSIONE ATTIVA
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
6/7
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 298156-2016 Esercizio 2018
USCITE
Missione Programma Titolo
Macroaggregato
Capitolo
IV livello
CdR
Prev. agg.
prec. variaz.
Esercizio 2018
Descrizione
Variazione
Prev. agg.
all'atto
Esercizio 2018
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
18.940,30
0,00
18.940,30
0,00
TOTALE 12041
Pr. comp.
Pr. cassa
10.216.332,09
0,00
307.472,40
0,00
10.523.804,49
0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA
Pr. comp.
Pr. cassa
20.852.524,73
0,00
1.881.222,40
0,00
22.733.747,13
0,00
7/7