Transcript Jaarrekening 2015 - Kledingbank Arnhem eo

Stichting "Kledingbank Arnhem e.o.
statutair gevestigd te Arnhem
Jaarrekening 2015
Inschrijvingsnummer KvK : 09173452
Stichting "Kledingbank Arnhem e.o."
gevestigd te Arnhem
Jaarrekening 2015
INHOUDSOPGAVE
Pagina
Jaarrekening
1.
2.
3.
4.
Balans per 31 december 2015
Staat van baten en lasten over 2015
Toelichting op de balans en de staat van lasten
Begroting 2015 staat van baten en lasten
3
4
5
10
Vastgesteld in de bestuursvergadering dd 6 januari 2016
Ondertekening bestuurders
Han Scheffers
Voorzitter
Ad van der Lint
Penningmeester
1. BALANS PER 31 DECEMBER 2015
(na verwerking overschot)
Activa
Vlottende activa
Voorraden
Direct ter beschikkking voor doelstelling
Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende activa
Bezittingen
Auto
Liquide middelen
Totaal activa
31.12.2015
€
€
31.12.2014
€
€
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
3.448,36
2.100,00
4.190,72
3.948,36
3.948,36
6.290,72
6.290,72
3.448,36
500,00
4.190,72
2.100,00
0,00
0,00
3.948,36
6.290,72
Passiva
Eigen vermogen
Besteedbaar vermogen
Auto
Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva
Totaal passiva
2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015
2015
Baten
Ontvangen donaties
Lasten
Uitvoeringskosten
€
€
7.120,02
-7.713,30
-593,28
Het overschot resp tekort is:
- gemuteerd op het besteedbaar vermogen
3. TOELICHTING OP DE BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN
3.1 ALGEMEEN
Doel van de Stichting
Het gratis verstrekken van kleding en schoeisel en het bevorderen daarvan.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
het verzamelen van kleding en schoeisel;
het vinden van vestigingsruimte middels sponsoring;
het mailen van sponsoren;
het creeren van naamsbekendheid via de media;
het leggen van contacten met hulpverleners, in verband met doorverwijzingen;
het onderhouden van de website.
2014
€
€
7.047,45
-7.652,05
-604,60
3.2 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN BEPALING VAN HET SALDO
Vergelijking met voorgaand boekjaar
De grondslagen van waardering en bepaling van het saldo zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het
voorgaande boekjaar
Begroting
Gezien de aard en de omvang van de activiteiten wordt de begroting niet als taakstellend gezien en zal in die zin
niet als taakstellend worden gebruikt.
Grondslagen van waardering
Voorraden
De aanwezige voorraden kleding en schoeisel welke nodig zijn voor het realiseren van de doelstelling worden
(vooralsnog) niet gewaardeerd
Overige activa en passiva
Voorzover niet anders is aangegeven worden de overige activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde.
Grondslagen voor bepaling van het saldo
Het saldo van baten en lasten wordt bepaald als verschil tussen de opbrengsten uit donaties en de kosten en overige
lasten over het jaar.
De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering
toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Baten worden verantwoord in het jaar waarin de donaties zijn verricht.
Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar dat zij voorzienbaar zijn.
De stichting is niet belastingplichtig.
3.3. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015
2015
€
2014
€
Vlottende activa
Overige vorderingen en overlopende activa
Rente spaarrekening
Liquide middelen
Kasgeld
Rabobank, rekening-courant 1360.17.843
Rabobank, spaarrekening 3175.616.410
De liquide middelen staan ter vrije beschikking
Rabobank Reserveringen voor Auto
Rabobank Reserveringen voor reorganisatie
Rekening nr.: 33.16.222.421
2015
2014
7.811,15 6.036,61
8.411,15 6.636,61
16222,29 12.673,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.410,09
38,27
0,00
3.448,36
3.919,52
271,20
0,00
4.190,72
Eigen vermogen
Besteedbaar vermogen
Het verloop van deze rekening is als volgt weer te geven:
4.190,72
Saldo per 1 januari 2015
-742,36
Af: verwerking van het saldo boekjaar
3.448,36
Saldo per 31 december 2015
16.222,29
Rabo Reservering
3.4. TOELICHTING OP POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2015
€
Ontvangen donaties
Charitas
300,00
Diaconie (PKN)
2.670,32
Rijnstad
0,00
Dullertst.
150,00
Anoniem
98,00
Oranjefonds
0,00
Particulier
0,00
Gemeente Arnhem
911,50
Odd Fellows
0,00
Particulier
2.445,00
Diaconie Ev.Lut.Krk
45,20
0,00
Vrijmetselaars
500,00
Burger Weeshuis
0,00
Parochie Kath Kerk
0,00
Socialistische Partij
0,00
7.120,02
4.795,32
-604,60
4.190,72
12.673,21
2014
€
0,00
2.601,45
1.250,00
0,00
30,00
800,00
-203,00
924,00
500,00
45,00
250,00
0,00
500,00
0,00
300,00
50,00
7.047,45
Uitvoeringskosten
Bankkosten
Kantoorkosten
Huisvestingskosten
Kosten vrijwilligers
Autokosten
Autokosten
Autoverzekering
Motorrijtuigen belasting
Benzine
Garage
ANWB
Afschrijving
Aanschaf Auto
Parkeervergunning
Kantoorkosten
Kamer van Koophandel
Folders *)
Website
ICT kosten
Kantoorbenodigdheden
Telefoon
-96,88
436,78
1.804,30
637,13
4.931,97
0,00
7.713,30
-50,47
168,50
2.646,06
462,60
4.425,36
0,00
7.652,05
1.006,91
608,00
668,43
773,63
0,00
600,00
561,00
1.064,36
1.600,00
0,00
275,00
2.200,00
0,00
0,00
4.931,97
4.425,36
0,00
0,00
0,00
0,00
243,57
193,21
436,78
0,00
0,00
0,00
0,00
43,85
124,65
168,50
Bank
Bankkosten
Rente
69,27
-166,15
-96,88
2015
€
Huisvestingskosten
Huur, energie en bijkomende servicekosten *)
Opruimingskostenverzekering **)
(stellingen/schappen ed)
Voorziening Huisvesting
Inventaris
8,89
-59,36
0,00
-50,47
2014
€
0,00
0,00
4,30
1.800,00
0,00
1.804,30
0,00
0,00
22,80
2.200,00
423,26
2.646,06
0,00
0,00
228,94
408,19
0,00
0,00
0,00
275,27
187,33
0,00
637,13
462,60
*) Het pand Kleine Oord 167 Arnhem (vanaf 1 juli 2009) zijn om niet ter beschikking
**) De opruimingskostenverzekering is gesponsord door VHG Verzekeringen.
Kosten vrijwilligers
Kerstattentie
Verzekeringen *)
Kantine
Vergaderingen Medewerkersbijeenkomsten/ Uitstapjes
*) De dekking van bestuur en vrijwilligers is geregeld via de Vrijwilligersverzekering
de gemeente Arnhem.
Personeelsgegevens
Bij de stichting waren geen betaalde werknemers in dienst.
4. BEGROTING 2014 VAN BATEN EN LASTEN
Baten
Te ontvangen donaties
Lasten
Uitvoeringskosten
Kleding en schoeisel
Kantoorkosten
Huisvestingskosten incl. Reservering
Autokosten incl. Afschrijvingen
Kosten vrijwilligers
Diversen
Begroting
2014
€
€
5.000,00
0,00
1.000,00
1.500,00
4.450,00
1.150,00
250,00
Begroting
2015
€
€
5.000,00
0,00
500,00
2.900,00
5.000,00
600,00
0,00
8.350,00
-3350,00
Financiele baten en lasten
Bankrente
Bankkosten incl. Antwoordnummer
Tekort
0,00
0,00
Realisatie
2015
€
€
7.120,02
0,00
436,78
1804,30
4931,97
637,13
0,00
9.000,00
-4000,00
30,00
-20,00
7810,18
-690,16
96,88
0,00
0,00
10,00
96,88
-3.350,00
-3.990,00
-593,28
Specificaties
Kantoorkosten
Kamer van Koophandel
Folders
Website
ICT kosten
Kantoorbenodigdheden
Telefoon
Huisvestingskosten
Reservering
Opruimingskostenverzekering
Diversen onderhoud
Begroting
2015
30,00
250,00
25,00
100,00
100,00
495,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
20,00
30,00
150,00
300,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
243,57
193,21
0,00
0,00
436,78
1.000,00
0,00
500,00
1.500,00
2.400,00
0,00
500,00
2.900,00
1800,00
0,00
4,30
1804,30
2014
€
Kosten vrijwilligers
Attenties en vieringen ed
Parkeerkosten
Overige
Realisatie
2015
0,00
450,00
700,00
1.150,00
2015
€
300,00
0,00
300,00
600,00
2015 real
€
637,13
0,00
0,00
637,13
Autokosten
Afschrijvingen
Garage
Parkeervergunning
Verzekering
Belastingen
Aanschaf Auto
Benzine
2.400,00
500,00
0,00
550,00
500,00
0,00
500,00
4.450,00
2.400,00
1.100,00
500,00
500,00
500,00
5.000,00
1600,00
773,63
275,00
1006,91
608,00
0,00
668,43
4931,97