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AVVISO
n. 116
18 febbraio 2016
EuroTLX
Mittente del comunicato:
EuroTLX SIM
Società oggetto dell'Avviso:
---
Oggetto:
ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI LIQUIDITA’
Testo del comunicato
EuroTLX comunica che, a partire dal 19.02.2016, Iccrea Banca S.p.A. opererà in qualità di Liquidity Provider sui seguenti
strumenti finanziari:
ISIN
AU3CB0198034
Denominazione
Strumento
BEI 5% 22.08.2022
AUD
Descrizione
Trading Code
BEI 5% 22AG22 AU3CB0198034
Instrument ID
21750
Classificazione
EuroTLX
Liquidity Provider
Altre Obbligazioni - Banca IMI S.p.A.; BNL
OBBLIGAZ
SpA; Iccrea Banca S.p.A.
SOVRANAZIONALI/A
GENCY
Obblighi
Quotazione
Continua
Obblighi
Quantità
Minima
Spread
Buy - Sell
150,000
Non previsti
EuroTLX SIM S.p.A. | Cap. Soc. € 5.000.000,00 i.v. - Iscritta al Registro delle Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA n. 03421230966 | R.E.A. n. 1673989 | Autorizzata con delibera CONSOB n. 17099 del 15 dicembre
2009 | Aderente Fondo Nazionale di Garanzia | Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di London Stock Exchange Group Holdings Italia S.p.A.
AU3TB0000150
AUSTRALIA 3.25%
21.04.2029 AUD
AUSTRALIA
3.25% 21AP29
AU3TB0000150
21763
Altre Obbligazioni Altri Titoli di Stato
non EU
Banca IMI S.p.A.; BNL
SpA; Iccrea Banca S.p.A.
Buy - Sell
150,000
Non previsti
XS0817659526
KFW 3.75%
16.08.2017 NZD
KFW 3.75%
16AG17
XS0817659526
25296
Altre Obbligazioni OBBLIGAZIONI
FINANZIARIE
Banca IMI S.p.A.; BNL
SpA; Iccrea Banca S.p.A.
Buy - Sell
100,000
Non previsti
XS0848049838
BEI 6% 21.10.2019
ZAR
BEI 6% 21OT19 XS0848049838
25355
Altre Obbligazioni OBBLIGAZ
SOVRANAZIONALI/A
GENCY
Banca Sella Holding S.p.A.; Buy - Sell
BNL SpA; Iccrea Banca
S.p.A.; Nuovi Investimenti
SIM S.p.A.
1,000,000
Non previsti
XS0935881853
BEI 5.25% 03.09.2018 BEI 5.25%
TRY
03ST18
XS0935881853
25537
Altre Obbligazioni - Banca Sella Holding S.p.A.; Buy - Sell
OBBLIGAZ
BNL SpA; Iccrea Banca
SOVRANAZIONALI/A S.p.A.
GENCY
200,000
Non previsti
XS0995130712
BEI 8.5% 25.07.2019
TRY
XS0995130712
25615
Altre Obbligazioni - BNL SpA; Iccrea Banca
OBBLIGAZ
S.p.A.
SOVRANAZIONALI/A
GENCY
Buy - Sell
200,000
Non previsti
XS1017788784
BEI 4.75% 22.01.2019 BEI 4.750%
NZD
22GE19
XS1017788784
25644
Altre Obbligazioni - Banca IMI S.p.A.; BNL
OBBLIGAZ
SpA; Iccrea Banca S.p.A.
SOVRANAZIONALI/A
GENCY
Buy - Sell
200,000
Non previsti
XS1105947714
BEI 7.5% 10.09.2020
ZAR
XS1105947714
26281
Altre Obbligazioni - BNL SpA; Iccrea Banca
OBBLIGAZ
S.p.A.
SOVRANAZIONALI/A
GENCY
Buy - Sell
1,000,000
Non previsti
BEI 8.5%
25LG19
BEI 7.5%
10ST20
EuroTLX SIM S.p.A. | Cap. Soc. € 5.000.000,00 i.v. - Iscritta al Registro delle Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA n. 03421230966 | R.E.A. n. 1673989 | Autorizzata con delibera CONSOB n. 17099 del 15 dicembre
2009 | Aderente Fondo Nazionale di Garanzia | Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di London Stock Exchange Group Holdings Italia S.p.A.
XS1110395933
BEI 8.5% 17.09.2024
ZAR
BEI 8.5%
17ST24
XS1110395933
26319
Altre Obbligazioni - Banca Sella Holding S.p.A.; Buy - Sell
OBBLIGAZ
BNL SpA; Iccrea Banca
SOVRANAZIONALI/A S.p.A.
GENCY
1,000,000
Non previsti
XS1139474206
BEI 8% 01.04.2020
TRY
BEI 8% 01AP20 XS1139474206
26482
Altre Obbligazioni - BNL SpA; Iccrea Banca
OBBLIGAZ
S.p.A.
SOVRANAZIONALI/A
GENCY
200,000
Non previsti
Buy - Sell
EuroTLX SIM S.p.A. | Cap. Soc. € 5.000.000,00 i.v. - Iscritta al Registro delle Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA n. 03421230966 | R.E.A. n. 1673989 | Autorizzata con delibera CONSOB n. 17099 del 15 dicembre
2009 | Aderente Fondo Nazionale di Garanzia | Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di London Stock Exchange Group Holdings Italia S.p.A.