Transcript AVVISO n.20410 - Borsa Italiana

AVVISO
n.20410
28 Novembre 2014
MOT - DomesticMOT
Mittente del comunicato
:
Borsa Italiana
Societa' oggetto
dell'Avviso
:
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE
Oggetto
:
DomesticMOT: inizio negoziazioni
obbligazioni "BNP PARIBAS ARBITRAGE
ISSUANCE B.V."
Testo del comunicato
Si veda allegato.
Disposizioni della Borsa
Emittente:
BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.
Garante:
BNP Paribas S.A.
Titoli:
“Issue of up to BRL 100,000,000 10.0 per cent. Fixed
Rate Notes due 2 December 2017” (IT0006731068)
Rating Emittente:
Rating Garante:
Società
di Rating
Report
Long
Term
Standard & Poor’s
A+
Società
di Rating
Report
Long
Term
Standard & Poor’s
Moody’s
Fitch
A+
A1
A+
Data
03/07/2014
Data
03/07/2014
01/07/2014
17/07/2013
Oggetto:
INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA
Data inizio negoziazioni:
02 dicembre 2014
Mercato di negoziazione:
Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni (MOT),
segmento DomesticMOT, “classe altri titoli di debito”
EMS:
80.000
Operatore Specialista:
BNP Paribas S.A. (codice operatore IT2000)
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
“Issue of up to BRL 100,000,000 10.0 per cent. Fixed Rate Notes due 2 December 2017”
Modalità di negoziazione:
corso secco
N. obbligazioni in
circolazione:
20.000
Valore nominale unitario:
5.000 BRL
Valore nominale complessivo
delle obbligazioni in circolazione:
100.000.000 BRL
Interessi :
le obbligazioni frutteranno interessi lordi annui pari al
10,00% del Valore Nominale del prestito, pagabili in
via posticipata il 02 dicembre di ogni anno di durata del
prestito.
Modalità di calcolo dei ratei:
30E/360
Godimento:
02 dicembre 2014
Scadenza:
02 dicembre 2017 (rimborso alla pari in un’unica
soluzione alla scadenza)
Tagli:
unico da nominali 5.000 BRL
Codice ISIN:
IT0006731068
Codice Instrument ID:
766917
Descrizione:
BNP ARBITR TF 10% DC17 BRL
Importo minimo di
negoziazione:
5.000 Euro
Obblighi operatore specialista:
- durata minima dell'impegno: fino a Scadenza
- quantitativo minimo di ciascuna proposta: 150.000
BRL
- quantitativo minimo giornaliero: 750.000 BRL
- scostamento massimo prezzi tra le proposte in
acquisto ed in vendita: massimo 100 centesimi
DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA
Dal giorno 02/12/2014 gli strumenti finanziari “Issue of up to BRL 100,000,000 10.0 per cent.
Fixed Rate Notes due 2 December 2017” verranno iscritti nel Listino Ufficiale, comparto
obbligazionario (MOT).
Allegato:
-
Final Terms del prestito obbligazionario.