Transcript Dettaglio Var Giunta PG 298156_2016 Anno 2016

Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 298156-2016 Esercizio 2016
ENTRATE
Titolo Tipologia
Categoria
Capitolo
IV livello
CdR
Prev. agg.
prec. variaz.
Esercizio 2016
Descrizione
Variazione
Prev. agg.
all'atto
Esercizio 2016
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
16.415.130,86
5.751.273,13
22.166.403,99
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI
16.463.930,72
0,00
16.463.930,72
119.419.307,97
0,00
119.419.307,97
Pr. comp.
Pr. cassa
4.200.000,00
5.389.028,56
900.000,00
0,00
5.100.000,00
5.389.028,56
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
Pr. comp.
Pr. cassa
315.789.799,81
366.588.996,07
1.100.000,00
200.000,00
316.889.799,81
366.788.996,07
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
14.218.747,24
0,00
14.218.747,24
0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE
10101
01010141
E00500-000
Imposta di soggiorno
011
E.1.01.01.41.000
Imposta di soggiorno
01010199
E00700-000
IMPOSTA DI SOGGIORNO
Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.
009
E.1.01.01.99.000
ADDIZIONALE COMUNALE SUI DIRITTI D'IMBARCO
Altre imposte, tasse e proventi assimilati nac
TOTALE 10101
20101
02010101
E22130-000
E.2.01.01.01.000
Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI
011
TRASFERIMENTO DALLO STATO EX ART. 64 CO. 3 LEGGE 388/00
PER MINORI INTROITI ICI IMMOBILI CATEGORIA D
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
1/55
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 298156-2016 Esercizio 2016
ENTRATE
Titolo Tipologia
Categoria
Capitolo
IV livello
E22210-100
CdR
009
E.2.01.01.01.000
E22230-000
011
043
E.2.01.01.01.000
02010102
ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO
CONTRIBUTI
DEL
MINISTERO
INTROITI ADDIZIONALE IRPEF
COMPENSATIVI
DEI
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
111.452,10
111.452,10
111.452,10
111.452,10
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
51.245,10
51.245,10
51.245,10
51.245,10
Pr. comp.
Pr. cassa
3.500.000,00
4.550.586,41
1.074.757,00
1.074.757,00
4.574.757,00
5.625.343,41
MINORI
POR: CONTRIBUTO M.E.F. - ASSE 7 - "ASSISTENZA TECNICA"
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
040
E.2.01.01.01.000
E28750-350
Prev. agg.
all'atto
Esercizio 2016
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
E.2.01.01.01.000
E26746-000
Variazione
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
E.2.01.01.01.000
E25090-000
Prev. agg.
prec. variaz.
Esercizio 2016
Descrizione
CONTRIBUTO
"PON
INCLUSIONE" FONDO SOCIALE EUROPEO
TRAMITE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI INTERVENTI
PER
L'ATTUAZIONE
DEL
SOSTEGNO
PER
L'INCLUSIONE ATTIVA
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
040
FONDI STATALI
INTERVENTI DI
STRANIERI
PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ED
ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE DI MINORI
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI
2/55
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 298156-2016 Esercizio 2016
ENTRATE
Titolo Tipologia
Categoria
Capitolo
IV livello
E23350-000
Descrizione
035
CONTRIBUTO DELLA CITTA' METROPOLITANA A SOSTEGNO DEL
PROGETTO INCREDIBOL!L'INNOVAZIONE CREATIVA A BOLOGNA
E.2.01.01.02.000
E24750-000
026
043
E.2.01.01.02.000
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
255.729,69
255.729,69
255.729,69
255.729,69
CONTRIBUTO
DELLA
CITTA'
METROPOLITANA
PER
LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "RETE ANTIDISCRIMINAZIONE"
ALL'INTERNO DEL "PROGRAMMA METROPOLITANO A SOSTEGNO
DELLE POLITICHE SOCIALI"
POR: CONTRIBUTO REGIONE
"ASSISTENZA TECNICA"
EMILIA
ROMAGNA
-
ASSE
7 -
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
022
E.2.01.01.02.000
E28150-100
Prev. agg.
all'atto
Esercizio 2016
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
E.2.01.01.02.000
E28020-250
Variazione
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
E.2.01.01.02.000
E25080-000
Prev. agg.
prec. variaz.
Esercizio 2016
CdR
TRASFERIMENTO
DALLA
CITTA' METROPOLITANA DI FONDI
REGIONALI PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI
STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA INFERIORE E SUPERIORE
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
035
TRASFERIMENTO
DALLA
CITTA' METROPOLITANA DI FONDI
REGIONALI PER LA GESTIONE DEGLI UFFICI DI INFORMAZIONE
ED ACCOGLIENZA TURISTICA
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
3/55
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 298156-2016 Esercizio 2016
ENTRATE
Titolo Tipologia
Categoria
Capitolo
IV livello
E28150-150
CdR
035
E.2.01.01.02.000
E28710-000
TRASFERIMENTO
DALLA
CITTA' METROPOLITANA
REGIONALI PER LA PROMOZIONE TURISTICA
DI
Variazione
Prev. agg.
all'atto
Esercizio 2016
Pr. comp.
Pr. cassa
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
200.000,00
200.000,00
Pr. comp.
Pr. cassa
13.000,00
13.000,00
11.050,00
11.050,00
24.050,00
24.050,00
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
160.000,00
160.000,00
160.000,00
160.000,00
Pr. comp.
Pr. cassa
99.082,70
99.082,70
198.320,24
198.320,24
297.402,94
297.402,94
Pr. comp.
Pr. cassa
29.404.274,14
46.711.104,23
17.213.301,37
1.994.554,13
46.617.575,51
48.705.658,36
Pr. comp.
40.000,00
19.170,00
59.170,00
FONDI
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
013
E.2.01.01.02.000
CONTRIBUTI
CULTURALE
DELLA
REGIONE
PER
INIZIATIVE
IN
AMBITO
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
02010103
E28760-000
Prev. agg.
prec. variaz.
Esercizio 2016
Descrizione
Trasferimenti correnti da ENTI DI PREVIDENZA
022
E.2.01.01.03.000
CONTRIBUTO
INPDAP
PER
EROGAZIONE
DI
SERVIZI
PRESTAZIONI A PENSIONATI INPDAP E LORO CONIUGI
E
Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza
TOTALE 20101
20103
02010302
E28855-000
E.2.01.03.02.000
Altri trasferimenti correnti da imprese
465
CONTRIBUTI DA IMPRESE PER IL RICONOSCIMENTO DI CREDITI
VOLONTARI
DI
CARBONIO
GENERATI
DA
PROGETTI
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Altri trasferimenti correnti da imprese
4/55
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 298156-2016 Esercizio 2016
ENTRATE
Titolo Tipologia
Categoria
Capitolo
IV livello
CdR
Prev. agg.
prec. variaz.
Esercizio 2016
Descrizione
TOTALE 20103
Variazione
Prev. agg.
all'atto
Esercizio 2016
Pr. cassa
40.000,00
19.170,00
59.170,00
Pr. comp.
Pr. cassa
1.192.400,00
1.254.372,10
19.170,00
19.170,00
1.211.570,00
1.273.542,10
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
13.972,00
2.652,30
2.652,30
2.652,30
16.624,30
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
20.105,40
20.105,40
20.105,40
20.105,40
Pr. comp.
Pr. cassa
2.735.593,00
2.907.183,27
32.757,70
32.757,70
2.768.350,70
2.939.940,97
20105
02010501
E25160-000
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea
043
E.2.01.05.01.000
E26700-100
EUROPEO
(FESR) - ASSE 7 - "ASSISTENZA
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea
034
E.2.01.05.01.000
E27805-000
POR: CONTRIBUTO
TECNICA"
CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA, TRAMITE INSTITUT
MUNICIPAL D'INFORMATICA DE BARCELONA, PER IL PROGETTO
"ICITY"
(AZIONI
DI GOVERNANCE DI COMUNITA' NELLO
SVILUPPO DEGLI SCENARI DIGITALI LOCALI)
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea
465
E.2.01.05.01.000
CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO
"RAINBO" (LIFE 15CCA/IT/000035) TRAMITE L'ENTE CAPOFILA
LEPIDA SPA
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea
TOTALE 20105
30100
03010200
E32770-000
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi
465
PROVENTI DERIVANTI DAL CONTROLLO RENDIMENTO CENTRALI
TERMICHE IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. N. 551/99
5/55
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 298156-2016 Esercizio 2016
ENTRATE
Titolo Tipologia
Categoria
Capitolo
IV livello
CdR
E.3.01.02.01.000
Prev. agg.
all'atto
Esercizio 2016
Pr. comp.
Pr. cassa
240.000,00
240.000,00
150.000,00
150.000,00
390.000,00
390.000,00
Pr. comp.
Pr. cassa
400.000,00
800.000,00
-84.860,58
-84.860,58
315.139,42
715.139,42
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
5.941,79
5.941,79
5.941,79
5.941,79
Pr. comp.
Pr. cassa
53.048.436,52
68.440.381,04
71.081,21
71.081,21
53.119.517,73
68.511.462,25
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
1.800.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
Proventi derivanti dalla gestione dei beni
404
E.3.01.03.02.000
E34100-000
Variazione
Entrate dalla vendita di servizi
03010300
E33950-000
Prev. agg.
prec. variaz.
Esercizio 2016
Descrizione
FITTI DI IMMOBILI: NEGOZI E LOCALI VARI IN EDIFICI DI
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SERVIZIO RILEVANTE AGLI
EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO
Fitti, noleggi e locazioni
048
E.3.01.03.01.000
PROVENTI
DERIVANTI DALLA RIMOZIONE DI VINCOLI PER
CONVENZIONI STIPULATE AI SENSI DEL D.P.R. N. 380/2001
Canoni e concessioni e diritti reali di godimento
TOTALE 30100
30200
03020200
E31550-050
Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo
e repressione delle irregolarità e degli illeciti
041
E.3.02.02.01.000
E31550-060
SANZIONI
AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE
STRADALE - ESERCIZI PRECEDENTI (GESTIONE EQUITALIA)
Proventi da multe, ammende,
carico delle famiglie
041
sanzioni
e
oblazioni a
SANZIONI
AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE
STRADALE - ESERCIZI PRECEDENTI (GESTIONE ENGINEERING)
6/55
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 298156-2016 Esercizio 2016
ENTRATE
Titolo Tipologia
Categoria
Capitolo
IV livello
CdR
E.3.02.02.01.000
E31560-000
Proventi da multe, ammende,
carico delle famiglie
046
E.3.02.02.01.000
E31570-000
046
E.3.02.03.01.000
oblazioni a
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
sanzioni
e
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
6.050,00
6.050,00
6.050,00
6.050,00
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Pr. comp.
Pr. cassa
10.000,00
10.000,00
41.720,00
41.720,00
51.720,00
51.720,00
oblazioni a
PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI
DELL'ART. 57 DEL REGOLAMENTO URBANISTICO A CARICO DELLE
IMPRESE - ART. 8 L.R. 6/2004
Proventi da multe,
carico delle imprese
465
E.3.02.03.01.000
E31855-000
e
Prev. agg.
all'atto
Esercizio 2016
Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo
e repressione delle irregolarità e degli illeciti
E.3.02.03.01.000
E31840-000
sanzioni
Variazione
PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI
DELL'ART. 57 DEL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO A
CARICO DELLE FAMIGLIE - ART. 8 L.R. 6/2004
Proventi da multe, ammende,
carico delle famiglie
03020300
Prev. agg.
prec. variaz.
Esercizio 2016
Descrizione
sanzioni
e
oblazioni a
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SCARICHI DI REFLUI
Proventi da multe,
carico delle imprese
465
ammende,
ammende,
sanzioni
e
oblazioni a
PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A CARICO DELLE IMPRESE
Proventi
da
multe,
ammende,
sanzioni
e
oblazioni a
7/55
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 298156-2016 Esercizio 2016
ENTRATE
Titolo Tipologia
Categoria
Capitolo
IV livello
CdR
Prev. agg.
prec. variaz.
Esercizio 2016
Descrizione
Variazione
Prev. agg.
all'atto
Esercizio 2016
carico delle imprese
TOTALE 30200
Pr. comp.
Pr. cassa
20.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
30.000,00
30.000,00
Pr. comp.
Pr. cassa
47.923.000,00
97.552.335,83
3.058.770,00
3.058.770,00
50.981.770,00
100.611.105,83
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
72.812,10
72.812,10
72.812,10
72.812,10
Pr. comp.
Pr. cassa
150.000,00
150.099,40
141.591,15
141.591,15
291.591,15
291.690,55
Pr. comp.
Pr. cassa
130.000,00
130.000,00
30.000,00
30.000,00
160.000,00
160.000,00
30500
03050200
E32765-000
Rimborsi in entrata
404
E.3.05.02.03.000
E36900-050
009
E.3.05.02.03.000
SOCIETA'
EBE SRL - CAUSA CIV.
RIMBORSI DI SPESE E RECUPERI DIVERSI
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme
non dovute o incassate in eccesso
006
E.3.05.02.03.000
E36950-050
DA
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme
non dovute o incassate in eccesso
E.3.05.02.03.000
E36950-000
RISARCIMENTO DOVUTO
N.R.G. 5034/2008
RIMBORSO DI SPESE GIUDIZIALI
SOCCOMBENTI:
COMPETENZE
ED
COMPONENTI DELL'AVVOCATURA
A CARICO DELLE PARTI
ONORARI
SPETTANTI AI
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme
non dovute o incassate in eccesso
006
RIMBORSO DI SPESE GIUDIZIALI
SOCCOMBENTI: SPESE VARIE
Entrate
da
rimborsi,
A
CARICO
DELLE
PARTI
recuperi e restituzioni di somme
8/55
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 298156-2016 Esercizio 2016
ENTRATE
Titolo Tipologia
Categoria
Capitolo
IV livello
CdR
Prev. agg.
prec. variaz.
Esercizio 2016
Descrizione
Variazione
Prev. agg.
all'atto
Esercizio 2016
non dovute o incassate in eccesso
03059900
E36760-000
Pr. comp.
Pr. cassa
13.000,00
13.000,00
3.000,00
3.000,00
16.000,00
16.000,00
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
183.147,46
183.147,46
183.147,46
183.147,46
Pr. comp.
Pr. cassa
18.580.188,83
27.304.759,37
430.550,71
430.550,71
19.010.739,54
27.735.310,08
Pr. comp.
Pr. cassa
2.000.000,00
2.000.000,00
651.323,50
651.323,50
2.651.323,50
2.651.323,50
Pr. comp.
Pr. cassa
27.897.572,09
27.897.572,09
651.323,50
651.323,50
28.548.895,59
28.548.895,59
Pr. comp.
6.000.000,00
4.000.000,00
10.000.000,00
Altre entrate correnti n.a.c.
048
E.3.05.99.99.000
RECUPERO DI SOMME DERIVANTI DA GARANZIE FIDEJUSSORIE
NELL'AMBITO DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA
Altre entrate correnti nac
TOTALE 30500
40400
04040100
E40405-000
Alienazione di beni materiali
004
E.4.04.01.08.000
VENDITA DI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI
CUI ALLA L.R. 24/2001 - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI
DELL'IVA - ESENTE DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
Alienazione di Beni immobili
TOTALE 40400
40500
04050400
E48500-000
E.4.05.04.99.000
Altre Entrate in conto capitale n.a.c.
012
INTERVENTI STRAORDINARI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA - REGOLARIZZAZIONE QUOTA A CARICO
DEL FORNITORE
Altre entrate in conto capitale nac
9/55
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 298156-2016 Esercizio 2016
ENTRATE
Titolo Tipologia
Categoria
Capitolo
IV livello
CdR
Prev. agg.
prec. variaz.
Esercizio 2016
Descrizione
Variazione
Prev. agg.
all'atto
Esercizio 2016
Pr. cassa
6.000.000,00
4.000.000,00
10.000.000,00
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
TOTALE 40500
Pr. comp.
Pr. cassa
12.800.000,00
12.800.000,00
6.500.000,00
6.500.000,00
19.300.000,00
19.300.000,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
Pr. comp.
Pr. cassa
16.915.082,70
19.568.769,07
34.828.227,62
12.958.207,25
51.743.310,32
32.526.976,32
E48600-000
E.4.05.04.99.000
012
INTERVENTI STRAORDINARI DI RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI ED
IMPIANTI VARI - REGOLARIZZAZIONE QUOTA A CARICO DEL
FORNITORE
Altre entrate in conto capitale nac
10/55
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 298156-2016 Esercizio 2016
USCITE
Missione Programma Titolo
Macroaggregato
Capitolo
IV livello
CdR
Prev. agg.
prec. variaz.
Esercizio 2016
Descrizione
DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE
Variazione
0,00
Prev. agg.
all'atto
Esercizio 2016
0,00
01011
0101
Redditi da lavoro dipendente
U00300-000
002
U.1.01.01.01.000
SPESE DI PERSONALE - ORGANI ISTITUZIONALI
Retribuzioni in denaro
U.1.01.02.01.000
Pr. comp.
Pr. cassa
2.684.846,99
2.704.924,97
14.500,00
14.500,00
2.699.346,99
2.719.424,97
Pr. comp.
Pr. cassa
778.295,28
783.721,87
4.500,00
4.500,00
782.795,28
788.221,87
Pr. comp.
Pr. cassa
254.377,39
284.851,46
1.500,00
1.500,00
255.877,39
286.351,46
Pr. comp.
Pr. cassa
2.327.000,00
2.447.085,44
-10.000,00
0,00
2.317.000,00
2.447.085,44
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
0102
Imposte e tasse a carico dell'ente
U00350-000
002
U.1.02.01.01.000
IRAP
SULLE
ISTITUZIONALI
RETRIBUZIONI
DEL
PERSONALE
-
ORGANI
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
0103
Acquisto di beni e servizi
U01000-050
002
U.1.03.02.01.000
U01500-060
U.1.03.02.04.000
ORGANI ISTITUZIONALI: INDENNITA', GETTONI ED ALTRE SPESE
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
026
REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA CITTA' METROPOLITANA PER
LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "RETE ANTIDISCRIMINAZIONE"
ALL'INTERNO DEL "PROGRAMMA METROPOLITANO A SOSTEGNO
DELLE POLITICHE SOCIALI" - PRESTAZIONE DI SERVIZI
Acquisto di servizi per formazione e addestramento del
personale dell'ente
11/55
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 298156-2016 Esercizio 2016
USCITE
Missione Programma Titolo
Macroaggregato
Capitolo
IV livello
CdR
U.1.03.02.11.000
Prev. agg.
prec. variaz.
Esercizio 2016
Descrizione
Variazione
Prev. agg.
all'atto
Esercizio 2016
Prestazioni professionali e specialistiche
U.1.03.02.99.000
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
Pr. comp.
Pr. cassa
7.842.920,26
8.331.085,15
26.500,00
36.500,00
7.869.420,26
8.367.585,15
Pr. comp.
Pr. cassa
2.325.985,38
2.369.503,54
-24.856,00
0,00
2.301.129,38
2.369.503,54
Pr. comp.
Pr. cassa
647.790,38
652.514,35
-21.221,00
0,00
626.569,38
652.514,35
Pr. comp.
Pr. cassa
3.314.985,11
3.414.968,18
-46.077,00
0,00
3.268.908,11
3.414.968,18
Pr. comp.
Pr. cassa
53.000,00
103.635,30
-9.832,00
-9.832,00
43.168,00
93.803,30
Pr. comp.
Pr. cassa
2.714.556,63
3.215.481,10
-84.000,00
-84.000,00
2.630.556,63
3.131.481,10
Pr. comp.
19.125.069,65
-93.832,00
19.031.237,65
Altri servizi
TOTALE 01011
01021
0101
Redditi da lavoro dipendente
U02900-000
002
U.1.01.01.01.000
SPESE DI PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE
Retribuzioni in denaro
U.1.01.02.01.000
Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
TOTALE 01021
01031
0103
Acquisto di beni e servizi
U06000-050
U.1.03.02.09.000
U.1.03.02.13.000
TOTALE 01031
003
BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI: LAVORI, MANODOPERA,
MANUTENZIONI, MEZZI DI TRASPORTO, POSTALI, INSERZIONI,
ECC. PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI
Manutenzione ordinaria e riparazioni
Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
12/55
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 298156-2016 Esercizio 2016
USCITE
Missione Programma Titolo
Macroaggregato
Capitolo
IV livello
CdR
Prev. agg.
prec. variaz.
Esercizio 2016
Descrizione
Variazione
Prev. agg.
all'atto
Esercizio 2016
Pr. cassa
20.530.215,41
-93.832,00
20.436.383,41
Pr. comp.
Pr. cassa
6.951.000,00
11.455.284,10
-30.090,00
-30.090,00
6.920.910,00
11.425.194,10
Pr. comp.
Pr. cassa
14.059.978,79
24.655.920,61
-30.090,00
-30.090,00
14.029.888,79
24.625.830,61
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
30,00
206.000,00
206.000,00
206.000,00
206.030,00
01051
0103
Acquisto di beni e servizi
U08650-000
012
U.1.03.02.05.000
CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI
AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI VARI: PRESTAZIONI DI SERVIZI
Utenze e canoni
TOTALE 01051
01052
0202
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
U63305-000
012
U.2.02.01.04.000
U63306-000
Impianti e macchinari
012
U.2.02.01.09.000
U63600-300
INTERVENTI STRAORDINARI DI RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI
VARI - REGOLARIZZAZIONE QUOTA A CARICO DEL FORNITORE
Beni immobili
012
U.2.02.01.04.000
U64000-150
INTERVENTI STRAORDINARI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI
VARI - REGOLARIZZAZIONE QUOTA A CARICO DEL FORNITORE
PARZIALE REIMPIEGO DEI PROVENTI DEI TITOLI ABILITATIVI E
DELLE
SANZIONI IN MATERIA EDILIZIA: INTERVENTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DEL PATRIMONIO
IMMOBILIARE
Impianti e macchinari
009
ACQUISTO DI IMMOBILI E REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI CON
IL PROVENTO DELLA VENDITA DI BENI: INTERVENTI NON
PREVENTIVABILI
13/55
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 298156-2016 Esercizio 2016
USCITE
Missione Programma Titolo
Macroaggregato
Capitolo
IV livello
CdR
U.2.02.01.09.000
Prev. agg.
prec. variaz.
Esercizio 2016
Descrizione
Variazione
Prev. agg.
all'atto
Esercizio 2016
Beni immobili
0203
Pr. comp.
Pr. cassa
252.875,00
252.875,00
-191.000,00
-191.000,00
61.875,00
61.875,00
Pr. comp.
Pr. cassa
1.191.938,40
0,00
-45.000,00
0,00
1.146.938,40
0,00
Pr. comp.
Pr. cassa
17.988.132,85
14.838.384,32
2.470.000,00
2.515.000,00
20.458.132,85
17.353.384,32
Pr. comp.
Pr. cassa
3.764.740,77
3.779.439,24
-17.100,00
0,00
3.747.640,77
3.779.439,24
Pr. comp.
Pr. cassa
1.012.382,46
1.014.509,66
-100,00
0,00
1.012.282,46
1.014.509,66
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
52.434,46
0,00
52.434,46
0,00
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
13.108,61
0,00
13.108,61
0,00
Contributi agli investimenti
U63290-000
004
U.2.03.01.01.000
TRASFERIMENTO
ALLO
STATO
DESTINATO AL FONDO PER
AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO, AI SENSI DELL'ART. 56
BIS COMMA 11 L. 98/2013
Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali
TOTALE 01052
01061
0101
Redditi da lavoro dipendente
U10500-000
002
U.1.01.01.01.000
Retribuzioni in denaro
U.1.01.02.01.000
U10580-000
Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
002
U.1.01.01.01.000
U10585-000
U.1.01.02.01.000
SPESE DI PERSONALE - UFFICIO TECNICO
FONDO INCENTIVANTE LE PROGETTAZIONI INTERNE - COMPENSI CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Retribuzioni in denaro
002
FONDO INCENTIVANTE LE PROGETTAZIONI INTERNE - CONTRIBUTI
OBBLIGATORI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
14/55
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 298156-2016 Esercizio 2016
USCITE
Missione Programma Titolo
Macroaggregato
Capitolo
IV livello
CdR
0102
Prev. agg.
prec. variaz.
Esercizio 2016
Descrizione
Variazione
Prev. agg.
all'atto
Esercizio 2016
Imposte e tasse a carico dell'ente
U10550-000
002
U.1.02.01.01.000
U10590-000
IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - UFFICIO TECNICO
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
002
U.1.02.01.01.000
Pr. comp.
Pr. cassa
311.230,49
361.554,24
-8.967,00
0,00
302.263,49
361.554,24
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
4.456,93
0,00
4.456,93
0,00
Pr. comp.
Pr. cassa
137.500,00
184.700,93
12.000,00
12.000,00
149.500,00
196.700,93
Pr. comp.
Pr. cassa
6.449.447,06
6.922.132,25
55.833,00
12.000,00
6.505.280,06
6.934.132,25
Pr. comp.
Pr. cassa
200.000,00
200.000,00
100.000,00
100.000,00
300.000,00
300.000,00
Pr. comp.
Pr. cassa
19.454.606,78
11.456.131,60
100.000,00
100.000,00
19.554.606,78
11.556.131,60
IRAP SUI COMPENSI INCENTIVANTI LE PROGETTAZIONI INTERNE
- CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
0103
Acquisto di beni e servizi
U11400-000
003
U.1.03.02.05.000
PRESTAZIONI
TECNICO)
DI
SERVIZI: SPESE ECONOMALI VARIE (UFFICIO
Utenze e canoni
TOTALE 01061
01062
0202
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
U64700-000
012
U.2.02.01.04.000
REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA
PROMOZIONE
TURISTICA:
INTERVENTI
DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA IN BENI IMMOBILI
Impianti e macchinari
TOTALE 01062
01071
0102
U11750-000
Imposte e tasse a carico dell'ente
002
IRAP
SULLE
RETRIBUZIONI
DEL
PERSONALE
-
ELEZIONI E
15/55
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 298156-2016 Esercizio 2016
USCITE
Missione Programma Titolo
Macroaggregato
Capitolo
IV livello
CdR
Prev. agg.
prec. variaz.
Esercizio 2016
Descrizione
Variazione
Prev. agg.
all'atto
Esercizio 2016
CONSULTAZIONI POPOLARI ANAGRAFE STATO CIVILE
U.1.02.01.01.000
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
0103
Pr. comp.
Pr. cassa
380.182,50
440.436,33
-7.505,00
0,00
372.677,50
440.436,33
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
24.400,00
24.400,00
24.400,00
24.400,00
Pr. comp.
Pr. cassa
11.061.290,02
11.196.243,64
16.895,00
24.400,00
11.078.185,02
11.220.643,64
Pr. comp.
Pr. cassa
1.890.802,72
1.915.042,61
34.000,00
34.000,00
1.924.802,72
1.949.042,61
Pr. comp.
Pr. cassa
537.807,47
540.298,45
16.000,00
16.000,00
553.807,47
556.298,45
Pr. comp.
Pr. cassa
167.036,39
191.390,73
-7.730,00
0,00
159.306,39
191.390,73
Pr. comp.
4.058.885,62
654.870,68
4.713.756,30
Acquisto di beni e servizi
U42755-000
007
U.1.03.02.13.000
GESTIONE DEI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI
Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
TOTALE 01071
01081
0101
Redditi da lavoro dipendente
U12900-010
002
U.1.01.01.01.000
SPESE DI PERSONALE - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
Retribuzioni in denaro
U.1.01.02.01.000
Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
0102
Imposte e tasse a carico dell'ente
U12970-000
002
U.1.02.01.01.000
IRAP SULLE RETRIBUZIONI
SISTEMI INFORMATIVI
DEL
PERSONALE - STATISTICA E
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
0103
Acquisto di beni e servizi
U13500-050
U.1.03.02.19.000
034
PRESTAZIONI
INFORMATICI
DI SERVIZI E ACQUISTO DI BENI PER I SISTEMI
Servizi informatici e di telecomunicazioni
16/55
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 298156-2016 Esercizio 2016
USCITE
Missione Programma Titolo
Macroaggregato
Capitolo
IV livello
U14450-000
CdR
034
U.1.03.02.07.000
Prev. agg.
prec. variaz.
Esercizio 2016
Descrizione
Variazione
Prev. agg.
all'atto
Esercizio 2016
Pr. cassa
5.962.777,65
654.870,68
6.617.648,33
Pr. comp.
Pr. cassa
912.190,00
920.185,84
20.000,00
20.000,00
932.190,00
940.185,84
Pr. comp.
Pr. cassa
9.298.938,93
11.964.982,98
717.140,68
724.870,68
10.016.079,61
12.689.853,66
Pr. comp.
Pr. cassa
2.870.439,41
2.874.989,41
-15.530,00
0,00
2.854.909,41
2.874.989,41
Pr. comp.
Pr. cassa
840.537,63
841.312,71
-12.655,00
0,00
827.882,63
841.312,71
Pr. comp.
Pr. cassa
80.000,00
80.000,00
-15.642,00
0,00
64.358,00
80.000,00
Pr. comp.
Pr. cassa
237.546,95
286.876,97
-9.160,00
0,00
228.386,95
286.876,97
Pr. comp.
Pr. cassa
100.000,00
127.315,35
20.000,00
20.000,00
120.000,00
147.315,35
CANONI E NOLEGGI IN AMBITO INFORMATICO
Utilizzo di beni di terzi
TOTALE 01081
01101
0101
Redditi da lavoro dipendente
U02900-010
002
U.1.01.01.01.000
Retribuzioni in denaro
U.1.01.02.01.000
U04950-000
SPESE DI PERSONALE - RISORSE UMANE
Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
002
U.1.01.02.02.000
REGOLARIZZAZIONI ARRETRATE RELATIVE AL PERSONALE
Contributi sociali figurativi
0102
Imposte e tasse a carico dell'ente
U02960-000
002
U.1.02.01.01.000
IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - RISORSE UMANE
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
0103
Acquisto di beni e servizi
U04100-050
U.1.03.02.18.000
002
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE: SPESE PER ACQUISTO DI BENI E
SERVIZI
Servizi sanitari
17/55
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 298156-2016 Esercizio 2016
USCITE
Missione Programma Titolo
Macroaggregato
Capitolo
IV livello
CdR
Prev. agg.
prec. variaz.
Esercizio 2016
Descrizione
TOTALE 01101
Variazione
Prev. agg.
all'atto
Esercizio 2016
Pr. comp.
Pr. cassa
5.616.097,16
5.882.784,53
-32.987,00
20.000,00
5.583.110,16
5.902.784,53
Pr. comp.
Pr. cassa
8.199.640,70
8.279.381,24
-27.146,00
0,00
8.172.494,70
8.279.381,24
Pr. comp.
Pr. cassa
2.276.347,25
2.280.656,41
-12.730,00
0,00
2.263.617,25
2.280.656,41
Pr. comp.
Pr. cassa
104.500,00
124.251,73
24.153,81
24.153,81
128.653,81
148.405,54
Pr. comp.
Pr. cassa
25.500,00
30.505,10
5.846,19
5.846,19
31.346,19
36.351,29
Pr. comp.
Pr. cassa
686.954,12
791.051,08
-10.870,00
0,00
676.084,12
791.051,08
Pr. comp.
Pr. cassa
30.918,00
40.459,92
2.054,00
2.054,00
32.972,00
42.513,92
01111
0101
Redditi da lavoro dipendente
U12900-000
002
U.1.01.01.01.000
Retribuzioni in denaro
U.1.01.02.01.000
U12900-150
Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
002
U.1.01.01.01.000
SPESE DI PERSONALE: COMPETENZE ED ONORARI SPETTANTI AI
COMPONENTI DELL'AVVOCATURA
Retribuzioni in denaro
U.1.01.02.01.000
Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
0102
Imposte e tasse a carico dell'ente
U06850-050
002
U.1.02.01.01.000
U06850-430
U.1.02.01.01.000
0103
SPESE DI PERSONALE - ALTRI SERVIZI GENERALI
IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE - ALTRI
SERVIZI GENERALI
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
002
IRAP SULLE COMPETENZE ED ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI
DELL'AVVOCATURA PER SPESE COMPENSATE
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Acquisto di beni e servizi
18/55
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 298156-2016 Esercizio 2016
USCITE
Missione Programma Titolo
Macroaggregato
Capitolo
IV livello
U00410-000
CdR
071
U.1.03.01.02.000
U00450-000
075
004
034
U.1.03.02.13.000
0104
Pr. comp.
Pr. cassa
4.189,00
4.651,30
-665,31
-665,31
3.523,69
3.985,99
Pr. comp.
Pr. cassa
32.955,31
40.845,64
-10.000,00
-10.000,00
22.955,31
30.845,64
Pr. comp.
Pr. cassa
312.000,00
410.542,87
-18.750,15
-18.750,15
293.249,85
391.792,72
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
1.220,00
2.652,30
2.652,30
2.652,30
3.872,30
Pr. comp.
Pr. cassa
3.300,00
3.300,00
-2.054,00
-2.054,00
1.246,00
1.246,00
Pr. comp.
Pr. cassa
19.893,60
19.979,00
-1.312,81
-1.312,81
18.580,79
18.666,19
Q.RE SAN DONATO-SAN VITALE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO
FITTI DI IMMOBILI
REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA, TRAMITE
INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMATICA DE BARCELONA, PER IL
PROGETTO "ICITY" (AZIONI DI GOVERNANCE DI COMUNITA'
NELLO
SVILUPPO
DEGLI
SCENARI DIGITALI LOCALI) PRESTAZIONI DI SERVIZI
Altri servizi
006
U.1.03.02.13.000
U50400-150
Q.RE BORGO PANIGALE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO
Utilizzo di beni di terzi
U.1.03.02.99.000
U14000-000
Prev. agg.
all'atto
Esercizio 2016
Altri beni di consumo
U.1.03.02.07.000
U13670-000
Variazione
Altri beni di consumo
U.1.03.01.02.000
U02200-000
Prev. agg.
prec. variaz.
Esercizio 2016
Descrizione
LITI,
TRANSAZIONI
ED
ONERI
CONSEGUENTI, ATTI
CONSULENZE
A
DIFESA
DELLE RAGIONI DEL COMUNE
PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI
E
E
Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
074
Q.RE
BORGO-RENO:
PROMOZIONALI
SERVIZI
PER
INTERVENTI
VARI
E
Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
Trasferimenti correnti
19/55
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 298156-2016 Esercizio 2016
USCITE
Missione Programma Titolo
Macroaggregato
Capitolo
IV livello
U51610-150
Prev. agg.
prec. variaz.
Esercizio 2016
CdR
Descrizione
071
Q.RE BORGO PANIGALE: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER
INTERVENTI PROMOZIONALI (INCLUSE LFA) E VARI
U.1.04.04.01.000
Variazione
Prev. agg.
all'atto
Esercizio 2016
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
0109
Pr. comp.
Pr. cassa
4.000,00
6.000,00
-200,00
-200,00
3.800,00
5.800,00
Pr. comp.
Pr. cassa
43.700,00
49.811,45
150.000,00
150.000,00
193.700,00
199.811,45
Pr. comp.
Pr. cassa
230.000,00
290.000,00
200.000,00
200.000,00
430.000,00
490.000,00
Pr. comp.
Pr. cassa
401.058,62
516.725,88
-200.000,00
0,00
201.058,62
516.725,88
Pr. comp.
Pr. cassa
39.440.211,38
37.826.337,97
100.978,03
351.724,03
39.541.189,41
38.178.062,00
Pr. comp.
Pr. cassa
19.330.179,00
19.940.882,63
-607.540,00
-506.500,00
18.722.639,00
19.434.382,63
Pr. comp.
5.283.010,94
-114.860,00
5.168.150,94
Rimborsi e poste correttive delle entrate
U03100-050
002
U.1.09.01.01.000
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE
Rimborsi per spese di personale
fuori ruolo, convenzioni, ecc#)
0110
(comando, distacco,
Altre spese correnti
U14850-000
002
U.1.10.05.04.000
U15000-000
ONERI STRAORDINARI DERIVANTI DA SANZIONI E TRANSAZIONI
IN MATERIA PERSONALE
Oneri da contenzioso
009
U.1.10.99.99.000
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
Altre spese correnti nac
TOTALE 01111
03011
0101
Redditi da lavoro dipendente
U16300-000
U.1.01.01.01.000
U.1.01.02.01.000
002
SPESE DI PERSONALE - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
Retribuzioni in denaro
Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
20/55
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 298156-2016 Esercizio 2016
USCITE
Missione Programma Titolo
Macroaggregato
Capitolo
IV livello
CdR
0102
Prev. agg.
prec. variaz.
Esercizio 2016
Descrizione
Variazione
Prev. agg.
all'atto
Esercizio 2016
Pr. cassa
5.365.300,84
-50.000,00
5.315.300,84
Pr. comp.
Pr. cassa
1.634.664,69
1.918.721,59
-180.126,00
0,00
1.454.538,69
1.918.721,59
Pr. comp.
Pr. cassa
37.968.822,04
42.404.838,88
-902.526,00
-556.500,00
37.066.296,04
41.848.338,88
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
Pr. comp.
Pr. cassa
145.000,00
185.502,00
20.000,00
0,00
165.000,00
185.502,00
Pr. comp.
Pr. cassa
11.096.111,09
11.350.149,78
35.000,00
35.000,00
11.131.111,09
11.385.149,78
Pr. comp.
Pr. cassa
3.129.941,56
3.183.079,62
17.000,00
17.000,00
3.146.941,56
3.200.079,62
Imposte e tasse a carico dell'ente
U16350-000
002
U.1.02.01.01.000
IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE E
AMMINISTRATIVA
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TOTALE 03011
03021
0103
Acquisto di beni e servizi
U28755-000
041
U.1.03.02.99.000
REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL
PROGETTO "PREVENZIONE COMUNITARIA E POTENZIAMENTO DEL
SISTEMA DI VIDEOPROTEZIONE NEL COMUNE DI BOLOGNA" ASSISTENTI CIVICI - C/AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Altri servizi
TOTALE 03021
04011
0101
Redditi da lavoro dipendente
U17500-000
002
U.1.01.01.01.000
Retribuzioni in denaro
U.1.01.02.01.000
U17500-300
SPESE DI PERSONALE - SCUOLE MATERNE
Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
050
EMOLUMENTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DELLE SCUOLE
MATERNE - ISTITUZIONE EDUCAZIONE E SCUOLA
21/55
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 298156-2016 Esercizio 2016
USCITE
Missione Programma Titolo
Macroaggregato
Capitolo
IV livello
CdR
U.1.01.01.01.000
U17500-350
Prev. agg.
prec. variaz.
Esercizio 2016
Descrizione
Variazione
Prev. agg.
all'atto
Esercizio 2016
Retribuzioni in denaro
050
U.1.01.02.01.000
CONTRIBUTI
SUGLI
DETERMINATO
DELLE
EDUCAZIONE E SCUOLA
Pr. comp.
Pr. cassa
3.948.266,01
4.473.243,08
1.016.027,48
1.016.027,48
4.964.293,49
5.489.270,56
Pr. comp.
Pr. cassa
1.262.288,64
1.427.996,68
315.882,95
315.882,95
1.578.171,59
1.743.879,63
Pr. comp.
Pr. cassa
909.557,98
1.065.193,77
-41.097,00
0,00
868.460,98
1.065.193,77
Pr. comp.
Pr. cassa
343.191,86
435.477,89
88.089,58
88.089,58
431.281,44
523.567,47
Pr. comp.
Pr. cassa
160.000,00
250.127,80
7.000,00
7.000,00
167.000,00
257.127,80
Pr. comp.
3.092.676,86
170.000,00
3.262.676,86
EMOLUMENTI AL PERSONALE A TEMPO
SCUOLE
MATERNE
ISTITUZIONE
Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
0102
Imposte e tasse a carico dell'ente
U17550-000
002
U.1.02.01.01.000
U17550-300
IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - SCUOLE MATERNE
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
050
U.1.02.01.01.000
IRAP SUGLI EMOLUMENTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
DELLE SCUOLE MATERNE - ISTITUZIONE EDUCAZIONE E SCUOLA
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
0103
Acquisto di beni e servizi
U18000-000
003
U.1.03.02.05.000
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER
LA SCUOLA MATERNA
Utenze e canoni
0104
Trasferimenti correnti
U18200-000
U.1.04.01.04.000
019
TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'ISTITUZIONE
EDUCATIVI E DELLE SCUOLE D'INFANZIA
Trasferimenti correnti a organismi
locali della amministrazione
DEI
SERVIZI
interni e/o unità
22/55
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 298156-2016 Esercizio 2016
USCITE
Missione Programma Titolo
Macroaggregato
Capitolo
IV livello
CdR
Prev. agg.
prec. variaz.
Esercizio 2016
Descrizione
TOTALE 04011
Variazione
Prev. agg.
all'atto
Esercizio 2016
Pr. cassa
3.092.676,86
170.000,00
3.262.676,86
Pr. comp.
Pr. cassa
30.222.388,81
32.783.682,74
1.607.903,01
1.649.000,01
31.830.291,82
34.432.682,75
Pr. comp.
Pr. cassa
4.138.476,50
0,00
-2.200.000,00
0,00
1.938.476,50
0,00
Pr. comp.
Pr. cassa
5.460.502,76
2.707.531,03
-2.200.000,00
0,00
3.260.502,76
2.707.531,03
Pr. comp.
Pr. cassa
184.680,86
264.336,12
24.832,00
24.832,00
209.512,86
289.168,12
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
24.882,35
105.000,00
105.000,00
105.000,00
129.882,35
04012
0205
Altre spese in conto capitale
F66800-000
007
U.2.05.02.01.000
SCUOLA MATERNA
Fondi pluriennali vincolati c/capitale
TOTALE 04012
04021
0103
Acquisto di beni e servizi
U18800-000
003
U.1.03.02.05.000
U19115-000
PRESTAZIONI
DI
SERVIZI:
(ISTRUZIONE ELEMENTARE)
SPESE
ECONOMALI
VARIE
Utenze e canoni
070
U.1.03.01.02.000
INTERVENTI DIVERSI INERENTI
ACQUISTO LIBRI DI TESTO
L'ISTRUZIONE
ELEMENTARE:
Altri beni di consumo
0104
Trasferimenti correnti
U19760-000
U.1.04.02.05.000
022
REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE, TRAMITE LA
PROVINCIA/CITTA' METROPOLITANA, PER LA FORNITURA DEI
LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA
INFERIORE PUBBLICA
Altri trasferimenti a famiglie
23/55
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 298156-2016 Esercizio 2016
USCITE
Missione Programma Titolo
Macroaggregato
Capitolo
IV livello
U19780-000
CdR
Descrizione
022
RESTITUZIONE ALLA REGIONE DI FONDI NON UTILIZZATI PER LA
FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA
SECONDARIA INFERIORE E SUPERIORE - CONTRO AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE
U.1.04.01.02.000
U20510-000
Variazione
Prev. agg.
all'atto
Esercizio 2016
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
022
U.1.04.02.05.000
U24050-000
Prev. agg.
prec. variaz.
Esercizio 2016
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
17.619,82
0,00
17.619,82
0,00
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
17.601,55
150.729,69
150.729,69
150.729,69
168.331,24
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
3.743,30
0,00
3.743,30
0,00
Pr. comp.
Pr. cassa
8.708.212,44
10.929.822,79
302.924,81
281.561,69
9.011.137,25
11.211.384,48
Pr. comp.
Pr. cassa
4.027.284,61
0,00
-1.908.000,00
0,00
2.119.284,61
0,00
Pr. comp.
Pr. cassa
11.161.492,26
8.659.273,13
-1.908.000,00
0,00
9.253.492,26
8.659.273,13
REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE, TRAMITE LA
PROVINCIA/CITTA' METROPOLITANA, PER LA FORNITURA DEI
LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA
SUPERIORE PUBBLICA
Altri trasferimenti a famiglie
022
U.1.04.01.02.000
RESTITUZIONE
ALLA
CITTA'
METROPOLITANA
DI FONDI
REGIONALI NON UTILIZZATI PER BORSE DI STUDIO - CONTRO
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
TOTALE 04021
04022
0205
Altre spese in conto capitale
F67600-000
U.2.05.02.01.000
007
ISTRUZIONE MEDIA
Fondi pluriennali vincolati c/capitale
TOTALE 04022
04061
0101
Redditi da lavoro dipendente
24/55
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 298156-2016 Esercizio 2016
USCITE
Missione Programma Titolo
Macroaggregato
Capitolo
IV livello
U21500-000
CdR
002
U.1.01.01.01.000
Prev. agg.
prec. variaz.
Esercizio 2016
Descrizione
Variazione
Prev. agg.
all'atto
Esercizio 2016
SPESE DI PERSONALE - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
Retribuzioni in denaro
U.1.01.02.01.000
Pr. comp.
Pr. cassa
6.921.010,91
6.989.266,10
31.000,00
31.000,00
6.952.010,91
7.020.266,10
Pr. comp.
Pr. cassa
1.909.960,00
1.911.384,53
10.000,00
10.000,00
1.919.960,00
1.921.384,53
Pr. comp.
Pr. cassa
582.297,50
678.868,91
3.000,00
3.000,00
585.297,50
681.868,91
Pr. comp.
Pr. cassa
854.988,32
1.083.440,92
15.000,00
15.000,00
869.988,32
1.098.440,92
Pr. comp.
Pr. cassa
28.957,43
43.570,68
10.000,00
10.000,00
38.957,43
53.570,68
Pr. comp.
Pr. cassa
14.160.604,00
21.198.513,56
-100.000,00
-100.000,00
14.060.604,00
21.098.513,56
Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
0102
Imposte e tasse a carico dell'ente
U21550-000
002
U.1.02.01.01.000
IRAP
SULLE
RETRIBUZIONI
AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
DEL
PERSONALE
-
SERVIZI
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
0103
Acquisto di beni e servizi
U23400-150
070
U.1.03.02.15.000
U23450-000
075
-
SERVIZIO
Q. SAN DONATO-SAN VITALE: DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI
EDUCATIVI
Altri servizi
019
U.1.03.02.15.000
U23600-000
(MEZZI)
Contratti di servizio pubblico
U.1.03.02.99.000
U23500-000
QUARTIERI:
TRASPORTO SCOLASTICO
RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.
REFEZIONE SCOLASTICA: PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO
RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.
Contratti di servizio pubblico
003
PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE
SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE)
ECONOMALI VARIE (ALTRI
25/55
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 298156-2016 Esercizio 2016
USCITE
Missione Programma Titolo
Macroaggregato
Capitolo
IV livello
CdR
U.1.03.02.05.000
U50070-200
Prev. agg.
prec. variaz.
Esercizio 2016
Descrizione
Variazione
Prev. agg.
all'atto
Esercizio 2016
Utenze e canoni
022
U.1.03.02.15.000
Pr. comp.
Pr. cassa
34.500,00
58.473,25
2.000,00
2.000,00
36.500,00
60.473,25
Pr. comp.
Pr. cassa
8.476.427,98
11.369.323,51
150.000,00
150.000,00
8.626.427,98
11.519.323,51
Pr. comp.
Pr. cassa
7.330,56
8.895,68
2.661,00
2.661,00
9.991,56
11.556,68
Pr. comp.
Pr. cassa
13.252,01
14.872,13
1.339,00
1.339,00
14.591,01
16.211,13
Pr. comp.
Pr. cassa
35.508.311,70
46.468.958,23
125.000,00
125.000,00
35.633.311,70
46.593.958,23
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
625,94
0,00
625,94
0,00
Pr. comp.
Pr. cassa
2.097.392,24
2.415.143,82
625,94
0,00
2.098.018,18
2.415.143,82
QUARTIERI: ASSISTENZA ALUNNI CON HANDICAP
Contratti di servizio pubblico
0104
Trasferimenti correnti
U24240-000
074
U.1.04.01.01.000
Q. BORGO-RENO: CONTRIBUTI
SCOLASTICI ED EDUCATIVI
E TRASFERIMENTI PER SERVIZI
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
U.1.04.02.02.000
Interventi assistenziali
TOTALE 04061
04062
0203
Contributi agli investimenti
U68900-000
U.2.03.01.02.000
022
RESTITUZIONE
ALLA
CITTA'
METROPOLITANA
DI FONDI
REGIONALI
NON UTILIZZATI PER ACQUISIZIONE DI BENI
DUREVOLI PER L'HANDICAP NEI SERVIZI SCOLASTICI - CONTRO
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
TOTALE 04062
05011
0103
Acquisto di beni e servizi
26/55
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 298156-2016 Esercizio 2016
USCITE
Missione Programma Titolo
Macroaggregato
Capitolo
IV livello
U27100-050
CdR
003
U.1.03.02.05.000
U27100-100
Prev. agg.
prec. variaz.
Esercizio 2016
Descrizione
PRESTAZIONI DI
PINACOTECHE)
Variazione
Prev. agg.
all'atto
Esercizio 2016
SERVIZI: SPESE ECONOMALI VARIE (MUSEI E
Utenze e canoni
003
U.1.03.02.05.000
PRESTAZIONI
(BIBLIOTECHE)
DI
SERVIZI:
SPESE
ECONOMALI
Pr. comp.
Pr. cassa
31.000,00
57.649,31
-5.000,00
-5.000,00
26.000,00
52.649,31
Pr. comp.
Pr. cassa
52.000,00
81.425,90
-2.000,00
-2.000,00
50.000,00
79.425,90
Pr. comp.
Pr. cassa
1.400.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
2.400.000,00
2.500.000,00
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
Pr. comp.
Pr. cassa
3.746.204,24
4.498.044,57
1.023.000,00
1.023.000,00
4.769.204,24
5.521.044,57
Pr. comp.
Pr. cassa
2.400.000,00
0,00
1.420.000,00
0,00
3.820.000,00
0,00
Pr. comp.
4.374.928,53
1.420.000,00
5.794.928,53
VARIE
Utenze e canoni
0104
Trasferimenti correnti
U27500-000
013
U.1.04.01.02.000
U27510-000
TRASFERIMENTO
BOLOGNA
A
FAVORE
DELLA
FONDAZIONE
CINETECA DI
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
013
U.1.04.01.02.000
TRASFERIMENTO
BOLOGNA
A
FAVORE
DELLA
FONDAZIONE
CINETECA DI
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
TOTALE 05011
05012
0205
Altre spese in conto capitale
F72310-100
U.2.05.02.01.000
TOTALE 05012
007
CONSERVAZIONE
MONUMENTALE
E
RESTAURO
DEL
PATRIMONIO
STORICO
E
Fondi pluriennali vincolati c/capitale
27/55
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 298156-2016 Esercizio 2016
USCITE
Missione Programma Titolo
Macroaggregato
Capitolo
IV livello
CdR
Prev. agg.
prec. variaz.
Esercizio 2016
Descrizione
Variazione
Prev. agg.
all'atto
Esercizio 2016
Pr. cassa
3.268.274,70
0,00
3.268.274,70
Pr. comp.
Pr. cassa
8.379.490,82
8.432.628,95
-40.781,00
0,00
8.338.709,82
8.432.628,95
Pr. comp.
Pr. cassa
2.369.933,34
2.372.061,88
-24.215,00
0,00
2.345.718,34
2.372.061,88
Pr. comp.
Pr. cassa
493.490,89
579.594,42
-18.050,00
0,00
475.440,89
579.594,42
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
Pr. comp.
450.000,00
1.350.000,00
1.800.000,00
05021
0101
Redditi da lavoro dipendente
U24800-000
002
U.1.01.01.01.000
SPESE DI PERSONALE - ATTIVITA' CULTURALI
Retribuzioni in denaro
U.1.01.02.01.000
Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
0102
Imposte e tasse a carico dell'ente
U24850-000
002
U.1.02.01.01.000
IRAP
SULLE
CULTURALI
RETRIBUZIONI
DEL
PERSONALE
-
ATTIVITA'
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
0103
Acquisto di beni e servizi
U26240-000
013
U.1.03.02.99.000
REIMPIEGO DI CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INIZIATIVE IN
AMBITO CULTURALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI
Altri servizi
0104
Trasferimenti correnti
U26270-000
013
U.1.04.04.01.000
U29300-000
U.1.04.01.02.000
REIMPIEGO CONTRIBUTI
AMBITO CULTURALE
DELLA
REGIONE
PER INIZIATIVE IN
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
013
TEATRO COMUNALE: CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
28/55
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 298156-2016 Esercizio 2016
USCITE
Missione Programma Titolo
Macroaggregato
Capitolo
IV livello
CdR
Prev. agg.
prec. variaz.
Esercizio 2016
Descrizione
TOTALE 05021
Variazione
Prev. agg.
all'atto
Esercizio 2016
Pr. cassa
450.000,00
1.350.000,00
1.800.000,00
Pr. comp.
Pr. cassa
16.426.216,91
17.977.926,73
1.396.954,00
1.480.000,00
17.823.170,91
19.457.926,73
Pr. comp.
Pr. cassa
2.125.896,99
2.290.467,17
-300.000,00
0,00
1.825.896,99
2.290.467,17
Pr. comp.
Pr. cassa
109.480,00
118.508,00
-1.144,00
-1.144,00
108.336,00
117.364,00
Pr. comp.
Pr. cassa
108.878,00
133.702,56
-677,88
-677,88
108.200,12
133.024,68
Pr. comp.
Pr. cassa
374.250,00
529.298,58
20.000,00
20.000,00
394.250,00
549.298,58
Pr. comp.
Pr. cassa
18.500,00
18.500,00
3.000,00
3.000,00
21.500,00
21.500,00
Pr. comp.
5.295.876,69
-278.821,88
5.017.054,81
06011
0103
Acquisto di beni e servizi
U30200-000
021
U.1.03.02.15.000
U30810-000
071
SERVIZI
PER
L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI
Q.RE BORGO PANIGALE: IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI
SERVIZI
Contratti di servizio pubblico
079
U.1.03.02.15.000
U31100-000
DI
Contratti di servizio pubblico
U.1.03.02.15.000
U30890-000
PRESTAZIONI
NATATORI
Q.RE SAVENA: IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI
Contratti di servizio pubblico
003
U.1.03.02.05.000
PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ECONOMALI VARIE (STADIO,
PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI) - SERVIZIO
RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.
Utenze e canoni
0104
Trasferimenti correnti
U31090-000
U.1.04.04.01.000
TOTALE 06011
021
PROMOZIONE SPORTIVA - TRASFERIMENTI
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
29/55
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 298156-2016 Esercizio 2016
USCITE
Missione Programma Titolo
Macroaggregato
Capitolo
IV livello
CdR
Prev. agg.
prec. variaz.
Esercizio 2016
Descrizione
Variazione
Prev. agg.
all'atto
Esercizio 2016
Pr. cassa
6.596.804,70
21.178,12
6.617.982,82
Pr. comp.
Pr. cassa
75.000,00
78.446,30
-8.615,66
-8.615,66
66.384,34
69.830,64
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
Pr. comp.
Pr. cassa
1.716.102,00
1.814.514,05
-2.615,66
-2.615,66
1.713.486,34
1.811.898,39
Pr. comp.
Pr. cassa
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
200.000,00
200.000,00
Pr. comp.
Pr. cassa
500.000,00
500.000,00
-300.000,00
-300.000,00
200.000,00
200.000,00
06021
0103
Acquisto di beni e servizi
U46800-050
038
U.1.03.02.99.000
SALUTE E
SERVIZI
CITTA'
SANA:
SPESE
PER
ACQUISTO DI BENI E
Altri servizi
0104
Trasferimenti correnti
U48745-000
035
U.1.04.03.99.000
REIMPIEGO
CONTRIBUTO
DELLA CITTA' METROPOLITANA A
SOSTEGNO DEL PROGETTO INCREDIBOL! L'INNOVAZIONE CREATIVA
A BOLOGNA: TRASFERIMENTI
Trasferimenti correnti a altre imprese
TOTALE 06021
07011
0103
Acquisto di beni e servizi
U32090-000
035
U.1.03.02.99.000
U32650-150
U.1.03.02.99.000
0104
REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE TRAMITE LA CITTA'
METROPOLITANA
PER
LA
GESTIONE
DEGLI
UFFICI DI
INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA
Altri servizi
007
REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA
PROMOZIONE TURISTICA: INTERVENTI PER IL DECORO URBANO
Altri servizi
Trasferimenti correnti
30/55
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 298156-2016 Esercizio 2016
USCITE
Missione Programma Titolo
Macroaggregato
Capitolo
IV livello
U32120-000
CdR
Descrizione
035
REIMPIEGO
DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE TRAMITE LA
PROVINCIA PER SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA - CONTRO
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
U.1.04.04.01.000
U32630-000
Variazione
Prev. agg.
all'atto
Esercizio 2016
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
035
U.1.04.04.01.000
U32760-000
Prev. agg.
prec. variaz.
Esercizio 2016
Pr. comp.
Pr. cassa
6.724,78
17.637,28
12.089,03
0,00
18.813,81
17.637,28
Pr. comp.
Pr. cassa
6.000,00
6.000,00
11.050,00
11.050,00
17.050,00
17.050,00
Pr. comp.
Pr. cassa
506.000,00
521.000,00
900.000,00
900.000,00
1.406.000,00
1.421.000,00
Pr. comp.
Pr. cassa
8.035.946,50
9.329.729,56
723.139,03
711.050,00
8.759.085,53
10.040.779,56
Pr. comp.
Pr. cassa
3.030.986,30
3.054.495,75
-31.850,00
0,00
2.999.136,30
3.054.495,75
Pr. comp.
Pr. cassa
931.623,50
932.554,53
-26.066,00
0,00
905.557,50
932.554,53
REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO REGIONALE TRAMITE LA CITTA'
METROPOLITANA PER LA PROMOZIONE TURISTICA: TRASFERIMENTI
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
013
U.1.04.01.02.000
REIMPIEGO DELL'IMPOSTA
PROMOZIONE
TURISTICA:
CULTURALI
DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA
TRASFERIMENTI
PER ATTIVITA'
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
TOTALE 07011
08011
0101
Redditi da lavoro dipendente
U37200-000
002
U.1.01.01.01.000
Retribuzioni in denaro
U.1.01.02.01.000
U37210-150
SPESE DI PERSONALE - URBANISTICA
Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
002
FONDO INCENTIVANTE PER L'ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE E
CONTROLLO DEL TERRITORIO - REIMPIEGO DELLE SANZIONI
DERIVANTI DALLA VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA'
EDILIZIA PER PROGETTI FINALIZZATI CHE COINVOLGONO IL
31/55
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 298156-2016 Esercizio 2016
USCITE
Missione Programma Titolo
Macroaggregato
Capitolo
IV livello
CdR
Prev. agg.
prec. variaz.
Esercizio 2016
Descrizione
Variazione
Prev. agg.
all'atto
Esercizio 2016
PERSONALE DIPENDENTE
U.1.01.01.01.000
Retribuzioni in denaro
U.1.01.02.01.000
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
12.500,00
0,00
12.500,00
0,00
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
4.250,00
0,00
4.250,00
0,00
Pr. comp.
Pr. cassa
261.729,40
302.785,36
-9.827,00
0,00
251.902,40
302.785,36
Pr. comp.
Pr. cassa
140.000,00
262.326,00
40.000,00
0,00
180.000,00
262.326,00
Pr. comp.
Pr. cassa
12.500,00
12.600,00
7.050,00
7.050,00
19.550,00
19.650,00
Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
0102
Imposte e tasse a carico dell'ente
U06850-215
002
U.1.02.01.01.000
U37250-000
IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE REIMPIEGO DELLE SANZIONI DERIVANTI DALLA VIGILANZA E
CONTROLLO
DELL'ATTIVITA'
EDILIZIA
PER
PROGETTI
FINALIZZATI CHE COINVOLGONO IL PERSONALE DIPENDENTE
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
002
U.1.02.01.01.000
IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - URBANISTICA
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
0103
Acquisto di beni e servizi
U37400-000
034
U.1.03.02.19.000
U37600-100
U.1.03.02.99.000
INTERVENTI
SUI
SISTEMI
INFORMATICI RELATIVI ALLA
VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA - CONTRO
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Servizi informatici e di telecomunicazioni
047
INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA: ACQUISTO DI
BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI
Altri servizi
32/55
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 298156-2016 Esercizio 2016
USCITE
Missione Programma Titolo
Macroaggregato
Capitolo
IV livello
U37605-000
Descrizione
048
INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI E PROGRAMMI
DI TRASFORMAZIONE URBANA: ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI
DI SERVIZI
U.1.03.02.99.000
U37655-000
046
048
048
19.135,00
24.370,00
5.941,79
5.941,79
25.076,79
30.311,79
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
22.353,16
0,00
22.353,16
0,00
Pr. comp.
Pr. cassa
154.378,80
154.378,80
150.000,00
0,00
304.378,80
154.378,80
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
173.438,96
173.438,96
173.438,96
173.438,96
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
8.885,00
8.885,00
8.885,00
8.885,00
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
14.773,20
30.000,00
0,00
30.000,00
14.773,20
INTERVENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA
RELATIVA AL DANNO AMBIENTALE: REIMPIEGO DELLE SANZIONI CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
INTERVENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA
RELATIVA AL DANNO AMBIENTALE: REIMPIEGO DELLE SANZIONI CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
REIMPIEGO DELLE SOMME DERIVANTI DA GARANZIE FIDEJUSSORIE
PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA
Manutenzione ordinaria e riparazioni
U.1.03.02.11.000
U.1.03.02.99.000
Pr. comp.
Pr. cassa
Prestazioni professionali e specialistiche
U.1.03.02.09.000
U37660-050
Prev. agg.
all'atto
Esercizio 2016
Altri servizi
U.1.03.02.11.000
U37658-000
Variazione
Altri servizi
U.1.03.02.99.000
U37657-000
Prev. agg.
prec. variaz.
Esercizio 2016
CdR
Prestazioni professionali e specialistiche
046
INTERVENTI
RELATIVI
ALLA
DELL'ATTIVITA'
EDILIZIA
AMMINISTRAZIONE
VIGILANZA
CONTRO
E
CONTROLLO
AVANZO
DI
Altri servizi
33/55
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 298156-2016 Esercizio 2016
USCITE
Missione Programma Titolo
Macroaggregato
Capitolo
IV livello
U37660-100
CdR
Descrizione
007
INTERVENTI
RELATIVI
ALLA
VIGILANZA
E
CONTROLLO
DELL'ATTIVITA' EDILIZIA - REIMPIEGO DELLE SANZIONI PER
RIPRISTINO
ABUSI
EDILIZI
CONTRO
AVANZO
DI
AMMINISTRAZIONE
U.1.03.02.99.000
Prev. agg.
prec. variaz.
Esercizio 2016
Variazione
Prev. agg.
all'atto
Esercizio 2016
Altri servizi
TOTALE 08011
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
Pr. comp.
Pr. cassa
9.380.015,39
7.450.641,71
486.675,91
195.315,75
9.866.691,30
7.645.957,46
Pr. comp.
Pr. cassa
446.200,00
446.200,00
-66.750,00
0,00
379.450,00
446.200,00
Pr. comp.
Pr. cassa
4.401.035,60
0,00
-4.401.035,60
0,00
0,00
0,00
Pr. comp.
Pr. cassa
10.657.261,34
6.577.587,95
-4.467.785,60
0,00
6.189.475,74
6.577.587,95
Pr. comp.
Pr. cassa
87.810,00
87.810,00
-5.875,00
0,00
81.935,00
87.810,00
08012
0202
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
U77020-000
048
U.2.02.01.10.000
INTERVENTI
IN
APPLICAZIONE
DELLA NORMATIVA SULLA
VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA: REIMPIEGO
DELLE SANZIONI
Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
0205
Altre spese in conto capitale
F77010-150
048
U.2.05.02.01.000
REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE
Fondi pluriennali vincolati c/capitale
TOTALE 08012
08021
0101
Redditi da lavoro dipendente
U39100-000
U.1.01.02.01.000
002
SPESE DI
LOCALE
PERSONALE
- EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E
Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
34/55
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 298156-2016 Esercizio 2016
USCITE
Missione Programma Titolo
Macroaggregato
Capitolo
IV livello
CdR
0103
Prev. agg.
prec. variaz.
Esercizio 2016
Descrizione
Variazione
Prev. agg.
all'atto
Esercizio 2016
Acquisto di beni e servizi
U39250-000
404
U.1.03.02.99.000
POLITICHE ABITATIVE:
BENI DI CONSUMO
SPESE
PER SERVIZI ED ACQUISTO DI
Altri servizi
TOTALE 08021
Pr. comp.
Pr. cassa
148.800,00
226.064,04
-12.048,48
-12.048,48
136.751,52
214.015,56
Pr. comp.
Pr. cassa
1.045.882,03
1.312.035,70
-17.923,48
-12.048,48
1.027.958,55
1.299.987,22
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
45.000,00
0,00
45.000,00
0,00
Pr. comp.
Pr. cassa
2.000.000,00
2.000.000,00
651.323,50
651.323,50
2.651.323,50
2.651.323,50
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
3.753.337,70
422.824,50
0,00
3.753.337,70
Pr. comp.
Pr. cassa
45.256.169,54
44.690.455,63
1.119.148,00
651.323,50
46.375.317,54
45.341.779,13
08022
0202
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
U77350-100
007
U.2.02.01.09.000
U78535-000
Beni immobili
404
U.2.02.01.09.000
U78540-000
U.2.02.01.09.000
TOTALE 08022
EDILIZIA
RESIDENZIALE: REALIZZAZIONE DI INTERVENTI,
MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE, CON IL
PROVENTO DELLA VENDITA DI BENI
REIMPIEGO
DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI
IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI CUI ALLA
L.R. 24/01 PER LA MANUTENZIONE/RISTRUTTURAZIONE DEL
PATRIMONIO ERP
Beni immobili
404
REIMPIEGO
DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI
IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI CUI ALLA
L.R. 24/01 PER LA MANUTENZIONE/RISTRUTTURAZIONE DEL
PATRIMONIO ERP - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Beni immobili
422.824,50
35/55
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 298156-2016 Esercizio 2016
USCITE
Missione Programma Titolo
Macroaggregato
Capitolo
IV livello
CdR
Prev. agg.
prec. variaz.
Esercizio 2016
Descrizione
Variazione
Prev. agg.
all'atto
Esercizio 2016
09021
0103
Acquisto di beni e servizi
U42180-000
031
U.1.03.02.09.000
U42300-150
Manutenzione ordinaria e riparazioni
031
U.1.03.02.09.000
U42400-060
031
U.1.03.02.09.000
0,00
0,00
823,50
823,50
823,50
823,50
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
912,18
0,00
912,18
0,00
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
2.010,07
0,00
2.010,07
0,00
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
733,33
0,00
733,33
0,00
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
48.796,39
0,00
48.796,39
0,00
MANUTENZIONE E RICOSTITUZIONE DEL VERDE PUBBLICO REIMPIEGO DELLE SPONSORIZZAZIONI - CONTRO AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE
MANUTENZIONE
E
RICOSTITUZIONE DEL VERDE PUBBLICO:
RIPRISTINO DI DANNI ARRECATI DA TERZI - CONTRO AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE
Manutenzione ordinaria e riparazioni
031
U.1.03.02.09.000
U42430-050
Pr. comp.
Pr. cassa
Manutenzione ordinaria e riparazioni
U.1.03.02.09.000
U42410-050
REIMPIEGO DELLE SOMME DERIVANTI DA GARANZIE FIDEJUSSORIE
PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO
REIMPIEGO
DELLE
ENTRATE
DERIVANTI DALLA CONSEGNA
ANTICIPATA DI AREE A VERDE PUBBLICO REALIZZATE DA
PRIVATI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Manutenzione ordinaria e riparazioni
031
REIMPIEGO
INDENNIZZI
PER
DANNI
O REINTEGRI DEL
PATRIMONIO ARBOREO E ARBUSTIVO PUBBLICO E PRIVATO - ART.
27 REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Manutenzione ordinaria e riparazioni
36/55
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 298156-2016 Esercizio 2016
USCITE
Missione Programma Titolo
Macroaggregato
Capitolo
IV livello
U42580-010
CdR
Descrizione
465
SPESE
ISTRUTTORIE
RELATIVE ALLE PROCEDURE PER LA
VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE - CONTRO AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE
U.1.03.02.99.000
U42600-000
Prev. agg.
prec. variaz.
Esercizio 2016
Variazione
Prev. agg.
all'atto
Esercizio 2016
Altri servizi
465
U.1.03.02.99.000
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
14.464,69
0,00
14.464,69
0,00
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
13.500,00
13.500,00
13.500,00
13.500,00
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
2.572,02
0,00
2.572,02
0,00
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
10.288,07
0,00
10.288,07
0,00
Pr. comp.
Pr. cassa
6.406.805,71
7.349.141,62
94.100,25
14.323,50
6.500.905,96
7.363.465,12
PROGETTI, STUDI, INDAGINI, INIZIATIVE, INTERVENTI E
SERVIZI VARI PER LA QUALIFICAZIONE AMBIENTALE E DEL
TERRITORIO
Altri servizi
0104
Trasferimenti correnti
U38650-000
465
U.1.04.01.02.000
U38750-000
TRASFERIMENTO ALLA REGIONE DELLA QUOTA, AD ESSA DOVUTA,
DEI PROVENTI IN MATERIA DI ATTIVITA' ESTRATTIVA - CONTRO
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
465
U.1.04.01.02.000
TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA/CITTA' METROPOLITANA DELLA
QUOTA, AD ESSA DOVUTA, DEI PROVENTI IN MATERIA DI
ATTIVITA' ESTRATTIVA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
TOTALE 09021
09022
0202
U65850-000
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
048
TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE: INTERRAMENTO
DEGLI
ELETTRODOTTI
NELL'AREA BERTALIA-LAZZARETTO CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
37/55
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 298156-2016 Esercizio 2016
USCITE
Missione Programma Titolo
Macroaggregato
Capitolo
IV livello
CdR
U.2.02.01.09.000
U77017-000
048
465
031
U.2.02.01.09.000
0,00
0,00
1.704.367,17
0,00
1.704.367,17
0,00
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
1.429.841,92
0,00
1.429.841,92
0,00
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
Pr. comp.
Pr. cassa
2.427.000,00
2.427.000,00
-801.000,00
-801.000,00
1.626.000,00
1.626.000,00
Pr. comp.
300.000,00
-300.000,00
0,00
TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE: INTERRAMENTO
DEGLI
ELETTRODOTTI
NELL'AREA BERTALIA-LAZZARETTO CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
ACQUISTO DI BENI DUREVOLI: REIMPIEGO DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE
IN
MATERIA
DI CAVE E TORBIERE E
CONTRIBUZIONE
DEI
TITOLARI
DI
AUTORIZZAZIONE
ALL'ATTIVITA'
ESTRATTIVA
CONTRO
AVANZO
DI
AMMINISTRAZIONE
REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA
PROMOZIONE TURISTICA: INTERVENTI DI QUALITA' URBANA SUL
VERDE PUBBLICO
Beni immobili
031
U.2.02.01.09.000
U81000-050
Pr. comp.
Pr. cassa
Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine
pubblico
U.2.02.01.09.000
U80700-050
Prev. agg.
all'atto
Esercizio 2016
Beni immobili
U.2.02.01.01.000
U80460-000
Variazione
Beni immobili
U.2.02.01.09.000
U77100-500
Prev. agg.
prec. variaz.
Esercizio 2016
Descrizione
PARCHI E VERDE PUBBLICO
Beni immobili
031
INCARICHI DI PROGETTAZIONE DI
TUTELA DEL VERDE E DELL'AMBIENTE
OPERE PUBBLICHE PER LA
Beni immobili
38/55
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 298156-2016 Esercizio 2016
USCITE
Missione Programma Titolo
Macroaggregato
Capitolo
IV livello
CdR
0205
Prev. agg.
prec. variaz.
Esercizio 2016
Descrizione
Variazione
Prev. agg.
all'atto
Esercizio 2016
Pr. cassa
300.000,00
-300.000,00
0,00
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
4.108.000,00
0,00
4.108.000,00
0,00
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
2.981.035,60
0,00
2.981.035,60
0,00
Pr. comp.
Pr. cassa
20.320.510,50
10.727.356,28
9.352.244,69
-901.000,00
29.672.755,19
9.826.356,28
Pr. comp.
Pr. cassa
40.000,00
40.000,00
10.000,00
10.000,00
50.000,00
50.000,00
Pr. comp.
Pr. cassa
76.613.792,97
80.890.713,64
10.000,00
10.000,00
76.623.792,97
80.900.713,64
Pr. comp.
Pr. cassa
350.000,00
458.047,64
25.000,00
25.000,00
375.000,00
483.047,64
Pr. comp.
Pr. cassa
382.502,87
490.550,51
25.000,00
25.000,00
407.502,87
515.550,51
Altre spese in conto capitale
F80155-000
048
U.2.05.02.01.000
F80700-100
TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Fondi pluriennali vincolati c/capitale
031
U.2.05.02.01.000
PARCHI E VERDE PUBBLICO
Fondi pluriennali vincolati c/capitale
TOTALE 09022
09031
0103
Acquisto di beni e servizi
U42745-000
465
U.1.03.02.99.000
REIMPIEGO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN
MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
Altri servizi
TOTALE 09031
09041
0103
Acquisto di beni e servizi
U41100-000
U.1.03.02.05.000
TOTALE 09041
003
CONSUMO
DI ACQUA
L'INNAFFIAMENTO
PER
LE
FONTANE
PUBBLICHE
E
PER
Utenze e canoni
09051
39/55
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 298156-2016 Esercizio 2016
USCITE
Missione Programma Titolo
Macroaggregato
Capitolo
IV livello
CdR
0104
Prev. agg.
prec. variaz.
Esercizio 2016
Descrizione
Variazione
Prev. agg.
all'atto
Esercizio 2016
Trasferimenti correnti
U43100-000
465
U.1.04.01.02.000
QUOTE
ASSOCIATIVE
E
QUALIFICAZIONE AMBIENTALE
CONTRIBUTI
INERENTI
LA
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
TOTALE 09051
Pr. comp.
Pr. cassa
95.776,05
95.776,05
5.670,00
5.670,00
101.446,05
101.446,05
Pr. comp.
Pr. cassa
98.526,05
98.526,05
5.670,00
5.670,00
104.196,05
104.196,05
Pr. comp.
Pr. cassa
10.000,00
10.000,00
41.720,00
41.720,00
51.720,00
51.720,00
Pr. comp.
Pr. cassa
10.000,00
10.000,00
41.720,00
41.720,00
51.720,00
51.720,00
Pr. comp.
Pr. cassa
276.909,56
374.566,18
-4.184,34
-4.184,34
272.725,22
370.381,84
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
33.181,36
0,00
33.181,36
0,00
09061
0103
Acquisto di beni e servizi
U42540-000
465
U.1.03.02.99.000
REIMPIEGO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI
SCARICHI DI REFLUI PER OPERE DI RISANAMENTO E DI
RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
Altri servizi
TOTALE 09061
09081
0103
Acquisto di beni e servizi
U42140-000
038
U.1.03.02.99.000
U42510-000
U.1.03.02.99.000
INTERVENTI PER TUTELA AMBIENTALE
SALUTE PUBBLICA - SERVIZI
E
PROMOZIONE DELLA
Altri servizi
465
REIMPIEGO
DEL
CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO
DELL'AMBIENTE - PER I PROGETTI ATTUATIVI DEL PROTOCOLLO
DI KYOTO
Altri servizi
40/55
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 298156-2016 Esercizio 2016
USCITE
Missione Programma Titolo
Macroaggregato
Capitolo
IV livello
U42530-010
CdR
Descrizione
465
REIMPIEGO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI
INQUINAMENTO ACUSTICO - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
U.1.03.02.07.000
465
465
U.1.03.02.99.000
0,00
0,00
3.660,00
0,00
3.660,00
0,00
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
3.156,85
0,00
3.156,85
0,00
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
8.388,00
0,00
8.388,00
0,00
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
5.986,00
0,00
5.986,00
0,00
Pr. comp.
Pr. cassa
115.000,00
115.000,00
150.000,00
150.000,00
265.000,00
265.000,00
Pr. comp.
0,00
533.000,00
533.000,00
REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA CITTA' METROPOLITANA PER IL
PIANO CLIMA LOCALE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
REIMPIEGO
DEL
TRASFERIMENTO
FONDI
DEL MINISTERO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE:
RIASSEGNAZIONE
FONDI
DERIVANTI
DA
SANZIONI
SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO ART. 10 COMMI 1, 2, 3 E 4 L.
447/1995 - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Altri servizi
465
U.1.03.02.99.000
U42660-000
Pr. comp.
Pr. cassa
Altri servizi
U.1.03.02.99.000
U42650-000
Prev. agg.
all'atto
Esercizio 2016
Altri servizi
U.1.03.02.99.000
U42570-050
Variazione
Utilizzo di beni di terzi
U.1.03.02.99.000
U42560-000
Prev. agg.
prec. variaz.
Esercizio 2016
REIMPIEGO
RENDIMENTO
551/99
DEI
PROVENTI
DERIVANTI
DAL
CONTROLLO
CENTRALI TERMICHE IN ATTUAZIONE DEL D.P.R.
Altri servizi
465
REIMPIEGO
DEI
PROVENTI
DERIVANTI
DAL
CONTROLLO
RENDIMENTO CENTRALI TERMICHE IN ATTUAZIONE DEL D.P.R.
551/99 - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Altri servizi
41/55
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 298156-2016 Esercizio 2016
USCITE
Missione Programma Titolo
Macroaggregato
Capitolo
IV livello
U42800-010
CdR
465
U.1.03.02.99.000
U42800-220
465
465
Pr. cassa
11.460,92
0,00
11.460,92
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
8.141,64
0,00
8.141,64
0,00
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
23.595,21
0,00
23.595,21
0,00
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
9.083,00
0,00
9.083,00
0,00
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
750,00
750,00
750,00
750,00
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
19.355,40
19.355,40
19.355,40
19.355,40
REIMPIEGO
DEI
CONTRIBUTI
DELL'UNIONE EUROPEA PER
PROGETTI
ED
INIZIATIVE AMBIENTALI: PRESTAZIONI DI
SERVIZI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
REIMPIEGO
CONTRIBUTI
DI PRIVATI NELL'AMBITO DELLA
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL PROGETTO "LIFE 09 GAIA" - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONTRO AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE
REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI DI PRIVATI DESTINATI ALLA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "TAGLIACARTA" PER INTERVENTI
SUL VERDE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Manutenzione ordinaria e riparazioni
465
U.1.03.02.02.000
REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER
IL PROGETTO "RAINBO" - LIFE: PRESTAZIONE DI SERVIZI
Rappresentanza,
organizzazione
servizi per trasferta
U.1.03.02.99.000
U42810-105
Prev. agg.
all'atto
Esercizio 2016
Manutenzione ordinaria e riparazioni
U.1.03.02.09.000
U42805-100
Variazione
Altri servizi
U.1.03.02.09.000
U42801-000
Prev. agg.
prec. variaz.
Esercizio 2016
Descrizione
eventi,
pubblicità
e
Altri servizi
465
PRESTAZIONI
DI
SERVIZI:
REIMPIEGO CONTRIBUTO DEL
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (IGRUE) PER
ATTIVITA' NEL CAMPO AMBIENTALE - PROGETTO ENERCITY 42/55
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 298156-2016 Esercizio 2016
USCITE
Missione Programma Titolo
Macroaggregato
Capitolo
IV livello
CdR
Prev. agg.
prec. variaz.
Esercizio 2016
Descrizione
Variazione
Prev. agg.
all'atto
Esercizio 2016
REDUCING ENERGY CONSUMPTION AND CO2 EMISSIONS IN CITIES
ACROSS CENTRAL EUROPE - CONTRO AVANZO DI AMMI
U.1.03.02.99.000
U42811-000
Altri servizi
465
U.1.03.02.99.000
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
12.200,00
0,00
12.200,00
0,00
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
12.200,00
0,00
12.200,00
0,00
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
10.959,70
0,00
10.959,70
0,00
Pr. comp.
Pr. cassa
1.363.504,81
1.643.882,61
829.472,82
165.921,06
2.192.977,63
1.809.803,67
Pr. comp.
Pr. cassa
620.000,00
620.042,48
-136.852,41
-136.852,41
483.147,59
483.190,07
PRESTAZIONI
DI
SERVIZI:
REIMPIEGO CONTRIBUTO DEL
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (IGRUE) PER
ATTIVITA' NEL CAMPO AMBIENTALE - PROGETTO GOVERNEE GOOD GOVERNANCE IN ENERGY EFFICIENCY - CONTRO AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE
Altri servizi
0104
Trasferimenti correnti
U43030-010
465
U.1.04.01.01.000
TRASFERIMENTO ALLO STATO DELLA QUOTA, AD ESSO DOVUTA,
DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI INQUINAMENTO
ACUSTICO - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
TOTALE 09081
10021
0103
Acquisto di beni e servizi
U33400-000
024
U.1.03.02.13.000
U36320-000
ABBONAMENTI AGEVOLATI PER UTILIZZO
FAVORE DEI DIPENDENTI DEL COMUNE
MEZZI
PUBBLICI A
Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
024
REIMPIEGO
DELLA
QUOTA DEI PROVENTI DERIVANTI DAL
RILASCIO A TITOLO ONEROSO DI NUOVE LICENZE TAXI PRESTAZIONI
DI
SERVIZI
CONTRO
AVANZO
DI
43/55
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 298156-2016 Esercizio 2016
USCITE
Missione Programma Titolo
Macroaggregato
Capitolo
IV livello
CdR
Prev. agg.
prec. variaz.
Esercizio 2016
Descrizione
Variazione
Prev. agg.
all'atto
Esercizio 2016
AMMINISTRAZIONE
U.1.03.02.99.000
Altri servizi
0104
Pr. comp.
Pr. cassa
25.000,00
25.000,00
200.000,00
0,00
225.000,00
25.000,00
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
Pr. comp.
Pr. cassa
3.856.237,56
5.241.635,50
-93.018,27
-93.018,27
3.763.219,29
5.148.617,23
Pr. comp.
Pr. cassa
4.832.005,89
6.230.653,97
70.129,32
-229.870,68
4.902.135,21
6.000.783,29
Pr. comp.
Pr. cassa
2.683.598,01
2.704.658,01
-23.150,00
0,00
2.660.448,01
2.704.658,01
Trasferimenti correnti
U33800-060
024
U.1.04.03.99.000
U36650-000
REIMPIEGO
CONTRIBUTO
DELLO
STATO
MINISTERO
DELL'AMBIENTE PER INTERVENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEL
PGTU: AZIONE DI MOBILITY - TRASFERIMENTI - CONTRO AVANZO
DI AMMINISTRAZIONE
Trasferimenti correnti a altre imprese
024
U.1.04.03.01.000
CONTRIBUTO A
SOSTENIBILE
S.R.M.
S.P.A.
PER
SERVIZI DI MOBILITA'
Trasferimenti correnti a imprese controllate
TOTALE 10021
10051
0101
Redditi da lavoro dipendente
U32800-000
002
U.1.01.01.01.000
SPESE
DI
STRADALI
PERSONALE
-
VIABILITA'
E
INFRASTRUTTURE
Retribuzioni in denaro
0103
Acquisto di beni e servizi
U33560-000
U.1.03.02.09.000
018
VIABILITA',
SEGNALETICA
STRADALE
E
RELATIVA
MANUTENZIONE:
PRESTAZIONI
DI
SERVIZI - REIMPIEGO
RIMBORSI SPESE PER RIMOZIONI E INTERVENTI VARI PER DANNI
CAUSATI DA PRIVATI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Manutenzione ordinaria e riparazioni
44/55
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 298156-2016 Esercizio 2016
USCITE
Missione Programma Titolo
Macroaggregato
Capitolo
IV livello
U33750-000
CdR
024
U.1.03.02.09.000
U34300-000
018
ORDINARIA
DEGLI
Prev. agg.
all'atto
Esercizio 2016
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
19.227,56
0,00
19.227,56
0,00
Pr. comp.
Pr. cassa
205.000,00
311.878,73
-25.000,00
-25.000,00
180.000,00
286.878,73
Pr. comp.
Pr. cassa
1.451.489,13
1.827.724,53
125.000,00
125.000,00
1.576.489,13
1.952.724,53
Pr. comp.
Pr. cassa
1.800.000,00
2.045.038,91
-456.206,60
-456.206,60
1.343.793,40
1.588.832,31
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
23.850,56
59.513,95
0,00
59.513,95
23.850,56
Pr. comp.
Pr. cassa
2.067.792,42
2.067.792,42
-100.000,00
-100.000,00
1.967.792,42
1.967.792,42
Pr. comp.
Pr. cassa
20.227.232,99
23.020.624,11
-400.615,09
-456.206,60
19.826.617,90
22.564.417,51
IMPIANTI
SEGNALETICA
STRADALE
PRESTAZIONI DI SERVIZI
E
RELATIVA
MANUTENZIONE:
Manutenzione ordinaria e riparazioni
018
U.1.03.02.15.000
U35500-100
GESTIONE
E
MANUTENZIONE
INFORMATICI SPECIALI
Variazione
Manutenzione ordinaria e riparazioni
U.1.03.02.09.000
U34400-000
Prev. agg.
prec. variaz.
Esercizio 2016
Descrizione
RIMOZIONE DELLA NEVE
Contratti di servizio pubblico
012
U.1.03.02.15.000
GESTIONE
DEI
SERVIZI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA REIMPIEGO RIMBORSI SPESE PER RIMOZIONI E INTERVENTI VARI
PER
DANNI CAUSATI DA PRIVATI - CONTRO AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE
Contratti di servizio pubblico
0107
Interessi passivi
U35000-000
U.1.07.05.04.000
TOTALE 10051
009
INTERESSI PASSIVI - VIABILITA'
Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine
a Imprese
10052
45/55
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 298156-2016 Esercizio 2016
USCITE
Missione Programma Titolo
Macroaggregato
Capitolo
IV livello
CdR
0202
Prev. agg.
prec. variaz.
Esercizio 2016
Descrizione
Variazione
Prev. agg.
all'atto
Esercizio 2016
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
U74250-130
018
U.2.02.01.09.000
U74250-400
Beni immobili
012
U.2.02.01.09.000
U74255-000
018
017
U.2.02.01.09.000
IMPIANTI
DI
895.000,00
895.000,00
2.038.000,00
2.038.000,00
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
191.000,00
191.000,00
191.000,00
191.000,00
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
31.979,38
0,00
31.979,38
0,00
Pr. comp.
Pr. cassa
500.000,00
1.300.000,00
175.000,00
175.000,00
675.000,00
1.475.000,00
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
99.776,33
0,00
99.776,33
0,00
Pr. comp.
0,00
252.905,33
252.905,33
ILLUMINAZIONE
VIABILITA', CIRCOLAZIONE
SISTEMAZIONE
AREA
VIA
AMMINISTRAZIONE
STRADALE E SERVIZI CONNESSI:
GUELFA - CONTRO AVANZO DI
POTENZIAMENTO, SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SEGNALETICA STRADALE
Beni immobili
017
U.2.02.01.09.000
U74456-000
STRAORDINARIA
1.143.000,00
1.143.000,00
Beni immobili
U.2.02.01.09.000
U74455-000
MANUTENZIONE
PUBBLICA
Pr. comp.
Pr. cassa
Beni immobili
U.2.02.01.09.000
U74320-000
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI
REIMPIEGO
CONTRIBUTO
DELLO
STATO
MINISTERO
DELL'AMBIENTE - PER INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Beni immobili
017
CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'AMBIENTE - PER
INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - CONTRO AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE
Beni immobili
46/55
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 298156-2016 Esercizio 2016
USCITE
Missione Programma Titolo
Macroaggregato
Capitolo
IV livello
U76000-000
CdR
012
U.2.02.01.09.000
Prev. agg.
prec. variaz.
Esercizio 2016
Descrizione
Variazione
Prev. agg.
all'atto
Esercizio 2016
Pr. cassa
0,00
0,00
0,00
Pr. comp.
Pr. cassa
6.000.000,00
6.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
140.000,00
0,00
140.000,00
0,00
Pr. comp.
Pr. cassa
56.342.571,72
49.521.318,27
5.785.661,04
5.261.000,00
62.128.232,76
54.782.318,27
Pr. comp.
Pr. cassa
14.333.825,38
14.449.132,57
-26.600,00
0,00
14.307.225,38
14.449.132,57
Pr. comp.
Pr. cassa
4.144.542,86
4.144.542,86
-12.432,00
0,00
4.132.110,86
4.144.542,86
Pr. comp.
Pr. cassa
3.715.517,77
4.058.700,35
37.907,50
37.907,50
3.753.425,27
4.096.607,85
INTERVENTI STRAORDINARI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA - REGOLARIZZAZIONE QUOTA A CARICO
DEL FORNITORE
Beni immobili
0203
Contributi agli investimenti
U75860-150
024
U.2.03.03.02.000
TRASFERIMENTI:
REIMPIEGO
CONTRIBUTO DELLO STATO MINISTERO
DELL'AMBIENTE
PER
INTERVENTI
RELATIVI
ALL'ATTUAZIONE DEL PGTU - SVILUPPO SERVIZIO CAR SHARING - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate
TOTALE 10052
12011
0101
Redditi da lavoro dipendente
U43700-000
002
U.1.01.01.01.000
Retribuzioni in denaro
U.1.01.02.01.000
U43700-300
U.1.01.01.01.000
SPESE DI PERSONALE - ASILI NIDO
Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
050
EMOLUMENTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DEGLI ASILI
NIDO - ISTITUZIONE EDUCAZIONE E SCUOLA
Retribuzioni in denaro
47/55
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 298156-2016 Esercizio 2016
USCITE
Missione Programma Titolo
Macroaggregato
Capitolo
IV livello
U43700-350
CdR
050
U.1.01.02.01.000
Prev. agg.
prec. variaz.
Esercizio 2016
Descrizione
CONTRIBUTI
DETERMINATO
SCUOLA
Variazione
Prev. agg.
all'atto
Esercizio 2016
SUGLI
EMOLUMENTI AL PERSONALE A TEMPO
DEGLI ASILI NIDO - ISTITUZIONE EDUCAZIONE E
Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
0103
Pr. comp.
Pr. cassa
1.185.250,16
1.297.849,04
12.092,49
12.092,49
1.197.342,65
1.309.941,53
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
11.275,00
0,00
11.275,00
0,00
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
11.275,00
0,00
11.275,00
0,00
Pr. comp.
Pr. cassa
2.150.966,84
3.133.421,76
417.792,37
417.792,37
2.568.759,21
3.551.214,13
Pr. comp.
Pr. cassa
2.458.000,00
4.678.615,95
1.069.525,00
1.069.525,00
3.527.525,00
5.748.140,95
Pr. comp.
Pr. cassa
6.509.267,52
7.501.182,85
-15.000,00
-15.000,00
6.494.267,52
7.486.182,85
Acquisto di beni e servizi
U44135-000
040
U.1.03.02.04.000
Acquisto di servizi per formazione e addestramento del
personale dell'ente
U.1.03.02.15.000
U46800-140
Contratti di servizio pubblico
040
U.1.03.02.15.000
U49250-000
U.1.03.02.15.000
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE
Contratti di servizio pubblico
040
U.1.03.02.15.000
U49900-050
REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO P.I.P.P.I. - PRESTAZIONI DI
SERVIZI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
REIMPIEGO DEI FONDI STATALI PER LA REALIZZAZIONE DI
PROGETTI ED INTERVENTI DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE DI
MINORI STRANIERI
Contratti di servizio pubblico
070
MINORI
E
FAMIGLIE:
ACCOGLIENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI
IN
STRUTTURE
E
Contratti di servizio pubblico
48/55
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 298156-2016 Esercizio 2016
USCITE
Missione Programma Titolo
Macroaggregato
Capitolo
IV livello
CdR
0104
Prev. agg.
prec. variaz.
Esercizio 2016
Descrizione
Variazione
Prev. agg.
all'atto
Esercizio 2016
Trasferimenti correnti
U44450-000
019
U.1.04.02.02.000
U49255-000
PRIVATI
PER
Interventi assistenziali
040
U.1.04.04.01.000
U51620-250
CONTRIBUTI
ALLE
FAMIGLIE
E AD ENTI
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA PRIMA INFANZIA
Pr. comp.
Pr. cassa
336.500,00
420.168,70
100.000,00
100.000,00
436.500,00
520.168,70
Pr. comp.
Pr. cassa
1.000.000,00
1.445.136,41
5.232,00
5.232,00
1.005.232,00
1.450.368,41
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
1.400,00
0,00
1.400,00
0,00
Pr. comp.
Pr. cassa
45.344.542,45
53.184.005,59
1.612.467,36
1.627.549,36
46.957.009,81
54.811.554,95
Pr. comp.
Pr. cassa
99.082,70
219.082,70
198.320,24
198.320,24
297.402,94
417.402,94
Pr. comp.
Pr. cassa
152.307,10
174.780,53
-1.000,00
-1.000,00
151.307,10
173.780,53
REIMPIEGO DEI FONDI STATALI PER LA REALIZZAZIONE DI
PROGETTI ED INTERVENTI DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE DI
MINORI STRANIERI - TRASFERIMENTI
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
072
U.1.04.04.01.000
Q.RE NAVILE: REIMPIEGO CONTRIBUTO DI PRIVATI PER LA
REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' SOCIALI DEL QUARTIERE #
TRASFERIMENTI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
TOTALE 12011
12031
0103
Acquisto di beni e servizi
U48800-000
022
U.1.03.02.15.000
U50050-000
U.1.03.02.99.000
REIMPIEGO CONTRIBUTO INPDAP PER EROGAZIONE DI SERVIZI E
PRESTAZIONI A PENSIONATI INPDAP E LORO CONIUGI
Contratti di servizio pubblico
022
PRESTAZIONI
DI
SERVIZI
QUARTIERI E I QUARTIERI
VARI
PER
IL
COORDINAMENTO
Altri servizi
49/55
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 298156-2016 Esercizio 2016
USCITE
Missione Programma Titolo
Macroaggregato
Capitolo
IV livello
CdR
Prev. agg.
prec. variaz.
Esercizio 2016
Descrizione
TOTALE 12031
Variazione
Prev. agg.
all'atto
Esercizio 2016
Pr. comp.
Pr. cassa
11.272.643,91
15.065.319,28
197.320,24
197.320,24
11.469.964,15
15.262.639,52
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
36.435,27
36.435,27
36.435,27
36.435,27
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
11.653,13
11.653,13
11.653,13
11.653,13
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
3.156,70
3.156,70
3.156,70
3.156,70
12041
0101
Redditi da lavoro dipendente
U00310-000
002
U.1.01.01.01.000
U48425-000
SPESE DI PERSONALE - REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO PON
INCLUSIONE FONDO SOCIALE EUROPEO TRAMITE MINISTERO DEL
LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - INTERVENTI PER
L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA
Retribuzioni in denaro
002
U.1.01.02.01.000
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - REIMPIEGO
CONTRIBUTO PON INCLUSIONE FONDO SOCIALE EUROPEO TRAMITE
MINISTERO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI INTERVENTI
PER
L'ATTUAZIONE
DEL
SOSTEGNO
PER
L'INCLUSIONE ATTIVA
Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
0102
Imposte e tasse a carico dell'ente
U06850-600
002
U.1.02.01.01.000
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
0103
U46800-200
IRAP
SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - REIMPIEGO
CONTRIBUTO PON INCLUSIONE FONDO SOCIALE EUROPEO TRAMITE
MINITERO
DEL
LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI INTERVENTI
PER
L'ATTUAZIONE
DEL
SOSTEGNO
PER
L'INCLUSIONE ATTIVA
Acquisto di beni e servizi
040
INTERVENTI A CONTRASTO DEL DISAGIO E DELL'ESCLUSIONE
SOCIALE RIVOLTI AD ADULTI ANCHE STRANIERI- ACQUISTO DI
BENI E SERVIZI
50/55
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 298156-2016 Esercizio 2016
USCITE
Missione Programma Titolo
Macroaggregato
Capitolo
IV livello
CdR
U.1.03.02.15.000
U49555-000
040
Prev. agg.
all'atto
Esercizio 2016
Pr. comp.
Pr. cassa
4.721.108,00
5.971.898,91
238.207,63
238.207,63
4.959.315,63
6.210.106,54
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
38.786,82
3.779,69
0,00
3.779,69
38.786,82
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
1.800,00
0,00
1.800,00
0,00
Pr. comp.
Pr. cassa
51.100,00
81.711,16
-4.100,00
-4.100,00
47.000,00
77.611,16
Pr. comp.
Pr. cassa
11.441.436,11
15.525.180,50
290.932,42
285.352,73
11.732.368,53
15.810.533,23
Pr. comp.
Pr. cassa
685.919,37
876.437,75
4.100,00
4.100,00
690.019,37
880.537,75
Pr. comp.
Pr. cassa
744.103,87
1.003.284,84
4.100,00
4.100,00
748.203,87
1.007.384,84
PROGETTI
DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE: REIMPIEGO
CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRO
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Contratti di servizio pubblico
040
U.1.03.02.15.000
U50070-250
Variazione
Contratti di servizio pubblico
U.1.03.02.15.000
U49820-400
Prev. agg.
prec. variaz.
Esercizio 2016
Descrizione
REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ATTIVITA'
SOCIO ASSISTENZIALI: PROMOZIONE DELLE BANCHE DEL TEMPO CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Contratti di servizio pubblico
070
U.1.03.02.15.000
QUARTIERI: CAMPI NOMADI
Contratti di servizio pubblico
TOTALE 12041
12051
0103
Acquisto di beni e servizi
U46800-100
U.1.03.02.15.000
TOTALE 12051
070
INTERVENTI
SERVIZI
SOCIO-EDUCATIVI
PER
MINORI: PRESTAZIONI DI
Contratti di servizio pubblico
12061
51/55
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 298156-2016 Esercizio 2016
USCITE
Missione Programma Titolo
Macroaggregato
Capitolo
IV livello
CdR
0104
Prev. agg.
prec. variaz.
Esercizio 2016
Descrizione
Variazione
Prev. agg.
all'atto
Esercizio 2016
Trasferimenti correnti
U39775-000
404
U.1.04.02.05.000
FONDO DI ROTAZIONE FINALIZZATO A FAVORIRE L'AUTONOMIA
ABITATIVA DEI GIOVANI(TRASFERIMENTI) - CONTRO AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE
Altri trasferimenti a famiglie
0110
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
10.654,06
0,00
10.654,06
0,00
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
18.893,48
0,00
18.893,48
0,00
Pr. comp.
Pr. cassa
3.344.908,37
3.409.755,10
29.547,54
0,00
3.374.455,91
3.409.755,10
Pr. comp.
Pr. cassa
6.805.255,59
6.851.104,72
-42.819,00
0,00
6.762.436,59
6.851.104,72
Pr. comp.
Pr. cassa
333.500,00
447.448,12
10.000,00
10.000,00
343.500,00
457.448,12
Altre spese correnti
U39265-000
404
U.1.10.99.99.000
RIMBORSO AD ACER DI CANONI VERSATI SECONDO LA MODALITA'
DEL "NON RISCOSSO PER RISCOSSO" - CONTRO AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE
Altre spese correnti nac
TOTALE 12061
12071
0101
Redditi da lavoro dipendente
U48400-000
002
U.1.01.01.01.000
SPESE DI PERSONALE - SERVIZI SOCIO SANITARI
Retribuzioni in denaro
0103
Acquisto di beni e servizi
U50000-000
003
U.1.03.02.05.000
PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ECONOMALI VARIE INERENTI
LE FUNZIONI IN CAMPO SOCIALE
Utenze e canoni
0104
Trasferimenti correnti
U47500-000
U.1.04.04.01.000
038
TRASFERIMENTI: SANITA' E IGIENE PUBBLICA
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
52/55
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 298156-2016 Esercizio 2016
USCITE
Missione Programma Titolo
Macroaggregato
Capitolo
IV livello
CdR
Prev. agg.
prec. variaz.
Esercizio 2016
Descrizione
TOTALE 12071
Variazione
Prev. agg.
all'atto
Esercizio 2016
Pr. comp.
Pr. cassa
11.000,00
11.000,00
3.800,00
3.800,00
14.800,00
14.800,00
Pr. comp.
Pr. cassa
11.234.991,00
11.843.659,79
-29.019,00
13.800,00
11.205.972,00
11.857.459,79
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
42.000,00
0,00
42.000,00
0,00
Pr. comp.
Pr. cassa
2.452.344,45
2.605.026,05
42.000,00
0,00
2.494.344,45
2.605.026,05
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
300,00
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
700,00
700,00
700,00
700,00
14011
0103
Acquisto di beni e servizi
U56650-100
028
U.1.03.02.11.000
REIMPIEGO RIMBORSO PRESTITI BANDI MAMBO DA IMPRESE
BENEFICIARIE DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE DEL MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO: SERVIZI - CONTRO AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE
Prestazioni professionali e specialistiche
TOTALE 14011
14041
0104
Trasferimenti correnti
U56400-000
043
U.1.04.04.01.000
U56410-000
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
043
U.1.04.04.01.000
U56420-000
POR: REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA
ROMAGNA - ASSE 7 - "ASSISTENZA TECNICA": TRASFERIMENTI A
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
POR: REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DEL M.E.F. - ASSE 7 "ASSISTENZA
TECNICA":
TRASFERIMENTI
A ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
043
POR: REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO EUROPEO (FESR) - ASSE 7 "ASSISTENZA
TECNICA":
TRASFERIMENTI
A ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE
53/55
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 298156-2016 Esercizio 2016
USCITE
Missione Programma Titolo
Macroaggregato
Capitolo
IV livello
CdR
U.1.04.04.01.000
U56430-000
043
Prev. agg.
all'atto
Esercizio 2016
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
2.700,00
2.700,00
2.700,00
2.700,00
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
6.300,00
6.300,00
6.300,00
6.300,00
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
Pr. comp.
Pr. cassa
115.500,00
243.667,00
20.000,00
20.000,00
135.500,00
263.667,00
Pr. comp.
Pr. cassa
1.861.044,40
0,00
500.000,00
0,00
2.361.044,40
0,00
Pr. comp.
Pr. cassa
1.861.044,40
6.729.170,62
500.000,00
0,00
2.361.044,40
6.729.170,62
POR: REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA
ROMAGNA - ASSE 7 - "ASSISTENZA TECNICA": TRASFERIMENTI A
UNIVERSITA'
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
043
U.1.04.01.02.000
U56450-000
Variazione
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
U.1.04.01.02.000
U56440-000
Prev. agg.
prec. variaz.
Esercizio 2016
Descrizione
POR: REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DEL M.E.F. - ASSE 7 "ASSISTENZA TECNICA": TRASFERIMENTI A UNIVERSITA'
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
043
U.1.04.01.02.000
POR: REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO EUROPEO (FESR)- ASSE 7 "ASSISTENZA TECNICA": TRASFERIMENTI A UNIVERSITA'
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
TOTALE 14041
20011
0110
Altre spese correnti
U15300-000
U.1.10.01.01.000
009
FONDO DI RISERVA
Fondo di riserva
TOTALE 20011
20021
0110
Altre spese correnti
54/55
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 298156-2016 Esercizio 2016
USCITE
Missione Programma Titolo
Macroaggregato
Capitolo
IV livello
U15200-160
CdR
Descrizione
011
FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE
CORRENTE - TRASF. MIN. ICI IMMOBILI CAT. D - EX ART. 64
CO. 3 LEGGE 388/00
U.1.10.01.03.000
Fondo crediti
corrente
di
Prev. agg.
prec. variaz.
Esercizio 2016
Variazione
Prev. agg.
all'atto
Esercizio 2016
dubbia e difficile esazione di parte
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
14.218.747,24
0,00
14.218.747,24
0,00
Pr. comp.
Pr. cassa
18.788.424,51
0,00
14.218.747,24
0,00
33.007.171,75
0,00
Pr. comp.
Pr. cassa
0,00
0,00
396.690,00
0,00
396.690,00
0,00
TOTALE 20031
Pr. comp.
Pr. cassa
405.100,00
5.100,00
396.690,00
0,00
801.790,00
5.100,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA
Pr. comp.
Pr. cassa
247.249.397,61
265.048.487,56
34.828.227,62
15.311.517,25
282.077.625,23
280.360.004,81
TOTALE 20021
20031
0110
Altre spese correnti
U15400-000
U.1.10.01.99.000
029
FONDO PERDITE D'ESERCIZIO SOCIETA' PARTECIPATE
Altri fondi e accantonamenti
55/55