Transcript Avvisi alla clientela Avviso distribuzione proventi

Piazzetta Giordano Dell’Amore, 3 – 20121 Milano - www.eurizoncapital.it
Società appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo
Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato nella riunione del
2 febbraio 2016 la Relazione di Gestione dei Fondi che distribuiscono proventi
periodici ed ha stabilito di porre in pagamento, per ognuna delle quote in
circolazione al 2 febbraio 2016, i seguenti importi:
Eurizon Obbligazioni Cedola
Euro 0,036
cedola n. 61
Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine
Euro 0,062
cedola n. 21
Eurizon Rendita
Euro 0,028
cedola n. 58
Eurizon Obbligazionario Etico
Euro 0,047
cedola n. 19
Eurizon Cedola Attiva Maggio 2018
Euro 0,049
cedola n. 5
Eurizon Cedola Attiva Più Maggio 2018
Euro 0,051
cedola n. 5
Eurizon Cedola Attiva Top Maggio 2020
Euro 0,007
cedola n. 3
Eurizon Cedola Attiva Giugno 2018
Euro 0,046
cedola n. 5
Eurizon Cedola Attiva Più Giugno 2018
Euro 0,047
cedola n. 5
Eurizon Cedola Attiva Top Giugno 2020
Euro 0,040
cedola n. 3
Eurizon Cedola Attiva Top Luglio 2020
Euro 0,019
cedola n. 2
Eurizon Cedola Attiva Top Ottobre 2020
Euro 0,026
cedola n. 2
Eurizon Cedola Attiva Top Dicembre 2020
Euro 0,044
cedola n. 2
Eurizon Cedola Attiva Maggio 2019
Euro 0,045
cedola n. 3
Eurizon Cedola Attiva Più Maggio 2019
Euro 0,046
cedola n. 3
Eurizon Cedola Attiva Luglio 2019
Euro 0,031
cedola n. 3
Eurizon Cedola Attiva Più Luglio 2019
Euro 0,028
cedola n. 3
Eurizon Cedola Attiva Ottobre 2019
Euro 0,050
cedola n. 2
Eurizon Cedola Attiva Più Ottobre 2019
Euro 0,049
cedola n. 2
Eurizon Cedola Attiva Top Ottobre 2021
Euro 0,021
cedola n. 1
Eurizon Cedola Attiva Dicembre 2019
Euro 0,050
cedola n. 2
Eurizon Cedola Attiva Più Dicembre 2019
Euro 0,050
cedola n. 2
Eurizon Cedola Attiva Top Dicembre 2021
Euro 0,005
cedola n. 1
Eurizon Cedola Attiva Aprile 2020
Euro 0,032
cedola n. 2
Eurizon Cedola Attiva Più Aprile 2020
Euro 0,038
cedola n. 2
Eurizon Cedola Attiva Top Aprile 2022
Euro 0,017
cedola n. 1
Eurizon Cedola Attiva Top Maggio 2022
Euro 0,018
cedola n. 1
Eurizon Cedola Attiva Top Giugno 2022
Euro 0,002
cedola n. 1
Eurizon Cedola Doc Febbraio 2019
Euro 0,102
cedola n. 3
Eurizon Cedola Doc Aprile 2019
Euro 0,105
cedola n. 3
Eurizon Soluzione Cedola Maggio 2020
Euro 0,013
cedola n. 1
Eurizon Soluzione Cedola Più Maggio 2020
Euro 0,013
cedola n. 1
Eurizon Soluzione Cedola Giugno 2020
Euro 0,014
cedola n. 1
Eurizon Soluzione Cedola Più Giugno 2020
Euro 0,015
cedola n. 1
Eurizon Multiasset Reddito Ottobre 2019
Euro 0,054
cedola n. 1
Eurizon Multiasset Reddito Dicembre 2019
Euro 0,052
cedola n. 1
Eurizon Multiasset Reddito Aprile 2020
Euro 0,033
cedola n. 1
Eurizon Multiasset Reddito Maggio 2020
Euro 0,024
cedola n. 1
Eurizon Multiasset Reddito Giugno 2020
Euro 0,013
cedola n. 1
Tali importi saranno posti in pagamento a decorrere dal 19 febbraio 2016
tramite il Depositario (State Street Bank GmbH – Succursale Italia).
Per i fondi Eurizon Cedola Attiva Top Aprile 2021, Eurizon Cedola Attiva Top
Maggio 2021 ed Eurizon Cedola Attiva Top Luglio 2021, non risulta possibile
procedere alla distribuzione dei proventi (cedola n. 2) in quanto non si sono
verificate le condizioni previste dai Regolamenti dei Fondi.
I possessori di certificati fisici rappresentativi di quote dei fondi Eurizon
Obbligazioni Cedola (con ultima cedola n. 60) ed Eurizon Rendita
(con ultima cedola n. 57), unitamente alla cedola, dovranno consegnare al
Depositario i certificati medesimi per il riaffogliamento.
Dal 2 febbraio 2016 il valore della quota dei fondi tiene conto dello stacco
della cedola. È possibile ottenere maggiori informazioni contattando la SGR
al numero 02.72522493.