Transcript (CHF) P-dist - UBS Fund Gate

UBS Fund Gate - Svizzera
26.04.2016
ab
Informazioni sul prodotto - Panoramica
UBS (CH) Suisse - 25 (CHF) P-dist
N. di valore: 10973898
Profilo della categoria
Gli UBS Suisse Funds effettuano investimenti ampiamente diversificati focalizzandosi su obbligazioni, azioni e immobili svizzeri,
cui aggiungono una quota di obbligazioni e azioni globali con ampia copertura dei rischi di cambio. A seconda della capacità e
tolleranza al rischio degli investitori è possibile scegliere tra fondi con quote azionarie di varia portata.
Descrizione del fondo
• Il fondo investe in una gamma ben diversificata di obbligazioni denominate in franchi, nonché in azioni e immobili con focus
sulla Svizzera, integrata da obbligazioni in valuta estera e azioni globali.
• Il fondo si concentra sui titoli a reddito fisso. Di norma, la porzione azionaria è pari al 25%.
• Gli investimenti vengono effettuati prevalentemente in franchi svizzeri. Per gli investimenti in altre monete, i rischi di cambio
sono per lo più coperti.
• L’obiettivo a lungo termine del fondo è preservare il valore degli attivi in termini reali mantenendo al contempo un potenziale
di rendimento aggiuntivo e si basa sulla politica d’investimento di UBS.
Principali vantaggi
• Il fondo è una soluzione integrata gestita in Svizzera e offre agli investitori un comodo accesso alle valutazioni d’investimento
di UBS.
• Gli investitori partecipano al successo economico della Svizzera investendo prevalentemente in azioni svizzere, obbligazioni
denominate in franchi e immobili svizzeri.
• Le ponderazioni delle diverse classi di attivi sono mantenute entro intervalli prestabiliti per riflettere il profilo di rischio del
fondo.
• Per gli investimenti in altre monete, il rischio d’investimento viene per lo più ridotto mediante la copertura dei rischi di
cambio.
Rischi
Il fondo investe in obbligazioni di diversa qualità creditizia, strumenti del mercato monetario, azioni e immobili, e può quindi
essere esposto a oscillazioni di valore. Il fondo può utilizzare strumenti derivati che possono ridurre i rischi dell’investimento o
generare rischi maggiori (inter alia il rischio di controparte). Il fondo può investire in attività meno liquide che possono risultare
difficili da vendere in presenza di tensioni sui mercati. Il valore di una quota può scendere al di sotto del prezzo d’acquisto.
All’investitore sono pertanto richieste tolleranza e capacità di rischio elevate. Ogni fondo comporta rischi specifici la cui
descrizione è riportata nel prospetto informativo.
Fonte per tutti i dati e i grafici (dove non indicato diversamente): UBS Asset Management.
Si declina ogni responsabilità in merito alla correttezza delle informazioni fornite sopra.
Importante avvertenza legale - si prega di leggere la clausola di esonero della responsabilità prima di proseguire.
I prodotti e i servizi offerti su questa pagina web non sono accessibili a persone domiciliate in determinati Paesi.
Per ulteriori informazioni consultate le limitazioni di distribuzione vigenti per i relativi servizi.
© UBS 1998-2016. Tutti i diritti riservati.
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Informazioni sul prodotto - Panoramica
UBS (CH) Suisse - 25 (CHF) P-dist
UBS Fund Gate - Svizzera
26.04.2016
Caratteristiche del prodotto
Categoria di prodotto
UBS Asset Allocation Funds
UBS Suisse Funds
Domicilio del prodotto
Svizzera
Portfolio management
UBS Asset Management
Banca depositaria
UBS Switzerland AG
Data della costituzione
10 maggio 2010
Moneta contabile
CHF
Chiusura d'esercizio
31 agosto
Emissione / riscatto
quotidianamente
Prossima distribuzione
novembre
Commissione di gestione
1.00% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.22% p.a.
Tassazione UE dei redditi da risparmio
Non applicabile alla distribuzione, non applicabile alla vendita / al
riscatto
Swing pricing
sì
Dati aggiornati
Valore netto d`inventario
CHF 114.78
22.04.2016
Massimo ultimi 12 mesi
CHF 118.74
27.04.2015
Minimo ultimi 12 mesi
CHF 110.79
11.02.2016
Patrimonio della classe di quote in mln
CHF 1'597.61
22.04.2016
Patrimonio totale del prodotto in mln
CHF 1'620.43
22.04.2016
0.05%
31.03.2016
3.20
31.03.2016
Rendimento teorico alla scadenza (lordo)
Modified duration
1)
1)
1)
Rendimento teorico alla scadenza, modified duration e durata residua media si riferiscono alla parte fixed income del
portafoglio
Fonte per tutti i dati e i grafici (dove non indicato diversamente): UBS Asset Management.
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26.04.2016
Simboli
N. di valore
10973898
Numero ISIN
CH0109738986
Reuters Id
n.a.
Telekurs Id
SUI25P
Ticker di Bloomberg
UBSS25P SW
Grafico della performance (base CHF, al 22 aprile 2016)
Indicizzata, Valori di fine mese
Performance (in %, al 22 aprile 2016)
in % 2012 2013 2014 2015 2016
5
ø p.a.
YTD* anni 5 anni
CHF
6.66
5.18
6.39
0.73
0.53 17.91
3.35
* YTD: year-to-date (da inizio anno)
Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La
performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della sottoscrizione e del riscatto
di quote.
Fonte per tutti i dati e i grafici (dove non indicato diversamente): UBS Asset Management.
Si declina ogni responsabilità in merito alla correttezza delle informazioni fornite sopra.
Importante avvertenza legale - si prega di leggere la clausola di esonero della responsabilità prima di proseguire.
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per le 10 maggiori posizioni azionarie (in %, al 31 marzo 2016)
NESTLE SA CHF0.10(REGD)
1.91
NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)
1.46
ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV
1.32
UBS GROUP CHF0.10 (REGD)
0.47
SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD)
0.35
LONZA GROUP AG CHF1(REGD)
0.33
ABB LTD CHF1.03(REGD)
0.32
SYNGENTA CHF0.1(REGD)
0.31
ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10
0.28
PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)
0.28
per strumenti e monete d'investimento (in %, al 31 marzo 2016)
Liquidità + Obbligazioni Azioni Immobili Totale
Totale
1)
AUD
1.96
0.16
0.00
2.12
0.15
CAD
0.22
0.21
0.00
0.43
0.27
CHF
47.15
17.72
10.01
74.88
98.76
DKK
0.14
0.00
0.00
0.14
0.06
EUR
4.72
2.03
0.00
6.75
0.67
GBP
0.44
0.53
0.00
0.97
-0.13
JPY
1.76
0.60
0.00
2.36
-0.04
SEK
0.15
0.00
0.00
0.15
0.00
USD
6.70
4.60
0.00
11.30
0.56
Altre
0.78
0.11
0.00
0.89
-0.30
Total
64.03
25.96
10.01 100.00
100.00
1)
compresa la copertura del rischio di cambio
per strumenti d'investimento (in %, al 31 marzo 2016)
Obbligazioni nella valuta di riferimento
64.03
Azioni
25.96
Immobili
10.01
Mercato monetario
0.00
Altri
0.00
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A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Fondi UBS di diritto svizzero. I prospetti, i prospetti semplificati
o le Informazioni chiave per gli investitori, gli statuti della società oppure il regolamento di gestione nonché i rapporti
annuali e semestrali relativi ai fondi UBS possono essere richiesti gratuitamente presso UBS SA, Casella postale, CH-4002
Basilea oppure presso UBS Fund Management (Switzerland) AG, Casella postale, CH-4002 Basilea. Prima di investire
in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l’ultimo prospetto. La vendita dei fondi UBS qui menzionati nel
presente documento può non essere appropriata o permessa in alcune giurisdizioni o per determinati gruppi di investitori
e non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da
intendersi come una sollecitazione o un’offerta per l’acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario
connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene
conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi
incidono negativamente sulla performance. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra
moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni di cambio. Questo resoconto
è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria
o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. Le informazioni e le opinioni contenute
in questo documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi
informativi.
Indipendentemente dallo scopo, il presente documento non può essere riprodotto, distribuito o ristampato senza
l’autorizzazione scritta di UBS SA. Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato): UBS Asset
Management.
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