Transcript 08-12-2015 Deel 4 Inzendkalender 2016

Inzendkalender
De onderstaande inzendkalender geldt voor de rapportages over de periode januari 2016 tot en met december
2016. Ook zijn de laatste rapportageperioden van 2015 nog weergegeven. De ‘ECB delivery calendars’ vormen
in het algemeen het uitgangspunt voor de samenstelling van de inzendkalender.
Een rapportage dient op de uiterste inleverdatum uiterlijk om 17.00 uur door DNB ontvangen te zijn via e-line
DNB.
De uiterste inzenddatum voor instellingen met rapportageprofiel SE9001K (kwartaalrapporteurs) is de 11e
werkdag na afsluiting van de rapportageperiode.
SE-standenrapportage (9001), spaargeldrapportage (8076), maandelijkse rapportage afleiding
reservebasis (8097) en securitisaties (9013).
Rapportage per ultimo
11e werkdag
December 2015
Maart 2016
Juni 2016
September 2016
December 2016
Dinsdag 19 januari 2016
Vrijdag 15 april 2016
Vrijdag 15 juli 2016
Maandag 17 oktober 2016
Dinsdag 17 januari 2017
De uiterste inzenddatum voor instellingen met rapportageprofiel SE9001MI en SE9001ME (maandrapporteurs)
is de 12e werkdag na afsluiting van de rapportageperiode
SE-standenrapportage (9001), spaargeldrapportage (8076), maandelijkse rapportage afleiding
reservebasis (8097), maandrapportage Afschrijvingen en prijs- en overige mutaties (9007) en
securitisaties (9013).
Rapportage per ultimo
12e werkdag
November 2015
December 2015
Januari 2016
Februari 2016
Maart 2016
April 2016
Mei 2016
Juni 2016
Juli 2016
Augustus 2016
September 2016
Oktober 2016
November 2016
December 2016
Donderdag 17 december 2015
Woensdag 20 januari 2016
Dinsdag 16 februari 2016
Woensdag 16 maart 2016
Maandag 18 april 2016
Donderdag 19 mei 2016
Donderdag 16 juni 2016
Maandag 18 juli 2016
Woensdag 17 augustus 2016
Vrijdag 16 september 2016
Dinsdag 18 oktober 2016
Donderdag 17 november 2016
Maandag 19 december 2016
Woensdag 18 januari 2017
SE-Handboek 2016
Inzendkalender / Pagina 1
Mfi-rentepercentagesrapportage (9004)
De uiterste inzenddatum voor instellingen met rapportageprofiel SE9004K (kwartaalrapporteurs) is de 15e
werkdag na afsluiting van de rapportageperiode.
Rapportage per ultimo
15e werkdag
December 2015
Maart 2016
Juni 2016
September 2016
December 2016
Maandag 25 januari 2016
Donderdag 21 april 2016
Donderdag 21 juli 2016
Vrijdag 21 oktober 2016
Maandag 23 januari 2017
De uiterste inzenddatum voor instellingen met rapportageprofiel SE9004M (maandrapporteurs) is de 15e
werkdag na afsluiting van de rapportageperiode.
Rapportage per ultimo
15e werkdag
November 2015
December 2015
Januari 2016
Februari 2016
Maart 2016
April 2016
Mei 2016
Juni 2016
Juli 2016
Augustus 2016
September 2016
Oktober 2016
November 2016
December 2016
Dinsdag 22 december 2015
Maandag 25 januari 2016
Vrijdag 19 februari 2016
Maandag 21 maart 2016
Donderdag 21 april 2016
Dinsdag 24 mei 2016
Dinsdag 21 juni 2016
Donderdag 21 juli 2016
Maandag 22 augustus 2016
Woensdag 21 september 2016
Vrijdag 21 oktober 2016
Dinsdag 22 november 2016
Donderdag 22 december 2016
Maandag 23 januari 2017
SPV standen gesecuritiseerde leningenrapportage (7001)
Rapportage per ultimo
17e werkdag
December 2015
Maart 2016
Juni 2016
September 2016
December 2016
Woensdag 27 januari 2016
Maandag 25 april 2016
Maandag 25 juli 2016
Dinsdag 25 oktober 2016
Woensdag 25 januari 2017
Jaarrapportage deelnemingen (9005)
Rapportage per ultimo 2015
Uiterste inzenddatum
Deelnemingen (9005)
Vrijdag 29 april 2016
SE-Handboek 2016
Inzendkalender / Pagina 2
Kwartaalrapportage Betalingsverkeer (9006)
Rapportage per ultimo
20e werkdag
40e werkdag (terugrapportage) 1
December 2015
Maart 2016
Juni 2016
September 2016
December 2016
Maandag 1 februari 2016
Donderdag 28 april 2016
Donderdag 28 juli 2016
Vrijdag 28 oktober 2016
Maandag 30 januari 2017
Maandag 29 februari 2016
Donderdag 26 mei 2016
Donderdag 25 augustus 2016
Vrijdag 25 november 2016
Maandag 27 februari 2017
Jaarrapportage Betalingsverkeer (9006)
Rapportage per ultimo 2015
Uiterste inzenddatum
Populatiebepaling (9006)
Maandag 29 februari 2016
SE-stromen (9008)
Rapportage per ultimo
Uiterste inzenddatum
December 2015
Maart 2016
Juni 2016
September 2016
December 2016
Maandag 15 februari 2016
Donderdag 12 mei 2016
Donderdag 11 augustus 2016
Vrijdag 11 november 2016
Maandag 13 februari 2017
Kwartaalrapportage Landenrisico (8023)
Rapportage per ultimo
Uiterste inzenddatum
December 2015
Maart 2016
Juni 2016
September 2016
December 2016
Donderdag 25 februari 2016
Donderdag 26 mei 2016
Donderdag 25 augustus 2016
Vrijdag 25 november 2016
Vrijdag 24 februari 2017
Halfjaarrapportage OTC-derivaten (8024)
Rapportage per ultimo
Uiterste inzenddatum
December 2015 (2015H2)
Juni 2016 (2016H1)
December 2016 (2016H2)
Maandag 15 februari 2016
Donderdag 11 augustus 2016
Maandag 13 februari 2017
1
Betreft de terugrapportage door DNB aan de rapporteurs van formulier 9006. Deze terugrapportage bestaat met name uit een overzicht van
de geaggregeerde macrototalen van formulier 9006 inclusief ophoging.
SE-Handboek 2016
Inzendkalender / Pagina 3
Indicatieve kalender voor de reserve-aanhoudingsperiodes in 2016
In gevolge Verordening ECB 2003/9 van 12 september 2003 en rekening houdend met de vergaderingen van de
Raad van Bestuur van de ECB in 2016 en de indicatieve kalender voor de tendertransacties van het Eurosysteem,
ziet de kalender voor de reserve-aanhoudingsperiodes in 2016 er als volgt uit:
Start
Einde
Reservebasisgegevens
Reservebasisgegevens
aanhoudingsperiode
aanhoudingsperiode
voor kredietinstellingen
voor kredietinstellingen
die rapporteren op
die rapporteren op
maandbasis
kwartaalbasis
oktober 2015
november 2015
januari 2016
februari 2016
april 2016
mei 2016
juli 2016
augustus 2016
oktober 2016
september 2015
september 2015
december 2015
december 2015
maart 2016
maart 2016
juni 2016
juni 2016
september 2016
wo. 9 december 2015
wo. 27 januari 2016
wo. 16 maart 2016
wo. 27 april 2016
wo. 8 juni 2016
wo. 27 juli 2016
wo. 14 september 2016
wo. 26 oktober 2016
wo. 14 december 2016
di. 26 januari 2016
di. 15 maart 2016
di. 26 april 2016
di. 7 juni 2016
di. 26 juli 2016
di. 13 september 2016
di. 25 oktober 2016
di. 13 december 2016
di. 24 januari 2017
De instellingen worden door middel van een secured emailbericht op de hoogte gesteld van hun
aanhoudingsverplichting. Deze verplichting dient gemiddeld over de aanhoudingsperiode op de rekening bij
DNB aangehouden te worden. Dagelijks wordt hiervoor de eindstand op de rekening(en) vastgesteld.
In gevolge Verordening ECB 2003/9 van 12 september 2003, gelden voor 2016 de volgende data van
de minimumreserve-verplichtingen.
Start aanhoudingsperiode
Datum notification
Datum acknowledgment
wo. 9 december 2015
wo. 27 januari 2016
wo. 16 maart 2016
wo. 27 april 2016
wo. 8 juni 2016
wo. 27 juli 2016
wo. 14 september 2016
wo. 26 oktober 2016
wo. 14 december 2016
vr. 4 december 2015
vr. 22 januari 2016
vr. 11 maart 2016
vr. 22 april 2016
vr. 3 juni 2016
vr. 22 juli 2016
vr. 9 september 2016
vr. 21 oktober 2016
vr. 9 december 2016
di. 8 december 2015
di. 26 januari 2016
di. 15 maart 2016
di. 26 april 2016
di. 7 juni 2016
di. 26 juli 2016
di. 13 september 2016
di. 25 oktober 2016
di. 13 december 2016
Datum notification: De Nederlandsche Bank berekent aan de hand van de ingediende rapportages de
reserveverplichting van elke individuele instelling en zal vervolgens de instelling uiterlijk drie werkdagen voor
het begin van de nieuwe reserveperiode hiervan op de hoogte stellen met een secured emailbericht.
Datum acknowledgement: De aldus ontvangen berekening dient uiterlijk op de werkdag voorafgaand aan de
reserveperiode door de instelling te worden bevestigd. Indien de instelling aan het einde van de dag niet heeft
gereageerd, dan wordt dit beschouwd als een bevestiging van de reserveverplichting van de instelling voor de
betreffende reserveperiode.
SE-Handboek 2016
Inzendkalender / Pagina 4