Transcript InsideBusiness Payments Importeren van CSV

InsideBusiness Payments
Importeren van CSV-bestanden
Algemeen
Voor het importeren van enkelvoudige Europese overschrijvingen kunt u naast het gebruikelijke
XML-formaat ook gebruikmaken van een CSV-bestand. CSV-bestanden zijn eenvoudige
databestanden waarbij de waarden worden gescheiden door een scheidingsteken zoals een
tab, spatie, komma, dubbele punt of puntkomma. De meeste softwarepakketten zijn in staat
om gegevens te exporteren naar een CSV-formaat. Ook Excel is uitstekend geschikt om een
CSV-bestand aan te maken. Dat kunt u doen door bij ‘Opslaan als’ te kiezen voor een CSVbestandsstructuur.
Eisen aan het CSV-bestand
Om het CSV-bestand correct te kunnen inlezen moet het aan de volgende eisen voldoen:
1. Het bestand mag alleen Europese overschrijvingen bevatten.
2. Alle verplichte velden moeten een geldige waarde bevatten.
3. De bestandsnaam moet eindigen op ‘SEPACSV.csv’, bijvoorbeeld salaris201501SEPACSV.csv.
4. Het scheidingsteken moet overeenkomen met het geselecteerde scheidingsteken in de
algemene instellingen van InsideBusiness Payments.
Een voorbeeldbestand kunt u hier downloaden.
Het scheidingsteken in InsideBusiness Payments
Het scheidingsteken dat gebruikt wordt om de waarden te scheiden in het CSV-bestand moet
overeenkomen met het geselecteerde scheidingsteken in de algemene instellingen van
InsideBusiness Payments. U kunt het huidige scheidingsteken zien of wijzigen bij de CSV-settings
in het scherm ‘Algemene instellingen’ in de tab ‘Voorkeuren’. De volgende scheidingstekens
worden ondersteund:
1. Tab
2. Spatie
3. Komma
4. Dubbele punt
5. Puntkomma
Overzicht bestandsstructuur
Kolom*
Omschrijving
Numeriek /
alfanumeriek
Lengte
Verplicht /
optioneel
Inhoud
A
Referentie
Alfanumeriek
35
Verplicht
B
BIC opdrachtrekening
Alfanumeriek
11
Optioneel
C
IBAN opdrachtrekening
Alfanumeriek
34
Verplicht
D
Naam rekeninghouder
Alfanumeriek
70
Verplicht
E
Adresregel 1 rekeninghouder
Alfanumeriek
35
Optioneel
F
Adresregel 2 rekeninghouder
Alfanumeriek
35
Optioneel
G
Land rekeninghouder
Alfanumeriek
2
Optioneel
H
Begunstigde naam
Alfanumeriek
35
Verplicht
I
Begunstigde plaats
Alfanumeriek
35
Optioneel
J
Begunstigde land
Alfanumeriek
2
Optioneel
ISO-code
K
Begunstigde BIC
Alfanumeriek
11
Optioneel
BIC
L
Begunstigde IBAN
Alfanumeriek
34
Verplicht
IBAN
M
Valuta
Alfanumeriek
3
Verplicht
Alleen ‘EUR’ toegestaan
N
Bedrag
Numeriek
14
Verplicht
O
Uitvoeringsdatum
Numeriek
8
Verplicht
P
Mededeling begunstigde
Alfanumeriek
140
Optioneel
Q
Boekingstype
Alfanumeriek
1
Optioneel
Alleen ‘1’ toegestaan (losse posten)
R
Prioriteit
Alfanumeriek
1
Optioneel
Alleen ‘0’ (nul) toegestaan
S
Betalingskenmerk
Alfanumeriek
35
Optioneel
BIC
IBAN
ISO-code
Formaat: JJJJMMDD
IBS016 0116 © ING Bank N.V.
* Kolom zoals in het bijgevoegde bestandsvoorbeeld