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AVVISO
n. 43
26 gennaio 2016
Mittente del comunicato:
EuroTLX SIM
Società oggetto dell'Avviso:
---
Oggetto:
ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI LIQUIDITA’
EuroTLX
Testo del comunicato
EuroTLX comunica che, a partire dal 27.01.2016, Banca Sella Holding S.p.A. opererà in qualità di liquidity provider sui seguenti
strumenti finanziari:
ISIN
IT0005108490
Denominazione
Descrizione
Strumento
AUTOSTRADE PER
L*ITALIA 1.625%
12.06.2023 EUR
AUTOSTRADE
1.625 12GN23
Trading Code
Instrument Classificazio
Liquidity Provider
ID
ne EuroTLX
IT0005108490
27557
Obblighi
Obblighi
Quotazione Quantità Spread
Continua
Minima
Altre Obbligazioni - Banca IMI S.p.A.; Banca
Buy - Sell
OBBLIGAZIONI
Sella Holding S.p.A.; BNL
CORPORATE
SpA; MPS Capital Services
S.p.A.; Nuovi Investimenti
SIM S.p.A.; UniCredit Bank
AG
50,000
Non previsti
EuroTLX SIM S.p.A. | Cap. Soc. € 5.000.000,00 i.v. - Iscritta al Registro delle Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA n. 03421230966 | R.E.A. n. 1673989 | Autorizzata con delibera CONSOB n. 17099 del 15 dicembre
2009 | Aderente Fondo Nazionale di Garanzia | Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di London Stock Exchange Group Holdings Italia S.p.A.
XS0214965963
TELECOM ITALIA
5.25% 17.03.2055
EUR
TELECOM ITALIA
5.25% 17MZ55
XS0214965963
24213
XS0304508921
INTESA SANPAOLO
4.75% 15.06.2017
EUR
ISP 4.75% 15GN17 XS0304508921
24350
XS0365303675
INTESA SANPAOLO FIXED FLOATER
CALLABLE
SUBORDINATO
28.05.2018 EUR
ISP-FIX FLOAT
XS0365303675
CALL SUB 28MG18
24399
XS0526326334
INTESA SANPAOLO
5.15%
SUBORDINATO
16.07.2020 EUR
ISP 5.15% SUB
16LG20
XS0526326334
24761
XS0597182665
BANCA POPOLARE DI BPM 7.125% SUB
MILANO 7.125%
01MZ21
SUBORDINATO
01.03.2021 EUR
XS0597182665
24926
XS0802638642
GENERALI - FIXED
FLOATER CALLABLE
SUBORDINATO
10.07.2042 EUR
XS0802638642
25273
GENERALI-FIX
FLOAT CALL SUB
10LG42
Altre Obbligazioni - Banca Akros S.p.A.; Banca Buy - Sell
OBBLIGAZIONI
Aletti & C. S.p.A.; Banca
CORPORATE
IMI S.p.A.; Banca Sella
Holding S.p.A.; Banca
Simetica S.p.A.; MPS
Capital Services S.p.A.;
Nuovi Investimenti SIM
S.p.A.; UniCredit Bank AG
Altre Obbligazioni - Banca Akros S.p.A.; Banca Buy - Sell
OBBLIGAZIONI
IMI S.p.A.; Banca Sella
FINANZIARIE
Holding S.p.A.; BNL SpA;
Nuovi Investimenti SIM
S.p.A.
100,000
Non previsti
50,000
Non previsti
Altre Obbligazioni - Banca Akros S.p.A.; Banca
OBBLIGAZIONI
IMI S.p.A.; Banca Sella
FINANZIARIE
Holding S.p.A.; MPS
Capital Services S.p.A.;
Nuovi Investimenti SIM
S.p.A.
Altre Obbligazioni - Banca Akros S.p.A.; Banca
OBBLIGAZIONI
Aletti & C. S.p.A.; Banca
FINANZIARIE
IMI S.p.A.; Banca Sella
Holding S.p.A.; Banca
Simetica S.p.A.; BNL SpA;
Iccrea Banca S.p.A.;
Mediobanca S.p.A.; MPS
Capital Services S.p.A.;
Nuovi Investimenti SIM
S.p.A.; UniCredit Bank AG
Altre Obbligazioni - Banca Akros S.p.A.; Banca
OBBLIGAZIONI
IMI S.p.A.; Banca Sella
FINANZIARIE
Holding S.p.A.; Banca
Simetica S.p.A.; BNL SpA;
Iccrea Banca S.p.A.; MPS
Capital Services S.p.A.;
Nuovi Investimenti SIM
S.p.A.; UniCredit Bank AG
Altre Obbligazioni - Banca Aletti & C. S.p.A.;
OBBLIGAZIONI
Banca IMI S.p.A.; Banca
FINANZIARIE
Sella Holding S.p.A.; Banca
Simetica S.p.A.; Iccrea
Banca S.p.A.; Mediobanca
S.p.A.; MPS Capital
Services S.p.A.; Nuovi
Buy - Sell
50,000
Non previsti
Buy - Sell
50,000
Non previsti
Buy - Sell
100,000
Non previsti
Buy - Sell
100,000
Non previsti
EuroTLX SIM S.p.A. | Cap. Soc. € 5.000.000,00 i.v. - Iscritta al Registro delle Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA n. 03421230966 | R.E.A. n. 1673989 | Autorizzata con delibera CONSOB n. 17099 del 15 dicembre
2009 | Aderente Fondo Nazionale di Garanzia | Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di London Stock Exchange Group Holdings Italia S.p.A.
Investimenti SIM S.p.A.;
UniCredit Bank AG
XS0863907522
GENERALI - FIXED
FLOATER CALLABLE
SUBORDINATO
12.12.2042 EUR
GENERALI-FIX
FLOAT CALL SUB
12DC42
XS0863907522
25402
XS0880764435
HERA 5.2%
29.01.2028 EUR
HERA 5.2%
29GE28
XS0880764435
25458
XS1016053537
VENETO BANCA 4%
20.01.2017 EUR
VENETO BCA 4%
20GE17
XS1016053537
25640
XS1062900912
GENERALI 4.125%
SUBORDINATO
04.05.2026 EUR
GENERALI 4.125% XS1062900912
SUB 04MG26
25716
XS1069508494
VENETO BANCA 4%
20.05.2019 EUR
VENETO BCA 4%
20MG19
25722
XS1069508494
Altre Obbligazioni - Banca IMI S.p.A.; Banca
OBBLIGAZIONI
Sella Holding S.p.A.; Banca
FINANZIARIE
Simetica S.p.A.; BNL SpA;
Mediobanca S.p.A.; MPS
Capital Services S.p.A.;
Nuovi Investimenti SIM
S.p.A.; UniCredit Bank AG
Altre Obbligazioni - Banca Aletti & C. S.p.A.;
OBBLIGAZIONI
Banca IMI S.p.A.; Banca
CORPORATE
Sella Holding S.p.A.;
Mediobanca S.p.A.; MPS
Capital Services S.p.A.;
Nuovi Investimenti SIM
S.p.A.; UniCredit Bank AG
Altre Obbligazioni - Banca Akros S.p.A.; Banca
OBBLIGAZIONI
IMI S.p.A.; Banca Sella
FINANZIARIE
Holding S.p.A.; Banca
Simetica S.p.A.; Istituto
Centrale delle banche
Popolari Italiane S.p.A.;
UniCredit Bank AG
Altre Obbligazioni - Banca Akros S.p.A.; Banca
OBBLIGAZIONI
Aletti & C. S.p.A.; Banca
FINANZIARIE
IMI S.p.A.; Banca Sella
Holding S.p.A.; Banca
Simetica S.p.A.; BNL SpA;
BPER Soc. Coop;
Mediobanca S.p.A.; MPS
Capital Services S.p.A.;
Nuovi Investimenti SIM
S.p.A.; UniCredit Bank AG
Altre Obbligazioni - Banca Akros S.p.A.; Banca
OBBLIGAZIONI
IMI S.p.A.; Banca Sella
FINANZIARIE
Holding S.p.A.; Banca
Simetica S.p.A.; BNL SpA;
Istituto Centrale delle
banche Popolari Italiane
S.p.A.; Nuovi Investimenti
SIM S.p.A.; UniCredit Bank
Buy - Sell
100,000
Non previsti
Buy - Sell
100,000
Non previsti
Buy - Sell
100,000
Non previsti
Buy - Sell
100,000
Non previsti
Buy - Sell
100,000
Non previsti
EuroTLX SIM S.p.A. | Cap. Soc. € 5.000.000,00 i.v. - Iscritta al Registro delle Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA n. 03421230966 | R.E.A. n. 1673989 | Autorizzata con delibera CONSOB n. 17099 del 15 dicembre
2009 | Aderente Fondo Nazionale di Garanzia | Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di London Stock Exchange Group Holdings Italia S.p.A.
AG;
XS1077772538
INTESA SANPAOLO
2% 18.06.2021 EUR
ISP 2.00% 18GN21 XS1077772538
25733
XS1180451657
ENI 1.5% 02.02.2026 ENI 1.5% 02FB26
EUR
XS1180451657
26872
XS1222597905
INTESA SANPAOLO
2.855%
SUBORDINATO
23.04.2025 EUR
ISP 2.855% SUB
23AP25
XS1222597905
27347
XS1311440082
GENERALI - FIXED
FLOATER CALLABLE
SUBORDINATO
27.10.2047 EUR
GENERALI-FIX
FLOAT CALL SUB
27OT47
XS1311440082
28339
XS1347748607
TELECOM ITALIA
3.625% 19.01.2024
EUR
TELECOM ITALIA
3.625% 19GE24
XS1347748607
28720
Altre Obbligazioni - Banca Akros S.p.A.; Banca
OBBLIGAZIONI
Aletti & C. S.p.A.; Banca
FINANZIARIE
IMI S.p.A.; Banca Sella
Holding S.p.A.; Banca
Simetica S.p.A.; BNL SpA;
Mediobanca S.p.A.
Altre Obbligazioni - Banca IMI S.p.A.; Banca
OBBLIGAZIONI
Sella Holding S.p.A.; BNL
CORPORATE
SpA; Istituto Centrale delle
banche Popolari Italiane
S.p.A.; MPS Capital
Services S.p.A.; UniCredit
Bank AG
Altre Obbligazioni - Banca Akros S.p.A.; Banca
OBBLIGAZIONI
Sella Holding S.p.A.; Banca
FINANZIARIE
Simetica S.p.A.; BNL SpA;
Iccrea Banca S.p.A.;
Mediobanca S.p.A.; MPS
Capital Services S.p.A.;
Nuovi Investimenti SIM
S.p.A.; UniCredit Bank AG
Altre Obbligazioni - Banca Akros S.p.A.; Banca
OBBLIGAZIONI
IMI S.p.A.; Banca Sella
FINANZIARIE
Holding S.p.A.; Banca
Simetica S.p.A.; Iccrea
Banca S.p.A.; Mediobanca
S.p.A.; MPS Capital
Services S.p.A.; Nuovi
Investimenti SIM S.p.A.;
UniCredit Bank AG
Altre Obbligazioni - Banca IMI S.p.A.; Banca
OBBLIGAZIONI
Sella Holding S.p.A.;
CORPORATE
Mediobanca S.p.A.; MPS
Capital Services S.p.A.;
UniCredit Bank AG
Buy - Sell
100,000
Non previsti
Buy - Sell
100,000
Non previsti
Buy - Sell
100,000
Non previsti
Buy - Sell
100,000
Non previsti
Buy - Sell
100,000
Non previsti
EuroTLX SIM S.p.A. | Cap. Soc. € 5.000.000,00 i.v. - Iscritta al Registro delle Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA n. 03421230966 | R.E.A. n. 1673989 | Autorizzata con delibera CONSOB n. 17099 del 15 dicembre
2009 | Aderente Fondo Nazionale di Garanzia | Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di London Stock Exchange Group Holdings Italia S.p.A.
Inoltre, a partire dal 27.01.2016, Mediobanca S.p.A. opererà in qualità di liquidity provider sui seguenti strumenti finanziari:
ISIN
Denominazione
Descrizione
Strumento
XS1050917373
VOLKSWAGEN
LEASING 2.125%
04.04.2022 EUR
VOLKSWAGEN
LEASING 2.125%
04AP22
XS1329671132
EXOR 2.125%
EXOR 2.125%
CALLABLE 02.12.2022 CALL 02DC22
EUR
Trading Code
Instrument Classificazio
Liquidity Provider
ID
ne EuroTLX
Obblighi
Obblighi
Quotazione Quantità Spread
Continua
Minima
XS1050917373
25700
Altre Obbligazioni - BNL SpA; Mediobanca
OBBLIGAZIONI
S.p.A.; MPS Capital
CORPORATE
Services S.p.A.
Buy - Sell
50,000
Non previsti
XS1329671132
28508
Altre Obbligazioni - Banca IMI S.p.A.; Banca
OBBLIGAZIONI
Sella Holding S.p.A.;
FINANZIARIE
Mediobanca S.p.A.; MPS
Capital Services S.p.A.;
UniCredit Bank AG
Buy - Sell
100,000
Non previsti
EuroTLX SIM S.p.A. | Cap. Soc. € 5.000.000,00 i.v. - Iscritta al Registro delle Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA n. 03421230966 | R.E.A. n. 1673989 | Autorizzata con delibera CONSOB n. 17099 del 15 dicembre
2009 | Aderente Fondo Nazionale di Garanzia | Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di London Stock Exchange Group Holdings Italia S.p.A.