Transcript Conto economico - Museo Nazionale del Cinema

BILANCIO DI PREVISIONE 2016
CINEMA
Totale 01
. SPESE PERSONALE DIPENDENTE
Spese Personale Dipendente
Totale 02
. GODIMENTO BENI DI TERZI
Affitto Caveau Unicredit
Affitto via G.Ferrari - Via Montebello
Affitto Via Montebello n.15
Affitto Nuovo Deposito via Sospello
Canone affitto Bibliomediateca - via M.Serao
Canoni CWS
Canoni Leasing
Canoni locacazione macchine ufficio e sp.accessor
Magazzinaggio collezioni
Oneri accessori via Montebello n.15
Totale 03
. PRESTAZIONE DI SERVIZI
Accessi e abbonamenti internet
Acq.aggiornamento programmi software licenze
Aperture straordinarie
Canone assist. posta elettronica
Canoni assistenza tecnica interventi
Climatizzazione Bibliomediateca
Consumi idrici
Consulenza e rinnovamento tecnologico
Contazione Banconote
Contratti assistenza impianti audio - video
Costi di telefonia e rete
Costi Noleggio Mole
Costi programmazione Sala Uno e Sala Due
Deratizzazione
Donazioni
Duplicazione sottotitoli/film/video
Energia elettrica
Manutenzione gestione - traduzione Sito
Manutenzioni
Noleggi diversi
Noleggio film Sala Due
Noleggio Film Sala Uno
Presidio Diurno
Restauro e conservazione collezioni
Revisioni estintori incendio
Rilegature/fotocopie
Rip. e manut. Attrezz. Impianti
ENTE
MOLE
TFF
F.GAY
AMBIENTE
T.LAB
250.000,00
2.280.000,00
107.000,00
405.000,00
58.000,00
38.000,00
128.000,00
250.000,00
2.280.000,00
107.000,00
405.000,00
58.000,00
38.000,00
128.000,00
51.000,00
345.750,00
10.000,00
40.000,00
9.500,00
12.420,00
1.500,00
8.000,00
43.000,00
256.950,00
4.000,00
2.300,00
13.000,00
43.200,00
50.000,00
25.000,00
25.000,00
28.000,00
6.000,00
82.000,00
25.000,00
60.000,00
1.550,00
29.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
2.500,00
800,00
2.200,00
2.500,00
500,00
720,00
256.310,00
2.374.150,00
72.200,00
5.880,00
10.400,00
60,00
10.000,00
9.000,00
2.000,00
180,00
300,00
8.000,00
45.000,00
2.500,00
3.000,00
450,00
150,00
250,00
18.000,00
250,00
1.100,00
2.700,00
600,00
4.500,00
24.000,00
17.000,00
1.000,00
11.000,00
87.000,00
11.700,00
4.000,00
2.600,00
118.000,00
3.200,00
16.000,00
1.500,00
14.000,00
1.500,00
1.900,00
35.000,00
0,00
2.000,00
46.000,00
3.000,00
7.000,00
200,00
120.000,00
450,00
80.000,00
90.000,00
1.430.000,00
1.200,00
10.000,00
8.000,00
2.500,00
150,00
1.100,00
100,00
32.000,00
0,00
600,00
0,00
3.266.000,00
470.170,00
43.200,00
50.000,00
71.700,00
25.000,00
28.000,00
18.000,00
131.800,00
37.200,00
60.000,00
5.270,00
2.975.890,00
60,00
21.480,00
0,00
0,00
86.500,00
17.000,00
4.150,00
11.000,00
2.600,00
118.000,00
122.550,00
16.000,00
14.000,00
1.700,00
0,00
1.900,00
88.800,00
3.000,00
129.450,00
0,00
80.000,00
90.000,00
1.430.000,00
8.000,00
3.700,00
850,00
43.100,00
Riproduzioni fotografiche
Royalties Prev.e Vendita Biglietti Mole
Servizi grafici/Tipografici/Digitali
Servizio Cinetel
Spese commissioni bancarie
Spese gestione servizio Taxi
Spese postali
Traslochi interni - smaltimenti vari
Trasporti e spedizioni - Dazi Doganali
Utenze Mole
Vigilanza
Visite guidate
Totale 04
. SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO
Indennità Km dipendenti / collaboratori
Ospitalità
Rimborso spese Presidenza
Rimborso spese viaggio Consiglieri / Revisori
Spese rappresentanza professionisti
Spese trasporto urbano
Trasferte dipendenti/collaboratori
Totale 05
. PROMOZIONE ATTIVITA'
0,00
0,00
500,00
22.000,00
300,00
500,00
3.000,00
8.000,00
900,00
3.200,00
4.200,00
19.800,00
4.000,00
500,00
1.100,00
500,00
2.000,00
150,00
200,00
0,00
. COLLABORAZIONI CONSULENZE
Collaborazioni occasionali nazion. ed internaz.
Compenso collegio sindacale
Consulenze elaboraz. buste paga - dati
Contributi ENPALS collaboratori
Contributi Inps - Inpgi Collaboratori
Direzione Artistica
Gettoni di presenza comitato di gestione
INAIL collaboratori
Prestazioni professionali
Lavoro Interinale
Sicurezza ex D.lgs 81/08
750,00
25.000,00
1.800,00
750,00
500,00
350,00
1.600,00
100,00
440.000,00
165.000,00
3.000,00
200,00
100,00
1.500,00
100,00
50,00
0,00
100,00
2.000,00
3.700,00
14.000,00
24.500,00
600,00
2.950,00
350,00
1.000,00
30.300,00
1.000,00
100,00
700,00
1.800,00
150
250,00
300,00
2.300,00
7.100,00
500,00
0,00
0,00
6.050,00
14.350,00
186.500,00
29.550,00
7.700,00
2.000,00
79.000,00
20.000,00
Aggiornamento sito Intenet
Conferenze stampa, rassegna stampa
Costi inaugurazione e serate premiazione
Costi vari
Gadgets promozionali
Inserzioni, affissioni e pubblicità
Partecipazione Mostre ed eventi
Realizzazione filmati e riprese fotografiche
Spese di rappresentanza
Spese grafiche e tipografiche
Spese postali
Website per crowfunding
Totale 06
0,00
3.000,00
2.000,00
120.000,00
150,00
9.400,00
28.000,00
8.000,00
45.000,00
4.000,00
4.000,00
3.500,00
500,00
9.600,00
1.200,00
1.000,00
30.000,00
33.000,00
12.000,00
2.500,00
262.200,00
223.320,00
526.000,00
219.500,00
96.000,00
15.000,00
4.600,00
36.000,00
26.000,00
2.400,00
600,00
920,00
7.000,00
1.500,00
1.000,00
82.000,00
50.000,00
52.000,00
272.000,00
150.000,00
168.000,00
43.000,00
600,00
5.000,00
180.000,00
19.000,00
220.000,00
0,00
0,00
750,00
0,00
52.050,00
300,00
1.350,00
4.700,00
10.200,00
440.000,00
169.700,00
3.000,00
327.250,00
23.000,00
2.150,00
129.400,00
45.000,00
0,00
44.000,00
3.500,00
1.700,00
0,00
78.500,00
0,00
0,00
1.336.620,00
15.000,00
36.000,00
42.500,00
0,00
1.520,00
184.000,00
600,00
0,00
888.000,00
150.000,00
19.000,00
Totale 07
. SPESE GENERALI
Abbonamento RAI
Abbonamento rassegna stampa
Acquisto giornali, riviste, cataloghi
Allestimento nuovo deposito (sostituto Moncalieri)
Assicurazioni
Assicurazioni collezioni Museali
Attrezzatura elettronica
Attrezzatura minuta
Beni strumentali inferiori a € 516.46
Bibliomediateca
Cancelleria stampati
Costi indeducibili
Costi SIAE Mole
Costi SIAE sala Due
Costi SIAE sala Uno
Materiale conservativo collezioni museali
Materiale di consumo tecnologico
Materiale vario di consumo
Necrologi
Omaggi e regalie
Oneri sicurezza ex D.lgs 81/08
Pubblicazione gara d'appalto
Pulizia
Pulizie straordinarie
Quote associative
Quote iscrizione convegni
Riscaldamento
Somministrazione bevande
Spese gestione automezzi
Spese varie
Valori bollati - diritti di segreteria
Totale 08
. SPESE PERIODI FESTIVAL
Affitto sale cinematografiche
Affitto uffici temporanei
Allestimento spazi - Assicurazioni
Collaborazioni varie
Costi Lounge
Costi SIAE
Costi vari
Cinemambiente LAB
Impianto temporaneo telefonico dati
Noleggio e ristampa copie
Noleggio Hardware/Attrezzature
Noleggio mezzi
Noleggio sistemi fiscali
Ospitalità
79.750,00
245.450,00
290.350,00
25.700,00
6.270,00
7.700,00
2.550,00
1.700,00
1.000,00
850,00
50,00
850,00
7.500,00
2.000,00
250,00
700,00
2.000,00
100,00
400,00
1.000,00
250,00
750,00
200,00
1.700,00
150,00
3.000,00
1.100,00
2.400,00
60.000,00
17.000,00
25.000,00
4.000,00
100,00
10.000,00
48.000,00
5.500,00
300,00
120,00
50,00
200,00
7.650,00
1.200,00
60.000,00
30.450,00
25.000,00
8.000,00
200,00
11.500,00
48.000,00
8.250,00
1.500,00
7.000,00
5.000,00
8.000,00
0,00
35.600,00
15.600,00
500,00
50,00
6.500,00
0,00
310.400,00
0,00
11.050,00
600,00
45.300,00
1.000,00
3.500,00
1.100,00
2.070,00
910.900,00
106.200,00
82.200,00
1.099.300,00
178.000,00
21.000,00
15.000,00
70.000,00
7.000,00
5.000,00
35.000,00
14.500,00
5.600,00
2.600,00
214.000,00
0,00
82.000,00
0,00
35.000,00
22.700,00
0,00
6.000,00
1.900,00
51.200,00
16.000,00
1.200,00
5.700,00
304.500,00
0,00
200,00
1.500,00
7.000,00
150,00
5.000,00
8.000,00
4.500,00
1.500,00
31.000,00
5.000,00
600,00
100,00
6.000,00
500,00
50,00
3.900,00
29.000,00
42.000,00
700,00
4.900,00
600,00
15.000,00
1.000,00
22.000,00
100,00
100,00
1.500,00
655.220,00
2.700,00
400,00
225.000,00
9.800,00
2.200,00
1.600,00
3.700,00
150,00
3.500,00
2.000,00
2.000,00
2.400,00
2.800,00
3.500,00
1.000,00
6.000,00
1.900,00
35.000,00
16.000,00
1.200,00
5.700,00
270.000,00
14.000,00
2.200,00
18.000,00
16.500,00
32.000,00
4.000,00
1.200,00
140.000,00
1.400,00
Premi
Riversamento video
Selezione film in Streaming
Sottotitoli elettronici
Spese per produzione e copie sigla
Spese Rappresentanza
Trasferte dipendenti/collaboratori fuori comune
Trasporti, spedizioni e sdoganam. film - dazi doga
Vitto/Allog.Dip/Coll nel Comune 100% inde-75% dedu
Totale 09
. COSTI SALA TRE
COSTI SALA TRE
Totale 10
. PRODUZIONI EDITORIALI
PRODUZIONI EDITORIALI
Totale 11
90.000,00
15.000,00
. COSTI INIZIATIVE DIVERSE CONTRIB.ANNO CORRENTE
Totale 13
1.500,00
5.000,00
6.000,00
1.500,00
136.000,00
12.000,00
3.000,00
7.000,00
12.000,00
3.000,00
7.000,00
22.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
107.000,00
450.000,00
0,00
107.000,00
450.000,00
557.000,00
55.000,00
. TORINOFILMLAB
200.000,00
. SCRIPT&PITCH
. DEVELOPMENT PROGRAMM - FRAMWORK
150.000,00
DEVELOPMENT PROGRAMM - FRAMWORK
150.000,00
110.000,00
110.000,00
30.000,00
30.000,00
Totale 17
. AUDIENCE DESIGN
AUDIENCE DESIGN
Totale 18
. STORY EDITING
STORY EDITING
Totale 19
659.000,00
. ADAPT LAB / AWARDS - PREMI ALLA PRODUZIONE
. IMPOSTE E TASSE
IRAP
IVA IND.- IVA corrisp.vend.libri - IVA ecced.omagg
Raccolta Rifiuti
Registro atti privati
Tassa impianti pubblicitari
Tassa passo carraio - occupazione suolo pubblico
75.000,00
72.600,00
2.400,00
. INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI
100,00
Differenze passivi su cambi
Interessi di mora su ritardato pag. fornitori
Interessi passivi banca
Interessi Rit.Pag. Contributi
100,00
Totale 21
Totale 22
. AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI
Accantonamento Fondo Manutenzione Straordinaria
Ammortamenti
Totale 23
. SPESE STRAORDINARIE
SPESE STRAORDINARIE
TOTALE COSTI
150.000,00
110.000,00
30.000,00
659.000,00
659.000,00
ADAPT LAB / AWARDS - PREMI ALLA PRODUZIONE
Totale 20
200.000,00
200.000,00
SCRIPT&PITCH
Totale 15
55.000,00
55.000,00
TORINOFILMLAB
Totale 14
43.300,00
5.000,00
3.400,00
187.000,00
1.400,00
0,00
97.500,00
21.500,00
0,00
136.000,00
. COSTI INIZIATIVE DIVERSE CONTRIB. ANNI PRECEDENTI
COSTI INIZIATIVE DIVERSE CONTRIB.ANNO CORRENTE
1.100,00
32.000,00
10.300,00
1.000,00
1.100,00
15.000,00
136.000,00
COSTI INIZIATIVE DIVERSE CONTRIB. ANNI PRECEDENTI
Totale 12
1.000,00
95.400,00
62.000,00
21.000,00
10.000,00
1.200,00
1.000,00
200
110.000,00
400.000,00
144.925,00
28.415,00
24.560,00
55.000,00
400.000,00
143.000,00
1.665,00
260,00
28.000,00
415,00
23.650,00
840,00
55.000,00
3.500,00
420,00
130,00
420,00
130,00
70,00
0,00
0,00
823.300,00
62.000,00
743.250,00
15.320,00
1.460,00
1.000,00
270,00
114.150,00
650,00
0,00
113.500,00
0,00
110.000,00
3.500,00
36.000,00
55.000,00
250.000,00
1.000,00
500,00
1.500,00
500,00
344.500,00
36.000,00
55.000,00
250.000,00
1.000,00
500,00
1.500,00
500,00
344.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
910.600,00 3.809.410,00
0,00
0
4.189.320,00
0,00
0
2.322.595,00
0,00
0,00
464.295,00
0,00
0,00
281.480,00
0,00
0,00
1.389.000,00
0,00
13.366.700,00
Totale 01
. CONTRIBUTI SOCI
Compagnia di San Paolo
Comune di Torino
Fondazione C.R.T.
G.T.T.
Provincia di Torino
Regione Piemonte
Totale 02
. CONTRIBUTI MINISTERO
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
0,00
5.822.500,00
0,00
271.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
650.000,00
2.010.000,00
550.000,00
212.500,00
0,00
190.000,00
100.000,00
0,00
81.500,00
3.500,00
35.000,00
6.132.500,00
20.000,00
860.000,00
2.010.000,00
650.000,00
212.500,00
0,00
2.400.000,00
3.500,00
15.000,00
0,00
2.400.000,00
100.000,00
217.000,00
700.000,00
100.000,00
217.000,00
700.000,00
100.000,00
300.000,00
. CONTRIBUTI COMMISSIONE EUROPEA
0,00
518.000,00
CONTRIBUTI COMMISSIONE EUROPEA
0,00
518.000,00
Totale 03
Totale 04
. RICAVI INGRESSI
Ingressi e abbonamenti
Ricavi Abb. Torino città Capitale - Turismo Torino
Ricavi C.Massimo Sala Due
Ricavi C.Massimo Sala Tre
Ricavi C.Massimo Sala Uno
Ricavi C.Massimo utilizzo occhialini 3D
Ricavi Ingressi Mole
Totale 05
. ALTRI PROVENTI
Bookshop (affitto e royalties)
Caffetteria (affitto e royalties)
Ricavi attività di cineteca e fototeca
Ricavi diversi - Proventi iniziatiative diverse
Ricavi per affitto Mole
Ricavi pubblicità - La Rivista del Cinema
Ricavi pubblicità - Nostre Pubblicazioni
Ricavi Pubblicità multisala
Ricavi utilizzo sale Cinema Massimo
Rimborso quote costi G.T.T.
Royalties Photo Corner
Royalties visite guidate
Sponsorizzazioni
Vendita libri
Vendita merchandising
470.000,00
2.780.000,00
0,00
0,00
150.000,00
100.000,00
220.000,00
0,00
0,00
182.000,00
0,00
3.000,00
90.000,00
0,00
3.503.500,00
220.000,00
33.500,00
0,00
253.500,00
180.000,00
150.000,00
100.000,00
220.000,00
0,00
2.600.000,00
313.000,00
23.000,00
215.000,00
0,00
5.000,00
84.000,00
0,00
0,00
90.000,00
90.000,00
250.000,00
2.000,00
6.000,00
20.000,00
43.000,00
3.000,00
25.000,00
276.000,00
270.000,00
20.000,00
190.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
. PROVENTI FINANZIARI
100,00
1.000,00
100,00
0,00
0,00
PROVENTI FINANZIARI
100,00
1.000,00
100,00
0,00
0,00
Totale 06
. PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE
0,00
0,00
0,00
PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE
0,00
0,00
0,00
Totale 07
Totale 08
. RICAVI RELATIVI A CONTRIBUTI DIVERSI ANNI PRECEDEN
0,00
RICAVI RELATIVI A CONTRIBUTI DIVERSI ANNI PRECEDEN
Totale 09
. RICAVI RELATIVI A CONTRIBUTI DIVERSI ANNO CORRENTE
RICAVI RELATIVI A CONTRIBUTI DIVERSI ANNO CORRENTE
Totale 10
. UTILIZZO FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA
UTILIZZO FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Totale 11
. RICAVI PER DONAZIONI
Restauro film '' L'udienza'
TOTALE RICAVI
RISULTATO
Torino, 16 novembre 2015
APPROVATO IL 22 DICEMBRE 2015
276.000,00
80.000,00
50.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
175.000,00
7.500,00
175.000,00
7.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.607.000,00
80.000,00
50.000,00
3.000,00
537.000,00
90.000,00
0,00
0,00
5.000,00
84.000,00
250.000,00
2.000,00
6.000,00
500.000,00
0,00
0,00
1.200,00
0,00
5.000,00
0,00
518.000,00
33.500,00
2.600.000,00
588.000,00
518.000,00
220.000,00
180.000,00
10.000,00
1.417.000,00
300.000,00
0,00
187.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
752.100,00 5.838.500,00
3.760.100,00
1.504.500,00
160.000,00
257.500,00
1.094.000,00
13.366.700,00
-158.500,00 2.029.090,00
-429.220,00
-818.095,00
-304.295,00
-23.980,00
-295.000,00
0,00