Transcript Verkorte handleiding UBplus voor het Management

Verkorte handleiding
UBplus
voor het Management
Versie: 1.1
Versiedatum: 26-04-2016
Management
_______________________________________________________________________________________
Hier volgt een verkorte handleiding voor UBplus voor het management. Deze handleiding is bedoeld voor
nieuwe gebruikers van UBplus. U leest deze verkorte handleiding omdat u waarschijnlijk een nieuwe
UBplus gebruiker bent en daarom willen u van harte welkom heten tot UBplus.
UBplus is een pakket waarmee een groot gedeelte van de administratie van een uitzendonderneming kan
worden geautomatiseerd. Binnen Ubplus kunt u verschillende soorten informatie beheren zoals over uw
kontaktpersonen, medewerkers en opdrachtgevers. UBplus is speciaal ontwikkeld voor de Flexa-branche en
daarmee uitermate geschikt voor uitzendbureaus. Kenmerkend voor een uitzendbureau is bijvoorbeeld het
afhandelen van aanvragen, het matchen van kandidaten, het verlonen van uitzendkrachten en het
factureren van opdrachtgevers. UBplus houdt uiteraard rekening met de specifieke en zeer omvangrijke
wet- en regelgeving voor de Flex-branche. Wijzigingen in wet- en regelgeving worden direct aangepast
binnen UBplus. .
Deze verkorte handleiding geeft een overzicht van de verschillende onderdelen van UBplus die voor een het
management van belang zijn. UBplus heeft zelf een uitgebreide help functie waar deze onderwerpen
uitgebreider worden toegelicht dan in deze handleiding. Tijdens het gebruik van UBplus, kunt van deze
help-functie gebruik maken.
Onze support desk staat u ook graag te woord als u vragen heeft over het gebruik van UBplus. Bovendien
bieden we ook diverse cursussen aan waarin de diverse functies van UBplus uitgebreid aan bod komen
zodat u en uw collega’s op een interactieve manier leren om effectief en efficiënt met UBplus aan de slag te
gaan.
We hebben UBplus ontwikkeld vanuit de gedachte een betrouwbare en complete oplossing te bieden voor
uw gehele bedrijfsproces. We zijn ervan overtuigd dat wij met Ubplus de beste oplossing kunnen bieden
voor uw bedrijf. We realiseren ons dat u een belangrijke keuze heeft moeten maken hoe en met wie u uw
bedrijfsprocessen heeft willen automatiseren en daarom waarderen we het dat u gekozen heeft voor
UBplus.
2
Management
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 2
_________________________________________________________________ 5
_________________________________________________________________________________________________________ 5
_________________________________________________________________________ 6
_____________________________________________________________________________________ 7
_______________________________________________________________________________________ 8
______________________________________________________________________________________ 9
___________________________________________________________________________________________ 9
______________________________________________________________________________________ 10
_________________________________________________________________________________________ 10
____________________________________________________________________________________ 10
_____________________________________________________________________________________ 11
__________________________________________________________________________________ 11
_______________________________________________________________________________________________ 12
________________________________________________________________________________________ 12
_______________________________________________________________________ 13
________________________________________________________________________________ 14
____________________________________________________________________________________ 14
_________________________________________________________________________ 14
__________________________________________________________ 14
___________________________________________________________________________________________ 15
__________________________________________________________________________________________ 16
_________________________________________________________ 16
____________________________________________________ 16
______________________________________________________________________ 17
_______________________________________________________________________ 17
__________________________________________ 18
______________________________________________________________ 18
_______________________________________________________________________________ 19
_________________________________________________________________________ 19
____________________________________________________________________________________ 20
____________________________________________________________________________ 20
3
Management
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 21
______________________________________________________________________________ 22
_________________________________________________________________________________ 22
________________________________________________________________________________ 23
______________________________________________________________________________________ 24
8 Jaarovergang ___________________________________________________________________________________________ 25
________________________________________________________________________________ 25
____________________________________________________________________________________ 26
______________________________________________________________________________ 26
_________________________________________________________________________________________ 27
__________________________________________________________________________ 27
________________________________________________________________________ 27
___________________________________________________________________________ 28
__________________________________________ 28
_________________________________________________________________ 28
4
Management
_______________________________________________________________________________________
Voordat u UBplus start is het handig om even na te gaan welke facetten in uw uitzendbureau van belang
zijn. We schetsen hiervoor een typisch scenario:
Allereerst hebt u als uitzendbureau natuurlijk te maken met werknemers (flexwerkers) en met klanten
(inleners). Van de kontaktpersoon bij uw klant ontvangt u een aanvraag. Na het matchen van uw
aanvraag met één van uw werknemers doet u een aanbieding van deze werknemer aan uw klant.
Wanneer uw werknemer bij uw klant wordt ingezet, ontstaat een uitzending. De werknemer geeft zijn
gewerkte uren aan u door en op basis van deze gewerkte uren verricht u een verloning voor uw
werknemer en verricht u een facturatie voor uw klant.
Sommige woorden in de bovenstaande tekst zijn vet gedrukt. Dit zijn de definities en onderdelen die direct
in UBplus terug te vinden zijn. Het onderstaande plaatje schetst de samenhang van de onderdelen zoals
hierboven beschreven zijn. In grove lijnen is dit hoe UBplus is ingericht.
Het is echter mogelijk dat u niet voor deze taken binnen uw uitzendonderneming verantwoordelijk bent
maar dat bijvoorbeeld één van uw collega bijvoorbeeld de verloning en/of facturatie doet. Deze rollen zijn
ook binnen UBplus te scheiden.
5
Management
_______________________________________________________________________________________
De implementatie van UBplus binnen uw bedrijf is een proces dat normaliter door de UBplus support desk
wordt uitgevoerd. Wanneer u UBplus introduceert binnen uw bedrijf, dan zal UBplus zodanig moeten
worden ingericht dat de UBplus instellingen passen binnen de organisatie van uw bedrijf. Daarom is het
belangrijk om voorafgaand aan de implementatie van UBplus te weten welke keuzes voor u open staan.
Ten eerste is het van belang om er op te wijzen dat UBplus een onderscheid maakt tussen administraties
en vestigingen. Een administratie binnen UBplus is altijd direct gekoppeld aan een rechtspersoon of een
juridische eenheid (bijvoorbeeld een BV of VOF). Om die reden is in UBplus per administratie is het alleen
mogelijk om één loonheffingnummer en één inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel te koppelen.
Wanneer uw bedrijf uit één enkele juridische eenheid bestaat en de hoofdvestiging de enige vestiging is,
dan iser slechts één administratie en vestiging benodigd. Echter wanneer uw bedrijf meerdere filialen bezit,
is het belangrijk om ook na te gaan of deze filialen ook verschillende juridische eenheden zijn. Voor elke
juridische eenheid moet immers een aparte administratie worden aangemaakt in UBplus. Als de filialen
geen aparte juridische eenheid vormen, dan hoeven geen aparte administraties worden aangemaakt maar
kunnen wel verschillende vestigingen worden aangemaakt.
Hieronder worden ter illustratie een paar scenario’s geschetst :
-
Hoofdkantoor met nevenvestigingen;
In deze situatie maken de verschillende vestigingen gebruik van dezelfde administratie. De vestigingen
en het hoofdkantoor kunnen over alle informatie beschikken van alle werknemers en klanten. Maar
door het instellen van gebruikersprofielen kan er worden ingesteld dat alleen op het hoofdkantoor
verloning en facturering wordt uitgevoerd (back office/ front office scheiding).
-
Hoofdkantoor met verschillende BV’s
Wanneer een organisatie uit meerdere BV’s bestaan moet er voor elke BV een eigen administratie
worden ingericht. De diverse vestigingen hebben veelal ook een eigen klanten- en werknemersbestand.
Het is mogelijk om UBplus zodanig in te richten dat de klanten en/of werknemers beschikbaar zijn voor
alle BV’s. Dit wordt binnen UBplus een centraal klantenbestand resp. centraal werknemer
bestand genoemd.
In UBplus is het mogelijk om meerdere administraties (BV’s) en Vestigingen aan te maken. Via menu
“Bestand -> Systeem functies” kunnen “Administraties” en “Vestigingen” worden geselecteerd.
6
Management
_______________________________________________________________________________________
Per administratie worden alle gegevens ingesteld die gerelateerd zijn aan een juridische eenheid. Dit gaat
bijvoorbeeld over BTW nummers, loonheffingnummers en gegevens voor sociale- en
ziektekostenverzekeringen. Doorgaans wordt de administratie door de support desk van UBplus voor u
geconfigureerd. De instellingen voor de administratie kunt u zelf aanpassen onder menu “Bestand >Systeem Functies” zoals in de onderstaande figuur wordt weergegeven.
Toevoegen van een administratie kan met de button
. Een nieuwe administratie kan worden
aangemaakt door minimaal de basisgegevens van een bestaande administratie te kopiëren. Vervolgens kan
er gekozen worden om de volgende gegevens van de geselecteerde administratie over te nemen:
- Alle gegevens (de nieuwe administratie wordt, op het administratie nummer na, een exact kopie).
- Basisgegevens administratie werknemers, klanten en kontaktpersonen (Verloningen, facturen,
kontakten etc. worden niet overgenomen).
- Alleen basisgegevens administratie (alle onderdelen van menu “Bestand” -> “Systeem
functies” t/m submenu “Sjablonen”, instellingen van brieven en formulieren en aan de gekopieerde
administratie toegekende rechten).
- Geen gegevens (behalve de administratie basisgegevens).
Bij het aanmaken van een nieuwe administratie moet de gebruiker lees- en schrijfrechten hebben in de
directory waar UBplus is geïnstalleerd om de verschillende datafiles correct te kunnen kopiëren.
Let op: Bij het kopiëren van een administratie worden geen werknemer- en klantdocumenten mee
gekopieerd!
7
Management
_______________________________________________________________________________________
UBplus kent twee soorten fysieke vestigingen:

Administratie Vestiging: op deze vestiging wordt de administratie gevoerd met onder
andere loon- en factuurbatches. (Hoofdkantoor)

Alle andere vestigingen. (Filialen)
Er kan slechts 1 administratie vestiging worden gedefinieerd, er kunnen daarnaast 11 ander
vestigingen worden toegevoegd. Als er slechts 1 vestiging wordt ingevoerd is dit altijd een
administratie vestiging.
8
Management
_______________________________________________________________________________________
Om UBplus efficiënt en correct te gebruiken zijn er een aantal instellingen in UBplus die moeten worden
ingesteld of die naar wens kunnen worden ingericht. Met betrekking tot deze inrichting zullen we de
volgende onderwerpen toelichten:

Premies

Pensioenen

Extra kosten

Kostenplaatsen
Onder “Bestand - > Systeemfuncties” zijn, naast de items Administraties en Vestigingen, ook al deze
items terug te vinden.
Bij de premies kunnen de premiepercentages, maximum daglonen/ franchises, reserveringen van de
premiegroep (behorend bij het loonheffingennummer dat is ingevoerd in de administratie basisgegevens)
ingevoerd. Algemeen geldende premies worden in de help van UBplus meegeleverd, deze kunt u vinden
onder “?” -> “UBplus Help”. Standaard premies kunnen automatisch worden ingevoerd met de button
, niet-standaard premies blijven met deze optie ongewijzigd en moeten handmatig worden opgegeven.
Enkele aandachtspunten bij premies:
•
Vakantiebonnen; Indien er gewerkt wordt met vakantiebonnen (alleen van toepassing bij specifieke
CAO’s) kan dit aangegeven worden in depremieregel. Indien er bij de werknemer wordt aangegeven dat
vakantiebonnen moeten worden toegepast wordt de premieregel toegepast.
•
Wijzigingen gedurende het jaar: Indien er wijzigingen zijn gedurende het jaar die niet met
terugwerkende kracht moeten worden herberekend, dan moet er een nieuwe premieregel worden
aangemaakt per de nieuwe datum en de oude moet worden afgesloten per die datum.
•
Eigenrisicodrager ZW-flex of WGA: In de premie basisgegevens kan de premie Whk voor de ZW of
WGA voor eigenrisicodragers in tab "ERD" worden opgegeven. Deze premies zullen de premies
overschrijven die zijn ingevuld onder het tabblad premiepercentages.
9
Management
_______________________________________________________________________________________
Voordat een pensioenaangifte kan worden aangemaakt zal door UBplus eerst een controle worden
uitgevoerd of de administratie basisgegevens en de werknemer pensioengegevens correct zijn ingevoerd.
Alleen als alle instellingen correct zijn kan de aangifte aangemaakt worden. Een aangifte wordt alleen
opgeslagen als alle werknemers zijn geselecteerd.
Met de StiPP aangifte kunnen via een loonberekening ingehouden pensioen premies (het basis- en het
pluspensioen) worden aangegeven aan de Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (vanaf hier
genoemd StiPP). De aangifte tijdvakken lopen gelijk met de Sociale verzekeringstijdvakken en worden met
UBplus meegeleverd en kunnen in het hoofdscherm gevonden worden met de button
hoofdmenu.
in het
Aangiftes kunnen worden aangemaakt via "Diversen -> Pensioenaangifte -> Stipp". Er moet voor elke
periode een aangifte worden gemaakt voor het basispensioen en het pluspensioen. Per periode maakt u
dus twee aangifte bestanden aan. De aangiftebestanden worden na het aanmaken opgeslagen in de map
Stipp die u kunt vinden in de map van UBplus via de verkenner. Deze bestanden kunnen vervolgens
worden ingelezen via de website van StiPP waarvoor u een inlognaam en wachtwoord nodig heeft. Deze
registratie kunt u aanvragen bij StiPP.
Met de APG Bouw aangifte kunnen loongegevens en via een loonberekening ingehouden pensioenpremies
worden aangegeven aan APG. De aangifteperiode is altijd 4-weken (13 aangiftes per jaar), maandaangifte
is niet mogelijk.
Aangiftes kunnen worden aangemaakt via “Diversen” -> “Pensioenaangifte”-> “Cordares". De APG
aangifte is op basis van de loonperiode, niet op basis van de aanmaakdatum. Correctieberekeningen van
reeds aangegeven perioden worden automatisch opgenomen in een nieuwe aangifte. Bij een correctie
wordt het verschil met de vorige aangifte doorgegeven, aangiftes zijn dus cumulatief.
Indien er een fout wordt gevonden door APG bij het verwerken zal altijd de gehele aangifte (alle
werknemers) worden afgekeurd. De fouten moeten in UBplus worden gecorrigeerd en de gehele aangifte
moet opnieuw worden aangemaakt en ingediend.
10
Management
_______________________________________________________________________________________
Extra kosten zijn kostenposten die naast de werkgever premies berekend moeten worden om tot een
correcte marge te kunnen komen. Het gaat hier om bijvoorbeeld fondsen of opslagpercentages voor ziekte,
leegloop en andere zaken. Een opslagpercentage voor de werkgever premies voor de uitbetaling van
vakantiegeld, vakantiedagen en reserveringen moeten hier niet worden ingevoerd, hiervoor kan een
opslagpercentage worden opgegeven bij de premies. Extra kosten worden altijd berekend over een
loonberekening, indien een werknemer niet verloond wordt zullen er dus ook geen extra kosten worden
berekend. Extra kosten kunnen worden toegevoegd via "Bestand “-> “Systeemfuncties” -> “Extra
Kosten".
Kostenplaatsen kunnen in UBplus worden aangemaakt om de kosten/opbrengsten te verdelen. Dit kan
gebruikt worden als meerdere vestigingen een klant hebben ingeschreven en kandidaten aan het werk
hebben gezet. U kunt er in dat geval bijvoorbeeld voor kiezen om voor de twee vestigingen een 50%-50%
verdeling te maken. Zo zijn er natuurlijk tal van mogelijkheden in UBplus om kostenplaatsen te verdelen.
Het is zelfs mogelijk om een kostenplaats per intercedent aan te maken zodat duidelijk wordt welke
intercedenten welke omzet behalen. Uiteraard is deze indeling volledig afhankelijk van uw wensen en
bedrijfsorganisatie.
De te gebruiken kostenplaatsen kunnen worden opgegeven via "Bestand” -> “Systeemfuncties” - >
“Kostenplaatsen".
De opgegeven kostenplaatsen kunnen worden gebruikt als interne, in UBplus gebruikte kostenplaatsen en
als externe, naar de financiële administratie geëxporteerde kostenplaatsen.
Kostenplaatsen worden vaak toegekend aan een vestiging; elke vestiging is dan een aparte kostenplaats.
Voor elke combinatie van administratie en vestiging kan een default kostenplaats worden opgegeven in de
vestiging basisgegevens, onder de tab "Kostenplaats". Kostenplaatsen zullen vervolgens een verdeling
weergeven van kosten/opbrengsten op basis van vestiging.
11
Management
_______________________________________________________________________________________
Onder het menu beheer kunnen verschillende gegevens worden ingevoerd om het programma UBplus te
beheren zodat deze optimaal functioneel is in het gebruik. Onderstaande onderdelen worden in deze
handleiding verder toegelicht;

Gebruikers

Rechtengroepen

Rechten
De gebruiker is een naam van een persoon, bijvoorbeeld de naam van de intercedent. Deze wordt
ingedeeld in een rechtengroep, bijvoorbeeld intercedenten, management etc. Per rechtengroep kunnen
verschillende rechten voor onderdelen van UBplus worden toegewezen.
In UBplus kunnen verschillende gebruikers tegelijk gebruik maken van UBplus (dit aantal gelijktijdige
gebruikers is afhankelijk van het aantal UBplus licenties dat is aangeschaft). Door gebruikers verschillende
rechten toe te kennen, is het mogelijk om rollen te onderscheiden. Zo kan worden ingesteld dat
intercedenten andere rechten ver krijgen dan bijvoorbeeld de vestigingsmanager. Op deze wijze kan een
vestigingsmanager bijvoorbeeld een winstoverzicht aanmaken en gegevens exporteren, maar zullen deze
rechten wellicht aan een intercedent of stagiaire niet worden toegekend.
Het aanmaken en configureren van de UBplus gebruikers kan via “Beheer” -> “Gebruikers”.
Een overzicht van de gebruikers die zijn ingelogd kan worden aangemaakt door op de gebruiker die rechts
onder in het hoofdscherm staat vermeld te klikken met de muis.
Hoewel de rechten kunnen worden toegekend onder “Beheer” -> “Rechten” kan bij de gegevens van de
gebruiker wel worden aangegeven tot welke administratie deze persoon inlogrechten heeft. Ook kan de
gebruiker hier gekoppeld worden aan een rechtengroep die van toepassing is op de administratie. Zo kan
iemand voor één administratie alle rechten hebben en voor een andere administratie geen of beperkte
rechten hebben. Als de optie optie "Menu-items waarvoor geen rechten zijn niet tonen" in de gebruiker
basisgegevens wordt aangezet, worden menu-items waarvoor een gebruiker geen rechten heeft niet
opgenomen in de menu’s van de gebruiker.
Daarnaast kunnen hier e-mailinstellingen worden ingesteld en kan er een handtekening worden gekoppeld.
Ook de agenda instellingen kunnen hier worden ingevoerd. Daarnaast is het mogelijk aan te geven op
welke dagen er voor deze gebruiker controle overzichten moeten worden aangemaakt , zoals fase
overzichten. Hiermee kan de gebruiker bij het inloggen van UBplus een waarschuwing in beeld krijgen
12
Management
_______________________________________________________________________________________
Gebruiker SYS (= Systeembeheerder) wordt door UBplus automatisch aangemaakt en heeft een aantal
extra rechten die het voor deze gebruiker mogelijk maken om aanpassingen/ correcties te maken aan
UBplus en onderhoud aan het systeem. De SYS heeft standaard toegang tot alle menu-items.
Voor verschillende gebruikers kunnen verschillende rechten worden verleend. Zo kan een intercedent
bijvoorbeeld het recht worden toegekend om alleen uren in te voeren, maar deze niet uit te betalen als dit
niet gewenst is. Deze rechten kunnen zelf worden ingesteld door het bedrijf.
Verschillende rechtengroepen kunnen worden aangemaakt. Bijvoorbeeld een rechtengroep “intercedenten”
of “accountmanagers”. Deze groepen kunt u zelf bedenken en aanmaken. De groep kan vervolgens
toegewezen worden bij de gebruiker gegevens, zoals we hebben beschreven in de voorgaande paragraaf.
Aanmaken van rechtengroepen doet u via "Beheer” -> “ Rechtengroepen”.
Vervolgens kunnen de rechten worden toegewezen via “Beheer” -> ”Rechten”. De rechten worden
toegewezen per groep. Indien u voor één gebruiker andere rechten wilt toewijzen dan voor uw andere
medewerkers, dan zult u voor deze persoon een eigen rechtengroep moeten aanmaken.
13
Management
_______________________________________________________________________________________
Bij het uitvoeren van de loonbatch worden betalingen (aan de werknemer), als het geen kas betalingen zijn,
klaargezet om te worden opgenomen in een betaalbestand (SEPA-bestand):
Het betaalmoment is afhankelijk van de loonbetaling periode die instelbaar is in de werknemer
loonberekening gegevens tab "Berekening":

Per week (direct); loonbetalingen worden in het eerste betaalbestand dat wordt
aangemaakt meegenomen.

Per 2 weken; loonbetalingen worden na afloop van elke 2 weken betaald. Voorbeeld:
de loonbetalingen van de loonperiode week 1 en 2 worden in het eerste
betaalbestand dat wordt aangemaakt na (of op) de vrijdag in week 2 opgenomen.

Per 4 weken; loonbetalingen worden na afloop van elke 4 weken betaald. Voorbeeld:
de loonbetalingen van de loonperiode week 5 t/m 8 worden in het eerste
betaalbestand dat wordt aangemaakt na (of op) de vrijdag in week 8 opgenomen.

Per maand; loonbetalingen worden vanaf de vrijdag van de laatste week die is
toegekend aan de maand uitbetaald. Het toekennen van de weken aan de maanden
kan in de jaargegevens, menu "Bestand", - > "Systeem functies", ->
"Jaargegevens", en selecteer vervolgens "Weken in maand verloning".
In de werknemer loonberekening gegevens, onder de tab "Instellingen" kan worden aangegeven dat de
loonbetalingen van de werknemer geblokkeerd zijn. Er kunnen dan wel loonberekeningen worden
aangemaakt (mits dit niet ook geblokkeerd is), maar de betaling ervan zal niet worden uitgevoerd zolang
de blokkade actief is. Individuele loonbetalingen kunnen, per werknemer, worden geblokkeerd c.q. worden
gedeblokkeerd via “Loon” -> “Betalingen blokkeren”.
In het overzicht van het aan te maken SEPA-bestand zullen bedragen waarvan de betaling geblokkeerd is
worden opgenomen in de kolom "Bedrag geblokkeerd", wel uit te betalen bedragen worden opgenomen
in de kolom "Bedrag te betalen". Een blokkering geldt overigens alleen voor normale- en
spoedbetalingen, niet voor loonbeslag, spaarloon en levensloop betalingen.
Normaal worden de loonbetalingen van alle vestigingen en alle werknemers in één SEPA-bestand
opgenomen, er kan echter ook een bestand per vestiging of werknemer worden aangemaakt:
14
Management
_______________________________________________________________________________________
Het is mogelijk om factuurbetalingen van de klant door middel van automatische incasso te incasseren.
Hiervoor moet de optie "Factuurbedrag via automatische incasso" in de klant basisgegevens, tab "Betaling"
worden aangekruist en moet tevens het bank-/gironummer waarvan het factuurbedrag moet worden
geïncasseerd worden opgegeven.
Een bestand met incasso-opdrachten kan worden aangemaakt via menu "Factuur" - > "SEPA incasso
bestand".
De locatie waar het SEPA bestand wordt geplaatst kan worden opgegeven per gebruiker in de gebruiker
basisgegevens, onder de tab "basis", velden "Normale betalingen" en "Incasso opdrachten".
15
Management
_______________________________________________________________________________________
Voordat een loonaangifte in UBplus kan worden gemaakt moeten eenmalig de juiste gegevens in de
administratie verwerkt worden. Ga hiervoor naar de Administratie basisgegevens dubbelklik op de de
desbetreffende administratie. Onder tab “Aangifte” en de subtab “Loonaangifte” kunnen de
Loonaangifte gegevens worden ingevoerd. De naam contactpersoon en het telefoonnummer worden
gebruikt door de Belastingdienst voor terugkoppelingen naar de inzender.
Elke loonaangifte bevat twee delen:
- Een werkgeversdeel met daarin de collectieve gegevens: de collectieve aangifte.
- Een werknemersdeel met daarin voor elke werknemer de individuele gegevens: de
nominatieve aangifte of werknemer aangifte.
Onder de tab “BAPI” in hetzelfde scherm kan bij "Aangifte XML files versturen me kan aangegeven
worden of aangiftefiles met UBplus/loonsom BAPI of met andere software moeten worden verstuurd.
UBplus levert het programma LoonSomBapi mee. Een uitleg over het gebruik van deze software en de
16
Management
_______________________________________________________________________________________
stappen die u moet nemen voordat u deze software in gebruik kan nemen kunt u terug vinden in een
uitgebreide uitleg in bijlage I.
Per 1 januari 2017 moeten loonaangiften bij de Belastingdienst via digipoort worden aangeleverd. Loonsom
BAPI kan gebruikt worden tot 1 maart 2017. Bij het opmaken van deze handleiding werkt UBplus aan een
ander software pakket voor na 31 december 2016.
Loonaangiftes kunnen worden aangemaakt via “Diversen” -> “Loonaangifte” >”Aanmaken/keuren button". Met de button "Aanmaken"
worden aangemaakt.
kan vervolgens een nieuwe aangifte
Ten eerste moet er via de button "Kontrole overzicht" een controle overzicht worden
aangemaakt. Als er geen fouten bij deze controle worden gevonden kan de aangifte worden
aangemaakt.
Nadat de aangifte is aangemaakt worden de collectieve gegevens ( het totaal van alle
werknemers van alle tijdvakken waarin gegevens zijn opgenomen) getoond. Op het eerste
blad wordt aangegeven wat totaal moet worden betaald aan de Belastingdienst. Deze
collectieve gegevens (en eventueel ook de nominatieve of werknemer-gegevens) kunnen
later nogmaals worden getoond via de button
in het Loonaangifte-scherm.
De aangifte kan verstuurd worden via de button "Versturen" in hetzelfde scherm
“Loonaangifte aanmaken”. Als gebruik wordt gemaakt van het programma UBplus/
loonsom BAPI zal dit programma worden opgestart, anders zal worden aangegeven waar de
aangiftefile is opgeslagen zodat deze met andere software verstuurd kan worden.
17
Management
_______________________________________________________________________________________
Een aangifte keuren kan via de button . Op basis van het door de Belastingdienst
teruggestuurde bericht waarin staat of het ingestuurde bericht is verwerkt of niet moet in
UBplus het bericht worden gekeurd. Een door de Belastingdienst verwerkt bericht moet altijd
als zijnde geaccepteerd worden gekeurd (ook als er fouten inzitten). Alleen als een bericht
niet kan worden verwerkt wordt deze als niet geaccepteerd gekeurd. Als het bericht van de
Belastingdienst ook een "Melding Onjuiste Werknemergegevens" bevat zullen deze
moeten worden verwerkt/gecorrigeerd in UBplus en zal, eventueel, een correctieregel
moeten worden ingevoerd zodat de gecorrigeerde werknemer gegevens opnieuw worden
aangeleverd in een volgende aangifte. In UBplus zal een gecorrigeerde aangifte worden
gekeurd als "Vervallen".

Om te bepalen in welk aangiftetijdvak een verloning wordt opgenomen hanteert UBplus de "Loon
over" methode: de startdatum van de verloonde periode is altijd bepalend voor het bepalen van het
aangiftetijdvak; oftewel een berekening wordt aangegeven in het tijdvak waarin de startdatum van
de verloonde periode valt.

UBplus maakt altijd een volledige aangifte aan, nooit een aanvullende aangifte. Als reeds aangifte
gedaan is van een periode zal als de aangifte van deze periode opnieuw aangemaakt en ingediend
wordt, deze de eerder bij de Belastingdienst ingediende aangifte overschrijven. Dit geldt voor zowel
de collectieve als voor de nominatieve gegevens.

Aangifte van tijdvak 2 kan pas gemaakt worden als de aangifte van tijdvak 1 reeds gemaakt en
gekeurd is, de aangifte van 3 als 2 reeds gemaakt en gekeurd is, etc. Het eerste aan te geven
tijdvak kan worden opgegeven in de administratie basisgegevens, dit moet alleen gedaan worden
als aangifte 1 niet de eerste aangifte is die verstuurd wordt uit UBplus, bijvoorbeeld als in de loop
van het jaar gestart wordt met verlonen in UBplus.

Een overzicht van de ingediende collectieve en nominatieve gegevens kan worden gemaakt via menu-item
"Overzicht". In dit overzicht worden alleen de gegevens van geaccepteerde aangiftes en van de laatste
aangifte opgenomen.
Als alle 12 of 13 aangiftes van een administratiejaar gemaakt en gekeurd zijn kan een Correctie zonder
aangiftetijdvak worden aangemaakt, aangeduid als tijdvak 99. In deze aangifte wordt geen aangiftetijdvak
opgenomen maar alleen correcties van reeds eerder aangegeven tijdvakken. Deze aangifte kan worden
gebruikt als van reeds afgesloten jaren toch nog (op verzoek van de Belastingdienst) gegevens moeten
worden ingediend. Na de laatste aangifte gemaakte loonberekeningen en aangepaste eindheffingen of
afdrachtverminderingen worden automatisch opgenomen in deze aangifte. Er kunnen meerdere Correcties
zonder aangiftetijdvak worden aangemaakt, aangifteperiode 99 kan dus meerdere malen voorkomen.
18
Management
_______________________________________________________________________________________
Met de jaarloonopgaaf worden alle (nominatieve) werknemergegevens over het jaar (opnieuw) aangeleverd
aan de Belastingdienst. Deze opgaaf hoeft alleen te worden aangemaakt en ingediend door werkgevers die
daarvan bericht hebben ontvangen van de Belastingdienst en staat geheel los van de reguliere
loonaangifte. Elke werknemer die in het aan te geven tijdvak (gebruikelijk is dat het gehele jaar), in UBplus
is verloond zal worden opgenomen in de aangifte. De in de aangifte opgenomen collectieve gegevens
worden bij de verwerking door de Belastingdienst genegeerd.
De jaarloonopgaaf kan worden aangemaakt via “Diversen” -> “Loonaangifte” ->”Jaarloonopgaaf".
Het aangiftetijdvak is normaal het gehele jaar: 1 januari t/m 31 december. In de volgende gevallen moet
echter een afwijkend tijdvak worden opgegeven:

Indien de werkgever maar een gedeelte van het jaar aangifte plichtig was, bijvoorbeeld bij de start
of bij beëindiging van de onderneming.

Indien de werkgever er in de loop van het jaar van een ander software pakket is overgegaan op
UBplus moeten twee aangiftes worden gemaakt: een uit het vorige pakket en een uit UBplus. Dit
ongeacht of de cumulatieven uit het andere pakket zijn ingevoerd in UBplus.
Met de StiPP aangifte kunnen via een loonberekening ingehouden pensioen premies (basis- en
pluspensioen) worden aangegeven aan de Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten. De aangifte
tijdvakken lopen gelijk met de Sociale verzekeringstijdvakken en worden met UBplus meegeleverd (deze
tijdvakken kunnen gevonden onder de button “Tabellen”
in het hoofdscherm).
De Stipp aangifte kan worden aangemaakt via "Diversen” -> “Pensioenaangifte” ->”Stipp".
19
Management
_______________________________________________________________________________________
Nadat het StiPP aangifte bestand is aangemaakt, kan deze worden ingelezen via de website van StiPP.
Hiervoor dient een inlognaam en wachtwoord aangevraagd te worden bij StiPP. Het bestand kunt u vinden
in de map “UBplus”;
(nummer administratie)
De bestanden hebben een nummer, die aangeven welke periode het aangifte bestand betreft, bijvoorbeeld;
Waarbij de eerste twee nummers de administratie aangeven, gevolgd door het administratiejaar en de
aangifteperiode. Tenslotte staat aanggegeven of het bestand de basis of de plus regeling betreft.
De StiPP aangifte is op basis van de loonperiode, niet op basis van de aanmaakdatum.
Correctieberekeningen van reeds aangegeven perioden worden automatisch opgenomen in een nieuwe
aangifte. Bij een correctie wordt het nieuwe pensioengevend loon doorgegeven, niet het verschil ten
opzichte van de vorige aangifte. Indien aangifteperiode 99 wordt gekozen wordt een overzicht gemaakt van
alle werknemers in alle perioden. Er wordt echter niets opgeslagen en er wordt ook geen aangifte bestand
gemaakt. Dit is ook niet het geval als alle werknemers worden geselecteerd.
In UBplus kunnen ook ziekmeldingen van werknemers verwerkt en verstuurd worden. Digitaal verzuim
melden aan het UWV kan via het programma Digi-ZSM. Het is ook nog steeds mogelijk om het programma
Reflex te gebruiken in UBplus, bijvoorbeeld als uw bedrijf dat gebruikt voor de verzuimmeldingen aan
Acture of Flexcom4. Bij het opmaken van deze handleiding werd voor het versturen van de ziekmeldingen
gebruikt gemaakt van Loonsom BAPI. Maar net als in het geval van de loonaangiften, zal Loonsom BAPI
vervangen worden door Digipoort. Ook voor het aanleveren van aangiften aan het UWV zal in 2017 gebruik
moeten worden gemaakt van Digipoort. UBplus is bezig om de software aan te passen, hier zult u als klant
in de loop van 2016 op de hoogte worden gesteld.
Via de Administratie basisgegevens kunnen aangiften aan het UWV via DigiZSM worden ingesteld. Ga
hiervoor naar “Bestand” -> “Systeemfuncties” -> “Adminstraties (BV’s)”. Dubbelklik op de gewenste
administratie en selecteer vervolgens de tab “Aangifte” en de subtab “DigiZSM”. In dit scherm kan DigiZSM worden ingesteld.
20
Management
_______________________________________________________________________________________
In het menu onder “Diversen”-> “DigiZSM aangifte” -> “Aanmaken” kan een nieuwe aangifte worden
aangemaakt. Met de button “DigiZSM aangifte aanmaken”
kunnen hier meldingen worden
aangemaakt en vervolgens worden verstuurd.Van alle ziekmeldingen (invoer ziekmeldingen van alle
gebruikers) waarvoor een bericht moet worden aangemaakt zullen berichten worden aangemaakt. Het
versturen van een bericht gaat via LoonSOM BAPI (dus niet per e-mail als bij Reflex), nadat in UBplus
deberichten zijn aangemaakt moeten deze dus nog in LoonSOM BAPI worden verstuurd. Deprocedure in
BAPI is gelijk aan het versturen van Loonaangifte berichten: importeren berichten of scannen
meldingenmappen en vervolgens berichten verzenden en ontvangen.
21
Management
_______________________________________________________________________________________
Voor u als (vestigings-) manager zal het belangrijk kunnen zijn om op elk gewenst moment inzage te
krijgen in de statusgegevens van de onderdelen van uw bedrijfsproces. Overzichten die voor u van belang
kunnen zijn, kunnen op verschillende manieren worden gegenereerd.
De belangrijkste overzichten kun u vinden onder “Diversen” ->”Management informatie”.
Deze overzichten zijn te exporteren naar Excel als spreadsheet en/of in de meeste gevallen als grafiek.
Enkele voorbeelden van deze overzichten zijn;

Winstberekening

Top 20 klanten of werknemers

Omzet gefactureerde uren

Aanvragen per periode
22
Management
_______________________________________________________________________________________
Bij de winstoverzichten kan een grafiek worden getoond waar subtotalen worden berekend per periode
(week, maand) en de resultaten gegroepeerd worden per periode. Dit moet worden aangegeven bij de
periodekeuze van de subtotalen. De periodekeuze kan worden aangegeven bij de instellingen:
De rapporten die uit de management informatie worden gegenereerd, zijn berekende gegevens die in een
oogopslag inzicht geven in de status van uw bedrijf.
Voordat Loon Journaalposten kunnen worden geëxporteerd moet een sluitend grootboekrekening- schema
binnen UBplus worden opgegeven. De periode die moet worden geëxporteerd (loonbatch / maand /
weken) en de wijze waarop de boeking moet worden aangemaakt (boeking per week / 4-weken / maand /
kwartaal) kan worden opgegeven in de basisgegevens financiële koppelingen, onder de tab
"Verloningen". Export kan worden uitgevoerd via "Loon” -> “Export loonjournaalposten".
De bepaling van de boekdatum kan op twee manieren plaatsvinden:
Op basis van de aanmaakdatum van de loon berekening.
Op basis van de loonperiode.
Als een loonberekening geboekt wordt in de loonstaat op de aanmaakdatum zal de boekdatum bij de
export ook bepaald worden op basis van deze datum. En als een loonberekening geboekt wordt op
loonperiode, zal ook de boekdatum bepaald worden op basis van deze loonperiode. De boekingsperiode
wordt bepaald op basis van de instelling in de basisgegevens financiële koppelingen, onder tab
"Algemeen".
23
Management
_______________________________________________________________________________________
Soms is het ook wenselijk om over detailinformatie te beschikken waarin u bijvoorbeeld specifieke
gegevens zelf kunt opzoeken. Hiervoor biedt UBplus de mogelijkheid om overzichten te genereren van bijna
alle gegevens vanuit de administratie voor een specifiek administratiejaar. Deze overzichten kunt u
genereren met behulp van het menu “Overzicht”:
24
Management
_______________________________________________________________________________________
8 Jaarovergang
Bij een overgang naar een nieuw jaar moet een aantal UBplus instellingen worden aangepast. Bij elke
jaarovergang moet in principe een aantal dezelfde stappen worden doorlopen. Het stappenplan wordt door
onze supportdesk jaarlijks gecommuniceerd aan onze klanten (webpagina, nieuwsbrief en het UBplus
inlogscherm).
Er worden geregeld nieuwe versies van UBplus uitgebracht. De belangrijkste releases vinden plaats op 1
januari en 1 juli van het jaar omdat op deze tijdstippen vaak wetgeving en bijvoorbeeld gerelateerde
premieheffingen en minimumloon worden aangepast. Wanneer u voldoende rechten heeft, kunt u de
update van UBplus downloaden via “?” -> “Download UBplus” :
Uw licentie moet in principe jaarlijks worden verlengd. Dit kun u zelf automatisch bewerkstellingen door
“?” -> “Licentie” .
25
Management
_______________________________________________________________________________________
Na de afsluiting van het administratiejaar van UBplus kunt u nog steeds bij de gegevens van dat jaar
komen. U kunt echter niet meer verlonen en factureren als dat administratiejaar is afgesloten. Het is ook
mogelijk om in UBplus een jaaradministratie weer te ontsluiten. Het afsluiten van het jaar doet u met
“Diversen” ->”Jaarafsluiting”:
Na de update kunt u inloggen in het nieuwe administratiejaar om daarna de premies opnieuw in te stellen.
In principe kunt u premies aanpassen in de gegevens van de nieuwe administratie. Het menu hiervoor is
“Bestand” ->”Systeem functies” -> “Premies”. Met het zogenaamde “toverstafje”
worden veel
nieuwe premies automatisch aan gevuld. Andere benodigde handmatige acties worden door UBplus
automatisch aangegeven aan de gebruiker.
26
Management
_______________________________________________________________________________________
UBplus is te koppelen met verschillende externe pakketten. In dit hoofdstuk beschrijven we enkele opties;

Financiële koppelingen

Digitale Urenverwerking

Internet (websites of jobsites)
UBplus heeft geen eigen financiële administratie. Een financiële module zal in de toekomst ontwikkeld
worden.
UBplus heeft op dit moment een koppeling met de volgende financiële administraties:
UX = UBplus XML (vanaf versie 4.07)
ED = Exact DOS
EG = Exact Globe
EO = Exact Online (vanaf versie 4.07)
EX = Exact Globe XML (vanaf versie 4.07)
TF = TwinField (vanaf UBplus versie 4.04)
AV = AccountView
AC = AccountView COM koppeling (vanaf UBplus versie 3.09)
MU = Multivers (windows versie, vanaf UBplus versie 3.10)
ME = Multivers Extended (vanaf versie 4.07)
DB = DBS (vanaf UBplus versie 3.10)
CA = Cash (vanaf UBplus versie 3.11)
IM = iMuis (vanaf UBplus versie 3.11)
SS = SnelStart (vanaf UBplus versie 4.03)
-- = Geen gekoppelde administratie
Opmerkingen over de verschillende financiële administraties kunt u vinden in de Help van UBplus of in het
uitgebreide handboek.
Voor de volgende onderdelen is een koppeling aanwezig:
Loon Journaalposten (voor financiële administratie 2,3,4,5,6,7,8,9,10 en 12)
Debiteuren (voor financiële administratie 2,3,4,5,6,7,8,9,10 en 12)
Facturen (voor financiële administratie 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 en 12)
Openstaande posten (voor financiële administratie 1,5 en 6)
27
Management
_______________________________________________________________________________________
Bij een koppeling door middel van import-export maakt UBplus voor de gekoppelde financiële administratie
bestanden aan die door het financiële pakket kunnen worden geïmporteerd. Opmaak, type en inhoud van
de door UBplus aangemaakte bestanden is afhankelijk van de financiële administratie.
Bij een COM-koppeling kan UBplus boekingen maken zonder dat het gekoppelde financiële programma
door de gebruiker geopend wordt om gegevens te importeren. Er worden ook geen exportbestanden
gebruikt. In plaats daarvan opent UBplus het financiële programma, kiest de juiste gebruiker, administratie
en het juiste dagboek, maakt de boekingen en sluit vervolgens het financiële programma weer. Een COM
koppeling is zeer gebruikersvriendelijk maar heeft als voorwaarde dat zowel UBplus als het gekoppelde
financiële pakket op de zelfde computer beschikbaar zijn. Een COM-koppeling is alleen beschikbaar voor
AccountView.
UBplus Online is een online platform dat als aanvulling dient op UBplus. Door de digitale verwerking van
urenbriefjes volgens de SETU standaard, worden relevante gegevens vanuit UBplus gesynchroniseerd met
de gegevens die uw medewerkers en klanten op een website invullen. Meer informatie over UBplus Online
vindt u op onze website. UBplus ondersteunt ook e-UUR, zie hiervoor onze aparte handleiding die te vinden
op onze website.
Wanneer u aanvragen heeft, dan wilt u deze waarschijnlijk ook publiceren op het internet zodat deze
vacatures eenvoudig door potentiële kandidaten kunnen worden gevonden.
Met behulp van de zogenaamde “webkoppeling” kunt u dit met UBplus realiseren.
U heeft hierbij twee mogelijkheden:
1. De vacatures worden geplaatst via een intermediair op bekende vacatures sites (ook wel jobsites
genoemd). Voorbeelden hiervan zijn: Monsterboard, werk.nl, de nationale vacaturebank etc.
2. De vacatures kunnen op uw eigen website worden geplaatst en reacties hierop worden rechtstreeks
en automatisch teruggelezen in UBplus waarbij de werknemerbasisgegevens en het CV automatisch
worden ingelezen en u met UBplus eenvoudig een uitzending kan aanmaken.
Beide mogelijkheden kunt u apart instellen en het is ook mogelijk om ze te combineren.
De webkoppeling is een oplossing die lost staat van UBplus en waarvoor account gegevens voor moeten
worden aangevraagd. De kosten hiervan hangen af van de hoeveelheid vacatures die u op de jobsites
wilt plaatsen en kan de prijs per externe site verschillen. Wanneer u alleen vacatures op uw eigen site wilt
28
Management
_______________________________________________________________________________________
plaatsen, dan stelt u de webkoppeling in per administratie. Hiermee kunt u in principe een onbeperkte
hoeveelheid vacatures op uw eigen website plaatsen.
1. Aanvragen account gegevens
Neem hiervoor contact op met de UBplus servicedesk
2. Instellen account gegevens in UBplus
Neem hiervoor contact op met de UBplus servicedesk
3. Configureren van uw website.
Er bestaat een standaard sjabloon waarmee een web bouwer in ongeveer een uur tijd het zoek- en
reactiescherm op uw website kan plaatsen. Daarnaast kunnen wij alle data aanleveren waarbij een
web bouwer een geavanceerde vacaturesite voor u kan bouwen die gekoppeld is aan UBplus.
1. Aanvragen account gegevens
Neem hiervoor contact op met de UBplus servicedesk
2. Instellen account gegevens in UBplus
Neem hiervoor contact op met de UBplus servicedesk
29