COMUNICATO AI PARTECIPANTI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE APERTI ARCA A DISTRIBUZIONE DEI PROVENTI

Il Consiglio di Amministrazione di ARCA Fondi SGR S.p.A. del 21 luglio 2016 ha approvato il Ren diconto al 30 giugno 2016 dei fondi sotto riportati.

Le cedole da distribuire per ciascuna delle quote esistenti alla data del 21 luglio 2016 sono pari a:

Euro 0,113 per il fondo Arca Cedola Bond 2016 Alto Potenziale III Euro 0,100 per il fondo Arca Cedola Bond 2017 Alto Potenziale IV Euro 0,100 per il fondo Arca Cedola Bond 2017 Alto Potenziale V Euro 0,075 per il fondo Arca Cedola Bond 2017 Alto Potenziale VI Euro 0,084 per il fondo Arca Cedola Bond Globale Euro III Euro 0,062 per il fondo Arca Cedola 2018 Obbligazione Attiva Euro 0,062 per il fondo Arca Cedola 2018 Obbligazione Attiva II Euro 0,060 per il fondo Arca Cedola 2018 Obbligazione Attiva III Euro 0,050 per il fondo Arca Cedola 2018 Obbligazione Attiva IV Euro 0,038 per il fondo Arca Cedola 2019 Obbligazione Attiva V Euro 0,033 per il fondo Arca Cedola 2019 Obbligazione Attiva VI Euro 0,023 per il fondo Arca Cedola 2019 Obbligazione Attiva VII Euro 0,018 per il fondo Arca Cedola 2019 Obbligazione Attiva VIII Euro 0,038 per il fondo Arca Cedola 2020 Obbligazione Attiva IX Euro 0,038 per il fondo Arca Cedola 2020 Obbligazione Attiva X Euro 0,057 per il fondo Arca Cedola 2020 Obbligazione Attiva XI Euro 0,038 per il fondo Arca Cedola 2020 Obbligazione Attiva XII Euro 0,088 per il fondo Arca Cedola Bond Paesi Emergenti Euro 0,113 per il fondo Arca Cedola 2018 Paesi Emergenti Valuta Locale Euro 0,113 per il fondo Arca Cedola 2018 Paesi Emergenti Valuta Locale II Euro 0,113 per il fondo Arca Cedola 2018 Paesi Emergenti Valuta Locale III Euro 0,063 per il fondo Arca 2019 Reddito Multivalore Euro 0,063 per il fondo Arca 2019 Reddito Multivalore II Euro 0,063 per il fondo Arca 2019 Reddito Multivalore III Euro 0,063 per il fondo Arca 2020 Reddito Multivalore IV Euro 0,050 per il fondo Arca 2020 Reddito Multivalore V Euro 0,075 per il fondo Arca 2020 Reddito Multivalore VI Euro 0,050 per il fondo Arca 2020 Reddito Multivalore VII

e saranno poste in pagamento, per il tramite del Depositario, con data valuta 4 agosto 2016.

Dal 23 luglio 2016 sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” comparirà la quotazione ex-cedola delle quote dei fondi che hanno distribuito il provento. Il reinvestimento delle cedole nello stesso Fondo o in altro Fondo – per i partecipanti che hanno espresso tale opzione – sarà regolato con data 5 agosto 2016, al valore quota del 4 agosto 2016.

I possessori dei certificati emessi – nominativi o al portatore – potranno esercitare l’opzione relativa al pagamento o al reinvestimento della cedola trasmettendo apposita domanda a I.C.B.P.I. Servizio Banca Depositaria – Corso Sempione 55 – 20145 Milano.