Transcript Composizione del campione al 1° ottobre 2014

COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE: TITOLI A TASSO FISSO
ISIN
1
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46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
TITOLO
SCADENZA
CIRCOLANTE
XS1088274169
2i Rete Gas 2014-2019 1,75%
20190716
750.000.000
XS1088274672
2i Rete Gas 2014-2024 3%
20240716
600.000.000
XS0859920406
A2A 2012-2019 4,5%
20191128
750.000.000
XS0951567030
A2A 2013-2021 4,375%
20210110
500.000.000
500.000.000
XS1004874621
A2A 2013-2022 3,625%
20220113
NL0009287614
ABN AMRO Bank 2009-2019 4,6%
20191211
78.300.000
NL0009054907
ABN AMRO Bank 2009-2019 5,5%
20190420
170.200.000
XS0970840095
Acea 2013-2018 3,75%
20180912
600.000.000
XS1087831688
Acea 2014-2024 2,625%
20240715
600.000.000
XS1114159277
Adidas 2014-2026 2,25%
20261008
400.000.000
XS1004236185
Aeroporti Di Roma 2013-2021 3,25%
20210220
600.000.000
FR0011965177
Air France-KLM 2014-2021 3,875%
20210618
600.000.000
BE6258027729
Anheuser-Busch Inbev 2013-2020 2,25%
20200924
750.000.000
XS1084568762
ArcelorMittal 2014-2020 2,87%
20200706
600.000.000
XS0452314536
Assicurazioni Generali 2009-2024 5,125%
20240916
1.750.000.000
XS1014759648
Assicurazioni Generali 2014-2020 2,875%
20200114
1.250.000.000
XS0542534192
Atlantia 2010-2025 4,375%
20250918
500.000.000
IT0004869985
Atlantia 2012-2018 3,625%
20181130
1.000.000.000
XS0744125302
Atlantia 2012-2019 4,5%
20190208
1.000.000.000
XS0828749761
Atlantia 2012-2020 4,375%
20200316
750.000.000
XS0986174851
Atlantia 2013-2021 2,875%
20210226
750.000.000
XS0570270370
Banca Carige 2010-2020 7,321%
20201220
200.000.000
IT0000966017
Banca Commerciale Italiana 1997-2027 Zero Coupon
20270108
263.774.883
IT0001200390
Banca Commerciale Italiana 1998-2028 Zero Coupon
20280217
383.633.823
IT0004796451
Banca IMI 2012-2018 Collezione Step Up
20180306
46.740.000
IT0004863723
Banca IMI 2012-2019 4,1%
20191018
150.000.000
IT0004936545
Banca IMI 2013-2019 4,5% Sprint BancoPosta
20190830
209.526.000
IT0004957020
Banca IMI 2013-2019 Tasso Fisso Sprint BancoPosta
20191031
200.869.000
IT0005000218
Banca Imi 2014-2020 Sprint BancoPosta Serie III 2,85%
20200430
52.962.000
XS0503326083
Banca Monte dei Paschi di Siena 2010-2020 5%
20200421
500.000.000
XS0540544912
Banca Monte dei Paschi di Siena 2010-2020 5,6%
20200909
500.000.000
XS1051696398
Banca Monte dei Paschi di Siena 2014-2019 3,625%
20190401
1.000.000.000
XS0597182665
Banca Popolare di Milano 2011-2021 7,125%
20210301
400.000.000
XS1024830819
Banca Popolare di Milano 2014-2019 4,25%
20190130
500.000.000
XS0985326502
Banca Popolare di Vicenza 2013-2018 5%
20181025
400.000.000
XS0555834984
Banco Popolare 2010-2020 6%
20201105
1.000.000.000
XS0632503412
Banco Popolare 2011-2021 6,375%
20210531
660.693.000
XS1070681397
Banco Popolare 2014-2018 2,375%
20180122
750.000.000
XS1044894944
Banco Popolare 2014-2019 3,5%
20190314
1.250.000.000
XS0584356942
Bank of America 2011-2026 5,25% Callable
20260131
100.000.000
IT0006703208
Barclays Bank 2009-2019 6%
20190721
55.021.000
IT0006706318
Barclays Bank 2009-2019 Zero Coupon Notes
20191006
11.585.000
IT0006715426
Barclays Bank 2010-2022 4,6%
20220616
8.421.000
XS0872702112
BBVA Senior Finance 2013-2018 3,75%
20180117
1.500.000.000
XS0196448129
BEI 2004-2020 4,625%
20200415
5.000.000.000
XS0290050524
BEI 2007-2024 4,125%
20240415
3.000.000.000
XS0412826579
BEI 2009-2019 4,25%
20190415
2.000.000.000
XS0427291751
BEI 2009-2025 4,5% Earns
20251015
3.500.000.000
XS0544644957
BEI 2010-2022 3%
20220928
1.750.000.000
XS0505157965
BEI 2010-2030 4%
20300415
3.000.000.000
XS0692728511
BEI 2011-2018 2,5%
20181015
3.000.000.000
XS0669743246
BEI 2011-2019 2,5%
20190315
1.000.000.000
XS0676294696
BEI 2011-2021 2,75%
20210915
3.000.000.000
XS0605958791
BEI 2011-2021 3,625%
20210115
3.000.000.000
XS0858366098
BEI 2012-2020 1,375%
20200915
2.000.000.000
XS0748631164
BEI 2012-2020 2,625%
20200316
1.000.000.000
XS0832628423
BEI 2012-2022 2,25%
20221014
3.000.000.000
XS0807336077
BEI 2012-2025 2,75%
20250915
1.600.000.000
XS0755873253
BEI 2012-2027 3,5%
20270415
4.000.000.000
XS0752034206
BEI 2012-2042 3,625%
20420314
1.000.000.000
61
62
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64
65
66
67
68
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70
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75
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87
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99
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118
119
120
121
122
123
124
XS0878567394
BEI 2013-2018 1%
20180713
5.000.000.000
XS0903345220
BEI 2013-2020 1,5%
20200715
4.000.000.000
XS0918749622
BEI 2013-2021 1,375%
20210915
140.000.000
XS0942172296
BEI 2013-2023 2%
20230414
4.000.000.000
XS0975634204
BEI 2013-2033 3%
20331014
3.000.000.000
XS0878008225
BEI 2013-2035 2,625%
20350315
140.000.000
XS0884635524
BEI 2013-2040 2,75%
20400315
170.000.000
XS1044744032
BEI 2014-2021 1,5%
20210415
5.000.000.000
XS1068872925
BEI 2014-2023 1,625%
20230315
1.000.000.000
XS1023039545
BEI 2014-2024 2,125% EARNs
20240115
3.000.000.000
XS1107718279
BEI 2014-2026 1,25%
20261113
750.000.000
IT0006527078
BERS 1999-2024 Step-Down Lifestyle
20240205
150.000.000
XS0173501379
BMW Finance 2003-2018 5%
20180806
750.000.000
XS0653885961
BMW Finance 2011-2018 3,625%
20180129
1.000.000.000
XS0968316256
BMW Finance 2013-2020 2%
20200904
750.000.000
XS1015212811
BMW Finance 2014-2019 1,625%
20190717
750.000.000
XS1015217703
BMW Finance 2014-2024 2,625%
20240117
750.000.000
DE0001141661
BOBL 2013-2018 0,25%
20180413
5.000.000.000
DE0001141679
BOBL 2013-2018 1%
20181012
5.000.000.000
DE0001141703
BOBL 2014-2019 0,25%
20191011
5.000.000.000
DE0001141695
BOBL 2014-2019 0,5%
20190412
500.000.000
DE0001141687
BOBL 2014-2019 1%
20190222
5.000.000.000
ES00000123Q7
Bonos 2012-2018 4,5%
20180131
9.465.500.000
ES00000124B7
Bonos 2013-2018 3,75%
20181031
9.277.600.000
ES00000124V5
Bonos 2014-2019 2,75%
20190430
16.053.000.000
ES00000126C0
Bonos 2014-2020 1,4%
20200131
5.800.300.000
XS1040506112
BP Capital Markets 2014-2021 2,177%
20210928
1.000.000.000
XS1040506898
BP Capital Markets 2014-2026 2,972%
20260227
1.000.000.000
XS1109741329
British Sky Broadcasting 2014-2026 2,5%
20260915
1.000.000.000
IT0000366655
BTP 1993-2023 9%
20231101
11.226.155.009
IT0001086567
BTP 1996-2026 7,25%
20261101
9.417.828.223
IT0001174611
BTP 1997-2027 6,5%
20271101
26.013.130.000
IT0001278511
BTP 1998-2029 5,25%
20291101
28.148.499.208
IT0001444378
BTP 2000-2031 6%
20310501
29.762.750.000
IT0003256820
BTP 2002-2033 5,75%
20330201
15.454.000.000
IT0003493258
BTP 2003-2019 4,25%
20190201
24.629.574.000
IT0003535157
BTP 2003-2034 5%
20340801
21.832.921.000
IT0003644769
BTP 2004-2020 4,5%
20200201
22.659.650.000
IT0003934657
BTP 2005-2037 4%
20370201
26.291.398.000
IT0004009673
BTP 2006-2021 3,75%
20210801
26.628.325.000
IT0004273493
BTP 2007-2018 4,5%
20180201
24.806.256.000
IT0004286966
BTP 2007-2039 5%
20390801
18.700.728.000
IT0004361041
BTP 2008-2018 4,5%
20180801
25.499.297.000
IT0004423957
BTP 2008-2019 4,5%
20190301
22.644.728.000
IT0004356843
BTP 2008-2023 4,75%
20230801
24.799.152.000
IT0004489610
BTP 2009-2019 4,25%
20190901
25.012.075.000
IT0004536949
BTP 2009-2020 4,25%
20200301
24.330.808.000
IT0004513641
BTP 2009-2025 5%
20250301
22.205.669.000
IT0004532559
BTP 2009-2040 5%
20400901
21.033.440.000
IT0004594930
BTP 2010-2020 4%
20200901
24.922.124.000
IT0004634132
BTP 2010-2021 3,75%
20210301
24.268.782.000
IT0004644735
BTP 2010-2026 4,5%
20260901
20.733.398.000
IT0004695075
BTP 2011-2021 4,75%
20210301
24.986.368.000
IT0004759673
BTP 2011-2022 5%
20220301
20.635.579.000
IT0004801541
BTP 2012-2022 5,5%
20220301
19.586.032.000
IT0004848831
BTP 2012-2022 5,5%
20221101
21.378.388.000
IT0004907843
BTP 2013-2018 3,5%
20180601
19.950.805.000
IT0004957574
BTP 2013-2018 3,5%
20181201
19.858.640.000
IT0004966401
BTP 2013-2021 3,75%
20210501
18.397.553.000
IT0004898034
BTP 2013-2023 4,5%
20230501
18.070.594.000
IT0004953417
BTP 2013-2024 4,5%
20240801
23.264.571.000
IT0004889033
BTP 2013-2028 4,75%
20280901
18.156.654.000
IT0004923998
BTP 2013-2044 4,75%
20440901
14.878.763.000
IT0005058463
BTP 2014-2018 0,75%
20180115
6.908.746.000
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
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Bund 2013-2023 1,5%
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Cassa Depositi e Prestiti 2014-2021 2,75%
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20210801
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CNH Industrial Finance Europe 2011-2018 6,25%
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CNH Industrial Finance Europe 2014-2019 2,75%
20190318
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CNH Industrial Finance Europe 2014-2021 2,875%
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Continental 2013-2020 3,125%
20200909
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IT0006527516
Council of Europe Development Bank 1999-2019 Step-Down Premio Fisso al Rimborso
20190315
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Council of Europe Development Bank 1999-2024 Step-Down Premio Fisso al Rimborso
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IT0004870926
Credem 2012-2018 4,7% Amortizing Callable
20181228
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IT0001308607
Crediop 1999-2024 Step-Down
20240226
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XS1074053130
Credit Suisse 2014-2019 1,375%
20191129
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DE000A1X3GC3
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DE000A1R0691
Daimler 2013-2023 2,375%
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DE000A1R04X6
Daimler 2014-2022 2,25%
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Daimler 2014-2024 1,875%
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Davide Campari 2012-2019 4,5%
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Deutsche Bahn 2010-2020 3,5%
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XS0494953820
Deutsche Telekom Finance 2010-2020 4,25%
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189
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191
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252
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Deutsche Telekom International Finance 2010-2022 4,25%
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Deutsche Telekom International Finance 2010-2025 4,875%
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Deutsche Telekom International Finance 2013-2021 2,125%
20210118
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Dexia Crediop 2010-2020 Zero Coupon
20201022
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Dexia Crediop 2010-2024 Serie Ordinaria N.4 Tasso Fisso Callable 4,5%
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Eni 2012-2020 4,25%
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Eni 2014-2029 3,625%
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European Union 2011-2018 2,375%
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Fiat Chrysler Finance Europe 2013-2019 6,75%
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XS1048568452
Fiat Chrysler Finance Europe 2014-2021 4,75%
20210322
1.000.000.000
XS1088515207
Fiat Chrysler Finance Europe 2014-2022 4,75%
20220715
850.000.000
253
254
255
256
257
258
259
260
261
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286
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290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
XS0215093534
Finmeccanica 2005-2025 4,875%
20250324
500.000.000
XS0182242247
Finmeccanica Finance 2003-2018 5,75%
20181212
500.000.000
XS0458887030
Finmeccanica Finance 2009-2022 5,25%
20220121
800.000.000
XS0999654873
Finmeccanica Finance 2013-2021 4,5%
20210119
700.000.000
FR0000471930
France Telecom 2003-2033 8,125%
20330128
1.500.000.000
XS0500397905
France Telecom 2010-2020 3,875%
20200409
1.000.000.000
XS0541453147
France Telecom 2010-2022 3,375%
20220916
500.000.000
XS0616431507
France Telecom 2011-2019 4,125%
20190123
580.000.000
XS0954289913
Gamenet 2013-2018 7,25%
20180801
200.000.000
FR0010952770
GDF Suez 2010-2022 3,5%
20221018
1.000.000.000
XS0453908377
GE Capital European Funding 2009-2020 5,375%
20200123
1.500.000.000
XS0874839086
GE Capital European Funding 2013-2018 1,625%
20180315
1.000.000.000
XS0874840845
GE Capital European Funding 2013-2023 2,625%
20230315
1.000.000.000
GR0128010676
GGB 2012-2023 Step Up 2%
20230224
2.962.803.072
GR0128011682
GGB 2012-2024 Step Up 2%
20240224
2.962.803.072
GR0128012698
GGB 2012-2025 Step Up 2%
20250224
2.962.803.072
GR0128013704
GGB 2012-2026 Step Up 2%
20260224
2.962.803.072
GR0128014710
GGB 2012-2027 Step Up 2%
20270224
2.962.803.072
GR0133006198
GGB 2012-2028 Step Up 2%
20280224
3.160.323.278
GR0133007204
GGB 2012-2029 Step Up 2%
20290224
3.160.323.278
GR0133008210
GGB 2012-2030 Step Up 2%
20300224
3.160.323.278
GR0133009226
GGB 2012-2031 Step Up 2%
20310224
3.160.323.278
GR0133010232
GGB 2012-2032 Step Up 2%
20320224
3.160.323.278
GR0138005716
GGB 2012-2033 Step Up 2%
20330224
3.160.323.278
GR0138006722
GGB 2012-2034 Step Up 2%
20340224
3.160.323.278
GR0138007738
GGB 2012-2035 Step Up 2%
20350224
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GR0138008744
GGB 2012-2036 Step Up 2%
20360224
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GGB 2012-2037 Step Up 2%
20370224
3.160.323.278
GR0138010765
GGB 2012-2038 Step Up 2%
20380224
3.160.323.278
GR0138011771
GGB 2012-2039 Step Up 2%
20390224
3.160.323.278
GR0138012787
GGB 2012-2040 Step Up 2%
20400224
3.160.323.278
GR0138013793
GGB 2012-2041 Step Up 2%
20410224
3.160.323.278
GR0138014809
GGB 2012-2042 Step Up 2%
20420224
3.160.323.278
GR0114028534
GGB 2014-2019 4,75%
20190417
3.000.000.000
FR0010014845
GIE PSA Tresorerie 2003-2033 6%
20330919
600.000.000
XS0974877150
Glencore Finance Europe 2013-2020 3,375%
20200930
750.000.000
IT0005039430
Global System International 2014-2019 6,75%
20190806
5.400.000
IT0004974207
Grafiche Mazzucchelli 2013-2019 8%
20191231
2.500.000
XS1084043451
Hera 2014-2024 2,375%
20240704
500.000.000
XS0923605470
Indesit Company 2013-2018 4,5%
20180426
300.000.000
XS0555977312
Intesa Sanpaolo 2010-2018 4%
20181108
1.250.000.000
XS0452166324
Intesa Sanpaolo 2010-2019 5%
20190923
1.500.000.000
XS0500187843
Intesa Sanpaolo 2010-2020 4,125%
20200414
1.250.000.000
XS0526326334
Intesa Sanpaolo 2010-2020 5,15%
20200716
1.250.000.000
XS0842828120
Intesa Sanpaolo 2012-2019 4,375%
20191015
1.250.000.000
XS0986194883
Intesa Sanpaolo 2013-2023 4%
20231030
1.000.000.000
XS0971213201
Intesa Sanpaolo 2013-2023 6,625%
20230913
1.445.656.000
XS1077772538
Intesa Sanpaolo 2014-2021 2%
20210618
1.000.000.000
XS1018032950
Intesa Sanpaolo 2014-2022 3,5%
20220117
750.000.000
XS1086104681
Iren 2014-2021 3%
20210714
300.000.000
IT0001086658
Istituto Bancario San Paolo di Torino 1997-2022 Zero Coupon
20220130
167.848.200
XS0496716282
Italcementi Finance 2010-2020 5,375%
20200319
750.000.000
XS0893201433
Italcementi Finance 2013-2018 6,125%
20180221
350.000.000
XS0911441409
IVS F. 2013-2020 7,125%
20200401
250.000.000
DE000A1MBB62
KFW 2012-2019 1,875%
20190320
5.000.000.000
XS0543354236
Koninklijke KPN 2010-2020 3,75%
20200921
1.000.000.000
XS0562783034
Lafarge 2010-2018 5,375%
20181129
1.000.000.000
XS0975113498
Lafarge 2013-2020 4,75%
20200930
750.000.000
XS1083010311
L'Isolante K-Flex 2014-2020 6%
20200701
100.000.000
XS0449361350
Lloyds TSB Bank 2009-2019 5,375%
20190903
1.500.000.000
XS0497187640
Lloyds TSB Bank 2010-2020 LowerTier2 6,5%
20200324
1.500.000.000
XS0758640279
Luxottica Group 2012-2019 3,625%
20190319
500.000.000
XS1030851791
Luxottica Group 2014-2024 2,625%
20240210
500.000.000
FR0011625441
LVMH - Moet Hennessy Louis Vuitton 2013-2020 1,75%
20201113
600.000.000
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
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332
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339
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342
343
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347
348
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353
354
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373
374
375
376
377
378
379
380
XS0808635352
Manutencoop Facility Management 2013-2020 8,5%
20200801
XS0991759076
Marcolin 2013-2019 8,5%
20191115
411.600.000
188.100.000
IT0004608797
Mediobanca 2010-2020 Primo Atto 4,5%
20200514
500.000.000
IT0004645542
Mediobanca 2010-2020 Secondo Atto 5% Subordinato Lower Tier 2
20201115
750.000.000
IT0004965577
Mediobanca 2013-2018 3,2%
20181204
29.889.000
IT0004917842
Mediobanca 2013-2023 5,75%
20230418
496.563.000
XS1046272420
Mediobanca 2014-2019 2,25%
20190318
750.000.000
IT0004981871
Mediobanca 2014-2022 3,2%
20220226
48.756.000
XS0993892735
Mediobanca 2014-2022 3,2%
20220122
46.371.000
IT0001203253
Mediocredito Centrale 1998-2028 Zero Coupon
20280210
256.356.299
IT0001306171
Mediocredito Centrale 1999-2019 Step-Down Zero Coupon
20190218
109.646.000
IT0001205589
Mediocredito Lombardo 1998-2028 Zero Coupon
20280218
201.147.400
IT0004936289
Mittel 2013-2019 6% Callable
20190712
99.853.521
XS0531922465
Morgan Stanley 2010-2020 5,375%
20200810
1.500.000.000
IT0004907264
Moviemax 2013-2019 8%
20191231
2.599.000
XS0969795680
Nestlé Finance International 2013-2021 2,125%
20210910
500.000.000
XS1025752293
O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs 2014-2021 2,375%
20210210
500.000.000
FR0000571150
OAT 1993-2025 6%
20251025
12.491.928.118
FR0000187635
OAT 2000-2032 5,75%
20321025
18.738.000.000
FR0000189151
OAT 2003-2019 4,25%
20190425
28.002.000.000
FR0010192997
OAT 2005-2021 3,75%
20210425
12.849.000.000
FR0010371401
OAT 2005-2038 4%
20381025
4.297.000.000
FR0010466938
OAT 2006-2023 4,25%
20231025
6.470.000.000
FR0010604983
OAT 2007-2018 4%
20180425
5.765.000.000
FR0010670737
OAT 2007-2018 4,25%
20181025
10.499.000.000
FR0010776161
OAT 2008-2019 3,75%
20191025
9.428.000.000
FR0010949651
OAT 2009-2020 2,5%
20201025
10.389.000.000
FR0010854182
OAT 2009-2020 3,5%
20200425
5.375.000.000
FR0011059088
OAT 2010-2021 3,25%
20211025
27.953.000.000
FR0010916924
OAT 2010-2026 3,5%
20260425
4.690.000.000
FR0011337880
OAT 2011-2022 2,25%
20221025
10.617.000.000
FR0011196856
OAT 2011-2022 3%
20220425
17.255.000.000
FR0011317783
OAT 2011-2027 2,75%
20271025
3.796.000.000
FR0011394345
OAT 2012-2018 1%
20180525
16.211.000.000
FR0011486067
OAT 2012-2023 1,75%
20230525
4.291.000.000
FR0011461037
OAT 2012-2045 3,25%
20450525
6.160.000.000
FR0011523257
OAT 2013-2018 1%
20181125
8.890.000.000
FR0011993179
OAT 2013-2019 0,5%
20191125
4.396.000.000
FR0011962398
OAT 2013-2024 1,75%
20241125
5.390.000.000
FR0011619436
OAT 2013-2024 2,25%
20240525
4.283.000.000
FR0011883966
OAT 2013-2030 2,5%
20300525
4.130.000.000
ES0000011868
Obligaciones del Estado 1999-2029 6%
20290131
8.859.767.979
ES0000012411
Obligaciones del Estado 2002-2032 5,75%
20320730
10.838.193.000
ES0000012932
Obligaciones del Estado 2005-2037 4,2%
20370131
15.994.400.000
ES00000120N0
Obligaciones del Estado 2007-2040 4,9%
20400730
13.373.900.000
ES00000121A5
Obligaciones del Estado 2008-2018 4,1%
20180730
15.820.900.000
ES00000121G2
Obligaciones del Estado 2008-2024 4,8%
20240131
13.814.200.000
11.419.800.000
ES00000121O6
Obligaciones del Estado 2009-2019 4,3%
20191031
ES00000122D7
Obligaciones del Estado 2010-2020 4%
20200430
8.070.340.000
ES00000122E5
Obligaciones del Estado 2010-2025 4,65%
20250730
5.000.000.000
ES00000123B9
Obligaciones del Estado 2011-2021 5,5%
20210430
6.000.000.000
ES00000123K0
Obligaciones del Estado 2011-2022 5,85%
20220131
19.001.900.000
ES00000123C7
Obligaciones del Estado 2011-2026 5,9%
20260730
4.000.000.000
ES00000123X3
Obligaciones del Estado 2013-2023 4,4%
20231031
14.019.500.000
ES00000123U9
Obligaciones del Estado 2013-2023 5,4%
20230131
10.126.200.000
ES00000124C5
Obligaciones del Estado 2013-2028 5,15%
20281031
4.515.900.000
ES00000124W3
Obligaciones del Estado 2014-2024 3,8%
20240430
12.284.100.000
PTOTE5OE0007
Obrigacoes do Tesouro 2006-2037 4,1%
PTOTENOE0018 Obrigacoes do Tesouro 2008-2018 4,45%
20370415
6.973.000.000
20180615
10.853.000.000
PTOTEAOE0021 Obrigacoes do Tesouro 2008-2023 4,95%
20231025
7.228.000.000
PTOTEMOE0027 Obrigacoes do Tesouro 2009-2019 4,75%
20190614
10.915.000.000
PTOTECOE0029 Obrigacoes do Tesouro 2010-2020 4,8%
20200615
8.551.000.000
PTOTEQOE0015 Obrigacoes do Tesouro 2013-2024 5,65%
20240215
6.000.000.000
PTOTEROE0014 Obrigacoes do Tesouro 2014-2030 3,875%
20300215
3.500.000.000
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
XS1074596344
Officine Maccaferri 2014-2021 5,75%
20210601
197.500.000
FR0011560069
Orange 2013-2018 1,875%
20180903
850.000.000
FR0011560077
Orange 2013-2024 3,125%
20240109
650.000.000
FR0011439975
Peugeot 2013-2018 7,375%
20180306
1.000.000.000
FR0011567940
Peugeot 2013-2019 6,5%
20190118
600.000.000
XS0462994343
Portugal Telecom International Finance 2009-2019 5%
20191104
750.000.000
XS0944435121
Poste Italiane 2013-2018 3,25%
20180618
750.000.000
XS0478074924
Rabobank Nederland 2010-2020 4,125%
20200114
3.500.000.000
XS0576532054
Rabobank Nederland 2011-2021 4,125%
20210112
2.000.000.000
NL0010071189
Regno dei Paesi Bassi 2012-2033 2,5%
20330115
10.048.900.000
BE0000291972
Regno del Belgio 1997-2028 5,5%
20280328
16.638.939.136
BE0000304130
Regno del Belgio 2004-2035 5%
20350328
18.111.692.800
BE0000315243
Regno del Belgio 2009-2019 4%
20190328
12.237.000.000
BE0000318270
Regno del Belgio 2010-2020 3,75%
20200928
17.634.000.000
BE0000321308
Regno del Belgio 2011-2021 4,25%
20210928
14.921.000.000
BE0000326356
Regno del Belgio 2012-2032 4%
20320328
8.204.000.000
BE0000329384
Regno del Belgio 2013-2018 1,25%
20180622
11.890.000.000
BE0000328378
Regno del Belgio 2013-2023 2,25%
20230622
11.917.000.000
BE0000331406
Regno del Belgio 2013-2045 3,75%
20450622
4.000.000.000
BE0000332412
Regno del Belgio 2014-2024 2,6%
20240622
5.000.000.000
FR0011568963
Renault 2013-2018 3,625%
20180919
600.000.000
FR0011769090
Renault 2014-2021 3,125%
20210305
500.000.000
XS0975256685
Repsol International Finance 2013-2021 3,625%
20211007
1.000.000.000
IT0006527532
Repubblica Ellenica 1999-2019 5%
20190311
200.000.000
FI4000010848
Repubblica Finlandese 2010-2020 3,7%
20200415
6.500.000.000
FI4000047089
Repubblica Finlandese 2012-2022 1,62%
20220915
500.000.000
FI4000046545
Repubblica Finlandese 2012-2042 2,62%
20420704
3.501.000.000
FI4000068663
Repubblica Finlandese 2013-2018 1,12%
20180915
5.001.000.000
FI4000062625
Repubblica Finlandese 2013-2023 1,5%
20230415
5.000.000.000
FI4000079041
Repubblica Finlandese 2014-2024 2%
20240415
5.000.000.000
AT0000385745
Republic of Austria 2003-2018 4,65%
20180115
11.256.606.000
AT0000386115
Republic of Austria 2004-2020 3,9%
20200715
11.672.610.000
AT0000A001X2
Republic of Austria 2005-2021 3,5%
20210915
12.910.820.000
AT0000A04967
Republic of Austria 2006-2037 4,15%
20370315
9.861.598.000
AT0000A0DXC2
Republic of Austria 2009-2026 4,85%
20260315
5.355.801.000
AT0000A0N9A0
Republic of Austria 2011-2022 3,65%
20220420
7.875.171.000
AT0000A0VRF9
Republic of Austria 2012-2019 1,95%
20190618
6.673.921.000
AT0000A0U3T4
Republic of Austria 2012-2022 3,4%
20221122
9.159.700.000
AT0000A0VRQ6
Republic of Austria 2012-2044 3,15%
20440620
4.313.300.000
AT0000A12B06
Republic of Austria 2013-2018 1,15%
20181019
6.420.000.000
AT0000A105W3
Republic of Austria 2013-2023 1,75%
20231020
6.036.750.000
AT0000A10683
Republic of Austria 2013-2034 2,4%
20340523
2.160.000.000
IE00BJ38CR43
Republic of Ireland 2014-2030 2,4%
20300515
3.750.000.000
IT0005029548
Rigoni di Asiago 2014-2019 6,25%
20190718
7.000.000
IT0005013724
RSM Italy A&A 2014-2019 8%
20190331
1.000.000
XS0456451771
Sanofi Aventis 2009-2019 4,125%
20191011
800.000.000
XS1135277140
Shell International 2014-2027 1,625%
20270120
1.250.000.000
XS1135276332
Shell International Finance 2014-2022 1%
20220406
1.000.000.000
XS0552569005
SIAS 2010-2020 4,5%
20201026
500.000.000
XS0829183614
Snam 2012-2018 3,875%
20180319
1.500.000.000
XS0806449814
Snam 2012-2019 5%
20190118
1.000.000.000
XS0853682069
Snam 2012-2020 3,5%
20200213
750.000.000
XS0829190585
Snam 2012-2022 5,25%
20220919
1.000.000.000
XS0914294979
Snam 2013-2021 3,375%
20210129
500.000.000
XS1061410962
Snam 2014-2019 1,5%
20190424
500.000.000
XS1126183760
Snam 2014-2023 1,5%
20230421
500.000.000
XS1019326641
Snam 2014-2024 3,25%
20240122
600.000.000
IT0006730235
TE Wind 2014-2020 6%
20200725
3.651.000
XS0184373925
Telecom Italia 2004-2019 5,375%
20190129
1.250.000.000
XS0214965963
Telecom Italia 2005-2055 5,25%
20550317
670.000.000
XS0486101024
Telecom Italia 2010-2022 5,25%
20220210
1.250.000.000
XS0630463965
Telecom Italia 2011-2018 4,75%
20180525
750.000.000
XS0794393396
Telecom Italia 2012-2018 6,125%
20181214
750.000.000
XS0868458653
Telecom Italia 2012-2020 4%
20200121
1.000.000.000
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
XS0974375130
Telecom Italia 2013-2020 4,875%
20200925
XS1020952435
Telecom Italia 2014-2021 4,5%
20210125
1.000.000.000
1.000.000.000
XS0161100515
Telecom Italia Finance 2003-2033 7,75%
20330124
1.015.000.000
XS0462999573
Telefonica Emisiones 2009-2019 4,693%
20191111
1.750.000.000
XS0746276335
Telefonica Emisiones 2012-2018 4,797%
20180221
1.500.000.000
XS0842214818
Telefonica Emisiones 2012-2020 4,71%
20200120
1.200.000.000
XS0934042549
Telefonica Emisiones 2013-2019 2,736%
20190529
750.000.000
XS0907289978
Telefonica Emisiones 2013-2021 3,961%
20210326
1.000.000.000
XS0874864860
Telefonica Emisiones 2013-2023 3,987%
20230123
1.500.000.000
XS0592627003
Teliasonera 2011-2020 4,25%
20200218
750.000.000
XS0605214336
Terna 2011-2021 4,75%
20210315
1.250.000.000
IT0004991573
TerniEnergia 2014-2019 6,875%
20190206
25.000.000
IT0005012247
Tesmec 2014-2021 6%
20210410
15.000.000
XS0454984765
The Royal Bank of Scotland 2009-2019 5,375%
20190930
2.000.000.000
XS0496481200
The Royal Bank of Scotland 2010-2020 5,5%
20200323
1.000.000.000
NL0009483825
The Royal Bank of Scotland 2010-2020 Obbligazione Royal 5%
20200622
131.800.000
NL0009694272
The Royal Bank of Scotland 2011-2021 5,3%
20210214
8.800.000
XS1080952960
The Royal Bank of Scotland 2014-2019 1,625%
20190625
1.000.000.000
DE000A1R0410
Thyssenkrupp 2014-2019 3,125%
20191025
1.250.000.000
IT0005009524
TIP 2014-2020 4,75%
20200414
100.000.000
XS0541787783
Total Capital 2010-2022 3,125%
20220916
500.000.000
XS1111559925
Total Capital Canada 2014-2029 2,12%
20290918
1.500.000.000
IT0005038382
Trevi Finanziaria Industriale 2014-2019 5,25%
20190728
50.000.000
IT0004842370
UBI Banca 2012-2019 6% Amortizing
20191008
970.457.000
XS1033018158
UBI Banca 2014-2019 2,875%
20190218
1.000.000.000
XS1041042828
UGF 2014-2021 4,375%
20210305
500.000.000
XS0367777884
UniCredit 2008-2018 6,7%
20180605
835.303.000
XS0618847775
UniCredit 2011-2021 6,125%
20210419
750.000.000
XS0863482336
UniCredit 2012-2018 3,375%
20180111
750.000.000
IT0004825029
UniCredit 2012-2018 5,65%
20180824
547.108.000
IT0004808421
UniCredit 2012-2018 BancoPosta 5%
20180521
399.840.000
IT0004787476
UniCredit 2012-2018 BancoPosta 6,1%
20180316
249.990.000
XS0849517650
UniCredit 2012-2022 6,95%
20221031
1.250.000.000
XS0973623514
UniCredit 2013-2019 3,625%
20190124
1.250.000.000
XS1078760813
UniCredit 2014-2019 1,5%
20190619
1.000.000.000
IT0005022055
Unicredit 2014-2020 2,1% OneStep BancoPosta
20200731
50.000.000
XS1014627571
UniCredit 2014-2021 3,25%
20210114
1.250.000.000
XS1069508494
Veneto Banca 2014-2019 4%
20190520
500.000.000
FR0010830034
Vivendi 2009-2019 4,875%
20191202
700.000.000
FR0011536614
Vivendi 2013-2019 2,375%
20190121
750.000.000
XS0479869744
Vodafone Group 2010-2022 4,65%
20220120
1.250.000.000
XS1109802568
Vodafone Group 2014-2025 1,875%
20250911
1.000.000.000
XS0731681556
Volkswagen International Finance 2012-2019 3,25%
20190121
1.250.000.000
XS0873793375
Volkswagen International Finance 2013-2020 2%
20200114
1.000.000.000
XS1014610254
Volkswagen Leasing 2014-2024 2,625%
20240115
1.250.000.000
COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE: TITOLI A TASSO INDICIZZATO
ISIN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
TITOLO
SCADENZA
CIRCOLANTE
NL0009289313
ABN AMRO Bank 2010-2020 Obbligazione Royal Euribor
20200111
116.500.000
IT0001330411
Banca Carige 1999-2019 Indicizzato al Tasso Swap Euro 10 Anni con Floor 4%
20190517
25.000.000
XS0625841142
Bank of America 2011-2018 TV Floored Capped Invest Bond
20180510
19.338.000
IT0006706326
Barclays Bank 2009-2019 Inflation Floored Notes
20191006
41.900.000
IT0006712142
Barclays Bank 2010-2025 Scudo 7,5%
20250129
22.043.000
DE0001030542
Bund 2012-2023 0,1% Inflation Linked
20230415
14.000.000.000
IT0004716319
CCTeu 2011-2018
20180415
14.526.409.000
IT0004922909
CCTeu 2013-2018
20181101
13.484.709.000
IT0005009839
CCTeu 2013-2019
20191115
12.679.855.000
IT0005056541
CCTeu 2014-2020
20201215
9.343.775.000
IT0004794159
Enel 2012-2018 Tasso Variabile
20180220
500.000.000
XS1078030928
GE Capital European Funding 2014-2018 Indicizzato Euribor 3 mesi
20180619
500.000.000
XS1057822766
Intesa Sanpaolo 2014-2019 Indicizzato Euribor 3 mesi
20190417
1.000.000.000
XS1064100115
J.P. Morgan Chase & Co. 2014-2019 Indicizzato Euribor 3 mesi
20190507
1.000.000.000
IT0004720436
Mediobanca 2011-2021 T.V. con Tasso Minimo e Tasso Massimo Sub. Lower Tier2
20210613
390.145.000
IT0004921646
Mediobanca 2013-2020 Tasso Variabile Cap and Floor
20200618
19.006.000
IT0004931082
Mediobanca 2013-2020 Tasso Variabile Cap&Floor
20230724
30.531.000
IT0004952336
Mediobanca 2013-2023 Tasso Variabile Cap&Floor
20230925
11.214.000
IT0004935976
Mediobanca 2013-2023 Tasso Variabile con Cap&Floor
20230829
21.311.000
XS0100688190
Republic of Italy 1999-2019 Euro CMS
20190830
1.000.000.000
XS0098449456
Republic of Italy 1999-2029 CMS 30Y con Floor 4,25%
20290628
905.000.000
NL0009408970
The Royal Bank of Scotland 2010-2018 Obbligazione Royal Variabile Max 6%
20180505
4.600.000
NL0009487453
The Royal Bank of Scotland 2010-2025 Obbligazione Royal Top Inverse
20250709
32.200.000
XS1086778641
Twin Set - Simona Barbieri 2014-2019 Tasso Variabile
20190715
150.000.000