Transcript Allegato 2/1 ALLEGATO A

Allegato 2/1
ALLEGATO A)
ASL Nuoro
STATO PATRIMONALE 2015
Importi in euro
Descrizione
Codice
anno 2015
anno 2014
variazione
variazione %
ATTIVO
A)
A.I)
A)
IMMOBILIZZAZIONI
I Immobilizzazioni immateriali
18.332
46.420
-28.088
-61%
A.I.1)
1) Costi d'impianto e di ampliamento
0
0
0
0%
A.I.2)
2) Costi di ricerca e sviluppo
0
0
0
0%
A.I.3)
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno
0
0
0
0%
A.I.4)
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
0
0
0
0%
A.I.5)
5) Altre immobilizzazioni immateriali
18.332
46.420
-28.088
65.808.090
62.741.080
3.067.010
5%
49.436
49.436
0
0%
0
49.436
-49.436
-100%
49.436
0
49.436
0%
58.620.690
59.839.679
-1.218.988
-2%
10.714
13.004
-2.290
-18%
58.609.976
59.826.675
-1.216.699
-2%
A.II)
A.II.1)
II Immobilizzazioni materiali
1) Terreni
A.II.1.a)
a)
Terreni disponibili
A.II.1.b)
b)
Terreni indisponibili
A.II.2)
2) Fabbricati
A.II.2.a)
a)
Fabbricati non strumentali (disponibili)
A.II.2.b)
b)
Fabbricati strumentali (indisponibili)
-61%
A.II.3)
3) Impianti e macchinari
4.252.008
777.286
3.474.722
447%
A.II.4)
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche
1.641.903
1.301.603
340.301
26%
A.II.5)
5) Mobili e arredi
295.700
48.850
246.850
505%
A.II.6)
6) Automezzi
606.960
444.675
162.285
36%
A.II.7)
7) Oggetti d'arte
0
0
0
0%
A.II.8)
8) Altre immobilizzazioni materiali
173.987
112.146
61.841
55%
A.II.9)
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti
167.405
167.405
0
0%
0
27.936.081
-27.936.081
-100%
0
27.936.081
-27.936.081
-100%
A.III)
A.III.1)
III Immobilizzazioni finanziarie
1) Crediti finanziari
A.III.1.a)
a)
Crediti finanziari v/Stato
0
0
0
0%
A.III.1.b)
b)
Crediti finanziari v/Regione
0
0
0
0%
A.III.1.c)
c)
Crediti finanziari v/partecipate
0
0
0
0%
A.III.1.d)
d)
Crediti finanziari v/altri
0
27.936.081
-27.936.081
0
0
0
0%
A.III.2)
2) Titoli
-100%
A.III.2.a)
a)
Partecipazioni
0
0
0
0%
A.III.2.b)
b)
Altri titoli
0
0
0
0%
65.826.422
90.723.581
-24.897.159
-27%
12.152.388
13.458.545
-1.306.156
-10%
11.827.115
13.131.976
-1.304.861
-10%
321.148
326.569
-5.421
-2%
0
0
0
0%
4.126
4.126
0
0%
60.875.562
64.517.602
-3.642.040
-6%
0
6.331
-6.331
-100%
Crediti v/Stato - parte corrente
0
6.331
-6.331
-100%
B.II.1.a.1)
1)
Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti
0
6.331
-6.331
-100%
B.II.1.a.2)
2)
Crediti v/Stato - altro
0
0
0
0%
TOTALE A
B)
B.I)
B) ATTIVO CIRCOLANTE
I Rimanenze
B.I.1)
1) Rimanenze beni sanitari
B.I.2)
2) Rimanenze beni non sanitari
B.I.3)
3) Acconti per acquisti beni sanitari
B.I.4)
4) Acconti per acquisti beni non sanitari
B.II)
B.II.1)
B.II.1.a)
II Crediti
1) Crediti v/Stato
a)
B.II.1.b)
b)
Crediti v/Stato - investimenti
0
0
0
0%
B.II.1.c)
c)
Crediti v/Stato - per ricerca
0
0
0
0%
B.II.1.c.1)
1)
Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente
0
0
0
0%
B.II.1.c.2)
2)
Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata
0
0
0
0%
B.II.1.c.3)
3)
Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali
0
0
0
0%
B.II.1.c.4)
4)
Crediti v/Stato - investimenti per ricerca
0
0
0
0%
0
0
0
0%
54.745.235
61.102.891
-6.357.656
-10%
31.722.822
61.102.891
-29.380.069
-48%
61.102.891
-61.102.891
-100%
17.044.210
61.102.891
-44.058.681
-72%
B.II.1.d)
B.II.2)
B.II.2.a)
d)
Crediti v/prefetture
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma
a)
B.II.2.a.1)
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente
1)
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente
B.II.2.a.1.a)
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente
B.II.2.a.1.b)
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA
0
0
0
0%
B.II.2.a.1.c)
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA
0
0
0
0%
B.II.2.a.1.d)
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro
14.678.612
0
14.678.612
0%
0
0
0
0%
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto
23.022.413
0
23.022.413
0%
B.II.2.b.1)
1)
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti
22.275.207
0
22.275.207
0%
B.II.2.b.2)
2)
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione
0
0
0
0%
B.II.2.b.3)
3)
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite
747.206
0
747.206
0%
B.II.2.b.4)
4)
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti
0
0
0
0%
83.017
73.929
9.088
12%
1.151.674
1.553.802
-402.127
-26%
B.II.2.a.2)
B.II.2.b)
2)
b)
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca
B.II.3)
3) Crediti v/Comuni
B.II.4)
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire
B.II.4.a)
a)
Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione
1.095.532
1.494.750
-399.217
-27%
B.II.4.b)
b)
Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione
56.142
59.052
-2.910
-5%
B.II.5)
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione
85.799
85.406
392
0%
B.II.6)
6) Crediti v/Erario
39.706
39.473
233
1%
B.II.7)
7) Crediti v/altri
4.770.132
1.655.770
3.114.362
0
0
0
0%
B.III)
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
188%
B.III.1)
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni
0
0
0
0%
B.III.2)
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni
0
0
0
0%
18.108.846
25.501.488
-7.392.642
0
0
0
18.108.846
25.501.488
-7.392.642
B.IV)
IV Disponibilità liquide
-29%
B.IV.1)
1) Cassa
B.IV.2)
2) Istituto Tesoriere
B.IV.3)
3) Tesoreria Unica
0
0
0
0%
B.IV.4)
4) Conto corrente postale
0
0
0
0%
91.136.797
103.477.635
-12.340.838
TOTALE B
Pagina 1 di 2
0%
-29%
-12%
Allegato 2/1
ALLEGATO A)
ASL Nuoro
STATO PATRIMONALE 2015
Descrizione
Codice
C)
Importi in euro
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI
C.I)
I Ratei attivi
C.II)
II Risconti attivi
anno 2015
D)
variazione
variazione %
ATTIVO
TOTALE C
A+B+C
anno 2014
TOTALE ATTIVO (A+B+C)
0
0
0
0%
2.278.820
1.177.327
1.101.493
94%
2.278.820
1.177.327
1.101.493
94%
159.242.039
195.378.544
-36.136.505
-18%
47.427
175.838
-128.411
-73%
6.000
6.000
0
0%
D) CONTI D'ORDINE
D.1)
1) Canoni di leasing ancora da pagare
D.2)
2) Depositi cauzionali
D.3)
3) Beni in comodato
0
0
0
0%
D.4)
4) Altri conti d'ordine
0
0
0
0%
66.484.182
86.440.316
-19.956.134
-23%
101.897.439
58.307.499
43.589.940
75%
18.734.330
0
18.734.329,83
0%
0
0
0
0%
PASSIVO
A)
A)
PATRIMONIO NETTO
A.I)
I
Fondo di dotazione
A.II)
II Finanziamenti per investimenti
A.II.1)
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione
A.II.2)
2) Finanziamenti da Stato per investimenti
A.II.2.a)
a)
Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88
0
0
0
0%
A.II.2.b)
b)
Finanziamenti da Stato per ricerca
0
0
0
0%
A.II.2.c)
c)
Finanziamenti da Stato - altro
0
0
0
0%
82.215.467
58.047.565
24.167.902
42%
866.034
259.934
606.100
233%
81.609
0
81.609
0%
619.193
0
619.193
0%
2.380.521
15.371.796
-12.991.276
-85%
A.II.3)
3) Finanziamenti da Regione per investimenti
A.II.4)
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti
A.II.5)
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio
A.III)
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti
A.IV)
IV Altre riserve
A.V)
V Contributi per ripiano perdite
13.304.223
0
13.304.223
0%
A.VI)
VI Utili (perdite) portati a nuovo
-93.330.036
-59.539.330
-33.790.706
57%
A.VII)
VII Utile (perdita) dell'esercizio
-35.133.406
-38.288.764
3.155.359
-8%
56.222.117
62.291.517
-6.069.400
-10%
0
0
0
5.610.533
6.792.137
-1.181.604
0
0
0
0%
10.097.879
0
10.097.879
0%
1.452.419
10.655.367
-9.202.947
-86%
17.160.832
17.447.504
-286.672,22
-2%
2.904.511
2.611.195
293.316
11%
0
0
0
0%
2.904.511
2.611.195
293.316
11%
0%
TOTALE A
B)
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
B.1)
1) Fondi per imposte, anche differite
B.2)
2) Fondi per rischi
B.3)
3) Fondi da distribuire
B.4)
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati
B.5)
5) Altri fondi oneri
TOTALE B
C)
-17%
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
C.1)
1) Premi operosità
C.2)
2) TFR personale dipendente
TOTALE C
D)
0%
D) DEBITI
D.1)
1) Mutui passivi
1.513
0
1.513
D.2)
2) Debiti v/Stato
116.723
12.193
104.530
857%
D.3)
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma
1.237
1.249.337
-1.248.100
-100%
D.4)
4) Debiti v/Comuni
225.009
15.070
209.939
1393%
D.5)
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche
1.655.315
2.187.060
-531.744
-24%
-100%
D.5.a)
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità
0
1.392.376
-1.392.376
D.5.b)
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA
0
0
0
0%
D.5.c)
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA
0
0
0
0%
D.5.d)
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni
1.346.477
1.910.699
-564.222
D.5.e)
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto
0
0
0
0%
D.5.f)
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione
308.838
276.361
32.477
12%
18
0
18
0%
57.898.983
56.053.450
1.845.532
3%
11.409
0
11.409
0%
7.550.560
4.163.698
3.386.862
81%
0
123.666
-123.666
-100%
3.132.936
484.123
2.648.813
547%
12.360.877
20.100.807
-7.739.929
-39%
82.954.579
84.389.403
-1.434.824
-2%
0%
D.6)
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione
D.7)
7) Debiti v/fornitori
D.8)
8) Debiti v/Istituto Tesoriere
D.9)
9) Debiti tributari
D.10)
10)Debiti v/altri finanziatori
D.11)
11)Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale
D.12)
12)Debiti v/altri
TOTALE D
E)
-30%
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
E.1)
1) Ratei passivi
0
0
0
E.2)
2) Risconti passivi
0
28.638.924
-28.638.924
-100%
0
28.638.924
-28.638.924
-100%
159.242.039
195.378.544
-36.136.505
-18%
47.427
175.838
-128.411
-73%
6.000
6.000
0
0%
TOTALE E
A+B+C+D+E
F)
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)
F) CONTI D'ORDINE
F.1)
1) Canoni di leasing ancora da pagare
F.2)
2) Depositi cauzionali
F.3)
3) Beni in comodato
0
0
0
0%
F.4)
4) Altri conti d'ordine
0
0
0
0%
Pagina 2 di 2