Transcript 공통_FI03-01 - HOPE

신 ERP 사용자 Manual
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_채권관리 담당자 과정
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1.0
2012-09-03
정선준
신 ERP 사용자 매뉴얼
1
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
전체 과정에 대한 요약 설명
 본 과정은 본부/섬산화/중공업/무역 PG 미수금 및 기타매출 관리 담당자의 실무처리를 위한 과목
들로 구성되어 있으며, 고객마스터 등록 및 생성, 채권전표 생성, 채권반제 등 채권관리 전반의
프로세스를 학습하는 3과목으로 구성되어 있다.
1. 고객마스터 등록신청 및 생성
- 채권을 생성하기 위한 고객마스터 등록 신청 및 생성
- 고객마스터 변경, 삭제 및 채권 이관
2. 채권전표 생성
- 기타매출 & 미수금의 채권 전표 생성
- 선수금전표 생성
3. 채권반제 전표 생성
- 가수금 정리
- 어음 수금 (실물어음, 전자어음 B2B)
- 채권 & 채무 상계
4. 개설보증금 관리
- 개설보증금 발생
- 개설보증금 소멸
5. 대손관리
- 대손처리
- 대손환입
1
신 ERP 사용자 매뉴얼
2
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
주요 변화 내용 설명
고객마스터의 중복 등록을 방지하고 정보의 신뢰성을 제고한다.
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신 ERP 사용자 매뉴얼
3
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
과목 구성
과목코드
과목명
공통_FI03-01-1.1
고객마스터 신규등록 신청
공통_FI03-01-1.2
고객마스터 신규등록 승인
공통_FI03-01-1.3
고객마스터 변경 신청
공통_FI03-01-1.4
고객마스터 변경 승인
공통_FI03-01-1.5
고객마스터 삭제 신청
공통_FI03-01-1.6
고객마스터 삭제 승인
공통_FI03-01-2.1
채권 전표 생성
공통_FI03-01-2.2
세금계산서 발행
공통_FI03-01-2.3
선수금 생성
공통_FI03-01-3.1
가수금 입금정리
공통_FI03-01-3.2
실물어음 사전등록
공통_FI03-01-3.3
전자어음 채권반제
공통_FI03-01-3.4
전자어음 만기반제
공통_FI03-01-3.5
채권 & 채무 상계
공통_FI03-01-3.6
선수금 & 채권 상계
공통_FI03-01-4.1
개설보증금 발생
공통_FI03-01-4.2
개설보증금 반환
공통_FI03-01-5.1
사고채권 History 관리
공통_FI03-01-5.2
대손처리
공통_FI03-01-5.3
대손환입
공통_FI03-01-6.1
고객별 여신분석
공통_FI03-01-6.2
기일경과채권 조기경보(EWS) 관리
공통_FI03-01-6.3
고객별 잔액관리
3
신 ERP 사용자 매뉴얼
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
과목 코드 : 공통_FI03-01
고객 채권관리
4
신 ERP 사용자 매뉴얼
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객 채권관리
1
학습 목표
1. 고객 마스터에 신규등록, 변경, 삭제에 대한 이해
2. 외상매출금, 미수금 전표 생성에 대한 이해
3. 채권반제의 종류 및 반제처리 이해
4. 개설보증금 및 대손처리 방법에 대한 이해
5
신 ERP 사용자 매뉴얼
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객 채권관리
2
업무 개요 및 절차
1. 업무 개요

고객과 거래를 위한 고객 마스터를 생성한다.

중공업/섬산화/무역/본부등 4개의 부문으로 나누어 고객 마스터 신청/등록을 실시한다.

고객 마스터는 사업자번호, 보험공사코드를 기준으로 하나의 고객번호로 관리한다.

기존에 등록된 고객마스터는 새로운 고객번호를 생성하지 않고 Sales 영역의 데이터만
추가로 생성한다.

기타매출채권 및 미수금은 FI 전표 기능을 이용하여 생성한다.

채권에 대한 반제처리는 채권생성자가 처리하는 것을 원칙으로 한다.
6
신 ERP 사용자 매뉴얼
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 1. 고객 마스터 관리>1. 신규등록신청
메뉴 경로
고객마스터  신규등록신청
트랜잭션 코드
ZFIQR002 (시작)
트랜잭션 개요
새로운 고객을 등록하기 위한 신청절차
1.
트랜잭션 명
고객마스터 신규 등록신청
메뉴 경로를 이용하거나 상단의 명령 입력창에 트랜잭션 코드 “ZFIQR002”를 입력하여
“고객 마스터 신규 등록 신청”화면으로 이동합니다.
2. 회사코드 : ㈜효성 “H110”을 입력한다.
3. PU : 본인이 속한 PU 를 입력한다. (Possible entry를 체크하면 해당 PU 를 볼수 있다.)
3. 국가 : 고객마스터를 생성할 업체가 있는 국가코드를 입력한다. (한국: KR, 중국:CN, 미국:
US)
4. 사업자등록번호 : 국가 KR 을 입력한 경우에 사업자번호를 등록한다. (한국 고객 해당)
5. 사업자단위 과세제도 도입여부 : 고객업체가 사업자단위 과세업체라면 체크한다. (한국 고객
해당)
6. 종사업장 코드 : 사업자단위 과세제도 도입업체의 경우라면 종사업장코드를 입력한다. (한국
고객 해당)
7. 보험공사코드 : 국가코드를 “KR” 아닌 경우에 등록한다.
(예: 중국 CN 을 입력하면 보험공사코드 121 나옴)
7
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[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 1. 고객 마스터 관리>1. 신규등록신청
메뉴 경로
고객마스터  신규등록신청
트랜잭션 코드
ZFIQR002 (계속)
트랜잭션 명
트랜잭션 개요
새로운 고객을 등록하기 위한 신청절차
고객마스터 신규 등록신청
8. 보험공사코드 : 입력하고자 하는 고객의 사업자명을 찾아서 클릭한다.
입력해야할 고객이 없다면 해당 PG 고객승인팀에 요청한다.
8. 거래 고객을 선택한다.
9. 상거래고객 : 생산을 목적으로 하는 S/O 를 생성하는 업체 (외상매출금을 생성하는 업체)
10. 비상거래고객 : S/O를 생성하지 않는 업체 (미수금을 생성하는 업체)
8
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[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 1. 고객 마스터 관리>1. 신규등록신청
메뉴 경로
고객마스터  신규등록신청
트랜잭션 코드
ZFIQR002 (계속)
트랜잭션 명
트랜잭션 개요
새로운 고객을 등록하기 위한 신청절차
고객마스터 신규 등록신청
11. 계정그룹을 선택한다.
12. 고객코드를 입력한다.
1000 : 그룹 상거래/비상거래 고객을 선택하는 경우에는 입력하지 않는다.
DEPT : 부서는 해당부서 Cost center 앞에 D + cost center 로 입력
EMPL : 효성임직원은 HS + 사번 입력
HSGR : 효성그룹은 그룹번호 입력
PERS : 개인고객
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[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 1. 고객 마스터 관리>1. 신규등록신청
메뉴 경로
고객마스터  신규등록신청
트랜잭션 코드
ZFIQR002 (계속)
트랜잭션 명
트랜잭션 개요
새로운 고객을 등록하기 위한 신청절차
13. 판매조직을 선택한다.
14. 유통경로를 선택한다.
15. 제품군을 선택한다.
10
고객마스터 신규 등록신청
신 ERP 사용자 매뉴얼
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 1. 고객 마스터 관리>1. 신규등록신청
메뉴 경로
고객마스터  신규등록신청
트랜잭션 코드
ZFIQR002 (계속)
트랜잭션 명
트랜잭션 개요
새로운 고객을 등록하기 위한 신청절차
16. 그룹코드 : 자동채번 됨
17. 법인번호 : 법인번호 입력
18. 그룹이름 1 (LONG NAME) : 사업자명 입력
19. 그룹이름2 (SHORT NAME) : 사업자명 입력
20. 일반데이터를 선택한다.
21. 이름 1 (LONG NAME) : 사업자명 입력
22. 이름 2 (SHORT NAME) : 사업자명 입력
23. 검색어 : 사업자명 입력
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고객마스터 신규 등록신청
신 ERP 사용자 매뉴얼
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 1. 고객 마스터 관리>1. 신규등록신청
메뉴 경로
고객마스터  신규등록신청
트랜잭션 코드
ZFIQR002 (계속)
트랜잭션 명
트랜잭션 개요
새로운 고객을 등록하기 위한 신청절차
24. 국가 : 자동입력
25. 우편번호 : 입력창 클릭후 선택
26. 주소 : 자동입력
27. 추가주소 1 : 입력
28. 추가주소 2 : 주소 입력란이 부족할 때 추가로 사용
29. 운송지역 : 자동입력
30. 언어 : 자동입력
31. 전화 : 고객 전화번호 입력 (선택사항)
32. 내선번호 : 입력 (선택사항)
33. 이동전화 : 고객 업체 담당자 이동전화번호 입력 (선택사항)
34. 팩스 : 입력 (선택사항)
35. 이메일 : 입력 (선택사항)
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고객마스터 신규 등록신청
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[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 1. 고객 마스터 관리>1. 신규등록신청
메뉴 경로
고객마스터  신규등록신청
트랜잭션 코드
ZFIQR002 (계속)
트랜잭션 명
트랜잭션 개요
새로운 고객을 등록하기 위한 신청절차
36. 공급업체 : 입력 불필요
37. 기업그룹 : 자동채번
38. 대표이름 : 사업자등록증에 있는 대표자 입력
39. 업태 : 사업자등록증에 있는 업태 입력
40. 업종 : 사업자등록증에 있는 업종 입력
41. 사업자등록번호 : 자동입력
42. 법인번호 : 자동입력
43. 회사규모 : 대기업, 중소기업 선택
44. 사업자단위 과세제도 도입여부 : 해당하면 체크
45. 종사업장코드 : 해당하면 입력
46. 정발행/역발행 구분 : 정발행, 역발행 선택
47. 특약점여부 : 해당하면 체크
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고객마스터 신규 등록신청
신 ERP 사용자 매뉴얼
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 1. 고객 마스터 관리>1. 신규등록신청
메뉴 경로
고객마스터  신규등록신청
트랜잭션 코드
ZFIQR002 (계속)
트랜잭션 명
트랜잭션 개요
새로운 고객을 등록하기 위한 신청절차
고객마스터 신규 등록신청
48. 산업코드 : 모두 입력 불필요
49. 조정계정 : 자동입력
50. 정렬키 : 자동입력
51. 현금관리그룹 : 자동입력
52. 지급조건 : 입력불필요
53. 판매영역 데이터는 각 PG 영업팀에서
결정하여 입력
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신 ERP 사용자 매뉴얼
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 1. 고객 마스터 관리>1. 신규등록신청
메뉴 경로
고객마스터  신규등록신청
트랜잭션 코드
ZFIQR002 (끝)
트랜잭션 명
트랜잭션 개요
새로운 고객을 등록하기 위한 신청절차
고객마스터 신규 등록신청
54. 등록요청 버튼 클릭
55. 화일첨부 : 사업자등록증 (JPG화일)
기타 필요하다고 판단되는 서류를 첨부함
56. 화면 하단에 “정상적으로 등록요청 되었습니다” 메시지가 나오면 정상요청
고객마스터 신규 등록신청 끝
15
신 ERP 사용자 매뉴얼
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 1. 고객 마스터 관리>2. 신규등록승인
메뉴 경로
고객마스터  신규등록 승인
트랜잭션 코드
ZFIQR004 (시작)
트랜잭션 개요
새로운 고객을 등록하기 위한 승인절차
1.
트랜잭션 명
고객마스터 조회 및 생성
메뉴 경로를 이용하거나 상단의 명령 입력창에 트랜잭션 코드 “ZFIQR004”를 입력하여 “고객
마스터 조회 및 생성”화면으로 이동합니다.
2.
등록.변경 요청 No : 입력 (선택사항)
3.
담당PG : 입력 (선택사항)
4.
계정그룹 : 입력 (선택사항)
5.
생성자 : 입력 (선택사항)
6.
생성일 : 입력 (선택사항)
16
신 ERP 사용자 매뉴얼
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 1. 고객 마스터 관리>2. 신규등록승인
메뉴 경로
고객마스터  신규등록 승인
트랜잭션 코드
ZFIQR004 (끝)
트랜잭션 개요
새로운 고객을 등록하기 위한 승인절차
7.
상세정보확인 : 상세한 정보를 확인
8.
증빙조회 : 첨부된 파일확인
9.
등록 : 고객 정보가 정확한 경우 등록함
트랜잭션 명
10. 반려 : 고객 정보가 불일치 할 경우 반려함
고객마스터 신규 등록 끝
17
고객마스터 조회 및 생성
신 ERP 사용자 매뉴얼
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 1. 고객 마스터 관리>3. 변경 신청
메뉴 경로
고객마스터  변경신청
트랜잭션 코드
ZFIQR008 (시작)
트랜잭션 개요
기존 고객 정보를 변경하는 절차
1.
트랜잭션 명
고객마스터 변경 신청
메뉴 경로를 이용하거나 상단의 명령 입력창에 트랜잭션 코드 “ZFIQR008”를 입력하여 “고객
마스터 변경 신청” 화면으로 이동합니다.
2. 고객 : 변경할 고객 번호 입력
3. 회사코드 : H100
4. PU : 입력
5. 변경하고자 하는 데이터 체크박스
6. 실행버튼클릭
18
신 ERP 사용자 매뉴얼
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 1. 고객 마스터 관리>3. 변경 신청
메뉴 경로
고객마스터  변경신청
트랜잭션 코드
ZFIQR008 (계속)
트랜잭션 명
트랜잭션 개요
기존 고객 정보를 변경하는 절차
7. 변경하고자 하는 필드에 수정입력
19
고객마스터 변경 신청
신 ERP 사용자 매뉴얼
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 1. 고객 마스터 관리>3. 변경 신청
메뉴 경로
고객마스터  변경신청
트랜잭션 코드
ZFIQR008 (끝)
트랜잭션 명
트랜잭션 개요
기존 고객 정보를 변경하는 절차
8. 변경요청 클릭
9. 증빙첨부 <예> , 증빙 미첨부 <아니오> 클릭
10. 좌측하단 “정상적으로 변경 요청 되었습니다” 확인
고객마스터 변경 신청 끝
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고객마스터 변경 신청
신 ERP 사용자 매뉴얼
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 1. 고객 마스터 관리>4. 변경 승인
메뉴 경로
고객마스터  변경승인
트랜잭션 코드
ZFIQR021 (시작)
트랜잭션 개요
기존 고객 정보를 변경 승인
1.
트랜잭션 명
고객마스터 변경 승인
메뉴 경로를 이용하거나 상단의 명령 입력창에 트랜잭션 코드 “ZFIQR021”를 입력하여 “고객
마스터 변경 요청 조회, 검증, 변경” 화면으로 이동합니다.
2. 회사코드 : H100
3. 등록/ 변경 요청 No. : 입력 (선택사항)
3. 등록PG : 입력 (선택사항)
4. 계정그룹 : 입력 (선택사항)
5. 생성자 : 입력 (선택사항)
6. 생성일 : 입력 (선택사항)
7. 실행버튼 클릭
21
신 ERP 사용자 매뉴얼
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 1. 고객 마스터 관리>4. 변경 승인
메뉴 경로
고객마스터  변경승인
트랜잭션 코드
ZFIQR021 (끝)
트랜잭션 개요
기존 고객 정보를 변경 승인
8.
9.
트랜잭션 명
변경 요청 정보 확인 (상세정보확인, 증빙조회)
상세정보확인 : 상세한 정보를 확인
10. 증빙조회 : 첨부된 파일확인
11. 등록 : 고객 정보가 정확한 경우 등록함
12. 반려 : 고객 정보가 불일치 할 경우 반려함
13. 좌측하단 “변경했습니다” 확인
고객마스터 변경 승인 끝
22
고객마스터 변경 승인
신 ERP 사용자 매뉴얼
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 1. 고객 마스터 관리>5. 삭제 신청
메뉴 경로
고객마스터  삭제신청
트랜잭션 코드
ZFIQR010 (시작)
트랜잭션 개요
기존 고객 정보를 삭제 신청
1.
트랜잭션 명
고객마스터 삭제 신청
메뉴 경로를 이용하거나 상단의 명령 입력창에 트랜잭션 코드 “ZFIQR010”를 입력하여 “고객
마스터 삭제 신청” 화면으로 이동합니다.
2. 고객 : 삭제할 고객 선택
3. 회사코드 : H100
4. PU : 입력
5. 모든 회사 코드 : 체크시 전체 회사에서 사용불가
6. 선택한 회사 코드 : 체크시 H100 회사에서 사용불가
7. 이관 대상 고객 : 체크시 기존 고객의 채권을 다른 고객에게 이관
8. 이관 대상 고객 체크시 : 다른 고객을 선택
9. 실행버튼 클릭
23
신 ERP 사용자 매뉴얼
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 1. 고객 마스터 관리>5. 삭제 신청
메뉴 경로
고객마스터  삭제신청
트랜잭션 코드
ZFIQR010 (끝)
트랜잭션 개요
기존 고객 정보를 삭제 신청
트랜잭션 명
고객마스터 삭제 신청
10. “정상적으로 삭제 요청되었습니다. (삭제요청번호 #####)” 확인
고객마스터 삭제 신청 끝.
24
신 ERP 사용자 매뉴얼
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 1. 고객 마스터 관리>5. 삭제 승인
메뉴 경로
고객마스터  삭제 승인
트랜잭션 코드
ZFIQR011 (시작)
트랜잭션 개요
기존 고객 정보를 삭제 승인
1.
트랜잭션 명
고객마스터 삭제 및 채권 이관
메뉴 경로를 이용하거나 상단의 명령 입력창에 트랜잭션 코드 “ZFIQR011”를 입력하여 “고객
마스터 삭제 및 채권 이관” 화면으로 이동합니다.
2. 회사코드 : H100
3. 등록/ 변경 요청 No. : 입력 (선택사항)
3. 등록PG : 입력 (선택사항)
4. 계정그룹 : 입력 (선택사항)
5. 생성자 : 입력 (선택사항)
6. 생성일 : 입력 (선택사항)
7. 실행버튼 클릭
25
신 ERP 사용자 매뉴얼
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 1. 고객 마스터 관리>5. 삭제 승인
메뉴 경로
고객마스터  삭제 승인
트랜잭션 코드
ZFIQR011 (끝)
트랜잭션 개요
기존 고객 정보를 삭제 승인
트랜잭션 명
8. 상세정보확인 : 상세한 정보를 확인
9. 이관대상 채권리스트 : 확인
10. 삭제 : 삭제 대상이 정확한 경우 삭제 클릭
11. 반려 : 삭제 대상이 아니면 반려 클릭
고객마스터 삭제 끝
26
고객마스터 삭제 및 채권 이관
신 ERP 사용자 매뉴얼
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 2. 채권전표 생성
메뉴 경로
채권 발생조회  전표전기
트랜잭션 코드
ZFI01 (시작)
트랜잭션 명
트랜잭션 개요
기타 매출채권 & 미수금 전표를 생성
전표전기
1.
메뉴 경로를 이용하거나 상단의 명령 입력창에 트랜잭션 코드 “ZFI01”를 입력하여 “전표전기”
화면으로 이동합니다.
2.
증빙일 : 세금계산서 일자 입력, 증빙서류 일자 입력
3.
전기일 : 증빙일과 동일
4.
전표유형 : 기타매출 (RZ), 일반미수금 (DR)
5.
회사코드 : H100 (효성)
6.
전기기간 : 전기일 해당월
7.
통화/환율 : 해당통화 입력 (원화:KRW, 미국화 : USD)
8.
9.
전표번호 : 입력 무
환산일 : 입력 무
10. 참조 : 입력 무
11. 전표헤더 : 적요사항 입력
12. 전자세금계산서번호 : 입력 무
13. 내부거래키 : 입력 무
27
신 ERP 사용자 매뉴얼
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 2. 채권전표 생성
메뉴 경로
채권 발생조회  전표전기
트랜잭션 코드
ZFI01 (계속)
트랜잭션 명
트랜잭션 개요
기타 매출채권 & 미수금 전표를 생성
전표전기
14. 전기키 : 01 입력
15. 계정 : 고객번호 입력
16. 고객번호를 검색하는 방법: 계정을 클릭하면 팝업창이 나옴
팝업창에서 알고 있는 정보를 입력하여 검색
17. 금액 : 총금액 입력 (공급가액 + 부가세)
18. 세액 : 부가세액 입력
28
신 ERP 사용자 매뉴얼
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 2. 채권전표 생성
메뉴 경로
채권 발생조회  전표전기
트랜잭션 코드
ZFI01 (계속)
트랜잭션 명
트랜잭션 개요
기타 매출채권 & 미수금 전표를 생성
전표전기
19 . 세금코드 : 선택
(예: 부가세 10% 는 AA 선택)
20 . 사업장 : 선택
세금계산서가 발행된 사업장 선택
21. GL : 계정 선택
29
신 ERP 사용자 매뉴얼
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 2. 채권전표 생성
메뉴 경로
채권 발생조회  전표전기
트랜잭션 코드
ZFI01 (계속)
트랜잭션 명
트랜잭션 개요
기타 매출채권 & 미수금 전표를 생성
전표전기
22. 사업영역 : 선택
23. 지급조건 검색
24. 지급조건 선택
30
신 ERP 사용자 매뉴얼
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 2. 채권전표 생성
메뉴 경로
채권 발생조회  전표전기
트랜잭션 코드
ZFI01 (계속)
트랜잭션 명
트랜잭션 개요
기타 매출채권 & 미수금 전표를 생성
25. 지급기산일 : 자동 입력
26. 할인기준 : 입력 무
27. 일수/퍼센트 : 입력 무
28. 송장참조 : 입력 무
29. 지급보류 : 입력 무
30. 지급방법 : 입력 무
31. 지급참조 : 입력 무
32. 지정 : 입력 무
33. 텍스트 : 적요 입력
34. 전기키 : “50” 입력
35. 계정 : 선택
31
전표전기
신 ERP 사용자 매뉴얼
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 2. 채권전표 생성
메뉴 경로
채권 발생조회  전표전기
트랜잭션 코드
ZFI01 (계속)
트랜잭션 명
트랜잭션 개요
기타 매출채권 & 미수금 전표를 생성
36. 계정을 클릭하면 팝업창 나옴
37. G/L 설명란에 검색어 입력
38. 계정을 선택
32
전표전기
신 ERP 사용자 매뉴얼
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 2. 채권전표 생성
메뉴 경로
채권 발생조회  전표전기
트랜잭션 코드
ZFI01 (계속)
트랜잭션 명
트랜잭션 개요
기타 매출채권 & 미수금 전표를 생성
39. 금액 : 공급가액 입력
40. 세금코드 : 선택
41. 사업장 : 선택
42. 코스트 센터 : 입력무
43. 사업영역 : 선택
44. 오더 : 입력 무
45. WBS 요소 : 입력 무
46. 네트워크 : 입력 무
47. 손익센터 : 선택
48. 수량 : 입력 무
49. 지정 : 입력 무
50. 텍스트 : 적요 입력
33
전표전기
신 ERP 사용자 매뉴얼
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 2. 채권전표 생성
메뉴 경로
채권 발생조회  전표전기
트랜잭션 코드
ZFI01 (계속)
트랜잭션 명
트랜잭션 개요
기타 매출채권 & 미수금 전표를 생성
38. 시뮬레이션 : 클릭
51. 내역 확인
52. 전표 > 완료 상태로 저장
34
전표전기
신 ERP 사용자 매뉴얼
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 2. 채권전표 생성
메뉴 경로
채권 발생조회  전표전기
트랜잭션 코드
ZFI01 (끝)
트랜잭션 명
트랜잭션 개요
기타 매출채권 & 미수금 전표를 생성
전표전기
53. 화면 좌측 하단에 “전표 ##### H100을(를) 임시 저장했습니다”
메시지가 나오면 정상적으로 임시전표 생성
임시전표 생성 후 결재는 ZFIQR305 를 이용하여 상신한다. (재무회계일반 참조)
임시전표 생성 끝
35
신 ERP 사용자 매뉴얼
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 2. 채권전표 생성>2. 매출 세금계산서 발행
메뉴 경로
세금계산서 발행
트랜잭션 코드
ZDTISB_ARREQ (시작)
트랜잭션 개요
매출 전자세금계산서 발행
1.
트랜잭션 명
매출 세금계산서 발행
메뉴 경로를 이용하거나 상단의 명령 입력창에 트랜잭션 코드 “ZDTISB_ARREQ”를
입력하여 “매출 세금계산서 발행” 화면으로 이동합니다.
36
신 ERP 사용자 매뉴얼
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 2. 채권전표 생성>2. 매출 세금계산서 발행
메뉴 경로
세금계산서 발행
트랜잭션 코드
ZDTISB_ARREQ (계속)
트랜잭션 개요
매출 전자세금계산서 발행
트랜잭션 명
2. 사업장 : 입력 (세금계산서 발행 사업장)
3. 사업영역 : 입력
4. 정발행/역발행 구분 : 정발행
5. 발행구분 : 청구
6. 증빙일자 : 입력 (전표의 증빙일자)
37
매출 세금계산서 발행
신 ERP 사용자 매뉴얼
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 2. 채권전표 생성>2. 매출 세금계산서 발행
메뉴 경로
세금계산서 발행
트랜잭션 코드
ZDTISB_ARREQ (계속)
트랜잭션 개요
매출 전자세금계산서 발행
트랜잭션 명
7. 발행요청 : 클릭
8. 발행일자 : 입력 (세금계산서 발행일자)
9. 담당자명, 휴대전화, 담당자 E-MAIL : 입력
10. 거래처정보 : 담당자, 전화번호, E-MAIL, 휴대전화 입력
11. 전송 : 클릭
38
매출 세금계산서 발행
신 ERP 사용자 매뉴얼
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 2. 채권전표 생성>2. 매출 세금계산서 발행
메뉴 경로
세금계산서 발행
트랜잭션 코드
ZDTISB_ARREQ (끝)
트랜잭션 개요
매출 전자세금계산서 발행
트랜잭션 명
매출 세금계산서 발행
12. “1건의 전자 세금계산서를 요청하였습니다.” 확인
<자세한 세금계산서 발행은 재무회계일반의 세금계산서 발행 참조>
세금계산서 발행 끝
39
신 ERP 사용자 매뉴얼
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 2. 채권전표 생성>3. 매출 세금계산서 관리
메뉴 경로
세금계산서 발행 조회
트랜잭션 코드
ZDTISB_ARCFM (시작)
트랜잭션 개요
매출 전자세금계산서 현황 조회
1.
트랜잭션 명
매출 세금계산서 관리
메뉴 경로를 이용하거나 상단의 명령 입력창에 트랜잭션 코드 “ZDTISB_ARCFM”를 입력하여
“매출 세금계산서 관리” 화면으로 이동합니다.
2. 자신이 원하는 조건값을 입력후 실행
40
신 ERP 사용자 매뉴얼
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 2. 채권전표 생성>3. 매출 세금계산서 관리
메뉴 경로
세금계산서 발행 조회
트랜잭션 코드
ZDTISB_ARCFM (끝)
트랜잭션 명
트랜잭션 개요
매출 전자세금계산서 현황 조회
3. 세금계산서 발행 현황을 조회 & 확인
매출세금계산서 관리 끝.
41
매출 세금계산서 관리
신 ERP 사용자 매뉴얼
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 3. 채권반제 관리>1. 가수금 정리
메뉴 경로
채권 정리  가수금정리
트랜잭션 코드
ZFIQR301 (시작)
트랜잭션 개요
은행 입금분에 대한 매출채권 반제
1.
트랜잭션 명
가수금 정리
메뉴 경로를 이용하거나 상단의 명령 입력창에 트랜잭션 코드 “ZFQR301”를 입력하여
“전표전기” 화면으로 이동합니다.
2.
회사코드 : H100 입력
3.
G/L 계정 : 입력 (선택사항)
4.
전기일 : 입력 (선택사항)
5.
통화 : 입력 (선택사항)
6.
거래은행 : 입력 (선택사항)
7.
계정 ID : 입력 (선택사항)
8.
미반제건 : 체크
42
신 ERP 사용자 매뉴얼
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 3. 채권반제 관리>1. 가수금 정리
메뉴 경로
채권 정리  가수금정리
트랜잭션 코드
ZFIQR301 (계속)
트랜잭션 개요
은행 입금분에 대한 매출채권 반제
9.
트랜잭션 명
가수금 정리
실행
10. 입금 처리해야 할 건을 선택
11. 전액반제 : 입금된 금액 전액을 채권반제 처리
12. 부분반제 : 입금된 금액 보다 채권금액이 적어서 부분반제 처리
43
신 ERP 사용자 매뉴얼
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 3. 채권반제 관리>1. 가수금 정리
메뉴 경로
채권 정리  가수금정리
트랜잭션 코드
ZFIQR301 (계속)
트랜잭션 명
트랜잭션 개요
은행 입금분에 대한 매출채권 반제
13. 전기일 : 입금일자로 자동 입력
14. 전표유형 : E1
15, 해더텍스트 : 적요 입력
16. 내부거래키 : 입력 무
17. 참조 : 입력 무
19. 차대 : CR 입력
20. GL 계정 : 반제할 전표의 GL 계정 입력
21. 고객 : 반제할 고객번호 입력
44
가수금 정리
신 ERP 사용자 매뉴얼
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 3. 채권반제 관리>1. 가수금 정리
메뉴 경로
채권 정리  가수금정리
트랜잭션 코드
ZFIQR301 (계속)
트랜잭션 명
트랜잭션 개요
은행 입금분에 대한 매출채권 반제
22. 반제할 라인 선택
23. 미결항목 선택
24. Posting date : 채권 반제할 전표의 전기일자
25. 사업영역 : 입력 (선택사항)
26. 반제할 전표 확인
27. 라인 선택
28. 확인 클릭
45
가수금 정리
신 ERP 사용자 매뉴얼
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 3. 채권반제 관리>1. 가수금 정리
메뉴 경로
채권 정리  가수금정리
트랜잭션 코드
ZFIQR301 (끝)
트랜잭션 명
트랜잭션 개요
은행 입금분에 대한 매출채권 반제
29. 차변 / 대변 금액 확인
30. 차이금액 확인 “0” 되어야 함
31. 점검 클릭
32. 좌측하단에 “#### 정상적으로 점검되었습니다” 확인
33. 전표 생성 클릭
34. “####### 전표가 H100 회사 코드에 전기 되었습니다.”
가수금 전표처리 끝
46
가수금 정리
신 ERP 사용자 매뉴얼
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 3. 채권반제 관리>2. 실물어음 사전등록
메뉴 경로
채권 정리  실물어음
트랜잭션 코드
ZFIQR028 (시작)
트랜잭션 개요
실물어음 수취시 매출채권 반제
1.
트랜잭션 명
실무어음 사전등록
메뉴 경로를 이용하거나 상단의 명령 입력창에 트랜잭션 코드 “ZFQR028”를 입력하여
“실무어음 사전등록” 화면으로 이동합니다.
2. 회사코드 : H100 입력
3. 고객코드 : 입력 (선택사항)
4. PU : 입력 (선택사항)
5. 부서코드 : 입력 (선택사항)
47
신 ERP 사용자 매뉴얼
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 3. 채권반제 관리>2. 실물어음 사전등록
메뉴 경로
채권 정리  실물어음
트랜잭션 코드
ZFIQR028 (계속)
트랜잭션 명
트랜잭션 개요
실물어음 수취시 매출채권 반제
실무어음 사전등록
6. 신규 엔트리 클릭
7. 어음번호 : 실물어음 번호 입력
8. PU : 해당 PU 입력
9. 부서코드 : 해당 부서코드 입력
10. 수탁추심은행 : 수탁할 은행 입력
(예: 신한은행)
11. 발행일 : 어음 발행일 입력
12. 만기일 : 어음 만기일 입력
13. 고객코드 : 고객번호 입력
14. 금액 : 어음 금액 입력
15. 자타구분 :
15-1 자수 : 채권업체가 직접 발행한 어음
15-2 타수 : 채권업체가 직접 발행하지 않고
다른 업체가 발행한 어음을 배서하여 지급한
어음 (타수는 추가설명 함)
16. 어음상태 : 추심 입력
17. 발행인 : 어음 발행회사 입력
18. 발행은행지점명 : 어음발행 은행 지점명
입력 (예: 신한은행 마포지점)
19. 입금처리 담당자 : 채권의 영업사원명
입력
48
신 ERP 사용자 매뉴얼
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 3. 채권반제 관리>2. 실물어음 사전등록
메뉴 경로
채권 정리  실물어음
트랜잭션 코드
ZFIQR028 (계속)
트랜잭션 명
트랜잭션 개요
실물어음 수취시 매출채권 반제
15. 타수 보충설명
어음번호 : 자동입력
배서일자 : 마지막 배서된 일자 입력
배서인 : 마지막 배서인 입력
발행인 회사규모 : 대기업/ 중소기업 선택
특약점여부 : 특약점이면 체크
20. 실물어음 등록완료 확인
21. 채권반제 클릭
49
실무어음 사전등록
신 ERP 사용자 매뉴얼
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 3. 채권반제 관리>2. 실물어음 사전등록
메뉴 경로
채권 정리  실물어음
트랜잭션 코드
ZFIQR028 (계속)
트랜잭션 명
트랜잭션 개요
실물어음 수취시 매출채권 반제
22. 어음선택 : 외상매출금 , 공사미수금, 미수금 & 내수, 로컬
23. 전기일 : 입력
24. 증빙일 : 입력
25. 전표 해더 텍스트 : 적요 입력
26. PU : 채권전표 PU 입력
27. 손익센터 : 채권전표 손익센터 입력
28. 사원번호 : 채권전표 사원번호 입력
29. 판매문서 : 입력 (선택사항)
50
실무어음 사전등록
신 ERP 사용자 매뉴얼
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 3. 채권반제 관리>2. 실물어음 사전등록
메뉴 경로
채권 정리  실물어음
트랜잭션 코드
ZFIQR028 (끝)
트랜잭션 명
트랜잭션 개요
실물어음 수취시 매출채권 반제
실무어음 사전등록
30. 반제할금액 : 입력
31. 차이금액 : “0” 확인
32. 채권반제 : 클릭
33. 좌측하단 “###### 전표가 H100 회사 코드에 전기되었습니다” 확인
실물어음 등록 및 채권반제 끝.
51
신 ERP 사용자 매뉴얼
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 3. 채권반제 관리>3. 전자어음 채권반제
메뉴 경로
채권 정리  전자어음, B2B, 실물어음 (만기)
트랜잭션 코드
ZFBR6801 (시작)
트랜잭션 개요
전자어음, B2B 채권반제
1.
트랜잭션 명
어음처리(담당자용)
메뉴 경로를 이용하거나 상단의 명령 입력창에 트랜잭션 코드 “ZFBR6801”를 입력하여
“어음처리(담당자용)” 화면으로 이동합니다.
2. 회사코드 : H100 입력
3. 은행코드 : 입력 (선택사항)
4. 조회일자 : 입력 (선택사항)
5. 부서코드 : 입력 (선택사항)
6. 실행
52
신 ERP 사용자 매뉴얼
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 3. 채권반제 관리>3. 전자어음 채권반제
메뉴 경로
채권 정리  전자어음, B2B, 실물어음 (만기)
트랜잭션 코드
ZFBR6801 (계속)
트랜잭션 개요
전자어음, B2B 채권반제
트랜잭션 명
7. 전자어음, B2B, 구매, 실물어음을 확인
8. 채권반제 클릭
53
어음처리(담당자용)
신 ERP 사용자 매뉴얼
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 3. 채권반제 관리>3. 전자어음 채권반제
메뉴 경로
채권 정리  전자어음, B2B, 실물어음 (만기)
트랜잭션 코드
ZFBR6801 (계속)
트랜잭션 개요
전자어음, B2B 채권반제
트랜잭션 명
9. 헤더텍스트 : 적요 입력
10. 사업영역 : 채권전표 사업영역 선택
11. 손익센터 : 채권전표 손익센터 선택
12. 특별지시자 : 입력
13. 사원번호 : 채권전표 사원번호 입력
14. 오더번호 : 입력 (선택사항)
54
어음처리(담당자용)
신 ERP 사용자 매뉴얼
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 3. 채권반제 관리>3. 전자어음 채권반제
메뉴 경로
채권 정리  전자어음, B2B, 실물어음 (만기)
트랜잭션 코드
ZFBR6801 (끝)
트랜잭션 개요
전자어음, B2B 채권반제
트랜잭션 명
어음처리(담당자용)
15. 반제할 금액 : 채권 반제할 금액 입력
16. 차이금액 : “0” 확인
17. 채권반제 : 클릭
18. 좌측하단 “ ##### 전표가 H100 회사 코드에 전기되었습니다.” 확인
전자어음, B2B, 구매의 채권반제는 “ZFBR6801” 에서 같은 방식으로 합니다.
전자어음 채권반제 끝.
55
신 ERP 사용자 매뉴얼
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 3. 채권반제 관리>4. 전자어음 만기반제
메뉴 경로
채권 정리  전자어음, B2B, 실물어음 (만기)
트랜잭션 코드
ZFBR6801 (시작)
트랜잭션 개요
전자어음, B2B 만기반제
1.
트랜잭션 명
어음처리(담당자용)
메뉴 경로를 이용하거나 상단의 명령 입력창에 트랜잭션 코드 “ZFBR6801”를 입력하여
“어음처리(담당자용)” 화면으로 이동합니다.
2. 회사코드 : H100 입력
3. 은행코드 : 입력 (선택사항)
4. 조회일자 : 입력 (선택사항)
5. 부서코드 : 입력 (선택사항)
6. 실행
56
신 ERP 사용자 매뉴얼
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 3. 채권반제 관리>4. 전자어음 만기반제
메뉴 경로
채권 정리  전자어음, B2B, 실물어음 (만기)
트랜잭션 코드
ZFBR6801 (끝)
트랜잭션 개요
전자어음, B2B 만기반제
트랜잭션 명
어음처리(담당자용)
7. 채권반제된 전표가 만기가 되어 현금입금이 되면 만기반제 실행
8. 만기일 입력
9. 좌측하단 “ ##### 전표가 H100 회사 코드에 전기되었습니다.” 확인
전자어음, B2B, 구매, 실물어음 의 만기반제는 “ZFBR6801” 에서 같은 방식으로 합니다.
전자어음 만기반제 끝.
57
신 ERP 사용자 매뉴얼
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 3. 채권반제 관리>5. 채권 & 채무 상계
메뉴 경로
채권 정리  채권 & 채무 상계
트랜잭션 코드
ZFIQR013 (시작)
트랜잭션 개요
채권 & 채무 상계
1.
트랜잭션 명
채권채무 대상선정
메뉴 경로를 이용하거나 상단의 명령 입력창에 트랜잭션 코드 “ZFIQR013”를 입력하여
“채권채무 대상선정” 화면으로 이동합니다.
2. 회사코드 : H100 입력
3. 고객코드 : 입력 (AR 채권)
4. PU : 입력 (선택사항)
5. 담당자 : 입력 (선택사항)
6. 전기일 : 입력 (선택사항)
7. 상계일자 : 입력 (필수사항)
8. 대상추출 클릭
58
신 ERP 사용자 매뉴얼
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 3. 채권반제 관리>5. 채권 & 채무 상계
메뉴 경로
채권 정리  채권 & 채무 상계
트랜잭션 코드
ZFIQR013 (계속)
트랜잭션 개요
채권 & 채무 상계
트랜잭션 명
9. 반제할 AR 채권 선택
10. 미결항목 선택 : 클릭
11. 우측 하단으로 이동된 미결항목 확인
59
채권채무 대상선정
신 ERP 사용자 매뉴얼
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 3. 채권반제 관리>5. 채권 & 채무 상계
메뉴 경로
채권 정리  채권 & 채무 상계
트랜잭션 코드
ZFIQR013
트랜잭션 개요
채권 & 채무 상계
트랜잭션 명
12. 공급업체코드 : 입력 (AP 채무)
13. PU : 입력 (선택사항)
14. 담당자 : 입력 (선택사항)
15. 전기일 : 입력 (선택사항)
16. 상계일자 : 입력 (필수사항)
17. 대상추출 클릭
60
채권채무 대상선정
신 ERP 사용자 매뉴얼
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 3. 채권반제 관리>5. 채권 & 채무 상계
메뉴 경로
채권 정리  채권 & 채무 상계
트랜잭션 코드
ZFIQR013 (계속)
트랜잭션 개요
채권 & 채무 상계
트랜잭션 명
채권채무 대상선정
18. 반제할 AP 채무 선택
19. 미결항목 선택 : 클릭
20. 좌측 하단으로 이동된 미결항목 확인
21. AR 채권 & AP 채무를 반제할 금액으로 조정 입력
(예 : AR 1,000,000원, AP 1,460,000원 일 경우 1,000,000원을 각각 반제한다면
AP 채무를 1,000,000원으로 수정함)
( AR 금액이 크고 AP 금액이 작은 경우는 AR 금액을 수정함)
61
신 ERP 사용자 매뉴얼
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 3. 채권반제 관리>5. 채권 & 채무 상계
메뉴 경로
채권 정리  채권 & 채무 상계
트랜잭션 코드
ZFIQR013 (계속)
트랜잭션 개요
채권 & 채무 상계
트랜잭션 명
22. 상계시뮬레이션 클릭
23. 상계 시뮬레이션 현황 확인
24. 우측하단의 결제상신 클릭
62
채권채무 대상선정
신 ERP 사용자 매뉴얼
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 3. 채권반제 관리>5. 채권 & 채무 상계
메뉴 경로
채권 정리  채권 & 채무 상계
트랜잭션 코드
ZFIQR013 (끝)
트랜잭션 개요
채권 & 채무 상계
트랜잭션 명
채권채무 대상선정
25. 결재선 정보 확인 (결재선 정보가 맞지 않는 경우는 수정)
26. 상신 클릭
27. 결재는 AR 전표 한번, AP 전표 한번 각각 결재 상신됨. (두번 나오는것이 정상임)
28. “정상처리 되었습니다.” 확인
29. 각 팀장의 승인이 나오면 채권 & 채무가 자동적으로 상계됨
채권 & 채무 상계 끝
63
신 ERP 사용자 매뉴얼
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 3. 채권반제 관리>6. 선수금 & 채권 상계
메뉴 경로
채권 정리  선수금 & 채권 상계
트랜잭션 코드
ZFIQR016 (시작)
트랜잭션 개요
선수금과 채권 상계
1.
트랜잭션 명
선수금과 채권조회 및 상계
메뉴 경로를 이용하거나 상단의 명령 입력창에 트랜잭션 코드 “ZFIQR016”를 입력하여
“선수금과 채권조회 및 상계” 화면으로 이동합니다.
2. 고객코드 : AR 채권 및 선수금 상계 대상 고객번호 입력
3. PU : 입력
4. 반제일자 : 입력
5. 대상추출 클릭
64
신 ERP 사용자 매뉴얼
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 3. 채권반제 관리>6. 선수금 & 채권 상계
메뉴 경로
채권 정리  선수금 & 채권 상계
트랜잭션 코드
ZFIQR016 (계속)
트랜잭션 개요
선수금과 채권 상계
트랜잭션 명
6. 우측에 선수금 및 채권상계 해야 하는 대상이 추출된다.
대상이 적을 경우는 미결항목을 선택하여 처리할 수 있다.
대상이 많은 경우는 다운로드 하여 상계처리를 한다.
<매뉴얼은 다운로드 방식으로 설명한다>
7. 다운로드 : 클릭
65
선수금과 채권조회 및 상계
신 ERP 사용자 매뉴얼
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 3. 채권반제 관리>6. 선수금 & 채권 상계
메뉴 경로
채권 정리  선수금 & 채권 상계
트랜잭션 코드
ZFIQR016 (계속)
트랜잭션 개요
선수금과 채권 상계
트랜잭션 명
8. 저장 : 클릭
9. EXCEL 아이콘 : 클릭
66
선수금과 채권조회 및 상계
신 ERP 사용자 매뉴얼
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 3. 채권반제 관리>6. 선수금 & 채권 상계
메뉴 경로
채권 정리  선수금 & 채권 상계
트랜잭션 코드
ZFIQR016 (계속)
트랜잭션 개요
선수금과 채권 상계
트랜잭션 명
10. 선수금과 채권을 상계하는 조건
10-1. 판매문서 번호 일치
10-2. 판매문서 번호의 품목번호 일치
10-3. 손익센터 일치
67
선수금과 채권조회 및 상계
신 ERP 사용자 매뉴얼
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 3. 채권반제 관리>6. 선수금 & 채권 상계
메뉴 경로
채권 정리  선수금 & 채권 상계
트랜잭션 코드
ZFIQR016 (계속)
트랜잭션 개요
선수금과 채권 상계
트랜잭션 명
11. 상계할 금액 입력
12. 파일 저장
13. 업로드 : 클릭
14. 업로드 파일 선택
68
선수금과 채권조회 및 상계
신 ERP 사용자 매뉴얼
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 3. 채권반제 관리>6. 선수금 & 채권 상계
메뉴 경로
채권 정리  선수금 & 채권 상계
트랜잭션 코드
ZFIQR016 (계속)
트랜잭션 개요
선수금과 채권 상계
트랜잭션 명
14. 차변항목 & 대변항목 업로드 : 확인
15. 시뮬레이션 : 클릭
16. 시뮬레이션 내용 확인
69
선수금과 채권조회 및 상계
신 ERP 사용자 매뉴얼
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 3. 채권반제 관리>6. 선수금 & 채권 상계
메뉴 경로
채권 정리  선수금 & 채권 상계
트랜잭션 코드
ZFIQR016 (끝)
트랜잭션 개요
선수금과 채권 상계
트랜잭션 명
17. 전표생성 : 클릭
18. “정상처리 되었습니다.” 확인
19. FBL5N 에서 전표를 확인
선수금 & 채권 상계 끝
70
선수금과 채권조회 및 상계
신 ERP 사용자 매뉴얼
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 4. 개설보증금 관리>>1. 개설보증금 발생
메뉴 경로
채권정리 > 가수금정리
트랜잭션 코드
ZFIQR301 (시작)
트랜잭션 개요
개설보증금 발생
1.
트랜잭션 명
가수금 정리
메뉴 경로를 이용하거나 상단의 명령 입력창에 트랜잭션 코드 “ZFQR301”를 입력하여
“전표전기” 화면으로 이동합니다.
2.
회사코드 : H100 입력
3.
G/L 계정 : 입력 (선택사항)
4.
전기일 : 입력 (선택사항)
5.
통화 : 입력 (선택사항)
6.
거래은행 : 입력 (선택사항)
7.
계정 ID : 입력 (선택사항)
8.
미 반제건 : 체크
71
신 ERP 사용자 매뉴얼
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 4. 개설보증금 관리>>1. 개설보증금 발생
메뉴 경로
채권정리 > 가수금정리
트랜잭션 코드
ZFIQR301 (계속)
트랜잭션 개요
개설보증금 발생
2.
트랜잭션 명
전액반제 클릭
3. 전기일 : 입력 확인
4. 헤더텍스트 : 입력
72
가수금 정리
신 ERP 사용자 매뉴얼
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 4. 개설보증금 관리>>1. 개설보증금 발생
메뉴 경로
채권정리 > 가수금정리
트랜잭션 코드
ZFIQR301 (끝)
트랜잭션 개요
개설보증금 발생
트랜잭션 명
가수금 정리
5. 차대 : CR 선택
6. 고객 : 고객번호 입력
7. GL계정 : 장기예수보증금-개설보증금 선택 (27010302)
8. 금액(거래통화) : 금액 입력
9. 사업영역 : 입력
10. 지급기준일 : 계약기간 만료일 입력
11. 손익센터 : 입력
12. 적요 : 입력
13. 점검 : 클릭
14. 전표생성 : 클릭
9. 좌측하단 “ ##### 전표가 H100 회사 코드에 전기되었습니다.” 확인
개설보증금 발생 끝.
73
신 ERP 사용자 매뉴얼
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 4. 개설보증금 관리>2. 개설보증금 반환
메뉴 경로
채권정리 > 가수금정리
트랜잭션 코드
FB05 (시작)
트랜잭션 개요
개설보증금 반환
1.
트랜잭션 명
반제 전기
메뉴 경로를 이용하거나 상단의 명령 입력창에 트랜잭션 코드 “FB05”를 입력하여 “반제전기”
화면으로 이동합니다.
2.
증빙일 : 입력
3.
전기일 : 입력
4.
전표유형 : KD
5.
회사코드 : H100 입력
6.
전기기간 : 입력
7.
전표헤더 텍스트 : 입력
8.
반제텍스트 : 입력
74
신 ERP 사용자 매뉴얼
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 4. 개설보증금 관리>2. 개설보증금 반환
메뉴 경로
채권정리 > 가수금정리
트랜잭션 코드
FB05 (계속)
트랜잭션 개요
개설보증금 반환
9.
트랜잭션 명
전기키 : 31
10. 계정 : 공급업체 번호 입력
(등록이 되어 있지 않으면 공급업체 등록후 전표 입력)
11. 금액 : 지급할 금액 입력
12. 사업영역 : 입력
13. 텍스트 : 입력
14. G/L 계정 : 미지급금-국내로 변경 선택
75
반제 전기
신 ERP 사용자 매뉴얼
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 4. 개설보증금 관리>2. 개설보증금 반환
메뉴 경로
채권정리 > 가수금정리
트랜잭션 코드
FB05 (계속)
트랜잭션 개요
개설보증금 반환
트랜잭션 명
15. 미결항목 선택 : 클릭
16. 계정 : 고객번호 입력
17. 계정유형 : D
18. 특별 G/L 지시자 : G (개설보증금 선택 )
19. 미결항목 처리 클릭
76
반제 전기
신 ERP 사용자 매뉴얼
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 4. 개설보증금 관리>2. 개설보증금 반환
메뉴 경로
채권정리 > 가수금정리
트랜잭션 코드
FB05 (계속)
트랜잭션 개요
개설보증금 반환
트랜잭션 명
20. 개설보증금 금액 클릭 (청색으로 변경됨)
21. 지정하지 않음 : “0” 확인
77
반제 전기
신 ERP 사용자 매뉴얼
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 4. 개설보증금 관리>2. 개설보증금 반환
메뉴 경로
채권정리 > 가수금정리
트랜잭션 코드
FB05 (계속)
트랜잭션 개요
개설보증금 반환
트랜잭션 명
22. 시뮬레이션 : 클릭
23. 전표 조회
78
반제 전기
신 ERP 사용자 매뉴얼
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 4. 개설보증금 관리>2. 개설보증금 반환
메뉴 경로
채권정리 > 가수금정리
트랜잭션 코드
FB05 (끝)
트랜잭션 개요
개설보증금 반환
트랜잭션 명
24. 전기 클릭
25. “####### 전표가 H100 회사 코드에 전기 되었습니다.”
개설보증금 반환 전표처리 끝
79
반제 전기
신 ERP 사용자 매뉴얼
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 5. 대손관리>1. 사고채권 History 관리
메뉴 경로
채권관리 > 사고채권 History 관리
트랜잭션 코드
ZFIQR046 (시작)
트랜잭션 개요
부실채권에 대한 관리 및 대손처리
1.
트랜잭션 명
사고채권 History 관리
메뉴 경로를 이용하거나 상단의 명령 입력창에 트랜잭션 코드 “ZFIQR046”를 입력하여
“사고채권 History” 화면으로 이동합니다.
2. 회사코드 : H100 입력
3. 회계연도 : 입력
4. PU : 입력
5. 고객코드 : 입력 (선택사항)
6. 작성부서 : 입력 (선택사항)
7. 영업사원 사원번호 : 입력
8. 추가선택 : 입력 (선택사항)
80
신 ERP 사용자 매뉴얼
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 5. 대손관리>1. 사고채권 History 관리
메뉴 경로
채권관리 > 사고채권 History 관리
트랜잭션 코드
ZFIQR046 (끝)
트랜잭션 명
트랜잭션 개요
부실채권에 대한 관리 및 대손처리
9. 진행상태 등록(건별) : 클릭
10. 사고채권발생 원인코드 : 선택
11. 진행상태코드 : 선택
12. 우측하단 저장버튼 클릭
13. 확인
사고채권 History 관리 끝.
81
사고채권 History 관리
신 ERP 사용자 매뉴얼
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 5. 대손관리>2. 대손처리
메뉴 경로
전표입력>반제전표
트랜잭션 코드
FB05 (시작)
트랜잭션 개요
부실채권에 대한 대손처리
1.
트랜잭션 명
반제전기
메뉴 경로를 이용하거나 상단의 명령 입력창에 트랜잭션 코드 “FB05”를 입력하여 “반제전기”
화면으로 이동합니다.
2. 증빙일 : 입력
3. 전기일 : 입력
4. 전표유형 : E5
5. 회사코드 : H100
6. 전표헤더 텍스트 : 입력
7. 반제 텍스트 : 입력
8. 반제하여 대체전기 : 체크
82
신 ERP 사용자 매뉴얼
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 5. 대손관리>2. 대손처리
메뉴 경로
전표입력>반제전표
트랜잭션 코드
FB05 (계속)
트랜잭션 개요
부실채권에 대한 대손처리
트랜잭션 명
9. 전기키 : 40
10. 계정 : 손상차손누계액-외상매출금 (27080301) 선택
11. 금액 : 대손처리 금액 공급가액 입력
12. 세금코드 : 선택 (G1, G2, GA)
13. 사업장 : 대손처리 전표 사업장 입력
14. 손익센터 : 대손처리 전표 손익센터 입력
15. 사업영역 : 대손처리 전표 사업영역 입력
16. 텍스트 : 적요입력
<참고> 대손처리 부가세 코드
83
반제전기
신 ERP 사용자 매뉴얼
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 5. 대손관리>2. 대손처리
메뉴 경로
전표입력>반제전표
트랜잭션 코드
FB05 (계속)
트랜잭션 개요
부실채권에 대한 대손처리
트랜잭션 명
17. 전기키 : 40
18. 계정 : 예수부가세 (GL 계정 21010500)
19. 금액 : 대손처리 전표 부가세 금액 입력
20. 기본금액 : 대손처리 전표 공급가액 입력
21. 세금코드 : 선택 (G1, G2, GA)
22. 사업장 : 대손처리 전표 사업장 입력
23. 사업영역 : 대손처리 전표 사업영역 입력
24. 손익센터 : 대손처리 전표 손익센터 입력
25. 텍스트 : 적요입력
26. 미결항목선택 : 클릭
84
반제전기
신 ERP 사용자 매뉴얼
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 5. 대손관리>2. 대손처리
메뉴 경로
전표입력>반제전표
트랜잭션 코드
FB05 (계속)
트랜잭션 개요
부실채권에 대한 대손처리
트랜잭션 명
27. 계정 : 고객번호 입력
28. 계정유형 : D
29. 정상미결항목 : 체크
30. 미결항목 클릭
85
반제전기
신 ERP 사용자 매뉴얼
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 5. 대손관리>2. 대손처리
메뉴 경로
전표입력>반제전표
트랜잭션 코드
FB05 (계속)
트랜잭션 개요
부실채권에 대한 대손처리
트랜잭션 명
31. 대손처리 금액 더블클릭 (청색)
32. 지정하지 않음 : “0” 금액 확인
86
반제전기
신 ERP 사용자 매뉴얼
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 5. 대손관리>2. 대손처리
메뉴 경로
전표입력>반제전표
트랜잭션 코드
FB05 (계속)
트랜잭션 개요
부실채권에 대한 대손처리
트랜잭션 명
33. 전표 > 시뮬레이션 클릭
34. 전표확인
대손처리 끝
87
반제전기
신 ERP 사용자 매뉴얼
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 5. 대손관리>2. 대손처리
메뉴 경로
전표입력>반제전표
트랜잭션 코드
FB05 (끝)
트랜잭션 개요
부실채권에 대한 대손처리
트랜잭션 명
35. 전기 클릭
36. “####### 전표가 H100 회사 코드에 전기 되었습니다.”
대손처리 전표처리 끝
88
반제전기
신 ERP 사용자 매뉴얼
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 5. 대손관리>3. 대손환입
메뉴 경로
채권발생/조회 > 전표 전기
트랜잭션 코드
FB01 (시작)
트랜잭션 개요
대손처리 채권 환입처리
1.
트랜잭션 명
전표 전기
메뉴 경로를 이용하거나 상단의 명령 입력창에 트랜잭션 코드 “FB01”를 입력하여 “전표전기”
화면으로 이동합니다.
2. 증빙일 : 입력
3. 전기일 : 입력
4. 전표유형 : RY
5. 전기기간 : 입력
6. 회사코드 : H100
7. 통화/환율 : 입력
8. 전표헤더텍스트 : 입력
9. 전기 키 : 01
10. 계정 : 고객 계정 입력
89
신 ERP 사용자 매뉴얼
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 5. 대손관리>3. 대손환입
메뉴 경로
채권발생/조회 > 전표 전기
트랜잭션 코드
FB01 (계속)
트랜잭션 개요
대손처리 채권 환입처리
트랜잭션 명
11. 금액 : 공급가액 입력
12. 세액 : 부가세액 입력
13. 세금코드 : 입력
14. 사업장 : 입력
15. 사업영역 : 입력
16. 텍스트 : 입력
17. 전기 키 : 50
18. 계정 : 손상차손누계액-외상매출금 (27080301) 선택
90
전표 전기
신 ERP 사용자 매뉴얼
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 5. 대손관리>3. 대손환입
메뉴 경로
채권발생/조회 > 전표 전기
트랜잭션 코드
FB01 (계속)
트랜잭션 개요
대손처리 채권 환입처리
트랜잭션 명
19. 금액 : 총액 입력
20. 세금코드 : 선택
21. 손익센터 : 대손처리 전표의 손익센터 입력
22. 사업영역 : 대손처리 전표의 사업영역 입력
23. 텍스트 : 입력
91
전표 전기
신 ERP 사용자 매뉴얼
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 5. 대손관리>3. 대손환입
메뉴 경로
채권발생/조회 > 전표 전기
트랜잭션 코드
FB01 (계속)
트랜잭션 개요
대손처리 채권 환입처리
트랜잭션 명
24. 시뮬레이션 클릭
25. 전표 확인
92
전표 전기
신 ERP 사용자 매뉴얼
[ 과정코드 : 본부_FI03 ]
공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 5. 대손관리>3. 대손환입
메뉴 경로
채권발생/조회 > 전표 전기
트랜잭션 코드
FB01 (끝)
트랜잭션 개요
대손처리 채권 환입처리
트랜잭션 명
26. 완료 상태로 저장 클릭
27. “전표 ##### H100을(를) 임시저장했습니다.” 확인
대손환입 전표 생성 끝.
<추가진행>
28. 임시전표는 ZFIQR305 결재 프로그램을 이용하여 상신
29. 입금된 가수금과 환입전표 반제처리는 ZFIQR301 에서 처리
93
전표 전기