Transcript JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL

Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL BALANCED FUND D
(ACC) - EUR
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS Denominazione GLOBAL BALANCED FUND D (ACC) EUR
Termometro
del Rischio
Banca Sella
Quartile
di rendimento
Ultima Quotazione
160,850 EUR
-0,96 %
ISIN LU0115099839
SGR / SICAV J.P. MORGAN
al 11/01/2016
a 12 mesi
4-medio-alto
Categ. Morningstar Bilanciati Moderati EUR - Globali
45% MSCI World 100% Hdg NR EUR 50%
Benchmark JPM GBI Global TR Hdg EUR 5% MSCI
EM NR USD
Orizzonte Temporale 3-5 anni
Rendimenti
Rendimento a 1 anno
1 mese:
-2,74 %
3 mesi:
-2,66 %
1 anno:
-3,37 %
Rating Morningstar
Rating Medio 3,33
Ranking 120° su 235 fondi della categoria Bilanciati
Filosofia d'investimento
L´obiettivo d´investimento del Comparto è quello di conseguire in un orizzonte di lungo termine (almeno tre anni) un tasso di incremento del valore di
capitale sufficiente a controbilanciare gli effetti sfavorevoli dell´inflazione in quei Paesi europei che sono entrati a far parte dell´Unione Monetaria ed
Economica (EMU). Il Comparto investirà in titoli di partecipazione e titoli a reddito fisso di emittenti di Paese sviluppati. Il Comparto può investire una
piccola percentuale del proprio patrimonio in titoli di emittenti situati in Paesi emergenti di tutto il mondo. Il Consulente Finanziario modificherà
l'allocazione a seconda delle condizioni di mercato. Il Comparto può investire in titoli in qualunque valuta. Il Consulente Finanziario cercherà di
mantenere una qualità di credito media dei titoli pari ad almeno AA, per i titoli a lungo termine, secondo la classificazione adottata da agenzie di rating
indipendenti o ad A1P1 per i titoli a breve termine.
Asset Allocation
% netta
0
25%
50%
75%
100%
Value
Distribuzione Settoriale Componente Azionaria
Materie prime
Beni di consumo ciclici
Finanza
Immobiliare
Beni di consumo difensivi
Salute
Servizi di pubblica utilità
Servizi alla comunicazione
Energia
Beni industriali
Tecnologia
%
2,32
5,65
8,99
0,75
4,29
7,11
0,79
1,79
3,46
4,12
10,72
Capitalizzazione Titoli Azionari
Giant
Large
Medium
Small
Micro
%
24,82
20,84
4,28
0,01
0,00
Capitalizzazione Media
48.653,44
Blend
Growth
Bassa
Media
Alta
Stile
Sensibilità ai tassi
Ripartizione Geografica Componente Azionaria
Europa
Regno Unito
14,52 %
Europa Occ. Euro
Europa Occ. non Euro
Europa dell'Est
America
Stati Uniti
29,01 %
Canada
America Latina e Centrale
Altri paesi
Giappone
6,46 %
Asia - Paesi sviluppati
Asia - Emergenti
Altri
Primi 10 Titoli
1 Italy(Rep Of) 3.5%
2 Japan(Govt Of) 0.9%
3 US Treasury Note 0.625%
4 France(Govt Of) 3.25%
5 France(Govt Of) 8.5%
6 Spain(Kingdom Of) 4.3%
7 United Kingdom (Government Of) 5%
8 US Treasury Bond 3.75%
9 US Treasury Note 1.625%
10 US Treasury Note 1.75%
Qualita del Credito
0,01
Bassa
Altro
Media
4,42
Alta
Liquidita
Small
45,59
Mid
Obbligaz.
Reddito Fisso
Capitalizzazione
49,98
Large
Azioni
Morningstar Style Box
Stile Azionario
%
4,24
6,41
3,75
0,12
28,02
0,59
0,40
3,02
0,81
2,19
0,45
%
4,81
3,71
3,33
2,87
2,66
2,49
2,47
2,47
2,03
1,94
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti
per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:27 del 12/01/2016
Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL BALANCED FUND D
(ACC) - EUR
Rendimenti Cumulati %
Periodo
1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
12 mesi
Da inizio anno
3 anni
5 anni
10 anni
Grafico Rendimenti
Fondo
-0,96
-2,29
-2,74
-2,66
-3,87
-3,37
-3,45
+14,18
+19,27
+35,61
Rendimenti Trimestrali
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
31/03/2011
Cat.MS
-0,56
-2,21
-2,16
-1,98
-4,19
-0,98
-2,62
+13,28
+16,95
+30,71
(ultimi 3 anni su base mensile)
118
114
110
106
102
98
94
90
31/01/2013
31/08/2013
31/03/2014
Fondo / Sicav
(ultimi 5 anni su base trim.)
30/06/2013
31/03/2014
31/12/2014
Categoria
Morningstar
30/09/2015
Indicatori di Rischio
31/12/2015
2015
2014
2013
2012
2011
+0,05
+8,65
+9,83
+8,63
-2,59
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
+7,64
+6,50
+7,71
+4,40
+5,07
Benchmark
30/09/2012
31/05/2015
Rendimenti Annuali %
Fondo
31/12/2011
31/10/2014
Categoria Morningstar
Quartili
Volatilità 1 anno:
7,51
Volatilità 3 anni:
5,97
Volatilità 5 anni:
5,99
Termometro
del Rischio
Banca Sella
2015
2014
2013
2012
2011
1 anno
2 anni
3 anni
4 anni
5 anni
Su anno solare
Su rend. cumulati
4-medio-alto
Ranking
Indicatori di Efficienza
Rating Morningstar
Rating Medio GBS
Posizionamento
nella macrocategoria
Azionari
Sharpe
Sortino
1 anno:
0,05
0,07
3 anni:
1,01
1,61
5 anni:
0,75
1,15
(1 min - 5 max)
3,33
120° su 235
(1 min - 5 max)
(rend. ad 1 anno)
Oneri a carico del sottoscrittore
Commissioni Amministrative
Commissioni
Massime *
Entrata
5,00 %
Switch
0,00 %
Uscita
0,00 %
*commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto
collocatore
Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 15 Eur
per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso.
Oneri a carico del Fondo
Commissioni
Gestione annuale
Overperformance **
1,95 %
-
**per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo
Conferimenti Minimi
Total Expense Ratio
Conferimento iniziale (al netto delle spese):
2000,00 EUR
Conferimento successivo (al netto delle spese):
1000,00 EUR
Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale):
100,00 EUR
Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri
posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello
stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore
determinare quanta parte del suo investimento è stata
assorbita dai costi.
2,15%
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti
per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:27 del 12/01/2016