Transcript 1 - 코니비즈

ConyBiz 프로그램 사용설명서
http://www.conybiz.com | 코니비즈 고객지원팀 070-7435-1032
ConyBiz
관리프로그램
1. 지로신청절차 ▪ OCR 지로 신규 신청하기
2. 기준정보
3. 고객관리
4. 수납관리
5. 미납관리
6. 통계관리
3P
▪ MICR → OCR 지로 변경 신청하기
4P
▪ 사용자등록/사용자등록
6P
▪ 월마감/환경설정
7P
▪ 고객원장
8P
▪ 고객등록/월별청구서
9P
▪ 입금등록/일별입금현황/청구입금현황
10P
▪ 지로출력
11P
▪ 지로고지자료송신1
12P
▪ 입금자료수신1 (e-giro 파일다운로드)
13P
▪ 입금자료수신2
14P
▪ 오류내역조회
15P
▪ 계산서등록
16P
▪ 자동이체회원신청
17P
▪ 자동이체출금신청
18P
▪ 자동이체결과수신
19P
▪ 미수금조회
20P
▪ 미수금조정
21P
▪ 월별고객현황
22P
▪ 월별매출현황
23P
ConyBiz 메뉴 설명
1. 기준정보
업무를 위한 기초정보입력
4. 미납관리
고객관리 업무
사용자등록
▪ 경리 등록
미수금조회
▪ 미수금 조회, 문자발송 기능
월마감
▪ 해당월의 모든 작업을 마무리 함
미수금조정
▪ 미수금 조정 등록
환경설정
▪ 지로/현금영수증 등 대리점 운영방침 설정
5. 통계관리
각종 통계보기
2. 고객관리
고객관리 업무
월별고객현황
▪ 년도, 고객구분, 고객상태 총계 등 조회
고객원장
▪ 고객등록, 청구정보 등록, 문자발송 기능
월별매출현황
▪ 년도, 매출, 입금금액 총계 등 조회
고객등록
▪ 고객 기초정보 일괄 등록, 문자발송 기능
고객조회
▪ 고객정보 조회, 문자발송 기능
월별청구서
▪ 고객의 월간 일정 조회, 고객원장 자료생성
3. 수납관리
수납관리
입금등록
▪ 고객 입금 내역 등록
입금조회
▪ 고객 입금 내역 조회
일별입금현황
▪ 고객 일별 입금 조회
청구입금현황
▪ 고객 청구, 입금 년/월별 입금집계 내역 조회
지로출력
▪ 지로생성, 금융결제원 자료전송, 지로출력
입금자료수신
▪ 고객의 지로 입금내역을 수신하여
일괄입금처리, 오류내역 조회
지로입금조회
▪ 기간별 지로 입금내역 조회
계산서등록
▪ 세금계산서/계산서 출력
계산서조회
▪ 계산서 발행 내역을 기간별, 분류별 조회, 인쇄
OCR 지로 신규 신청하기
■ OCR 지로 사용을 위한 준비과정
① http://www.conybiz.com (코니비즈 가입)
② OCR 지로 사용을 위한 [레이져프린터] 준비
③ OCR지로 주문 – 코니테크 고객지원팀으로 전화주문 (☎.070-7435-1032)
④ 지로이용신청서를 작성하여 거래은행의 책임자 직인을 받은 후 금융결제원(☎.1577-5500) 발송
(금융결제원 : (우)135-758 서울시 강남구 역삼2동 717 금융결제원 지로업무부 지로이용승인신청 담당자 앞)
-
지로이용(신규)신청서
지로자료 처리 위임확인서
사업자등록증사본
거래은행 통장사본
개인사업자-대표자 인감증명서 원본 / 법인사업자-법인 인감증명서 원본
⑤ 고객관리> 고객원장> 고객등록 (106명 등록)
⑥ 수납관리> 지로출력> 지로사용정보>지로번호, 지로승인번호 입력
⑦ 수납관리> 지로출력> 지로폰트설치 (지로여백조정)
⑧ OCR지로 53매(106명 고객) 인쇄 후 금융결제원에 발송
⑨ 금융결제원에서 장표테스트 통과 되었다고 연락이 오면
e-Giro 싸이트에 지로고지내역 테스트자료를 송신 후 지로를 출력하여 배포합니다.
⑩ 금융결제원에서 입금자료 수신 후 코니비즈 프로그램에 입금 반영합니다.
MICR → OCR 지로 변경 신청하기
■ OCR 지로 사용을 위한 준비과정
① http://www.conybiz.com (코니비즈 가입)
② OCR 지로 사용을 위한 [레이져프린터] 준비
③ OCR지로 주문 – 코니테크 고객지원팀으로 전화주문 (☎.070-7435-1032)
④ 고객관리> 고객원장> 고객등록(106명 등록)
⑤ 수납관리> 지로출력> 지로사용정보>지로번호, 지로승인번호 입력
⑥ 수납관리> 지로출력> 지로폰트설치 (지로여백조정)
⑦ OCR지로 53매(106명 고객) 인쇄
⑧ 지로이용신청서를 작성하여 거래은행의 책임자 직인을 받은 후 금융결제원(☎.1577-5500) 발송
(금융결제원 : (우) 135-758 서울시 강남구 역삼2동 717 금융결제원 지로업무부 지로이용승인신청 담당자 앞)
-
지로이용(변경)신청서
지로자료 처리 위임확인서
인쇄한 지로장표
사업자등록증사본
거래은행 통장사본
개인사업자-대표자 인감증명서 원본 / 법인사업자-법인 인감증명서 원본
⑨ 금융결제원에서 장표테스트 통과 되었다고 연락이 오면
e-Giro 싸이트에 지로고지내역 테스트자료를 송신 후 지로를 출력하여 배포합니다.
⑩ 금융결제원에서 입금자료 수신 후 코니비즈 프로그램에 입금 반영합니다.
기준정보 >
사업장등록/사용자등록
6
1 3
■ 사업장 등록하기
① 신규 클릭 
2
② 사업장 정보 입력 
③ 저장
1 5
4
2
■ 사용자 등록하기 (경리,총무등록)
① 신규 
② 사용자명/비밀번호/전화번호 등 사용자정보 입력 
3
③ 업무구분[경리, 총무] 선택 
④ 프로그램 사용 권한 설정 
⑤ 저장
7
기준정보 >
월마감/환경설정
■ 월마감 하기 (해당월의 모든 작업을 마무리 함)
마감 클릭 시 자동 마감 월이 생성되며 마감처리
※ 월마감 취소시 취소 클릭
전월까지의 미수가 필요한 경우 당월 청구전까지
월마감을 해주면 전월의 미수가 포함됨
2
■ 환경설정 하기
① 자동으로 전송할 문자 항목 선택 
1
② 저장
고객관리
> 고객원장
8
1
3
2
4
5
7
6
■ 고객 등록하기 (고객등록, 청구정보등록, 문자발송기능)
■ 참고사항
① 신규  ② 기본 내역 입력(고객정보,월정금액,결제구분,납입구분,주소 등 입력) 
1. 고객정보가 변경 된 경우 고객정보를 변경하여 재저장
③ 저장
2. 전화번호와 휴대전화번호로 고객의 중복 등록 체크
■ 청구정보 등록하기 (청구정보등록)
3. 고객조회, 입금등록, 미수금조회 화면에서
방법1) ④ 반영 클릭  ⑤ 상세정보에 있는 [월정금액]이 자동반영 됨
고객번호 or 고객명 2번 클릭 시 해당 고객의
방법2) ⑥ 상세정보에 [월정금액]을 반영하지 않고 금액을 다르게 입력할 경우
고객원장으로 이동됨
청구금액에 각 월별로 입력  ⑦ 저장
4. 상세 탭 클릭 후 사업장 정보등록 (세금계산서용)
9
고객관리 >
고객등록/월별청구서
1 3
■ 고객등록하기 (고객 기초정보 일괄 등록, 문자발송기능 )
① 신규 
② 고객정보/고객구분/월정금액/결제구분 등 입력 
③ 저장
2
■ 참고사항
1. 일괄적으로 고객을 등록할 경우 [엑셀양식] 클릭->
(고객명,전화번호 등)로 등록되어있는 리스트 등록 후 저장->
[엑셀올리기] 클릭-> 고객 파일 열기 후 저장
/ 고객등록은 고객원장에서도 가능
2. 고객번호는 자동으로 생성됨
3. 순서는 자동정렬을 사용하면 원하는 위치로 재 정렬됨
3
■ 월별청구서 (고객의 월간 일정 조회, 고객원장 자료생성)
1
2
① 사업장, 청구년월, 고객구분, 고객상태 등 조건에 따라 고객
조회 
② [자료생성]클릭하면 고객원장에 등록되어 있는 당월 청구되
고객이 생성됨 
③ 저장
■ 참고사항
자료생성은 월별로 자료생성 됨
수납관리 >
입금등록/일별입금현황/청구입금현황
3
1
10
■ 입금등록하기 (고객 입금내역 등록)
① 사업장, 청구년월, 고객구분, 수금구분 등 조건에 따라 고객
조회  ② 입금금액 입력  ③ 저장
■ 참고사항
2
1. [미수입금]] 미수잔액을 입금할 경우 사용  저장
2. 같은 고객에게 여러 번 입금등록 시 해당 고객선택 후
[신규] 클릭 후 입금금액 입력
3. OCR지로 사용 시 입금자료 처리하면 일괄 입금처리 가능
4. 고객 전화번호, 휴대전화 확인 시 고객상세 체크(v)
5. 고객번호 or 고객명 2번 클릭 시 해당 고객의 고객원장으로 이동됨
2
1
3
■ 일별입금현황 (고객 일별 입금조회)
① 사업장, 입금일자, 고객구분, 결제유형 등 조건에 따라 고객
조회  ② 상세, 집계확인  ③ 인쇄
■ 참고사항
입금일자 별 총 건수, 총 입금액 등 납입형태별 입금 금액의
집계를 확인할 경우 [집계] 에서 확인
2
1
3
■ 청구입금현황 (고객 청구, 입금 년/월별 입금집계 내역 조회)
① 사업장, 청구년월, 고객구분, 결제유형 선택 후 조회 
② 상세, 집계확인  ③ 인쇄
11
수납관리 >
지로출력
6
5
2
1
3
4
■ 지로 출력하기 (지로생성, 금융결제원 자료전송, 지로출력)
① 지로사용정보에 지로번호, 승인번호등 지로 정보 입력
지로 처음 사용시에는 지로폰트설치 (지로용지 하단에 설치방법 확인)
② 사업장, 청구 년월, 고객구분 등 선택 
③ 자료생성클릭 청구금액자료 생성
(매월 자료생성 하지 않으면 고객이 보이지 않음) 
④ 출력할 고객 선택 [전체]항목을 클릭하면 전체고객이 선택됨 
⑤ 고객에게 안내사항(입금계좌, 납부기한 등)이 있을 경우
알림글 (기준정보>환경설정에 계좌번호를 불러오기 때문에
알림글에 수정을 할 경우 삭제하고 내용 입력 후 전체적용,선택적용 중
선택 )  ⑥ 인쇄
■ 참고사항
1. 전체고객 지로를 출력하기 전에 먼저 2명의 고객을 선택하여
시범출력 후 지로와 인쇄문자의 여백이 맞지 않을 경우 왼쪽여백과
위쪽여백 숫자를 조정하고 재인쇄
2. 한 고객의 해당 청구년월의 청구금액이 변경된 경우는 해당
고객 선택 후 [재생성] 클릭 후 출력
3. 인쇄 범위를 선택하면 지정한 순번의 고객까지만 인쇄 됨
4. 가상계좌 사용 고객은 지로사용정보에 가상계좌 ID/가상계좌
암호 입력
수납관리 >
지로고지자료 송신 1
12
■ 지로고지내역 파일저장하기
1
(금융결제원에 전자납부를 위해 한 달에 한번 고지자료송신하기)
① 사업장, 청구년월, 고객구분 등 선택 
② 수납자료생성 클릭 후 저장
2
■ 지로고지내역 송신하기
(금융결제원에 전자납부를 위해 한달에 한번 고지자료송신하기)
① 금융결제원 사이트에 로그인 
2
② [지로고지자료>고지자료송신] 클릭 
③ [찾아보기] 클릭 저장된 고지내역 파일을 찾아 [열기] 
1
④ 파일을 첨부한 후 [보내기] 클릭 
⑤ [송신결과 확인] 클릭 (올바르게 전송이 되었는지 확인함)
3
4
5
* 고지자료 송신하는 이유는? 고객이 직접 인터넷납부 할 경우
지로납부가 가능하게 조회될 수 있도록 송신함
* 주의:고지내역 송신은 반드시 해당월의 말일 이전날짜까지
완료 해야 합니다. (말일 이후로는 송신 불가능)
* 테스트자료송신을 완료한 대리점은 익일부터 정상적으로
지로고지자료-고지자료송신에서 위와 같은 방식으로 매월
실제 데이터를 송신합니다.
13
수납관리 >
입금자료수신 1 (e-giro 파일다운로드)
2
1
3
4
5
■ 지로 입금자료 받아오기
■ 참고사항
(고객의 지로 입금내역을 수신하여 일괄 입금처리, 오류내역 조회)
1. 조회기간은 한번에 최대 5일 이내에서 조회 가능
① e-giro 사이트 연결 후 로그인 
2. [폴더 찾아보기] 창에서 저장할 폴더는 [rcv]폴더로 자동 지정
② [지로수납내역]> [파일 다운받기] 클릭 
* rcv 폴더가 자동 지정되지 않을 경우 폴더를 생성하여 저장
③ 다운받을 기간을 지정(최대 5일)한 후 [조회] 클릭. 
④ 수납명세서에서 [다운받기] 클릭 
⑤ [폴더 찾아보기] 창이 보이면 저장폴더를 지정 후 [확인]
클릭하여 수납명세서를 다운로드
수납관리 >
입금자료수신 2
14
1
3
4
2
5
■ 지로 입금자료 수신 받기
■ 참고사항
(고객의 지로 입금내역을 수신하여 일괄 입금처리, 오류내역 조회)
1. 입금자료 수신 후 고객입금은 [수납관리>입금등록]에
① 사업장, 청구년월 선택 
② 저장한 파일이 있는 수신 일자 선택 
지로입금으로 자동 입금등록 됨
2. 자료수신 후 처리결과에 오류건이 있는지 확인
③ [지로입금처리 수신] 클릭 
④ 내 컴퓨터> 로컬디스크:C> kftc client> rcv
또는 직접 지정한 폴더에 저장한 파일 클릭 
⑤ [열기] 클릭
* 팝업차단 되어 있으면 찾아보기 창이 안 나타남
15
수납관리 >
오류내역 조회
3
1
2
■ 지로 입금처리오류조회하기 (기간별 지로 오류 사항 결과 조회)
① 사업장, 청구년월 선택  ② 수신 일자 선택  ③ 오류내역 클릭
- 오류건은 장표를 기기가 잘못 인식하거나 고객이 납부번호를
잘못 입력하였을 경우 코니비즈의 정보와 일치하지 않은 내역
이라 입금처리 되지 못하는 경우 등을 말함
<고객조회번호 확인방법>
00020111000203
정상번호 : 000200810000002
년도/월/고객번호
0000020100401100241
에러번호 : 0000020060401100241
0000000000000000001
* 에러번호는 고객번호가 정상적으로 입력되지 않은 경우이므로 정상번호와 비교해서 확인 불가능한 경우
금융결제원에 접속하여 입금일자별 조회>수납명세서에서 처리구분의 알파벳을 눌러 상세내역을 확인 합니다.
▶ 입금확인 되면 입금등록에서 고객확인 후 수기입금 처리함 (납입구분, 입금금액 ,수수료입력 등)
수납관리 >
계산서등록
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1
3
4
2
■ 계산서등록하기
■ 참고사항
① 신규 
[고객관리>고객원장>기타탭]에 거래처 정보입력하면
② 입력란에 월일/품목/규격/수량/단가 등을
계산서 등록에 거래처 확인됨 (사업자번호 필수)
입력, 영수/청구 구분해서 선택 
③ 저장 
④ 인쇄
17
수납관리 >
자동이체회원신청
1
2
■ 자동이체회원 신청하기
■ 참고사항
① CMS사용자 정보 (이지스CMS CMS ID/PW) 등록 
1. 미신청 정상처리인 경우 출금신청 가능
② 고객 선택 
2. 자동이체 회원신청 취소시 고객 선택 후 취소 클릭
③ 신청
3. 인쇄 클릭시 고객 자동이체 정보 출력 가능
3
수납관리 >
자동이체출금신청
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1
3
2
■ 자동이체회원 신청하기
■ 참고사항
① 출금일자(출금약정일) 선택 
1. 17시 이전에는 1일, 이후에는 2일 후 출금신청 가능
② 출금할 고객 선택 
2. 자동이체 출금신청 취소시 고객 선택 후 취소 클릭
③ 신청
3. 인쇄 클릭시 고객 출금 정보 출력 가능
19
수납관리 >
1
자동이체결과수신
3
4
2
■ 자동이체 회원신청 결과 수신하기
■ 참고사항
① 회원신청 클릭 
1. 회원 신청일 다음날 11시 이후 결과 수신 가능
② 회원신청 고객 선택 
③ 결과 수신 클릭(메시지 정상처리 후 출금신청)
■ 자동이체 결과출금 결과 수신하기
④ 출금신청 클릭 
⑤ 출금신청 고객 클릭 
⑥ 결과 수신 클릭
5
미납관리 >
미수금조회
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2
1
■ 미수금조회하기 (미수금조회, 문자발송기능)
■ 참고사항
① 사업장, 청구년월, 고객구분 등 조건에 따라 고객 조회 
1. [전체] 선택 후 전체 선택 취소 시에는 [전체]를 한번 더 클릭
② [인쇄]
2. [전체] 선택 후 개별 선택 취소는 해당 고객의 선택 해제
3. 고객에게 문자를 전송할 경우 [문자발송] 클릭 후 문자 메세지 전송
※ 문자발송 서비스 문의 : 070-7435-1032 (ConyBiz 고객지원팀)
21
미납관리 >
미수금조정
4
1
3
3
5
2
■ 미수금조정하기 (미수금조정 조정 등록)
■ 참고사항
① 사업장, 청구년월, 고객구분 등 선택 후 조회 
1. 마감된 달의 미수금을 조정할 경우 [기준정보>월마감]에서
② 미수금 조정할 고객 선택 후 [실미수금액]란에 실미수금 입력 
[마감완료]를 [마감전]으로 변경 후 조정
※ 선택 고객의 미수금을 ‘0’으로 조정할 경우 고객 체크 후 [미수=>조정] 클릭
2. 해당 고객의 조정사항을 취소할 경우 고객 선택 후 [X 취소] 클릭
③ 전체 고객의 미수금을 ‘0’으로 조정할 경우 [선택] 클릭 후 [미수=>조정] 
3. 미수는 당월 미수 조정해도 당월 지로에 반영되지 않음
④ 저장 
⑤ 미수금 조정을 취소할 경우 고객 선택 후 [X 취소] 클릭
(당월에 미수금 포함하지 않을 경우 청구년월을 전월로 변경 후
미수조정하면 됨)
통계관리 >
월별고객현황
1
■ 월별고객현황 (년도,고객구분,고객상태 총계 등 조회)
① 사업장 선택 
② 년도 선택 
③ 고객구분, 고객상태 등 조건에 따라 조회
22
2
3
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통계관리 >
월별매출현황
2
■ 월별매출현황 (년도,매출,입금금액 총계 등 조회)
① 사업장, 구분[매출금액/입금금액], 년도 등 선택
② 고객구분, 고객상태 조건에 따라 조회
1
프로그램 사용설명서 http://www.conybiz.com
고객지원팀 TEL. 070-7435-1032 | FAX. 02-953-5541
[136-052] 서울 성북구 동선동2가 120번지 패션빌딩 502호 [㈜코니비즈]