Transcript C o m u n e di F o r m i a

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La tin a
SE TTO RE : SECO ND O
S E R V IZ IO
: SERVIZI
s o c ia l i e in t e g r a z io n e s o c io
7 5 FEB. 2016'
s a n it a r ia
N.
Li
D e t e r m in a z io n e
OGGETTO: Liquidazione corrispettivi T.E.A.R. s.r.l. per
l’ospitalità di degenti di Formia presso la R.S.A. “Madonna
delle Grazie” -periodo agosto/settembre 2014
RACCOLTA GENERALE PRESSO LA SEGRETERIA GENERALE UFFICIO DELIBERE
N.
del
2 8 APR, /Hi,,
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D i r i g e n t e
Premesso con detemainazione dirigenziale n. 575 del 31.12.2014, è stata accertata l ’entrata ed
assunto impegno di spesa di € 24.924,88 sul cap. 1441 e registrato al n. 1183/14 relativo all’anticipo
del contributo regionale per gli oneri relativi alla spesa per il ricovero in R.S.A. di cittadini
formiani;
Rilevato che l ’importo di cui sopra è stato accreditato a questo comune solamente durante il mese
di febbraio 2016;
Preso atto che la risorsa di che trattasi è a specifica destinazione ed è finalizzata al pagamento degli
oneri per il ricovero di cittadini di Formia in R.S.A., relativamente alla quota alberghiera:
Viste le seguenti fatture rimesse dalla T.E.A.R. relative al ricovero di cittadini di Formia presso la
R.S.A. “Madonna delle Grazie” di Pontecorvo relative al periodo agosto/settembre 2014:
fattura
data
1152 26.09.2014
1429 21.11.2014
periodo
importo
agosto
settembre
Totale
3451,15
2940,80
6391,95
Atteso che la prestazione è stata effettivamente eseguita e che sono state rispettate le condizioni
pattuite;
Considerato che si piiò procedere alla liquidazione delle fattura sopra menzionata, per l ’aw enuta
esecuzione della prestazione in argomento, asseverata dal responsabile del procedimento;
Dato atto che ai fini della presente liquidazione è stato state acquisito il DURC in corso di validità
che si allega;
Verificata a seguito del riscontro operato:
la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs
267/00;
- la regolarità della prestazione effettuata;
la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- l’osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
la regolarità contabile e fiscale della docum entazione prodotta;
Dato atto del rispetto del D.Lgs. 192/2012 riguardo i termini di pagamento;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il regolamento di contabilità;
Richiamato il Regolamento del sistema di controlli interni;
Visto l'art. 184 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali n. 267/00;
R itenuta la propria competenza in merito, ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico delle Leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali n. 267/00;
DETERMINA
1 - di richiamare l’impegno di spesa n. 1184/2014, ed attestata la copertura finanziaria così come
disposto dall’art. 151 - comma 4, del D.Lgs.267/00;
2 - di liquidare a favore della T.E.A.R. s.r.l., Via Mvia Farete n. 5 - 03037 Pontecorvo (FR) P.IVA
01882210600 la somma di € 6.391,95 (seimilatrecentonovantuno//95), per il ricovero in R.S.A. di
cittadini di Formia, presso l ’R.S.A. “Madonna delle Grazie” di Pontecorvo per il periodo
agosto/settembre 2014, a saldo delle fatture di cui in premessa, mediante accredito sul ccb COD.
IBAN IT 77 U 05372 74540 000010464436;
3 - di dare atto che la somma sopra liquidata trova copertura con le disponibilità prenotate, certe,
liquide ed esigibili, sull’impegno assunti sul cap. 1441 e registrato al n. 1184/14 del bilancio
corrente;
4 - di accertare, ai sensi dell’art. 9, comma 21 lett. a) n. 2 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 convertito
con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009 n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti
all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
5 - di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’at. 147 bis del
D.Lgs 267/00;
6 - di dare atto che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio
Finanziario dell’Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, debitamente
vistati, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai
sensi dell’art. 184, comma 3, del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267;
7 - di dare atto, altresì, che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici
giorni consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto
stabilito dal D.Lgs. 33/2013.
Il Responsabil
Francesca
ervizio
'cato
I l D ir i
Arch. Marild aTerreri
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(proponente)
A norma dell’art. 147 - bis del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
APPONE
IL PARERE DI REGOLARITÀ’ AMMINISTRATIVA.
i.„ 2 5 FEB. 2016
Formia
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIA
A norma dell’art. 147 - bis del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
APPONE
IL PARERE DI REGOLARITÀ’ CONTABILE
Formia l i _______________
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Il iJirigente
Settore Sviluppo i f r^ipmico e Bilancio
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
A norma dell’art. 147 - bis del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. a 174/2012;
APPONE
IL PAJREM D ^ l^ O L A R IT A ’ CONTABILJ^ttestante la copertura finaazbri^della spesa di i
______ Impegno n.
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- - imputata al cap.
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Formia li
Il Dirigente
Settore Sviluppo Ecoptroico e Bilancio
Ai sensi del 3° comma dell’art. 184 del D.L.gs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m. e if, è stato emesso
Mandato n°
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Formia l i _______________
II Di gente
Settore Sviluppo
ico e Bilancio
REFERTO DI PUBBLICAZIONE N°
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa viene
pubblicata all’Albo on line dell’Ente a decorrere dal
_____ per quindici giorni consecutivi
Fomiiali,
2 8 APR. V l'iS
Il Responsabile alle Pubblicazioni
_____
La presente determinazione viene altresì pubBlkMa nella sezione Amministrazione
Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013