Transcript UNICREDIT Rettifica Covered Warrant di UniCredit SpA con

Informazione
Regolamentata n.
0263-126-2016
Data/Ora Ricezione
05 Maggio 2016
18:23:14
MTA
Societa'
:
UNICREDIT
Identificativo
Informazione
Regolamentata
:
73800
Nome utilizzatore
:
UNICREDITN11 - Turconi
Tipologia
:
AVVI 16
Data/Ora Ricezione
:
05 Maggio 2016 18:23:14
Data/Ora Inizio
Diffusione presunta
:
05 Maggio 2016 18:38:15
Oggetto
:
Rettifica Covered Warrant di UniCredit SpA
con sottostante Finmeccanica SpA
Testo del comunicato
Vedi allegato.
Spettabile
Borsa Italiana S.p.A.
Piazza Affari, 6
20123 Milano
Milano, 5 maggio 2016
OGGETTO: RETTIFICA DI COVERED WARRANT EMESSI DA UNICREDIT S.P.A. A SEGUITO DI
EVENTO DI NATURA STRAORDINARIA
-
Descrizione dell’EVENTO DI NATURA STRAORDINARIA:
Finmeccanica S.p.A. (IT0003856405) ha annunciato il cambiamento di denominazione
sociale in “Leonardo – Finmeccanica S.p.A.”, in forma abbreviata “Leonardo S.p.a.” o
“Finmeccanica S.p.a.”, deliberato dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 28
aprile 2016. Il cambiamento di denominazione sociale è efficace dal 6 maggio 2016. Resta
invariato il codice ISIN dell’azione sottostante IT0003856405 (si vedano gli avvisi di Borsa
Italiana n. 8883 del 5 maggio 2016 e avviso IDEM n. 8886 del 5 maggio 2016).
Al fine di mantenere invariata la posizione degli investitori dei Covered Warrant emessi da
UniCredit S.p.A., con efficacia a partire dall’inizio delle negoziazioni del 6 maggio 2016, in
linea con le modalità di rettifica del mercato dei derivati IDEM, il sottostante Finmeccanica
S.p.A. (IT0003856405) sarà ora denominato Leonardo – Finmeccanica S.p.A.
(IT0003856405). Si precisa che il cambiamento riguarda altresì i codici Reuters e Bloomberg
dell’azione sottostante, come dettagliato di seguito:
Precedente
Denominazione
Sottostante
Nuova Denominazione
Sottostante
Codice ISIN
Sottostante
Precedente
Codice
Reuters
Finmeccanica S.p.A.
Leonardo –
Finmeccanica S.p.A.
IT0003856405 SIFI.MI
Nuovo
Codice
Reuters
Precedente
Codice
Bloomberg
FNC IM
LDOF.MI
Equity
Tali rettifiche sono efficaci dal 6 maggio 2016.
-
Data di efficacia: 6 maggio 2016
-
Coefficiente di rettifica: n.a.
-
Codice ISIN dell’azione sottostante: IT0003856405
-
Mercato dei derivati di riferimento: IDEM
-
Caratteristiche dei certificates/cw ante e post rettifica in forma tabellare:
si veda Tabella 1
UniCredit S.p.A.
Piazza Gae Aulenti, 3
20124 Milano MI
Tel. 02.88621
e-mail [email protected]
UniCredit S.p.A. - Sede Sociale: ROMA Via
A. Specchi, 16- Direzione Generale: MILANO
Piazza Gae Aulenti 3 – Tower A, iscrizione al
Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale
e partita IVA n° 00348170101, iscritta
all’Albo delle Banche e capogruppo del
Gruppo Bancario UniCredit, Albo dei Gruppi
Bancari: cod.3135.1 - Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi - capitale
sociale € 19.905.773.742,24, interamente
versato.
Nuovo
Codice
Bloomberg
LDO IM
Equity
Tabella 1:
ISIN
Tipologia
IT0005103681
IT0005103699
IT0005103707
IT0005151441
IT0005151433
IT0005169500
IT0005169526
IT0005169542
IT0005179954
IT0005179970
IT0005169625
IT0005134116
IT0005134132
IT0005134157
IT0005180036
IT0005180010
IT0005151458
IT0005151466
IT0005151474
IT0005151482
IT0005169641
IT0005180051
IT0005180077
IT0005103715
IT0005103723
Covered Warrant
Covered Warrant
Covered Warrant
Covered Warrant
Covered Warrant
Covered Warrant
Covered Warrant
Covered Warrant
Covered Warrant
Covered Warrant
Covered Warrant
Covered Warrant
Covered Warrant
Covered Warrant
Covered Warrant
Covered Warrant
Covered Warrant
Covered Warrant
Covered Warrant
Covered Warrant
Covered Warrant
Covered Warrant
Covered Warrant
Covered Warrant
Covered Warrant
UniCredit S.p.A.
Piazza Gae Aulenti, 3
20124 Milano MI
Tel. 02.88621
e-mail [email protected]
Scadenza
03/06/2016
03/06/2016
03/06/2016
16/06/2016
16/06/2016
16/06/2016
16/06/2016
16/06/2016
16/06/2016
16/06/2016
15/09/2016
15/09/2016
15/09/2016
15/09/2016
15/09/2016
15/09/2016
15/12/2016
15/12/2016
15/12/2016
15/12/2016
15/12/2016
16/03/2017
16/03/2017
03/06/2016
03/06/2016
UniCredit S.p.A. - Sede Sociale: ROMA Via
A. Specchi, 16- Direzione Generale: MILANO
Piazza Gae Aulenti 3 – Tower A, iscrizione al
Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale
e partita IVA n° 00348170101, iscritta
all’Albo delle Banche e capogruppo del
Gruppo Bancario UniCredit, Albo dei Gruppi
Bancari: cod.3135.1 - Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi - capitale
sociale € 19.905.773.742,24, interamente
versato.
Precedente Sottostante
Nuovo Sottostante
Finmeccanica S.p.A. (IT0003856405)
Finmeccanica S.p.A. (IT0003856405)
Finmeccanica S.p.A. (IT0003856405)
Finmeccanica S.p.A. (IT0003856405)
Finmeccanica S.p.A. (IT0003856405)
Finmeccanica S.p.A. (IT0003856405)
Finmeccanica S.p.A. (IT0003856405)
Finmeccanica S.p.A. (IT0003856405)
Finmeccanica S.p.A. (IT0003856405)
Finmeccanica S.p.A. (IT0003856405)
Finmeccanica S.p.A. (IT0003856405)
Finmeccanica S.p.A. (IT0003856405)
Finmeccanica S.p.A. (IT0003856405)
Finmeccanica S.p.A. (IT0003856405)
Finmeccanica S.p.A. (IT0003856405)
Finmeccanica S.p.A. (IT0003856405)
Finmeccanica S.p.A. (IT0003856405)
Finmeccanica S.p.A. (IT0003856405)
Finmeccanica S.p.A. (IT0003856405)
Finmeccanica S.p.A. (IT0003856405)
Finmeccanica S.p.A. (IT0003856405)
Finmeccanica S.p.A. (IT0003856405)
Finmeccanica S.p.A. (IT0003856405)
Finmeccanica S.p.A. (IT0003856405)
Finmeccanica S.p.A. (IT0003856405)
Leonardo – Finmeccanica S.p.A.
Leonardo – Finmeccanica S.p.A.
Leonardo – Finmeccanica S.p.A.
Leonardo – Finmeccanica S.p.A.
Leonardo – Finmeccanica S.p.A.
Leonardo – Finmeccanica S.p.A.
Leonardo – Finmeccanica S.p.A.
Leonardo – Finmeccanica S.p.A.
Leonardo – Finmeccanica S.p.A.
Leonardo – Finmeccanica S.p.A.
Leonardo – Finmeccanica S.p.A.
Leonardo – Finmeccanica S.p.A.
Leonardo – Finmeccanica S.p.A.
Leonardo – Finmeccanica S.p.A.
Leonardo – Finmeccanica S.p.A.
Leonardo – Finmeccanica S.p.A.
Leonardo – Finmeccanica S.p.A.
Leonardo – Finmeccanica S.p.A.
Leonardo – Finmeccanica S.p.A.
Leonardo – Finmeccanica S.p.A.
Leonardo – Finmeccanica S.p.A.
Leonardo – Finmeccanica S.p.A.
Leonardo – Finmeccanica S.p.A.
Leonardo – Finmeccanica S.p.A.
Leonardo – Finmeccanica S.p.A.
(IT0003856405)
(IT0003856405)
(IT0003856405)
(IT0003856405)
(IT0003856405)
(IT0003856405)
(IT0003856405)
(IT0003856405)
(IT0003856405)
(IT0003856405)
(IT0003856405)
(IT0003856405)
(IT0003856405)
(IT0003856405)
(IT0003856405)
(IT0003856405)
(IT0003856405)
(IT0003856405)
(IT0003856405)
(IT0003856405)
(IT0003856405)
(IT0003856405)
(IT0003856405)
(IT0003856405)
(IT0003856405)
IT0005169567
IT0005169583
IT0005169609
IT0005157026
IT0005179996
IT0005134173
IT0005134199
IT0005134215
IT0005151490
IT0005151508
IT0005169666
IT0005180093
IT0005180119
Covered Warrant
Covered Warrant
Covered Warrant
Covered Warrant
Covered Warrant
Covered Warrant
Covered Warrant
Covered Warrant
Covered Warrant
Covered Warrant
Covered Warrant
Covered Warrant
Covered Warrant
16/06/2016
16/06/2016
16/06/2016
16/06/2016
16/06/2016
15/09/2016
15/09/2016
15/09/2016
15/12/2016
15/12/2016
15/12/2016
16/03/2017
16/03/2017
Finmeccanica S.p.A. (IT0003856405)
Finmeccanica S.p.A. (IT0003856405)
Finmeccanica S.p.A. (IT0003856405)
Finmeccanica S.p.A. (IT0003856405)
Finmeccanica S.p.A. (IT0003856405)
Finmeccanica S.p.A. (IT0003856405)
Finmeccanica S.p.A. (IT0003856405)
Finmeccanica S.p.A. (IT0003856405)
Finmeccanica S.p.A. (IT0003856405)
Finmeccanica S.p.A. (IT0003856405)
Finmeccanica S.p.A. (IT0003856405)
Finmeccanica S.p.A. (IT0003856405)
Finmeccanica S.p.A. (IT0003856405)
Leonardo – Finmeccanica S.p.A.
Leonardo – Finmeccanica S.p.A.
Leonardo – Finmeccanica S.p.A.
Leonardo – Finmeccanica S.p.A.
Leonardo – Finmeccanica S.p.A.
Leonardo – Finmeccanica S.p.A.
Leonardo – Finmeccanica S.p.A.
Leonardo – Finmeccanica S.p.A.
Leonardo – Finmeccanica S.p.A.
Leonardo – Finmeccanica S.p.A.
Leonardo – Finmeccanica S.p.A.
Leonardo – Finmeccanica S.p.A.
Leonardo – Finmeccanica S.p.A.
(IT0003856405)
(IT0003856405)
(IT0003856405)
(IT0003856405)
(IT0003856405)
(IT0003856405)
(IT0003856405)
(IT0003856405)
(IT0003856405)
(IT0003856405)
(IT0003856405)
(IT0003856405)
(IT0003856405)
Data di efficacia della rettifica: 6 maggio 2016
Cordiali saluti,
UniCredit S.p.A.
UniCredit S.p.A.
Piazza Gae Aulenti, 3
20124 Milano MI
Tel. 02.88621
e-mail [email protected]
UniCredit S.p.A. - Sede Sociale: ROMA Via
A. Specchi, 16- Direzione Generale: MILANO
Piazza Gae Aulenti 3 – Tower A, iscrizione al
Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale
e partita IVA n° 00348170101, iscritta
all’Albo delle Banche e capogruppo del
Gruppo Bancario UniCredit, Albo dei Gruppi
Bancari: cod.3135.1 - Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi - capitale
sociale € 19.905.773.742,24, interamente
versato.
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