Transcript AVVISO n.10496 - Borsa Italiana

AVVISO
n.10496
05 Giugno 2014
ExtraMOT - Segmento
Professionale
Mittente del comunicato
:
Borsa Italiana
Societa' oggetto
dell'Avviso
:
S.G.G. HOLDING
Oggetto
:
ExtraMOT - Segmento Professionale Inizio negoziazioni strumenti finanziari
S.G.G. Holding S.p.A.
Testo del comunicato
Disposizioni della Borsa
Si veda allegato.
Società emittente:
S.G.G. HOLDING S.p.A.
Richiedente:
S.G.G. HOLDING S.p.A.
Strumenti finanziari:
Obbligazioni convertibili del prestito denominato
“Prestito obbligazionario S.G.G. Holding 2014-2016
convertibile in azioni ordinarie SAES Getters S.p.A.”
Oggetto:
INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI
Data inizio negoziazioni:
9 giugno 2014
Mercato di negoziazione:
ExtraMOT – Segmento Professionale
Clearing:
n.a.
Sistema di regolamento:
Monte Titoli
Modalità di accesso al pubblico
delle informazioni:
www.sggholding.com
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
Denominazione a regolamento:
“Prestito obbligazionario S.G.G. Holding 2014-2016
convertibile in azioni ordinarie SAES Getters S.p.A.”
Modalità di negoziazione:
corso secco
Numero obbligazioni in circolazione:
n. 80
Valore nominale unitario:
Euro 100.000 cadauna
Outstanding:
Euro 8.000.000
Modalità di conversione:
si veda l’art. 8 del Regolamento
Godimento del Prestito:
9 giugno 2014
Interessi:
5,50% annuo lordo calcolato sul valore nominale
Modalità di calcolo dei ratei:
ACT/ACT (ICMA) su base periodale
Scadenza:
30 dicembre 2016 (si veda l’art. 8 del Regolamento)
Codice ISIN:
IT0005025074
Importo minimo di negoziazione:
Euro 100.000 di valore nominale
Si veda anche la scheda riepilogativa delle caratteristiche degli strumenti finanziari.
INFORMAZIONI PER LA NEGOZIAZIONE SULLA PIATTAFORMA MILLENNIUM
DESCRIZIONE:
SGG HOLDING 5.5% CV 2014-2016
INSTRUMENT ID:
760843
EXCHANGE MARKET SIZE:
25.000
DISPOSIZIONI DI BORSA ITALIANA
Dal giorno 09/06/2014 gli strumenti finanziari saranno negoziati nel mercato non regolamentato
ExtraMOT – Segmento Professionale.
2
N.
Cod. ISIN
Subordinazione
Outstanding
Valore nominale
Taglio
Minimo
1
IT0005025074
Senior
8000000
100000
100000
Lotto minimo di
negoziazione
Divisa di
trattazione
100000
EUR
Rimborso a
scadenza
Unica
Soluzione
Scadenza
Prezzo di
rimborso
30/12/2016
100
Data stacco
Godimento prima cedola
09/06/14
09/06/15
Cedola
Periodicità
della cedola
Tasso cedola
in corso su
base annua
Tasso Fisso
Annuale
5,50